boletim de cotaÇÕes...94 20886 sexta-feira, 1 de agosto de 2014 48 034 578 48 612 179 514 258 2...

COTAÇÕESBOLETIM DEEEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.euronext.com.euronext.com.euronext.com.euronext.com.euronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

4 Mercados Regulamentados

15 Sistema de Negociação Multilateral

51 Rectificação Mercados a Contado

52 Informações Diversas

53 Fundos de Investimento e de Pensões

56 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEXTA-FEIRA, 1 DE AGOSTO DE 20142088694

48 034 578 48 612179 514 258 2 169 118 181 683 376247 567 874 3 165 877 250 733 751

47 903 0 47 903660 933 211 0 660 933 211174 475 845 0 174 475 845145 216 732 208 335 145 425 067

87 3 901 585 880 48 451 1 634 331

102 039 851 436 726 102 476 577

0 324 3240 1 895 194 1 895 1940 965 860 965 860

2014/08/01 5 797,67 1 214,312014/07/31 5 979,49 1 236,842014/07/30 6 172,16 1 264,712014/07/29 6 384,73 1 264,242014/07/28 6 468,40 1 263,75

Dia/Anterior -3,04 -1,82Dia/Semana -10,11 -3,97Dia/Mês -15,99 -5,29Dia/3 Meses -22,25 -1,10Dia/6 Meses -13,42 5,55Dia/1 Ano 0,55 20,81Dia/Últ. de 2013 -11,61 5,53Dia/Máx. 2014 -25,05 -6,78Dia/Mín. 2014 0,00 7,34

1 000,002014/06/19 1 302,592012/07/24 693,27

1992/12/31 3 000,002000/03/0314 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

PSI20 798 1634 20,573 +242Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 0 0CTT 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 0 0NOS 0 0 0 0Portucel 0 0 0 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Semapa 0 0 0 0Sonae 0 0 0 0

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosEuronext Lisbon Informação Geral (Aviso 651/14)Axa Portugal-Comp.Seg.Vida Composição da carteira aplicações

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 649/14 AdmissãoAviso 650/14 Exclusão de WarrantsAviso 652/14 Exclusão de WarrantsAviso 653/14 Suspensão Euronext Lisbon

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01

MERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

Unidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPUnidades de Part ic ipação - FPE T F ’ sE T F ’ sE T F ’ sE T F ’ sE T F ’ sDi re i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Subscr ição - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Incorporação - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesDire i tos de Cisão - AcçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

O b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sO b r i g a ç õ e sDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERAL

A l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tAcções

EasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesVVVVValoraloraloraloralor

(Euros)Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal

(Euros)QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade

(Unid.)VVVVValoresaloresaloresaloresalores

MobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosEmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista

(10 3 Euros)MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

48 03448 03448 03448 03448 034 660 933 227660 933 227660 933 227660 933 227660 933 227 2 074 4952 074 4952 074 4952 074 4952 074 495 179 514 258179 514 258179 514 258179 514 258179 514 258 3 2 03 2 03 2 03 2 03 2 0 8 88 88 88 88 8 247 567 874247 567 874247 567 874247 567 874247 567 874

47 88747 88747 88747 88747 887 660 844 470660 844 470660 844 470660 844 470660 844 470 174 402 325174 402 325174 402 325174 402 325174 402 325 5 45 45 45 45 4 4 94 94 94 94 9 145 216 732145 216 732145 216 732145 216 732145 216 73244 952 659 699 923 168 083 818 50 46 53 331 031

2 935 1 144 547 6 318 507 4 3 91 885 701

1 61 61 61 61 6 88 74188 74188 74188 74188 741 73 52073 52073 52073 52073 520 11111 11111 166 400166 400166 400166 400166 4004 34 34 34 34 3 534 890534 890534 890534 890534 890 3 441 4923 441 4923 441 4923 441 4923 441 492 22222 11111 15 70215 70215 70215 70215 702

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

8 78 78 78 78 7 1 539 6051 539 6051 539 6051 539 6051 539 605 1 585 8801 585 8801 585 8801 585 8801 585 880 2 5 72 5 72 5 72 5 72 5 7 5 05 05 05 05 0 102 039 851102 039 851102 039 851102 039 851102 039 85110 187 200 203 905 15 1 93 951 29077 1 352 405 1 381 976 229 49 8 088 561

0 0 0 13 0 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 27 13227 13227 13227 13227 132

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

11111 1 61 61 61 61 6 11 04011 04011 04011 04011 040 33333 33333 102 058102 058102 058102 058102 05800000 00000 00000 00000 00000 00000

5 7 85 7 85 7 85 7 85 7 8 2 043 7572 043 7572 043 7572 043 7572 043 757 53 00053 00053 00053 00053 000 2 169 1182 169 1182 169 1182 169 1182 169 118 2 1012 1012 1012 1012 101 2 42 42 42 42 4 3 151 2913 151 2913 151 2913 151 2913 151 291

0 0 0 0 2 2 S/C0 0 0 2 2 S/C

578 2 043 757 53 000 2 169 118 2 101 24 3 151 2913 53 000 48 451 11 9 436 7260 0 0 12 12 193 7490 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

