balancete mensal completo referente a maio/2014 · 2016-02-24 · exercício: 2014 emissão:...

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014

Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO

CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MAIO/2014

Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo AnteriorConta Contábil P/F

1 ATIVO 21.192.534,9620.660.931,72 7.482.284,59 6.950.681,351

2 ATIVO CIRCULANTE 5.402.249,985.018.352,14 7.326.680,44 6.942.782,601.1

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 39.515,89300.161,87 5.309.831,16 5.570.477,141.1.1

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 39.515,89300.161,87 5.309.831,16 5.570.477,141.1.1.1

5 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 39.515,89300.161,87 5.309.831,16 5.570.477,141.1.1.1.1

7 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 35.141,21295.812,63 2.842.852,25 3.103.523,671.1.1.1.1.02

1968 BANCO DO BRASIL S.A. 18.341,3318.274,53 2.227.969,60 2.227.902,801.1.1.1.1.02.01

1969 BRASIL S/A - F.P.M. 66.603-3 (AG: 1468-0 - C/C: 66.603-3) 0,000,00 1.175.174,98 1.175.174,981.1.1.1.1.02.01.001 F

1970 BRASIL S/A - SIMPLES - 66.601-7 (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7) 0,0029,03 625.929,27 625.958,301.1.1.1.1.02.01.002 F

1973 BRASIL S/A - I T R - 66.007-8 (AG: 1468-0 - C/C: 66.007-8) 0,000,00 32,03 32,031.1.1.1.1.02.01.003 F

1977 BRASIL S/A - IPI S/EXP. 283.141-4 (AG: 1468-0 - C/C: 283.141-4) 0,000,00 2.213,81 2.213,811.1.1.1.1.02.01.004 F

2047 B. BRASIL S/A - APLICACAO ALIENACAO BENS (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7 A) 18.341,3318.245,48 95,85 0,001.1.1.1.1.02.01.008 F

2066 SNA (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6) 0,000,00 12.047,33 12.047,331.1.1.1.1.02.01.009 F

2119 ARRECADACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5) 0,000,02 56.020,31 56.020,331.1.1.1.1.02.01.011 F

2136 ICMS (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2) 0,000,00 318.131,25 318.131,251.1.1.1.1.02.01.014 F

2139 IPVA (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6) 0,000,00 37.173,65 37.173,651.1.1.1.1.02.01.015 F

2147 INDENIZACOES E RESTITUICOES (AG: 1468-0 - C/C: 14.881-4A) 0,000,00 5,31 5,311.1.1.1.1.02.01.016 F

2200 VIG. EPIDEMIOLÓGICA (AG: 1468-0 - C/C: 5.986-2) 0,000,00 0,68 0,681.1.1.1.1.02.01.017 F

2203 FAE (AG: 1468-0 - C/C: 66.618-1) 0,000,00 0,87 0,871.1.1.1.1.02.01.018 F

2236 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS (AG: 1468-0 - C/C: 16.633-2) 0,000,00 1.144,26 1.144,261.1.1.1.1.02.01.020 F

1982 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 125,22260.378,49 220.504,29 480.757,561.1.1.1.1.02.02

1983 CEF - DIVERSOS - 64-4 (AG: 0095-8 - C/C: 64-4) 25,2225,22 9,41 9,411.1.1.1.1.02.02.001 F

2226 CEF - DIVERSOS - 5-3 (AG: 4390-7 - C/C: 5-3) 50,00260.303,27 188.329,31 448.582,581.1.1.1.1.02.02.002 F

2245 BLATB (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2) 50,0050,00 32.165,57 32.165,571.1.1.1.1.02.02.003 F

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


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1993 BANCO BRADESCO S.A. 16.674,6617.159,61 394.378,36 394.863,311.1.1.1.1.02.03

1994 BRADESCO S/A - 10-8 (AG: 2493-7 - C/C: 10-8) 16.674,6617.159,61 394.378,36 394.863,311.1.1.1.1.02.03.001 F

9 BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 4.374,684.349,24 2.466.978,91 2.466.953,471.1.1.1.1.04

1971 BANCO DO BRASIL S.A. 4.224,684.199,24 2.345.224,14 2.345.198,701.1.1.1.1.04.01

1972 BRASIL S/A - C/F ESPECIAL - 66.619-X (AG: 1468-0 - C/C: 66.619-X) 0,000,00 13.607,07 13.607,071.1.1.1.1.04.01.001 F

1974 BRASIL S/A - DNAEE - 66.040-X - ANEEL (AG: 1468-0 - C/C: 66.040-X) 0,000,00 119.602,29 119.602,291.1.1.1.1.04.01.002 F

1991 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8) 0,000,00 17,64 17,641.1.1.1.1.04.01.012 F

1995 BRASIL S/A - PRO QUALID- C/ 5.044-X (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-X) 0,000,00 7,40 7,401.1.1.1.1.04.01.014 F

1996 BRASIL S/A - B - REC. ED. 65.881-2 (AG: 1468-0 - C/C: 65.881-2) 0,000,00 252.644,12 252.644,121.1.1.1.1.04.01.015 F

2001 BRASIL S/A - CONV. M. TRANS. 5.473-9 (AG: 1468-0 - C/C: 5.473-9) 0,000,00 270,14 270,141.1.1.1.1.04.01.017 F

2015 BRASIL S/A - ALIENACAO BENS - 7.046-7 (AG: 1468-0 - C/C: 7.046-7) 0,000,00 95,85 95,851.1.1.1.1.04.01.020 F

2023 BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8426-3) 0,000,00 184.882,61 184.882,611.1.1.1.1.04.01.022 F

2026 BRASIL S/A - FNDE/PNATE-TRANSPORTE ESCOL (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5) 0,000,00 6.256,64 6.256,641.1.1.1.1.04.01.023 F

2027 COMP.FINANC. ESFORCO EXPORT. 8.463-8 (AG: 1468-0 - C/C: 8.463-8) 0,000,00 237,37 237,371.1.1.1.1.04.01.024 F

2028 CIDE - CONTR. INTERV. DOM. ECON. 8.610-X (AG: 1468-0 - C/C: 8.610-X) 0,000,00 41,34 41,341.1.1.1.1.04.01.025 F

2060 BRASIL S/A - FUNDEB (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8) 0,000,00 503.088,83 503.088,831.1.1.1.1.04.01.032 F

2113 MERENDA ESCOLAR 2009 (AG: 1468-0 - C/C: 12966-6) 0,000,00 26.793,27 26.793,271.1.1.1.1.04.01.037 F

2161 PAVIMENTACAO 141/2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1) 0,000,00 13.531,89 13.531,891.1.1.1.1.04.01.045 F

2168 CAMINHO DA ESCOLA 2012 (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2) 0,000,00 324,90 324,901.1.1.1.1.04.01.046 F

2171 PISO BASICO FIXO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3) 7,800,00 31.350,71 31.342,911.1.1.1.1.04.01.047 F

2174 PISO BASICO VARIAVEL II (AG: 1468-0 - C/C: 15600-0) 0,000,00 12.285,94 12.285,941.1.1.1.1.04.01.048 F

2177 PVMC - PETI (AG: 1468-0 - C/C: 15601-9) 0,000,00 22.843,45 22.843,451.1.1.1.1.04.01.049 F

2180 IGD - BOLSA FAMILIA (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5) 0,000,00 1.783,23 1.783,231.1.1.1.1.04.01.050 F

2186 PISO MINEIRO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3) 0,000,00 129,97 129,971.1.1.1.1.04.01.052 F

2189 TRANSPORTE ESCOLAR (AG: 1468-0 - C/C: 15.003-7) 0,000,00 39.177,72 39.177,721.1.1.1.1.04.01.053 F

2194 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-X) 0,000,00 31,81 31,811.1.1.1.1.04.01.054 F

2197 15% - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8) 0,000,00 333.327,39 333.327,391.1.1.1.1.04.01.055 F

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


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2209 BLVGS (AG: 1468-0 - C/C: 13.971-8) 0,000,00 2,76 2,761.1.1.1.1.04.01.056 F

2212 SAÚDE EM CASA (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-X) 0,000,00 239,91 239,911.1.1.1.1.04.01.057 F

2221 CONVÊNIO VAN/CARRO (AG: 1468-0 - C/C: 15.885-2) 0,000,00 555,96 555,961.1.1.1.1.04.01.060 F

2232 BRASIL S/A - FMDCA/C 70.526-8 (AG: 1468-0 - C/C: 70.526-8A) 3.376,883.359,24 17,64 0,001.1.1.1.1.04.01.061 F

2233 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4) 0,000,00 749.011,44 749.011,441.1.1.1.1.04.01.062 F

