boletim de cotaÇÕes · 2013. 9. 30. · boletim decotaÇÕes edição da euronext lisbon - soc....

COTAÇÕESBOLETIM DEEEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

42 Rectificação Mercados a Contado

43 Informações Diversas

44 Fundos de Investimento e de Pensões

47 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 20132067394

15 760 424 16 18486 019 618 1 168 800 87 188 418

217 197 142 3 612 144 220 809 286

15 668 2 15 670106 679 169 2 860 106 682 029

84 240 453 232 84 240 685128 171 891 124 344 128 296 235

85 2 871 548 077 4 548 1 552 624

87 133 372 1 108 358 88 241 730

0 259 2590 1 030 144 1 030 1440 482 860 482 860

2013/09/30 5 953,51 1 066,292013/09/27 6 000,47 1 071,192013/09/26 6 039,40 1 077,432013/09/25 6 039,73 1 074,592013/09/24 5 990,85 1 067,30

Dia/Anterior -0,78 -0,46Dia/Semana -0,73 0,44Dia/Mês 2,51 9,08Dia/3 Meses 7,14 15,30Dia/6 Meses 2,26 14,39Dia/1 Ano 14,43 19,89Dia/Últ. de 2012 5,28 11,82Dia/Máx. 2013 -6,34 -1,03Dia/Mín. 2013 13,69 19,02

1 000,002010/01/06 1 279,812012/07/24 693,27

1992/12/31 3 000,002000/03/0314 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 718/13 AdmissãoAviso 719/13 Exclusão de Warrants

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosZurich-Comp.Seguros Vida Composição da carteira aplicações

PSI20 256 122 9,732 +107Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 0 0BES 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 0 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 0 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

MERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOSMERCADOS REGULAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERAL

A l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tA l t e r n e x tAcções

EasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonEasyNext L isbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesVVVVValoraloraloraloralor

(Euros)Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal

(Euros)QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade

(Unid.)VVVVValoresaloresaloresaloresalores

MobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosEmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista

(10 3 Euros)MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

15 76015 76015 76015 76015 760 106 679 169106 679 169106 679 169106 679 169106 679 169 1 658 8991 658 8991 658 8991 658 8991 658 899 86 019 61886 019 61886 019 61886 019 61886 019 618 3 3 83 3 83 3 83 3 83 3 8 8 98 98 98 98 9 217 197 142217 197 142217 197 142217 197 142217 197 142

15 66815 66815 66815 66815 668 106 679 169106 679 169106 679 169106 679 169106 679 169 84 240 45384 240 45384 240 45384 240 45384 240 453 5 35 35 35 35 3 4 84 84 84 84 8 128 171 891128 171 891128 171 891128 171 891128 171 89114 911 106 188 571 82 219 113 48 44 50 074 318

757 490 598 2 021 340 5 4 78 097 572

77777 35 29835 29835 29835 29835 298 231 088231 088231 088231 088231 088 33333 22222 20 49420 49420 49420 49420 49400000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 1 740 3461 740 3461 740 3461 740 3461 740 34600000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

8 58 58 58 58 5 1 623 6011 623 6011 623 6011 623 6011 623 601 1 548 0771 548 0771 548 0771 548 0771 548 077 2 7 52 7 52 7 52 7 52 7 5 5 25 25 25 25 2 87 133 37287 133 37287 133 37287 133 37287 133 37261 1 371 166 1 289 570 16 1 80 790 75224 252 435 258 506 240 48 6 342 620

0 0 0 19 9 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S / CS / CS / CS / CS / C

00000 00000 00000 33333 33333 102 958102 958102 958102 958102 95800000 00000 00000 00000 00000 00000

4 2 44 2 44 2 44 2 44 2 4 1 130 9781 130 9781 130 9781 130 9781 130 978 6 0006 0006 0006 0006 000 1 168 8001 168 8001 168 8001 168 8001 168 800 1 4141 4141 4141 4141 414 2 32 32 32 32 3 3 612 1443 612 1443 612 1443 612 1443 612 144

0 0 0 0 2 2 S/C0 0 0 2 2 S/C

424 1 130 978 6 000 1 168 800 1 414 23 3 612 1442 6 000 4 548 11 8 1 108 3582 2 860 232 12 12 124 3440 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

32 237 403 72 902 744 2 99 540227 792 741 409 958 429 3 312 493145 39 107 630 380 24 1 1 795 760

16 58 867 50 781 194 2 171 650

16 18416 18416 18416 18416 184 107 810 147107 810 147107 810 147107 810 147107 810 147 1 664 8991 664 8991 664 8991 664 8991 664 899 87 188 41887 188 41887 188 41887 188 41887 188 418 1 7541 7541 7541 7541 754 1 0 81 0 81 0 81 0 81 0 8 220 809 286220 809 286220 809 286220 809 286220 809 28616 18416 18416 18416 18416 184 107 810 147107 810 147107 810 147107 810 147107 810 147 1 664 8991 664 8991 664 8991 664 8991 664 899 87 188 41887 188 41887 188 41887 188 41887 188 418 1 7341 7341 7341 7341 734 1 0 61 0 61 0 61 0 61 0 6 219 068 940219 068 940219 068 940219 068 940219 068 940

ACÇÕES (MR)

