Boletim de Implementação BC12143

FCONT

Versão 1.0 – 20/fev/2013

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Boletim de Implementação BC12143 – FCONT

Sumário

Apresentação........................................................................................................................................ 3

Procedimentos ...................................................................................................................................... 4

Orientações Sobre Erros na Validação do FCONT .................................................................................. 5

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Apresentação

A Support Informática disponibiliza o boletim de atualização BC12143 com os programas implementados com algumas

necessidades para auxiliar na validação e entrega do FCONT referente ano de 2014.

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Procedimentos

1. Ler atentamente este documento até o final;

2. Fazer a atualização dos programas pelo atualizador Sinc Update em ambiente de homologação;

3. Seguir as orientações descritas nesse documento;

4. Homologar os novos programas em ambiente teste;

5. Baixar o programa em ambiente de produção após a homologação.

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Orientações Sobre Erros na Validação do FCONT

Por ser o último ano de entrega e somente para as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real que optaram pela não extinção do RTT em 2014, conforme Instrução Normativa RFB nº 1.492 de 17 de setembro de 2014, o programa validador é o mesmo que foi utilizado para a entrega do ano calendário 2013, entregue em 2014. Por esse motivo, as contas referenciais também são as mesmas, ou seja, as antigas e não as que estão sendo utilizadas pelo SPED Contábil e SPED ECF em 2015. Como o CTB407 estava gerando as contas referenciais do cadastro, ou seja, as atuais, tivemos que fazer uma implementação no programa para que utilizasse as contas referenciais do LOG do CTB101, já que todas as alterações são gravadas nesse arquivo. Mais abaixo, estaremos orientando como fazer a correção caso na validação retornem erros devido existência de contas referenciais com data expirada ou incorretas. Primeiramente, algumas orientações para a geração do arquivo. O programa CTB140 tem a função de manter o saldo das contas do FCONT do ano anterior e no manual do treinamento de FCONT de 2014 já continha a orientação para que fosse feita a importação através da tecla F4 dos saldos, utilizando o arquivo assinado de 2014. Outra opção é digitar os saldos manualmente. Ainda tem a opção, que não é a melhor, que é utilizar a opção Replicar Saldos Iniciais, no validador. Caso não seja utilizada nenhuma dessas opções, retornará uma quantidade muito grande do erro abaixo.

Além do CTB140, o CTB135 é utilizado para o lançamento do resultado da empresa por período contábil, conforme os encerramentos. O CTB134 também é utilizado para efetuar lançamentos conforme a legislação descrita no programa. Em seguida, proceda a geração e validação do arquivo pelo CTB407. Durante os testes, na base utilizada, retornaram alguns erros de contas referenciais com data expirada e como o CTB101 atual já deve estar com as contas referenciais atuais, não mais seria possível fazer a correção, já que o plano atual, além de ter contas totalmente diferentes, também tem entidades mantenedoras diferentes e não a 10 – Secretaria da Receita Federal.

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Para solucionar esse problema criamos o CTBBK025. Esse novo programa será utilizado quando ao validar o FCONT, o validador retorne erro em alguma conta referencial que tenha que ser alterada no CTB101. Ao efetuar alguma alteração, será criado um log com data de 31/12/2012 e horário de 12:00:00.00. Abaixo, citamos alguns dos erros que podem retornar, mas caso retorne, o procedimento para a correção é o mesmo, no exemplo prático iremos fazer a correção do 1º erro retornado.

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Para a correção, primeiramente deve-se localizar a conta contábil que está com erro e o procedimento é parecido com os demais SPEDs, deve-se clicar no destaque em azul “REG” para abrir o registro, conforme o exemplo abaixo.

A conta contábil informada é a 5210120471. O ideal é aproveitar esse número e utilizar a função COPIAR, do Windows, para não ser necessário digitar todo o número no CTBBK025.

Acessar o CTBBK025, clicar no botão , informar essa conta, digitar enter e na próxima tela, onde retorna o resultado da pesquisa também.

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A tela que irá retornar será essa e novamente. Clique no botão referente à conta referencial e também ira retornar a o browser de pesquisa, só que dessa vez, da conta referencial.

Deve-se informar na Instituição Mantenedora, o código 10, já que estamos utilizando o Plano Referencial anterior. Informei no exemplo a conta que retornou erro somente para ilustrar que realmente ela está com a validade expirada, portando, deve-se encontrar outra e se limpar no filtro o código da conta, retorna todo o Plano Referencial, como na próxima tela.

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Como normalmente quando uma conta tem validade expirada, a nova terá o mesmo grupo. A dica é informar o mesmo número na pesquisa, sem os últimos dígitos, como no exemplo abaixo que mostra que só tem 1 conta nesse grupo ainda válida e caso o contador concorde, pode utilizar essa e caso contrário, localizar outra dentro do Plano Referencial. Deve ser informada sempre uma conta de lançamento, no exemplo abaixo é visível que a conta 3.01.01.03.01 é um grupo e, portanto, não podem ser utilizadas somente as contas filhas.

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Confirmando a conta localizada, a tela do BAK ficará como no exemplo abaixo e confirmando essa alteração, não mais retornará esse erro após nova geração pelo CTB407 e nova validação.

As correções devem ser feitas aos poucos e novas gerações / validações, porque alguns erros retornam devido a outro. Um exemplo é o erro abaixo, que retorna devido ao erro citado no exemplo.

Depto de Validação e Testes

Support Informática (14) 3269-3330