assoc.comunidade luz da vida filial credeq fl. 1 …

FL. 1ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQPG. 1CNPJ:02.812.043/0012-50 NR:2608 - 04/09/2014

Avenida COPACABANA, 00000 Bairro: EXPANSUL Distrito: APARECIDA DE GOIANIAAPARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260

DIÁRIO GERAL DO MÊS - 05/2018

Dia Devedora Credora SB Documento N.Ord. Histórico Valor

Mês 05/18

01 215500003 114200001 60.003,68APROPRICAO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS.

01 206510999 206501010 652 600001 57.508,90NOTA FISCAL CRUZEIRO DO SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP

01 206510015 206501042 3898 600002 1.161,40NOTA FISCAL01 643012006 206500173 2901 600003 11.400,00NOTA FISCAL SOLUCOES

IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

01 642012015 206500134 52018 700001 3.547,71NOTA FISCAL TELEFONICA

BRASIL S.A.02 215500001 103200001 897.475,20FOLHA DE PAGAMENTO -

MES 04/201802 215500001 103200001 5.192,01PAGAMENTO DE SALARIO -

GEORGE LOPES02 215500001 103200001 4.119,91PAGAMENTO DE SALARIO -

GILMAR MARQUES02 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA02 645012001 103200001 1,50TARIFA BANCARIA

02 103200001 621012001 500,00REEMBOLSO DE DESPESA - GILMAR MARQUES BATISTA

02 103200001 105200001 906.298,12RESGATE DE APLICACAO CAIXA.

02 206510009 206500043 2963 600004 162.171,83NOTA FISCAL VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - E

02 206500043 213500001 2963 600005 16.888,50INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO

02 206500043 213500004 2963 600006 1.621,72IRRF RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500043 213500003 2963 600007 1.054,12PIS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500043 213500003 2963 600008 4.865,15COFINS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500043 213500003 2963 600009 1.621,72CSLL RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206510999 206500170 13068 600010 15.932,99NOTA FISCAL JOULE

ENGENHARIA TERMICA LTDA02 206500170 213500002 13068 600011 477,99ISS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500170 213500001 13068 600012 1.752,63INSS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500170 213500003 13068 600013 103,56PIS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500170 213500003 13068 600014 477,99COFINS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500170 213500003 13068 600015 159,33CSLL RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 643012004 206500060 1159 600016 6.642,00NOTA FISCAL ACESSO

CONSULTORIA LTDA - EPP02 206500060 213500004 1159 600017 99,63IRRF RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 206500060 213500003 1159 600018 43,17PIS RETIDO SOB



SERVICO CONTRATADO02 643012006 206500011 1234 600021 3.500,00NOTA FISCAL BR GAAP

ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

02 206510999 206500007 1358 600022 22.379,44NOTA FISCAL TAXS CONTABILIDADE SS LTDA - EPP

02 206510017 206500100 7 600023 5.000,00NOTA FISCAL VALK EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME

Exactus SoftwareTopWindows - Versão: 305 Emitido em: 15/06/2018 11:30:14

Taxs Contabilidade Fone: 62 4053-9495





Mês 05/18

02 643012004 206500008 17933 600024 3.608,37NOTA FISCAL PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU

02 206500008 213500004 17933 600025 54,13IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO

02 206500008 213500003 17933 600026 23,45PIS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO

02 206500008 213500003 17933 600027 108,25COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO

02 206500008 213500003 17933 600028 36,08CSLL RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO02 136100001 206501083 260824 700002 2.800,00NOTA FISCAL

PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

02 136100001 206500074 7890 700003 11.999,24NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -

02 136100001 206501052 18739 700004 584,60NOTA FISCAL PRO-SAUDE DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

02 642012008 206501047 401 700005 4.439,51NOTA FISCAL AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME

02 136100001 206500082 254590 700006 1.058,60NOTA FISCAL RM HOSPITALAR LTDA

03 215500003 103200001 3.335,51PAGAMENTO DE FERIAS - STEFANIA SIQUEIRA

03 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA

03 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA03 103200001 105200001 7.116,00RESGATE DE APLICACAO

CAIXA.03 206501028 103200001 16156 500001 2.600,02PAGAMENTO ASTHAMED

COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP

03 206501077 103200001 16693 500002 1.169,97PAGAMENTO V C

COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA

03 206510999 206500065 2041 600029 16.191,47NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP

03 136100001 206501084 7967 700007 11.673,00NOTA FISCAL ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.

04 645012001 103200001 529,72TARIFA BANCARIA04 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA04 103200001 105200001 1.940,54RESGATE DE APLICACAO

CAIXA.

