boletim de cotaÇÕes · dia/máx. 2010 -17,80 -14,10 dia/mín. 2010 9,70 11,50 1988/01/05 1 000,00...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSIÍNDICES PSI

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

∆

∆

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

13 Sistema de Negociação Multilateral

26 Rectificação Mercados a Contado

27 Informações Diversas

28 Fundos de Investimento e de Pensões

32 Publicações

PSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-GERALPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 20101984890

20 632 471 21 103164 025 064 1 948 307 165 973 372198 380 035 1 818 465 200 198 501

20 607 7 20 61457 700 208 5 000 57 705 208

156 298 617 1 550 156 300 167147 831 534 91 553 147 923 087

24 24 487 609 579 191 561 7 801 140

50 332 837 1 513 960 51 846 796

0 440 4400 2 183 933 2 183 9330 1 755 196 1 755 196

2010/07/15 7 266,64 2 594,912010/07/14 7 262,18 2 596,482010/07/13 7 312,59 2 607,262010/07/12 7 305,09 2 605,832010/07/09 7 317,93 2 610,72

Dia/Anterior 0,06 -0,06Dia/Semana -2,36 -1,83Dia/Mês 0,87 1,69Dia/3 Meses -12,52 -9,10Dia/6 Meses -14,46 -11,24Dia/1 Ano 1,02 4,21Dia/Últ. de 2009 -14,14 -10,59Dia/Máx. 2010 -17,80 -14,10Dia/Mín. 2010 9,70 11,50

1988/01/05 1 000,002007/07/17 4 419,001993/01/13 537,20

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 650/10 Admissão Papel ComercialAviso 651/10 Admissão Papel ComercialAviso 652/10 Suspensão Euronext LisbonAviso 653/10 RectificaçãoAviso 654/10 Amortização obrigações por aquisição

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextSAGRES Rectificação

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosBPI Vida Composição da carteira aplicaçõesCrédito Agrícola Vida Composição da carteira aplicaçõesEuronext Paris Alternext

PSI20 290 47 5,142 3Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 5,740 0BES 0 0 0 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 20 45 10Jeronimo Martins 0 0 0 0Portugal Telecom 0 0 25 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 1,500 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e Equiparados

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

∆

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

∆

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

20 63220 63220 63220 63220 632 57 700 20857 700 20857 700 20857 700 20857 700 208 7 808 3837 808 3837 808 3837 808 3837 808 383 164 025 064164 025 064164 025 064164 025 064164 025 064 274274274274274 8888888888 198 380 035198 380 035198 380 035198 380 035198 380 035

20 60720 60720 60720 60720 607 57 700 20857 700 20857 700 20857 700 20857 700 208 156 298 617156 298 617156 298 617156 298 617156 298 617 5757575757 5353535353 147 831 534147 831 534147 831 534147 831 534147 831 53419 770 57 097 842 152 923 204 51 48 54 528 941

837 602 366 3 375 414 6 5 93 302 593

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

2424242424 7 691 5157 691 5157 691 5157 691 5157 691 515 7 609 5797 609 5797 609 5797 609 5797 609 579 212212212212212 4646464646 50 332 83750 332 83750 332 83750 332 83750 332 8370 0 0 18 1 47 554 928

24 7 691 515 7 609 579 146 37 2 777 9090 0 0 48 12 S/C

11111 116 868116 868116 868116 868116 868 116 868116 868116 868116 868116 868 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 33333 33333 187 583187 583187 583187 583187 583

00000 00000 00000 00000 00000 00000

471471471471471 2 188 9332 188 9332 188 9332 188 9332 188 933 179 100179 100179 100179 100179 100 1 948 3071 948 3071 948 3071 948 3071 948 307 669669669669669 3030303030 1 818 4651 818 4651 818 4651 818 4651 818 465

471471471471471 2 188 9332 188 9332 188 9332 188 9332 188 933 179 100179 100179 100179 100179 100 1 948 3071 948 3071 948 3071 948 3071 948 307 669669669669669 3030303030 1 818 4651 818 4651 818 4651 818 4651 818 46524 179 100 191 561 31 10 1 513 960

7 5 000 1 550 18 18 91 5530 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

249 1 469 298 899 431 522 2 131 143191 714 635 855 766 98 2 81 810

0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

21 10321 10321 10321 10321 103 59 889 14159 889 14159 889 14159 889 14159 889 141 7 987 4837 987 4837 987 4837 987 4837 987 483 165 973 372165 973 372165 973 372165 973 372165 973 372 943943943943943 113113113113113 200 198 501200 198 501200 198 501200 198 501200 198 50121 10321 10321 10321 10321 103 59 889 14159 889 14159 889 14159 889 14159 889 141 7 987 4837 987 4837 987 4837 987 4837 987 483 165 973 372165 973 372165 973 372165 973 372165 973 372 895895895895895 110110110110110 200 198 501200 198 501200 198 501200 198 501200 198 501

ACÇÕES (MR)

P.TELECOM 3,11SONAECOM, SGPS 1,13MARTIFER 1,10SAG GEST 1,01J.MARTINS, SGPS 0,80

IBERSOL, SGPS 4,33ESTORIL SOL P 4,21BANIF-SGPS 2,44BENFICA 2,13FUT. CLUBE PORTO 1,96

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

Continente TV 12 6 927 200PORTUCEL TV 12 534 772BSTFRN26SEP11 134 677BSTFRN31JAN13 46 739BCP FRN PL 42 075

DAX 5200P 1210C 248 050DAX 6400TS 0810Z 230 294DAX 6800C 1210C 174 005DAX 6600TS 0810C 146 440DAX 5950TL 0810Z 115 870

DAX 6250TS 0810Z 96,43QUALC 38C 1210C 90,00DAX 6250TS 0810C 79,41DAX 6300TS 0810Z 66,67QUALC 40C 1210C 62,50

3,75

1,468310,52400,54100,58200,58200,85801,11601,25401,3880

0,08950

P.TELECOM 74 230 767B.COM.PORTUGUES 18 578 129EDP 18 185 450GALP ENERGIA-NOM 9 535 967B.ESPIRITO SANTO 8 271 405

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

SOGEN 40C 0910C 21,43DAX 5850TL 0810Z 20,51AIG 45C 0910C 20,00NDX 1700P 0910C 18,60DAX 5950TL 0810Z 18,52

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2010/07/142010/07/142010/07/142010/07/142010/07/14 2010/07/152010/07/152010/07/152010/07/152010/07/152 596,48 2 594,91 -0,06

12 533,26 12 540,96 0,06

1 272,24 1 271,79 -0,04993,28 989,61 -0,37691,04 691,04 0,00

1 229,73 1 233,21 0,281 513,43 1 558,49 2,981 212,95 1 209,50 -0,28

504,70 497,96 -1,34517,80 517,80 0,00

PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 612 257 142PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 874 823 286PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 493 196 115PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820

PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 163 625 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 100 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 146 160 000PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000

PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000PTBPOUOM0008 BPI AGUA 15% 2007-2010 113 99 700 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG2E5W4 DAX 6800C 1210C call 451 197 500DE000CG2H7Q9 DAX 5800TL 0610C call 452 92 799DE000CG2E6P6 DAX 5000P 0910C put 451 92 155DE000CG2E6Q4 DAX 4000P 1210C put 451 50 165DE000CM0AQ71 DAX 5600TL 0610Z call 452 46 210

DE000CG2H5R1 DAX 6150TS 0610C put 452 44 638DE000CM0AS53 DAX 6000TS 0610Z put 452 42 721DE000CM0AQ55 DAX 5500TL 0610Z call 452 36 700DE000CM0AS38 DAX 6100TS 0610Z put 452 29 425DE000CM09UF4 DAX 6600TS 0610Z put 452 26 437

DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 775DE000CG2H7Z0 DAX 5750TL 0710C call 452 16 963DE000CM0AS46 DAX 6050TS 0610Z put 452 13 837DE000CM0A250 ALLIA 85C 0610Z call 451 13 100DE000CG2E6M3 DAX 4600P 0910C put 451 11 670

DE000CM0B4T6 DAX 6200TS 0710Z put 452 11 545DE000CG2H1V2 GALP 14TS 0610C put 452 11 300DE000CM0B4Q2 DAX 6000TS 0710Z put 452 10 569DE000CG2H8A1 DAX 5700TL 0710C call 452 10 479DE000CM0B4P4 DAX 5700TL 0710Z call 452 10 124

NSCPT000BSC8 B.Santander 67 476 374 307PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 257 909 308PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 588 974 080PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 449 197 700ES0113790531 Banco Popular Español 5 439 258 895

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 775 706 247ES0127797019 EDP Renováveis 4 105 082 210PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 708 833 331PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 004 544 000PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 943 360 000

PTBRI0AM0000 BRISA A 2 916 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 490 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 408 500 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 062 680 500PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 008 892 047

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 889 859 986PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 686 072 520LU0011904405 E. Santo Financial Group 646 699 010PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 464 034 782LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 456 836 926

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES PSI

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

< C a b e ç a

l h o B a r r a

> I N D E X A N

T E S D E T A X

A S D E J U R O

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

BPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 6 0,194120 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 8 0,167133 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 1 2009/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 2 2010/02/25 5,957511 EURPTBERU1E0015 BES- Obr.Hipotecárias 2011 25 01 1 2009/01/25 1 750,000000 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 6 2010/05/20 3,209333 EURPTBSADXE0001 BESFRN10AUG10 10 02-08 5 2010/02/10 0,302987 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 22 02-05-08-11 20 2010/05/24 0,139028 EURPTBELLXE0004 BESLEAFRN22AUG12 22 02-05-08-11 19 2010/05/24 0,140504 EURPTBELCXE0005 BESLEAFRN22NOV10A 22 05-11 19 2010/05/24 0,335082 EURPTBELNXE0002 BESLEAFRN22NOV10B 22 05-11 9 2010/05/24 0,341149 EURPTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 22 03-09 11 2010/03/22 0,358983 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 3 2010/01/22 0,448551 EURPTBELRXE0008 BESLEASING FRN 23JAN12 22 01-07 3 2010/01/22 0,448551 EURPTBELOXE0001 BESLFACT 6,047% 10 22 06-12 4 2010/01/22 0,387256 EURPTBBQO1E0024 BPI - Obr. Hipotecárias 05 08 1 2009/08/07 188,500000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 4 2009/08/07 187,440000 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 1 2010/05/12 148,530000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 10 2010/05/12 3,780000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 25 2010/05/12 0,000095 EURPTCPP1XE0017 BSPFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,716020 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTCPP2XE0016 BSTFRN31JAN13 29 01 5 2010/01/31 1,939397 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 5 2010/05/05 209,150000 EUR

CPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 25 01-07 3 2010/01/25 0,452187 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 2 2010/01/25 143,010000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 01 03-08 4 2010/03/01 0,431461 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 1 2009/10/01 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 1 2010/03/15 265,615555 EURPTCGHI1E0006 CGD - Obr.Hipotecárias 27 02-08 4 2010/02/26 256,403333 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 5 2010/02/26 221,837000 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 2 2009/11/12 2,200000 EURPTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2010/05/11 32,448000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 2 2008/12/09 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2008/12/09 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 6 2010/03/30 212,775555 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 12 2010/03/30 70,022222 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 2 2009/11/12 1,837977 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 3 2009/12/28 1,270509 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 9 2010/02/02 0,081737 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 9 2010/03/01 584,583000 EURPTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/04/16 146,595555 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 1 2010/04/16 198,317777 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 6 2010/04/16 304,951111 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 22 2010/06/30 0,016076 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 1 2010/02/10 814,097777 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 6 2010/01/30 0,023797 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 4 2010/05/06 167,089812 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 3 2010/02/08 249,860000 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 07 16 2008/01/02 71,538351 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla 12 08 7 2008/01/02 61,043997

EURXS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 3 2010/03/25179 481,620000 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 1 2008/12/07 1 919,600000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 2 2008/12/04 1 624,400000 EURPTMOCIOE0006 Modelo Continente 03 02-08 9 2010/02/03 1,852287 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 1 2008/12/18 1 300,000000 EURPTPETECM0004 Parpública - Permutáveis 16 12 3 2008/12/16 1 076,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 25 2010/02/15 0,000024 EURPTPEPEOE0004 Parque Expo 98-2ª Em. 19 05-11 25 2010/05/19 0,000006 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 9 2010/04/27 8,570177 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 3 2010/01/28 225,706666 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 2 2008/12/13 1 700,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 8 2010/04/20 479,671111 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 2 2010/03/18 731,642222 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 3 2010/01/25 465,111111 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 5 2010/03/10 0,064557 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 6 2010/04/12 326,791111 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 30 2009/01/18 0,321387 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 30 2009/01/18 0,290720 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EURPTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EURNSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EURPTBRI0AM0000 2009 2010/04/26 BRISA 0,248000 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURES0113790531 2009 2010/04/15 Banco Popular Español 0,045750 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCPR0AM0003 2008 2009/06/12 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,148000 EURPTCFN0AE0003 2007 2008/06/25 Cofina-SGPS 0,028000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2009 2010/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2009 2010/05/28 E. Santo Financial Group 0,227500 EURPTEDP0AM0009 2009 2010/05/13 EDP-Nom. 0,124000 EURPTESO0AM0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,260000 EURPTESO0AE0000 2007 2008/05/23 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,260000 EUR

FPTFNB0AM0005 2009 2010/05/03 Finibanco-Holding SGPS 0,016000 EUR

GPTGAL0AM0009 2008 2009/05/25 Galp Energia - Nom. 0,136280 EURPTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2009 2010/04/28 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2009 2010/05/07 Jerónimo Martins-SGPS 0,114400 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EUR

PPTPTC0AM0009 2008 2009/04/24 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,460000 EURPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2009 2010/04/14 Portucel-Nom. 0,066000 EUR

RPTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2009 2010/05/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,204000 EURPTSON0AM0001 2008 2009/05/20 SONAE 0,024000 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTTDU0AM0007 2007 2008/06/12 TEIXEIRA DUARTE 0,014400 EURPTSCT0AP0018 2008 2009/05/26 Toyota Caetano 0,056000 EURPTTRA0AP0006 2009 2010/04/26 Transinsular-TM.Insulares 2,048000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

NacionaisNacionaisNacionaisNacionaisNacionaisEUR 0,25 102 565 836 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2010/07/14 4,097 4,10 4,127 4,0451 4,004 4,025 4,025 4,041 774 384

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2010/07/14 0,63 0,626 0,63 0,6231 0,616 0,621 0,62 0,621 29 816 044

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2010/07/14 3,518 3,492 3,58 3,507 3,457 3,471 3,47 3,484 2 358 561

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2010/07/14 1,61 1,614 1,614 1,5875 1,57 1,581 1,581 1,584 698 975

EUR 1,00 490 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P1 C A Banif, SGPS - Nom. 2010/07/14 0,82 0,83 0,83 0,8096 0,80 0,80 0,80 0,81 136 359

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2010/07/14 2,35 2,31 2,31 2,3089 2,30 2,30 2,30 2,39 1 750

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2010/07/14 4,92 4,908 4,968 4,9132 4,843 4,948 4,948 4,95 1 218 464

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2010/07/14 4,819 4,836 4,897 4,8276 4,753 4,78 4,78 4,85 574 473

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2010/07/14 0,82 0,82 0,82 0,8165 0,80 0,82 0,80 0,82 15 250

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2010/07/12 0,33 0,25

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2010/07/14 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,92 744

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2010/07/14 2,497 2,491 2,501 2,4886 2,473 2,497 2,494 2,497 7 307 460

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2010/07/13 5,22 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,50 99

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C F.RAMADA 2010/07/14 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,798 337

EUR 1,00 175 000 000 PTFNB0AM0005 FNB AM FNB 8355 P1 C B Finibanco-Holding SGPS 2010/07/13 1,22 1,20 1,22

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2010/07/14 0,14 0,14 0,15

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P1 C C Futebol Clube do Porto 2010/07/14 1,02 1,04 1,05 1,0172 1,00 1,00 1,01 1,05 11 300

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2010/07/14 12,70 12,66 12,79 12,6527 12,515 12,595 12,595 12,60 753 668

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2010/07/14 0,59 0,59 0,60 0,5902 0,58 0,59 0,58 0,59 86 036

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F B Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C B Gr. Soares Costa-SGPS 2010/07/14 0,88 0,86 0,88 0,8799 0,86 0,88 0,86 0,88 7 028

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2010/07/14 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55 3,90 3,55 1

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2010/07/14 7,85 7,84 7,84 7,627 7,51 7,51 7,51 7,73 2 162

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2010/07/09 3,60 3,60 6,00

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2010/07/14 1,55 1,56 1,56 1,5424 1,54 1,56 1,53 1,56 10 979

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P0 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2010/07/14 0,486 0,49 0,49 0,484 0,482 0,482 0,482 0,485 68 545

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2010/07/14 8,003 8,00 8,10 8,0606 7,945 8,067 8,067 8,083 664 725

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P1 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2010/07/14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 10

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2010/07/14 1,82 1,85 1,85 1,8323 1,82 1,84 1,82 1,84 36 926

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2010/07/14 2,22 2,235 2,235 2,193 2,161 2,18 2,173 2,18 343 857

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2010/07/14 3,27 3,27 3,27 3,2598 3,22 3,27 3,24 3,28 8 233

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2010/07/14 8,175 8,175 8,582 8,3554 8,101 8,429 8,42 8,429 8 884 119

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66

EUR 1,00 537 250 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2010/07/14 2,093 2,085 2,104 2,092 2,081 2,093 2,079 2,093 196 131

EUR 5,00 8 926 050 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2010/07/12 7,55 7,37 7,55 7,3712 7,37 7,55 7,37 7,54 151

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2010/07/14 2,623 2,65 2,65 2,6359 2,614 2,63 2,63 2,634 63 987

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C B SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2010/07/14 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,04 2 871

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2010/07/14 7,567 7,65 7,65 7,551 7,509 7,509 7,509 7,55 19 879

EUR 1,00 13 750 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2010/07/12 1,70 1,60 1,80

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2010/07/14 0,796 0,793 0,80 0,794 0,79 0,795 0,793 0,795 1 854 069

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C SONAE CAPITAL 2010/07/14 0,52 0,51 0,52 0,51 0,51 0,52 0,51 0,52 86 227

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2010/07/14 2,321 2,30 2,32 2,302 2,274 2,292 2,292 2,305 178 741

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2010/07/14 1,411 1,41 1,449 1,426 1,397 1,427 1,417 1,428 446 421

EUR 2,00 21 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P1 C C Sporting-Soc.Desp.Futebol 2010/07/13 1,10 1,10 1,10 1,0933 1,08 1,08 1,08 1,17 30

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2010/07/14 1,20 1,16 1,20 1,1622 1,15 1,20 1,19 1,20 5 636

EUR 0,50 420 000 000 PTTDU0AM0007 TDU AM TDU 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE 2010/07/14 0,97 0,97 0,98 0,9715 0,96 0,97 0,96 0,97 74 934

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2010/06/30 3,20 3,40 4,25

EUR 0,08 77 309 832 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2010/07/13 0,08 0,07 0,08

EUR 0,08 67 730 158 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P1 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2010/07/14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 3 000

ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

aserolaVrevercsbus

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ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS E WOS E WOS E WOS E WOS E WARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)


edaditnauQaditimda

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EXEXEXEXEXCHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)

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oçerP E( oru )s

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.bmiS.cogeN

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EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2010/07/14 3,30 3,308 3,327 3,3036 3,266 3,276 3,276 3,28 385 276

EstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEUR 0,50 8 228 826 135 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2010/07/14 10,07 9,98 10,12 9,9558 9,80 9,91 9,86 9,95 19 841

EUR 0,10 1 333 151 690 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C Banco Popular Español 2010/07/14 4,80 4,84 4,84 4,8329 4,73 4,73 4,15 4,84 1 564

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2010/07/14 13,95 14,01 14,01 14,0004 14,00 14,00 13,90 14,02 28 153

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2010/07/07 13,90

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2010/07/14 5,054 5,058 5,06 5,0219 5,00 5,001 5,001 5,029 552 808

EUR 1,00 304 967 371 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2009/05/06 7,95 0,01




adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF

oãssimeedataDedataDedadirutam

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP

)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

sedaditnauQadautcefE


olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida PúblicaEUR 1 820,62 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2010/07/08 45,00 45,00

EUR 7 155,78 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2010/07/08 55,00 55,00

EUR 1 026,05 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2010/07/09 64,00 58,00

EUR 3 283,55 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2010/06/30 65,00 64,50

EUR 5 377 300,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2010/06/30 98,00

EUR 6 194 880,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2010/04/19 104,50 99,95

EUR 4 532 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2010/07/13 95,85 96,00

EUR 7 076 464,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91

EUR 5 000 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2010/06/22 99,75

EUR 6 082 821,99 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2010/05/03 108,26

EUR 6 273 047,99 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2009/08/10 100,40

EUR 6 871 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2010/07/01 97,00

EUR 6 528 191,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23

EUR 7 645 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2008/10/22 103,50

EUR 4 957 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85

EUR 7 968 451,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2010/06/28 105,50

112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros Fundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos PúblicosEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019

EUR 13 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027

EUR 31 166,66 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2007/03/02 99,90

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2010/11/19 Parque Expo 98-2ª Em. 2009/10/26 90,00

EUR 107 800,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável

113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações DiversasEUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2010/07/14 99,04 98,79 98,79 98,79 98,79 98,79 98,79 11 000

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 2010/07/02 100,00

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2010/07/14 94,00 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 94,00 45 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a.

