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Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 1PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1 SISTEMA ORCAMENTARIO 0,000,00 12.852.936,49 12.852.936,49
2 RECEITA PREVISTA 24.005.770,0024.005.770,00 0,00 0,00
3 RECEITAS CORRENTES 26.733.970,0026.733.970,00 0,00 0,00
4 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.071.200,001.071.200,00 0,00 0,00
5 IMPOSTOS 891.000,00891.000,00 0,00 0,00
6 TAXAS 180.200,00180.200,00 0,00 0,00
11 RECEITA PATRIMONIAL 262.173,00262.173,00 0,00 0,00
12 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 15.000,0015.000,00 0,00 0,00
13 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 247.173,00247.173,00 0,00 0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,00
25 RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00110.000,00 0,00 0,00
26 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 24.523.041,0024.523.041,00 0,00 0,00
27 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 24.443.041,0024.443.041,00 0,00 0,00
31 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 80.000,0080.000,00 0,00 0,00
33 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 767.556,00767.556,00 0,00 0,00
34 MULTAS E JUROS DE MORA 102.300,00102.300,00 0,00 0,00
35 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 460.423,00460.423,00 0,00 0,00
36 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 117.128,00117.128,00 0,00 0,00
38 RECEITAS DIVERSAS 87.705,0087.705,00 0,00 0,00
39 RECEITAS DE CAPITAL 702.000,00702.000,00 0,00 0,00
43 ALIENAÇÃO DE BENS 41.000,0041.000,00 0,00 0,00
45 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 41.000,0041.000,00 0,00 0,00
48 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 550.000,00550.000,00 0,00 0,00
49 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.000,0010.000,00 0,00 0,00
54 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 540.000,00540.000,00 0,00 0,00
56 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 111.000,00111.000,00 0,00 0,00
59 OUTRAS RECEITAS 111.000,00111.000,00 0,00 0,00
75 DEDUÇÕES DA RECEITA -3.430.200,00-3.430.200,00 0,00 0,00
79 FUNDEB -3.430.200,00-3.430.200,00 0,00 0,00
80 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -3.430.200,00-3.430.200,00 0,00 0,00
84 DESPESA PREVISTA 24.759.670,0024.559.670,00 484.055,07 684.055,07
1212 PODER EXECUTIVO 24.759.670,0024.559.670,00 484.055,07 684.055,07
1213 GABINETE DO PREFEITO 873.000,00873.000,00 0,00 0,00
1214 GABINETE DO PREFEITO 873.000,00873.000,00 0,00 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 2PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1216 PROCURADORIA GERAL 49.200,0049.200,00 0,00 0,00
1218 ASSESSORIA JURIDICA 49.200,0049.200,00 0,00 0,00
1219 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 169.000,00169.000,00 0,00 0,00
1220 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1.822.180,101.854.871,00 49.290,90 16.600,00
1221 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 7.967.729,007.967.729,00 18.100,00 18.100,00
1222 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 4.222.900,004.222.900,00 0,00 0,00
1223 ENSINO FUNDAMENTAL 2.798.400,002.783.400,00 2.100,00 17.100,00
1224 ENSINO INFANTIL 466.000,00465.000,00 0,00 1.000,00
1225 EDUCAÇÃO ESPECIAL 277.850,00293.850,00 16.000,00 0,00
1226 EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONALIZANTE 62.579,0062.579,00 0,00 0,00
1227 ESPORTE E LAZER 140.000,00140.000,00 0,00 0,00
1228 SECRETARIA DE SAÚDE 7.643.700,007.643.700,00 61.850,00 61.850,00
1229 SAÚDE 3.622.789,043.563.789,04 0,00 59.000,00
1230 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 3.677.910,963.677.910,96 2.850,00 2.850,00
1231 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 343.000,00402.000,00 59.000,00 0,00
1233 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 914.230,00914.230,00 22.414,17 22.414,17
1234 AÇÃO SOCIAL 387.474,17372.380,00 0,00 15.094,17
1235 FUNDO MUNIC.DIREITOS CRIANÇA/ADOLECENTE 4.500,004.500,00 0,00 0,00
1236 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 522.255,83537.350,00 22.414,17 7.320,00
1237 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.469.734,904.262.844,00 332.400,00 539.290,90
1238 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.460.734,904.253.844,00 332.400,00 539.290,90
1239 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 9.000,009.000,00 0,00 0,00
1240 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 180.310,00180.310,00 0,00 0,00
1241 CULTURA 180.310,00180.310,00 0,00 0,00
1243 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 410.080,00410.080,00 0,00 0,00
1244 TURISMO 410.080,00410.080,00 0,00 0,00
1245 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 253.506,00227.706,00 0,00 25.800,00
1246 AGRICULTURA 225.706,00225.706,00 0,00 0,00
1247 MEIO AMBIENTE 27.800,002.000,00 0,00 25.800,00
1248 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.000,007.000,00 0,00 0,00
85 CREDITO ADICIONAL 2.563.899,111.879.844,04 684.055,07 0,00
86 CREDITO SUPLEMENTAR 1.416.308,21765.544,04 650.764,17 0,00
87 CREDITO ESPECIAL 1.147.590,901.114.300,00 33.290,90 0,00
89 ORIGEM PARA ABERTURA DE CREDITO 2.563.899,111.879.844,04 684.055,07 0,00
90 PELA LEI/DECRETO/ATO - ORCAMENTO ANUAL 547.619,17402.855,00 144.764,17 0,00
91 CREDITO SUPLEMENTAR LEI ORCAMENTO ANUAL 547.619,17402.855,00 144.764,17 0,00
92 POR OUTRA LEI/DECRETO/ATO 2.016.279,941.476.989,04 539.290,90 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 3PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
93 CREDITO ESPECIAL ANUAL 1.147.590,901.114.300,00 33.290,90 0,00
97 CREDITO SUPLEMENTAR ANUAL 868.689,04362.689,04 506.000,00 0,00
99 RECURSO PARA ABERTURA DE CREDITO -2.563.899,11-1.879.844,04 0,00 684.055,07
100 EXCESSO DE ARRECADACAO -1.276.000,00-1.076.000,00 0,00 200.000,00
101 OPERACOES DE CREDITO -350.000,00-350.000,00 0,00 0,00
102 REDUCAO ORCAMENTARIA -937.899,11-453.844,04 0,00 484.055,07
105 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL E ORDINARIO 13.088.177,0911.639.909,39 1.454.176,40 5.908,70
1249 PODER EXECUTIVO 13.088.177,0911.639.909,39 1.454.176,40 5.908,70
1250 GABINETE DO PREFEITO 510.807,21454.992,26 55.814,95 0,00
1251 GABINETE DO PREFEITO 510.807,21454.992,26 55.814,95 0,00
1253 PROCURADORIA GERAL 44.712,6737.461,49 7.251,18 0,00
1255 ASSESSORIA JURIDICA 44.712,6737.461,49 7.251,18 0,00
1256 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 103.963,6292.006,83 11.956,79 0,00
1257 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 973.998,10869.745,56 104.252,54 0,00
1258 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 4.556.261,843.966.334,95 590.016,89 90,00
1259 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.570.658,652.255.445,22 315.213,43 0,00