04 206500189 103200001 34276 500003 1.409,82PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS

04 206510999 206500069 18969 600030 5.360,60NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME

04 641012005 206501007 111 600031 1.740,00NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME

04 641012005 206501007 112 600032 60,00NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME

04 643012006 206500010 2198579 600033 234,54NOTA FISCAL TOTVS S.A.04 206500010 213500003 2198579 600034 1,52PIS RETIDO SOB



SERVICO CONTRATADO04 643012006 206500010 2198580 600037 4.379,97NOTA FISCAL TOTVS S.A.04 136100001 206500159 176877 700008 548,04NOTA FISCAL ATIVA

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA







Mês 05/18



07 208500004 103200001 91.081,86PAGAMENTO - FGTS MES 04/2018

07 645012001 103200001 1,50TARIFA BANCARIA

07 645012001 103200001 1,50TARIFA BANCARIA

07 103200001 230000001 6010 10.963,93RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO

07 103200001 230000001 6009 81.823,87RECEBIMENTO - DE SUBVENCAO GOVERNO ESTADUAL

07 641012001 206501074 1 600038 3.680,00NOTA FISCAL CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME

07 206501074 213500001 1 600039 404,80INSS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO

07 136100001 206500159 176958 700011 2.664,30NOTA FISCAL ATIVA


07 642012024 206500066 406 700012 1.814,71NOTA FISCAL CIA ULTRAGAZ S/A

08 215500003 103200001 1.890,40PAGAMENTO DE FERIAS

- RUBINEIA NUNES08 215500002 103200001 5.786,60PAGAMENTO DE

RESCISAO - ADRIANA CARLA

08 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA08 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA08 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA


08 206500159 103200001 176958 500004 2.664,30PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

08 206510999 206500086 2025 700013 184.896,27NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA

09 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA09 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA09 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA09 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA09 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA


09 105200002 603012001 972,60RENDIMENTO DE CONTA APLICACAO

09 206500158 103200001 139 500005 48.248,14PAGAMENTO L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME

09 206500006 103200001 352 500006 5.233,70PAGAMENTO WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS - ME

09 206500060 103200001 1159 500007 6.233,52PAGAMENTO ACESSO CONSULTORIA LTDA - EPP

09 206500065 103200001 2041 500008 16.191,47PAGAMENTO

CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP

09 206501084 103200001 7967 500009 5.836,50PAGAMENTO ALUSS DISTRIBUIDOR COMERCIAL LTDA. ME.

09 206501028 103200001 16281 500010 200,00PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP







Mês 05/18

09 206500159 103200001 176877 500011 548,04PAGAMENTO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

09 206510999 206500131 849954 600040 24.573,34NOTA FISCAL LABORATORIO PADRAO S.A.

09 206500131 213500004 849954 600041 368,60IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO


09 206500131 213500003 849954 600043 737,20COFINS RETIDO SOB


SERVICO CONTRATADO09 643012007 206500189 34711 600045 6.562,50NOTA FISCAL INSTITUTO

EUVALDO LODI - GOIAS10 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA10 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA10 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA10 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA10 103200001 105200001 50.628,04RESGATE DE APLICACAO

CAIXA.10 101300001 103200001 300092 5.000,00SUPRIMENTO DE CAIXA.

CHEQUE 30009210 206500208 103200001 54 500012 8.310,60PAGAMENTO RALPHE

PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134

10 206501066 101300001 227 500013 500,00PAGAMENTO ELIS

CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES

10 206500011 103200001 1234 500014 3.500,00PAGAMENTO BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME

10 206500007 103200001 1358 500015 22.379,44PAGAMENTO TAXS

CONTABILIDADE SS LTDA - EPP

10 206500173 103200001 2901 500016 11.400,00PAGAMENTO SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA

10 641012002 206501066 227 600046 500,00NOTA FISCAL ELIS CONSTRUCOES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES

10 643012006 206500010 2211434 600047 4.426,87NOTA FISCAL TOTVS S.A.10 206500010 213500003 2211434 600048 28,77PIS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO

10 206500010 213500003 2211434 600049 132,81COFINS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO

10 206500010 213500003 2211434 600050 44,27CSLL RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO

10 643012006 206500010 2211435 600051 3.930,60NOTA FISCAL TOTVS S.A.10 206500010 213500003 2211435 600052 25,55PIS RETIDO SOB



SERVICO CONTRATADO14 206500014 103200001 21323321 12.492,82PAGAMENTO DE FATURA

SANEAGO - MES 04/201814 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA14 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA14 103200001 105200001 156.383,15RESGATE DE APLICACAO

CAIXA.14 622012001 101300001 14897 283,01MEDICAMENTOS -

DROGARIA SIM EIRELLI - ME14 622012001 101300001 14898 54,00MEDICAMENTOS -

DROGARIA SIM EIRELI







Mês 05/18

14 642012025 101300001 479 45,60MATERIAL PARA USO E CONSUMO

14 642012025 101300001 87042 54,00MATERIAL PARA USO E CONSUMO - CASA DO CRIADOR

14 622012001 101300001 22121 50,00MEDICAMENTOS - DROGARIA CRISTO REI

14 642012025 101300001 391 250,00MATERIAL DE EXPEDIENTE - YASMIM CESTAS E CIA.