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2010/07/13 101,30 101,30 101,50

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2010/07/13 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3

OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)




2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2010/07/13 100,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9

EUR 1 250 000,00 PTBERU1E0015 BERU1E BBERK R2 F 2011/01/25 BES- Obr.Hipotecárias 2011

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias

EUR 750 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4

EUR 1 250 000,00 PTBEMB1E0016 BEMB1E BBERQ R2 F 2010/07/21 BES-Obrigacoes Hipotecarias

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2010/06/30 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 99,10 12 000

EUR 1 000 000,00 PTBBQO1E0024 BBQO1E BBBQ1 R2 F 2010/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 9

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6

EUR 100 000,00 PTBPOUOM0008 BPOUOM BBPOR R2 F 2010/07/25 BPI AGUA 15% 2007-2010 2010/07/08 99,77 99,80 104,50

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013

EUR 50 000,00 PTBBWZOM0017 BBWZOM BBBWZ R2 F 2011/03/07 BPI Cereais 2008-2011 2010/07/14 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08 98,08 100,99 18 000

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2010/07/14 97,16 97,15 97,15 97,15 97,15 97,15 97,15 5 000

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013

EUR 40 000,00 PTBPO5OM0001 BPO5OM BBPOS R2 F 2010/08/03 BPI ENERGIAS ALT 2010/07/08 99,36 99,38

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011

EUR 20 000,00 PTBBWAOM0016 BBWAOM BBBB2 R2 F 2011/01/30 BPI FINANCEIRAS 2008-2011 2010/07/08 108,10 98,26 108,10

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2010/06/29 97,11 97,09

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2010/07/14 98,86 99,01

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2010/07/14 97,28 97,28

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2010/07/09 96,88 97,33 97,33 97,33 97,33 97,33 97,33 99,07 3 000

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2010/07/14 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,75 30 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2010/07/08 98,91 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 99,81 105,00 1 000

EUR 30 000,00 PTBBB5OM0008 BBB5OM BBBB1 R2 F 2010/12/17 BPI TOP NACIONAL 2007-2010 2010/07/13 98,81 98,82

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2010/07/05 97,57 97,56

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2010/07/12 97,27 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 97,30 98,30 15 000

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2010/07/06 93,46 93,54

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2010/07/09 89,50 66,00 89,50

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série

EUR 1 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD - Obr.Hipotecárias

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10

EUR 1 000 000,00 PTCGFYOE0013 CGFYOE BCGFY R2 F 2013/06/14 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 11

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022

EUR 1 114 061,53 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062

EUR 456,43 PTSSCCOM0002 SSCCOM BSSCC R2 F 2062/07/16 Class C Notes 2062

EUR 20 500,00 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2010/07/02 99,00 98,96 98,96 98,96 98,96 98,96 7 000 000

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2010/07/14 99,35 99,40

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 98,34

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 100,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028

EUR 1 225 466,72 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes

EUR 430 808,08 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Cla

EUR 53 000,00 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2010/07/14 101,50 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 101,40 515

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2010/06/09 97,00 96,00 98,00

EUR 1 760 000,00 PTTGUFOM0000 TGUFOM BTGUF R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class A

EUR 240 000,00 PTTGUGOM0009 TGUGOM BTGUG R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class B

EUR 40 000,00 PTTGUHOM0008 TGUHOM BTGUH R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class C

EUR 64 925,00 PTMOCIOE0006 MOCIOE BMOCF R2 F 2005/08/03 2010/08/03 Modelo Continente 2010/06/29 100,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 95,14

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 97,21

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 96,67

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012 - 1ª Série 97,96

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 97,40

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2010/07/12 98,52 98,52

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2010/06/21 98,83 98,42 99,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública

EUR 257 750,00 PTPETECM0004 PETECM BPETE R2 F 2005/12/09 2010/12/16 Parpública - Permutáveis

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 93,00 99,99

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2010/06/16 99,30 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 538 000

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 - Guaranteed Notes Due 2019

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2010/07/02 94,10 94,50

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2010/07/12 97,32

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2010/07/13 100,70 100,70 102,00

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2010/07/01 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 91,00 7 000

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2010/06/24 89,00 89,60 89,60 89,60 89,60 89,60 89,50 90,00 6 000

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)




2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

PPPPPAPEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)

114 - P114 - P114 - P114 - P114 - Papel Comercialapel Comercialapel Comercialapel Comercialapel ComercialEUR 350 000,00 PTPC05310136 BPNRJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/02/03 BPN00103FEV11

EUR 300 000,00 PTPC05310144 BPNSJM n/a R5 C 2010/05/04 2011/05/03 BPN00103MAI11

EUR 650 000,00 PTPC05310094 BPNNJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/03 BPN00103SET10

EUR 700 000,00 PTPC05310102 BPNOJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/06 BPN00106SET10

EUR 650 000,00 PTPC05310110 BPNPJM n/a R5 C 2010/03/05 2010/09/07 BPN00107SET10

EUR 500 000,00 PTPC05310078 BPNLJM n/a R5 C 2009/11/09 2010/08/09 BPN001090810

EUR 500 000,00 PTPC05310086 BPNMJM n/a R5 C 2009/11/12 2010/11/12 BPN001121110

EUR 350 000,00 PTPC05310128 BPNQJM n/a R5 C 2010/04/30 2011/04/29 BPN00129ABR11

EUR 57 000,00 PTPC00663182 BR1OJM n/a R5 C 2010/06/30 2010/07/29 BRI00129JUL10

EUR 500 000,00 PTPC00662580 BR1DJM n/a R5 C 2009/09/25 2010/09/24 BRISA 001 100924

EUR 50 000,00 PTPC00663067 BR1EJM n/a R5 C 2010/06/15 2010/09/15 BRISA 001 15SEP10

EUR 29 000,00 PTPC00663141 BR1NJM n/a R5 C 2010/06/22 2010/09/22 BRISA 001 22092010

EUR 18 000,00 PTPC00663026 BR1MJM n/a R5 C 2010/05/10 2010/08/10 BRISA 00110AUG2010

EUR 100 000,00 PTPC35060016 CI1AJM n/a R5 C 2010/07/12 2011/01/10 CIMPORINV00110JA11

EUR 200 000,00 PTPC35060024 CI1BJM n/a R5 C 2010/07/12 2011/01/10 CIMPORINV00110JA11

EUR 20 000,00 PTPC01661813 EDAYJM n/a R5 C 2010/06/28 2010/12/06 EDA 00106DEZ10

EUR 150 000,00 PTPC01623144 ED1IJM n/a R5 C 2010/06/30 2010/07/30 EDP 001 30JULY10

EUR 4 500,00 PTPC17610135 ET1AJM n/a R5 C 2010/06/18 2010/10/29 ETN 001 29OUT10

EUR 50 000,00 PTPC02691819 JM1AJM n/a R5 C 2010/06/24 2010/09/06 JM 00106SET10

EUR 100 000,00 PTPC03481020 PE1CJM n/a R5 C 2010/07/06 2010/12/06 PARPUB00060DEZ10

EUR 140 000,00 PTPC03481012 PE19JM n/a R5 C 2010/06/30 2010/12/28 PARPUB00130JUN10

EUR 100 000,00 PTPC03481004 PE18JM n/a R5 C 2010/06/30 2010/11/26 PARPUBL 001 261110

EUR 300 000,00 PTPC03481038 PE1DJM n/a R5 C 2010/07/06 2010/12/06 PARPUBLI00 06DEC10

EUR 155 000,00 PTPC03686859 PT1DJM n/a R5 C 2010/07/14 2010/08/13 PTC 001 14JULY10

EUR 131 000,00 PTPC03686800 PT1CJM n/a R5 C 2010/06/21 2010/07/21 PTC 001 21JUL10

EUR 166 000,00 PTPC03686826 PT16JM n/a R5 C 2010/06/29 2010/07/29 PTC 001 29JUL10

EUR 150 000,00 PTPC01411953 CP1MJM n/a R5 C 2010/06/03 2010/07/23 REFER 001 23JUL10

EUR 100 000,00 PTPC01412035 CP1NJM n/a R5 C 2010/06/30 2010/07/23 REFER 001 23JUL10

EUR 50 000,00 PTPC01411995 CP1KJM n/a R5 C 2010/06/02 2010/08/09 REFER 00109AGO10

EUR 100 000,00 PTPC00002977 RE2AJM n/a R5 C 2010/06/16 2010/07/16 REN 001 16JUL10

EUR 200 000,00 PTPC00003041 RE2FJM n/a R5 C 2010/06/25 2010/07/16 REN 001 16JULY10

EUR 22 000,00 PTPC00003009 RE2CJM n/a R5 C 2010/06/21 2010/07/21 REN 001 21JULY10

EUR 24 000,00 PTPC00003116 RE3TJM n/a R5 C 2010/07/13 2010/07/21 REN 001 21JULY10

EUR 8 000,00 PTPC00003124 RE2JJM n/a R5 C 2010/07/15 2010/07/22 REN 001 22JULY10

EUR 10 000,00 PTPC00003090 RE3SJM n/a R5 C 2010/07/01 2010/07/30 REN 001 30JULY10

EUR 10 000,00 PTPC00002787 RE3LJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/18 REN 00118AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002829 RE3MJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/20 REN 00120AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002837 RE3NJM n/a R5 C 2010/08/23 2010/08/23 REN 00123AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002860 RE3OJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/24 REN 00124AGO10

EUR 10 000,00 PTPC00002894 RE3PJM n/a R5 C 2010/05/31 2010/08/25 REN 00125AGO10

EUR 40 000,00 PTPC03207789 MO1AJM n/a R5 C 2010/06/24 2010/08/16 SONAEINV 001160810

EUR 42 000,00 PTPC03207797 MO1BJM n/a R5 C 2010/06/24 2010/08/16 SONAEINV 001160810

EUR 25 000,00 PTPC03207805 MO1CJM n/a R5 C 2010/06/24 2010/08/17 SONAEINV 001170810

EUR 25 000,00 PTPC03207813 MO1DJM n/a R5 C 2010/06/24 2010/08/23 SONAEINV 001230810

EUR 40 000,00 PTPC03207821 MO1EJM n/a R5 C 2010/06/28 2010/08/30 SONAEINV 001300810

EUR 53 000,00 PTPC03207847 MO1FJM n/a R5 C 2010/06/30 2010/08/30 SONAEINV 001300810

EUR 25 000,00 PTPC03207854 MO1GJM n/a R5 C 2010/07/02 2010/09/02 SONAEINV00102SET10

EUR 25 000,00 PTPC03207870 MO1HJM n/a R5 C 2010/07/08 2010/08/09 SONAEINV00109AGO10


adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF

edataDoãssime

edataDedadirutam

oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(




ataDoçerP).N.V%(




141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de Participação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMEUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2010/06/22 5,25 5,99

142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de Participação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2010/07/12 940,00 940,00 980,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/07/12 5,01 5,00

UNIDUNIDUNIDUNIDUNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDOS DE UNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)


131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2010/07/05 100,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2010/07/05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 116 868

TÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

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oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

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atrefO).N.V%(

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)

421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - AcçõesEUR 1,00 18 500 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2010/07/08 0,17 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,24 0,45 5 000

