aracajuaaracaju prefeitura da cidaderacaju · 2019-06-30 · grÁfico 1 - indicadores brasil -...

VOLUME III

CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64

PRIMEIRA PARTE

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

PRESTAÇÃO DE CONTA 2005PRESTAÇÃO DE CONTA 2005PRESTAÇÃO DE CONTA 2005PRESTAÇÃO DE CONTA 2005

AracajuAracajuAracajuAracajuPrefeitura da Cidade

Uma cidade para todos

Senhoras e Senhores Aracajuanos,

Venho, com a satisfação de sempre, mais uma vez, para cumprir o dever constitucional de prestarcontas da administração pública e relatar o estado do município, expondo os resultados do pri-meiro ano de governo, neste que é o segundo mandato que exerço pela vontade soberana do po-vo de Aracaju, e as ações projetadas para o ano de 2006. Buscarei mostrar nos gráficos e dadosestatísticos os números que revelarão de forma nítida os avanços obtidos pela administração no exercício, mas também, para permitir um visão de conjunto, os números acumulados ao longo danossa gestão.

No ano passado, tive oportunidade de expressar a minha gratidão e a do vice-prefeito EdvaldoNogueira ao povo de Aracaju pela confiança em nós depositada. Esta gratidão, eu dissera iria se traduzir em trabalho e empenho ainda maiores para fixação de novas metas, superação denovos desafios e consolidação de um modelo de gestão onde a eficiência, a responsabilidadefiscal, a ética e a competência são instrumentos basilares para o objetivo do nosso projeto degoverno, promover a justiça social, melhorar substancialmente a qualidade de vida do nossopovo, combater a exclusão social e fazer da nossa capital cada vez mais uma cidade para todos.

Quero mostrar aos senhores cidadãos de Aracaju, como é meu dever nesta ocasião está prestan-do contas a nossa sociedade, que a cidade de Aracaju manteve uma trajetória de desenvolvimentoe avanços sociais, com uma persistente melhoria dos indicadores sociais em todas as áreas de de atuação municipal, com equilíbrio fiscal.

A cidade reconhece este esforço e estas vitórias. Sabe que fizermos um Governo Para Todos, sobo signo da igualdade que não abre mão da prioridade devida aos pobres e desfavorecidos, umgoverno em que a participação popular ajudou a definir prioridades e buscar soluções para osdesafios diários da administração da cidade.

Antes de prosseguir comentando os resultados da administração municipal, permitam-me resgatarum pouco da conjuntura econômica brasileira. Creio que prestaremos um grande serviço ao deba-te público sobre os destinos do nosso país se, ao invés de nos valermos da retórica muitas vezesaleivosa, trouxermos algumas informações sobre os indicadores produzidos nos últimos anos peloGoverno do Presidente Luís Inácio Lula da Silva em nosso país. Não obstante crises e problemas

Aracaju capital nordestina da qualidade de Aracaju capital nordestina da qualidade de Aracaju capital nordestina da qualidade de Aracaju capital nordestina da qualidade de vidavidavidavida

Mensagem do Excelentíssimo Senhor Prefeito Marcelo Déda aos Aracajuanos

hoje há um cenário nacional diferente marcado pela estabilidade econômica e pela redução dedesigualdades sociais notável.

O chamado risco país foi deixado pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso no altíssimoíndece de 1.445 pontos. Em janeiro deste ano, o Presidente Lula logrou bater de novo recorde dequeda desse indicador, que chegou a módicos 278 pontos. A dívida externa, vale lembrar, era de210 (duzentos e dez) bilhões de dólares ao final do Governo FHC, e hoje, quando já nos damosaté ao direito de resgatar parte da dívida internacional, encontra-se, dados de dezembro desse ano em 165 (cento e sessenta e cinco) bilhões de dólares.

A conjuntura internacional melhorou, mas também o front interno, na economia, modificou-se subs-tancialmente: a inflação em 2005 foi de 5,7%, bem abaixo dos 12,5% do final do Governo FHC; osjuros, ainda altos,caíram de 25%, em 2002, para 18% em dezembro de 2005; e o desemprego re-couou no mesmo período de 12,2% para 9,6%.

Por isso mesmo o salário mínimo saiu de 56,50 dólares para 128,20, ao final de 2005, e terá de novo um aumento significativo previsto para 2006. Toda esta boa performance econômica pelaprimeira vez no país está a ser dividida com os mais desfavorecidos: através da política de recu-peração do salário, da redução do desemprego e do atendimento às demandas sociais maisurgentes através de programa de renda mínima, do qual o Bolsa Família é hoje mais renomadoexemplo em todo o mundo. Mais de 3 milhões de brasileiros saíram dos patamares abaixo dalinha da pobreza.

Não é demais lembrar que em 2002 o índice de desembrego era de 12,2%. Hoje se verificar umaredução significativa deste índice, calculado em 9,6% ao final de 2005 e em decréscimo. Na prá-tica significou a criação de mais de 3.570.000 ( três milhões, quinhentos e setenta mil) empregoscom carteira assinada, nos últimos anos. GRÁFICO 1 - INDICADORES BRASIL - GOVERNO LULA X GOVERNO FHC

1.445

21012,50% 25% 56,5

278

165128,25,70% 18%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

RISCO PAÍS DIVIDA EXTERNA INFLAÇÃO JUROS SALÁRIO MÍNIMO USS

GOV. LULA

GOV.FHC

Em Aracaju estamos fazendo a nossa parte, continuando uma trajetória vitoriosa que se iniciou em2001.

Em 2001 recebi a Prefeitura com um orçamento anual de R$ 180.567.000,00 (cento e oitena mi-lhões, quinhentos e sessenta e sete mil reais) e realizamos, naquele ano, receitas num montantede R$ 221.732.723 (duzentos e vinte e um milhões, setecentos e trinta e dois mil, setecentos e vinte e três reais). Nos anos seguintes as receitas e despesas mantiveram-se em crescimento, al-cançando em 2004 o total de R$ 404.631.115,92(quatrocentos e quatro milhões, seiscentos e trintae um mil,cento e quinze reais e noventa e dois centavos),e em 2005,o montante de R$ 465.638.342,41 (quatrocentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos ), considerando a totalidade das receitas correntes e de capital.

Já para 2006,a previsão orçamentaria da receita total no montante de R$ 547.145.689,00 (quinhen-tos e quarenta e sete milhões, cento e quarenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e nove reais).

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO

Milhões R$

A busca de uma política tributária mais justa nos levou a: primeiro, criar o Programa de Recupera-ção de Créditos Fiscais - REFIS MUNICIPAL que já se encontra na sua terceira etapa, possibilitan-do que as empresas prestadores de serviços tenham sua situação regularizada de forma bastantefavorável; segundo, expandir o número de pessoas de baixa renda, proprietárias de imóveis resi-

221.732

404.631465.638

547.145

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2001 2004 2005 2006

denciais, que tiveram o direito à isenção do IPTU - ao assumirmos a Prefeitura encontramos ape-nas 6.251(seis mil duzentos e cinquenta e uma) família isentas, elevamos este número para 21.554(vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro) até o final de 2004, e chegamos em 2005 ao quan-titativo de 44.657( quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete) famílias. Com a aprovaçãoda Lei nº 3.318 em dezembro de 2005, alcançaremos em 2006 o número de aproximadamente 50mil famílias isentas. Em terceiro lugar, procuramos melhorar o atentimento ao público e simplificara burocracia através da oferta de serviços pela internet e instalações de três centrais de atendimentodireto aos contribuintes. Vale ressaltar que durante a nossa administração jamais tomamos qualquer iniciativa no sentido de aumentar alíquotas ou base de cálculo de qualquer tributo municipal; pelo contrário,perdemos a receita da Taxa de Iluminação Pública que vinha sendo cobrada pelo Município deste os idos de 1979.

Mais uma vez tive a felicidade de não atrasar em nenhum momento qualquer pagamento das obri-gações do município com os servidores, mesmo tendo proporcionado, em 2005, um reajuste sala-rial da ordem de 10%, percentual significativo que ajudou a recompor o patamar de renda do fun-cionalismo municipal, superando a inflação verificada no período. Lembro que o reajuste de 2004foi de 6,62% - percentual máximo permitido pela Lei naquele ano de eleições, e repetindo o mesmoíndice alcançado em 2003, de 10% de reajuste.

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO REAJUSTE SALARIAL DA PMA 2003-2005

Na previdência social já começamos a verificar resultados expressivos na formação do fundo deprevidência do município: em Aracaju, os servidores municipais contratados deste a instituição daAracaju Previdência, em 2002, formaram até dezembro de 2005 um poupança de R$ 10.098.020,53(dez milhões,noventa e oito mil,vinte reais e cinquenta e três centavos),resultantes da contribuição dodo poder público e de parcela dos seus salários, que estão intocados, em aplicações financeirasrentáveis e absolutamente seguras, como recomenda a Lei, destinados exclusivamente a asseguraro pagamento de aposentadorias e pensões, no futuro. Nunca é demais repetir que os próprios ser-vidores participam da gestão compartilhada e tripartite do nosso fundo previdenciário.

10,0% 10,0%6,6%

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%12,0%

2003 2004 2005

No tocante aos investimentos em infra-estrutura a partir de recursos próprios do orçamento munici-pal, obtivemos um crescimento muito significativo por conta da implantação de políticas voltadaspara o controle de gastos. Assim partimos de um investimento total de R$ 17.282.000,00( dezesse-te milhões duzentos e oitenta e dois mil reais), em 2001, para R$ 42.095.000,00(quareta e doismilhões e noventa e cinco mil reais), em 2002, e chegando em 2005 a R$ 47.423.000,00(quarenta e sete milhões e quatrocentos e vinte e três mil reais). Em síntese, tivemos um crescimento do investimento no período 2001 a 2005 correspondente a 174,41%, observados apenas recursos orçamentários já efetivamente pagos até 2005.

GRÁFICO 4 - EVOLUÇÃO INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA RECURSOS PRÓPRIOS

Milhões R$

A participação da Saúde no orçamento da PMA também passou por um crescimento vertiginoso.No exercício de 2000, o Município aplicou das suas receitas de impostos e transferências o corres-pondente a R$ 6.980.000,00( seis milhões novecentos e oitenta mil reais). Em 2001, aplicamos R$ 14.701.000,00 ( quatorze milhões setecentos e um mil reais). Em 2002, passamos para R$ 16.903.000,00 ( dezesseis milhões novecentos e três mil reais). Em 2003, pulamos paraR$ 24.759.000,00( vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e nove mil reais). Em 2004, foramaplicados R$ 35.027.000,00 ( trinta e cinco milhões, vinte e sete mil reais). Finalmente, em 2005,investimentos R$ 43.317.000,00 (quarenta e três milhões trezentos e dezessete mil reais), o que re-presenta um crescimento de 194,65% em relação ao exercício de 2001. Se usarmos como basede cálculo os recursos investidos no ano de 2000, alcançaremos um crescimento superior a 300%em valores reais.

17.282

42.09547.423

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2001 2002 2005

De igual maneira cumprimos, para a área da Educação, os dispositivos constitucionais reservandovalores superiores a 25% do nosso orçamento.

GRÁFICO 5 - APLICAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO - 2000/2005

Milhões R$


Em 2005, a Fundação Getúlio Vargas, lastreando-se em dados censitários do IBGE, buscou avali-ar a percepção da qualidade de vida nas capitais brasileiras, e o resultado obtido apontou nossacidade como àquela melhor avaliada dentre todas as capitais do norte e nordeste, quanto quali-dade de vida.

Os dados pesquisados são provas consistentes dos acertos desta Administração popular e partici-pativa. Não se pode negar a contribuição das políticas públicas municipais aplicadas nos últimos 05anos para a obetenção desses índices de qualidade de vida.

Ponto focal da nossa ação no governo municipal, os números da organização financeira e adminis-trativa da cidade mostram que a responsabilidade fiscal pode ser alcançada, sem que para issoseja necessário abrir mão dos compromissos políticos de transformação e mudanças das condi-ções de vida das populações mais pobres, dos trabalhadores, dos moradores da periferia, dosdesempregados, enfim, daqueles que ontem, hoje e sempre - na luta social, no parlamento ou noexercício de cargo executivo - estão no alvo das nossas prioridades políticas e administrativas.

6.98014.701 16.903

24.759

35.02743.317

39.09344.065

48.40152.546

71.703

83.312

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

SAÚDE/ORÇ.REC.PRÓPRIOSEDUCAÇÃO/ORÇ.REC.PRÓPRIOS

Citei há pouco dados da FGV que apontam Aracaju como a capital do norte e nordeste da qualida-de de vida. Pois bem, a mesma Fundação, instituição de renome indiscutível, fez um ranking dascapitais brasileiras que proporcionam os melhores índices de atendimento em creches públicas acrianças de zero a três anos de idade. Para nosso gáudio, Senhoras e Senhores, a cidade deAracaju apareceu em quinto lugar dentre as capitais brasileiras, atrás apenas de Vitoria, Teresina ,Florianópolis e Curitiba.

Vale a apena registrar que ao mesmo tempo em que melhora a vida dos mais pobres, a economialocal cresce e revela sinais alentadores. As estatísticas revelam que Aracaju é a capital nordestinacom o maior PIB per capita do Nordeste e a 60ª (sexagésima) economica municipal do nosso país,cujo número de municípios já ultrapassa os cinco mil e quinhentos.

Na educação, para dar maior qualidade ao atendimento prestado às crianças, inauguramos recen-temente as reformas da Escola de Ensino Fundamental Florentino Menezes e da Escola de EnsinoInfantil José Augusto Garcez, no Siqueira Campos - esta, um histórico estabelecimento de ensinofundado ainda em 1944. Em 2006 duas novas Escolas estarão sendo entregues à população, comoparte dos projetos de reurbanização que estão sendo executados nos Bairros Coroa do Meio eSanta Maria.

Recordo que no ano de 2005, pronunciei-me perante Vossa Senhorias afirmando que a nossa prin-cipal prioridade na Educação é a de enfrentar problema da qualidade do ensino. Números recente-mente divulgados pelo MEC, cobrindo o período de 2000 a 2004, mostram que também nesse aspecto estamos sendo capazes de superar o desafio da melhoria da produtividade da EscolaPública: em Aracaju, de 2000 para 2004 o índice de aprovação dos alunos passou de 54% para 60,9%. A evasão decresceu de 24,5% em 2000 para 18,9% em 2004 e a reprovação também de24,5% para 20,2%. Usamos aqui os dados de 2004, por que são os que Já estão nacionalmenteconsolidados pelo Ministério da Educação.

Além disso, iniciamos em novembro as atividades do ProJovem, programa em parceria com o Governo Federal. Serão três mil jovens atendidos em Aracaju, dos quais cerca de 1.600 mais dametade - já estão hoje em sala de aula, para um curso de complementação educacional que pro-porciona, além do conteúdo básico, educação profissionalizante. Esses jovens, farão um cursoconcebido segundo as mais modernas técnicas pedagógicas, e estão recebendo um auxílio mensalno valor de R$ 100,00, permitindo que possam se dedicar prioritariamente aos estudos.

O ProJovem já garantiu para Aracaju, em 2006, um investimento de R$ 2.825.900,00(dois milhões,oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos reais), e já propiciou a abertura de 140 novos postos detrabalho entre professores, assistentes socais e pessoal administrativo.

Na assistência social, a continuidade exitosa do programa Bolsa Família merece um registro espe-cial.Tínhamos ao final de 2004 15.702 (quinze mil e setecentos e duas) famílias atendidas. Em 2005,graças ao compromisso do Governo do Presidente Lula e ao extraordinário trabalho de cadastra-mento, controle e auditoria dos nossos servidores, finalizamos o ano com 23.700 famílias, e no dia21 de fevereiro de 2006, distribuiremos mais 700 cartões para alcançar o total de 24.400 (vinte equatro mil, quatrocentos), com um repasse mensal em volume de recursos da ordem deR$ 1.440.000.000 ( um milhão e quatrocentos e quarenta mil reais), perfazendo, ao longo do ano umvalor de R$ 17.280.000,00 (dezessete milhões, duzentos e oitenta mil reais) destinado a combater afome e a miséria, mas que também dinamizam a economia local, revitalizando, principalmente, ocomércio dos bairros mais pobres.

Para se ter uma idéia da abrangência desse programa,basta verificar que,conforme dados do IBGE,a quantidade total de famílias abaixo da linha de pobreza estimada para a cidade de Aracaju é de27.902 ( vinte e sete mil, novecentos e duas) famílias. Isso significa que já para o próximo mês de fevereido de 2006, teremos um índice de cobertura de 87,45% da população alvo, e é nossa metaalcançar em 2006 a totalidade dessa meta abrangendo assim todas as famílas aracajuanas que vi-vem abaixo da linha de pobreza no programa de renda mínima que o Presidente Lula criou, e quehoje obtém reconhecimento mundial como política de combate à fome e à pobreza.

Essa conquista foi obitida sem paralisar ou diminuir o ritmo dos demais programas de proteçãosocial. O PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil atendeu a 550 crianças e adolescen-tes entre sete e quinze anos em 2001. Cresceu a clientela atendida de 2002, para 1.550 famílias, ampliou de novo esse número em 2004 e alcançou, até o final do ano de 2005, 2.923 jovens atendi-dos. Além desses, nos dezessete Centro de Referência da Assistência Social, espalhados por todaa cidade são ainda atendidos atualmente, em regime de permanente acompanhamento, 1.385idosos e 6.032 famílias em condição de vulnerabilidade ou risco social.

A política municipal de saúde tem sido uma prioridade do Governo, cujos resultados hoje se trans-formam diretamente em benefício à população aracajuana, em especial as mais carente. Já citei, comentando as finanças municipais, o aumento impressionante das receitas orçamentárias trans-feridas para a área.

Estes recursos - somados à participação do Governo Federal, através do Ministério da Saúde -custearam uma profunda melhoria das relações de trabalho dos profissionais da saúde pública. Oquadro de médicos do município de Aracaju era de apenas 66 profissionais na ativa em 2001. Aofinal de 2005 eram 572 médicos, e já estão sendo contratados mais de 115 até março de 2006. Oconjunto de profissionais de nível superior atuantes na saúde passou de 390 profissionais em 2001para 1.216 profissionais em 2005, entre médicos, odontólogos, enfermeiros,psicólogos, assistentessociais e outros.

Ações estruturantes, como estas que citamos, se seguiram à importante opção pela municipaliza-ção plena da saúde em 2001 e permitiram superar desafios antes sequer cogitados para redepública municipal. O SAMU - este belo exemplo de defesa da vida - no ano passado fez-se presenteem 34.597 atendimentos de urgência e emergência e nos três anos de funcionamento o SAMUrealizou 112.875 atendimentos.

O número de casos de dengue caiu de 1.921 casos, em 2000, para 224 em 2005. A cobertura doPSF - Programa de Saúde da Família aumentou no mesmo período em 197,9%, passando de 49 a126 equipes completas de profissionais de saúde. Por isso mesmo,o número de hipertensos cadas-trados pelas equipes de saúde da família aumentou em 129,6%, atingindo quase 21.600 mil paci-entes hoje. Da mesma forma, o número de diabéticos cadastrados é hoje de quase 8 mil pacientes,um aumento de 137,1% no acompanhamento da rede de saúde pública a portadores deste tipode doença. Da mesma forma aumentou grandemente o número de consultas de pré-natal (67.478 atendimentos em 2005), e o número de mulheres acompanhadas no planejamento famíliar,recebendo orientação técnica adequada se confirma com o aumento em cinco vezes no uso demétodos contraceptivos.

Também é motivo de orgulho para nós a ampliação do número de consultas especializadas em odontologia realizada pela rede municipal de saúde. Saimos de apenas 596 consultas em 2001para 11.161 já em 2002, 21.063 em 2003, 30.442 em 2004 e finalmente 34.000 em 2005. O númerode total de consultas médicas especializadas foi de 535.147, em 2005, superando em quase 20% o recorde obitido no ano anterior. A rede de CAPS - Centro de Acompanhamento Pisico-Social

permitiu acompanhamento de 1.075 pacientes com transtornos mentais, em 2005, distanciando-sedo reduzido número de apenas 196 casos acompanhados em 2001.Esta é a tendência geral emtodos os indicadores de saúde do município, repetindo a redução tão relevante que fiz questão dedestacar para as Senhoras e os Senhores Aracajuanos,em 2005, da redução obitida nos indicado-res de mortalidade infantil. Não há objetivo mais belo para um governo do que promover a vida."Vida e Vida em abundância" é uma síntese da missão cristã que tanto marcou a formação do nosso povo.Como não nos emocionarmos com número que revelam que as políticas públicas praticadas pelaPrefeitura e a Câmara,poder indispensável ao funcionamento do estado democrático e à consucçãodas metas de qualquer administração? Como não dividir com o Povo Aracajuano a alegria de ver amorte cada vez mais distante dos nossos recém-nascidos? Como não agradecermos a DEUS e aopovo a oportunidade de pronunciar indicadores que por trás dos números revelam essa insuperávelboa-nova: " os filhos dos mais pobres estão aumentando a sua chance de viver"?

Caríssimos concidadãos, devolver a perspectiva de futuro e a explosão de esperança que a chega-da de uma criança sempre traz a um lar, por mais pobre que seja, vale por qualquer outra glória ouconquista. Nada me alegra mais, nada me conforta tanto, nada fortalece mais a minha convicção deque valeu a pena do que os números de redução da mortalidade infantil. A mortalidade perinatal quecorresponde aos óbitos fetais da vigésima segunda semana de gestação até o sétimo dia de vida, no período de 2000 a 2005 reduziu em 36,3% o que reflete as melhorias no acompanhamento pré-natal das gestantes e na assistência ao parto;a mortalidade neonatal precoce de zero a sete dias de vida reduziu em 34,5%, refletindo os investimentos em UTI neonatal; a mortalidade pós neonatal que corresponde às crianças entre 28 dias e um ano de vida baixou em 34,7% o que indica o acerto no investimento na rede de atenção a saúde da família, que possibilitou o acompanhamento das nossas crianças.

A saúde pública em Aracaju mudou, mudou muito e para muito melhor. Mas, precisa e vai continuar

mudando. Ampliando os resultados positivos nesta política que, os números provam, está dando

certo. Inauguraremos em 2006 mais seis unidades de saúde da família, um Centro de Apoio

Psíquico e Social, o novo centro obstétrico do Hospital Santa Isabel e a nova UTI e enfermaria de

reabilitação físca e motora do São José, além do CEMAR - Centro de Especialidades Médicas que

funcionará na Rua Bahia, no Siqueira Campos; do Hospital de Pronto Socorro Nestor Piva, da Zona

Norte, na Av Maranhão, e do Hospital de Pronto Socorro Zona Sul no Bairro Augusto Franco.


Tenho a satisfação de destacar aqui as metas atingidas com a execução do PAR - Programa deArrendamento Residencial, em parceria com a Caixa Econômica Federal, na qual a Prefeitura deAracaju destaca-se como uma das mais eficazes no Brasil. Até o presente momento, entregamosà cidade nada menos de 28 empreendimentos habitacionais, atendendo 4.752 famílias que, com oPAR, passaram a ter a garantia da sua casa própria.Os cinco empreendimentos atualmente em fasede finalização - e que serão inaugurados nos próximos sessenta dias - permitirão atingir a meta fixa-da e comunicada aos aracajuanos em 2005, que é a entrega de 6.002 (seis mil e duas) unidadeshabitacionais, em 33(trinta e três) diferentes empreendimentos.

Através de várias modalidades de parceria com o Governo Federal e Petrobrás, além das citadas,foram beneficiadas com a casa própria outras 1.566 famílias que receberam, sem nenhum ônus, sua moradia. Outras 2.200 (duas mil e duzentas) estão tendo suas moradias legalizadas em um processo de regularização fundiária. Mais de mil famílias serão retiradas de áreas de risco, nas proximidades do Bairro Santa Maria, e ganharão novas casas com completa infra-estrutura, sanea-mento básico e escolas, além de unidades produtivas para projetos de geração de emprego e renda. Comunico ainda a todos os aracajuanos, que já adiantei entendimentos com o Governo Federal na busca de investimentos da ordem de 10 milhões de reais para dar contunidade à nossapolítica habitacional para o ano de 2006.

A Prefeitura de Aracaju assumiu, no meu governo, pela primeira vez em sua história, a responsabili-dade por uma política habitacional e implantou um conceito de moradia digna, sempre ofertandoinfra-estrutura e serviços de primeira linha junto com a construção das unidades habitacionais.

Na área de emprego e renda, destaco agora o CredPovo, programa municipal de crédito popular,realizado através de parcerias com o Banco do Brasil, Banco Popular do Brasil, a Caixa EconômicaFederal e o Banco do Nordeste. Neste programa intermediamos a contratação de 16.038 operaçõesde crédito até o final de 2005, totalizando um montante de R$ 9.103.119,79 (nove milhões,centro e três mil, cento e dezenove reais e setenta e nove centavos). Esse alto volume de operações permitiu a geração de pelo menos 16.580 (dezesseis mil e quinhentos e oitenta) empregos para a economiasergipana.


A quantidade de ações emprendidas e a expressividade dos resultados alcançados exigem de todos nós um momento a mais de atenção neste ritual republicano de prestação de contas, a que me apraz comparecer.

Menciono outro dado importante para a qualidade de vida na nossa cidade: a busca de um trânsitomais humano, planejado e orientado de forma a evitar acidentes e poupar vidas. Os números deacidentes de trânsito teve uma redução extremamente significativa desde o ano de 2004, dos quais o indicador mais comovente, é o número de vítmas fatais em acidentes de trânsito que, comparado-se o ano de 2004 ao ano de 2005, mostrou uma redução da ordem de 41,4%.

Na limpeza urbana, alcançamos a universalização da coleta de resíduos domiciliares: Aracaju é umadas poucas cidades brasileiras que coleta regularmente em 100% das áreas habitadas. Além dissobuscamos expandir a coleta seletiva em vários bairros da cidade, alcançando hoje cinqüenta tonela-das por mês de resíduos para reaproveitamento. Na licitação que atualmente estamos procedendo,a coleta seletiva será ampliada em dez vezes para atingir 500(quinhentas) toneladas mensais.

No transporte público, a frota de ônibus circulando nas ruas da cidade foi renovada em 14%, deven-do este percentual atingir 25% até o final de março de 2006. Com ampliação, poderemos oferecerà população 12 novas linhas de coletivos, melhorando a oferta de transporte e propiciando maiorconforto aos usuários.

Outros fato significativo diz respeito à ampliação das ciclovias e reformas dos terminais. Excetuada a ciclovia da Avenida Beira Mar, cujas características são mais de lazer que de transporte público, acidade passará a contar em breve com 16.556 metros de ciclovias modernas e aparelhadas.Destes, 3.936 metros correspondem às ciclovias em fase de finalização da construção, que umavez terminadas, totalizarão nada menos de 12.756 metros construídos durante a minha gestão.

Quanto à construção, revitalização e requalificação dos terminais de integração estão em andamen-to o Terminal da Zona Oeste, na Rodoviária Nova e o já iniciado Terminal da Zona Sul, na Atalaia.Já foram inteiramente modernizados o Terminal da Visconde de Maracaju, no Santos Dumont, oTerminal de Táxi na Avenida Carlos Firpo - com grande ampliação de área - e o Terminal FernandoSávio, na Rodoviária Velha.

Para falar do desenvolvimento urbanístico, lembro que ao longo dos últimos cinco anos grandesprojetos integrados, historicamente cobrados pela população, foram realizados pela Prefeitura deAracaju, mudando a feição da cidade: a Orla do Bairro Industrial recebeu investimentos de R$ 3.283.531,98 (três milhões, duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e noven-ta e oito centavos); a Urbanização da Coroa do Meio, que inauguraremos em março de 2006, rece-beu um investimento total de R$ 17.926.820,00 (dezessete milhões,novecentos e vinte e seis mil,oitocentos e vinte reais), e a urbanização do Santa Maria, nas diversas obras que lá estão sendofinalizadas, recebeu investimentos no montante de R$ 44.214.460,00( quarenta e quatro milhões, duzentos e quatorze mil e quatrocentos e sessenta reais), e mais recursos lá serão aplicados emprogramas em fase de implantação em parcerias com o BID e com o Governo Federal.

Vale recordar o emocionante troféu "Objetivos de Desenvolvimento do Milênio" , conferido à cidadepelo Governo Federal, associado à Organização das Nações Unidas Movimento Nacional pelaCidadania e Solidariedade. O projeto da Coroa do Meio foi escolhido por conta da sua vertente dereurbanização, preservação ambiental e de resgate da cidadania.

Até o final de 2006, somarão seis as novas Avenidas entregues à população, todas abrindo impor-tantes eixos viários que favorecerão o tráfego, modernizarão a nossa rede viária e contribuirão parao desenvolvimento urbano de regiões importantes da capital: as Avenidas São Paulo e Matadouro;a Avenida Desembargador Antônio Góis, na Coroa do Meio;a Avenida Oviêdo Teixeira, nos Jardinse duas novas grandes Avenidas - a que passa pelo loteamento Marivan Terra Dura e a conhecidacomo Avenida Amarela - que acompanham as rotas de gasoduto, no Bairro Santa Maria. Não pode-mos deixar de destacar a requalificação urbana das avenidas Gasoduto no Orlando Dantas e Santa Gleide na zona oeste.

Além disso, mantivemos o recapeamento das principais artérias da cidade, sem abrir mão em nen-hum momento do compromisso com a qualidade das obras públicas. Até o final de 2005 eram 250kilômetros de ruas e avenidas recapeadas. Se observarmos o custo médio do asfalto implantado,considerando-se os preços atuais, uma estimativa do valor investido ao longo dos últimos cinco anos alcança a cifra de R$ 38.919.960,00 (trinta e oito milhões,novecentos e dezenove mil,novecen-tos e sessenta reais). Um esforço gigantesco para uma cidade do porte de Aracaju, mas um resul-tado notável em melhoria do trânsito, redução dos custos de manutenção para motoristas particula-res, taxistas e para o transporte urbano, além da melhoria da segurança.

Em nenhum momento deixamos de ouvir as revindicações pelas obras na periferia da cidade, pelaatenta consulta à população que o orçamento participativo - outras das marcas registradas que façoquestão de destacar como essencial à minha proposta de governo - levantou: em cinco anos, cons-truímos ou reformamos 31 praças, com investimentos de R$ 5.068.363,46 (cinco milhões, sessentae oito mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), promovemos a pavimenta-ção e drenagem nos seguintes bairros ou loteamentos: Pousada Verde, Anchietão, Estrela do Oriente, Ângela Catarina, Planalto, São Conrado, Cigano, Cidade Nova, Reis Lima, Manoel Cacho,com investimentos totais de R$ 11.720.556,78 ( onze milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos ecinqüenta e seis reais e setenta e oito centavos).

Somente em indenizações para execução das obras foram investidos R$ 4.235.795,29 ( quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos),além de outras obras de menor porte que consumiram outros R$ 5.470.477,60 (cinco milhões, qua-trocentros e setenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).Lembro aqui umgrave problema da cidade no ínicio do governo, hoje relegado ao passado: os acidentes nos canaisda cidade.Resolvemos esse problema com a implantação de 11,8 kilômetros de defensas metálicasou de cimento, um investimento de R$ 1.253.000,00(um milhão duzentos e cinqüenta e três mil reais)que possivelmente ajudaram muito a salvar vidas.

Mas isso ainda não é tudo e no próximos meses teremos muitas obras a anunciar e a entregar àpopulação aracajuana. Aproveito para desde já convidar a todos para no próximo ano presenciar asolenidade de assinatura da ordem de serviços do Viaduto do DIA - Distrito Industrial de Aracaju,obra que exigirá recursos na valor de R$ 14.870.795,56 (quatorze milhões, oitocentos e setentamil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos). Quero registrar e agredecer à bancada sergipana no Congresso Nacional pelo apoio a esse empreendimento.


Antes de finalizar, não posso deixar de registrar a importância da comemorações do sesquicente-nários de Aracaju, cujos festejos se iniciaram em março de 2005, mas que entendo que devam seestender durante todo o período de ano, a se encerrar, portanto, apenas em 17 de março de 2006.

A cidade vibrou na comemoração da sua efeméride. Com o apoio de todos os cidadãos aracaju-anos, inclusive, promovemos diversas manifestações cívicas, e todo um calendário cultural - estabe-lecido em diálogo com intelectuais e entidades representativas da própria história da cidade - queencheu de orgulho cívico os aracajuanos. Estabelecemos através de concurso um hino para oSesquicentenário e buscamos contemplar todas as distintas modalidades de produção cultural, saberes, credos religiosos e inserção urbana no nosso elenco e atos comemorativos do sesquicen-tenário.

Tivemos a presença do presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, a quem não me canso deagredecer. Tivemos espetáculos musicais memoráveis, homenagens a sergipanos ilustres com aconcessão da Comenda da Ordem do Mérito Serigy e até a cunhagem pela Casa da Moeda doBrasil de uma medalha comemorativa dos nossos 150 anos.

O ForroCaju comemorou o aniversário da cidade, consolidando-se como evento do calandárionacional de festejos juninos. Em 2005, foram 118 atrações misicais.Deste número, 85% foi compos-ta por atrações locais que geraram renda para aproximadamente 700 artistas sergipanos - aí conta-dos os músicos e profissionais de apoio - somente nos palcos do evento. Os avanços da nossa po-lítica cultural, aliás, são visíveis, valendo destacar a reinuaguração das Escolas de Artes ValdiceTeles, a plena e intensa utilização da Galeria de Arte Álvaro Santos como grande referência das ar-tes plásticas e da educação artística, os recordes de público obitidos pela Bibliotecas Municipais.

Os eventos promovidos pelo Município, a exemplo do tradicional " reveillon", do desfile de blocos afro em homenagem a oxum, e do exitoso Projeto Verão, têm sido âncoras seguras para dar susten-tabilidade ao destino turístico da nossa capital.

Devo destacar ainda o processo de consulta popular simultâneo a uma bem elaborada discussãocom técnicos e especialista, que resultaram na elaboração de um novo PDDU - Plano de Desenvol-vimento Diretor Urbano, que submeterei à deliberação da Câmara de Vereadores já a partir do pró-ximo ano. São cinco códigos, elaborados com base na modernização legal e conceitual introduzidano país pelo Estatuto das Cidades, levando em conta, além da consulta popular, a contribuição demais de 53 técnicos e entidades ligadas a área.

Aracaju deu certo. O conjunto de obra que busquei resumir para as Senhoras e Senhores nestamensagem demonstra o esforço de toda uma equipe que ao lado de Edvaldo Nogueira tenho ahonra de liderar. Técnicos, políticos, militantes sociais, servidores, todos eles têm responsabilidadee papel em cada vitória que a cidade conquistou nesse período. Quero mais uma vez reconhecer opapel da Câmara Municipal parceira da administração e uma aliada da cidade.

Tudo indica que esta é a última mensagem que trago como Prefeito. Devo renunciar ao mandato em 31 de março de 2006, atendendo a convocação do povo sergipano e dos partidos de oposição, pa-ra representar um novo projeto de transformações e mudanças para Sergipe. Levarei como alicercea sustentar e inspirar a luta, a experiência concreta de obras, serviços prestados e valores pratica-dos no Governo Muncipal de Aracaju. A Edvaldo Nogueira, amigo leal e companheiro fiel, exemplar homem público que na Câmara cumpriu os seus primeiros mandatos, caberá a responsabilidade de dar continuação ao nosso projeto. Sei que fará com competência e amor ao povo aracajuano.

Com coragem e confiança voltarei em abril à vida comum, como simples cidadão, tendo por arma aesperança e por munição a coragem. Não fugirei à luta para qual o meu povo me convoca. Vou, com

a consciência tranqüila do dever cumprido, enfrentar novos desafios.

Que Deus nos proteja e inspire.

Muito Obrigado a todos!

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2005

MARCELO DÉDA PREFEITO DE ARACAJU

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2005

INDICADORES DE ARACAJU UMA CIDADE PARA TODOSADMINISTRAÇÃO PREFEITO MARCELO DÉDA

PIB/ARACAJU: 4.075 Bi. 4075

IDH -M: 0,794% ÍNDECE DE QUALIDADE DE VIDA EM ARACAJU 0,794

BOLSA FAMÍLIA: 24.000 FAMÍLIAS ATENDIDAS 24.000

HABITAÇÃO: 7.498 UNIDADES HABITACIONAIS 7598

SAÚDE: 846 NOVOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 846

TRÂNSITO: REDUÇÃO DE 41,4% DO NÚMERO DE ACIDENTES 41,4%

TRANSPORTE :FROTA RENOVADA MUNICIPAL EM 25% 25%

IINFRAESTRUTURA: 280KM DE RUAS E AV. RECAPEADAS 280

IPTU: 50 MIL FAMÍLIAS INSENTAS 50

EDUCAÇÃO: 60,9% DE INDICE DE APROVAÇÃO DE ALUNOS 60,9%

ECONOMIA: 60ª ECONOMIA MUNICIPAL DO PAÍS 60

LAZER: 40 PRAÇAS 40

FONTE:PMA/SEFIN

Deu certo para todosDeu certo para todosDeu certo para todosDeu certo para todos

AracajuAracajuAracajuAracaju5555AAAA nosnosnosnos

4075

0,794

24.000

7598

84641,4% 25% 280 50 60,9% 60 400

5000

10000

15000

20000

25000

30000

PIB/ARACAJU: 4.075 Bi. IDH -M: 0,794% ÍNDECE DEQUALIDADE DE VIDA EM

ARACAJU

BOLSA FAMÍLIA: 24.000FAMÍLIAS ATENDIDAS

HABITAÇÃO: 7.498UNIDADES HABITACIONAIS

SAÚDE: 846 NOVOSPROFISSIONAISCONTRATADOS

TRÂNSITO: REDUÇÃO DE41,4% DO NÚMERO DE

ACIDENTES

TRANSPORTE :FROTARENOVADA MUNICIPAL EM

25%

IINFRAESTRUTURA: 280KMDE RUAS E AV.RECAPEADAS

IPTU: 50 MIL FAMÍLIASINSENTAS

EDUCAÇÃO: 60,9% DEINDICE DE APROVAÇÃO DE

ALUNOS

ECONOMIA: 60ª ECONOMIAMUNICIPAL DO PAÍS

LAZER: 40 PRAÇAS

APRESENTAÇÃO

Senhor Prefeito:

Em cumprimento às exigências legais pertinentes,estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual desta Municipalidade, relativamente ao exercício de 2005.

Na consolidação da mencionada prestação de contas,observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída dos balanços: orçamentário,financeiro,patrimonial, patrimonial comparado, demonstração

das variações patrimoniais e seus anexos.

O exercício ora referenciado, a exemplo do que vem ocorrendo desde o ínicio desta Administração foi marcado sob o ângulo financeiro-contabíl-administrativo pela busca inces- sante do equilibrio fiscal, seja pelo aumento expressivo, consistente e sustentável das principais receitas do Município, seja pela redução persistente das despesas supérflua ou evitáveis.

Se, do ponto de vista fiscal, como objetivamente comprovam os números integrantes das anexas peças contábeis,o êxito prosseguiu superando todas as expectativas, do ponto de vista social, as realizações foram ainda mais expressivas, apesar das inúmeras dificul- dades encontradas, no início desta administração, principalmente no que diz respeito ao elevado grau de endividamento de curtíssimo prazo. O Município conseguiu honrar pratica- mente todas as obrigações contraídas no curso do exercício e aquelas inscritas em restos a pagar,bem como prosseguiu resgatando dividas bastante antigas,a exemplo das originá- rias de pessoal, encargos sociais, precatórios e fornecedores.

Ninguém pode negar que nos últimos quatros anos a vida da população aracajuana mudou para melhor,em decorrência das políticas públicas implementadas, com ênfase para a ges- tão fiscal responsável, através da qual se tornou possível obter os recursos financeiros indispensáveis para atender a enormes demandas da população, associadas a obras e serviços em todos os bairros da cidade.Quem visita a cidade logo percebe.Quem vive aqui pode ver de perto as obras de infra-estrutura e embelezamento que estão transformando a nossa jovem capital. Isso porque foram destinados aproximadamente R$ 80 Milhões em investimentos urbanos,ao longo dos quatros últimos anos, revertidos em obras de qualidade, feitas para o presente e para as futuras gerações, num processo transparante e participativo que conseguiu reduzir os custos de execução em até 25%. Além de inúmeras realiza- ções sociais que aumentaram a auto-estima e a qualidade de vida dos aracajuanos.

A Administração da Prefeitura Municipal de Aracaju, em síntese, orientando-se, pelos princípios que regem a boa Administração Pública, quais sejam: o da legalidade, impesso- alidade, moralidade, publicidade e eficiência, cumpriu satisfatoriamente todas as metas sociais traçadas, utilizando-se dos recursos eficazmente arrecadados e controlados, sem deixar a conta para as futuras gerações, além de equacionar grandes dívidas do passado.

APRESENTAÇÃO

No que tange à observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município elaborou todos os relatórios de gestão fiscal e resumido da execução orçamentária, tempestiva- mente, deu-lhes publicidade e realizou audiências públicas, evidenciando-se a adequação nos limites de endividamento, amortização e pagamento de encargos, comprometimento da receita corrente líquida com pesssoal, dentre outros que fielmente estão retratados na gestão fiscal responsável e socialmente equilibrada que ora conduz os destinos da nossa cidade.

Aracaju, 31 de dezembro de 2005

Atenciosamente,

NÍLSON NASCIMENTO LIMA Secretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor MARCELO DÉDA CHAGAS

Prefeito de Aracaju

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL/2005

APRESENTAÇÃO

Entre as principais atribuições da Diretoria Financeira da Secretaria Municipal deFinanças do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que,anualmente, o Secretário Municipal de Finanças entrega ao Prefeito para prestar contas a Câmara Municipal, por força de dispositivo constitucional.

Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclu-sive no tocante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a presta-ção de contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciaçãodurante sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

A prestação de contas do exercíco de 2005, esta dividida em três partes: a Primeira Parte da Administração Direta e Indireta regida pela Lei nº 4.320/64, a SegundaParte do Instituto de Previdência do Municipio de Aracaju regida pela também lei em telae a Terceira Parte da Administração Indireta regida pela Lei nº 6.404/76, em harmonia coma Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF).

Ainda dentro da política municipal de transparência e democratização do acesso àsinformações, desde o ano de 2002, a Prestação de Contas passou a estar disponível tam-bém na Internet, no site www.aracaju.se.gov.br.

Assim, a Diretoria Financeira da Secretaria Municipal de Finanças, espera oferecerconhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos eresultados mais importantes alcançados pelo Governo Municipal de Aracaju no exercício de2005.

Por fim, encerramos o exercício de 2005, na certeza do dever cumprido, onde desta-camos o apoio irrestrito dos funcionários nos objetivos alcançados durante o decorrer doexercício.


ANTONIO SILVA ROCHA DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EQUIPE DE GOVERNO/2005

MARCELO DÉDAPREFEITO DE ARACAJU

EDVALDO NOGUEIRAVICE-PREFEITO

JOSÉ DEOLIVEIRA JÚNIORSECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE

ANA MARIA DO N.F.MEDINACHEFIA DE CERIMONIAL

EDVALDO NOGUEIRA FILHOSECRETARIA DE GOVERNO

NÍLSON NASCIMENTO LIMASECRETARIA DE FINANÇAS

CLÓVIS BARBOSA DE MELOPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MARIA LÚCIA DE O FALCÓNSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

BOSCO MENDONÇASMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

FRANCISCO DE ASSIS DANTASSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

JOÃO ANDRADE V. DA SILVAEMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS

RÔMULO RODRIGUESSEPP SEC.ESPECIAL P. POPULAR

ANTONIO SÉRGIO F. VARGASEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

MILTON ALVESSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

EDSON FREIRE CAETANOFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO

KARLENE LOBO SAMPAIOFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

MOACIR JOAQUIM S. JR.SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ROGÉRIO CARVALHON SANTOSSECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANÇO GERAL 2005

1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura de Aracaju, no exercício de 2005, retratados atráves do BALANÇO GERALDO MUNICÍPIO DE ARACAJU, constituinto-se desta forma, na PRESTAÇÃO DECONTAS que o Exmº.Sr. Prefeito deve apresentar no prazo regulamentar à Câmara deVereadores, em cumprimento a preceito constitucional.

A Lei nº 2.969, de 24/12/2001, dispõe sobre o Plano Plurianual, quadriênio 2002-2005, em atendimento ao disposto no caput, inciso I e parágrafo único do artigo 156, da Lei Orgânica do Município e do Art. 165, da Constituição Federal.

Em cumprimento ao disposto no Art. 158, "caput" e inciso III e Art. 159 "caput", daLei Orgânica do Município de Aracaju,foi aprovada a Lei nº 3.192, de 19/07/04, dispondosobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração do Projeto de Lei Orçamentária da Prefeitura Municipal de Aracaju, para o exercício de 2005, compreendendo:

l - Prioridades e metas da Administração Pública Municipal; II - Diretrizes para elaboração do Orçamento do Município e suas alterações; III - Estrutura e Organização do orçamento; IV - Disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; V - Disposições relativas à dívida municipal; VI - Disposições sobre alterações na legislação tributária; VII - Do Controle Social; VIII - Disposiões finais.

O BALANÇO GERAL DA PREFEITURA DE ARACAJU relativo ao exercício de 2005 encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidaspela Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 e com a Lei Orgânica do Município,de 05/04/90 além da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04/05/2000, estando constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Balanço Patrimonial Com- parado, Demonstrações da Variações Patrimoniais, e dos Anexo e Quadros dis-criminados na Lei 4.320.

O BALANÇO GERAL apresenta ainda, Anexo Complementares, que visam faci-cilitar o trabalho de análise que é executado pelo Tribunal de Contas, e consolida,os fatos contábeis da Administração Direta e Indireta (Autarquias,Fundações e Fundos) regidos pela Lei nº 4.320/64.

1.2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

1.2.1. ORÇAMENTO INICIAL

O orçamento da Prefeitura para o exercício de 2005, aprovado pela Lei nº 3.230,de 30/12/04, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 513.501.000,00, compreen-dendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada, não ten-do havido correção posterior dos valores.

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BALANÇO GERAL 2005

A Tabela 1 a seguir, apresenta por categoria econômica, a Receita estimada e a Despesa fixada, conforme citado.

CATEGORIA ECONÔMICA R$ % DO TOTALReceitas Correntes 438.322.633 85,36% Tributária 106.600.000 20,76%

Contribuições 12.500.000 2,43% OPatrimonial 4.723.800 0,92% RServiços 20.000 0,00% ÇTransferências Correntes 315.241.883 61,39% AOutras Receitas Correntes 20.128.200 3,92% MDedução da Receita Corrente - FUNDEF -20.891.250 -4,07% E

Receitas de Capital 75.178.367 14,64% NOperações de Crédito 17.260.000 3,36% TAlienações de Bens 99.000 0,02% O

Transferências de Capital 57.819.367 11,26% TOTAL DA RECEITA ESTIMADA 513.501.000 100,00% 2Despesas Correntes 397.938.353 77,50% O

Pessoal e Encargos Sociais 210.306.538 40,96% OJuros e Encargos da Dívida 5.320.000 1,04% 5Outras Despesas Correntes 182.311.815 35,50%

Despesas de Capital 111.162.647 21,65% Investimentos 109.431.647 21,31% Inversões Financeiras 891.000 0,17% Amortização 840.000 0,16%Reserva de Contingência 4.400.000 0,86% TOTAL DA DESPESA FIXADA 513.501.000 100,00%

TABELA 1

1.2.2. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

De forma a viabilizar as metas e prioridades da Administração Pública Municipale de acordo com as disposições da legislação em vigor,a Prefeitura de Aracaju realizouno decorrer do exercício, alterações no Orçamento inicial, conforme discriminado naTabela 2 a seguir apresentada:

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Discriminação R$ % A1. Orçamento inicial 513.501.000 100,00% L2. Créditos Adicionais 98.193.934 19,12% T

2.1 Suplementares 98.193.934 19,12% E2.2 Especiais 0 0,00% R

3. Anulação de dotações 98.193.934 0,00% A4. Novos Créditos Autorizados (2-3) 0 0,00% Ç

4.1 Excesso de arrecadação 0 0,00% Õ4.2 Operação de crédito 0 0,00% E4.3 Superávit financeiro 0 0,00% S

5. Orçamento final autorizado (1+4) 513.501.000 0,00%

TABELA 2

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA E DESPESA FIXADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

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BALANÇO GERAL 2005

Conforme apresentado, ao Orçamento final autorizado foram procedidas modifi-cações na programação inicial, através da abertura de Créditos Suplementares, re-presentando 19,12%, dentro do percentual previsto no inciso III, artigo 6º da Lei 3.230, de 30/12/2004, não havendo alteração no final do orçamento.

Orçamento inicial513.501.000 100,00%

Créditos Suplementares98.193.934 19,12%

Anulações de dotações98.193.934 19,12%

Orçamento final 513.501.000

GRÁFICO 1 - COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO FINAL

1.2.3. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Se considerarmos o Orçamento final autorizado, no valor de R$ 513.501.000, ecompararmos com a despesa realizada, de R$ 462.622.024, percebemos claramenteum economia orçamentária de 50.878.976, conforme demonstrado, por categoria eco-nômica, na Tabela 3 a seguir:

Categoria Econômica Autorizada Realizada % de

R$ R$ Realização R$ %Despesas Correntes 440.780.429 413.607.034 93,84% 27.173.394 6,16%

Pessoal e Enc. Sociais 231.074.565 224.162.050 97,01% 6.912.515 2,99%

Juros e Encargos da Dívida 5.320.000 4.652.102 87,45% 667.898 12,55%

Outras Desp. Correntes 204.385.864 184.792.882 90,41% 19.592.982 9,59%

Despesas de Capital 72.720.571 49.014.990 67,40% 23.705.582 32,60%

Investimentos 70.839.157 47.423.199 66,94% 23.415.959 33,06%

Inversões Financeiras 1.031.414 747.609 72,48% 283.805 27,52%

Amortização 850.000 844.181 99,32% 5.819 0,68%

Reserva de Contingência 0 0 0,00% 0 0,00% TOTAL DA DESPESA 513.501.000 462.622.024 90,09% 50.878.976 9,91%

TABELA 3

O gráfico 2 mostra visulmente, que o quadro da despesa autorizada final foi efetiva-mente realizada.

Despesa Realizada462.622.024

Economia Orçamentária50.878.976

Gráfico 2 Composição da Despesa autorizada

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA ECONOMIA

98.193.934

513.501.000

98.193.934

513.501.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Orçamento inicial Créditos Suplementares Anulações de dotações Orçamento final

90,09%

9,91% Despesa RealizadaEconomia Orçamentária

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BALANÇO GERAL 2005

A seguir, a Tabela 4 apresenta o Demonstrativo comparativo da Despesa autoriza-da com a realizada, por órgãos segundo os Poderes:

Poderes e Órgãos Autorizada Realizada % de

R$ R$ Realização R$ %Poder Legislativo 28.294.710 18.458.101 65,24% 9.836.609 34,76%Câmara de Vereadores 28.294.710 18.458.101 65,24% 9.836.609 34,76%Poder Executivo 485.206.290 444.163.923 91,54% 41.042.367 8,46%Gabinete do Prefeito 8.279.500 7.972.832 96,30% 306.668 3,70%Gabinete do Vice 289.400 274.224 94,76% 15.177 5,24%Procuradoria Geral 13.877.600 5.071.844 36,55% 8.805.756 63,45%Sec.M. Assist. S.Cidadania 17.497.690 13.931.934 79,62% 3.565.756 20,38%Sec.M. Administração 4.129.300 3.516.020 85,15% 613.280 14,85%Sec.M.Controle Interno 741.000 710.256 95,85% 30.744 4,15%Sec.M. Comunicação Soc. 3.761.300 3.684.010 97,95% 77.290 2,05%Sec.M.Educação 77.978.750 76.545.043 98,16% 1.433.707 1,84%Sec.M. Finanças 26.936.100 24.681.374 91,63% 2.254.726 8,37%Sec.M.Governo 4.118.000 4.062.232 98,65% 55.768 1,35%Sec.M. Planejamento 110.226.512 99.569.683 90,33% 10.656.830 9,67%Sec.M. Saúde 149.850.810 147.806.686 98,64% 2.044.124 1,36%Instituto M. Previdência Aju. 35.495.500 35.146.732 99,02% 348.768 0,98%Fundação M. Trabalho 5.397.927 2.314.666 42,88% 3.083.261 57,12%Fundação Cidade de Aju 8.040.700 7.777.481 96,73% 263.219 3,27%SMTT - Sup.M.T.Trânsito 18.586.200 11.098.907 59,72% 7.487.294 40,28%Reserva de Contingência 0 0 0,00% 0 0,00% TOTAL DA DESPESA 513.501.000 462.622.024 90,09% 50.878.976 9,91%

TABELA 4

Por outro lado, a Tabela 5 compara a Despesa autorizada com a realizada, porFunção:

FUNÇÕES Autorizada Realizada % deR$ R$ Realização R$ %

SAÚDE 149.850.810 147.806.686 98,64% 2.044.124 1,36%EDUCAÇÃO 77.978.750 76.545.043 98,16% 1.433.707 1,84%URBANISMO 79.684.728 76.507.332 96,01% 3.177.396 3,99%ADMINISTRAÇÃO 46.363.278 39.569.484 85,35% 6.793.795 14,65%PREVIDÊNCIA 35.495.500 35.146.732 99,02% 348.768 0,98%HABITAÇÃO 26.250.358 25.127.284 95,72% 1.123.073 4,28%LEGISLATIVA 28.294.710 18.458.101 65,24% 9.836.609 34,76%ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.497.690 13.931.934 79,62% 3.565.756 20,38%TRANSPORTE 18.586.200 11.098.907 59,72% 7.487.294 40,28%ENCARGOS ESPECIAIS 17.150.000 7.939.876 46,30% 9.210.124 53,70%CULTURA 6.815.980 6.679.271 97,99% 136.709 2,01%TRABALHO 5.377.927 2.310.896 42,97% 3.067.031 57,03%COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.244.720 1.101.981 88,53% 142.739 11,47%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.819.925 371.831 13,19% 2.448.094 86,81%SANEAMENTO 90.424 26.667 29,49% 63.757 70,51%Reserva de Contingência 0 0 0,00% 0 0,00% TOTAL DA DESPESA 513.501.000 462.622.024 90,09% 50.878.976 9,91%

TABELA 5

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

DESPESA ECONOMIA

ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR FUNÇÃO

DESPESA ECONOMIA

ORÇAMENTÁRIA

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BALANÇO GERAL 2005

1.3. GESTÃO FINANCEIRA

1.3.1. RECEITA E DESPESA

Inicialmente, apresentamos na Tabela 6, um comparativo da receita estimadacom a arrecadada, caracterizando desta forma, uma frustração de receita de R$ 47.862.658, ou seja, a receita arrecadada inferior à estimada em 9.32%. Destacam-se com maior frustração de receita, na ordem, a de Transferência de Capital (Convê-nios), Operações de Crédito, e Outras Receitas Correntes.

Categoria Econômica Estimada Arrecadada

R$ R$ R$ %RECEITAS CORRENTES 459.213.883 465.428.931 6.215.048 1,35%

TRIBUTÁRIA 106.600.000 108.938.490 2.338.490 2,19%

CONTRIBUIÇÕES 12.500.000 16.068.851 3.568.851 28,55%

PATRIMONIAL 4.723.800 5.446.405 722.605 15,30%

SERVIÇOS 20.000 28.396 8.396 41,98%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 315.241.883 316.110.704 868.821 0,28%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.128.200 18.836.085 -1.292.115 -6,42%

RECEITAS DE CAPITAL 75.178.367 22.196.798 -52.981.569 -70,47%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 17.260.000 1.664.726 -15.595.274 -90,36%

ALIENAÇÕES DE BENS 99.000 60.209 -38.791 -39,18%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 57.819.367 20.471.863 -37.347.504 -64,59%

DEDUÇÃO/FUNDEF -20.891.250 -21.987.387 -1.096.137 5,25% TOTAL DA RECEITA 513.501.000 465.638.342 -47.862.658 -9,32%

TABELA 6

Vejamos o gráfico 3 a seguir:

RECEITA Estimada Arrecadada

Receita Total 513.506.000 465.638.342

Receita Corrente 459.218.883 465.428.931

Receita Capital 75.178.367 22.196.798

Dedução Fundef -20.891.250 -21.987.387

Gráfico 3 - Representação da receita

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA

VARIAÇÃO DA RECEITARECEITA

-100.000.000

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

ReceitaTotal

ReceitaCorrente

ReceitaCapital

DeduçãoFundef

EstimadaArrecadada

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BALANÇO GERAL 2005

Por outro lado, a Tabela 7 apresenta um comparativo, também por categoria econômica, da despesa fixada com a realizada, caracterizando uma realização deR$ 50.878.976 a menor que a despesa fixada, ou seja -9,91%.

Categoria Econômica Fixada RealizadaR$ R$ R$ %

DESPESAS CORRENTES 440.780.429 413.607.034 27.173.394 -6,16%

Pessoal e Encargos Sociais 231.074.565 224.162.050 6.912.515 -2,99%

Juros e Enc. da Dívida Interna 5.320.000 4.652.102 667.898 -12,55%

Outras Despesas Correntes 204.385.864 184.792.882 19.592.982 -9,59%

DESPESAS DE CAPITAL 72.720.571 49.014.990 23.705.582 -32,60%

Investimentos 70.839.157 47.423.199 23.415.959 -33,06%

Inversões Financeiras 1.031.414 747.609 283.805 -27,52%

Amortização da Dívida Interna 850.000 844.181 5.819 -0,68%

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0 0 0 0,00% TOTAL DA DESPESA 513.501.000 462.622.024 50.878.976 -9,91%

TABELA 7

O Gráfico 4 a seguir, apresenta um comparativo da Despesa fixada com a realizada:

FIXADA REALIZDA

Despesas Total 513.501.000 462.622.024

Despesas Correntes 440.780.429 413.607.034

Despesas de Capital 72.720.571 49.014.990

Gráfico 4 - Despesa Fixada e Despesa Realizada

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 465.638.342, ficouacima do montante da despesa realizada, de R$ 462.622.024, conclui-se que a gestãofinanceira decorrente da execução orçamentária, resultou em um Superávit Financeirode R$ 3.016.318. Veja o resultado do exercício na Tabela 8 a seguir:

Discriminação Valor R$Receita Arrecadada 465.638.342

Despesa Realizada 462.622.024

Superávit financeiro decorrente da execução orçamentária 3.016.318

TABELA 8

DESPESA

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A REALIZADA

VARIAÇÃO DA DESPESA

Resultado Financeiro do Exercício

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

Despesas Total Despesas Correntes Despesas de Capital

FIXADAREALIZDA

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BALANÇO GERAL 2005

As Tabelas 9 e 10 a seguir, demonstram por categoria econômica, a represen-tatividade de cada item de receita e despesa, nos últimos 5 anos

Do lado da receita, verifica-se um crescimento nominal em 2005, de 14,16% naReceita Corrente, tendo o ITBI apresentado um crescimento de 45,28%; o ISS com 20,18%; o IPTU com 9,25%, pelo lado das Receitas Próprias. No tocante as Trans-ferências a CIDE apresentou um crescimento de 50,29%; os Royalties de 32,82%; oFPM de 28,67%; IPVA de 12,98%; o SUS de 10,86% e o ICMS de 8,71%. Por sua veza Receita de Capital apresentou um crescimento de 44,19%, sendo que as Trans-ferência de Capital (convênios)representou 53,33%. Por fim, a Receita Total, alcan-çou um crescimento nominal de 15,08%.

CATEGORIA 2001 2002 2003 2004 2005 %ECONÔMICA R$ R$ R$ R$ R$ 2004/2005

RECEITAS CORRENTES 220.157.994 279.747.544 354.366.859 407.703.888 465.428.931 14,16%

TRIBUTÁRIA 66.466.470 70.643.953 76.831.729 96.519.061 108.938.490 12,87%

ISS 29.176.235 33.254.311 37.159.987 45.561.598 54.755.540 20,18%

IPTU 20.530.798 21.083.520 22.312.753 25.910.801 28.306.511 9,25%

ITBI 4.039.502 4.926.150 4.516.881 5.463.999 7.937.893 45,28%

IR 4.713.327 4.401.360 6.236.287 10.979.217 9.673.584 -11,89%

TAXAS 8.006.608 6.978.612 6.605.822 8.603.446 8.264.962 -3,93%

CONTRIBUIÇÕES 5.757.780 7.285.329 9.960.537 13.273.816 16.068.851 21,06%

PATRIMONIAL 2.675.545 3.924.347 6.797.319 3.640.657 5.446.405 49,60%

SERVIÇOS 0 0 7.980 12.699 28.396 123,61%

TRANSF.CORRENTES 128.221.834 177.037.121 239.300.591 271.200.800 316.110.704 16,56%

FPM 51.091.013 63.518.390 73.263.078 64.725.411 83.281.312 28,67%

ICMS 35.889.474 42.839.218 46.833.851 57.507.577 62.517.250 8,71%

IPVA 5.950.708 6.357.344 7.051.380 9.768.410 11.036.503 12,98%

SUS 20.820.533 43.706.931 69.266.606 80.168.912 88.878.683 10,86%

ROYALTIES 6.763.269 12.048.141 15.522.079 16.349.585 21.715.903 32,82%

CIDE 0 0 0 661.281 993.855 50,29%

OUTRAS 7.706.838 8.567.096 27.363.597 42.019.625 47.687.198 13,49%

OUTRAS REC.CORRENTES 17.036.366 20.856.795 21.468.703 23.056.854 18.836.086 -18,31%

RECEITA DÍVIDA ATIVA 11.249.081 13.105.618 7.198.577 7.202.713 8.128.929 12,86%

OUTRAS 5.787.284 7.751.176 14.270.126 15.854.142 10.707.156 -32,46%

RECEITAS DE CAPITAL 1.574.729 2.608.472 11.235.393 15.394.550 22.196.797 44,19%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0 0 1.199.265 1.957.974 1.664.726 -14,98%

ALIENAÇÕES DE BENS 0 18.800 26.685 84.724 60.209 -28,94%

TRNASF. DE CAPITAL 1.574.729 2.589.672 10.009.443 13.351.852 20.471.863 53,33%

DEDUÇÃO/FUNDEF 0 0 -18.115.952 -18.467.283 -21.987.387 19,06%

TOTAL DA RECEITA 221.732.723 282.356.016 347.486.300 404.631.155 465.638.342 15,08%

TABELA 9

DEMONSTRATIVO DE REPRESENTATIVIDADE DE CADA ITEM DA RECEITA

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BALANÇO GERAL 2005

Do lado das despesas, percebe-se que a Despesa Corrente apresentou um incremento nominal de 14,26%, tendo a Despesa com Pessoal crescido 10,68% em termos nominais, e Outras Despesas Correntes incremento em 19,35%.

Em termos da Despesa de Capital, houve um crescimento nominal de 75,49%,tendo Investimento apresentado um crescimento de 86,55%, decorrente principalmente do aumento significativo da receita de Convênios capital. No total a Despesa cresceu18,65%.

CATEGORIA 2001 2002 2003 2004 2005 %ECONÔMICA R$ R$ R$ R$ R$ 2004/2005DESPESAS CORRENTES 195.256.649 254.206.987 315.194.117 361.977.394 413.607.034 14,26%

Pessoal e Enc. Sociais 119.330.038 148.843.242 171.254.032 202.525.479 224.162.050 10,68%

Juros e Enc.da Dívida Int. 4.289.402 4.319.269 4.496.787 4.620.534 4.652.102 0,68%

Outras Desp.Correntes 71.637.208 101.044.476 139.443.298 154.831.381 184.792.882 19,35%

DESPESAS DE CAPITAL 17.947.542 42.799.911 3.006.585 27.929.729 49.014.990 75,49%

Investimentos 16.916.782 41.669.978 1.419.023 25.421.072 47.423.199 86,55%

Inversões Financeiras 366.195 426.159 837.473 1.712.064 747.609 -56,33% Amortização da Dívida Int. 664.565 703.775 750.089 796.593 844.181 5,97%

TOTAL DA DESPESA 213.204.191 297.006.899 318.200.702 389.907.123 462.622.024 18,65%

TABELA 10

Vejamos a representatividade dos itens da receita e despesa em 2005, em termos de visualização gráfica:

RECEITAReceitas Correntes:95,24%%SUS 19,09%FPM 17,89% Receitas Correntes 443.441.545Demais 16,75% Receitas de Capital 22.196.797ICMS 13,43% 465.638.342ISS 11,76Outs.10,24%IPTU 6,08%Receitas Capital:4,76%Transf..Capital 4,40%Outras 0,36%

DESPESASDespesas Correntes:89,40%Pessoal e Encargos Sociais: 48,45%Outras Despesas Correntes: 39,94%Juros e Enc. da Dívida Interna: 1,01% Despesa Correntes 413.607.034

Despesas de Capital 49.014.990Despesas de Capital: 10,60% 462.622.024Investimentos: 10,25%Amortização da Dívida Interna: 0,18%Inversões Financeiras: 0,16%

GRÁFICO 5 - REPRESENTATIVIDADE DOS ITnES DE RECEITA E DESPESA

DEMONSTRATIVO DE REPRESENTATIVIDADE DE CADA ITEM DA DESPESA

95,24%

4,76%

Receitas Correntes

Receitas de Capital

89,40%

10,60%Despesa CorrentesDespesas de Capital

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BALANÇO GERAL 2005

A Tabela 11 a seguir, apresenta o comportamento das operações financeirasextra-orçamentárias:

RECEITA DESPESA DIFERENÇAContas Representativas R$ R$ R$

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465.638.342 462.622.024 3.016.318

Ativo Financeiro 465.638.342 462.622.024 3.016.318

Realizável 465.638.342 462.622.024 3.016.318

DA EXTINÇÃO E FORMAÇÃO DE DÍVIDA 434.370.729 418.127.078 16.243.651

Passivo Financeiro 434.370.729 418.127.078 16.243.651

Restos a Pagar 19.383.498 5.830.760 13.552.738

Depósito Diversas Origens 55.371.529 52.874.226 2.497.303

Débitos de Tesouraria 0 0 0

Outras Operações 359.615.702 359.422.091 193.610

CONTA DE INTERFERÊNCIA 0 0 0

Transferência Financeira 0 0

TOTAL 900.009.071 880.749.102 19.259.969

TABELA 11

O Superávit Financeiro decorrente da execução orçamentária acrescida dosresultado das Operações Financeiras Extra-Orçamentária, permitiu um valor possitivo deR$ 19.259.969. Este valor, por sua vez, acrescido da disponibilidade transferida do ano de2004 R$ 24.490.387 - possibilitou um disponível financeiro final de R$ 43.750.356, o quepode ser observado no Balanço Financeiro Sintético apresentado na Tablea 12 a seguir:

R$ Disponibilidade transferida de 2004 24.490.387

Receita 900.009.071

Ingressos oriundos da execução orçamentária 465.638.342

Operações financeiras extra-orçamentária 434.370.729

Despesas 880.749.102

Dispêndio proveniente da execução orçamentária 462.622.024

Operações financeiras extra-orçamentária 418.127.078

Disponibilidade transferida para 2006 43.750.356

TABELA 12

1.3.2. DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

A Despesa com Pessoal e Encargos demonstrada de forma sinética nasTabelas 03 e 07 (R$ 224.162.050) está detalhada na Tabela 13 a seguir e representa a despesa legalmente empenhada e liquidada no exercício de 2005,da AdministraçãoDireta, incluídos os Poderes Executivo e Legislativo, como também a despesa com pessoal das Autarquias,Fundações,Fundos e Empresas Municipais Dependentes.

