balanÇo patrimonialjulho2012

Município de Rio Branco do Sul - PRBALANÇO PATRIMONIAL JANEIRO A JULHO DE 2012

ANEXO 14

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 01 / 03ATIVO PASSIVO

1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO 2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO 1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR 18 - 1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 238.179,16 18 - 2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.904,00 18 - 1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO 150.939,34 18 - 2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 72.907,27 18 - 1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS 2.441.312,40 2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 75.811,27 1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 2.830.430,901.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 2.830.430,90 2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR

18 - 2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 3.543.005,401.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE 18 - 2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS 791.150,05 1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS 2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 4.334.155,45 18 - 1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 9.491.362,46 1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 9.491.362,46 2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS

18 - 2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO 269.489,14 1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS 2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS 269.489,14 18 - 1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 3.889.059,46 2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 4.679.455,86 1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 3.889.059,46

2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE 1.2.05.00.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO 2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 18 - 1.2.05.11.00.00.00.00 - ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO 24.978,89 18 - 2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS 1.659.630,49 1.2.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ALMOXARIFADO 24.978,89 2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 1.659.630,49

1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS 2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS 18 - 1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA 4.780.758,89 18 - 2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS 11.591.786,00 18 - 1.2.06.02.00.00.00.00 - CREDITOS DIVERSOS 251.224,97 2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS 11.591.786,00 1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS 5.031.983,86

2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS 1.2.07.00.00.00.00.00 - TITULOS E VALORES 18 - 2.2.03.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS TRABALHISTAS 7.411.899,34 18 - 1.2.07.01.00.00.00.00 - TITULOS E VALORES PARTICIPACOES SOCIETARIAS 5.576,87 2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS 7.411.899,34 1.2.07.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TITULOS E VALORES 5.576,87

2.2.05.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES DIVIDA FUNDADA 1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 18 - 2.2.05.01.00.00.00.00 - OUT EXIGIBILIDADES INTEG DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 3.598.085,06 18 - 1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 490.109,96 2.2.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO OUTRAS EXIGIBILIDADES DIVIDA FUNDADA 3.598.085,06 18 - 1.2.09.03.00.00.00.00 - PONTES E VIADUTOS 140.394,97 2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 24.261.400,89 1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 630.504,931.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 19.073.466,47 2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO

2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO 18 - 2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 511.270,45 1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 18 - 2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS 3.610.857,30


ANEXO 14



18 - 1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS 511.270,45 2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 4.122.127,75 18 - 1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 3.610.857,30 1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 4.122.127,75 2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO

18 - 2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES 52.231,54 1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO 18 - 2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS 2.617.190,31 18 - 1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES 52.231,54 18 - 2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS 60.526,79 18 - 1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS 2.617.190,31 18 - 2.3.06.04.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS 245.317,95 18 - 1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS 60.526,79 18 - 2.3.06.05.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS 96.752,20 18 - 1.3.06.04.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS 245.317,95 18 - 2.3.06.06.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 9.668,30 18 - 1.3.06.05.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS 96.752,20 18 - 2.3.06.11.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS ONIBUS 76.419,00 18 - 1.3.06.06.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 9.668,30 18 - 2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO 313.579,58 18 - 1.3.06.11.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - ABRIGOS PASSAGEIROS DE ONIBUS 76.419,00 2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO 3.471.685,67 18 - 1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO 313.579,58 1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO 3.471.685,67 2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS

18 - 2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 3.432.147,24 1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA 18 - 2.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.593.418,81 18 - 1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES 3.432.147,24 2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES 15.025.566,05 18 - 1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 11.593.418,81 1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS 15.025.566,05 2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA

18 - 2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.738.586,40 1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 18 - 2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 993.753,97 18 - 1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.738.586,40 2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 4.732.340,37 18 - 1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 993.753,97 1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 4.732.340,37 2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA

18 - 2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR (435.628,45) 1.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA 2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA (435.628,45) 18 - 1.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR (435.628,45) 2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 26.916.091,39 1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA (435.628,45)1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 26.916.091,39


ANEXO 14



SOMA DO ATIVO REAL 48.819.988,76SALDO PATRIMONIAL

PASSIVO REAL DESCOBERTORESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (6.333.077,88)RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE (703.881,50)RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO (7.036.959,38)

TOTAL 55.856.948,14 TOTAL

SOMA DO PASSIVO REAL 55.856.948,14

55.856.948,14

balanÇo patrimonialjulho2012

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