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Audiência PúblicaLei de Diretrizes Orçamentárias

2º Quadrimestre 2013

Prefeitura Municipal de São Sebastião

“LC 101/00, art. 9. § 4o Até o final dos meses de maio, SETEMBRO e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em

audiência pública na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente”

Fundamento Legal

Valor1.1 Receita Tributária 114.296.629,47

1.2 Receita de Contribuições 8.204.452,98

1.3 Receita Patrimonial 25.256.675,09

1.6 Receita de Serviços 62.641,48

1.7 Transferências Correntes 181.541.218,43

1.9 Outras Receitas Correntes 12.185.088,06

7.2 Contribuições - Intra 13.583.859,18

2.1 Operação de Crédito 13.285.171,54

2.3 Amortizações de Empréstimos 52.571,45

2.4 Transferências de Capital 507.720,64

8.3 Amortizações de Empréstimos 329.423,10

2.664.456,82

14.090.652,17

75.178,10

24.345.818,62

41.176.105,71

328.129.345,71

Natureza da Receita

(-) Deduçao de Receita - Descontos Concedidos

(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB

(-) Dedução de Receita - Retificações

(-) Dedução de Receita - Outras Deduções

Total das Deduções

Total da Receita Líquida

Valor303.716.033,89

10.022,40

24.403.289,42

328.129.345,71Total da Receita Líquida

Receitas por Orgão

Receitas Fundação Deodato

Receitas FAPS

Receitas Prefeitura Municipal

Ano RECEITAS DESPESAS

(EMPENHADO) RESULTADO

2010 265.059.143,31 282.634.692,82 -17.575.549,51

2011 304.086.392,77 286.149.311,34 17.937.081,43

2012 386.401.119,75 434.281.051,30 -47.879.931,55

2013 328.129.345,71 453.542.290,59 -125.412.944,88

Ano RECEITAS DESPESAS

(LIQUIDADO) RESULTADO

2010 265.059.143,31 213.799.776,25 51.259.367,06

2011 304.086.392,77 222.889.338,53 81.197.054,24

2012 386.401.119,75 286.062.734,74 100.338.385,01

2013 328.129.345,71 314.448.028,98 13.681.316,73

Resultado Consolidado - Comparativo 2º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

Resultado Consolidado - Comparativo 2º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

Ano RECEITAS DESPESAS (EMPENHADO) RESULTADO

2010 214.289.299,81 260.543.642,37 -46.254.342,56

2011 254.632.400,72 262.303.111,74 -7.670.711,02

2012 293.958.123,14 402.928.622,80 -108.970.499,66

2013 303.716.033,89 420.410.042,74 -116.694.008,85

Ano RECEITAS DESPESAS (LIQUIDADO) RESULTADO

2010 214.289.299,81 197.398.054,65 16.891.245,16

2011 254.632.400,72 205.332.157,72 49.300.243,00

2012 293.958.123,14 265.812.587,73 28.145.535,41

2013 303.716.033,89 289.517.003,62 14.199.030,27

Resultado Prefeitura - Comparativo 2º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

Resultado Prefeitura - Comparativo 2º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

Previsão Realizado % Previsão Realizado %ROYALTIES 110.000.000,00 62.733.831,49 21,34% 119.000.000,00 56.643.874,32 18,65% -6.089.957,17 -9,71%IPTU 49.000.000,00 38.458.451,50 13,08% 49.200.000,00 41.358.545,16 13,62% 2.900.093,66 7,54%ISSQN 33.750.000,00 33.720.040,98 11,47% 38.700.000,00 40.156.955,34 13,22% 6.436.914,36 19,09%FUNDEB 46.000.000,00 31.892.773,34 10,85% 52.600.000,00 35.795.954,19 11,79% 3.903.180,85 12,24%ICMS 64.160.000,00 40.119.929,68 13,65% 49.600.000,00 34.878.775,24 11,48% -5.241.154,44 -13,06%FPM 22.400.000,00 12.967.415,78 4,41% 19.200.000,00 14.016.576,01 4,62% 1.049.160,23 8,09%ITBI 8.800.000,00 7.761.871,23 2,64% 11.000.000,00 8.364.542,89 2,75% 602.671,66 7,76%TAXAS 9.110.000,00 7.079.835,64 2,41% 10.165.000,00 7.503.789,72 2,47% 423.954,08 5,99%BLOCO MAC 7.806.000,00 6.077.791,28 2,07% 8.532.000,00 6.209.860,58 2,04% 132.069,30 2,17%SALÁRIO EDUCAÇÃO 5.700.000,00 4.274.860,33 1,45% 7.000.000,00 4.805.289,21 1,58% 530.428,88 12,41%DEMAIS RECEITAS 128.349.000,00 48.871.321,89 16,63% 90.529.000,00 53.981.871,23 17,77% 5.110.549,34 10,46%