1260 ENSINO FUNDAMENTAL 1.505.396,071.269.609,98 235.876,09 90,00
1261 ENSINO INFANTIL 248.802,59221.589,32 27.213,27 0,00
1262 EDUCAÇÃO ESPECIAL 151.355,99142.547,91 8.808,08 0,00
1264 ESPORTE E LAZER 80.048,5477.142,52 2.906,02 0,00
1265 SECRETARIA DE SAÚDE 4.191.125,313.851.414,43 339.837,08 126,20
1266 SAÚDE 2.180.061,852.068.867,42 111.320,55 126,12
1267 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 1.704.462,541.490.892,24 213.570,38 0,08
1268 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 306.600,92291.654,77 14.946,15 0,00
1270 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 360.711,75288.931,62 71.780,13 0,00
1271 AÇÃO SOCIAL 240.667,09190.839,30 49.827,79 0,00
1273 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 120.044,6698.092,32 21.952,34 0,00
1274 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.806.262,901.623.253,44 183.151,96 142,50
1275 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.806.262,901.623.253,44 183.151,96 142,50
1277 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 77.366,7665.057,28 17.859,48 5.550,00
1278 CULTURA 77.366,7665.057,28 17.859,48 5.550,00
1280 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 333.698,50277.323,00 56.375,50 0,00
1281 TURISMO 333.698,50277.323,00 56.375,50 0,00
1282 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 129.268,43113.388,53 15.879,90 0,00
1283 AGRICULTURA 129.188,43113.308,53 15.879,90 0,00
1284 MEIO AMBIENTE 80,0080,00 0,00 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 4PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
106 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 148.422,25151.362,48 32.047,40 34.987,63
1286 PODER EXECUTIVO 148.422,25151.362,48 32.047,40 34.987,63
1287 GABINETE DO PREFEITO 25.868,6533.061,17 0,00 7.192,52
1288 GABINETE DO PREFEITO 25.868,6533.061,17 0,00 7.192,52
1293 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 1.289,601.753,40 0,00 463,80
1294 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 54.173,5036.360,06 30.648,60 12.835,16
1295 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 20.726,3524.609,45 161,40 4.044,50
1297 ENSINO FUNDAMENTAL 13.851,3517.529,45 161,40 3.839,50
1298 ENSINO INFANTIL 2.080,002.140,00 0,00 60,00
1299 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.260,002.300,00 0,00 40,00
1301 ESPORTE E LAZER 2.535,002.640,00 0,00 105,00
1302 SECRETARIA DE SAÚDE 24.323,6331.379,43 1.237,40 8.293,20
1303 SAÚDE 7.718,5710.228,07 0,00 2.509,50
1304 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 16.605,0621.151,36 1.237,40 5.783,70
1307 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 4.891,946.442,39 0,00 1.550,45
1308 AÇÃO SOCIAL 317,94724,89 0,00 406,95
1310 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.574,005.717,50 0,00 1.143,50
1311 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.307,284.685,28 0,00 378,00
1312 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 4.307,284.685,28 0,00 378,00
1314 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 820,00860,00 0,00 40,00
1315 CULTURA 820,00860,00 0,00 40,00
1317 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.780,001.970,00 0,00 190,00
1318 TURISMO 1.780,001.970,00 0,00 190,00
1319 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.241,3010.241,30 0,00 0,00
1320 AGRICULTURA 10.241,3010.241,30 0,00 0,00
107 DESPESA - POR SUB-EMPENHO 358.888,74325.299,91 34.987,63 1.398,80
1323 PODER EXECUTIVO 358.888,74325.299,91 34.987,63 1.398,80
1324 GABINETE DO PREFEITO 57.355,3450.162,82 7.192,52 0,00
1325 GABINETE DO PREFEITO 57.355,3450.162,82 7.192,52 0,00
1330 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 3.710,403.246,60 463,80 0,00
1331 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 115.239,60102.404,44 12.835,16 0,00
1332 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 42.537,1538.654,05 4.044,50 161,40
1334 ENSINO FUNDAMENTAL 40.668,6536.990,55 3.839,50 161,40
1335 ENSINO INFANTIL 720,00660,00 60,00 0,00
1336 EDUCAÇÃO ESPECIAL 40,000,00 40,00 0,00
1338 ESPORTE E LAZER 1.108,501.003,50 105,00 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 5PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1339 SECRETARIA DE SAÚDE 101.636,3794.580,57 8.293,20 1.237,40
1340 SAÚDE 44.219,4341.709,93 2.509,50 0,00
1341 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 57.416,9452.870,64 5.783,70 1.237,40
1344 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 11.124,469.574,01 1.550,45 0,00
1345 AÇÃO SOCIAL 1.976,461.569,51 406,95 0,00
1347 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.148,008.004,50 1.143,50 0,00
1348 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 24.183,2223.805,22 378,00 0,00
1349 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 24.183,2223.805,22 378,00 0,00
1351 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 423,50383,50 40,00 0,00
1352 CULTURA 423,50383,50 40,00 0,00
1354 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.120,00930,00 190,00 0,00
1355 TURISMO 1.120,00930,00 190,00 0,00
1356 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.558,701.558,70 0,00 0,00
1357 AGRICULTURA 1.558,701.558,70 0,00 0,00
108 DESPESA A LIQUIDAR 1.191.083,121.170.116,06 2.119.956,85 2.098.989,79
1360 PODER EXECUTIVO 1.191.083,121.170.116,06 2.119.956,85 2.098.989,79
1361 GABINETE DO PREFEITO 35.123,6038.647,32 55.814,95 59.338,67
1362 GABINETE DO PREFEITO 35.123,6038.647,32 55.814,95 59.338,67
1364 PROCURADORIA GERAL 0,000,00 7.251,18 7.251,18
1366 ASSESSORIA JURIDICA 0,000,00 7.251,18 7.251,18
1367 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 1.753,402.217,20 11.956,79 12.420,59
1368 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 82.695,4670.255,62 146.162,25 133.722,41
1369 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 224.763,50145.748,33 898.885,81 819.870,64
1370 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,000,00 580.262,26 580.262,26
1371 ENSINO FUNDAMENTAL 156.539,9282.534,84 272.642,35 198.637,27
1372 ENSINO INFANTIL 29.482,5718.642,61 27.213,27 16.373,31
1373 EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.006,0138.790,88 15.861,91 21.646,78
1375 ESPORTE E LAZER 5.735,005.780,00 2.906,02 2.951,02
1376 SECRETARIA DE SAÚDE 679.917,74777.874,91 555.573,65 653.530,82
1377 SAÚDE 546.475,61681.464,04 203.157,42 338.145,85
1378 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 99.042,1353.410,87 337.470,08 291.838,82
1379 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 34.400,0043.000,00 14.946,15 23.546,15
1381 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 24.513,4014.737,50 71.780,13 62.004,23
1382 AÇÃO SOCIAL 11.942,448.630,00 49.827,79 46.515,35
1384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.570,966.107,50 21.952,34 15.488,88