2239 BLMAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.628-6) 340,00340,00 0,00 0,001.1.1.1.1.04.01.063 F

2242 IGD-SUAS (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1) 0,000,00 574,29 574,291.1.1.1.1.04.01.064 F

2251 FUNPAC (AG: 1468-0 - C/C: 16.720-7) 500,00500,00 0,00 0,001.1.1.1.1.04.01.065 F

2391 AMPLIACAO PSF ROSARIO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3) 0,000,00 84,74 84,741.1.1.1.1.04.01.066 F

2562 PRÓ-INFÂNCIA (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-X) 0,000,00 2.077,34 2.077,341.1.1.1.1.04.01.067 F

2601 CONVÊNIO 1080/2013 (AG: 1468-0 - C/C: 16.585-9) 0,000,00 30.328,48 30.328,481.1.1.1.1.04.01.068 F

1984 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 150,00150,00 121.754,77 121.754,771.1.1.1.1.04.02

2000 CEF - P. PRO MORADIA - 30.0 (AG: 0095-8 - C/C: 30-0) 0,000,00 14,25 14,251.1.1.1.1.04.02.003 F

2052 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA (AG: 0095-8 - C/C: 18-0) 50,0050,00 3.128,38 3.128,381.1.1.1.1.04.02.004 F

2229 FMH - RUCURSO PRO MORADIA (AG: 4390-6 - C/C: 8-8) 50,0050,00 6.037,60 6.037,601.1.1.1.1.04.02.007 F

2248 BLVGS (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9) 50,0050,00 11.756,52 11.756,521.1.1.1.1.04.02.008 F

2583 CONVÊNIO 551/2013 (AG: 95 - C/C: 11-8) 0,000,00 224,33 224,331.1.1.1.1.04.02.009 F

2598 CONVÊNIO 2393/2013 (AG: 4390-6 - C/C: 10-0) 0,000,00 100.593,69 100.593,691.1.1.1.1.04.02.010 F

14 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 881.073,03885.196,66 29,03 4.152,661.1.2

20 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 881.073,03885.196,66 29,03 4.152,661.1.2.3

21 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO 881.073,03885.196,66 29,03 4.152,661.1.2.3.1

1626 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) 361.712,28364.351,73 29,03 2.668,481.1.2.3.1.11 P

1630 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) 429.982,47431.131,24 0,00 1.148,771.1.2.3.1.13 P

1636 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 89.378,2889.713,69 0,00 335,411.1.2.3.1.99 P

38 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,901.1.3

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



39 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,901.1.3.1

40 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,901.1.3.1.1

2389 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,901.1.3.1.1.01 P

55 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 4.396.827,163.738.274,81 1.954.622,78 1.296.070,431.1.4

56 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 4.396.827,163.738.274,81 1.954.622,78 1.296.070,431.1.4.1

57 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.396.827,163.738.274,81 1.954.622,78 1.296.070,431.1.4.1.1

60 BANCOS CONTA APLICAÇÃO - MOVIMENTO (A/R) 1.246.700,28776.461,65 585.940,93 115.702,301.1.4.1.1.03

2037 BANCO DO BRASIL S.A. 552.386,43403.688,76 264.399,97 115.702,301.1.4.1.1.03.02

2504 DIVERSOS - APLIACAO (AG: 1468-0 - C/C: 283141-4A) 11.056,269.290,99 1.765,27 0,001.1.4.1.1.03.02.017 F

2508 SNA/ISS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11655-6A) 57.891,6145.844,28 12.047,33 0,001.1.4.1.1.03.02.018 F

2514 DIVERSOS - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8463-8A) 45.422,1945.184,82 237,37 0,001.1.4.1.1.03.02.019 F

2518 INDENIZACOES E RESTITUICOES APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.881-4) 1.015,021.009,71 5,31 0,001.1.4.1.1.03.02.020 F

2550 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 13.592-5 A) 240.944,04186.494,58 54.449,46 0,001.1.4.1.1.03.02.021 F

2552 ANEEL - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66040-XA) 65.127,9860.424,89 65.127,98 60.424,891.1.4.1.1.03.02.022 F

2575 B. DO BRASIL S/A - 66.601.7 APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66.601-7 A) 130.187,0655.277,41 130.187,06 55.277,411.1.4.1.1.03.02.026 F

2579 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66619-XA) 742,27162,08 580,19 0,001.1.4.1.1.03.02.028 F

2148 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 694.313,85372.772,89 321.540,96 0,001.1.4.1.1.03.03

2548 ARRECADACAO - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 64-4A) 2.041,832.032,78 9,05 0,001.1.4.1.1.03.03.004 F

2565 C.E.F - DIVERSOS - 5-3 - APLICAÇÃO (AG: 4390-7 - C/C: 5-3A) 692.272,02370.740,11 321.531,91 0,001.1.4.1.1.03.03.005 F

61 BANCOS CONTA APLICAÇÃO - VINCULADA (A/R) 3.150.126,882.961.813,16 1.368.681,85 1.180.368,131.1.4.1.1.04

2008 BANCO DO BRASIL S.A. 2.315.286,642.357.869,78 1.134.131,49 1.176.714,631.1.4.1.1.04.01

2029 BRASIL S/A - QESE APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8.426-3 A) 120.585,43104.746,46 173.565,37 157.726,401.1.4.1.1.04.01.004 F

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2117 MERENDA ESCOLAR-APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 12.966-6A) 29.390,6526.736,49 15.977,07 13.322,911.1.4.1.1.04.01.026 F

2137 ICMS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.669-2A) 6.050,826.944,04 6.050,82 6.944,041.1.4.1.1.04.01.030 F

2140 IPVA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 14.670-6A) 194.540,59164.613,58 29.927,01 0,001.1.4.1.1.04.01.031 F

2162 PAVIMENTACAO 141/2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15314-1A) 88.823,0375.291,14 13.531,89 0,001.1.4.1.1.04.01.036 F

2169 CAMINHO DA ESCOLA 2012 - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15871-2A) 62.169,9761.845,07 324,90 0,001.1.4.1.1.04.01.037 F

2172 PISO BASICO FIXO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15599-3A) 29.232,4925.202,58 29.232,49 25.202,581.1.4.1.1.04.01.038 F

2175 PISO BASICO VARIAVEL II - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15600-0A) 13.360,3013.814,99 11.759,65 12.214,341.1.4.1.1.04.01.039 F

2178 PVMC - PETI - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15601-9A) 20.809,4522.730,47 20.809,45 22.730,471.1.4.1.1.04.01.040 F

2181 IGD - BOLSA FAMILIA - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15598-5A) 16.743,8314.960,60 1.783,23 0,001.1.4.1.1.04.01.041 F

2187 PISO MINEIRO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.859-3A) 24.869,8624.739,89 129,97 0,001.1.4.1.1.04.01.043 F

2195 MANUT. EDUC. INFANTIL-TRANSF. DIRETA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.139-XA) 6.086,596.054,78 31,81 0,001.1.4.1.1.04.01.045 F

2216 PROTOCOLO DE MANCHESTER - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.187-4A) 0,030,03 0,00 0,001.1.4.1.1.04.01.052 F

2234 CONSTRUÇÃO UBS CENTRO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.176-4A) 578.818,23728.674,93 578.818,23 728.674,931.1.4.1.1.04.01.055 F

2243 IGD-SUAS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.958-1A) 14.405,5513.831,26 574,29 0,001.1.4.1.1.04.01.058 F

2392 AMPLIACAO PSF ROSARIO - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.862-3A) 16.216,0316.131,29 84,74 0,001.1.4.1.1.04.01.060 F

2496 BRASIL S/A - FUNDEB - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 11.119-8 A) 122.579,37106.118,65 122.579,37 106.118,651.1.4.1.1.04.01.078 F

2498 EDUCACAO - 25% - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 65881-2A) 11.133,4212.147,95 11.133,42 12.147,951.1.4.1.1.04.01.079 F

2500 ITR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66007-8A) 2.095,112.067,46 27,65 0,001.1.4.1.1.04.01.080 F

2502 DIVERSOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 66603-3A) 48.179,7245.954,87 48.179,72 45.954,871.1.4.1.1.04.01.081 F

2506 PNATE - APLIACACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8554-5A) 19.553,3213.296,68 6.256,64 0,001.1.4.1.1.04.01.082 F

2510 CONV.M.TRANS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5473-9A) 51.713,9751.443,83 270,14 0,001.1.4.1.1.04.01.083 F