138 710 235 539 675 1 194 2 152 086186 47 020 426 185 663 2 420 172207 29 614 995 454 28 1 1 762 238

44 118 949 159 352 193 1 186 321

48 61248 61248 61248 61248 612 662 976 984662 976 984662 976 984662 976 984662 976 984 2 127 4952 127 4952 127 4952 127 4952 127 495 181 683 376181 683 376181 683 376181 683 376181 683 376 2 4232 4232 4232 4232 423 1 0 91 0 91 0 91 0 91 0 9 250 719 165250 719 165250 719 165250 719 165250 719 16548 61248 61248 61248 61248 612 662 976 984662 976 984662 976 984662 976 984662 976 984 2 127 4952 127 4952 127 4952 127 4952 127 495 181 683 376181 683 376181 683 376181 683 376181 683 376 2 4102 4102 4102 4102 410 1 0 91 0 91 0 91 0 91 0 9 250 719 165250 719 165250 719 165250 719 165250 719 165

ACÇÕES (MR)

SPORTING 4,62SUMOL COMPAL 2,73J.MARTINS, SGPS 2,13CIMPOR, SGPS 1,19BENFICA 0,98

B.ESPIRITO SANTO 40,30GLINTT 6,83B.COM.PORTUGUES 5,78TEIXEIRA DUARTE, SA 5,61SAG GEST 5,19

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

ZON 6.85% 15 261 404Semapa 6.85% 2015 245 758Brisa CR 6.25% 14 197 340REFER 4,25% 1221 150 600PT 6.25% 26JUL 16 143 165

DAX 10000C 0315C 259 000DAX 9825TS 0914Z 159 065DAX 9100TL 0914C 44 984FBOOK 80TS 0914C 36 000PSI20 5500P 1214Z 35 500

DAX 8600P 0914C 156,25NDX 4000TS 0914C 144,44NASDQ 3500P 0914Z 100,00FBOOK 67.5P 0914C 87,50FBOOK 80TS 0914C 80,00

B.ESPIRITO SANTO 41 354 426B.COM.PORTUGUES 30 945 315EDP 23 041 026P.TELECOM 18 348 393J.MARTINS, SGPS 14 586 324

BES3L FACOPENZ 96,36DAX 9250TL 0914Z 87,95DAX 9300TL 0914Z 84,85SP500 1925TL 0914C 84,00DAX 9100TL 0914C 80,48

OT4,75%14JUN19 55 725OT3,85%15APR21 54 245OT4,45%15JUN18 49 073OT4,35%16OCT17 28 122OT5.65% 15FEB24 8 670

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 4 / 0 7 / 3 12 0 1 4 / 0 7 / 3 12 0 1 4 / 0 7 / 3 12 0 1 4 / 0 7 / 3 12 0 1 4 / 0 7 / 3 1 2014/08/01 2014/08/01 2014/08/01 2014/08/01 2014/08/012 631,96 2 554,72 -2,93

12 074,26 11 707,11 -3,04

3 027,06 2 964,87 -2,05923,04 912,00 -1,20

1 449,07 1 409,83 -2,711 684,96 1 683,90 -0,06

665,69 643,63 -3,311 881,23 1 829,68 -2,74

147,45 134,04 -9,09332,33 324,46 -2,37

1 236,84 1 214,31 -1,82

PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 12 177 063 916PTOTEMOE0027 OT4,75%14JUN19 111 12 164 488 875PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 11 835 204 134PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 9 679 608 612PTOTEQOE0015 OT5.65% 15FEB24 111 8 930 100 000

PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 7 991 009 245PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 7 905 454 408PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 7 718 633 716PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 6 599 395 000PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 139 791 488

PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 3 800 650 000XS0214446188 Refer 113 603 720 000PTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 113 576 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 500 000 000PTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 112 492 450 000

PTCGF5OE0014 Caixa Valor Nacional 2010/2015 113 483 650 000PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 473 925 760PTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 113 467 500 000XS0230315748 Parpública 113 462 500 000PTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 112 443 600 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CF79162 DAX 10000C 0315C call 451 259 000DE000CR178Y2 DAX 9825TS 0914Z put 452 159 065DE000CF79TV0 DAX 9100TL 0914C call 452 44 984DE000CF79WU6 FBOOK 80TS 0914C put 452 36 000DE000CB1WPY4 PSI20 5500P 1214Z put 451 35 500

DE000CF79WP6 FBOOK 62TL 0914C call 452 32 600DE000CF79Y90 APPLE 90TL 0914C call 452 30 000DE000CB1XTF3 NASDQ 4000P 0914Z put 451 26 510DE000CZ4W699 NASDQ 4050TS 0914Z put 452 25 438DE000CF791H1 DAX 8600P 0914C put 451 20 500

DE000CB1WY36 DAX 9800C 0914Z call 451 20 166DE000CB1WQV8 SP500 1900P 1214Z put 451 18 040DE000CF79KW7 NDX 3600P 1214C put 451 17 793DE000CF791R0 DAX 9400P 0914C put 451 17 404DE000CB1XCA0 DAX 9100TL 0914Z call 452 15 967

