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PREFEITURA MUNICIPALDESERROLÂNDIA- BAHIAPraça ManoeL Novaes, ne 99, Centro.
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FONE/FAY: (74) 3637-2733
c0
ESTADO DA BAHIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SERROLANDIA
CONTROIÁDORIA GERAL DO MUNICIPIO
RELATORIO ANUAL DO EXERCICIO DE
2017
LADORIA-
tl.a r.u" Gestão da Transparência
.'i,
Processo: 03354e18 - Doc. 207 - D
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INDICE
1 - Aprêsentaçáo
2- lnstrumenlos de planejamento
2.1-Plano plurianual
2.2-Lei de diretrizes oçamentáÍias
2.3-Lei orçámênláía anual
lExecuÉo orçamentária
3.1-ExecuÉo orçâmêntária da despesa
3.2-Execuçâo oçamentária da receita
4-Despesa com Pêssoal
4.'l-Sêtor pessoal
5-Patrimônio
6-Almoxarifado
7- Veículos e combustívêl
8-Licitaçóes e conlratos
9- Obras públicas
'íGReceita conenle ííquida
'l'l- Receitas de impostos e lransferências
'11.1-ApliceÉo nâ manutenção e dêsenvolvimênto de ensino
11.2- Ações da educação
í í.3-Limitês constitucionais
'12-AplicaÉo em agões e serviços públicos da saúde
12.1-Rêsumo das açôes da saúde
'13-Rêlatórios dâ lei de responsabilidade Íiscel
14-Saldos
15-Duodécimo
16- Subsídios
17- Restos a pagar
18- Audiências Públicas
19- Ações da Assistência Social
20-Considêraçóes Ínais
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l.APRESENTACÃO
Encaminho o Relatório em anexo, elaborado pelo Controle lnterno do Municípiode Serrolândia-Ba, referente à Prestação de Contas Anual de 2017, emcumprimento as exigências contidas na Resolução TCM-BA no 1.120105.
Art 20. Entende-se por sistema de Controle lnternoMunicipal o conjunto de normas, regras, princípios, planos,métodos e procedimentos que, coordenados entre si, tempor objetivo efetivar a avaliação da gestáo pública eacompanhamento dos programas e políticas públicas bemcomo, evidenciando sua legalidade e razoabilidade, avaliaros resultados no que concerne à economia, eficiência eefiúcia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial eoperacional dos órgáos e entidades municipais.
RESOLUÇÃO TCM BA n.11120t2005.
Objetivando o papel atuante do CIM Controle lnterno Municipal, comprocedimentos adotados diariamente no sentido de orientar, fiscalizar ê adotarnormas capazes de atender as determinações legais, desenvolver um sêrviçopúblico com resultados a fim de evitar mau uso dos recursos públicos, oprêsente relatório vem abordar posicionamentos contábil, Íinanceiro,orçamentário, operacional e patrimonial como também açôes de suasrespectivas secretarias e departamentos juntamente com os programaspúblicos, resultados de uma administração pública.Contudo mesmo diante aslimitações desta Controladoria Municipal com um quadro composto somentepela Controladora, onde nâo deixa de ser um desafio enfrentado dia a dia, oobjetivo deste sistema é desenvolver um trabaÍho preventivo e fiscalizador naconduta de boas prátícas dentro da Gestão Pública.
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2.INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
2.1- Plano Plurianual- PPA
lnstrumento essencial para o cumprimento das disposições constitucionais e daLei de Responsabilidade Fiscal, sua finalidade é de estabelecer as diretrizes,objetivos e metas estabelecidas pelo Poder Executivo com previsão dosrecursos orçamentários para as despesas de capital e outras delas decorrentesabrangendo o período de quatro anos.O PPA que estabelece as diretrizes para o quadriênio 2014-2017 Íoi constituídopela Lei Municipal N' 533/20í3 e publicada no dia 30h2120't3 no sitewww. serrolandia. ba.qov. br.
2.2-Lei de Diretrizes Orçamentárias- LDO
Lei No 608/20í6 que estabelece as diretrizes orçamentárias do Município parao exercício de 2017 foi planejada para cumprir as metas e prioridades daadministração pública e publicada no dia 30/09/2016 no sitewww. serrolandia. ba.qov. br.
2.3-Lei Orçamentária Anual- LOA
A Lei No 61012016 estima a receita e fixa a despesa do município para oexercício de 2017 está compatível com o PPA e LDO sendo publicada no dia1611212016 no site www.serrolandia. ba. qov. br.
3-EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA
Foi aprovado o ORÇAMENTO do município de Serrolândia para oexercício Íinanceiro de 2017 através da Lei Municipal no. 610 de 16 dedezembro de 20'16 onde contém a previsâo do estimando da RECEITA e afixação da DESPESA em R$30.800 000,00 (Trinta Milhões e Oitocentos mil
reais).
Na execução orçamentária da despesa do ano em comento houveacréscimos na despesa autorizada na Lei orçamentária, uma vez que oscréditos adicionais suplementares totalizaram R$7.040.789,00 (Sete MilhõesQuarenta Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais) equivalentes a 22,8670 comrecurso proveniente da anulação de dotação. Segue demonstrativos daexecução orçamentária da despesa e da receita de2O17:
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Despesa fixada inicialmente 30.800.000,00
Alteração de QDD 756.279,00
Créditos Adicionais por anulação 7.040.789,00
Crédito Suplementar por anulação (-)7.797.068,00
Dota@es autorizadas 30.800.000,00
Despesas empenhadas 27.631.056,84
Despesas liquidadas 27.631.056,84
Despesas pagas 26.391.812,80
Despesas empenhadas e não pagas - Processadas 1.239.244,04
Despesas empenhadas e não pagas - Não Processadas 0,00
Saldo das dotações 3.168.943,16
3.1-Execucão orcamentária da DESPESA:
3.2-Execucâo orcamentária da RECEITA:
V
Receita Corrente prevista (valor bruto) 31.890.000,00
Contas retiÍ'icadoras (-) 3.100.ooo,oo
Receita Corrente prevista (valor líquido) 28.790.000,00
Receita de Capital prevista 2.010.000,00
Total da receita orçamentária prevista 30.800.000,00
Receita Bruta orçamentária arrecadada até no ano 31.618.822,73
Receita Redutora orçamentária arrecadada no ano (-)3.108.031,53
Receita Líquida orçamentária arrecada até no ano 28.5 Í 0.851 ,20
(prevista - anecadada) (2.289.148,8o)
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Conforme citaçáo acima, no exercício a abertura de créditos adicionaissuplementares com recursos provenientes da anulaçâo de dotações atingiu omontante de R$7.040.789,00 (Sete Milhões Quarenta Mil Setecentos e Oitentae Nove Reais).