2512 CIDE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 8610-XA) 7.921,087.879,74 41,34 0,001.1.4.1.1.04.01.084 F

2516 PRO-QUALIDADE - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 5.044-XA) 1.416,911.409,51 7,40 0,001.1.4.1.1.04.01.085 F

2522 TRANSPORTE ESCOLAR - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 15.003-7A) 23.961,9839.010,21 23.961,98 39.010,211.1.4.1.1.04.01.086 F

2524 15% - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.940-8A) 4.722,656.667,28 4.722,65 6.667,281.1.4.1.1.04.01.087 F

2526 VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 5.986-2A) 129,45128,77 0,68 0,001.1.4.1.1.04.01.088 F

2528 FAE - APLICACAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 66.618-1A) 168,09167,22 0,87 0,001.1.4.1.1.04.01.089 F

2532 BLVGS - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 13.971-8A) 529,51526,75 2,76 0,001.1.4.1.1.04.01.091 F

2534 SAÚDE EM CASA - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.251-XA) 45.906,1345.666,22 239,91 0,001.1.4.1.1.04.01.092 F

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2536 CONVÊNIO VAN/CARRO - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 15.885-2A) 106.384,67105.828,71 555,96 0,001.1.4.1.1.04.01.093 F

2542 APOIO FINANC. MUNICÍPIOS - APLICACAO (AG: 1468-0 - C/C: 16.633-2A) 218.956,47217.812,21 1.144,26 0,001.1.4.1.1.04.01.094 F

2563 PRÓ-INFÂNCIA-APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.707-XA) 397.503,46395.426,12 2.077,34 0,001.1.4.1.1.04.01.095 F

2602 CONVÊNIO 1080/2013 - APLICAÇÃO (AG: 1468-0 - C/C: 16.585-9A) 30.328,480,00 30.328,48 0,001.1.4.1.1.04.01.097 F

2053 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 834.840,24603.943,38 234.550,36 3.653,501.1.4.1.1.04.02

2224 CEF - P. PRO MORADIA - 30.0 (AG: 0095-8 - C/C: 30-0 A) 3.215,913.201,66 14,25 0,001.1.4.1.1.04.02.005 F

2450 FMH (AG: 4390-6 - C/C: 8-8 AA) 25.080,1827.052,25 1.681,43 3.653,501.1.4.1.1.04.02.009 F

2520 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (AG: 0095-8 - C/C: 18-0B) 22.892,5620.228,21 2.664,35 0,001.1.4.1.1.04.02.010 F

2540 FMH - RECURSO PRO MORADIA - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 8-8A) 123.913,73123.282,45 631,28 0,001.1.4.1.1.04.02.011 F

2544 BLATB - APLICACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624007-2A) 150.605,94129.957,86 20.648,08 0,001.1.4.1.1.04.02.012 F

2546 BLVGS - APLIACACAO (AG: 4390-6 - C/C: 624009-9A) 47.889,9142.064,13 5.825,78 0,001.1.4.1.1.04.02.013 F

2554 ARRECADACAO - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 98.932-0 A) 63,7663,40 0,36 0,001.1.4.1.1.04.02.014 F

2556 FMH - RECURSOS PRO-MORADIA - APLICACAO (POUP) (AG: 0095-8 - C/C: 4.892-5) 6.594,426.561,61 32,81 0,001.1.4.1.1.04.02.015 F

2584 CONVÊNIO 551/2013 - APLICAÇÃO (AG: 0095 - C/C: 11-8A) 50.638,3550.414,02 224,33 0,001.1.4.1.1.04.02.016 F

2592 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AG: 4390-6 - C/C: 1336-0A) 303.351,79201.117,79 102.234,00 0,001.1.4.1.1.04.02.017 F

2599 CONVÊNIO 2393/2013 - APLICAÇÃO (AG: 4390-6 - C/C: 10-0A) 100.593,690,00 100.593,69 0,001.1.4.1.1.04.02.018 F

66 ESTOQUES 71.173,9080.960,00 50.732,37 60.518,471.1.5

77 ALMOXARIFADO 71.173,9080.960,00 50.732,37 60.518,471.1.5.6

78 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 71.173,9080.960,00 50.732,37 60.518,471.1.5.6.1

2371 ALMOFARIFADO - SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 285,000,00 285,00 0,001.1.5.6.1.01 P

2416 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 70.840,0080.960,00 40.860,29 50.980,291.1.5.6.1.02 P

2417 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE SAÚDE 0,000,00 2.710,18 2.710,181.1.5.6.1.03 P

2418 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL 48,900,00 48,90 0,001.1.5.6.1.04 P

2419 ALMOXARIFADO - SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 0,000,00 6.828,00 6.828,001.1.5.6.1.05 P

102 ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.790.284,9815.642.579,58 155.604,15 7.898,751.2

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



103 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.1

145 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.1.3

146 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.1.3.1

147 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.1.3.1.01

2676 AÇÕES 2.132,272.132,27 0,00 0,001.2.1.3.1.01.10

2709 COPASA S/A 0,010,01 0,00 0,001.2.1.3.1.01.10.001

2710 CEMIG S/A 946,05946,05 0,00 0,001.2.1.3.1.01.10.002

2711 TELEBRAS S/A 1.186,211.186,21 0,00 0,001.2.1.3.1.01.10.003

203 IMOBILIZADO 15.788.152,7115.640.447,31 155.604,15 7.898,751.2.3

204 BENS MÓVEIS 6.246.885,866.246.885,86 0,00 0,001.2.3.1

205 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 6.235.905,866.235.905,86 0,00 0,001.2.3.1.1

206 DE USO CIVIL 2.323.383,512.323.383,51 0,00 0,001.2.3.1.1.01 P

207 DE NATUREZA ESCOLAR 1.575.874,121.575.874,12 0,00 0,001.2.3.1.1.02 P

208 ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 830,00830,00 0,00 0,001.2.3.1.1.03 P

209 ARTISTICO E CIENTIFICO 5.229,795.229,79 0,00 0,001.2.3.1.1.04 P

211 VEICULOS E MAQUINAS 2.330.588,442.330.588,44 0,00 0,001.2.3.1.1.06 P

2447 DE NATUREZA INDUSTRIAL 10.980,0010.980,00 0,00 0,001.2.3.1.2

2448 DE NATUREZA INDUSTRIAL 10.980,0010.980,00 0,00 0,001.2.3.1.2.10 P

215 BENS IMÓVEIS 9.541.266,859.393.561,45 155.604,15 7.898,751.2.3.2

216 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO 9.541.266,859.393.561,45 155.604,15 7.898,751.2.3.2.1

217 DE USO CIVIL 7.681.230,177.533.524,77 155.604,15 7.898,751.2.3.2.1.01 P

218 DE NATUREZA ESCOLAR 1.700.536,361.700.536,36 0,00 0,001.2.3.2.1.02 P

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



219 ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 159.500,32159.500,32 0,00 0,001.2.3.2.1.03 P

ATIVO 20.660.931,72 7.482.284,59 6.950.681,35 21.192.534,96

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



251 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 17.108.710,6716.760.451,94 1.886.254,78 2.234.513,512

252 PASSIVO CIRCULANTE 2.140.595,461.792.336,73 1.886.254,78 2.234.513,512.1

253 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 185.769,97180.976,21 990.000,23 994.793,992.1.1

254 PESSOAL A PAGAR 24.064,0718.146,19 827.170,21 833.088,092.1.1.1

255 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 24.064,0718.146,19 827.170,21 833.088,092.1.1.1.1

256 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 24.064,0718.146,19 827.170,21 833.088,092.1.1.1.1.01

258 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO 24.064,0718.146,19 827.170,21 833.088,092.1.1.1.1.01.99 F

283 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 161.705,90162.830,02 162.830,02 161.705,902.1.1.4

284 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 161.705,90162.830,02 162.830,02 161.705,902.1.1.4.1

285 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 161.705,90162.830,02 162.830,02 161.705,902.1.1.4.1.01

287 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FINANCEIRO 161.705,90162.830,02 162.830,02 161.705,902.1.1.4.1.01.99 F

333 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.055.211,07655.884,43 608.894,33 1.008.220,972.1.3

334 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.055.211,07655.884,43 608.894,33 1.008.220,972.1.3.1

335 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.055.211,07655.884,43 608.894,33 1.008.220,972.1.3.1.1

337 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FINANCEIRO 1.055.211,07655.884,43 608.894,33 1.008.220,972.1.3.1.1.99 F

345 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 796.523,54825.745,77 58.444,46 29.222,232.1.4

346 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 796.523,54825.745,77 58.444,46 29.222,232.1.4.1

347 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 796.523,54825.745,77 58.444,46 29.222,232.1.4.1.1