DE000CF79TU2 DAX 9000TL 0914C call 452 14 864DE000CB1WNM4 DAX 10200C 1214Z call 451 14 760DE000CF79KU1 NDX 3400P 1214C put 451 12 800DE000CB1WYC2 DAX 10000P 0914Z put 451 10 254DE000CB1XEQ2 IBEX 10400TL 0914Z call 452 9 060

NSCPT000BSC8 B.Santander 87 157 796 618PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 10 553 895 252PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 10 059 927 273PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 6 279 087 749PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES A 5 473 665 651

ES0127797019 EDP Renováveis A 4 428 708 538PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 2 568 055 000PTZON0AM0006 NOS SGPS A 2 213 648 450PTSON0AM0001 SONAE A 2 206 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 2 089 229 356

PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 1 720 320 000PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 1 384 214 528PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 1 279 173 730PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA B 1 190 550 000PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS B 914 721 557

PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 826 394 052PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 674 995 402PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 529 589 403PTALT0AE0002 Altri, SGPS B 416 827 558PTBAF0AM0002 Banif – Banco Int. do Funchal, SA B 401 632 000

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE

/NISIedoCtxenoruE LARTNEC

.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,125 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2014/07/31 2,09 2,061 2,061 2,006 1,97 2,032 1,974 1,976 916 641

EUR 0,000 54 194 709 415 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.COM.PORTUGUES 2014/07/31 0,1072 0,109 0,11 0,1034 0,101 0,101 0,101 0,1012 299 103 899

EUR 0,000 5 624 961 683 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2014/07/31 0,201 0,20 0,215 0,1641 0,101 0,12 251 957 626

EUR 0,000 1 456 924 237 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2014/07/31 1,507 1,507 1,511 1,4494 1,421 1,434 1,43 1,434 2 383 073

EUR 0,000 45 640 000 000 PTBAF0AM0002 BAF AM BANIF 8355 P0 C B Banif – Banco Int. do Funchal, SA 2014/07/31 0,009 0,0089 0,0089 0,0088 0,0087 0,0088 0,0088 0,0089 75 470 772

EUR 5,000 23 000 000 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2014/07/31 1,02 1,012 1,078 1,0377 1,012 1,03 1,012 1,078 3 391

EUR 1,000 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P1 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2014/07/31 2,53 2,56 2,56 2,5377 2,511 2,56 2,511 2,559 20 564

EUR 0,250 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C C Cofina-SGPS 2014/07/31 0,524 0,528 0,529 0,5076 0,485 0,499 0,505 0,51 670 154

EUR 0,500 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2014/07/25 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 500

EUR 1,000 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2014/07/31 2,90 2,75 2,78 2,7504 2,75 2,76 2,756 2,90 2 361

EUR 0,500 150 000 000 PTCTT0AM0001 CTT AM CTT 2770 P0 C B CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA 2014/07/31 7,95 7,918 7,95 7,8642 7,712 7,937 7,765 7,787 448 324

EUR 1,000 3 087 739 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2014/07/31 3,503 3,516 3,589 3,42 3,331 3,418 3,407 3,418 6 737 118

EUR 1,000 95 542 254 PTEPT0AM0005 EPT AM ESS 4533 P1 C B ESPIRITO SANTO SAUDE, SGPS, SA 2014/07/31 3,765 3,70 3,77 3,7505 3,70 3,75 3,76 3,77 81 630

EUR 5,000 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,000 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2014/07/25 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2014/07/31 2,915 2,87 2,93 2,8659 2,86 2,93 2,85 2,87 7 534

EUR 5,000 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2014/07/31 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,59 13 850

EUR 1,000 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2014/07/31 13,26 13,155 13,19 12,9724 12,77 13,045 12,82 12,84 1 002 410

EUR 1,000 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2014/07/31 0,205 0,205 0,209 0,1978 0,19 0,191 0,19 0,196 127 931

EUR 1,060 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F C Grupo Media Capital, SGPS 2014/07/28 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C C Ibersol-SGPS 2014/07/31 8,70 8,55 8,55 8,3549 8,20 8,40 8,55 8,70 5 000

EUR 5,000 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2014/07/29 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

EUR 0,500 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P0 C B Impresa, SGPS - Nom. 2014/07/31 1,321 1,321 1,321 1,2632 1,219 1,31 1,229 1,248 62 274

EUR 0,000 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2014/07/31 0,192 0,196 0,205 0,1933 0,19 0,193 0,196 0,20 142 506

EUR 0,000 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P2 C C INAPA-PREF S/ VOTO 2014/07/31 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2014/07/31 9,77 9,813 10,05 9,78 9,38 9,978 9,432 9,457 1 491 437

EUR 0,050 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2014/07/31 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 10 000

EUR 0,500 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C C Martifer, SGPS, SA 2014/07/31 0,505 0,485 0,502 0,4903 0,484 0,484 0,486 0,504 9 069

EUR 1,000 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2014/07/31 4,672 4,742 4,742 4,493 4,413 4,47 4,485 4,499 800 887

