boletim do municÍpio nº 2351 - extraordinário 03 de...

BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2351 - extraordinário 03 de outubro de 2016 - página 1

ano xLViii sÃo josÉ dos CaMPos, 03 de outubro de 2016 - extraordinário nº 2351

exPediente: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br- e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipalhttp://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

BOLETIM DO MUNICÍPIO

decretosDECRETO N. 17.219, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016.Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.360.975,04.O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, pelo artigo 16 da Lei n. 9.273, de 15 de julho de 2015, e pelo inciso VIII do artigo 8º da Lei n. 9.333, de 22 de dezembro de 2015;D E C R E T A:Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 5.360.975,04 (cinco milhões, trezentos e sessenta mil novecentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) destinado a suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:

70 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA .....................................................70.10 Secretaria Geral ...........................................................................70.10-19.573.0051.2.175 Parque Tecnológico ......................................................................70.10-4.4.90.52.01.100099 Depósitos Judiciais ............Equipamentos e Material Permanente .............................................................................. 5.360.975,04

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta do excesso de arrecadação dos depósitos judiciais de acordo com a Lei Complementar n. 151, de 5 de agosto de 2015.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 30 de setembro de 2016.Carlinhos AlmeidaPrefeito MunicipalMarisa da Conceição AraujoConsultora Legislativa em exercícioJosmar Nunes de SouzaSecretário da FazendaAndre dos Santos Gomes da CruzSecretário de Assuntos JurídicosRegistrado na Assessoria Técnico-Legislativa da Consultoria Legislativa, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis.Marisa da Conceição AraujoAssessora Técnico-Legislativa

outrosjustiFiCatiVa Para Quebra da ordeM CronoLÓGiCa de PaGaMentosNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesa inadiável e imprescindível ao prosseguimento das ações governamentais, informo que os recursos são necessários para atendimento à modalidade de esportes paraolímpicos, considerando a necessidade de custear a logística dos atletas para que não ocorra comprometimento da modalidade esportiva na competição, conforme informações abaixo:

Credor: 78144 – INSTITUTO ATHLON1- Ordem de Pagamento nº 54151 – valor R$ 28.120,00 (Vinte e oito mil e cento e vinte reais), vencimento 19 de setembro de 2016.

justiFiCatiVa Para Quebra da ordeM CronoLÓGiCa de PaGaMentosNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesa inadiável e imprescindível ao prosseguimento das ações governamentais, informo que os recursos são necessários para atendimento à modalidade de hipismo, considerando a necessidade de custear a logística dos atletas para que não ocorra comprometimento da modalidade esportiva nas competições oficiais, conforme informações abaixo:

Credor: 70238 – INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA RICO VIVER1- Ordem de Pagamento nº 55521 – valor R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), vencimento 27 de setembro de 2016.

justiFiCatiVa Para Quebra da ordeM CronoLÓGiCa de PaGaMentosNos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, Lei das Licitações e Contratos Públicos e suas alterações posteriores, justifico a solicitação de quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos, por se tratar de despesa inadiável e imprescindível ao prosseguimento das ações governamentais, referente a veículos utilizados na Fiscalização e Operação de Tráfego e Multas, conforme informações abaixo:

Credor: 42632 – TRANSPORTES LUSANRO LTDA ME1- Nota Fiscal nº 598 - Ordem de Pagamento nº 55903/2016 – valor R$ 19.410,64 (Dezenove mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), vencimento 30 de setembro de 2016.

Despesas com Pessoal 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 TotalVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 40.405.376,78 40.397.308,55 76.431.899,33 46.752.824,09 49.472.416,30 50.145.266,72 44.826.702,06 44.089.887,84 43.711.622,19 46.319.822,58 45.834.833,55 45.285.676,35 573.673.636,34

Contratação Temporária 2.853.273,22 2.552.889,75 2.431.341,06 1.255.380,48 3.523.474,22 -2.048.592,43 1.580.878,86 2.154.311,60 2.146.003,04 2.325.814,71 2.412.343,04 2.256.782,44 23.443.899,99Remuneração de Agentes Políticos 263.777,56 251.152,64 316.002,20 259.581,53 260.064,13 255.927,33 250.347,31 228.180,43 241.172,30 247.841,15 258.523,90 247.301,59 3.079.872,07

Encargos Sociais 10.491.036,93 10.507.124,56 19.649.711,01 20.760.362,36 1.375.314,93 11.235.725,36 11.989.952,62 11.787.064,42 11.929.775,91 11.892.667,80 12.273.739,62 12.483.845,66 146.376.321,18Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios previdenciários

20.150.943,36 20.319.146,66 32.341.429,27 19.839.282,24 21.449.826,67 22.804.510,00 22.749.917,35 23.091.872,60 23.514.775,56 24.188.596,13 25.164.043,17 25.772.171,55 281.386.514,56

Mão de Obra Terceirizada 10.351.684,52 13.890.862,75 11.202.544,84 12.244.485,83 11.973.149,49 16.909.313,04 18.647.884,16 17.944.946,80 19.143.007,25 19.430.846,89 19.991.671,16 17.542.391,59 189.272.788,32Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep. Etc.)