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



348 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - NÃO FINANCEIRO 796.523,54825.745,77 29.222,23 0,002.1.4.1.1.01

2330 PARCELAMENTO INSS PROCESSO 10660-720.439/2012-84 796.523,54825.745,77 29.222,23 0,002.1.4.1.1.01.01 P

349 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - FINANCEIRO 0,000,00 29.222,23 29.222,232.1.4.1.1.99 F

371 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 103.090,88129.730,32 228.915,76 202.276,322.1.8

382 VALORES RESTITUÍVEIS 103.090,88129.730,32 216.835,26 190.195,822.1.8.8

383 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 103.090,88129.730,32 216.835,26 190.195,822.1.8.8.1

384 CONSIGNAÇÕES 103.090,88129.730,32 216.835,26 190.195,822.1.8.8.1.01

385 CONSIGNAÇÕES 103.090,88129.730,32 216.835,26 190.195,822.1.8.8.1.01.01

2254 I N S S 64.458,5465.003,51 70.617,24 70.072,272.1.8.8.1.01.01.001 F

2255 SALARIO FAMILIA -2.147,67-2.120,76 1.802,43 1.775,522.1.8.8.1.01.01.002 F

2256 SINDICATO SEMPRE-AREADO 0,00461,91 5.787,39 5.325,482.1.8.8.1.01.01.003 F

2258 SALARIO MATERNIDADE -3.916,43-2.886,80 4.261,77 3.232,142.1.8.8.1.01.01.005 F

2264 MULTAS DE TRANSITO -85,12-170,24 0,00 85,122.1.8.8.1.01.01.007 F

2265 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 23.103,5622.705,60 26.268,91 26.666,872.1.8.8.1.01.01.008 F

2268 INSS - IN 87/2003 342,24448,15 448,15 342,242.1.8.8.1.01.01.011 F

2270 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,000,00 21.661,42 21.661,422.1.8.8.1.01.01.013 F

2271 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 13.683,2813.877,41 16.083,49 15.889,362.1.8.8.1.01.01.014 F

2272 INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 799,29825,04 7.279,37 7.253,622.1.8.8.1.01.01.015 F

2273 SEGURO ICATU 586,52586,52 702,63 702,632.1.8.8.1.01.01.016 F

2280 CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 34,9934,99 69,98 69,982.1.8.8.1.01.01.019 F

2282 PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 231,680,00 231,68 463,362.1.8.8.1.01.01.021 F

2284 PROC. NO. 1237/2010 - CONCESSAO DE USO 6.000,006.000,00 0,00 0,002.1.8.8.1.01.01.023 F

2285 CONVENIO SINDICATO SEMPRE 0,0024.964,99 52.204,61 27.239,622.1.8.8.1.01.01.024 F

2322 PENSAO ALIM. LYLLIAN DE FARIA FERNANDES FERREIRA 0,000,00 434,40 434,402.1.8.8.1.01.01.034 F

2614 RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS 0,000,00 8.981,79 8.981,792.1.8.8.1.01.01.036 F

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



390 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,000,00 12.080,50 12.080,502.1.8.9

391 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,000,00 12.080,50 12.080,502.1.8.9.1

2390 ADIANTAMENTO DE VIAGENS 0,000,00 12.080,50 12.080,502.1.8.9.1.03 P

512 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 14.968.115,2114.968.115,21 0,00 0,002.3

576 RESULTADOS ACUMULADOS 14.968.115,2114.968.115,21 0,00 0,002.3.7

577 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 14.968.115,2114.968.115,21 0,00 0,002.3.7.1

578 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 14.968.115,2114.968.115,21 0,00 0,002.3.7.1.1

580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.968.115,2114.968.115,21 0,00 0,002.3.7.1.1.02 P

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 16.760.451,94 1.886.254,78 2.234.513,51 17.108.710,67

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



613 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 10.303.160,578.199.449,38 2.114.697,89 10.986,703

614 PESSOAL E ENCARGOS 4.366.139,853.488.542,91 882.495,64 4.898,703.1

615 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 3.539.964,032.824.072,99 720.789,74 4.898,703.1.1

616 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 153.474,68153.474,68 0,00 0,003.1.1.1

617 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 153.474,68153.474,68 0,00 0,003.1.1.1.1

618 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 3.386.489,352.670.598,31 720.789,74 4.898,703.1.1.2

619 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 3.386.489,352.670.598,31 720.789,74 4.898,703.1.1.2.1

622 ENCARGOS PATRONAIS 826.175,82664.469,92 161.705,90 0,003.1.2

623 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 3.428,313.428,31 0,00 0,003.1.2.1

624 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 3.428,313.428,31 0,00 0,003.1.2.1.2

625 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 822.747,51661.041,61 161.705,90 0,003.1.2.2

626 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 822.747,51661.041,61 161.705,90 0,003.1.2.2.1

659 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 182.399,11145.287,25 37.111,86 0,003.2

660 APOSENTADORIAS E REFORMAS 121.985,7597.118,96 24.866,79 0,003.2.1

661 APOSENTADORIAS - RPPS 121.985,7597.118,96 24.866,79 0,003.2.1.1

662 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 121.985,7597.118,96 24.866,79 0,003.2.1.1.1

669 PENSÕES 60.413,3648.168,29 12.245,07 0,003.2.2

670 PENSÕES - RPPS 60.413,3648.168,29 12.245,07 0,003.2.2.1

671 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 60.413,3648.168,29 12.245,07 0,003.2.2.1.1

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



707 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.278.311,561.624.549,32 659.850,24 6.088,003.3

708 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 863.609,09444.865,36 418.743,73 0,003.3.1

709 CONSUMO DE MATERIAL 748.149,58364.872,63 383.276,95 0,003.3.1.1

710 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 748.149,58364.872,63 383.276,95 0,003.3.1.1.1

2440 CONSUMO DE MATERIAL - MATERIAL DE CONSUMO 643.237,31364.872,63 278.364,68 0,003.3.1.1.1.01

2441 CONSUMO DE MATERIAL - OBRAS E INSTALAÇÕES - (NÃO INCORPORA) 104.912,270,00 104.912,27 0,003.3.1.1.1.02

711 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 115.459,5179.992,73 35.466,78 0,003.3.1.2

712 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO 115.459,5179.992,73 35.466,78 0,003.3.1.2.1

713 SERVIÇOS 1.414.702,471.179.683,96 241.106,51 6.088,003.3.2

714 DIÁRIAS 47.402,6236.327,29 11.475,33 400,003.3.2.1

715 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 47.402,6236.327,29 11.475,33 400,003.3.2.1.1

716 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 269.120,61257.478,46 12.320,15 678,003.3.2.2

717 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 269.120,61257.478,46 12.320,15 678,003.3.2.2.1

718 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1.098.179,24885.878,21 217.311,03 5.010,003.3.2.3

719 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1.098.179,24885.878,21 217.311,03 5.010,003.3.2.3.1

789 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 2.563.632,912.057.198,60 506.434,31 0,003.5

790 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 265.784,44235.483,32 30.301,12 0,003.5.1

797 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 265.784,44235.483,32 30.301,12 0,003.5.1.2

798 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 265.784,44235.483,32 30.301,12 0,003.5.1.2.2

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



799 TRANSFERÊNCIAS 265.784,44235.483,32 30.301,12 0,003.5.1.2.2.01

800 TRANSFERÊNCIA 265.784,44235.483,32 30.301,12 0,003.5.1.2.2.01.01

2260 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA 265.784,44235.483,32 30.301,12 0,003.5.1.2.2.01.01.001

805 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 1.509.876,271.215.473,17 294.403,10 0,003.5.2

811 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 1.509.876,271.215.473,17 294.403,10 0,003.5.2.2

812 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 1.509.876,271.215.473,17 294.403,10 0,003.5.2.2.4

823 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 661.865,95525.962,76 135.903,19 0,003.5.3

824 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 661.865,95525.962,76 135.903,19 0,003.5.3.1

825 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO 661.865,95525.962,76 135.903,19 0,003.5.3.1.1

828 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 126.106,2580.279,35 45.826,90 0,003.5.4

829 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 126.106,2580.279,35 45.826,90 0,003.5.4.0.1

841 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 747.877,06747.877,06 0,00 0,003.6

862 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 747.877,06747.877,06 0,00 0,003.6.3

863 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 747.877,06747.877,06 0,00 0,003.6.3.1

864 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 747.877,06747.877,06 0,00 0,003.6.3.1.1

871 TRIBUTÁRIAS 164.800,08135.994,24 28.805,84 0,003.7

879 CONTRIBUIÇÕES 164.800,08135.994,24 28.805,84 0,003.7.2

880 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 118.820,1297.920,92 20.899,20 0,003.7.2.1

