BALANCETE ANALÍTICO 12/2012

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.:001 DATA: 31/12/2012

CNPJ:91.573.063/0001.92

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SLD ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

Página 1

1 ATIVO 92.738,42D 91.922,71 87.917,68 96.743,45D

1.1 CIRCULANTE 43.813,46D 91.262,97 87.917,68 47.158,75D

1.1.01 DISPONIBILIDADES 43.313,46D 91.262,97 87.917,68 46.658,75D

1.1.01.01 CAIXA 1.660,89D 1.929,54 1.346,26 2.244,17D

1.1.01.01.0001 8 CAIXA 1.660,89D 1.929,54 1.346,26 2.244,17D

1.1.01.02 BANCOS - CONTAS CORRENTE 21.596,25D 89.333,43 86.571,42 24.358,26D

1.1.01.02.0002 1.2 BANRISUL SA 3.974,31D 72.293,99 69.105,68 7.162,62D

1.1.01.02.0004 53.3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17.621,94D 17.039,44 17.465,74 17.195,64D

1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 20.056,32D 0,00 0,00 20.056,32D

1.1.01.03.0004 53.4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.056,32D 0,00 0,00 20.056,32D

1.1.02 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 500,00D 0,00 0,00 500,00D

1.1.02.09 EMPRESTIMOS 500,00D 0,00 0,00 500,00D

1.1.02.09.0002 4.6 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 500,00D 0,00 0,00 500,00D

1.3 ATIVO PERMANENTE 48.924,96D 659,74 0,00 49.584,70D

1.3.02 IMOBILIZADO 48.924,96D 659,74 0,00 49.584,70D

1.3.02.01 BENS E DIREITOS EM USO 48.924,96D 659,74 0,00 49.584,70D

1.3.02.01.0001 11.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.783,00D 0,00 0,00 7.783,00D

1.3.02.01.0002 11.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 14.529,43D 659,74 0,00 15.189,17D

1.3.02.01.0004 11.4 PREDIOS 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D

1.3.02.01.0006 11.6 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 6.612,53D 0,00 0,00 6.612,53D

2 PASSIVO 49.379,30C 0,00 0,00 49.379,30C

2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO 49.379,30C 0,00 0,00 49.379,30C

2.4.02 RESERVAS 67.525,50C 0,00 0,00 67.525,50C

2.4.02.03 RESERVAS DE LUCROS 67.525,50C 0,00 0,00 67.525,50C

2.4.02.03.0001 52.9 RESERVAS DE LUCRO ANTERIORES 67.525,50C 0,00 0,00 67.525,50C

2.4.03 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 18.146,20D 0,00 0,00 18.146,20D

2.4.03.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 18.146,20D 0,00 0,00 18.146,20D

2.4.03.01.0001 24.2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 18.146,20D 0,00 0,00 18.146,20D

3 RECEITAS 886.732,89C 0,00 82.262,97 968.995,86C

3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 886.732,89C 0,00 82.262,97 968.995,86C

3.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS 884.673,53C 0,00 82.202,73 966.876,26C

3.1.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS 884.673,53C 0,00 82.202,73 966.876,26C

3.1.01.01.0001 25.6 RECEITAS DE CONVENIOS - PMSB 719.301,83C 0,00 72.107,49 791.409,32C

3.1.01.01.0002 25.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - PMSB 108.312,49C 0,00 9.837,14 118.149,63C

3.1.01.01.0004 25.9 OUTRAS RECEITAS 5.246,60C 0,00 0,00 5.246,60C

3.1.01.01.0005 51.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - CAMARA DE VER 810,20C 0,00 75,60 885,80C

3.1.01.01.0006 51.8 RECEITAS DE CONVENIOS - CAMARA DE VEREAD 3.976,90C 0,00 182,50 4.159,40C

3.1.01.01.0007 53.5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 47.025,51C 0,00 0,00 47.025,51C

3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS 2.059,36C 0,00 60,24 2.119,60C

3.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.059,36C 0,00 60,24 2.119,60C

3.1.03.02.0001 27.8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.059,36C 0,00 60,24 2.119,60C

4 CUSTOS E DESPESAS 869.401,87D 78.257,94 0,00 947.659,81D

4.2 DESPESAS 869.401,87D 78.257,94 0,00 947.659,81D

4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 868.215,04D 78.257,94 0,00 946.472,98D

4.2.02.01 DESPESAS TRABALHISTAS 50.882,95D 7.641,55 0,00 58.524,50D

4.2.02.01.0002 43.6 SALÁRIOS 15.954,24D 1.536,03 0,00 17.490,27D

4.2.02.01.0003 43.7 ADIANTAMENTO SALARIO 300,00D 0,00 0,00 300,00D

4.2.02.01.0004 43.8 FÉRIAS 1.128,40D 0,00 0,00 1.128,40D

4.2.02.01.0005 43.9 13º SALARIO 0,00 1.564,00 0,00 1.564,00D

4.2.02.01.0008 52.1 VERBA REPRESENTAÇÃO ART. 5º 33.500,31D 4.541,52 0,00 38.041,83D

4.2.02.02 ENCARGOS SOCIAIS 5.578,87D 704,54 0,00 6.283,41D

4.2.02.02.0001 44.3 INSS 4.210,60D 537,59 0,00 4.748,19D

BALANCETE ANALÍTICO 12/2012

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.:001 DATA: 31/12/2012

CNPJ:91.573.063/0001.92

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SLD ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL

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4.2.02.02.0002 44.4 FGTS 1.092,64D 133,56 0,00 1.226,20D

4.2.02.02.0003 51.6 PIS 275,63D 33,39 0,00 309,02D

4.2.02.03 DESPESAS GERIAS ADMINISTRATIVAS 811.753,22D 69.911,85 0,00 881.665,07D

4.2.02.03.0001 44.6 TELEFONE 6.204,59D 587,76 0,00 6.792,35D

4.2.02.03.0002 44.7 ÁGUA E ESGOTO 686,57D 58,34 0,00 744,91D

4.2.02.03.0003 44.8 ENERGIA ELÉTRICA 2.525,05D 454,00 0,00 2.979,05D

4.2.02.03.0005 45.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE 6.910,63D 462,20 0,00 7.372,83D

4.2.02.03.0006 45.1 MATERIAL DE CONSUMO 406,85D 0,00 0,00 406,85D

4.2.02.03.0007 45.2 CORREIOS 3.966,44D 505,83 0,00 4.472,27D

4.2.02.03.0008 45.3 SERVIÇO E MATERIAL DE LIMPEZA 1.643,98D 150,00 0,00 1.793,98D

4.2.02.03.0009 45.4 VIGILÂNCIA 2.442,20D 198,52 0,00 2.640,72D

4.2.02.03.0010 45.5 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 4.243,71D 845,60 0,00 5.089,31D

4.2.02.03.0011 45.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 400,00D 0,00 0,00 400,00D

4.2.02.03.0012 45.7 CONVÊNIOS 741.043,36D 59.356,45 0,00 800.399,81D

4.2.02.03.0013 45.8 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO 1.655,09D 324,20 0,00 1.979,29D

4.2.02.03.0015 46.0 CARTORIO 102,10D 0,00 0,00 102,10D

4.2.02.03.0017 46.2 HONORARIOS 8.800,00D 1.500,00 0,00 10.300,00D

4.2.02.03.0018 46.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 315,00D 50,00 0,00 365,00D

4.2.02.03.0019 46.4 DIARIAS 5.230,64D 1.200,00 0,00 6.430,64D

4.2.02.03.0020 46.5 DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO 626,16D 113,06 0,00 739,22D

4.2.02.03.0021 46.6 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 251,00D 13,00 0,00 264,00D

4.2.02.03.0022 46.7 MATERIAL P/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 998,05D 0,00 0,00 998,05D

4.2.02.03.0023 46.8 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 4.470,43D 2.636,00 0,00 7.106,43D

4.2.02.03.0024 46.9 FRETES E CARRETOS 250,00D 0,00 0,00 250,00D

4.2.02.03.0025 47.0 MOVEIS E UTENSILIOS 30,00D 50,00 0,00 80,00D

4.2.02.03.0026 47.1 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 228,70D 39,60 0,00 268,30D

4.2.02.03.0027 47.2 TARIFA S/CONVÊNIO - PMSB 755,27D 61,74 0,00 817,01D

4.2.02.03.0028 47.3 TARIFA S/MENSALIDADE - PMSB 1.737,22D 187,82 0,00 1.925,04D

4.2.02.03.0029 47.4 DESPESAS BANCÁRIAS 921,23D 79,93 0,00 1.001,16D

4.2.02.03.0030 51.9 COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 6.874,20D 308,80 0,00 7.183,00D

4.2.02.03.0032 52.2 MATERIAL CONSTRUÇÃO E REFORMAS 317,85D 0,00 0,00 317,85D

4.2.02.03.0033 52.3 HOMENAGENS 0,00 150,00 0,00 150,00D

4.2.02.03.0035 52.6 ALUGUEIS 1.582,10D 250,00 0,00 1.832,10D

4.2.02.03.0036 52.7 MATERIAL E SERVIÇOS DE PROCESS. DE DADOS 5.632,30D 290,00 0,00 5.922,30D

4.2.02.03.0037 52.8 MATERIAL DE COPA E COZINHA 78,00D 39,00 0,00 117,00D

4.2.02.03.0039 53.1 TECIDOS, UNIFORMES E AVIAMENTOS 424,50D 0,00 0,00 424,50D

4.2.03 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS 0,13D 0,00 0,00 0,13D

4.2.03.02 JUROS E DESCONTOS 0,13D 0,00 0,00 0,13D

4.2.03.02.0001 48.0 JUROS PASSIVOS 0,13D 0,00 0,00 0,13D

4.2.04 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS 1.186,70D 0,00 0,00 1.186,70D

4.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 686,70D 0,00 0,00 686,70D

4.2.04.01.0001 48.4 IOF 15,22D 0,00 0,00 15,22D

4.2.04.01.0002 48.5 IRF 316,31D 0,00 0,00 316,31D

4.2.04.01.0003 48.6 IPTU 110,49D 0,00 0,00 110,49D

4.2.04.01.0004 48.7 TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO 163,12D 0,00 0,00 163,12D

4.2.04.01.0005 48.8 TAXA ALVARA SANITARIO 81,56D 0,00 0,00 81,56D

4.2.04.02 MULTAS 500,00D 0,00 0,00 500,00D

4.2.04.02.0002 49.1 MULTAS FISCAIS 500,00D 0,00 0,00 500,00D

TOTAIS 26.028,10D 170.180,65 170.180,65 26.028,10D