FUT. CLUBE PORTO 8,57OREY ANTUNES 8,39TEIXEIRA DUARTE, SA 1,54B.COM.PORTUGUES 1,05ZON OPTIMUS 0,71

GLINTT 5,56INAPA-INV.P.GESTAO 5,00COFINA, SGPS 4,36IMPRESA, SGPS 2,78B.ESPIRITO SANTO 2,72

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

Brisa CR 6.25% 14 111 834BPI REND MAIS TV17 47 280Continente 7% 15 32 025Semapa 6.85% 2015 28 039MEN 6,85%18JMAR16 9 958

DAX 8525TL 1213Z 133 221DAX 8400TL 1213Z 59 405DAX 8800TS 1213Z 39 895APPLE 425C 1213Z 32 950DAX 8775TS 1213Z 29 852

SP500 1750TS 1213Z 128,00DAX 8775TS 1213C 67,74DAX 8800TS 1213Z 56,52DAX 8775TS 1213Z 55,93DAX 8900TS 1213Z 38,33

EDP 19 371 728P.TELECOM 14 126 514GALP ENERGIA-NOM 13 486 255J.MARTINS, SGPS 10 787 095B.ESPIRITO SANTO 10 457 845

DAX 8550TL 1213Z 78,79DAX 8525TL 1213Z 44,87BCP 0.1C 1213Z 33,33PSI20 5800TL 1213Z 33,33DAX 8450TL 1213Z 28,57

OT 6,4%15FEV16 293 644OT4,95%25OCT23 204 133OT4,45%15JUN18 158 018OT4,2%15OCT16 156 624OT3,35%15OCT15 124 971

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2 0 1 3 / 0 9 / 2 72 0 1 3 / 0 9 / 2 72 0 1 3 / 0 9 / 2 72 0 1 3 / 0 9 / 2 72 0 1 3 / 0 9 / 2 7 2013/09/30 2013/09/30 2013/09/30 2013/09/30 2013/09/302 562,03 2 541,92 -0,78

11 834,15 11 741,54 -0,78

2 037,17 2 017,43 -0,97819,90 817,57 -0,28

1 100,13 1 103,33 0,292 048,58 2 029,04 -0,951 191,67 1 180,13 -0,971 384,10 1 375,68 -0,61

168,88 166,99 -1,12266,37 265,85 -0,20

1 071,19 1 066,29 -0,46

PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 12 927 625 429PTOTELOE0010 OT4,35%16OCT17 111 8 126 215 870PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 7 843 389 221PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 7 718 034 217PTOTEMOE0027 OT4,75%14JUN19 111 7 058 468 275

PTOTENOE0018 OT4,45%15JUN18 111 6 446 276 928PTOTEAOE0021 OT4,95%25OCT23 111 6 360 427 040PTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 111 6 292 218 985PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 5 935 126 000PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 5 796 367 500

PTOTEPOE0016 OT 6,4%15FEV16 111 3 551 100 000PTOTEQOE0015 OT5.65% 15FEB24 111 2 730 000 000PTBB5JOE0000 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 113 1 010 000 000XS0214446188 Refer 113 569 880 000PTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 113 522 449 295

PTCGF5OE0014 Caixa Valor Nacional 2010/2015 113 488 000 000PTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 413 472 453 000PTPTCYOM0008 PT Taxa Fixa 2012/2016 113 420 000 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 400 000 000PTRELYOE0002 REN 6.25% 21SEP16 113 316 500 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CZ4V9G6 DAX 8525TL 1213Z call 452 133 221DE000CZ4V9B7 DAX 8400TL 1213Z call 452 59 405DE000CZ4V8J2 DAX 8800TS 1213Z put 452 39 895DE000CZ4V5N0 APPLE 425C 1213Z call 451 32 950DE000CZ4V9K8 DAX 8775TS 1213Z put 452 29 852

DE000CF037W8 DAX 8925TS 1213C put 452 26 673DE000CF037V0 DAX 8825TS 1213C put 452 24 551DE000CF03BB0 DAX 8775TS 1213C put 452 20 801DE000CZ4V9H4 DAX 8550TL 1213Z call 452 10 668DE000CZ4V3U0 Banco 0.75C 1213Z call 451 10 500

DE000CZ4VHZ6 NASDQ 3250TS 1213Z put 452 8 264DE000CZ4V9D3 DAX 8450TL 1213Z call 452 8 008DE000CF03DX0 FBOOK 54TS 1213C put 452 7 450DE000CZ4VDP6 NOKIA 3.5C 1213Z call 451 5 480DE000CT9HN08 NDX 2500P 1213C put 451 5 000

PTBIWBYE0057 NASDQ PI OPENP 452 4 166DE000CF03907 ALLIA 115C 1213C call 451 3 572DE000CF03C71 NDX 3300TS 1213C put 452 3 359DE000CF03DW2 FBOOK 52TS 1213C put 452 3 300DE000CZ4V8K0 DAX 8900TS 1213Z put 452 3 234

NSCPT000BSC8 B.Santander 66 885 423 137PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 9 552 671 080PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 481 548 933PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 8 336 897 946ES0113790226 Banco Popular Español 6 785 517 970

ES0127797019 EDP Renováveis 3 350 535 650PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 162 109 707PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 2 986 281 472PTZON0AM0006 ZON OPTIMUS B 2 266 710 072PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 076 480 000

PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 2 061 505 000PTBCP0AM0007 B.COM.PORTUGUES B 1 891 888 038PTSON0AM0001 SONAE B 1 844 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom B 1 289 920 000LU0011904405 E. Santo Financial Group 1 004 392 797

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. B 821 227 168PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS B 752 271 067PTMEN0AE0005 Mota-Engil, SGPS B 599 582 586PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 578 268 600PTALT0AE0002 Altri, SGPS B 398 775 970

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE

/NISIedoCtxenoruE LARTNEC

.bmíS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

N a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sN a c i o n a i sEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2013/09/27 1,953 1,931 1,949 1,9273 1,902 1,944 1,926 1,932 225 932

EUR 0,00 19 707 167 060 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C B B.COM.PORTUGUES 2013/09/27 0,095 0,094 0,096 0,0943 0,093 0,096 0,093 0,094 52 171 631

EUR 0,00 4 017 928 471 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2013/09/27 0,809 0,796 0,796 0,7833 0,776 0,787 0,786 0,787 13 350 581

EUR 0,00 1 390 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C B Banco BPI-Nom 2013/09/27 0,941 0,93 0,931 0,9246 0,92 0,928 0,921 0,923 580 883

EUR 0,00 24 640 000 000 PTBAF0AM0002 BAF AM BANIF P0 F Banif – Banco Int. do Funchal, SA 2013/09/27 0,01 0,01 0,011 0,0101 0,01 0,01 0,01 0,011 22 116 246

EUR 5,00 23 000 000 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2013/09/27 0,70 0,70 0,70 0,6982 0,64 0,70 0,65 0,70 2 175

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P1 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2013/09/27 3,11 3,07 3,09 3,0652 3,05 3,09 3,06 3,07 38 592

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P0 C C Cofina-SGPS 2013/09/27 0,482 0,48 0,48 0,4684 0,46 0,461 0,469 0,47 285 481

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2013/08/23 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,12

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2013/09/26 2,01 2,00 2,02 2,0181 2,00 2,02 2,02 2,03 11 110

EUR 1,00 3 087 739 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2013/09/27 2,714 2,704 2,704 2,6946 2,68 2,70 2,686 2,687 7 188 828

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2013/09/25 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,90 1,20 165

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2013/09/27 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,17 1,18 1 114

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2013/09/27 0,35 0,35 0,38 0,3633 0,35 0,38 0,35 0,38 224

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2013/09/27 12,37 12,31 12,38 12,2572 12,15 12,295 12,195 12,205 1 100 268

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2013/09/27 0,18 0,18 0,18 0,1777 0,17 0,17 0,17 0,18 32 460

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2013/09/27 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,25 3 500

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F C Grupo Media Capital, SGPS 2013/09/23 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C C Ibersol-SGPS 2013/09/26 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,45 5 149

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2013/09/27 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C C Impresa, SGPS - Nom. 2013/09/27 0,72 0,71 0,71 0,6941 0,68 0,70 0,70 0,71 29 469

EUR 0,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C C INAPA-INV.P.GESTAO 2013/09/27 0,20 0,20 0,20 0,1943 0,19 0,19 0,19 0,20 88 916

EUR 0,00 300 980 441 PTINA2VP0019 INA2VP INAP 1737 P1 C INAPA-PREF S/ VOTO 2013/08/27 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,12 0,17 5 0

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2013/09/27 15,385 15,305 15,335 15,2131 15,165 15,18 15,195 15,205 709 066

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2013/09/27 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C C Martifer, SGPS, SA 2013/09/27 0,53 0,52 0,53 0,5211 0,51 0,52 0,52 0,53 7 638

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C B Mota-Engil, SGPS 2013/09/27 2,918 2,898 2,93 2,9062 2,886 2,93 2,914 2,92 122 821

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2013/09/27 3,06 3,09 3,13 3,0971 3,06 3,08 3,08 3,09 107 120

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2013/09/27 3,373 3,34 3,368 3,3316 3,305 3,331 3,327 3,33 4 240 119

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2013/09/27 2,72 2,709 2,709 2,687 2,674 2,686 2,682 2,69 172 926

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P1 C C Reditus-SGPS 2013/09/26 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,86

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2013/09/27 2,205 2,207 2,218 2,2069 2,192 2,21 2,206 2,212 125 749

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2013/09/27 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,20 6 328

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C B SEMAPA-SGPS-Nom. 2013/09/27 6,95 6,955 6,955 6,9386 6,915 6,94 6,915 6,934 54 151

EUR 1,00 12 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2013/09/23 1,55 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,60 1,68 10 000

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C B SONAE 2013/09/27 0,931 0,918 0,93 0,9176 0,91 0,922 0,915 0,917 1 579 581

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2013/09/27 0,27 0,26 0,27 0,264 0,25 0,27 0,26 0,27 346 435

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C C Sonae Indústria, SGPS 2013/09/27 0,574 0,569 0,569 0,5576 0,546 0,559 0,563 0,568 408 068

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C B SONAECOM, SGPS 2013/09/27 2,051 2,043 2,054 2,0289 2,01 2,054 2,036 2,04 202 245

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2013/09/27 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 100

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2013/09/24 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,11

EUR 0,50 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C C TEIXEIRA DUARTE, SA 2013/09/27 0,65 0,65 0,66 0,6568 0,65 0,66 0,65 0,65 4 350