TOTAL 485.075.000,00 293.958.123,14 455.526.000,00 303.716.033,89 4.647.361,41 3,32%

Principais Receitas - Prefeitura MunicipalFonte de Recursos: 99- Geral

2º Quadrimestre - 2012RECEITAS

2º Quadrimestre - 2013

Corrente AV % ?% Capital AV % ?% TOTAL ?%

2009 177.515.038,29 100,00% -- - 0,00% -- 177.515.038,29 --

2010 212.566.015,53 99,20% 19,75% 1.723.284,28 0,80% #DIV/0! 214.289.299,81 20,72%

2011 254.632.400,72 100,00% 19,79% - 0,00% -100,00% 254.632.400,72 18,83%

2012 293.506.958,93 99,85% 15,27% 451.164,21 0,15% #DIV/0! 293.958.123,14 15,44%

2013 289.923.141,71 95,46% -1,22% 13.792.892,18 4,54% 2957,18% 303.716.033,89 3,32%

Posição - Exercício 2013

ExercícioAnálise das Receitas

Prefeitura Municipal de São SebastiãoAnálise das Receitas

Fonte de Recursos: 99- Geral

177.515.038,29

214.289.299,81

254.632.400,72

293.958.123,14

303.716.033,89

75.000.000,00

125.000.000,00

175.000.000,00

225.000.000,00

275.000.000,00

325.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

Evolução das Receitas - 2º QuadrimestreÚltimos 5 Exercícios

Corrente AV % ?% Capital AV % ?% TOTAL ?%

2009 148.956.909,24 96,76% -- 4.986.260,31 3,24% -- 153.943.169,55 --

2010 184.550.070,49 93,49% 23,89% 12.847.984,16 6,51% 157,67% 197.398.054,65 28,23%

2011 200.363.531,95 97,58% 8,57% 4.968.625,77 2,42% -61,33% 205.332.157,72 4,02%

2012 244.775.292,20 92,09% 22,17% 21.037.295,53 7,91% 323,40% 265.812.587,73 29,45%

2013 261.292.750,38 90,25% 6,75% 28.224.253,24 9,75% 34,16% 289.517.003,62 8,92%

Despesas LiquidadasExercício

Prefeitura Municipal de São SebastiãoAnálise das Despesas


153.943.169,55

197.398.054,65

205.332.157,72

265.812.587,73

289.517.003,62

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

2009 2010 2011 2012 2013

Crescimento da Despesa Total2º Quadrimestre


ExercícioResultado Orçamentário

2º QuadrimestreExercício Receitas Despesas

2009 23.571.868,74 2009 177.515.038,29 153.943.169,55 2010 16.891.245,16 2010 214.289.299,81 197.398.054,65 2011 49.300.243,00 2011 254.632.400,72 205.332.157,72 2012 28.145.535,41 2012 293.958.123,14 265.812.587,73 2013 14.199.030,27 2013 303.716.033,89 289.517.003,62 5%

Resultado da Execução-Superávit de Execução - ?%

15%

Prefeitura Municipal de São SebastiãoEvolução Orçamentária

9%24%11%


2010 50.757.840,34 12.665.720,61 38.092.119,73

2011 49.451.890,48 15.443.020,78 34.008.869,70

2012 92.442.996,61 21.783.878,72 70.659.117,89

2013 24.403.289,42 21.656.597,55 2.746.691,87


2010 50.757.840,34 7.811.905,64 42.945.934,70

2011 49.451.890,48 9.939.167,02 39.512.723,46

2012 92.442.996,61 11.373.132,03 81.069.864,58

2013 24.403.289,42 14.334.313,06 10.068.976,36

Resultado FAPS - Comparativo 2º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

Resultado FAPS - Comparativo 2º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