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/06/30 5,51 6,00 70,69

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2010/07/09 40,00 37,28

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2010/05/19 0,04 0,04 0,05

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2010/05/27 0,02 0,03

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2010/06/22 0,60 0,85

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2010/06/17 0,57 0,57

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2009/11/24 2,05 2,03

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 0,01 5,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2010/05/20 4,00 0,01

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2010/06/29 1,12 2,50 2,50

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2010/07/06 0,30

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2010/06/10 15,00 0,10

EUR 4,99 50 000 PTVAP0AP0006 VAP AP VAP P7 F V.A.Grupo-Vist.Aleg.Part. 1998/10/14 24,94

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



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EASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDS

413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - ObrigaçõesEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008 2010/06/17 100,00

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho 2010/06/17 100,00

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS

EUR 35 000,00 PTBSADXE0001 BSADXE BBSAC R3 F 2010/08/10 BESFRN10AUG10

EUR 100 000,00 PTBELKXE0005 BELKXE BBEFG R3 F 2011/08/22 BESLEAFRN22AUG11 2010/02/02 100,15

EUR 100 000,00 PTBELLXE0004 BELLXE BBEFH R3 F 2012/08/22 BESLEAFRN22AUG12 2009/04/22 100,00

EUR 60 000,00 PTBELCXE0005 BELCXE BBEFA R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10A

EUR 50 000,00 PTBELNXE0002 BELNXE BBEFF R3 F 2010/11/22 BESLEAFRN22NOV10B 2010/06/29 100,00

EUR 100 000,00 PTBELGXE0001 BELGXE BBEFD R3 F 2014/09/22 BESLEAFRN22SEP14 2010/06/24 98,87

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/06/29 100,00

EUR 125 000,00 PTBELRXE0008 BELRXE BBEFM R3 F 2012/01/23 BESLEASING FRN 23JAN12

EUR 125 000,00 PTBELOXE0001 BELOXE BBEFK R3 F 2010/12/22 BESLFACT 6,047% 10 2010/06/29 100,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2010/07/07 96,32 96,58

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43

EUR 30 000,00 PTBPMAXE0003 BPMAXE BBPOI R3 F 2011/02/28 BPI0%28FEB11 2010/07/13 97,13 96,97 170,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2010/07/14 96,29 96,29

EUR 19 962,80 PTCPP1XE0017 CPP1XE BCPP5 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSPFRN31JAN13 2010/07/01 95,92 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 95,95 10 000

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2010/07/08 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 99,97 550

EUR 9 189,20 PTBSRPXE0008 BSRPXE BBSRC R3 F 2010/09/27 BST0%27SEP10 2010/07/08 97,95 97,99

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2010/07/14 107,03 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 109,36 123 150

EUR 7 486,75 PTBSRMXE0019 BSRMXE BBSRA R3 F 2010/08/02 BSTFRN2AUG10 2010/06/17 101,24 101,27

EUR 54 985,85 PTCPP2XE0016 CPP2XE BCPP4 R3 F 2005/01/31 2013/01/31 BSTFRN31JAN13 2010/07/13 100,01 102,95 102,95 102,95 102,95 102,95 102,95 45 400

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2010/04/23 48,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2010/07/07 90,00 90,00 99,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2010/07/12 90,00 90,00 100,00

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx.

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2010/04/21 83,00 10,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2010/06/17 57,00 30,00



.moNrolaVedaditnauQaditimdA

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451 - W451 - W451 - W451 - W451 - Warrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants AutónomosEUR 1 000 000 DE000CG2F2J7 KCKDWP 7223C U3 C Put 31,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 31P 0910C 2010/07/06 0,02 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CM0B050 KC46WP W699Z U6 C Put 38,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 38P 0910Z 0,11 0,12EUR 1 000 000 DE000CG3A1F1 KMNGWP 7916C U3 C Put 38,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 38P 1210C 0,21 0,23EUR 1 000 000 DE000CG3A1B0 KMNCWP 7912C U3 C Put 40,00 10/1 A 2010/09/13 ADIDA 40P 0910C 0,17 0,19EUR 500 000 DE000CM0B068 KC47WP W700Z U6 C Put 40,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 40P 0910Z 0,18 0,19EUR 1 000 000 DE000CG3A0Z1 KMNAWP 7910C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/09/13 ADIDA 42C 0910C 2010/07/09 0,15 0,13 0,15EUR 500 000 DE000CM0B084 KC49WP W702Z U6 C Call 42,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 42C 0910Z 0,13 0,14EUR 1 000 000 DE000CG3A1C8 KMNDWP 7913C U3 C Call 42,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 42C 1210C 2010/07/14 0,26 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,25 0,27 1 600EUR 1 000 000 DE000CG3A1A2 KMNBWP 7911C U3 C Call 44,00 10/1 A 2010/09/13 ADIDA 44C 0910C 2010/06/29 0,09 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CG3A1D6 KMNEWP 7914C U3 C Call 44,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 44C 1210C 0,17 0,19EUR 1 000 000 DE000CG2F2E8 KCF8WP 7219C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/10 ADIDA 45C 0910C 2010/07/01 0,04 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,06 10 000EUR 1 000 000 DE000CG3A1G9 KMNHWP 7917C U3 C Call 46,00 10/1 A 2011/03/14 ADIDA 46C 0311C 0,19 0,21EUR 500 000 DE000CM0B076 KC48WP W701Z U6 C Call 46,00 10/1 A 2010/09/15 ADIDA 46C 0910Z 0,03 0,04EUR 1 000 000 DE000CG3A1E4 KMNFWP 7915C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 46C 1210C 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CG3A1H7 KMNIWP 7918C U3 C Call 48,00 10/1 A 2011/03/14 ADIDA 48C 0311C 2010/06/23 0,23 0,14 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2F2F5 KCF9WP 7220C U3 C Call 48,00 10/1 A 2010/12/10 ADIDA 48C 1210C 2010/05/07 0,17 0,07 0,09EUR 1 000 000 DE000CG3A7Y9 KCKKWP 8077C U3 C Call 35,00 10/1 A 2010/09/16 AIG 35C 0910C 0,34 0,36EUR 1 000 000 DE000CG3A7Z6 KCKZWP 8078C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/16 AIG 40C 0910C 0,17 0,19EUR 1 000 000 DE000CG3A8B5 KCNAWP 8080C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/12/16 AIG 40C 1210C 0,30 0,32EUR 1 000 000 DE000CG3A8A7 KCLGWP 8079C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/09/16 AIG 45C 0910C 2010/07/13 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 5 640EUR 1 000 000 DE000CG3A8C3 KCNHWP 8092C U3 C Call 45,00 10/1 A 2010/12/16 AIG 45C 1210C 0,18 0,20EUR 1 000 000 DE000CG2F2R0 KB4QWP 7230C U3 C Put 2,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 2P 0910C 2010/04/20 0,09 0,08 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F2M1 KB4DWP 7226C U3 C Call 3,00 1/1 A 2010/09/10 ALCAT 3C 0910C 2010/06/15 0,03 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3A1P0 KMNOWP 7924C U3 C Call 3,00 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3C 1210C 0,01 0,04EUR 1 000 000 DE000CG3A1Q8 KMNPWP 7925C U3 C Call 2,50 1/1 A 2011/03/14 ALCAT 2.5C 0311C 2010/07/14 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,16 0,19 1 000EUR 1 000 000 DE000CG3A1K1 KMNKWP 7920C U3 C Call 2,50 1/1 A 2010/09/13 ALCAT 2.5C 0910C 2010/07/14 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 4 000EUR 1 000 000 DE000CG3A1M7 KMNMWP 7922C U3 C Call 2,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 2.5C 1210C 0,10 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2F2N9 KB4EWP 7227C U3 C Call 3,50 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 3.5C 1210C 2010/04/28 0,06 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3A1J3 KMNJWP 7919C U3 C Call 2,25 1/1 A 2010/09/13 ALCAT 2.25C 0910C 2010/07/08 0,13 0,10 0,13EUR 1 000 000 DE000CG3A1R6 KMNQWP 7926C U3 C Call 2,75 1/1 A 2011/03/14 ALCAT 2.75C 0311C 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,12 3 000EUR 1 000 000 DE000CG3A1L9 KMNLWP 7921C U3 C Call 2,75 1/1 A 2010/09/13 ALCAT 2.75C 0910C 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3A1N5 KMNNWP 7923C U3 C Call 2,75 1/1 A 2010/12/10 ALCAT 2.75C 1210C 0,04 0,07EUR 500 000 DE000CM0B0C0 KC7NWP W706Z U6 C Call 80,00 10/1 A 2010/09/15 ALLIA 80C 0910Z 2010/07/07 0,51 0,78 0,81EUR 1 000 000 DE000CG3A1S4 KMNRWP 7927C U3 C Call 85,00 10/1 A 2010/09/13 ALLIA 85C 0910C 0,45 0,47EUR 500 000 DE000CM0B0B2 KC4LWP W705Z U6 C Call 85,00 10/1 A 2010/09/15 ALLIA 85C 0910Z 2010/05/27 0,41 0,43 0,46EUR 1 000 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EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)