14 136100001 101300001 9366 106,02MEDICAMENTOS -

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS

14 641012003 101300001 322 41,00CONSERVACAO - CIMENTO - J MEDONCA

14 192000004 292000004 21300 2.200,00CARRINHO PLATAFORMA DE MADEIRA 600 KG.

14 206501074 103200001 1 500017 3.275,20PAGAMENTO CERRADO COMERCIAL & SERVICOS EIRELI-ME

14 206500109 101300001 70 500018 55,00PAGAMENTO MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA

14 206501024 101300001 903 500019 260,00PAGAMENTO CELISMAR GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162

14 206500043 103200001 2963 500020 136.120,62PAGAMENTO VIP VIGILANCIA INTENSIVA

PATRIMONIAL LTDA - E14 206500134 103200001 4018 500021 3.027,21PAGAMENTO TELEFONICA

BRASIL S.A.14 206501051 103200001 26427 500022 1.344,00PAGAMENTO JVC

DISTRIBUIDORA LTDA14 206500134 103200001 42018 500023 112,80PAGAMENTO TELEFONICA

BRASIL S.A.

14 206510007 206500101 6667 600055 148.198,95NOTA FISCAL INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER

14 206500101 213500002 6667 600056 4.445,97ISS RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO


14 206500101 213500004 6667 600058 1.481,99IRRF RETIDO SOB SERVICO CONTRATADO


14 206500101 213500003 6667 600060 4.445,97COFINS RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO14 206500101 213500003 6667 600061 1.481,99CSLL RETIDO SOB

SERVICO CONTRATADO14 641012005 206501024 903 600062 260,00NOTA FISCAL CELISMAR

GABRIEL DE SOUSA JUNIOR 00077037162

14 641012001 206500109 70 600063 55,00NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA

14 623012009 206500016 21300 700014 2.200,00NOTA FISCAL BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME

15 213500002 103200001 878484 4.932,78PAGAMENTO DE ISS RETIDO - MES 04/2018

15 646012003 213500002 878484 3,00TAXA DE EMOLUMENTO15 117400001 103200001 274,30PAGAMENTO SETRANSP -

VALE TRANSPORTE15 642012014 103200001 104,00PAGAMENTO SINDICATO

DOS TRABALHADORES DA SAUDE

15 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA







Mês 05/18

15 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA15 645012001 103200001 1,50TARIFA BANCARIA15 103200001 230000001 1.168.468,70RECEBIMENTO -

SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO.

15 642012017 101300001 37568 198,32REFEICAO - ASSAI ATACADISTA.

15 622012001 101300001 15120 165,00MEDICAMENTOS - DROGARIA SIM EIRELI ME

15 206501007 101300001 115 80,00AUTO CENTER

15 112200001 105200002 420.914,06BLOQUEIO JUDICIAL15 206501007 101300001 114 500024 90,00PAGAMENTO AUTO

CENTER PAULISTA LTDA - ME

15 206501047 103200001 401 500025 4.439,51PAGAMENTO AUTO POSTO SAO JOSE EIRELI - ME

15 206501042 103200001 3898 500026 1.161,40PAGAMENTO SOLIDES TECNOLOGIA S/A

15 206500074 103200001 7823 500027 330,00PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -

15 206500069 103200001 18969 500028 5.360,60PAGAMENTO GMC

ELETRONICOS LTDA - ME15 641012005 206501007 114 600064 90,00NOTA FISCAL AUTO


15 641012005 206501007 115 600065 80,00NOTA FISCAL AUTO


16 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA16 105200001 103200001 440.000,00APLICACAO AUTOMATIC

MAIS CAIXA16 641012005 101300001 138 410,00CONSERVACAO DE

VEICULOS - AUTO CENTER

PAULISTA.16 642012018 101300001 3042547 228,008. TABELIONATO DE NOTAS16 622012001 101300001 22445 140,00MEDICAMENTOS -

DROGARIA CRISTO REI16 105200002 112200001 420.914,06DESBLOQUEIO DE BLOQ.

JUDICIAL16 105200002 600012001 994,75RENDIMENTO JUDICIAL16 206501080 103200001 1427 500029 1.537,00PAGAMENTO COPY PRINT

SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - ME

16 206500020 103200001 46893 500030 2.747,90PAGAMENTO PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP

17 215500003 103200001 1.925,95PAGAMENTO DE FERIAS - JOANA FERNANDES

17 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA17 103200001 105200001 1.926,95RESGATE DE APLICACAO

CAIXA.17 622012001 101300001 15266 44,00MEDICAMENTOS -

DROGARIA CRISTO REI17 642012013 101300001 1149 300,00BATERIA 40 AH - VALK

EQUIPAMENTOS.17 112200001 105200002 421.908,81BLOQUEIO JUDICIAL.18 213500003 103200001 12966 740,88PAGAMENTO DE CSRF SOB

NFS 12966 - JOULE

18 213500003 103200001 1077 765,62PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 1077 - ACESSO CONSULTORIA