Desta forma, a Tabela 13 detalha o total da Despesa com Pessoal, de acordocom a metodologia de apuração do art. 18 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilida-de Fiscal).

BALANÇO FINANCEIRO SINTÉTICO

Demonstrativo de Operações Financeiras Extra-Orçamentárias

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BALANÇO GERAL 2005

DE

Elementos da Despesa com Pessoal (Grupo 31) R$ % S3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 33.550.562 14,97% P3.1.90.03.00 Pensões 3.581.411 1,60% E3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0 0,00% S3.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0 0,00% A3.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0 0,00%

3.1.90.09.00 Salário Família 296.973 0,13% C3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 144.033.488 64,25% O3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.943.747 3,10% M3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 47.370 0,02%

3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 13.003.121 5,80% P3.1.90.41.00 Contribuições 20.359.117 9,08% E3.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0 0,00% S3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 280.203 0,13% S3.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 1.121.492 0,50% O3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0 0,00% A3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 944.567 0,42% LTOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ( GRUPO 31) 224.162.050 100,00%REPASSE PREVID. AO RPPS (CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS) 22.084.615 0,00% 2005DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF) 13.134.075 0,00%TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 233.112.590 100,00%

TABELA 13

O quadro a seguir, apresenta o montante repassado para cada Empresa Dependente, para pessoal e encargos em 2005:

Empresa Valor Repassado R$

EMURB Empresa Mun. de Obras e Urbanização 12.703.958EMSURB Empresa Mun. de Serviços Urbanos 7.655.178

TOTAL 20.359.137

De acordo com os artigos 19, 20 e 22 da Lei Complementar nº 101/2002(Lei de Responsabilidade Fiscal), os limites máximo e prudencial de comprometimentoda Receita Corrente Líquida com Despesa de Pessoal e Encargos estão discriminadosa seguir:

PODER Máximo Prudencial

EXECUTIVO 54,00% 51,30%

LEGISLATIVO 6,00% 5,70%

60,00% 57,00%

Limite

Demonstrativo Analítico da Despesa com Pessoal e EncargosCONSOLIDAÇÃO GERAL

(METODOLOGIA DE APURAÇÃO art.18 LC 101/2000)

Página 32


BALANÇO GERAL 2005

As Tabelas 14 e 15 apresentam, de forma resumida, o Demonstrativo daReceita Corrente Líquida e Despesa com Pessoal e Encargos do exercício de2005, já devidamente publicados através do Relatório Resumido da ExecuçãoOrçamentária de NOV-DEZ/2005 e no Relatório de Gestão Fiscal SET-DEZ/05 noDiário Oficial do Município de 30 de janeiro de 2006.

RC

RECEITA CORRENTE 443.441.544 L(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor 16.068.850

(-) Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0 2(-) Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96 0 0(-) Receita Diversas ref. Cancelamentos RP/04 677.084 0(-) Dedução FUNDEF (Valor pago-recebido)(*) 0 5

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 426.695.610(+) RCL das Empresas Municipais Dependentes 5.407.323RECEITA CORRENTE LÍQUIDA TOTAL 432.102.932

( * ) A perda com FUNDEF ocorre pela diferença entre a dedução dos 15% na receita corrente e a

receita efetivamente arrecadada no Fundef.

TABELA 14

Cabe destacar que, de acordo com dados do Orçamento, a Receita CorrenteLíquida, estimada para o exercício de 2005, retratada no Quadro V do Relatório de Execução Orçamentária do bimestre JAN-FEV/2005 era R$ 432.114.633.

PE

Despesa c/ Deduções Despesa c/ SPODER Pessoal (Art.19 §,1ºLC101) Pess.Líquida SPODER EXECUTIVO 231.702.426 12.853.872 218.848.554 OPODER LEGISLATIVO 14.544.239 280.203 14.264.036 ATOTAL 246.246.665 13.134.075 233.112.590 L

PODER % 2005PODER EXECUTIVO 50,65%

PODER LEGISLATIVO CÂMARA VEREADORES 3,30%

TOTAL DO MUNICIPIO DE ARACAJU 53,95%

TABELA 15

Milhões

2004 2005

EXECUTIVO 186.734 218.848

LEGISLATIVO 11.981 14.264

TOTAL 198.715 233.112

Gráfico 5 - Comparativo da Despesa com Pessoal e Encargo 2005/2004

QUADRO - RESUMO DE COMPROMETIMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL

186.734

11.981

198.715218.848 233.112

14.2640

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

EXECUTIVO LEGISLATIVO TOTAL

20042005

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BALANÇO GERAL 2005

1.3.3. DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A Tabela a seguir, apresenta um Demonstrativo da Aplicação de recursos namanutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2005, destacando no Quadro Ia demonstração da receita base de cálculo, no Quadro II o detalhamento da despesaaplicada, no Quadro III Ajuste e no Quadro IV um resumo da aplicação final de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITATIPO DE RECEITA R$IPTU 28.306.511 AITBI 7.937.893 PISS 54.755.540 LIRRF 9.673.584 IFundo de Participação dos Municípios - FPM 83.281.312 CCota-Parte do IPI - Exportação 91.795 ACota-Parte do ITR 8.313 ÇCota-Parte do ICMS 62.517.250 ÃCota-Parte do IPVA 11.036.503 ODesoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 692.223

Receita da Dívida Ativa de Impostos 8.128.737 EMultas, Juros e Atualização Monet. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 3.447.958 MTOTAL 269.877.620II - QUADRO DE APLICAÇÃO DA DESPESA EDESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA (A) 88.433.149 DEnsino Infantil - com recursos próprios 24.324.538 UEnsino Fundamental - com recursos próprios 36.367.157 CEnsino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF 27.741.454 AOutros Níves de Ensino - com recursos próprios 0 ÇPAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR QUITADOS (B) 670.360 ÃEnsino Infantil - com recursos próprios 124.523 OEnsino Fundamental - com recursos próprios 475.547

Ensino Fundamental - com recursos do FUNDEF 70.290 EOutros Níves de Ensino - com recursos próprios 0 MTOTAL 89.103.509III - QUADRO DE AJUSTE 2DESPESAS QUE NÃO ENTRAM NO CÁLCULO DE APLICAÇÃO 5.829.357 0Despesas pagas com o ganho do Fundef no período 5.829.357 0

5IV QUADRO DE APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TOTAL DA DESPESA APLICADA ( QUADRO II - QUADRO III) 83.274.152

TOTAL DA RECEITA ( QUADRO I ) 269.877.620% TOTAL DE APLICAÇÃO 30,86%* Foram incluídos gastos c/inativos pagos c/recursos próprios no montante de R$ 18.425.640,38

TABELA 16

Os Anexos II e III da Resolução nº 209 do TRIBUNAL DE CONTAS estão apre-sentados de forma detalhada,na parte de Anexos Complementares do Balanço Geral.

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BALANÇO GERAL 2005

1.3.4. DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

De acordo com a metodologia de cálculo adotada pelo Tribunal de Contas doEstado, através da Resolução nº 215/2002, a Prefeitura aplicou no exercício de 2005, R$ 43.317.134, em ações e serviços públicos de saúde, o que representou 16,05% de um receita de impostos e transferências , de R$ 269.877.619.

ÓRGÃO DE APLICAÇÃOSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE APLICAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE VALOR R$ S

Despesas orçamentária paga com recursos próprios 43.317.134 A

Restos a Pagar quitados com recursos próprios 0 Ú

TOTAL 43.317.134 DRECEITA 269.877.620 E

% APLICAÇÃO 16,05%

TABELA 17

1.4. GESTÃO PATRIMONIAL

Com base na movimentação do exercício e em conseqüência dos atos praticadospela Prefeitura de Aracaju, o Balanço Patrimonial retrata os efeitos das variações queimpactaram no patrimônio do Município de Aracaju.

Os itens do Ativo Permanente não sofreram correção, exceto os créditos da Dívida Ativa que sofreram atualização pela variação da TR. Taxa de Juros.

Quanto ao Passivo Permanente, os valores relativos à Dívida Fundada Internaforam corrigidos pela IPCM,TR, BTN, tudo de acordo com cláusulas contratuais,

O Município não possui Dívida Fundada Externa.

Os Dados apresentados no Balanço Patrimonial Sintético exigem alguns comen-tários:

a) a imobilização do patrimônio público tem particularidades, uma vez que determinados bens não são passíveis de inventário ou registros contábeis, São os chamados "bens de uso comum do povo", que compreendem as praças, avenidas, ruas etc;

b) os valores das despesas de capital relativas a bens móveis e imóveis, inscritos emRestos a Pagar processado foram incorporados ao patrimônio do Município no ato da

inscrição;

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BALANÇO GERAL 2005

A Tabela 18 a seguir, apresenta o Balanço Patrimonial, de forma analitica.

Item do Balanço R$ Item do Balanço R$1 - ATIVO FINANCEIRO 45.943.917 6 - PASSIVO FINANCEIRO 24.263.654

DISPONÍVEL 14.915.105 RESTOS A PAGAR 19.383.498

BANCOS C/ MOVIMENTO 3.546.961 PROCESSADOS 6.971.925

VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 11.368.144 NÃO PROCESSADOS 12.411.574

BANCOS C/CONTA ARRECADAÇÃO 0 CREDORES DIVERSOS 1

DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 4.880.155

REALIZÁVEL 31.028.812 7 - PASSIVO PERMANENTE 74.871.723

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2.847 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 36.616.543

RESP. POR CHS. N/ RESGATADOS 65.269 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28.835.252 OUTRAS DÍVIDAS 38.255.180

PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.125.444 8 - TOTAL DO PASSIVO REAL(6+7) 99.135.377

2 - ATIVO PERMANENTE 85.328.987 9 - PASSIVO COMPENSADO 24.583

VALORES ALMOXARIFADO 6.120.244 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4

BENS MÓVEIS 18.935.935 VALORES DE TERCEIROS 24.579

BENS IMÓVEIS 49.761.654 10- TOTAL GERAL DO PASSIVO (8+9) 99.159.960

CREDITOS DÍVIDA ATIVA 10.511.154

3 - TOTAL DO ATIVO REAL (1+2) 131.272.904

4 - ATIVO COMPENSADO 24.583 SUPERÁVIT FINANCEIRO ( 1 - 6) 21.680.263

VALORES EM PODER DE TERCEIROS 4 SUPERÁVIT PERMANENTE (2 - 7) 10.457.264 VALORES DE TERCEIROS 24.579

5 - TOTAL GERAL DO ATIVO (3+4) 131.297.487 11 - ATIVO REAL LÍQUIDO ( 5 -10) 32.137.527

TABELA 18

1.4.1.PATRIMÔNIO FINANCEIRO

O Patrimônio Financeiro é representado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro,que no exercício de 2005, considerando um Ativo Financeirode R$ 45.943.917, e um Passivo Finacnceiro de R$ 24.263.653 culminou numa posição líquida final de R$ 21.680.283 ( Ver tabela 18).

1.4.2.PATRIMÔNIO PERMANENTE

O Patrimônio Permanente, que significa a diferença entre o Ativo Permanente(R$ 85.328,987 em 2005) e o Passivo Permanente (R$74.871.723 em 2005), apresen-tou numa posição líquida final de Superávit Permanente de R$ 10.457.264, também

apresentado na Tabela 18.

O Superávit financeiro acrescido ao Superávit permanente representa o AtivoREAL LÍQUIDO de R$ 32.137.527, também calculado pela diferença entre o AtivoReal e o Passivo Real.

POSIÇÃO LÍQUIDA FINAL

BALANÇO PATRIMONIAL

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BALANÇO GERAL 2005

Na Tabela 19 apresenta o Demonstrativo da conta "Dívida Ativa" e a Tabela 20, oDemonstrativo de Cálculo da Provisão para Dívida Ativa com Ajuste Anual

DEMONSTRATIVO DA CONTA DÍVIDA ATIVA COMPARATIVO DA DÍVIDA 2004/2005"Créditos Fiscais Inscritos Saldo em 2004 2005 %2005/2004

31/12/2005 DESCRIÇÃO R$ R$Dívida Ativa TributáriaOperações até 1997 143.249.671 Saldo Anterior 401.365.540 454.755.202 13,30%Operações inscritas em 1998 53.730.222 Inscrição 67.552.411 86.958.041 28,73%Operações inscritas em 1999 36.101.773 Baixa 6.960.037 13.651.866 96,15%Operações inscritas em 2000 72.567.792 Recebimentos 7.202.713 9.764.955 35,57%Operações inscritas em 2001 75.693.961 Saldo Final 454.755.202 518.296.422 13,97%Operações inscritas em 2002 43.688.508 % Arrecadado 1,79% 2,15% 19,66%Operações inscritas em 2003 36.451.158Operações inscritas em 2004 38.911.423Operações inscritas em 2005 17.901.913TOTAL DOS CRÉDITOS INSCRITOS 518.296.422TABELA 19

CONTA ATIVA - Inscriação na Dívida Ativa 2003 2004 2005

Saldo Anterior 336.034.923 401.365.540 454.755.202

Recebimento no ano 7.198.577 7.202.713 9.764.955

Baixa por Cancelamento na Dívida Ativa 4.874.364 6.960.037 13.651.866 DCorreção Anual da Dívida Ativa Í

Baixa por Abatimento (multas, juros e encargos) V

Inscrição no ano 77.403.557 67.552.411 86.958.041 ISaldo Final 401.365.540 454.755.202 518.296.422 D

CONTA ATIVA - Provisão da Dívida Ativa (Retific) 2003 2004 2005 A

Saldo Anterior

Lançamento no final do exercício 507.785.268 A

Saldo Final 507.785.268 T

RESULTADO DO GRUPO - CRÉDITO A RECEBER 401.365.540 454.755.202 10.511.154 I

CÁLCULO DA PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 2003 2004 2005 V

% DE RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA NO ANO 2,14% 1,79% 2,15% A

Média dos recebimentos (2 anos anteriores + atual) 2,03%

Média do não recebimento 97,97%

FATOS DA CONTA - PROVISÃO PARA DÍVIDA ATIVA 2003 2004 2005

Valor já provisionado

Valor calculado conforme média ( para o não recebemento) 507.785.268

Valor a ser lançado no exercícioTABELA 20

A Tabela 20 demonstra a possição da Dívida Ativa do Municipio de Aracaju,em cumprimento a portaria nº 564, de 27 de outubro de 2004, da Secretaria do do Tesouro Nacional.

CÁLCULO DA PROVISÃO PARA A DÍVIDA ATIVA COM AJUSTE ANUAL

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BALANÇO GERAL 2005

Na Tabela 21, o Demonstrativo da Conta "Bens Móveis e Imóveis

SALDO SALDO

ESPECIFICAÇÃO Exercício Incorporação Alienação Baixa EXERCÍCIO

Anterior e doações SEGUINTE

Bens Móveis 16.182.874 2.820.145 0 67.085 18.935.933

Outros materias permanente 519.727 11.902 0 60.209 471.420

Armamento 15.500 0 0 0 15.500

Veiculos de tração mecânica 3.726.580 282.498 0 0 4.009.077

Máquina e Instalações e utensilios esc. 421.642 5.476 0 0 427.118

Equipamentos Utensílios hidra. eletricos 152.653 0 0 0 152.653

Mobiliário em geral 2.929.208 641.494 0 6.877 3.563.825

Coleção e material bibliográficos 1.086.365 21.071 0 0 1.107.436

Aparelho de medição e orientação 320.775 0 0 0 320.775

Ap. Equip.Utens.Méd.Odont.L.Hosp. 1.715.805 346.461 0 0 2.062.266

Aparelho e equip. p/comunicação 317.420 33.639 0 0 351.059

Instrumentos musicais e artisticos 112.512 7.559 0 0 120.070

Semoventes e equipamentos de montaria 14.400 0 0 0 14.400

Aparelho e equipamento para esportes 80.235 863 0 0 81.098

Obras de artes e peças para museu 29.206 16.707 0 0 45.913

Equipamento p/processamento de dados 3.280.930 574.579 0 0 3.855.509

Utens. Do tipo doméstico 540.743 68.495 0 0 609.238

Maq e equip. agricolas e rodoviários 14.538 5.707 0 0 20.245

Máquinas ferramentas e utens de oficina 108.960 7.355 0 0 116.314

Veículos diversos 1.302 8.170 0 0 9.472

Peças não incorparáveis ao imóveis 74.750 314.664 0 0 389.414

Maq. Equip. de nat. Industrial 56.346 9.435 0 0 65.781

Equip. proteção segurança e socorro 56.760 16.485 0 0 73.245

Eq. De manobra e patrulha 13.047 1.102 0 0 14.149

Maq. E utens e quipamentos diversos 366.674 249.476 0 0 616.150

Maq. Equip. energéticos 38.373 21.585 0 0 59.958

Maq. Equip. Gráficos 30.312 240 0 0 30.552

Equip. p/audio,vídeo e foto 154.815 97.768 0 0 252.583

Acessórios p/automoveis 59 76.439 0 0 76.498

Discoteca e filmotecas 3.240 977 0 0 4.217

Bens Imóveis 42.195.532 7.566.123 0 0 49.761.654

Obras e instalações em andamento 3.461.205 7.164.509 0 0 10.625.713

Edificações 2.064.622 220.200 0 0 2.284.822

Terrenos urbanos 509.310 181.414 0 0 690.724

Outros bens imóveis 36.160.394 0 0 0 36.160.394

Diversos 0 0 0 0 0

TOTAL GERAL 58.378.405 10.386.268 0 67.085 68.697.588

TABELA 21

Na Tabela 21, a conta Bens Móveis representa em termos percentuais 27%, e aconta Bens Imóveis 73% do saldo para o exercício seguinte.

Demonstrativo da Conta "Bens Móveis e Imóveis"

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BALANÇO GERAL 2005

A Tabela 22 apresenta um Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa.

SALDO EM SALDO EM

31/12/2004 Operações de 31/12/2005

Valor em R$ crédito* CREDITOS DÉBITOS Valor em R$

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) (E=A+B+C-D)

Fundada Interna 65.472.808 1.664.726 18.545.685 10.811.496 74.871.723

Fundada Externa 0 0 0 0 00

TOTAL 65.472.808 1.664.726 18.545.685 10.811.496 74.871.723

TABELA 22 OBS :*OP CRÉDITO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PNAFM

Milhões

DÍVIDA FUNDADA 2004 2005 2004/2005

INTERNA 65.472.808 75.246.187 14,93%

CEF/BANCARIA 2.976.361 2.698.274 -9,34%

CEF/PNAFM 2.984.588 3.978.417 33,30%

BB S/A UNIÃO 32.372.876 29.939.852 -7,52%

PARC./INSS 22.171.114 19.858.261 -10,43%

PARC/./IPES 305.923 0 -100,00%

PRECATÓRIOS 4.661.947 18.396.919 294,62%

Gráfico 6 - Comparativo da Dívida Fundada da Aracaju 2004/2005

Analisando o gráfico da Dívida Fundada de Aracaju verificamos que em 2005,houve um crescimento de 14,93 % em relação a 2004, e o componente que maiscresceu foi a Dívida com Precatórios com 294,62%

Movimento do Exercício de 2005TIPO DA DÍVIDA

Demonstratívo da Dívida Fundada

65.472.808

2.976.361 2.984.588

32.372.876

22.171.114

4.661.947

75.246.187

2.698.274

29.939.852

19.858.261

0

18.396.919

14,93% -9,34% 33,30% -7,52% -10,43% 294,62%305.923

3.978.417

-10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

INTERNA

CEF/BANCARIA

CEF/PNAFM

BBS/A

UNIÃO

PARC./INSS

PARC/./IPES

PRECATÓRIOS

200420052004/2005

Página 39


BALANÇO GERAL 2005

1.4.3.VARIAÇÃO PATRIMONIAIS

O Demonstrativo das variações patrimoniais apresentado na Tabela 23 eviden-cia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execuçãoorçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, representado por um déficit de R$ 437.473.921, decorrente da baixa patrimonial de R$ 507.785.268, relativaà constituição de provisão para perda de Dívida Ativa da Tabela 20, conforme Portaria nº 564, de 27/10/ 2004, da Secretaria do Tesouro Nacional/MF.

TÍTULO R$ TÍTULO R$1 - VARIAÇÕES ATIVAS 587.979.611 5 - VARIAÇÕES PASSIVAS 1.025.453.5322 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 465.638.342 6 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 462.622.024RECEITAS CORRENTES 465.428.931 DESPESAS CORRENTES 413.607.034 TRIBUTÁRIA 108.938.490 PESSOAL E ENC. SOCIAIS 224.162.050 CONTRIBUIÇÕES 16.068.851 JUROS E ENC. DA DÍVIDA 4.652.102 PATRIMONIAL 5.446.405 OUTROS DESP. CORRENTES 184.792.882 SERVIÇOS 28.396 DESPESAS DE CAPITAL 49.014.990 TRANSFERÊNCIA CORRENTES 316.110.704 INVESTIMENTOS 47.423.199 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.836.085 INVERSÕES FINANCEIRAS 747.609RECEITAS DE CAPITAL 22.196.798 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 844.181 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.664.726 ALIENAÇÃO DE BENS 60.209 7-MANUTENÇÃO PATRIMONIAIS PASSIVAS 9.764.955 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.471.863 COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 9.764.955DEDUÇÕES FUNDEF -21.987.387 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.MULTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS 35.288.987 8- INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA 553.066.553 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.725.906 ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDA 19.252.481 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 9.853.566 CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA 13.651.866 CONSTRUÇÕES E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.164.509 CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DÍVIDA ATIVA 507.785.268 ALMOXARIFADO 15.143.393 SAIDA MATERIAL CONS. ALMOXARIFADO 12.309.853 AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 401.614 BAIXA E BENS 67.085

4.INDEPENDENTE DA EXEC.ORÇAMENTÁRIO 87.052.282 INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA 86.958.042 SUPERVENIÊNCIA ATIVA 0

INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 0INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 0 RESULTADO PATRIMONIAL

INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 94.241 DEFICIT VERIFICADO ( 1-5 ) (437.473.921)

TABELA 23

A Tabela 24 a seguir, apresenta um Demonstrativo da origem do Resultado Patrimonial, caracterizado por um défict no ano, de R$ 437.473.921

R$Receita Total 465.638.342

( - ) Mutação Patrimonial Passiva 9.764.9551 - Sub-total 455.873.387 Despesas 462.622.024 ( - ) Manutenção Patrimonial Ativa 35.288.9872 - Sub-total 427.333.0373 - Superavit 28.540.350

R$4 - Variações Ativas 87.052.2825 - Variações Passivas 553.066.5536 - Deficit (4-5) -466.014.271RESULTADO PATRIMONIAL ( 3+6) DEFICIT -437.473.921

TABELA 24

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DO RESULTADO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página 40


BALANÇO GERAL 2005

O Défict Patrimonial do exercício, no valor de R$ 437.473.921, somado ao AtivoReal Líquido do exercício de 2004, de R$ 469.611.448, ocasiona o ATIVO REALLÍQUIDO em 2005 de R$ 32.137.527, conforme demonstrado no Balanço Patrimonialapresentado na Tabela 18.

1.5. GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Na Tabela 24 a seguir, apresenta Demonstrativo do Serviço da Dívida PúblicaInterna, no exercicío de 2005.

AMORTIZAÇÃO ENCARGOS TOTAL

FUNDADA INTERNA 844.181 9.967.315 10.811.4960

TOTAL 844.181 9.967.315 10.811.496

TABELA 24

No ano de 2005, o Município honrou todos os seus compromissos de pagamentoda Dívida Fundada Interna.

TOTAL PAGO 10.811.496

AMORTIZAÇÃO 844.181

ENCARGOS 9.967.315

Gráfico 7 - Serviço da Dívida Interna de Aracaju 2005

Conforme apresentado na Tabela 25, o saldo da Dívida Pública em 31/12/2005apresenta-se como segue:

SALDO EM

31/12/2005

FUNDADA INTERNA 74.871.723

TOTAL 74.871.723

TABELA 25

No que se refere a precatórios requisitados em face da Administração Direta, estãosendo quitados em estrito cumprimento ao preceito constitucional insculpido no § 1ºdo Art.100 da Carta Magna.

TIPO DA DÍVIDA

SERVIÇO DA DÍVIDA PAGO EM R$TIPO DA DÍVIDA

10.811.496

844.181

9.967.315

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

TOTAL PAGO AMORTIZAÇÃO ENCARGOS

Página 41


BALANÇO GERAL 2005

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Relatório em questão evidencia o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem comono que tange à regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante o exercício financeiro em tela, a gestão orçamentária obedeceu fiel-mente as prescrições da Lei Municipal nº 3.230 de 30 de dezembro de 2004, e todasmodificações processadas na Programação inicial, através da abertura de créditossuplementares, foram devidamente autorizadas pela Lei Orçamentária.

O gráfico a seguir mostra a representatividade do Orçamento Inicial em rela-ção ao Orçamento final autorizado, quando em 2004 o Orçamento inicial representou94,58% e em 2005, o Orçamento inicial representou 100,00%, o que siginifica que em2005, o comportamento da receita arrecada não permitiu incremento no Orçamento finalpor excesso de arrecadação.

2004 2005

Orçamento Inicial 400.745 513.501

Novos Créditos autorizados22.967 0

orçamento Final 423.712 513.501

2004 2005

Orçamento Inicial 94,58% 100,00%

Novos Créditos autorizados5,42% 0,00%

orçamento Final 100,00% 100,00%

ORÇAMENTO FINAL AUTORIZADO = 100%

GESTÃO FINANCEIRA

No que se refere a Gestão Financeira, a Receita Arrecadada de R$ 465.638.342foi inferior à Receita Estimada de R$ 513.501.000 em 9,32% ao passo que a DespesaRealizada R$ 462.622.024, ficou abaixo da Despesa Fixada (R$ 513.501.000) também em 9,91%, redundando, desta forma em uma Receita Arrecadada ligeiramente superior àDespesa Realizada, culminando num SUPERÁVIT FINANCEIRO decorrente da execu-ção orçamentária no ano de R4 3.016,318.

Veja no gráfico a seguir a representatividade do Resultado Financeiro decorrenteda execução orçamentária nos exercícios de 2004 e 2005

2004 2005RECEITA ARRECADA404.631 465.683

DESPESA REALIZADA389.907 462.622

2004 2005RECEITA ARRECADA95,50% 90,69%

DESPESA REALIZADA92,02% 90,09%

423.712 513.501

RECEITA ARRECADADA X DESPESA REALIZADA

5,42% 0,00%

94,58%

100,00%100,00%

100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Orçamento Inicial Novos Créditos autorizados orçamento Final

20042005

95,50%

92,02%90,69% 90,09%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

2004 2005

RECEITA ARRECADA

DESPESA REALIZADA

Página 42


BALANÇO GERAL 2005

A disponibilidade final transferida de 2004 de R$ 24.490.357, acrescida da receitaorçamentária e dos ingressos extra-orçamentários , e deduzida a despesa orçamentáriae as saídas extra-orçamentárias do exercício de 2005, permitiu alcançar um disponibili-dade de R$ 43.750.356, transferida para o exercício de 2006

De acordo com os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura deAracaju atingiu um Despesa com Pessoal de R$ 233.112.590 e uma Receita Corrente Líquida de R$ 432.102.932, representando um comprometimento de 53,95%, distriuído conforme segue:

Poder Executivo: 50,65%Poder Legislativo: 3,30%

Quanto à Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Município de

Aracaju aplicou R$ 83.312.985, que representou 30,86% de uma Receita efetiva de R$ 269.877.620, cumprindo plenamente as disposições constitucionais.

No que se refere à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, com base na Resolução nº 215/2002 do TC e a EC 29/2002 a Prefeitura aplicou efetiva-mente R$ 43.317.134, que comparado a uma Receita efetiva de R$ 269.877.619, repre-sentou um aplicação de 16,05%.

GESTÃO PATRIMONIAL

Em termos de Patrimônio Financeiro, a Prefeitura apresentou no exercício umuma posição líquida final de Superávit Financeiro de R$ 21.680.263, e em termos dede Patrimônio Permanente, um Superávit de R$ 10.457.264.

Quanto às Variações Patrimoniais, o Défict Patrimonial do exercício, deR$ 437.473.921, associado ao Ativo Real Líquido de 2004, de R$ 469.611.448, ocasionouum ATIVO REAL LÍQUIDO no final do exercício de 2005, de R$ 32.137.527, que represen-ta a soma do Superávit Financeiro com o Superávit Permanente, conforme Balanço Patri-monial da Tabela 18.

Veja no gráfico a seguir, que em 2004 o Ativo Real superou o Passivo Real em 69,8% e em 2005, superou em 57,2% o que representa o Ativo Real Líquido.

2004 2005

Ativo Real 543.297 32.137

Passivo Real 73.686 99.534

616.983 131.671

2004 2005

Ativo Real 88,06% 24,41%

Passivo Real 11,94% 75,59%

88,06%

11,94%24,41%

75,59%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

2004 2005

Ativo RealPassivo Real

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BALANÇO GERAL 2005

O Demonstrativo das variações patrimoniais apresentado na Tabela 23 eviden-cia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execuçãoorçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, representado por um déficit de R$ 437.473.921, decorrente da baixa patrimonial de R$ 507.785.267,, relativaà perda de constituição de provisão da dívida ativa da Tabela 23, conforme Portaria nº 564, de 27/10/ 2004, do Tesouro Nacional.

GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

No que se refere à Dívida Pública, a Prefeitura pagou em 2005, de amortização eencargos da Dívida, R$ 10.811.496 da Dívida Interna, o que representou 2.50% daReceita Corente Líquida de R$ 432.102.932.

Ao final do ano, o saldo da Divida Pública era de R$ 74.871.723, sendo deR$ 36.616.543 ( Bancos), R$ 19.858.261 ( Parcelamento) e R$ 18.396.919 (Precatórios), representando uma relação de 17,32% da RCL já citada.

Com base na Resolução nº 40/01 , do Senado Federal, o Município de Aracajuteve seu dispêndio anual com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentrodos limites legais ali estabelecidos.

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A Prefeitura de Aracaju vem a cada dia, se aprofundando mais no estudo e na prática da Lei de Responsabilidade Fiscal , haja visto que:

Os relatórios resumidos da execução orçamentária e o de gestão fiscal forampublicados no Diário Oficial do Município dentro dos prazos estabelecidos, como tambémrealizada audiência pública para verificação das metas fiscais.

Veja a seguir, um Quadro-Resumo dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscalem relação à Receita Corrente Líquida, e os valores alcançados pela Prefeitura:

INDICADORES Valores em Valores em

% R$ Milhões % R$ Milhões

Despesa com Pessoal 60,0% 259.261 53,95% 233.112

Dívida Consolidada Líquida 120,0% 518.522 6,93% 29.926

Total das Garantias 22,0% 95.062 13,16% 56.849

Op. de Crédito Int/PNAFM 16,0% 69.136 0,39% 1.664

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2005 => R$ 432.102 milhões

Veja a seguir o Gráfico de Qudro-Resumo dos Indicadores da Prefeitura de Aracajuem 2005.

Limite LRF Valores Alcançados

Página 44


BALANÇO GERAL 2005

2005 LRF REALIZADO

Despesa com Pessoal 60,00% 53,95%

Dívida Consolidada Líquida 120,00% 6,93%

Total das Garantias 22,00% 13,07%

Op. de Crédito Int/PNAFM 16,00% 0,39%

GRÁFICO DOS INDICADORES DE ARACAJU X LRF

Os subsídios pagos ao Prefeito e ao Vice-Prefeito obedeceram os limites pertinentes.

O resultado nominal e primário ficaram dentro das metas fiscais estabeleci-das, seja na lei orçamentária, seja na lei de diretrizes orçamentárias.

Os restos a pagar, foram inscritos no total de R$ 19 milhões, sendo emrestos a pagar processados, o valor de R$ 6 milhões, e restos a pagar não processa-dos, o valor de R$ 13 milhões, com a devida cobertura financeira.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e dedireito ora apresentados serão analisados por todos os cidadões aracajuanos, e acatados,como prova da nossa responsabilidade na condução do erário público.

CONTADOR CRC/SE 3.195

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

DIRETOR FINANCEIRO

NILSON LIMA


120,00%

16,00%

0,39%

60,00%

22,00%

13,07%

53,95%

6,93%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

Despesa com Pessoal Dívida ConsolidadaLíquida

Total das Garantias Op. de Crédito Int/PNAFM

LRFREALIZADO

Página 45

,

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando oRelatório de Gestão, da Prestação de Contas Anual de 2005, da Prefeitura Municipalde Aracaju.

Neste relatório estão consolidadas informações sob o ângulo financeiro-contá-bil-administrativo, em consonância com normas legais de regência e, em especial, asdisposições contidas nas Leis Federais de nºs 4.320/64, 6.404/76 e101/00.

DEMONSTRATIVO DA ORIGENS E COMPROMETIMENTO DOS RECURSOS

Nos gráficos a seguir é demonstrado, em percentuais, o comportamento dasprincipais fontes de recursos do Município, bem como as aplicações efetuadas porfunção de governo. O grau de dependência fianceira do Município, ou seja, o quantoas receitas próprias representam do total da receita arrecadada, encontra-se na or-dem de 32,08% e receitas de transferências ficaram em 67,92%, em 2005.

PRÓPRIOS 149.378.440TRANSFERIDOS 316.259.902

RECEITAS CORRENTES443.441.545RECEITAS DE CAPITAL22.196.798

As receitas Correntes do Município corresponderam a 95,23% e as Receitas de Capital 4,77% no período.


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

I -INTRODUÇÃO:

II - ORIGENS DOS RECURSOS

ORIGEM DOS RECURSOS

RECEITA POR CATEGORIA

67,92%

32,08%

PRÓPRIOS TRANSFERIDOS

4,77%

95,23%

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DE CAPITAL

RELATÓRIO DE GESTÃO/2005

TRIBUTÁRIA 108.938.490CONTRIBUIÇÕES 16.068.851PATRIMONIAL 5.446.405SERVIÇOS 28.396TRANSFERÊNCIAS 294.123.318OUT. REC. CORRENTES18.836.085OP CRÉDITO 1.664.726ALIENAÇÃO 60.209TRANSF. CAPITAL 20.471.863

465.638.342

Dentro do grupamento das Receitas por grupo, cabe destacar em primeiro lugar, asparticipações das receitas de Transferências com 63,17%, e a Tributária com 23,40%.

DESPESAS CORRENTES413.607.034DESPESAS DE CAPITAL49.014.990

Do total da Despesa Orçamentária Empenhada, 89,40% correspondeu a DespesasCorrentes e 10,60% a Despesa de Capital em 2005.

PESSOAL E ENC.SOCIAIS224.162.050JUROS E ENC. DA DIVIDA4.652.102OUTRAS DESP. CORRENTES184.792.882INVESTIMENTOS 47.423.199INVERSÕES FINANCEIRAS747.609AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA844.181RESERVA DE CONTIENCIA. 0

Dentro do grupamento das Despesas por grupo, cabe destacar em primeiro lugar,as participações das despesas de Pessoal e Enc.Sociais com 48,45%, em 2º lugarOutras Despesas Correntes com 39,94% em 2005 e em 3º lugar as Despesas comInvestimentos com 10,25%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DE SERGIPE

RECEITA POR GRUPO


23,40%

3,45%

1,17%

0,01%63,17%

4,05%

0,36% 4,40%0,01%

TRIBUTÁRIA

CONTRIBUIÇÕES

PATRIMONIAL

SERVIÇOS

TRANSFERÊNCIAS

OUT. REC. CORRENTES

OP CRÉDITO

ALIENAÇÃO

TRANSF. CAPITAL

DESPESAS POR CATEGORIA

89,40%

10,60%

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS POR GRUPO

48,45%

1,01%

39,94%

10,25% 0,16%0,18%

0,00%PESSOAL E ENC.SOCIAISJUROS E ENC. DA DIVIDAOUTRAS DESP. CORRENTESINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDARESERVA DE CONTIENCIA.

ORÇAMENTO/2005

O Orçamento para o exercício de 2005, aprovado pela Lei nº 3.230, de 30 dedezembro de 2004, estimou a Receita e fixou a Despesa em igual valor. Em cumpri-mento as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementarnº 101/00 (LRF), de 05 de maio de 2000, a Municipalidade envidou todos os esforços,do ponto de vista fiscal e operacional, para alcançar todas as metas ali estabelecidasalém de haver perseguido incessantemente a meta de proporcionar o mais elevadograu possível de satisfação das expectativas apresentadas pelo cidadãos aracajuanoscomo um todo.

TIPO PREVISÃO REALIZADO SALDO %

RECEITAS CORRENTES 459.213.883 465.428.931 -6.215.048 99,96%RECEITAS DE CAPITAL 75.178.367 22.196.798 52.981.569 4,77%DEDUÇÃO PARA O FUNDEF 20.891.250 21.987.387 -1.096.137 5,32%TOTAL 513.501.000 465.638.342 47.862.658 100,00%

DESPESAS CORRENTES 440.780.429 413.607.034 27.173.394 89,40%DESPESAS DE CAPITAL 72.720.571 49.014.990 23.705.582 10,60%RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS 0 0 0 0,00%TOTAL 513.501.000 462.622.024 50.878.976 100,00%

DESCRIMINAÇÃO EM R$ %1 - Orçamento Inicial 513.501.000 100,00%2 - Créditos Adicionais 98.193.934 19,12% 2.1 - Suplementações 98.193.934 19,12%3 - Anulações de Dotações 98.193.934 19,12%4 - Novos Créditos Autorizados ( 2 - 3) 0 0,00% 4.1 - Excesso de Arrecadação 0 0,00% 4.2 - Operação de Crédito 0 0,00% 4.3 - Superávit Financeiro 0 0,00%5 - Orçamento Final Autotrizado ( 1 + 4 ) 513.501.000 0,00%

No decorrer do exercício, foram pocedidas modificações na programação inicial,através da abertura de Créditos Suplementares, representando 19,12%, dentro dopercentual previsto no inciso II, artigo 7º, da Lei Municipal nº 3.230/2004, conformediscriminação acima.



III - DO ORÇAMENTO


ORÇAMENTO PREVISTO X REALIZADO

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARREC. X DESPESA EMPENHHA POR FUNÇÃO

O Quadro a abaixo compara a Receita ( Própria e Transferida ) com a DespesaEmpenhada no exercício de 2005, classificada segundo as Funções de Governo. Asfunções representam as áreas de atuação do Governo na busca do desenvolvimentoeconômico e social que representam o maior nível de agregação de suas ações

RECEITA RA -RECEITA RE -RECEITA DIFERENÇA % sobre o % Rel. entre

CATEGORIA ECONÔMICA AUTORIZADA REALIZADA RE/RA RA/RE.

RECEITAS CORRENTES 459.213.883,00 465.428.931,07 6.215.048,07 99,96% 101,35%

TRIBUTÁRIAS 106.600.000,00 108.938.490,28 2.338.490,28 23,40% 102,19%

CONTRIBUIÇÕES 12.500.000,00 16.068.850,54 3.568.850,54 3,45% 128,55%

PATRIMONIAIS 4.723.800,00 5.446.404,77 722.604,77 1,17% 115,30%

SERVIÇOS 20.000,00 28.395,70 8.395,70 0,01% 141,98%

TRANSF.CORRENTES 315.241.883,00 316.110.704,33 868.821,33 67,89% 100,28%

OUTRAS REC.CORRENTES 20.128.200,00 18.836.085,45 -1.292.114,55 4,05% 93,58%

RECEITAS DE CAPITAL 75.178.367,00 22.196.797,76 -52.981.569,24 4,77% 29,53%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 17.260.000,00 1.664.725,75 -15.595.274,25 0,36% 9,64%

ALIENAÇÕES DE BENS 99.000,00 60.208,63 -38.791,37 0,01% 60,82%

TRANSF.DE CAPITAL 57.819.367,00 20.471.863,38 -37.347.503,62 4,40% 35,41%

DEDUÇÃO/FUNDEF -20.891.250,00 -21.987.386,81 -1.096.136,81 -4,72% 105,25%

TOTAL 513.501.000,00 465.638.342,02 -47.862.657,98 100,00% 90,68%

DESPESA PREVISTA REALIZADA DIFERENÇA % sobre o % S/ Realiz.

POR FUNÇÃO ATUALIZADA total X Prevista

SAÚDE 149.850.810,00 147.806.685,80 2.044.124,20 4,02% 98,64%

EDUCAÇÃO 77.978.750,00 76.545.042,95 1.433.707,05 2,82% 98,16%

URBANISMO 79.684.727,96 76.507.331,65 3.177.396,31 6,25% 96,01%

ADMINISTRAÇÃO 46.363.278,40 39.569.483,82 6.793.794,58 13,35% 85,35%

PREVIDÊNCIA 35.495.500,00 35.146.731,96 348.768,04 0,69% 99,02%

HABITAÇÃO 26.250.357,67 25.127.284,31 1.123.073,36 2,21% 95,72%

LEGISLATIVA 28.294.710,00 18.458.101,02 9.836.608,98 19,33% 65,24%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.497.690,35 13.931.934,18 3.565.756,17 7,01% 79,62%

TRANSPORTE 18.586.200,00 11.098.906,50 7.487.293,50 14,72% 59,72%

ENCARGOS ESPECIAIS 17.150.000,00 7.939.875,77 9.210.124,23 18,10% 46,30%

CULTURA 6.815.980,00 6.679.270,60 136.709,40 0,27% 97,99%

TRABALHO 5.377.927,16 2.310.896,45 3.067.030,71 6,03% 42,97%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.244.720,00 1.101.980,87 142.739,13 0,28% 88,53%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.819.924,83 371.831,20 2.448.093,63 4,81% 13,19%

SANEAMENTO 90.423,63 26.666,88 63.756,75 0,13% 29,49%

TOTAL 513.501.000,00 462.622.023,96 50.878.976,04 100,00% 90,09%

Os dados acima desmonstram que a Receita Realizada foi inferior à Autorizadaem R$ -47.862.657,98, correspondendo a uma frustração na arrecadação em -9,32%do previsto.

A despesas por função, no comparativo entre a autorizada x realizada correspon-deu a uma contenção de recursos na ordem de R$ 50.878.976,04, ou seja, -9,91%.




IV - RECEITA X DESPESA

CODIGO RECEITAS PREVISÃO REALIZADA DIFERENÇA %(A) (B) ( C ) ( D ) (E = D - C ) (F = D/D )

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 459.213.883,00 465.428.931,07 6.215.048,07 89,43%

1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 106.600.000,00 108.938.490,28 2.338.490,28 20,76%

1110.00.00 IMPOSTOS 97.700.000,00 100.673.527,90 2.973.527,90 19,03%

1112.00.00 IMPOSTOS S/ O PATRIMONIO E A RENDA 42.300.000,00 45.917.988,34 3.617.988,34 8,24%

1112.02.00 - IPTU 27.500.000,00 28.306.511,23 806.511,23 5,36%

1112.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA PROVENTOS. DE Q. NATUREZA 9.500.000,00 9.673.584,33 173.584,33 1,85%

1112.04.31 - IRRF = SOBRE RENDIM. TRABALHADOR 9.095.000,00 8.893.281,42 -201.718,58 1,77%

1112.04.34 - IRRF - SOBRE OUTROS RENDIMENTOS 405.000,00 780.302,91 375.302,91 0,08%

1112.08.00 - ITBI 5.300.000,00 7.937.892,78 2.637.892,78 1,03%

1113.00.00 IMPOSTOS S/ À PRODUÇÃO E À CIRCULAÇÃO 55.400.000,00 54.755.539,56 -644.460,44 10,79%

1113.05.00 IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 55.400.000,00 54.755.539,56 -644.460,44 10,79%

1120.00.00 TAXAS 8.900.000,00 8.264.962,38 -635.037,62 1,73%

1121.00.00 TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5.710.000,00 7.957.384,56 2.247.384,56 1,11%

1121.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNC. DE TRANSPORTE 5.500.000,00 6.155.290,97 655.290,97 1,07%

1121.99.00 OUTRAS TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 210.000,00 1.802.093,59 1.592.093,59 0,04%

1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.190.000,00 307.577,82 -2.882.422,18 0,62%

1122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.190.000,00 307.577,82 -2.882.422,18 0,62%

1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.500.000,00 16.068.850,54 3.568.850,54 2,43%

1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 12.500.000,00 16.068.850,54 3.568.850,54 2,43%

1210.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS 12.500.000,00 16.068.850,54 3.568.850,54 2,43%

1210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.300.000,00 12.853.872,05 2.553.872,05 2,01%

1210.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,19%

1210.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTAS CIVIL 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,08%

1210.29.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDÊNCIARIAS 800.000,00 3.214.978,49 2.414.978,49 0,16%

1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.723.800,00 5.446.404,77 722.604,77 0,92%

1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.722.800,00 5.446.404,77 723.604,77 0,92%

1322.00.00 DIVIDENDOS 500,00 262,77 -237,23 0,00%

1325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.722.300,00 5.446.142,00 723.842,00 0,92%

1325.01.00 REMUNEAÇÃO DE DEP. DE REC. VINCULADOS 2.178.500,00 4.309.002,31 2.130.502,31 0,42%

1325.01.01 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - ROYALTIES 300.000,00 156.182,75 -143.817,25 0,06%

1325.01.02 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - FUNDEF 200.000,00 175.758,74 -24.241,26 0,04%

1325.01.03 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - FMS 450.000,00 495.703,91 45.703,91 0,09%

1325.01.04 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - RPPS 208.500,00 1.184.235,33 975.735,33 0,04%

1325.01.05 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - MDE 350.000,00 520.183,73 170.183,73 0,07%

1325.01.06 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - ASPS 150.000,00 60.041,77 -89.958,23 0,03%

1325.01.09 RECEITA DE R. DE DEP.BANC. DE R. VINC. - CIDE 80.000,00 16.940,53 -63.059,47 0,02%

1325.01.99 RECEITA DE R. DE DEP. BANC. DE R. VINC. - OUTROS 440.000,00 1.699.955,55 1.259.955,55 0,09%

1325.02.00 REMU. DE DEP. DE REC. NÃO VINCULADOS 2.543.800,00 1.137.139,69 -1.406.660,31 0,50%

1325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUT. DEP. DE R. NÃO VINCULADOS 2.543.800,00 1.137.139,69 -1.406.660,31 0,50%

1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00%

1600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 20.000,00 28.395,70 8.395,70 0,00%

1600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00 28.395,70 8.395,70 0,00%

1600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM C. PUBLICOS E OUTROS 1.000,00 155,27 -844,73 0,00%

1600.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00%

1600.13.99 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 18.000,00 28.240,43 10.240,43 0,00%




V- DETALHAMENTO DA RECEITA


1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 315.241.883,00 316.110.704,33 868.821,33 61,39%1720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 300.961.250,00 303.704.618,46 2.743.368,46 58,61%1721.00.00 TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO 201.840.000,00 197.895.067,90 -3.944.932,10 39,31%1721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 76.530.000,00 83.289.625,42 6.759.625,42 14,90%1721.01.02 COTA-PARTE - FPM 76.500.000,00 83.281.312,05 6.781.312,05 14,90%1721.01.05 COTA-PARTE - ITR 30.000,00 8.313,37 -21.686,63 0,01%1721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 910.000,00 976.865,77 66.865,77 0,18%1721.09.01 TRANSF. FIN. - LC 87/96 DE 13/09.96 ( DESON. ICMS) 700.000,00 692.223,48 -7.776,52 0,14%1721.09.09 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 210.000,00 284.642,29 74.642,29 0,04%1721.22.00 TRANSF. DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 18.500.000,00 20.014.798,78 1.514.798,78 3,60%1721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COM.FIN.PROD. PETROLEO 2.600.000,00 3.831.850,51 1.231.850,51 0,51%1721.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL 14.950.000,00 15.214.822,96 264.822,96 2,91%1721.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP 950.000,00 968.125,31 18.125,31 0,19%1721.33.00 TRANSF.DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE/SUS 95.000.000,00 88.878.683,21 -6.121.316,79 18,50%1721.34.00 TRANSF DE RECURSOS - FNAS 5.135.000,00 2.193.065,11 -2.941.934,89 1,00%1721.35.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE 5.765.000,00 2.542.029,61 -3.222.970,39 1,12%1721.35.01 TRANSF.DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.430.000,00 1.051.317,21 -378.682,79 0,28%1721.35.02 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF AO PDDE 530.000,00 236.695,60 -293.304,40 0,10%1721.35.03 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE 1.500.000,00 1.243.558,80 -256.441,20 0,29%1721.35.99 OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE 2.305.000,00 10.458,00 -2.294.542,00 0,45%1722.00.00 TRASNFERÊNCIAS DOS ESTADOS 74.030.000,00 77.896.209,26 3.866.209,26 14,42%1722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 73.500.000,00 74.639.403,32 1.139.403,32 14,31%1722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 62.000.000,00 62.517.249,67 517.249,67 12,07%1722.01.02 COTA-PARTE - IPVA 10.100.000,00 11.036.502,78 936.502,78 1,97%1722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE À EXPORTAÇÃO 75.000,00 91.795,45 16.795,45 0,01%1722.01.13 COTA-PARTE CIDE 1.325.000,00 993.855,42 -331.144,58 0,26%1722.22.00 TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP.FIN (25%) 0,00 1.701.104,22 1.701.104,22 0,00%1722.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89 0,00 1.701.104,22 1.701.104,22 0,00%1722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 530.000,00 1.555.701,72 1.025.701,72 0,10%1722.99.01 TRANSF.R. DO EST./PROG. SAÚDE - Rec. Fundo a Fundo 250.000,00 1.555.701,72 1.305.701,72 0,05%1722.99.02 TRANSF. DE REC. PARA COMBATE A FOME 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,02%1722.99.03 TRANSF. DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS 180.000,00 0,00 -180.000,00 0,04%1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 25.091.250,00 27.913.341,30 2.822.091,30 4,89%1724.01.00 TRNASF.DE REC.DO FUND DE M.E D. - FUNDEF 25.091.250,00 27.913.341,30 2.822.091,30 4,89%1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 14.280.633,00 12.406.085,87 -1.874.547,13 2,78%1761.00.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO E DE S. ENTIDADES 14.280.633,00 12.406.085,87 -1.874.547,13 2,78%1761.01.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - SUS 4.016.193,00 7.295.832,82 3.279.639,82 0,78%1761.02.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO PROG. DE EDUCAÇÃO 2.945.000,00 1.897.418,12 -1.047.581,88 0,57%1761.03.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO PROG. DE ASSIST.SOCIAL 2.970.000,00 2.399.524,66 -570.475,34 0,58%1761.04.00 TRANSF. DE CONVÊNIODA UNIÃO. P/ COMBATE A FOME 400.000,00 0,00 -400.000,00 0,08%1761.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO 3.949.440,00 813.310,27 -3.136.129,73 0,77%1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.128.200,00 18.836.085,45 -1.292.114,55 3,92%1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 7.316.200,00 8.104.052,24 787.852,24 1,42%1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 760.000,00 1.877.275,60 1.117.275,60 0,15%1911.35.00 MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00%1911.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 450.000,00 528.368,96 78.368,96 0,09%1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 60.000,00 166.516,99 106.516,99 0,01%1911.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 180.000,00 1.117.046,90 937.046,90 0,04%1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 60.000,00 65.342,75 5.342,75 0,01%1913.00.00 MULTAS E J. DE M. DA DIV. ATIVA TRIBUTOS 740.000,00 1.636.025,37 896.025,37 0,14%1913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 600.000,00 1.634.098,94 1.034.098,94 0,12%1913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 1.000,00 42,46 957,54 0,00%1913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 59.000,00 1.883,97 -57.116,03 0,01%1913.99.00 MULTAS E J. DE MORA DA D. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 80.000,00 0,00 -80.000,00 0,02%1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUT.ORIGENS 5.816.200,00 4.590.751,27 -1.225.448,73 1,13%1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 5.776.200,00 4.140.154,80 -1.636.045,20 1,12%1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 30.000,00 450.596,47 420.596,47 0,01%1919.99.03 OUTRAS MULTAS 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00%






1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 9.770.000,00 8.128.929,44 -1.641.070,56 1,90%

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 9.570.000,00 8.128.929,44 -1.441.070,56 1,86%

1931.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 8.700.000,00 7.724.718,48 -975.281,52 1,69%

1931.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 800.000,00 404.018,27 -395.981,73 0,16%

1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 70.000,00 192,69 -69.807,31 0,01%

1932.00.00 RECEITA DA D. ATIVA NÃO TRIBUTARIA 200.000,00 0,00 -200.000,00 0,04%

1932.99.00 REC. DA D. ATIVA NÃO TRIB.DE OUT. RECEITAS 200.000,00 0,00 -200.000,00 0,04%

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.042.000,00 2.603.103,77 -438.896,23 0,59%

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.042.000,00 2.603.103,77 -438.896,23 0,59%

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 75.178.367,00 22.196.797,76 -52.981.569,24 14,64%

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO 17.260.000,00 1.664.725,75 -15.595.274,25 3,36%

2110.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 17.260.000,00 1.664.725,75 -15.595.274,25 3,36%

2114.00.00 OP. DE CR. INT.CONT. RELAT.. À PROG. DE GOV. 17.260.000,00 1.664.725,75 -15.595.274,25 3,36%

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 99.000,00 60.208,63 -38.791,37 0,02%

2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 99.000,00 60.208,63 -38.791,37 0,02%

2216.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.C/R. VINC. 4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00%

2216.00.01 RECURSOS DO FUNDEF 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00%

2216.00.02 RECURSOS DO FUNDO DE SAÚDE 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00%

2217.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.REC.VINC 95.000,00 60.208,63 -34.791,37 0,02%

2400.00.00 TRANSFERÊNCAS DE CAPITAL 57.819.367,00 20.471.863,38 -37.347.503,62 11,26%

2420.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,02%

2421.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00 0,00 -100.000,00 0,02%

2421.01.00 TRANSF.DE REC.DO SUS 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,01%

2421.02.00 TRANSF.DE REC. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 -50.000,00 0,01%

2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 57.719.367,00 20.471.863,38 -37.247.503,62 11,24%

2471.00.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 53.709.367,00 20.271.863,38 -33.437.503,62 10,46%

2471.01.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO/SUS 12.131.367,00 3.271.393,77 -8.859.973,23 2,36%

2471.02.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO/PROG. EDUCAÇÃO 1.500.000,00 52.798,90 -1.447.201,10 0,29%

2471.03.00 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO PROG.S.BÁSICO 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 0,19%

2471.04.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO PROG.MEIO AMBIENTE 250.000,00 0,00 -250.000,00 0,05%

2471.05.00 TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO PROG.INFRAESTRUTURA 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 0,29%

2471.99.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO 37.328.000,00 16.947.670,71 -20.380.329,29 7,27%

2472.00.00 TRANSF.DE CONV.DOS ESTADOS DO D. FED. E ENTIDADES4.010.000,00 200.000,00 -3.810.000,00 0,78%

2472.01.00 TRANSF. DE CONV.DOS ESTADOS SUS 10.000,00 0,00 -10.000,00 0,00%

2472.99.00 OUTAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 4.000.000,00 200.000,00 -3.800.000,00 0,78%

SUB-TOTAL 534.392.250,00 487.625.728,83 -46.766.521,17 104,07%

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -20.891.250,00 -21.987.386,81 1.096.136,81 -4,07%

9721.00.00 DEDUAÇÃO R /FUNDEF-TRANSF./ UNIÃO -11.580.000,00 -12.596.030,31 1.016.030,31 -2,26%

9721.01.02 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -11.475.000,00 -12.492.196,80 1.017.196,80 -2,23%

9721.09.01 DEDUÇÃO P/ FUNDEF - ICMS - DESON. LC 87/96 -105.000,00 -103.833,51 -1.166,49 -0,02%

9722.01.00 DEDUÇÃO R.FUNDEF-TRANS.ESTADOS -9.311.250,00 -9.391.356,50 80.106,50 -1,81%

9722.01.01 DEDUÇÃO R. P.F. DO FUNDEF - ICMS -9.300.000,00 -9.377.587,23 77.587,23 -1,81%

9722.01.04 DEDUÇÃO DA R.P/ F. DO FUNDEF - IPI-EXP. -11.250,00 -13.769,27 2.519,27 0,00%

TOTAL DAS RECEITAS 513.501.000,00 465.638.342,02 -47.862.657,98 100,00%

Analisando o quadro da Receita de 2005, a Receita Realizada alcançou o montante de R$ 465.638.342,02, inferior à Receita Autorizada em -9,32%, conformequadro acima.





CODIGO DESPESA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA SALDO %INICIAL ATUAL EMPENHADA

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = D - E ) (G = E/E )

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 397.938.353,00 440.780.428,64 413.607.034,38 27.173.394,26 89,40%

31.00.00.00 PESSOAL E ENC.SOCIAIS 210.306.538,00 231.074.565,09 224.162.050,41 6.912.514,68 48,45%

31.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 210.306.538,00 231.074.565,09 224.162.050,41 6.912.514,68 48,45%

31.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 26.890.500,00 33.995.988,81 33.550.561,76 445.427,05 7,25%

31.90.03.00 Pensões 2.890.500,00 3.730.000,00 3.581.410,53 148.589,47 0,77%

31.90.04.00 Contratação p/Tempo.Determinado 48.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

31.90.05.00 Out.Benef. Previdenciários 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00%

31.90.08.00 Out. Benf. Assistênciais 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00%

31.90.09.00 Salário Família 487.800,00 458.770,00 296.972,98 161.797,02 0,06%

31.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 132.591.280,00 145.541.280,00 144.033.488,36 1.507.791,64 31,13%

31.90.13.00 Obrigações Patronais 7.101.510,00 7.652.931,89 6.943.747,22 709.184,67 1,50%

31.90.16.00 Out.Desp.Variaveis - P. Civil 196.500,00 114.505,00 47.370,00 67.135,00 0,01%

31.90.34.00 Out.Desp. De Pess. D. C. Tercerizado 12.080.000,00 13.010.196,12 13.003.121,21 7.074,91 2,81%

31.90.41.00 Contribuições 20.800.000,00 20.361.178,43 20.359.116,62 2.061,81 4,40%

31.90.46.00 Auxilio Alimentação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

31.90.91.00 Sentenças Judiciárias 5.057.148,00 3.901.300,00 280.203,07 3.621.096,93 0,06%

31.90.92.00 Desp. De Exerc. Anteriores 781.500,00 1.134.473,73 1.121.492,04 12.981,69 0,24%

31.90.94.00 Indenizações e Restituições 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

31.90.96.00 Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 1.333.700,00 1.166.941,11 944.566,62 222.374,49 0,20%

32.00.00.00 JUROS E ENC.DÍV. INTERNA 5.320.000,00 5.320.000,00 4.652.102,34 667.897,66 1,01%

32.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 5.320.000,00 5.320.000,00 4.652.102,34 667.897,66 1,01%

32.90.21.00 Juros s/a Dívida por Contrato 2.290.000,00 2.290.000,00 1.755.502,93 534.497,07 0,38%

32.90.22.00 Out.Eng. D/Div. Por Contrato 3.030.000,00 3.030.000,00 2.896.599,41 133.400,59 0,63%

33.00.00.00 OUT.DESPESAS CORRENTES 182.311.815,00 204.385.863,55 184.792.881,63 19.592.981,92 39,94%

33.50.00.00 T. INST. P.S/F.LUCRATIVOS 5.752.000,00 6.141.577,94 4.851.074,72 1.290.503,22 1,05%

33.50.41.00 Contribuições 470.000,00 279.500,00 270.695,60 8.804,40 0,06%

33.50.43.00 Subvenções Sociais 5.282.000,00 5.862.077,94 4.580.379,12 1.281.698,82 151,85%


33.90.08.00 Out.Benf. Assistênciais 90.000,00 70.000,00 56.357,76 13.642,24 0,01%

33.90.14.00 Diárias - Civil 1.502.106,00 1.115.924,60 839.562,37 276.362,23 0,18%

33.90.18.00 Aux. Financ. A Estudantes 660.000,00 392.150,00 386.320,00 5.830,00 0,08%

33.90.19.00 Aux. Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

33.90.20.00 Aux. Finc. Á Pesquisadores 60.200,00 55.200,00 0,00 55.200,00 0,00%

33.90.30.00 Material de Consumo 16.225.950,00 14.235.226,09 12.599.789,51 1.635.436,58 2,72%

33.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 386.500,00 165.025,00 128.541,20 36.483,80 0,03%

33.90.32.00 Material de Dist. Gratuita 4.121.100,00 2.115.358,99 1.932.892,88 182.466,11 0,42%

33.90.33.00 Passagens e Desp.Locomoção 1.791.408,00 1.587.114,58 1.139.896,82 447.217,76 0,25%

33.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.560.000,00 3.160.852,26 1.356.312,76 1.804.539,50 0,29%

33.90.36.00 Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 11.931.500,00 13.547.649,53 11.891.140,88 1.656.508,65 2,57%

33.90.37.00 Locação de Mão-de Obra 74.600,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00%

33.90.38.00 Arrendamento Mercantil 116.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00%

33.90.39.00 Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 108.534.103,00 129.893.825,27 123.997.077,61 5.896.747,66 26,80%

33.90.41.00 Contribuições 1.185.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 0,62%

33.90.46.00 Auxilio Alimentação 40.000,00 306.000,00 288.994,00 17.006,00 0,06%

33.90.47.00 Obrig. Tributaria e Contribuitiva 3.165.000,00 2.380.000,00 1.657.693,47 722.306,53 0,36%

33.90.48.00 Out.Aux. Financ. P.Fisica 382.000,00 151.000,00 75.000,00 76.000,00 0,02%

33.90.49.00 Auxilio-Transporte 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

33.90.91.00 Sentenças Judiciárias 6.260.100,00 6.187.100,00 1.257.243,20 4.929.856,80 0,27%

33.90.92.00 Desp. De Exerc. Anteriores 14.608.148,00 17.511.279,07 17.061.807,32 449.471,75 3,69%

33.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.806.100,00 2.493.580,22 2.408.177,13 85.403,09 0,52%

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições




V- DETALHAMENTO DA DESPESA

CODIGO DESPESA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA % SALDOINICIAL ATUAL EMPENHADA

(A) (B) ( C ) ( D ) ( E ) (F = E/D) (G = E - D )4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 111.162.647,00 72.720.571,36 49.014.989,58 23.705.581,78 10,60%

4.00.00.00 INVESTIMENTOS 109.431.647,00 70.839.157,36 47.423.198,86 23.415.958,50 10,25%

44.50.00.00 TRANS.INST.PRIVD.S/F LUC 600.000,00 90.000,00 78.298,90 11.701,10 0,02%

44.50.41.00 Contribuições 520.000,00 90.000,00 78.298,90 11.701,10 0,02%

44.50.51.00 Obras e Instalações 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


44.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

44.90.36.00 Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

44.90.39.00 Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%44.90.51.00 Obras Instalações 92.306.884,00 59.100.938,40 40.475.942,73 18.624.995,67 8,75%44.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 11.408.763,00 7.434.403,04 3.486.629,28 3.947.773,76 0,75%44.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.159.000,00 2.046.304,39 1.631.584,39 414.720,00 0,35%

44.90.91.00 Sentenças Judiciarias 1.800.000,00 1.800.000,00 1.471.379,31 328.620,69 0,32%

44.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 151.000,00 287.511,53 224.307,68 63.203,85 0,05%

44.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 80.000,00 55.056,57 24.943,43 0,01%

45.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 891.000,00 1.031.414,00 747.609,48 283.804,52 0,16%

45.90.00.00 APLICAÇÃO DIRETA 891.000,00 1.031.414,00 747.609,48 283.804,52 0,16%

45.90.61.00 Aquisição de Imóveis 441.000,00 781.414,00 747.609,48 33.804,52 0,16%

45.90.61.00 Consessão de Emprestimo Financeiro 450.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00%

46.00.00.00 AMORTIZ. DA DIV. INTERNA 840.000,00 850.000,00 844.181,24 5.818,76 0,18%

46.90.71.00 Principal da Dív. P/ Cont.Resgatado 840.000,00 850.000,00 844.181,24 5.818,76 0,18%99.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS 513.501.000,00 513.501.000,00 462.622.023,96 50.878.976,04 100,00%

A Despesa Realizada foi de R$ 462.622.023,96, inferior a Despesa AutorizadaInicial R$ 50.878.976,04, cuja contenção de recursos equivale a 9,91%, da DespesaAutorizada, estando acima discriminada.

DESPESA DESPESA DESPESA DIFERENÇA %Atual X

POR CATEGORIA ECONOMICA PREVISTA ATUAL REALIZADA Realizada

DESPESAS CORRENTES 440.780.428,64 413.607.034,38 -27.173.394,26 -6,16%

Pessoal e Encargos Sociais 231.074.565,09 224.162.050,41 -6.912.514,68 -2,99%

Juros e Enc. da Divida Interna 5.320.000,00 4.652.102,34 -667.897,66 -12,55%

Outras Despesas Correntes 204.385.863,55 184.792.881,63 -19.592.981,92 -9,59%

DESPESAS DE CAPITAL 72.720.571,36 49.014.989,58 -23.705.581,78 -32,60%

Investimentos 70.839.157,36 47.423.198,86 -23.415.958,50 -33,06%

Inversões Financeiras 1.031.414,00 747.609,48 -283.804,52 -27,52%

Amortização da Dívida Interna 850.000,00 844.181,24 -5.818,76 -0,68%

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 513.501.000,00 462.622.023,96 -50.878.976,04 -9,91%

DESCRIÇÃO %

1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA 465.638.342,02 100,00%

2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA 462.622.023,96 99,35%

3 - RESULTADO ( 1 - 2 ) 3.016.318,06 0,65%

Confrontando-se a receita auferida no exercício de 2005, no valor deR$ 465.638.342,02 com a despesa empenhada R$ 462.622.023,96, apurou-seum superávit orçamentário nominal de R$ 3.016.318,06, que correspondeu a 0,65% da receita.




DISCRIÇÃO EXECUÇÃO

VALOR R$


V- DETALHAMENTO DA DESPESA

VI- RESUMO E RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

PODER E DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA DESPESA DESPESA % SOBREÓRGÃO INICIAL ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGA

( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) ( F = C/B)

1 - PODER LEGISLATIVO 28.294.710,00 28.294.710,00 18.458.101,02 18.458.101,02 17.762.883,54 65,24%

Câmara de Vereadores 28.294.710,00 28.294.710,00 18.458.101,02 18.458.101,02 17.762.883,54 65,24%

2 - PODER EXECUTIVO 485.206.290,00 485.206.290,00 444.163.922,94 431.752.349,20 425.475.642,17 91,54%

Gabinete do Prefeito 7.226.500,00 8.279.500,00 7.972.832,15 6.898.553,01 6.730.656,75 96,30%

Gabinete do Vice 317.500,00 289.400,00 274.223,50 274.223,50 274.215,96 94,76%

Procuradoria Geral 13.868.600,00 13.877.600,00 5.071.843,52 5.071.843,52 4.782.101,50 36,55%

Asist. Social e Cidadania 15.993.000,00 17.497.690,35 13.931.934,18 13.834.046,69 13.628.158,90 79,62%

Administração 3.819.300,00 4.129.300,00 3.516.019,97 3.516.019,97 3.481.524,35 85,15%

Aracaju Previdência 27.245.500,00 35.495.500,00 35.146.731,96 35.146.731,96 35.146.642,96 99,02%

Controle Interno 617.300,00 741.000,00 710.256,24 710.256,14 710.256,24 95,85%

Comunicação Social 3.761.300,00 3.761.300,00 3.684.009,94 3.684.009,94 3.653.257,94 97,95%

Educação 74.718.750,00 77.978.750,00 76.545.042,95 75.815.001,80 75.564.100,78 98,16%

Finanças 26.340.800,00 26.936.100,00 24.681.373,78 24.681.373,78 23.909.554,86 91,63%

Fundat 3.985.600,00 5.397.927,16 2.314.666,45 2.284.379,09 2.104.918,26 42,88%

Funcaju 7.340.700,00 8.040.700,00 7.777.481,47 7.725.167,91 7.543.372,25 96,73%

Governo 3.247.900,00 4.118.000,00 4.062.231,67 4.062.231,67 3.949.092,06 98,65%

Planejamento 120.856.530,00 110.226.512,49 99.569.682,86 89.602.227,04 85.851.015,63 90,33%

Saúde 149.850.810,00 149.850.810,00 147.806.685,80 147.377.194,65 147.212.858,59 98,64%

SMTT 26.016.200,00 18.586.200,00 11.098.906,50 11.069.088,53 10.933.915,14 59,72%

513.501.000,00 513.501.000,00 462.622.023,96 450.210.450,22 443.238.525,71 90,09%

A Despesa Empenhada do Poder Legislativo em comparação com a autorizada ficou em 65,24% e a do Poder Executivo correspondeu a 91,54%. Na totalização houve uma contenção de despesa em 9,91% entre a realizada e a autorizada conforme qua-dro acima. Já na participação da despesa executada o Poder Executivo ficou com 96,01% e o Poder Legislativo com 3,99%.