EUR 0,010 515 161 380 PTZON0AM0006 ZON AM NOS 5553 P0 C A NOS SGPS 2014/07/31 4,462 4,426 4,49 4,3264 4,221 4,297 4,285 4,298 1 412 594

EUR 0,500 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2014/07/31 3,199 3,18 3,18 3,1266 3,00 3,139 3,00 3,18 9 901

EUR 0,030 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2014/07/31 1,613 1,588 1,612 1,5634 1,533 1,544 1,544 1,547 11 735 603

EUR 1,000 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2014/07/31 3,43 3,395 3,395 3,3458 3,305 3,346 3,344 3,35 258 021

EUR 5,000 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2014/07/29 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 320 183 670 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2014/07/31 2,632 2,632 2,632 2,587 2,552 2,581 2,565 2,567 541 105

EUR 1,000 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2014/07/31 0,231 0,231 0,231 0,2274 0,219 0,219 0,21 0,221 12 000

EUR 1,000 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SDCAE 2357 P1 C C SDC INV. 2014/07/31 0,166 0,168 0,168 0,1575 0,151 0,159 0,161 0,166 410 266

EUR 1,000 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SDCP 2357 P2 F C SDC INV.-PREF. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,000 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2014/07/31 10,97 10,745 10,91 10,7176 10,33 10,81 10,555 10,615 33 160

EUR 1,000 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2014/07/30 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,70

EUR 1,000 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2014/07/31 1,124 1,117 1,121 1,1001 1,08 1,103 1,103 1,104 3 193 185

EUR 1,000 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2014/07/31 0,344 0,331 0,341 0,3282 0,32 0,33 0,32 0,335 100 800

EUR 0,000 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P1 C C Sonae Indústria, SGPS 2014/07/31 0,361 0,362 0,372 0,3573 0,35 0,358 0,356 0,365 190 004

EUR 0,740 311 340 037 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P1 C B SONAECOM, SGPS 2014/07/31 1,713 1,70 1,728 1,6945 1,673 1,701 1,70 1,701 117 200

EUR 1,000 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2014/07/31 0,65 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 150

EUR 1,000 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2014/07/30 1,10 1,05 1,13 1,0514 1,05 1,13 0,99 1,09 3 002

EUR 0,500 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P0 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2014/07/31 0,802 0,81 0,81 0,7589 0,749 0,757 0,773 0,774 213 981

EUR 1,000 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2014/07/28 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,080 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2014/07/31 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 0,080 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2014/07/25 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01

A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )


edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,500 11 778 080 624 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2014/07/31 7,41 7,65 7,65 7,4561 7,39 7,40 7,43 7,45 208 690

EUR 0,000 193 152 461 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2014/07/10 1,185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 0,000 13 922 877 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2014/04/25 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05

EUR 5,000 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C A EDP Renováveis 2014/07/31 5,268 5,269 5,269 5,0889 5,049 5,077 5,075 5,088 935 857


U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â OU N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Â O - F U N D O S D E P A R T I C I P A Ç Â O


edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


EUR 1,000 200 000 000 PTCMHUIM0015 CMHUIM MPIO 8350 P1 C PARTICIPATION FUND OF CEMG 2014/07/31 0,84 0,831 0,832 0,8284 0,825 0,832 0,825 0,833 88 741



aserolaVrevercsbus

edoçerPoãçircsbusoirátinu).m.u(

odmiFataDedoicícrexEsotieriD

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCgnixiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


olobmíSoãçaicogeN

ataDoçerP)soruE(


D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )

E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )

rolaVlanimoN)soruE(

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD

oãçapicitraPededadinUedaditnauQaditimda


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN

ataD rolaV ataD oçerP)soruE(


LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2013/06/10 6,3525 1 400 000 2014/07/31 6,64 6,61 6,65 6,43 6,39 6,43 6,38 6,48 519 059

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2013/06/10 6,8334 1 000 000 2014/07/31 7,09 7,11 7,11 6,7 6,59 6,7 6,61 6,65 15 831



2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01

adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF

oãssimeedataDedataDedadirutam

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP

)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

sedaditnauQadautcefE


olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 798,16 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2014/07/11 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 091,62 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2014/07/18 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00

EUR 1 015,22 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2014/07/22 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 259,50 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2014/07/11 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 107 106,01 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2014/07/29 100,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 100,86

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2014/07/30 113,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,75 112,05

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2014/07/31 108,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,46 108,70

EUR 7 469 163,64 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2014/07/23 103,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,36 103,68

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2014/07/31 106,00 105,61 105,61 105,53 105,26 105,26 105,07 105,46 51 400

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2014/07/31 106,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 200,00

EUR 11 258 380,10 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2014/07/30 108,80 108,16 108,16 108,16 108,16 108,16 108,25 108,65 26 000

EUR 10 853 007,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2014/07/31 109,82 109,05 109,05 109,05 109,05 109,05 109,16 109,40 45 000

EUR 10 914 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2014/07/31 112,17 111,45 111,45 111,45 111,45 111,45 50,00 112,80 50 000

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2014/07/31 111,26 110,56 110,56 110,56 110,56 110,56 110,55 111,00 7 300