2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15


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EUR 500 000 DE000CM0B0J5 KCPIWP W712Z U6 C Put 230,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 230P 0910Z 2010/05/28 0,12 0,08 0,10EUR 1 000 000 DE000CG3A4M1 KB3WWP 7994C U3 C Call 250,00 20/1 A 2010/09/16 APPLE 250C 0910C 2010/06/22 1,36 0,69 0,71EUR 500 000 DE000CM0B0L1 KCTHWP W714Z U6 C Call 250,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 250C 0910Z 2010/06/18 0,29 0,14 0,15EUR 500 000 DE000CM0B0H9 KCPHWP W711Z U6 C Put 250,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 250P 0910Z 2010/07/02 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,16 3 300EUR 500 000 DE000CM0B0K3 KCTGWP W713Z U6 C Call 270,00 100/1 A 2010/09/15 APPLE 270C 0910Z 2010/07/14 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 30 000EUR 1 000 000 DE000CG3A4N9 KB3XWP 7995C U3 C Call 275,00 20/1 A 2010/09/16 APPLE 275C 0910C 2010/07/14 0,35 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,31 4 000EUR 1 000 000 DE000CG3A4R0 KB4BWP 7998C U3 C Call 275,00 20/1 A 2010/12/16 APPLE 275C 1210C 2010/07/14 0,78 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,66 0,69 3 000EUR 1 000 000 DE000CG3A4P4 KB33WP 7996C U3 C Call 300,00 20/1 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BKAMC 17C 0910C 2010/07/02 0,04 0,06 0,08EUR 1 000 000 DE000CG3A4Z3 KCAUWP 8006C U3 C Call 17,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 17C 1210C 2010/07/05 0,11 0,15 0,17EUR 1 000 000 DE000CG3A5A3 KCA2WP 8007C U3 C Call 18,00 5/1 A 2010/12/16 BKAMC 18C 1210C 0,10 0,11EUR 1 000 000 DE000CG2F3H9 KBATWP 7246C U3 C Call 37,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 37C 0910C 2010/04/20 0,24 0,59 0,61EUR 1 000 000 DE000CG2F3J5 KBCDWP 7247C U3 C Call 40,00 10/1 A 2010/09/10 BMW 40C 0910C 2010/07/06 0,20 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,36 0,38 300EUR 1 000 000 DE000CG2F3K3 KBCNWP 7248C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/12/10 BMW 43C 1210C 2010/04/20 0,11 0,31 0,33EUR 1 000 000 DE000CG3A2A0 KMNZWP 7935C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/09/13 BNP 50C 0910C 0,30 0,33EUR 1 000 000 DE000CG3A2D4 KMN3WP 7938C U3 C Call 50,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 50C 1210C 0,50 0,53EUR 1 000 000 DE000CG3A2B8 KMN1WP 7936C U3 C Call 52,00 10/1 A 2010/09/13 BNP 52C 0910C 0,21 0,24EUR 1 000 000 DE000CG3A2C6 KMN2WP 7937C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/09/13 BNP 55C 0910C 0,12 0,15EUR 1 000 000 DE000CG3A2E2 KMN4WP 7939C U3 C Call 55,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 55C 1210C 2010/07/07 0,20 0,27 0,30EUR 1 000 000 DE000CG3A2F9 KMN5WP 7940C U3 C Call 60,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 60C 1210C 0,13 0,16EUR 1 000 000 DE000CG2F3Q0 KBEAWP 7253C U3 C Call 72,00 10/1 A 2010/09/10 BNP 72C 0910C 2010/05/12 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F3R8 KBEBWP 7254C U3 C Call 75,00 10/1 A 2010/12/10 BNP 75C 1210C 2010/07/07 0,01 0,01 0,03EUR 500 000 DE000CM0BA52 KD9FWP W877Z U6 C Put 3,00 2/1 A 2010/09/15 BP 3P 0910Z 2010/07/13 0,08 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CM0BA60 KD9GWP W878Z U6 C Call 4,00 2/1 A 2010/09/15 BP 4C 0910Z 0,26 0,27EUR 500 000 DE000CM0BA78 KD9HWP W879Z U6 C Call 4,50 2/1 A 2010/09/15 BP 4.5C 0910Z 2010/07/13 0,17 0,13 0,14EUR 250 000 DE000CM0B0Z1 KD2KWP W727Z U6 C Put 4,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 4P 0910Z 0,04 0,05EUR 250 000 DE000CM0B126 KEQQWP W730Z U6 C Call 5,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 5C 0910Z 2010/07/01 0,21 0,20 0,21EUR 250 000 DE000CM0B100 KD2LWP W728Z U6 C Put 5,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 5P 0910Z 2010/06/23 0,16 0,22 0,23EUR 250 000 DE000CM0B118 KD2MWP W729Z U6 C Call 6,00 2/1 A 2010/09/15 BRISA 6C 0910Z 2010/07/14 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 20 000EUR 1 500 000 DE000CM0B423 KEA4WP W781Z U8 C Put 3 000,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 3000P 0910Z 2010/07/07 0,36 0,21 0,22EUR 1 500 000 DE000CM0B456 KEA7WP W784Z U8 C Call 3 500,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 3500C 0910Z 2010/07/13 1,22 1,09 1,10EUR 1 500 000 DE000CM0B431 KEA5WP W782Z U8 C Put 3 500,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 3500P 0910Z 2010/07/14 0,67 0,73 0,74EUR 1 500 000 DE000CM0B449 KEA6WP W783Z U8 C Call 4 000,00 200/1 A 2010/09/13 CAC40 4000C 0910Z 2010/07/14 0,14 0,18 0,18 0,15 0,12 0,12 0,12 0,13 10 000EUR 1 000 000 DE000CG2F8R7 KCE3WP 7374C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 25C 0910C 2010/06/15 0,11 0,10 0,12EUR 1 000 000 DE000CG3A5C9 KCA7WP 8009C U3 C Call 25,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 25C 1210C 2010/07/08 0,15 0,22 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2F8S5 KCFPWP 7375C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/09/16 CISCO 27C 0910C 2010/06/07 0,05 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3A5D7 KCA9WP 8010C U3 C Call 27,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 27C 1210C 0,12 0,13EUR 1 000 000 DE000CG2F8T3 KCFZWP 7376C U3 C Call 28,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 28C 1210C 2010/06/03 0,13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 1 000

EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)




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EUR 1 000 000 DE000CG2F8U1 KCH7WP 7377C U3 C Call 31,00 5/1 A 2010/12/16 CISCO 31C 1210C 2010/04/20 0,15 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3A5B1 KCA4WP 8008C U3 C Call 22,50 5/1 A 2010/09/16 CISCO 22.5C 0910C 0,33 0,34EUR 1 000 000 DE000CG2F3W8 KBEGWP 7259C U3 C Call 8,50 1/1 A 2010/09/10 COMBK 8.5C 0910C 2010/05/31 0,02 0,01 0,03EUR 1 000 000 DE000CG2F3X6 KBEHWP 7260C U3 C Call 9,50 1/1 A 2010/12/10 COMBK 9.5C 1210C 2010/07/14 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,03 60 000EUR 500 000 DE000CM0B0V0 KD2EWP W723Z U6 C Put 4,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 4P 0910Z 0,01 0,07EUR 500 000 DE000CM0B0Y4 KD2HWP W726Z U6 C Call 6,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 6C 0910Z 2010/06/17 0,54 0,62 0,67EUR 500 000 DE000CM0B0W8 KD2FWP W724Z U6 C Put 6,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 6P 0910Z 0,27 0,32EUR 1 000 000 DE000CG3A2H5 KMN7WP 7942C U3 C Call 7,00 1/1 A 2010/09/13 CZBNK 7C 0910C 0,17 0,19EUR 500 000 DE000CM0B0X6 KD2GWP W725Z U6 C Call 8,00 1/1 A 2010/09/15 CZBNK 8C 0910Z 0,01 0,06EUR 1 000 000 DE000CG3A2M5 KMOBWP 7946C U3 C Call 8,00 1/1 A 2010/12/10 CZBNK 8C 1210C 0,12 0,14EUR 1 000 000 DE000CG3A2G7 KMN6WP 7941C U3 C Call 6,50 1/1 A 2010/09/13 CZBNK 6.5C 0910C 0,35 0,37EUR 1 000 000 DE000CG3A2K9 KMN9WP 7944C U3 C Call 6,50 1/1 A 2010/12/10 CZBNK 6.5C 1210C 0,56 0,58EUR 1 000 000 DE000CG3A2J1 KMN8WP 7943C U3 C Call 7,50 1/1 A 2010/09/13 CZBNK 7.5C 0910C 0,08 0,10EUR 1 000 000 DE000CG3A2L7 KMOAWP 7945C U3 C Call 7,50 1/1 A 2010/12/10 CZBNK 7.5C 1210C 0,21 0,23EUR 1 000 000 DE000CG2F5C5 KBFLWP 7289C U3 C Call 43,00 10/1 A 2010/09/10 DAIML 43C 0910C 2010/07/01 0,22 0,26 0,28EUR 1 000 000 DE000CG2F5D3 KBFMWP 7290C U3 C Call 46,00 10/1 A 2010/12/10 DAIML 46C 1210C 2010/07/13 0,25 0,25 0,27EUR 2 000 000 DE000CM0B7X1 KC9TWP W831Z U8 C Put 3 600,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 3600P 1210Z 0,18 0,20EUR 2 000 000 DE000CM09ZZ1 KEFRWP W389Z U8 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 4000P 0910Z 2010/07/06 0,07 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CG2E6Q4 KCM5WP 7085C U3 C Put 4 000,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 4000P 1210C 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EUR 1 000 000 DE000CG3A0J5 KCHWWP 7895C U3 C Call 6 600,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6600C 1210C 2010/07/14 1,72 1,79 2,01 1,84 1,70 1,70 1,74 1,78 57 500EUR 1 000 000 DE000CG3A0U2 KCK9WP 7905C U3 C Call 6 800,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 6800C 0311C 1,29 1,30EUR 1 000 000 DE000CG2E5T0 KCLFWP 7064C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 6800C 0910C 2010/07/14 0,21 0,23 0,27 0,23 0,22 0,27 0,19 0,22 12 500EUR 1 000 000 DE000CG2E5W4 KCLMWP 7067C U3 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/12/17 DAX 6800C 1210C 2010/07/14 1,10 1,05 1,20 1,10 1,02 1,04 1,03 1,08 157 500EUR 2 000 000 DE000CM0B803 KC9WWP W834Z U8 C Call 6 800,00 100/1 A 2010/12/13 DAX 6800C 1210Z 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,02 1,04 100EUR 1 000 000 DE000CG3A0V0 KCK2WP 7906C U3 C Call 7 000,00 200/1 A 2011/03/18 DAX 7000C 0311C 2010/07/07 0,83 0,96 0,97EUR 1 000 000 DE000CG3A0E6 KCGFWP 7891C U3 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/09/17 DAX 7000C 0910C 0,14 0,16EUR 2 000 000 DE000CM0A060 KEGXWP W396Z U8 C Call 7 000,00 100/1 A 2010/09/15 DAX 7000C 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2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15


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2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15


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452 - W452 - W452 - W452 - W452 - Warrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants EstruturadosEUR 500 000 DE000CG2H8W5 KBC7WP 7859C U5 C Call 2,50 4/1 E 2010/09/17 Banco 2.5TL 0910C 2010/06/29 0,23 0,26 0,29EUR 500 000 DE000CG2H8V7 KBCQWP 7858C U5 C Call 2,75 4/1 E 2010/09/17 Banco 2.75TL 0910C 2010/07/14 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,23 5 000EUR 500 000 DE000CG2H8T1 KBB7WP 7856C U5 C Call 0,40 1/1 E 2010/09/17 BCP 0.4TL 0910C 0,21 0,27EUR 500 000 DE000CG2H8R5 KBB2WP 7854C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/09/17 BCP 0.5TL 0910C 2010/07/12 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,13 0,17 15 000EUR 500 000 DE000CG2H8S3 KBB5WP 7855C U5 C Call 0,45 1/1 E 2010/09/17 BCP 0.45TL 0910C 2010/07/09 0,26 0,16 0,22EUR 500 000 DE000CG2H8Q7 KBBLWP 7853C U5 C Call 1,00 2/1 E 2010/09/17 BPI 1TL 0910C 0,28 0,34EUR 500 000 DE000CG2H8P9 KBBJWP 7852C U5 C Call 1,25 2/1 E 2010/09/17 BPI 1.25TL 0910C 2010/07/07 0,18 0,16 0,22EUR 500 000 DE000CG2H8X3 KBC9WP 7860C U5 C Call 4,50 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2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15