DESPESA DOTAÇÃO REALIZADO %ATUAL

1º - MORADIA CIDADÃ 26.386.919,00 25.168.845,64 95,38%

2º - CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO UNID. SAÚDE 9.263.763,98 8.346.173,04 90,09%

3º - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.140.000,00 6.837.828,23 95,77%

4º - PATRIMÔNIO E CULTURA 4.690.420,00 4.600.050,53 98,07%

5º - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 4.341.500,00 4.286.025,37 98,72%

6º - MERENDA ESCOLAR 4.031.408,00 4.011.922,04 99,52%

7º - COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 3.070.656,88 2.701.307,22 87,97%

8º - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 5.855.000,00 2.099.971,32 35,87%

9º - REDE CIDADE CRIANÇA 3.424.966,38 1.994.735,09 58,24%

10º - PROGRAMA VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 4.290.296,27 1.919.293,85 44,74%

12º - PROGRAMA TRANSPORTE URBANO 2.650.000,00 1.196.858,71 45,16%13º - PROMOÇÃO DO TRAB. E GERAÇÃO DE EMP. E RENDA 4.003.827,16 1.127.375,68 28,16%

36.358.074,69 23.937.539,81 65,84%

No quadro arcima, estão elencados os treze maiores Programas, Projetos e Atividades do Município, relacionados em ordem decrescente de realização de despesa. Cabesalientar que foram excluidos os gastos em programas de Apoio Administrativo, e os daSáude e Educação.


TOTAL

TOTAL




VII- RESUMO DA DESPESA POR PODER E ORGÃO

VIII- APLICAÇÃO DE RECURSOS NOS PRINCIPAIS PROGRAMAS, PROJETOS OU ATIVIDADES

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO FINANCEIRA

O Balanço Financeiro é a sintese de toda a Gestão Financeira, que envolve nãosó a Execução Orçamentária, como o movimento de Receita e Despesa Extra-Orça-amentária, partindo das disponibilidades na abertura do Exercício e abrangendo o o complexo das operações mencionadas, que se realizam através da efetiva movi-mentação de numerários, de interveniência bancária e de transferências de contas. O BALANÇO FINANCEIRO aponta, as disponibilidades a transferir para o EXERCÍCIO seguinte.

A Gestão Financeira de 2005, abrangeu a consolidação geral da AdministraçãoDireta e Indireta regidas pela Lei nº 4.320/64 - Fundações e Autarquia.

2004 2005 %CONTAS DESCRIÇÃO Valor R$ Valor R$ 2005/2004

a) Disponibilidade do exercício anterior 28.393.711,81 24.490.387,18 -13,75%b) Receita orçamentária 404.631.155,98 465.638.342,02 15,08%

ENTRADAS c) Receita extra-orçamentária 52.350.226,73 74.755.027,58 42,80%d) Outras operações 322.399.329,17 359.615.701,57 11,54%TOTAL ( a+b+c+d) 807.774.423,69 924.499.458,35 14,45%e) Despesas orçamentária 389.907.122,96 462.622.023,96 18,65%f) Despesas extra-orçamentária 68.727.208,60 58.704.986,60 -14,58%

SAÍDAS g) Outras operações 324.649.704,95 359.422.091,32 10,71%h) Disponibilidade para o exercício seguinte 24.490.387,18 43.750.356,47 78,64%TOTAL ( e+f+g+h) 807.774.423,69 924.499.458,35 14,45%

O Resultado do Balanço Financeiro do exercício de 2005, da Prefeitura de Aracaju,apresentou um acréscimo financeiro de R$ 19.259.969,29, demonstrando assim oequilibrio fiscal das contas correspondentes.

2004 2005 ACRÉSCIMO FINANCEIRODisponibilidade 24.490.387 43.750.356 19.259.969

GRÁFICO DO RESULTADO FINANCEIRO 2005




IX - BALANÇO FINANCEIRO

24.490.38743.750.356

19.259.969

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

2004 2005 ACRÉSCIMOFINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a sintese do patrimônio público passível de contabiliza-ção ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua contabilidade. A Gestão Patrimonial de 2005, abrangeu a consolidação geral da AdministraçãoDireta e Indireta regidas pela Lei nº 4.320/64 - Fundações e Autarquia.

CONTAS DESCRIÇÃO 2004 2005 %

Valor R$ Valor R$ 2005/2004Ativo Financeiro 26.877.557,88 45.943.916,92 70,94% Disponível ( Bancos ) 11.287.545,97 14.915.104,95 32,14% Aplicações Financeiras 13.202.841,21 28.835.251,52 118,40% Responsabilidade Financeira 2.247.571,24 2.846,64 -99,87% Realizável ( Resp. por cheques não resgatados) 139.599,46 65.269,35 -53,25% Pagamento a Regularizar 0,00 2.125.444,46 100,00%Ativo Permanente 516.420.311,45 85.328.987,43 -83,48%

ATIVOS Valores em Almoxarifado 3.286.704,33 6.120.244,09 86,21% Bens Móveis 16.182.873,80 18.935.934,51 17,01% Bens Imóveis 42.195.531,51 49.761.654,36 17,93% Créditos da Dívida Ativa 454.755.201,81 10.511.154,47 -97,69%Ativo Compensado 3,96 24.582,82 620678,28%TOTAL DO ATIVO 543.297.873,29 131.297.487,17 -75,83%Passivo Financeiro 8.213.612,85 24.263.653,83 195,41%Passivo Permanente 65.472.807,85 74.871.723,18 14,36%

PASSIVO Ativo Real Líquido 469.611.448,63 32.137.527,34 -93,16%Passivo Compensado 3,96 24.582,82 620678,28%TOTAL DO PASSIVO 543.297.873,29 131.297.487,17 -75,83%

GRÁFICO COMPARATIVO DO ATIVO E PASSIVO

2004 2005ATIVO FINANCEIRO 26.877.558 45.943.917ATIVO PERMANENTE516.420.311 85.328.987PASSIVO FINANCEIRO8.213.613 24.263.654PASSIVO PERMANENTE65.472.808 74.871.723

A Situação financeira do Município, em 31.12.2005, apresenta-se superavitariaem R$ 21.680.263,17 conforme demonstração abaixo:

SITUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 %FINANCEIRA Valor R$ Valor R$ 2005/2004EM 2005, DA ATIVO FINANCEIRO 26.877.557,88 45.943.917,00 70,94%

PREFEITURA

DE ARACAJU ( - ) PASSIVO FINANCEIRO 8.213.612,85 24.263.653,83 195,41%

( = ) SUPERÁVIT 18.663.945,03 21.680.263,17 16,16%




X - BALANÇO PATRIMONIAL

SITUAÇÃO FINANCEIRA/2005

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

ATIVOFINANCEIRO

ATIVOPERMANENTE

PASSIVOFINANCEIRO

PASSIVOPERMANENTE

20042005

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

Compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende deautorização legislativa. A conta de maior representatividade neste grupo é a que agre-ga a DÍVIDA ATIVA, correspondendo a 88,41% do total conforme quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 %SITUAÇÃO Valor R$ Valor R$ 2005/2004DA DÍVIDA SALDO INICIAL 401.365.539,99 454.755.201,81 13,30%

ATIVA INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 67.552.411,45 86.958.041,25 28,73%

PREFEITURA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 7.202.712,94 9.764.954,86 35,57% SALDO

DE ARACAJU CANCELAMENTO DA DÍVIDA 6.960.036,69 13.651.865,94 96,15% 2004 454( = ) SALDO EM 31.12 454.755.201,81 518.296.422,26 13,97% 2005 518

A inscriação na Dívida Ativa corresponde à receita lançada e não arrecadada.A cobrança correspondeu a 2,15% e o cancelamento 3,00% do saldo acumulado até31/12/04. Comparando o saldo final de 2004 com 2005, comprova-se que o montante da Dívida Ativa teve um aumento de 13,97%.

Registra o Saldo da Dívida Fundada que pode ser interna e externa, envolvendocompromissos de longo prazo, que são os de exigibilidade superior a doze meses.

A Prefeitura Municipal de Aracaju, só possui DÍVIDA FUNDADA INTERNA, queem relação ao exercício anterior teve um crescimentode 14,36%.

SITUAÇÃO DISCRIMINAÇÃO 2004 2005 %PASSIVO Valor R$ Valor R$

PERMANENTE SALDO INICIAL 69.773.815,99 65.472.807,85 -6,16%

EM 2005, DA ( + ) EMISSÃO E CORREÇÃO DO EXERCÍCIO 8.536.445,00 20.210.411,34 136,75%

PREFEITURA ( - ) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO 12.837.453,14 10.811.496,01 -15,78%

DE ARACAJU

( = ) SALDO EM 31.12 65.472.807,85 74.871.723,18 14,36%

SALDO DO EXERCÍCIO DE 200465.472.808

(+) EMISSÃO E CORREÇÃO NO EXERCÍCIO20.210.411

(-) AMORTIZAÇÃO NO EXERCÍCIO10.811.496

(=) SALDO EM 31.12 74.871.723




ATIVO PERMANENTE

SITUAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

PASSIVO PERMANENTE

SITUAÇÃO DO PASSIVO PERMANENTE/2005

65.472.808

20.210.41110.811.496

74.871.723

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

SALDO DOEXERCÍCIO DE 2004

(+) EMISSÃO ECORREÇÃO NO

EXERCÍCIO

(-) AMORTIZAÇÃONO EXERCÍCIO

(=) SALDO EM 31.12

454

518

SALDO 2004 2005

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Esta demonstração é a sintese das duas características da gestão dos nego-cios públicos: A FINANCEIRA - que consubstancia o cumprimento da Lei Orçamentária e seus ativos. A PATRIMONIAL - conseqüência daquela e que, com ela, se desenrola com-comitantemente.

As demonstrações das variações patrimoniais, em 2005, abrangeu a consoli-dação geral da Administração Direta e Indireta regidas pela Lei nº 4.320/64, com-forme quadro abaixo:

CONTAS DESCRIÇÃO 2004 2005 %V VALOR R$ VALOR R$ 2005/2004A A)RI VARIAÇÕES ATIVAS 503.686.824,82 587.979.610,86 16,74%A Resultantes da Execução Orçamentária 404.631.155,98 465.638.342,02 15,08%Ç Receita Correntes 407.703.889,01 465.428.931,07 14,16%Õ Receitas de Capital 15.394.550,05 22.196.797,76 44,19%E ( - ) Dedução do FUNDEF 18.467.283,08 21.987.386,81 19,06%S Multações Patrimoniais 30.704.844,39 35.288.987,07 14,93%

Independentes da Execução Orçamentária 68.350.824,45 87.052.281,77 27,36%ATIVAS

CONTAS DESCRIÇÃO 2004 2005 %V VALOR R$ VALOR R$ 2005/2004A B)RI VARIAÇÕES PASSIVAS 425.198.456,80 1.025.453.532,15 141,17%A Resultantes da Execução Orçamentária 389.907.122,96 462.622.023,96 18,65%Ç Despesas Correntes 361.977.394,10 413.607.034,38 14,26%Õ Despesas de Capital 27.929.728,86 49.014.989,58 75,49%E Multações Patrimoniais 7.202.712,94 9.764.954,86 35,57%S Independentes da Execução Orçamentária 28.088.620,90 553.066.553,33 1869,01%

PASSIVAS

RESULTADO PATRIMONIAL SUPERÁVIT = ( A - B ) 78.488.368,02 -437.473.921,29 -657,37%

RESULTADO DO 2004 2005 %ATIVO REAL LÍQUIDO DESCRIÇÃO VALOR R$ VALOR R$ 2005/2004

ATIVO REAL LÍQUIDO EM 2004 391.123.080,61 469.611.448,63 20,07%SUPERÁVIT OBITIDO EM 2005 78.488.368,02 -437.473.921,29 -657,37%ATIVO REAL LÍQUIDO EM 2005 469.611.448,63 32.137.527,34 -93,16%

O Resultado do Ativo Real Líquido da Prefeitura de Aracaju em 2005, foi superavitarioem R$ 32.137.527,34




XI - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

GRÁFICO DAS VARIAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS

DESCRIÇÃO 2004 2005 %VALOR R$ VALOR R$ 2005/2004

VARIAÇÕES ATIVAS ( A ) 503.686.824,82 587.979.610,86 16,74%

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA 423.098.439,06 487.625.728,83 15,25%

( - ) DEDUÇÕES DO FUNDEF 18.467.283,08 21.987.386,81 19,06%

TOTAL DAS MULTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVA 30.704.844,39 35.288.987,07 14,93%

TOTAL DAS VARIAÇÕES INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 68.350.824,45 87.052.281,77 27,36%

VARIAÇÕES PASSIVAS ( B ) 425.198.456,80 1.025.453.532,15 141,17%

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 389.907.122,96 462.622.023,96 18,65%

TOTAL DAS MULTAÇÕES PASSIVAS 7.202.712,94 9.764.954,86 35,57%

TOTAL DAS VARIAÇÕES INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.088.620,90 553.066.553,33 1869,01%

RESULTADO ( A - B ) 78.488.368,02 -437.473.921,29 -657,37%

As variações quantitativas e qualitativas ocorridas no Patrimônio do Municípioacham-se discriminadas na demonstração das Variações Patrimoniais.

O Resultado Patrimonial do Exercício de 2005 apresentou um déficit de R$ 437.473.921.29. Cabe Ressaltar que este resultado decorre da constituição daprovisão para perdas de Dívida Ativa, que representou R$ 507.785.267,79, realizadode acordo com o Manual de Procedimentos da Dívida Ativa, estabelecido pela portariada Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, nº 564, de 27/10/04.

Na comparação de Resultado do Exercício de 2005, em relação ao de 2004, houveuma diminuição de 657,37%, pela razão supramencionada.

Em decorrência do déficit apurado o Saldo Patrimonial passou de R$ 469.611.448,63(2004), para R$ 32.137.527,39, implicando em uma redução de 93,16%.

2004 2005 %ATIVAS ############ 587.979.610,86 16,74%

PASSIVAS ############ 1.025.453.532,15 141,17%

RESULTADO ( A - B )78.488.368,02 -437.473.921,29 -657,37%




503.686.824,82425.198.456,80

78.488.368,02

587.979.610,86

1.025.453.532,15

-437.473.921,29

16,74%141,17%

-657,37%

-600.000.000,00

-400.000.000,00

-200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

2004 2005 %

ATIVASPASSIVASRESULTADO ( A - B )

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receita Realizada Saldo de Exercícios Anteriores Deficit Orçamentário

Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesa Empenhadas Despesa Liquidadas Superavit Orçamentário

Despesas Empenhadas 462.622.024 Despesas Liquidadas 450.210.450

Receita Corrente Líquida

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias ( I ) Despesas Previdenciárias ( II ) Resultado Previdenciário ( I - II )

METAS FIXIDA RESULTADO

NO ANEXO DE APURADO

METAS FISCAIS ATÉ O BIM.

DA LDO

( a ) ( b )

Resultado Nominal 29.500.000 7.517.382 Resultado Primário 118.000 1.341.526

INSCRIÇÃO CANCELAMEN. PAGAMENTO SALDOATÉ O BIM. ATÉ O BIM.

POR PODER

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 6.971.925 212.168 3.587.793 6.971.925 Poder Executivo 6.276.707 212.157 3.581.307 6.276.707 Poder Legislativo 695.217 11 6.486 695.217 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 12.411.574 454.094 1.576.706 12.411.574 Poder Executivo 12.411.574 454.094 1.576.706 12.411.574 Poder Legislativo 0 0 0 0TOTAL 19.383.498 666.262 5.164.498 19.383.498

513.501.000513.501.000465.638.342

00

513.501.000513.501.000462.622.024

NO EXERCÍCIO

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Meta

-74,52%

% em Relação á

1036,89%

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS

16.073.44435.146.732

-19.073.288

NO EXERCÍCIO

NO EXERCÍCIO

NO EXERCÍCIO

432.102.933

450.210.450

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS



NO EXERCÍCIOBALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS

3.016.318

( b/a )

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


XII - CONSIDERAÇÕES SOBRE AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU EM FACE DA LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPEAS COM MANUTENÇÃO VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADOE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE NO EXERCÍCIO APLICAR NO NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE 73.815.002 25% 27,05%Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 27.747.323 60% 81,58%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Rem. dos Prof. do E.Fundamental 24.888.030 60% 89,70%

VL APURADO SALDO A

NO EXERC. REALIZAR

Receita de Operação de Crédito 1.684.726 15.595.274Despesa de Capital Líquidada 1.091.667 2.902.333

EXERCÍCIO 10º 20º 35º

REFERÊNCIA EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos

Receitas Previdenciárias ( I ) 16.073.444 39.940.736 61.123.720 72.733.983 Despesas Previdenciárias ( II ) 35.146.732 87.335.755 133.655.179 159.042.569 Resultado Previdenciário ( I - II ) -19.073.288 -47.395.019 -72.531.459 -86.308.586

VL APURADO SALDO A

NO EXERC. REALIZAR

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 60.209 138.791Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos 0 0

VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADO

NO EXERCÍCIO APLICAR NO NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 43.383.249 15% 16,08%

Análisando o relatório simplificado resumido da execução orçamentária, art. 48 daLRF, constatamos que no exercício de 2005, a Prefeitura de Aracaju, atendeu todos os itens da Lei complementar nº 101/00 - LEI DE RESPONSAILIDADE FISCAL

QUADRO COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 2005/2004ESPECIFICAÇÃO 2004 2005 %RECEITAS CORRENTES ( I ) 395.069.206 448.848.867 13,61% Receita Tributária 96.519.061 108.938.490 12,87% Receita de Contribuições 13.273.816 16.068.851 21,06% Receita Patrimonial 3.640.657 5.446.405 49,60% Receita de Serviços 12.699 28.396 0,00% Transferência Correntes 252.733.518 294.123.318 16,38% Outras Receitas Correntes 23.041.854 18.836.085 -18,25% Receita da Administração Indireta (EMURB/EMSUB) 5.847.601 5.407.323 -7,53%DEDUÇÕES ( II ) 22.056.577 16.745.935 -24,08% Contribuição Plano Seg.Servidor 13.273.816 16.068.850 21,06% Receita Cancelameto de Restos a Pagar 8.782.761 677.084 -92,29%(RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 373.012.629 432.102.933 15,84%

No quadro acima demonstra que a RCL teve um crescimento de 15,84%, noexercício de 2005.

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ESTADO DE SERGIPE

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES


LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS


LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL VALOR R$ % SOBRE A RCLTOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE -TDP 233.112.590 53,95%LIMITE MÁXIMO ( INCISOS I, II e III, art. 20 da LRF ) 259.536.796 60,00%LIMITE PRUDENCIAL ( § ÚNICO, art. 22 da LRF ) 246.559.957 57,00%

DÍVIDA VALOR R$ % SOBRE A RCLDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 29.925.689 6,93%LIMITE DEFENIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 518.523.518 120,00%

GARANTIAS DE VALORES VALOR R$ % SOBRE A RCLTOTAL DAS GARANTIAS 56.474.805 13,07%LIMITE DEFENIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 95.062.645 22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR R$ % SOBRE A RCLOPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA 1.664.726 0,39%OPERAÇÃO DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA

LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNAS 69.136.469 16,00%LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. DE CRÉDITO POR ANTEC.DA RECEITA

INSCRIÇÃO EM SUFICIÊNCIA

RESTOS A ANTES DA INSC.

RESTOS A PAGAR PAGAR NÃO EM RP NÃO

PROCESSADO PROCESSADOS

VALOR APURADO 12.411.574 21.603.692

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 432.102.932

A Prefeitura de Aracaju, atendeu todos os limites estabelecidos pela LRF, conformeDemonstrativo dos Limites acima.

PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LRF

Os relatórios resumidos da execução orçamentária e o de gestão fiscal forampublicados no Diário Oficial do Município, dentro dos prazos estabelecidos, comotambém foram realizadas audiências publicas para verificação das metas fiscais, e a disponibilização, no seu site: www.aracaju.se.com.br., das informações correspon-dentes.

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO PUBLICAÇÃO FLS. D.O.M.D.O.M.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º BIMESTRE 31/03/05 20/172º BIMESTRE 31/05/05 03/193º BIMESTRE 29/07/05 02/184º BIMESTRE 30/09/05 02/395º BIMESTRE 30/11/05 02/376º BIMESTRE 31/01/06 02/36

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º QUADRI. 31/05/05 19/242º QUADRI. 30/09/05 37/413º QUADRI. 30/01/06 39/46




CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E METAS / PPA - POR PODER E ÓRGÃO

PODER/ÓRGÃO VALORGLOBAL 2002 2003 2004 2005 % A APLICAR

( a ) ( b ) ( c ) (d ) (e ) ( f = a - b-c-d-e)CÂMARA DE ARACAJU 55.279.000 13.691.506 15.294.641 15.559.641 18.458.101 63.003.888

GABINETE DO PREFEITO 37.655.000 6.667.429 4.024.483 5.839.212 7.972.832 24.503.956

GABINETE DO VICE 1.067.000 200.199 279.807 281.285 274.224 1.035.514

FUNCAJU 47.227.000 4.505.975 5.998.947 5.999.208 7.777.481 24.281.611

FUNDAT 16.420.000 1.787.191 2.154.356 1.963.753 2.314.666 8.219.966

GOVERNO 16.150.000 1.590.547 2.256.537 2.988.859 4.062.232 10.898.175

FINANÇAS 97.428.000 20.729.563 26.259.379 25.796.599 24.681.374 97.466.914

PROCURADORIA 12.690.000 4.125.068 3.838.634 3.505.981 5.071.844 16.541.526

ADMINISTRAÇÃO 123.164.000 27.734.678 31.703.027 34.489.540 38.662.752 132.589.998

CONTROLE INTERNO 3.730.000 487.956 531.097 581.949 710.256 2.311.257

COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.860.000 2.918.045 3.364.723 3.159.049 3.684.010 13.125.828

EDUCAÇÃO 297.269.000 52.998.146 59.600.419 64.866.924 76.545.043 254.010.533

SAÚDE 383.442.000 67.320.431 94.068.106 125.784.264 147.806.686 434.979.487

ASSIST. S.E CIDADANIA 51.309.000 8.670.716 10.205.958 12.184.267 13.931.934 44.992.875

PLANEJAMENTO 203.855.000 76.477.819 64.387.495 77.618.069 99.569.683 318.053.067

SMTT 47.750.000 7.101.630 7.013.093 9.088.522 11.098.907 34.302.151

EMURB 5.200.000 3.328.843 2.908.134 3.098.411 2.797.788 12.133.176

EMSURB 6.000.000 2.726.661 2.474.893 2.749.190 3.611.622 11.562.366

TOTAL 1.414.495.000 303.062.403 336.363.728 395.554.724 469.031.434 1.504.012.288PERCENTUAL APLICADO POR EXERCÍCIO 21,43% 23,78% 27,96% 33,16% 6,33%

FONTES GLOBAIS DE FINANCIAMENTOS

VALORESPECIFICAÇÃO GLOBAL 2002 2003 2004 2005 % A APLICAR

( a ) ( b ) ( c ) (d ) (e ) ( f = a - b-c-d-e)REC. DO TESOURO 904.335.000 239.530.791 244.090.867 275.579.141 327.522.162 1.086.722.961

REC.TRANSF. FNS 268.919.000 43.706.931 69.390.334 89.230.803 95.347.014 297.675.082

REC.CONVÊNIOS 152.566.000 7.105.722 9.457.779 11.928.895 25.707.017 54.199.413

REC.OP.CRÉDITO 21.000.000 0 97.993 3.454.756 1.159.351 4.712.100

REC.DIRETAMENTE ARREC. 56.475.000 6.663.454 7.943.129 9.513.528 12.886.480 37.006.591

GERAÇÃO PRÓPRIA 11.200.000 6.055.504 5.383.627 5.847.602 6.409.410 23.696.142

TOTAL 1.414.495.000 303.062.403 336.363.728 395.554.724 469.031.434 1.504.012.288

PERCENTUAL APLICADO 21,43% 23,78% 27,96% 33,16% 6,33%

A Execução da Consolidação das Ações e Metas estabelecidas pelo PPA, vem sendo cumpridas, em 21,43%( 2002), 23,78%( 2003), 27,96%(2004) e 33,16% (2005),já o acumulado nos quadro exercício é de 6,33%.


ESTADO DE SERGIPE

REALIZADO POR EXERCÍCIO

REALIZADO POR EXERCÍCIO


XIII - PPA 2002-2005

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS - ROYALTIESResolução TCU nº 229/97

ESPECIFICAÇÃO 2004 2005 %VALOR R$ VALOR R$

A) RECEITA1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 4.385.041,98 1.407.102,98 -67,91%2 - Valor das Quotas do Fundo Especial 758.552,30 968.125,31 27,63%3 - Valor das Quotas da Bacia Sedimentar Terrestre 3.731.127,26 5.532.954,73 48,29%4 - Valor das Quotas da Plataforma Continental 11.859.905,16 15.214.822,96 28,29%5 - Valor ref. Rend. de Ap. Financeira e Outros 559.358,59 156.182,75 -72,08%6 - TOTAL DA RECEITA 21.293.985,29 23.279.188,73 9,32%

B ) DESPESA1 - Manutenção da Iluminação Pública 473.000,00 749.463,82 58,45%2 - Pavimentação de Rodovias 16.703.966,57 17.359.922,27 3,93%3 - Abastecimento e Tratamento de Água 0,00 0,00 0,00%4 - Irrigação 0,00 0,00 0,00%5 - Controle Ambiental 2.550.000,00 2.828.000,00 10,90%6 - Saneamento Básico 0,00 0,00 0,00%7 - Outras Despesas 159.915,74 2.118.938,65 1225,03%8 - TOTAL DA DESPESA 19.886.882,31 23.056.324,74 15,94%

C ) RESUMOTOTAL DA RECEITA 21.293.985,29 23.279.188,73 9,32%TOTAL DA DESPESA 19.886.882,31 23.056.324,74 15,94%

D ) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 1.407.102,98 222.863,99 -84,16%

O quadro comparativo acima demonstra o crescimento dos respasses dos recur-sos dos Royalties em 2005 para a Prefeitura de Aracaju em 29,35% em relação a 2004.

DEMONSTRATIVO DE GASTOS EM PUBLICIDADE OFICIAL INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ %

Administração Direta 2.264.844,85 98,99%Administração Indireta 23.106,72 1,01%

2.287.951,57 100,00%

Os gastos em publicidade oficial institucional da Prefeitura de Aracaju ficaram dentro das normas estabelecidas pela legislação vigentes em 2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUESTADO DE SERGIPE

TOTAL



XIV- O RECURSOS DOS ROYALTIES

XV- DOS GASTOS EM PUBLICIDADE OFICIAL

ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEArt. 227 da Constituição Federal

O Programa Cidade Criança foi criado pela Prefeitura de Aracaju, na administraçãodo prefeito Marcelo Déda, com o objetivo de enfrentar um dos maiores desafios daatualidade: o combate à exclusão social de crianças e adolescentes.

O "Cidade Criança" se caracteriza pela integração das diversas políticas públicas que constituem a administração municipal, ou seja, o programa é integrado por proje-tos de diferentes naturezas, desenvolvidos pelas secretárias, empresas e órgãos do município.

Em 2005, diversos projetos foram postos em pratica pelo "Cidade Criança" com ações voltadas para todas as aéras: Educação, Saúde, Assitência Social Trabalho eCultura.

Os investimentos sociais aplicados no programa em 2005, com recursos próprios da Prefeitura e com algumas parcerias como Unicef, Fundação Abrinq, Missão Cri-ança Andi-Agência de Notícias dos Direitos à Infância e Cipó-Comunicações Interativa.chegaram a mais de R$ 4.116.846,45, correspondendo a 81,10% da dotação estima-da para o exercício em tela. Além do objetivo geral de melhorar a qualidade de vida de todas as crianças e adolescentes.

Outro programa mantido pela Prefeitura de Aracaju, através da Semed é o ProgramaBolsa-Escola Cidade Criança, que atendeu em 2005, mais de 800 crianças entre seise 15 anos em 11 bairros mais carantes de Aracaju.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS EM 2005

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO REALIZADO % %PROGRAMAS

( A ) ( B ) ( C = B/B) (D = B/A)

AMPARO E ASSISTÊNCIA AO MENOR 235.000,00 201.809,10 4,90% 85,88%ATENÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENCIA E JUVENTUDE 1.372.575,00 1.066.276,06 25,90% 77,68%COMBATE E RRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 3.070.656,88 2.701.307,22 65,62% 87,97%ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUA. DE RISCO 292.100,00 41.614,07 1,01% 14,25%AÇÃO E SABER - BOLSA ESCOLA CIDADE CRIANÇA 105.840,00 105.840,00 2,57% 100,00%TOTAL 5.076.171,88 4.116.846,45 100,00% 81,10%




XVI - POLÍTICAS SOCIAIS

A Lei Orçamentária Anual de 2004,Art. 165 da Constituição Federal

A Lei Orçamentária nº 3.230/2004, obedeceu ao disposto na Lei de DiretrizesOrçamentária, como se pode constatar no Anexo I da L.O e no Anexo de Metas Fis-cais da L.D.O , e esta de acordo com o estabelecido no Plano Plurianual 2002/2005.

LOA RECEITA DESPESALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DESCRIMINAÇÃO VALOR DESCRIMINAÇÃO VALORANEXO I RECEITAS CORRENTES (1) 459.213.883 DESPESA CORRENTES 397.938.353ESTIMA RECEITA E FIXA A RECEITA TRIBUTÁRIA 106.600.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.306.538DESPESA PARA 2005 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.500.000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.320.000

RECEITA PATRIMONIAL 4.723.800 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.311.815RECEITA DE SERVIÇOS 20.000 DESPESAS DE CAPITAL 111.162.647TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 315.241.883 INVESTIMENTOS 109.431.647OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.128.200 INVERSÕES FINANCEIRAS 891.000DEDUCAÇÃO DA RECEITA FUNDEF 20.891.250 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 840.000RECEITAS CORRENTES (3=1-2) 438.322.633 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.400.000

RECEITAS DE CAPITAL (4) 75.178.367OPERAÇÃO DE CRÉDITO PNAFM 17.260.000ALIENAÇÃO DE BENS 99.000TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 57.819.367

TOTAL ( 3+4) 513.501.000 TOTAL 513.501.000

PREÇOS CORRENTES

LDO REALIZADO REALIZADO L. O PLOLEI DE DIRETRIZES ORÇ. DISCRIMINAÇÃO 2002 2003 2004 2005ANEXO DE METAS FISCAIS I - RECEITA NÃO FINANCEIRA 275.825 332.217 394.849 430.3852005 II - DESPESAS NÃO FINANCEIRA 263.774 323.435 394.750 430.278

III - RESULTADO PRÍMARIO 12.051 8.782 99 108IV - RESULTADO NOMINAL 9.483 -31.048 -28.650 29.500V - DÍVIDA LÍQUIDA 121.934 88.150 59.500 89.000

PREÇOS CONSTRANTES

LDO REALIZADO REALIZADO L. O PLOLEI DE DIRETRIZES ORÇ. DISCRIMINAÇÃO 2002 2003 2004 2005ANEXO DE METAS FISCAIS I - RECEITA NÃO FINANCEIRA 310.386 363.113 394.849 408.6692005 II - DESPESAS NÃO FINANCEIRA 296.825 353.514 394.750 408.566

III - RESULTADO PRÍMARIO 13.561 9.599 108 118IV - RESULTADO NOMINAL 10.671 -33.935 -28.650 -31.229V - DÍVIDA LÍQUIDA 137.212 96.348 59.500 64.855

PPA VALOR 2002 2003 2004 2005

PLANO PLURIANUAL CONTAS GLOBAL VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$ VALOR R$

2002/2005 A)META 1.414.495.000 333.477.000 345.210.500 400.745.000 335.022.500

B)REALIZADO 1.504.232.289 303.082.403 336.363.729 395.754.724 469.031.434

C) = ( B - A) 89.737.289 -30.394.597 -8.846.771 -4.990.276 134.008.934

D) = (AB) % 6,34% -9,11% -2,56% -1,25% 40,00%

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


XVII - LEIS COMPATÍVES

A Lei Orçamentária Anual de 2005,Art. 165 da Constituição Federal

O Balanço Orçamentário, que demonstra a movimentção de recursos de naturezaorçamentária, teve o seguinte desdobramento:

LOALEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL VALRO R$DO BALANÇO A) RECEITA PREVISTA 513.501.000ORÇAMENTÁRIO B) RECEITA ARRECADADA 465.638.342

C) SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO 47.862.658D) DESPESA AUTORIZADA 513.501.000E) DESPESA REALIZADA 462.622.024F) ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA 50.878.976G) RECEITA ARRECADADA 465.638.342H) DESPESA REALIZADA 462.622.024

I ) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 3.016.318

A execução Orçamentária, que abrange a despesa autorizada e a realizada no exercício, por categorias econômicas, ficou assim especificada:

LOA DESPESAS DESPESAS DESPESASLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTALDA EXECUÇÃO A - AUTORIZADA 440.780.429 72.720.571 513.501.000ORÇAMENTÁRIA B - REALIZADA 413.607.034 49.014.990 462.622.024

C - ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (A - B) 27.173.394 23.705.582 50.878.976D - PAGA 409.490.779 33.747.747 443.238.526E - DEVOLUÇÃO 0 0 0F - RESTOS A PAGAR ( B-D+E) 4.116.256 15.267.243 19.383.498

CIÊNCIA OFICIAL AOS CONTRIBUITES DA DISPONIBILIDADE DAS CONTAS DA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU DO EXERCÍCIO DE 2005.Art .37 da Constituição Federal

A Prefeitura Municipal de Aracaju, torna público a Prestação de Contas Anual do exercício de 2005, a todos os contribuintes a partir desta data, além de publicar no Diário Oficial do Município e disponibilizá-lo na internet, no "site www.aracaju.se.gov.br.


ESPECIFICAÇÃO

ESTADO DE SERGIPE


XVIII - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS

COMBATE À INADIMPLÊNCIA E A SONEGAÇÃO DE TRIBUTOSArt. 43, da Lei Complementar nº 04/90

A Prefeitura de Aracaju,através da Secretaria Municipal de Finanças continuou não medindo esforços, mais uma vez, em combater a sonegação de tributos, utilizando- se de todos os meios legais, além de mobilizar todos os recursos técnicos e humanos disponíveis para consecução deste fim. Neste sentido, várias medidas que vi- nham sendo tomadas ao longo dos últimos anos continuaram sendo adotadas, e outras novas medidas foram implementadas, tais como:

* MUDANÇA ESTRATÉGICA NA FISCALIZAÇÃO: FOCO NOS MAIORES DEVEDORES

Esta estratégia se revestiu de um perfil qualitativo em detrimento do quantitativo. Neste contexto, constatou-se um aumento substancial da arrecadação espontânea comparativamente com os valores lançados através de procedimentos fiscais com imposição de sanções pecuniárias

* APERFEIÇOAMENTO DA FISPA - FISCALIZAÇÃO PARALELA;

Este eficiente instrumento de fiscalização denominado de FISPA, consiste em confrontar as informações obtidas em uma eventual empresa fiscalizada, tomado- ra de serviços, com aquelas informadas pelas empresas prestadoras de servilos,

contribuintes do ISS, tributados pelo Fisco Municipal.

Em 2005, a Secretaria de Finanças disponibilizou o acesso às informações ao tomador de serviços , através da Internet.

* INCENTIVO À FORMALIDADE E O DESESTÍMULO À INFORMALIZAÇÃO

Várias medidas continuaram a ser adotadas com intuito de retirar da clandesti- nidade ou melhor, da informalidade, as empresas que nesta situação se en- contravam; em alguns casos, por se sentirem inclinadas a operar à margem da legalidade, causando prejuízo ao erário e praticando uma concorrência desleal.

* FISCALIZAÇÃO SEGMENTADA POR SETOR DE ATIVIDADE

Em 2005, após minudente estudo da equipe de estatística da Diretoria de Fiscalização, concluiu-se que alguns setores de atividade prestadores de serviços careceriam de um tratamento diferenciado, requerendo, por sua vez uma atenção redobrada não só pelas suas respectivas especificidades, como também pela importância dos valores arrecadados em forma de receitas au- feridas pelas empresas constituintes daqueles setores.

feridas pelas empresas constituintes daqueles setores




IXX- COMBATE À SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS


* MUDANÇAS DO PERFIL DO ISSQN - LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

Por força de LC 116/03, de 31/07/03, como também pela imposição da LC 63/03. de 23/12/03, o aspecto especial do fato gerador do ISSQN ganhou novo contorno no campo tributário. Como causa direta, constatou-se a expansão do universo de contribuintes prestadores de serviços sujeitos à tributação do ISSQN em 2005.

* EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Constitui dívida ativa do Município a proveniente de impostos, taxas e contribuição de melhoria, de rendas diversas e de multas de qualquer natureza regularmente inscritas na repartição competente, depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento.

Com a opção pelo REFIS - municipal, desde a edição LC 64/03, por parte dos contribuintes em débitos para com este Município, em especial, os maiores devedores de tributos municipais continuou provocando uma sentida redução no número de inscrições de contribuintes na Dívida Ativa em 2005, em contrapartida vem-se resgistrando fruto da implementação deste instrumento parcelatório um resultado financeiro favorabilíssimo ao erário deste Município, lembrando que tal fenômeno tornou a ocorrer em 2005, em função da vigência da LC 63/2003 .

* VISITAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE CAMPO NO ÂMBITO DA DCI

Continuaram sendo realizadas várias incursões pela equipe de campo desta Secretária, em especial, pela DCI com o escopo de identificar possíveis alte- rações nos dados cadastrais dos imóveis nos 25 principais bairro, cuja arre- cadação tem se revelado mais significativa dentre a zona de expansão e os 37 bairros existentes, perfazendo um total de 24.029 unidades visitadas, espelhan- do também a real situação dos imóveis em 2005.

* PROCESSOS DE REVISÃO DE LANÇAMENTO

* MAPEAMENTO - PARTE FÍSICA - ATUALIZAÇÃO

* PROCESSOS DE REAVALIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE IPTU

* REVISÕES DE CARNÊS DEVOLVIDOS PELO CORREIO

* COMPARATIVO DOS LANÇAMENTOS DE IPTU 2004/2005





* IPTU ARRECADADO POR BAIRRO EM 2005

Ressalte-se que, malgrado dotassem de eficiência nas técnicas de cobranças administrativas durante o exercício em referência, ainda assim, persistiu-se no árduo combate da inadimplência deste imposto municipal, em decorrência desta atuação, e, em especial, por conta da efetiva atualização cadastral dos imóveis, obteve-se um incremento de 9,24% em se comparando com o mesmo período anterior. Comprovando-se, mais uma vez, a confiança depositada nesta administração. Paralelamente, a Administração continuou implementando uma política fianceira já marcada pelo cumprimento dos Princípios Constitucionais da Tribu- tação e da Responsabilidade Fiscal, o que tem permitido a esta Administração realizar, com bom êxito, programas sociais cujos beneficiários continuam sendo sendo as pessoas de baixa renda.

EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA 2001 - 2005

RECEITA 2001 2002 2003 2004 2005 %2005/2001ISS 29.176.235 33.254.311 37.159.987 45.561.598 54.755.540 87,67%IPTU 20.530.798 21.083.520 22.312.753 25.910.801 28.306.511 37,87%ITBI 4.039.502 4.926.150 4.516.881 5.463.999 7.937.893 96,51%IR 4.713.327 4.401.360 6.236.287 10.979.217 9.673.584 105,24%TAXAS 8.006.608 6.978.612 6.605.822 8.603.446 8.264.962 3,23%MULTAS ,JUROS DE MORA 4.094.913 3.888.561 6.149.260 6.358.297 8.104.052 97,91%RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 11.249.081 13.105.618 7.198.577 7.202.713 8.128.929 -27,74%

TOTAL 81.810.464 87.638.132 90.179.566 110.080.072 125.171.472 53,00%

GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA PRÓPRIA 2001 - 2005




-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

ISS IPTU ITBI IR TAXAS MULTAS,JUROS DE

MORA

RECEITA DADÍVIDA ATIVA

TOTAL

2001

2002

2003

2004

2005

%2005/2001

DEMONSTRATIVO DO SALDO, COBRANÇA E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Em 2005, a inscrição de valores da Dívida Ativa atingiu o montante de R$ 86.958.041,25, referente à receita lançada e não arrecadada, enquanto que a cobrança atingiu a cifra de R$ 9.974.955,11, relativo ao principal e encargos ou seja 2,15% do saldo da dívida ativa em 2004, conforme quadro abaixo:

QUADRO I = ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVANºDE ESPECIFICAÇÃO ESTOQUE ESTOQUE % % SOBRE O

ORDEM CRÉDITOS FISCAIS INSCRITOS 2004 2005 2005/2004 TOTAL

1 Operações até 1997 135.375.141,08 143.249.671,22 5,82% 27,64%2 Operações inscritas em 1998 49.912.012,57 53.730.222,43 7,65% 10,37%3 Operações inscritas em 1999 33.994.950,32 36.101.773,05 6,20% 6,97%4 Operações inscritas em 2000 66.467.302,61 72.567.792,02 9,18% 14,00%5 Operações inscritas em 2001 69.666.233,60 75.693.961,30 8,65% 14,60%6 Operações inscritas em 2002 44.610.312,34 43.688.508,42 -2,07% 8,43%7 Operações inscritas em 2003 36.328.158,68 36.451.157,61 0,34% 7,03%8 Operações inscritas em 2004 18.401.090,61 38.911.422,84 111,46% 7,51%9 Operações inscritas em 2005 0,00 17.901.913,37 0,00% 3,45%

TOTAL ( I ) 454.755.201,81 518.296.422,26 13,97% 100,00%

QUADRI II - ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVARECEITA RECEITA % %

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PREVISTA REALIZADA( A ) ( B ) (C = B/A) (D = B/B)

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TRIBUTOS 740.000,00 1.636.025,37 221,08% 16,75%

1913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 600.000,00 1.634.098,94 272,35% 16,73%

1913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 1.000,00 42,46 0,00% 0,00%

1913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 59.000,00 1.883,97 3,19% 0,02%

1913.99.00 MULTAS E J. DE MORA DA D. ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 80.000,00 0,00 0,00% 0,00%

1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 9.770.000,00 8.128.929,44 83,20% 83,25%

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 9.570.000,00 8.128.929,44 84,94% 83,25%

1931.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ATIVA DO IPTU 8.700.000,00 7.724.718,48 88,79% 79,11%

1931.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 800.000,00 404.018,27 50,50% 4,14%

1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUT. TRIBUTOS 70.000,00 192,69 0,28% 0,00%

1932.00.00 RECEITA DA D. ATIVA NÃO TRIBUTARIA 200.000,00 0,00 0,00% 0,00%

1932.99.00 REC. DA D. ATIVA NÃO TRIB.DE OUT. RECEITAS 200.000,00 0,00 0,00% 0,00%

TOTAL ( II ) 10.510.000,00 9.764.954,81 92,91% 100,00%

% TOTAL I / TOTAL II 2,31% 1,88%

QUADRO III - DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA2001 2002 2003 2004 2005 %2005/2004

Saldo Anterior 211.702.398 30.549.339.092 336.034.923 401.365.540 454.755.202 Inscrição no exercício 105.040.074 54.452.317 77.403.557 67.552.411 86.958.041 28,73% Baixa no exercício 0 10.805.167 4.874.364 6.960.037 13.651.866 96,15% Recebimentos 11.249.081 13.105.618 7.198.577 7.202.713 9.764.955 35,57%TOTAL 305.493.391 30.579.880.624 401.365.540 454.755.202 518.296.422

(-) PROVISÃO 0 0 0 0 507.785.264 SALDO FINAL 305.493.391 30.579.880.624 401.365.540 454.755.202 10.511.158 % Arrecadado 5,31% 0,04% 2,14% 1,79% 2,15%




XX- DA DÍVIDA ATIVA

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

O Saldo da Divida Fundada Consolidada da Prefeitura de Aracaju, correspondeu ao montante de R$ 74.871.723,18, ou seja 17,33% sobre a Receita Corrente Líquida .ESPECIFICAÇÃO SALDO % % SOBRE A

ATUAL RCL

DÍVIDA BANCÁRIA 36.616.543,32 48,91% 8,47%Caixa Economica FederaL Contrato nº 30.659-19 2.698.274,26 3,60% 0,62%Caixa Economica FederaL - PNAFM Contrato nº 886788-09 3.978.416,69 5,31% 0,92%Banco do Brasil S/A Contrato nº 90/000017-X 2.685.998,69 3,59% 0,62%Banco do Brasil S/A Contrato nº 94/000066-3 27.253.853,68 36,40% 6,31%OUTRAS DÍVIDAS 38.255.179,86 51,09% 8,85%Parcelamento com o INSS 19.858.261,33 26,52% 4,60%Parcelamento com o IPES 0,00 0,00% 0,00%Acordo Judicial/Pessoal 0,00 0,00% 0,00%Precatórios 18.396.918,53 24,57% 4,26%TOTAL 74.871.723,18 100,00% 17,33%RCL - Receita Corrente Liquida R$ 432.102.932

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM SERVIÇOS DA DÍVIDA

Os Gastos com Serviços da Dívida Pública de Aracaju no exercício de 2005,correspondeu a R$ 10.811.496.01 ou seja 2,50% da Receita Corrente Líquida.

ESPECIFICAÇÃO

Amortização Encargos TOTAL

DIVIDA FUNDADA 844.181,24 6.015.906,17 6.860.087,41

DÍVIDA DE PARCELAMENTO /INSS 2.312.852,37 2.312.852,37

DIVIDA DE PARCELAMENTO/ IPES 305.922,96 305.922,96

DÍVIDA DE PRECATÓRIOS 1.332.633,27 1.332.633,27

TOTAL 844.181,24 9.967.314,77 10.811.496,01

PERCENTUAL % 0,20% 2,31% 2,50%

RCL - Receita Corrente Liquida 432.102.932

DOS LIMITES DA DÍVIDA PÚBLICA

ESPECIFICAÇÃO LIMITE EXCESSO EM

ESTABELECIDO REALIZADO RELAÇÃO AO

POR LEI LIMITE

1 - Montante das Operações de Crédito Art.167,III, da CF obs.o disp.,§ 3º do art.

32 da LRF e o art. 6º Res. SF nº 43/01 111.162.647Art.7º, II, da Res.SFnº 43/01,observando

o § 1º ( < = 16% da RCL) 69.136.469 1.664.7262 - Comprometimento Anual com Amortiz. Art.7º,II, da Res.SF nº 43/01,observando

Juros e demais Enc.da Dívida Consolidada o §§ 4º,5º,6º,7º e 8º,(<= 11,5% da RCL) 49.691.837 10.811.4963 - Dívida Consolidada Líquida Art. 1º,§ 2º e art.3º, II da Res. SF nº

40/01 e art. 7º, III da Res. SF Nº 43/01

( < = 1,2 x RCL) 518.523.518 29.925.6894 - Garantias Art. 9º, da Res. SF nº 43/01 ( < = 22%

da RCL), mais Res.SF nº 03/02. 95.062.645 56.849.269RCL - Receita Corrente Liquida R$ 432.102.932

O quadro acima demonstra que o dispêndio anual com amortização, juros, enc.da dívida e o saldo global das garantias, atendeu os limites legais estabelecidos naResolução nº 40/01 e 43/01, do Senado Federal.

BASE LEGAL

ESTADO DE SERGIPE


GASTOS COM SERVIÇOS DE DÍVIDA


XXI- DÍVIDA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

%2005/2004 TIPO 2004 2005

16,92% RECEITA 230.815.875 269.877.620

16,14% DESPESA 71.703.932 83.279.151

-0,67% % APLICADO 31,07% 30,86%

O Município aplicou R$ 83.279.151, na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino noexercício de 2005, representando 30,86% das receitas resultantes de impostos, compre-endidas as provenientes de transferências constitucionais, acima, portanto, do limiteminimo de 25% previsto na CF.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE

%2005/2004 TIPO 2004 2005

16,92% RECEITA 230.815.875 269.877.620

23,67% DESPESA 35.027.772 43.317.134

5,77% % APLICADO 15,18% 16,05%

O Município aplicou R$ 43.317.134 em Financiamento das Ações e Serviços Públi-co de Saúde em 2005, representando 16,05% do total das receitas arrecadadas deimpostos e transferências constitucionais, conforme EC 29/2000, ficando acima dolimite previsto de 15%




XXII - EDUCAÇÃO

230.815.875

71.703.932

31,07%

83.279.151

30,86%

269.877.620

RECEITA DESPESA % APLICADO

20042005

XXII - SAÚDE

230.815.875

15,18%

269.877.620

43.317.13435.027.77216,05%

RECEITA DESPESA % APLICADO

20042005

DEMONSTRATIVO DO RESULTADONOMINAL DA PRFEITURA DE ARACAJU - 2005

%2005/2004 TIPO 2004 2005

0,00% META/LDO 0 29.500.000

-141,71% RESULDADO NOMINAL -18.025.040 7.517.382

O Resultado Nominal correspondeu a R$ 7.517.382, em 2005, demonstrado assim um aumento da dívida consolidada, ficando dentro da meta fiscal fixada naLDO.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADOPRIMÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU - 2005

%2005/2004 TIPO 2004 2005

-98,03% META/LDO 6.000.000 118.000

-82,59% RESULDAO PRIMÁRIO 7.707.035 1.341.526

O Resultado Primário apurado em 2005, corrrespondeu a R$ 1.341.526, superando as metas fiscais fixadas na LDO.




XXIV - RESULTADO NOMINAL

XXV - RESULTADO PRIMÁRIO

0

29.500.000

-18.025.040

7.517.382

2004 2005

META/LDO

RESULDADO NOMINAL

6.000.000

118.000

1.341.526

7.707.035

2004 2005

META/LDO

RESULDAO PRIMÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 2005

%2005/2004 2004 2005

18,77% PREVISÃO 363.837.000 432.114.633

15,84% RCL 373.012.629 432.102.932

A Receita Corrente Líquida tem por objetivo servir de base de cálculo para os limites de gastos com pessoal, dívida consolidada e garantias estabelecidos pela Lei de Res-ponsabilidade Fiscal.Nos acumulados dos dozes meses a previsão era de R$ 432.114A RCL realizada foi de R$ 432.102.

DEMONSTRATIVO DA DESPESACOM PESSOAL X RCL - 2005

%2005/2004 2004 2005

17,20% EXECUTIVO 186.734.035 218.848.554

19,05% LEGISLATIVO 11.981.833 14.264.036

17,31% TOTAL 198.715.868 233.112.590

15,84% RCL 373.012.629 432.102.932

1,27% TDP/RCL 53,27% 53,95%

1,17% EXECUTIVO 50,06% 50,65%

2,77% LEGISLATIVO 3,21% 3,30%

A Despesa total de pessoal(Poder Executivo e Legislativo) atingiu 53,95% do totalda Receita Corrente Líquida -RCL, obedecendo-se assim os limites estabelecidospela LRF, que fixou um patamar de 60%


ESTADO DE SERGIPE


XXVI - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

XXVII - DESPESA COM PESSOAL

363.837.000

432.114.633

373.012.629

432.102.932

2004 2005

PREVISÃORCL

233.112.590

432.102.932

53,95%

218.848.554

14.264.036050.000.000

100.000.000150.000.000200.000.000250.000.000300.000.000350.000.000400.000.000450.000.000500.000.000

EXECUTIVO

LEGISLATIVO

TOTALRCL

TDP/RCL

20042005

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO/2005

O Relatório em questão evidencia o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bemcomo no que tange á regularidade dos procedimentos formais exigidos, se não veja-mos:

Durante o exercício financeiro em tela, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº 3.230 de 30 de dezembro de 2004, e to-tas modificações processadas na Programação inicial, através da abertura de crédi-tos suplementares, foram devidamente autorizadas pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foramrigorosamente observados, havendo um comprometimento de 53,95%.

Os relatórios resumidos da execução orçamentária e o de gestão fiscal forampublicados no Diário Oficial do Município dentro dos prazos estabelecidos, como também realizada audiência pública para verificação das metas fiscais.

A Prefeitura aplicou R$ 83 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 30,86% das receitas resultantes de impostos, compreendidasas provenientes de transferências constitucionais, prevista na C.F.

A Prefeitura aplicou R$ 43 milhões em Financiamento das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde, representando a 16,05% do total das receitas arrecadadas deimpostos e transferências constitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 40/01 , do Senado Federal, o Município de Aracajuteve seu dispêndio anual com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentrodos limites legais ali estabelecidos.


ESTADO DE SERGIPE


XXVIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO/2005

Os subsídios pagos ao Prefeito e ao Vice-Prefeito obedeceram os limites pertinentes.

O resultado nominal e primário ficaram dentro das metas fiscais estabeleci-das, seja na lei orçamentária, seja na lei de diretrizes orçamentárias.

Dos restos a pagar, foram inscritos no total de R$ 19 milhões, sendo emrestos a pagar processados, o valor de R$ 6 milhões, e restos a pagar não processa-dos, o valor de R$ 13 milhões, com a devida cobertura financeira.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e dedireito ora apresentados serão analisados por todos os cidadões aracajuanos, e acatados, como prova da nossa responsabilidade na condução do erário público.

NÍLSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2005.

MARCELO DÉDA CHAGASPREFEITO DE ARACAJU

ESTADO DE SERGIPE


PLANO PLURIANUAL - 2002/2005

APRESENTAÇÃO

O orçamento público é um processo de planejamento contínuo e dinâmico, de que oEstado faz uso com a finalidade de demonstrar seus Planos e Programas de trabalho, para um determinado período. Esse sistema de planejamento se iniciou no Brasil nadécada de 50, com a introdução de ações e programas mais duradouros com objetivode direcionar as atividades governamentais. Dessa forma, a principal função doorçamento é o controle dos recursos com que a sociedade terá que contribuir, para queos serviços Públicos, necessários ao atendimento das necessidades econômicas esociais da população, possam se manter em funcionamento tendo, por sua vez, acorreta aplicação por parte dos seus governantes.

INTRODUÇÃO

Emanado da mesma visão de continuidade e dinamismo, o Plano Plurianual - PPA é umplano de médio prazo ( quatro anos ) que visa ordenar as ações do governo no tocanteaos seus programas de trabalho, atividades, objetivos e metas.

Por lei o Plano Plurianual será encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativoaté 31 de agosto do primeiro ano de mandato do governante e deverá ser aprovado até31 de dezembro do mesmo exercício. O PPA é um instrumento que busca por fim a tãoindesejável descontinuidade de projetos e obras, que eram comuns aos governantes. Por isso, a lei determina que o PPA vigore até o final do primeiro ano de mandato dogovernante subsequênte, ou seja, sua vigência será de quatro anos ininterruptos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUE O PLANO PLURIANUAL - 2002/2005.

A Secretaria Municipal de Finanças torna pública a Prestção de Contas do Município deAracaju, no tocante ao seu PPA - Plano Plurianual do quadriênio 2002/2005, ao passoque elenca todos os seus projetos a cargo de suas diversas Entidades, assinalando seus objetivos e metas, além de registrar os montantes, neles, dispendidos.

RELATÓRIO FINAL



Outrossim, declara que, pela primeira vez, esse município chega ao cabo de um planoelaborado e executado por uma administração. Trata-se da Lei 2.969 de 24 de dezembro de 2001, que a Câmara Municipal de Aracaju aprovou e o Executivo sancionou, estabelecendo-se diretrizes, prioridades e metas administrativas para operíodo de 04 (quatro) anos.

O PLANO PLURIANUAL E OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS.

De forma uníssona, as diversas Entidades municipais foram contempladas com pro-gramas, os quais estão dentro dos seus raios de atuação focalizando Ações de ApoioAdministrativo, Finalísticas e não Finalísticas.

As ações de Apoio Administrativo visam assegurar o adequado funcionamento de cadaórgão, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e financeiros, além deassegurar a subsistência pecuniária de Inativos e Pensionistas, acrescentando-se asações artísticas - culturais e a preservação do patrimônio histórico de Aracaju, nãoesquecendo de dar conhecimento das ações da Prefeitura a todos os cidadãos, coro-ando com a apreciação de Leis e Princípios, que norteiam a sociedade e a adminis-tração pública fiscalizando os atos do Poder Executivo.

Nessas linhas de atuação destacam-se os seguintes órgãos com seus respectivos dispêndios:

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %

- CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO

R$ 46.700.000,00 53.849.195,12 115,31%

- GABINETE DO PREFEITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 15.330.000,00 12.628.123,04 82,38%

- GABINETE DO VICE-PREFEITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 1.067.000,00 1.035.513,64 97,05%

- FUNDAÇÃO C. CIDADE DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO %R$ 3.970.000,00 6.630.828,94 167,02%

- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 1.545.000,00 4.452.499,39 288,19%

RELATÓRIO FINAL



- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 8.420.000,00 6.147.258,20 73,01%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMADO REALIZADO %R$ 45.787.000,00 53.828.952,18 117,56%

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.655.000,00 8.656.577,97 130,08%

- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 12.994.000,00 13.894.581,96 106,93%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE C. SOCIAL PROGRAMADO REALIZADO %R$ 2.660.000,00 4.740.445,82 178,21%

- SECRETARIA MUN.DE A. SOC.CIDADANIA PROGRAMADO REALIZADO %R$ 17.300.000,00 23.003.082,67 132,97%

- SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 20.213.000,00 23.815.435,25 117,82%

- SUPERITENDENCIA MUN. T. E TRÂNSITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 16.300.000,00 19.258.528,25 118,15%

- EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.000.000,00 10.748.531,76 179,14%

- EMPRESA M.DE OBRAS E URBANIZAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 5.200.000,00 12.947.010,19 248,98%

TOTAL GERAL DE REC. DISPENDIDOS COM PROGRAMADO REALIZADO %OS PROG. DE APOIO ADMINISTRATIVO: 210.141.000,00 255.636.564,38 121,65%

RELATÓRIO FINAL



As Ações Finalísticas - são aquelas que objetivam fornecer bens e serviços à populaçãode forma direta, promovendo ampla participação popular na definição dos investimentospúblicos eleitos como prioritários pela comunidade, preservando o patrimônio histórico,documental e literário estimulando, também, a produção artística e científica.

Fazem parte do raio de Ação dos Programas Finalísticos:

- A inserção de segmentos da sociedade no mercado de trabalho, elevando o nível de renda viabilizando o Crédito para todos através do CredPovo, como também proporcionar a qualificação profissional;

- A manutenção e conservação da iluminação pública foi contemplada, como também foi implantada a rede municipal integrada de comunicação, através da aquisição de equipamentos, softwares e licenças, gerando, assim, bem-estar e facilidades às demandas da sociedade;

- A perfeita execução orçamentária e a verificação da exatidão e regularidade das contas públicas é focada nesses programas, através de auditorias tecno-contábeis e financeiras, junto aos órgãos da Administração Pública Municipal;

- Por entender que a Educação é peça chave no resgate de perdas e exclusão social, o PPA/2002/2005 executou as ações finalísticas no tocante a ampliar o acesso da popu- lação ao Ensino Fundamental ( faixa etária de 07 aos 14 anos), por ser ele parte da problemática da educação brasileira. Somando-se a isso, o plano também ampliou o acesso da população à Educação Infantil ( 00 - 03 anos- creche; 04 - 06 anos -Pré- escola), capacitando professores, adquirindo mobiliário e equipamentos específicos, etc. A Educação de Jovens e Adultos também foi focada, com vista a capacitar professores para que os mesmos atuem em classes de aceleração, visando corrigir a distorção idade/série;

- A fim de que seja assegurada a permanência das crianças na escola, 602 famílias são atendidas pela Bolsa Escola Cidadã no valor de meio salário mínimo. A Merenda Escolar foi incrementada, com vistas não só a diminuir a evasão escolar,como também suprir as deficiências alimentares das crianças;

- A rede de proteção social que é composta por Programas a cargo das Secretarias da Saúde, e Assistência Social e Cidadania foi contemplada pelo PPA da seguinte forma:

RELATÓRIO FINAL



- Objetivando atenção à saúde, foram construídas, reformadas e ampliadas unidades de saúde, além de adquiridos equipamentos médico-hospitalares. Ações de atendimento ao hipertenso, obeso, diabéticos, saúde bucal, prevenção do câncer do colo uterino e de mama, imunização e vigilância epidemiológica foram intensificadas. O Serviços de Transporte de Urgência ( SAMU ), um dos carros-chefe dos programas a cargo da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu especial atenção não só na capacitação de recursos humanos ( médicos, enfermeiros e atendentes ), como também ao se fazer manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e da frota.

-O Plano Plurianual direcionou Programas à secretaria de Assistência Soc. e Cidadania que vão muito além da ação eventual e da filantropia. Estas ações foram definidas com base no diagnóstico da realidade local. Assim sendo, coube àquela Secretaria combater e erradicar o trabalho infantil no município, proporcionando às famílias das mesmas ações geradoras de renda;

- O combate à violência sexual de criança e adolescentes contou com abrigos, atendimento psicossocial, campanhas de informação, sensibilização e mobilização junto à Sociedade;

- Aos jovens, buscou-se qualificá-los para sua inserção no mercado de trabalho, como também capacitá-los a fim de que os mesmos atuem como multiplicadores da cidadania na sua comunidade;

- Ao idoso foi proporcionado ações sócio-educativas, com vistas a sua reinserção na família, comunidade e sociedade;

- Já as camadas da sociedade local vitimadas por calamidades, estas foram atendidas com: abrigos, alimentos e roupas. Para aquelas que vivem em situação vulnerável ou de risco lhes foram garantidas à tutela da justiça, além da implantação de albergues.

- Programa no sentido de reduzir o déficit habitacional foi objeto de especial atenção nesse PPA. Assim sendo, o Projeto Moradia Cidadã que teve um orçamento inicial de R$ 22.000.000,00, chegou a alcancar a cifra de R$ 45.211.271,87. Verdadeiramente, esse Projeto representou um mudança naquilo que outrora significava moradia popular, já que as unidade habitacionais, agora, construídas são dotadas de 02 ou 03 quar- tos, com piso, forrada, azulejada em meia-parede e localizadas em áreas municipais disponíveis para o uso habitacional. Somado a isso, vale ressaltar que as habitações são direcionadas aos munícipes de baixa renda.

RELATÓRIO FINAL



- A urbanização e reurbanização de ruas, avenidas e praças, somados a drenagem, terraplenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico e o saneamento básico foram, de igual forma, incrementados pelo PPA.

- Os serviços de paisagismo, limpeza urbana e preservação ambiental,que representam a conservação e limpeza da cidade não foram esquecidos.

- Com referência ao Trânsito Municipal, executou-se projetos de circulação e parada de veículos. Sinalização horizontal, vertical e semafórica e ações fiscalizadora de transporte irregular de passageiros foram dinamizadas.

-O Transporte urbano contou com a recuperação de abrigos, juntamente com a colocação de novos pontos de parada para o transporte coletivo. No tocante aos terminais de integração, executou-se melhorias nos terminais :Maracaju, Fernando Sávio, Norte e Augusto Franco.O terminal Zona Oeste (obra em andamento) foi recolocado com objetivo de melhorar sua acessibilidade.

- Ciclovias foram implantadas e calçadas ampliadas não esquecendo de inserir, nelas, o acesso aos portadores de deficiências física.

Para a execução dos programas anteriormente elencados, o PPA reservou recursos financeiros que foram assim distribuídos com os respectivos órgãos municipais:

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %- CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO %

R$ 8.579.000,00 9.154.693,05 106,71%

- GABINETE DO PREFEITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 22.325.000,00 11.875.833,23 53,20%

- FUNDAÇÃO C. CIDADE DE ARACAJU PROGRAMADO REALIZADO %R$ 43.257.000,00 17.650.782,32 40,80%

- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 14.875.000,00 3.767.466,98 25,33%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 7.730.000,00 4.750.916,91 61,46%


RELATÓRIO FINAL




- SECRETARIA MUNICIPAL DE C. INTERNO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 3.730.000,00 2.311.257,03 61,96%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE C. SOCIAL PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.200.000,00 8.385.381,81 135,25%

- SECRETARIA MUN.DE A. SOC.CIDADANIA PROGRAMADO REALIZADO %R$ 34.009.000,00 21.989.792,08 64,66%

- SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 183.642.000,00 294.437.631,68 160,33%

- SUPERITENDENCIA MUN. T. E TRÂNSITO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 31.450.000,00 15.043.623,00 47,83%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 289.145.000,00 247.730.807,92 85,68%

- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMADO REALIZADO %R$ 383.442.000,00 434.979.488,08 113,44%

TOTAL GERAL DE REC. DISPENDIDOS PROGRAMADO REALIZADO %COM OS PROGAMAS FINALÍSTICO: R$ 1.156.378.000,00 1.208.010.737,78 104,47%

GRÁFICO PPA/2002/2005 -PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINALÍSTICO

PROGRAMADO REALIZADO

PPA2002/2005 PPA/2002/2005

APOIO ADM. 210.141.000,00 255.636.564,38

FINALÍSTICO 1.156.378.000,00 1.208.010.737,78

RELATÓRIO FINAL


210.141.000,00

1.156.378.000,00

255.636.564,38

1.208.010.737,78

0,00200.000.000,00400.000.000,00600.000.000,00800.000.000,00

1.000.000.000,001.200.000.000,001.400.000.000,00

APOIO ADM. FINALÍSTICO

PROGRAMADO PPA2002/2005REALIZADO PPA/2002/2005


De forma igualmente responsável , o PPA reservou recursos para que fossem atendidos os Programas não Finalísticos, os quais são compostos por Precatório e Encargos dada Dívida Interna.

Para melhor compreensão, Precatórios constituem-se , em sua essência, pedido do Poder Judiciário dirigido ao Poder Executivo para que este mande pagar importânciaresultante de ação judiciária perdida pelo próprio Poder Executivo e transitada em julga-do.