EUR 7 725 000,00 PTOTEQOE0015 OTEQOE BOTES R1 C 2024/02/15 OT5.65% 15FEB24 2014/07/31 116,10 115,60 115,60 115,60 115,60 115,60 115,27 115,66 7 500

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 2014/02/04 98,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 2014/07/08 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 681,78 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTRAMMOE0009 RAMMOE BRAMM R2 F 2028/06/03 RAM FRN 03JUN28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 36 000,00 PTRAMNOE0008 RAMNOE BRAMN R2 F 2028/06/03 RAM2 FRN 03JUN28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 131 831,85 PTGAM3OM0008 GAM3OM BGAM3 R2 F 2033/01/20 ATLANT6 FRN20JAN33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 309 745,91 PTGAMHOM0017 GAMHOM BGAMH R2 F 2043/12/28 ATLANTE3FRN28DEC43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 39 490,21 PTGAMOOM0000 GAMOOM BGAMO R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 300,00 PTGAMPOM0009 GAMPOM BGAMP R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 490,84 PTGAMSOM0006 GAMSOM BGAMS R2 F 2025/12/19 Atlantes Finance 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 268 312,82 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 93 927,79 PTGAMYOM0008 GAMYOM BGAMY R2 F 2042/05/26 AtlantesFRN26MAY42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 300,00 PTBN1KOE0006 BN1KOE BBN1K R2 F 2017/06/30 BABOP 3,5%30JUN17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 650,00 PTBN1HOE0001 BN1HOE BBN1H R2 F 2017/10/30 BABOP 4% 30OCT17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 660,00 PTBN1JOE0009 BN1JOE BBN1J R2 F 2017/11/29 BABOP 4%29NOV17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2014/07/31 99,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 53 740,00 PTBAFHOM0011 BAFHOM BBAFH R2 F 2019/01/09 Banif - Ob.Subordinadas 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTASCGOE0008 ASCGOE BASCG R2 F 2014/12/22 Banif -BI 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAF2OE0004 BAF2OE BBAF2 R2 F 2014/12/22 Banif 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 80 000,00 PTBAFJOE0035 BAFJOE BBAFJ R2 F 2016/12/23 BANIF 5% 23DEC16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 311,56 PTBAFCOE0024 BAFCOE BBAFC R2 F 2016/07/30 BANIF 7,5% 30JUL16 2014/07/31 102,00 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01 102,00 3 600

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTBAFDOM0031 BAFDOM BBAFD R2 F 2017/01/30 BANIF FRN 30JAN17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2014/12/20 BAPOP 1SFRN20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 475,00 PTBN1EOE0004 BN1EOE BBN1E R2 F 2017/09/30 BAPOP 4%30SEP17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 300 000,00 PTBNCYOE0026 BNCYOE BBNCY R2 F 2015/09/26 BAPOP 4SFRN26SEP15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBNCMOE0020 BNCMOE BBNCM R2 F 2014/12/29 BAPOP 6,5%29DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBNCFOE0029 BNCFOE BBNCF R2 F 2015/04/24 BAPOP 6.5%24APR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBNC4OE0010 BNC4OE BBNC4 R2 F 2016/10/26 BAPOP 6.5%26OCT16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 738,00 PTBNC7OE0025 BNC7OE BBNC7 R2 F 2016/06/25 BAPOP FRN25JUN16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 676,00 PTBNCSOE0024 BNCSOE BBNCS R2 F 2016/02/26 BAPOP FRN26FEB16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 530,00 PTBNCEOE0020 BNCEOE BBNCE R2 F 2016/03/26 BAPOP FRN26MAR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 834,00 PTBN1BOE0007 BN1BOE BBN1B R2 F 2016/08/27 BAPOP FRN27AUG16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 692,00 PTBNCTOE0023 BNCTOE BBNCT R2 F 2016/05/28 BAPOP FRN29MAY16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 984,00 PTBNCJOE0025 BNCJOE BBNCJ R2 F 2016/04/30 BAPOP FRN30APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 576,00 PTBN1AOE0008 BN1AOE BBN1A R2 F 2016/07/30 BAPOP FRN30JUL16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBNCNOE0029 BNCNOE BBNCN R2 F 2014/12/30 BAPOP3S FRN30DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 749 999,99 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBCS7OM0032 BCS7OM BBCS7 R2 F 2017/02/17 BCP Guaranteed Notes Feb2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2014/07/24 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 2014/07/10 102,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENFOM0027 BENFOM BBEN1 R2 F 2014/12/23 BES Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEQHOM0014 BEQHOM BBEQH R2 F 2015/02/17 BES Guaranteed Notes February 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENHOM0017 BENHOM BBENH R2 F 2015/01/06 BES Guaranteed Notes January 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2014/07/07 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2012/11/30 75,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 731,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2014/07/02 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTBBR3OE0030 BBR3OE BBBR3 R2 F 2017/07/20 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2013/11/25 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,90 101,30

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2014/07/02 96,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01

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olobmíS.cogeN

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EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2014/07/08 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,00 47,00

