boletim de cotaÇÕes - fep · 2011. 5. 18. · boletim decotaÇÕes edição da euronext lisbon -...

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

39 Rectificação Mercados a Contado

40 Informações Diversas

41 Fundos de Investimento e de Pensões

44 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

QUARTA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 20112006591

21 454 373 21 827113 036 252 1 308 717 114 344 969210 454 494 3 163 422 213 617 916

21 440 2 21 44231 327 205 911 31 328 116

112 719 099 210 112 719 309136 782 980 77 094 136 860 074

12 2 14236 138 22 500 258 638

73 360 992 1 546 031 74 907 023

0 345 3450 1 773 070 1 773 0700 1 010 345 1 010 345

2011/05/18 7 696,33 1 142,332011/05/17 7 730,58 1 139,642011/05/16 7 741,96 1 144,072011/05/13 7 766,62 1 143,782011/05/12 7 774,03 1 154,94

Dia/Anterior -0,44 0,24Dia/Semana -0,99 -1,50Dia/Mês 1,99 0,92Dia/3 Meses -4,16 -4,42Dia/6 Meses -2,54 2,24Dia/1 Ano 9,03 10,69Dia/Últ. de 2010 1,42 6,18Dia/Máx. 2011 -5,29 -5,05Dia/Mín. 2011 5,63 10,47

1 000,002010/01/06 1 279,812010/06/08 946,50

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

CMVMCMVMCMVMCMVMCMVMAviso Averbamento

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 582/11 Admissão WarrantsAviso 583/11 Admissão Papel ComercialAviso 584/11 Exclusão de WarrantsAviso 585/11 ExclusãoAviso 586/11 Amortização obrigações por aquisição

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextTagus Pag. juros/prémios/reembolsoGAMMA Pag. juros/prémios/reembolsoSTCP Pag. juros/prémios/reembolso

VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosBST Pag. juros/prémios/reembolsoBII Pag. juros/prémios/reembolso

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosBPN Seguros de Vida Composição da carteira aplicaçõesCITIGROUP Emissão de WarrantsEuronext Paris Alternext

PSI20 149 40 4,839 -44Banco BPI 0 0 0 0BCP 200 0 939 0BES 0 0 0 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 90 0Jeronimo Martins 0 0 32 0Portugal Telecom 0 0 100 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 800 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

21 45421 45421 45421 45421 454 31 327 20531 327 20531 327 20531 327 20531 327 205 257 074257 074257 074257 074257 074 113 036 252113 036 252113 036 252113 036 252113 036 252 355355355355355 103103103103103 210 449 934210 449 934210 449 934210 449 934210 449 934

21 44021 44021 44021 44021 440 31 327 20531 327 20531 327 20531 327 20531 327 205 112 719 099112 719 099112 719 099112 719 099112 719 099 5656565656 5252525252 136 782 980136 782 980136 782 980136 782 980136 782 98020 104 30 596 783 108 994 044 50 47 57 754 145

1 336 730 422 3 725 055 6 5 79 028 836

22222 10 17410 17410 17410 17410 174 81 01481 01481 01481 01481 014 33333 22222 27 04527 04527 04527 04527 04500000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 59 13759 13759 13759 13759 13700000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

1212121212 246 900246 900246 900246 900246 900 236 138236 138236 138236 138236 138 288288288288288 6363636363 73 356 43173 356 43173 356 43173 356 43173 356 4310 0 0 18 1 69 612 491

12 246 900 236 138 212 47 3 743 9400 0 0 58 20 S/C

00000 00000 00000 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S/CS/CS/CS/CS/C

00000 00000 00000 44444 33333 196 259196 259196 259196 259196 25900000 00000 00000 00000 00000 00000

373373373373373 1 811 2651 811 2651 811 2651 811 2651 811 265 25 00025 00025 00025 00025 000 1 308 7171 308 7171 308 7171 308 7171 308 717 1 2251 2251 2251 2251 225 2929292929 3 163 4223 163 4223 163 4223 163 4223 163 422

373 1 811 265 25 000 1 308 717 1 225 29 3 163 4222 25 000 22 500 18 9 1 546 0312 911 210 17 17 77 0940 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

84 602 693 142 050 807 3 177 998261 1 170 377 868 295 219 3 191 135

2 5 040 9 500 19 1 944 900

2222222222 32 24432 24432 24432 24432 244 266 162266 162266 162266 162266 162 145145145145145 22222 226 264226 264226 264226 264226 26421 82721 82721 82721 82721 827 33 138 47033 138 47033 138 47033 138 47033 138 470 282 074282 074282 074282 074282 074 114 344 969114 344 969114 344 969114 344 969114 344 969 1 5801 5801 5801 5801 580 126126126126126 213 613 356213 613 356213 613 356213 613 356213 613 35621 827 33 138 470 282 074 114 344 969 1 521 116 213 554 219

ACÇÕES (MR)

FISIPE 12,50SPORTING 7,14MOTA ENGIL 4,38GLINTT 3,85MARTIFER 2,31

IMPRESA, SGPS 4,30SONAE CAPITAL 2,86BANIF-SGPS 1,56SONAE IND. SGPS 1,46B.ESPIRITO SANTO 1,22

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI REND MAIS TV17 202 910CEMGFRN28FEB18 22 500BES PERPETUAL SER1 17 135BENFICA 6% 13 4 574CEMG CABAZ 14 2 488

DAX 7150TL 0611Z 319 508DAX 7200TL 0711C 222 318DAX 7200TL 0611Z 76 340DAX 7600TS 0611Z 70 991DAX 7100TL 0611Z 58 475

DAX 7250TL 0711C 95,45DAX 7200TL 0711C 77,78DAX 7250TL 0611C 68,18DTELK 11C 0611C 50,00DAX 7200TL 0611Z 47,62

3,75

0,098911,20001,21601,25701,25701,45101,73701,96602,1830

0,09920

P.TELECOM 42 193 802J.MARTINS, SGPS 15 997 966GALP ENERGIA-NOM 13 651 944EDP 10 490 291B.COM.PORTUGUES 6 005 801

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

SIEME 100C 0611C 50,00DAX 8000C 0611P 41,18NASDQ 2400C 0611Z 30,43DAX 6800P 0611Z 26,67EDP R 4.5TL 0611Z 24,07

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2011/05/172011/05/172011/05/172011/05/172011/05/17 2011/05/182011/05/182011/05/182011/05/182011/05/182 826,60 2 817,90 -0,31

13 697,12 13 636,42 -0,44

1 548,87 1 550,11 0,08961,16 965,66 0,47800,73 800,73 0,00

1 668,34 1 671,11 0,171 807,78 1 797,50 -0,571 277,28 1 266,85 -0,82

442,40 437,98 -1,00380,41 380,90 0,13

1 139,64 1 142,33 0,24

PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 612 257 142PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 874 823 286PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 493 196 115PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820

PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 163 625 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 100 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 146 160 000PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000

PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000PTBPOUOM0008 BPI AGUA 15% 2007-2010 113 99 700 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG2E5W4 DAX 6800C 1210C call 451 197 500DE000CG2H7Q9 DAX 5800TL 0610C call 452 92 799DE000CG2E6P6 DAX 5000P 0910C put 451 92 155DE000CG2E6Q4 DAX 4000P 1210C put 451 50 165DE000CM0AQ71 DAX 5600TL 0610Z call 452 46 210

DE000CG2H5R1 DAX 6150TS 0610C put 452 44 638DE000CM0AS53 DAX 6000TS 0610Z put 452 42 721DE000CM0AQ55 DAX 5500TL 0610Z call 452 36 700DE000CM0AS38 DAX 6100TS 0610Z put 452 29 425DE000CM09UF4 DAX 6600TS 0610Z put 452 26 437

DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 775DE000CG2H7Z0 DAX 5750TL 0710C call 452 16 963DE000CM0AS46 DAX 6050TS 0610Z put 452 13 837DE000CM0A250 ALLIA 85C 0610Z call 451 13 100DE000CG2E6M3 DAX 4600P 0910C put 451 11 670

DE000CM0B4T6 DAX 6200TS 0710Z put 452 11 545DE000CG2H1V2 GALP 14TS 0610C put 452 11 300DE000CM0B4Q2 DAX 6000TS 0710Z put 452 10 569DE000CG2H8A1 DAX 5700TL 0710C call 452 10 479DE000CM0B4P4 DAX 5700TL 0710Z call 452 10 124

NSCPT000BSC8 B.Santander 67 476 374 307PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 257 909 308PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 588 974 080PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 449 197 700ES0113790531 Banco Popular Español 5 439 258 895

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 775 706 247ES0127797019 EDP Renováveis 4 105 082 210PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 708 833 331PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 004 544 000PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 943 360 000

PTBRI0AM0000 BRISA A 2 916 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 490 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 408 500 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 062 680 500PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 008 892 047

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 889 859 986PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 686 072 520LU0011904405 E. Santo Financial Group 646 699 010PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 464 034 782LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 456 836 926

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

INDEXANTES DE TAXAS DE JURO

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTAPNAOE0004 APCL 2010-2012 - 1ª 19 03-09 2 2011/03/21 0,079212 EURPTGAMAOM0014 Atlantes nº 7 - Class A 23 02-05-08-11 1 2011/02/23 125,388050 EUR