4 - DESPESAS COM PESSOAL
Deflnição LRF Lei de Responsabilidade FiscalArt.18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos,
inativos e os pensionistas, relativos a mandato eletivos, cargos, funçôes, ou
empregos, civis, militares e membros de Poder com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos da aposentadoria, extras e vantagens pessoais dequalquer natureza, bem como encargos sociais e contribuiçôes recolhidos pelo
ente às entidades de previdência.
Art.19. Para os Íins do dispositivo no caput do Art. 169 da Constituição, a
despesa com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente de
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida.
UNÁO: 50% (cinqüenta por cento);ESTADOS: 60% (sessenta porcento);MUNICíPIOS: 60% (sessenta por cento);Sendo que na esfera Municipal, o percentual que cita o art.19, fica assim
estabelecido:PODER EXECUTIVO - 54olo (cinquenta e quatro por cento)PODER LEGISLATIVO - 6% (seis por cento)
Quanto o valor gasto com Pessoal durante o exercício de 20't 7 foi de
R$16.205.097,11 (Dezesseis Milhôes Duzentos e Cinco Mil Novecentos e Sete
reais e Onze Centavos) considerando 60% do valor gasto realizado com
efetivos, comissionados, contratos temporários e dêspesas decorrentes de
contratação de mão de obra terceirizadas como emprêsas de consultorias e
atividades pertinentes ao funcionamento. Registrou-se um percentual de
56,84% com pessoal no exercício de 20'17. VeriÍicando assim que o ente
encontra acima legal do limite estabelecido pela LC 1O1|2OOO. Constata-se que
o município está acima do percentual de 54o/o limite estabelecido, Íicando omunicípio sujeito às sanções previstas no art. 22, da LRF- Lei de
Responsabilidade Fiscal, sendo recomendável a imediata avaliação e redução
dos gastos com pessoal, no sentido de se evitar a extrapolaçáo do limite
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autorizado, o que poderá implicar sansões previstas ao Gestor. A Controladoriaorienta que de acordo com a Lei Complementar no 101/2000, que a gestâo
adote medidas para nâo ultrapassar o limite prudencial sendo elas: nâo
conceder vantagens, aumento, reajuste ou adequaçáo de remuneração aqualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou determinação legal,
havendo inclusive a elaboração e a implantaçâo de um novo plano de carreira
verificando as reais necessidades de pessoal e analisando uma possível
redução de cargos, como também análise da demanda dos serviços prestados.
Segue demonstrativo:
4.1.SETOR PESSOAL
As atividades desenvolvidas pelo Setor de Recursos Humanos do Poder
Executivo de Serrolândia são executadas através de sistema informatizado e
possuem registros individualizados dos servidores, arquivando a
documentaçáo em pastas, de acordo com o tipo de vínculo. O controle das
freqüências dos servidores é informado conforme inÍormaçôes precisas
transmitidas por cada Secretário que representa suas respectivas secretarias.
5. PATRIMÔNIO
A gestão durante o exercício de 2017 buscou executar ações dentro dos
parâmetros estabelecidos de responsabilidades pela guarda e conservação dos
bens. Contudo foi criada a comissão conforme portaria no 386 para realizaçâo
do inventário de bens patrimoniais em todo território, departamentos, setores e
repartiçôes onde existêm bens pertencentes à Prefeitura Municipal de
Serrolândia, sobe as orientações do Controle lnterno.
Foi realizada uma capacitação e treinamento interno ao Setor de Patrimônio
responsável pela guarda dos bens, compreendendo o inventário, realização de
bens adquiridos e as atividades envolvidas pela organização de todos os
órgãos do Município que pertencem a Prefeitura.
Os bens foram tombados através de plaquetas patrimoniais como também foi
realizada a coleta dos dados. Após o tombamento dos bens foi dado inicio a
comparação entre a conciliaÉo física contábil, os bens tombados ê as notas
VALOR o/o
RECÉrrA CORRENTE LIQUTDA NO EXERC|CIO (JAN-
DEZ) 28.5í0.85'1,30 100,00
LIMITE LEGAL (LRF) 54% DA RCL 15.395.859,70 54,00
DESPESA COM PESSOAL NO EXERCíCIO (JAN-DEZ) 16.205097,í 1 56,84
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fiscais disponibilizadas pelo setor de compras e contabilidade. A controladoriaverificou que os procedimentos de controle dos bens permanentes buscaramexecutar sua rotina de forma adequada e Íez recomendações a fim de darcontinuidade do controle patrimonial dentro dos procedimentos orientados,atualizando as novas incorporações de bens pêrmanentes, realizartombamento, lançamentos das notas fiscais no sistema de patrimônio etambém recomendou ao Gestor juntamente ao setor a necessidade de umleilão para alienar os bens em estado de sucata e inservíveis a gestão, comoveÍculos e algumas máquinas, móveis dentre outros.
6. ALMOXARIFADO
As compras de matêriais são estocadas em Almoxarifado Cenúallocalizado dentro do prédio administrativo da prefeitura. As entradas dosmateriais acontecem após a conferência com recebido e são estocadas peloResponsável do setor. A medida das necessidades, conforme solicitações comrequisíções dos responsáveis das secretarias e departamentos os materiaissão despachados, e existe um controle do estoque com entradas e saídasadotados com o objetivo de evitar desperdício. Todo o planejamento deestoque anual é feito através das secretarias que tem seus respectivosencarregados juntamente com o Diretor de Departamento de patrimônio eCompras que supervisiona com a finalidade de evitar as @mprasdesnecessárias.