881 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 118.820,1297.920,92 20.899,20 0,003.7.2.1.1

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



887 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 45.979,9638.073,32 7.906,64 0,003.7.2.9

888 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 45.979,9638.073,32 7.906,64 0,003.7.2.9.1

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 8.199.449,38 2.114.697,89 10.986,70 10.303.160,57

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



974 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 14.386.984,8612.099.929,16 5.232,78 2.292.288,484

975 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 908.292,13757.167,76 59,66 151.184,034.1

976 IMPOSTOS 776.531,71649.962,21 59,64 126.629,144.1.1

979 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 587.844,80502.233,22 59,64 85.671,224.1.1.2

980 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 587.844,80502.233,22 59,64 85.671,224.1.1.2.1

981 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 188.686,91147.728,99 0,00 40.957,924.1.1.3

982 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 188.686,91147.728,99 0,00 40.957,924.1.1.3.1

987 TAXAS 131.760,42107.205,55 0,02 24.554,894.1.2

988 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 110.973,4190.216,13 0,00 20.757,284.1.2.1

989 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO 110.973,4190.216,13 0,00 20.757,284.1.2.1.1

990 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 20.787,0116.989,42 0,02 3.797,614.1.2.2

991 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 20.787,0116.989,42 0,02 3.797,614.1.2.2.1

1034 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 28.460,6624.171,36 0,00 4.289,304.3

1045 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28.460,6624.171,36 0,00 4.289,304.3.3

1046 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28.460,6624.171,36 0,00 4.289,304.3.3.1

1047 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 28.460,6624.171,36 0,00 4.289,304.3.3.1.1

1051 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 168.652,74140.871,20 5.173,12 32.954,664.4

1061 JUROS E ENCARGOS DE MORA 48.446,5645.381,51 0,00 3.065,054.4.2

1068 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 4.549,503.625,99 0,00 923,514.4.2.4

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1069 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 4.549,503.625,99 0,00 923,514.4.2.4.1

1071 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 43.897,0641.755,52 0,00 2.141,544.4.2.9

1072 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO 43.897,0641.755,52 0,00 2.141,544.4.2.9.1

1087 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 83.602,0559.494,95 1.136,40 25.243,504.4.5

1088 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 54.048,2439.365,32 36,55 14.719,474.4.5.1

1089 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 54.048,2439.365,32 36,55 14.719,474.4.5.1.1

1090 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 29.553,8120.129,63 1.099,85 10.524,034.4.5.2

1091 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 29.553,8120.129,63 1.099,85 10.524,034.4.5.2.1

1092 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 36.604,1335.994,74 4.036,72 4.646,114.4.9

1093 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 36.604,1335.994,74 4.036,72 4.646,114.4.9.0.1

1094 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 36.604,1335.994,74 4.036,72 4.646,114.4.9.0.1.01

1096 OUTRAS RECEITAS 36.604,1335.994,74 4.036,72 4.646,114.4.9.0.1.01.02

1097 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 13.280.925,5911.177.065,10 0,00 2.103.860,494.5

1113 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 8.804.240,317.163.077,92 0,00 1.641.162,394.5.2

1114 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 8.804.240,317.163.077,92 0,00 1.641.162,394.5.2.1

1115 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO 8.804.240,317.163.077,92 0,00 1.641.162,394.5.2.1.1

1116 RECEITAS CORRENTES 8.789.240,317.148.077,92 0,00 1.641.162,394.5.2.1.1.01

1117 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.339.475,675.044.949,23 0,00 1.294.526,444.5.2.1.1.01.01

1118 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.449.764,642.103.128,69 0,00 346.635,954.5.2.1.1.01.02

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1120 RECEITAS DE CAPITAL 15.000,0015.000,00 0,00 0,004.5.2.1.1.02

1121 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 15.000,0015.000,00 0,00 0,004.5.2.1.1.02.01

1148 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 3.131.302,522.796.604,42 0,00 334.698,104.5.4

1149 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO 3.131.302,522.796.604,42 0,00 334.698,104.5.4.0.1

1150 RECEITAS CORRENTES 1.808.017,091.473.318,99 0,00 334.698,104.5.4.0.1.01

1151 RECEITAS DE CAPITAL 1.323.285,431.323.285,43 0,00 0,004.5.4.0.1.02

1158 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 1.345.382,761.217.382,76 0,00 128.000,004.5.7

1159 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES 1.345.382,761.217.382,76 0,00 128.000,004.5.7.1

1160 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - CONSOLIDAÇÃO 1.345.382,761.217.382,76 0,00 128.000,004.5.7.1.1

1162 RECEITAS DE CAPITAL 1.345.382,761.217.382,76 0,00 128.000,004.5.7.1.1.02

1196 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 653,74653,74 0,00 0,004.9

1212 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 653,74653,74 0,00 0,004.9.9

1223 INDENIZAÇÕES 540,73540,73 0,00 0,004.9.9.6

1224 INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 540,73540,73 0,00 0,004.9.9.6.1

1228 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 113,01113,01 0,00 0,004.9.9.9

1229 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 113,01113,01 0,00 0,004.9.9.9.1

1230 RECEITA - RESTITUIÇÕES 113,01113,01 0,00 0,004.9.9.9.1.01

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 12.099.929,16 5.232,78 2.292.288,48 14.386.984,86

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1233 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 171.136.399,19171.136.399,19 324.976,48 324.976,485

1234 PLANEJAMENTO APROVADO 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,005.1

1235 PPA - APROVADO 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,005.1.1

1237 ORÇAMENTO APROVADO 56.986.131,4656.986.131,46 324.976,48 324.976,485.2

1238 PREVISÃO DA RECEITA 28.846.290,7328.846.290,73 0,00 0,005.2.1

1239 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 28.846.290,7328.846.290,73 0,00 0,005.2.1.1

1472 RECEITAS CORRENTES 28.065.511,4028.065.511,40 0,00 0,005.2.1.1.1

1478 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.356.800,001.356.800,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01

1481 IMPOSTOS 1.165.000,001.165.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.01

1489 TAXAS 191.800,00191.800,00 0,00 0,005.2.1.1.1.01.02

1509 RECEITA PATRIMONIAL 150.000,00150.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.03

1512 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 15.000,0015.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.03.01

1516 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 135.000,00135.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.03.02

1554 RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.06

1560 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.717.527,0025.717.527,00 0,00 0,005.2.1.1.1.07

1563 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 25.607.527,0025.607.527,00 0,00 0,005.2.1.1.1.07.02

1592 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,005.2.1.1.1.07.06

1602 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 731.184,40731.184,40 0,00 0,005.2.1.1.1.09

1607 MULTAS E JUROS DE MORA 102.300,00102.300,00 0,00 0,005.2.1.1.1.09.01

1613 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 460.423,00460.423,00 0,00 0,005.2.1.1.1.09.02

1617 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 117.128,00117.128,00 0,00 0,005.2.1.1.1.09.03

1661 RECEITAS DIVERSAS 51.333,4051.333,40 0,00 0,005.2.1.1.1.09.09

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1665 RECEITAS DE CAPITAL 4.375.586,734.375.586,73 0,00 0,005.2.1.1.2

1671 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,00350.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.01

1674 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,00350.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.01.01

1681 ALIENAÇÃO DE BENS 40.000,0040.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.02

1687 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 40.000,0040.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.02.02

1694 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.874.586,733.874.586,73 0,00 0,005.2.1.1.2.04

1715 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.874.586,733.874.586,73 0,00 0,005.2.1.1.2.04.07

1728 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 111.000,00111.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.05

1740 OUTRAS RECEITAS 111.000,00111.000,00 0,00 0,005.2.1.1.2.05.09

1803 DEDUÇÕES DA RECEITA -3.594.807,40-3.594.807,40 0,00 0,005.2.1.1.9

1823 FUNDEB -3.594.807,40-3.594.807,40 0,00 0,005.2.1.1.9.05

1827 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -3.594.807,40-3.594.807,40 0,00 0,005.2.1.1.9.05.01

1243 FIXAÇÃO DA DESPESA 28.139.840,7328.139.840,73 324.976,48 324.976,485.2.2

1244 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.139.840,7328.139.840,73 324.976,48 324.976,485.2.2.1

1245 DOTAÇÃO INICIAL 28.139.840,7328.139.840,73 0,00 0,005.2.2.1.1

1848 DESPESAS CORRENTES 23.162.244,0023.162.244,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03

1855 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.072.242,0012.072.242,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03.01

1870 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 44.500,0044.500,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03.02

1878 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.045.502,0011.045.502,00 0,00 0,005.2.2.1.1.03.03