EUR 225 000,00 PTBSSDOE0002 BSSDOE BBSSD R2 F 2014/12/05 Brisa Concessão 2012/2014 2014/07/31 101,21 101,20 101,20 101,20 101,20 101,20 101,20 102,00 195 000

EUR 120 000,00 PTBSSHOM0008 BSSHOM BBSSH R2 F 2020/06/07 Brisa CR FRN7JUN20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBTAHOE0015 BTAHOE BBTAH R2 F 2015/07/20 BST - Obr.Hipotecárias - 8ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBSQDOE0020 BSQDOE BBSQD R2 F 2017/04/03 BST 1.5%3APR17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSQEOE0029 BSQEOE BBSQE R2 F 2019/06/11 BST 1.625% 11JUN19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBTCKOE0018 BTCKOE BBTCK R2 F 2016/07/26 BST 10SFRN26UJL16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBSQBOE0022 BSQBOE BBSQB R2 F 2016/12/19 BST 11S1FRN19DEC16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBSQAOE0023 BSQAOE BBSQA R2 F 2016/12/19 BST 11S2FRN19DEC16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSQCOE0021 BSQCOE BBSQC R2 F 2017/01/13 BST 2.575%13JAN17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBTAJOE0013 BTAJOE BBTAJ R2 F 2016/04/15 BST 9S2TFRN15APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBTAIOE0014 BTAIOE BBTAI R2 F 2016/04/02 BST 9SFRN2APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 2014/05/05 96,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00

EUR 1 132 800,00 PTTGUPOM0016 TGUPOM BTGUP R2 F 2058/10/22 CASTILHO FRN 22OUT58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 866,90 PTCMG7OE0018 CMG7OE BCMG7 R2 F 2015/06/12 CEMG 3.75%12JUN15 2014/05/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 6 834,50 PTCMGYOE0014 CMGYOE BCMGY R2 F 2015/06/26 CEMG 3.75%26JUN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,25 PTCMHNOE0016 CMHNOE BCMHN R2 F 2015/12/31 CEMG 31DEC15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 4,50 PTCMHOOE0015 CMHOOE BCMHO R2 F 2015/12/31 CEMG 31DEC15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 680,80 PTCMGVOE0017 CMGVOE BCMGV R2 F 2015/03/06 CEMG 4%06MAR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 22 406,00 PTCMH2OE0011 CMH2OE BCMH2 R2 F 2015/05/15 CEMG 4%15MAY15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 500,05 PTCMKKOE0014 CMKKOE BCMKK R2 F 2015/02/20 CEMG 4%20FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 599,20 PTCMHTOE0010 CMHTOE BCMHT R2 F 2015/04/24 CEMG 4%24APR15 2014/06/23 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 450,30 PTCMG6OE0019 CMG6OE BCMG6 R2 F 2015/05/29 CEMG 4%29MAY15 2014/07/16 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 202,85 PTCMK3OE0006 CMK3OE BCMK5 R2 F 2015/04/03 CEMG 4%3APR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 769,65 PTCMGHOE0023 CMGHOE BCMGH R2 F 2015/03/20 CEMG 4,1%20MAR15 2014/07/22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 960,50 PTCMKAOE0016 CMKAOE BCMK3 R2 F 2015/02/06 CEMG 4,15%6FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 11 479,25 PTCMGWOE0016 CMGWOE BCMGW R2 F 2015/03/06 CEMG 4,25%06MAR15 2014/07/02 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 077,00 PTCMGMOE0026 CMGMOE BCMGM R2 F 2015/02/20 CEMG 4,25%20FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 282,05 PTCMGAOE0020 CMGAOE BCMGA R2 F 2014/11/22 CEMG 4,25%22NOV14 2014/07/03 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 153,55 PTCMKYOE0026 CMKYOE BCMKY R2 F 2015/01/23 CEMG 4,25%23JAN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 735,65 PTCMKBOE0015 CMKBOE BCMK4 R2 F 2015/02/06 CEMG 4,5%6FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,30

EUR 19 017,50 PTCMKZOE0017 CMKZOE BCMKZ R2 F 2015/01/23 CEMG 4,75%23JAN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 323,55 PTCMHLOE0018 CMHLOE BCMHL R2 F 2014/12/20 CEMG 4.25%20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 122,10 PTCMHPOE0014 CMHPOE BCMHP R2 F 2014/12/31 CEMG 4.25%31DEC14 2014/02/24 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 113,75 PTCMGNOE0017 CMGNOE BCMGN R2 F 2014/12/06 CEMG 4.25%6DEC14 2013/02/26 99,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34

EUR 13 953,35 PTCMKIOE0018 CMKIOE BCMKI R2 F 2014/12/20 CEMG 5%20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 548,60 PTCMGFOE0025 CMGFOE BCMGF R2 F 2014/11/22 CEMG 5%22NOV14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 140,00 PTCMHQOE0013 CMHQOE BCMHQ R2 F 2014/12/31 CEMG 5%31DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,21

EUR 14 139,75 PTCMGPOE0015 CMGPOE BCMGP R2 F 2014/12/06 CEMG 5%6DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMGXOE0015 CMGXOE BCMGX R2 F 2017/05/21 CEMG FRN21MAY17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