O Controle lnterno diante sua atribuições, orientou o Gestor a implantarsistema eletrônico de registros de materiais para dar continuidade a umcontrole mais eficiente e que busque atender a Resolução j.12OIOS. O Gestorde forma sensata entendeu da necessidade e tem analisado a proposta com ointuito de buscar melhorias para a gestão.
Os veículos e máquinas que pertencem às secretarias quecompõem a administração pública são monitorados pelos Secretários e porservidores Guarda Municipal.O controle do abastecimento de combustíveis utilizados pela frota de veículosda Prefeitura durante o exercício de 2017 foi realizado pelo Responsávelencarregado pela Secretaria de Transporte autorizado pelo Gestor, às planilhasde controle de, o fornecimento de materiais e serviços por veículos e demaisinformações constantes, assim como outros gastos com manutenção da frotade veículos são da responsabilidade da Secretária de Transporte. A
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atualização da frota municipal através de planilhas e lançamento dasinformaçôes no SIGA foi executado pelo Diretor do Departamento dePatrimônio e Compras incumbido para supervisionar o abastecimento emanutenção da frota Municipal.O Controle lnterno diante o acompanhamento fez orientaçôes tendo comoparâmetro de economia com abastecimento e a manutenção com peças.
Solicita desenvolvimento de controle e outras providências que serãoimplantadas no sentido de regularizar a alimentação do SIGA e o sistemagerencial, atendendo aos itens pontuados na Resolução 1 120 do TCM.Entretanto, os gastos executados com a frota de veículos não sáoconsiderados absurdos nem contemplam contra os princÍpios daeconomicidade e razoabilidade, uma vez que com o passar do tempo osveículos já usados necessitam de maiores manutenções, considerandotambém que o número de veículos tem aumento devido à necessidade dademanda de atividades executadas pela Gestão.
8- LICITACOES E CONTRATOS
A atuação dessa controladoria visa o acompanhamento e analise dosprocessos realizados pelo município, no qual, tem primado pelos princípios
constitucionais deftnidos no art. 37 da Constituição Federal que são:Legalidade, lmpessoalidade, Proporcionalidade, Moralidade, Publicidade eEficiência com o intuito de proporcionar à administração a aquisição, à vendaou a prestação de serviço de forma menos onerosa e com melhor qualidadepossível e isonomia aos membros da sociedade. Os processos realizados nomunicípio seguem a tramitação e as fases determinadas pelas leis queabordam o assunto. O setor interessado define as especificações do objeto e
condições para atendimento da necessidade. Passando para as fases dalicitação que são duas, uma interna, que acontece antes da publicação doedital, e uma e).tema, após a publicaSo do edital. A fase interna compôe-sepor procedimentos formais, tais como elaboração do edital, deÍinição do tipo emodalidade de licitação. A fase êxtêrna inicia-se com a divulgaçáo ao público
da licitaçáo, sendo essa divulgaçâo feita nos veículos legais de comunicaçãodeterminados pela legislação, sucedida pelas subfases:habilitaçáo/apresentação de propostas e documentos, classiÍicação ejulgamento, adjudicação e homologaçâo. Todas elas com objetivoapresentando-se em uma ordem cronológica que não pode ser alterada.Verificou-se que os processos de licitaçâo realizados pela comissãoatenderam o que determina a Lei 8.666/93, Lei 10.52012002 e Lei Estadual no
9.433/05. Realizando as modalidades licitatórias adequadas e em acordo com
o parecer jurídico da procuradoria do município. Após as licitaçôes\,
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homologadas foram geradas seus contratos e/ou ata de registro de preços,onde foram cumpridos o que estabelecia o Termo de Referência. Ainda deacordo com a legislaçáo foram realizados processos de Dispensa de Licitaçãoatendendo o Art. 24 da Lei 8.666/93 e as lnexigibilidades de Licitação nascontrataçõês direta em serviços de Assessoria Técnica Especializada, ondehavia inviabilidade de competição dênotada pela notória especialização esingularidade do serviço prestado, obedecendo aos parâmetros do Art. 25 daLei Federal 8.666/93. Outro destaque, é o envio em tempo hábil dosprocessos ao órgão de controle TCM e o seu devido lançamento no SIGA.
9- OBRAS PÚBLICAS
O Município de Serrolândia deu início a obras no ano de 20í7 e deu
continuidade nas já existentes, provenientes de convênios e recursos próprios,
mediante elaboraçáo de projeto básico e executivo, procedimento licitatório,
contratação e execução, Íiscalizaçâo, pagamento após boletim de medição e
relatório fotográfico. Segue planilha composta das obras executadas pelo
mu nicípio.
PAC 2lFNDE, sob o termo de compromisso de no 06113/2013 (Construção da
Creche Proinfância) no valor de R$ í.619.287,00 (um milhão, seiscentos edezenove mil, duzentos e oitenta e sete reais.) em 1611212013.
OBS: No exercício de 2017 nâo houve medição da obra, porém a gestão se
reuniu com o objetivo de fazer planejamento para dar continuidade à obra
através de recursos próprios.
OBRA EMPRESA CONTRATO MEDrçoES
ConstruÉo da Creche MVC-COMP.PúSTICOS
508-4J2013 Valor do contrato:1 .619.287,00
BM 01 R$ 29.023,41
BM 02 R$ 29 658,10
BM 03 R$107 169,34
BM 04 R$203.458,s6
BM 05 R$231.105,57
BM 06 R$1 16.698,97
BM 07 R$32 3s4,69
BM 08 R$60.168,30 V
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BM 09 R$30.400,92
BM 1O R$21 760,86
BM 11 R$40.293,85
VALOR PAGO R$ 902.092,57VALOR ASER PAGO: R$ 7í7.í94,43
CONSTRUCÃO DE BOX NO MERCADO MUNICIPAL
Obra realizada com recursos próorios.