BPTBCP9OM0051 BCP 3,625% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 450,000000 EURPTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 500,000000 EURPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 9 2011/03/16 0,223333 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 11 2011/03/27 0,197722 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 3 2010/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 4 2011/02/25 6,993303 EURPTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 409 01-07 1 2011/01/09 336,634166 EURPTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 521 01-07 1 2011/01/21 345,452333 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 9 2011/02/20 4,049967 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 5 2011/01/22 0,431338 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 3 2011/01/22 164,760000 EURPTBBPMOE0029 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 25 01-04-07-10 1 2011/01/22 558,087900 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 7 2011/02/26 221,350000 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 5 2011/02/26 183,450000 EURPTBBRHOE0024 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 30 03-06-09-12 2 2011/03/30 138,750000 EURPTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/17 1 200,000000 EURPTBBP6OE0023 BPI FRN 25 21 02-05-08-11 3 2011/02/21 167,770000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 13 2011/03/17 4,360000 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 14 2011/03/06 164,560000 EURPTBNCUOE0012 BPPortugal - Obrigações Hipotecárias -20 05 4 2011/04/20 68,262291 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 26 2010/12/04 0,000075 EURPTFBIJOE0003 Banco Finantia 2009 04 05 1 2010/05/04 1 440,000000 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 9 2010/05/04 246,177090 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/27 1 275,625000 EURPTCMHKOE0019 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 05 02-05-08-11 2 2009/07/27 340,241895 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 5 2011/01/23 0,429624 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 5 2011/03/16 174,270000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 28 02-08 6 2011/02/28 0,424443 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/01 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 3 2011/03/15 338,043895 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 6 2010/12/20 220,456347 EURPTCG1HOM0003 CGD 3,875% 2011 12 12 2 2010/12/12 1 550,000000 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/21 1 422,812500 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 6 2011/02/27 262,010104 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 3 2011/02/27 2,355000 EURPTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2010/05/11 32,448000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/06 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2010/12/06 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 8 2011/03/30 233,058868 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 15 2011/03/28 104,405000 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 3 2010/11/12 0,489082 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 4 2010/12/28 1,270509 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 11 2011/02/02 0,080044 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/18 1 636,720000 EURPTTGULOM0002 Caravela SME Nº 2 - Class A 26 05 3 2010/10/18 140,270777 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 11 2011/03/01 573,622000 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 5 2011/03/01 35,447571 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 8 2011/05/02 350,626791 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 23 2010/12/30 0,015036 EUR

DPTCMGBOE0029 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 23 03 1 2011/03/23 11,775000

EURPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 3 2011/03/23 121,170000 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 3 2011/02/10 803,246888 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 8 2011/01/30 0,023030 EURPTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 1 2011/02/11 763,325277 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 5 2011/02/07 246,882500 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 06 26 2008/01/02 92,771391 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 05 17 2008/01/02 84,042300 EUR

FPTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR

HPTTGUFOM0000 Hipototta nº11 - Class A 30 01-04-07-10 3 2011/04/28 110,501835 EURPTTGUGOM0009 Hipototta nº11 - Class B 30 01-04-07-10 3 2011/04/28 157,173354 EURPTTGUSOM0005 Hipototta nº12 - Class A 30 03-06-09-12 1 2011/03/30 97,863333 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/07 1 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2

300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/04 1 624,400000 EURPTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2010/09/25 1,962500 EUR

NPTTGUIOM0007 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 20 02-05-08-11 1 2011/02/21 150,131250 EUR

OPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EURPTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EUR

PPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/08 1 400,000000 EUR

PTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 26 2010/11/19 0,000005 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/18 1 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/16 1 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 27 2011/02/14 0,000024 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 11 2011/04/27 9,338141 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 5 2011/01/28 162,133900 EURPTRAMLOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2019 30 06-12 2 2010/12/30 366,120720 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/18 1 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/16 1 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/13 1 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/18 2 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 10 2011/04/20 510,561819 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 4 2011/04/20 737,855298 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 5 2011/01/25 447,563388 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 7 2011/03/10 0,066464 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 2 2011/04/18 637,160513 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 2 2011/04/18 793,702597 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 8 2011/04/11 356,579708 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 2 2011/02/03 610,860833 EURPTSNCCOE0007 Sonaecom 2010/2015 26 03-09 2 2011/03/28 618,859100 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 33 2011/03/21 0,345793 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 33 2011/03/21 0,316355 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 3 2011/04/07 13,259129 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 3 2010/12/17 651,886666 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EURPTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EURNSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EURES0113790531 2009 2010/10/14 BANCO POP.ESPANOL 0,588700 EURPTBRI0AM0000 2009 2010/04/26 BRISA 0,248000 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCPR0AM0003 2009 2010/05/28 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,160000 EURPTCFN0AE0003 2009 2010/06/08 Cofina-SGPS 0,008000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2009 2010/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2009 2010/05/28 E. Santo Financial Group 0,227500 EURPTEDP0AM0009 2009 2010/05/13 EDP-Nom. 0,124000 EURPTESO0AM0000 2009 2010/06/28 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,200000 EURPTESO0AE0000 2009 2010/06/28 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,200000 EUR

GPTGAL0AM0009 2010 2010/09/23 Galp Energia - Nom. 0,047100 EURPTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2009 2010/04/28 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2010 2010/12/27 Jerónimo Martins-SGPS 0,131900 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EUR

PPTPTC0AM0009 2010 2010/12/28 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,785000 PTEPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2010 2010/12/27 Portucel-Nom. 0,122800 EUR

RPTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2010 2010/12/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,200180 EURPTSON0AM0001 2010 2010/05/27 SONAE 0,025200 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTSCT0AP0018 2009 2010/05/21 Toyota Caetano 0,120000 EURPTTRA0AP0006 2009 2010/04/26 Transinsular-TM.Insulares 2,048000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

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arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

NacionaisNacionaisNacionaisNacionaisNacionaisEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2011/05/17 1,655 1,645 1,669 1,6593 1,645 1,66 1,66 1,664 100 491

EUR 0,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2011/05/17 0,542 0,544 0,548 0,5401 0,535 0,537 0,537 0,541 11 119 528

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2011/05/17 2,865 2,86 2,882 2,8343 2,813 2,83 2,826 2,83 1 589 189

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2011/05/17 1,16 1,167 1,179 1,1529 1,135 1,149 1,145 1,149 969 299

EUR 1,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P0 C A Banif, SGPS - Nom. 2011/05/17 0,707 0,707 0,714 0,7042 0,696 0,696 0,696 0,70 152 666

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2011/05/17 1,26 1,26 1,27 1,2676 1,26 1,27 1,27 1,36 260

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2011/05/17 4,446 4,488 4,489 4,4157 4,39 4,406 4,406 4,18 1 191 365

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2011/05/17 5,09 5,25 5,291 5,1717 5,10 5,172 5,17 5,177 760 026

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2011/05/17 0,50 0,50 0,52 0,5063 0,50 0,50 0,50 0,51 31 500

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2011/05/03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,20

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2011/05/17 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,12 1,14 500

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2011/05/17 2,60 2,607 2,61 2,5847 2,575 2,577 2,577 2,58 4 058 499

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2011/05/16 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2011/05/16 0,829 0,80 0,83 0,8286 0,80 0,83 0,83 0,834 4 675

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2011/05/13 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 3 076

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2011/05/17 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 5 000

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2011/05/17 14,29 14,30 14,45 14,2994 14,24 14,275 14,275 14,30 954 715

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2011/05/17 0,26 0,26 0,27 0,26 0,26 0,27 0,25 0,27 81 501

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2011/05/17 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,51

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2011/04/28 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,80

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2011/05/17 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,95 8,15 1 000

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2011/03/15 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2011/05/17 0,93 0,91 0,92 0,8939 0,86 0,89 0,87 0,89 53 480

EUR 0,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2011/05/17 0,31 0,30 0,31 0,3051 0,30 0,31 0,30 0,31 61 821

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2011/05/17 12,85 12,90 13,035 12,9557 12,87 12,925 12,925 12,97 1 234 812

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2011/05/13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 30

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2011/05/17 1,30 1,30 1,37 1,3423 1,28 1,33 1,33 1,36 80 464

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2011/05/17 1,712 1,71 1,787 1,7618 1,71 1,787 1,77 1,787 529 280

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2011/05/17 2,92 2,85 2,91 2,8632 2,83 2,90 2,88 2,90 41 425

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2011/05/17 8,784 8,80 8,829 8,7236 8,65 8,734 8,733 8,75 4 836 730

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2011/05/17 2,458 2,46 2,482 2,4632 2,457 2,458 2,458 2,464 498 389

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2011/05/13 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,99 4,80 4,99 590

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2011/05/17 2,48 2,476 2,49 2,4726 2,451 2,475 2,475 2,48 75 035

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2011/05/17 0,47 0,47 0,47 0,4678 0,46 0,47 0,46 0,47 1 150

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2011/05/17 8,099 8,101 8,16 8,0423 8,001 8,001 8,001 8,047 58 794

EUR 1,00 13 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2011/05/13 1,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,65

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2011/05/17 0,831 0,835 0,836 0,8256 0,817 0,825 0,825 0,827 1 553 796

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2011/05/17 0,35 0,35 0,36 0,3466 0,34 0,34 0,34 0,35 62 879

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2011/05/17 1,503 1,51 1,51 1,4877 1,48 1,481 1,481 1,483 71 346

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2011/05/17 1,61 1,61 1,624 1,6108 1,60 1,601 1,601 1,602 193 035

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2011/05/16 0,56 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 140

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2011/05/17 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,30 1,34 20

EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2011/05/17 0,54 0,53 0,55 0,5317 0,53 0,55 0,53 0,55 110

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2011/05/06 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2011/05/13 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 31 954

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2011/05/17 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2011/05/17 3,61 3,611 3,621 3,5732 3,551 3,575 3,562 3,575 188 213

ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

aserolaVrevercsbus

edoçerPoãçircsbusoirátinu).m.u(

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ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS E WOS E WOS E WOS E WOS E WARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)


edaditnauQaditimda

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oçerP E( oru )s

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EXEXEXEXEXCHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)

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oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN

ataD rolaV ataDoçerP)soruE(


EstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEUR 0,50 8 440 275 004 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2011/05/17 8,02 8,09 8,10 8,0593 8,00 8,10 8,06 8,10 70 418

EUR 0,10 1 387 298 385 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2011/05/16 3,89 3,95 3,95 3,9448 3,93 3,93 3,93 4,02 10 345

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2011/05/17 14,05 14,00 14,08 14,0202 14,00 14,08 13,99 14,08 4 090

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2011/04/12 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2011/05/17 4,798 4,80 4,80 4,739 4,69 4,757 4,738 4,757 645 569

EUR 1,00 410 169 086 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2010/10/01 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2011/05/18 7,8661 1 400 000 2011/05/17 7,9 7,85 7,85 7,85 7,85 7,85 7,83 7,86 10 000

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2011/05/18 11,5656 1 000 000 2011/05/12 11,72 0, 0, 0, 0, 0, 11,47 11,52

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2011/05/04 14,76 14,45 14,45 14,45 14,45 14,45 14,47 14,5 174


127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação Acções127 - Direitos de Incorporação AcçõesBANCO POP. EUR 2011/04/20 ES0613790908 KBP AM D POPS Q1 C BANCO POP.ESPANOL 2011/04/20 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida PúblicaEUR 1 803,21 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2011/05/10 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00

EUR 7 135,67 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2011/05/10 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50

EUR 1 020,10 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2011/05/06 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,00