OTAÇÕESBOLETIM DEC 2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01TMTMTMTMTM

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon


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01( 3 ).m.u

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EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 2013/12/02 103,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTCGHOOE0013 CGHOOE BCGHO R2 F 2022/07/31 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHAOE0019 CGHAOE BCGHA R2 F 2019/01/15 CGD 3% 15JAN19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHUOE0015 CGHUOE BCGHU R2 F 2018/01/18 CGD 3.75% 18JAN18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2014/07/29 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 95,00

EUR 1 406 450,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 2013/11/21 101,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 841 923,64 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTSONGOE0009 SONGOE BSONG R2 F 2015/07/25 Continente 2012/2015 2014/07/31 104,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 104,60

EUR 1 061 793,06 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 2014/07/31 101,02 101,01 101,02 101,01 101,01 101,02 73 000

EUR 250 000,00 PTEDPTOM0035 EDPTOM BEDPT R2 F 2015/05/04 EDP - 2012/2015 2014/07/31 102,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,40 102,95

EUR 300 000,00 PTEDPZOM0003 EDPZOM BEDPZ R2 F 2018/05/21 EDP FRN NOV18D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 937 880,04 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 329 664,99 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTFCPGOM0006 FCPGOM BFCPG R2 F 2017/06/06 FCP 6,75% 6JUN17 2014/07/31 103,20 102,25 102,25 102,25 102,25 102,25 77 095

EUR 30 000,00 PTFCPFOM0007 FCPFOM BFCPF R2 F 2015/05/21 FCP 8.25% 21MAY15 2014/07/31 101,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2014/07/23 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTGALHOE0000 GALHOE BGALH R2 F 2018/04/15 GALP FRN15APR18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTJMRJOE0005 JMRJOE BJMRJ R2 F 2015/12/11 JMR FRN 11DEC2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 319,44 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTMENKOM0001 MENKOM BMENK R2 F 2016/03/18 MEN 6,85%18JMAR16 2014/07/31 104,00 103,50 103,50 103,50 103,50 103,50 103,40 104,10 14 500

EUR 2 272,30 PTCMK2OE0007 CMK2OE BCMK2 R2 F 2015/07/11 Montepio Cabaz de Acções Junho 2012/2015 2014/07/15 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 78 001,65 PTCMGTOE0011 CMGTOE BCMGT R2 F 2014/08/24 Montepio Taxa Fixa 24 Agosto 2012/2014 2014/05/14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16

EUR 59 983,05 PTCMGSOE0012 CMGSOE BCMGS R2 F 2014/08/16 Montepio Taxa Fixa Agosto 2012/2014 2014/02/21 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2014/03/05 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2014/07/30 99,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2014/02/07 99,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2013/03/14 93,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2014/07/24 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 3 240 145,31 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 51 442,50 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 PARPUB5.25%28SEP17 2013/02/28 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTPETBOE0011 PETBOE BPETB R2 F 2019/06/20 PARPUBL FRN20JUN19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 170 000,00 PTPETSOE0012 PETSOE BPETS R2 F 2016/09/26 PARPUBLICA FRN 26SEP16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTPETUOM0018 PETUOM BPETC R2 F 2021/07/05 PARPUBLS3.75%JUL21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 2014/02/25 92,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 103,00



2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01


adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 691 457,50 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 177 099,99 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 686 713,44 PTSSCQOM0006 SSCQOM BSSCQ R2 F 2063/12/26 PELICAN Mortgages No. 6 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 202 900,00 PTTGUYOM0015 TGUYOM BTGUY R2 F 2028/12/25 PELICAN3%25DEC28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTPTCYOM0008 PTCYOM BPTCY R2 F 2016/07/26 PT 6.25% 26JUL 16 2014/07/31 105,51 105,00 105,00 104,49 104,11 104,11 137 000

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 2014/06/27 100,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 2014/06/03 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 2014/02/19 93,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2014/07/30 99,60 100,60 100,60 100,40 100,00 100,00 101,00 103,50 150 000

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTRELYOE0002 RELYOE BRELY R2 F 2016/09/21 REN 6.25% 21SEP16 2014/07/31 108,16 108,17 108,17 108,17 108,17 108,17 7 000

EUR 150 000,00 PTRELKOM0008 RELKOM BRELK R2 F 2020/01/16 REN FRN16JAN20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTRELJOM0001 RELJOM BRELJ R2 F 2015/12/10 REN Taxa Fixa 2012/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTSDRAOE0004 SDRAOE SGRA1 R2 F 2017/07/03 SAUDACORFRN03JUL17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2014/07/28 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTSEMEOE0004 SEMEOE BSEME R2 F 2015/03/30 Semapa 2012_2015 2014/07/31 102,36 102,37 102,42 102,39 102,37 102,42 102,50 102,35 240 000

EUR 150 000,00 PTSEMFOE0003 SEMFOE BSEMF R2 F 2019/04/17 SEMAPA FRN 17APR19 2014/07/31 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 103,00 131 000

EUR 45 000,00 PTSLBFOE0007 SLBFOE BSLBF R2 F 2016/04/29 SLB 7,25% 29APR16 2014/07/31 102,03 101,50 101,50 101,50 101,50 101,50 101,65 101,50 70 210