O dispêndio com Precatórios atingiu a cifra de R$ 19.760.417,28, que foram distribuídosda seguinte forma:

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %

- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 6.035.000,00 7.884.948,32 130,65%


- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMADO REALIZADO %R$ 8.124.000,00 6.279.724,59 77,30%

TOTAL GERAL DE REC. DISPENDIDOS PROGRAMADO REALIZADO %PRECATÓRIOS PROG N/FINALÍSTICO: R$ 21.721.000,00 19.760.417,28 90,97%

GRÁFICO PPA/2002/2005 -PROGRAMA NÃO FINALÍSTICO - PRECATÓRIO


PPA/2002/2005 PPA/2002/2005

PROCURADORIA 6.035.000,00 7.884.948,32

ADMINISTRAÇÃO 7.562.000,00 5.595.744,37

EDUCAÇÃO 8.124.000,00 6.279.724,59

TOTAL 21.721.000,00 19.760.417,28

RELATÓRIO FINAL


6.035.000,007.562.000,00 8.124.000,00

21.721.000,00

7.884.948,32

5.595.744,37 6.279.724,59

19.760.417,28

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

PROCURADORIA ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO TOTAL

PROGRAMADO PPA/2002/2005REALIZADO PPA/2002/2005


No que tange a Dívida Interna vale ressaltar que esta subdividi-se em:

Fundada ou Consolidada - compreende compromissos financeiros cuja exigibilidade ultrapassa a doze meses e que são contraídos para atender ao desequilíbrio orçamen-tários, ou ainda para dar suporte a obras e serviços públicos;

Flutuante ou Administrativa - caracteriza-se por indicar débitos de curto prazo inferior adoze meses, decorrentes da falta de coincidência entre a arrecadação da receita e arealização das despesas.

Então, ficou a cargo da Secretaria Municipal de Finanças o valor de R$ 20.804.569,76para cumprir com os encargos da Dívida Interna.

ÓRGÃO PPA/2002/2005 PPA2002/2005 %


GRÁFICO PPA/2002/2005 -PROGRAMA NÃO FINALÍSTICO - PRECATÓRIO E DÍVIDA INTERNA

PPA/2002/2005 PPA/2002/2005


PROGRMA NÃO FINALISTIVO 47.976.000,00 40.564.987,04

PRECATÓRIOS 21.721.000,00 19.760.417,28

ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 26.255.000,00 20.804.569,76

Os Programas não Finalísticos ( Precatórios e Encargos da Dívida Interna) somaram aimportância de R$ 40.564.987,04

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO FINAL


47.976.000,00

21.721.000,0026.255.000,00

40.564.987,04

19.760.417,28 20.804.569,76

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

PROGRMA NÃO FINALISTIVO PRECATÓRIOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

PPA/2002/2005 PROGRAMADOPPA/2002/2005 REALIZADO


CONCLUSÃO:

Todos os Programas e Ações constantes no Plano Plurianual 2002/2005 objetivaram nãosó dar suporte administrativo aos diversos órgãos que compõem a esfera Municipal, como também proporcionar bens e serviços a sociedade aracajuana, não esquecendo de cumprir compromissos advindos de sentenças judiciais transitada em julgado, alémde honrar com os encargos da Dívida Interna.

Certamente que dentro da visão Finalística, destacam-se os Programas e Ações:

* Estruturantes - implementadas pela Secretaria Municipal de Educação;

* De Proteção Social - a cargo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e Secretaria Municipal de Saúde;

* De Redução das Desigualdades Sociais - a partir do momento em que se busca a inserção de segmentos da sociedade no mercado de trabalho, erradicação do trabalho infantil, etc.

* De Redução do Déficit Habitacional - que contemplou as faixas de rendamenos favorecida da sociedade local;

* De Melhoria do Trânsito - com a implantação de sinalização horizontal,vertical e semafórica que busca a redução de acidentes com mortes em Aracaju;

* De Limpeza Urbana - as quais foram acompanhadas de campanhas de preservação ambiental.

Desta forma, colocamos para conhecimento dos senhores munícipes a prestação decontas, no tocante ao PPA-Plano Plurianual de 2002/2005, como prova de compromissoe respeito a você contribuinte aracajuano, meio e fim dos Programas ora executados.


RELATÓRIO FINAL


MARCELO DÉDAPREFEITO DE ARACAJU

NILSON LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOCÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Propor e apreciar leis e princípios 01.031.0001 - Atuação Legislativa 46.700.000,00 11.648.339,98 13.037.275,52 13.190.219,45 15.973.360,17 53.849.195,12 -7.149.195,12 115,31% que norteiam a sociedade e a administra- ção pública, como também fiscalizar os atos do Poder Executivo. Financiamento:Tes. Mun. EC nº 25 Ações: Deliberação de plenário Objetivo: Assegurar a subsistência pecuni- 09.242.0071 - Previdência de Inativos 8.579.000,00 2.043.165,66 2.257.365,26 2.369.421,28 2.484.740,85 9.154.693,05 -575.693,05 106,71% ária de inativos e pensões e Pensões Financiamento:Tes. Mun. EC nº 25

TOTAL 55.279.000,00 13.691.505,64 15.294.640,78 15.559.640,73 18.458.101,02 63.003.888,17 -7.724.888,17 113,97%ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOGABINETE DO PREFEITO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funnciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 15.330.000,00 2.631.477,15 3.144.647,56 3.165.191,55 3.686.806,78 12.628.123,04 2.701.876,96 82,38% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Promover ampla participação na 04.121.0176 - Orçamento Participativo 4.140.000,00 502.925,99 348.694,03 239.645,80 87.477,92 1.178.743,74 2.961.256,26 28,47% definição dos investimentos públicos de Aju. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Produção de material p/ divulga- ção e mobilização de comunidades, b ) Rea- lização de Plenárias de Bairros e Foruns de Delegados, c) Eventos Temáticos, d) Reuni- ões e e) Convênios com Universidades. Objetivo: Executar as demandas prioritárias 15.451.0177 - Obras Demandas no OP 17.640.000,00 3.501.936,41 517.476,76 2.426.514,83 4.198.547,45 10.644.475,45 6.995.524,55 60,34% Financiamento:Tes. Mun. Ações: Atingir 36% dos investimentos em demandas da população Execução de obras e serviços demandados pela população Objetivo: Fazer a intermediação entre os 04.422.0025 - Articular a Cidadania 545.000,00 31.089,70 13.664,20 7.860,14 0,00 52.614,04 492.385,96 9,65% órgãos municipais e o cidadão/ Ovidoria Financiamento:Tes. Mun. Metas/Ações Atender, Receber, Encamin- har, Cobrar, Informar e Atender 80% das solicitações da População.TOTAL 37.655.000,00 6.667.429,25 4.024.482,55 5.839.212,32 7.972.832,15 24.503.956,27 13.151.043,73 65,07%ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOGABINETE DO VICE-PREFEITO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo

TOTAL 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05%ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOFUNDAÇÃO CULTURAL C. AJU -FUNCAJU PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funnciona- 13.122.0012 - Apoio Administrativo 3.970.000,00 1.262.600,50 1.531.533,19 1.761.245,18 2.075.450,07 6.630.828,94 -2.660.828,94 167,02% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros e operacionalizar ações artisticas-culturais e preservação Patrimônio Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Preservar,consolidar e difundir o 13.392.0120 - Patrimônio e Cultura 27.105.000,00 3.243.374,38 3.205.487,06 2.964.902,74 4.600.050,53 14.013.814,71 13.091.185,29 51,70% patrimônio histórico, artisitico e cultural Aju. Financiamento:Tes. Mun. R$ 6.380.000 Lei Roaunet R$ 20.725.000 Ações: Patrocinar eventos culturais e popul- lares em datas comemorativas. Preservar o patrimônio histórico. Incentivar a produção artisticas e científica. Objetivo: Promover e desenvolver a atividade 23.695.0199 - Apoio ao Turismo 13.932.000,00 0,00 956.935,64 919.724,34 691.161,96 2.567.821,94 11.364.178,06 18,43% turistica no munnicípio de Aracaju Financiamento:Tes. Mun. Ações:/Metas a) Implantação da Empresa M.de Turismo. b) Elaboração do Projeto Turísticos c) Cursos de capacitação de pessoal d) Parcerias com entidades, organismos e iniciativa privada. e) Pesquisa f) Produção de material promocional. g) Participação e organização de eventos. h) Capacitação de mão-de-obra do setor tur. i) Acompamhamento e fiscalização do plano estratégico de Tur. De Aracaju Objetivo: Desenvolver projetos que garantam 27.813.0202 - Desenvolvimento do 2.220.000,00 0,00 304.990,86 353.335,87 410.818,91 1.069.145,64 1.150.854,36 48,16% à maioria excluida da população, o direito e o Esporte e Lazer acesso as diversas práticas corporais,valori- zando as caracteristicas socio-culturais da comunidade Aracajuana. Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.220.000 Convênios R$ 1.000.000TOTAL 47.227.000,00 4.505.974,88 5.998.946,75 5.999.208,13 7.777.481,47 24.281.611,23 22.945.388,77 51,41%ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOFUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 11.334.0012 - Apoio Administrativo 1.545.000,00 798.688,45 1.028.270,68 1.203.986,60 1.421.553,66 4.452.499,39 -2.907.499,39 288,19% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Proporcionar a determinados seg- 11.334.00700 - Promoção do Trabalho 14.875.000,00 988.502,14 1.126.085,39 759.766,66 893.112,79 3.767.466,98 11.107.533,02 25,33% mentos da sociedade no mercado trabalho. Geração de Renda e crédito Financiamento:Tes. Mun. R$ 7.875.000 Cidadão. Convênios R$ 7.000.000 Ações: a) Construções da Sede Própria. b) Construção do Centro de forma- ção Profissional. c) Construção de 10( dez) Unidade Produtivas. d) Desenvolver politicas de Interme- diação Profissional, formento a criação de de Cooperativas de produção. e) Ampliação do programa"Credito

para Todos", disponibilizando recursos parao fundo de aval e ampliando o Bco.do Povo.

f) Qualificação Profissional.TOTAL 16.420.000,00 1.787.190,59 2.154.356,07 1.963.753,26 2.314.666,45 8.219.966,37 8.200.033,63 50,06%


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/2002/2005

( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)

FLUXO DE EXECUÇÃO POR EXERCÍCIO


( ANEXO I )




Aracaju, Uma

cidade para todos

REDECIDADECRIANÇA


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funnciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 8.420.000,00 1.266.232,15 1.906.928,26 1.444.467,87 1.529.629,92 6.147.258,20 2.272.741,80 73,01% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Propiciar a segurança das autori- 04.122.0050 - Segurança Municipal 7.730.000,00 324.315,05 349.608,74 1.544.391,37 2.532.601,75 4.750.916,91 2.979.083,09 61,46% dades e do patrimônio municipais. Financiamento:Tes. Mun. R$ 3.315.000 Convênios R$ 4.415.000 Ações: a) Planejar e executar a segurança dos prédios municipais e outros bens. b) Planejar e executar a segurança dos usuários dos prédios municipais. c) Planejar e executar a segurança das autoridades municipais. d) Garantir as ações de fiscalização da Prefeitura. e) Planejar,coordenar e executar programas de defesa civil. f) Planejar e exeutar atividades de patrulhamento e fiscalização ao meio ambiente g) Evitar invasões aos próprios municipais. Objetivo: Promover e desenvolver a atividade 23.695.0199 - Apoio ao Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% turistica no munnicípio de Aracaju Financiamento:Tes. Mun. Ações:/Metas a) Implantação da Empresa M.de Turismo. b) Elaboração do Projeto Turísticos c) Cursos de capacitação de pessoal d) Parcerias com entidades, organismos e iniciativa privada. e) Pesquisa f) Produção de material promocional. g) Participação e organização de eventos. h) Capacitação de mão-de-obra do setor tur. i) Acompamhamento e fiscalização do plano estratégico de Tur. De Aracaju Objetivo: Incrementar o Turismo 23.695.0200 - Desenvolvimento institu- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Financiamento:Tes. Mun. R$ 2.219.000 cional e divulgação do Convênios R$ 4.470.000 Turismo. Objetivo: Executar obras e projetos urb. Em 23.695.0201 - Infra-estrutura Turística 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% locais que compõem roteiro turístico. Financiamento:Tes. Mun. R$ 447.000 Convênios R$ 4.023.000 Objetivo: Desenvolver projetos que garantam 27.813.0202 - Desenvolvimento do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% à maioria excluida da população, o direito e o Esporte e Lazer acesso as diversas práticas corporais,valori- zando as caracteristicas socio-culturais da comunidade Aracajuana. Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.220.000 Convênios R$ 1.000.000

TOTAL 16.150.000,00 1.590.547,20 2.256.537,00 2.988.859,24 4.062.231,67 10.898.175,11 5.251.824,89 67,48%ÓRGÃO Especificação VALOR TOTAL SALDO % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Incrementar a arrecadação munici- 04.129.0171 - Educação Fiscal 6.450.000,00 160.519,84 84.452,51 112.531,97 240.664,18 598.168,50 5.851.831,50 9,27% pal, através de desenvolvimento de ações educativas valtadas para a conscientização do cidadãos, sob a importância social dos tributos mun. E o estimulo ao acompanhamen- to e fiscalização, pelos cidadãos e aplicação. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Incremento na participação dos rec. próprios na receita total à razão de 1,25 /ano Elevar a 45% a arrecadação de rec. Próprias. Objetivo:Promover o equilíbrio das Finanças 04.125.0015 - Gestão e Controle de 3.456.000,00 152.535,65 158.338,69 121.909,68 76.938,92 509.722,94 2.946.277,06 14,75% Públicas Municipais, pelos sistemas de Adm. Finanças Públicas Tributárias, Financeira e de Contabilidade. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Elevar em 15% a aplicação em despesas de capital. Objetivo: Manter e conservar a iluminação 15.452.0173 - Iluminação Pública 15.480.000,00 2.755.513,51 5.333.500,65 6.798.658,62 6.837.828,23 21.725.501,01 -6.245.501,01 140,35% pública de Aracaju. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Manter a Iluminação pública da Cidade Objetivo: Cumprimento das cláusulas, através 28.843.0172 - Encargos da Dívida 26.255.000,00 5.023.044,40 5.183.700,88 5.269.397,25 5.328.427,23 20.804.569,76 5.450.430,24 79,24% do pagamento correspondente a amortização, Interna juros, comissões e outras despesas, de emp. internos ou externos, em conf. C/ a legislação em vigor. Financiamento:Tes. Mun. AÇÕES: Elevação da Receita Tributária em 10% ao ano. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 45.787.000,00 12.637.949,30 15.499.386,29 13.494.101,37 12.197.515,22 53.828.952,18 -8.041.952,18 117,56% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo

TOTAL 97.428.000,00 20.729.562,70 26.259.379,02 25.796.598,89 24.681.373,78 97.466.914,39 -38.914,39 100,04%



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/2002/2005( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)

( ANEXO I )



Aracaju, Uma

cidade para todos

REDECIDADECRIANÇA


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 03.092.0012 - Apoio Administrativo 6.655.000,00 1.772.765,81 2.120.126,80 2.303.290,38 2.460.394,98 8.656.577,97 -2.001.577,97 130,08% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Defesa dos processos judiciais contra o Município. b) Análise e emissão de contratos e convênios b) Pareceres jurídicos em defesa do Município. Objetivo: Atender ao disposto no art. 100 CF. 28.846.190 - Precatórios e Cumpri- 6.035.000,00 2.352.301,99 1.718.507,17 1.202.690,62 2.611.448,54 7.884.948,32 -1.849.948,32 130,65% Financiamento:Tes. Mun. mento de Outras Senten-

ças Judiciárias.


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Estabelecer o programa de desenvol. 04.126.0009 - Desenvolvimento 4.520.000,00 226.078,16 1.402.179,56 4.906,75 36.130,70 1.669.295,17 2.850.704,83 36,93% Tecnológico da PMA. Tecnológico PRAZO DE CONCLUSÃO: DEZ/05 Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Implantação da rede integrada b) Aquisição de equipamentos. c) Aquisição de softwares e licenças Objetivo:Estabelecer o Programa de Forma- 04.128.0028 - Desenvolvimento e 1.688.000,00 18.113,01 57.910,00 0,00 8.830,00 84.853,01 1.603.146,99 5,03% ção e Desenvol. Profissional da PMA. Capacitação de Financiamento:Tes. Mun. Pessoas Ações: a) Treinamento de Pessoal Objetivo: Assegurar a subsistência pecuniária 09.272.0071 - Previdência de Inativo 91.400.000,00 21.146.972,18 24.651.038,99 30.400.779,93 35.146.731,96 111.345.523,06 -19.945.523,06 121,82% de Inativos e Pensionistas e manutenção do e Pensionistas. regime próprio de previdência. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Manter o pagamento dos inativos e pensionistas. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0012 - Apoio Administrativo 12.994.000,00 3.143.038,85 3.630.108,94 3.650.374,90 3.471.059,27 13.894.581,96 -900.581,96 106,93% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.122.0026 - Conservando a Nossa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00% mento do Órgão, com instalações seguras, Casa. limpas e agradável. Financiamento:Tes. Mun. Ações:Reforma e adaptação da Sede da Prefeitura e outros imóveis. Objetivo: Cumprir decisões judiciais 04.122.0190 - Precatórios e Cumpri- 7.562.000,00 3.200.476,13 1.961.789,79 433.478,45 0,00 5.595.744,37 1.966.255,63 74,00% Financiamento:Tes. Mun. mento de outras sem-

tencas judiciárias


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSEC. MUNCIPAL DE CONTROLE INTERNO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Promover a perfeita execução 04.124.0002 - Controle Interno 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96% orçamentária e a verificação da exatidão e regularidade das contas públicas,através de auditorias tecnico-contábil e financeira, juntos aos Órgãos da Adm. Pública Municipal. Financiamento:Tes. Mun. Ações: a) Análise de Balanços dos Órgãos Municipais. b) Emissão de parecer sobre as análises de Balanços. c) Auditória preventivas nos Órgãos Municipais. d) Análise da Prestação de Contas do Município para o envio ao TC/SE.

TOTAL 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96%ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA M. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Planejar e implantar a política de 04.131.0040 - Comunicação Social 6.200.000,00 2.048.702,45 2.147.245,53 1.924.588,98 2.264.844,85 8.385.381,81 -2.185.381,81 135,25% comunicação social do Municipio de Aracaju. Divulgação do Interesse Financiamento:Tes. Mun. do Município Ações: Dar conhecimento de todas as ações da Prefeitura a todo cidadão de Aracaju. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.131.0012 - Apoio Administrativo 2.660.000,00 869.342,59 1.217.477,84 1.234.460,30 1.419.165,09 4.740.445,82 -2.080.445,82 178,21% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações: Serviços de Apoio Administrativo

TOTAL 8.860.000,00 2.918.045,04 3.364.723,37 3.159.049,28 3.684.009,94 13.125.827,63 -4.265.827,63 148,15%

( ANEXO I )








REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Ampliar o acesso da população ao 12.366.0115 - Desenvolvimento da 1.653.000,00 854.338,74 1.076.692,06 834.736,86 778.190,24 3.543.957,90 -1.890.957,90 214,40% ensino fundamental. Educação de Jovens e Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.074.000 Adultos ConvêniosR$ 579.000 Ações/ Metas: a) Capacitar professores para atuar em clases de aceleração, visando corrigir a distorção idade/série; b) Capacitar técnicos das unidades escolares, visando o monitoramen- to das clases de aceleração; c) Confeccionar 300 Kits de de cadernos Pedagógicos; d) Confeccionar 280 Kits de material elaborado pelo CETEB; e) Monitorar e atualizar as fichas do Projeto FICAI. Objetivo: Garantir o acesso dos alunos às 12.361.0153 - Educação Cientifica e 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,00% novas tecnologia e meios de comunicação. Tecnologica Financiamento:Tes. Mun. R$ 1.270.000 Convênios R$ 11.430.000 AÇÕES/METAS: a) Construir 38 salas de laboratório de informática e biblioteca eletro- nica. b) Adquirir 570 computadores. c) Adquirir 38 impressoras Laiser d) Implantar rede local e) Garantir acesso à Internet f) Contratar orientadores g) Adquirir Softwares Objetivo: Assegurar a permanência da 12.361.0118 - Ação e Saber - Bolsa 3.708.000,00 375.390,00 385.020,00 381.780,00 112.569,97 1.254.759,97 2.453.240,03 33,84% criança na escola. Escola Cidadã Financiamento:Tes. Mun. Ações:/Metas a) Atender mensalmente 602 famílias, atráves do Projeto bolsa escola Cidadã, no valor de meio salário mínimo. Objetivo:Assegurar a permanência da cri. Na 12.306.0117 Merenda Escolar 5.570.000,00 941.895,68 2.212.080,49 2.908.752,73 4.011.922,04 10.074.650,94 -4.504.650,94 180,87% escola. Financiamento:Tes. Mun. R$ 5.013.000 Convênios R$ 557.000 Ações:/Metas: a) Suprir a alimentação das crianças em idade escolar Objetivo: Fortalicer a Escola 12.361.0111 - Desenvolvimento do 136.905.000,00 19.362.998,33 22.515.114,40 23.531.950,00 27.747.322,59 93.157.385,32 43.747.614,68 68,05% Financiamento:Tes. Mun. R$ 77.970.000 Ensino Fundamental Convênios R$ 58.935.000 Ações:/Metas a) Potencializar a formação continuada de profissionais do ensino fundamental. b) Implementar o Plano de Desenvol. Da Escola PDE c) Capacitar e valorizar os técnicos da UESM d) Constuir 6(seis) escolas para o Ensino Fundamental, padronizados pela SEMED e) Adequar 150 salas de aula f) Construir 33 quadras de esportes g) Reformar e cobrir 22 quadras de esportes Objetivo:Ampliar o acesso da população à 12.365.0114 - Desenvolvimento da 76.174.000,00 17.493.720,90 17.151.848,94 21.032.191,73 24.491.134,01 80.168.895,58 -3.994.895,58 105,24% educação infantil. Educação Infantil Financiamento:Tes. Mun. R$ 74.629.000 Convênios R$ 1.545.000 Ações: a)Construir 10 escolas para atender à criança de zero a seis anos, segundo o padrão da SEMED. b) Capacitar professores para educa. Infantil c) Adiquirir imóvel para educação infantil d) Adiquirir mobiliário equipamento específico para crianças de 0 a 6 anos Objetivo:Modernizar a gestão da SEMED 12.361.0110 - Gestão da Política 52.435.000,00 10.195.703,35 14.300.496,61 15.631.054,15 19.403.904,10 59.531.158,21 -7.096.158,21 113,53% Financiamento:Tes. Mun. R$ 50.883.000 da Educação Convênios R$ 1.552.000 Ações: a) Elaborar o projeto de implantação Plano de cargos e salários do Magistério b) Realizar concurso público para suprir a carência de professores c) Capacitar e valorizar técnicos da SEMED d) Adiquirir véculos para Transporte Escolar e) Garantir acesso à Internet f) Adquirir 50 computadores g) Adiquirir 10 impressoras

Objetivo:Cumprir o pagamento de sentanças 12.361.0190 - Precatórios e Cumpri- 8.124.000,00 3.774.099,15 1.959.166,64 546.458,80 0,00 6.279.724,59 1.844.275,41 77,30% judiciárias. mento de Outras Sem- Financiamento:Tes. Mun. R$ 8.124.000 enças Judiciárias.

TOTAL 297.269.000,00 52.998.146,15 59.600.419,14 64.866.924,27 76.545.042,95 254.010.532,51 43.258.467,49 85,45%

( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)( ANEXO I )



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/2002/2005


REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Elevar a cobertura efetiva dos serv- 10.301.0085 - Atenção à Saúde 316.876.000,00 46.195.540,96 88.331.181,90 75.713.070,98 92.825.892,78 303.065.686,62 13.810.313,38 95,64% ços de saúde, a fim de atender os avanços alcançados com a municipalização básica e plena de sáude Financiamento:Tes. Mun. R$ 107.473.000 FNS R$ 203.403.000 Convênios R$ 6.000.000 Ações/ Metas:

a) Promover a política de recursos humanos b) Construir unidades de saúde c) Reformar,ampliar e adaptar unidade saúde d) adquirir e instalar equipamentos médico- hospitalar e) Fazer suprimentos f) Fazer manutenção física da unidades adm. e de saúde g) Fazer manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e da frota h) Ampliar os serviços de transporte de emer- gência para atendimento i) Promover as ações de auditoria, controle e avalição do sist. Mun. De Saúde. j) Promover e permitir o acesso de 100% da população aos serviços e ouvidoria e controle social k) Ampliar a cobertura do atendimento ao diabé- tico,hipertenso e obeso l) Ampliar a cobertura do atendimento a mulher e os programas de planejamento, pré-natal, prevenção do câncer de colo uterino e mama. m) Ampliar a cobertura de assistência à criança de menos de 5(cinso) anos n) Reduzir a frequência de complicações agu- da e crônica. o) Reduzir a frequência de internações p Fazer a inscrições automáticas dos indivíduos indentificados como pertencentes a grupos especiais, nas unidades de saúde. q) Ampliar o atendimento a população a saúde bucal r) Diminuir o índice de cáries,próteses,obtura- ções e de extrações dentárias s) Capacitar 100% dos odontólogos t) Promover ações de IEC(Informação,Educação e Comunicação) u) Implementar e garantir o funcionamento do Sistema Nacional Cartão Saúde v) Manter e implementar ações de Vigilancia Sanitária e Ambiental no comércio, indústrias serviços de saúde e outras atividades. w) Desenvolver ações de Vigilância Epidemio- lôgica e imunizações x) Implementar e ampliar os programas do PACS/PSF Objetivo: Desenvolver ações de vigilância 10.304.0091 - Desenvolvimento de 902.000,00 81.571,38 69.928,71 90.168,10 53.775,20 295.443,39 606.556,61 32,75% sanitária. Ações de Vigilância Financiamento: Tes. Mun. R$ 450.000 Sanitária FNS R$ 452.000 AÇÕES: Atingir 100% do comércio e indústria de alimentos, médicamentos e dos serviços de saúde e de ocorrência que agrida o meio-ambiente e a saúde do trabalhador. Objetivo: Desenvolver o Aperfeiçoamento da 10.305.0092 - Desenvolvimento e 6.908.000,00 737.760,12 2.312.907,12 2.357.471,07 1.789.577,64 7.197.715,95 -289.715,95 104,19% Vigilância Epidemiológica Aperfeiçoamento da Financiamento: Tes. Mun. R$ 600.000 Vigilância Epidemiológica FNS R$ 6.308.000 Ações: a) Cobertura vacinal de 100% b) Investigar, diagnosticar e tratar 100% das doenças endêmicas Objetivo:Melhorar a oferta de serviços na 10.302.0093 - Manutenção da Gestão 58.756.000,00 20.305.558,73 3.354.089,16 47.623.554,05 53.137.440,18 124.420.642,12 -65.664.642,12 211,76% área ambulatorial de especialidades, formando Plena da Média e Alta uma rede de referência dos pacientes que ne- Complexidade cessitam de intervenção especializada e não possuem resolutividade de suas necessidades a nível de atenção básica. Colocar a disposição dos demais Municípios do Estado a produção na área de especialidade médica de Aracaju. Financiamento:FNS R$ 18.816.000 Ações: Produção de 305.412 consultas de especialistas ao ano, correspondente a 0,669 consultas por habitante ao ano, em Aracaju. Objetivo: Melhorar a oferta de serviços na área ambulatórial de especialidades, formando uma rede de referência dos pacientes que necessitam de intervenção especializada e e não possuem resolutividade de sua necessidades a nível de atenção básica. Colocar a disposição dos demais Municípios do Estado a produção na área de especialidade médica de Aracaju. Financiamento:FNS R$ 18.816.000 Ações: Produção de 305.412 consultas de

especialistas ao ano, correspondente a 0,669 consultas por habitante ao ano, em Aracaju.TOTAL 383.442.000,00 67.320.431,19 94.068.106,89 125.784.264,20 147.806.685,80 434.979.488,08 -51.537.488,08 113,44%





( ANEXO I )


REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSEC.MUN. DE ASSISTÊNCIA S. E CIDADANIA PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Revisar o Benefício de Prestação 08.241.0053 -Benifício de Prestação 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 0,00% Continuada, em conformidade com a Lei 8.742 Continuada - BCP/PPD de 07/12/93(LOAS) Financiamento:Tes. Mun. R$ 25.000 Convênios R$ 201.000 Ações: a) Instruir parcerias com o INSS,SEAST e agências bancárias. b) Implantar banco de dados dos beneficiários c) Envolver os Conselhos de Assistência Soc. e do Idoso durante o processo de revisão d) Realizar ação socio-educativa junto aos beneficiários. Objetivo: Revisar o Benefício de Prestação 08.242.0054 - Benefício de Prestação 97.000,00 0,00 0,00 0,00 47.253,62 47.253,62 49.746,38 48,72% Continuada, em conformidade com a Lei 8.742 Continuada - BPC de 07/12/93(LOAS) Idoso. Financiamento: Tes. Mun. R$ 11.000 Convênios R$ 86.000 AÇÕES: a) Instruir parcerias com o INSS,SEAST e agências bancárias. b) Implantar banco de dados dos beneficiários c) Envolver os Conselhos de Assistência Soc. e do Idoso durante o processo de revisão d) Realizar ação socio-educativa junto aos beneficiários. Objetivo: Combater e erradicar o trabalho 08.243.0064 - Combate e Erradicação 4.122.000,00 1.249.458,49 1.288.805,46 1.365.708,61 2.514.693,15 6.418.665,71 -2.296.665,71 155,72% infantil no Município de Aracaju do Trabalho Infantil Financiamento: Tes. Mun. R$ 162.000

Convênios R$ 3.960.000 AÇÕES/METAS: a) Ampliar em 100% o atendimento b) Inserir as crinanças exploradas no trabalho na escola c) Proporcionar atividades socio-educativas as crianças na jornada de trabalho d) Proporcionar as famílias do PETI ações de geração de renda e) Atingir 30% das familías em programa de emprego e renda f)Atender 50% da população infanto-juvenil que trabalha Objetivo:Prestar atendimento socio-educativo 08.243.0063 - Assistência à Criança 16.344.000,00 1.350.768,87 845.220,73 1.388.377,50 1.066.276,60 4.650.643,70 11.693.356,30 28,45% à criança na faixa etária de 0 a 6 anos.

, Financiamento: Tes. Mun. R$ 11.952.000 Convênios R$ 4.392.000 AÇÕES/METAS: a) Oferecer atendimento social às famílias b) Promover campanhas informativas para as famílias que envolvam o desenvolvimento da criança c) Viabilizar o atendimento a crianças de 0 a 6 anos em situação de risco conforme a PNAS d) Auxiliar na administração das instituições de educação infantil e) Atender 50% das crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Objetivo: Combater a violência e o abuso 08.243.0068 - Combate à Violência e 1.045.000,00 210.458,72 117.194,15 160.000,00 145.000,00 632.652,87 412.347,13 60,54% sexual de crianças e adolecentes. Abuso Sexual Financiamento: Tes. Mun. R$ 84.000 Convênios R$ 961.000 AÇÕES/METAS: a) Oferecer serviços de retaguarda(abrigo, família acolhedoras) b) Instalar unidade de apoio socio-famíliar para atendimento psicossocial. c) Promover campanhas de informação, sensi- bilização e mobilização junto a sociedade. d) Realizar capacitação contínua de recursos humanos envolvidos no processo Objetivo: Proporcionar ao jovem adolescente 08.243.0060 - Amparo e Asistência 2.214.000,00 4.320,00 150.716,46 89.529,07 201.809,10 446.374,63 1.767.625,37 20,16% o atendimento de suas necessidades básicas ao Menor e o seu desenvol. Pessoal e social e sua inte- gração na vida comunitária Financiamento: Tes. Mun. R$ 1.135.000 Convênios R$ 1.079.000 AÇÕES/METAS: a) Capacitar jovens para atuar como mutiplica- dores de cidadania na sua comunidade. b) Implantar um Centro da Juventude c) Qualificar os jovens para sua inserção no mundo do trabalho d) Reinserção,permanência e sucesso dos jovens na escola e) Formação de lideranças comunitárias juve- nís. f) Qualificar 400 jovens como multiplicadores comunitários g) Qualificar 500 jovens para o mercado de

trabalho.

TOTAL 24.048.000,00 2.815.006,08 2.401.936,80 3.003.615,18 3.975.032,47 12.195.590,53 11.852.409,47 50,71%






REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos



Valores transportados 24.048.000,00 2.815.006,08 2.401.936,80 3.003.615,18 3.975.032,47 12.195.590,53 11.852.409,47 50,71% Objetivo: Promover ações socio-educativas 08.241.0061 - Assistência ao Idoso 935.000,00 148.514,09 134.823,86 317.106,98 215.406,44 815.851,37 119.148,63 87,26% de lazer e culturais, com vistas à reinserção do idoso na família, comunidade e sociedade Financiamento:Tes. Mun. R$ 175.000 Convênios R$ 760.000 Ações: a) Implantar o Centro de Conviveência do Idoso b) Prestar assistência domiciliar c) Ampliar os grupos de convivência d) Implementar o atendimento integral institucional. e) Aumentar o atendimento ao idoso em 30% que atualmente é de 860. Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 08.122,0012 - Apoio Administrativo 17.300.000,00 4.490.996,14 6.398.648,86 5.355.005,22 6.758.432,45 23.003.082,67 -5.703.082,67 132,97% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Equipar a SMASC adequadamente b) Informatizar o atendimento ao público c) Propiciar a manutenção dos Conselhos e respectivos Fundos inculados à SMASC. d) Informatizar 70% dos serviços oferecidos Objetivo: Assegurar o cumprimento dos direitos 08.243.0065 - Defesa dos Direitos 1.755.000,00 658.819,39 401.398,43 251.666,01 240.113,54 1.551.997,37 203.002,63 88,43% da criança e do adolescentes, proporcionando da Criança e do proteção integral, através dos Conselhos Tute- Adolescente. lares e Atenção à Criança e Adolescente. Financiamento: Tes. Mun. R$ 955.000 Conv.BNDES R$ 800.000 AÇÕES/METAS: a) Implantar a rede on line na área da criança e do adolescente b) Restruturrar os Conselhos Tutelares c) Implantar ao Conselhos Tutelares dos 2º,3º e 5º distritos. d) Capacitar agentes sociais envolvidos na área da criança e do adolescente e) Elaborar diagnostivo e publicar f) Reformar e equipar instituições sociais g) Realizar campanha do FMDCA h) Aumentar em 50% os encaminhamentos realizados pelos conselhos i) Aumentar em 30% os agentes sociais envolvidos. j) Incrementar em 50% o quantitativo de doa- ções destinadas ao FMDCA. Objetivo:Prestar assistência emergencial a 08.244.0051 - Assistência à Popula- 352.000,00 31.398,77 0,00 0,00 0,00 31.398,77 320.601,23 8,92% população atingida por calamidades. ção Atingida por Ca- Financiamento: Tes. Mun. R$ 72.000 lamidades Convênios R$ 280.000 AÇÕES/METAS: a) Fornecer alimentação b) Fornecer abrigo c) Fornecer roupas, colchões etc. Objetivo: Garantir a proteção de crianças e 08.243.0069 - Abrigo para Crianças 2.172.000,00 91.303,80 106.500,00 124.596,87 1.196.571,24 1.518.971,91 653.028,09 69,93% adolescentes que estão sob a tutela da justiça e Adolescentes em e que possuem trajetória de rua; Situação de Risco Financiamento: Tes. Mun. R$ 1.101.000 Convênios R$ 1.071.000 AÇÕES/METAS: a) Mapear os pontos de concentração de crianças e adolescentes que vivem nas ruas b) Quantificar e diagnosticar a situação de crianças e adolescentes que sobrevivem no espaço da rua c) Encaminhar as crianças e adolecentes para os serviços sociais, conforme demanda d) Reduzir em 70% o número de crianças de rua Objetivo:Oferecer serviços de caráter pro- 08.242.0087 - Atenção a Grupos 1.944.000,00 172.601,24 214.646,98 312.234,40 255.749,13 955.231,75 988.768,25 49,14% tetivo e promocional a pessoa portadora de Especiais/PPD necessidades especiais Financiamento: Tes. Mun. R$ 662.000 Convênios R$ 1.282.000 AÇÕES/METAS: a) Prestar atendimento de reabilitação na comunidade b) Implantar um Centro Dia para atendimento direto c) Implementar as ações de reabilitação d) Aumentar em 40% o número de pessoas atendidas, que é de 2,2% atualmente. Objetivo:Prestar atendimento às necessidades 08.244.0066 - Apoio Social a Grupos 1.651.000,00 226.000,25 533.377,63 910.452,64 116.994,31 1.786.824,83 -135.824,83 108,23% advindas de situações de vulnerabilidade tem- Vulneráveis porária ao cidadão que recorre ao atendimento Financiamento: Tes. Mun. R$ 1.415.000 Convênios R$ 236.000 AÇÕES/METAS: a) Estruturar o atendimento social por tipo de benefício a ser atendido b) Fornecer informações e conceder benefício ao cidadãoi que recorre ao plantão social c) Implantar Programa de Albergue d) Elevar em 30% o atendimento social à população abaixo da linha de pobreza.

TOTAL 50.157.000,00 8.634.639,76 10.191.332,56 10.274.677,30 12.758.299,58 41.858.949,20 8.298.050,80 83,46%




( ANEXO I )( LEI Nº 2.969 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2001)


REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos



VALORES TRANSPORTADOS 50.157.000,00 8.634.639,76 10.191.332,56 10.274.677,30 12.758.299,58 41.858.949,20 8.298.050,80 83,46% Objetivo: Desenvolver atividades de planejamen- 08.121.0067 - Gestão da Política 520.000,00 3.053,72 14.625,00 117.477,25 0,00 135.155,97 384.844,03 25,99% to, orçamento, sistema de informação e suporte de Assistência Social à formulação de política de assistência social, bem como de coordenação, supervisão a ava- liação. Financiamento:Tes. Mun. R$ 208.000 Convênios R$ 312.000 AçõesMetas: a) Instituir padrão de qualidade aos serviços b) Implantar banco de dados da rede c) Capacitar agentes sociais d) Implementar o plano de monitoramento e avaliação e) Reduzir em 30% o índice de imprevistos na gestão da política f) Melhorar em 50% o nível de informação rede Objetivo: Proteger e apoiar o cidadão, através 08.244.0062 - Assistência Social e 632.000,00 33.023,00 0,00 1.792.112,01 1.173.634,60 2.998.769,61 -2.366.769,61 474,49% da implantação dos Núcleos de Apoio a Família Comunitária ( NAF), visando a ampliação do universo infor- macional á defesa de direitos e o intercâmbio de experiências. Financiamento:Tes. Mun. R$ 52.000 Convênios R$ 580.000

AÇÕES: a) Atender em torno de 1.200 famílias por ano b) Mapear e organizar a rede social existente no município c) Promover o acesso da famílias cadastradas aos serviços sociais existentes no município d) Implantasr a casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência.

TOTAL 51.309.000,00 8.670.716,48 10.205.957,56 12.184.266,56 13.931.934,18 44.992.874,78 6.316.125,22 87,69%






REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos


GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOSECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Desenvolver ações visando o 04.121.0016 - Modernização Adm. E 7.850.000,00 261.004,82 231.882,38 4.622.681,13 2.099.971,32 7.215.539,65 634.460,35 91,92% desenvolvimento das máquinas adm fiscal Fiscal Financiamento:Tes. Mun. R$ 850.000 Op. Crédito R$ 7.000.000 AÇÕES/METAS: a) Modernizar a máquina de fiscalização, atra- vés de processo modernos e eficientes; b)Treinar pessoal da área de tributação e fiscalização c) Adequar as instalações dos Órgãos municipais, para um melhor atendimento à população Objetivo: Desenvolver atividades de planeja- 15.451.0135 - Gestão da Política de 6.465.000,00 0,00 7.690,32 128.879,05 554.532,62 691.101,99 5.773.898,01 10,69% mento e diagnóstico de suporte à formação de Desenvolvimento políticas de urbanização,habitação e serv. Urb. Urbano Financiamento:Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Realizar estudos visando desenvolver polí- tica nas áreas de urbanismo, habitação e serviços urbanos Objetivo: Ampliar, aperfeiçoar e consolidar a 19.571.0151 - Incentivo ao Desenvol. 5.432.000,00 111.657,40 90.086,94 488.396,82 371.831,20 1.061.972,36 4.370.027,64 19,55% produção científica e tecnológica no município Científico e de Aracaju Tecnológico Financiamento: Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Desenvolver as ações de competência do Objetivo: Assegurar o adequado funciona- 04.121.0012 - Apoio Administrativo 20.213.000,00 5.247.532,66 6.075.932,19 6.026.134,22 6.465.836,18 23.815.435,25 -3.602.435,25 117,82% mento do Órgão, recursos humanos, materiais e financeiros. Financiamento:Tes. Mun. Ações/Metas: a) Serviços de apoio administrativo Objetivo: Desenvolver Política Habitacional de 16.482.0175 - Moradia Cidadã 22.000.000,00 14.822.248,09 1.513.588,78 3.748.150,69 25.127.284,31 45.211.271,87 -23.211.271,87 205,51% interesse social Financiamento: Tes. Mun. R$ 2.000.000 Convênios R$ 20.000.000 AÇÕES/METAS: a) Implantar banco de dados de assentamentos subnormais b) Monitoramento de áreas de assentamentos subnormais e de proteção ambiental c) Cadastro de áreas disponíveis p/ uso hab. d) Sistema de informações urbanas geo-refe- rencias Objetivo: Apoiar e elaborar estudos e pesqui- 04.121.0180 - Estudos e Pesquisas 860.000,00 131.934,97 154.549,80 28.942,36 7.137,00 322.564,13 537.435,87 37,51% sas visando diagnosticar as áreas ou setores que mais necessita, da intervenção municipal Financiamento: Tes. Mun. AÇÕES/METAS: a) Pesquisa etnográfica dos bairros de Aju. b) Padronização e codificação dos bairros e logradouros de Aracaju c) Elaboração de pesquisa de segurança ali- mentar e cadeia de abastecimento. Objetivo: Promover a melhoria da qualidade de 17.512.0146 - Saneamento Básico de 18.400.000,00 1.090.067,63 0,00 19.721,79 26.666,88 1.136.456,30 17.263.543,70 6,18% vida da população, mediante a implementação Aracaju de ações relacionadas com macrodrenagem, abertura e revestimento de canais. Financiamento: Tes. Mun. R$ 8.000.000 Convênios R$ 10.400.000 AÇÕES/METAS: a) Macrodrenagem b) Aberturas de canais c) Revestimento de canais Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento de 15.451.0130 - Vias e Logradouros 57.845.000,00 30.702.499,08 27.230.577,12 31.605.423,66 27.445.379,86 116.983.879,72 -59.138.879,72 202,24% ações necessárias a estudos e projetos, Urbanos construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas e avenidas, praças e logradouros situados no perímetro urb. Aju. Financiamento: Tes. Mun. R$ 53.185.000 Convênios R$ 4.660.000 AÇÕES/METAS: a) Recapeamento asfáltco b) Drenagem, terraplenagem e pavimentação de ruas e avenidas c) Urbanização de ruas, avenidas e praças d) Reurbanização de ruas, avenidas e praças e) Alargamento de ruas f) Implantação de avenidas e ruas g) Recuperação estrutural da P. do Imperador h) Operacionalização da EMURB Objetivo: Proporcionar meios para a manuten- 15.452.0131 - Serviços de Paisagis- 62.160.000,00 24.046.024,82 29.075.237,90 31.149.739,45 37.471.043,49 121.742.045,66 -59.582.045,66 195,85% ção, conservação e limpeza da cidade mo, Limpeza Urbana e Financiamento: Tes. Mun. Preservação Ambiental AÇÕES: a) Operacionalização da EMSURB b) Executar serviços de paisagismo, limpeza urbana e preservação ambiental c) Aumentar a área servida pelo serviço de limpeza urbana Objetivo: Implantar e manter o geoprocessa- 15.121.0185 - Sistemas de Informa- 2.630.000,00 64.850,00 7.950,00 0,00 72.800,00 2.557.200,00 2,77% mento em Aracaju ções Urbanas Financiamento: Tes. Mun. R$ 630.000 Op Crédito(BNDES) R$ 2.000.000 AÇÕES/METAS: a) Efetuar levantamento aerofotogramétrico

b) Realizar estudos s/ o crescimento urbanoTOTAL 203.855.000,00 76.477.819,47 64.387.495,43 77.818.069,17 99.569.682,86 318.253.066,93 -114.398.066,93 156,12%

( ANEXO I )






REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos

ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADOGLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO

SUP. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Dotar a SMTT de estrutura capaz de 26.121.0191 - Desenvolvimento 2.050.000,00 21.932,50 27.465,00 17.135,16 0,00 66.532,66 1.983.467,34 3,25% executar melhoria nos processos Institucional Financiamento: Recursos da SMTT

AÇÕES/METAS:a) Organização Administraivab) Estudos e Pesquisasc) Desenvolvimento Tecnológico em Processos

d) Estudo e Implantação de Indicadores de Gestão e) Otimização de Processos Gerenciais Objetivo: Assegurar à população espaço 26.453.0192 - Transito 16.400.000,00 2.999.457,77 2.572.440,53 2.976.808,77 4.632.589,64 13.181.296,71 3.218.703,29 80,37% urbanos públicos adequados à mobilidade e acessibilidade consubstanciados em direito e obrigações legais. Financiamento: Recursos da SMTT AÇÕES/METAS: a) Execução e implantação de projetos de circulação e parada de veículos b) Execução e implantação de projetos de sinalização horizontal, vertical, semafórica indicativa e regulamentar c) Impantação da ações de manutenção da sinalização horizontal, vertical, semafórica indicativa e regulamentar d) Implementação das ações de fiscalização de trânsito e) Execução de pesquisa, projetos e implan- tação de programação da rede semafórica f) Educação no trânsito g) Umplantação de tachões e tachinhas de sinalização e outras intervenções em pontos críticos de acidentes e/ ou congestionamentos h) Ações de fiscalização de transporte irregular i) Aquisição de equipamentos fixos e móveis de fiscalização de trânsito; Objetivo: Dotar a população de um sistema de 26.453.0193 - Transporte Urbano 13.000.000,00 93.884,10 57.243,63 447.807,19 1.196.858,71 1.795.793,63 11.204.206,37 13,81% transporte que apresente condições de atendimento com quantidade, regularidade, confiabili- dade e custos compatíveis. Financiamento: Rec. SMTT R$ 1.000.000 Op. Crédito R$ 12.000.000 AÇÕES/METAS: a) Execução de pistas exclusiva em corredores existentes b) Execução de melhorias no conforto e pro- gramação visual dos terminais de integração Maracaju, Fernando Sávio, Norte, Sul, Augusto Franco, Bugio e DIA c) Ampliação do número de terminais de inte- gração com a construção dos terminais Orlando Dantas, relocação com construção dos terminais Oeste e construção de 3(três) terminais no município de Nossa Senhora do Socorro. d) Recuperação de abrigos existentes e im- plantação de novos pontos de parada com abrigos padronizados e) Execuação de pesquisas socio-econômicas operacionais do sistema de transporte f) Melhoria e ampliação das atividades de fis- calização do sistema de transporte g) Adequação de vias e terminais visando garantir a acessibilidade de portadores de defí- ciência fisica e idoso. h) Construção de cíclovias i ) Construção de calçadas j) Construção de baias para ônibus nos principais corredores Objetivo: Dotar a SMTT de estrutura capaz de 26.453.0005 - Administração Geral 16.300.000,00 3.986.355,43 4.355.943,34 5.646.771,33 5.269.458,15 19.258.528,25 -2.958.528,25 118,15% desenvolver ações que assegurem o atendi- e Financeira mento às suas atividades fins Financiamento: Recursos da SMTT Ações/Metas: a) Reestruturação física da SMTT com amplia- ção e reformas necessárias às demandas b) Capacitação e qualificação de recursos humanos c) Melhoria ao atendimento ao público d) Ampliação do Serviços de ovidoria e) Melhoria nos processos de arquivamento e guarda de documentação f) Informatização dos processos do almoxarifado, comunicação e divulgação das ações g) Informatização da adminstração financeira e controle interno h) Ampliação e renovação de frota própria

TOTAL 47.750.000,00 7.101.629,80 7.013.092,50 9.088.522,45 11.098.906,50 34.302.151,25 13.447.848,75 71,84%TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI 4.320/64 ( I ) 1.403.295.000,00 297.006.898,77 330.980.701,56 389.907.122,96 462.622.023,96 1.480.516.747,25 -77.221.747,25 105,50%ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOEMPRESA MUN. DE S. URBANOS - EMSURB PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Dar suporte ao desenvolvimento das Programação a cargo da EMSURB 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14% atividades inerentes da empresa Financiamento: Recursos gerados p/Empresa AÇÕES/METAS: a) Consolidar o Projeto RECICLART b) Implantar o Pojetoto de Educação Ambiental c) Treinamento em informática d) Atividades inerentes as funções da empresaTOTAL 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14%ÓRGÃO Especificação VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOEMP MUN. DE URBANIZAÇÃO - EMURB PROGRAMA ( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Objetivo: Dar suporte ao desenvolvimento das Programação a cargo da EMURB 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%atividades inerentes da empresaFinanciamento: Recursos gerados p/EmpresaAÇÕES/METAS:

a) Executar os serviços e obras contratadosou conveniados pela empresab) Atividades inerentes às funções da empreas

TOTAL 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%TOTAL GERAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº6.404/76 ( II ) 11.200.000,00 6.055.504,27 5.383.027,00 5.847.601,00 6.409.409,68 23.695.541,95 -12.495.541,95 211,57%TOTAL GERAL ( I + II ) 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20 -89.717.289,20 106,34%

FONTE: SEFIN/DIF







REDECIDADECRIANÇA

Aracaju, Uma

cidade para todos

Aracaju, Uma

cidade para todos

REDECIDADECRIA

VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

ESPECIFICAÇÃO GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Tesouro Municipal 904.335.000,00 239.530.791,10 244.090.866,23 256.693.232,22 327.522.161,96 1.067.837.051,51 -163.502.051,51 118,08%

Transferência do Fundo Nacional de Saúde(Municipalização da Saúde) 268.919.000,00 43.706.931,37 69.390.333,99 90.808.923,38 95.347.014,00 299.253.202,74 -30.334.202,74 111,28%

Convênios 152.566.000,00 7.105.722,30 9.457.778,93 28.849.692,03 25.707.017,00 71.120.210,26 81.445.789,74 46,62%

Operações de créditos internas 21.000.000,00 0,00 97.992,65 3.829.323,25 1.159.351,00 5.086.666,90 15.913.333,10 24,22%

Recursos diretamente arrecadados 56.475.000,00 6.663.454,00 7.943.129,76 9.725.952,08 12.886.480,00 37.219.015,84 19.255.984,16 65,90%

Geração própria 11.200.000,00 6.055.504,27 5.383.627,00 5.847.601,00 6.409.409,68 23.696.141,95 -12.496.141,95 211,57%

TOTAL ( 1 ) 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20 -89.717.289,20 106,34%FONTE: SEFIN/DIF

VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

ESPECIFICAÇÃO GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

Tesouro Municipal 12.081.000,00 2.777.000,00 3.408.600,00 3.618.100,00 4.400.000,00 14.203.700,00 -2.122.700,00 117,57%TOTAL ( 2 ) 12.081.000,00 2.777.000,00 3.408.600,00 3.618.100,00 4.400.000,00 14.203.700,00 -2.122.700,00 117,57%

FONTE: SEFIN/DIF




FONTES GLOBAIS DE FINANCIAMENTOVALORES PROGRAMADOS

( ANEXO I I I )


VALORES NÃO PROGRAMADOS( Reserva de Contingência)

( ANEXO III )FLUXO DE EXECUÇÃO POR EXERCÍCIO




Aracaju, Uma

cidade para todos

PODER/ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR GLOBAL DIFERENÇA % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 01.031.0001 - Atuação Legislativa 46.700.000,00 11.648.339,98 13.037.275,52 13.190.219,45 15.973.360,17 53.849.195,12 -7.149.195,12 115,31%09.242.0071 - Previdência de Inativos 8.579.000,00 2.043.165,66 2.257.365,26 2.369.421,28 2.484.740,85 9.154.693,05 -575.693,05 106,71% e Pensões

TOTAL 55.279.000,00 13.691.505,64 15.294.640,78 15.559.640,73 18.458.101,02 63.003.888,17 -7.724.888,17 113,97%GABINETE DO PREFEITO 04.122.0012 - Apoio Administrativo 15.330.000,00 2.631.477,15 3.144.647,56 3.165.191,55 3.686.806,78 12.628.123,04 2.701.876,96 82,38%

04.121.0176 - Orçamento Participativo 4.140.000,00 502.925,99 348.694,03 239.645,80 87.477,92 1.178.743,74 2.961.256,26 28,47%15.451.0177 - Obras Demandas no OP 17.640.000,00 3.501.936,41 517.476,76 2.426.514,83 4.198.547,45 10.644.475,45 6.995.524,55 60,34%04.422.0025 - Articular a Cidadania 545.000,00 31.089,70 13.664,20 7.860,14 0,00 52.614,04 492.385,96 9,65%

TOTAL 37.655.000,00 6.667.429,25 4.024.482,55 5.839.212,32 7.972.832,15 24.503.956,27 13.151.043,73 65,07%GABINETE DO VICE-PRFEITO 04.122.0012 - Apoio Administrativo 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05%TOTAL 1.067.000,00 200.198,61 279.806,75 281.284,78 274.223,50 1.035.513,64 31.486,36 97,05%FUNDAÇÃO CIDADE DE ARACAJU 13.122.0012 - Apoio Administrativo 3.970.000,00 1.262.600,50 1.531.533,19 1.761.245,18 2.075.450,07 6.630.828,94 -2.660.828,94 167,02%

13.392.0120 - Patrimônio e Cultura 27.105.000,00 3.243.374,38 3.205.487,06 2.964.902,74 4.600.050,53 14.013.814,71 13.091.185,29 51,70%23.695.0200 - Apoio ao Turismo 13.932.000,00 0,00 956.935,64 919.724,34 691.161,96 2.567.821,94 11.364.178,06 18,43%27.813.0202 - Desenvolvimento do 2.220.000,00 0,00 304.990,89 353.335,87 410.818,91 1.069.145,67 1.150.854,33 48,16% Esporte e Lazer

TOTAL 47.227.000,00 4.505.974,88 5.998.946,78 5.999.208,13 7.777.481,47 24.281.611,26 22.945.388,74 51,41%FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO 11.334.0012 - Apoio Administrativo 1.545.000,00 798.688,45 1.028.270,68 1.203.986,60 1.421.553,66 4.452.499,39 -2.907.499,39 288,19%

11.334.00700 - Promoção do Trabalho 14.875.000,00 988.502,14 1.126.085,39 759.766,66 893.112,79 3.767.466,98 11.107.533,02 25,33% Geração de Renda

TOTAL 16.420.000,00 1.787.190,59 2.154.356,07 1.963.753,26 2.314.666,45 8.219.966,37 8.200.033,63 50,06%SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04.122.0012 - Apoio Administrativo 8.420.000,00 1.266.232,15 1.906.928,26 1.444.467,87 1.529.629,92 6.147.258,20 2.272.741,80 73,01%

04.122.0050 - Segurança Municipal 7.730.000,00 324.315,05 349.608,74 1.544.391,37 2.532.601,75 4.750.916,91 2.979.083,09 61,46%TOTAL 16.150.000,00 1.590.547,20 2.256.537,00 2.988.859,24 4.062.231,67 10.898.175,11 5.251.824,89 67,48%SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.129.0171 - Educação Fiscal 6.450.000,00 160.519,84 84.452,51 112.531,97 240.664,18 598.168,50 5.851.831,50 9,27%

04.125.0015 - Gestão e Controle de 3.456.000,00 152.535,65 158.338,69 121.909,68 76.938,92 509.722,94 2.946.277,06 14,75% Finanças Públicas15.452.0173 - Iluminação Pública 15.480.000,00 2.755.513,51 5.333.500,65 6.798.658,62 6.837.828,23 21.725.501,01 -6.245.501,01 140,35%28.843.0172 - Encargos da Dívida 26.255.000,00 5.023.044,40 5.183.700,88 5.269.397,25 5.328.427,23 20.804.569,76 5.450.430,24 79,24%

Interna04.122.0012 - Apoio Administrativo 45.787.000,00 12.637.949,30 15.499.386,29 13.494.101,37 12.197.515,22 53.828.952,18 -8.041.952,18 117,56%

TOTAL 97.428.000,00 20.729.562,70 26.259.379,02 25.796.598,89 24.681.373,78 97.466.914,39 -38.914,39 100,04%PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.092.0012 - Apoio Administrativo 6.655.000,00 1.772.765,81 2.120.126,80 2.303.290,38 2.460.394,98 8.656.577,97 -2.001.577,97 130,08%

28.846.190 - Precatórios e Cumpri- 6.035.000,00 2.352.301,99 1.718.507,17 1.202.690,82 2.611.448,54 7.884.948,52 -1.849.948,52 130,65% mento de Outras Senten-ças Judiciárias.

TOTAL 12.690.000,00 4.125.067,80 3.838.633,97 3.505.981,20 5.071.843,52 16.541.526,49 -3.851.526,49 130,35%SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 04.126.0009 - Desenvolvimento 4.520.000,00 226.078,16 1.402.179,56 4.906,75 36.130,70 1.669.295,17 2.850.704,83 36,93%

Tecnológico04.128.0028 - Desenvolvimento e 1.688.000,00 18.113,01 57.910,00 0,00 8.830,00 84.853,01 1.603.146,99 5,03% Capacitação de Pessoas09.272.0071 - Previdência de Inativo 91.400.000,00 21.146.972,18 24.651.038,99 30.400.779,93 35.146.731,96 111.345.523,06 -19.945.523,06 121,82% e Pensionistas.04.122.0012 - Apoio Administrativo 12.994.000,00 3.143.038,85 3.630.108,94 3.650.374,90 3.471.059,27 13.894.581,96 -900.581,96 106,93%04.122.0026 - Conservando a Nossa 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00% Casa.04.122.0190 - Precatórios e Cumpri- 7.562.000,00 3.200.476,13 1.961.789,79 433.478,45 0,00 5.595.744,37 1.966.255,63 74,00% mento de outras sem- tencas judiciárias

TOTAL 123.164.000,00 27.734.678,33 31.703.027,28 34.489.540,03 38.662.751,93 132.589.997,57 -9.425.997,57 107,65%SECRETARIA M. DE CONTROLE INTERNO 04.124.0002 - Controle Interno 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96%TOTAL 3.730.000,00 487.955,64 531.096,50 581.948,65 710.256,24 2.311.257,03 1.418.742,97 61,96%SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.131.0040 - Comunicação Social 6.200.000,00 2.048.702,45 2.147.245,53 1.924.588,98 2.264.844,85 8.385.381,81 -2.185.381,81 135,25%

04.131.0012 - Apoio Administrativo 2.660.000,00 869.342,59 1.217.477,84 1.234.460,30 1.419.165,09 4.740.445,82 -2.080.445,82 178,21%TOTAL 8.860.000,00 2.918.045,04 3.364.723,37 3.159.049,28 3.684.009,94 13.125.827,63 -4.265.827,63 148,15%SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.366.0115 - Desenvolvimento da 1.653.000,00 854.338,74 1.076.692,06 834.736,86 778.190,24 3.543.957,90 -1.890.957,90 214,40%

Educação de Jovens e Adultos12.361.0153 - Educação Cientifica e 12.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.700.000,00 0,00% Tecnologica12.361.0118 - Ação e Saber - Bolsa 3.708.000,00 375.390,00 385.020,00 381.780,00 112.569,97 1.254.759,97 2.453.240,03 33,84% Escola Cidadã12.306.0117 Merenda Escolar 5.570.000,00 941.895,68 2.212.080,49 2.908.752,73 4.011.922,04 10.074.650,94 -4.504.650,94 180,87%12.361.0111 - Desenvolvimento do 136.905.000,00 19.362.998,33 22.515.114,40 23.531.950,00 27.747.322,59 93.157.385,32 43.747.614,68 68,05% Ensino Fundamental12.365.0114 - Desenvolvimento da 76.174.000,00 17.493.720,90 17.151.848,94 21.032.191,73 24.491.134,01 80.168.895,58 -3.994.895,58 105,24% Educação Infantil12.361.0110 - Gestão da Política 52.435.000,00 10.195.703,35 14.300.496,61 15.631.054,15 19.403.904,10 59.531.158,21 -7.096.158,21 113,53% da Educação12.361.0190 - Precatórios e Cumpri- 8.124.000,00 3.774.098,95 1.959.166,64 546.458,80 0,00 6.279.724,39 1.844.275,61 77,30% mento de Outras Sen- enças Judiciárias.