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2013/09/06 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,90

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2013/09/26 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 4 000

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2013/09/23 0,07 0,06 0,07 0,0698 0,06 0,07 0,07 0,07 56 000

EUR 0,01 515 161 380 PTZON0AM0006 ZON AM ZONOP 5553 P0 C B ZON OPTIMUS 2013/09/27 4,369 4,347 4,40 4,3831 4,31 4,40 4,38 4,407 799 100

E s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sE s t r a n g e i r a sEUR 0,50 11 092 109 973 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2013/09/27 6,05 6,00 6,04 5,9887 5,96 6,03 6,03 6,04 53 954

A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )A C Ç Õ E S ( 1 )

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

aserolaVrevercsbus

edoçerPoãçircsbusoirátinu).m.u(

odmiFataDedoicícrexEsotieriD

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCgnixiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


olobmíSoãçaicogeN

ataDoçerP)soruE(


A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )A C Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )

D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )D I R E I T O S E W A R R A N T S D E S T A C A D O S ( 1 )


edaditnauQaditimda

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E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )E X C H A N G E T R A D E D F U N D S ( 1 )

rolaVlanimoN)soruE(

OGIDÓC

opurG.cogeN

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oãçangiseD

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atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN

ataD rolaV ataD oçerP)soruE(


EUR 0,50 1 713 514 639 ES0113790226 KBP AM BPE 8350 P5 C Banco Popular Español 2013/09/27 4,04 4,00 4,00 3,9429 3,88 3,96 3,96 4,00 1 913

EUR 0,00 193 152 461 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P0 C E. Santo Financial Group 2013/09/27 5,20 5,18 5,22 5,2015 5,18 5,20 5,201 5,22 15 314

EUR 0,00 13 922 877 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2013/09/05 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,23

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2013/09/27 3,879 3,88 3,88 3,8411 3,809 3,841 3,844 3,849 419 417

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2013/06/10 6,3525 1 400 000 2013/09/26 6,62 6,51 6,53 6,5 6,5 6,53 6,49 6,52 32 300

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2013/06/10 6,8334 1 000 000 2013/09/25 7,27 7,06 7,06 7,02 7 , 7 , 7,01 7,06 2 998

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2013/08/19 14,53 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,


1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e s1 2 7 - D i r e i t o s d e I n c o r p o r a ç ã o A c ç õ e sBSANTANDER EUR ES06139009F2 KBS AM D DI5SA Q 1 C SANT3DI13(33P1) 2013/07/24 0,161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF

oãssimeedataDedataDedadirutam

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oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP

)lanimoNrolaV%(

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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c a1 1 1 - D í v i d a P ú b l i c aEUR 1 802,43 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2013/07/10 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,00

EUR 7 107,13 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2013/09/24 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 018,77 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2013/09/13 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 268,39 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2013/08/22 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 859 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2013/09/27 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,41 99,63

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2013/09/27 90,26 89,50 90,26 89,81 89,50 90,26 89,82 90,40 135 196

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2013/09/27 101,53 101,28 101,46 101,25 100,84 101,46 101,20 101,48 290 000

EUR 13 406 227,76 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2013/09/27 96,58 96,35 96,43 96,39 96,35 96,43 96,12 96,49 129 650

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2013/09/27 83,70 83,78 83,78 83,78 83,78 83,78 83,29 83,87 9 000

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2013/09/27 95,90 95,90 95,96 95,84 95,70 95,96 95,70 95,96 163 420

EUR 8 582 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 2013/09/27 94,50 94,50 94,68 94,64 94,50 94,68 94,20 94,50 30 300

EUR 5 775 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2013/09/27 100,40 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37 100,37 100,70 34 000

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2013/09/27 93,51 92,65 93,60 93,22 92,65 93,60 93,15 93,61 169 500

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2013/09/27 92,08 92,00 92,09 91,62 91,36 92,09 91,69 92,29 53 600

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2013/09/27 86,86 86,70 88,00 87,42 86,53 88,00 86,81 87,12 233 500

EUR 3 000 000,00 PTOTEQOE0015 OTEQOE BOTES R1 C 2024/02/15 OT5.65% 15FEB24 2013/09/27 90,89 90,45 91,00 90,48 90,39 91,00 90,10 90,45 123 000

1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o s1 1 2 - O u t r o s F u n d o s P ú b l i c o sEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 681,78 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a s1 1 3 - O b r i g a ç õ e s D i v e r s a sEUR 76 629,38 PTGAMOOM0000 GAMOOM BGAMO R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 300,00 PTGAMPOM0009 GAMPOM BGAMP R2 F 2032/06/19 Atlantes Finance 4 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 68 928,27 PTGAMSOM0006 GAMSOM BGAMS R2 F 2025/12/19 Atlantes Finance 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 291 773,15 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 312 835,82 PTGAMYOM0008 GAMYOM BGAMY R2 F 2042/05/26 AtlantesFRN26MAY42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2013/09/26 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 25 000,00 PTTCCWOE0005 TCCWOE BTCCW R2 F 2014/07/19 Banco Mais Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 87 698,00 PTBAFHOM0011 BAFHOM BBAFH R2 F 2019/01/09 Banif - Ob.Subordinadas 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 85 000,00 PTBAFXOM0003 BAFXOM BBAFX R2 F 2014/07/25 Banif - Ob. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTASCGOE0008 ASCGOE BASCG R2 F 2014/12/22 Banif -BI 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTASCFOE0009 ASCFOE BASCF R2 F 2014/07/19 Banif -BI Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAF2OE0004 BAF2OE BBAF2 R2 F 2014/12/22 Banif 3Y Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 311,56 PTBAFCOE0024 BAFCOE BBAFC R2 F 2016/07/30 BANIF 7,5% 30JUL16 2013/09/25 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,10 101,40