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 6PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1385 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 53.224,7289.453,88 281.142,91 317.372,07
1386 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 53.224,7289.453,88 281.142,91 317.372,07
1388 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 6.410,001.610,00 17.859,48 13.059,48
1389 CULTURA 6.410,001.610,00 17.859,48 13.059,48
1391 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 72.440,0019.330,00 56.375,50 3.265,50
1392 TURISMO 72.440,0019.330,00 56.375,50 3.265,50
1393 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.241,3010.241,30 17.154,20 17.154,20
1394 AGRICULTURA 10.241,3010.241,30 17.154,20 17.154,20
109 DESPESA LIQUIDADA A PAGAR 845.420,49872.791,80 2.144.547,26 2.171.918,57
1397 PODER EXECUTIVO 845.420,49872.791,80 2.144.547,26 2.171.918,57
1398 GABINETE DO PREFEITO 31.749,9025.246,31 59.338,67 52.835,08
1399 GABINETE DO PREFEITO 31.749,9025.246,31 59.338,67 52.835,08
1401 PROCURADORIA GERAL 1.356,861.356,86 7.251,18 7.251,18
1403 ASSESSORIA JURIDICA 1.356,861.356,86 7.251,18 7.251,18
1404 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 2.152,182.483,94 12.420,59 12.752,35
1405 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 44.898,5548.706,10 133.722,41 137.529,96
1406 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 182.413,68244.086,68 819.780,64 881.453,64
1407 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 61.699,5858.618,79 580.262,26 577.181,47
1408 ENSINO FUNDAMENTAL 108.385,84166.640,81 198.547,27 256.802,24
1409 ENSINO INFANTIL 8.726,6911.858,89 16.373,31 19.505,51
1410 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.241,552.122,65 21.646,78 21.527,88
1412 ESPORTE E LAZER 1.360,024.845,54 2.951,02 6.436,54
1413 SECRETARIA DE SAÚDE 367.093,90325.723,05 653.877,42 612.506,57
1414 SAÚDE 218.796,24141.191,55 338.019,73 260.415,04
1415 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 125.682,71162.469,72 292.078,74 328.865,75
1416 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 22.614,9522.061,78 23.778,95 23.225,78
1418 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 45.234,3128.595,47 62.660,00 46.021,16
1419 AÇÃO SOCIAL 25.143,135.710,54 47.171,12 27.738,53
1421 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.091,1822.884,93 15.488,88 18.282,63
1422 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 163.817,64189.918,74 367.567,17 393.668,27
1423 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 163.817,64189.918,74 367.567,17 393.668,27
1425 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3.878,023.849,20 7.509,48 7.480,66
1426 CULTURA 3.878,023.849,20 7.509,48 7.480,66
1428 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 1.175,501.175,50 3.265,50 3.265,50
1429 TURISMO 1.175,501.175,50 3.265,50 3.265,50
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 7PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1430 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.649,951.649,95 17.154,20 17.154,20
1431 AGRICULTURA 1.569,951.569,95 17.154,20 17.154,20
1432 MEIO AMBIENTE 80,0080,00 0,00 0,00
110 RECEITA ARRECADADA 14.075.142,1012.505.942,75 254.499,69 1.823.699,04
111 RECEITAS CORRENTES 15.750.997,1113.958.111,18 22.898,48 1.815.784,41
112 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.077.624,22995.222,52 0,00 82.401,70
113 IMPOSTOS 955.996,79880.224,02 0,00 75.772,77
114 TAXAS 121.627,43114.998,50 0,00 6.628,93
119 RECEITA PATRIMONIAL 52.963,3842.559,93 0,00 10.403,45
120 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 7.685,965.139,70 0,00 2.546,26
121 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 45.277,4237.420,23 0,00 7.857,19
132 RECEITA DE SERVIÇOS 56.358,4550.774,52 0,00 5.583,93
133 RECEITA DE SERVIÇOS 56.358,4550.774,52 0,00 5.583,93
134 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.471.474,1412.794.050,46 22.898,48 1.700.322,16
135 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 14.363.055,2512.685.631,57 22.898,48 1.700.322,16
139 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 108.418,89108.418,89 0,00 0,00
141 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.576,9275.503,75 0,00 17.073,17
142 MULTAS E JUROS DE MORA 31.192,1524.735,17 0,00 6.456,98
143 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.487,331.487,33 0,00 0,00
144 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 59.897,4449.281,25 0,00 10.616,19
147 RECEITAS DE CAPITAL 372.095,83364.401,11 0,00 7.694,72
151 ALIENAÇÃO DE BENS 8.879,024.743,59 0,00 4.135,43
153 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 8.879,024.743,59 0,00 4.135,43
156 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 324.970,03324.970,03 0,00 0,00
162 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 324.970,03324.970,03 0,00 0,00
164 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 38.246,7834.687,49 0,00 3.559,29
167 OUTRAS RECEITAS 38.246,7834.687,49 0,00 3.559,29
183 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.047.950,84-1.816.569,54 231.601,21 219,91
187 FUNDEB -2.047.950,84-1.816.569,54 231.601,21 219,91
188 DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES -2.047.950,84-1.816.569,54 231.601,21 219,91
192 DESPESA PAGA 11.558.984,4710.073.663,92 1.536.786,72 51.466,17
1434 PODER EXECUTIVO 11.558.984,4710.073.663,92 1.536.786,72 51.466,17
1435 GABINETE DO PREFEITO 527.157,70474.322,62 52.835,08 0,00
1436 GABINETE DO PREFEITO 527.157,70474.322,62 52.835,08 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 8PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1438 PROCURADORIA GERAL 43.355,8136.104,63 7.251,18 0,00
1440 ASSESSORIA JURIDICA 43.355,8136.104,63 7.251,18 0,00
1441 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 105.058,0492.305,69 12.752,35 0,00
1442 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 1.015.817,19889.548,34 126.268,85 0,00
1443 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 4.212.348,163.639.763,44 572.584,72 0,00
1444 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2.508.959,072.196.826,43 312.132,64 0,00
1445 ENSINO FUNDAMENTAL 1.294.990,311.074.954,33 220.035,98 0,00
1446 ENSINO INFANTIL 213.393,33193.887,82 19.505,51 0,00
1447 EDUCAÇÃO ESPECIAL 118.408,43103.934,38 14.474,05 0,00
1449 ESPORTE E LAZER 76.597,0270.160,48 6.436,54 0,00
1450 SECRETARIA DE SAÚDE 3.270.073,672.873.776,47 396.770,00 472,80
1451 SAÚDE 1.466.728,001.298.149,83 168.578,17 0,00
1452 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 1.553.759,701.349.033,65 204.966,05 240,00
1453 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 249.585,97226.592,99 23.225,78 232,80