18 213500003 103200001 974 30,69PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 974 - CLIN. RADIOLOGIKA

18 213500003 103200001 978 26,04PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 978 - CLIN. RADIOLOGIKA







Mês 05/18

18 213500003 103200001 6463 6.900,27PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA

18 213500003 103200001 813386 1.367,11PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 813386 - LAB. PADRAO

18 213500003 103200001 827105 1.192,95PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 827105 - LAB. PADRAO

18 213500003 103200001 17749 167,79PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 17749 - PLANISA

18 213500003 103200001 2188955 205,85PAGAMENTO DE CSRF SOB

NFS 2188955 - TOTVS S.A

18 213500003 103200001 2177409 10,91PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2177409 - TOTVS S.A

18 213500003 103200001 2926 7.540,99PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA

18 213500003 103200001 341 259,32PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 341 - WORK7 AUDITORES

18 213500003 103200001 352 259,32PAGAMENTO DE CSRF SOB NFS 352 - WORK7

18 213500001 103200001 6463 16.323,21PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 6463 - INTERATIVA

18 213500001 103200001 12966 1.752,63PAGAMENTO DE INSS SOB

NFS 12966 - JOULE18 213500001 103200001 139 1.652,86PAGAMENTO DE INSS SOB

NFS 139 - LHBS18 213500001 103200001 7012 63,25PAGAMENTO DE INSS SOB

NFS 7012 - LIMPA FOSSA

18 213500001 103200001 2926 16.888,50PAGAMENTO DE INSS SOB NFS 2926 - VIP VIGILANCIA

18 213500004 103200001 1077 246,98PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 1077 - ACESSO

18 213500004 103200001 6463 1.483,93PAGAMENTO DE IRRF SOB NFS 6463 - INTERATIVA

18 213500004 103200001 827105 384,82PAGAMENTO DE IRRF SOB

NFS 827105 - LAB. PADRAO18 213500004 103200001 17749 54,13PAGAMENTO DE IRRF SOB

NFS 17749 - PLANISA18 213500004 103200001 2926 1.621,72PAGAMENTO DE IRRF SOB

NFS 2926 - VIP VIGILANCIA18 213500004 103200001 352 83,65PAGAMENTO DE IRRF SOB

NFS 352 - WORK718 208500005 103200001 1.007,10PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - CLADSON DIVINO18 208500005 103200001 254,68PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - LAURA LILIA18 208500005 103200001 1.217,72PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - MOANA SALVIANO18 208500005 103200001 2.484,78PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - MURILO LEITE18 208500005 103200001 180,12PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - AGNES SCHUTZ18 208500005 103200001 172,18PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - CARLA MICHELLI18 208500005 103200001 185,48PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - CARMEM LUCIA18 208500005 103200001 282,46PAGAMENTO IRRF SOB

FERIAS - CLEIDIANE DE SOUZA

18 208500005 103200001 188,97PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - KELLY CHRISTIANE

18 208500005 103200001 18,48PAGAMENTO IRRF SOB FERIAS - LEILA ALVES

18 208500005 103200001 72.017,66PAGAMENTO IRRF SOB FOLHA - MES 03/2018

18 208500005 103200001 82,21PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - SANDRO GOUVEA







Mês 05/18

18 208500005 103200001 22,64PAGAMENTO IRRF SOB RESCISAO - HORLANDO LIMA

18 112200001 103200001 2.972,62BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO

18 112200001 103200001 212.074,92BLOQUEIO JUDICIAL - TRT 18º REGIAO

18 208500002 103200001 91.658,82PAGAMENTO INSS SEGURADOS 04/2018

18 208500001 103200001 242.124,35PAGAMENTO INSS

EMPRESA 04/2018

18 208500003 103200001 66.113,57PAGAMENTO INSS TERCEIROS 04/2018


18 642012013 101300001 453 234,22ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO

18 206501007 103200001 112 500031 60,00PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME

18 206501007 103200001 135 500032 1.720,00PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME

18 206500134 103200001 52018 500033 3.547,71PAGAMENTO TELEFONICA BRASIL S.A.

18 206510008 206500105 2110 600066 1.127,06NOTA FISCAL A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

19 642012015 206500017 193 600067 2.200,00NOTA FISCAL MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME

21 215500003 103200001 11.292,26PAGAMENTO DE FERIAS - HECTOR VINICIUS

21 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA21 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA

21 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA21 645012001 103200001 1,50TARIFA BANCARIA21 645012001 103200001 1,50TARIFA BANCARIA21 645012001 103200001 1,50TARIFA BANCARIA21 103200001 112200001 212.074,92LIBERACAO DE

BLOQUEIO JUDICIAL21 103200001 112200001 2.972,62LIBERACAO DE

BLOQUEIO JUDICIAL21 103200001 603012001 1.265,00RENDIMENTO SOB

BLOQUEIO JUDICIAL21 105200001 103200001 490.000,00APLICACAO AUTOMATIC

MAIS CAIXA.