EUR 50 000,00 PTBAF1OM0005 BAF1OM BBAF1 R2 F 2011/10/24 2014/10/20 BANIF FRN 21OCT14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBAFUOE0006 BAFUOE BBAFU R2 F 2014/07/19 Banif Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BAPOP 1SFRN20DEC13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBNCVOE0011 BNCVOE BBNCV R2 F 2014/06/30 BAPOP 2SFRN30JUN14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBNCYOE0026 BNCYOE BBNCY R2 F 2015/09/26 BAPOP 4SFRN26SEP15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 781,00 PTBNCAOE0024 BNCAOE BBNCA R2 F 2015/10/15 BAPOP 5SFRN15OCT15 2013/08/21 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBNCMOE0020 BNCMOE BBNCM R2 F 2014/12/29 BAPOP 6,5%29DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBNCFOE0029 BNCFOE BBNCF R2 F 2015/04/24 BAPOP 6.5%24APR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( 1 )




2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 20 000,00 PTBNC4OE0010 BNC4OE BBNC4 R2 F 2016/10/26 BAPOP 6.5%26OCT16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 548,00 PTBNC5OE0019 BNC5OE BBNC5 R2 F 2014/06/11 BAPOP FRN11JUN14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 37 031,00 PTBNCBOE0015 BNCBOE BBNCB R2 F 2014/05/13 BAPOP FRN13MAY14 2013/06/26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 785,00 PTBNC7OE0025 BNC7OE BBNC7 R2 F 2016/06/25 BAPOP FRN25JUN16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 728,00 PTBNCSOE0024 BNCSOE BBNCS R2 F 2016/02/26 BAPOP FRN26FEB16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 628,00 PTBNCEOE0020 BNCEOE BBNCE R2 F 2016/03/26 BAPOP FRN26MAR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 834,00 PTBN1BOE0007 BN1BOE BBN1B R2 F 2016/08/27 BAPOP FRN27AUG16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 695,00 PTBNCTOE0023 BNCTOE BBNCT R2 F 2016/05/28 BAPOP FRN29MAY16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 142,00 PTBNCJOE0025 BNCJOE BBNCJ R2 F 2016/04/30 BAPOP FRN30APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 586,00 PTBN1AOE0008 BN1AOE BBN1A R2 F 2016/07/30 BAPOP FRN30JUL16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 160 000,00 PTBNCNOE0029 BNCNOE BBNCN R2 F 2014/12/30 BAPOP3S FRN30DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 750 000,00 PTBCTOOM0022 BCTOOM BBCTO R2 F 2014/12/05 BCP Guaranteed Notes Dec2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBCS7OM0032 BCS7OM BBCS7 R2 F 2017/02/17 BCP Guaranteed Notes Feb2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 853,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2013/09/17 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50 58,00

EUR 1 000 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 173,60 PTBEQFOM0016 BEQFOM BBEQF R2 F 2021/12/05 BES - Ob.Cx Subordinadas 2011 2013/09/25 103,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,60 114,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779260 KNFZOE BNFZO R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 XS0607779344 KNF1OE BNF1O R2 F 2015/03/21 BES Finance - Credit Linked Note - 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTBEQCOM0019 BEQCOM BBEQC R2 F 2014/07/19 BES Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENFOM0027 BENFOM BBEN1 R2 F 2014/12/23 BES Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEQHOM0014 BEQHOM BBEQH R2 F 2015/02/17 BES Guaranteed Notes February 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBENHOM0017 BENHOM BBENH R2 F 2015/01/06 BES Guaranteed Notes January 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 552,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2013/09/11 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 4 061,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI 5 1/2%33 2012/11/30 75,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 731,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2013/09/24 86,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,00 94,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBWAOE0024 BBWAOE BBBWA R2 F 2021/08/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTBBR3OE0030 BBR3OE BBBR3 R2 F 2017/07/20 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 2013/04/12 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2013/09/27 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 100,00 48 000

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )O B R I G A Ç Õ E S ( C o n t i n u a ç ã o ) ( 1 )




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01( 3 ).m.u

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opurG.geN

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)lanimoNrolaV%(

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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2013/09/25 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSSDOE0002 BSSDOE BBSSD R2 F 2014/12/05 Brisa Concessão 2012/2014 2013/09/27 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 102,60 109 000