EUR 3 271,32 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2011/05/06 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,00

EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2011/03/28 87,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2011/05/17 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 74,00

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2011/05/16 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2011/05/04 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2011/05/17 79,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,25

EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2011/05/09 83,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,99 86,50

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2011/04/04 79,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2011/03/25 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2011/04/26 70,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00

EUR 10 213 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2011/05/17 96,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,65 96,85

EUR 4 898 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 9 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2011/05/17 90,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,25 91,35

112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros Fundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos PúblicosEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 13 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2010/12/09 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 98,00

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 77 000,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações DiversasEUR 351 030,81 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 555 300,00 PTGAMHOM0009 GAMHOM BGAMH R2 F 2042/08/25 Atlantes SME nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2011/05/17 94,59 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 94,86 1 000

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 2010/07/02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2011/05/16 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00 80,50

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,80

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,08

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2011/05/17 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 96,02 99,90 4 715

EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)




2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617624 KNFKOE BNFKO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618192 KNFLOE BNFLO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617467 KNFMOE BNFMO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618432 KNFNOE BNFNO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617384 KNFOOE BNFOO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 264 952,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2011/05/17 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,50 74,00 74,50 23 000

USD 6 788,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2011/05/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/03/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2011/05/17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2011/03/15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2011/03/07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 350 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2011/04/26 73,50 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 74,00 3 000

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2011/05/09 80,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2011/05/17 98,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2011/05/17 98,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,28

USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)




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USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2011/05/16 109,72 110,66 110,66 110,66 110,66 110,66 110,66 2 000

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2011/05/11 98,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,74

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2011/05/11 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,01

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2011/05/17 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,75 206 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2011/05/17 103,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,21

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2011/04/13 99,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,38

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2011/05/11 98,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,88

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2011/05/10 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,07

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrigações Hipotecárias - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2011/05/12 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,50 53,00

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 020 000,00 PTTGUPOM0008 TGUPOM BTGUP R2 F 2041/06/30 BST SME Nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHQOE0011 CGHQOE BCGHQ R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTCGHROE0010 CGHROE BCGHR R2 F 2021/04/28 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18



adeoM


01( 3 ).m.u

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EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 2011/05/10 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 031 913,20 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2011/02/08 99,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2011/05/09 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2011/04/12 92,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 168 594,50 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 410 806,44 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2011/05/17 100,00 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 100,00 185

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2011/05/11 55,00 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 55,50 57,00 2 000

EUR 1 545 019,90 PTTGUFOM0000 TGUFOM BTGUF R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 240 000,00 PTTGUGOM0009 TGUGOM BTGUG R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTTGUHOM0008 TGUHOM BTGUH R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 032 250,11 PTTGUSOM0005 TGUSOM BTGUS R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 221 000,00 PTTGUTOM0004 TGUTOM BTGUT R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 107 300,00 PTSSCHOM0007 SSCHOM BSSCH R2 F 2033/08/23 Lusitano SME nº 2 Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 369 100,00 PTSSCIOM0006 SSCIOM BSSCI R2 F 2033/08/23 Lusitano SME nº 2 Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2011/03/16 95,34 95,41 95,41 95,41 95,41 95,41 95,41 2 500

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2010/11/30 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 99,50 2 500

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 2011/04/15 93,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,46

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,24

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser. 2011/01/10 96,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,18

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2011/05/13 93,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,59

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2011/05/12 93,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,51

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2011/05/16 92,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,19

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2011/04/08 92,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2011/05/09 92,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,44

EUR 6 593,10 PTCMKXOE0001 CMKXOE BCMKX R2 F 2013/03/09 Montepio Taxa Fixa Março 2011/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,93

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,90

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2011/02/21 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,47

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 2011/04/14 91,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,98

EUR 3 913 103,77 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2011/02/21 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 650 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 668 000,00 PTPVLBOE0000 PVLBOE BPVLB R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 2ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2011/02/22 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2011/04/27 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2011/05/12 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2011/04/21 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,01 101,50

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2011/05/16 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2011/05/04 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

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01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

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ataDoçerP).N.V%(


PPPPPAPEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)

114 - P114 - P114 - P114 - P114 - Papel Comercialapel Comercialapel Comercialapel Comercialapel ComercialEUR 40 000,00 PTAM1BJM0008 AM1BJM n/a R5 C 2011/01/14 2012/01/13 AMOREIRA00113JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTBPN4JM0001 BPN4JM n/a R5 C 2011/04/29 2011/10/28 BPN00128OCT11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTB9SAJM0144 B9SAJM n/a R5 C 2011/08/01 BRISA 001 08AUG11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SKJM0009 B1KFJM n/a R5 C 2011/02/22 2011/05/23 BRISA 001 23MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SNJM0006 B1SNJM n/a R5 C 2011/03/09 2011/06/08 BRISA 001 8JUNE11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 60 000,00 PTB1SUJM0007 B1SUJM n/a R5 C 2011/04/15 2011/07/15 BRISA 00115JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SWJM0005 B1SWJM n/a R5 C 2011/04/26 2011/07/22 BRISA001 22JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SXJM0004 B1SXJM n/a R5 C 2011/04/27 2011/07/22 BRISA001 22JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 95 000,00 PTB1SYJM0003 B1SYJM n/a R5 C 2011/05/09 2011/06/08 BRISACR 001 8JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTB1SZJM0002 B1SZJM n/a R5 C 2011/05/16 2011/06/15 BRISACR001 15JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCI1CJM0001 CI1CJM n/a R5 C 2011/01/10 2011/07/11 CIMPOR001 11JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCI1DJM0000 CI1DJM n/a R5 C 2011/01/10 2011/07/11 CIMPOR001 11JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTPC01661904 EDA1JM n/a R5 C 2010/12/06 2011/06/06 EDA 00106JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTEM1EJM0007 EM1EJM n/a R5 C 2011/03/30 2011/09/30 EMT 002 30SEPT11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTEP1OJM0008 EP10JM n/a R5 C 2011/06/01 2011/06/16 EP 001 16JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 72 000,00 PTEP1NJM0009 EP1NJM n/a R5 C 2011/05/04 2011/08/03 EP-ESTR001 03AUG11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEP1MJM0000 EP1MJM n/a R5 C 2011/04/29 2011/07/29 EP00129JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 78 000,00 PTEP1LJM0001 EP1LJM n/a R5 C 2011/04/29 2011/06/28 EPESTRA001 28JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTGA1QJM0003 GA1QJM n/a R5 C 2011/05/13 2011/06/13 GALP 001 13JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTGA1PJM0004 GA1PJM n/a R5 C 2011/05/13 2011/05/20 GALP 001 20MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 000,00 PTIN1BJM0009 IN1BJM n/a R5 C 2011/04/20 2012/01/13 INAPA 003 13JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 000,00 PTI1NBJM0000 I1NBJM n/a R5 C 2011/03/30 2011/06/30 INCM 001 30JUNE11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMT1BJM0008 MT1BJM n/a R5 F 2011/03/22 2011/06/22 MEEC 00122JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTPE1KJM0002 PE1KJM n/a R5 C 2011/03/24 2011/09/20 PARPUB00120SET11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTPE1JJM0005 PE1JJM n/a R5 C 2011/01/13 2011/07/12 PARPUB0012JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTPE1FJM0009 PE1FJM n/a R5 C 2011/06/13 PARPUB0013JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 140 000,00 PTPE1GJM0008 PE1GJM n/a R5 C 2010/12/23 2011/06/21 PARPUB0021JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 140 000,00 PTPE1BJM0003 PE1BJM n/a R5 C 2010/12/28 2011/06/27 PARPUB0027JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTPE1HJM0007 PE1HJM n/a R5 C 2011/01/03 2011/06/29 PARPUB0029JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTPE1IJM0006 PE1IJM n/a R5 C 2011/01/06 2011/06/06 PARPUBLI00106JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTPC03481046 PE1AJM n/a R5 C 2010/11/26 2011/05/25 PARPUBLI00125MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT18JM0009 PT18JM n/a R5 C 2011/04/21 2011/07/21 PT00121JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT19JM0008 PT19JM n/a R5 C 2011/04/29 2011/07/29 PT00129JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCP16JM0000 CP16JM n/a R5 C 2011/07/29 REFER 001 29JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCP17JM0009 CP17JM n/a R5 C 2011/05/02 2011/07/29 REFER 001 29JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCP1EJM0004 CP1EJM n/a R5 C 2011/04/29 2011/07/29 REFER 001 29JULY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCP1DJM0005 CP1DJM n/a R5 C 2011/03/09 2011/09/09 REFER 00109SET11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTCP15JM0001 CP15JM n/a R5 C 2011/03/31 2011/06/30 REFER001 30JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 90 000,00 PTRE49JM0007 RE49JM n/a R5 C 2011/05/12 2011/05/26 REN 001 26MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 63 000,00 PTRE48JM0008 RE48JM n/a R5 C 2011/05/11 2011/05/19 REN001 19MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 000,00 PTRE3SJM0008 RE3SJM n/a R5 C 2011/05/16 2011/05/23 REN001 23MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTSA9AJM0040 SA9AJM n/a R5 C 2011/04/28 2011/11/02 Sag 003 Nov 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 800,00 PTGS16JM0003 GS16JM n/a R5 C 2011/05/11 2011/05/25 SECIL 001 25MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 16 200,00 PTGS17JM0002 GS17JM n/a R5 C 2011/05/11 2011/05/25 SECIL 001 25MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 48 000,00 PTMO2EJM0005 MO2EJM n/a R5 C 2011/02/08 2011/08/08 SONAE 00108AGO11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTMO2IJM0001 MO2IJM n/a R5 C 2011/02/17 2011/07/18 SONAE 00118JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTMO2RJM0000 MO2RJM n/a R5 C 2011/04/08 2011/05/31 SONAE 00131MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 34 000,00 PTMO2TJM0008 MO2TJM n/a R5 C 2011/05/10 2011/07/11 SONAEINV00111JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTMO2UJM0005 MO2UJM n/a R5 C 2011/05/10 2011/07/11 SONAEINV00111JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTMO2BJM0008 MO2BJM n/a R5 C 2011/01/18 2011/07/18 SONAEINV00118JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTMO2VJM0004 MO2VJM n/a R5 C 2011/05/17 2011/07/18 SONAEINV00118JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 88 000,00 PTMO2DJM0006 MO2DJM n/a R5 C 2011/01/31 2011/07/29 SONAEINV00129JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