1455 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 306.980,44261.615,05 46.021,16 655,77
1456 AÇÃO SOCIAL 205.875,92178.793,16 27.738,53 655,77
1458 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 101.104,5282.821,89 18.282,63 0,00
1459 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.617.711,041.372.371,32 295.677,32 50.337,60
1460 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.617.711,041.372.371,32 295.677,32 50.337,60
1462 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 68.322,2460.841,58 7.480,66 0,00
1463 CULTURA 68.322,2460.841,58 7.480,66 0,00
1465 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 262.983,00259.717,50 3.265,50 0,00
1466 TURISMO 262.983,00259.717,50 3.265,50 0,00
1467 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 129.177,18113.297,28 15.879,90 0,00
1468 AGRICULTURA 129.177,18113.297,28 15.879,90 0,00
193 DESPESA A PAGAR (GERAL) 2.036.503,612.042.907,86 1.542.695,42 1.536.291,17
1471 PODER EXECUTIVO 2.036.503,612.042.907,86 1.542.695,42 1.536.291,17
1472 GABINETE DO PREFEITO 66.873,5063.893,63 52.835,08 55.814,95
1473 GABINETE DO PREFEITO 66.873,5063.893,63 52.835,08 55.814,95
1475 PROCURADORIA GERAL 1.356,861.356,86 7.251,18 7.251,18
1477 ASSESSORIA JURIDICA 1.356,861.356,86 7.251,18 7.251,18
1478 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 3.905,584.701,14 12.752,35 11.956,79
1479 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 127.594,01118.961,72 126.268,85 134.901,14
1480 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 407.177,18389.835,01 572.674,72 590.016,89
1481 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 61.699,5858.618,79 312.132,64 315.213,43
1482 ENSINO FUNDAMENTAL 264.925,76249.175,65 220.125,98 235.876,09
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 9PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1483 ENSINO INFANTIL 38.209,2630.501,50 19.505,51 27.213,27
1484 EDUCAÇÃO ESPECIAL 35.247,5640.913,53 14.474,05 8.808,08
1486 ESPORTE E LAZER 7.095,0210.625,54 6.436,54 2.906,02
1487 SECRETARIA DE SAÚDE 1.047.011,641.103.597,96 396.896,20 340.309,88
1488 SAÚDE 765.271,85822.655,59 168.704,29 111.320,55
1489 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 224.724,84215.880,59 204.966,13 213.810,38
1490 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 57.014,9565.061,78 23.225,78 15.178,95
1492 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 69.747,7143.332,97 46.021,16 72.435,90
1493 AÇÃO SOCIAL 37.085,5714.340,54 27.738,53 50.483,56
1495 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 32.662,1428.992,43 18.282,63 21.952,34
1496 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 217.042,36279.372,62 295.819,82 233.489,56
1497 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 217.042,36279.372,62 295.819,82 233.489,56
1499 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 10.288,025.459,20 13.030,66 17.859,48
1500 CULTURA 10.288,025.459,20 13.030,66 17.859,48
1502 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 73.615,5020.505,50 3.265,50 56.375,50
1503 TURISMO 73.615,5020.505,50 3.265,50 56.375,50
1504 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.891,2511.891,25 15.879,90 15.879,90
1505 AGRICULTURA 11.811,2511.811,25 15.879,90 15.879,90
1506 MEIO AMBIENTE 80,0080,00 0,00 0,00
194 CONTRAPARTIDAS SINTETICAS 12.889.329,5611.010.236,99 1.881.073,91 3.760.166,48
195 PREVISAO ORCAMENTARIA 4.302.300,004.302.300,00 0,00 0,00
196 EXECUCAO ORCAMENTARIA (ARRECADADA/PAGA) -2.516.157,63-2.432.278,83 1.875.165,21 1.791.286,41
197 REDUCAO ORCAMENTARIA 937.899,11453.844,04 0,00 484.055,07
198 DESPESA - POR EMPENHO GLOBAL 2.168.790,412.112.100,41 0,00 56.690,00
199 DESPESA - POR EMPENHO ORDINARIO 10.919.386,689.527.808,98 5.908,70 1.397.486,40
200 DESPESA - POR EMPENHO ESTIMATIVO 507.310,99476.662,39 0,00 30.648,60
201 DESCONTO FORMACAO FUNDEF -3.430.200,00-3.430.200,00 0,00 0,00
SISTEMA ORCAMENTARIO 0,00 12.852.936,49 12.852.936,49 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 10PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
202 SISTEMA FINANCEIRO 0,000,00 11.642.253,25 11.642.253,25
203 ATIVO FINANCEIRO 1.951.435,831.899.223,50 5.164.540,14 5.112.327,81
204 DISPONIVEL 1.951.435,831.899.223,50 5.164.540,14 5.112.327,81
206 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 18.341,7924.766,85 2.622.461,39 2.628.886,45
1658 BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) 18.341,7924.766,85 2.622.461,39 2.628.886,45
1659 BANCO DO BRASIL-66.603-3 0,000,00 852.745,88 852.745,88
1660 BANCO DO BRASIL-66.601-7 1.272,886.634,34 897.127,91 902.489,37
1663 BANCO DO BRASIL-66.007-8 0,000,00 23,12 23,12
1667 BANCO DO BRASIL-283.141-4 0,000,00 6.439,03 6.439,03
1673 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4 53,7253,72 24.345,76 24.345,76
1683 BANCO BRADESCO-10-8 11.014,3112.128,73 313.868,33 314.982,75
1716 BANCO DO BRASIL-7.046-7 A 5.916,985.896,16 20,82 0,00
1728 BANCO DO BRASIL-11655-6 0,000,00 10.817,06 10.817,06
1759 BANCO DO BRASIL-13.592-5 30,000,00 39.149,21 39.119,21
1760 BANCO BRADESCO-6655-9 3,903,90 31,17 31,17
1772 BANCO DO BRASIL-14691-9 0,000,00 7,20 7,20
1773 BANCO DO BRASIL-14.669-2 0,000,00 318.810,33 318.810,33
1775 BANCO DO BRASIL-14.670-6 0,000,00 13.350,16 13.350,16
1780 BANCO DO BRASIL-14.881-4A 0,000,00 1.503,61 1.503,61
1894 BANCO DO BRASIL S.A.-5.986-2 0,000,00 0,44 0,44
1896 BANCO DO BRASIL S.A.-66.618-1 0,000,00 0,18 0,18
1898 BANCO DO BRASIL S.A.-13.969-6 0,000,00 79.165,42 79.165,42
1925 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-5-3 50,0050,00 65.055,76 65.055,76
208 BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 7.340,36329.326,08 1.601.479,77 1.923.465,49
1661 BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) 7.340,36329.326,08 1.601.479,77 1.923.465,49
1662 BANCO DO BRASIL-66.619-X 0,000,00 24.341,28 24.341,28
1664 BANCO DO BRASIL-66.040-X 0,000,00 94.839,98 94.839,98
1680 BANCO DO BRASIL-70.526-8 0,000,00 11,40 11,40
1684 BANCO DO BRASIL-5.044-X 0,000,00 4,70 4,70
1685 BANCO DO BRASIL-65.881-2 0,000,00 230.005,66 230.005,66
1688 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-30-0 0,000,00 8,34 8,34
1689 BANCO DO BRASIL-5.473-9 0,000,00 134,66 134,66
1696 BANCO DO BRASIL-66.634-3 0,000,00 4,68 4,68
1698 BANCO DO BRASIL-7.046-7 0,000,00 20,82 20,82
1702 BANCO DO BRASIL S/A-8426-3 0,000,00 25.285,81 25.285,81
1705 BANCO DO BRASIL-8554-5 0,000,00 6.352,38 6.352,38
1706 BANCO DO BRASIL-8.463-8 0,000,00 188,13 188,13
1707 BANCO DO BRASIL-8.610-X 0,000,00 16,98 16,98
1715 BANCO DO BRASIL-10.127-3 0,000,00 69,66 69,66
1720 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-18-0 50,0050,00 1.151,11 1.151,11
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 11PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1724 BANCO DO BRASIL-11.119-8 0,000,00 623.064,29 623.064,29