EUR 120 000,00 PTBSSHOM0008 BSSHOM BBSSH R2 F 2020/06/07 Brisa CR FRN7JUN20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBTXFOE0010 BTXFOE BBTXF R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 6 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 380 000,00 PTBTXGOE0019 BTXGOE BBTXG R2 F 2014/11/04 BST - Obr.Hipotecias - 7 Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCPQ2OE0015 CPQ2OE BCPQ2 R2 F 2014/05/23 BST - Obr.Hipotecárias - 5ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBTAHOE0015 BTAHOE BBTAH R2 F 2015/07/20 BST - Obr.Hipotecárias - 8ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBTCKOE0018 BTCKOE BBTCK R2 F 2016/07/26 BST 10SFRN26UJL16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBTAJOE0013 BTAJOE BBTAJ R2 F 2016/04/15 BST 9S2TFRN15APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBTAIOE0014 BTAIOE BBTAI R2 F 2016/04/02 BST 9SFRN2APR16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 2013/09/23 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 132 800,00 PTTGUPOM0016 TGUPOM BTGUP R2 F 2058/10/22 CASTILHO FRN 22OUT58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 866,90 PTCMG7OE0018 CMG7OE BCMG7 R2 F 2015/06/12 CEMG 3.75%12JUN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,29

EUR 6 834,50 PTCMGYOE0014 CMGYOE BCMGY R2 F 2015/06/26 CEMG 3.75%26JUN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,26

EUR 5,25 PTCMHNOE0016 CMHNOE BCMHN R2 F 2015/12/31 CEMG 31DEC15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,50 PTCMHOOE0015 CMHOOE BCMHO R2 F 2015/12/31 CEMG 31DEC15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 680,80 PTCMGVOE0017 CMGVOE BCMGV R2 F 2015/03/06 CEMG 4%06MAR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 22 406,00 PTCMH2OE0011 CMH2OE BCMH2 R2 F 2015/05/15 CEMG 4%15MAY15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 500,05 PTCMKKOE0014 CMKKOE BCMKK R2 F 2015/02/20 CEMG 4%20FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39

EUR 30 599,20 PTCMHTOE0010 CMHTOE BCMHT R2 F 2015/04/24 CEMG 4%24APR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 450,30 PTCMG6OE0019 CMG6OE BCMG6 R2 F 2015/05/29 CEMG 4%29MAY15 2013/09/10 99,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 202,85 PTCMK3OE0006 CMK3OE BCMK5 R2 F 2015/04/03 CEMG 4%3APR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 769,65 PTCMGHOE0023 CMGHOE BCMGH R2 F 2015/03/20 CEMG 4,1%20MAR15 2013/05/23 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 960,50 PTCMKAOE0016 CMKAOE BCMK3 R2 F 2015/02/06 CEMG 4,15%6FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 11 479,25 PTCMGWOE0016 CMGWOE BCMGW R2 F 2015/03/06 CEMG 4,25%06MAR15 2013/09/09 99,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 077,00 PTCMGMOE0026 CMGMOE BCMGM R2 F 2015/02/20 CEMG 4,25%20FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 282,05 PTCMGAOE0020 CMGAOE BCMGA R2 F 2014/11/22 CEMG 4,25%22NOV14 2013/07/01 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34

EUR 6 153,55 PTCMKYOE0026 CMKYOE BCMKY R2 F 2015/01/23 CEMG 4,25%23JAN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 735,65 PTCMKBOE0015 CMKBOE BCMK4 R2 F 2015/02/06 CEMG 4,5%6FEB15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 017,50 PTCMKZOE0017 CMKZOE BCMKZ R2 F 2015/01/23 CEMG 4,75%23JAN15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 323,55 PTCMHLOE0018 CMHLOE BCMHL R2 F 2014/12/20 CEMG 4.25%20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,24

EUR 2 122,10 PTCMHPOE0014 CMHPOE BCMHP R2 F 2014/12/31 CEMG 4.25%31DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34

EUR 4 113,75 PTCMGNOE0017 CMGNOE BCMGN R2 F 2014/12/06 CEMG 4.25%6DEC14 2013/02/26 99,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,34

EUR 13 953,35 PTCMKIOE0018 CMKIOE BCMKI R2 F 2014/12/20 CEMG 5%20DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,21

EUR 18 548,60 PTCMGFOE0025 CMGFOE BCMGF R2 F 2014/11/22 CEMG 5%22NOV14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 140,00 PTCMHQOE0013 CMHQOE BCMHQ R2 F 2014/12/31 CEMG 5%31DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 14 139,75 PTCMGPOE0015 CMGPOE BCMGP R2 F 2014/12/06 CEMG 5%6DEC14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,21

EUR 1 000 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMGXOE0015 CMGXOE BCMGX R2 F 2017/05/21 CEMG FRN21MAY17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTCGHQOE0011 CGHQOE BCGHQ R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHROE0010 CGHROE BCGHR R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTCGHOOE0013 CGHOOE BCGHO R2 F 2022/07/31 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHUOE0015 CGHUOE BCGHU R2 F 2018/01/18 CGD 3.75% 18JAN18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTCG3XOM0001 CG3XOM BCG3X R2 F 2014/07/19 CGD Guaranteed Notes 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 800 000,00 PTCG37OM0009 CG37OM BCG37 R2 F 2014/12/23 CGD Guaranteed Notes Dezembro 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2013/09/27 97,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00

EUR 1 406 450,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 899 008,32 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTSONGOE0009 SONGOE BSONG R2 F 2015/07/25 Continente 2012/2015 2013/09/27 104,90 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 30 500

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2013/09/19 99,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,48

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTEDPSOM0010 EDPSOM BEDPS R2 F 2014/12/07 EDP - 2011/2014 2013/09/27 102,90 102,78 102,78 102,78 102,78 102,78 8 000