50.757.840,34

49.451.890,48

92.442.996,61

24.403.289,42

12.665.720,61

15.443.020,78

21.783.878,72

21.656.597,55

7.811.905,64

9.939.167,02

11.373.132,03

14.334.313,06

0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00 100.000.000,00

2010

2011

2012

2013

DESPESAS (LIQUIDADO) DESPESAS (EMPENHADO) RECEITAS

38.092.119,73

34.008.869,70

70.659.117,89

2.746.691,870,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

2010 2011 2012 2013

RESULTADO (Receita x Despesa Empenhada)


2010 12.003,16 529.813,47 -517.810,31

2011 2.101,57 791.122,95 -789.021,38

2012 0,00 795.737,22 -795.737,22

2013 10.022,40 469.577,11 -459.554,71


2010 12.003,16 472.352,88 -460.349,72

2011 2.101,57 774.656,75 -772.555,18

2012 0,00 716.608,84 -716.608,84

2013 10.022,40 426.814,64 -416.792,24

Resultado FUNDAÇÃO - Comparativo 1º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

Resultado FUNDAÇÃO - Comparativo 1º Quadrimestre 2010/2011/2012/2013

EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

2001 ENSINO FUNDAMENTAL PARA HUMANIZAR E EDUCAR 51.893.612,80 43.329.518,13 41.136.978,96

7001 ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO 32.694.465,10 26.545.002,69 25.632.086,15

1003 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E34.796.532,71 22.728.160,13 22.012.290,23

1009 GESTAO DO SUS 30.574.410,68 22.604.468,29 22.546.605,96

1001 ATENCAO BASICA AO CIDADAO 22.840.073,05 21.639.285,53 21.161.705,44

5001 CIDADE LIMPA 24.398.351,98 20.659.470,41 18.996.122,16

2002 EDUCACAO INFANTIL PARA HUMANIZAR E EDUCAR 24.161.344,23 19.607.115,72 18.268.710,52

5003 INFRAESTRUTURA DE TRANSP. E SERV. COMP. 70.728.581,03 18.931.594,04 18.330.821,07

5010 GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA 17.438.371,33 15.326.793,67 14.552.994,39

4008 PREVIDENCIA MUNICIPAL 21.656.597,55 14.334.313,06 14.334.157,36

7005 PROCESSO LEGISLATIVO 11.006.073,19 10.169.897,66 10.149.349,95

8888 DEMAIS PROGRAMAS 111.353.876,94 78.572.409,65 73.758.314,08

453.542.290,59 314.448.028,98 300.880.136,27

PROGRAMA

TOTAL

ORÇADO

ATUALIZADO

VALOR VALOR VALOR VALOR

CÂMARA 17.340.000,00 11.006.073,19 10.169.897,66 10.149.349,95

SAJUR 12.680.584,02 10.304.178,65 6.035.540,97 5.857.613,12

SEGOV 16.057.908,35 10.912.426,63 9.364.219,01 8.574.161,89

SETRAH 17.996.829,06 12.686.212,16 9.439.685,17 9.288.129,86

SEFAZ 22.732.154,00 16.046.078,40 11.128.791,14 10.773.237,30

SECAD 16.004.463,00 11.939.712,02 10.189.381,39 9.572.647,78

SEO 8.735.848,50 6.564.319,56 2.393.245,07 2.341.135,22

SEMAM 7.536.715,00 4.937.110,77 3.876.961,68 3.713.850,26

SEDUC 122.864.873,90 94.066.633,60 73.484.502,79 69.365.705,24

SEESP 16.289.401,00 9.803.752,44 7.355.069,07 6.994.946,91

SESAU 119.401.979,79 96.123.829,77 73.354.414,36 71.329.013,09

SECTUR 22.555.509,87 12.993.890,28 11.596.023,99 10.579.931,58

GABINETE 1.260.461,65 825.267,92 723.243,79 666.628,94

SEADRE 51.368.080,00 45.457.912,76 38.248.768,70 35.811.621,17

SEGUR 18.614.980,00 13.376.813,35 11.154.969,51 10.834.339,58

SEHAB 77.846.963,51 74.371.904,43 21.172.186,98 20.266.912,38

FAPS 100.000.000,00 21.656.597,55 14.334.313,06 14.334.157,36

FDS 1.354.654,36 469.577,11 426.814,64 426.754,64

TOTAIS 650.641.406,01 453.542.290,59 314.448.028,98 300.880.136,27

PAGODESCRIÇÃO

EMPENHADO LIQUIDADO

CÂMARASAJUR

SEGOV

SETRAH

SEFAZ

SECAD

SEO

SEMAM

SEDUC

SEESP

SESAU

SECTUR

GABINETE

SEADRE

SEGUR

SEHAB

FAPS

FDS

Código Especificação Valor %

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 13.291,58 0,13%

3.1.90.03 PENSOES 32.772,39 0,32%

3.1.90.11 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.897.756,20 67,83%