Box no MercadoMunictpal
Valor docontrato
R$40.745,19Valor doaditivo
R$10.414,25ALOR DO CONTRATO: R$51 .159,44LJtsNL;IA:
lClO: 29l$el2o16R$ 15.705,4í
/
OBR.A EM PRESA CONTRATO MEDrÇOESC.A.S. DA SILVA & CIA
LTDA152t2016
BN4 01 R$ 2s.039,78BM 02
BM 01 ADT R$ 10.414.25TOTAL PAGO R$ 5'r.159,44
OBRA CONCLUiOA EM 2017
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PREFEITURA MUNICIPALDESERROLÂNDIA- BAHIAProça l4anoeL Novaes, ne 99, Centro.
CNPJ - 74. 796.703/0007-41
Ministério de Esportes sob convênio no 1024324-06/2O.tS com o Objeto deConstrução de Academia Esportiva no Bairro Contornolândia - Seâe. Novalor de R$ 217.186,42 (duzentos e dezessete mil, cento e oitenta reais equarenta e dois centavos), com obra concluÍda em 0411212017.
O município entrou com contrapartida no valor de R$ 6.250,00 (seis milduzentos e cinquenta reais).
cEP. 44770-000FoNE/FAX: (74) 3631-27i3
ETIPRESA CONTRATOConstrução daacademia esportivela academiaesportiva
IMA - CONSTRUÇÔESTERRAPLANAGEM
E TMNSPORTE
179t2017 Valor do contratoR$217 1§,42
BM 01 R$ 129.447,63BM 02 R$ 87.738,79
TOTALPAGO
R$ 217.í86,42
OBRA MEDIÇOES
V
Processo: 03354e18 - Doc. 207 - D
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.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam
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ento: 9e05c96d-cdaa-4f37-a154-52f79d122061
PREFEITURA MUNICIPALDESERROLANDIA- BAHIAPraça MonoeL Novoes, ne 99, Centro.
CNPJ - 74. 796.703/0007-47cEP, 44770-OOO
FONE/Fiü: (74) i637-2733
AMPLIACÃO E REFORMA DA ESCOLA DENIOLMARA obra da E§cola Deniolmar é executada com Íecursos próprios,
OBRA EMPRESA CONTRATO MEDçÔES
Ampliaçao e reforma daEscola Deniolmar
C.A.S da Silvâ & CiêLtda
261t2017 RecursosPróprios
VALOR DO CONTMTO: R$1.166.217,89VIGÊNCA:
lNlClO: 04/1212017TERMINO: O4to2l2119
MediçõesBM01
R$ 400 296,81
SITUAÇÃO EM ANDAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPALDESERROLÂNDIA- BAHIAPraça ManoeL Novaes, ne 99, Centro.
CNPJ - 74. 796. 703/0007-47cEP. /U770-000
FONE/FAX: (74) 3631-2733
'I O.RECEITA CORRENI E LIQ!'IQA
Observamos que o limite para cálculo de Índice de
Corrente Líquida nesse perÍodo conforme Lei de
equrvalente a 54% desta é de: R$15.395.859,70.
Pessoal sobre a Receita
Responsabilidade Fiscal
PERíODO VALOR R$
JANEIRO í.765.614,39
FEVEREIRO 3.067.364,5í
MARÇO 1.974 796,30
ABRIL 2.109.820,93
MAIO 2.655.668,03JUNHO
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Código do docum
ento: 9e05c96d-cdaa-4f37-a154-52f79d122061
,4-,§PREFEITURA MUNICIPALDESERROLÂNDIA- BAHIA
W,"",, :i,i!"::ij#;:í:í,. {á;f? cen,ro
F0NE/FAx: (74) 3631-2733
zztt.ieo,it
JULHO 2.423.700,00
AGOSTO 2.224.894,40
SETEMBRO 2.411.066,21
OUTUBRO 2.092.265,17
NOVEMBRO 2.072 148,11
DEZEMBRO 3.435.922,68
TOTAL 28.510.851 ,30
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ARREcADADa nrÉ oruÊs
IMPOSTOS 698.8í8,97
IPTU - lmposto Predial e Territorial Urbano 121.052,81
IRRF - lmposto de Renda Retido na Fonte 218.649,17
ISSQN - lmposto s/Serviço Q. Natureza 356.050,45
ITBI 3.066,54
TRANSFERENCIAS 16.744.453,97
Cota-Parte do FPM 14.288.362,61
Cota-Parte do ITR 1.951,59
ICMS - Desoneração das Exporta@es 7.842,72
Cota-Parte do ICMS 2.191.458,21
11. RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS
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.NPJ - 74. 796.703/0007-47cEP. 44770-000
FoNE/FAX: (74) i631-2733
Cota-Parte do IPVA 233.990,44
Cota-Parte do lPl s/ Exportação 20.848,40
OUTRAS RECEITAS '147.537,90
Receita Dívida Ativa 147.537,90
Multas e juros 0,00
TOTAL 17.590.810,84
11.1-Aplicação na manutenção e desenvolvimento de ensino
O Município realiza despesas com manutenção e desenvolvimento de ensino,
os quais compõem a base de cálculo do percentual aplicado em educação,
conforme determina a Constituição Federal no AÍ1. 212, os municípios são
obrigados a aplicar no mínimo 25% dos seus recursos próprios em manutençáo
e desenvolvimento de Ensino. O Município de Serrolândia aplicou o montante
de R$1 't.068.799,39 (Onze Milhões Sessenta e Oito Mil Setecentos e Noventa
e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos) em gastos com a manutenção e
desenvolvimento do ensino da receita proveniente de impostos e transferências
de impostos, o que representa 26,220/o cumprindo as metas Gonstitucionais.Segue abaixo o demonstrativo:
Aplicação do percentual mínimo de 60% dos recursos oriundos do FUNDEB na
remuneração dos proÍissionais do magistério da educação básica em efetivo
exercício na rede pública.