1755 BANCO DO BRASIL-12966-6 0,000,00 12.692,91 12.692,91
1769 BANCO DO BRASIL-14.467-3 0,000,00 827,63 827,63
1786 BANCO DO BRASIL-15282-X 0,000,00 2,75 2,75
1788 BANCO DO BRASIL-15314-1 0,000,00 255,67 255,67
1792 BANCO DO BRASIL-15871-2 0,000,00 224,96 224,96
1794 BANCO DO BRASIL-15599-3 0,000,00 7.967,93 7.967,93
1796 BANCO DO BRASIL-15600-0 0,000,00 57,65 57,65
1798 BANCO DO BRASIL-15601-9 0,000,00 107.854,17 107.854,17
1800 BANCO DO BRASIL-15598-5 0,000,00 2.882,96 2.882,96
1802 BANCO DO BRASIL-13998-X 0,000,00 102,40 102,40
1804 BANCO DO BRASIL-15.859-3 0,000,00 86,81 86,81
1806 BANCO DO BRASIL-15.003-7 0,000,00 366,55 366,55
1892 BANCO DO BRASIL S.A.-13.940-8 635,72635,72 317.784,01 317.784,01
1900 BANCO DO BRASIL S.A.-13.971-8 0,000,00 16.228,17 16.228,17
1902 BANCO DO BRASIL S.A.-15.251-X 0,000,00 113,41 113,41
1906 BANCO DO BRASIL S.A.-15.249-8 0,000,00 122.022,31 122.022,31
1908 BANCO DO BRASIL S.A.-15.885-2 0,000,00 2.183,69 2.183,69
1929 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-8-8 3.412,721.038,20 3.169,15 794,63
1931 BANCO DO BRASIL S.A.-70.526-8A 3.241,923.230,52 11,40 0,00
1934 BANCO DO BRASIL S.A.-16.176-4 0,00324.371,64 1.145,36 325.517,00
210 BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 199.049,27126.522,93 138.829,89 66.303,55
1692 BANCOS CONTA APLICACAO - MOVIMENTO (A/R) 199.049,27126.522,93 138.829,89 66.303,55
1726 BANCO DO BRASIL-66.601-7 A 78.745,4624.800,87 78.745,46 24.800,87
1738 BANCO DO BRASIL-66619-XA 14.527,2711.659,12 14.527,27 11.659,12
1739 BANCO DO BRASIL-66040-XA 8.338,49132,47 8.206,02 0,00
1740 BANCO DO BRASIL-283141-4A 1.978,394.215,95 1.978,39 4.215,95
1743 BANCO DO BRASIL-11655-6A 817,061.481,66 817,06 1.481,66
1747 BANCO DO BRASIL-8463-8A 53.470,2653.282,13 188,13 0,00
1763 BANCO DO BRASIL-13.592-5 A 1.289,958.284,59 1.289,95 8.284,59
1771 BANCO BRADESCO-6.655-9A 5.867,775.836,60 31,17 0,00
1779 BANCO DO BRASIL-14.881-4 2.471,79968,18 1.503,61 0,00
1781 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-64-4A 1.974,174.339,01 1.974,17 4.339,01
1926 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-5-3A 29.568,6611.522,35 29.568,66 11.522,35
211 BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.726.704,411.418.607,64 801.769,09 493.672,32
1694 BANCOS CONTA APLICACAO - VINCULADA (A/R) 1.726.704,411.418.607,64 801.769,09 493.672,32
1697 BANCO DO BRASIL-66.634-3A 42,2537,57 4,68 0,00
1708 BANCO DO BRASIL-8.426-3 A 21.257,43869,20 20.388,23 0,00
1721 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-4.892-5 4.588,554.557,31 31,24 0,00
1725 BANCO DO BRASIL-11.119-8 A 239.923,90239.301,46 239.923,90 239.301,46
1735 BANCO DO BRASIL-65881-2A 3.996,181.215,48 3.996,18 1.215,48
1736 BANCO DO BRASIL-66007-8A 2.843,182.822,78 20,40 0,00
1737 BANCO DO BRASIL-66603-3A 7.243,83947,59 7.243,83 947,59
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 12PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
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BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1742 BANCO DO BRASIL-8554-5A 20.233,7813.881,40 6.352,38 0,00
1745 BANCO DO BRASIL-5473-9A 38.347,8238.213,16 134,66 0,00
1746 BANCO DO BRASIL-8610-XA 4.866,234.849,25 16,98 0,00
1751 BANCO DO BRASIL-5.044-XA 1.336,341.331,64 4,70 0,00
1754 BANCO DO BRASIL-10.127-3A 19.796,5819.726,92 69,66 0,00
1758 BANCO DO BRASIL-12.966-6A 1.931,341.247,64 683,70 0,00
1770 BANCO DO BRASIL-14.467-3A 235.215,16234.387,53 827,63 0,00
1774 BANCO DO BRASIL-14.669-2A 972,263.459,80 972,26 3.459,80
1776 BANCO DO BRASIL-14.670-6A 426,571.221,37 426,57 1.221,37
1783 BANCO DO BRASIL-14.691-9A 2.044,822.037,62 7,20 0,00
1787 BANCO DO BRASIL-15282-XA 779,74776,99 2,75 0,00
1789 BANCO DO BRASIL-15314-1A 72.661,7972.406,12 255,67 0,00
1790 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-18-0B 7.018,595.923,72 1.094,87 0,00
1791 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-98.932-0 A 60,7360,42 0,31 0,00
1793 BANCO DO BRASIL-15871-2A 63.934,8063.709,84 224,96 0,00
1795 BANCO DO BRASIL-15599-3A 2.752,267.390,95 2.752,26 7.390,95
1797 BANCO DO BRASIL-15600-0A 16.382,2216.324,57 57,65 0,00
1799 BANCO DO BRASIL-15601-9A 87.287,27102.293,25 87.287,27 102.293,25
1801 BANCO DO BRASIL-15598-5A 545,83590,57 545,83 590,57
1803 BANCO DO BRASIL-13998-XA 29.102,7129.000,31 102,40 0,00
1805 BANCO DO BRASIL-15.859-3A 24.671,7124.584,90 86,81 0,00
1807 BANCO DO BRASIL-15.003-7A 104.175,87103.809,32 366,55 0,00
1893 BANCO DO BRASIL S.A.-13.940-8A 9.565,802.803,33 9.565,80 2.803,33
1895 BANCO DO BRASIL S.A.-5.986-2A 124,28123,84 0,44 0,00
1897 BANCO DO BRASIL S.A.-66.618-1A 162,35162,17 0,18 0,00
1899 BANCO DO BRASIL S.A.-13.969-6A 2.183,751.453,70 2.183,75 1.453,70
1901 BANCO DO BRASIL S.A.-13.971-8A 713,8813.666,92 713,88 13.666,92
1903 BANCO DO BRASIL S.A.-15.251-XA 32.232,6532.119,24 113,41 0,00
1905 BANCO DO BRASIL S.A.-15.187-4A 0,030,03 0,00 0,00
1907 BANCO DO BRASIL S.A.-15.249-8A 86.882,08119.327,90 86.882,08 119.327,90
1909 BANCO DO BRASIL S.A.-15.885-2A 102.132,9199.949,22 2.183,69 0,00
1922 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-30-0 A 3.109,353.101,01 8,34 0,00
1930 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-8-8A 149.640,59148.921,60 718,99 0,00
1935 BANCO DO BRASIL S.A.-16.176-4A 325.517,000,00 325.517,00 0,00
216 PASSIVO FINANCEIRO 39.097,7577.168,47 4.624.693,47 4.586.622,75
217 RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 67.353,1278.693,95 22.681,66 11.340,83
218 RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 23.458,0223.458,02 11.340,83 11.340,83
1886 RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) 23.395,5223.395,52 11.340,83 11.340,83
1918 RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) - FMS 62,5062,50 0,00 0,00
219 RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR 43.895,1055.235,93 11.340,83 0,00
1888 RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) 43.815,1055.155,93 11.340,83 0,00
1920 RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) - FMS 80,0080,00 0,00 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 13PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
220 EXTRAORCAMENTARIA (DESPESA/RECEITA) -2.064.758,98-2.044.433,34 331.103,45 310.777,81
222 CONSIGNACOES 96.306,0978.959,98 293.431,70 310.777,81
1811 CONSIGNACOES 96.306,0978.959,98 293.431,70 310.777,81
1812 I N S S 60.198,4260.487,11 64.033,84 63.745,15
1815 SALARIO FAMILIA -1.753,56-1.845,44 1.730,20 1.822,08
1817 SINDICATO SEMPRE-AREADO 0,000,00 5.045,16 5.045,16
1821 SALARIO MATERNIDADE -12.313,74-4.902,85 12.313,74 4.902,85
1827 PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI 0,000,00 1.034,05 1.034,05
1831 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 23.021,3722.099,65 25.661,60 26.583,32