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 436.317,75 4,29%

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 162.404,63 1,60%

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 90.398,13 0,89%



3.3.90.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 52.346,00 0,51%

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 106.699,40 1,05%

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 163.444,73 1,61%

3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.139.980,23 11,21%

3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 361.545,00 3,56%


4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 173.336,56 1,70%

10.169.897,95 100,00%Total da Unidade

CÂMARA MUNICIPAL


3.1.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 74,74 0,00%



3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 270.043,87 3,99%



3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 1.541.218,58 22,76%

3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 209.532,69 3,09%




6.772.553,49 100,00%Total da Unidade

SAJUR


3.1.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 4.535,76 0,05%









9.437.575,85 100,00%Total da Unidade

SEGOV


3.1.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 696,91 0,01%




3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 3.204.346,28 33,90%


3.3.90.32 MAT. DIST. GRATUITA 153.998,70 1,63%





9.451.934,49 100,00%Total da Unidade

SETRADH







3.3.90.31 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS 22.290,00 0,20%



3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 20 0,00%


3.3.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 152.666,48 1,36%


4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.939.386,05 26,15%

4.6.91.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 329.423,10 2,93%

11.238.492,04 100,00%Total da Unidade

SEFAZ


3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 107.609,48 1,04%





3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,97%





3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.561.379,59 15,10%




10.337.166,72 100,00%Total da Unidade

SECAD









4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 745.642,33 31,11%

2.397.065,64 100,00%Total da Unidade

SEO





3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 300.815,00 7,75%








3.880.984,69 100,00%Total da Unidade

SEMAM




3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 1.440.040,56 1,93%




3.3.90.32 MAT. DIST. GRATUITA 492.033,90 0,66%




3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.077.553,94 1,45%




74.505.227,68 100,00%Total da Unidade

SEDUC












7.383.348,13 100,00%Total da Unidade

SEESP







3.3.90.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 48.270,00 0,07%

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.467.480,57 3,35%




3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 600.000,00 0,81%




73.710.777,75 100,00%Total da Unidade

SESAU








3.3.90.31 PREMIACOES CULT,ART,CIENT,DESP. E OUTRAS 7.000,00 0,06%







4.4.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 790.000,00 6,66%

11.856.026,09 100,00%Total da Unidade

SECTUR


3.1.90.11 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 464.017,22 62,79%




3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.019,47 5,28%




739.027,64 100,00%Total da Unidade

GABINETE






3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.149.216,37 5,51%






38.991.018,79 100,00%Total da Unidade

SEADRE






3.3.20.41 Contribuicoes 50.694,24 0,45%








11.196.551,06 100,00%Total da Unidade

SEGUR






3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.375,00 0,03%



3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 355,00 0,00%


4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 19.024.013,67 89,75%

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 339,30 0,00%

21.196.897,44 100,00%Total da Unidade

SEHAB


3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 11.415.344,01 79,64%

3.1.90.03 PENSOES 2.697.937,13 18,82%






4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 882,00 0,01%

14.334.313,06 100,00%Total da Unidade

FAPS


3.1.90.11 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 174.723,04 40,90%


3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 624,00 0,15%




427.188,54 100,00%Total da Unidade

FUNDAÇÃO DEODATO

CATEGORIA DESCRIÇÃO Liquidado

3.1.90.11 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 132.276.137,94

3.3.90.39 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.141.440,54

3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 30.446.177,08

4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 22.112.462,07

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS 11.536.245,07

3.1.91.13 OBRIGACOES PATRONAIS 10.269.199,19

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.461.959,64

3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 4.827.963,94

3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.238.933,53

3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS. 3.188.700,78

4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.926.061,41

3.1.90.03 PENSOES 2.730.709,52

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.220.071,42

3.3.90.46 AUXILIO ALIMENTACAO 1.187.081,43

9.9.99.99 Demais Naturezas 4.884.885,42

314.448.028,98 TOTAL GERAL

CONSOLIDADO

Restos a Pagar

Cancelados Cancelados

Prefeitura 21.572.483,11 19.927.167,15 2.139,02 1.643.176,94 12.168.208,41 9.837.746,44 123.625,53 2.206.836,44