TOTAL 297.269.000,00 52.998.145,95 59.600.419,14 64.866.924,27 76.545.042,95 254.010.532,31 43.258.467,69 85,45%SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0085 - Atenção à Saúde 316.876.000,00 46.195.540,96 88.331.181,90 75.713.070,98 92.825.892,78 303.065.686,62 13.810.313,38 95,64%

10.304.0091 - Desenvolvimento de 902.000,00 81.571,38 69.928,71 90.168,10 53.775,20 295.443,39 606.556,61 32,75% Ações de Vigilância Sanitária10.305.0092 - Desenvolvimento e 6.908.000,00 737.760,12 2.312.907,12 2.357.471,07 1.789.577,64 7.197.715,95 -289.715,95 104,19% Aperfeiçoamento da Vigilância Epidemiológica10.302.0093 - Manutenção da Gestão 58.756.000,00 20.305.558,73 3.354.089,16 47.623.554,05 53.137.440,18 124.420.642,12 -65.664.642,12 211,76% Plena da Média e Alta Complexidade

TOTAL 383.442.000,00 67.320.431,19 94.068.106,89 125.784.264,20 147.806.685,80 434.979.488,08 -51.537.488,08 113,44%




CONSOLIDAÇÃO GERAL( ANEXO II )


Orla do Bairro Industrial

cia

PODER/ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL SALDO % APLICADO

GLOBAL 2002 2003 2004 2005( A ) ( B ) ( C ) ( D ) ( E ) (F = B+C+D+E) (G = A -F) (H = F/A)

SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA S. CIDADANIA 08.241.0053 -Benifício de Prestação 226.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.000,00 0,00% Continuada - BCP/PPD08.242.0054 - Benefício de Prestação 97.000,00 0,00 0,00 0,00 47.253,62 47.253,62 49.746,38 48,72% Continuada - BPC Idoso.08.243.0064 - Combate e Erradicação 4.122.000,00 1.249.458,49 1.288.805,46 1.365.708,61 2.514.693,15 6.418.665,71 -2.296.665,71 155,72% do Trabalho Infantil08.243.0063 - Assistência à Criança 16.344.000,00 1.350.768,87 845.220,73 1.388.377,50 1.066.276,60 4.650.643,70 11.693.356,30 28,45%08.243.0068 - Combate à Violência e 1.045.000,00 210.458,72 117.194,15 160.000,00 145.000,00 632.652,87 412.347,13 60,54% Abuso Sexual08.243.0060 - Amparo e Asistência 2.214.000,00 4.320,00 150.716,46 89.529,07 201.809,10 446.374,63 1.767.625,37 20,16% ao Menor08.241.0061 - Assistência ao Idoso 935.000,00 148.514,09 134.823,86 317.106,98 215.406,44 815.851,37 119.148,63 87,26%08.122,0012 - Apoio Administrativo 17.300.000,00 4.490.996,14 6.398.648,86 5.355.005,22 6.758.432,45 23.003.082,67 -5.703.082,67 132,97%08.243.0065 - Defesa dos Direitos 1.755.000,00 658.819,39 401.398,43 251.666,01 240.113,54 1.551.997,37 203.002,63 88,43% da Criança e do Adolescente.08.244.0051 - Assistência à Popula- 352.000,00 31.398,77 0,00 0,00 0,00 31.398,77 320.601,23 8,92% ção Atingida por Ca- lamidades08.243.0069 - Abrigo para Crianças 2.172.000,00 91.303,80 106.500,00 124.596,87 1.196.571,24 1.518.971,91 653.028,09 69,93% e Adolescentes em Situação de Risco08.242.0087 - Atenção a Grupos 1.944.000,00 172.601,24 214.646,98 312.234,40 255.749,13 955.231,75 988.768,25 49,14% Especiais/PPD08.244.0066 - Apoio Social a Grupos 1.651.000,00 226.000,25 533.377,60 910.452,64 116.994,31 1.786.824,80 -135.824,80 108,23% Vulneráveis08.121.0067 - Gestão da Política 520.000,00 3.053,72 14.625,00 117.477,25 0,00 135.155,97 384.844,03 25,99% de Assistência Social08.244.0062 - Assistência Social e 632.000,00 33.023,00 0,00 1.792.112,01 1.173.634,60 2.998.769,61 -2.366.769,61 474,49% Comunitária

TOTAL 51.309.000,00 8.670.716,48 10.205.957,53 12.184.266,56 13.931.934,18 44.992.874,75 6.316.125,25 87,69%SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04.121.0016 - Modernização Adm. E 7.850.000,00 261.004,82 231.882,38 4.622.681,13 2.099.971,32 7.215.539,65 634.460,35 91,92%

Fiscal15.451.0135 - Gestão da Política de 6.465.000,00 0,00 7.690,32 128.879,05 554.532,62 691.101,99 5.773.898,01 10,69% Desenvolvimento Urbano19.571.0151 - Incentivo ao Desenvol. 5.432.000,00 111.657,40 90.086,94 488.396,82 371.831,20 1.061.972,36 4.370.027,64 19,55% Científico e Tecnológico04.121.0012 - Apoio Administrativo 20.213.000,00 5.247.532,66 6.075.932,19 6.026.134,22 6.465.836,18 23.815.435,25 -3.602.435,25 117,82%16.482.0175 - Moradia Cidadã 22.000.000,00 14.822.248,09 1.513.588,78 3.748.150,69 25.127.284,31 45.211.271,87 -23.211.271,87 205,51%04.121.0180 - Estudos e Pesquisas 860.000,00 131.934,97 154.549,80 28.942,36 7.137,00 322.564,13 537.435,87 37,51%17.512.0146 - Saneamento Básico de 18.400.000,00 1.090.067,63 0,00 19.721,79 26.666,88 1.136.456,30 17.263.543,70 6,18% Aracaju15.451.0130 - Vias e Logradouros 57.845.000,00 30.702.499,08 27.230.577,12 31.605.423,66 27.445.379,86 116.983.879,72 -59.138.879,72 202,24% Urbanos15.452.0131 - Serviços de Paisagis- 62.160.000,00 24.046.024,82 29.075.237,90 31.149.739,45 37.471.043,49 121.742.045,66 -59.582.045,66 195,85% mo, Limpeza Urbana e Preservação Ambiental15.121.0185 - Sistemas de Informa- 2.630.000,00 64.850,00 7.950,00 0,00 0,00 72.800,00 2.557.200,00 2,77% ções Urbanas

TOTAL 203.855.000,00 76.477.819,47 64.387.495,43 77.818.069,17 99.569.682,86 318.253.066,93 -114.398.066,93 156,12%SMTT SUP.MUN.DE T. DE TRÂNSITO 26.121.0191 - Desenvolvimento 2.050.000,00 21.932,70 27.465,00 17.135,16 0,00 66.532,86 1.983.467,14 3,25%

Institucional26.453.0192 - Transito 16.400.000,00 2.999.457,77 2.572.440,53 2.976.808,57 4.632.589,64 13.181.296,51 3.218.703,49 80,37%26.453.0193 - Transporte Urbano 13.000.000,00 93.884,10 57.243,63 447.807,19 1.196.858,71 1.795.793,63 11.204.206,37 13,81%26.453.0005 - Administração Geral 16.300.000,00 3.986.355,43 4.355.943,34 5.646.771,33 5.269.458,15 19.258.528,25 -2.958.528,25 118,15% e Financeira

TOTAL 47.750.000,00 7.101.630,00 7.013.092,50 9.088.522,25 11.098.906,50 34.302.151,25 13.447.848,75 71,84%EMSURB - EMP. MUN. DE SERV. URBANOS Programação a cargo da EMSURB 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14%TOTAL 6.000.000,00 2.726.661,21 2.474.893,00 2.749.190,00 2.797.787,55 10.748.531,76 -4.748.531,76 179,14%EMURB EMP. MUN. DE O E URBANISMO Programação a cargo da EMURB 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%TOTAL 5.200.000,00 3.328.843,06 2.908.134,00 3.098.411,00 3.611.622,13 12.947.010,19 -7.747.010,19 248,98%TOTAL GERAL 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20 -89.717.289,20 106,34%

FONTE:SEFIN/DIF

7




CONSOLIDAÇÃO GERAL( ANEXO II )



MARCELO DÉDA CHAGAS PREFEITO DE ARACAJU


Na Prefeitur a Prioridade é o Social

PPA VALOR R$GLOBAL ESTIMADO 1.414.495.000,002002 303.062.403,042003 336.363.728,562004 395.754.723,962005 469.031.433,64GLOBAL REALIZADO 1.504.212.289,20

GLOBAL GLOBALPROGRMAS INICIAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADOAPOIO ADMINISTRATIVO 212.327.533,00 56.011.021,89 65.609.113,22 64.604.134,15 69.412.295,12 255.636.564,38FINALÍSTICOS 1.154.191.467,00 232.701.459,68 259.931.450,86 323.698.564,49 391.679.262,75 1.208.010.737,78NÃO FINALÍSTICOS 47.976.000,00 14.349.921,47 10.823.164,48 7.452.025,32 7.939.875,77 40.564.987,04TOTAL 1.414.495.000,00 303.062.403,04 336.363.728,56 395.754.723,96 469.031.433,64 1.504.212.289,20



DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA EXECUÇÃO DO PPA/2002/2005


CONSOLIDAÇÃO GERAL( ANEXO I )

Habitação Samu Urbanização

INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA

Na Prefeitura a prioridade é o Social

Embelezando nossa Cidade

1.414.495.000,00

303.062.403,04336.363.728,56

395.754.723,96

469.031.433,64

1.504.212.289,20

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

GLOBAL ESTIMADO 2002 2003 2004 2005 GLOBAL REALIZADO

Prefeitura da CidadePrefeitura da CidadePrefeitura da CidadePrefeitura da Cidade

Aracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vidaAracaju de bem com a vida

212.327.533,00

56.011.021,89 65.609.113,22 64.604.134,15 69.412.295,12

255.636.564,38

1.154.191.467,00

232.701.459,68259.931.450,86

323.698.564,49

391.679.262,75

1.208.010.737,78

47.976.000,0014.349.921,47 10.823.164,48 7.452.025,32 7.939.875,77

40.564.987,04

1.414.495.000,00

303.062.403,04336.363.728,56

395.754.723,96

469.031.433,64

1.504.212.289,20

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

INICIAL 2002 2003 2004 2005 REALIZADO

APOIO ADMINISTRATIVOFINALÍSTICOSNÃO FINALÍSTICOSTOTAL

ARACAJU CAPITAL NORDESTINA DA QUALIDADE DE VIDA

INDICADOR SEQ. UNIDADE 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Receita estimada (1) R$ milhares 114.809 176.821 122.450 172.000 163.994 201.915 180.567 333.477 345.210 400.745 513.501 Despesa fixada (2) R$ milhares 114.809 176.821 122.450 172.000 163.994 201.915 180.567 333.477 345.210 400.745 513.501 Créditos aberto por excesso (3) R$ milhares 0 0 12.080 0 0 0 38.902 0 0 22.967 0 Orçamento final autorizado (4) R$ milhares 114.809 176.821 134.530 172.000 163.994 201.915 219.469 333.477 345.210 423.712 513.501 Receita arrecadada (5) R$ milhares 86.268 111.794 126.085 136.123 150.571 209.751 221.732 282.356 347.485 404.631 465.638 Propria 33.232 48.847 49.304 60.354 67.161 79.467 81.810 87.638 90.179 110.080 149.378 Transferências 53.036 62.947 76.781 75.769 83.410 130.284 139.922 194.718 256.107 292.594 314.596 Operação de Crédito Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 1.199 1.957 1.664 Detalhamento da Receita (6) R$ milhares 86.268 111.794 126.085 136.123 150.571 209.751 221.732 282.356 347.485 404.631 465.638 Receita Própria 33.232 48.847 49.304 60.354 67.161 79.467 81.810 87.638 90.179 110.080 149.378 IPTU 8.718 16.252 16.002 14.367 16.930 19.309 20.530 21.083 22.312 25.910 28.306 ISS 14.395 17.888 19.152 25.326 20.238 25.233 29.176 33.254 37.159 45.561 54.755 ITBI 1.977 1.791 2.463 2.707 3.167 3.808 4.039 4.926 4.516 5.463 7.937 IR 1.345 1.478 2.210 1.259 2.346 3.140 4.713 4.401 6.236 10.979 9.673 DIVIDA ATIVA 2.680 3.775 4.150 7.573 6.533 10.985 11.249 13.105 7.198 7.202 8.128

OUTRAS 4.117 7.663 5.327 9.122 17.947 16.992 12.103 10.869 12.758 14.965 40.579Receita Transferências 53.036 62.947 76.781 75.769 83.410 130.284 139.922 194.718 256.107 292.594 314.596

FPM 19.055 21.574 24.618 28.709 29.194 43.638 51.090 63.518 73.263 64.725 83.281 ICMS 21.822 28.159 31.182 26.025 24.343 31.055 35.889 42.839 46.833 57.607 62.517 IPVA 4.021 3.695 4.685 4.461 4.639 5.115 5.950 6.357 7.051 9.768 11.036

Convênios 5.613 7.800 14.145 14.790 14.148 11.375 6.754 7.124 13.733 27.175 32.877Outras 2.525 1.719 2.151 1.784 11.086 39.101 40.239 74.880 115.227 133.319 124.885

Operação de Crédito Interna 0 0 0 0 0 0 0 0 1.199 1.957 1.664 Excesso de arrecadação (7)=(5-1) R$ milhares -28.541 -65.027 3.635 -35.877 -13.423 7.836 41.165 -51.121 2.275 3.886 -47.863 Despesa realizada (8) R$ milhares 98.492 131.747 134.401 141.817 156.143 170.987 213.204 297.006 330.980 389.907 462.622 Pessoal e encargos sociais 52.948 68.384 66.685 61.849 76.813 86.570 119.330 148.843 171.254 202.525 224.162 Dívida pública 4.725 6.181 6.918 8.760 5.045 5.263 4.954 5.023 5.247 5.417 5.496 Investimentos 7.693 29.312 16.669 14.214 13.623 14.015 17.282 42.095 15.037 25.421 47.423 outras 33.126 27.870 44.129 56.994 60.662 65.139 71.638 101.045 139.442 156.544 185.541 Detalhamento da Despesa Orçamentaria por Funções (9) R$ milhares 98.492 131.747 134.401 141.817 156.143 170.987 213.204 297.006 330.980 389.907 462.613 Legislativa 6.774 8.136 13.601 10.697 14.286 10.001 11.979 13.421 15.295 15.561 18.458 Administrativa 43.194 49.872 34.486 36.355 40.130 37.351 42.292 33.542 41.061 41.223 39.569 Assistência Social 0 0 0 0 0 0 0 8.670 10.206 12.184 13.931 Previdência Social 1.408 9.393 12.619 8.910 4.441 13.412 25.110 23.190 24.906 30.401 35.146 Saúde 6.912 7.507 8.969 14.482 17.022 21.196 34.089 67.320 94.068 125.784 147.806 Trabalho 168 145 1.142 1.828 1.787 2.154 1.964 2.310

Educação 19.841 26.032 33.079 36.470 41.102 43.208 47.825 52.998 59.600 64.867 76.545Cultura 0 0 0 0 0 0 0 4.506 4.737 4.726 6.679

Urbanismo 17.206 27.510 28.195 28.522 31.152 38.114 42.640 61.071 62.172 72.109 76.507 Habitação 0 0 0 0 0 0 0 14.822 1.513 3.748 25.127 Saneamento 0 0 0 0 0 0 0 1.090 0 19 26

Ciência e Tecnologia 0 0 0 0 0 0 0 112 90 488 1.101Comércio e Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 1.263 1.273 371

Transporte 3.157 3.297 3.452 6.213 7.865 6.563 7.441 7.102 7.013 9.088 11.098 Encargos Especiais 0 0 0 0 0 0 0 7.375 6.902 6.472 7.939 Resultado financeiro decorrente do Orçamento (10)=(5-8) R$ milhares -12.224 -19.953 -8.316 -5.694 -5.572 38.764 8.528 -14.650 16.505 14.724 3.016 Economia Orçamentária (11)=(4-8) R$ milhares 16.317 45.074 129 30.183 7.851 30.928 6.265 36.471 14.230 33.805 50.879 Disponibilidade inicial (12) R$ milhares 2.058 2.684 1.932 2.922 4.473 296 5.621 19.650 27.746 28.393 24.490 final (13) R$ milhares 2.684 1.932 2.922 4.473 296 5.621 19.650 27.746 28.393 24.490 43.750DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS Despesa com Pessoal (14) R$ milhares 52.948 68.384 66.685 61.849 76.813 101.875 121.689 140.524 168.917 198.780 233.112 Receita Corrente Liquida - RCL (15) R$ milhares 85.849 114.295 125.579 131.851 150.571 176.640 217.735 274.380 324.156 373.012 432.102 Comprometimento da RCL com Pessoal (16)=(14/15)x100 % 61,68% 59,83% 53,10% 46,91% 51,01% 57,67% 55,89% 51,22% 52,11% 53,29% 53,95%DESPESA COM MANUTENÇÃO E. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Despesa Total aplicada (17) R$ milhares 19.237 25.257 31.969 35.764 40.402 39.093 44.065 48.401 52.546 71.703 83.312 Receita líquida (18) R$ milhares 95.556 96.912 104.225 109.130 116.122 143.478 163.355 190.267 207.054 230.815 269.877 Percentual de aplicação efetivo (19)=(17/18)x100 % 20,13% 26,06% 30,67% 32,77% 34,79% 27,25% 26,97% 25,44% 25,38% 31,07% 30,87%DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE( EC 29/02) Despesa Total aplicada (20) R$ milhares 2.932 3.906 4.873 4.651 5.837 6.980 14.701 16.903 24.759 35.027 43.317 Receita líquida (21) R$ milhares 95.556 96.912 104.225 109.130 116.122 143.478 163.355 190.267 207.054 230.815 269.877 Percentual de aplicação efetivo (22)=(20/21)x100 % 3,07% 4,03% 4,68% 4,26% 5,03% 4,86% 9,00% 8,88% 11,96% 15,18% 16,05%GESTÃO PATRIMONIAL Ativo Financeiro (23) R$ milhares 2.689 1.969 2.926 4.513 367 5.760 19.750 27.892 28.530 26.877 45.943 Passivo Financeiro (24) R$ milhares 19.827 38.111 47.291 52.919 43.907 12.203 17.666 40.457 24.590 8.213 24.263 Patrimônio Financeiro Superávit/Déficit) (25)=(23-24) R$ milhares -17.138 -36.142 -44.365 -48.406 -43.540 -6.443 2.084 -12.565 3.940 18.664 21.680 Ativo Permanente (26) R$ milhares 64.577 136.620 167.522 222.473 214.300 253.738 349.783 386.985 456.956 516.420 85.328 Passivo Permanente (27) R$ milhares 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.362 93.982 81.046 69.773 65.473 74.871 Patrimônio Permanente Superávit/Déficit) (28)=(26-27) R$ milhares 23.173 93.448 123.812 177.796 169.397 176.376 255.801 305.939 387.183 450.947 10.457 Participação Societária do Município (29) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contas Bens Móveis e Imóveis (saldo) (30) R$ milhares 1.074 2.201 39.256 39.322 40.124 40.874 42.099 47.670 51.665 58.377 68.697 Conta Dívida Ativa (saldo) (31) R$ milhares 63.298 143.323 128.127 183.073 172.793 211.702 305.493 336.034 401.365 454.755 10.511 Resultado Patrimonial Superávit/(Déficit) (32) R$ milhares 30.337 51.271 22.141 49.943 3.532 44.075 87.952 35.488 95.856 78.488 (437.473) Posição Líquida Final (33)=(25+28) R$ milhares 6.035 57.306 79.447 129.390 125.857 169.933 257.885 293.374 391.123 469.611 32.137 Ativo Real Líquido 6.035 57.306 79.477 129.390 125.857 169.933 257.885 293.374 391.123 469.611 32.137 Passivo Real DescobertoGESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA Estoque da Dívida Pública (34) R$ milhares 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.361 93.982 79.153 69.773 65.472 74.871 Fundada Interna 41.404 43.172 43.710 44.677 44.903 77.361 93.982 79.153 69.773 65.472 74.871 Fundada Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviço da Dívida Pública (35) R$ milhares 4.725 6.181 6.918 4.827 4.796 5.262 15.794 18.056 13.193 12.837 10.811 Fundada Interna 4.725 6.181 6.918 4.827 4.796 5.262 15.794 18.056 13.193 12.837 10.811 Fundada Externa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0RESULTADO NOMINAL META/LDO (36) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.500 RESULTADO NOMINAL REALIZADO (37) R$ milhares 38.715 41.203 40.784 40.204 44.874 12.378 -2.784 9.482 -31.047 -18.025 7.517 PERCENTUAL EM RELAÇÃO A META (38)= (36/37) % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -74,52%RESULTADO PRIMÁRIO META/LDO (39) R$ milhares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 118 RESULTADO NOMINAL REALIZADO (40) R$ milhares -7.944 -6.960 -12.787 -10.470 -10.690 38.873 23.539 12.051 8.781 7.707 1.341 PERCENTUAL EM RELAÇÃO A META (41)= (39/40) % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,45% 1036,44%DESPESAS COM PRECATÓRIOS Fluxo Anual de Ingresso de Precatórios (42) R$ milhares 1.031 222 1.404 949 426 7.174 1.046 540 206 762 15.067 Fluxo Anual de Pagamento de Precatórios (43) R$ milhares 118 449 481 1.273 570 5.883 180 851 367 946 1.332Fonte:SEFIN/DIF * despesa por função a partir do exercício de 2002, foi desmembrada.

NILSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

QUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE RESULTADO DO BALANÇOPERÍODO: 1995 - 2005

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195



ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - BALANÇO DE 2005

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITA CORRENTES 465.428.931,07 DESPESAS CORRENTES 413.607.034,38 * Receitas Tributárias 108.938.490,28 * Pessoal e Encargos Sociais 224.162.050,41 * Receitas de Contribuições 16.068.850,54 * Juros e Encargos da Dívida 4.652.102,34 * Receitas Patrimonias 5.446.404,77 * Outras Despesas Correntes 184.792.881,63 * Receitas de Serviços 28.395,70 * Transferências Correntes 316.110.704,33 * Outras Receitas Correntes 18.836.085,45

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 51.821.896,69 DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 22.196.797,76 DESPESAS DE CAPITAL 49.014.989,58* Oprações de Créditos 1.664.725,75 * Investimentos 47.423.198,86* Alienação de Bens 60.208,63 * Inversões Financeiras 747.609,48

* Transferências de Capital 20.471.863,38 * Amortização da Dívida 844.181,24

* ( - ) DEDUCAÇÃO DO FUNDEF 21.987.386,81

DEFICT 0,00 SUPERAVIT 3.016.318,06

TOTAL 465.638.342,02 TOTAL 465.638.342,02

RESUMO RESUMO * RECEITAS CORRENTES 465.428.931,07 * DESPESAS CORRENTES 413.607.034,38 * RECEITA DE CAPITAL 22.196.797,76 * DESPESAS DE CAPITAL 49.014.989,58 * ( - ) DEDUÇÃO DO FUNDEF 21.987.386,81 * SUPERAVIT 3.016.318,06 * DEFICIT 0,00

TOTAIS 465.638.342,02 TOTAIS 465.638.342,02Fonte: SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005

RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA NÍLSON NASCIMENTO LIMACONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ALINEAS/SUB RUBRICAS FONTES CAT.ECONOMICAS

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 465.428.931,071100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 108.938.490,281110.00.00 IMPOSTOS 100.673.527,901112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E À RENDA 45.917.988,341112.01.00 IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 28.306.511,231112.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 9.673.584,331112.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NAS FONTES S/ OS REND. DO TRABALHADOR- IR 8.893.281,421112.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS - IR 780.302,911112.08.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI 7.937.892,781113.00.00 IMPOSTOS SOBRE À PRODUÇÃO E À CIRCULAÇÃO 54.755.539,561113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 54.755.539,561120.00.00 TAXAS 8.264.962,381121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 7.957.384,561121.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 6.155.290,971121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.802.093,591122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 307.577,821122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 307.577,821200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 16.068.850,541210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 16.068.850,541210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 12.853.872,051210.29.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDÊNCIARIAS 3.214.978,491300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.446.404,771320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 5.446.404,771322.00.00 DIVIDENDOS 262,771325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.446.142,001325.01.00 REMUNEAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 4.309.002,311325.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE RECURSOS VINC. - ROYALTIES 156.182,751325.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNDEF 175.758,741325.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUND. SAÚDE 495.703,911325.01.04 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS 1.184.235,331325.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - MDE 520.183,731325.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - ASPS 60.041,771325.01.07 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - CIDE 16.940,531325.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS 1.699.955,551325.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.137.139,691325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.137.139,691329.02.99 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS1390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS1600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 28.395,701600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.395,701600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS E OUTROS 155,271600.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS

1600.13.99 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 28.240,431700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 316.110.704,331720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 303.704.618,461721.00.00 TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO 197.895.067,901721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 83.289.625,421721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM 83.281.312,051721.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 8.313,371721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 976.865,771721.09.01 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA - LC 87/96 DE 13/09.96 ( DESONERAÇÃO ICMS) 692.223,481721.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 284.642,291721.22.00 TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 20.014.798,781721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7.990/89 3.831.850,511721.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 9.478/97 ART. 50 15.214.822,961721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP 968.125,311721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 88.878.683,211721.34.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUND.NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS 2.193.065,11172135.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUND.NAC.DE D. DA EDUCAÇÃO - FNDE 2.542.029,61172135.01 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.051.317,21172135.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PDDE 236.695,60172135.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF AO PNAE 1.243.558,80172135.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 10.458,001722.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 77.896.209,261722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 74.639.403,321722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 62.517.249,671722.01.02 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ À PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES 11.036.502,781722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE À EXPORTAÇÃO 91.795,451722.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INT. NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 993.855,421722.22.00 TRANSF.DA COTA -PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 1.701.104,221722.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES-COMP. FIN; PROD. PETROLEO LEI 7.990/89 1.701.104,221722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.555.701,721722.99.01 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE - Recursos Fundo a Fundo 1.555.701,721724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 27.913.341,301724.01.00 TRNASF.DE REC.DO FUND DE M.E D.DO ENSINO FUND.E V.DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 27.913.341,30


RESUMO GERAL DA RECEITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78ANEXO 2 RECEITA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ALINEAS/SUB RUBRICAS FONTES CAT.ECONOMICAS

1760.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 12.406.085,87

1761.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS E SUAS ENTIDADES 12.406.085,87

1761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS SUS 7.295.832,82

1761.02.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 1.897.418,12

1761.03.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA. SOCIAL 2.399.524,66

1761.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 813.310,27

1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.836.085,45

1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 8.104.052,24

1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.877.275,60

1911.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 528.368,96

1911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 166.516,99

1911.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 1.117.046,90

1911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 65.342,75

1913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.636.025,37

1913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 1.634.098,94

1913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 42,46

1913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.883,97

1919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS 4.590.751,27

1919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 4.140.154,80

1919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 450.596,47

1930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 8.128.929,44

1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 8.128.929,44

1931.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ATIVA DO IPTU 7.724.718,48

1931.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 404.018,27

1931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 192,69

1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.603.103,77

1990.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.603.103,77

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 22.196.797,76

2100.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO 1.664.725,75

2110.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 1.664.725,75

2114.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS REALATIVAS À PROG. DE GOV. 1.664.725,75

2200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 60.208,63

2210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 60.208,63

2217.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVÉIS ADQUERIDO COM RECUSOS VINCULADOS 60.208,63

2400.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.471.863,38

2470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 20.471.863,38

2471.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 20.271.863,38

2471.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. SUS 3.271.393,77

2471.02.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO 52.798,90

2471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO 16.947.670,71

2472.99.00 OUTRAS TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS DO D. FEDERAL E ENTIDADE 200.000,00

2472.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 200.000,00

9000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -21.987.386,81



9721.00.00 DEDUAÇÃO DA RECEITA P/ FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO -12.596.030,31

9721.01.00 DEDUAÇÃO DA RECEITA P/ FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO -12.596.030,31

9721.01.02 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -12.492.196,80

9721.09.01 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FOR. DO FUNDEF - ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96 -103.833,51

9722.00.00 DEDUAÇÃO DA REC. PARA FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DOS ESTADOS -9.391.356,50

9722.01.00 DEDUAÇÃO DA REC. PARA FOR. DO FUNDEF -9.391.356,50

9722.01.01 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -9.377.587,23

9722.01.04 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI-EXPORTAÇÃO -13.769,27


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78

RESUMO GERAL DA RECEITASANEXO 2 RECEITA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO 2002 2003 2004 2005

1100.00.00 RECEITATRIBUTARIA 70.643.952,95 76.831.729,21 96.519.061,77 108.938.490,28

1200.00.00 RECEITA DECONTRIBUIÇÕES 19.333.469,56 24.654.617,44 13.273.816,33 16.068.850,54

1300.00.00 RECEITAPATRIMONIAL 3.924.347,25 6.797.318,83 3.640.656,93 5.446.404,77

1600.00.00 RECEITA DESERVIÇOS 43.706.931,37 7.980,00 12.699,07 28.395,70

1700.00.00 TRANSFERÊNCIASCORRENTES 137.356.782,04 224.606.510,62 271.200.800,37 316.110.704,33

1900.00.00 OUTRAS RECEITASCORRENTES* 20.856.794,30 21.468.702,17 23.056.854,54 18.836.085,45

1000.00.00 TOTAL DERECEITAS CORRENTES 295.822.277,47 354.366.858,27 407.703.889,01 465.428.931,07

2000.00.00 RECEITAS DECAPITAL 2.608.471,80 11.235.393,24 15.394.550,05 22.196.797,76

0000.00.00 TOTAL DERECEITAS 298.430.749,27 365.602.251,51 423.098.439,06 487.625.728,83

9000.00.00 DEDUÇÃO FUNDEF -16.074.733,16 -18.115.951,75 -18.467.283,08 -21.987.386,81

0000.00.00 RECEITALIQUIDA 282.356.016,11 347.486.299,76 404.631.155,98 465.638.342,02

FONTE:SEFIN


CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78ANEXO 2 RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITAS


RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA NÍLSON NASCIMENTO LIMA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 413.607.034,383100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.162.050,413190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 224.162.050,413190.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS 33.550.561,763190.01.00 00 RECURSOS DO TESOURO 33.550.561,763190.03.00 PENSÕES 3.581.410,533190.03.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.581.410,533190.09.00 SALARIO-FAMILIA 296.972,983190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 282.238,273190.09.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 14.734,713190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 144.033.488,363190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 94.125.926,733190.11.00 03 FUNDEF 24.026.809,653190.11.00 27 SUS 21.880.128,353190.11.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 4.000.623,633190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.943.747,223190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.298.898,193190.13.00 03 FUNDEF 861.219,873190.13.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 783.629,163190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CILVIL 47.370,003190.16.00 00 RECURSOS DO TESOURO 47.370,003190.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO.DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO 13.003.121,213190.34.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.078.056,183190.34.00 25 CONVÊNIOS 200.000,003190.34.00 27 SUS 10.725.065,03319041.00 CONTRIBUIÇÕES 20.359.116,623190.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 20.359.116,62319091.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 280.203,073190.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 280.203,073190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.121.492,043190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.065.377,353190.92.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 56.114,693190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 944.566,623190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 934.150,293190.96.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 10.416,333200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.652.102,343290.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.652.102,343290.21.00 JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO 1.755.502,933290.21.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.755.502,93329022.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE À DIVIDA POR CONTRATO 2.896.599,41329022.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.888.677,49329022.00 46 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 7.921,923300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.792.881,633350.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.851.074,723350.41.00 CONTRIBUIÇÕES 270.695,603350.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 59.500,003350.41.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 211.195,603350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 4.580.379,123350.43.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.323.723,513350.43.00 25 CONVÊNIOS 602.714,533350.43.00 27 SUS 276.418,243350.43.00 30 FNAS 2.377.522,843390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 179.941.806,913390.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 56.357,763390.08.00 00 RECURSOS DO TESOURO 56.357,763390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 839.562,373390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 685.112,253390.14.00 20 ROYALTIES 7.346,303390.14.00 27 SUS 89.836,903390.14.00 46 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 11.909,273390.14.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 45.357,653390.18.00 AUXILIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 386.320,003390.18.00 00 RECURSOS DO TESOURO 110.010,003390.18.00 25 CONVÊNIOS 276.310,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.599.789,513390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.124.283,863390.30.00 03 FUNDEF 25.859,743390.30.00 20 ROYALTIES 12.596,453390.30.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 11.743,423390.30.00 25 CONVÊNIOS 88.067,603390.30.00 27 SUS 3.096.527,123390.30.00 28 FNDE 1.607.338,783390.30.00 30 FNAS 653.267,123390.30.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 980.105,42

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78ANEXO 2 DESPESA

NATUREZA DA DESPESA BALANÇO DE 2005




3390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOR. E OUTRAS 128.541,203390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 105.427,453390.31.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 23.113,753390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.932.892,883390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 299.418,963390.32.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 43.199,823390.32.00 27 SUS 1.526.354,533390.32.00 28 FNDE 57.771,823390.32.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 6.147,753390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.139.896,823390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.056.749,373390.33.00 20 ROYALTIES 7.860,823390.33.00 25 CONVÊNIOS 22.191,543390.33.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 14.624,333390.33.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 38.470,763390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.356.312,763390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 281.848,623390.35.00 25 CONVÊNIOS 1.007.167,143390.35.00 27 SUS 67.297,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.891.140,883390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.212.001,833390.36.00 03 FUNDEF 166.622,103390.36.00 20 ROYALTIES 13.360,003390.36.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 24.661,843390.36.00 25 CONVÊNIOS 187.724,003390.36.00 27 SUS 1.546.350,403390.36.00 28 FNDE 23.089,003390.36.00 30 FNAS 1.209.652,373390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 507.679,343390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 123.997.077,613390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 52.704.510,423390.39.00 03 FUNDEF 1.715.108,683390.39.00 20 ROYALTIES 15.755.407,503390.39.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 595.637,843390.39.00 25 CONVÊNIOS 4.991.683,903390.39.00 27 SUS 43.146.460,173390.39.00 28 FNDE 4.324,403390.39.00 30 FNAS 508.182,143390.39.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 23.030,003390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 4.552.732,563390.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.865.000,003390.41.00 00 RCURSOS DE TESOURO 1.680.000,003390.41.00 20 ROYALTIES 1.185.000,003390.46.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 288.994,003390.46.00 27 SUS 288.994,003390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 1.657.693,473390.47.00 00 RECURSOS DO TESOURO 716.875,573390.47.00 03 FUNDEF 272.163,053390.47.00 20 ROYALTIES 200.147,823390.47.00 21 CIDE 12.715,723390.47.00 27 SUS 348.333,653390.47.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 107.457,663390.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS À PESSOAS FISICAS 75.000,003390.48.00 25 CONVÊNIOS 75.000,003390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.257.243,203390.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.141.110,593390.91.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 116.132,613390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.061.807,323390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.209.481,423390.92.00 03 FUNDEF 448.529,493390.92.00 27 SUS 10.281.642,923390.92.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 122.153,493390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.408.177,133390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.882.943,103390.93.00 20 ROYALTIES 155.717,353390.93.00 25 CONVÊNIOS 7.066,723390.93.00 27 SUS 308.629,023390.93.00 28 FNDE 11.680,943390.93.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 42.140,00






4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 49.014.989,584400.00.00 INVESTIMENTOS 47.423.198,864450.00.00 TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 78.298,904450.41.00 CONTRIBUIÇÕES 78.298,904450.41.00 25 CONVÊNIOS 25.500,004450.41.00 28 FNDE 52.798,904490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.344.899,964490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.475.942,734490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 13.429.223,514490.51.00 03 FUNDEF 225.575,014490.51.00 20 ROYLTIES 4.810.454,404490.51.00 21 CIDE 1.131.000,004490.51.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 384.202,524490.51.00 25 CONVÊNIOS 17.767.327,774490.51.00 27 SUS 1.254.768,364490.51.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 259.179,784490.51.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 1.214.211,384490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.486.629,284490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.429.228,654490.52.00 03 FUNDEF 5.435,004490.52.00 20 ROYLTIES 64.439,004490.52.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 6.167,244490.52.00 25 CONVÊNIOS 456.264,074490.52.00 27 SUS 417.149,444490.52.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 842.685,824490.52.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 265.260,064490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 1.631.584,394490.61.00.00 RECURSOS DO TESOURO 51.584,394490.61.00 20 ROYALTIES 1.580.000,004490.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.471.379,314490.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.471.379,314490.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 224.307,684490.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 131.248,604490.92.00 27 SUS 93.059,084490.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.056,574490.93.00.00 RECURSOS DO TESOURO 55.056,574500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 747.609,484590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 747.609,484590.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 747.609,484590.61.00 00 RECURSOS DO TESOURO 747.609,484600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 844.181,244690.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 844.181,244690.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 844.181,244690.71.00 00 RECURSOS DO TESOURO 844.181,24

TOTAL 462.622.023,96FONTE:SEFIN/DIF




RICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA NÍLSON NASCIMENTO LIMA CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS



1-ÓRGÃO 01.000 CÂMARA MUNICIPAL ARACAJUNATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.101 CÂMÂRA MUNICIPAL DE ARACAJUCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.657.940,813100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.888.857,003190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 13.888.857,003190.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS 1.996.889,483190.01.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.996.889,483190.03.00 PENSÕES 437.429,113190.03.00 00 RECURSOS DO TESOURO 437.429,113190.09.00 SALARIO-FAMILIA 5.637,003190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.637,003190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.670.518,013190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.670.518,013190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.842.798,173190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.842.798,173191.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 280.203,073190.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 280.203,073190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 655.382,163190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 655.382,163300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.769.083,813390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 3.769.083,813390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 216.970,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 216.970,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.759,083390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 200.759,083390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 74.358,113390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 74.358,113390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 427.746,203390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 427.746,203390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.243.718,653390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.243.718,653390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 47.116,253390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 47.116,253390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.558.415,523390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.558.415,524000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 800.160,214400.00.00 INVESTIMENTOS 800.160,214490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.160,214490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 511.523,214490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 511.523,214490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 288.637,004490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 288.637,00



ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64




1-ÓRGÃO 10.000 - GABINETE DO PREFEITONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.101 - GABINETE DO PREFEITOCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.754.375,463100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.657.351,423190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 2.657.351,423190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 9.224,763190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.224,763190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.345.107,333190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.345.107,333190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 74.994,863190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 74.994,863190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 228.024,473190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 228.024,473300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.097.024,043390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 1.097.024,043390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 74.714,203390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 74.714,203390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 157.761,683390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 157.761,683390.30.00 25 CONVÊNIOS 22.775,723390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 104.496,573390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 104.496,573390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 101.637,433390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 101.637,433390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 79.919,023390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 79.919,023390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 511.761,863390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 498.838,663390.39.00 25 CONVÊNIOS 12.923,203390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66.733,283390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 66.733,284000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.218.456,694400.00.00 INVESTIMENTOS 4.218.456,694490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.218.456,694490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.198.547,454490.51.00 20 ROYALTIES 4.198.547,454490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.909,244490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.380,624490.52.00 25 CONVÊNIOS 16.528,62




ANEXO 2 DESPESA



ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78

1-ÓRGÃO 10.000 - GABINETE DO PREFEITONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.102 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE - FUNCAJUCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.675.485,473100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.213.533,973190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 1.213.533,973190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 2.177,933190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.177,933190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 974.237,493190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 974.237,493190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160.380,503190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 160.380,503190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CILVIL 33.370,003190.16.00 00 RECURSOS DO TESOURO 33.370,003190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.077,543190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 25.077,543190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 18.290,513190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 18.290,513300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.461.951,503390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 6.461.951,503390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.222,483390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 25.222,483390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 229.958,813390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 131.320,683390.30.00 25 CONVÊNIOS 17.915,313390.30.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 80.722,823390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR. E OUTRAS 116.834,353390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 93.720,603390.31.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 23.113,753390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.930,003390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.942,253390.32.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 4.987,753390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 402.839,303390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 402.839,303390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 363.476,053390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 255.835,653390.36.00 25 CONVÊNIOS 43.568,003390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 64.072,403390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.186.634,353390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.309.807,703390.39.00 20 ROYALTIES 700.000,003390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 1.176.826,653390.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FISICAS 75.000,003390.48.00 25 CONVÊNIOS 75.000,003390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 48.074,453390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 48.074,453390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.981,713390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.981,714000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 101.996,004400.00.00 INVESTIMENTOS 101.996,004490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.996,004490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.164,904490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 55.164,904490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.831,104490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 31.367,164490.52.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 15.463,94


ESTADO DE SERGIPE







1-ÓRGÃO 10.000 GABINETE DO PREFEITONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.103 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDATCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.139.348,733100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 712.969,643190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 712.969,643190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 712.969,643190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 712.969,643300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.426.379,093390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 1.426.379,093390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 29.457,703390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 29.457,703390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 163.450,113390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 150.853,663390.30.00 20 ROYALTIES 12.596,453390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.073,523390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 15.004,483390.33.00 25 CONVÊNIOS 1.069,0433.903.500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.850,00339035.00.00 RECURSOS DO TESOURO 9.850,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 502.758,093390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 488.658,093390.36.00 20 ROYALTIES 13.360,003390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 740,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 628.026,643390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 566.948,773390.39.00 20 ROYALTIES 60.617,873390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 460,003390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.041,363390.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.041,363390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.115,823390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 13.115,823390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62.605,853390.93.0.20 ROYALTIES 62.605,854000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 175.317,724400.00.00 INVESTIMENTOS 175.317,724490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 175.317,724490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.030,824490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 12.500,004490.51.00 20 ROYALTIES 31.530,824490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 131.286,904490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 66.847,904490.52.00 20 ROYALTIES 64.439,00







1-ÓRGÃO 11.000 GABINETE DO VICE-PREFEITONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.101 - GABINETE DO VICE PREFEITO GVPCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 273.552,303100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 251.460,423190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 251.460,423190.09.00 SALÁRIO-FAMILÍA 107,043190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 107,043190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 251.353,383190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 251.353,383300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.091,883390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 22.091,883390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 13.653,333390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 13.653,333390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.943,053390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.943,053390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 495,503390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 495,504000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 671,204400.00.00 INVESTIMENTOS 671,204490.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 671,204490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 671,204490.52.00.00 RECURSOS DO TESOURO 671,20

TOTAL 274.223,50FONTE:SEFIN/DIF



ESTADO DE SERGIPE


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78

ANEXO 2 DESPESA

1-ÓRGÃO 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMGCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.933.096,673100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.271.091,093190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 3.271.091,093190.09.00 SALARIO-FAMILIA 25.958,203190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 25.958,203190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.886.139,933190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.886.139,933190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 146.186,963190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 146.186,963190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 67.490,333190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 67.490,333190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 145.315,673190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 145.315,673300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 662.005,583390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 662.005,583390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.502,973390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 4.502,973390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.059,023390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 105.159,023390.30.00 25 CONVÊNIOS 9.900,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.786,753390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 21.786,753390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 29.166,013390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 29.166,013390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 447.217,373390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 447.217,373390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44.273,463390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 44.273,464000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 129.135,004400.00.00 INVESTIMENTOS 129.135,004490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 129.135,004490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 129.135,004490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 907,004490.52.00 25 CONVÊNIOS 128.228,00






ANEXO 2 DESPESA

1-ÓRGÃO 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASNATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 13.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFINCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.443.391,363100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.450.661,803190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 6.450.661,803190.09.00 SALARIO-FAMILIA 5.338,163190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.338,163190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.318.969,943190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.318.969,943190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.710,003190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.710,003190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 119.643,703190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 119.643,703200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.484.245,993290.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.484.245,993290.21.00 JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO 1.623.396,733290.21.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.623.396,73329022.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE À DIVIDA POR CONTRATO 2.860.849,26329022.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.860.849,263300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.508.483,573390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 12.508.483,573390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 21.179,653390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 21.179,653390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.916,883390.30.00 RECURSOS DO TESOURO 150.916,883390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.625,003390.32.00.00 RECURSOS DO TESOURO 2.625,003390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.067,863390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 16.067,863390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 298.325,983390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 298.325,983390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.040.038,923390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.340.038,923390.39.00 20 ROYALTIES 700.000,003390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS 716.875,573390.47.00 00 RECURSOS DO TESOURO 716.875,573390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.168.120,993390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.168.120,993390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94.332,723390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 94.332,724000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.237.982,424400.00.00 INVESTIMENTOS 27.605,704490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.605,704490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.605,704490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 27.605,704500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 366.195,484590.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.195,484590.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 366.195,484590.61.00 00 RECURSOS DO TESOURO 366.195,484600.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 844.181,244690.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 844.181,244690.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 844.181,244690.71.00 00 RECURSOS DO TESOURO 844.181,24







1-ÓRGÃO 14.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 14.101 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGMCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.591.596,21

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.245.192,55

3190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 2.245.192,55

3190.09.00 SALARIO-FAMILIA 2.260,80

3190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.260,80

3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.242.931,75

3190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.242.931,75

3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.346.403,66


3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.739,56


3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 44.264,88

3390.30.00 RECURSOS DO TESOURO 44.264,88

3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.856,56


3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 39.919,72


3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.690,75


3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.140.069,23


3390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.862,96


4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.480.247,31

4400.00.00 INVESTIMENTOS 1.480.247,31

4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.480.247,31

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.868,00


4490.91.00 SENTENÇAS JUCDICIAIS 1.471.379,314490.91.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.471.379,31




ANEXO 2 DESPESA




1-ÓRGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMADCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.479.889,273100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.714.563,133190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 2.714.563,133190.09.00 SALARIO-FAMILIA 6.264,003190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 6.264,003190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.992.556,423190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.992.556,423190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 630.284,123190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 630.284,123190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.683,333190.92.00.00 RECURSOS DO TESOURO 12.683,333190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 72.775,263190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 72.775,263300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 765.326,143390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 765.326,143390.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 56.357,763390.08.00 00 RECURSOS DO TESOURO 56.357,763390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.200,003390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.200,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 112.741,383390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 112.741,383390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.468,443390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.468,443390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 63.203,163390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 63.203,163390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 444.126,583390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 444.126,583390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 73.228,823390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 73.228,824000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 36.130,704400.00.00 INVESTIMENTOS 36.130,704490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.130,704490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 36.130,704490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 36.130,70





ANEXO 2 DESPESAADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78



ESTADO DE SERGIPE

1-ÓRGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.102 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDÊNCIACODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.146.731,963100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.063.113,093190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 35.063.113,093190.01.00 APOSENTADORIA E REFORMAS 31.553.672,283190.01.00 00 RECURSOS DO TESOURO 31.553.672,283190.03.00 PENSÕES 3.143.981,423190.03.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.143.981,423190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 28.063,923190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 27.891,123190.09.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 172,803190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 246.776,893190.11.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 246.776,893190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.087,563190.13.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 24.087,563190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 56.114,693190.92.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 56.114,693190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 10.416,333190.92.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 10.416,333300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.618,873390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 83.618,873390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.280,883390.14.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 8.280,883390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.218,893390.30.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 8.218,893390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.622,293390.33.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 4.622,293390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.676,893390.36.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 12.676,893390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 49.659,873390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 49.659,873390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 160,053390.92.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 160,05






ESTADO DE SERGIPE


1-ÓRGÃO 16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCICODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 708.876,343100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 538.614,973190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 538.614,973190.09.00 SALARIO-FAMILIA 832,803190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 832,803190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 511.123,813190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 511.123,813190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 26.658,363190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 26.658,363300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.261,373390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 170.261,373390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.357,763390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 19.357,763390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.964,033390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 13.964,033390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.538,213390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 13.538,213390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 52.434,593390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 52.434,593390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.562,113390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 70.562,113390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 404,673390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 404,674000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.379,904400.00.00 INVESTIMENTOS 1.379,904490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.379,904490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.379,904490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.379,90








ESTADO DE SERGIPE

1-ÓRGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.994.626,333100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.721.025,863190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 31.721.025,863190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 85.113,323190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 85.113,323190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.958.356,523190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 30.958.356,523190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 178.017,553190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 178.017,553190.34.00 OUTRAS DESPESAS DE P. DECORRENTES DE C. TERCERIZAÇÃO 497.275,883190.34.00.00 RECURSOS DO TESOURO 297.275,883190.34.00.25 CONVÊNIOS 200.000,003190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.262,593190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.262,593300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.273.600,473350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 270.695,603350.41.00 CONTRIBUIÇÕES 270.695,603350.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 59.500,003350.41.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 211.195,603390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 14.002.904,873390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 31.909,173390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 31.909,173390.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES 110.010,003390.18.00 00 RECURSOS DO TESOURO 110.010,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.586.804,933390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.966.782,733390.30.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 11.743,423390.30.00 25 CONVÊNIOS 940,003390.30.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 1.607.338,783390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR. E OUTRAS 697,703390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 697,703390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 132.964,263390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 31.992,623390.32.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 43.199,823390.30.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 57.771,823390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.501,423390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 31.934,983390.33.00 25 CONVÊNIOS 2.566,443390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.937.061,773390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.843.710,933390.36.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 24.661,843390.36.00 25 CONVÊNIOS 45.600,003390.36.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 23.089,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.120.129,993390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.497.097,393390.39.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 595.637,843390.39.00 25 CONVÊNIOS 23.070,363390.39.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 4.324,403390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 984.503,073390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 984.503,073390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 64.322,563390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 45.574,903390.93.00 25 CONVÊNIOS 7.066,723390.93.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 11.680,944000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.803.094,034400.00.00 INVESTIMENTOS 2.803.094,034450.00.00 TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 78.298,904450.41.00 CONTRIBUIÇÕES 78.298,904450.41.00 25 CONVÊNIOS 25.500,004450.41.00 28 FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 52.798,904490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.724.795,134490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.170.702,754490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.786.500,234490.51.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 384.202,524490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 533.892,384490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 478.269,144490.52.00 22 SALÁRIO EDUCAÇÃO 6.167,244490.52.00 25 CONVÊNIOS 49.456,004490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.200,004490.61.00.00 RECURSOS DO TESOURO 20.200,00


ANEXO 2 DESPESAADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15/78


ESTADO DE SERGIPE




1-ÓRGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 17.102 FUNDEFCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.516.312,58

3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.888.029,52



3190.11.00 03 FUNDEF 24.026.809,65

3190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 861.219,87

3190.13.00 03 FUNDEF 861.219,87




3390.30.00 03 FUNDEF 25.859,74

3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 166.622,10

3390.36.00 03 FUNDEF 166.622,10

3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.715.108,68

3390.39.00 03 FUNDEF 1.715.108,68

3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 272.163,05

3390.47.00 03 FUNDEF 272.163,05


3390.92.00 03 FUNDEF 448.529,49

4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 231.010,01

4400.00.00 INVESTIMENTOS 231.010,01

4490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 231.010,01

4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 225.575,01

4490.51.00 03 FUNDEF 225.575,01

4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.435,004490.52.00 03 FUNDEF 5.435,00


ANEXO 2 DESPESA






ESTADO DE SERGIPE

1-ÓRGÃO 18.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDENATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 138.990.838,323100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.735.252,033190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 63.735.252,033190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 65.662,033190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 65.662,033190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 48.654.014,543190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 26.773.886,193190.11.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 21.880.128,353190.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.330.111,123190.13.00 00 RECURSOS DO TESOURO 2.330.111,123190.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 14.000,003190.16.00 00 RECURSOS DO TESOURO 14.000,003190.34.00 OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO 12.505.845,333190.34.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.780.780,303190.34.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 10.725.065,03319096.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 165.619,01319096.00.00 RECURSOS DO TESOURO 165.619,013300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.255.586,293350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 276.418,243350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 276.418,243350.43.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 276.418,243390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 74.979.168,053390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 158.936,763390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 69.099,863390.14.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 89.836,903390.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 276.310,003390.18.00.25 CONVÊNIOS 276.310,003390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.882.165,443390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 767.090,543390.30.00 25 CONVÊNIOS 18.547,783390.30.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 3.096.527,123390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.609.938,953390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 83.584,423390.32.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.526.354,533390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 197.843,013390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 190.040,033390.33.00 25 CONVÊNIOS 7.802,983390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIAS 250.026,493390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 79.680,003390.35.00 25 CONVÊNIOS 103.049,493390.35.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 67.297,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.396.892,083390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 784.425,683390.36.00 25 CONVÊNIOS 66.116,003390.36.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.546.350,403390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.443.442,363390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.411.757,863390.39.00 25 CONVÊNIOS 4.885.224,333390.39.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 43.146.460,173390.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 288.994,003390.46.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 288.994,003390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 348.333,653390.47.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 348.333,653390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.757.700,993390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.476.058,073390.92.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 10.281.642,923390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 368.584,323390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 59.955,303390.93.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 308.629,02




1-ÓRGÃO 18.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDENATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS


4400.00.00 INVESTIMENTOS 8.434.433,48


4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.517.227,27


4490.51.00 25 CONVÊNIOS 3.559.109,51

4490.51.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.254.768,36



4490.52.00 25 CONVÊNIOS 115.609,10

4490.52.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 417.149,44



4490.92.00 27 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 93.059,08

4500.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 381.414,00


4590.61.00 AQUISIÇÃO DE ÍMOVEIS 381.414,004590.61.00 00 RECURSOS DO TESOURO 381.414,00


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS






1-ÓRGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIANATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASCCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.936.195,353100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.669.328,083190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 3.669.328,08

3190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 19.928,44







3190.92.00.00 RECURSOS DO TESOURO 42.541,28

3190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 39.308,97



3350.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 158.786,09

3350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 158.786,09


3350.43.00 25 CONVÊNIOS 108.786,14


3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 24.872,58




3390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D. E OUTRAS 850,00

3390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 850,00



3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.484.109,77







4400.00.00 INVESTIMENTOS 22.584,52


4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.643,18


4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 941,344490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 941,34

TOTAL 6.958.779,87Fonte:SEFIN/DIF



ANEXO 2 DESPESA

ESTADO DE SERGIPE



1-ÓRGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIANATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMASCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.174.990,463300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.174.990,463350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.653.469,523350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.653.469,523350.43.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.173.946,683350.43.00 25 CONVÊNIOS 102.000,003350.43.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 2.377.522,843390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 2.521.520,943390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 653.267,123390.30.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 653.267,123390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 60.945,003390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 60.945,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.225.652,373390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 10.000,003390.36.00 25 CONVÊNIOS 6.000,003390.36.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.209.652,373390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 581.656,453390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 73.474,313390.39.00 30 RECURSOS DO FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 508.182,14

TOTAL 6.174.990,46

(R$)1-ÓRGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.103 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 703.015,853300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 703.015,853350.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 491.705,273350.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 491.705,273350.43.00.00 RECURSOS DO TESOURO 99.776,883350.43.00 25 CONVÊNIOS 391.928,393390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 211.310,583390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.988,793390.30.00 25 CONVÊNIOS 17.988,793390.33.00 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO 10.753,083390.33.00 25 CONVÊNIOS 10.753,083390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.600,003390.35.00 25 CONVÊNIOS 6.600,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.502,703390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 89.062,703390.36.00 25 CONVÊNIOS 16.440,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.466,013390.39.00 25 CONVÊNIOS 70.466,014000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 95.148,004400.00.00 INVESTIMENTOS 95.148,004490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.148,004490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.148,004490.52.00 25 CONVÊNIOS 95.148,00

TOTAL 798.163,85







ESTADO DE SERGIPE

1-ÓRGÃO 20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIALNATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOMCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.669.215,943100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 486.470,403190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 486.470,40

3190.09.00 SALARIO-FAMILIA 1.056,00


3190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 485.414,40




3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 38.308,28



3390.30.00 RECURSOS DO TESOURO 74.168,78



3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 92.523,14


3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.795.800,75


3390.92.00 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES 16.802,15

3390.92.00.00 RECURSOS DO TESOURO 16.802,15

3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 120.173,36



4400.00.00 INVESTIMENTOS 14.794,00




TOTAL 3.684.009,94

FONTE:SEFIN/DIF

ESTADO DE SERGIPE





ANEXO 2 DESPESA

1-ÓRGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTONATUREZA DA DESPESA

2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLANCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 71.358.216,983100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.126.585,193190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 26.126.585,193190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 24.786,673190.09.00 00 RECURSOS DO TESOURO 24.786,673190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.439.222,303190.11.00 00 RECURSOS DO TESOURO 5.439.222,30319041.00 CONTRIBUIÇÕES 20.359.116,623190.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 20.359.116,623190.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 184.945,263190.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 184.945,263190.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO 118.514,343190.96.00 00 RECURSOS DO TESOURO 118.514,343200.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 167.856,353290.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 167.856,353290.21.00 JUROS SOBRE À DÍVIDA POR CONTRATO 132.106,203290.21.00 00 RECURSOS DO TESOURO 132.106,20329022.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE À DIVIDA POR CONTRATO 35.750,15329022.00 00 RECURSOS DO TESOURO 27.828,23329022.00 46 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 7.921,923300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.063.775,443390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 45.063.775,443390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 69.685,043390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 57.775,773390.14.00 46 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 11.909,273390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.605,553390.30.00 00 RECURSOS DO TESOURO 63.605,553390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.833,103390.32.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.833,103390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 66.137,913390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 47.854,843390.33.00 20 ROYALTIES 3.658,743390.33.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 14.624,333390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 984.526,273390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 87.008,623390.35.00 25 CONVÊNIOS 897.517,653390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 159.431,193390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 149.431,193390.36.00 25 CONVÊNIOS 10.000,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.487.728,123390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 26.342.034,193390.39.00 20 ROYALTIES 14.122.663,933390.39.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 23.030,003390.41.00 CONTRIBUIÇÕES 2.865.000,003390.41.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.680.000,003390.41.00 20 ROYALTIES 1.185.000,003390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 212.863,543390.47.00 20 ROYALTIES 200.147,823390.47.00 21 CIDE 12.715,723390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.343,633390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 50.343,633390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 94.621,093390.93.00 00 RECURSOS DO TESOURO 1.509,593390.93.00 20 ROYALTIES 93.111,504000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.285.102,064400.00.00 INVESTIMENTOS 27.285.102,064490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.285.102,064490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 24.415.391,934490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 8.236.617,764490.51.00 20 ROYALTIES 580.376,134490.51.00 21 CIDE 1.131.000,004490.51.00 25 CONVÊNIOS 14.208.218,264490.51.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 259.179,784490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.203.269,174490.52.00 00 RECURSOS DO TESOURO 309.289,004490.52.00 25 CONVÊNIOS 51.294,354490.52.00 46 OPERAÇÕES DE CREDITO 842.685,824490.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 1.611.384,394490.61.00 00 RECURSOS DO TESOURO 31.384,394490.61.00 20 ROYALTIES 1.580.000,004490.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 55.056,574490.93.00.00 RECURSOS DO TESOURO 55.056,57

TOTAL 98.643.319,04

FONTE:SEFIN/DIF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320,64SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS





ANEXO 2 DESPESA



2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.102 FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FMCTCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 269.906,373300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 269.906,373390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 269.906,373390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.227,623390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 22.227,623390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30.130,173390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 30.130,173390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.310,003390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 15.310,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.050,003390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 14.050,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 184.798,583390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 184.798,583390.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.390,003390.92.00 00 RECURSOS DO TESOURO 3.390,004000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 101.924,834400.00.00 INVESTIMENTOS 101.924,834490.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 101.924,834490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 101.924,834490.51.00 00 RECURSOS DO TESOURO 101.924,83

TOTAL 371.831,20

(R$)1-ÓRGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.103 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU


3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 554.532,623300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 554.532,623390.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 554.532,623390.14.00 DIÁRIAS - CÍVIL 15.267,623390.14.00 00 RECURSOS DO TESOURO 7.921,323390.14.00 20 ROYALTEIS 7.346,303390.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, D. E OUTRAS 10.159,153390.31.00 00 RECURSOS DO TESOURO 10.159,153390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.883,153390.33.00 00 RECURSOS DO TESOURO 13.681,073390.33.00 20 ROYALTIES 4.202,083390.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,003390.35.00 00 RECURSOS DO TESOURO 90.000,003390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.480,003390.36.00 00 RECURSOS DO TESOURO 9.480,003390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 411.742,703390.39.00 00 RECURSOS DO TESOURO 239.617,003390.39.00 20 ROYALTIES 172.125,70







ESTADO DE SERGIPE


2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.104 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTTCODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICAS

3000.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.634.899,003100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.527.950,253190.00.00 APLICAÇÕES DIRETA 4.527.950,253190.09.00 SALÁRIO-FAMILIA 14.561,913190.09.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 14.561,913190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.753.846,743190.11.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 3.753.846,74


3190.13.00.70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 759.541,60



3390.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.076,77

3390.14.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 37.076,77



3390.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.160,00




3390.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 430.190,05



3390.39.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 3.325.786,04

3390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 107.457,66


3390.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 116.132,61




3390.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.140,00



4400.00.00 INVESTIMENTOS 1.464.007,50


4490.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.214.211,38

4490.51.00 70 RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA 1.214.211,38



TOTAL 11.098.906,50

FONTE:SEFIN/DIF




ANEXO 2 DESPESA



ANEXO 2 LEI Nº 4.320/641 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTES:

NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUN.CODIGO DECRETO PF Nº 358/2005 20=ROYALTIES

FONTE DE RECURSOS 00 20 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 6.898.553,01 % REALIZADO 83,32%VALOR A REALIZAR 1.380.946,99 % A REALIZAR 16,68%

ORÇAMENTO INICIAL 7.226.500,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 1.053.000,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 8.279.500,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 6.898.553,01 83,32% -16,68%1 - DESPESAS CORRENTES 4.037.500,00 1 - DESPESAS CORRENTES 3.754.375,46 92,99% -7,01%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 2.675.994,86 PESSOAL ENC. SOCIAIS 2.657.351,42 99,30% -0,70%JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

OUTRAS DESP. CORRENTE 1.361.505,14 OUTRAS DESP. CORRENTE 1.097.024,04 80,57% -19,43%2 - DESPESAS DE CAPITAL 4.242.000,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 3.144.177,55 74,12% -25,88%

INVESTIMENTOS 4.242.000,00 INVESTIMENTOS 3.144.177,55 74,12% -25,88%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LÍQUIDADA PAGA

DESPESA TOTAL 7.226.500,00 8.279.500,00 7.972.832,15 6.898.553,01 6.730.656,753.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.699.500,00 4.037.500,00 3.754.375,46 3.754.375,46 3.622.986,173.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 2.628.500,00 2.675.994,86 2.657.351,42 2.657.351,42 2.619.963,943.1.90.00.00 Aplicações Direta 2.628.500,00 2.675.994,86 2.657.351,42 2.657.351,42 2.619.963,943.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 13.000,00 13.000,00 9.224,76 9.224,76 9.224,763.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 2.262.000,00 2.347.000,00 2.345.107,33 2.345.107,33 2.345.107,333.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 74.994,86 74.994,86 74.994,86 74.994,863.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 298.800,00 238.300,00 228.024,47 228.024,47 190.636,993.2.00.00.00 Juros e Encargos Dív. Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.071.000,00 1.361.505,14 1.097.024,04 1.097.024,04 1.003.022,233.3.50.00.00 Transf.a Inst.Priv.S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 1.071.000,00 1.361.505,14 1.097.024,04 1.097.024,04 1.003.022,233.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 201.000,00 90.000,00 74.714,20 74.714,20 74.714,203.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 136.000,00 171.000,00 157.761,68 157.761,68 138.892,093.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 11.000,00 104.500,00 104.496,57 104.496,57 104.010,573.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 221.000,00 167.500,00 101.637,43 101.637,43 81.344,303.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 99.000,00 93.000,00 79.919,02 79.919,02 78.755,023.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 321.000,00 667.000,00 511.761,86 511.761,86 463.360,403.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00 67.505,14 66.733,28 66.733,28 61.945,653.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 3.527.000,00 4.242.000,00 4.218.456,69 3.144.177,55 3.107.670,584.4.00.00.00 Investimentos 3.527.000,00 4.242.000,00 4.218.456,69 3.144.177,55 3.107.670,584.4.50.00.00 Transf.Inst.Priv s/fin lucrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 3.527.000,00 4.242.000,00 4.218.456,69 3.144.177,55 3.107.670,584.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.500.000,00 4.206.000,00 4.198.547,45 3.124.268,31 3.088.075,244.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 27.000,00 36.000,00 19.909,24 19.909,24 19.595,344.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA, LÍQUIDA E PAGA - BALANÇO/ 2005

2 - ORÇAMENTO ATUAL 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6-DETALHAMENTO DA DESPESA

GABINETE DO PREFEITO10.101



NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUNCODIGO DECRETO Nº 358/2005

FONTE DE RECURSOS 00 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 274.223,50 % REALIZADO 94,76%VALOR A REALIZAR 15.176,50 % A REALIZAR 5,24%

ORÇAMENTO INICIAL 317.500,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO -28.100,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 289.400,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 274.223,50 94,76% -5,24%1 - DESPESAS CORRENTES 286.600,00 1 - DESPESAS CORRENTES 273.552,30 95,45% -4,55%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 260.100,00 PESSOAL ENC. SOCIAIS 251.460,42 96,68% -3,32%JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

OUTRAS DESP. CORRENTE 26.500,00 OUTRAS DESP. CORRENTE 22.091,88 83,37% -16,63%2 - DESPESAS DE CAPITAL 2.800,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 671,20 23,97% -76,03%

INVESTIMENTOS 2.800,00 INVESTIMENTOS 671,20 23,97% -76,03%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LÍQUIDADA PAGA

DESPESA TOTAL 317.500,00 289.400,00 274.223,50 274.223,50 274.215,963.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 312.000,00 286.600,00 273.552,30 273.552,30 273.544,763.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 232.900,00 260.100,00 251.460,42 251.460,42 251.460,423.1.90.00.00 Aplicações Direta 232.900,00 260.100,00 251.460,42 251.460,42 251.460,423.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 1.000,00 200,00 107,04 107,04 107,043.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 224.900,00 259.900,00 251.353,38 251.353,38 251.353,383.1.90.13.00 Obrigações Patronais 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 79.100,00 26.500,00 22.091,88 22.091,88 22.084,343.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 79.100,00 26.500,00 22.091,88 22.091,88 22.084,343.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 15.000,00 15.000,00 13.653,33 13.653,33 13.653,333.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 100,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 40.000,00 11.000,00 7.943,05 7.943,05 7.935,513.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 500,00 495,50 495,50 495,503.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 5.500,00 2.800,00 671,20 671,20 671,204.4.00.00.00 Investimentos 5.500,00 2.800,00 671,20 671,20 671,204.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500,00 2.800,00 671,20 671,20 671,204.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 5.500,00 2.800,00 671,20 671,20 671,204.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF





GABINETE DO VICE-PREFEITO11.101


NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUN.CODIGO DECRETO Nº 358/2005 25=CONVÊNIOS

FONTE DE RECURSOS 00 25 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 4.062.231,67 % REALIZADO 98,65%VALOR A REALIZAR 55.768,33 % A REALIZAR 1,35%

ORÇAMENTO INICIAL 3.247.900,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 870.100,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR



OUTRAS DESP. CORRENTE 685.510,00 OUTRAS DESP. CORRENTE 662.005,58 96,57% -3,43%2 - DESPESAS DE CAPITAL 135.340,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 129.135,00 95,42% -4,58%

INVESTIMENTOS 135.340,00 INVESTIMENTOS 129.135,00 95,42% -4,58%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 3.247.900,00 4.118.000,00 4.062.231,67 4.062.231,67 3.949.092,063.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.174.900,00 3.982.660,00 3.933.096,67 3.933.096,67 3.819.957,063.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 2.438.900,00 3.297.150,00 3.271.091,09 3.271.091,09 3.243.997,913.1.90.00.00 Aplicações Direta 2.438.900,00 3.297.150,00 3.271.091,09 3.271.091,09 3.243.997,913.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 30.000,00 30.000,00 25.958,20 25.958,20 25.958,203.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 2.222.900,00 2.905.900,00 2.886.139,93 2.886.139,93 2.886.139,933.1.90.13.00 Obrigações Patronais 30.000,00 147.500,00 146.186,96 146.186,96 146.186,963.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 16.000,00 67.525,38 67.490,33 67.490,33 67.490,333.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 140.000,00 146.224,62 145.315,67 145.315,67 118.222,493.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 736.000,00 685.510,00 662.005,58 662.005,58 575.959,153.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 736.000,00 685.510,00 662.005,58 662.005,58 575.959,153.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 5.000,00 4.840,00 4.502,97 4.502,97 4.502,973.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 107.000,00 118.810,00 115.059,02 115.059,02 99.882,763.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 5.000,00 22.500,00 21.786,75 21.786,75 16.728,363.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 10.000,00 29.900,00 29.166,01 29.166,01 29.166,013.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 479.000,00 465.110,00 447.217,37 447.217,37 381.405,593.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00 44.350,00 44.273,46 44.273,46 44.273,463.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 73.000,00 135.340,00 129.135,00 129.135,00 129.135,004.4.00.00.00 Investimentos 73.000,00 135.340,00 129.135,00 129.135,00 129.135,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 73.000,00 135.340,00 129.135,00 129.135,00 129.135,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 73.000,00 135.340,00 129.135,00 129.135,00 129.135,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO12.101



NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUNCODIGO DECRETO Nº 358/2005 20=ROYALTIES

FONTE DE RECURSOS 00 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 24.681.373,78 % REALIZADO 91,63%VALOR A REALIZAR 2.254.726,22 % A REALIZAR 8,37%

ORÇAMENTO INICIAL 26.340.800,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 595.300,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR


PESSOAL ENC. SOCIAIS 6.661.800,00 PESSOAL ENC. SOCIAIS 6.450.661,80 96,83% -3,17%JUROS ENC.DA DÍVIDA 5.000.000,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.484.245,99 89,68% -10,32%


INVESTIMENTOS 51.000,00 INVESTIMENTOS 27.605,70 54,13% -45,87%INVERSÕES FINANCEIRAS 400.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 366.195,48 91,55% -8,45%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 850.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 844.181,24 99,32% -0,68%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 26.340.800,00 26.936.100,00 24.681.373,78 24.681.373,78 23.909.554,863.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.069.800,00 25.635.100,00 23.443.391,36 23.443.391,36 22.675.818,843.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 5.741.800,00 6.661.800,00 6.450.661,80 6.450.661,80 6.450.661,803.1.90.00.00 Aplicações Direta 5.741.800,00 6.661.800,00 6.450.661,80 6.450.661,80 6.450.661,803.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 10.000,00 10.000,00 5.338,16 5.338,16 5.338,163.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 5.568.000,00 6.478.000,00 6.318.969,94 6.318.969,94 6.318.969,943.1.90.13.00 Obrigações Patronais 25.000,00 25.000,00 6.710,00 6.710,00 6.710,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 122.800,00 132.800,00 119.643,70 119.643,70 119.643,703.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 5.000.000,00 5.000.000,00 4.484.245,99 4.484.245,99 4.484.245,993.2.90.00.00 Aplicação Direta 5.000.000,00 5.000.000,00 4.484.245,99 4.484.245,99 4.484.245,993.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 2.100.000,00 2.100.000,00 1.623.396,73 1.623.396,73 1.623.396,733.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 2.900.000,00 2.900.000,00 2.860.849,26 2.860.849,26 2.860.849,263.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.328.000,00 13.973.300,00 12.508.483,57 12.508.483,57 11.740.911,053.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 14.328.000,00 13.973.300,00 12.508.483,57 12.508.483,57 11.740.911,053.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 23.000,00 33.000,00 21.179,65 21.179,65 21.179,653.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 87.000,00 157.000,00 150.916,88 150.916,88 143.896,883.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 6.000,00 6.000,00 2.625,00 2.625,00 2.625,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 35.000,00 35.000,00 16.067,86 16.067,86 16.067,863.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 194.000,00 354.000,00 298.325,98 298.325,98 298.325,983.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 7.367.000,00 8.462.300,00 8.040.038,92 8.040.038,92 7.279.486,403.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 2.000.000,00 1.300.000,00 716.875,57 716.875,57 716.875,573.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 4.500.000,00 3.510.000,00 3.168.120,99 3.168.120,99 3.168.120,993.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100.000,00 100.000,00 94.332,72 94.332,72 94.332,724.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.271.000,00 1.301.000,00 1.237.982,42 1.237.982,42 1.233.736,024.4.00.00.00 Investimentos 431.000,00 451.000,00 393.801,18 393.801,18 389.554,784.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 31.000,00 51.000,00 27.605,70 27.605,70 23.359,304.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 25.000,00 45.000,00 27.605,70 27.605,70 23.359,304.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 400.000,00 400.000,00 366.195,48 366.195,48 366.195,484.5.90.00.00 Aplicações Direta 400.000,00 400.000,00 366.195,48 366.195,48 366.195,484.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 400.000,00 400.000,00 366.195,48 366.195,48 366.195,484.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,244.6.90.00.00 Aplicações Direta 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,244.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,24RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS13.101




FONTE DE RECURSOS 00 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 5.071.843,52 % REALIZADO 36,55%VALOR A REALIZAR 8.805.756,48 % A REALIZAR 63,45%

ORÇAMENTO INICIAL 13.877.600,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 0,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR





ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 13.868.600,00 13.877.600,00 5.071.843,52 5.071.843,52 4.782.101,503.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.049.600,00 12.066.182,00 3.591.596,21 3.591.596,21 3.301.854,193.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 5.654.800,00 5.840.300,00 2.245.192,55 2.245.192,55 2.245.192,553.1.90.00.00 Aplicações Direta 5.654.800,00 5.840.300,00 2.245.192,55 2.245.192,55 2.245.192,553.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 2.800,00 2.800,00 2.260,80 2.260,80 2.260,803.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 2.150.500,00 2.337.500,00 2.242.931,75 2.242.931,75 2.242.931,753.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 500,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.394.800,00 6.225.882,00 1.346.403,66 1.346.403,66 1.056.661,643.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 6.394.800,00 6.225.882,00 1.346.403,66 1.346.403,66 1.056.661,643.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 15.000,00 21.000,00 19.739,56 19.739,56 19.739,563.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 46.000,00 51.000,00 44.264,88 44.264,88 42.598,873.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 15.000,00 17.500,00 16.856,56 16.856,56 16.856,563.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 37.500,00 40.000,00 39.919,72 39.919,72 39.919,723.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 68.300,00 94.519,04 83.690,75 83.690,75 82.110,753.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 6.200.000,00 6.000.000,00 1.140.069,23 1.140.069,23 853.573,223.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 1.862,96 1.862,96 1.862,96 1.862,963.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.819.000,00 1.811.418,00 1.480.247,31 1.480.247,31 1.480.247,314.4.00.00.00 Investimentos 1.819.000,00 1.811.418,00 1.480.247,31 1.480.247,31 1.480.247,314.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.819.000,00 1.811.418,00 1.480.247,31 1.480.247,31 1.480.247,314.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 19.000,00 11.418,00 8.868,00 8.868,00 8.868,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.800.000,00 1.800.000,00 1.471.379,31 1.471.379,31 1.471.379,314.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO14.101