21 103200001 230000001 171.292,18RECEBIMENTO - SUBVENCAO ESTADUAL COM RESTRICAO



21 622012001 101300001 15557 71,87MEDICAMENTOS - DRIGARIA SIM EIRELI.

21 206500066 103200001 406 500034 1.814,71PAGAMENTO CIA ULTRAGAZ

S/A21 206501087 103200001 4621 500035 4.170,00PAGAMENTO DEA

BRASIL DESFIBRILADORES LTDA

21 206500189 103200001 34711 500036 6.562,50PAGAMENTO INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS

21 206500010 103200001 2128181 500037 5.999,99PAGAMENTO TOTVS S.A.21 206500010 103200001 2198580 500038 4.379,97PAGAMENTO TOTVS S.A.







Mês 05/18

21 136100001 206500159 177941 700015 3.761,46NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

21 136100001 206500208 57 700016 4.873,50NOTA FISCAL RALPHE PEREIRA DE ALMEIDA 72953489134

22 215500003 103200001 3.231,72PAGAMENTO DE FERIAS - ELISANDRO DE JESUS

22 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA

22 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA

22 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA22 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA22 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA22 112200001 103200001 4.237,62BLOQUEO JUDICIAL22 112200001 103200001 212.074,92BLOQUEO JUDICIAL22 206501010 103200001 652 500039 57.508,90PAGAMENTO CRUZEIRO DO

SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP

22 206500086 103200001 2025 500040 184.896,27PAGAMENTO EMPORIO REPRESENTACOES LTDA

22 206500170 103200001 13068 500041 12.961,49PAGAMENTO JOULE

ENGENHARIA TERMICA LTDA22 206500159 103200001 177941 500042 3.761,46PAGAMENTO ATIVA


22 206500010 103200001 2198579 500043 223,63PAGAMENTO TOTVS S.A.

22 136100001 206501085 63323 700017 4.200,00NOTA FISCAL FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT

23 208500004 103200001 2.196,38PAGAMENTO FGTS RESCISAO - LUCIARA MACHADO

23 208500004 103200001 5.452,28PAGAMENTO FGTS

RESCISAO - RITALICIA SANTOS

23 215500002 103200001 7.629,48PAGAMENTO DE RESCISAO - FABRICIA SANTOS

23 215500002 103200001 10.512,96PAGAMENTO DE RESCISAO - LUCIARA MACHADO

23 215500002 103200001 10.875,95PAGAMENTO DE RESCISAO - RITALICIA SANTOS

23 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA

23 645012001 103200001 9,50TARIFA BANCARIA23 645012001 103200001 1,00TARIFA BANCARIA23 642012018 101300001 2821647 118,758. TABELIONATO DE NOTAS23 622012001 101300001 15706 97,00MEDICAMENTOS -

DROGARIA SIM EIRELLI23 641012005 101300001 7349 36,00CONSERVACAO DE

VEICULOS - WC COMERCIO23 206500109 101300001 86 500044 52,00PAGAMENTO MARIA

ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA

23 206500116 101300001 748 500045 34,00PAGAMENTO ALEX RODRIGUES FERREIRA

23 641012003 206501082 14466 600068 549,00NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

23 641012001 206500116 748 600069 34,00NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA

23 641012001 206500109 86 600070 52,00NOTA FISCAL MARIA ADALVA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA







Mês 05/18

23 641012003 206501082 322 700018 124,00NOTA FISCAL LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA LTDA

24 645012001 103200001 9,50TARIFA24 136100001 101300001 10081 100,44MEDICAMENTOS -

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS

24 206500116 101300001 749 500046 50,00PAGAMENTO ALEX

RODRIGUES FERREIRA

24 206500067 103200001 46795 500047 13.645,80PAGAMENTO META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.

24 641012001 206500116 749 600071 50,00NOTA FISCAL ALEX RODRIGUES FERREIRA

24 641012005 206501007 118 600072 960,00NOTA FISCAL AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME

24 136100001 206500159 178254 700019 2.664,30NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

24 641012005 206501007 139 700020 988,00NOTA FISCAL AUTO


25 208500006 103200001 42018 11.397,97PAGAMENTO PIS FOLHA 04/2018

25 215500002 103200001 3.190,45PAGAMENTO

RESCISAO TRABALHISTA - FRANCISLAINE COSTA

25 621012010 103200001 42,30VALE TRANSPORTE - SETRANSP

25 645012001 103200001 9,50TARIFA25 645012001 103200001 42,00TARIFA25 645012001 103200001 1,00TARIFA

25 645012001 103200001 1,00TARIFA25 622012001 101300001 15920 124,00MEDICAMENTOS -

DROGARIA SIM EIRELLI25 206501007 103200001 111 500048 1.740,00PAGAMENTO AUTO


25 206501007 103200001 134 500049 1.618,00PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME

25 206501028 103200001 16715 500050 4.589,35PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP

25 206501028 103200001 16716 500051 1.877,42PAGAMENTO ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP

25 206500008 103200001 17933 500052 3.386,46PAGAMENTO PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITU

25 206501088 103200001 459872 500053 3.113,50PAGAMENTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

25 136100001 206500068 841734 700021 4.755,00NOTA FISCAL HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

28 105200001 103200001 550.000,00APLICACAO AUTOMATIC

MAIS CAIXA28 645012001 103200001 9,50TARIFA28 645012001 103200001 9,50TARIFA28 642012025 101300001 17498 58,00MATERIAL DE USO E

CONSUMO - ASTHAMED28 642012013 101300001 3166 36,00BENS DE PEQUENO

VALOR - FERRAGISTA SUPREMA







Mês 05/18

28 641012003 101300001 5191 160,00MATERIAL DE EXPEDIENTES - FERRAGISTA SIQUEIRA LTDA

28 206500017 103200001 193 500054 2.200,00PAGAMENTO MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTANA ME

28 206500101 103200001 6667 500055 119.077,86PAGAMENTO INTERATIVA- DEDETIZACAO HIGIENIZACAO E CONSER

28 206500019 101300001 14830 500056 15,00PAGAMENTO COPIADORA

MARISTA LTDA - ME28 206500159 103200001 178254 500057 2.664,30PAGAMENTO ATIVA


28 206500010 103200001 2211434 500058 4.221,02PAGAMENTO TOTVS S.A.28 642012005 206500019 14830 600073 15,00NOTA FISCAL28 643012001 206500007 1379 600074 22.554,28NOTA FISCAL TAXS

CONTABILIDADE SS LTDA - EPP

28 136100001 206500074 8007 700022 4.561,00NOTA FISCAL POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -

28 136100001 206500067 47334 700023 12.906,60NOTA FISCAL META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA.

29 117400001 103200001 7.914,30VALE TRANSPORTE A APROPRIAR EM 06/2018 -

SETRANSP29 641012003 101300001 382 30,00CONSERVACAO DE

INSTALACAO - J MENDONCA29 622012001 101300001 17553 252,90MEDICAMENTOS - ASTAMED29 192000004 292000004 1922 4.380,00COMPRA DE MESA MONO

BRANCA E POLTRONA SPAZZIO BRO.

29 206500016 103200001 21300 500059 2.200,00PAGAMENTO BORRACHAS ANHANGUERA LTDA ME

29 643012007 206500189 34964 600075 1.059,33NOTA FISCAL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS

29 136100001 206501083 264956 700024 3.058,00NOTA FISCAL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

29 136100001 206500020 47484 700025 4.522,30NOTA FISCAL PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP

29 623012009 206501086 1922 700026 4.380,00NOTA FISCAL A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS

CADEIRAS30 643012004 206510999 1226 5.316,00APROPRIACAO DE

DESPESA COM EXAMES MEDICOS - ACESSO CONSULTORIA LTDA

30 643012006 206510999 1267 3.500,00APROPRIACAO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO SIPEF - BR GAAP ASSESSORIA EIRELI

30 622012010 206510999 860177 35.210,07APROPRIACAO DE DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA

HOSPITALAR - LABORATORIO PADRAO S.A

30 622012012 206510999 2056 9.595,79NOTA FISCAL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA.

30 642012006 206510999 19058 5.437,25NOTA FISCAL GMC ELETRONICOS LTDA - ME

30 642012007 206500014 16.145,78SANEAGO S.A.







Mês 05/18

30 114200001 103200001 5.352,24ANTECIPACAO DE FERIAS. GOZO 02/06 A 21/06 - SULA CRISTINA

30 215500002 103200001 5.438,49PAGAMENTO RESCISAO TRABALHISTA - DANIELI CEOLIN


30 645012001 103200001 9,50TARIFA

30 645012001 103200001 9,50TARIFA

30 645012001 103200001 9,50TARIFA30 642012005 103200001 210,00RENOVACAO CERTIFICADO

DIGITAL - CERTISIGN CERT DIGITAL

30 641012003 101300001 5206 100,00MATERIAL DE USO E CONSUMO

30 105200001 600012001 5.584,09RENDIMENTOS BRUTO DO MES

30 103200001 101300001 75,87TRANSFERENCIA SALDO EM CAIXA.

30 112100002 600012001 52.474,05LIQUIDO DE RESCISAO ATENDENDO AO ITEM 9.9 DO

CONTRATO DE GESTAO - ADRIANA CARLA, DANIELI, FABRICIA SANTOS, FRANSCISLAINE, LUCIARA MACHADO,

RITALICIA COSTA.30 622012001 136100001 36.316,41CONSUMO DE FARMACIA

CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.

30 622012008 136100001 7.763,55CONSUMO DE EXPEDIENTE CONFORME

RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.

30 622012008 136100001 28.586,29CONSUMO DE USO E CONSUMO - CONFORME RELATORIO NOS DISPONIBILIZADO PELA LOGISTICA.