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PPPPPAPEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)

EUR 15 000,00 PTMO2PJM0002 MO2PJM n/a R5 C 2011/03/31 2011/05/31 SONAEINV00131MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1EJM0002 ZM1EJM n/a R5 C 2011/03/17 2012/03/07 ZONMULT 00107MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1DJM0003 ZM1DJM n/a R5 C 2011/03/17 2011/09/15 ZONMULT 00115SET11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTZM1CJM0004 ZM1CJM n/a R5 C 2010/12/13 2011/06/13 ZONMULTI00113JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1LJM0007 CT1LJM n/a R5 C 2011/05/16 2011/08/16 ZONTV 00116AGO11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1HJM0003 CT1HJM n/a R5 C 2010/12/20 2011/06/20 ZONTV 00120JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1IJM0002 CT1IJM n/a R5 C 2010/12/20 2011/06/20 ZONTV 00120JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTCT1JJM0001 CT1JJM n/a R5 C 2010/12/21 2011/06/21 ZONTV 00121JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

.moNrolaVedaditnauQaditimdA

OGIDOC

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adautcefEedaditnauQ



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141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de Participação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMEUR 1 266 780 PTYPITIM0018 YPITIM YPITI S1 F BPI PERPETUAS II 2011/02/09 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 5,50

EUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2011/04/15 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 5,97

142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de Participação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2011/05/09 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 940,00 980,00

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2011/05/11 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30

UNIDUNIDUNIDUNIDUNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)


131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2011/05/17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2011/05/17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

TÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

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Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


VVVVVALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATTTTTORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)

VVVVVALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATTTTTORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

edaditnauQadautcefE


Sí olobmoãçaicogeN

ataDoçerP).N.V%(


183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

oãçangiseD


oçerP E( oru )s

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edaditnauQadautcefE


.bmíS.cogeN BCI

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)

421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - AcçõesEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2011/05/13 0,18 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,20 0,23 911

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/11/09 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2011/03/16 27,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,17

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2011/03/01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2011/05/17 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2011/04/27 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 2,50

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2011/03/30 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2011/03/16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,30

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2010/12/03 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2011/05/06 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 2,38

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2011/04/05 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2011/04/11 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

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EASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDS

413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - ObrigaçõesEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª 2011/04/29 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008 2010/08/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho 2010/08/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 638 450,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2011/03/25 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/08/26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2011/03/23 96,56 0,00 0,00 0,00 0,00 96,99

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2011/05/17 96,47 0,00 0,00 0,00 0,00 96,47

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2011/05/12 104,71 0,00 0,00 0,00 0,00 101,50

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2011/05/12 111,06 0,00 0,00 0,00 0,00 109,50

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2011/05/12 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2011/05/16 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2011/05/13 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 25 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2011/05/09 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00 90,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2011/05/05 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00 88,00



2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18


451 - W451 - W451 - W451 - W451 - Warrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants AutónomosEUR 1 000 000 DE000CG3E0Q6 KB1XWP 7343C U3 C PUT 45,00 10/1 A 2011/12/12 ADIDA 45P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 1 000 000 DE000CG3C6V5 KB2VWP 8542C U3 C PUT 46,00 10/1 A 2011/06/10 ADIDA 46P 0611C 2011/05/13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3E0J1 KB1RWP 7337C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2011/09/12 ADIDA 50C 0911C 0,00 0,00 0,00 0,38 0,40EUR 1 000 000 DE000CG3E0L7 KB1TWP 7339C U3 C CALL 50,00 10/1 A 2011/12/12 ADIDA 50C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,50 0,52EUR 1 000 000 DE000CG3E0P8 KB1WWP 7342C U3 C PUT 50,00 10/1 A 2011/12/12 ADIDA 50P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,33 0,35EUR 1 000 000 DE000CG3C6T9 KB2TWP 8540C U3 C CALL 54,00 10/1 A 2011/06/10 ADIDA 54C 0611C 2011/05/05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06EUR 1 000 000 DE000CG3C6W3 KB2ZWP 8543C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2011/09/12 ADIDA 55C 0911C 2011/04/27 0,09 0,00 0,00 0,00 0,16 0,18EUR 1 000 000 DE000CG3E0N3 KB1VWP 7341C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2011/12/12 ADIDA 55C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,27 0,29EUR 1 000 000 DE000CG3C6U7 KB2UWP 8541C U3 C CALL 56,00 10/1 A 2011/06/10 ADIDA 56C 0611C 2011/05/05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3C6X1 KB21WP 8544C U3 C CALL 58,00 10/1 A 2011/09/12 ADIDA 58C 0911C 2010/12/23 0,18 0,00 0,00 0,00 0,08 0,10EUR 1 000 000 DE000CG3E0K9 KB1SWP 7338C U3 C CALL 52,50 10/1 A 2011/09/12 ADIDA 52.5C 0911C 0,00 0,00 0,00 0,25 0,27EUR 1 000 000 DE000CG3E0M5 KB1UWP 7340C U3 C CALL 52,50 10/1 A 2011/12/12 ADIDA 52.5C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,37 0,39EUR 1 000 000 DE000CG3E0Y0 KB16WP 7351C U3 C PUT 3,00 1/1 A 2011/12/12 ALCAT 3P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15EUR 1 000 000 DE000CG3E0R4 KB1YWP 7344C U3 C CALL 4,00 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 4C 0911C 0,00 0,00 0,00 0,45 0,51EUR 1 000 000 DE000CG3E0X2 KB15WP 7350C U3 C PUT 4,00 1/1 A 2011/12/12 ALCAT 4P 1211C 2011/05/13 0,43 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,46 0,49 8 000EUR 1 000 000 DE000CG3E0T0 KB11WP 7346C U3 C CALL 5,00 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 5C 0911C 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15EUR 1 000 000 DE000CG3E0V6 KB13WP 7348C U3 C CALL 5,00 1/1 A 2011/12/12 ALCAT 5C 1211C 0,00 0,00 0,00 0,23 0,26EUR 1 000 000 DE000CG3E0W4 KB14WP 7349C U3 C CALL 6,00 1/1 A 2011/12/12 ALCAT 6C 1211C 2011/05/17 0,08 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11EUR 1 000 000 DE000CG3C7D1 KB27WP 8550C U3 C PUT 2,30 1/1 A 2011/06/13 ALCAT 2.3P 0611C 2011/03/15 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3C7B5 KB25WP 8548C U3 C CALL 2,40 1/1 A 2011/06/13 ALCAT 2.4C 0611C 2011/02/11 0,88 0,00 0,00 0,00 1,68 1,77EUR 1 000 000 DE000CG3C7E9 KB28WP 7000C U3 C CALL 2,50 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 2.5C 0911C 2010/12/24 0,21 0,00 0,00 0,00 1,61 1,70EUR 1 000 000 DE000CG3C7C3 KB26WP 8549C U3 C CALL 2,60 1/1 A 2011/06/13 ALCAT 2.6C 0611C 2010/12/24 0,12 0,00 0,00 0,00 1,48 1,57EUR 1 000 000 DE000CG3C7F6 KB29WP 7001C U3 C CALL 2,80 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 2.8C 0911C 2011/03/28 1,32 0,00 0,00 0,00 1,33 1,42EUR 1 000 000 DE000CG3E0S2 KB1ZWP 7345C U3 C CALL 4,50 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 4.5C 0911C 2011/05/13 0,40 0,00 0,00 0,00 0,25 0,28EUR 1 000 000 DE000CG3E0U8 KB12WP 7347C U3 C CALL 5,50 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 5.5C 0911C 2011/05/17 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08EUR 500 000 DE000CM5Q420 KC4UWP X724Z U8 C CALL 75,00 10/1 A 2011/06/15 ALLIA 75TL 0611Z 2010/12/23 1,65 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q412 KC4TWP X723Z U8 C CALL 85,00 10/1 A 2011/06/15 ALLIA 85TL 0611Z 2010/12/23 0,84 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3E1F7 KB4RWP 7358C U3 C PUT 90,00 10/1 A 2011/12/12 ALLIA 90P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,48 0,49EUR 500 000 DE000CM5Q404 KC4SWP X722Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2011/06/15 ALLIA 90TL 0611Z 2010/12/23 0,53 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C7J8 KB3DWP 7004C U3 C CALL 92,00 10/1 A 2011/06/10 ALLIA 92C 0611C 2011/04/12 1,23 0,00 0,00 0,00 0,60 0,61EUR 1 000 000 DE000CG3C7K6 KB3EWP 7005C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2011/06/10 ALLIA 95C 0611C 2010/12/23 0,31 0,00 0,00 0,00 0,37 0,38EUR 1 000 000 DE000CG3C7M2 KB3GWP 7007C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2011/09/12 ALLIA 95C 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EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)


OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicícrexEodoçerP .diraP .itsE


oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE

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EUR 1 000 000 DE000CG3C5R5 KCLZWP 8514C U3 C CALL 240,00 10/1 A 2011/06/16 AMAZO 240C 0611C 2011/05/13 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3C5U9 KCL3WP 8517C U3 C CALL 240,00 10/1 A 2011/09/15 AMAZO 240C 0911C 2011/04/28 0,21 0,00 0,00 0,00 0,18 0,20EUR 500 000 DE000CM5Q5H6 KC87WP X773Z U8 C PUT 200,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 200P 0611Z 2010/12/23 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 1 000 000 DE000CG3C1G7 KB2HWP 8409C U3 C PUT 250,00 20/1 A 2011/06/16 APPLE 250P 0611C 2011/04/19 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 500 000 DE000CM5Q5J2 KC88WP X774Z U8 C PUT 250,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 250P 0611Z 2010/12/23 0,25 0,00 0,00 0,00 0,01EUR 1 000 000 DE000CG3C1K9 KB2KWP 8412C U3 C PUT 250,00 20/1 A 2011/09/15 APPLE 250P 0911C 2011/04/01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08EUR 500 000 DE000CM5Q5N4 KD1JWP X778Z U8 C CALL 300,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 300TL 0611Z 2011/05/17 1,30 0,00 0,00 0,00 1,47 1,48EUR 500 000 DE000CM5Q5K0 KC89WP X775Z U8 C PUT 320,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 320P 0611Z 2011/05/12 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EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)


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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18