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EUR 1 000 000 DE000CG2H2P2 KBNAWP 7708C U4 C Put 6 275,00 200/1 E 2010/05/21 DAX 6275TS 0510C 2010/04/09 0,23EUR 1 000 000 DE000CG3A8N0 KBOCWP 8102C U4 C Put 6 300,00 200/1 E 2010/08/27 DAX 6300TS 0810C 2010/07/14 0,65 0,40 0,74 0,54 0,40 0,74 0,83 0,84 3 500EUR 2 000 000 DE000CM0AV74 KE3GWP W889Z U9 C Put 6 300,00 200/1 E 2010/08/18 DAX 6300TS 0810Z 2010/07/14 0,54 0,58 0,90 0,49 0,34 0,90 0,81 0,82 70 100EUR 1 000 000 DE000CG3A8P5 KBODWP 8103C U4 C Put 6 350,00 200/1 E 2010/08/27 DAX 6350TS 0810C 2010/07/14 0,83 0,80 1,12 0,95 0,80 1,12 1,09 1,10 800EUR 2 000 000 DE000CM0AW57 KEPIWP W917Z U9 C Put 6 350,00 200/1 E 2010/08/18 DAX 6350TS 0810Z 2010/07/13 0,91 0,95 1,16 0,97 0,64 1,14 1,08 1,09 14 000EUR 1 000 000 DE000CG3A8Q3 KBOEWP 8104C U4 C Put 6 400,00 200/1 E 2010/08/27 DAX 6400TS 0810C 2010/07/09 1,78 1,34 1,35EUR 2 000 000 DE000CM0AV82 KE3HWP W890Z U9 C Put 6 400,00 200/1 E 2010/08/18 DAX 6400TS 0810Z 2010/07/14 1,03 1,09 1,41 1,29 0,93 1,29 1,30 1,31 178 750EUR 1 000 000 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0,30 0,25 0,31EUR 500 000 DE000CG2G8J3 KBULWP 7607C U5 C Put 3,00 2/1 E 2010/06/18 EDP 3TS 0610C 2010/04/01 0,07EUR 500 000 DE000CG2H9D3 KBG8WP 7866C U5 C Put 3,00 2/1 E 2010/09/17 EDP 3TS 0910C 0,26 0,32EUR 500 000 DE000CG2H9A9 KBDYWP 7863C U5 C Call 2,25 2/1 E 2010/09/17 EDP 2.25TL 0910C 2010/07/09 0,17 0,13 0,19EUR 500 000 DE000CG2H9C5 KBGHWP 7865C U5 C Put 2,75 2/1 E 2010/09/17 EDP 2.75TS 0910C 2010/06/29 0,19 0,13 0,19EUR 500 000 DE000CG2H9F8 KBHDWP 7868C U5 C Call 4,00 4/1 E 2010/09/17 EDP R 4TL 0910C 2010/07/08 0,32 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,27 0,33 500EUR 500 000 DE000CG2H9H4 KBHRWP 7870C U5 C Put 5,50 4/1 E 2010/09/17 EDP R 5.5TS 0910C 0,13 0,19EUR 500 000 DE000CG2H9J0 KBHTWP 7871C U5 C Call 11,00 4/1 E 2010/09/17 GALP 11TL 0910C 2010/07/14 0,50 0,45 0,51EUR 500 000 DE000CG2H9K8 KBJ2WP 7872C U5 C Call 10,50 4/1 E 2010/09/17 GALP 10.5TL 0910C 0,57 0,63EUR 1 500 000 DE000CM0BH22 KD7BWP W892Z U9 C Call 8 000,00 1000/1 E 2010/08/18 IBEX 8000TL 0810Z 2,17 2,18EUR 1 500 000 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000 DE000CM0AG73 KEMNWP W560Z U9 F Put 11 300,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11300TS 0510Z 2010/04/09 0,04EUR 1 500 000 DE000CM0AG81 KEMOWP W561Z U9 F Put 11 400,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11400TS 0510Z 2010/04/09 0,11EUR 1 500 000 DE000CM0AG99 KEMPWP W562Z U9 F Put 11 500,00 1000/1 E 2010/05/19 IBEX 11500TS 0510Z 2010/04/09 0,15EUR 500 000 DE000CG2H9P7 KBK7WP 7876C U5 C Call 6,50 4/1 E 2010/09/17 JMART 6.5TL 0910C 2010/06/04 0,27 0,44 0,50EUR 500 000 DE000CG2H9R3 KBRBWP 7878C U5 C Put 8,50 4/1 E 2010/09/17 JMART 8.5TS 0910C 2010/07/09 0,22 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,15 0,21 5 500EUR 1 000 000 DE000CM0BJ87 KEXEWP W908Z U9 C Call 1 250,00 100/1 E 2010/08/18 NASDQ 1250TL 0810Z 4,59 4,60EUR 1 000 000 DE000CM0BJ79 KEXDWP W907Z U9 C Call 1 450,00 100/1 E 2010/08/18 NASDQ 1450TL 0810Z 3,04 3,05EUR 1 000 000 DE000CM0BJ61 KEXCWP W906Z U9 C Call 1 650,00 100/1 E 2010/08/18 NASDQ 1650TL 0810Z 2010/07/13 1,44 1,51 1,52 1,52 1,51 1,52 1,49 1,50 30 000EUR 1 000 000 DE000CM0BJ95 KEXFWP W909Z U9 C Put 1 850,00 100/1 E 2010/08/18 NASDQ 1850TS 0810Z 2010/07/13 0,09EUR 1 000 000 DE000CM0BK01 KEXGWP W910Z U9 C Put 2 050,00 100/1 E 2010/08/18 NASDQ 2050TS 0810Z 2010/07/13 1,75 1,59 1,65 1,60 1,59 1,65 1,68 1,69 31 000EUR 1 000 000 DE000CM0BK19 KEXHWP W911Z U9 C Put 2 250,00 100/1 E 2010/08/18 NASDQ 2250TS 0810Z 3,24 3,25EUR 500 000 DE000CG2H9T9 KBRFWP 7880C U5 C Call 7,50 4/1 E 2010/09/17 Portu 7.5TL 0910C 2010/07/14 0,22 0,25 0,29 0,27 0,25 0,29 0,24 0,30 2 000EUR 500 000 DE000CG2H9V5 KBRKWP 7882C U5 C Put 9,50 4/1 E 2010/09/17 Portu 9.5TS 0910C 2010/06/30 0,43 0,30 0,36EUR 500 000 DE000CM0BJ20 KEW8WP W902Z U9 C Call 6 300,00 500/1 E 2010/08/18 PSI 2 6300TL 0810Z 1,95 1,99EUR 500 000 DE000CM0BJ12 KEW7WP W901Z U9 C Call 6 600,00 500/1 E 2010/08/18 PSI 2 6600TL 0810Z 1,35 1,39EUR 500 000 DE000CM0BJ04 KEW6WP W900Z U9 C Call 6 900,00 500/1 E 2010/08/18 PSI 2 6900TL 0810Z 0,75 0,79EUR 500 000 DE000CM0BJ46 KEXAWP W904Z U9 C Put 7 700,00 500/1 E 2010/08/18 PSI 2 7700TS 0810Z 2010/07/13 0,82 0,91 0,95EUR 500 000 DE000CM0BJ53 KEXBWP W905Z U9 C Put 8 000,00 500/1 E 2010/08/18 PSI 2 8000TS 0810Z 2010/07/13 1,48 1,51 1,55EUR 500 000 DE000CM0A508 KETFWP W577Z U9 F Put 8 300,00 500/1 E 2010/05/19 PSI 2 8300TS 0510ZEUR 500 000 DE000CG2H9X1 KBRTWP 7884C U5 C Call 0,50 1/1 E 2010/09/17 Sonae 0.5TL 0910C 0,29 0,35EUR 500 000 DE000CG2H9W3 KBRSWP 7883C U5 C Call 0,60 1/1 E 2010/09/17 Sonae 0.6TL 0910C 2010/06/22 0,24 0,19 0,25EUR 500 000 DE000CG2H9Z6 KBR7WP 7886C U5 C Put 0,90 1/1 E 2010/09/17 Sonae 0.9TS 0910C 2010/06/25 0,14 0,10 0,16



OGIDÓC

oãçangiseD

adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

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.bmíS.cogeN

snedrOorviLorviLaroFsnedrO

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.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF arpmoC adneV

R R R R Rectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contado

Sessão de 2010/07/14Sessão de 2010/07/14Sessão de 2010/07/14Sessão de 2010/07/14Sessão de 2010/07/14

Rectificação Mercados a Contado

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 27 -- 27 -- 27 -- 27 -- 27 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:40 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAReditus-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SAZON Multimédia Timber Hill Europe AGSUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SA

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBANCOBPI 11 - PTBBBUOM0009 Banco Português de Investimento SABANCOBPI 11 - PTBBBZOM0004 Banco Português de Investimento SABCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI TRANSP. TV11 - PTBPOZOM0003 Banco Português de Investimento SABPI UTIL TV11 - PTBBBDOM0000 Banco Português de Investimento SABPI%28FEB11 - PTBPMAXE0003 Banco Português de Investimento SABPI%14MAR12 - PTBPMLXE0000 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPsi 20 Banco Santander SABCP Banco Santander SABES Banco Santander SABPI Banco Santander SABrisa Banco Santander SAEDP Banco Santander SAEDP Renováveis Banco Santander SAGalp Energia Banco Santander SAJerónimo Martins Banco Santander SAPortugal Telecom Banco Santander SAREN Banco Santander SASonae Banco Santander SASonaecom Banco Santander SAZON Multimédia Banco Santander SA