30 623012008 206510999 2102 176.341,70NOTA FISCAL EMPORIO REPRESENTACOES LTDA.

30 622012012 206520007 149.377,24APROPRIACAO DE DESPESA - INTERATIVA -

DEDETIZACAO.30 622012013 206520008 1.127,06APROPRIACAO DE DESPESA

- A HOSPITALAR.30 643012005 206520009 165.137,04APROPRIACAO DE DESPESA

- VIP VIGILANCIA.30 643012006 206520014 1.161,40APROPRIACAO DE

DESPESA - SOLIDES TECNOLOGIA.

30 206510001 206520001 9.239,92REVERSAO DE LANCAMENTO - WORK7 AUDITORES.

30 643012006 206510999 2985 11.400,00APROPRIACAO DE

DESPESA COM MANUTENCAO EM SISTEMA COMPUTACIONAL - SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIAS LTDA

30 206520007 622012012 1.233,41REDUCAO DE GLOSA.30 230000001 600012001 2.783.114,64RECEITA COM

SUBVENCAO GOVERNAMENTAL.







Mês 05/18

30 112100001 230000001 445.813,63CREDITO DE SUBVENCAO.30 206500134 642012015 1.409,00ESTORNO VALOR

REFERENTE A CELULARES.30 230000001 112100001 9.473,63CREDITO DE SUBVENCAO.30 206501007 103200001 118 500060 960,00PAGAMENTO AUTO


30 206501007 103200001 139 500061 988,00PAGAMENTO AUTO CENTER PAULISTA LTDA - ME

30 206500105 103200001 2110 500062 1.127,06PAGAMENTO A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

30 206500074 103200001 7890 500063 11.999,24PAGAMENTO POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI -



30 206500010 103200001 2188956 500066 63,30PAGAMENTO TOTVS S.A.30 643012098 206500096 47 600076 2.251,00NOTA FISCAL AGAPET

COMERCIO DE PROD AGRO VET

30 641012001 206500158 140 600077 49.901,00NOTA FISCAL L H B S CONSTRUTORA LTDA - ME


30 136100001 206500159 178542 700027 643,31NOTA FISCAL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

30 136100001 206500096 1613 700028 4.226,40NOTA FISCAL AGAPET COMERCIO DE PROD AGRO VET

30 136100001 206501077 16909 700029 1.392,06NOTA FISCAL V C COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA

31 640012010 206510999 655 50.352,08NOTA FISCAL 655 - CRUZEIRO DO SUL

31 642012015 206500134 604873 2.985,78CONFORME FATURA TELFONICA BRASIL S.A

31 621012010 117400001 7.476,67APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.

31 640012010 117400001 1.388,53APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE

31 215500002 621012001 0,01DESCONTO DE SALARIO31 114200001 215500003 15.256,47ADIANTAMENTO DE FERIAS31 643012004 206510999 18257 3.608,37APROPRIACAO DE

DESPESA. SERVICO DE IMPLANTACAO METODOLOGIA DE CUSTO - PLANISA LTDA

31 641012006 117200001 LM 1 1.581,98 APROPRIAÇÃO MENSAL DE SEGURO VEICULAR 07/12 AVOS - SURA SE

31 640012016 218500001 1 15.405,70PROVISAO DE 1/12 AVOS DE 13. SALARIO.

31 640012001 215500001 1 133.507,01REMUNERACOES31 640012016 218500001 2 1.232,45PROVISAO DE FGTS SOB

FERIAS.31 640012003 215500001 2 23,51HORAS EXTRAS31 640012016 218500001 3 3.081,11PROVISAO DE INSS

EMPRESA SOB FERIAS.

Exactus SoftwareTopWindows - Versão: 305 Emitido em: 15/06/2018 11:30:14Taxs Contabilidade Fone: 62 4053-9495





Mês 05/18

31 640012004 215500001 3 51.719,00ADICIONAIS31 640012016 218500001 4 308,12PROVISAO DE RAT SOB

FERIAS.31 640012016 218500001 5 893,49PROVISAO DE INSS

TERCEIROS SOB FERIAS.31 640012007 215500001 5 730,30FERIAS31 640012016 218500001 6 154,01PROVISAO DE PIS SOB

FERIAS.31 621012016 218500001 7 81.896,05PROVISAO DE 1/12 AVOS DE

13. SALARIO.

31 621012016 218500001 8 6.551,79PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.

31 621012016 218500001 9 16.378,95PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.

31 621012016 218500001 10 1.637,71PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.

31 621012016 218500001 11 4.749,95PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.