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 SONAE DISFRN5MAY17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMOCQOE0006 MOCQOE BMOCQ R2 F 2018/06/12 SONAE I FRN12JUN18 2013/12/27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2014/07/24 100,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,06 101,60

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2014/07/22 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00 75,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2014/06/02 75,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 703 651,98 PTTGUFOM0018 TGUFOM BTGUF R2 F 2018/02/16 VOLTA 2.98%16FEB18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 324 120,41 PTTGUNOM0018 TGUNOM BTGUN R2 F 2017/02/16 VOLTA 4.172% 16FEB17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTZONDOE0003 ZONDOE BZOND R2 F 2015/06/19 ZON - 2012/2015 2014/07/31 103,23 103,60 103,60 102,91 102,73 102,73 103,23 103,60 254 000

EUR 57 000,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 ZONOPTIMFRN26MAR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 40 000,00 PTAM1HJM0010 AM1HJM R5 F 2014/07/15 2014/08/15 AM1HJM 1 15AUG2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 155 000,00 PTBC3UJM0010 BC3UJM R5 F 2014/07/18 2014/10/09 BCP 001 09OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 145 000,00 PTBC3VJM0019 BC3VJM R5 F 2014/07/18 2014/10/10 BCP 001 10OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTBC3TJM0013 BC3TJM R5 F 2014/06/20 2014/09/17 BCP 001 17SEP2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 123 000,00 PTBC3JJM0015 BC3JJM R5 F 2014/05/23 2014/08/19 BCP 001 19AUG2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 127 000,00 PTBC3KJM0012 BC3KJM R5 F 2014/05/27 2014/08/21 BCP 001 21AUG2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTED1PJM0003 ED1PJM R5 F 2014/06/26 2014/12/22 EDP 001 22Dec14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTGA28JM0009 GA28JM R5 F 2014/07/11 2014/09/11 GA28JM 11SEPT2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTGA29JM0008 GA29JM R5 F 2014/07/28 2014/09/11 GA29JM 001 11SEP14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTMO1BJM0017 MO1BJM R5 F 2014/08/01 2014/09/01 MO1BJM 001 01SEP14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLKJM0006 PVLKJM R5 F 2014/05/23 2014/11/21 PAR001 21NOV14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLLJM0005 PVLLJM R5 F 2014/06/27 2014/12/29 PAR001 29DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTSONJJM0003 SONJJM R5 F 2014/07/31 2014/09/04 SONJJM 001 04SEP14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )



.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oacangiseD

oacatoCamitlUadautcefE

ocerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS

.ogeNataD

ocerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD


atrefO)soruE(

adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 476 160 PTYPJAIM0018 YPJAIM YPJAI S1 F BPI METAIS PR FEI 2014/04/29 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2014/07/17 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 1 6

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2013/03/22 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2014/06/11 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2014/06/03 87,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

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edaditnauQadautcefE


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ataDoçerP).N.V%(


V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )

V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01


edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

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oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(



edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2014/07/31 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,16

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2014/07/31 77,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,01 82,60

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2014/05/22 22,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2014/05/07 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 600 000 DE000A1X3XQ8 KHQ AT HQL 8770 P7 F HQ LIFE 2014/07/31 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,18 2,21

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2014/07/31 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2014/06/02 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 5,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2014/07/29 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 2,35

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2014/07/22 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2012/12/06 21,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,75

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbonA L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 1 800 000 PTIAN0AM0001 IAN AM ALISA EO F ISA - Intelligent Sensing Anywhere 2013/12/03 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 13 124 240 PTNEX0AM0002 NEX AM ALNOR 8670 EN C NEXPONOR-SICAFI 2014/05/12 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,90



D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon

aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

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odmiFodoicícrexE

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oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE



ataDoçerP)soruE(




2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbonE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 15 000,00 PTACNAOE0009 ACNAOE BACNA R3 F 2015/07/03 ASCENDI 6,75%3JUL15 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBPCAOE0006 BPCAOE BBPCA R3 F 2019/07/10 BIAL FRN10JUL19 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2014/05/29 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 80 000,00 PTBINDOE0009 BINDOE BBIND R3 F 2019/03/21 CELBI FRN21MAR19 2014/07/21 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2014/07/30 89,01 90,95 90,95 90,95 90,95 90,95 8 000

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2014/07/30 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 91,50 90,50 91,50 45 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 2014/06/25 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTESFLOE0004 ESFLOE BESFL R3 F 2016/05/30 ESFP 5.125%30MAY16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 10 000,00 PTESFMOE0003 ESFMOE BESFM R3 F 2017/07/28 ESFP 5.625%28JUL17 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 110 000,00 PTGALFOE0002 GALFOE BGALF R3 F 2018/03/08 GALP FRN8MAR18 0,00 0,00 0,00 0,00


OTAÇÕESBOLETIM DEC 2014-08-012014-08-012014-08-012014-08-012014-08-01EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon

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boletim de cotaÇÕes...94 20886 sexta-feira, 1 de agosto de 2014 48 034 578 48 612 179 514 258 2...

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