FAPS - - - - - - - -

F. DEODATO 7.623,65 7.623,65 - - - - - -

Câmara 81.725,30 81.725,30 - - - - - -

TOTAL 21.661.832,06 20.016.516,10 2.139,02 1.643.176,94 12.168.208,41 9.837.746,44 123.625,53 2.206.836,44

A PagarInscritos InscritosDescrição Unidade

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Saldo Pagos

Dívidas de Longo Prazo

FAPS - EMPRÉSTIMO (DIVIDA 4) 2.714.619,94 - 329.423,10 2.385.196,84

INST.NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (2) 1.218.708,70 - 363.138,71 855.569,99

FAPS - PARCEL. CONTRIB. PATRONAL (DIVIDA 5) 866.655,36 - 581.311,93 285.343,43

PASEP - PROGR. FORM. PATR. SERV. PUBL. (6) 2.255.497,90 96.082,59 345.219,10 2.006.361,39

CETESB - Parcelamento Multas Ambientais 1.275.251,77 - 919.591,80 355.659,97

Espólio de Domingos Fuschini e Outros 337.963,94 - - 337.963,94

Parcelamento RFB (Darf 1194) 1.878.877,45 - 110.033,23 1.768.844,22

PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE - 15.931.234,00 620.091,28 15.311.142,72

Total da Dívida de Longo Prazo 10.547.575,06 16.027.316,59 3.268.809,15 23.306.082,50

Dívida de Longo Prazo Saldo Inicial 2013 Saldo 1º QuadrimestrePagamentosIncrições/Atualizações

2013

103.316.184,32 15.402.458,04 10.912.347,15

1.1.1.2.02.00 IPTU 41.358.545,16 24.476.444,58 17.614.033,81

1.1.1.2.04.31 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 13.436.140,93 6.999.272,54 3.263.375,91

1.1.1.2.08.00 ITBI 8.364.542,89 275.099,76 274.090,05

1.1.1.3.05.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 40.156.955,34 47.153.274,92 32.063.846,92

2.336.160,15

1.9.3.1.11.00 REC. DA DIV. AT. DO IPTU 2.051.152,51 Empenhada Liquidada

1.9.3.1.12.00 REC. DA DIV. AT. DO ITBI 514,70 1.762.835,51 804.307,22

1.9.3.1.13.00 REC. DA DIV. AT. DO ISS 284.492,94 8.269.794,56 5.546.027,52

741.718,90

1.9.1.1.38.00 MULT.JUR.MORA DO IPTU 72.224,87 10.032.630,07 6.350.334,74

1.9.1.1.39.00 MULT.JUR.MORA DO ITBI 48.884,22

1.9.1.1.40.00 MULT.JUR.MORA DO ISS 25.238,79 Empenhada Liquidada

1.9.1.3.11.00 MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 580.382,06 29.075.788,36 28.531.271,41

1.9.1.3.12.00 MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI 11,81 6.905.893,64 5.640.003,11

1.9.1.3.13.00 MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS 14.977,15 899.046,61 899.046,61

70.189.769,19 36.880.728,61 35.070.321,13

1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN. 17.480.271,11

1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL 5.440,79

1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES. 239.350,62 Empenhada Liquidada

1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 44.102.121,36

1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 5.773.359,63

1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 2.589.225,68

176.583.832,56

Valor

5.662.238,24

731.694,42

82.004,74

85.635,25

35.795.954,19

42.357.526,84

Valor

14.090.652,17

14.090.652,17

94.066.633,60 73.484.502,79 Total de Despesas com o Ensino

FR 02 - Recursos do Estado

Total

Total

Despesas com FUNDEB

Aplicação 261.0000 (Magistério)


Relatório de Aplicação no Ensino - 2 Quadrimestre do Exercício de 2013

Aplicação 262.0000 (Outras)