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

otnemidneRomitlÚodíubirtsiD

adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

seõçiutitsnIsairátisopeD

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2009/12/31 7,0167 2009/12/31 EUR 1 850 795,48 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2010/07/15 6,9247 2009/12/31 EUR 692 082,42 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2010/07/15 5,0851 2008/04/30 EUR 11 506 404,07 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2010/07/15 4,7885 2008/04/30 EUR 5 290 286,99 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2010/07/15 5,4986 2009/12/31 EUR 11 622 258,10 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2010/07/15 10,0317 2009/12/31 EUR 41 699 327,25 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2010/07/15 11,2200 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2010/07/15 4,7938 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/07/14 5,9952 2008/10/31 EUR 261 224,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2010/07/14 5,6420 2008/10/31 EUR 772 392,86 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2010/07/15 5,2048 2009/12/31 EUR 532 686,93 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2010/07/15 5,9804 2009/12/31 EUR 121 748,93 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2010/07/15 9,8286 2009/12/31 EUR 75 252 541,90 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2010/07/15 5,9067 2009/12/31 EUR 2 250 760,28 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2010/07/15 5,6785 2009/12/31 EUR 5 805 645,94 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2010/07/15 9,7740 2009/12/31 EUR 7 052 252,53 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2010/07/15 8,7366 2009/12/31 EUR 21 901 361,19 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2010/07/15 10,1252 2009/12/31 EUR 48 899 934,59 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2010/07/15 8,1702 2009/12/31 EUR 9 262 435,57 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2010/07/15 14,1782 2009/12/31 EUR 5 074 182,03 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2010/07/15 8,5162 2009/12/31 EUR 690 725,24 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2010/07/15 14,3122 2009/12/31 EUR 22 298 633,94 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2010/07/15 16,7303 2009/12/31 EUR 15 882 998,86 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2010/07/15 6,3933 2009/12/31 EUR 2 476 267,33 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2010/07/15 6,6230 2009/12/31 EUR 5 287 704,94 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2009/12/31 9,2889 2009/12/31 EUR 632 526,37 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 884,3615 2009/11/30 EUR 11 054 519 174,00 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2010/07/15 5,7359 2009/11/30 EUR 40 985 705 377,00 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 94,6601 2009/11/30 EUR 17 565 177 999,00 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2009/11/30 381,7337 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 6 083 384 018,00 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2010/07/01 12,6484 2009/11/30 EUR 86 340 121 353,00 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2009/11/30 7,0855 2009/11/30 EUR 21 974 533 666,00 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,1210 2009/11/30 EUR 2 841 745 211,00 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2009/11/30 8,6880 2010/01/11 EUR 0,07570 2009/11/30 EUR 1 033 298 032,00 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,9439 2009/11/30 EUR 711 914 459,00 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2009/11/30 6,1849 2010/01/11 EUR 0,12920 2009/11/30 EUR 1 914 588 233,00 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2009/11/30 4,3600 2009/11/30 EUR 510 444 139,00 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,0982 2009/11/30 EUR 742 672 774,00 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2009/11/30 5,8986 2009/11/30 EUR 978 458 318,00 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2010/05/31 1,7428 2008/05/21 EUR 0,09576 2010/05/31 EUR 78 425 739,24 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2010/07/15 12,3567 2009/11/30 EUR 94 110 453,44 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2009/11/30 41,9412 n.d. n.d. 2009/11/30 EUR 314 558 898,00 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2010/07/15 11,8358 2009/11/30 EUR 215 485 433,00 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2010/07/15 11,5631 2009/11/30 EUR 828 940 813,00 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2010/07/15 11,2602 2009/11/30 EUR 81 484 976,00 Banif- Banco In




2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/07/14 10,025 EUR 2010/07/15 10,046 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/07/14 11,224 EUR 2010/07/15 11,240 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 1 355,760 EUR 2010/07/14 1 355,650 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 89,680 EUR 2010/07/14 89,440 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 134,850 USD 2010/05/11 133,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 37,220 USD 2010/05/11 36,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 51,550 USD 2010/05/11 51,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 3 815,300 USD 2010/07/14 3 802,120 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 1 211,960 EUR 2010/07/14 1 209,520 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 64 928,000 JPY 2010/05/12 62 141,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 577,390 USD 2010/07/14 577,250 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 13 688,000 JPY 2010/05/12 13 105,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 1 815,030 USD 2010/05/11 1 801,120 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 257,920 EUR 2010/05/11 257,500 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 68,580 USD 2010/05/11 69,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 246,640 USD 2010/07/14 247,610 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 282,580 EUR 2010/07/14 281,910 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 2 736,680 USD 2010/07/14 2 732,800 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/13 921,370 EUR 2010/07/14 920,140 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 162,960 CHF 2010/07/14 163,330 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 204,630 USD 2010/07/14 205,270 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 151,620 CHF 2010/07/14 152,120 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 182,890 USD 2010/07/14 183,490 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 157,250 CHF 2010/07/14 157,470 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 108,100 EUR 2010/07/14 107,870 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/07/13 86,470 EUR 2010/07/14 86,560 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/07/13 110,250 GBP 2010/07/14 110,050 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/07/13 5 830,000 JPY 2010/07/14 5 939,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/07/13 85,670 USD 2010/07/14 85,750 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 61,410 EUR 2010/07/13 61,980 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 108,330 EUR 2010/07/14 108,590 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 17 043,500 EUR 2010/07/14 17 031,170 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 145,050 EUR 2010/07/14 144,940 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 177,610 USD 2010/07/14 177,420 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 87,250 EUR 2010/07/14 86,970 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 86,440 EUR 2010/07/14 86,160 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 103,950 EUR 2010/07/14 104,470 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 91,400 EUR 2010/07/14 91,360 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 120,230 EUR 2010/07/14 120,290 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 115,020 EUR 2010/07/14 114,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 103,820 EUR 2010/07/14 103,910 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I1C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 9 968,460 USD 2010/07/14 9 956,990 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 9 420,900 USD 2010/07/14 9 367,240 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 97,690 EUR 2010/07/14 97,580 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 79,260 EUR 2010/07/14 79,350 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 133,690 EUR 2010/07/14 133,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 129,470 EUR 2010/07/14 129,620 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 126,310 EUR 2010/07/14 126,450 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 9 086,800 JPY 2010/07/14 9 239,230 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 8 537,100 JPY 2010/07/14 8 680,180 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 8 586,330 JPY 2010/07/14 8 730,140 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 132,750 USD 2010/07/14 132,780 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 125,750 USD 2010/07/14 125,780 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 125,030 USD 2010/07/14 125,060 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/09 103,160 EUR 2010/07/12 102,790 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/09 92,750 EUR 2010/07/12 92,410 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 113,610 EUR 2010/07/14 113,430 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 114,270 EUR 2010/07/13 114,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 92,360 EUR 2010/07/13 92,140 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 106,130 EUR 2010/07/13 105,650 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 89,880 EUR 2010/07/13 89,460 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 105,220 EUR 2010/07/13 105,190 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/12 91,560 EUR 2010/07/13 91,530 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 77,800 EUR 2010/07/14 77,580 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 76,840 EUR 2010/07/14 76,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 97,600 EUR 2010/07/14 97,330 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 135,130 EUR 2010/07/14 134,970 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 90,360 EUR 2010/07/14 90,450 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 88,240 EUR 2010/07/14 88,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2010/07/13 87,210 EUR 2010/07/14 87,290 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 116,670 USD 2010/07/14 116,550 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 133,240 EUR 2010/07/14 132,970 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 79,590 EUR 2010/07/14 79,530 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 77,510 EUR 2010/07/14 77,550 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 91,040 EUR 2010/07/14 91,040 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 2,721 EUR 2010/07/14 2,720 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 9,670 EUR 2010/07/14 9,660 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 60,110 EUR 2010/07/14 59,860 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 10,230 EUR 2010/07/14 10,250 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 7,490 EUR 2010/07/14 7,510 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 10,491 EUR 2010/07/14 10,414 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 15,920 EUR 2010/07/14 15,870 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 14,563 EUR 2010/07/14 14,500 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 12,626 EUR 2010/07/14 12,658 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

INVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 317,880 EUR 2010/07/14 317,880 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 4,923 EUR 2010/07/14 4,905 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 13,130 EUR 2010/07/14 13,200 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 5,540 EUR 2010/07/14 5,480 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 11,450 EUR 2010/07/14 11,570 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 22,110 EUR 2010/07/14 22,030 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 23,410 EUR 2010/07/14 23,420 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 30,310 EUR 2010/07/14 30,140 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 1,610 EUR 2010/07/14 1,620 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 4,720 EUR 2010/07/14 4,710 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 9,560 EUR 2010/07/14 9,560 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 7,760 EUR 2010/07/14 7,810 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN 130/30 EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 4,860 EUR 2010/07/14 4,890 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 10,190 EUR 2010/07/14 10,250 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 7,700 EUR 2010/07/14 7,730 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 11,900 EUR 2010/07/14 11,960 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 8,980 EUR 2010/07/14 9,000 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2010/07/13 69,290 EUR 2010/07/14 68,320 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 128,670 EUR 2010/07/14 128,430 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 116,230 EUR 2010/07/14 116,060 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 138,480 EUR 2010/07/14 138,190 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2010/07/13 213,020 USD 2010/07/14 213,540 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2010/07/14 13,099 EUR 2010/07/15 13,114 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 2 788,720 USD 2010/07/14 2 794,080 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 407,340 EUR 2010/07/14 406,120 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 12,780 EUR 2010/07/14 12,790 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 208,990 EUR 2010/07/14 208,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 89,790 EUR 2010/07/14 90,340 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 184,930 USD 2010/07/14 185,330 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 141,890 EUR 2010/07/14 141,790 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 1 859,230 GBP 2010/07/14 1 856,220 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 3 362,090 AUD 2010/07/14 3 351,510 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 3 112,120 CAD 2010/07/14 3 112,140 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 498,800 CHF 2010/07/14 498,410 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 130,760 CHF 2010/07/14 130,740 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 298,700 USD 2010/07/14 298,890 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/07/13 3 234,760 USD 2010/07/14 3 248,140 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 1 113,940 EUR 2010/07/14 1 111,730 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 165,910 EUR 2010/07/14 165,590 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 608,200 EUR 2010/07/14 608,160 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2010/07/13 515,570 EUR 2010/07/14 515,640 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2010/07/14 12,828 EUR 2010/07/15 12,827 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLC


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)




2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15


arotseGedaditnE/



edaditnEarodacoloC


FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 650/10AVISO Nº 650/10AVISO Nº 650/10AVISO Nº 650/10AVISO Nº 650/10

Em 16/07/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 4.000 papelcomercial, (montante nominal global: 200.000.000,0 EUR) emitidos(as)pelo(a) REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..A exclusão ocorrerá no dia 13/08/2010, após a sessão de bolsa.

Data de emissão: 16/07/2010Data de Maturidade: 16/08/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 16AUGUST10Código ISIN: PTPC00003157 Código Euronext: PTPC00003157Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE3WJM

Lisboa, 15 de Julho de 2010



Em 16/07/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 2.000 papelcomercial, (montante nominal global: 100.000.000,0 EUR) emitidos(as)pelo(a) REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..A exclusão ocorrerá no dia 20/07/2010, após a sessão de bolsa.

Data de emissão: 16/07/2010Data de Maturidade: 21/07/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 21JULY10Código ISIN: PTPC00003140 Código Euronext: PTPC00003140Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE3VJM

Em 16/07/2010, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 20 papelcomercial, (montante nominal global: 1.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..A exclusão ocorrerá no dia 21/07/2010, após a sessão de bolsa.