1837 INSS - IN 87/2003 1.055,70661,12 25,60 420,18
1839 ADIANTAMENTO -14.480,00-13.335,00 10.736,20 9.591,20
1843 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,00-6,39 17.200,88 17.207,27
1845 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 9.277,328.551,55 9.776,96 10.502,73
1847 INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA 275,63275,63 6.648,25 6.648,25
1849 SEGURO ICATU 0,00602,42 1.332,35 729,93
1851 CONVENIO PAGAMENTO DE PASEP 0,000,00 136.056,92 136.056,92
1857 CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 34,9934,99 34,99 34,99
1861 PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 0,000,00 216,96 216,96
1865 PROC. No. 1237/2010 - CONCESSAO DE USO 6.000,006.000,00 0,00 0,00
1867 CONVENIO SINDICATO SEMPRE 23.152,770,00 1.380,60 24.533,37
1923 INSS S/ SERVICOS PESSOA JURIDICA - FS 337,19337,19 0,00 0,00
1932 PENSAO ALIM. LYLLIAN DE FARIA FERNANDES FERREIRA 0,000,00 203,40 203,40
1936 CAUCAO DE PROCESSOS LICITATOTIOS 1.500,000,00 0,00 1.500,00
226 TRANSFERENCIA -2.161.065,07-2.123.393,32 37.671,75 0,00
1823 TRANSFERENCIA -2.161.065,07-2.123.393,32 37.671,75 0,00
1824 REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA -2.161.065,07-2.123.393,32 37.671,75 0,00
227 CONTAS A PAGAR (EMPENHOS LIQUIDADOS) 845.420,49872.791,80 2.171.918,57 2.144.547,26
228 NO MES 3.402.441,773.072.786,94 1.452.078,48 1.781.733,31
1508 PODER EXECUTIVO 3.402.441,773.072.786,94 1.452.078,48 1.781.733,31
1509 GABINETE DO PREFEITO 128.360,05115.338,35 43.730,82 56.752,52
1510 GABINETE DO PREFEITO 128.360,05115.338,35 43.730,82 56.752,52
1512 PROCURADORIA GERAL 8.249,216.892,35 5.894,32 7.251,18
1514 ASSESSORIA JURIDICA 8.249,216.892,35 5.894,32 7.251,18
1515 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 17.385,2215.233,04 9.804,61 11.956,79
1516 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 297.457,42268.215,88 83.956,07 113.197,61
1517 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 1.019.357,25910.112,69 680.782,08 790.026,64
1518 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 473.045,44411.345,86 518.562,68 580.262,26
1519 ENSINO FUNDAMENTAL 460.504,75415.824,54 132.177,66 176.857,87
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 14PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1520 ENSINO INFANTIL 54.110,0153.846,12 15.436,72 15.700,61
1521 EDUCAÇÃO ESPECIAL 19.466,7218.225,86 13.014,02 14.254,88
1523 ESPORTE E LAZER 12.230,3310.870,31 1.591,00 2.951,02
1524 SECRETARIA DE SAÚDE 1.023.975,92942.377,66 368.340,18 449.938,44
1525 SAÚDE 403.269,79373.205,22 126.610,50 156.675,07
1526 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 505.132,96467.614,22 240.565,68 278.084,42
1527 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 115.573,17101.558,22 1.164,00 15.178,95
1529 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 104.172,6581.918,06 32.860,30 55.114,89
1530 AÇÃO SOCIAL 64.281,8146.980,48 22.324,68 39.626,01
1532 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 39.890,8434.937,58 10.535,62 15.488,88
1533 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 749.232,14682.255,35 203.379,27 270.356,06
1534 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 749.232,14682.255,35 203.379,27 270.356,06
1536 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 18.929,4317.266,53 5.096,58 6.759,48
1537 CULTURA 18.929,4317.266,53 5.096,58 6.759,48
1539 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 20.328,5019.753,00 2.650,00 3.225,50
1540 TURISMO 20.328,5019.753,00 2.650,00 3.225,50
1541 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 14.993,9813.424,03 15.584,25 17.154,20
1542 AGRICULTURA 14.993,9813.424,03 15.584,25 17.154,20
229 DE MESES ANTERIORES -2.557.021,28-2.199.995,14 719.840,09 362.813,95
1545 PODER EXECUTIVO -2.557.021,28-2.199.995,14 719.840,09 362.813,95
1546 GABINETE DO PREFEITO -96.610,15-90.092,04 9.104,26 2.586,15
1547 GABINETE DO PREFEITO -96.610,15-90.092,04 9.104,26 2.586,15
1549 PROCURADORIA GERAL -6.892,35-5.535,49 1.356,86 0,00
1551 ASSESSORIA JURIDICA -6.892,35-5.535,49 1.356,86 0,00
1552 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -15.233,04-12.749,10 2.947,74 463,80
1553 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA -252.558,87-219.509,78 53.573,89 20.524,80
1554 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER -836.943,57-666.026,01 200.671,56 29.754,00
1555 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -411.345,86-352.727,07 58.618,79 0,00
1556 ENSINO FUNDAMENTAL -352.118,91-249.183,73 124.624,58 21.689,40
1557 ENSINO INFANTIL -45.383,32-41.987,23 4.068,79 672,70
1558 EDUCAÇÃO ESPECIAL -17.225,17-16.103,21 8.513,86 7.391,90
1560 ESPORTE E LAZER -10.870,31-6.024,77 4.845,54 0,00
1561 SECRETARIA DE SAÚDE -656.882,02-616.654,61 244.166,39 203.938,98
1562 SAÚDE -184.473,55-232.013,67 133.804,54 181.344,66
1563 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -379.450,25-305.144,50 88.300,07 13.994,32
1564 BLOCOS DE FINANCIAMENTO -92.958,22-79.496,44 22.061,78 8.600,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 15PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1566 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -58.938,34-53.322,59 13.160,86 7.545,11
1567 AÇÃO SOCIAL -39.138,68-41.269,94 5.413,85 7.545,11
1569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -19.799,66-12.052,65 7.747,01 0,00
1570 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -585.414,50-492.336,61 190.289,00 97.211,11
1571 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -585.414,50-492.336,61 190.289,00 97.211,11
1573 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -15.051,41-13.417,33 2.384,08 750,00
1574 CULTURA -15.051,41-13.417,33 2.384,08 750,00
1576 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -19.153,00-18.577,50 615,50 40,00
1577 TURISMO -19.153,00-18.577,50 615,50 40,00
1578 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -13.344,03-11.774,08 1.569,95 0,00
1579 AGRICULTURA -13.424,03-11.854,08 1.569,95 0,00
1580 MEIO AMBIENTE 80,0080,00 0,00 0,00
230 CONTAS A PAGAR (EMPENHOS NAO LIQUIDADOS) 1.191.083,121.170.116,06 2.098.989,79 2.119.956,85
231 NO MES 3.412.465,683.085.052,80 1.736.175,84 2.063.588,72
1582 PODER EXECUTIVO 3.412.465,683.085.052,80 1.736.175,84 2.063.588,72
1583 GABINETE DO PREFEITO 76.530,6577.468,22 56.752,52 55.814,95
1584 GABINETE DO PREFEITO 76.530,6577.468,22 56.752,52 55.814,95
1586 PROCURADORIA GERAL 0,000,00 7.251,18 7.251,18
1588 ASSESSORIA JURIDICA 0,000,00 7.251,18 7.251,18
1589 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA 5.000,005.000,00 11.956,79 11.956,79
1590 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 187.633,70154.669,06 113.197,61 146.162,25