8.799.996,92 8.695.924,21 7.342.184,47 7.003.392,69 5.412.025,39 7.874.101,31 7.346.287,91 8.951.837,90 7.661.409,44 8.849.930,88 7.867.102,87 10.305.522,60 96.109.716,59

Sentenças Judiciais 21.798,19 22.604,19 835.040,32 21.798,19 31.596,38 21.798,19 25.269,31 27.232,36 28.355,54 27.390,95 22.490,95 1.289.017,10 2.374.391,67Indenizações e Restituições Trabalhistas 722.394,41 407.359,09 655.636,85 289.176,46 3.699.670,96 434.615,28 652.718,24 519.529,04 668.372,91 788.293,80 643.518,41 1.310.573,61 10.791.859,06

TOTAL DESPESAS 94.060.281,89 97.044.372,40 151.205.789,35 108.426.283,87 97.197.538,47 107.632.664,80 108.069.957,82 108.794.862,99 109.044.494,14 114.071.204,89 114.468.266,67 116.493.282,49 1.326.508.999,78

Despesas com Pessoal 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 42.370,00 42.401,00 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 Total

Indenização por Demissões 722.394,41 407.359,09 655.636,85 289.176,46 3.699.670,96 434.615,28 652.718,24 519.529,04 668.372,91 788.293,80 643.518,41 1.310.573,61 10.791.859,06

Incentivo à Demissão Voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores 21.798,19 22.604,19 835.040,32 21.798,19 31.596,38 21.798,19 25.269,31 27.232,36 28.355,54 27.390,95 22.490,95 1.289.017,10 2.374.391,67

Despesas com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados

20.150.943,36 20.319.146,66 32.341.429,27 19.839.282,24 21.449.826,67 22.804.510,00 22.749.917,35 23.091.872,60 23.514.775,56 24.188.596,13 25.164.043,17 25.772.171,55 281.386.514,56

TOTAL DEDUÇÕES 20.895.135,96 20.749.109,94 33.832.106,44 20.150.256,89 25.181.094,01 23.260.923,47 23.427.904,90 23.638.634,00 24.211.504,01 25.004.280,88 25.830.052,53 28.371.762,26 294.552.765,29

DESPESA LÍQUIDA 73.165.145,93 76.295.262,46 117.373.682,91 88.276.026,98 72.016.444,46 84.371.741,33 84.642.052,92 85.156.228,99 84.832.990,13 89.066.924,01 88.638.214,14 88.121.520,23 1.031.956.234,49

CONTADORA - CRC Nº 1SP284373/O-0 SECRETÁRIO DA FAZENDA RESPONSÁVEL POLO CONTROLE INTERNO PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVOMUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

EXERCÍCIO DE 2016Período: 2º Quadrimestre / 2016

Evolução da Despesa Líquida nos últimos Doze MesesDESPESAS

DEDUÇÕES

SAMANTA DA COSTA ALVES PEREIRA JOSMAR NUNES DE SOUZA ELKE GOMES VELOSO CARLOS JOSÉ DE ALMEIDA

anexos

03 de outubro de 2016 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2351 - extraordinário

Período: 2º Quadrimestre / 2016

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF: R$ %

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 2.366.298.216,30 100,00%

Montante 1.031.956.234,49 43,61%

Limite Máximo (art. 20 LRF) 1.277.801.036,80 54,00%

Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) 1.213.910.984,96 51,30%

Excesso a Regularizar 0,00 0,00%

Saldo Devedor 0,00 0,00%

Limite Legal (art.s 3º e 4º Senado) 2.839.557.859,56 120,00%


Montante 0,00 0,00%

Limite Legal (art. 9º Res. 43 Senado) 520.585.607,59 22,00%


Realizadas no Período 68.636.254,24 2,90%

Limite Legal (inc I art. 7º Res. 43 Senado) 378.607.714,61 16,00%


Saldo Devedor 0,00 0,00%

Limite Legal (art. 10º Res. 43 Senado) 165.640.875,14 7,00%


SAMANTA DA COSTA ALVES PEREIRA

CONTADORA - CRC Nº 1SP284373/O-0

ELKE GOMES VELOSO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CARLOS JOSÉ DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

CONCESSÕES DE GARANTIAS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

JOSMAR NUNES DE SOUZA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

2016

Município: São José dos Campos

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