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EUR 150 000 DE000CM5Q1Z7 KC7FWP X653Z U8 C CALL 4,50 1/1 A 2011/06/15 CIMPO 4.5TL 0611Z 2010/12/24 1,06 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C1W4 KB5HWP 8423C U3 C CALL 20,00 10/1 A 2011/06/16 CISCO 20C 0611C 2011/05/12 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3C1X2 KB5IWP 8424C U3 C CALL 22,00 10/1 A 2011/06/16 CISCO 22C 0611C 2011/03/04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3C1Y0 KB5JWP 8425C U3 C CALL 22,00 10/1 A 2011/09/15 CISCO 22C 0911C 2011/04/12 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C1Z7 KB5KWP 8426C U3 C CALL 24,00 10/1 A 2011/09/15 CISCO 24C 0911C 2011/03/01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 500 000 DE000CM5Q552 KC8KWP X761Z U8 C PUT 4,00 2/1 A 2011/06/15 CZBNK 4P 0611Z 2010/12/23 0,04 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5S2L3 KE7BWP Y322Z U8 F PUT 4,00 2/1 A 2011/09/14 CZBNK 4P 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3FA16 KB9CWP 7378C U3 C PUT 4,00 1/1 A 2011/12/12 CZBNK 4P 1211C 0,00 0,00 0,00 0,56 0,58EUR 1 000 000 DE000CG3E1W2 KB47WP 7373C U3 C CALL 5,00 1/1 A 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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18


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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18



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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18



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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18



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452 - W452 - W452 - W452 - W452 - Warrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants EstruturadosEUR 500 000 DE000CZ28MS6 KEJJYP AZU3Z T3 C 1/1 A AZU3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 9,25 9,39EUR 500 000 DE000CZ28ND6 KEJUYP AZU4Z T3 C 1/1 A AZU4Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 10,04 10,22EUR 500 000 DE000CZ28PB5 KEKHYP AZUQZ T3 C 1/1 A AZUQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 4,37 4,45EUR 500 000 DE000CZ28NQ8 KEJ6YP AZUTZ T3 C 1/1 A AZUTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 4,97 5,04EUR 500 000 DE000CG3D7R0 KBFEWP 7272C U5 C CALL 2,50 2/1 E 2011/06/17 Banco 2.5TL 0611C 2011/05/16 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,21 0,24 1 800EUR 500 000 DE000CG3D7N9 KBFBWP 7269C U5 C CALL 0,30 1/1 E 2011/06/17 BCP 0.3TL 0611C 2011/05/16 0,27 0,00 0,00 0,00 0,23 0,29EUR 500 000 DE000CG3D7M1 KBFAWP 7268C U5 C CALL 0,40 1/1 E 2011/06/17 BCP 0.4TL 0611C 2011/04/26 0,16 0,00 0,00 0,00 0,13 0,19EUR 500 000 DE000CG3D7L3 KMQBWP 7267C U5 C CALL 0,50 1/1 E 2011/06/17 BCP 0.5TL 0611C 2011/05/06 0,08 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09EUR 500 000 DE000CG3D7U4 KBFHWP 7275C U5 C CALL 1,00 1/1 E 2011/06/17 BPI 1TL 0611C 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG3D7T6 KBFGWP 7274C U5 C CALL 1,10 1/1 E 2011/06/17 BPI 1.1TL 0611C 2011/05/04 0,18 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CG3D7S8 KBFFWP 7273C U5 C CALL 1,20 1/1 E 2011/06/17 BPI 1.2TL 0611C 0,00 0,00 0,00EUR 5 000 000 PTBIZJYE0064 BIZJYE 1039P T2 C 100/1 E BRENT PI OPENP 0,00 0,00 0,00 11,23 11,31EUR 500 000 DE000CM5S8K2 KD69WP Y453Z U9 C CALL 95,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 95TL 0811Z 2011/05/17 0,92 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,21 1,22 350EUR 500 000 DE000CM5S8L0 KEIYWP Y454Z U9 C CALL 100,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 100TL 0811Z 2011/05/17 0,71 0,00 0,00 0,00 0,86 0,87EUR 500 000 DE000CM5S8R7 KEI4WP Y459Z U9 C PUT 130,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 130TS 0811Z 2011/05/11 1,28 0,00 0,00 0,00 1,30 1,31EUR 500 000 DE000CM5S8S5 KEI5WP Y460Z U9 C PUT 135,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 135TS 0811Z 0,00 0,00 0,00 1,65 1,66EUR 500 000 DE000CM5S8T3 KEI6WP Y461Z U9 C PUT 140,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 140TS 0811Z 0,00 0,00 0,00 2,00 2,01EUR 500 000 DE000CM5S8U1 KEI7WP Y462Z U9 C PUT 145,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 145TS 0811Z 0,00 0,00 0,00 2,35 2,36EUR 500 000 DE000CM5S8V9 KEI8WP Y463Z U9 C PUT 150,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 150TS 0811Z 0,00 0,00 0,00 2,70 2,71EUR 500 000 DE000CM5S8W7 KEI9WP Y464Z U9 C PUT 155,00 10/1 E 2011/08/11 BRENT 155TS 0811Z 0,00 0,00 0,00 3,05 3,06EUR 0,00 1 000 000 PTBCTEWE0024 BCTEWE 5526P UB C PUT 180,00 10/1 E 2011/11/11 BRENT 180TS 1111P 2011/05/05 6,62 0,00 0,00 0,00 7,06 7,12EUR 500 000 DE000CG3D7Y6 KBRDWP 7279C U5 C PUT 5,50 2/1 E 2011/06/17 BRISA 5.5TS 0611C 0,00 0,00 0,00 0,55 0,61EUR 500 000 DE000CG3D7Z3 KBREWP 7280C U5 C PUT 5,75 2/1 E 2011/06/17 BRISA 5.75TS 0611C 0,00 0,00 0,00 0,68 0,74EUR 1 000 000 PTBIWKYE0023 BIWKYE 1040P T2 C 1000/1 E CAC40 PI OPENP 0,00 0,00 0,00 39,74 39,84


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OGIDÓC

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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18


OGIDÓC

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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18


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EUR 500 000 DE000CZ28NE4 KEJVYP WTI4Z T3 C 1/1 A WTI4Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 7,28 7,39EUR 500 000 DE000CZ28PC3 KEKIYP WTIQZ T3 C 1/1 A WTIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 5,89 5,98EUR 500 000 DE000CZ28NR6 KEJ7YP WTITZ T3 C 1/1 A WTITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 6,22 6,30

471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - CertificadosEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T2 C 1000/1 E 2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2011/04/13 40,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,74 39,84EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2011/05/12 73,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,96 73,16EUR 0,00 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2011/05/17 125,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,85 125,40EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJRES PI 1012P 2011/05/17 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,66 5,68EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2011/04/19 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,16EUR 7 500 000 PTBITIYE0048 BITIYE 1013P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTBK PI 0312P 2011/05/13 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,65 1,67 5 000EUR 7 500 000 PTBITKYE0044 BITKYE 1014P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTEL PI 0312P 2011/05/13 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 3,85EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2011/05/05 29,12 28,76 28,76 28,76 28,76 28,76 28,66 28,74 40EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2011/05/11 14,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,56 14,84EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2011/04/27 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,12 59,44EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2011/05/12 104,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,30 103,55EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2011/05/17 11,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 11,71EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2011/05/17 17,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 2 500 000 PTBIWLYE0014 BIWLYE 1011P T1 C 1000/1 E 2011/06/21 MVGEU PI 0611P 2011/05/16 13,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2011/05/06 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,75 7,81EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2011/04/29 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,25 97,30EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2011/05/16 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,98 77,28EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2011/05/17 13,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 13,38EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T1 C 1000/1 E 2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2011/05/16 28,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados EstruturadosEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,28 7,37EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,84 5,95EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T3 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76 9,78EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T3 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 2011/04/20 9,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 9,38EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T3 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,15 9,18EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T3 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,41 8,46EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T3 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,84 9,87EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T3 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 2011/04/20 10,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,40 9,44EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2011/04/07 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,62 6,68EUR 100 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2011/05/12 5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,08EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2011/04/08 10,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,08 12,18EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 11,33EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2011/05/17 11,98 12,17 12,33 12,25 12,17 12,33 12,27 12,42 1 600EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2011/03/07 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 6,01EUR 100 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2011/05/13 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 4,25EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2011/03/30 12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,93 13,05EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2010/12/06 12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,71 11,77EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2011/05/17 12,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,45 13,64EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T3 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,10EUR 100 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T3 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 2011/05/17 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 8,44EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T3 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20 10,21EUR 100 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T3 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,02 10,04EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T3 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 5,80EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T3 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2011/04/07 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 4,13EUR 4 000 000 PTBIWQYE0035 BIWQYE 1022P T2 C 100/1 E 2011/06/02 BRENT PI 0611P 2011/05/17 7,59 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,68 7,73 14 000EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T3 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 7,64EUR 80 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T3 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2011/05/06 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 6,31EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T3 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 11,23EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T3 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,74 10,80EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T3 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2011/05/10 10,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 11,34EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T3 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,55 12,56EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T3 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,61 13,63EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T3 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,31EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T3 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,03 6,04EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T3 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,51 4,54EUR 100 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T3 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 2011/05/16 2,96 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,87 2,90 346EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T3 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,33 19,41EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T3 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,68 25,83EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T3 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2011/05/09 9,27 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,32 10,41 5 279EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T3 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2011/05/04 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 9,99