1898 DESPESAS DE CAPITAL 4.970.596,734.970.596,73 0,00 0,005.2.2.1.1.04

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1905 INVESTIMENTOS 4.672.596,734.672.596,73 0,00 0,005.2.2.1.1.04.04

1929 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 298.000,00298.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.04.06

1937 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.09

1944 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,005.2.2.1.1.09.09

1246 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 205.401,7442.913,50 162.488,24 0,005.2.2.1.2

1247 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 193.289,2430.801,00 162.488,24 0,005.2.2.1.2.01

1958 CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL 177.488,2415.000,00 162.488,24 0,005.2.2.1.2.01.01

1959 CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL 15.801,0015.801,00 0,00 0,005.2.2.1.2.01.02

1248 CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL 12.112,5012.112,50 0,00 0,005.2.2.1.2.02

1249 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS 12.112,5012.112,50 0,00 0,005.2.2.1.2.02.01

1952 CRÉDITO ESPECIAL ANUAL 12.112,5012.112,50 0,00 0,005.2.2.1.2.02.01.001

1256 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,000,00 162.488,24 162.488,245.2.2.1.3

1257 RECURSO - ADIÇÃO E REDUÇÃO 205.401,7442.913,50 162.488,24 0,005.2.2.1.3.01

1963 REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205.401,7442.913,50 162.488,24 0,005.2.2.1.3.01.01

1259 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE -205.401,74-42.913,50 0,00 162.488,245.2.2.1.3.99

1260 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO -205.401,74-42.913,50 0,00 162.488,245.2.2.1.9

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 171.136.399,19 324.976,48 324.976,48 171.136.399,19

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1281 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 171.136.399,19171.136.399,19 10.510.256,74 10.510.256,746

1282 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,006.1

1283 EXECUÇÃO DO PPA 114.150.267,73114.150.267,73 0,00 0,006.1.1

1285 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 56.986.131,4656.986.131,46 10.398.638,40 10.398.638,406.2

1286 EXECUÇÃO DA RECEITA 28.846.290,7328.846.290,73 2.604.004,80 2.604.004,806.2.1

1287 RECEITA A REALIZAR 17.235.078,3919.239.753,37 2.304.339,89 299.664,916.2.1.1

1473 RECEITAS CORRENTES 16.359.454,3818.522.024,32 2.163.795,03 1.225,096.2.1.1.1

1479 RECEITA TRIBUTÁRIA 448.507,87599.632,24 151.184,03 59,666.2.1.1.1.01

1482 IMPOSTOS 388.468,29515.037,79 126.629,14 59,646.2.1.1.1.01.01

1490 TAXAS 60.039,5884.594,45 24.554,89 0,026.2.1.1.1.01.02

1510 RECEITA PATRIMONIAL 65.616,9589.724,05 25.243,50 1.136,406.2.1.1.1.03

1513 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 14.219,0014.219,00 0,00 0,006.2.1.1.1.03.01

1517 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 51.397,9575.505,05 25.243,50 1.136,406.2.1.1.1.03.02

1555 RECEITA DE SERVIÇOS 82.320,3486.609,64 4.289,30 0,006.2.1.1.1.06

1561 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 15.120.269,6017.096.130,09 1.975.860,49 0,006.2.1.1.1.07

1564 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.010.269,6016.986.130,09 1.975.860,49 0,006.2.1.1.1.07.02

1593 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,006.2.1.1.1.07.06

1603 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 642.739,62649.928,30 7.217,71 29,036.2.1.1.1.09

1608 MULTAS E JUROS DE MORA 54.531,4457.596,49 3.065,05 0,006.2.1.1.1.09.01

1614 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 459.769,26459.769,26 0,00 0,006.2.1.1.1.09.02

1618 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 77.783,5281.907,15 4.152,66 29,036.2.1.1.1.09.03

1662 RECEITAS DIVERSAS 50.655,4050.655,40 0,00 0,006.2.1.1.1.09.09

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1666 RECEITAS DE CAPITAL 2.960.555,143.097.063,28 140.544,86 4.036,726.2.1.1.2

1672 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 350.000,00350.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.01

1675 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 350.000,00350.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.01.01

1682 ALIENAÇÃO DE BENS 21.955,3029.854,05 7.898,75 0,006.2.1.1.2.02

1688 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 21.955,3029.854,05 7.898,75 0,006.2.1.1.2.02.02

1695 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.514.203,972.642.203,97 128.000,00 0,006.2.1.1.2.04

1698 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -15.000,00-15.000,00 0,00 0,006.2.1.1.2.04.02

1716 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 2.529.203,972.657.203,97 128.000,00 0,006.2.1.1.2.04.07

1729 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 74.395,8775.005,26 4.646,11 4.036,726.2.1.1.2.05

1741 OUTRAS RECEITAS 74.395,8775.005,26 4.646,11 4.036,726.2.1.1.2.05.09

1804 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.084.931,13-2.379.334,23 0,00 294.403,106.2.1.1.9

1824 FUNDEB -2.084.931,13-2.379.334,23 0,00 294.403,106.2.1.1.9.05

1828 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -2.084.931,13-2.379.334,23 0,00 294.403,106.2.1.1.9.05.01

1288 RECEITA REALIZADA 13.121.088,6110.822.010,53 5.261,81 2.304.339,896.2.1.2

1474 RECEITAS CORRENTES 11.706.057,029.543.487,08 1.225,09 2.163.795,036.2.1.2.1

1480 RECEITA TRIBUTÁRIA 908.292,13757.167,76 59,66 151.184,036.2.1.2.1.01

1483 IMPOSTOS 776.531,71649.962,21 59,64 126.629,146.2.1.2.1.01.01

1484 RECURSOS ORDINÁRIOS 450.896,54376.226,53 36,65 74.706,666.2.1.2.1.01.01.001

1485 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 191.235,66160.027,18 14,37 31.222,856.2.1.2.1.01.01.002

1486 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 134.399,51113.708,50 8,62 20.699,636.2.1.2.1.01.01.003

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1491 TAXAS 131.760,42107.205,55 0,02 24.554,896.2.1.2.1.01.02


1511 RECEITA PATRIMONIAL 84.383,0560.275,95 1.136,40 25.243,506.2.1.2.1.03

1514 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 781,00781,00 0,00 0,006.2.1.2.1.03.01

1515 RECURSOS ORDINÁRIOS 781,00781,00 0,00 0,006.2.1.2.1.03.01.001

1518 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 83.602,0559.494,95 1.136,40 25.243,506.2.1.2.1.03.02

1519 RECURSOS ORDINÁRIOS 51.421,1335.413,31 1.099,85 17.107,676.2.1.2.1.03.02.001

1520 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 186,70145,36 0,00 41,346.2.1.2.1.03.02.002

1521 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 8.938,397.533,88 0,00 1.404,516.2.1.2.1.03.02.003

1522 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 2.977,302.356,19 0,00 621,116.2.1.2.1.03.02.004

1523 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 20.078,5314.046,21 36,55 6.068,876.2.1.2.1.03.02.005

1556 RECEITA DE SERVIÇOS 27.679,6623.390,36 0,00 4.289,306.2.1.2.1.06


1562 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.597.257,408.621.396,91 0,00 1.975.860,496.2.1.2.1.07

1565 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.597.257,408.621.396,91 0,00 1.975.860,496.2.1.2.1.07.02

1566 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.406.688,932.825.011,04 0,00 581.677,896.2.1.2.1.07.02.001

1567 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 2.501.009,482.002.235,00 0,00 498.774,486.2.1.2.1.07.02.002

1568 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 2.239.352,131.775.488,63 0,00 463.863,506.2.1.2.1.07.02.003

1569 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 2.815,442.815,44 0,00 0,006.2.1.2.1.07.02.004

1570 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 1.384.579,471.128.267,67 0,00 256.311,806.2.1.2.1.07.02.005

1571 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 423.437,62345.051,32 0,00 78.386,306.2.1.2.1.07.02.006

1572 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 39.884,4031.685,31 0,00 8.199,096.2.1.2.1.07.02.007

1574 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 39.882,0026.588,00 0,00 13.294,006.2.1.2.1.07.02.009

1575 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE) 12.315,166.157,58 0,00 6.157,586.2.1.2.1.07.02.010

1576 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 151.079,91124.578,46 0,00 26.501,456.2.1.2.1.07.02.011

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1577 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 324.321,32292.793,32 0,00 31.528,006.2.1.2.1.07.02.012

1578 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 49.132,1637.965,76 0,00 11.166,406.2.1.2.1.07.02.013

2617 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 22.759,3822.759,38 0,00 0,006.2.1.2.1.07.02.016