Data de emissão: 16/07/2010Data de Maturidade: 22/07/2010Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 22JULY10Código ISIN: PTPC00003132 Código Euronext: PTPC00003132Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE3UJM


Publicações



Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Easynext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) BANCO ESPIRITO SANTO S.A.:

Suspensão 19/07/2010Razão Pagamento de jurosBESLEASING FRN 23JAN12Denominação: BESLEA FRN 23JAN12Código ISIN: PTBELRXE0008 Código Euronext: PTBELRXE0008Símbolo de Negociação: BBEFM Código Nacional: BELRXE

Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Easynext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) BANCO ESPIRITO SANTO S.A.:

Suspensão 19/07/2010Razão Pagamento de jurosBESLEASING FRN 22JUL11Denominação: BESLEA FRN 22JUL11Código ISIN: PTBELQXE0009 Código Euronext: PTBELQXE0009Símbolo de Negociação: BBEFL Código Nacional: BELQXE

Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela BANCOESPIRITO SANTO S.A. será retomada no Easynext Lisbon nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão 22/07/2010BESLEASING FRN 23JAN12Denominação: BESLEA FRN 23JAN12Código ISIN: PTBELRXE0008 Código Euronext: PTBELRXE0008Símbolo de Negociação: BBEFM Código Nacional: BELRXE

Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela BANCOESPIRITO SANTO S.A. será retomada no Easynext Lisbon nas seguintescondições:

Levantamento da suspensão 22/07/2010BESLEASING FRN 22JUL11Denominação: BESLEA FRN 22JUL11Código ISIN: PTBELQXE0009 Código Euronext: PTBELQXE0009Símbolo de Negociação: BBEFL Código Nacional: BELQXE




Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Euronext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) SAGRES - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, SA:

Suspensão 13/07/2010Razão Pagamento de jurosClass B Mortgage Backed FRN 2062Denominação: SAGRES B TV 62Código ISIN: PTSSCBOM0003 Código Euronext: PTSSCBOM0003Símbolo de Negociação: BSSCB Código Nacional: SSCBOM

Suspensão da NegociaçãoSerá suspensa no Euronext Lisbon a negociação das obrigações abaixo referidas,emitidas pela(o) SAGRES - SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, SA:

Suspensão 13/07/2010Razão Pagamento de jurosClass A Mortgage Backed FRN 2062Denominação: SAGRES A TV 62Código ISIN: PTSSCAOM0004 Código Euronext: PTSSCAOM0004Símbolo de Negociação: BSSCA Código Nacional: SSCAOM

Cancelamento de ordensSerão canceladas as ordens das(os) obrigações emitidas(os) pela SAGRES -SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, SA nas seguintes condições:

Razão: Amortização parcialCancelamento de ordens: No final da sessão de bolsa de 15/07/2010Renovação das ordens: 16/07/2010Class C Notes 2062Nome do Produto: SAGRES C TV 62Código ISIN: PTSSCCOM0002 Código Euronext: PTSSCCOM0002Simbolo de Negociação: BSSCC Código Nacional: SSCCOM

Amortização parcial de obrigaçõesDe acordo com as condições de emissão, procedeu-se à amortização parcialdas obrigações abaixo indicadas, emitidas pela(o) SAGRES - SOCIEDADE DETITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, SA, no montante de 940,04 EUR por obrigação.Assim, a partir de 16/07/2010, o valor nominal das obrigações será de47.711,06 EUR.

Class A Mortgage Backed FRN 2062Nome do Produto: SAGRES A TV 62Código ISIN: PTSSCAOM0004 Código Euronext: PTSSCAOM0004Simbolo de Negociação: BSSCA Código Nacional: SSCAOM

Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela SAGRES -SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, SA será retomada no EuronextLisbon nas seguintes condições:

Levantamento da suspensão 16/07/2010Razão Amortização parcial / Partial redemptionCancelamento de ordens no final da sessão de bolsa de 15/07/2010Data de renovação das ordens 16/07/2010Class A Mortgage Backed FRN 2062Denominação: SAGRES A TV 62Código ISIN: PTSSCAOM0004 Código Euronext: PTSSCAOM0004Símbolo de Negociação: BSSCA Código Nacional: SSCAOM


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Levantamento da SuspensãoA negociação das obrigações abaixo mencionadas emitidas pela SAGRES -SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, SA será retomada no EuronextLisbon nas seguintes condições:

Levantamento da suspensão 16/07/2010Class B Mortgage Backed FRN 2062Denominação: SAGRES B TV 62Código ISIN: PTSSCBOM0003 Código Euronext: PTSSCBOM0003Símbolo de Negociação: BSSCB Código Nacional: SSCBOM

Amortização parcial de obrigaçõesDe acordo com as condições de emissão, procedeu-se à amortização parcialdas obrigações abaixo indicadas, emitidas pela(o) SAGRES - SOCIEDADE DETITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS, SA, no montante de 8.605,38 EUR porobrigação.Assim, a partir de 16/07/2010, o valor nominal das obrigações será de9.651,91 EUR.

Class C Notes 2062Nome do Produto: SAGRES C TV 62Código ISIN: PTSSCCOM0002 Código Euronext: PTSSCCOM0002Simbolo de Negociação: BSSCC Código Nacional: SSCCOM




Redução do numero de obrigações admitidasSão canceladas a partir de 16/07/2010, 6.000.000.000 obrigações emitidaspela(o) ESTADO PORTUGUES

Nº de títulos emitidos: 537.730.000.000Nº de títulos cancelados: 6.000.000.000Novo nº de títulos vivos: 531.730.000.000OT 3.60% OUT 2014Nome do Produto: OT 3.60% OUT 2014Código ISIN: PTOTEOOE0017 Código Euronext: PTOTEOOE0017Simbolo de Negociação: OTEP Código Nacional: OTEOOE


MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by Euronext

Sagres - Sociedade de TSagres - Sociedade de TSagres - Sociedade de TSagres - Sociedade de TSagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.Aitularização de Créditos, S.Aitularização de Créditos, S.Aitularização de Créditos, S.Aitularização de Créditos, S.A.....Rua Barata Salgueiro, nº 30, 4º Andar, 1269-056 Lisboa, PRua Barata Salgueiro, nº 30, 4º Andar, 1269-056 Lisboa, PRua Barata Salgueiro, nº 30, 4º Andar, 1269-056 Lisboa, PRua Barata Salgueiro, nº 30, 4º Andar, 1269-056 Lisboa, PRua Barata Salgueiro, nº 30, 4º Andar, 1269-056 Lisboa, Portugalortugalortugalortugalortugal

TTTTTel : 21 311 6300/4 Fax : 21 311 6392el : 21 311 6300/4 Fax : 21 311 6392el : 21 311 6300/4 Fax : 21 311 6392el : 21 311 6300/4 Fax : 21 311 6392el : 21 311 6300/4 Fax : 21 311 6392PPPPPessoa Colectiva n° 506 561 461essoa Colectiva n° 506 561 461essoa Colectiva n° 506 561 461essoa Colectiva n° 506 561 461essoa Colectiva n° 506 561 461

OBRIGAÇÕES TITULOBRIGAÇÕES TITULOBRIGAÇÕES TITULOBRIGAÇÕES TITULOBRIGAÇÕES TITULARIZADAS “Bocage Mortgages No.2”ARIZADAS “Bocage Mortgages No.2”ARIZADAS “Bocage Mortgages No.2”ARIZADAS “Bocage Mortgages No.2”ARIZADAS “Bocage Mortgages No.2”Cupão nº 2 - Rectificação de montante de ReembolsoCupão nº 2 - Rectificação de montante de ReembolsoCupão nº 2 - Rectificação de montante de ReembolsoCupão nº 2 - Rectificação de montante de ReembolsoCupão nº 2 - Rectificação de montante de Reembolso

Vimos pelo presente dar conhecimento aos Senhores Obrigacionistas titularesdas distintas classes de Obrigações Titularizadas referentes à emissão emepígrafe, da seguinte rectificação dos valores de amortização nos códigosISIN conforme a tabela infra indicada na data de pagamento do cupão n.º2no próximo dia 16 de Julho de 2010:

Valores em Euros e relativos ao lote mínimo de valor nominal Euro 50.000.

Classe Código ISIN Valor nominal Valor unitário Novo valor unitário da Amortização nominal unitárioA PTSSCAOM0004 48.651,10 940,04 47.711,06C PTSSCCOM0002 18.257,29 8.605,38 9.651,91

O agente pagador nomeado para o efeito e para os títulos integrados naCMVM é o Citibank International plc, Sucursal em Portugal (Entidade deInterligação).


Sagres - Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.A Administração

Assinatura Ilegível


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2010-07-152010-07-152010-07-152010-07-152010-07-15

- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -- 36 -

MEMBROS NEGOCIADORES


SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

MEMBROS LISBOA AMESTERDÃO

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

BRUXELAS PARIS LISBOA

MERCADO A CONTADOMERCADO DE DERIVADOS

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

(*) Membros da Euronext com capacidade para negociar valores mobiliários portugueses

Accent Grave B.V. (*) X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X XADM Investor Services International Limited XAFS Brokers B.V. (*) X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA (*) X X X XALL Securities B.V. (*) X X X X XAlgoEngineering Europe Ltd XBnaca IMI S.P.A X

Banco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X XBarclays Capital Securities Limited (*) X X X XBetter Options LLP, XBinckBank N.V. X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. (*) X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A.(*) X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd (*) X X X X XCitadel Derivatives Group (Europe) Ltd (*) XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO (*) X X X XCitigroup Global Markets Limited XCommerzbank AG (*) X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V.(*) X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. (*) X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited (*) X X X X XDeutsche Bank, A.G. XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. (*) X X X XExecution Limited (*) X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. (*) X XFlorint B.V. (*) X X X XFlow Traders B.V. X X X XFBR Capital Markets International Limited (*) X X X XGesmosa GBI AV, S.A. XGFI Securities Ltd X X X XGlobal Equites S.A. (*) X X X XGoldman Sachs International X X X X XHSBC Bank Plc (*) X X X XIMC Financial Markets. X X X X XING Bank N.V. X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X XIntervalores, Sociedade Corretora, S.A. XInvestment Technology Group Limited (*) X X X XJ & E Davy(*) X X X XJefferies International Limited (*) X X X XJP Morgan Securities Ltd (*) X X X X xJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG (*) X X X XKas Bank N.V. (*) X X X XKBC Securities N.V. (*) X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited (*) X X X XKepler Capital Markets S.A (*) X X X XKnight Capital Europe Limited (*) X X X XKyte Broking Limited XLeleux Associated Brokers (*) X X X X XLiquid Capital Securities, Ltd XLiquid Capital Trading, LLP X X X XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X X XMF Global UK Limited (*) X X X XMaple Bank Gmbh (*) X X X X XMarex Financial Limited XMarket Wizards BV X X X XMerrill Lynch International Limited (*) X X X XMillennium Investment Banking X X X X XMorgan Stanley & Co International plc (*) X X X XNatixis (*) X X X X XNeonet Securities AB (*) X X X XNewedge Group S.A. (*) X X X XNyenburgh Holding B.V. (*) X X X XNomura International Plc X X X X XOddo Et Cie (*) X X X XODL Securites Limited XOptiver V.O.F. (*) X X X XRGM trading Europe Limited XRoyal Bank of Canada Europe Limited XRoyal Bank of Scotland Plc XSanford C.Bernstein Limited (*) X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB XSG Securities (Paris) SAS (*) X X X XSNS Securities N.V. (*) X X X X XSociété Générale (*) X XSunGard Global Execution Services Limited (*) X X X X

Susquehanna International Securities Limited XThe Kyte Group Limited X

boletim de cotaÇÕes · dia/máx. 2010 -17,80 -14,10 dia/mín. 2010 9,70 11,50 1988/01/05 1 000,00...

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