1591 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 772.334,03663.564,86 790.116,64 898.885,81
1592 FUNDEB - FUNDO DE DES. DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,000,00 580.262,26 580.262,26
1593 ENSINO FUNDAMENTAL 585.804,99490.110,51 176.947,87 272.642,35
1594 ENSINO INFANTIL 85.101,2473.588,58 15.700,61 27.213,27
1595 EDUCAÇÃO ESPECIAL 79.955,9078.348,87 14.254,88 15.861,91
1597 ESPORTE E LAZER 21.471,9021.516,90 2.951,02 2.906,02
1598 SECRETARIA DE SAÚDE 1.626.487,011.553.813,47 449.591,84 522.265,38
1599 SAÚDE 1.291.833,481.278.785,52 156.801,19 169.849,15
1600 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 245.349,97185.724,39 277.844,50 337.470,08
1601 BLOCOS DE FINANCIAMENTO 89.303,5689.303,56 14.946,15 14.946,15
1603 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 78.568,4761.247,46 54.459,12 71.780,13
1604 AÇÃO SOCIAL 28.972,6118.115,06 38.970,24 49.827,79
1606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.595,8643.132,40 15.488,88 21.952,34
1607 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 447.279,09409.357,00 220.160,96 258.083,05
1608 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 447.279,09409.357,00 220.160,96 258.083,05
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 16PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1610 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 9.086,303.536,30 12.309,48 17.859,48
1611 CULTURA 9.086,303.536,30 12.309,48 17.859,48
1613 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 197.766,43144.616,43 3.225,50 56.375,50
1614 TURISMO 197.766,43144.616,43 3.225,50 56.375,50
1615 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.780,0011.780,00 17.154,20 17.154,20
1616 AGRICULTURA 11.700,0011.700,00 17.154,20 17.154,20
1617 MEIO AMBIENTE 80,0080,00 0,00 0,00
232 DE MESES ANTERIORES -2.221.382,56-1.914.936,74 362.813,95 56.368,13
1619 PODER EXECUTIVO -2.221.382,56-1.914.936,74 362.813,95 56.368,13
1620 GABINETE DO PREFEITO -41.407,05-38.820,90 2.586,15 0,00
1621 GABINETE DO PREFEITO -41.407,05-38.820,90 2.586,15 0,00
1626 SECRETARIA GERAL DA PREFEITURA -3.246,60-2.782,80 463,80 0,00
1627 SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA -104.938,24-84.413,44 20.524,80 0,00
1628 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER -547.570,53-517.816,53 29.754,00 0,00
1630 ENSINO FUNDAMENTAL -429.265,07-407.575,67 21.689,40 0,00
1631 ENSINO INFANTIL -55.618,67-54.945,97 672,70 0,00
1632 EDUCAÇÃO ESPECIAL -46.949,89-39.557,99 7.391,90 0,00
1634 ESPORTE E LAZER -15.736,90-15.736,90 0,00 0,00
1635 SECRETARIA DE SAÚDE -946.569,27-775.938,56 203.938,98 33.308,27
1636 SAÚDE -745.357,87-597.321,48 181.344,66 33.308,27
1637 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE -146.307,84-132.313,52 13.994,32 0,00
1638 BLOCOS DE FINANCIAMENTO -54.903,56-46.303,56 8.600,00 0,00
1640 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -54.055,07-46.509,96 7.545,11 0,00
1641 AÇÃO SOCIAL -17.030,17-9.485,06 7.545,11 0,00
1643 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -37.024,90-37.024,90 0,00 0,00
1644 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -394.054,37-319.903,12 97.211,11 23.059,86
1645 OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS -394.054,37-319.903,12 97.211,11 23.059,86
1647 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -2.676,30-1.926,30 750,00 0,00
1648 CULTURA -2.676,30-1.926,30 750,00 0,00
1650 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO -125.326,43-125.286,43 40,00 0,00
1651 TURISMO -125.326,43-125.286,43 40,00 0,00
1652 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE -1.538,70-1.538,70 0,00 0,00
1653 AGRICULTURA -1.458,70-1.458,70 0,00 0,00
1654 MEIO AMBIENTE -80,00-80,00 0,00 0,00
233 CONTAS DE RESULTADO 479.654,02389.370,97 1.739.324,69 1.829.607,74
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 17PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
234 RECEITAS 14.075.142,1012.505.942,75 254.499,69 1.823.699,04
235 RECEITAS CORRENTES 15.750.997,1113.958.111,18 22.898,48 1.815.784,41
236 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.077.624,22995.222,52 0,00 82.401,70
238 RECEITA PATRIMONIAL 52.963,3842.559,93 0,00 10.403,45
241 RECEITA DE SERVIÇOS 56.358,4550.774,52 0,00 5.583,93
242 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.471.474,1412.794.050,46 22.898,48 1.700.322,16
243 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.576,9275.503,75 0,00 17.073,17
244 MULTAS E JUROS DE MORA 31.192,1524.735,17 0,00 6.456,98
245 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.487,331.487,33 0,00 0,00
246 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 59.897,4449.281,25 0,00 10.616,19
250 RECEITAS DE CAPITAL 372.095,83364.401,11 0,00 7.694,72
252 ALIENAÇÃO DE BENS 8.879,024.743,59 0,00 4.135,43
254 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 324.970,03324.970,03 0,00 0,00
255 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 38.246,7834.687,49 0,00 3.559,29
262 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.047.950,84-1.816.569,54 231.601,21 219,91
266 FUNDEB -2.047.950,84-1.816.569,54 231.601,21 219,91
270 DESPESA ORCAMENTARIA 13.595.488,0812.116.571,78 1.484.825,00 5.908,70
274 ADMINISTRACAO 1.734.449,291.542.047,50 192.497,79 96,00
276 SEGURANCA PUBLICA 52.543,4047.722,13 4.821,27 0,00
278 ASSISTENCIA SOCIAL 376.728,15304.948,02 71.780,13 0,00
279 PREVIDENCIA SOCIAL 391.984,54346.997,11 44.987,43 0,00
280 SAUDE 4.317.085,313.977.374,43 339.837,08 126,20
282 EDUCACAO 4.535.833,303.948.812,43 587.110,87 90,00
283 CULTURA 58.776,9348.967,45 15.359,48 5.550,00
285 URBANISMO 675.175,21610.559,68 64.662,03 46,50
287 SANEAMENTO 37.596,2733.012,25 4.584,02 0,00
288 GESTAO AMBIENTAL 80,0080,00 0,00 0,00
290 AGRICULTURA 140.988,43125.108,53 15.879,90 0,00
293 COMERCIO E SERVICOS 336.598,50280.223,00 56.375,50 0,00
294 COMUNICACOES 12.292,3010.482,04 1.810,26 0,00
296 TRANSPORTE 626.018,42571.299,29 54.719,13 0,00
297 DESPORTO E LAZER 83.692,0480.786,02 2.906,02 0,00
298 ENCARGOS ESPECIAIS 215.645,99188.151,90 27.494,09 0,00
301 CONTAS DE TRANSFERENCIAS 1.468.620,131.492.058,10 68.566,46 45.128,49
303 SUPERAVIT FINANCEIRO 1.432.684,061.432.684,06 0,00 0,00
306 ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (DES/REC) 35.936,0759.374,04 68.566,46 45.128,49
309 ANULACAO EXTRAORCAMENTARIA (REC/DES) 35.936,0759.374,04 45.128,49 68.566,46
311 CONSIGNACOES 35.936,0759.374,04 45.128,49 68.566,46
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 18PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
1813 CONSIGNACOES 35.936,0759.374,04 45.128,49 68.566,46
1814 I N S S 25.844,5422.297,81 3.546,73 0,00
1816 SALARIO FAMILIA 607,49607,49 0,00 0,00
1818 SINDICATO SEMPRE-AREADO 2.939,012.275,83 663,18 0,00
1828 PENSAO ALIM.ROSSIANE TARDIOLI 2.729,792.729,79 0,00 0,00