l- Total das Transferêncías Constitucionais e Receitas Tributárias 17.s90.810,84
2 Valor mínimo de 25Y" das receitas côm impostos 4.397 .702,7L
3 Transfe rê ncias do FUN DEB 9.217.559,03
4 Aplicação do FUN DEB 45.301,73
5 -)contas Red utoras 3.108.031,53
6 Vâlor mínimo a ser aplicado (ltem 3-ltem5+ltêm2) 10.ss2.531,94
7 Despesas com o FUN DEB 6trÁ 5.698.]46,94
8 Despesas com o FUNDEB 4Gl' 3.v5.742,349 Despesas com o MDE L424.470,71
10 Total das despesas com a manutenção e desenvolvimento do!ne!ne 11.068.799,39
L\ Valor abaixo do Limite (Supêravit) s!6.267,4s
K_/
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CNPJ - 74. 796.703/0007-47cEP. 44770-000
FONE,/FAx: (74) j631-2733
Componente Valor
Transferências + aplicação do FUNDEB R$9.262.860,76
60% dos Recursos oriundos do FUNDEB R$5.557.716,46
Total dos gastos efetuados com a remuneração dosprofissionais do magistério da educação básica em efetivoexercício.
R$5.698.146,94
Percentual aplicado 61 ,520/0
Conforme demonstrativo acima, evidencia-se que o município aplicou o valor
de R$5.698.146,94(Cinco Milhôes Seiscentos e Noventa e Oito Mil Cento eQuarenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos) equivalendo a 61,52%
dos recursos oriundos do FUNDEB, em gastos com a remuneração dos
profissionais do magistério da educaSo básica em efetivo exercício na rede
pública. Cumprindo as metas constitucionais de limite expresso no artigo 212
da Constituição Fêderal.
1í.2-AcÕes da educacão
No ano de 2017, a Secretaria Municipal de Educação de Serrolândia
buscou a melhoria da qualidade educacional através de açôes voltadas para a
infraestrutura física, aquisiso de materiais didáticos, brinquedos, jogos
educativos, investimento em ações contínuas de acompanhamento e formação
de professores e coordênadores, parcerias com universitários e demais
secretarias e disponibilização do serviço de assistente social ê psióloga para
professores, alunos e familiares. A secretaria também realizou formação
continuada para todos os proÍissionais da educação através da Jornada
Pedagógica com o objetivo que todos os envolvidos assim sejam responsáveis
pelo desenvolvimento educacional- Foram realizadas palestras, oficinas,
planejamentos e troca de experiências com todos os proÍissionais da
educação. Além disso, foi fornecido, durante este ano, a formação para os (as)
Secretários (as) Escolares do Sistema Municipal de Ensino como objetivo de
qualificar o trabalho desenvolvido nas secretarias das escolas.
A Secretaria Municipal de Educação vem oferecendo um sistêma de matrículas
e gerenciamento escolar informatizado, trazendo assim mais agilidade nos
procedimentos e maior confiabilidade no tratamento dos dados dos alunos e
todo público da escola.No dia 06 de fevereiro de 2017 , iniciou o ano letivo em todas as escolas da
rede municipal. Foi realizada também nesta primeira semana reunião de pais, \r
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CNPJ - 74. 796.703/0007-47cEP. 44770-000
FONE/FAX: (74) 3631-2733
professores, coordenadores, direçáo e estudantes acolhendo a comunidadelocal, apresentando as equipes e as propostas de trabalho e enfatizando aimportância do compromisso de todos para a melhoria da aprendizagem e bom
andamento da unidade escolar.O Cardápio das Escolas e Creches Municipais de Serrolândia foi elaboradopela nutricionista, priorizando alimentos in natura (frutas e sucos naturais),alimentos regionais (da agricultura familiar) e restringe o uso de alimentosindustrializados. Além disso, foram realizadas várias palestras nas escolassobre a alimentação saudável e a importância do consumo dos produtos daagricultura Íamiliar.O Conselho da AlimentaÉo Escolar, juntamente com a nutricionista da
Educação, realizaram visitas nas escolas e no almoxarifado onde fica oestoque de alimentos. O conselho é composto por representantes da
sociedade civil, pais de alunos, trabalhadores da educação e também analisa aprestação de contas dos gastos com a alimentação escolar, dos repasses do
Fundo Nacional da Educação (FNDE).
Foi elaborado neste ano de 2017 o proJeto "Ler e Escrever, Muito Prazerl"
aplicado nas escolas da rede municipal de ensino com o objetivo de
desenvolver atividades diferenciadas da sala de aula, elaboradas a partir das
dificuldades apresentadas por alunos selecionados pelos seus respectivos
professores, sendo prioridade casos de diÍiculdade na leitura e escrita e notas
baixas.
O municÍpio fez investimento por meio da entrega do livro didático para alunos
das creches e pré-escolas do município de Serrolândia, visando melhorar a
qualidade do aprendizado das crianças que estão iniciando a sua vida escolar.
A Educação do campo de Serrolândia realizou o Projeto Horta nas Escolas,
que tem como objetivo incentivar o plantio de hortaliças no ambiente escolar
como prática educativa e pedagógica, articulando educa$o com alimentação
saudável.A sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) desenvolveu vários
projetos em parceria com as escolas regulares, dentre eles, uma oÍicina de
informática. Durante este ano 2017 também foi implantado do Programa
Educacional de Resistência às Drogas (PROERD) trabalhado nas Escolas da
Rede Municipal de Ensino em parceria ESCOLA- FAMíLA - POLíCA MILITAR,
projetos contra as drogas.Diante a necessidade da rede de ensino foi adquirido um veículo próprio
para a distribuiçâo da merenda escolar e iniciada a reforma e ampliaçáo da
Escola Municipal Professora Deniolmar Alves Silva Lima, com o intuito de
melhorar a sua infraestrutura e, consequentemente, possibilitar um ambiente
mais adequado para o processo de aprendizagem dos seus educados. Essas e U
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CNPJ - 74. 796. 703,/0007-41cEP. 44770-000
FONE/FAX: (74) 36i1-2733
demais ações foram desenvolvidas voltadas a um trabalho para uma educaçâode qualidade.