1604 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 88.444,7881.256,10 29,03 7.217,716.2.1.2.1.09

1609 MULTAS E JUROS DE MORA 47.768,5644.703,51 0,00 3.065,056.2.1.2.1.09.01


1611 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 5.135,144.381,42 0,00 753,726.2.1.2.1.09.01.002

1612 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 3.081,362.629,01 0,00 452,356.2.1.2.1.09.01.003

1615 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 653,74653,74 0,00 0,006.2.1.2.1.09.02


1619 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 39.344,4835.220,85 29,03 4.152,666.2.1.2.1.09.03


1621 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 8.678,127.731,07 7,26 954,316.2.1.2.1.09.03.002

1622 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 5.206,954.638,68 4,35 572,626.2.1.2.1.09.03.003

1663 RECEITAS DIVERSAS 678,00678,00 0,00 0,006.2.1.2.1.09.09


1667 RECEITAS DE CAPITAL 1.415.031,591.278.523,45 4.036,72 140.544,866.2.1.2.2

1683 ALIENAÇÃO DE BENS 18.044,7010.145,95 0,00 7.898,756.2.1.2.2.02

1689 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 18.044,7010.145,95 0,00 7.898,756.2.1.2.2.02.02

1690 ALIENAÇÃO DE BENS 18.044,7010.145,95 0,00 7.898,756.2.1.2.2.02.02.001

1696 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.360.382,761.232.382,76 0,00 128.000,006.2.1.2.2.04

1699 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.000,0015.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04.02

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



2394 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 15.000,0015.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04.02.001

1717 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.345.382,761.217.382,76 0,00 128.000,006.2.1.2.2.04.07

1718 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 392.422,76392.422,76 0,00 0,006.2.1.2.2.04.07.001

1719 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 878.960,00750.960,00 0,00 128.000,006.2.1.2.2.04.07.002

1720 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL 74.000,0074.000,00 0,00 0,006.2.1.2.2.04.07.003

1730 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 36.604,1335.994,74 4.036,72 4.646,116.2.1.2.2.05

1742 OUTRAS RECEITAS 36.604,1335.994,74 4.036,72 4.646,116.2.1.2.2.05.09

1743 RECURSOS ORDINÁRIOS 36.604,1335.994,74 4.036,72 4.646,116.2.1.2.2.05.09.001

1289 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.509.876,271.215.473,17 294.403,10 0,006.2.1.3

1806 DEDUÇÕES DA RECEITA -1.509.876,27-1.215.473,17 294.403,10 0,006.2.1.3.9

1826 FUNDEB -1.509.876,27-1.215.473,17 294.403,10 0,006.2.1.3.9.05

1830 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -1.509.876,27-1.215.473,17 294.403,10 0,006.2.1.3.9.05.01

2703 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO -1.509.876,27-1.215.473,17 294.403,10 0,006.2.1.3.9.05.01.001

1290 EXECUÇÃO DA DESPESA 28.139.840,7328.139.840,73 7.794.633,60 7.794.633,606.2.2

1291 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 28.139.840,7328.139.840,73 7.794.633,60 7.794.633,606.2.2.1

1292 CRÉDITO DISPONÍVEL 10.907.932,9713.146.170,22 2.824.202,40 585.965,156.2.2.1.1

1849 DESPESAS CORRENTES 10.281.038,7112.470.074,21 2.775.000,65 585.965,156.2.2.1.1.03

1856 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.523.703,048.438.411,84 919.607,50 4.898,706.2.2.1.1.03.01

1871 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 24.347,5128.775,70 4.428,19 0,006.2.2.1.1.03.02

1879 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.732.988,164.002.886,67 1.850.964,96 581.066,456.2.2.1.1.03.03

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1899 DESPESAS DE CAPITAL 619.894,26669.096,01 49.201,75 0,006.2.2.1.1.04

1906 INVESTIMENTOS 445.864,46470.272,17 24.407,71 0,006.2.2.1.1.04.04

1930 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 174.029,80198.823,84 24.794,04 0,006.2.2.1.1.04.06

1938 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.09

1945 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 7.000,007.000,00 0,00 0,006.2.2.1.1.09.09

1293 CRÉDITO INDISPONÍVEL 5.228.261,124.555.608,88 371.369,66 1.044.021,906.2.2.1.2

1850 DESPESAS CORRENTES 3.728.533,403.075.288,87 371.369,66 1.024.614,196.2.2.1.2.03

1880 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.728.533,403.075.288,87 371.369,66 1.024.614,196.2.2.1.2.03.03

1900 DESPESAS DE CAPITAL 1.499.727,721.480.320,01 0,00 19.407,716.2.2.1.2.04

1907 INVESTIMENTOS 1.499.727,721.480.320,01 0,00 19.407,716.2.2.1.2.04.04

1294 CRÉDITO UTILIZADO 12.003.646,6410.438.061,63 4.599.061,54 6.164.646,556.2.2.1.3

1295 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 3.729.217,744.011.123,25 1.910.199,47 1.628.293,966.2.2.1.3.01

1851 DESPESAS CORRENTES 1.525.517,761.653.888,58 1.731.870,74 1.603.499,926.2.2.1.3.01.03

1858 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000,00 924.506,20 924.506,206.2.2.1.3.01.03.001

1862 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,000,00 273.944,14 273.944,146.2.2.1.3.01.03.001.001

1863 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 0,000,00 107.028,43 107.028,436.2.2.1.3.01.03.001.002

1864 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 0,000,00 219.245,26 219.245,266.2.2.1.3.01.03.001.003

1865 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO 0,000,00 269.462,21 269.462,216.2.2.1.3.01.03.001.004

1866 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,000,00 49.296,56 49.296,566.2.2.1.3.01.03.001.005

1869 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,000,00 5.529,60 5.529,606.2.2.1.3.01.03.001.008

1873 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,000,00 4.428,19 4.428,196.2.2.1.3.01.03.002


Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1881 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.525.517,761.653.888,58 802.936,35 674.565,536.2.2.1.3.01.03.003

1885 RECURSOS ORDINÁRIOS 341.724,67268.799,72 235.136,45 308.061,406.2.2.1.3.01.03.003.001

1886 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 219.562,66330.097,50 228.671,79 118.136,956.2.2.1.3.01.03.003.002

1887 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE 849.313,55929.747,13 261.912,35 181.478,776.2.2.1.3.01.03.003.003

1889 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 24.918,9534.621,33 26.661,55 16.959,176.2.2.1.3.01.03.003.005

1890 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 14.006,3515.714,40 2.563,86 855,816.2.2.1.3.01.03.003.006

1892 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) 77,00275,16 6.991,74 6.793,586.2.2.1.3.01.03.003.008

1894 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 9.895,910,00 30.974,83 40.870,746.2.2.1.3.01.03.003.010

1895 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA 66.018,6774.633,34 10.023,78 1.409,116.2.2.1.3.01.03.003.011

1901 DESPESAS DE CAPITAL 2.203.699,982.357.234,67 178.328,73 24.794,046.2.2.1.3.01.04

1908 INVESTIMENTOS 2.203.699,982.357.234,67 153.534,69 0,006.2.2.1.3.01.04.004

1913 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 4.179,004.179,00 0,00 0,006.2.2.1.3.01.04.004.002

1915 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 1.569.691,041.569.691,04 0,00 0,006.2.2.1.3.01.04.004.004

1916 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 629.829,94783.364,63 153.534,69 0,006.2.2.1.3.01.04.004.005

1932 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,000,00 24.794,04 24.794,046.2.2.1.3.01.04.006


1296 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,0016.795,48 973.595,28 956.799,806.2.2.1.3.02

1852 DESPESAS CORRENTES 0,0016.795,48 948.801,24 932.005,766.2.2.1.3.02.03

1859 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,0016.795,48 944.373,05 927.577,576.2.2.1.3.02.03.001


1902 DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00 24.794,04 24.794,046.2.2.1.3.02.04


1297 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 738.918,00419.922,24 1.637.115,05 1.956.110,816.2.2.1.3.03

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1853 DESPESAS CORRENTES 738.918,00419.922,24 1.458.786,32 1.777.782,086.2.2.1.3.03.03

1860 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 185.717,44164.128,20 992.144,77 1.013.734,016.2.2.1.3.03.03.001


1883 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 553.200,56255.794,04 462.213,36 759.619,886.2.2.1.3.03.03.003

1903 DESPESAS DE CAPITAL 0,000,00 178.328,73 178.328,736.2.2.1.3.03.04

1910 INVESTIMENTOS 0,000,00 153.534,69 153.534,696.2.2.1.3.03.04.004


1298 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.535.510,905.990.220,66 78.151,74 1.623.441,986.2.2.1.3.04