31 215500001 208500002 11 9.165,04INSS SEGURADOS31 621012016 218500001 12 819,07PROVISAO DE PIS SOB

FERIAS.31 640012017 218500002 13 24.506,99PROVISAO DE 1/12 AVOS

DE FERIAS + 1/3.31 215500001 208500005 13 29.460,97IRRF SOB SALARIO E FERIAS31 640012017 218500002 14 1.960,55PROVISAO DE FGTS SOB

FERIAS.31 640012017 218500002 15 4.901,39PROVISAO DE INSS

EMPRESA SOB FERIAS.31 215500001 215500003 15 671,00LIQUIDO DE FERIAS - ADM31 640012017 218500002 16 490,10PROVISAO DE RAT SOB

FERIAS.31 640012017 218500002 17 1.421,41PROVISAO DE INSS

TERCEIROS SOB FERIAS.31 215500001 640012001 17 49,62DESCONTO AUXILIO DOENCA

31 640012017 218500002 18 245,10PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.

31 218500002 621012017 19 6.695,61PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS + 1/3.

31 215500001 640012010 19 920,98DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

31 218500002 621012017 20 351,83PROVISAO DE FGTS SOB FERIAS.

31 218500002 621012017 21 879,58PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.

31 640012014 208500004 21 14.874,25FGTS - ADM31 218500002 621012017 22 87,96PROVISAO DE RAT SOB

FERIAS.31 640012012 208500001 22 40.904,63INSS EMPRESA31 218500002 621012017 23 255,08PROVISAO DE INSS

TERCEIROS SOB FERIAS.31 640012013 208500003 23 10.783,95INSS TERCEIROS31 621012017 218500002 24 144.383,42PROVISAO DE 1/12 AVOS

DE FERIAS + 1/3.31 640012015 208500006 24 1.859,30PIS31 621012017 218500002 25 9.282,79PROVISAO DE FGTS SOB

FERIAS.31 218500002 640012017 25 268,75BAIXA PROVISAO DE

FERIAS E ENCARGOS

31 621012017 218500002 26 23.206,65PROVISAO DE INSS EMPRESA SOB FERIAS.

31 621012017 218500002 27 2.320,64PROVISAO DE RAT SOB FERIAS.

31 621012017 218500002 28 6.730,02PROVISAO DE INSS TERCEIROS SOB FERIAS.

31 621012017 218500002 29 1.160,30PROVISAO DE PIS SOB FERIAS.

31 621012001 215500001 29 742.953,91REMUNERACOES







Mês 05/18

31 621012003 215500001 30 58.143,94HORAS EXTRAS31 621012004 215500001 31 140.205,11ADICIONAIS31 621012006 215500001 32 7.358,95INDENIZACOES31 621012007 215500001 33 101.208,04FERIAS31 621012008 215500001 34 6.807,1013 SALARIO31 208500001 215500001 35 15.067,33SALARIO FAMILIA E

MATERNIDADE31 215500001 208500008 38 104,00CONTRIBUICAO

ASSISTENCIAL31 215500001 208500002 39 87.109,39INSS SEGURADOS31 215500001 208500005 41 58.653,06IRRF SOB SALARIO E FERIAS31 215500001 215500002 42 43.433,94LIQUIDO DE RESCISAO -

CUSTO31 215500001 215500003 43 65.752,05LIQUIDO DE FERIAS - CUSTO31 215500001 621012001 44 228,18DESCONTO

ADIANTAMENTO DE SALARIO

31 215500001 621012001 45 25.608,72DESCONTO AUXILIO DOENCA31 215500001 621012001 46 2.759,71DESCONTO DE FALTAS E

ATRASOS31 215500001 621012010 47 3.884,04DESCONTO DE VALE

TRANSPORTE31 621012014 208500004 49 92.114,44FGTS - CUSTO31 621012012 208500001 50 221.134,60INSS EMPRESA31 621012013 208500003 51 58.299,12INSS TERCEIROS31 621012015 208500006 52 10.051,57PIS31 218500002 621012017 53 25.877,54BAIXA PROVISAO DE

FERIAS E ENCARGOS31 218500001 621012016 54 2.505,03BAIXA PROVISAO DE 13.

E ENCARGOS31 215500001 621012001 57 95,08DESCONTOS (CRACHAS,

MULTAS E OUTROS)31 218500001 621012016 64 324,92FGTS 13. SALARIO

ANTECIPACAO31 215500001 623012008 67 719,37DESCONTO ALIMENTAÇÃO31 215500001 623012008 68 3.582,01DESCONTO ALIMENTAÇÃO31 600012999 900020000 TR 2.842.167,53APROPRIACAO31 603012999 903020000 TR 2.237,60APROPRIACAO31 921020000 621012999 TR 1.674.859,80APROPRIACAO31 922020000 622012999 TR 268.024,78APROPRIACAO31 923020000 623012999 TR 178.620,32APROPRIACAO31 940020000 640012999 TR 359.503,63APROPRIACAO31 941020000 641012999 TR 64.819,98APROPRIACAO31 942020000 642012999 TR 37.013,63APROPRIACAO31 943020000 643012999 TR 260.672,27APROPRIACAO31 945020000 645012999 TR 887,72APROPRIACAO31 946020000 646012999 TR 3,00APROPRIACAO



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