FONTE DE RECURSOS 00 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 3.516.019,97 % REALIZADO 85,15%VALOR A REALIZAR 613.280,03 % A REALIZAR 14,85%




OUTRAS DESP. CORRENTE 1.114.600,18 OUTRAS DESP. CORRENTE 765.326,14 68,66% -31,34%2 - DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 36.130,70 28,90% -71,10%


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDA PAGADESPESA TOTAL 3.819.300,00 4.129.300,00 3.516.019,97 3.516.019,97 3.481.524,353.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.779.300,00 4.004.300,00 3.479.889,27 3.479.889,27 3.445.393,653.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 2.665.300,00 2.889.699,82 2.714.563,13 2.714.563,13 2.714.563,133.1.90.00.00 Aplicações Direta 2.665.300,00 2.889.699,82 2.714.563,13 2.714.563,13 2.714.563,133.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 10.000,00 10.000,00 6.264,00 6.264,00 6.264,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 1.740.000,00 2.015.000,00 1.992.556,42 1.992.556,42 1.992.556,423.1.90.13.00 Obrigações Patronais 700.000,00 700.000,00 630.284,12 630.284,12 630.284,123.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 5.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.300,00 20.300,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 12.683,33 12.683,33 12.683,33 12.683,333.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 190.000,00 128.716,49 72.775,26 72.775,26 72.775,263.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.114.000,00 1.114.600,18 765.326,14 765.326,14 730.830,523.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 1.114.000,00 1.114.600,18 765.326,14 765.326,14 730.830,523.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 70.000,00 70.000,00 56.357,76 56.357,76 56.357,763.3.90.14.00 Diárias- Civil 20.000,00 20.000,00 8.200,00 8.200,00 8.200,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 190.000,00 190.000,00 112.741,38 112.741,38 91.877,963.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 20.000,00 20.000,00 7.468,44 7.468,44 7.468,443.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 42.000,00 36.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 74.000,00 70.000,00 63.203,16 63.203,16 63.203,163.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 638.000,00 630.000,00 444.126,58 444.126,58 430.494,383.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00 78.600,18 73.228,82 73.228,82 73.228,823.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 125.000,00 36.130,70 36.130,70 36.130,704.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 125.000,00 36.130,70 36.130,70 36.130,704.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 125.000,00 36.130,70 36.130,70 36.130,704.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 15.000,00 100.000,00 36.130,70 36.130,70 36.130,704.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO15.101




FONTE DE RECURSOS 00 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 710.256,24 % REALIZADO 95,85%VALOR A REALIZAR 30.743,76 % A REALIZAR 4,15%

ORÇAMENTO INICIAL 741.000,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO 0,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 741.000,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 710.256,24 95,85% -4,15%1 - DESPESAS CORRENTES 739.500,00 1 - DESPESAS CORRENTES 708.876,34 95,86% -4,14%


OUTRAS DESP. CORRENTE 181.605,00 OUTRAS DESP. CORRENTE 170.261,37 93,75% -6,25%2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.379,90 91,99% -8,01%


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 617.300,00 741.000,00 710.256,24 710.256,24 710.256,243.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 615.800,00 739.500,00 708.876,34 708.876,34 708.876,343.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 461.895,00 557.895,00 538.614,97 538.614,97 538.614,973.1.90.00.00 Aplicações Direta 461.895,00 557.895,00 538.614,97 538.614,97 538.614,973.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 1.500,00 1.500,00 832,80 832,80 832,803.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 432.295,00 527.295,00 511.123,81 511.123,81 511.123,813.1.90.13.00 Obrigações Patronais 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 500,00 500,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 26.600,00 27.600,00 26.658,36 26.658,36 26.658,363.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 153.905,00 181.605,00 170.261,37 170.261,37 170.261,373.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 153.905,00 181.605,00 170.261,37 170.261,37 170.261,373.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 24.000,00 24.000,00 19.357,76 19.357,76 19.357,763.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 15.500,00 15.500,00 13.964,03 13.964,03 13.964,033.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 10.000,00 15.000,00 13.538,21 13.538,21 13.538,213.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 52.000,00 53.000,00 52.434,59 52.434,59 52.434,593.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 49.160,00 72.860,00 70.562,11 70.562,11 70.562,113.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 3.145,00 1.145,00 404,67 404,67 404,673.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100,00 100,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 1.500,00 1.379,90 1.379,90 1.379,904.4.00.00.00 Investimentos 1.500,00 1.500,00 1.379,90 1.379,90 1.379,904.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500,00 1.500,00 1.379,90 1.379,90 1.379,904.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 1.500,00 1.500,00 1.379,90 1.379,90 1.379,904.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




SECRETARIA MUN. CONTROLE INTERNO16.101


ANEXO 2 LEI Nº 4.320/641 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTES

NOME: LOA Nº 3.230/2004 00= TES.MUNCODIGO DECRETO Nº 358/2005 03= FUNDEF

FONTE DE RECURSOS 00 03 22 25 28 POSIÇÃO 31/12/2005 21= S.EDUCAÇÃOVALOR REALIZADO 75.814.339,37 % REALIZADO 97,22% 25=CONVENIOVALOR A REALIZAR 2.164.410,63 % A REALIZAR 2,78% 28= FNDE






ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 74.718.750,00 77.978.750,00 76.544.380,52 75.814.339,37 75.563.438,353.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.646.750,00 74.826.115,00 73.510.276,48 72.895.122,57 72.686.130,183.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 52.600.848,00 56.743.809,65 56.609.055,38 56.609.055,38 56.609.055,383.1.90.00.00 Aplicações Direta 52.600.848,00 56.743.809,65 56.609.055,38 56.609.055,38 56.609.055,383.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 120.000,00 100.000,00 85.113,32 85.113,32 85.113,323.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 51.250.000,00 55.076.809,65 54.985.166,17 54.985.166,17 54.985.166,173.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.040.000,00 1.062.000,00 1.039.237,42 1.039.237,42 1.039.237,423.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 500.000,00 497.275,88 497.275,88 497.275,883.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 165.848,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 15.000,00 5.000,00 2.262,59 2.262,59 2.262,593.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 16.045.902,00 18.082.305,35 16.901.221,10 16.286.067,19 16.077.074,803.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 472.000,00 281.500,00 270.695,60 270.695,60 270.695,603.3.50.41.00 Contribuições 470.000,00 279.500,00 270.695,60 270.695,60 270.695,603.3.50.43.00 Subvenções Socais 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 15.573.902,00 17.800.805,35 16.630.525,50 16.015.371,59 15.806.379,203.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 98.000,00 48.000,00 31.909,17 31.909,17 31.909,173.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 660.000,00 115.840,00 110.010,00 110.010,00 110.010,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 4.920.000,00 5.851.408,00 5.612.664,67 5.471.767,47 5.367.930,903.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 10.000,00 10.000,00 697,70 697,70 377,703.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 452.000,00 167.000,00 132.964,26 132.964,26 132.964,263.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 205.652,00 102.652,00 34.501,42 34.501,42 29.765,683.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 3.987.250,00 4.377.250,00 4.103.683,87 4.077.763,87 4.071.203,833.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 4.200.000,00 5.292.900,00 4.834.576,24 4.386.239,53 4.292.699,493.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 310.000,00 280.000,00 272.163,05 272.163,05 272.163,053.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 450.000,00 1.440.000,00 1.433.032,56 1.433.032,56 1.433.032,563.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 240.000,00 104.755,35 64.322,56 64.322,56 64.322,564.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 6.072.000,00 3.152.635,00 3.034.104,04 2.919.216,80 2.877.308,174.4.00.00.00 Investimentos 6.072.000,00 3.152.635,00 3.034.104,04 2.919.216,80 2.877.308,174.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 600.000,00 90.000,00 78.298,90 78.298,90 78.298,904.4.50.41.00 Contribuições 520.000,00 90.000,00 78.298,90 78.298,90 78.298,904.4.50.51.00 Obras Instalalçoes 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 5.472.000,00 3.062.635,00 2.955.805,14 2.840.917,90 2.799.009,274.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.241.000,00 2.497.000,00 2.396.277,76 2.296.040,52 2.296.040,524.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 2.110.000,00 545.435,00 539.327,38 524.677,38 482.768,754.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 121.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO17.101


NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES MUNCODIGO DECRETO Nº 358/2005 25=CONVÊNIOS

FONTE DE RECURSOS 00 25 27 POSIÇÃO 31/12/2005 27=SUSVALOR REALIZADO 147.377.194,65 % REALIZADO 98,35%VALOR A REALIZAR 2.473.615,35 % A REALIZAR 1,65%





INVESTIMENTOS 9.394.704,22 INVESTIMENTOS 8.057.601,06 85,77% -14,23%INVERSÕES FINANCEIRAS 381.414,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 381.414,00 100,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 149.850.810,00 149.850.810,00 147.806.685,80 147.377.194,65 147.212.858,593.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.021.193,00 140.074.691,78 138.990.838,32 138.938.179,59 138.780.036,283.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 60.514.000,00 63.767.613,01 63.735.252,03 63.735.252,03 63.735.252,033.1.90.00.00 Aplicações Direta 60.514.000,00 63.767.613,01 63.735.252,03 63.735.252,03 63.735.252,033.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 65.000,00 72.000,00 65.662,03 65.662,03 65.662,033.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 44.307.000,00 48.655.000,00 48.654.014,54 48.654.014,54 48.654.014,543.1.90.13.00 Obrigações Patronais 2.850.000,00 2.338.416,89 2.330.111,12 2.330.111,12 2.330.111,123.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 70.000,00 16.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 12.080.000,00 12.510.196,12 12.505.845,33 12.505.845,33 12.505.845,333.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.015.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 105.000,00 175.000,00 165.619,01 165.619,01 165.619,013.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 69.507.193,00 76.307.078,77 75.255.586,29 75.202.927,56 75.044.784,253.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 310.000,00 277.418,24 276.418,24 276.418,24 276.418,243.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 310.000,00 277.418,24 276.418,24 276.418,24 276.418,243.3.90.00.00 Aplicações Direta 69.197.193,00 76.029.660,53 74.979.168,05 74.926.509,32 74.768.366,013.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 328.000,00 203.000,00 158.936,76 158.936,76 158.936,763.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 276.310,00 276.310,00 276.310,00 276.310,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 6.993.000,00 3.972.579,04 3.882.165,44 3.875.768,26 3.859.614,063.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 20.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.987.000,00 1.624.354,53 1.609.938,95 1.609.938,95 1.609.799,233.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 395.000,00 247.843,01 197.843,01 197.843,01 197.843,013.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 340.000,00 250.729,49 250.026,49 250.026,49 241.331,483.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 2.145.000,00 2.470.146,00 2.396.892,08 2.380.592,56 2.336.797,393.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 22.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 100.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 46.342.193,00 54.168.678,20 53.443.442,36 53.413.480,33 53.327.961,123.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 10.000,00 306.000,00 288.994,00 288.994,00 288.994,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 745.000,00 360.000,00 348.333,65 348.333,65 348.333,653.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 100.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 8.635.000,00 11.775.391,24 11.757.700,99 11.757.700,99 11.757.700,993.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 25.000,00 368.629,02 368.584,32 368.584,32 364.744,324.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 19.829.617,00 9.776.118,22 8.815.847,48 8.439.015,06 8.432.822,314.4.00.00.00 Investimentos 19.829.617,00 9.776.118,22 8.815.847,48 8.439.015,06 8.432.822,314.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 19.788.617,00 9.394.704,22 8.434.433,48 8.057.601,06 8.051.408,314.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 15.349.854,00 7.661.902,14 7.517.227,27 7.164.508,85 7.164.508,854.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 4.285.763,00 1.458.494,40 692.898,53 668.784,53 662.591,784.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 120.000,00 274.307,68 224.307,68 224.307,68 224.307,684.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 41.000,00 381.414,00 381.414,00 381.414,00 381.414,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 41.000,00 381.414,00 381.414,00 381.414,00 381.414,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 41.000,00 381.414,00 381.414,00 381.414,00 381.414,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE18.101




FONTE DE RECURSOS 00 25 30 POSIÇÃO 31/12/2005 30=FNASVALOR REALIZADO 13.834.046,69 % REALIZADO 79,06%VALOR A REALIZAR 3.663.643,66 % A REALIZAR 20,94%




OUTRAS DESP. CORRENTE 12.699.601,62 OUTRAS DESP. CORRENTE 10.121.836,09 79,70% -20,30%2 - DESPESAS DE CAPITAL 899.298,38 2 - DESPESAS DE CAPITAL 42.882,52 4,77% -95,23%


ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 15.993.000,00 17.497.690,35 13.931.934,18 13.834.046,69 13.628.158,903.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.603.000,00 16.598.391,97 13.814.201,66 13.791.164,17 13.585.276,383.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 2.996.000,00 3.898.790,35 3.669.328,08 3.669.328,08 3.664.411,593.1.90.00.00 Aplicações Direta 2.996.000,00 3.898.790,35 3.669.328,08 3.669.328,08 3.664.411,593.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 25.000,00 25.000,00 19.928,44 19.928,44 19.928,443.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 2.871.000,00 3.731.190,35 3.563.139,62 3.563.139,62 3.562.601,813.1.90.13.00 Obrigações Patronais 60.000,00 60.000,00 4.409,77 4.409,77 4.409,773.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 42.600,00 42.541,28 42.541,28 42.541,283.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 40.000,00 40.000,00 39.308,97 39.308,97 34.930,293.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 11.607.000,00 12.699.601,62 10.144.873,58 10.121.836,09 9.920.864,793.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 4.970.000,00 5.582.659,70 4.303.960,88 4.298.752,72 4.245.209,083.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 4.970.000,00 5.582.659,70 4.303.960,88 4.298.752,72 4.245.209,083.3.90.00.00 Aplicações Direta 6.637.000,00 7.116.941,92 5.840.912,70 5.823.083,37 5.675.655,713.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 65.000,00 25.000,00 24.872,58 24.872,58 24.872,583.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 1.310.000,00 1.245.177,58 878.926,60 878.926,60 837.665,503.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 10.000,00 850,00 850,00 850,00 850,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 525.000,00 165.954,46 60.945,00 60.945,00 60.945,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 55.000,00 50.000,00 39.335,14 39.335,14 35.524,553.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 90.000,00 80.000,00 6.600,00 6.600,00 4.100,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 2.700.000,00 3.284.488,80 2.815.264,84 2.814.935,51 2.752.424,223.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 1.442.000,00 2.050.512,78 1.799.160,24 1.781.660,24 1.744.345,963.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 400.000,00 214.958,30 214.958,30 214.958,30 214.927,903.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 1.390.000,00 899.298,38 117.732,52 42.882,52 42.882,524.4.00.00.00 Investimentos 1.390.000,00 899.298,38 117.732,52 42.882,52 42.882,524.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.390.000,00 899.298,38 117.732,52 42.882,52 42.882,524.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.150.000,00 662.857,04 21.643,18 21.643,18 21.643,184.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 240.000,00 236.441,34 96.089,34 21.239,34 21.239,344.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA19.101





FONTE DE RECURSOS 00 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 3.684.009,94 % REALIZADO 97,95%VALOR A REALIZAR 77.290,06 % A REALIZAR 2,05%






ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 3.761.300,00 3.761.300,00 3.684.009,94 3.684.009,94 3.653.257,943.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.751.300,00 3.741.500,00 3.669.215,94 3.669.215,94 3.638.463,943.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 541.300,00 514.480,00 486.470,40 486.470,40 486.470,403.1.90.00.00 Aplicações Direta 541.300,00 514.480,00 486.470,40 486.470,40 486.470,403.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 8.000,00 1.170,00 1.056,00 1.056,00 1.056,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 513.300,00 513.300,00 485.414,40 485.414,40 485.414,403.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 5,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 10.000,00 5,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.210.000,00 3.227.020,00 3.182.745,54 3.182.745,54 3.151.993,543.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 3.210.000,00 3.227.020,00 3.182.745,54 3.182.745,54 3.151.993,543.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 40.000,00 40.000,00 38.308,28 38.308,28 38.308,283.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00 80.000,00 74.168,78 74.168,78 74.168,783.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 40.000,00 5,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 30.000,00 45.000,00 44.969,08 44.969,08 44.969,083.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 100.000,00 92.530,00 92.523,14 92.523,14 92.523,143.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 2.900.000,00 2.829.305,00 2.795.800,75 2.795.800,75 2.765.048,753.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00 20.000,00 16.802,15 16.802,15 16.802,153.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 120.180,00 120.173,36 120.173,36 120.173,364.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 19.800,00 14.794,00 14.794,00 14.794,004.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00 19.800,00 14.794,00 14.794,00 14.794,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 19.800,00 14.794,00 14.794,00 14.794,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 5.000,00 14.800,00 14.794,00 14.794,00 14.794,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



SECRETARIA MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL20.101




NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUNCODIGO DECRETO Nº 358/2005 20=ROYALTIES

FONTE DE RECURSOS 00 20 21 25 46 POSIÇÃO 31/12/2005 22=CIDEVALOR REALIZADO 89.602.227,04 % REALIZADO 81,29% 25=CONVÊNIOSVALOR A REALIZAR 20.624.285,45 % A REALIZAR 18,71% 46=OPCREDITO

ORÇAMENTO INICIAL 120.856.530,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO -10.630.017,514 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR


PESSOAL ENC. SOCIAIS 26.198.966,43 PESSOAL ENC. SOCIAIS 26.092.620,79 99,59% -0,41%JUROS ENC.DA DÍVIDA 320.000,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 167.856,35 52,46% -47,54%


INVESTIMENTOS 34.524.158,96 INVESTIMENTOS 17.954.719,06 52,01% -47,99%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%

RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 #DIV/0! 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 120.856.530,00 110.226.512,49 99.569.682,86 89.602.227,04 85.851.015,633.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 68.060.500,00 75.702.353,53 72.182.655,97 71.647.507,98 71.425.369,233.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 26.302.000,00 26.198.966,43 26.126.585,19 26.092.620,79 26.092.620,793.1.90.00.00 Aplicações Direta 26.302.000,00 26.198.966,43 26.126.585,19 26.092.620,79 26.092.620,793.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 30.000,00 30.000,00 24.786,67 24.786,67 24.786,673.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 5.307.000,00 5.457.000,00 5.439.222,30 5.439.222,30 5.439.222,303.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 20.800.000,00 20.361.178,43 20.359.116,62 20.325.152,22 20.325.152,223.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 185.788,00 184.945,26 184.945,26 184.945,263.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 150.000,00 150.000,00 118.514,34 118.514,34 118.514,343.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 320.000,00 320.000,00 167.856,35 167.856,35 167.856,353.2.90.00.00 Aplicação Direta 320.000,00 320.000,00 167.856,35 167.856,35 167.856,353.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 190.000,00 190.000,00 132.106,20 132.106,20 132.106,203.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 130.000,00 130.000,00 35.750,15 35.750,15 35.750,153.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 41.438.500,00 49.183.387,10 45.888.214,43 45.387.030,84 45.164.892,093.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 41.438.500,00 49.183.387,10 45.888.214,43 45.387.030,84 45.164.892,093.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 160.000,00 179.440,00 107.180,28 107.180,28 107.180,283.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 60.200,00 55.200,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 380.000,00 121.086,55 63.605,55 63.605,55 59.798,123.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 500,00 20.500,00 10.159,15 10.159,15 7.999,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 10.000,00 9.833,10 9.833,10 9.833,103.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 250.000,00 227.000,00 114.151,23 114.151,23 97.207,913.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.845.000,00 2.657.568,62 1.089.836,27 620.509,22 515.062,263.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 520.000,00 372.000,00 182.961,19 174.961,19 170.046,883.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 36.014.800,00 42.280.941,93 41.084.269,40 41.063.190,05 40.974.323,473.3.90.41.00 Contribuições 1.185.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 234.000,00 212.863,54 210.086,35 210.086,353.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00 55.650,00 53.733,63 53.733,63 53.733,633.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 103.000,00 94.621,09 94.621,09 94.621,094.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 48.396.030,00 34.524.158,96 27.387.026,89 17.954.719,06 14.425.646,404.4.00.00.00 Investimentos 48.396.030,00 34.524.158,96 27.387.026,89 17.954.719,06 14.425.646,404.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 48.396.030,00 34.524.158,96 27.387.026,89 17.954.719,06 14.425.646,404.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 41.916.030,00 29.007.350,72 24.517.316,76 15.126.989,90 11.770.328,194.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 3.470.000,00 3.413.500,00 1.203.269,17 1.170.344,87 997.933,924.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.000.000,00 2.021.104,39 1.611.384,39 1.611.384,39 1.611.384,394.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 10.000,00 2.203,85 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 80.000,00 55.056,57 45.999,90 45.999,904.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO21.101




NOME: LOA Nº 3.230/2004 46=OPCREDITOCODIGO DECRETO Nº 358/2005 70=DIR.ARREC.







ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 26.016.200,00 18.586.200,00 11.098.906,50 11.069.088,53 10.933.915,143.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.421.200,00 13.057.200,00 9.634.899,00 9.605.081,03 9.483.420,313.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 4.253.700,00 5.803.700,00 4.527.950,25 4.527.950,25 4.522.332,453.1.90.00.00 Aplicações Direta 4.253.700,00 5.803.700,00 4.527.950,25 4.527.950,25 4.522.332,453.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 14.000,00 19.000,00 14.561,91 14.561,91 14.561,913.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 3.605.700,00 4.555.700,00 3.753.846,74 3.753.846,74 3.748.228,943.1.90.13.00 Obrigações Patronais 490.000,00 1.210.000,00 759.541,60 759.541,60 759.541,603.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 45.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 70.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.167.500,00 7.253.500,00 5.106.948,75 5.077.130,78 4.961.087,863.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 4.167.500,00 7.253.500,00 5.106.948,75 5.077.130,78 4.961.087,863.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 55.000,00 40.000,00 37.076,77 37.076,77 37.076,773.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 1.019.500,00 1.419.500,00 891.163,71 881.981,91 875.253,853.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 15.000,00 6.000,00 1.160,00 1.160,00 1.160,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 65.000,00 48.000,00 33.848,47 33.848,47 31.708,203.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 423.000,00 523.000,00 430.190,05 429.760,05 417.760,053.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 2.290.000,00 4.578.000,00 3.325.786,04 3.305.579,87 3.210.405,283.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 105.000,00 201.000,00 107.457,66 107.457,66 107.457,663.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 45.000,00 181.000,00 116.132,61 116.132,61 116.132,613.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 80.000,00 190.000,00 121.993,44 121.993,44 121.993,443.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 50.000,00 65.000,00 42.140,00 42.140,00 42.140,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 17.595.000,00 5.529.000,00 1.464.007,50 1.464.007,50 1.450.494,834.4.00.00.00 Investimentos 17.595.000,00 5.529.000,00 1.464.007,50 1.464.007,50 1.450.494,834.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 17.595.000,00 5.529.000,00 1.464.007,50 1.464.007,50 1.450.494,834.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 17.300.000,00 5.084.000,00 1.214.211,38 1.214.211,38 1.200.858,714.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 295.000,00 445.000,00 249.796,12 249.796,12 249.636,124.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF



SMTT SUP.MUN.TRANSPORTE E TRÂNSITO21.104



ANEXO 2 LEI Nº 4.320/641 - INFORMAÇÃO DO ÓRGÃO FONTE:

NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUNCODIGO DECRETO Nº 358/2005 70=DIR.ARREC

FONTE DE RECURSOS 00 70 POSIÇÃO 31/12/2005VALOR REALIZADO 35.146.731,96 % REALIZADO 99,02%VALOR A REALIZAR 348.768,04 % A REALIZAR 0,98%




OUTRAS DESP. CORRENTE 164.000,00 OUTRAS DESP. CORRENTE 83.618,87 50,99% -49,01%2 - DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00% -100,00%

INVESTIMENTOS 15.000,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00% -100,00%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 27.245.500,00 35.495.500,00 35.146.731,96 35.146.731,96 35.146.642,963.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.230.500,00 35.480.500,00 35.146.731,96 35.146.731,96 35.146.642,963.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 27.082.500,00 35.316.500,00 35.063.113,09 35.063.113,09 35.063.113,093.1.90.00.00 Aplicações Direta 27.082.500,00 35.316.500,00 35.063.113,09 35.063.113,09 35.063.113,093.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 24.177.500,00 31.575.000,00 31.553.672,28 31.553.672,28 31.553.672,283.1.90.03.00 Pensões 2.292.000,00 3.144.500,00 3.143.981,42 3.143.981,42 3.143.981,423.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 84.000,00 84.000,00 28.063,92 28.063,92 28.063,923.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 270.000,00 270.000,00 246.776,89 246.776,89 246.776,893.1.90.13.00 Obrigações Patronais 27.000,00 27.000,00 24.087,56 24.087,56 24.087,563.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 60.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 64.000,00 64.000,00 56.114,69 56.114,69 56.114,693.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 100.000,00 100.000,00 10.416,33 10.416,33 10.416,333.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 148.000,00 164.000,00 83.618,87 83.618,87 83.529,873.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 148.000,00 164.000,00 83.618,87 83.618,87 83.529,873.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 20.000,00 20.000,00 8.280,88 8.280,88 8.280,883.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 20.500,00 20.500,00 8.218,89 8.218,89 8.129,893.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 19.000,00 19.000,00 4.622,29 4.622,29 4.622,293.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 15.500,00 15.500,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 23.000,00 23.000,00 12.676,89 12.676,89 12.676,893.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 48.000,00 63.000,00 49.659,87 49.659,87 49.659,873.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 0,00 1.000,00 160,05 160,05 160,053.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,004.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,004.4.00.00.00 Investimentos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF

2 - ORÇAMENTO 3 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ESTADO DE SERGIPE

ARACAJU PREVIDÊNCIA15.102




NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUNCODIGO DECRETO Nº 358/2005 20=ROYALTEIS

FONTE DE RECURSOS 00 20 25 70 POSIÇÃO 31/12/2005 25=CONVÊNIOSVALOR REALIZADO 2.284.379,09 % REALIZADO 42,32% 70=DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 3.113.548,07 % A REALIZAR 57,68%




OUTRAS DESP. CORRENTE 3.315.794,36 OUTRAS DESP. CORRENTE 1.414.685,59 42,67% -57,33%2 - DESPESAS DE CAPITAL 1.263.632,80 2 - DESPESAS DE CAPITAL 156.723,86 12,40% -87,60%

INVESTIMENTOS 1.263.632,80 INVESTIMENTOS 156.723,86 12,40% -87,60%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 3.985.600,00 5.397.927,16 2.314.666,45 2.284.379,09 2.104.918,263.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.994.600,00 4.134.294,36 2.139.348,73 2.127.655,23 1.948.314,403.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 583.500,00 818.500,00 712.969,64 712.969,64 712.969,643.1.90.00.00 Aplicações Direta 583.500,00 818.500,00 712.969,64 712.969,64 712.969,643.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 478.500,00 713.500,00 712.969,64 712.969,64 712.969,643.1.90.13.00 Obrigações Patronais 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.411.100,00 3.315.794,36 1.426.379,09 1.414.685,59 1.235.344,763.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 2.411.100,00 3.315.794,36 1.426.379,09 1.414.685,59 1.235.344,763.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 30.000,00 75.219,57 29.457,70 29.457,70 29.457,703.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 305.000,00 337.214,92 163.450,11 154.892,61 148.249,513.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 60.000,00 86.119,57 16.073,52 16.073,52 16.073,523.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 195.000,00 109.054,15 9.850,00 9.850,00 7.850,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 711.000,00 943.834,73 502.758,09 499.622,09 445.333,163.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 1.065.100,00 1.656.745,57 628.026,64 628.026,64 511.617,843.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.000,00 5.000,00 1.041,36 1.041,36 1.041,363.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 15.000,00 13.115,82 13.115,82 13.115,823.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 62.605,85 62.605,85 62.605,85 62.605,854.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 991.000,00 1.263.632,80 175.317,72 156.723,86 156.603,864.4.00.00.00 Investimentos 991.000,00 1.263.632,80 175.317,72 156.723,86 156.603,864.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 541.000,00 1.013.632,80 175.317,72 156.723,86 156.603,864.4.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 260.000,00 394.058,50 44.030,82 44.030,82 44.030,824.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 275.000,00 619.574,30 131.286,90 112.693,04 112.573,044.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 450.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 450.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 450.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO10.103



NOME: LOA Nº 3.230/2004 00=TES.MUN.CODIGO DECRETO Nº 358/2005 20=ROYALTIES

FONTE DE RECURSOS 00 25 70 POSIÇÃO 31/12/2005 25=CONVÊNIOSVALOR REALIZADO 7.725.167,91 % REALIZADO 96,08% 70=DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 315.532,09 % A REALIZAR 3,92%






ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 7.340.700,00 8.040.700,00 7.777.481,47 7.725.167,91 7.543.372,253.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.813.700,00 7.931.330,00 7.675.485,47 7.665.429,75 7.486.285,093.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 1.046.600,00 1.232.400,00 1.213.533,97 1.213.533,97 1.213.533,973.1.90.00.00 Aplicações Direta 1.046.600,00 1.232.400,00 1.213.533,97 1.213.533,97 1.213.533,973.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.03.00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 6.000,00 2.600,00 2.177,93 2.177,93 2.177,933.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 826.500,00 986.500,00 974.237,49 974.237,49 974.237,493.1.90.13.00 Obrigações Patronais 124.000,00 164.000,00 160.380,50 160.380,50 160.380,503.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 25.000,00 35.000,00 33.370,00 33.370,00 33.370,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 5.000,00 26.000,00 25.077,54 25.077,54 25.077,543.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 60.000,00 18.300,00 18.290,51 18.290,51 18.290,513.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.767.100,00 6.698.930,00 6.461.951,50 6.451.895,78 6.272.751,123.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 5.767.100,00 6.698.930,00 6.461.951,50 6.451.895,78 6.272.751,123.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 33.000,00 27.000,00 25.222,48 25.222,48 25.222,483.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 306.000,00 274.000,00 229.958,81 229.958,81 212.171,443.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 265.000,00 121.670,00 116.834,35 116.834,35 116.834,353.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 105.000,00 11.550,00 10.930,00 10.930,00 10.930,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 165.000,00 406.000,00 402.839,30 402.839,30 402.839,303.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 392.000,00 385.750,00 363.476,05 362.766,05 353.499,303.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 100,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 3.938.900,00 5.271.660,00 5.186.634,35 5.177.288,63 5.025.198,093.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 252.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 100,00 100,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 300.000,00 48.200,00 48.074,45 48.074,45 48.074,453.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.000,00 3.000,00 2.981,71 2.981,71 2.981,714.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 527.000,00 109.370,00 101.996,00 59.738,16 57.087,164.4.00.00.00 Investimentos 527.000,00 109.370,00 101.996,00 59.738,16 57.087,164.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 527.000,00 109.370,00 101.996,00 59.738,16 57.087,164.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 270.000,00 55.270,00 55.164,90 12.907,06 12.907,064.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 247.000,00 54.100,00 46.831,10 46.831,10 44.180,104.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




FUNDAÇÃO MUN. CIDADE DE ARACAJU10.102


ANEXO 2 LEI Nº 4.320/641 - INFORMAÇÃO DO PODER FONTES:






OUTRAS DESP. CORRENTE 3.885.344,03 OUTRAS DESP. CORRENTE 3.769.083,81 97,01% -2,99%2 - DESPESAS DE CAPITAL 9.812.500,00 2 - DESPESAS DE CAPITAL 800.160,21 8,15% -91,85%

INVESTIMENTOS 9.812.500,00 INVESTIMENTOS 800.160,21 8,15% -91,85%INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 28.294.710,00 28.294.710,00 18.458.101,02 18.458.101,02 17.762.883,543.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.694.710,00 18.482.210,00 17.657.940,81 17.657.940,81 17.461.746,543.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 14.561.995,00 14.596.865,97 13.888.857,00 13.888.857,00 13.762.832,933.1.90.00.00 Aplicações Direta 14.561.995,00 14.596.865,97 13.888.857,00 13.888.857,00 13.762.832,933.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 2.706.000,00 2.420.988,81 1.996.889,48 1.996.889,48 1.996.889,483.1.90.03.00 Pensões 585.500,00 585.500,00 437.429,11 437.429,11 437.429,113.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 17.500,00 7.500,00 5.637,00 5.637,00 5.637,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 8.561.685,00 8.711.685,00 8.670.518,01 8.670.518,01 8.668.893,983.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.640.810,00 1.845.810,00 1.842.798,17 1.842.798,17 1.718.398,133.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 310.000,00 370.000,00 280.203,07 280.203,07 280.203,073.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 680.500,00 655.382,16 655.382,16 655.382,16 655.382,163.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.00.00 Aplicação Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.132.715,00 3.885.344,03 3.769.083,81 3.769.083,81 3.698.913,613.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.50.43.00 Subvenções Socais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.00.00 Aplicações Direta 4.132.715,00 3.885.344,03 3.769.083,81 3.769.083,81 3.698.913,613.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.14.00 Diárias- Civil 370.106,00 250.425,03 216.970,00 216.970,00 216.970,003.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 310.450,00 210.450,00 200.759,08 200.759,08 186.871,663.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 230.756,00 78.000,00 74.358,11 74.358,11 74.358,113.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 455.750,00 435.750,00 427.746,20 427.746,20 427.746,203.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 1.330.650,00 1.299.292,75 1.243.718,65 1.243.718,65 1.190.333,873.3.90.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.003,00 47.116,25 47.116,25 47.116,25 44.218,253.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.235.000,00 1.564.310,00 1.558.415,52 1.558.415,52 1.558.415,524.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 9.600.000,00 9.812.500,00 800.160,21 800.160,21 301.137,004.4.00.00.00 Investimentos 9.600.000,00 9.812.500,00 800.160,21 800.160,21 301.137,004.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.50.41.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.00.00 Aplicações Diretas 9.600.000,00 9.812.500,00 800.160,21 800.160,21 301.137,004.4.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 9.300.000,00 9.512.500,00 511.523,21 511.523,21 162.510,004.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 300.000,00 300.000,00 288.637,00 288.637,00 138.627,004.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.00.00 Aplicações Direta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF




PODER LEGISLATIVO10


ANEXO 2 LEI Nº 4.320/641 - INFORMAÇÃO DO PODER FONTES

NOME: LOA Nº 3.230/2004 TODAS: TESOURO, FUNDEF,CODIGO DECRETO Nº 358/2005 ROYALTIES, S.EDUCAÇÃO,

FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 46 70 POSIÇÃO 31/12/2005 CIDE, CONVÊNIOS, FNDE,VALOR REALIZADO 431.751.686,87 % REALIZADO 88,98% FNAS, OP.CR. E DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 53.454.603,13 % A REALIZAR 11,02%

ORÇAMENTO INICIAL 485.126.290,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO -80.000,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 485.206.290,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 431.751.686,87 88,98% -11,02%1 - DESPESAS CORRENTES 422.298.218,64 1 - DESPESAS CORRENTES 394.670.865,83 93,46% -6,54%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 216.477.699,12 PESSOAL ENC. SOCIAIS 210.239.229,01 97,12% -2,88%JUROS ENC.DA DÍVIDA 5.320.000,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.652.102,34 0,00% 0,00%


INVESTIMENTOS 61.026.657,36 INVESTIMENTOS 35.489.030,32 58,15% -41,85%INVERSÕES FINANCEIRAS 1.031.414,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 747.609,48 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 850.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 844.181,24 0,00% 0,00%

3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 485.126.290,00 485.206.290,00 444.163.260,51 431.751.686,87 425.474.979,743.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 379.243.643,00 422.298.218,64 395.948.431,14 394.670.865,83 392.028.369,783.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 195.744.543,00 216.477.699,12 210.273.193,41 210.239.229,01 210.164.214,063.1.90.00.00 Aplicações Direta 195.744.543,00 216.477.699,12 210.273.193,41 210.239.229,01 210.164.214,063.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 24.184.500,00 31.575.000,00 31.553.672,28 31.553.672,28 31.553.672,283.1.90.03.00 Pensões 2.305.000,00 3.144.500,00 3.143.981,42 3.143.981,42 3.143.981,423.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 48.100,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 470.300,00 451.270,00 291.335,98 291.335,98 291.335,983.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 124.029.595,00 136.829.595,00 135.362.970,35 135.362.970,35 135.356.814,743.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.460.700,00 5.807.121,89 5.100.949,05 5.100.949,05 5.100.949,053.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 196.500,00 114.505,00 47.370,00 47.370,00 47.370,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 12.080.000,00 13.010.196,12 13.003.121,21 13.003.121,21 13.003.121,213.1.90.41.00 Contribuições 20.800.000,00 20.361.178,43 20.359.116,62 20.325.152,22 20.325.152,223.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 4.747.148,00 3.531.300,00 0,00 0,00 0,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 101.000,00 479.091,57 466.109,88 466.109,88 466.109,883.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 1.313.700,00 1.166.941,11 944.566,62 944.566,62 875.707,283.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 5.320.000,00 5.320.000,00 4.652.102,34 4.652.102,34 4.652.102,343.2.90.00.00 Aplicação Direta 5.320.000,00 5.320.000,00 4.652.102,34 4.652.102,34 4.652.102,343.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 2.290.000,00 2.290.000,00 1.755.502,93 1.755.502,93 1.755.502,933.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 3.030.000,00 3.030.000,00 2.896.599,41 2.896.599,41 2.896.599,413.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 178.179.100,00 200.500.519,52 181.023.135,39 179.779.534,48 177.212.053,383.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 5.752.000,00 6.141.577,94 4.851.074,72 4.845.866,56 4.792.322,923.3.50.41.00 Contribuições 470.000,00 279.500,00 270.695,60 270.695,60 270.695,603.3.50.43.00 Subvenções Socais 5.282.000,00 5.862.077,94 4.580.379,12 4.575.170,96 4.521.627,323.3.90.00.00 Aplicações Direta 172.427.100,00 194.358.941,58 176.172.060,67 174.933.667,92 172.419.730,463.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 70.000,00 70.000,00 56.357,76 56.357,76 56.357,763.3.90.14.00 Diárias- Civil 1.132.000,00 865.499,57 622.592,37 622.592,37 622.592,373.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 660.000,00 392.150,00 386.320,00 386.320,00 386.320,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 60.200,00 55.200,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 15.915.500,00 14.024.776,09 12.399.030,43 12.233.996,75 11.974.094,643.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 386.500,00 165.025,00 128.541,20 128.541,20 126.061,053.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 4.121.100,00 2.115.358,99 1.932.892,88 1.932.892,88 1.932.267,163.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 1.560.652,00 1.509.114,58 1.065.538,71 1.065.538,71 1.012.557,273.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.560.000,00 3.160.852,26 1.356.312,76 886.985,71 768.343,743.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 11.475.750,00 13.111.899,53 11.463.394,68 11.408.569,83 11.214.069,343.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 34.600,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 116.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 107.203.453,00 128.594.532,52 122.752.696,53 122.206.266,55 120.616.615,013.3.90.41.00 Contribuições 1.185.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 10.000,00 306.000,00 288.994,00 288.994,00 288.994,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 3.165.000,00 2.380.000,00 1.657.693,47 1.654.916,28 1.654.916,283.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 352.000,00 151.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 6.260.100,00 6.187.100,00 1.257.243,20 1.257.243,20 970.747,193.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 14.558.145,00 17.464.162,82 17.014.691,07 17.014.691,07 17.009.873,043.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 571.100,00 929.270,22 849.761,61 849.761,61 845.921,614.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 101.482.647,00 62.908.071,36 48.214.829,37 37.080.821,04 33.446.609,964.4.00.00.00 Investimentos 99.751.647,00 61.026.657,36 46.623.038,65 35.489.030,32 31.854.819,244.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 520.000,00 90.000,00 78.298,90 78.298,90 78.298,904.4.50.41.00 Contribuições 520.000,00 90.000,00 78.298,90 78.298,90 78.298,904.4.90.00.00 Aplicações Diretas 99.231.647,00 60.936.657,36 46.544.739,75 35.410.731,42 31.776.520,344.4.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 83.006.884,00 49.588.438,40 39.964.419,52 29.004.600,02 25.598.392,574.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 11.108.763,00 7.134.403,04 3.197.992,28 3.032.860,12 2.804.856,494.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.159.000,00 2.046.304,39 1.631.584,39 1.631.584,39 1.631.584,394.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.800.000,00 1.800.000,00 1.471.379,31 1.471.379,31 1.471.379,314.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 151.000,00 287.511,53 224.307,68 224.307,68 224.307,684.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 80.000,00 55.056,57 45.999,90 45.999,904.5.00.00.00 Inversões Financeiras 891.000,00 1.031.414,00 747.609,48 747.609,48 747.609,484.5.90.00.00 Aplicações Direta 891.000,00 1.031.414,00 747.609,48 747.609,48 747.609,484.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 441.000,00 781.414,00 747.609,48 747.609,48 747.609,484.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 450.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,244.6.90.00.00 Aplicações Direta 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,244.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,24RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF


1.000



PODER EXECULTIVO


ANEXO 2 LEI Nº 4.320/641 - INFORMAÇÃO FONTES

NOME: LOA Nº 3.230/2004 TODAS: TESOURO, FUNDEF,CODIGO DECRETO Nº 358/2005 ROYALTIES, S.EDUCAÇÃO,

FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 46 70 POSIÇÃO 31/12/2005 CIDE, CONVÊNIOS, FNDE,VALOR REALIZADO 450.209.787,89 % REALIZADO 87,67% FNAS, OP.CR. E DIR.ARREC.VALOR A REALIZAR 63.291.212,11 % A REALIZAR 12,33%

ORÇAMENTO INICIAL 513.421.000,00 SUPLEMENTAÇÃO OU ANULAÇÃO -80.000,004 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 513.501.000,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 450.209.787,89 87,67% -12,33%1 - DESPESAS CORRENTES 440.780.428,64 1 - DESPESAS CORRENTES 412.328.806,64 93,55% -6,45%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 231.074.565,09 PESSOAL ENC. SOCIAIS 224.128.086,01 96,99% -3,01%JUROS ENC.DA DÍVIDA 5.320.000,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.652.102,34 0,00% 0,00%


INVESTIMENTOS 70.839.157,36 INVESTIMENTOS 36.289.190,53 51,23% -48,77%INVERSÕES FINANCEIRAS 1.031.414,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 747.609,48 0,00% 0,00%AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 850.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 844.181,24 0,00% 0,00%

3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00%

ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADA LIQUIDADA PAGADESPESA TOTAL 513.421.000,00 513.501.000,00 462.621.361,53 450.209.787,89 443.237.863,283.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 397.938.353,00 440.780.428,64 413.606.371,95 412.328.806,64 409.490.116,323.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 210.306.538,00 231.074.565,09 224.162.050,41 224.128.086,01 223.927.046,993.1.90.00.00 Aplicações Direta 210.306.538,00 231.074.565,09 224.162.050,41 224.128.086,01 223.927.046,993.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 26.890.500,00 33.995.988,81 33.550.561,76 33.550.561,76 33.550.561,763.1.90.03.00 Pensões 2.890.500,00 3.730.000,00 3.581.410,53 3.581.410,53 3.581.410,533.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 48.100,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.08.00 Outros Beneficios Assistênciais 3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,003.1.90.09.00 Salário Família 487.800,00 458.770,00 296.972,98 296.972,98 296.972,983.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 132.591.280,00 145.541.280,00 144.033.488,36 144.033.488,36 144.025.708,723.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.101.510,00 7.652.931,89 6.943.747,22 6.943.747,22 6.819.347,183.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 196.500,00 114.505,00 47.370,00 47.370,00 47.370,003.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 12.080.000,00 13.010.196,12 13.003.121,21 13.003.121,21 13.003.121,213.1.90.41.00 Contribuições 20.800.000,00 20.361.178,43 20.359.116,62 20.325.152,22 20.325.152,223.1.90.46.00 Auxilio-Alimentação 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.057.148,00 3.901.300,00 280.203,07 280.203,07 280.203,073.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 781.500,00 1.134.473,73 1.121.492,04 1.121.492,04 1.121.492,043.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 1.333.700,00 1.166.941,11 944.566,62 944.566,62 875.707,283.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dív.Interna 5.320.000,00 5.320.000,00 4.652.102,34 4.652.102,34 4.652.102,343.2.90.00.00 Aplicação Direta 5.320.000,00 5.320.000,00 4.652.102,34 4.652.102,34 4.652.102,343.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 2.290.000,00 2.290.000,00 1.755.502,93 1.755.502,93 1.755.502,933.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 3.030.000,00 3.030.000,00 2.896.599,41 2.896.599,41 2.896.599,413.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 182.311.815,00 204.385.863,55 184.792.219,20 183.548.618,29 180.910.966,993.3.50.00.00 Transf. a Inst.Priv. S/Fin Lucra. 5.752.000,00 6.141.577,94 4.851.074,72 4.845.866,56 4.792.322,923.3.50.41.00 Contribuições 470.000,00 279.500,00 270.695,60 270.695,60 270.695,603.3.50.43.00 Subvenções Socais 5.282.000,00 5.862.077,94 4.580.379,12 4.575.170,96 4.521.627,323.3.90.00.00 Aplicações Direta 176.559.815,00 198.244.285,61 179.941.144,48 178.702.751,73 176.118.644,073.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 90.000,00 70.000,00 56.357,76 56.357,76 56.357,763.3.90.14.00 Diárias- Civil 1.502.106,00 1.115.924,60 839.562,37 839.562,37 839.562,373.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 660.000,00 392.150,00 386.320,00 386.320,00 386.320,003.3.90.19.00 Aux. Fardamento 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 60.200,00 55.200,00 0,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo 16.225.950,00 14.235.226,09 12.599.789,51 12.434.755,83 12.160.966,303.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 386.500,00 165.025,00 128.541,20 128.541,20 126.061,053.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 4.121.100,00 2.115.358,99 1.932.892,88 1.932.892,88 1.932.267,163.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 1.791.408,00 1.587.114,58 1.139.896,82 1.139.896,82 1.086.915,383.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.560.000,00 3.160.852,26 1.356.312,76 886.985,71 768.343,743.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 11.931.500,00 13.547.649,53 11.891.140,88 11.836.316,03 11.641.815,543.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 74.600,00 5.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 116.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 108.534.103,00 129.893.825,27 123.996.415,18 123.449.985,20 121.806.948,883.3.90.41.00 Contribuições 1.185.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,003.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 40.000,00 306.000,00 288.994,00 288.994,00 288.994,003.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contrib. 3.165.000,00 2.380.000,00 1.657.693,47 1.654.916,28 1.654.916,283.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 382.000,00 151.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,003.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 6.260.100,00 6.187.100,00 1.257.243,20 1.257.243,20 970.747,193.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 14.608.148,00 17.511.279,07 17.061.807,32 17.061.807,32 17.054.091,293.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.806.100,00 2.493.580,22 2.408.177,13 2.408.177,13 2.404.337,134.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 111.082.647,00 72.720.571,36 49.014.989,58 37.880.981,25 33.747.746,964.4.00.00.00 Investimentos 109.351.647,00 70.839.157,36 47.423.198,86 36.289.190,53 32.155.956,244.4.50.00.00 Transf.Inst.Priva.S/Fin/Lucra. 520.000,00 90.000,00 78.298,90 78.298,90 78.298,904.4.50.41.00 Contribuições 520.000,00 90.000,00 78.298,90 78.298,90 78.298,904.4.90.00.00 Aplicações Diretas 108.831.647,00 70.749.157,36 47.344.899,96 36.210.891,63 32.077.657,344.4.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros P.F. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.J. 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 Obras e Instalações 92.306.884,00 59.100.938,40 40.475.942,73 29.516.123,23 25.760.902,574.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 11.408.763,00 7.434.403,04 3.486.629,28 3.321.497,12 2.943.483,494.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 3.159.000,00 2.046.304,39 1.631.584,39 1.631.584,39 1.631.584,394.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.800.000,00 1.800.000,00 1.471.379,31 1.471.379,31 1.471.379,314.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 151.000,00 287.511,53 224.307,68 224.307,68 224.307,684.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 80.000,00 55.056,57 45.999,90 45.999,904.5.00.00.00 Inversões Financeiras 891.000,00 1.031.414,00 747.609,48 747.609,48 747.609,484.5.90.00.00 Aplicações Direta 891.000,00 1.031.414,00 747.609,48 747.609,48 747.609,484.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 441.000,00 781.414,00 747.609,48 747.609,48 747.609,484.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 450.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,004.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,244.6.90.00.00 Aplicações Direta 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,244.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 840.000,00 850.000,00 844.181,24 844.181,24 844.181,24RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FONTE:SEFIN/DIF


0




PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO


ANEXO 2 LEI Nº 4.320/64

1 - PODER EXECUTIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA NOME: LOA Nº 3.230/2004

CODIGO DECRETO Nº 358/2005

FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 47 70 POSIÇÃO 31/12/2005

VALOR REALIZADO 465.638.342,02 % REALIZADO 90,68%

VALOR A REALIZAR 47.862.657,98 % A REALIZAR 9,32%

ORÇAMENTO INICIAL 513.501.000,00 ALTERAÇÃO +/- 0,00

4 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2-3) 513.501.000,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2-3) 465.638.342,02 90,68% -9,32%

1 - RECEITAS CORRENTES 459.213.883,00 1 - RECEITAS CORRENTES 465.428.931,07 101,35% 1,35%

TRIBUTARIA 106.600.000,00 TRIBUTARIA 108.938.490,28 102,19% 2,19%

CONTRIBUIÇÕES 12.500.000,00 CONTRIBUIÇÕES 16.068.850,54 128,55% 28,55%

PATRIMONIAL 4.723.800,00 PATRIMONIAL 5.446.404,77 115,30% 15,30%

SERVIÇOS 20.000,00 SERVIÇOS 28.395,70 141,98% 41,98%

TRANSFERÊNCIAS 315.241.883,00 TRANSFERÊNCIAS 316.110.704,33 100,28% 0,28%

OUTRAS REC. CORRENTES 20.128.200,00 OUTRAS REC. CORRENTES 18.836.085,45 93,58% -6,42%

2 - RECEITAS DE CAPITAL 75.178.367,00 2 - RECEITAS DE CAPITAL 22.196.797,76 29,53% -70,47%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 17.260.000,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.664.725,75 9,64% -90,36%

ALIENAÇÃO DE BENS 199.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 60.208,63 30,26% -69,74%

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 57.719.367,00 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 20.471.863,38 35,47% -64,53%

3 - DEDUÇÕES 20.891.250,00 3 - DEDUÇÕES 21.987.386,81 105,25% 5,25%

1 - PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOME: LOA Nº 3.230/2004

CODIGO DECRETO Nº 358/2005

FONTE DE RECURSOS 00 03 20 21 22 25 27 28 30 47 70 POSIÇÃO 31/12/2005

VALOR REALIZADO 462.622.023,96 % REALIZADO 90,09%

VALOR A REALIZAR 50.878.976,04 % A REALIZAR 9,91%

ORÇAMENTO INICIAL 513.501.000,00 ALTERAÇÃO +/- 0,00

4 - % REALIZADO 5 - % A REALIZAR

DOTAÇÃO ANUAL (1+2+3) 513.501.000,00 DOTAÇÃO ANUAL (1+2) 462.622.023,96 90,09% -9,91%

1 - DESPESAS CORRENTES 417.244.526,50 1 - DESPESAS CORRENTES 413.607.034,38 99,13% -0,87%

PESSOAL ENC. SOCIAIS 211.726.482,68 PESSOAL ENC. SOCIAIS 224.162.050,41 105,87% 5,87%

JUROS ENC.DA DÍVIDA 5.320.000,00 JUROS ENC.DA DÍVIDA 4.652.102,34 87,45% -12,55%

OUTRAS DESP. CORRENTE 200.198.043,82 OUTRAS DESP. CORRENTE 184.792.881,63 92,31% -7,69%

2 - DESPESAS DE CAPITAL 92.068.473,50 2 - DESPESAS DE CAPITAL 49.014.989,58 53,24% -46,76%

INVESTIMENTOS 90.185.473,50 INVESTIMENTOS 47.423.198,86 52,58% -47,42%

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.043.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 747.609,48 71,68% -28,32%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 840.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 844.181,24 100,50% 0,50%

3 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 4.188.000,003 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00% -100,00%

FONTE: SEFIN/DIF


1.000



1.000





DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA- BALANÇO/ 2005

R$ORGÃO 01.000 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA01.101 CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL

01101.01000000.000 LEGISLATIVA 18.458.101,02 18.458.101,0201101.01031000.000 AÇÃO LEGISLATIVA 18.458.101,02 18.458.101,0201101.010310010.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 15.973.360,17 15.973.360,1701101.010310012.001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 15.973.360,17 15.973.360,1701101.010310710.000 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 2.484.740,85 2.484.740,8501101.010310712.002 ASSEGURAR À SUBSISTENCIA DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 2.484.740,85 2.484.740,85

TOTAL 18.458.101,02 18.458.101,02ORGÃO 10.000 GABINETE DO PREFEITO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA10.101 GABINETE DO PREFEITO


10101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 3.774.284,70 3.774.284,7010101.041210000.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 87.477,92 87.477,9210101.041211760.000 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 87.477,92 87.477,9210101.041211762.012 COORDENAÇÃO GERAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 87.477,92 87.477,9210101.041220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.686.806,78 3.686.806,7810101.041220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 3.686.806,78 3.686.806,7810101.041220122.010 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - GP 3.686.806,78 3.686.806,7810101.15000000.000 URBANISMO 4.198.547,45 4.198.547,4510101.154510000.000 INFRA-ESTRUTURA-URBANA 4.198.547,45 4.198.547,4510101.155411770.000 OBRAS DEMANDADAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 4.198.547,45 4.198.547,4510101.154511771.002 OBRAS PÚBLICAS 4.198.547,45 4.198.547,45

TOTAL 4.198.547,45 3.774.284,70 7.972.832,15ORGÃO 10.000 GABINETE DO PREFEITO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.102 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE


10102.130000000.000 CULTURA 6.675.500,60 6.675.500,6010102.131200000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.075.450,07 2.075.450,0710102.131220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.075.450,07 2.075.450,0710102.131220122.036 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - FUNCAJU 2.075.450,07 2.075.450,0710102.13920000.000 DIFUSÃO CULTURAL 4.600.050,53 4.600.050,5310102.133921200.000 PATRIMONIO E CULTURA 4.600.050,53 4.600.050,5310102.133921202.037 PRESERVAR, CONS. E DIFUNDIR O PATRIM, HIST.ART. E CULTURAR 4.600.050,53 4.600.050,53

10102.23000000.000 COMERCIO E SERVIÇOS 1.101.980,87 1.101.980,8710102.236950000.000 TURISMO 1.101.980,87 1.101.980,8710102.236952000.000 APOIO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 691.161,96 691.161,9610102.236952002.028 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DO TURISMO 691.161,96 691.161,9610102.236952020.000 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER 410.818,91 410.818,9110102.236952022.029 ESPORTE E LAZER 410.818,91 410.818,91

TOTAL 7.777.481,47 7.777.481,47ORGÃO 10.000 GABINETE DO PREFEITO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.103 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT


10103.11000000.000 TRABALHO 14.570,35 2.296.326,10 2.310.896,4510103.113320000.000 RELAÇÕES DE TRABALHO 862.823,66 862.823,6610103.113320700.000 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREDO E RENDA 862.823,66 862.823,6610103.113320702.042 INTERMEDIAÇÃO PROFISSIONAL 66.449,62 66.449,6210103.113320702.043 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 796.374,04 796.374,0410103.113340000.000 FOMENTO AO TRABALHO 14.570,35 1.433.502,44 1.448.072,7910103.113340120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.421.553,66 1.421.553,6610103.113340122.041 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO GERAL - FUNDAT 1.421.553,66 1.421.553,6610103.113340700.00 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GRAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 14.570,35 11.948,78 26.519,1310303.113340701.011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 14.570,35 14.570,3510103.113340702.030 APOIO A MICROS E PEQUENOS EMPRESÁRIOS 11.948,78 11.948,7810103130.000000.000 CULTURA 3.770,00 3.770,0010103.133340000.000 FOMENTO AO TRABALHO 3.770,00 3.770,0010103.133340700.000 PROMOÇÃO DO TRABALHO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.770,00 3.770,0010103.133340702.040 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRODUTIVAS 3.770,00 3.770,00

TOTAL 14.570,35 2.296.326,10 2.310.896,45ORGÃO 11.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.101 GABINETE DO VICE-PREFEITO - GVP


11101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 274.223,50 274.223,5011101.04122000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 274.223,50 274.223,5011101.04122120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 274.223,50 274.223,5011101.04122012.031 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - GVP 274.223,50 274.223,50

TOTAL 274.223,50 274.223,50

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85 ANEXO 6



PROGRAMA DE TRABALHO - BALANÇO DE 2005

R$ORGÃO 12.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA12.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO


12101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 4.062.231,67 4.062.231,6712101.04122000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.062.231,67 4.062.231,6712101.04122120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.529.629,92 1.529.629,9212101.041220122.025 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SMG 1.529.629,92 1.529.629,9212101.041220500.000 SEGURANÇA MUNICIPAL 2.532.601,75 2.532.601,7512101.041220500.000 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 2.532.601,75 2.532.601,75

TOTAL 4.062.231,67 4.062.231,67ORGÃO 13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA13.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


13101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 12.515.118,32 12.515.118,3213101.04122000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.197.515,22 12.197.515,2213101.04122120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 12.197.515,22 12.197.515,2213101.041220122.046 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SMF 12.116.521,17 12.116.521,1713101.041220122.050 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 80.994,05 80.994,0513101.041250000.000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 76.938,92 76.938,9213101.041250150.000 GESTÃO DE CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS 76.938,92 76.938,9213101.041250152.048 APERFEICOAMENTO E INCORP. DE MECANISMO GERENCIAIS 76.938,92 76.938,9213101.04129000.000 ADMINSTRAÇÃO DE RECEITAS 240.664,18 240.664,1813101.041291710.000 EDUCAÇÃO FISCAL 240.664,18 240.664,1813101.041291712.047 EDUCAÇÃO FISCAL 240.664,18 240.664,18

13101.15000000.000 URBANISMO 6.837.828,23 6.837.828,2313101.154520000.000 SERVIÇOS URBANOS 6.837.828,23 6.837.828,2313101.154521730.000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.837.828,23 6.837.828,2313101.154521732.049 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.837.828,23 6.837.828,23

13101.280000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 5.328.427,23 5.328.427,2313101.2884300000.000 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 5.328.427,23 5.328.427,2313101.288431720.000 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 5.328.427,23 5.328.427,2313101.288431722.051 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 5.328.427,23 5.328.427,23

TOTAL 24.681.373,78 24.681.373,78ORGÃO 14.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA14.101 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO


14101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 2.460.394,98 2.460.394,9814101.04092000.000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.460.394,98 2.460.394,9814101.040920120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 2.460.394,98 2.460.394,9814101.040920122.056 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - PGM 2.460.394,98 2.460.394,9814101.28000000.000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.611.448,54 2.611.448,5414101.28846000.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.611.448,54 2.611.448,5414101.288461900.000 PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.611.448,54 2.611.448,5414101.288461902.057 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 2.611.448,54 2.611.448,54

TOTAL 5.071.843,52 5.071.843,52ORGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA15.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


15101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 3.516.019,97 3.516.019,9715101.041220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.471.059,27 3.471.059,2715101.041220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 3.471.059,27 3.471.059,2715101.041220122.065 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMAD 3.471.059,27 3.471.059,2715101.041260000.000 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 36.130,70 36.130,7015101.041260090.000 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 36.130,70 36.130,7015101.041260092.061 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 36.130,70 36.130,7015101.041280000.000 FORMAÇÃO DE RECUROS HUMANOS 8.830,00 8.830,0015101.041280280.000 DESENVOLVIMENTO CAPACITAÇÃO DE PESSOAS 8.830,00 8.830,0015101.041280280.063 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 8.830,00 8.830,00

TOTAL 3.516.019,97 3.516.019,97





R$ORGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA15.102 INSTITUTO DE PREVID.DO MUN. DE ARACAJU - AJU PREVIDÊNCIA


15102.090000000.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 35.146.731,96 35.146.731,9615102.091220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 420.087,14 420.087,1415102.091220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 420.087,14 420.087,1415102.091220122.068 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - AJU PREVIDÊNCIA 420.087,14 420.087,1415102.091280000.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.100,00 1.100,0015102.091280280.000 DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS 1.100,00 1.100,0015102.091280282.069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES AJU PREVIDÊNCIA 1.100,00 1.100,0015102.092720000.000 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO 34.725.544,82 34.725.544,8215102.092720710.000 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 34.725.544,82 34.725.544,8215102.0921720712.064 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 34.725.544,82 34.725.544,82

TOTAL 35.146.731,96 35.146.731,96ORGÃO 16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA16.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO


16102.040000000.000 ADMINISTRAÇÃO 710.256,24 710.256,2416101.041240000.000 CONTROLE INTERNO 710.256,24 710.256,2416101.041240020.000 CONTROLE INTERNO 710.256,24 710.256,2416101.041240022.067 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMCI 710.256,24 710.256,24

TOTAL 710.256,24 710.256,24ORGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA17.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO


17101.12000000.000 EDUCAÇÃO 48.797.720,36 48.797.720,3617101.123060000.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.011.922,04 4.011.922,0417101.123061170.000 MERENDA ESCOLAR 4.011.922,04 4.011.922,0417101.123061172.079 PROGRAMA MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR 4.011.922,04 4.011.922,0417101.123610000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 19.403.904,10 19.403.904,1017101.123611100.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 18.902.092,57 18.902.092,5717101.123611102.074 POLÍTICA DE EDUCAÇÃO 18.902.092,57 18.902.092,5717101.123611110.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 395.971,53 395.971,5317101.123611112.071 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 263.994,50 263.994,5017101.123611112.077 ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 7.997,03 7.997,0317101.123611112.084 FUNDESCOLA - PDE 85.000,00 85.000,0017101.123611112.085 MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR 38.980,00 38.980,0017101.123611180.000 AÇÃO E SABER - BOLSA ESCOLA CIDADÃ 105.840,00 105.840,0017101.123611182.080 BOLSA ESCOLA 105.840,00 105.840,0017101.123650000.000 EDUAÇÃO INFANTIL 24.491.134,01 24.491.134,0117101.123651140.000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 24.491.134,01 24.491.134,0117101.1223651142.072 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 24.385.955,91 24.385.955,9117101.123651142.073 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 105.178,10 105.178,1017101.123660000.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 778.190,24 778.190,2417101.123661150.000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 778.190,24 778.190,2417101.123661152.078 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 739.095,90 739.095,9017101.123661152.086 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZANDO 39.094,34 39.094,3417101.123670000.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 112.569,97 112.569,9717101.123671110.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 112.569,97 112.569,9717101.123671112.075 EDUCAÇÃO ESPECIAL 112.569,97 112.569,97

TOTAL 48.797.720,36 48.797.720,36ORGÃO 17.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA17.102 FUNDEF


17102.120000000.000 EDUCAÇÃO 27.747.322,59 27.747.322,5917102.123610000.000 ENSINO FUNDAMENTAL 27.747.322,59 27.747.322,5917102.123611110.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 27.747.322,59 27.747.322,5917102.123611112.083 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - FUNDEF 2.859.293,07 2.859.293,0717102.123611112.299 REMUN.DOS PROF. DO MAG. DO ENS.FUND.C/REC/FUNDEF 24.888.029,52 24.888.029,52

TOTAL 27.747.322,59 27.747.322,59


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 6


R$ORGÃO 18.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA18.101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


18101.100000000.000 SAÚDE 8.346.173,04 139.460.512,76 147.806.685,8018101.103010000.000 ATENÇÃO A BÁSICA 8.346.173,04 84.479.719,74 92.825.892,7818101.103010850.000 ATENÇÃO À SAÚDE 8.346.173,04 84.479.719,74 92.825.892,7818101.103010851.016 CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE 8.346.173,04 8.346.173,0418101.103010852.091 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE 376,00 376,0018101.103010852.092 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL FMS 84.479.343,74 84.479.343,7418101.103020000.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 53.137.440,18 53.137.440,1818101.103020850.000 ATENÇÃO À SAÚDE 53.137.440,18 53.137.440,1818101.103020852.093 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI. 53.137.440,18 53.137.440,1818101.103040000.000 VIGILANCIA SANITÁRIA 1.843.352,84 1.843.352,8418101.103040910.000 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 53.775,20 53.775,2018101.103040912.095 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILANICA SANITÁRIA 53.775,20 53.775,2018101.103040920.000 DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO VIGILANCIA SANITÁRIA 1.789.577,64 1.789.577,6418101.103040922.096 MANUTENÇÃO E APERFEICOAMENTO DE VIG. SANITÁRIA 1.789.577,64 1.789.577,64

TOTAL 8.346.173,04 139.460.512,76 147.806.685,80ORGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA19.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA


19101.08000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 93.204,51 6.865.575,36 6.958.779,8719101.081210000.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 158.786,09 158.786,0919101.081210660.000 APOIO SOCIAL À GRUPOS VULNERÁVEIS 158.786,09 158.786,0919101.081210662.000 POLITICA DE GÊNERO 158.786,09 158.786,0919101.081220000.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.643,18 6.706.789,27 6.758.432,4519101.081220120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 51.643,18 6.706.789,27 6.758.432,4519101.081220121.022 CENTRO DE REF. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 51.643,18 51.643,1819101.081220122.101 MANUTENÇÃO E CORRDENAÇÃO GERAL SEMASC 6.466.675,73 6.466.675,7319101.081220122.118 MANUT. DOS CONSELHOS MUN. E TUTELARES VINC.A SMASC 240.113,54 240.113,5419101.08482000.000 HABITAÇÃO URBANA 41.561,33 41.561,3319101.084821750.000 MORADIA CIDADÃ 41.561,33 41.561,3319101.084821751.024 APOIO A MORADIA SUB-NORMAL 41.561,33 41.561,33

TOTAL 93.204,51 6.865.575,36 6.958.779,87ORGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA19.102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS


19102.080000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 102.000,00 6.072.990,46 6.174.990,4619102.082410000.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 215.406,44 215.406,4419102.082410540.000 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BPC/IDOSO 47.253,62 47.253,6219102.082410542.119 REVISÃO DO B.P.C. 47.253,62 47.253,6219102.082410610.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 168.152,82 168.152,8219102.082410612.116 APOIO À PESSOA IDOSA 168.152,82 168.152,8219102.082420000.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 255.749,13 255.749,1319102.082420870.000 ATENÇÃO À GRUPOS ESPECIAIS - PPD 255.749,13 255.749,1319102.082420872.121 APOIO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA 255.749,13 255.749,1319102.082430000.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.156.006,45 4.156.006,4519102.082430600.000 AMPARO E ASSISTÊNCIA AO MENOR 201.809,10 201.809,1019102.082430602.107 AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 201.809,10 201.809,1019102.082430630.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA 1.066.276,06 1.066.276,0619102082430632.106 ATENÇÃO A CRIANÇA, E AO ADOLESCENTE 1.066.276,06 1.066.276,0619102.082430640.000 COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 2.701.307,22 2.701.307,2219102.082430642.122 IMPLAN. DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO T. INFANTIL -PETI 2.701.307,22 2.701.307,2219102.082430680.000 COMBATE A VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL 145.000,00 145.000,0019102.082430682.123 COMBATE A VIOLÊNCIA E AO ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL 145.000,00 145.000,0019102.082430690.000 ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 41.614,07 41.614,0719102.082430692.112 ABRIGO E ALBERGUE P/GRUPOS EM SITUAÇÃO DE V. SOCIAL 41.614,07 41.614,0719102.082440000.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 102.000,00 1.445.828,44 1.547.828,4419102.082440660.000 APOIO SOCIAL À GRUPOS VULNERÁVEIS 116.994,31 116.994,3119102.082440662.120 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGÊNCIAIS 116.994,31 116.994,3119102.082440690.000 ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 102.000,00 1.094.571,24 1.196.571,2419102.082440691.050 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ABRIGO 102.000,00 102.000,0019102.082440692.111 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA 1.094.571,24 1.094.571,2419102.082440700.000 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 234.262,89 234.262,8919102.082440702.024 INCLUSÃO PRODUTIVA 234.262,89 234.262,89