1854 DESPESAS CORRENTES 6.895.236,135.528.274,62 78.151,74 1.445.113,256.2.2.1.3.04.03

1861 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.362.821,523.452.906,48 74.259,66 984.174,706.2.2.1.3.04.03.001

1876 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.152,4915.724,30 0,00 4.428,196.2.2.1.3.04.03.002

1884 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.512.262,122.059.643,84 3.892,08 456.510,366.2.2.1.3.04.03.003

1904 DESPESAS DE CAPITAL 640.274,77461.946,04 0,00 178.328,736.2.2.1.3.04.04

1911 INVESTIMENTOS 516.304,57362.769,88 0,00 153.534,696.2.2.1.3.04.04.004

1935 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 123.970,2099.176,16 0,00 24.794,046.2.2.1.3.04.04.006

1309 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,000,00 111.618,34 111.618,346.3

1310 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,000,00 109.163,93 109.163,936.3.1

1311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -316.240,37-209.258,64 106.981,73 0,006.3.1.1

1312 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -316.240,37-209.258,64 106.981,73 0,006.3.1.1.1

2302 RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) -22.522,27-22.522,27 0,00 0,006.3.1.1.1.02

2367 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) -293.718,10-186.736,37 106.981,73 0,006.3.1.1.1.04

1315 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 128.427,0523.627,52 2.182,20 106.981,736.3.1.3

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1316 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 128.427,0523.627,52 2.182,20 106.981,736.3.1.3.1

2369 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 128.427,0523.627,52 2.182,20 106.981,736.3.1.3.1.04

1317 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 187.813,32185.631,12 0,00 2.182,206.3.1.4

1318 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 187.813,32185.631,12 0,00 2.182,206.3.1.4.1

2305 RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) 22.522,2722.522,27 0,00 0,006.3.1.4.1.02

2370 RESTOS A PAGAR 2013 (A LIQUIDAR) 165.291,05163.108,85 0,00 2.182,206.3.1.4.1.04

1323 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,000,00 2.454,41 2.454,416.3.2

1324 RP PROCESSADOS A PAGAR -518.456,78-516.002,37 2.454,41 0,006.3.2.1

1325 RP PROCESSADOS A PAGAR -518.456,78-516.002,37 2.454,41 0,006.3.2.1.1

2363 RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) -518.456,78-516.002,37 2.454,41 0,006.3.2.1.1.04

1326 RP PROCESSADOS PAGOS 518.456,78516.002,37 0,00 2.454,416.3.2.2

1327 RP PROCESSADOS PAGOS 518.456,78516.002,37 0,00 2.454,416.3.2.2.1

2364 RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) 518.456,78516.002,37 0,00 2.454,416.3.2.2.1.04

CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 171.136.399,19 10.510.256,74 10.510.256,74 171.136.399,19

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1332 CONTROLES DEVEDORES 18.305.587,3215.690.710,55 2.650.889,31 36.012,547

1333 ATOS POTENCIAIS 5.873.898,115.434.705,31 450.756,70 11.563,907.1

1334 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,907.1.1

1335 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,907.1.1.1

2677 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,907.1.1.1.1

2678 ADIANTAMENTO 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,907.1.1.1.1.01

2679 ADIANTAMENTO GERAL 13.660,0013.758,80 11.465,10 11.563,907.1.1.1.1.01.01

1348 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.860.238,115.420.946,51 439.291,60 0,007.1.2

1350 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 952.960,00952.960,00 0,00 0,007.1.2.2

1351 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 952.960,00952.960,00 0,00 0,007.1.2.2.1

1352 CONVÊNIOS 952.960,00952.960,00 0,00 0,007.1.2.2.1.01

1353 CONVÊNIOS - A LIQUIDAR 952.960,00952.960,00 0,00 0,007.1.2.2.1.01.01

1363 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.907.278,114.467.986,51 439.291,60 0,007.1.2.3

1364 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.907.278,114.467.986,51 439.291,60 0,007.1.2.3.1

1365 CONTRATOS 4.907.278,114.467.986,51 439.291,60 0,007.1.2.3.1.01

1366 CONTRATOS - A EXECUTAR 4.907.278,114.467.986,51 439.291,60 0,007.1.2.3.1.01.01

1374 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 12.431.689,2110.256.005,24 2.200.132,61 24.448,647.2

1375 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 12.431.689,2110.256.005,24 2.200.132,61 24.448,647.2.1

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1376 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 12.431.689,2110.256.005,24 2.200.132,61 24.448,647.2.1.1

1377 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 12.431.689,2110.256.005,24 2.200.132,61 24.448,647.2.1.1.1

CONTROLES DEVEDORES 15.690.710,55 2.650.889,31 36.012,54 18.305.587,32

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1391 CONTROLES CREDORES 18.346.915,2215.732.038,45 6.170.684,53 8.785.561,308

1392 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.873.898,115.434.705,31 327.469,29 766.662,098.1

1393 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 13.660,0013.758,80 139.563,90 139.465,108.1.1

1394 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 13.660,0013.758,80 11.563,90 11.465,108.1.1.1

2681 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 13.660,0013.758,80 11.563,90 11.465,108.1.1.1.1

2682 ADIANTAMENTO 13.660,0013.758,80 11.563,90 11.465,108.1.1.1.1.01

2683 ADIANTAMENTO GERAL 13.660,0013.758,80 11.563,90 11.465,108.1.1.1.1.01.01

1395 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,000,00 128.000,00 128.000,008.1.1.2

1396 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,000,00 128.000,00 128.000,008.1.1.2.1

1397 CONVÊNIOS 0,000,00 128.000,00 128.000,008.1.1.2.1.01

1398 CONVÊNIOS - A RECEBER -1.345.382,76-1.217.382,76 128.000,00 0,008.1.1.2.1.01.01

1399 CONVÊNIOS - RECEBIDOS 1.345.382,761.217.382,76 0,00 128.000,008.1.1.2.1.01.02

1407 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.860.238,115.420.946,51 187.905,39 627.196,998.1.2

1409 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 952.960,00952.960,00 0,00 0,008.1.2.2

1410 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 952.960,00952.960,00 0,00 0,008.1.2.2.1

1411 CONVÊNIOS 952.960,00952.960,00 0,00 0,008.1.2.2.1.01

1412 CONVÊNIOS - A LIQUIDAR 952.960,00952.960,00 0,00 0,008.1.2.2.1.01.01

1422 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.907.278,114.467.986,51 187.905,39 627.196,998.1.2.3

Exercício: 2014

Emissão: 31/12/2014


CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333



1423 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.907.278,114.467.986,51 187.905,39 627.196,998.1.2.3.1

1424 CONTRATOS 4.907.278,114.467.986,51 187.905,39 627.196,998.1.2.3.1.01

1425 CONTRATOS - A EXECUTAR 4.270.218,094.018.831,88 187.905,39 439.291,608.1.2.3.1.01.01

1427 CONTRATOS - EXECUTADOS 637.060,02449.154,63 0,00 187.905,398.1.2.3.1.01.03

1433 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 12.473.017,1110.297.333,14 5.839.033,55 8.014.717,528.2

1434 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 12.473.017,1110.297.333,14 5.839.033,55 8.014.717,528.2.1

1435 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 12.473.017,1110.297.333,14 5.839.033,55 8.014.717,528.2.1.1

1436 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -616.890,84-1.025.679,69 1.862.637,84 2.271.426,698.2.1.1.1

1437 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL -616.890,84-1.025.679,69 1.862.637,84 2.271.426,698.2.1.1.1.01

1439 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 3.399.742,373.804.901,29 2.037.524,65 1.632.365,738.2.1.1.2

1440 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 350.840,16-43.436,28 1.860.103,92 2.254.380,368.2.1.1.3

1441 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 348.463,27-72.452,61 1.643.268,66 2.064.184,548.2.1.1.3.01

1442 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.376,8929.016,33 216.835,26 190.195,828.2.1.1.3.02

1444 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 9.339.325,427.561.547,82 78.767,14 1.856.544,748.2.1.1.4

1451 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 0,000,00 4.181,69 4.181,698.3

1456 EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA 0,000,00 4.181,69 4.181,698.3.2

1459 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER -39.344,48-35.220,85 4.152,66 29,038.3.2.3

1460 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 39.344,4835.220,85 29,03 4.152,668.3.2.4

CONTROLES CREDORES 15.732.038,45 6.170.684,53 8.785.561,30 18.346.915,22

balancete mensal completo referente a maio/2014 · 2016-02-24 · exercício: 2014 emissão:...

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