í 1.3- Limites constitucionais
Com referência aos gastos Saúde 15olo,aplicados no exercício de 2017, em análiseverificou-se que tanto os índices de educaçãodos limites estabelecidos em Lei.
Educação 25% e Fundeb 60%,aos demonstrativos contábeiscomo da saúde ficaram acima
FUNDOS
SAÚDE 15ol"
EDl'JCAÇÃO r5%
EDUCAÇÃO 60%
INDICE
23,10%
26,220/o
61 ,52%\/
t-)
-t
-l
I
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ento: 9e05c96d-cdaa-4f37-a154-52f79d122061
cEP. 44770-000FONE/FAY: (74) 3637-2733
PR EFEITURA MUNICIPALDESERROLÂNDIA- BAHIAPraça ManoeL Novoes, ne 99, Centro.
CNPJ - 74.796.703/0007_47
O Fundo Municipal de Saúde realiza diversas açôes e serviços públicos desaúde os quais comporão o percentual de aplicação do Município, conformedetermina em Emenda constitucional 29/oo. o percentual mínimo de aplicaçâoem ações e serviços públicos de saúde para o exercício de 2017 é de 15% dasreceitas com impostos, inclusive as transferências.Conforme tabela abaixo, consta que o montante aplicado foi da ordem deR$4.062.856,48(Quatro Milhôes Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta eSeis Reais e Quarenta Centavos) correspondentes a um percentual de 23,10%da receita de impostos, inclusive transÍerências, Íicando evidenciado que omunicípio investiu em ações de saúde, e cumpriu as determinaçôes legaisexpressas pela Constituição Federal.
O Município realizou despesas com ações e serviços públicos da saúde,visando o cumprimento da Emenda Constitucional 29lOO como também açõesque contribuem com uma saúde de boa qualidade aos munícipes.
A Saúde de Senolândia está estruturada em Atenção Básica,representada por 04 Equipes de Saúde da Família (ESF), que oferecem aomunicípio uma cobertura de 100% de Atenção Básica, cobertura de SaúdeBucal, o NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família e Academia deSaúde, programâs estes que contemplam a rêde de apoio a Atenção Básica.Além destas ações e demais Programas que fazem parte da saúde, oMunicÍpio tem um Hospital, contendo 32 leitos que atende a população nasáreas de obstetrícia, pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica, urgência eemergência, a população também recebe atendimentos de Nutrição,Fisioterapia, Pediatria, ultrassonografias e um Laboratório Municipal querealiza exames de hemograma.
Total das Despesas com Ações e Serviços públicos deSaúde
R$4.062.856,48
Valor mínimo a ser aplicado 15% (17.590.810,84) R$2.638.621,63
Valor acima do limite (Superávit) (+) R$í.424234,85
12.1- ACOES DA SAUDE
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PREFEITURA MUNICIPALDESERROLÂNDIA- BAHIAPraça ManoeL Novaes, ne 99, Centro.
CNPJ - 74. 796.703/0007-47cEP. 44770-000
FONE/FAX: (74) 3637-2733
Existe um Centro de Atençâo Psicossocial - CAPS que disponibilizaatendimento de psiquiatria, psicologia, assistência social ê de enfermagem.
Para manter essa estrutura dos serviços públlcos de saúde, além decumprir aplicação o município entra com investimento em recursos própriosque representa um percentual de 23,10o/o em recursos e revela dadosimportantes de melhoria do sistema de saúde e chamam atençâo para as áreasque precisam ser observadas e trabalhadas com prioridade durante o ano.
A Secretaria de Saúde tem uma sede própria, onde funcionam também osSetores de Mgilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Central deMarcação, Central de Processamento de Dados e Unidade da Equipe deSaúde da Família do Povoado de Salamin. A equipe é composta por 146profissionais cadastrados no CNES, distribuídos na própria Secretaria deSaúde e nas Unidades de Saúde e Hospital. E importante destacar que em2017 Íoi realizada a informatização das Unidades de Saúde da sede eimplantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão.O Planejamento da Gestão é continuar disponibilizando a toda população
uma saúde de qualidade e cumprir os índices de aplicaçâo conformedetermina as normas legais.
Atendendo as determinações da Lei Complementar no í0í100 - Lei deResponsabilidade Fiscal, do RREO Relatório Resumido da ExecuçãoOrçamentária e do RGF Relatório de Gestão Fiscal, a citada Lei determina suapublicação a cada bimestre (RREO) e a cada quadrimestre (RGF) ambospodem ser publicados até trinta dias após o encêrramento. Em obediência aosdispositivos legais citados. O Executivo publicou os dados As através do siteoÍicial do Município www.serrolandia. ba.qov. br. Segue demonstrativo abaixo:
DATA DAPUBLICAçÃO
BISMESTRE/QUADRI MESTRE
27t03t2017 Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 1o
bimestre
2610512017 Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 20
bimestre
2510712017 Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 30
bimestre
\t\-/
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PREFEITURA I4UNICIPALDESERROLANDIA- BAHIAPraço MonoeL Novoes, ne 99, Centro.
CNPJ - 74.796.703/0007-47cEP. /U770-000
FONE/FAx: (74) 3631-2733
26t09t2017 Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 40
bimestre
28t11t2017 Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 5o
bimestre
23101t2017 Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6o
bimestre
2610512017 Relatório de Gestáo Fiscal - 1o Quadrimestre
26109t2017 Relatório de Gestão Fiscal - 2o Quadrimestre
23t01t2018 Relatório de Gestáo Fiscal - 30 Quadrimestre
14- SALDOS
As disponibilidades em Bancos com movimento, incluindo asdisponibilidades do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal deAssistência Social, totalizam a importância de R$3.281.604,65 (Três MilhõesDuzentos e Oitênta e Um Mil Seiscentos e Quatro Reais e Sessenta e CincoCentavos). Acompanha a documentaÉo anual o resumo bancário,evidenciando os recursos vinculados daqueles não vinculados.
O Município cumpre as determinaçôes do artigo 164, parágrafo 30daConstituição Federal, vez que mantém as disponibilidades de caixa eminstituições financeiras.