1832 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO C.E.F. 14.889,4311.599,11 3.290,32 0,00
1838 INSS - IN 87/2003 25,600,00 25,60 0,00
1840 ADIANTAMENTO -2.617,00-2.319,00 240,00 538,00
1844 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 6.867,816.178,41 689,40 0,00
1846 CONSIGNACAO - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 3.608,202.439,18 1.169,02 0,00
1848 INSS - RETENCOES PESSOA JURIDICA -398,46-398,46 0,00 0,00
1850 SEGURO ICATU 457,28347,87 109,41 0,00
1852 CONVENIO PAGAMENTO DE PASEP -34.014,230,00 34.014,23 68.028,46
1858 CONSIGNACAO - EMPRÉSTIMO BMG 139,96139,96 0,00 0,00
1862 PENSAO ALIM. SILMARA SANTOS MELO 1.202,231.202,23 0,00 0,00
1868 CONVENIO SINDICATO SEMPRE 13.159,4711.778,87 1.380,60 0,00
1913 INSS IN 87/2003 (FMS) 155,95155,95 0,00 0,00
1933 PENSAO ALIM. LYLLIAN DE FARIA FERNANDES FERREIRA 339,00339,00 0,00 0,00
SISTEMA FINANCEIRO 0,00 11.642.253,25 11.642.253,25 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 19PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
316 SISTEMA PATRIMONIAL 117.339,57117.339,57 3.787.095,61 3.787.095,61
317 ATIVO PERMANENTE 15.407.553,4415.356.423,80 122.249,39 71.119,75
318 BENS MOVEIS 5.564.615,465.560.042,46 4.573,00 0,00
319 DE USO CIVIL 2.754.557,942.749.984,94 4.573,00 0,00
320 DE NATUREZA ESCOLAR 1.752.853,731.752.853,73 0,00 0,00
321 ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 8.448,008.448,00 0,00 0,00
322 ARTISTICO E CIENTIFICO 9.694,799.694,79 0,00 0,00
324 VEICULOS E MAQUINAS 1.021.411,001.021.411,00 0,00 0,00
328 DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00
329 DE NATUREZA INDUSTRIAL 17.650,0017.650,00 0,00 0,00
330 BENS IMOVEIS 8.931.891,698.874.718,86 117.676,39 60.503,56
331 DE USO CIVIL 7.071.855,017.014.682,18 117.676,39 60.503,56
332 DE NATUREZA ESCOLAR 1.700.536,361.700.536,36 0,00 0,00
333 ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS 159.500,32159.500,32 0,00 0,00
338 INVERSOES FINANCEIRAS 1.832,271.832,27 0,00 0,00
339 INVERSOES FINANCEIRAS - MOVEIS 1.832,271.832,27 0,00 0,00
346 AQUIS. TITULOS CAPITAL JA INTEGRALIZADO 1.832,271.832,27 0,00 0,00
347 ACOES 1.832,271.832,27 0,00 0,00
348 COPASA S/A 0,010,01 0,00 0,00
349 CEMIG S/A 646,05646,05 0,00 0,00
350 TELEBRAS S/A 1.186,211.186,21 0,00 0,00
361 TITULOS E VALORES (CREDITOS) 909.214,02919.830,21 0,00 10.616,19
362 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 909.214,02919.830,21 0,00 10.616,19
372 PASSIVO PERMANENTE 1.039.822,391.064.616,43 24.794,04 0,00
373 DIVIDA FUNDADA INTERNA 1.039.822,391.064.616,43 24.794,04 0,00
375 DIVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONFISSAO 1.039.822,391.064.616,43 24.794,04 0,00
1885 PARCELAMENTO INSS PROCESSO 10660-720.439/2012-84 1.039.822,391.064.616,43 24.794,04 0,00
379 SALDO PATRIMONIAL (EXERCICIO ANTERIOR) 15.090.044,6515.090.044,65 0,00 0,00
380 ATIVO REAL LIQUIDO 15.090.044,6515.090.044,65 0,00 0,00
381 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL 1.190.024,481.023.817,75 1.810.444,44 1.976.651,17
382 VARIACOES ATIVAS 14.854.289,0213.194.414,37 310.867,82 1.970.742,47
383 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 14.075.142,1012.505.942,75 254.499,69 1.823.699,04
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 20PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
384 RECEITA ORCAMENTARIA 14.075.142,1012.505.942,75 254.499,69 1.823.699,04
385 RECEITAS CORRENTES 15.750.997,1113.958.111,18 22.898,48 1.815.784,41
386 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.077.624,22995.222,52 0,00 82.401,70
388 RECEITA PATRIMONIAL 52.963,3842.559,93 0,00 10.403,45
391 RECEITA DE SERVIÇOS 56.358,4550.774,52 0,00 5.583,93
392 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.471.474,1412.794.050,46 22.898,48 1.700.322,16
393 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 92.576,9275.503,75 0,00 17.073,17
394 RECEITAS DE CAPITAL 372.095,83364.401,11 0,00 7.694,72
396 ALIENAÇÃO DE BENS 8.879,024.743,59 0,00 4.135,43
398 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 324.970,03324.970,03 0,00 0,00
399 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 38.246,7834.687,49 0,00 3.559,29
406 DEDUÇÕES DA RECEITA -2.047.950,84-1.816.569,54 231.601,21 219,91
410 FUNDEB -2.047.950,84-1.816.569,54 231.601,21 219,91
414 MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS 634.646,92543.971,62 56.368,13 147.043,43
415 AQUISICAO DE BENS MOVEIS 274.664,20270.091,20 0,00 4.573,00
416 CONSTRUCAO E AQUISICAO DE BENS IMOVEIS 161.630,40100.322,14 56.368,13 117.676,39
420 AMORTIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS 198.352,32173.558,28 0,00 24.794,04
421 INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 144.500,00144.500,00 0,00 0,00
422 SUPERVENIENCIAS ATIVAS 144.500,00144.500,00 0,00 0,00
424 INCORPORACAO BENS MOVEIS POR DOACAO 144.500,00144.500,00 0,00 0,00
444 VARIACOES PASSIVAS 13.664.264,5412.170.596,62 1.499.576,62 5.908,70
445 RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA 13.595.488,0812.116.571,78 1.484.825,00 5.908,70
446 DESPESA ORCAMENTARIA 13.595.488,0812.116.571,78 1.484.825,00 5.908,70
447 DESPESAS CORRENTES 13.110.037,3011.674.984,01 1.435.411,99 358,70
448 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.776.159,745.982.449,34 793.710,40 0,00
449 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 17.293,6714.593,62 2.700,05 0,00
450 OUTRAS DEPESAS CORRENTES 6.316.583,895.677.941,05 639.001,54 358,70
451 DESPESAS DE CAPITAL 485.450,78441.587,77 49.413,01 5.550,00
452 INVESTIMENTOS 287.098,46268.029,49 24.618,97 5.550,00
454 AMORTIZACAO DA DIVIDA 198.352,32173.558,28 24.794,04 0,00
458 MUTACOES PATRIMONIAS PASSIVAS 68.776,4654.024,84 14.751,62 0,00
459 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA 59.897,4449.281,25 10.616,19 0,00
461 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 8.879,024.743,59 4.135,43 0,00
494 CONTAS DE TRANSFERENCIAS 2.029.677,651.939.394,60 1.829.607,74 1.739.324,69
495 TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS 596.993,59506.710,54 1.829.607,74 1.739.324,69
496 SUPERAVIT FINANCEIRO 1.432.684,061.432.684,06 0,00 0,00
Exercício: 2013
Emissão: 31/10/2013
Página: 21PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - MG PRACA HENRIQUE VIEIRA, 25 - CENTRO
CNPJ: 18.243.246/0001-50 Telefone: 3532931333
BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A AGOSTO/2013
Red. Descrição Débito Período Crédito Período Saldo AtualSaldo Anterior
SISTEMA PATRIMONIAL -117.339,57 3.787.095,61 3.787.095,61 -117.339,57
MARCIO MARIANO ALEXANDRE
CONTADOR
RG: M 5.595.893
CPF: 652.799.566-00
CRC: MG-78594
RUBENS VINICIUS BORNELLI
PREFEITO MUNICIPAL
RG: MG-733.681
CPF: 505.742.216-20
DAVID ROCHA ARAUJO
TESOUREIRO
RG: MG-15.359.185
CPF: 084.998.806-30