TOTAL 102.000,00 6.072.990,46 6.174.990,46



ANEXO 6


R$ORGÃO 19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA19.103 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -FMDCA


19103.08000000.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 798.163,85 798.163,8519103.08243000.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 798.163,85 798.163,8519103.082430660.000 APOIO SOCIAL À GRUPOS VULNERÁVEIS 798.163,85 798.163,8519103.082430661.023 REDE DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 798.163,85 798.163,85

TOTAL 798.163,85 798.163,85ORGÃO 20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


20101.040000000.000 ADMINISTRAÇÃO 3.684.009,94 3.684.009,9420101.041210000.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.419.165,09 1.419.165,0920101.041210120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 1.419.165,09 1.419.165,0920101.041210122.132 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SECOM 1.419.165,09 1.419.165,0920101.041310000.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.264.844,85 2.264.844,8520101.041310400.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.264.844,85 2.264.844,8520101.041310402.131 DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO 2.264.844,85 2.264.844,85

TOTAL 3.684.009,94 3.684.009,94ORGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


21101.04000000.000 ADMINISTRAÇÃO 8.572.944,50 8.572.944,5021101.04121000.000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 8.572.944,50 8.572.944,5021101.041210120.000 APOIO ADMINISTRATIVO 6.465.836,18 6.465.836,1821101.041210122.136 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN 6.465.836,18 6.465.836,1821101.041210160.000 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 2.099.971,32 2.099.971,3221101.041210162.137 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 2.099.971,32 2.099.971,3221101.041211800.000 ESTUDOS E PESQUISAS 7.137,00 7.137,0021101.041211802.138 ESTUDOS, PESQUISAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 7.137,00 7.137,00

21101.150000000.000 URBANISMO 1.919.293,85 62.997.129,50 64.916.423,3521101.154510000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.919.293,85 25.526.086,01 27.445.379,8621101.154511300.000 VIAS E LAGRADOUROS URBANOS 1.919.293,85 25.526.086,01 27.445.379,8621101.154511301.026 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICO 465.256,54 465.256,5421101.154511301.029 CONSTRUÇÃO DE AVENIDAS 1.454.037,31 1.454.037,3121101.154511302.140 OPERACIONALIZAÇÃO DA EMURB 25.526.086,01 25.526.086,0121101.155420000.000 CONTROLE AMBIENTAL 37.471.043,49 37.471.043,4921101.155421310.000 SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA URB. E PRESEV, AMBIENTAL 37.471.043,49 37.471.043,4921101.155421312.141 MANUT. DA LIMPEZA ,SERVIÇOS URB. E CONTROLE AMBIENTAL 37.471.043,49 37.471.043,49

21101.160000000.000 HABITAÇÃO 25.127.284,31 25.127.284,3121101.164820000.000 HABITAÇÃO URBANA 25.127.284,31 25.127.284,3121101.164821750.000 MORADIA CIDADÃ 25.127.284,31 25.127.284,3121101.164821751.027 MORADIA CIDADÃ 25.127.284,31 25.127.284,31

21101.170000000.000 SANEAMENTO 26.666,88 26.666,8821101.175120000.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 26.666,88 26.666,8821101.175121460.000 SANEAMNETO BÁSICO DE ARACAJU 26.666,88 26.666,8821101.175121461.028 SANEAMENTO BÁSICO DE ARACAJU 26.666,88 26.666,88

TOTAL 27.073.245,04 71.570.074,00 98.643.319,04ORGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.102 FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FMCT


21102.19000000.000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 371.831,20 371.831,2021102.195710000.000 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 371.831,20 371.831,2021102.195711510.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 371.831,20 371.831,2021102.195711512.142 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 371.831,20 371.831,20

TOTAL 371.831,20 371.831,20ORGÃO 21.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA20.103 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO -FMDU


21103.150000000.000 URBANISMO 554.532,62 554.532,6221103.154510000.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 554.532,62 554.532,6221103.154511350.000 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 554.532,62 554.532,6221103.154511352.143 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA 554.532,62 554.532,62

TOTAL 554.532,62 554.532,62





R$ORGÃO 21.000 SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

PROGRMA DE TRABALHOUNIDADE ORÇAMENTÁRIA21.104 SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT


21104.26000000.000 TRANSPORTE 2.199.776,80 8.899.129,70 11.098.906,5021104.26453000.000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 2.199.776,80 8.899.129,70 11.098.906,5021104.264530050.000 SEGURANÇA MUNICIPAL 5.269.458,15 5.269.458,1521104.264530052.151 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA 5.269.458,15 5.269.458,1521104.264531920.000 TRÂNSITO 1.002.918,09 3.629.671,55 4.632.589,6421104.264531921.032 IMP. E RECUPE. DA SINALIZ. HORIZ. E VERTICAL E DE CICLOVIAS 750.166,96 750.166,9621104.264531921.033 PROJETO DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO 252.751,13 252.751,1321104.264531922.052 ASSEGURAR A POPULAÇÃO MAIOR MOBILIDADE 3.606.549,47 3.606.549,4721104.264531922.154 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO E PESQUISA 23.122,08 23.122,0821104.264531930.000 TRANSPORTE URBANO 1.196.858,71 1.196.858,7121104.264531931.034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS, ABRIGOS

DE ONIBUS E TAXI 1.196.858,71 1.196.858,71TOTAL 2.199.776,80 8.899.129,70 11.098.906,50

FONTE:SEFIN/DIF


ANEXO 6






ESTADO DE SERGIPE

R$


01000000 LEGISLATIVA 18.458.101,02 18.458.101,0201031000 AÇÃO LEGISLATIVA 18.458.101,02 18.458.101,0201031001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 15.973.360,17 15.973.360,1701031071 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENIONISTAS 2.484.740,85 2.484.740,85

04000000 ADMINISTRAÇÃO 39.569.483,82 39.569.483,8204092000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.460.394,98 2.460.394,9804092012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.460.394,98 2.460.394,9804121000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 8.660.422,42 8.660.422,4204121012 APOIO ADMINISTRATIVO 6.465.836,18 6.465.836,1804121016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 2.099.971,32 2.099.971,3204121176 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 87.477,92 87.477,9204121180 ESTUDOS E PESQUISAS 7.137,00 7.137,0004122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.691.836,44 23.691.836,4404122012 APOIO ADMINISTRATIVO 21.159.234,69 21.159.234,6904122050 SEGURANÇA MUNICIPAL 2.532.601,75 2.532.601,7504124000 CONTROLE INTERNO 710.256,24 710.256,2404124002 CONTROLE INTERNO 710.256,24 710.256,2404125000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 76.938,92 76.938,9204125015 GESTÃO E CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS 76.938,92 76.938,9204126000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 36.130,70 36.130,7004126009 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 36.130,70 36.130,7004128000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.830,00 8.830,0004128028 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS 8.830,00 8.830,0004129000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 240.664,18 240.664,1804129171 EDUCAÇÃO FISCAL 240.664,18 240.664,1804131000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.684.009,94 3.684.009,9404131012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.419.165,09 1.419.165,0904131040 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.264.844,85 2.264.844,85

08000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 993.368,36 12.938.565,82 13.931.934,1808121000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 158.786,09 158.786,0908121066 APOIO SOCIAL A GRUPOS VULNERÁVEIS 158.786,09 158.786,0908122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 51.643,18 6.706.789,27 6.758.432,4508122012 APOIO ADMINISTRATIVO 51.643,18 6.706.789,27 6.758.432,4508241000 ASSISTENCIA AO IDOSO 215.406,44 215.406,4408241054 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BCP/IDOSO 47.253,62 47.253,6208241061 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 168.152,82 168.152,8208242000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 255.749,13 255.749,1308242087 ATENÇÃO À GRUPOS ESPECIAIS - PPD 255.749,13 255.749,1308243000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 798.163,85 4.156.006,45 4.954.170,3008243060 AMPARO E ASSISTÊNCIA AO MENOR 201.809,10 201.809,1008243063 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA 1.066.276,06 1.066.276,0608243064 COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL 2.701.307,22 2.701.307,2208243066 APOIO SOCIAL À GRUPOS VULNERAVEIS 798.163,85 798.163,8508243068 COMBATE A VIOLENCIA DE ABUSO SEXUAL 145.000,00 145.000,0008243069 ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUÇÃO DE RISCO 41.614,07 41.614,0708244000 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA 102.000,00 1.445.828,44 1.547.828,4408244066 APOIO SOCIAL À GRUPOS VULNERAVEIS 116.994,31 116.994,3108244069 ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO 102.000,00 1.094.571,24 1.196.571,2408244070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 234.262,89 234.262,8908482000 HABITAÇÃO URBANA 41.561,33 41.561,3308482175 MORADIA CIDADÃ 41.561,33 41.561,3309000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 35.146.731,96 35.146.731,9609122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 420.087,14 420.087,1409122012 APOIO ADMINISTRATIVO 420.087,14 420.087,1409128000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.100,00 1.100,0009128028 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS 1.100,00 1.100,0009272000 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 34.725.544,82 34.725.544,8209272071 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 34.725.544,82 34.725.544,8210000000 SAÚDE 8.346.173,04 139.460.512,76 147.806.685,8010301000 ATENÇÃO BÁSICA 8.346.173,04 84.479.719,74 92.825.892,7810301085 ATENÇÃO À SAÚDE 8.346.173,04 84.479.719,74 92.825.892,7810302000 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 53.137.440,18 53.137.440,1810302093 IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 53.137.440,18 53.137.440,1810304000 VIGILANCIA SANITÁRIA 1.843.352,84 1.843.352,8410304091 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA 53.775,20 53.775,2010304092 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA VIG. SANITÁRIA 1.789.577,64 1.789.577,64

FONTE:SEFIN/DIF


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978

ANEXO 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESPROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO BALANÇO DE 2005

R$

CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADES TOTAL11000000 TRABALHO 14.570,35 2.296.326,10 2.310.896,4511332000 RELAÇÃO DE TRABALHO 862.823,66 862.823,6611332070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 862.823,66 862.823,6611334000 FOMENTO AO TRABALHO 14.570,35 1.433.502,44 1.448.072,7911334012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.421.553,66 1.421.553,6611334070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 14.570,35 11.948,78 26.519,13

12000000 EDUCAÇÃO 76.545.042,95 76.545.042,9512306000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.011.922,04 4.011.922,0412306117 MERENDA ESCOLAR 4.011.922,04 4.011.922,0412361000 ENSINO FUNDAMENTAL 47.151.226,69 47.151.226,6912361110 GESTÃO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO 18.902.092,57 18.902.092,5712361111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 28.143.294,12 28.143.294,1212361118 AÇÃO E SABER - BOLSA ESCOLA CIDADÃ 105.840,00 105.840,0012365000 EDUCAÇÃO INFANTIL 24.491.134,01 24.491.134,0112365114 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 24.491.134,01 24.491.134,0112366000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 778.190,24 778.190,2412366115 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 778.190,24 778.190,2412367000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 112.569,97 112.569,97123667111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 112.569,97 112.569,9713000000 CULTURA 6.679.270,60 6.679.270,6013122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.075.450,07 2.075.450,0713122012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.075.450,07 2.075.450,0713334000 FOMENTO AO TRABALHO 3.770,00 3.770,0013334070 PROMOÇÃO DO TRABALHO GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.770,00 3.770,0013392000 DIFUSÃO CULTURAL 4.600.050,53 4.600.050,5313392120 PATRIMONIO E CULTURA 4.600.050,53 4.600.050,53

15000000 URBANISMO 6.117.841,30 70.389.490,35 76.507.331,6515451000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.117.841,30 26.080.618,63 32.198.459,9315451130 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 1.919.293,85 25.526.086,01 27.445.379,8615451135 GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 554.532,62 554.532,6215451177 OBRAS DEMANDADAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 4.198.547,45 4.198.547,4515452000 SERVIÇOS URBANOS 6.837.828,23 6.837.828,2315452173 ILUMINAÇAO PÚBLICA 6.837.828,23 6.837.828,2315542000 CONTROLE AMBIENTAL 37.471.043,49 37.471.043,4915542131 SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA URB. E PRESEV.AMBIENTAL 37.471.043,49 37.471.043,49

16000000 HABITAÇÃO 25.127.284,31 25.127.284,3116482000 HABITAÇÃO URBANA 25.127.284,31 25.127.284,3116482175 MORADIA CIDADÃ 25.127.284,31 25.127.284,31

17000000 SANEAMENTO 26.666,88 26.666,8817512000 SANEAMENTO BASICO URBANO 26.666,88 26.666,8817512146 SANEAMENTO BASICO DE ARACAJU 26.666,88 26.666,88

19000000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 371.831,20 371.831,2019571000 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 371.831,20 371.831,2019571151 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 371.831,20 371.831,20

23000000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.101.980,87 1.101.980,8723695000 TURISMO 1.101.980,87 1.101.980,8723695200 APOIO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 691.161,96 691.161,9623695202 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 410.818,91 410.818,91

26000000 TRANSPORTE 2.199.776,80 8.899.129,70 11.098.906,5026453000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 2.199.776,80 8.899.129,70 11.098.906,5026453005 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA 5.269.458,15 5.269.458,1526453192 TRÂNSITO 1.002.918,09 3.629.671,55 4.632.589,6426453193 TRNASPORTE URBANO 1.196.858,71 1.196.858,71

28000000 ENCARGOS ESPECIAIS 7.939.875,77 7.939.875,7728843000 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 5.328.427,23 5.328.427,2328843172 ENCARGOS COM A DÍVIDA 5.328.427,23 5.328.427,2328846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.611.448,54 2.611.448,5428846190 PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE OUTRAS SENT. JUDICIAIS 2.611.448,54 2.611.448,54

TOTAL 42.825.681,04 419.796.342,92 462.622.023,96FONTE:SEFIN/DIF


PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO BALANÇO DE 2005DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES




ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978ANEXO 7


CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

01000000 LEGISLATIVA 18.458.101,02 0,00 18.458.101,0201031000 AÇÃO LEGISLATIVA 18.458.101,02 0,00 18.458.101,0201031001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 15.973.360,17 15.973.360,1701031071 PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 2.484.740,85 2.484.740,85

04000000 ADMINISTRAÇÃO 39.569.483,82 0,00 39.569.483,8204092000 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 2.460.394,98 0,00 2.460.394,9804090012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.460.394,98 2.460.394,9804121000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 8.660.422,42 0,00 8.660.422,4204121012 APOIO ADMINISTRATIVO 6.465.836,18 6.465.836,1804121016 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 2.099.971,32 2.099.971,3204121176 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 87.477,92 87.477,9204121180 ESTUDOS E PESQUISAS 7.137,00 7.137,0004122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.691.836,44 0,00 23.691.836,4404122012 APOIO ADMINISTRATIVO 21.159.234,69 21.159.234,6904122050 SEGURANÇA MUNICIPAL 2.532.601,75 2.532.601,7504124000 CONTROLE INTERNO 710.256,24 0,00 710.256,2404124002 CONTROLE INTERNO 710.256,24 710.256,2404125000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 76.938,92 0,00 76.938,9204125015 GESTÃO DE CONTROLE DE FINANÇAS PÚBLICAS 76.938,92 76.938,9204126000 TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO 36.130,70 0,00 36.130,7004126009 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO 36.130,70 36.130,7004128000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 8.830,00 0,00 8.830,0004128028 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAS 8.830,00 8.830,0004129000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 240.664,18 0,00 240.664,1804129171 EDUCAÇÃO FISCAL 240.664,18 240.664,1804131000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.684.009,94 0,00 3.684.009,9404131012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.419.165,09 1.419.165,0904131040 COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.264.844,85 2.264.844,85

08000000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.931.934,18 0,00 13.931.934,1808121000 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 158.786,09 0,00 158.786,0908121066 APOIO SOCIAL A GRUPOS VUNERAVEIS 158.786,09 158.786,0908122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.758.432,45 0,00 6.758.432,4508122012 APOIO ADMINISTRATIVO 6.758.432,45 6.758.432,4508241000 ASSISTENCIA AO IDOSO 215.406,44 0,00 215.406,4408241054 BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BCP/IDOSO 47.253,62 47.253,6208241061 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 168.152,82 168.152,8208242000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 255.749,13 0,00 255.749,1308242087 ATENÇÃO À GRUPOS ESPECIAIS - PPD 255.749,13 255.749,1308243000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 4.954.170,30 0,00 4.954.170,3008243060 AMPARO E ASSISTÊNCIA AO MENOR 201.809,10 201.809,1008243063 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA 1.066.276,06 1.066.276,0608243064 COMBATE E ERRADICAÇÃO DO TRBALHO INFANTIL 2.701.307,22 2.701.307,2208243066 APOIO SOCIAL À GRUPOS VULNERAVEIS 798.163,85 798.163,8508243068 COMBATE A VIOLENCIA A ABUSO SEXUAL 145.000,00 145.000,0008243069 ABRIGO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUÇÃO DE RISCO 41.614,07 41.614,0708244000 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA 1.547.828,44 0,00 1.547.828,4408244066 APOIO SOCIAL À GRUPOS VULNERAVEIS 116.994,31 116.994,3108244069 ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO 1.196.571,24 1.196.571,2408244070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 234.262,89 234.262,8908482000 HABITAÇÃO URBANA 41.561,33 41.561,330842175 MORADIA CIDADÃ 41.561,33 41.561,33

09000000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 35.146.731,96 0,00 35.146.731,9609122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 420.087,14 0,00 420.087,1409122012 APOIO ADMINISTRATIVO 420.087,14 420.087,1409128000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.100,00 0,00 1.100,0009128028 DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS 1.100,00 1.100,0009272000 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATURARIO 34.725.544,82 0,00 34.725.544,8209272071 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS 34.725.544,82 34.725.544,82

10000000 SAÚDE 147.806.685,80 0,00 147.806.685,8010301000 ATENÇÃO BÁSICA 92.825.892,78 0,00 92.825.892,7810301085 ATENÇÃO À SAÚDE 92.825.892,78 92.825.892,7810302000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 53.137.440,18 0,00 53.137.440,1810302093 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA COMPLEXIDADE 53.137.440,18 53.137.440,1810304000 VIGILANCIA SANITÁRIA 1.843.352,84 0,00 1.843.352,8410304091 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARÍA 53.775,20 53.775,2010304092 DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DE VIG. SANITARIA 1.789.577,64 1.789.577,64

FONTE:SEFIN/DIF

ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS



CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - BALANÇO DE 2005

CODIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINARIO VINCULADO TOTAL

11000000 TRABALHO 2.310.896,45 0,00 2.310.896,4511332000 RELAÇÕES DE TRABALHO 862.823,66 0,00 862.823,6611332070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 862.823,66 862.823,6611334000 FORMENTO AO TRABALHO 1.448.072,79 0,00 1.448.072,7911334012 APOIO ADMINISTRATIVO 1.421.553,66 1.421.553,6611334070 PROMOÇÃO DO TRBALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 26.519,13 26.519,13

12000000 EDUCAÇÃO 76.545.042,95 0,00 76.545.042,9512306000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 4.011.922,04 0,00 4.011.922,0412306117 MERENDA ESCOLAR 4.011.922,04 4.011.922,0412361000 ENSINO FUNDAMENTAL 47.151.226,69 0,00 47.151.226,6912361110 GESTÃO DA POLITICA DE EDUCAÇÃO 18.902.092,57 18.902.092,5712361111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 28.143.294,12 28.143.294,1212361118 AÇÃO E SABER - BOLSA ESCOLA CIDADE CRIANÇA 105.840,00 105.840,0012365000 EDUCAÇÃO INFANTIL 24.491.134,01 0,00 24.491.134,0112365114 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 24.491.134,01 24.491.134,0112366000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 778.190,24 0,00 778.190,2412366115 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 778.190,24 778.190,2412367000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 112.569,97 0,00 112.569,9712367111 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 112.569,97 112.569,97

13000000 CULTURA 6.679.270,60 0,00 6.679.270,6013122000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.075.450,07 0,00 2.075.450,0713122012 APOIO ADMINISTRATIVO 2.075.450,07 2.075.450,0713334000 FORMENTO AO TRABALHO 3.770,00 0,00 3.770,0013334070 PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 3.770,00 3.770,0013392000 DIFUSÃO CULTURAL 4.600.050,53 0,00 4.600.050,5313392120 PATRIMONIO E CULTURA 4.600.050,53 4.600.050,53

15000000 URBANISMO 76.507.331,65 0,00 76.507.331,6515451000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 32.198.459,93 0,00 32.198.459,9315451130 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 27.445.379,86 27.445.379,8615451135 GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 554.532,62 554.532,6215454177 OBRAS DEMANDADAS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 4.198.547,45 4.198.547,4515452000 SERVIÇOS URBANOS 6.837.828,23 0,00 6.837.828,2315452173 ILUMINAÇAO PÚBLICA 6.837.828,23 6.837.828,2315542000 CONTROLE AMBIENTAL 37.471.043,49 0,00 37.471.043,4915542131 SERVIÇOS DE PAISAGISMO, LIMPEZA URB. E PRESEV.AMBIENTAL 37.471.043,49 37.471.043,49

16000000 HABITAÇÃO 25.127.284,31 25.127.284,3116482000 HABITAÇÃO URBANA 25.127.284,31 25.127.284,3116482175 MORADIA CIDADÃ 25.127.284,31 25.127.284,31

17000000 SANEAMENTO 26.666,88 26.666,8817512000 SANEAMENTO BASICO URBANO 26.666,88 26.666,8817512146 SANEAMENTO BASICO DE ARACAJU 26.666,88 26.666,88

19000000 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 371.831,20 0,00 371.831,2019571000 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO 371.831,20 0,00 371.831,2019571151 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 371.831,20 371.831,20

23000000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.101.980,87 0,00 1.101.980,8723695000 TURISMO 1.101.980,87 0,00 1.101.980,8723695200 APOIO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 691.161,96 691.161,9623695202 DESENVOLVIMENTO DE ESPORTE E LAZER 410.818,91 410.818,91

26000000 TRANSPORTE 11.098.906,50 0,00 11.098.906,5026453000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 11.098.906,50 0,00 11.098.906,5026453005 ADMINISTRAÇÃO GERAL E FINANCEIRA 5.269.458,15 5.269.458,1526453192 TRÂNSITO 4.632.589,64 4.632.589,6426453193 TRNASPORTE URBANO 1.196.858,71 1.196.858,71

28000000 ENCARGOS ESPECIAIS 7.939.875,77 0,00 7.939.875,7728843000 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA 5.328.427,23 0,00 5.328.427,2328843172 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 5.328.427,23 5.328.427,2328846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.611.448,54 0,00 2.611.448,5428846190 PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAIS 2.611.448,54 2.611.448,54

TOTAL 462.622.023,96 0,00 462.622.023,96FONTE:SEFIN/DIF

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 15 DE 20/06/78

ANEXO 8



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - BALANÇO DE 2005





ADENDO VIII A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78LEI 4.320/64 ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - BALANÇO DE 2005

ADMINSTRAÇÃO ASSISTÊNCIA PREVIDENCIA CIÊNCIA COMERCIO ENCARGOSÓRGÃO LEGISLATIVO SOCIAL SOCIAL SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO TECONOLOGIA SERVIÇOS TRANSPORTE ESPECIAIS TOTAL

01CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 18.458.101,02 18.458.101,02

10 GABINETE DO PREFEITO 3.774.284,70 2.310.896,45 6.679.270,60 4.198.547,45 1.101.980,87 18.064.980,07

11 GABINETE DO VICE PRFEITO 274.223,50 274.223,50

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.062.231,67 4.062.231,67

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 12.515.118,32 6.837.828,23 5.328.427,23 24.681.373,78

14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 2.460.394,98 2.611.448,54 5.071.843,52

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.516.019,97 35.146.731,96 38.662.751,93

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 710.256,24 710.256,24

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 76.545.042,95 76.545.042,95

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 147.806.685,80 147.806.685,80

19 SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA 13.931.934,18 13.931.934,18

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.684.009,94 3.684.009,94

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 8.572.944,50 65.470.955,97 25.127.284,31 26.666,88 371.831,20 11.098.906,50 110.668.589,36

TOTAL 18.458.101,02 39.569.483,82 13.931.934,18 35.146.731,96 147.806.685,80 2.310.896,45 76.545.042,95 6.679.270,60 76.507.331,65 25.127.284,31 26.666,88 371.831,20 1.101.980,87 11.098.906,50 7.939.875,77 462.622.023,96

Fonte: SEFIN/DIF/DICON



CODIGO TÍTULO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES 459.213.883,00 465.428.931,07 -35.029.570,06 28.814.521,991100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 106.600.000,00 108.938.490,28 -6.067.091,48 3.728.601,201110.00.00 IMPOSTOS 97.700.000,00 100.673.527,90 -3.819.706,92 846.179,021112.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E À RENDA 42.300.000,00 45.917.988,34 -3.819.706,921112.01.00 IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 27.500.000,00 28.306.511,23 -806.511,231112.04.00 IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 9.500.000,00 9.673.584,33 -375.302,91 201.718,581112.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDOS NAS FONTES S/ OS REND. DO TRABALHADOR- IR 9.095.000,00 8.893.281,42 201.718,581112.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS - IR 405.000,00 780.302,91 -375.302,911112.08.00 IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI 5.300.000,00 7.937.892,78 -2.637.892,781113.00.00 IMPOSTOS SOBRE À PRODUÇÃO E À CIRCULAÇÃO 55.400.000,00 54.755.539,56 644.460,441113.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 55.400.000,00 54.755.539,56 644.460,441120.00.00 TAXAS 8.900.000,00 8.264.962,38 -2.247.384,56 2.882.422,181121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 5.710.000,00 7.957.384,56 -2.247.384,56 2.882.422,181121.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 5.500.000,00 6.155.290,97 -655.290,971121.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 210.000,00 1.802.093,59 -1.592.093,591122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.190.000,00 307.577,82 2.882.422,181122.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.190.000,00 307.577,82 2.882.422,181200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 12.500.000,00 16.068.850,54 -4.968.850,54 1.400.000,001210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 12.500.000,00 16.068.850,54 -4.968.850,54 1.400.000,001210.29.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.300.000,00 12.853.872,05 -2.553.872,051210.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO-CIVIL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,001210.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA - CIVIL 400.000,00 0,00 400.000,001210.29.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 800.000,00 3.214.978,49 -2.414.978,491300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.723.800,00 5.446.404,77 -2.451.578,52 1.728.973,751320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.722.800,00 5.446.404,77 -2.451.578,52 1.727.973,751322.00.00 DIVIDENDOS 500,00 262,77 237,231325.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.722.300,00 5.446.142,00 -2.451.578,52 1.727.736,521325.01.00 REMUNEAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 2.178.500,00 4.309.002,31 -2.451.578,52 321.076,211325.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. DE RECURSOS VINC. - ROYALTIES 300.000,00 156.182,75 143.817,251325.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUNDEF 200.000,00 175.758,74 24.241,261325.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - FUND. SAÚDE 450.000,00 495.703,91 -45.703,911325.01.04 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS 208.500,00 1.184.235,33 -975.735,331325.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - MDE 350.000,00 520.183,73 -170.183,731325.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - ASPS 150.000,00 60.041,77 89.958,231325.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - CIDE 80.000,00 16.940,53 63.059,471325.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS 440.000,00 1.699.955,55 -1.259.955,551325.02.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.543.800,00 1.137.139,69 0,00 1.406.660,311325.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 2.543.800,00 1.137.139,69 1.406.660,311390.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00 0,00 1.000,001600.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 20.000,00 28.395,70 -10.240,43 1.844,731600.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 20.000,00 28.395,70 -10.240,43 1.844,731600.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS E OUTROS 1.000,00 155,27 844,731600.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 1.000,00 0,00 1.000,001600.13.99 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 18.000,00 28.240,43 -10.240,431700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 315.241.883,00 316.110.704,33 -18.949.838,08 18.081.016,751720.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 300.961.250,00 303.704.618,46 -15.670.198,26 12.926.829,801721.00.00 TRASNFERÊNCIAS DA UNIÃO 201.840.000,00 197.895.067,90 -8.370.753,12 12.315.685,221721.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 76.530.000,00 83.289.625,42 -6.781.312,05 21.686,631721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM 76.500.000,00 83.281.312,05 -6.781.312,051721.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE À PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 30.000,00 8.313,37 21.686,631721.09.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 910.000,00 976.865,77 -74.642,29 7.776,521721.09.01 TRANSFERENCIAS FINANCEIRA - LC 87/96 DE 13/09.96 ( DESONERAÇÃO ICMS) 700.000,00 692.223,48 7.776,521721.09.99 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 210.000,00 284.642,29 -74.642,291721.22.00 TRANSFERENCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 18.500.000,00 20.014.798,78 -1.514.798,781721.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 7.990/89 2.600.000,00 3.831.850,51 -1.231.850,511721.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES LEI 9.478/97 ART. 50 14.950.000,00 15.214.822,96 -264.822,961721.22.70 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP 950.000,00 968.125,31 -18.125,311721.33.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 95.000.000,00 88.878.683,21 6.121.316,791721.34.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO FUND.NAC. DE ASSIST. SOCIAL - FNAS 5.135.000,00 2.193.065,11 2.941.934,89172135.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC.DO FUND.NAC.DE D. DA EDUCAÇÃO - FNDE 5.765.000,00 2.542.029,61 3.222.970,39172135.01 TRNAFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.430.000,00 1.051.317,21 378.682,79172135.02 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE 530.000,00 236.695,60 293.304,40172135.03 TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE 1.500.000,00 1.243.558,80 256.441,20172135.99 OTRAS TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE 2.305.000,00 10.458,00 2.294.542,001722.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 74.030.000,00 77.896.209,26 -4.477.353,84 611.144,581722.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 73.500.000,00 74.639.403,32 -1.470.547,90 331.144,581722.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 62.000.000,00 62.517.249,67 -517.249,671722.01.02 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ À PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES 10.100.000,00 11.036.502,78 -936.502,781722.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE À EXPORTAÇÃO 75.000,00 91.795,45 -16.795,451722.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INT. NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 1.325.000,00 993.855,42 331.144,581722.22.30 TRNASFERÊNCIA DA COTA PARTE DA COMP.FINANCEIRA (25%) 0,00 1.701.104,22 -1.701.104,221722.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FINANCEIRA PROD.PETROLEO 7.990/89 0,00 1.701.104,22 -1.701.104,221722.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 530.000,00 1.555.701,72 -1.305.701,72 280.000,001722.99.01 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE - Recursos Fundo a Fundo 250.000,00 1.555.701,72 -1.305.701,721722.99.02 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COMBATE A FOME 100.000,00 100.000,001722.99.03 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 180.000,00 180.000,001724.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 25.091.250,00 27.913.341,30 -2.822.091,30 0,001724.01.00 TRNASF.DE REC.DO FUND DE M.E D.DO ENSINO FUND.E V.DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 25.091.250,00 27.913.341,30 -2.822.091,30


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64 ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA - BALANÇO DE 2005

DIFERENÇAS R$

CODIGO TÍTULO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

1760.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS 14.280.633,00 12.406.085,87 -3.279.639,82 5.154.186,951761.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS E SUAS ENTIDADES 14.280.633,00 12.406.085,87 -3.279.639,82 5.154.186,951761.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS SUS 4.016.193,00 7.295.832,82 -3.279.639,821761.02.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 2.945.000,00 1.897.418,12 1.047.581,881761.03.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA. SOCIAL 2.970.000,00 2.399.524,66 570.475,341761.03.01 TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA A PROG. DE COMBATE A FOME 400.000,00 0,00 400.000,001761.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 3.949.440,00 813.310,27 3.136.129,731900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.128.200,00 18.836.085,45 -2.581.971,01 3.874.085,561910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 7.316.200,00 8.104.052,24 -2.581.971,01 1.794.118,771911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 760.000,00 1.877.275,60 -1.127.275,60 10.000,001911.35.00 MULTAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.000,00 0,00 10.000,001911.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 450.000,00 528.368,96 -78.368,961911.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 60.000,00 166.516,99 -106.516,991911.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 180.000,00 1.117.046,90 -937.046,901911.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 60.000,00 65.342,75 -5.342,751913.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 740.000,00 1.636.025,37 -1.034.098,94 138.073,571913.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU 600.000,00 1.634.098,94 -1.034.098,941913.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI 1.000,00 42,46 957,541913.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 59.000,00 1.883,97 57.116,031913.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 80.000,00 0,00 80.000,001919.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS ORIGENS 5.816.200,00 4.590.751,27 -420.596,47 1.646.045,201919.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 5.776.200,00 4.140.154,80 1.636.045,201919.50.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 30.000,00 450.596,47 -420.596,471919.99.00 OUTRAS MULTAS 10.000,00 0,00 10.000,001930.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 9.770.000,00 8.128.929,44 1.641.070,561931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 9.570.000,00 8.128.929,44 1.441.070,561931.11.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 8.700.000,00 7.724.718,48 975.281,521931.13.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 800.000,00 404.018,27 395.981,731931.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 70.000,00 192,69 69.807,311932.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 200.000,00 0,00 200.000,001932.99.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS 200.000,00 0,00 200.000,001990.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.042.000,00 2.603.103,77 438.896,231990.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.042.000,00 2.603.103,77 438.896,23

2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 75.178.367,00 22.196.797,76 52.981.569,242100.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO 17.260.000,00 1.664.725,75 15.595.274,252110.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS 17.260.000,00 1.664.725,75 15.595.274,252114.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS REALATIVAS À PROG. DE GOV. 17.260.000,00 1.664.725,75 15.595.274,252200.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 99.000,00 60.208,63 38.791,372210.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS 99.000,00 60.208,63 38.791,372216.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS 4.000,00 0,00 4.000,002216.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS FUNDEF 2.000,00 0,00 2.000,002216.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS SAÚDE 2.000,00 0,00 2.000,002217.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUERIDOS COM REC. VINCULADOS OUTROS 95.000,00 60.208,63 34.791,372220.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,002229.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,002400.00.00 TRANSFERÊNCAS DE CAPITAL 57.819.367,00 20.471.863,38 37.347.503,622420.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.000,00 0,00 100.000,002421.00.00 TRANSFERÊNCAS DA UNIÃO 100.000,00 0,00 100.000,002421.01.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -SUS 50.000,00 0,00 50.000,002421.02.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTINADO A PROG. EDUCAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,002470.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 57.719.367,00 20.471.863,38 37.247.503,622471.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 53.709.367,00 20.271.863,38 33.437.503,622471.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. SUS 12.131.367,00 3.271.393,77 8.859.973,232471.02.00 TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA PROG. EDUCAÇÃO 1.500.000,00 52.798,90 1.447.201,102471.03.00 TRANSFERÊNCIA DE CV. DA UNIÃO DESTINADA A PROG. DE SANEAMENTO BÁSICO 1.000.000,00 1.000.000,002471.04.00 TRANSFERÊNCIA DE CV. DA UNIÃO DESTINADA A PROG. DE MEIO AMBIENTE 250.000,00 250.000,002471.05.00 TRANSFERÊNCIA DE CV. DA UNIÃO DEST. A PROG. INFRA-ESTRUTURAS EM TRANSPORTE 1.500.000,00 1.500.000,002471.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO 37.328.000,00 16.947.670,71 20.380.329,292472.99.00 OUTRAS TRANSF.DE CONV. DOS ESTADOS DO D. FEDERAL E ENTIDADE 4.010.000,00 200.000,00 3.810.000,002472.99.00 TRANSF.DE CV. DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 10.000,00 0,00 10.000,002472.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 4.000.000,00 200.000,00 3.800.000,00

TOTAL 534.392.250,00 487.625.728,83 -35.029.570,06 81.796.091,239000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -20.891.250,00 -21.987.386,81 0,00 -1.029.961,509721.00.00 DEDUAÇÃO DA RECEITA P/ FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO -11.580.000,00 -12.596.030,31 0,00 -1.105.029,469721.01.02 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM -11.475.000,00 -12.492.196,80 -1.103.912,979721.09.01 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FOR. DO FUNDEF - ICMS - DESONERAÇÃO LC 87/96 -105.000,00 -103.833,51 -1.116,499722.01.00 DEDUAÇÃO DA REC. PARA FOR. DO FUNDEF - TRANSF. DOS ESTADOS -9.311.250,00 -9.391.356,50 0,00 75.067,969722.01.01 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS -9.300.000,00 -9.377.587,23 77.587,239722.01.04 DEDUAÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI-EXPORTAÇÃO -11.250,00 -13.769,27 -2.519,27

TOTAL 513.501.000,00 465.638.342,02 -35.029.570,06 80.766.129,73

FONTE:SEFIN/DIF

REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64


ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA - BALANÇO DE 2005

DIFERENÇAS R$



ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ESTADO DE SERGIPE

AUTORIZADA ( R$)CREDITOS CREDITOS REALIZADA DIFERENÇA

TÍTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS E TOTAL R$ R$E SUPLEMENTARES EXTRAORDINARIOS

CAMÂRA MUNICIPAL DE ARACAJU 28.294.710,00 0,00 28.294.710,00 18.458.101,02 9.836.608,98CAMÂRA MUNICIPAL DE ARACAJU 28.294.710,00 0,00 28.294.710,00 18.458.101,02 9.836.608,98DESPESAS CORRENTES 18.482.210,00 0,00 18.482.210,00 17.657.940,81 824.269,19PESSOAL E ENC.SOCIAIS 14.596.865,97 0,00 14.596.865,97 13.888.857,00 708.008,97APLICAÇÃO DIRETA 14.596.865,97 0,00 14.596.865,97 13.888.857,00 708.008,97Aposentadorias e Reformas 2.420.988,81 0,00 2.420.988,81 1.996.889,48 424.099,33Pensões 585.500,00 0,00 585.500,00 437.429,11 148.070,89Salário Família 7.500,00 0,00 7.500,00 5.637,00 1.863,00Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 8.711.685,00 0,00 8.711.685,00 8.670.518,01 41.166,99Obrigações Patronais 1.845.810,00 0,00 1.845.810,00 1.842.798,17 3.011,83Sentenças Judiciárias 370.000,00 0,00 370.000,00 280.203,07 89.796,93Desp. De Exerc. Anteriores 655.382,16 0,00 655.382,16 655.382,16 0,00OUT.DESPESAS CORRENTES 3.885.344,03 0,00 3.885.344,03 3.769.083,81 116.260,22APLICAÇÃO DIRETA 3.885.344,03 0,00 3.885.344,03 3.769.083,81 116.260,22Diárias - Civil 250.425,03 0,00 250.425,03 216.970,00 33.455,03Material de Consumo 210.450,00 0,00 210.450,00 200.759,08 9.690,92Passagens e Desp.Locomoção 78.000,00 0,00 78.000,00 74.358,11 3.641,89Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 435.750,00 0,00 435.750,00 427.746,20 8.003,80Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 1.299.292,75 0,00 1.299.292,75 1.243.718,65 55.574,10Desp. De Exerc. Anteriores 47.116,25 0,00 47.116,25 47.116,25 0,00Indenizações e Restituições 1.564.310,00 0,00 1.564.310,00 1.558.415,52 5.894,48DESPESAS DE CAPITAL 9.812.500,00 0,00 9.812.500,00 800.160,21 9.012.339,79INVESTIMENTOS 9.812.500,00 0,00 9.812.500,00 800.160,21 9.012.339,79APLICAÇÃO DIRETA 9.812.500,00 0,00 9.812.500,00 800.160,21 9.012.339,79Obras Instalações 9.512.500,00 0,00 9.512.500,00 511.523,21 9.000.976,79Equipamento e Material Permanente 300.000,00 0,00 300.000,00 288.637,00 11.363,00GABINETE DO PREFEITO 21.718.127,16 0,00 21.718.127,16 18.064.980,07 3.653.147,09GABINETE DO PREFEITO 8.279.500,00 0,00 8.279.500,00 7.972.832,15 306.667,85DESPESAS CORRENTES 4.037.500,00 0,00 4.037.500,00 3.754.375,46 283.124,54PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2.675.994,86 0,00 2.675.994,86 2.657.351,42 18.643,44APLICAÇÃO DIRETA 2.675.994,86 0,00 2.675.994,86 2.657.351,42 18.643,44Salário Família 13.000,00 0,00 13.000,00 9.224,76 3.775,24Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 2.347.000,00 0,00 2.347.000,00 2.345.107,33 1.892,67Obrigações Patronais 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00Desp. De Exerc. Anteriores 74.994,86 0,00 74.994,86 74.994,86 0,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 238.300,00 0,00 238.300,00 228.024,47 10.275,53OUT.DESPESAS CORRENTES 1.361.505,14 0,00 1.361.505,14 1.097.024,04 264.481,10APLICAÇÃO DIRETA 1.361.505,14 0,00 1.361.505,14 1.097.024,04 264.481,10Diárias - Civil 90.000,00 0,00 90.000,00 74.714,20 15.285,80Material de Consumo 171.000,00 0,00 171.000,00 157.761,68 13.238,32Material de Dist. Gratuita 104.500,00 0,00 104.500,00 104.496,57 3,43Passagens e Desp.Locomoção 167.500,00 0,00 167.500,00 101.637,43 65.862,57Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 93.000,00 0,00 93.000,00 79.919,02 13.080,98Locação de Máo-de-obra 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 667.000,00 0,00 667.000,00 511.761,86 155.238,14Desp. De Exerc. Anteriores 67.505,14 0,00 67.505,14 66.733,28 771,86DESPESAS DE CAPITAL 4.242.000,00 0,00 4.242.000,00 4.218.456,69 23.543,31INVESTIMENTOS 4.242.000,00 0,00 4.242.000,00 4.218.456,69 23.543,31APLICAÇÃO DIRETA 4.242.000,00 0,00 4.242.000,00 4.218.456,69 23.543,31Obras Instalações 4.206.000,00 0,00 4.206.000,00 4.198.547,45 7.452,55Equipamento e Material Permanente 36.000,00 0,00 36.000,00 19.909,24 16.090,76FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA T. E ESPORTE 8.040.700,00 0,00 8.040.700,00 7.777.481,47 263.218,53DESPESAS CORRENTES 7.931.330,00 0,00 7.931.330,00 7.675.485,47 255.844,53PESSOAL E ENC.SOCIAIS 1.232.400,00 0,00 1.232.400,00 1.213.533,97 18.866,03APLICAÇÃO DIRETA 1.232.400,00 0,00 1.232.400,00 1.213.533,97 18.866,03Salário Família 2.600,00 0,00 2.600,00 2.177,93 422,07Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 986.500,00 0,00 986.500,00 974.237,49 12.262,51Obrigações Patronais 164.000,00 0,00 164.000,00 160.380,50 3.619,50Out.Desp.Variaveis - P. Civil 35.000,00 0,00 35.000,00 33.370,00 1.630,00Desp. De Exerc. Anteriores 26.000,00 0,00 26.000,00 25.077,54 922,46Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 18.300,00 0,00 18.300,00 18.290,51 9,49OUT.DESPESAS CORRENTES 6.698.930,00 0,00 6.698.930,00 6.461.951,50 236.978,50APLICAÇÃO DIRETA 6.698.930,00 0,00 6.698.930,00 6.461.951,50 236.978,50Diárias - Civil 27.000,00 0,00 27.000,00 25.222,48 1.777,52Material de Consumo 274.000,00 0,00 274.000,00 229.958,81 44.041,19Premiações Culturais e Outras 121.670,00 0,00 121.670,00 116.834,35 4.835,65Material de Dist. Gratuita 11.550,00 0,00 11.550,00 10.930,00 620,00Passagens e Desp.Locomoção 406.000,00 0,00 406.000,00 402.839,30 3.160,70Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 385.750,00 0,00 385.750,00 363.476,05 22.273,95Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 5.271.660,00 0,00 5.271.660,00 5.186.634,35 85.025,65Out.Aux. Financ. P.Fisica 150.000,00 0,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00Sentenças Judiciárias 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00Desp. De Exerc. Anteriores 48.200,00 0,00 48.200,00 48.074,45 125,55Indenizações e Restituições 3.000,00 0,00 3.000,00 2.981,71 18,29

ANEXO 11COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - BALANÇO DE 2005





DESPESAS DE CAPITAL 109.370,00 0,00 109.370,00 101.996,00 7.374,00INVESTIMENTOS 109.370,00 0,00 109.370,00 101.996,00 7.374,00APLICAÇÃO DIRETA 109.370,00 0,00 109.370,00 101.996,00 7.374,00Obras Instalações 55.270,00 0,00 55.270,00 55.164,90 105,10Equipamento e Material Permanente 54.100,00 0,00 54.100,00 46.831,10 7.268,90FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO 5.397.927,16 0,00 5.397.927,16 2.314.666,45 3.083.260,71DESPESAS CORRENTES 4.134.294,36 0,00 4.134.294,36 2.139.348,73 1.994.945,63PESSOAL E ENC.SOCIAIS 818.500,00 0,00 818.500,00 712.969,64 105.530,36APLICAÇÃO DIRETA 818.500,00 0,00 818.500,00 712.969,64 105.530,36Salário Família 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 713.500,00 0,00 713.500,00 712.969,64 530,36Obrigações Patronais 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 3.315.794,36 0,00 3.315.794,36 1.426.379,09 1.889.415,27APLICAÇÃO DIRETA 3.315.794,36 0,00 3.315.794,36 1.426.379,09 1.889.415,27Diárias - Civil 75.219,57 0,00 75.219,57 29.457,70 45.761,87Material de Consumo 337.214,92 0,00 337.214,92 163.450,11 173.764,81Material de Distribuição Gratuita 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Passagens e Desp.Locomoção 86.119,57 0,00 86.119,57 16.073,52 70.046,05Serviços de Consultoria 109.054,15 0,00 109.054,15 9.850,00 99.204,15Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 943.834,73 0,00 943.834,73 502.758,09 441.076,64Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 1.656.745,57 0,00 1.656.745,57 628.026,64 1.028.718,93Obrigações Tributarias e Contribuitivas 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00Sentenças Judiciarias 5.000,00 0,00 5.000,00 1.041,36 3.958,64Desp. De Exerc. Anteriores 15.000,00 0,00 15.000,00 13.115,82 1.884,18Indenizações e Restituições 62.605,85 0,00 62.605,85 62.605,85 0,00DESPESAS DE CAPITAL 1.263.632,80 0,00 1.263.632,80 175.317,72 1.088.315,08INVESTIMENTOS 1.013.632,80 0,00 1.013.632,80 175.317,72 838.315,08APLICAÇÃO DIRETA 1.013.632,80 0,00 1.013.632,80 175.317,72 838.315,08Obras Instalações 394.058,50 0,00 394.058,50 44.030,82 350.027,68Equipamento e Material Permanente 619.574,30 0,00 619.574,30 131.286,90 488.287,40INVERSÕES FINANCEIRAS 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00APLICAÇÃO DIRETA 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00Concessão de Emprestimos e Financiamentos 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00GABINETE DO VICE-PREFEITO 289.400,00 0,00 289.400,00 274.223,50 15.176,50GABINETE DO VICE-PREFEITO 289.400,00 0,00 289.400,00 274.223,50 15.176,50DESPESAS CORRENTES 286.600,00 0,00 286.600,00 273.552,30 13.047,70PESSOAL E ENC.SOCIAIS 260.100,00 0,00 260.100,00 251.460,42 8.639,58APLICAÇÃO DIRETA 260.100,00 0,00 260.100,00 251.460,42 8.639,58Salário Família 200,00 0,00 200,00 107,04 92,96Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 259.900,00 0,00 259.900,00 251.353,38 8.546,62OUT.DESPESAS CORRENTES 26.500,00 0,00 26.500,00 22.091,88 4.408,12APLICAÇÃO DIRETA 26.500,00 0,00 26.500,00 22.091,88 4.408,12Diárias - Civil 15.000,00 0,00 15.000,00 13.653,33 1.346,67Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 11.000,00 0,00 11.000,00 7.943,05 3.056,95Desp. De Exerc. Anteriores 500,00 0,00 500,00 495,50 4,50DESPESAS DE CAPITAL 2.800,00 0,00 2.800,00 671,20 2.128,80INVESTIMENTOS 2.800,00 0,00 2.800,00 671,20 2.128,80APLICAÇÃO DIRETA 2.800,00 0,00 2.800,00 671,20 2.128,80Equipamento e Material Permanente 2.800,00 0,00 2.800,00 671,20 2.128,80SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.118.000,00 0,00 4.118.000,00 4.062.231,67 55.768,33SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4.118.000,00 0,00 4.118.000,00 4.062.231,67 55.768,33DESPESAS CORRENTES 3.982.660,00 0,00 3.982.660,00 3.933.096,67 49.563,33PESSOAL E ENC.SOCIAIS 3.297.150,00 0,00 3.297.150,00 3.271.091,09 26.058,91APLICAÇÃO DIRETA 3.297.150,00 0,00 3.297.150,00 3.271.091,09 26.058,91Salário Família 30.000,00 0,00 30.000,00 25.958,20 4.041,80Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 2.905.900,00 0,00 2.905.900,00 2.886.139,93 19.760,07Obrigações Patronais 147.500,00 0,00 147.500,00 146.186,96 1.313,04Desp. De Exerc. Anteriores 67.525,38 0,00 67.525,38 67.490,33 35,05Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 146.224,62 0,00 146.224,62 145.315,67 908,95OUT.DESPESAS CORRENTES 685.510,00 0,00 685.510,00 662.005,58 23.504,42APLICAÇÃO DIRETA 685.510,00 0,00 685.510,00 662.005,58 23.504,42Diárias - Civil 4.840,00 0,00 4.840,00 4.502,97 337,03Material de Consumo 118.810,00 0,00 118.810,00 115.059,02 3.750,98Passagens e Desp.Locomoção 22.500,00 0,00 22.500,00 21.786,75 713,25Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 29.900,00 0,00 29.900,00 29.166,01 733,99Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 465.110,00 0,00 465.110,00 447.217,37 17.892,63Desp. De Exerc. Anteriores 44.350,00 0,00 44.350,00 44.273,46 76,54DESPESAS DE CAPITAL 135.340,00 0,00 135.340,00 129.135,00 6.205,00INVESTIMENTOS 135.340,00 0,00 135.340,00 129.135,00 6.205,00APLICAÇÃO DIRETA 135.340,00 0,00 135.340,00 129.135,00 6.205,00Equipamento e Material Permanente 135.340,00 0,00 135.340,00 129.135,00 6.205,00


ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - BALANÇO DE 2005

ESTADO DE SERGIPE



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 26.936.100,00 0,00 26.936.100,00 24.681.373,78 2.254.726,22SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 26.936.100,00 0,00 26.936.100,00 24.681.373,78 2.254.726,22DESPESAS CORRENTES 25.635.100,00 0,00 25.635.100,00 23.443.391,36 2.191.708,64PESSOAL E ENC.SOCIAIS 6.661.800,00 0,00 6.661.800,00 6.450.661,80 211.138,20APLICAÇÃO DIRETA 6.661.800,00 0,00 6.661.800,00 6.450.661,80 211.138,20Salário Família 10.000,00 0,00 10.000,00 5.338,16 4.661,84Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 6.478.000,00 0,00 6.478.000,00 6.318.969,94 159.030,06Obrigações Patronais 25.000,00 0,00 25.000,00 6.710,00 18.290,00Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 132.800,00 0,00 132.800,00 119.643,70 13.156,30JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.484.245,99 515.754,01APLICAÇÃO DIRETA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4.484.245,99 515.754,01Juros Sobre a Dívida por Contrato 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 1.623.396,73 476.603,27Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 2.860.849,26 39.150,74OUT.DESPESAS CORRENTES 13.973.300,00 0,00 13.973.300,00 12.508.483,57 1.464.816,43APLICAÇÃO DIRETA 13.973.300,00 0,00 13.973.300,00 12.508.483,57 1.464.816,43Diárias - Civil 33.000,00 0,00 33.000,00 21.179,65 11.820,35Material de Consumo 157.000,00 0,00 157.000,00 150.916,88 6.083,12Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Material de Dist. Gratuita 6.000,00 0,00 6.000,00 2.625,00 3.375,00Passagens e Desp.Locomoção 35.000,00 0,00 35.000,00 16.067,86 18.932,14Serviços Consultoria 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 354.000,00 0,00 354.000,00 298.325,98 55.674,02Arrendamento Mercantil 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 8.462.300,00 0,00 8.462.300,00 8.040.038,92 422.261,08Obrigações Tributarias e Contribuitivas 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 716.875,57 583.124,43Desp. De Exerc. Anteriores 3.510.000,00 0,00 3.510.000,00 3.168.120,99 341.879,01Indenizações e Restituições 100.000,00 0,00 100.000,00 94.332,72 5.667,28DESPESAS DE CAPITAL 1.301.000,00 0,00 1.301.000,00 1.237.982,42 63.017,58INVESTIMENTOS 51.000,00 0,00 51.000,00 27.605,70 23.394,30APLICAÇÃO DIRETA 51.000,00 0,00 51.000,00 27.605,70 23.394,30Equipamento e Material Permanente 45.000,00 0,00 45.000,00 27.605,70 17.394,30Despesas de Exercicios Anteriores 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS 400.000,00 0,00 400.000,00 366.195,48 33.804,52APLICAÇÃO DIRETAS 400.000,00 0,00 400.000,00 366.195,48 33.804,52Aquisição de Imóveis 400.000,00 0,00 400.000,00 366.195,48 33.804,52AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 850.000,00 0,00 850.000,00 844.181,24 5.818,76APLICAÇÃO DIRETAS 850.000,00 0,00 850.000,00 844.181,24 5.818,76Principal da Dívida Contratual Resgatado 850.000,00 0,00 850.000,00 844.181,24 5.818,76PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 13.877.600,00 0,00 13.877.600,00 5.071.843,52 8.805.756,48PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 13.877.600,00 0,00 13.877.600,00 5.071.843,52 8.805.756,48DESPESAS CORRENTES 12.066.182,00 0,00 12.066.182,00 3.591.596,21 8.474.585,79PESSOAL E ENC.SOCIAIS 5.840.300,00 0,00 5.840.300,00 2.245.192,55 3.595.107,45APLICAÇÃO DIRETA 5.840.300,00 0,00 5.840.300,00 2.245.192,55 3.595.107,45Salário Família 2.800,00 0,00 2.800,00 2.260,80 539,20Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 2.337.500,00 0,00 2.337.500,00 2.242.931,75 94.568,25Sentenças Judiciais 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 6.225.882,00 0,00 6.225.882,00 1.346.403,66 4.879.478,34APLICAÇÃO DIRETA 6.225.882,00 0,00 6.225.882,00 1.346.403,66 4.879.478,34Diárias - Civil 21.000,00 0,00 21.000,00 19.739,56 1.260,44Material de Consumo 51.000,00 0,00 51.000,00 44.264,88 6.735,12Passagens e Desp.Locomoção 17.500,00 0,00 17.500,00 16.856,56 643,44Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 40.000,00 0,00 40.000,00 39.919,72 80,28Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 94.519,04 0,00 94.519,04 83.690,75 10.828,29Sentenças Judiciais 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.140.069,23 4.859.930,77Desp. De Exerc. Anteriores 1.862,96 0,00 1.862,96 1.862,96 0,00DESPESAS DE CAPITAL 1.811.418,00 0,00 1.811.418,00 1.480.247,31 331.170,69INVESTIMENTOS 1.811.418,00 0,00 1.811.418,00 1.480.247,31 331.170,69APLICAÇÃO DIRETA 1.811.418,00 0,00 1.811.418,00 1.480.247,31 331.170,69Equipamento e Material Permanente 11.418,00 0,00 11.418,00 8.868,00 2.550,00Sentenças Judiciais 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 1.471.379,31 328.620,69SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 39.624.800,00 0,00 39.624.800,00 38.662.751,93 962.048,07SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.129.300,00 0,00 4.129.300,00 3.516.019,97 613.280,03DESPESAS CORRENTES 4.004.300,00 0,00 4.004.300,00 3.479.889,27 524.410,73PESSOAL E ENC.SOCIAIS 2.889.699,82 0,00 2.889.699,82 2.714.563,13 175.136,69APLICAÇÃO DIRETA 2.889.699,82 0,00 2.889.699,82 2.714.563,13 175.136,69Salário Família 10.000,00 0,00 10.000,00 6.264,00 3.736,00Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 2.015.000,00 0,00 2.015.000,00 1.992.556,42 22.443,58Obrigações Patronais 700.000,00 0,00 700.000,00 630.284,12 69.715,88Outros Despesas Variaveis - Pesoal Civil 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Sentenças Judiciais 20.300,00 0,00 20.300,00 0,00 20.300,00Desp. De Exerc. Anteriores 12.683,33 0,00 12.683,33 12.683,33 0,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 128.716,49 0,00 128.716,49 72.775,26 55.941,23






OUT.DESPESAS CORRENTES 1.114.600,18 0,00 1.114.600,18 765.326,14 349.274,04APLICAÇÃO DIRETA 1.114.600,18 0,00 1.114.600,18 765.326,14 349.274,04Outros Beneficios Assistênciais 70.000,00 0,00 70.000,00 56.357,76 13.642,24Diárias - Civil 20.000,00 0,00 20.000,00 8.200,00 11.800,00Material de Consumo 190.000,00 0,00 190.000,00 112.741,38 77.258,62Passagens e Desp.Locomoção 20.000,00 0,00 20.000,00 7.468,44 12.531,56Serviços de Consultoria 36.000,00 36.000,00 0,00 36.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 70.000,00 0,00 70.000,00 63.203,16 6.796,84Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 630.000,00 0,00 630.000,00 444.126,58 185.873,42Desp. De Exerc. Anteriores 78.600,18 0,00 78.600,18 73.228,82 5.371,36DESPESAS DE CAPITAL 125.000,00 0,00 125.000,00 36.130,70 88.869,30INVESTIMENTOS 125.000,00 0,00 125.000,00 36.130,70 88.869,30APLICAÇÃO DIRETA 125.000,00 0,00 125.000,00 36.130,70 88.869,30Obras e Instalações 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00Equipamento e Material Permanente 100.000,00 0,00 100.000,00 36.130,70 63.869,30Aquisição de Imoveis 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE ARACAJU 35.495.500,00 0,00 35.495.500,00 35.146.731,96 348.768,04DESPESAS CORRENTES 35.480.500,00 0,00 35.480.500,00 35.146.731,96 333.768,04PESSOAL E ENC.SOCIAIS 35.316.500,00 0,00 35.316.500,00 35.063.113,09 253.386,91APLICAÇÃO DIRETA 35.316.500,00 0,00 35.316.500,00 35.063.113,09 253.386,91Aposentadorias e Reformas 31.575.000,00 0,00 31.575.000,00 31.553.672,28 21.327,72Pensões 3.144.500,00 0,00 3.144.500,00 3.143.981,42 518,58Outros Beneficios Previdenciarios 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00Outros Beneficios Assistênciais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Salário Família 84.000,00 0,00 84.000,00 28.063,92 55.936,08Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 270.000,00 0,00 270.000,00 246.776,89 23.223,11Obrigações Patronais 27.000,00 0,00 27.000,00 24.087,56 2.912,44Outros Despesas Variaves Pessoal Civil 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00Despesas de Execicios Anteriores 64.000,00 0,00 64.000,00 56.114,69 7.885,31Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 100.000,00 0,00 100.000,00 10.416,33 89.583,67OUT.DESPESAS CORRENTES 164.000,00 0,00 164.000,00 83.618,87 80.381,13APLICAÇÃO DIRETA 164.000,00 0,00 164.000,00 83.618,87 80.381,13Diárias - Civil 20.000,00 0,00 20.000,00 8.280,88 11.719,12Material de Consumo 20.500,00 0,00 20.500,00 8.218,89 12.281,11Passagens e Desp.Locomoção 19.000,00 0,00 19.000,00 4.622,29 14.377,71Serviços de Consultoria 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00 15.500,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 23.000,00 0,00 23.000,00 12.676,89 10.323,11Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 63.000,00 0,00 63.000,00 49.659,87 13.340,13Despesas de Execicios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 160,05 839,95Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00INVESTIMENTOS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00APLICAÇÃO DIRETA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00Equipamento e Material Permanente 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 741.000,00 0,00 741.000,00 710.256,24 30.743,76SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 741.000,00 0,00 741.000,00 710.256,24 30.743,76DESPESAS CORRENTES 739.500,00 0,00 739.500,00 708.876,34 30.623,66PESSOAL E ENC.SOCIAIS 557.895,00 0,00 557.895,00 538.614,97 19.280,03APLICAÇÃO DIRETA 557.895,00 0,00 557.895,00 538.614,97 19.280,03Salário Família 1.500,00 0,00 1.500,00 832,80 667,20Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 527.295,00 0,00 527.295,00 511.123,81 16.171,19Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00Desp. De Exerc. Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 27.600,00 0,00 27.600,00 26.658,36 941,64OUT.DESPESAS CORRENTES 181.605,00 0,00 181.605,00 170.261,37 11.343,63APLICAÇÃO DIRETA 181.605,00 0,00 181.605,00 170.261,37 11.343,63Diárias - Civil 24.000,00 0,00 24.000,00 19.357,76 4.642,24Material de Consumo 15.500,00 0,00 15.500,00 13.964,03 1.535,97Passagens e Desp.Locomoção 15.000,00 0,00 15.000,00 13.538,21 1.461,79Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 53.000,00 0,00 53.000,00 52.434,59 565,41Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 72.860,00 0,00 72.860,00 70.562,11 2.297,89Desp. De Exerc. Anteriores 1.145,00 0,00 1.145,00 404,67 740,33Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 1.500,00 1.379,90 120,10INVESTIMENTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.379,90 120,10APLICAÇÃO DIRETA 1.500,00 0,00 1.500,00 1.379,90 120,10Equipamento e Material Permanente 1.500,00 0,00 1.500,00 1.379,90 120,10SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 77.978.750,00 0,00 77.978.750,00 76.545.042,95 1.433.707,05SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 50.177.255,35 0,00 50.177.255,35 48.797.720,36 1.379.534,99DESPESAS CORRENTES 47.256.055,35 0,00 47.256.055,35 45.994.626,33 1.261.429,02PESSOAL E ENC.SOCIAIS 31.855.000,00 0,00 31.855.000,00 31.721.025,86 133.974,14APLICAÇÃO DIRETA 31.855.000,00 0,00 31.855.000,00 31.721.025,86 133.974,14Salário Família 100.000,00 0,00 100.000,00 85.113,32 14.886,68Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 31.050.000,00 0,00 31.050.000,00 30.958.356,52 91.643,48Obrigações Patronais 200.000,00 0,00 200.000,00 178.017,55 21.982,45Outras Despesas de Pess. Decorentes de contratos Tercerização 500.000,00 0,00 500.000,00 497.275,88 2.724,12Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00 2.262,59 2.737,41






OUT.DESPESAS CORRENTES 15.401.055,35 0,00 15.401.055,35 14.273.600,47 1.127.454,88TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 281.500,00 0,00 281.500,00 270.695,60 10.804,40Contribuições 279.500,00 0,00 279.500,00 270.695,60 8.804,40Subvenções Sociais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00APLICAÇÃO DIRETA 15.119.555,35 0,00 15.119.555,35 14.002.904,87 1.116.650,48Diárias - Civil 48.000,00 0,00 48.000,00 31.909,17 16.090,83Auxilio Financeiro à Estudantes 115.840,00 115.840,00 110.010,00 5.830,00Material de Consumo 5.821.408,00 0,00 5.821.408,00 5.586.804,93 234.603,07Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 10.000,00 10.000,00 697,70 9.302,30Material de Distribuição Gratuita 167.000,00 167.000,00 132.964,26 34.035,74Passagens e Desp.Locomoção 102.652,00 0,00 102.652,00 34.501,42 68.150,58Serviços de Consultoria 11.000,00 11.000,00 0,00 11.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 4.206.000,00 0,00 4.206.000,00 3.937.061,77 268.938,23Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 3.542.900,00 0,00 3.542.900,00 3.120.129,99 422.770,01Desp. De Exerc. Anteriores 990.000,00 0,00 990.000,00 984.503,07 5.496,93Indenizações e Restituições 104.755,35 104.755,35 64.322,56 40.432,79DESPESAS DE CAPITAL 2.921.200,00 0,00 2.921.200,00 2.803.094,03 118.105,97INVESTIMENTOS 2.921.200,00 0,00 2.921.200,00 2.803.094,03 118.105,97TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 90.000,00 0,00 90.000,00 78.298,90 11.701,10Contribuições 90.000,00 0,00 90.000,00 78.298,90 11.701,10APLICAÇÃO DIRETA 2.831.200,00 0,00 2.831.200,00 2.724.795,13 106.404,87Obras e Instalações 2.271.000,00 2.271.000,00 2.170.702,75 100.297,25Equipamento e Material Permanente 540.000,00 0,00 540.000,00 533.892,38 6.107,62Aquisição de Imóveis 20.200,00 20.200,00 20.200,00 0,00FUNDEF 27.801.494,65 0,00 27.801.494,65 27.747.322,59 54.172,06DESPESAS CORRENTES 27.570.059,65 0,00 27.570.059,65 27.516.312,58 53.747,07PESSOAL E ENC.SOCIAIS 24.888.809,65 0,00 24.888.809,65 24.888.029,52 780,13APLICAÇÃO DIRETA 24.888.809,65 0,00 24.888.809,65 24.888.029,52 780,13Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 24.026.809,65 0,00 24.026.809,65 24.026.809,65 0,00Obrigações Patronais 862.000,00 0,00 862.000,00 861.219,87 780,13OUT.DESPESAS CORRENTES 2.681.250,00 0,00 2.681.250,00 2.628.283,06 52.966,94APLICAÇÃO DIRETA 2.681.250,00 0,00 2.681.250,00 2.628.283,06 52.966,94Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 25.859,74 4.140,26Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 171.250,00 0,00 171.250,00 166.622,10 4.627,90Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.715.108,68 34.891,32Obrigações Tributarias e Contribuitivas 280.000,00 280.000,00 272.163,05 7.836,95Desp. De Exerc. Anteriores 450.000,00 0,00 450.000,00 448.529,49 1.470,51DESPESAS DE CAPITAL 231.435,00 0,00 231.435,00 231.010,01 424,99INVESTIMENTOS 231.435,00 0,00 231.435,00 231.010,01 424,99APLICAÇÃO DIRETA 231.435,00 0,00 231.435,00 231.010,01 424,99Obras e Instalações 226.000,00 226.000,00 225.575,01 424,99Equipamento e Material Permanente 5.435,00 0,00 5.435,00 5.435,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 149.850.810,00 0,00 149.850.810,00 147.806.685,80 2.044.124,20FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 149.850.810,00 0,00 149.850.810,00 147.806.685,80 2.044.124,20DESPESAS CORRENTES 140.074.691,78 0,00 140.074.691,78 138.990.838,32 1.083.853,46PESSOAL E ENC.SOCIAIS 63.767.613,01 0,00 63.767.613,01 63.735.252,03 32.360,98APLICAÇÃO DIRETA 63.767.613,01 0,00 63.767.613,01 63.735.252,03 32.360,98Salário Família 72.000,00 0,00 72.000,00 65.662,03 6.337,97Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 48.655.000,00 0,00 48.655.000,00 48.654.014,54 985,46Obrigações Patronais 2.338.416,89 0,00 2.338.416,89 2.330.111,12 8.305,77Outras Despesas Variaveis Pessoal Civil 16.000,00 0,00 16.000,00 14.000,00 2.000,00Outras Desp. De Pessoal Decorrentes de Contrato de Tercerização 12.510.196,12 0,00 12.510.196,12 12.505.845,33 4.350,79Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 175.000,00 0,00 175.000,00 165.619,01 9.380,99OUT.DESPESAS CORRENTES 76.307.078,77 0,00 76.307.078,77 75.255.586,29 1.051.492,48TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 277.418,24 0,00 277.418,24 276.418,24 1.000,00Subvenções Sociais 277.418,24 0,00 277.418,24 276.418,24 1.000,00APLICAÇÃO DIRETA 76.029.660,53 0,00 76.029.660,53 74.979.168,05 1.050.492,48Diárias - Civil 203.000,00 0,00 203.000,00 158.936,76 44.063,24Auxilio Financeiro a Estudantes 276.310,00 0,00 276.310,00 276.310,00 0,00Material de Consumo 3.972.579,04 0,00 3.972.579,04 3.882.165,44 90.413,60Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Material de Distribuição Gratuita 1.624.354,53 0,00 1.624.354,53 1.609.938,95 14.415,58Passagens e Desp.Locomoção 247.843,01 0,00 247.843,01 197.843,01 50.000,00Serviços de Consultoria 250.729,49 0,00 250.729,49 250.026,49 703,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 2.470.146,00 0,00 2.470.146,00 2.396.892,08 73.253,92Locação de Mão-de-obra 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Arrendamento Mercantil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 54.168.678,20 0,00 54.168.678,20 53.443.442,36 725.235,84Auxilio Alimentação 306.000,00 0,00 306.000,00 288.994,00 17.006,00Obrigações Tributarias e Contribuitivas 360.000,00 0,00 360.000,00 348.333,65 11.666,35Outros Auxilios Financeiros à Pessoas Fisicas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Sentenças Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Desp. De Exerc. Anteriores 11.775.391,24 0,00 11.775.391,24 11.757.700,99 17.690,25Indenizações e Restituições 368.629,02 0,00 368.629,02 368.584,32 44,70