í5. DUODÉCIMOS
O parágrafo 20, inciso ll, do artigo 29-A da Constituifro Federal, qualificacomo crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, não enviar o repassedos recursos pertinentes ao Legislativo até o dia 20 (vinte) de cada mês. Emcorreta obediência ao mandamento Constitucional, o Poder Executivo doMunicípio de Serrolândia transferiu recursos no exercício de 2017correspondentes a título de duodécimos pertencentes ao Legislativo, o valortotal de R$ 1.042.308,78 (Um Milháo Quarenta e Dois Mil Trezentos e OitoReais e Setenta e Oito Centavos) lmportância esta que não excede o limiteestabelecido pelo artigo 29-A da Constituiçáo Federal. Segue demonstrativo: V
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CNPJ - 74. 796-703/0007-47cEP. 44770-000
F0NE/FAX: (74) 3631-2733
DATA MES VALOR R$
20t01t2017 Janeiro R$77.835,67
17 t02t2017 Fevereiro R$77.835,67
17t03t2017 Março R$77.835,67
0410412017 Jan/Fev e Março R$27.070,1 7
1810412017 Abril R$86.859,06
15t05t2017 Maio R$86.8s9,06
19t0612017 Junho R$86.859,06
19t07t2017 Julho R$86.859,06
18t08t2017 Agosto R$86.859,06
19t0912017 Setembro R$86.859,06
18t1012017 Outubro R$86.859,06
1711112017 Novembro R$86 859,06
13t1212017 Dezembro R$86 859,12
2017 R$í.042.308,78
16- SUBS|DIOS
A Lei Municipal no. 591 de 01 de abril de 2016, em seu artigo 40, fixa sobrê a
remuneração dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, para a
Legislatura compreendida entre os exercícios de 2017 a 202O. Durante o
exercício de 2017 foram remunerados de acordo os critérios estabelecidos na
citada Lei. Segue demonstrativo dos valores abaixo:
GABINTE/SECRETARIAS AGENTESPOLíTICOS
VALORMENSAL
Prefeito José Gonçalves de
Oliveira
R$12.000,00 V
Processo: 03354e18 - Doc. 207 - D
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CNPJ - 74.796.703/0007-47cEP. /U770-OOO
FONE/FAX: (74) 3631-2733
Vice Prefeito Ademilson AraujoOliveira
R$6.000,00
Sec. De Esporte, Cultura e Lazer Aguinaldo Nascimentode Matos
R$3.500,00
Secretário de Finanças Elber Vilas BoasMatos
R$3.500,00
Secretária de Administração Elisiane Reis dosSantos
R$3.500,00
Sec. de Transporte e ServiçosPúblicos
José Rainor Oliveirada Silva
R$3 s00,00
Secretária de Assistência Social Gislane M. MachadoVilas Boas
R$3.500,00
Secretária de Saúde Aline Olíveira Mendes R$3.s00,00
Sec. de Agricultura Pecuária e M.
AmbienteAlexandro SilvaFerreira
R$3.500,00
Sec. de Planejamento Obras elnfraestrutura
Paulo João da Silva R$3.500,00
Secretária de Educação Ducilene Alves da S.
B. da SilvaR$0,00
Durante o exercício de 2017 foi repassado a título de subsídios aos agentespolíticos o montante de RS552.000,00 (Quinhentos e Cinqüenta Dois Mil Reais)
em conformidade a Lei Municipal no 591/2016. Pode se observar que osubsídio referente a Sra. Ducilene Alves da Silva Barros da Silva encontra-se divergente aos demais agentes polÍticos, pois a mesma é Servidora do
Estado onde atualmente está cedida ao município e optou pelo salário de
ocupação pelo Governo do Estado.
I7.RESTOS A PAGAR
O Controle lntemo diante suas atribuiçôes em concordância ao Setor deContabilidade, reuniu para tratar das etapas de encerramento do exercício de2017, o Prefeito, Secretários, Diretores e demais Membros que compõem a
Administração Pública para orientá-los a respeito da execução das despesasocorridas dentro do exercício quanto à importância da contabiliza@o e
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pagamentos das mesmas. Foi sugerido o empenho do Setor de Patrimônio eCompras juntamente com as Secretarias à atenção de acompanhar e cobrar osfornecedores e prestadores de serviços a emissão das notas e os lançamentosdas despesas no sistema de controle financeiro pra que essas informaçôeschegassem a Contabilidade êm tempo real com a finalidade de deixar omáximo de pagamentos efetuados e todas as despesas liquidadas no exercícioem comento. Segue registros dos valores por fonte de recurso dos restos apagar processados, não há registros de restos a pagar não processados:
Recu rsos Fonte Valor
Recursos ordinários 0 RS1 57.765, 18
Rec.lmp. e Transf. lmp- Educação- 25% 1 R$471.713,80
Rec.lmp. e Transf. lmp- Saúde- 15% 2 R$123.987, 16
Contrib. ao Prog. Ens. Fund. - Salário Educação 4 R$13.932,34
Transferências de Recursos do SUS 14 R$88.628,23
Transferências de Recursos do FNDE 15 R$9.493,60
Transferências FUNDEB (60%) 18 R$164.455,32
Transferências FUNDEB (40%) 19 R$58.78s,77
Transf. de Consorciado Contrato de Rateio 21 R$1.996,00
Transferências de Convênios - Outros 24 R$11 1.799,54
Fundo Estadual de Assis. Social - FEAS 28 R$1.812,50
Transferências de Recursos do FNAS 29 R$12.239,1 1
Royalties/FEP/CFRM 42 R$22 63s,49
TOTAL R$1.239.244,04
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í8- AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
"Art. 90§ 40- Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, O PoderExecutivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais decada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no §ío doart do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas LegislativasEstaduais e Municipais."