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EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T3 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,13 8,14EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T3 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,08 7,09EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T3 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 11,21EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T3 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 11,47EUR 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T3 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2011/05/17 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,83 10,85EUR 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T3 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2011/03/21 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,94 10,96EUR 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T3 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,01 8,03EUR 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T3 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2011/05/17 8,68 8,51 8,68 8,59 8,51 8,60 8,57 8,59 8 000EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T3 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12 9,14EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T3 C 1/1 A DBK3Z 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DTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87 5,89EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T3 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,71 9,76EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T3 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2011/05/12 9,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 9,29EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T3 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2011/03/10 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 9,21EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T3 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69 9,71EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T3 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2011/05/16 8,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 8,53EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T3 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 7,08EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T3 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2010/12/06 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,50 5,64EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T3 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,81 7,84EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T3 C 1/1 A EON3Z 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EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T3 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2011/03/15 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,08 10,13EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T3 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,18 10,20EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T3 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2011/04/07 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,73 9,80EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T3 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,95 13,06EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T3 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2010/12/06 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,37 14,55EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T3 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,13 9,24EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T3 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,56 8,72EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T3 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2011/05/17 8,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,27 8,29EUR 100 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T3 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,32 7,35EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T3 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2011/02/22 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21 11,24EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T3 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2011/05/12 11,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 11,60EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T3 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,75 10,76EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T3 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,91 10,93EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T3 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 8,81EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T3 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 8,11EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T3 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,14 10,23EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T3 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2010/12/06 11,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 9,94EUR 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T3 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,58 8,62EUR 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T3 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,71 8,75EUR 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T3 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 6,68EUR 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T3 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,01 7,04EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T3 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,71 11,86EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T3 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2011/02/28 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,82 12,05EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T3 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,22 9,29EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T3 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,56 8,66EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T3 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2011/04/14 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 4,60EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T3 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2011/03/29 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84 2,92EUR 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T3 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2011/05/17 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,41 8,43EUR 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T3 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2011/03/18 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86 8,88EUR 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T3 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14 5,15EUR 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T3 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2011/05/11 5,39 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,60 2 000EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T3 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 8,74EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T3 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,08 8,09EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T3 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 11,16EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T3 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,66 11,68EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T3 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 8,77EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T3 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,05 8,07EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T3 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90 10,92EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T3 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 11,23EUR 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T2 C 100/1 E 2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2011/04/06 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,68EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T3 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,11 12,22EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T3 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,24 12,41




OGIDÓC

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2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

OGIDÓC

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.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF arpmoC adneV

R R R R Rectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contado

Sessão de 2011/05/17Sessão de 2011/05/17Sessão de 2011/05/17Sessão de 2011/05/17Sessão de 2011/05/17

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -

IIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas


oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SAZON Multimédia Timber Hill Europe AG

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABES UDS Notes - PTBEROOM0030 BCP Millennium SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros FuturosPSI20 Banco Bilbao VizcayaBanco Comercial Português Banco Bilbao VizcayaBanco BPI Banco Bilbao VizcayaBanco Espírito Santo Banco Bilbao VizcayaBrisa Autoestradas de Portugal Banco Bilbao VizcayaEDP Renováveis Banco Bilbao VizcayaEnergias de Portugal Banco Bilbao VizcayaGalp Energia Banco Bilbao VizcayaJerónimo Martins Banco Bilbao VizcayaPortugal Telecom Banco Bilbao VizcayaZON Multimédia Banco Bilbao VizcayaSonae Banco Bilbao VizcayaSonaeCom Banco Bilbao Vizcaya

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2010/07/30 7,1189 2010/07/30 EUR 1 997 883,83 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2011/05/16 7,0875 2010/07/30 EUR 453 181,84 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2011/05/18 5,0396 2010/05/31 EUR 14 879 527,01 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2011/05/18 4,7346 2010/05/31 EUR 9 364 365,70 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2011/05/18 5,5749 2010/07/30 EUR 11 679 836,04 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2011/05/18 10,1738 2010/07/30 EUR 40 629 534,12 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2011/05/18 11,4094 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2011/05/18 4,9296 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2011/05/18 5,3827 2010/07/30 EUR 879 379,79 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2011/05/18 6,0192 2010/07/30 EUR 99 202,28 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2011/05/18 9,6549 2010/07/30 EUR 78 753 174,30 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2011/05/18 6,5284 2010/07/30 EUR 2 921 399,99 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2011/05/18 5,6777 2010/07/30 EUR 6 491 132,70 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2011/05/18 10,0695 2010/07/30 EUR 7 855 655,73 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2011/05/18 8,7073 2010/07/30 EUR 22 123 550,11 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2011/05/18 10,3116 2010/07/30 EUR 47 764 739,89 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2011/05/18 8,4102 2010/07/30 EUR 10 080 626,72 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2011/05/18 14,2110 2010/07/30 EUR 4 909 914,38 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2011/05/18 8,5982 2010/07/30 EUR 673 084,85 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2011/05/18 14,3140 2010/07/30 EUR 21 381 299,38 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2011/05/18 16,9336 2010/07/30 EUR 15 245 971,34 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2011/05/18 6,5247 2010/07/30 EUR 2 555 220,60 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2011/05/18 6,6672 2010/07/30 EUR 5 193 867,99 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2010/07/30 9,3986 2010/07/30 EUR 619 402,79 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 473,6282 2010/07/30 EUR 59 203 530,66 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2011/05/18 5,8362 2010/07/30 EUR 422 016 118,73 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 95,1627 2010/07/30 EUR 176 584 385,32 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 446,2145 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 71 109 635,21 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2011/05/02 12,9454 2010/07/30 EUR 896 186 930,27 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2010/07/30 5,2125 2010/07/30 EUR 44 320 872,24 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,0999 2010/07/30 EUR 28 300 852,64 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2010/07/30 8,6792 2010/01/11 EUR 0,07570 2010/07/30 EUR 10 322 481,98 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9824 2010/07/30 EUR 7 174 621,69 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2010/07/30 6,1676 2010/01/11 EUR 0,12920 2010/07/30 EUR 19 092 202,29 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,3474 2010/07/30 EUR 5 089 678,50 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9213 2010/07/30 EUR 7 169 068,58 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,7852 2010/07/30 EUR 9 596 531,78 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2011/04/30 0,1904 2008/05/21 EUR 0,09576 2011/04/30 EUR 8 566 136,46 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2011/05/18 12,7201 2010/07/30 EUR 11 144 742 167,00 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2010/07/30 43,0105 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 32 257 893,62 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA PPR MODERADO OPTIMIZE 2011/05/18 9,6616 n.d. Banif- Banco InCAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2011/05/18 11,6480 2010/07/30 EUR 3 492 641,55 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2011/05/18 11,4930 2010/07/30 EUR 10 152 379,84 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2011/05/18 12,0059 2010/07/30 EUR 962 100,80 Banif- Banco In




2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2011/05/16 10,529 EUR 2011/05/17 10,489 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2011/05/16 11,857 EUR 2011/05/17 11,738 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 1 303,200 EUR 2010/07/21 1 313,760 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 88,100 EUR 2010/07/21 90,010 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 134,850 USD 2010/05/11 133,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 37,220 USD 2010/05/11 36,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 51,550 USD 2010/05/11 51,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 3 800,410 USD 2010/07/21 3 802,470 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/05/16 1 468,310 EUR 2011/05/17 1 458,630 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 64 928,000 JPY 2010/05/12 62 141,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/05/16 707,480 USD 2011/05/17 706,770 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 13 688,000 JPY 2010/05/12 13 105,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 1 815,030 USD 2010/05/11 1 801,120 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 257,920 EUR 2010/05/11 257,500 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 68,580 USD 2010/05/11 69,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 246,250 USD 2010/07/21 246,180 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/05/16 305,490 EUR 2011/05/17 301,930 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/05/16 3 557,620 USD 2011/05/17 3 545,380 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/05/16 1 207,900 EUR 2011/05/17 1 195,720 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 164,060 CHF 2011/05/17 163,860 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 233,340 USD 2011/05/17 232,610 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 154,060 CHF 2011/05/17 153,680 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 214,170 USD 2011/05/17 213,320 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 156,650 CHF 2011/05/17 156,590 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 108,470 EUR 2011/05/17 108,370 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2011/05/16 97,910 EUR 2011/05/17 96,750 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/12/20 126,490 GBP 2010/12/21 127,590 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2011/05/16 5 864,000 JPY 2011/05/17 5 857,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2011/05/16 107,190 USD 2011/05/17 107,160 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/13 84,140 EUR 2011/05/16 84,890 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 129,750 EUR 2011/05/17 129,180 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 19 392,050 EUR 2011/05/17 19 161,880 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 163,250 EUR 2011/05/17 161,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 205,130 USD 2011/05/17 202,870 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 88,280 EUR 2011/05/17 88,170 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 87,170 EUR 2011/05/17 87,060 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 123,800 EUR 2011/05/17 121,770 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 97,270 EUR 2011/05/17 96,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 138,640 EUR 2011/05/17 137,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 107,500 EUR 2011/05/17 107,230 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 9 499,600 USD 2011/05/17 9 479,330 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 97,390 EUR 2011/05/17 97,320 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 77,440 EUR 2011/05/17 77,370 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 150,580 EUR 2011/05/17 148,740 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 145,180 EUR 2011/05/17 143,400 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 141,030 EUR 2011/05/17 139,300 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 9 542,410 JPY 2011/05/17 9 533,410 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 8 924,260 JPY 2011/05/17 8 915,720 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 8 938,500 JPY 2011/05/17 8 929,820 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 163,770 USD 2011/05/17 163,420 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 154,430 USD 2011/05/17 154,100 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 152,910 USD 2011/05/17 152,570 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/11 - 111,520 EUR 2011/05/12 111,180 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/11 100,260 EUR 2011/05/12 99,960 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/12 114,580 EUR 2011/05/13 114,580 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/12 92,610 EUR 2011/05/13 92,610 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/12 106,170 EUR 2011/05/13 106,060 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/12 108,880 EUR 2011/05/13 108,650 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/12 94,730 EUR 2011/05/13 94,530 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/05/16 138,620 EUR 2011/05/17 138,620 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 140,560 USD 2011/05/18 69,840 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 137,200 EUR 2011/05/18 136,510 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 90,050 EUR 2011/05/18 88,980 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 86,200 EUR 2011/05/18 85,490 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 97,340 EUR 2011/05/18 97,410 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 2,735 EUR 2011/05/17 2,737 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 10,670 EUR 2011/05/17 10,660 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 66,290 EUR 2011/05/17 66,100 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 10,690 EUR 2011/05/17 10,690 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 8,350 EUR 2011/05/17 8,350 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 10,426 EUR 2011/05/17 10,417 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 18,660 EUR 2011/05/17 18,450 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 14,401 EUR 2011/05/17 14,426 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 13,401 EUR 2011/05/17 13,389 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 318,250 EUR 2011/05/17 318,260 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 4,913 EUR 2011/05/17 4,907 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 14,650 EUR 2011/05/17 14,660 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 5,227 EUR 2011/05/17 5,219 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 13,000 EUR 2011/05/17 12,780 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 22,660 EUR 2011/05/17 22,580 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 25,260 EUR 2011/05/17 25,140 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 29,120 EUR 2011/05/17 28,840 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 1,530 EUR 2011/05/17 1,510 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 4,440 EUR 2011/05/17 4,380 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

INVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 12,130 EUR 2011/05/17 12,090 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 8,960 EUR 2011/05/17 8,960 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 11,670 EUR 2011/05/17 11,710 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 8,310 EUR 2011/05/17 8,320 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 13,230 EUR 2011/05/17 13,230 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 9,680 EUR 2011/05/17 9,610 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 61,430 EUR 2011/05/17 61,310 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 134,620 EUR 2011/05/17 134,440 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 123,790 EUR 2011/05/17 123,450 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 141,910 EUR 2011/05/17 141,830 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/05/16 235,130 USD 2011/05/17 234,690 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2011/05/17 14,215 EUR 2011/05/18 14,073 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 2 944,930 USD 2010/09/22 2 952,840 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 411,950 EUR 2010/09/22 413,620 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 13,220 EUR 2010/09/22 13,150 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 213,740 EUR 2010/09/22 212,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 95,920 EUR 2010/09/22 96,160 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/05/16 211,680 USD 2011/05/17 211,650 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 142,090 EUR 2010/09/22 142,210 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 1 891,730 GBP 2010/09/22 1 913,400 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 370,290 AUD 2010/09/22 3 374,990 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 190,490 CAD 2010/09/22 3 202,220 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/05/16 501,120 CHF 2011/05/17 501,630 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/05/16 131,470 CHF 2011/05/17 131,480 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 300,580 USD 2010/09/22 300,540 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 326,550 USD 2010/09/22 3 330,610 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 1 084,520 EUR 2011/05/18 1 079,680 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 160,450 EUR 2011/05/18 160,010 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 606,930 EUR 2011/05/18 606,260 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/05/13 525,620 EUR 2011/05/18 526,120 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 9,996 EUR 2011/05/17 10,016 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/05/16 10,026 EUR 2011/05/17 10,024 EUR The Bank of New York Mellon (International) Limited, B.I.G./BEST

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2011/05/16 12,844 EUR 2011/05/17 12,844 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLC

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

AVISOAVISOAVISOAVISOAVISO

Averbamento ao registo de auditores autorizados a prestar os serviços previstosno artigo 8.º do Código dos Valores Mobiliários, inscritos pela Comissão doMercado de Valores Mobiliários nos termos do artigo 8.º do Regulamento daCMVM n.º 6/2000.

Nº de Registo Entidade9093 (2004-12-22) KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiaisde Contas, SA

Avenida Praia da Vitória, n.º 71-A - 11.º andar1069-006 Lisboa

Facto Averbado:Contratação de Revisor Oficial de Contas:“ Jorge Manuel Belo Pereira Dinis (ROC nº 1485)

Lisboa, 17 de Maio de 2011

A Vogal do Conselho DirectivoMaria dos Anjos Capote

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 0582/11AVISO Nº 0582/11AVISO Nº 0582/11AVISO Nº 0582/11AVISO Nº 0582/11

Admissão de produtos estruturados

Serão admitidos à negociação no Easynext Warrants a partir de 19/05/2011,os seguintes produtos estruturados emitidos pelo(a)CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG

Quantidade Designação ISIN Simb.Neg Cod.CVM Grupo1000000 Call Junip 40C 0911C DE000CG3GJ40 7701C KBHZWP U31000000 Call Junip 38C 0911C DE000CG3GJ32 7700C KBHYWP U31000000 Put JPMCO 36P 1211C DE000CG3GJ24 7699C KBHXWP U31000000 Call CATER 120C 1211C DE000CG3GU11 7798C KCACWP U31000000 Call CATER 115C 1211C DE000CG3GU03 7797C KCABWP U31000000 Call CATER 110C 1211C DE000CG3GT97 7796C KCAAWP U31000000 Put CATER 90P 0911C DE000CG3GT89 7795C KCINWP U31000000 Put CATER 95P 0911C DE000CG3GT71 7794C KCIMWP U31000000 Call CATER 120C 0911C DE000CG3GT63 7793C KCILWP U31000000 Call CATER 115C 0911C DE000CG3GT55 7792C KCIKWP U31000000 Call CATER 110C 0911C DE000CG3GT48 7791C KCIJWP U31000000 Put NEWMG 45P 1211C DE000CG3GT30 7790C KCIIWP U31000000 Put NEWMG 50P 1211C DE000CG3GT22 7789C KCIHWP U31000000 Call NEWMG 65C 1211C DE000CG3GT14 7788C KCIGWP U31000000 Call NEWMG 60C 1211C DE000CG3GT06 7787C KCIFWP U31000000 Call NEWMG 55C 1211C DE000CG3GS98 7786C KCIEWP U31000000 Call NEWMG 50C 1211C DE000CG3GS80 7785C KCIDWP U31000000 Put NEWMG 50P 0911C DE000CG3GS72 7784C KCICWP U31000000 Call NEWMG 60C 0911C DE000CG3GS64 7783C KCIBWP U31000000 Call NEWMG 55C 0911C DE000CG3GS56 7782C KCIAWP U31000000 Call NEWMG 50C 0911C DE000CG3GS49 7781C KCD9WP U31000000 Put ADOBE 30P 1211C DE000CG3GS31 7780C KBM9WP U31000000 Put ADOBE 32.5P 1211C DE000CG3GS23 7779C KBM8WP U3

Publicações

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1000000 Call Gilea 44C 1211C DE000CG3GE37 7660C KBGTWP U31000000 Put Gilea 36P 1211C DE000CG3GE45 7661C KBGUWP U31000000 Call GS 140C 0911C DE000CG3GE52 7662C KBGVWP U31000000 Call GS 150C 0911C DE000CG3GE60 7663C KBGWWP U31000000 Call GS 160C 0911C DE000CG3GE78 7664C KBGXWP U31000000 Put GS 140P 0911C DE000CG3GE86 7665C KBGYWP U31000000 Put GS 130P 0911C DE000CG3GE94 7666C KBGZWP U31000000 Call GS 170C 1211C DE000CG3GF36 7670C KBG4WP U31000000 Put GS 140P 1211C DE000CG3GF44 7671C KBG5WP U31000000 Put GS 120P 1211C DE000CG3GF51 7672C KBG6WP U31000000 Call GOOGL 525C 0911C DE000CG3GF69 7673C KBG7WP U31000000 Call GOOGL 550C 0911C DE000CG3GF77 7674C KBG8WP U31000000 Call GOOGL 575C 0911C DE000CG3GF85 7675C KBG9WP U31000000 Put GOOGL 500P 0911C DE000CG3GF93 7676C KBHAWP U31000000 Call GOOGL 525C 1211C DE000CG3GG01 7677C KBHBWP U31000000 Call GOOGL 550C 1211C DE000CG3GG19 7678C KBHCWP U31000000 Call GOOGL 575C 1211C DE000CG3GG27 7679C KBHDWP U31000000 Call GOOGL 600C 1211C DE000CG3GG35 7680C KBHEWP U31000000 Put GOOGL 500P 1211C DE000CG3GG43 7681C KBHFWP U31000000 Put GOOGL 475P 1211C DE000CG3GG50 7682C KBHGWP U31000000 Put GOOGL 450P 1211C DE000CG3GG68 7683C KBHHWP U31000000 Call HEWPL 40C 0911C DE000CG3GG76 7684C KBHIWP U31000000 Call HEWPL 42C 0911C DE000CG3GG84 7685C KBHJWP U31000000 Put HEWPL 38P 0911C DE000CG3GG92 7686C KBHKWP U31000000 Call HEWPL 40C 1211C DE000CG3GH00 7687C KBHLWP U31000000 Call HEWPL 42C 1211C DE000CG3GH18 7688C KBHMWP U31000000 Call HEWPL 44C 1211C DE000CG3GH26 7689C KBHNWP U31000000 Put HEWPL 40P 1211C DE000CG3GH34 7690C KBHOWP U31000000 Put HEWPL 38P 1211C DE000CG3GH42 7691C KBHPWP U31000000 Call JPMCO 43C 0911C DE000CG3GH59 7692C KBHQWP U31000000 Put JPMCO 40P 0911C DE000CG3GH67 7693C KBHRWP U31000000 Call JPMCO 40C 1211C DE000CG3GH75 7694C KBHSWP U31000000 Call JPMCO 42C 1211C DE000CG3GH83 7695C KBHTWP U31000000 Call JPMCO 44C 1211C DE000CG3GH91 7696C KBHUWP U31000000 Call JPMCO 46C 1211C DE000CG3GJ08 7697C KBHVWP U31000000 Put JPMCO 38P 1211C DE000CG3GJ16 7698C KBHWWP U3




Em 19/05/2011, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 1.300 papelcomercial, (montante nominal global: 65.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 27/05/2011, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 19/05/2011Data de Maturidade: 30/05/2011Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN001 30MAY11Código ISIN: PTRE3TJM0007 Código Euronext: PTRE3TJM0007Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE3TJM




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão30/06/2011 17/05/2011 25/05/2011 DE000CG3FW10 NDX 2325TL 0611C knock-out




Exclusão de obrigações- Obrigações emitidas pela(o): BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.Razão de exclusão: Amortização antecipadaDenominação Euronext Data de Maturidade Data de Exclusão Código ISINCódigo NacionalBCP 2a. FRN PL 19/05/2011 PTBCPYOM0024 BCPYOM

Exclusão de obrigações- Obrigações emitidas pela(o): BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.Razão de exclusão: Amortização antecipadaDenominação Euronext Data de Maturidade Data de Exclusão Código ISINCódigo NacionalBCP 3a. FRN PL 19/05/2011 PTBCLZOM0019 BCLZOM

Exclusão de obrigações- Obrigações emitidas pela(o): BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.Razão de exclusão: Amortização antecipadaDenominação Euronext Data de Maturidade Data de Exclusão Código ISINCódigo NacionalBCP PERPETUAL 4Ser 19/05/2011 PTBAI8OM0069 BAI8OM




Redução do numero de obrigações admitidasSão canceladas a partir de 19/05/2011, 290.147 obrigações emitidas pela(o)BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.