EUR 250 000,00 PTEDPTOM0035 EDPTOM BEDPT R2 F 2015/05/04 EDP - 2012/2015 2013/09/27 103,63 103,63 103,63 103,63 103,63 103,63 103,63 104,00 5 000

EUR 300 000,00 PTEDPZOM0003 EDPZOM BEDPZ R2 F 2018/05/21 EDP FRN NOV18D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 002 265,81 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 352 309,24 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTFCPEOM0008 FCPEOM BFCPE R2 F 2014/06/03 FC Porto SAD 2011-2014 2013/09/26 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,50 102,95

EUR 30 000,00 PTFCPFOM0007 FCPFOM BFCPF R2 F 2015/05/21 FCP 8.25% 21MAY15 2013/09/26 103,85 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,80 103,50 1 000

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2013/09/11 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

EUR 250 000,00 PTJMRJOE0005 JMRJOE BJMRJ R2 F 2015/12/11 JMR FRN 11DEC2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 142 284,72 PTTGU2OM0002 TGU2OM BTGU2 R2 F 2029/10/21 Lusitano Finance 3 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTMENKOM0001 MENKOM BMENK R2 F 2016/03/18 MEN 6,85%18JMAR16 2013/09/27 104,99 104,68 104,95 104,82 104,68 104,95 104,65 104,95 9 500

EUR 2 272,30 PTCMK2OE0007 CMK2OE BCMK2 R2 F 2015/07/11 Montepio Cabaz de Acções Junho 2012/2015 2013/08/29 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2013/06/11 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2013/09/25 100,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2013/08/21 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 78 001,65 PTCMGTOE0011 CMGTOE BCMGT R2 F 2014/08/24 Montepio Taxa Fixa 24 Agosto 2012/2014 2013/08/27 100,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 59 983,05 PTCMGSOE0012 CMGSOE BCMGS R2 F 2014/08/16 Montepio Taxa Fixa Agosto 2012/2014 2013/09/25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


OTAÇÕESBOLETIM DEC 2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30TMTMTMTMTM

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon

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EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2013/09/26 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2013/09/19 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTCMGROE0013 CMGROE BCMGR R2 F 2014/07/25 Montepio Taxa Fixa Julho 2012/2014 2012/10/31 99,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2013/08/28 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 21 919,05 PTCMK1OE0016 CMK1OE BCMK1 R2 F 2014/06/27 Montepio Taxa Fixa Março 2012/2014 2013/08/05 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 2013/09/19 99,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,39

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 2013/03/14 93,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2012/02/03 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2013/08/29 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 393 353,71 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 PARPUB5.25%28SEP17 2013/02/28 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 170 000,00 PTPETSOE0012 PETSOE BPETS R2 F 2016/09/26 PARPUBLICA FRN 26SEP16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 318 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 712 630,60 PTSSCQOM0006 SSCQOM BSSCQ R2 F 2063/12/26 PELICAN Mortgages No. 6 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTPTCYOM0008 PTCYOM BPTCY R2 F 2016/07/26 PT Taxa Fixa 2012/2016 2013/09/27 105,50 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 104,70 106,00 2 000

EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 2013/09/26 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90 95,15

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTRELYOE0002 RELYOE BRELY R2 F 2016/09/21 REN 6.25% 21SEP16 2013/09/27 105,81 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 1 000

EUR 150 000,00 PTRELKOM0008 RELKOM BRELK R2 F 2020/01/16 REN FRN16JAN20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTRELJOM0001 RELJOM BRELJ R2 F 2015/12/10 REN Taxa Fixa 2012/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2013/09/26 93,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,65 93,90

EUR 300 000,00 PTSEMEOE0004 SEMEOE BSEME R2 F 2015/03/30 Semapa 2012_2015 2013/09/27 104,15 104,01 104,01 103,84 103,52 103,52 103,52 104,22 27 000

EUR 45 000,00 PTSLBFOE0007 SLBFOE BSLBF R2 F 2016/04/29 SLB 7,25% 29APR16 2013/09/26 102,06 102,47 102,47 102,47 102,47 102,47 102,47 102,46 7 005

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 SONAE DISFRN5MAY17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMOCQOE0006 MOCQOE BMOCQ R2 F 2018/06/12 SONAE I FRN12JUN18 2013/08/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2013/08/12 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTSCPDOE0004 SCPDOE BSCPD R2 F 2014/11/22 SPORTING SAD 2014 2013/09/24 101,86 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01 102,01 430

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2013/08/19 48,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2013/09/26 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 421 452,90 PTTGUNOM0018 TGUNOM BTGUN R2 F 2017/02/16 VOLTA 4.172% 16FEB17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTZONDOE0003 ZONDOE BZOND R2 F 2015/06/19 ZON - 2012/2015 2013/09/26 104,50 103,93 103,93 103,93 103,93 103,93 103,92 104,95 4 000

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 ZONOPTIMFRN26MAR15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 )