Em cumprimento a Lei de Responsabilidade que fixa limites para despesascom pessoal, para dívida pública e ainda determina que sejam criadas metaspara controlar receitas e despesas. O Município apresentou através da Equipede Contabilidade os relatórios de gestão Íiscal referente ao l, ll e lllquadrimestre do ano de 2017 em Audiências Públicas realizadas nos dias3010512017-2110912017 e 2810212018. As audiências foram realizadas no
Prédio do Poder Legislativo conforme determina as normas legais, a gestão se
empenhou na divulgação através de convites aos representantes das classessociais e em Mural fixado no Prédio da Prefeitura, no site oficial da PreÍeitura
www.serrolandia. ba.oov.br e também pediu aos Membros e colaboradores da
administração o convite boca a boca no sentido de incentivar a participação
popular a cada quadrimestre.
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í9- ACÔES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Secretaria Municipal de Assistência Social, analisa, acrmpanha e executa osprogramas, serviços e benefícios estadual, federal e municipal que tem comoobjetivo de proporcionar o desenvolvimento pessoal, familiar e social. OsProgramas e açôes desenvolvidos no município são:- Programa do Bolsa Família (PBF);
- Programa de Atenção lntegral à Família (PAIF),- Benefícios Eventuais (BE);- Beneficio de Prestação Continuada (BPC);- Serviço de Convivência e Fortalêcimento de Vínculo (SCFV).Além de todas essas a@es realiza apoio direto aos Conselhos Municipais no
campo de Assistência Social, em suas atividades especificas, a fim de que
estes possam contribuir na formulação, monitoramento e avaliação dosprogramas, projetos municipais da Assistência Social, promovendo efortalecendo por meio destes a participação da sociedade civil nas decísôes dapolítica dê assistência social.Durante o exercício de 2017 foi realizado a Conferência Municipal deAssistência Social, Semana do bebê, mobilização em Defesa do SUAS -Sistema Único de Assistência Social; Jornada Social, participação dosencontros estaduais, Curso Profissionalizante, avaliação anual das atividades eoutros. Realizamos também entrega de carteira do ldoso; solicitaçáo de RG
Jl
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gratuita para o SAC e 51 Certidões de Nascimento ou Casamento para osCartórios civil estadual e interestadual.Os Beneficios Eventuais sâo previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social(LOAS). Na Lei Municipal autoriza aos cidadãos e às suas famílias que não têmcondições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situaçôesadversas ou que fragilize a manutenção do cidadão conforme avaliações daequipe técnica do CRAS, que são: auxilio viagem, auxilio de material deconstruçáo, auxilio natalidade, auxilio funeral e auxilio documentação. Foramdoadas, cestas básicas, passagens, urnas funerárias e traslados. A Secretáriade Assistência Social continua se empenhando para continuar desenvolvendoas ações que melhor atendam as necessidades dos cidadãos.
l-Irflffi
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CNPJ - 74.796.703/0007-47
20- CONSIDERACÕES FINAIS
A o finalizar este relatório, esperamos ter atendido de forma resumida aResolução 1.120105. Embora a Controladoria nâo dispõem de membrossuficientes para desenvolver de modo a garantir uma melhor gestão dentro docontrole lnterno, os procedimentos adotados freqüentemente é de uma boaconduta que busca atuação do sistema de controle no sentido de fiscalizar,prevenir e corrigir as possíveis falhas.
Junto com o Setor de Contabilidade a Controladoria organizou uma rotina detrabalho que integram o processo de prestação de contas anual a serencaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios, através do processoeletrônico e-tcm conforme determina a Resoluçâo 134312016. Vale ressaltarque essa preocupação e atuação dos trabalhos e devida digitalizaçáo tambémÍazem parte da prestação de contas mensal.
O Controle lnterno junto a Contabilidade provoca reuniões orientando a gestãoa buscar tomar decisôes e medidas que venham obedecer e praticar condutaslegais, a exemplo, todos os meses a uma provocação por parte desses setoresacima citados solicitando as presenças do Gestor, Tesoureiro e Secretárias deeducaçâo e saúde para acompanhar, executar e veriÍicar as ações quecontribuem para o cumprimento dos limites constitucionais e tambémacompanhar o percentual de pessoal com o objetivo de tomar medidas paracumprir o limite estabelecido.
cEP. 44770-000F0NE/FAY: (74) 3631-2733
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Em observância aos princípios de contabilidade, acompanhamos as operaçõesfinanceiras, orçamêntárias, buscando com compromisso e resistência cumpriras fases de despesas e também fizemos no final do exercício oacompanhamento e registros dos restos a pagar. Asseguramos que todos osprocessos de pagamentos buscam sua devida classificação contábil e comresistência solicitamos toda documentaçáo comprobatória, o Controle lnternona sua rotina de trabalho examina os processos diariamente verificando ocumprimento legal das etapas dos processos 'liquidados" notificandotempestivamente os responsáveis para proceder à regularizaçáo e assim sãoliberados para autorização dos pagamentos.
Todas as orientaÉes abordadas pelo Controle lnterno são no sentido deproporcionar boas práticas que norteiam a administração pública. AControladoria tem buscado cumprir com suas responsabilidades e secomprometer, considerando que todas as medidas adotadas são para prevenirirregularidades e falhas, cada etapa vencida por esse sistema de controle é emobediência ao cumprimento das normas legais.
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\PREFEITURA MUNICIPALDESERROLÂNDIA- BAHIAPraça ManoeL Novaes, ne 99, Centro.
CNPJ - 14.196.703/0007_47cEP.44770-000
FONE/FAX: (74) 3631-2733
Desta Íorma finarizo este RELATóR|O esperando ter atendido de modo agarantir sempre melhor transparência e resultados de controle dentro da gestãopública corocando-nos à disposição desse Egrégio Tribunar de contas, paraquaisquer outros esclarecimentos que se fizere, n*""""rior.
Cordialmente,
)Rafaeta a{sitva souza
Controladora
Atesto para todos os fins, queRelatório do Controle lnternoMunicípio sobre a prestação deem í9 de Março de 201g.
tomei conhecimento das conclusões doemitido pela Controtadora Geral do
Contas ANUAL de 2017. Serrolândia,BA
fug^##"{"á'()
,Ír"no Municipar
2í - CONCLUSÃO
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