Nº de títulos emitidos: 300.000Nº de títulos cancelados: 290.147Novo nº de títulos vivos: 9.853Razão: Amortização antecipadaBCP PERPETUALNome do Produto: BCP FRN PLCódigo ISIN: PTBCPMOM0002 Código Euronext: PTBCPMOM0002Simbolo de Negociação: BBCP2 Código Nacional: BCPMOM


MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by Euronext

TTTTTagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.A.....Sede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOA

Capital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa

com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820

Nostrum Mortgage Nº 2Nostrum Mortgage Nº 2Nostrum Mortgage Nº 2Nostrum Mortgage Nº 2Nostrum Mortgage Nº 2(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de Activosctivosctivosctivosctivos

201011TGSCGDNXXN0045)201011TGSCGDNXXN0045)201011TGSCGDNXXN0045)201011TGSCGDNXXN0045)201011TGSCGDNXXN0045)

PPPPPagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Parcialarcialarcialarcialarcial

Avisam-se os senhores obrigacionistas titulares das distintas classes deObrigações Titularizadas referentes à emissão acima identificada a que foramatribuídos os códigos da Central de Valores Mobiliários conforme consta natabela infra, que a partir do próximo dia 20 de Maio de 2011, se encontra apagamento o juro relativo ao cupão nº2, pelos seguintes valores:

Classe Código CVM Juro Ilíquido IRS/IRC (21,5%) Juro LiquidoA TGUIOM 153,42570221 32,98652597 120,43917623B TGUJOM 169,40000000 36,42100000 132,97900000C TGUKOM 4.984,91295053 1.071,75628436 3.913,15666617

Adicionalmente, anunciamos que irá ter lugar na mesma data o reembolsoparcial das classes constantes na seguinte tabela e pelos valores nela indicados:

Classe Código CVM Valor AmortizaçãoA TGUIOM 917,49956546B TGUJOM 0,00C TGUKOM 0,00

O agente pagador nomeado para o efeito é o Deutsche Bank (Portugal), S.A..


Tagus, STC, S.A.Administração

Assinatura Ilegível


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

Gamma, STC, S.AGamma, STC, S.AGamma, STC, S.AGamma, STC, S.AGamma, STC, S.A.....Sede: Rua TSede: Rua TSede: Rua TSede: Rua TSede: Rua Tierno Galvan, Tierno Galvan, Tierno Galvan, Tierno Galvan, Tierno Galvan, Torre 3, 14º 1070-274 LISBOAorre 3, 14º 1070-274 LISBOAorre 3, 14º 1070-274 LISBOAorre 3, 14º 1070-274 LISBOAorre 3, 14º 1070-274 LISBOA

Capital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa

com o número de matrícula e de identificação fiscal 507599292com o número de matrícula e de identificação fiscal 507599292com o número de matrícula e de identificação fiscal 507599292com o número de matrícula e de identificação fiscal 507599292com o número de matrícula e de identificação fiscal 507599292

AAAAAtlantes Mortage Nº 7tlantes Mortage Nº 7tlantes Mortage Nº 7tlantes Mortage Nº 7tlantes Mortage Nº 7(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de A(Artigo 62, com o código de Identificação de Activosctivosctivosctivosctivos

201011GMMBNFNXXN0046)201011GMMBNFNXXN0046)201011GMMBNFNXXN0046)201011GMMBNFNXXN0046)201011GMMBNFNXXN0046)

PPPPPagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 2º Cupão e Reembolso Parcialarcialarcialarcialarcial

Avisam-se os senhores obrigacionistas titulares das distintas classes deObrigações Titularizadas referentes à emissão acima identificada a que foramatribuídos os códigos da Central de Valores Mobiliários conforme consta natabela infra, que a partir do próximo dia 23 de Maio de 2011, se encontra apagamento o juro relativo ao cupão nº2, pelos seguintes valores:

Classe Código CVM Juro Ilíquido IRS/IRC (21,5%) Juro LiquidoA GAMAOM 149,25000000 32,08875000 117,16125000B GAMBOM 170,46000000 36,64890000 133,81110000

Adicionalmente, anunciamos que irá ter lugar na mesma data o reembolsoparcial das classes constantes na seguinte tabela e pelos valores nela indicados:

Classe Código CVM Valor AmortizaçãoA GAMAOM 547,21123286B GAMBOM 0,00

O agente pagador nomeado para o efeito é o Deutsche Bank (Portugal), S.A..


Gamma, STC, S.A.Administração


SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.ASOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.ASOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.ASOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.ASOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.A.....AAAAAv. Fernão de Magalhães, 1862, 13º 4350 - 158 Pv. Fernão de Magalhães, 1862, 13º 4350 - 158 Pv. Fernão de Magalhães, 1862, 13º 4350 - 158 Pv. Fernão de Magalhães, 1862, 13º 4350 - 158 Pv. Fernão de Magalhães, 1862, 13º 4350 - 158 PortoortoortoortoortoMatriculada na Conservatória do Registo Comercial do PMatriculada na Conservatória do Registo Comercial do PMatriculada na Conservatória do Registo Comercial do PMatriculada na Conservatória do Registo Comercial do PMatriculada na Conservatória do Registo Comercial do Portoortoortoortoorto

com o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e deidentificação fiscal: 500 246 467identificação fiscal: 500 246 467identificação fiscal: 500 246 467identificação fiscal: 500 246 467identificação fiscal: 500 246 467Capital Social Eur 79 649 000Capital Social Eur 79 649 000Capital Social Eur 79 649 000Capital Social Eur 79 649 000Capital Social Eur 79 649 000

TTTTTelefone 22 507 1000 Fax 22 507 1150elefone 22 507 1000 Fax 22 507 1150elefone 22 507 1000 Fax 22 507 1150elefone 22 507 1000 Fax 22 507 1150elefone 22 507 1000 Fax 22 507 1150

OBRIGAÇÕES STCP 2007/2022OBRIGAÇÕES STCP 2007/2022OBRIGAÇÕES STCP 2007/2022OBRIGAÇÕES STCP 2007/2022OBRIGAÇÕES STCP 2007/2022PPPPPagamento de Juros do Cupão nº 8agamento de Juros do Cupão nº 8agamento de Juros do Cupão nº 8agamento de Juros do Cupão nº 8agamento de Juros do Cupão nº 8

Avisam-se os Senhores Obrigacionistas que, a partir de 06 de Junho de 2011,se encontra a pagamento o juro relativo ao cupão nº 8, das obrigações com ocódigo da Central de Valores Mobiliários TCPEOE, pelos seguintes valores:

Juro Ilíquido Euros 0,031973861IRS/IRC (21,50%) Euros 0,006874380Juro Líquido Euros 0,025099481

O agente pagador, nomeado para o efeito, é o Banco Comercial Português,S.A.

Porto, 20 de Maio de 2011

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO, S.A.Assinatura Ilegível

VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

Banco Santander TBanco Santander TBanco Santander TBanco Santander TBanco Santander Totta SAotta SAotta SAotta SAotta SAMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)Sob o n.º 500 844 321 (anterior 1.587 – 1ª secção)NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321NIPC n.º 500 844 321

Capital Social: Eur 656.723.284Capital Social: Eur 656.723.284Capital Social: Eur 656.723.284Capital Social: Eur 656.723.284Capital Social: Eur 656.723.284Sede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 LisboaSede: Rua do Ouro, 88 – 1100-063 Lisboa

Freguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, LisboaFreguesia de S. Nicolau, Lisboa

AVISOAVISOAVISOAVISOAVISOObrigações de Caixa “EURO BANCA 7%”Obrigações de Caixa “EURO BANCA 7%”Obrigações de Caixa “EURO BANCA 7%”Obrigações de Caixa “EURO BANCA 7%”Obrigações de Caixa “EURO BANCA 7%”

ReembolsoReembolsoReembolsoReembolsoReembolso

Avisam-se os titulares das Obrigações de Caixa “EURO BANCA 7%” (Cód.ISIN PTBTC2XE0000) de que, em conformidade com as condições da emissão,as mesmas serão reembolsadas a partir do dia 30 de Maio de 2011.O cálculo do valor a pagar é feito de acordo com a ficha técnica e será anunciadoa partir do dia 19 de Maio de 2011.


BANCO SANTANDER TOTTAAssinatura Ilegível

BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. ABANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. ABANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. ABANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. ABANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.....Sede: Rua do Ouro, nº 130 - LISBOASede: Rua do Ouro, nº 130 - LISBOASede: Rua do Ouro, nº 130 - LISBOASede: Rua do Ouro, nº 130 - LISBOASede: Rua do Ouro, nº 130 - LISBOACapital Social: 157 000 000 EurosCapital Social: 157 000 000 EurosCapital Social: 157 000 000 EurosCapital Social: 157 000 000 EurosCapital Social: 157 000 000 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatória do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboacom o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e decom o número único de matrícula e de

identificação fiscal: 502 924 047 identificação fiscal: 502 924 047 identificação fiscal: 502 924 047 identificação fiscal: 502 924 047 identificação fiscal: 502 924 047

OBRIG. CX BII 97 3ª EM SR AOBRIG. CX BII 97 3ª EM SR AOBRIG. CX BII 97 3ª EM SR AOBRIG. CX BII 97 3ª EM SR AOBRIG. CX BII 97 3ª EM SR APPPPPagamento de Juros do Cupão nº 54agamento de Juros do Cupão nº 54agamento de Juros do Cupão nº 54agamento de Juros do Cupão nº 54agamento de Juros do Cupão nº 54

Avisam-se os Senhores Obrigacionistas que, a partir de 3 de Junho de 2011,se encontra a pagamento o juro relativo ao cupão nº 54, das obrigações como código da Central de Valores Mobiliários BIIRXE, pelos seguintes valores:

Juro Ilíquido Euros 0,000028125IRS/IRC (21,50%) Euros 0,000006047Juro Líquido Euros 0,000022078

O agente pagador nomeado para o efeito é o Banco Comercial Português , S.A


BANCO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.Administração


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2011-05-182011-05-182011-05-182011-05-182011-05-18

MEMBROS NEGOCIADORES


- 47 -- 47 -- 47 -- 47 -- 47 -

Lisb

oa

Ames

terd

ão

Pari

sBr

uxel

as

Mercado a

Contado

Lisb

oaAm

este

rdão

Pari

s

Brux

elas

Lond

res

Mercado de

Derivados

Lisb

oa

Ames

terd

ão

Pari

sBr

uxel

as

Mercado a

Contado

Lisb

oaAm

este

rdão

Pari

s

Brux

elas

Lond

res

Mercado de

Derivados

SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

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JP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X XJoh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading Inetrnational X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X X X X X X XMF Global UK Limited X X X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XODL Securites Limited X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X XRonin Trading Europe X X X XRoyal Bank of Canada Europe Limited X X X X X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X XSpire Europe Limited X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X X X X X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XVoltrex Limited X X X X X

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