1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a l1 1 4 - P a p e l C o m e r c i a lEUR 40 000,00 PTAM1WJM0003 AM1WJM R5 F 2013/09/16 2013/10/15 AM1WJM001 15OCT13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTB1SAJM0027 B1SAJM R5 F 2013/09/25 2014/03/24 B1SAJM 001 24MAR14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000,00 PTB1SBJM0026 B1SBJM R5 F 2013/09/25 2013/11/04 B1SBJM 001 04NOV13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SCJM0017 B1SCJM R5 F 2013/09/25 2013/11/18 B1SCJM 001 18NOV13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SDJM0016 B1SDJM R5 F 2013/09/25 2013/11/25 B1SDJM 001 25NOV13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 24 000,00 PTB1SEJM0015 B1SEJM R5 F 2013/09/25 2013/10/25 B1SEJM 001 25OCT13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBC2YJM0017 BC2YJM R5 F 2013/07/11 2013/10/04 BCP 001 04OUT13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTBC2EJM0011 BC2EJM R5 F 2013/07/10 2013/10/07 BCP 001 07OUT2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 123 000,00 PTBC2KJM0013 BC2KJM R5 F 2013/08/16 2013/11/13 BCP 001 13NOV2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 127 000,00 PTBC2TJM0014 BC2TJM R5 F 2013/08/19 2013/11/15 BCP 001 15NOV2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTBC22JM0016 BC22JM R5 F 2013/08/29 2013/11/27 BCP 001 27NOV2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTBPN5JM0000 BPN5JM R5 F 2012/10/26 2013/10/25 BPN001 25OCT13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTED1NJM0005 ED1NJM R5 F 2013/07/05 2013/12/27 EDP 001 27Dec13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTGA1CJM0025 GA1CJM R5 F 2013/09/13 2013/12/13 GA1CJM 001 13DEC13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTGA1DJM0040 GA1DJM R5 F 2013/09/13 2013/12/13 GA1DJM 001 13DEC13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLGJM0002 PVLGJM R5 F 2013/05/24 2013/11/22 PAR001 22NOV13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTPVLHJM0001 PVLHJM R5 F 2013/06/28 2013/12/27 PAR001 27DEZ13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 620 000,00 PTPE14JM0000 PE14JM R5 F 2013/09/20 2013/12/20 PARP 001 20DEZ2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTRE1AJM0026 RE1AJM R5 F 2013/05/28 2013/11/27 REN 1 27NOV2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(



P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )P A P E L C O M E R C I A L ( 1 ) ( C o n t i n u a ç ã o )



2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicicrexEodocerP .diraP .itsE

.micneVataDoslobmeeR/

oacangiseD

oacatoCamitlUadautcefE

ocerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS

.ogeNataD

ocerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixaM oideM ominiM ohceF

edlaicinirolaVoãçircsbus).m.u(

edaditnauQaditimda

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD


atrefO)soruE(

adautcefEedaditnauQ



ataDoçerP)soruE(


1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I M1 4 1 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I MEUR 1 476 160 PTYPJAIM0018 YPJAIM YPJAI S1 F BPI METAIS PR FEI 2013/06/21 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I I1 4 2 - U n i d a d e s d e P a r t i c i p a ç ã o - F I IEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2013/09/26 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 720,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2013/03/22 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )U N I D A D E S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )


1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã o1 3 1 - T í t u l o s d e P a r t i c i p a ç ã oEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2013/09/09 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2013/09/25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )T Í T U L O S D E P A R T I C I P A Ç Ã O ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( 1 )

V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )V A L O R E S M O B I L I Á R I O S O B R I G A T O R I A M E N T E C O N V E R T Í V E I S ( % ) ( 1 )

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )1 8 3 - V M O C ( % )EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(



edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

.pmoC)2(

oãçangiseD


atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN BCI

ataDoçerP)soruE(


SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )E A S Y N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e s4 2 1 - A c ç õ e sEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2013/09/20 0,08 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 2 860

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F CONDURIL 2013/09/26 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 47,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2013/05/24 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2013/09/05 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2013/09/24 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 2 000 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2013/07/25 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2013/09/19 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00

EUR 2,05 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2013/09/16 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,88

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2012/12/06 21,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,50

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbonA L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )A L T E R N E X T A C Ç Õ E S ( 1 )

5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e s5 2 1 - A c ç õ e sEUR 1,00 1 500 000 PTIAN0AM0001 IAN AM ALISA 9530 EO F ISA - Intelligent Sensing Anywhere 2012/10/15 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 0,00 13 124 240 PTNEX0AM0002 NEX AM ALNOR 8670 EN C NEXPONOR-SICAFI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )D I R E I T O S ( 1 )

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon

aserolaVrevercsbuS

edoçerPoãçircsbuSoirátinU)m.u(

odaicnêinevorPotieriD

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoC.xiF

odmiFodoicícrexE

otieriD

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE



ataDoçerP)soruE(




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbonE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D SE A S Y N E X T B O N D S

4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e s4 1 3 - O b r i g a ç õ e sEUR 15 000,00 PTACNAOE0009 ACNAOE BACNA R3 F 2015/07/03 ASCENDI 6,75%3JUL15 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2013/08/28 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2013/08/22 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2013/09/26 78,80 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 78,50 1 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00

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2013-09-302013-09-302013-09-302013-09-302013-09-30

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon

4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o s4 5 1 - W a r r a n t s A u t ó n o m o sEUR 500 000 DE000CF038X4 KBV9WP 9437C U3 C PUT 75,00 10/1 A 2014/03/17 ADIDA 75P 0314C 0,00 0,00 0,00 0,31 0,32

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boletim de cotaÇÕes · 2013. 9. 30. · boletim decotaÇÕes edição da euronext lisbon - soc....

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