FR 05 - Recursos da União

Total das Fontes de Recursos 02 e 05

Total da Deduções

Aplicação 210.0000 - Infanti l

Aplicação 220.0000 - Fundamental

Aplicação 230.0000 - Ensino Médio

Total

Transferências ao FUNDEB

Recursos Vinculados

Transferências da União

Transferências do Estado

Deduções

Deduções FUNDEB

Despesas com Recursos Próprios Empenhada Liquidada

Dívida Ativa

Juros e Multas

Impostos

Receitas - Base de Cálculo

Aplicação não incidente nos 25%

Despesas com Recursos Vinculados

Total Recursos Próprios

Tranferências

Aplicação Superavit Financeiro (2012)

19,25% 15,72%FUNDEB Outros - (máximo de 40%)

100,28% 95,23%Aplicação no FUNDEB - (mínimo de 95%)

FUNDEB Magistério - (mímino de 60%) 81,03% 79,52%

Rendimentos do FUNDEB

Resumo da Aplicação no Quadrimestre Empenhado Liquidado

Demais Receitas VinculadasAplicação no Ensino (mímino 25%) 30,56% 24,13%

103.316.184,32 82.391.895,52 62.779.946,79

1.1.1.2.02.00 IPTU 41.358.545,16

1.1.1.2.04.31 IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho 13.436.140,93

1.1.1.2.08.00 ITBI 8.364.542,89

1.1.1.3.05.00 Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 40.156.955,34 82.391.895,52 62.779.946,79

2.336.160,15

1.9.3.1.11.00 REC. DA DIV. AT. DO IPTU 2.051.152,51 Empenhada Liquidada

1.9.3.1.12.00 REC. DA DIV. AT. DO ITBI 514,70 346.266,13 293.033,31

1.9.3.1.13.00 REC. DA DIV. AT. DO ISS 284.492,94 13.385.668,12 10.281.434,26

741.718,90

1.9.1.1.38.00 MULT.JUR.MORA DO IPTU 72.224,87 13.731.934,25 10.574.467,57

1.9.1.1.39.00 MULT.JUR.MORA DO ITBI 48.884,22

1.9.1.1.40.00 MULT.JUR.MORA DO ISS 25.238,79

1.9.1.3.11.00 MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU 580.382,06

1.9.1.3.12.00 MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI 11,81 Empenhada Liquidada

1.9.1.3.13.00 MULT.JUR.MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS 14.977,15

70.189.769,19

1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN. 17.480.271,11

1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RURAL 5.440,79

1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DES. 239.350,62

1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 44.102.121,36

1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 5.773.359,63

1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 2.589.225,68

176.583.832,56

Valor

10.794.348,73

3.797,27

54.956,02

Valor

187.436.934,58

Tranferências

Despesas com Recursos Vinculados

Total

Dívida Ativa

Juros e Multas

35,55%

Resumo da Aplicação até o Quadrimestre Empenhado Liquidado

96.123.829,77 73.354.414,36 Total de Despesas com Saúde

Total Geral das Receitas

Total Recursos Próprios


Relatório de aplicação na Saúde - 2 Quadrimestre 2013

FR 05 - Recursos da União

Despesas com Recursos Próprios Empenhada LiquidadaReceitas - Base de Cálculo

FR 02 - Recursos do Estado

Aplicação 310.0000 - Recursos Próprios

Total

Impostos

46,66%

Demais Receitas Vinculadas

Aplicação na Saúde (mímino 15%)

Total das Receitas

Recursos Vinculados

Transferências da União

Transferências do Estado

LIQUID A D A S IN SC R IT A S EMR EST OS A

P A GA R N Ã O-P R OC ESSA D OS

(a) (b)

220.848.980,54 174.240,18

220.688.151,12 174.240,18

21.080.013,02 -

20.919.183,60

220.848.980,54 174.240,18

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

D ESP ESA S EXEC UT A D A S

(Últ imo s 12 M eses)

DESPESA COM PESSOAL

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL(III) = (I-II)

221.023.220,72DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV) = (IIIa + IIIb)

APURAÇÃO DO CUM PRIM ENTO DO LIM ITE LEGAL Valor

LIM ITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% 236.691.799,32

LIM ITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) - 48,6% 224.234.336,20

Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (-)

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V) 461.387.523,04

% da D ESP ESA T OT A L C OM P ESSOA L - D T P so bre a R C L(VI)=( IV/ V) * 100 47,90%LIM ITE M ÁXIM O (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - 54% 249.149.262,44

Contato:[email protected]

FIM

audiência pública lei de diretrizes orçamentárias 2º ... · resultado consolidado ... 2010...

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