DESPESAS DE CAPITAL 9.776.118,22 0,00 9.776.118,22 8.815.847,48 960.270,74INVESTIMENTOS 9.394.704,22 0,00 9.394.704,22 8.434.433,48 960.270,74APLICAÇÃO DIRETA 9.394.704,22 0,00 9.394.704,22 8.434.433,48 960.270,74Obras e Instalações 7.661.902,14 0,00 7.661.902,14 7.517.227,27 144.674,87Equipamento e Material Permanente 1.458.494,40 0,00 1.458.494,40 692.898,53 765.595,87Despesas de Exercicíos Anteriores 274.307,68 274.307,68 224.307,68 50.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS 381.414,00 0,00 381.414,00 381.414,00 0,00APLICAÇÃO DIRETA 381.414,00 0,00 381.414,00 381.414,00 0,00Aquisição de Imóveis 381.414,00 0,00 381.414,00 381.414,00 0,00SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALE CIDADANIA 17.497.690,35 0,00 17.497.690,35 13.931.934,18 3.565.756,17SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALE CIDADANIA 7.609.037,63 0,00 7.609.037,63 6.958.779,87 650.257,76DESPESAS CORRENTES 7.294.739,25 0,00 7.294.739,25 6.936.195,35 358.543,90PESSOAL E ENC.SOCIAIS 3.898.790,35 0,00 3.898.790,35 3.669.328,08 229.462,27APLICAÇÃO DIRETA 3.898.790,35 0,00 3.898.790,35 3.669.328,08 229.462,27Salário Família 25.000,00 0,00 25.000,00 19.928,44 5.071,56Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 3.731.190,35 0,00 3.731.190,35 3.563.139,62 168.050,73Obrigações Patronais 60.000,00 0,00 60.000,00 4.409,77 55.590,23Despesa de Exercícios Anteriores 42.600,00 0,00 42.600,00 42.541,28 58,72Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 40.000,00 0,00 40.000,00 39.308,97 691,03OUT.DESPESAS CORRENTES 3.395.948,90 0,00 3.395.948,90 3.266.867,27 129.081,63TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 178.786,14 0,00 178.786,14 158.786,09 20.000,05Subvenções Sociais 178.786,14 0,00 178.786,14 158.786,09 20.000,05APLICAÇÃO DIRETA 3.217.162,76 0,00 3.217.162,76 3.108.081,18 109.081,58Diárias - Civil 25.000,00 0,00 25.000,00 24.872,58 127,42Material de Consumo 210.077,58 0,00 210.077,58 207.670,69 2.406,89Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00Material de Distribuição Gratuita 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00Passagens e Desp.Locomoção 30.000,00 0,00 30.000,00 28.582,06 1.417,94Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 1.484.239,10 0,00 1.484.239,10 1.484.109,77 129,33Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 1.147.037,78 0,00 1.147.037,78 1.147.037,78 0,00Despesas de Exercicíos Anteriores 214.958,30 0,00 214.958,30 214.958,30 0,00DESPESAS DE CAPITAL 314.298,38 0,00 314.298,38 22.584,52 291.713,86INVESTIMENTOS 314.298,38 0,00 314.298,38 22.584,52 291.713,86APLICAÇÃO DIRETA 314.298,38 0,00 314.298,38 22.584,52 291.713,86Obras e Instalações 262.857,04 0,00 262.857,04 21.643,18 241.213,86Equipamento e Material Permanente 51.441,34 0,00 51.441,34 941,34 50.500,00FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS 8.598.376,14 0,00 8.598.376,14 6.174.990,46 2.423.385,68DESPESAS CORRENTES 8.193.376,14 0,00 8.193.376,14 6.174.990,46 2.018.385,68OUT.DESPESAS CORRENTES 8.193.376,14 0,00 8.193.376,14 6.174.990,46 2.018.385,68TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 4.904.096,68 0,00 4.904.096,68 3.653.469,52 1.250.627,16Subvenções Sociais 4.904.096,68 0,00 4.904.096,68 3.653.469,52 1.250.627,16APLICAÇÃO DIRETA 3.289.279,46 0,00 3.289.279,46 2.521.520,94 767.758,52Material de Consumo 935.100,00 0,00 935.100,00 653.267,12 281.832,88Material de Distribuição Gratuita 60.954,46 0,00 60.954,46 60.945,00 9,46Serviços de Consultoria 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 1.559.750,00 0,00 1.559.750,00 1.225.652,37 334.097,63Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 703.475,00 0,00 703.475,00 581.656,45 121.818,55DESPESAS DE CAPITAL 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00INVESTIMENTOS 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00APLICAÇÃO DIRETA 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00Obras e Instalações 340.000,00 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00Equipamento e Material Permanente 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES -FMDCA 1.290.276,58 0,00 1.290.276,58 798.163,85 492.112,73DESPESAS CORRENTES 1.110.276,58 0,00 1.110.276,58 703.015,85 407.260,73OUT.DESPESAS CORRENTES 1.110.276,58 0,00 1.110.276,58 703.015,85 407.260,73TRANSF. INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 499.776,88 0,00 499.776,88 491.705,27 8.071,61Subvenções Sociais 499.776,88 0,00 499.776,88 491.705,27 8.071,61APLICAÇÃO DIRETA 610.499,70 0,00 610.499,70 211.310,58 399.189,12Material de Consumo 100.000,00 0,00 100.000,00 17.988,79 82.011,21Passagens e Desp.Locomoção 20.000,00 0,00 20.000,00 10.753,08 9.246,92Serviços de Consultoria 50.000,00 0,00 50.000,00 6.600,00 43.400,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 240.499,70 0,00 240.499,70 105.502,70 134.997,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 200.000,00 0,00 200.000,00 70.466,01 129.533,99DESPESAS DE CAPITAL 180.000,00 0,00 180.000,00 95.148,00 84.852,00INVESTIMENTOS 180.000,00 0,00 180.000,00 95.148,00 84.852,00APLICAÇÃO DIRETA 180.000,00 0,00 180.000,00 95.148,00 84.852,00Obras e Instalações 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00Equipamento e Material Permanente 120.000,00 0,00 120.000,00 95.148,00 24.852,00SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.761.300,00 0,00 3.761.300,00 3.684.009,94 82.290,06SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 3.761.300,00 0,00 3.761.300,00 3.684.009,94 77.290,06DESPESAS CORRENTES 3.741.500,00 0,00 3.741.500,00 3.669.215,94 72.284,06PESSOAL E ENC.SOCIAIS 514.480,00 0,00 514.480,00 486.470,40 28.009,60APLICAÇÃO DIRETA 514.480,00 0,00 514.480,00 486.470,40 28.009,60Salário Família 1.170,00 0,00 1.170,00 1.056,00 114,00Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 513.300,00 0,00 513.300,00 485.414,40 27.885,60Obrigações Patronais 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00






OUT.DESPESAS CORRENTES 3.227.020,00 0,00 3.227.020,00 3.182.745,54 44.274,46APLICAÇÃO DIRETA 3.227.020,00 0,00 3.227.020,00 3.182.745,54 44.274,46Diárias - Civil 40.000,00 0,00 40.000,00 38.308,28 1.691,72Material de Consumo 80.000,00 0,00 80.000,00 74.168,78 5.831,22Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00Passagens e Desp.Locomoção 45.000,00 0,00 45.000,00 44.969,08 30,92Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 92.530,00 0,00 92.530,00 92.523,14 6,86Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 2.829.305,00 0,00 2.829.305,00 2.795.800,75 33.504,25Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 0,00 20.000,00 16.802,15 3.197,85Indenizações e Restituições 120.180,00 0,00 120.180,00 120.173,36 6,64DESPESAS DE CAPITAL 19.800,00 0,00 19.800,00 14.794,00 5.006,00INVESTIMENTOS 19.800,00 0,00 19.800,00 14.794,00 5.006,00APLICAÇÃO DIRETA 19.800,00 0,00 19.800,00 14.794,00 5.006,00Equipamento e Material Permanente 14.800,00 0,00 14.800,00 14.794,00 6,00Despesas de Exercicíos Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 128.812.712,49 0,00 128.812.712,49 110.668.589,36 18.144.123,13SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 106.467.087,66 0,00 106.467.087,66 98.643.319,04 7.823.768,62DESPESAS CORRENTES 74.208.853,53 0,00 74.208.853,53 71.358.216,98 2.850.636,55PESSOAL E ENC.SOCIAIS 26.198.966,43 0,00 26.198.966,43 26.126.585,19 72.381,24APLICAÇÃO DIRETA 26.198.966,43 0,00 26.198.966,43 26.126.585,19 72.381,24Salário Família 30.000,00 0,00 30.000,00 24.786,67 5.213,33Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 5.457.000,00 0,00 5.457.000,00 5.439.222,30 17.777,70Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00Contribuições 20.361.178,43 0,00 20.361.178,43 20.359.116,62 2.061,81Despesas de Eexercícios Anteriores 185.788,00 0,00 185.788,00 184.945,26 842,74Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado 150.000,00 0,00 150.000,00 118.514,34 31.485,66JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 320.000,00 0,00 320.000,00 167.856,35 152.143,65APLICAÇÃO DIRETA 320.000,00 0,00 320.000,00 167.856,35 152.143,65Juros Sobre a Dívida por Contrato 190.000,00 0,00 190.000,00 132.106,20 57.893,80Outros Encargos Sobre a Divida por Contrato 130.000,00 0,00 130.000,00 35.750,15 94.249,85OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.689.887,10 0,00 47.689.887,10 45.063.775,44 2.626.111,66APLICAÇÃO DIRETA 47.689.887,10 0,00 47.689.887,10 45.063.775,44 2.626.111,66Diárias - Civil 135.000,00 0,00 135.000,00 69.685,04 65.314,96Material de Consumo 91.086,55 0,00 91.086,55 63.605,55 27.481,00Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00Material de Distribuição Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,00 9.833,10 166,90Passagens e Desp.Locomoção 114.500,00 0,00 114.500,00 66.137,91 48.362,09Serviços Consultoria 2.502.008,62 0,00 2.502.008,62 984.526,27 1.517.482,35Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 325.000,00 0,00 325.000,00 159.431,19 165.568,81Locação de Mão-de-Obra 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamento Mercantil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 41.257.141,93 0,00 41.257.141,93 40.487.728,12 769.413,81Contribuições 2.865.000,00 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00Obrigações Tributarias e Contribuitivas 234.000,00 0,00 234.000,00 212.863,54 21.136,46Desp. De Exerc. Anteriores 50.650,00 0,00 50.650,00 50.343,63 306,37Indenizações e Restituições 103.000,00 0,00 103.000,00 94.621,09 8.378,91DESPESAS DE CAPITAL 32.258.234,13 0,00 32.258.234,13 27.285.102,06 4.973.132,07INVESTIMENTOS 32.258.234,13 0,00 32.258.234,13 27.285.102,06 4.973.132,07APLICAÇÃO DIRETA 32.258.234,13 0,00 32.258.234,13 27.285.102,06 4.973.132,07Obras e Instalações 27.541.425,89 0,00 27.541.425,89 24.415.391,93 3.126.033,96Equipamento e Material Permanente 2.613.500,00 0,00 2.613.500,00 1.203.269,17 1.410.230,83Aquisição de Imóveis 2.021.104,39 0,00 2.021.104,39 1.611.384,39 409.720,00Despesas de Exercícios Anteriores 2.203,85 0,00 2.203,85 0,00 2.203,85Indenizações e Restituições 80.000,00 0,00 80.000,00 55.056,57 24.943,43FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FMCT 2.819.924,83 0,00 2.819.924,83 371.831,20 2.448.093,63DESPESAS CORRENTES 554.000,00 0,00 554.000,00 269.906,37 284.093,63OUT.DESPESAS CORRENTES 554.000,00 0,00 554.000,00 269.906,37 284.093,63APLICAÇÃO DIRETA 554.000,00 0,00 554.000,00 269.906,37 284.093,63Diárias - Civil 26.440,00 0,00 26.440,00 22.227,62 4.212,38Auxilio Financeiro a Pesquisadores 55.200,00 0,00 55.200,00 0,00 55.200,00Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00Passagens e Desp.Locomoção 82.000,00 0,00 82.000,00 30.130,17 51.869,83Serviços Consultoria 65.560,00 0,00 65.560,00 15.310,00 50.250,00Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 22.000,00 0,00 22.000,00 14.050,00 7.950,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 267.800,00 0,00 267.800,00 184.798,58 83.001,42Desp. De Exerc. Anteriores 5.000,00 0,00 5.000,00 3.390,00 1.610,00DESPESAS DE CAPITAL 2.265.924,83 0,00 2.265.924,83 101.924,83 2.164.000,00INVESTIMENTOS 2.265.924,83 0,00 2.265.924,83 101.924,83 2.164.000,00APLICAÇÃO DIRETA 2.265.924,83 0,00 2.265.924,83 101.924,83 2.164.000,00Obras e Instalações 1.465.924,83 0,00 1.465.924,83 101.924,83 1.364.000,00Equipamento e Material Permanente 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU 939.500,00 0,00 939.500,00 554.532,62 384.967,38DESPESAS CORRENTES 939.500,00 0,00 939.500,00 554.532,62 384.967,38OUT.DESPESAS CORRENTES 939.500,00 0,00 939.500,00 554.532,62 384.967,38APLICAÇÃO DIRETA 939.500,00 0,00 939.500,00 554.532,62 384.967,38Diárias - Civil 18.000,00 0,00 18.000,00 15.267,62 2.732,38Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00 0,00 20.000,00 10.159,15 9.840,85Passagens e Desp.Locomoção 30.500,00 0,00 30.500,00 17.883,15 12.616,85Serviços Consultoria 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00Out.Serv. De Terceiros - P.Fisica 25.000,00 0,00 25.000,00 9.480,00 15.520,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 756.000,00 0,00 756.000,00 411.742,70 344.257,30






SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 18.586.200,00 0,00 18.586.200,00 11.098.906,50 7.487.293,50SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 18.586.200,00 0,00 18.586.200,00 11.098.906,50 7.487.293,50DESPESAS CORRENTES 13.057.200,00 0,00 13.057.200,00 9.634.899,00 3.422.301,00PESSOAL E ENC.SOCIAIS 5.803.700,00 0,00 5.803.700,00 4.527.950,25 1.275.749,75APLICAÇÃO DIRETA 5.803.700,00 0,00 5.803.700,00 4.527.950,25 1.275.749,75Salário Família 19.000,00 0,00 19.000,00 14.561,91 4.438,09Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil 4.555.700,00 0,00 4.555.700,00 3.753.846,74 801.853,26Obrigações Patronais 1.210.000,00 0,00 1.210.000,00 759.541,60 450.458,40Sentenças Judiciais 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00OUT.DESPESAS CORRENTES 7.253.500,00 0,00 7.253.500,00 5.106.948,75 2.146.551,25APLICAÇÃO DIRETA 7.253.500,00 0,00 7.253.500,00 5.106.948,75 2.146.551,25Diárias - Civil 40.000,00 0,00 40.000,00 37.076,77 2.923,23Material de Consumo 1.419.500,00 0,00 1.419.500,00 891.163,71 528.336,29Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Material de Distribuição Gratuita 6.000,00 6.000,00 1.160,00 4.840,00Passagens e Desp.Locomoção 48.000,00 0,00 48.000,00 33.848,47 14.151,53Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA 523.000,00 0,00 523.000,00 430.190,05 92.809,95Locação de Mão-de-Obra 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA 4.578.000,00 0,00 4.578.000,00 3.325.786,04 1.252.213,96Obrigações Tributarias e Contribuitivas 201.000,00 0,00 201.000,00 107.457,66 93.542,34Sentenças Judiciais 181.000,00 0,00 181.000,00 116.132,61 64.867,39Desp. De Exerc. Anteriores 190.000,00 0,00 190.000,00 121.993,44 68.006,56Indenizações e Restituições 65.000,00 0,00 65.000,00 42.140,00 22.860,00DESPESAS DE CAPITAL 5.529.000,00 0,00 5.529.000,00 1.464.007,50 4.064.992,50INVESTIMENTOS 5.529.000,00 0,00 5.529.000,00 1.464.007,50 4.064.992,50APLICAÇÃO DIRETA 5.529.000,00 0,00 5.529.000,00 1.464.007,50 4.064.992,50Obras e Instalações 5.084.000,00 0,00 5.084.000,00 1.214.211,38 3.869.788,62Equipamento e Material Permanente 445.000,00 0,00 445.000,00 249.796,12 195.203,88TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO 513.501.000,00 0,00 513.501.000,00 462.622.023,96 50.878.976,04Fonte:SEFIN/DIF




ANEXO 11COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - BALANÇO DE 2005





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BALANÇO DE 2005

TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

RECEITASRECEITAS CORRENTES 459.213.883,00 465.428.931,07 -6.215.048,07

* RECEITAS TRIBUTARIAS 106.600.000,00 108.938.490,28 -2.338.490,28 * RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 12.500.000,00 16.068.850,54 -3.568.850,54 * RECEITAS PATRIMONIAIS 4.723.800,00 5.446.404,77 -722.604,77 * RECEITAS DE SERVIÇOS 20.000,00 28.395,70 -8.395,70 * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 315.241.883,00 316.110.704,33 -868.821,33 * OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.128.200,00 18.836.085,45 1.292.114,55RECEITAS DE CAPITAL 75.178.367,00 22.196.797,76 52.981.569,24* OPERAÇÕES DE CREDITO 17.260.000,00 1.664.725,75 15.595.274,25

* ALIENAÇÕES DE BENS 99.000,00 60.208,63 38.791,37 * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 57.819.367,00 20.471.863,38 37.347.503,62DEDUÇÃO DO FUNDEF 20.891.250,00 21.987.386,81 -1.096.136,81SOMA 513.501.000,00 465.638.342,02 47.862.657,98DEFICIT 0,00TOTAL 513.501.000,00 465.638.342,02 47.862.657,98,

TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$

DESPESASCRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES 513.501.000,00 462.622.023,96 50.878.976,04DESPESAS CORRENTES 440.780.428,64 413.607.034,38 27.173.394,26DESPESAS CAPITAL 72.720.571,36 49.014.989,58 23.705.581,78RESERVA CONTIGENCIA 0,00 0,00 0,00SOMA 513.501.000,00 462.622.023,96 50.878.976,04SUPERAVIT 0,00 3.016.318,06 -3.016.318,06TOTAL 513.501.000,00 465.638.342,02 47.862.657,98Fonte: SEFIN/DIF/DICON





BALANÇO FINANCEIRO - BALANÇO DE 2005

TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIARECEITA CORRENTES 465.428.931,07 01 - LEGISLATIVO 18.458.101,02

02 - ADMINISTRAÇÃO 39.569.483,82* Receitas Tributárias 108.938.490,28 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 13.931.934,18

* Receitas Contribuições 16.068.850,54 04 - PREVIDENCIA SOCIAL 35.146.731,96 * Receitas Patrimoniais 5.446.404,77 05 - SAÚDE 147.806.685,80 * Receitas de Serviços 28.395,70 06 - TRABALHO 2.310.896,45 * Transferências Correntes 316.110.704,33 07 - EDUCAÇÃO 76.545.042,95 * Outras Receitas Correntes 18.836.085,45 08 - CULTURA 6.679.270,60RECEITAS DE CAPITAL 22.196.797,76 09 - URBANISMO 76.507.331,65 * Operação de Crédito 1.664.725,75 10 - HABITAÇÃO 25.127.284,31

* Alienação de Bens 60.208,63 11 - SANEAMENTO 26.666,88 * Transferências de Capital 20.471.863,38 12 - COMERCIO E SERVIÇOS 1.101.980,87DEDUÇÃO DO FUNDEF 21.987.386,81 13 - CIENCIA E TECNOLOGIA 371.831,20TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 465.638.342,02 14 - TRANSPORTE 11.098.906,50

15 - ENCARGOS ESPECIAIS 7.939.875,77EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 74.755.027,58 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 462.622.023,96 * Restos a Pagar (Contrapartida Despesa a Pagar) 19.383.498,25 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 58.704.986,60 * Debitos de Tesouraria 0,00 * Restos a Pagar/04 5.830.760,45 * Deposito Diversas Origens 55.371.529,33 * Restos a Pagar/05 0,00

* Deposito Diversas Origens 52.874.226,15

OUTRAS OPERAÇÕES 359.615.701,57 OUTRAS OPERAÇÕES 359.422.091,32

* Responsavel p/cheques não resgatado 132.022,10 * Responsavel p/cheques não resgatado 57.691,99 * Aplicações Financeiras 355.770.886,43 * Aplicações Financeiras 355.770.886,43 * Pagamentos a Regularizar 1.447.305,30 * Pagamentos à Regularizar 3.572.749,76 * Responsabilidade Financeira 2.265.487,74 * Responsabilidade Financeira 20.763,14 * Receita a Regularizar 0,00 * Repasse Financeiro a Câmara 0,00TOTAL 900.009.071,17 TOTAL 880.749.101,88

SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR SALDO PARA O EXERCICÍO SEGUINTE * Bancos Conta Movimento 3.950.567,84 * Bancos Conta Movimento 3.546.960,60 * Vinculado em C/C Bancaria 7.336.978,13 * Vinculado em C/C Bancaria 11.368.144,35 * Aplicações Financeiras 13.202.841,21 * Aplicações Financeiras 28.835.251,52

TOTAL DO SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR 24.490.387,18 TOTAL DO SALDO P/O EXERCICÍO SEGUINTE 43.750.356,47

TOTAL 924.499.458,35 TOTAL 924.499.458,35Fonte: SEFIN/DIF/DICON





BALANÇO PATRIMONIAL - BALANÇO DE 2005

ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$

ATIVO FINANCEIRO 45.943.916,92 PASSIVO FINANCEIRO 24.263.653,83 ATIVO DISPONÍVEL 14.915.104,95 RESTOS A PAGAR/05 19.383.498,25 CAIXA 0,00 PROCESSADO 6.971.924,61 BANCO CONTA MOVIMENTO 3.546.960,60 NÃO PROCESSADO 12.411.573,64 VINCULADO EM CTA. CORRENTE BANCARIA 11.368.144,35 CREDORES DIVERSOS 0,89 BANCOS CONTA CONVÊNIOS 11.368.144,35 DEPÓSITOS 4.880.154,69 BANCO CONTA ARRECADAÇÃO 0,00 DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES 2.137.098,85 ATIVO REALIZAVEL 31.028.811,97 PREVIDÊNCIA 64.552,47 RESPONSABILIDADES FINANCEIRA 2.846,64 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 2.678.503,37 RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 65.269,35 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 28.835.251,52 PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.125.444,46

ATIVO PERMANENTE 85.328.987,43 PASSIVO PERMANANTE 74.871.723,18 INVESTIMENTOS 0,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 36.616.543,32 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00 IMOBILIZADO 74.817.832,96 OUTRAS DÍVIDAS 19.858.261,33 BENS MÓVEIS 18.935.934,51 PRECATÓRIOS 18.396.918,53 BENS IMÓVEIS 49.761.654,36 ALMOXARIFADO 6.120.244,09 CRÉDITOS 10.511.154,47 DÍVIDA ATIVA 10.511.154,47SOMA DO ATIVO REAL 131.272.904,35 SOMA DO PASSIVO REAL 99.135.377,01

ATIVO REAL LÍQUIDO 32.137.527,34

ATIVO COMPENSADO 24.582,82 PASSIVO COMPENSADO 24.582,82 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 VALORES DE TERCEIROS 24.578,89 VALORES DE TERCEIROS 24.578,89

TOTAL GERAL DO ATIVO 131.297.487,17 TOTAL GERAL DO PASSIVO 131.297.487,17Fonte: SEFIN/DIF/DICON





DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - BALANÇO DE 2005

TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$

RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTARIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 465.638.342,02 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 462.622.023,96

* RECEITAS CORRENTES 465.428.931,07 * DESPESAS CORRENTES 413.607.034,38 * RECEITAS TRIBUTARIAS 108.938.490,28 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.162.050,41 * RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 16.068.850,54 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.652.102,34 * RECEITAS PATRIMONIAIS 5.446.404,77 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.792.881,63 * RECEITAS DE SERVIÇOS 28.395,70 * TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 316.110.704,33 * OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.836.085,45 * RECEITAS DE CAPITAL 22.196.797,76 * DESPESAS DE CAPITAL 49.014.989,58 * OPERAÇÕES DE CREDITO 1.664.725,75 * INVESTIMENTOS 47.423.198,86 * ALIENAÇÕES DE BENS 60.208,63 * INVERSÕES FINANCEIRAS 747.609,48 * TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 20.471.863,38 * TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 844.181,24*DEDUÇÃO FUNDEF 21.987.386,81

* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 35.288.987,07 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 9.764.954,86 * AQUISIÇÃO DE BENS 2.725.905,68 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 9.764.954,86 * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 9.853.565,55 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00 * CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS 7.164.508,85 * VALORES ALMOXARIFADO 15.143.392,99 * AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS 401.614,00 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 87.052.281,77 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 553.066.553,33 * INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 86.958.041,25 * EMCAMPAÇÃO DA DIVIDA ATIVA 19.252.480,88 * SUPERVINIENCIA ATIVAS 0,00 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 13.651.865,94 * INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 507.785.267,79 * INCORPORAÇÃO AMOXARIFADO 0,00 * SAIDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 12.309.853,23 * INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 94.240,52 * BAIXA E BENS 67.085,49

*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL

DEFICIT VERIFICADO 437.473.921,29 * SUPERAVIT VERIFICADO 0,00

TOTAL 1.025.453.532,15 TOTAL 1.025.453.532,15Fonte: SEFIN/DIF/DICON





BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - BALANÇO DE 2005

EXERCICÍO EXERCICÍO EXERCICÍO EXERCICÍOATIVO DE DE VARIAÇÕES PASSIVO DE DE VARIAÇÕES

TÍTULOS 2004 2005 TÍTULOS 2004 2005PARA + PARA - PARA + PARA -

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/04 5.830.760,45 0,00 -5.830.760,45 * BANCOS C/ MOVIMENTO 3.950.567,84 3.546.960,60 -403.607,24 * RESTOS A PAGAR/05 0,00 19.383.498,25 19.383.498,25 * VINCULADO EM CONTA BANCARIA 7.336.978,13 11.368.144,35 4.031.166,22 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 * BANCOS C/ARRECADAÇAO 0,00 0,00 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 2.382.851,51 4.880.154,69 2.497.303,18SOMA DO DISPONIVEL 11.287.545,97 14.915.104,95 4.031.166,22 -403.607,24 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 8.213.612,85 24.263.653,83 21.880.801,43 -5.830.760,45

ATIVO REALIZAVEL PASSIVO PERMANENTE

* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 2.247.571,24 2.846,64 -2.244.724,60 * RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 139.599,46 65.269,35 -74.330,11 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 38.333.824,51 36.616.543,32 -1.717.281,19 * PAGAMENTOS A REGULARIZAR 0,00 2.125.444,46 2.125.444,46 * OUTRAS DÍVIDAS 27.138.983,34 38.255.179,86 11.116.196,52 * APLICAÇÕES FINANCEIRAS 13.202.841,21 28.835.251,52 15.632.410,31

SOMA PASSIVO PERMANENTE 65.472.807,85 74.871.723,18 11.116.196,52 -1.717.281,19SOMA DO REALIZAVEL 15.590.011,91 31.028.811,97 17.757.854,77 -2.319.054,71

SOMA DO PASSIVO REAL 73.686.420,70 99.135.377,01 32.996.997,95 -7.548.041,64SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 26.877.557,88 45.943.916,92 21.789.020,99 -2.722.661,95

SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00ATIVO PERMANENTE * VALORES ALMOXARIFADO 3.286.704,33 6.120.244,09 2.833.539,76 ATIVO REAL LÍQUIDO 469.611.448,63 32.137.527,34 65.485.966,81 -502.959.888,10 * BENS MOVEIS 16.182.873,80 18.935.934,51 2.753.060,71 * BENS IMOVEIS 42.195.531,51 49.761.654,36 7.566.122,85 * CREDITOS DÍVIDA ATIVA 454.755.201,81 518.296.422,26 63.541.220,45 * PROVISÃO P/CREDITOS DUVIDOSOS 0,00 -507.785.267,79 -507.785.267,79

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 516.420.311,45 85.328.987,43 76.693.943,77 -507.785.267,79

SOMA DO ATIVO REAL 543.297.869,33 131.272.904,35 98.482.964,76 -510.507.929,74

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 3,93 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3,93 3,93 0,00 0,00

* VALORES DE TERCEIROS 0,03 24.578,89 24.578,86 0,00 * VALORES DE TERCEIROS 0,03 24.578,89 24.578,86 0,00

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 3,96 24.582,82 24.578,86 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 3,96 24.582,82 24.578,86 0,00

TOTAL GERAL DO ATIVO 543.297.873,29 131.297.487,17 98.507.543,62 -510.507.929,74 TOTAL GERAL DO PASSIVO 543.297.873,29 131.297.487,17 98.507.543,62 -510.507.929,74

Fonte: SEFIN/DIF/DICON





DIVIDA FLUTUANTE - BALANÇO DE 2005TÍTULOS SALDO DO MOVIMENTAÇÃO SALDO

EXERCICÍO INSCRIÇÃO BAIXA PARA O EXERC.ANTERIOR EXERCICÍO EXERCICÍO SEGUINTE

RESTOS A PAGAR/04 5.830.760,45 0,00 5.830.760,45 0,00RESTOS A PAGAR/05 0,00 19.383.498,25 0,00 19.383.498,25DEBITOS DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00CREDORES DIVERSOS 0,89 0,00 0,00 0,89DEPOSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES 2.382.851,51 55.376.171,10 52.878.867,92 4.880.154,69INSS 180.779,46 2.225.412,45 2.326.264,49 79.927,42IPES 12.055,80 57.387,81 52.406,31 17.037,30SALARIOS NÃO RECLAMADOS 952,12 176.703,38 94.777,88 82.877,62PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 1.156.877,51 1.155.923,88 953,63CAUÇÕES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00SINDIPLEMA 28,49 31,92 31,92 28,49SINDICATO DOS ENFERMEIROS 227,16 8.654,78 18,00 8.863,94CAPEMI 0,00 1.538.021,33 1.527.716,73 10.304,60COIFA 0,00 0,00 0,00 0,00MINAS BRASIL CIA DE SEGUROS 3.705,32 4.286,81 0,00 7.992,13SBFP 14.209,29 822.510,99 799.242,08 37.478,20SINDIPEMA 10.651,61 529.070,96 532.932,65 6.789,92OUTROS DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 1.181.873,37 2.360.869,52 2.548.393,77 994.349,12CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 265,35 40.629,41 36.549,03 4.345,73SEPUMA 0,00 329.630,79 329.630,79 0,00SINTASA 389,51 9.933,04 9.781,48 541,07IPREM 26.800,70 20.890,38 21.168,06 26.523,02SOCIFLA 7.967,50 15.587,00 8.581,12 14.973,38SINTESE 6.469,18 7.060,99 7.359,37 6.170,80SINAF 0,00 37.589,64 36.660,24 929,40ASSEM 23,00 16,00 0,00 39,00PASEP 0,00 610.961,32 610.961,32 0,00COMITE DA FOME 8.762,56 87.984,35 96.221,94 524,97IRRF 10.378,52 11.874.647,99 9.206.523,14 2.678.503,37VALE TRANSPORTE 78.024,26 673.946,82 552.708,62 199.262,46ISS 23.678,73 478.320,94 379.835,37 122.164,30TGO 3.582,94 0,00 0,00 3.582,94SEESE 857,54 12.265,20 13.122,74 0,00VERA CRUZ SEGUROS 0,00 58.284,90 58.284,90 0,00SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS 98,51 0,00 0,00 98,51SINTRASE 5,96 0,00 0,00 5,96SINDIMED 0,00 4.909,00 3.888,00 1.021,00FEDERAL SEGUROS 367,40 28.216,03 28.583,43 0,00PREVIDÊNCIA 23.984,07 10.840.079,92 10.799.511,52 64.552,47EMP.SAC. E CONT. SAC 616,00 2.797,34 1.343,00 2.070,34CEF 25.679,80 3.293.832,53 3.308.452,04 11.060,29CORSEC 0,00 8.064,40 8.062,40 2,00DECRETO 29/99 0,00 55.751,44 54.212,00 1.539,44ASSOC.ASSIST.CULT.SERV. PÚBLICO 13.781,64 300,00 11.658,45 2.423,19SOCIEDADE ASS. F. DOS SERVI 80,00 0,00 0,00 80,00FUNASERF/SE 12.193,29 16.369,09 28.387,67 174,71FUNASEF 7.402,54 5.532,03 7.370,47 5.564,10HONORARIOS ADVOCATICIOS 60,00 1.440,00 1.260,00 240,00SOCIELA 5.532,25 182.467,17 187.999,42 0,00SINTAJU 0,00 24.806,15 24.806,15 0,00SEAME 0,00 2.375,45 2.375,45 0,00UNIMED 0,00 369.440,52 353.463,19 15.977,33MEIA PASSAGEM 538.963,79 17.102.740,04 17.364.891,57 276.812,26ZONA AZUL 79.222,66 79.188,81 32.405,00 126.006,47SALARIO MATERNIDADE 3.908,52 9.974,72 0,00 13.883,24EMPRESTIMO CEF 69.525,41 56.580,05 126.105,46 0,00FINANCIAMENTO HABITACIONAL 4.555,20 0,00 0,00 4.555,20ASFISE/SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00IPE /RN 1.267,81 341,42 0,00 1.609,23INST.PREV.MUNICIPAL I 2.436,88 0,00 69,42 2.367,46COFINS 3.487,37 63.715,78 35.980,56 31.222,59ASSISTENCIA ODONTOLOGICO (PROVENTO) 0,00 1.034,00 1.034,00 0,00EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 0,00 18.239,42 11.400,57 6.838,85APRESUL 0,00 92,40 92,40 0,00RECIPREV AUT MUN DE PREVID E ASSISTENCIA 0,00 1.356,75 127,30 1.229,45CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL SDP 0,00 55.332,76 55.332,76 0,00SINTAESE SIND.TEC. E AUX. ENFERMAGEM 0,00 30,00 0,00 30,00IND. DANOS C.E PÚBLICO 0,00 136,20 0,00 136,20IPESAÚDE 0,00 1.973,21 352,24 1.620,97PMDB 0,00 6.546,73 6.546,73 0,00SINODONTO 0,00 4.931,51 60,89 4.870,62TOTAL 8.213.612,85 74.759.669,35 58.709.628,37 24.263.653,83Fonte:SEFIN/DIF/DICON



ESTADO DE SERGIPE



ANEXO 17

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - BALANÇO DE 2005

SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCICÍO SALDOTÍTULO EXERCICÍO PARA O EXERC.

INSCRIÇÃO BAIXAANTERIOR NO EXERCÍCIO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

RESTOS A PAGAR 2004 5.830.760,45 0,00 5.830.760,45 0,00

RESTOS A PAGAR 2005 0,00 19.383.498,25 0,00 19.383.498,25

DEBITO DE TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDORES DIVERSOS 0,89 0 0 0,89

DEPOSITOS E/ OU CONSIGNAÇÕES 2.382.851,51 55.376.171,10 52.878.867,92 4.880.154,69

TOTAL 8.213.612,85 74.759.669,35 58.709.628,37 24.263.653,83Fonte:SEFIN/DIF/DICON





DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNAEXERCICÍO 2005

I - BANCOSSALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXERCICÍOPROJETO ANTERIOR DEBITO CRÉDITO ATUAL

REFERENTE AO CONTRATO Nº 30.659-19 2.976.360,63 686.592,07 408.505,70 2.698.274,26reFERENTE AO CONTRATO Nº 886788.09 PNAFM 2.984.587,76 1.374.518,56 2.368.347,49 3.978.416,69

I.1 - TOTAL 5.960.948,39 2.061.110,63 2.776.853,19 6.676.690,95SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO

BANCO DO BRASIL EXERCICÍOPROJETO ANTERIOR DEBITO CRÉDITO ATUAL

REFERENTE AO CONTRATO Nº 90/000017-X 3.272.264,83 990.211,06 403.944,92 2.685.998,69REFERENTE AO CONTRATO Nº 94/000066-3 29.100.611,29 3.808.765,72 1.962.008,11 27.253.853,68

1.2 - TOTAL 32.372.876,12 4.798.976,78 2.365.953,03 29.939.852,37TOTAL ( 1.1 + 1.2 ) 38.333.824,51 6.860.087,41 5.142.806,22 36.616.543,32II - OUTRAS DÍVIDASINSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO

EXERCICÍOPROJETO ANTERIOR DEBITO CRÉDITO ATUAL

REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS 22.171.113,70 2.312.852,37 0,00 19.858.261,33

II .1 - TOTAL 22.171.113,70 2.312.852,37 0,00 19.858.261,33INSTITUTO DE PREVID.DO EST. DE SERGIPE SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO


REFERENTE AO PARCELAMENTO - IPES 305.922,96 305.922,96 0,00 0,00

II.2 - TOTAL 305.922,96 305.922,96 0,00 0,00ACORDO JUDICIAL PESSOAL SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO


REFERENTE AO PASSIVO DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00

II.3 - TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00PRECATÓRIOS SALDO DO MOVIMENTO DO ANO SALDO


REFERENTE A PRECATÓRIOS CIVIL 2000/2001 4.661.946,68 1.332.633,27 15.067.605,12 18.396.918,53

II.4 - TOTAL 4.661.946,68 1.332.633,27 15.067.605,12 18.396.918,53TOTAL ( II.1+11.2+II.3+II.4) 27.138.983,34 3.951.408,60 15.067.605,12 38.255.179,86TOTAL GERAL DA DÍVIDA ( I + II ) 65.472.807,85 10.811.496,01 20.210.411,34 74.871.723,18Fonte:SEFIN/DIF/DICON





DÍVIDA FUNDADA INTERNAEXERCICÍO 2005


ANTERIOR DEBITO CRÉDITO SEGUINTE

DÍVIDA FUNDADA INTERNA 65.472.807,85 10.811.496,01 20.210.411,34 74.871.723,18

Fonte:SEFIN/DIF/DICON



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONSOLIDADA



DÍVIDA FUNDADA EXTERNAEXERCICÍO 2005


ANTERIOR DEBITO CRÉDITO SEGUINTE


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA CONSOLIDADA



NADA CONSTA



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO SALDO DEVEDORI - CONTRATADAS 36.616.543,32

DÍVIDA FUNDADA INTERNA 33.918.269,06Lei nº 7.976/89 2.685.998,69

Lei nº 8.727/93 27.253.853,68 Lei nº 9.496/97 (Ajuste Fiscal)MP- 2.185/01 0,00 Bônus relativos à Renef. Da Dívida Externa 0,00 PNAFM contrato nº 886788-9 3.978.416,69 Outras Dividas do Tesouro 0,00

DÍVIDA BANCÁRIA 2.698.274,26Bancos Federais 2.698.274,26

Bancos Estaduais 0,00 Bancos Privados 0,00 Dívida Mobiliária Interna 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 19.858.261,33INSS 19.858.261,33

FGTS 0,00 PIS/PASEP 0,00 PRECATÓRIOS EMITIDOS ANTES DE 5.5.2000 0,00 OUTRAS 0,00 ARO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA I 56.474.804,65

DIVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 35.689.435,86

PRECATÓRIOS EMITIDOS A PARTIR DE 5.5.2000 18.396.918,53 RESTOS A PAGAR 2005 12.412.362,64 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 4.880.154,69TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA 92.164.240,51II - DEDUÇÕES 26.549.115,56

( - ) DISPONIBILIDADES 14.499.838,88 ( - ) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 19.020.412,29

( - ) RESTOS A PAGA PROCESSADOS 6.971.135,61TOTAL DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( I - II ) 29.925.689,09FONTE:SEFIN/DIF





DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS ABERTOSEXERCICÍO 2005

CREDITO CREDITO FONTES DE RECURSOSDECETROS SUPLEMENTAR ESPECIAL TOTAL ANULAÇÃO SUPERAVIT EXCESSO OP. DE TOTAL

Nº DATA FINANCEIRO DE ARREC. CRÉDITO357 03/01/05 1.261.100,18 1.261.100,18 1.261.100,18 0,00 0,00 0,00 1.261.100,18360 05/01/05 224.683,33 224.683,33 224.683,33 0,00 0,00 0,00 224.683,33376 27/01/05 389.375,83 389.375,83 389.375,83 0,00 0,00 0,00 389.375,83

390 A 10/02/05 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00395 14/02/05 1.962.327,16 1.962.327,16 1.962.327,16 0,00 0,00 0,00 1.962.327,16396 14/02/05 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00399 14/02/05 74.994,86 74.994,86 74.994,86 0,00 0,00 0,00 74.994,86403 23/02/05 5.300.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00405 01/03/05 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00415 07/03/05 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00430 10/03/05 491.500,00 491.500,00 491.500,00 0,00 0,00 0,00 491.500,00431 14/03/05 972.000,00 972.000,00 972.000,00 0,00 0,00 0,00 972.000,00465 28/03/05 1.676.000,00 1.676.000,00 1.676.000,00 0,00 0,00 0,00 1.676.000,00474 01/04/05 833.150,00 833.150,00 833.150,00 0,00 0,00 0,00 833.150,00475 01/04/05 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00488 07/04/05 1.093.000,00 1.093.000,00 1.093.000,00 0,00 0,00 0,00 1.093.000,00490 01/04/05 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00491 12/04/05 1.566.743,25 1.566.743,25 1.566.743,25 0,00 0,00 0,00 1.566.743,25502 18/04/05 305.700,00 305.700,00 305.700,00 0,00 0,00 0,00 305.700,00512 29/04/05 850.000,00 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00514 02/05/05 14.175,38 14.175,38 14.175,38 0,00 0,00 0,00 14.175,38515 02/05/05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00521 02/05/05 670.000,00 670.000,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00522 02/05/05 270.650,00 270.650,00 270.650,00 0,00 0,00 0,00 270.650,00525 06/05/05 175.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00547 20/05/05 97.500,00 97.500,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 97.500,00550 23/05/05 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00553 23/05/05 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00555 24/05/05 195.624,17 195.624,17 195.624,17 0,00 0,00 0,00 195.624,17564 01/06/05 1.792.000,00 1.792.000,00 1.792.000,00 0,00 0,00 0,00 1.792.000,00566 01/06/05 674.800,00 674.800,00 674.800,00 0,00 0,00 0,00 674.800,00567 01/06/05 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00579 14/06/05 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00583 17/06/05 141.995,00 141.995,00 141.995,00 0,00 0,00 0,00 141.995,00587 22/06/05 223.786,14 223.786,14 223.786,14 0,00 0,00 0,00 223.786,14588 27/06/05 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00602 30/06/05 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00603 01/07/05 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00

603-a 01/07/05 1.512.009,36 1.512.009,36 1.512.009,36 0,00 0,00 0,00 1.512.009,36605 01/07/05 1.071.881,77 1.071.881,77 1.071.881,77 0,00 0,00 0,00 1.071.881,77614 11/07/05 1.923.321,59 1.923.321,59 1.923.321,59 0,00 0,00 0,00 1.923.321,59619 11/07/05 556.000,00 556.000,00 556.000,00 0,00 0,00 0,00 556.000,00631 19/07/05 390.000,00 390.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00632 19/07/05 360.300,00 360.300,00 360.300,00 0,00 0,00 0,00 360.300,00637 27/07/05 19.219,04 19.219,04 19.219,04 0,00 0,00 0,00 19.219,04644 01/08/05 765.400,00 765.400,00 765.400,00 0,00 0,00 0,00 765.400,00645 01/08/05 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00648 01/08/05 958.478,29 958.478,29 958.478,29 0,00 0,00 0,00 958.478,29649 01/08/05 2.611.423,56 2.611.423,56 2.611.423,56 0,00 0,00 0,00 2.611.423,56662 05/08/05 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00664 08/08/05 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00688 01/09/05 1.944.000,00 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 0,00 0,00 1.944.000,00691 06/09/05 766.975,77 766.975,77 766.975,77 0,00 0,00 0,00 766.975,77707 09/09/05 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00708 09/09/05 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00713 16/09/05 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00715 20/09/05 443.000,00 443.000,00 443.000,00 0,00 0,00 0,00 443.000,00722 23/09/05 62.500,00 62.500,00 62.500,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00724 26/09/05 29.000,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00726 27/09/05 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00731 03/10/05 275.000,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00733 03/10/05 2.088.000,00 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 0,00 0,00 2.088.000,00734 05/10/05 80.740,00 80.740,00 80.740,00 0,00 0,00 0,00 80.740,00736 10/10/05 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00737 10/10/05 970.000,00 970.000,00 970.000,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00738 13/10/05 4.376.000,00 4.376.000,00 4.376.000,00 0,00 0,00 0,00 4.376.000,00739 13/10/05 407.000,00 407.000,00 407.000,00 0,00 0,00 0,00 407.000,00

SUB-TOTAL 52.863.154,68 0,00 52.863.154,68 52.863.154,68 0,00 0,00 0,00 52.863.154,68Fonte: SEFIN/DIF/DICON (1/1)



DEMONSTRATIVO DOS CREDITOS ADICIONAIS ABERTOSEXERCICÍO 2005

CREDITO CREDITO FONTES DE RECURSOSDECETROS SUPLEMENTAR ESPECIAL TOTAL ANULAÇÃO SUPERAVIT EXCESSO OP. DE TOTAL

Nº DATA FINANCEIRO DE ARREC. CRÉDITOVL TRANSPORTADO 52.863.154,68 0,00 52.863.154,68 52.863.154,68 0,00 0,00 0,00 52.863.154,68

744 24/10/05 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00746 25/10/05 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00748 25/10/05 2.930.000,00 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 2.930.000,00753 01/11/05 5.202.658,04 5.202.658,04 5.202.658,04 0,00 0,00 0,00 5.202.658,04754 01/11/05 4.204.474,00 4.204.474,00 4.204.474,00 0,00 0,00 0,00 4.204.474,00756 07/11/05 24.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00757 07/11/05 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00758 07/11/05 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00760 07/11/05 312.000,00 312.000,00 312.000,00 0,00 0,00 0,00 312.000,00761 08/11/05 2.730.000,00 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00762 16/11/05 273.000,00 273.000,00 273.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00763 18/11/05 271.000,00 271.000,00 271.000,00 0,00 0,00 0,00 271.000,00768 21/11/05 2.062.623,87 2.062.623,87 2.062.623,87 0,00 0,00 0,00 2.062.623,87771 23/11/05 172.860,00 172.860,00 172.860,00 0,00 0,00 0,00 172.860,00778 25/11/05 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00785 01/12/05 8.602.820,09 8.602.820,09 8.602.820,09 0,00 0,00 0,00 8.602.820,09786 05/12/05 215.000,00 215.000,00 215.000,00 0,00 0,00 0,00 215.000,00788 05/12/05 8.207.122,34 8.207.122,34 8.207.122,34 0,00 0,00 0,00 8.207.122,34789 05/12/05 3.830.390,00 3.830.390,00 3.830.390,00 0,00 0,00 0,00 3.830.390,00790 07/12/05 387.000,00 387.000,00 387.000,00 0,00 0,00 0,00 387.000,00794 08/12/05 1.809.509,65 1.809.509,65 1.809.509,65 0,00 0,00 0,00 1.809.509,65799 20/12/05 649.321,57 649.321,57 649.321,57 0,00 0,00 0,00 649.321,57800 20/12/05 85.000,00 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00801 26/12/05 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

SUB-TOTAL 98.193.934,24 0,00 98.193.934,24 98.193.934,24 0,00 0,00 0,00 98.193.934,24Fonte:SEFIN/DIF (1/2)





DEMONSTRATIVO DE BENS IMOVEIS - BALANÇO DE 2005

NUMERODE DISCRIMINAÇÃO VALOR - R$

ORDEM

SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR 42.195.531,51

REVALIAÇÃO NO EXERCICÍO 0,00

INSCRIÇÃO NO EXERCICÍO 7.566.122,85

BAIXA NO EXERCICÍO 0,00

SALDO PARA O EXERCICÍO SEGUINTE 49.761.654,36





ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS - BALANÇO DE 2005


ORDEM

1 SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR 16.182.873,80

2 INSCRIÇÃO NO EXERÍCIO 2.725.905,68

3 INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO 94.240,52

3 BAIXAS DE BENS 67.085,49

4 DESINCORPORAÇÃO DE BENS 0,00

5 SALDO PARA O EXERCICÍO SEGUINTE 18.935.934,51





ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS - BALANÇO DE 2005


ORDEM

1 SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR 16.182.873,80

2 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.820.146,20ARACAJU PREVIDÊNCIA 0,00

GABINETE DO PREFEITO 19.909,24 GABINETE DO VICE-PREFEITO 671,20 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 8.868,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 138.862,94 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 36.130,70 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 14.794,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 1.379,90 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 534.393,07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 24.961,30 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 129.135,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 682.425,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 817.620,81

SMTT SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 237.812,64

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 126.351,04

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE , LAZER E TURISMO 46.831,10

3 BAIXA DO EXERCÍCIO 67.085,494 SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 18.935.934,51






DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIOBALANÇO DE 2005

NUMERO SETOR Nº DA

DE DISCRIMINAÇÃO QUANT. DE NOTA VALOR - R$ORDEM LOCALIZAÇÃO EMPENHO

01 Ampliação do posto de saúde U.S. Familía Adel Nunes 1 Av Maranhão sn no Bairro Siqueira Campos 001/05 229.047,83

02 Construção do Hospital Pronto Socorro Zona Norte 1 Av Maranhão sn no Bairro Siqueira Campos 001/05 2.236.486,21

03 Ampliação U.S. Família João de Olvieria Sobral 1 Rua Sr. Do Bomfim sn no Bairro Santos Dumont 001/05 131.992,49

04 Ampliação U.S. Família Lauro Dantas Hora 1 Rua Planejada SN Bairro Bugio 004/05 170.602,49

05 Ampliação U.S. Família João Cardoso N. Jr. 1 Rua Alagoas nº 2051 no Bairro Siq.Campos 004/05 200.000,00

06 Ampliação U.S. Família Avila Nabuco 1 Rua Dr. Canuto G. Moreno 004/05 205.905,00

07 Construção do Centro de Atendimento Psicosocial 1 Rua Antonio dos Santos nº 468 no Bairro P.Dantas 004/05 281.857,91

08 Ampliação e Reforma do CEMAR 1 Rua Bahia sn bo Bairro Siq. Campos 001/05 1.534.312,56

09 Ampliação U.S. Família José Q. Fonseca Sobral 1 Rua Santa Terezinha nº 408 no Bairro Cidade Nova 002/05 35.656,20

10 Ampliação U.S. Família Dona Jovem 1 Rua Altamira sn no Bairro Industrial 001/05 257.498,11

11 Ampliação U.S. Família Dona Sinhazinha 1 Av Hermes Fontes sn no Bairro Grageru 001/05 257.498,11

12 Ampliação U.S. Família José Machado de Souza 1 Rua São José sn no Bairro Santos Dumont 001/05 257.498,11

13 Ampliação U.S. Família Candida Alves 1 Rua São João sn no Bairro Santo Antonio 001/05 484.862,05

14 Construção do U.S. da Fmaília da Soledade 1 Av Carlos Marques sn no Bairro Soledade 001/05 389.643,54

15 Ampliação do Ponto do Socorro do CJ. Augusto Franco 1 AV Heraclito Rolemberg sn no Bairro Farolandia 001/05 491.648,24

16 Compra de uma casa 1 Rua Laranjeras nº 1496 001/05 200.000,00

17 Compra de Terreno 1 Rodovia dos Naufagos sn 002/05 39.277,00

18 Compra de Terreno 1 Rua Francisco de Assis sn no Bairro Cidade Nova 001/05 52.944,00

19 Compra de Terreno 1 Rua J. Quadro 05 J. Resende no Bairro Cidade Nova 003/05 89.193,00

20 Casa 1 Rodovia dos Naufagos sn 001/05 20.200,00

7.566.122,85Fonte:SEFIN/DIF/DICON



TOTAL



DEMONSTRATIVO DA CONTA DÍVIDA ATIVA - BALANÇO DE 2005

SALDO DO MOVIMENTO DO EXERCICÍO SALDOCONTAS EXERCICÍO PARA O EXERC.

ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE

CRÉDITOS FISCAIS INSCRITOS 454.755.201,81 86.958.041,25 23.416.820,80 518.296.422,26

*PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS 0 0 507.785.267,79 -507.785.267,79


NOTA * PROVISÃO PARA CRÉDITOS DUVIDOSOS, POR DETERMINAÇÃO DA PORTARIA Nº 564/04 STN


ARACAJU SE 31 DE DEZEMBRO DE 2005



RELAÇÃO DOS PROCESSOS CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA - BALANÇO DE 2005


ORDEM

1 Por revaliação 0,00

2 Por cancelamento 2.829.837,67

3 Por remissão 4.608.154,19

4 Por prescrição 6.213.874,08

TOTAL 13.651.865,94Fonte:SEFIN/DIF/DICON




ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA CONTA RESPONSALVES P/CHEQUE NÃO RESGATADO - BALANÇO DE 2005


ORDEM

SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR 139.599,46

INSCRIÇOES NO EXERCÍCIO 57.691,99

BAIXA NO EXERCÍCIO 132.022,10

SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE 65.269,35






DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO - BALANÇO DE 2005

NUMERO SALDO SALDODE DISCRIMINAÇÃO EXERCICÍO PARA O EXERC.

ORDEM ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXA SEGUINTE

1 ARACAJU PREVIDÊNCIA 4.197,63 5.319,94 7.729,74 1.787,83

2 GABINETE DO PREFEITO 3.624,11 151.699,68 138.670,18 16.653,61

3 GABINETE DO VICE-PREFEITO 610,36 0,00 387,74 222,62

4 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 5.493,43 42.265,05 37.943,09 9.815,39

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOC. E CIDADANIA 21.992,85 877.505,98 873.120,94 26.377,89

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 10.300,71 110.741,38 105.794,02 15.248,07

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.120,91 70.668,78 65.866,99 6.922,70

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 2.400,05 11.938,38 8.849,34 5.489,09

9 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 574.959,25 5.846.712,53 5.658.183,88 763.487,90

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 11.727,85 140.762,42 74.121,67 78.368,60

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2.674,30 108.059,02 107.720,67 3.012,65

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 7.480,01 40.618,64 27.809,72 20.288,93

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2.403.991,26 6.562.841,61 4.033.590,47 4.933.242,40

14 SUPERITENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 203.630,78 886.865,04 896.088,82 194.407,00

15 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 26.938,78 75.618,61 73.701,24 28.856,15

16 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 4.562,05 211.775,93 200.274,72 16.063,26




MOVIMENTO DO EXERCICÍO



RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA - BALANÇO DE 2005


ORDEM

SEM MOVIMENTO






RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇAODO ATIVO E DO PASSIVO - BALANÇO DE 2005


ORDEM

NADA CONSTA





ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64( CONFORME RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL nºº 222/2002)

ANEXO ÚNICO

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITOBALANÇO DE 2005

MÊS SUBSÍDIO DO SUBSÍDIO DO OBSERVAÇÃOPREFEITO VICE-PREFEITO

Janeiro 11.675,36 7.783,57 Conforme Lei nº 2894/00

Fevereiro 11.675,36 7.783,57

Março 11.675,36 7.783,57

Abril 11.675,36 7.783,57

Maio 12.842,90 8.561,93

Junho 12.842,90 8.561,93

Julho 12.842,90 10.987,81

Agosto 12.842,90 8.561,93

Setembro 12.842,90 10.131,61

Outubro 12.842,90 8.561,93

Novembro 12.842,90 8.561,93

Dezembro 12.842,90 8.561,93

TOTAL 149.444,64 103.625,28FONTE:SEFIN/SMAD/DIF



ORIGEM NOME CNPF OU CNPJ DATA Nº NE VALOR R$

PROCESSO 00788-2004-003.20.00-6 ABRAÃO MARINHO 575.449.135-20 13/12/205 0038 668,98

PROCESSO 0022/2003 JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE BARROS 038.867.605.10 28/12/05 0042 3.945,25

PROCESSO 0035/2003 JOSÉ ANTONIO FERREIRA E OUTROS 051.368.305-49 28/12/05 0043 16.235,93

PROCESSO 0044/1999 CAPEMI -CX PEC. PENSÕES E M. BENEFICE 033.287.319/0001-07 29/12/05 0044 265.645,85

TOTAL 286.496,01




DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31.12.2005



(Conforme EC nº 29/2000, e Resolução nº 215/2002, do T.C.)

PERÍODO : JAN/DEZ/2005

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA VALOR R$IPTU 28.306.511,23

ITBI 7.937.892,78

ISS 54.755.539,56

IRRF 9.673.584,33

Fundo de Participação dos Municípios - FPM 83.281.312,05

Cota-Parte do IPI - Exportação 91.795,45

Cota-Parte do ITR 8.313,37

Cota-Parte do ICMS 62.517.249,67

Cota-Parte do IPVA 11.036.502,78

Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 692.223,48

Receita da Dívida Ativa de Impostos 8.128.736,75

Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 3.447.958,22

Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00

TOTAL (A) 269.877.619,67

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE VALOR R$

Despesa orçamentária paga com recursos próprios 43.317.134,46

Restos a Pagar quitados com recursos próprios 0,00

TOTAL (B) 43.317.134,46

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100 ) 16,05%

TABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS EM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS PARA FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE


ESPECIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005% MUNIMO 7,00% 8,60% 10,20% 11,80% 15,00% 15,00%% APLICADO 4,86% 8,51% 8,44% 11,96% 15,30% 16,05%


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃORESOLUÇÃO Nº. 209

DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001Anexo II

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOL. DO ENSINO( Art. 212 da Constituição Federal, art. 60 do ADCT e inciso V, art. 11 da lei nº 9.394/96 )

Período JAN/DEZ/05RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA VALOR

IPTU 28.306.511,23ITBI 7.937.892,78ISS 54.755.539,56IRRF 9.673.584,33Fundo de Participação dos Municípios - FPM 83.281.312,05Cota-Parte do IPI - Exportação 91.795,45Cota-Parte do ITR 8.313,37Cota-Parte do ICMS 62.517.249,67Cota-Parte do IPVA 11.036.502,78Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 692.223,48Receita da Dívida Ativa de Impostos 8.128.736,75Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 3.447.958,22Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00TOTAL ( A ) 269.877.619,67

DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA VALOREnsino Infantil - com recursos próprios ( B ) 24.324.537,86Ensino Fundamental - com recursos próprios* ( C ) 36.367.156,55Ensino Fundamental - com recursos próprios e do FUNDEF ( D ) 27.741.454,30Outros Niveis de Ensino - com recursos próprios ( E ) 0,00TOTAL (F=B+C+D+E) 88.433.148,71

RESTOS A PAGAR QUITADOS VALOREnsino Infantil - com recursos próprios ( G ) 124.523,04Ensino Fundamental - com recursos próprios ( H ) 475.547,09Ensino Fundamental - com recursos do FUNDEF ( I ) 70.289,95Outros Niveis de Ensino - com recursos próprios ( J ) 0,00TOTAL (K=G+H+I+J) 670.360,08

AJUSTE VALORDespesas pagas com recursos do FUNDEF (L=D+I ) 27.811.744,25Valor Transferido do FUNDEF ( Receitas 1724.01.00+1724.02.00) ** (M) 28.024.223,49Contribuição p/formação do FUNDEF(15% do FPM,ICMS,IPI E DESON.DO ICMS) (N) 21.987.386,81Despesas pagas com ganho do FUNDEF no período (O=L-N-Q) 5.824.357,44Perda com a redistribuição do FUNDEF (P=M-N) 0,00Despesas pagas com saldo do exercício anterior (Q=L-M) 0,00TOTAL (R=O+P+Q) 5.824.357,44

APURAÇÃORecursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Primordial (S=F-E+K-J-R) 83.279.151,35Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-Total (T=F+K-R) 83.279.151,35Recursos aplicados no Ensino Fundamental (U=C+D+H+I-R) 58.830.090,45% dos recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Primordial (V=S:A x 100) 30,86%% dos recursos aplicados na Manutenção e Desenv. do Ensino-Total (W=T:A x 100) 30,86%% dos recursos aplicados no Ensino Fundamental (X=U:(A x 25%) x100 87,20%

OBS: *Foram incluidos gastos com inativos pagos com recursos próprios no montante de R$ 18.425.640,38.** A Receita Transferência do FUNDEF foi de R$ 28.024.223,49. Na Contabilidade Consolidada foi

registrado R$ 27.913.341.30. A Diferença foi classificada na receita 1761.01.




(1)

(1) ESTE QUADRO APURA AS DESPESAS PAGAS COM O GANHO, A PERDA COM A REDISTRIBUIÇÃO E AS DESPESAS PAGAS COM O SALDO DO EX.ANTERIOR(2) SÓ PREENCHER SE O RESULTADO FOR POSITIVO E SE (L)>(N) E (M)>(N):(3) SÓ PREENCHER SE O RESULTADO FOR NEGATIVO.(4) SÓ PREENCHER SE O RESULTADO FOR POSITIVO E SE (L)>(N)

(2)

(3)(4)

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESOLUÇÃO Nº. 209, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2001Anexo III

DEMONSTRATIVO GERENCIAL DO FUNDEF

( Art. 5º da Lei nº 9.424/96) )Nº DA CONTA DO FUNDEF NO BANCO DO BRASIL: 58.079.1 CÓDIGO DA AGENCIA:175NOME DA AGÊNCIA: CENTRO/ARACAJU PERÍODO:JAN/DEZ/05SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL 603.173,29

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS ATÉ O MÊSRECUROS TRANSFERIDOS Á CONTA CORRENTE 3.097.279,96 28.024.223,49RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 11.552,26 175.758,74TOTAL 3.108.832,22 28.199.982,23

DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS ATÉ O MÊSRemuneração de profissionais do magistério do Ensino Fundamental 2.176.699,69 24.888.029,52

Salário ou vencimentos brutos 2.028.811,89 24.026.809,65 Encargos Patronais ( Aracaju Previdência) 147.887,80 861.219,87 Outros ( Especificar) 0,00 0,00Remuneração dos demais servidores do Ensino Fundamental 0,00 0,00 Salário ou vencimentos brutos 0,00 0,00 Encargos Patronais 0,00 0,00 Outros ( Especificar) 0,00 0,00Diárias 0,00 0,00Material de Consumo 1.089,50 25.859,74Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física ou jurídica 274.058,19 1.875.862,49Despesas de Exercícios Anteriores 404.469,01 448.529,49Aquisição de equipamento e material permanente 0,00 5.435,00Obrigações Tributárias e Contributivas ( Pasep) 25.082,82 272.163,05Ampliação da rede física 190.511,09 225.575,01Obras e Instalações 0,00 0,00Obrigações Patronais 0,00 0,00Outros 0,00 0,00TOTAL 3.071.910,30 27.741.454,30

OUTROS PAGAMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊSRestos a pagar quitados referentes à remuneração de profissionais do magistério 0,00 70.289,95Restos a pagar quitados referentes a outros gastos 102.841,51 829.355,19Recolhimento de valores retidos 0,00 0,00TOTAL 102.841,51 899.645,14

OUTROS RECEBIMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊSRetenções e consignações a recolher ( INSS ETC.) 102.841,51 669.572,65Indenizações e Restituições 0,00 0,00TOTAL 102.841,51 669.572,65

SALDO ATUAL DISPONIVEL NA CONTA CORRENTE CONF. REGISTRO CONTABIL 831.628,73

APURAÇÃO ANUALPercentual dos recursos aplicados no pagamento de professores do ensino fundamental ((b+c):Ax100) 88,50%

INFORMAÇÃO NO MÊS ATÉ O MÊSCONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEF ( 15%-FPE/FPM.ICMS,IPI E DESON DO ICMS) 2.385.485,58 21.987.386,81Fonte:SEMED/SEFIN/DIF



(A)

(B)

(C)

(A)

(B)

(C)

( R$)

PODER E ORGÃOSALDO DEBITO NO CREDITOS NO SALDO

ANTERIOR ANO ANO ATUALPODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 695.217,48 695.217,48CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 0,00 0,00 695.217,48 695.217,48

PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 6.276.707,13 6.276.707,13

GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 167.896,26 167.896,26

GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 0,00 7,54 7,54

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 289.742,02 289.742,02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 34.495,62 34.495,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 205.887,79 205.887,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 30.752,00 30.752,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 250.901,02 250.901,02

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 771.818,92 771.818,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 113.139,61 113.139,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 3.751.211,41 3.751.211,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 164.336,06 164.336,06

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 0,00 0,00 181.795,66 181.795,66

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUUNDAT 0,00 0,00 179.460,83 179.460,83

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD 0,00 0,00 89,00 89,00

SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 135.173,39 135.173,39

TOTAL 0,00 0,00 6.971.924,61 6.971.924,61


ANTERIOR ANO ANO ATUALPODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 12.411.573,64 12.411.573,64GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 1.074.279,14 1.074.279,14


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00 0,00 97.887,49 97.887,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 730.041,15 730.041,15

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 9.967.455,82 9.967.455,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 429.491,15 429.491,15

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 0,00 0,00 52.313,56 52.313,56

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUUNDAT 0,00 0,00 30.287,36 30.287,36

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD 0,00 0,00 0,00

SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 0,00 0,00 29.817,97 29.817,97

TOTAL 0,00 0,00 12.411.573,64 12.411.573,64

TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP) 0,00 0,00 19.383.498,25 19.383.498,25FONTE:SEFIN/DIF


DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR/ PROCESSADO/2005

RESTOS A PAGAR/ NÃO PROCESSADO/2005


POR PODER E ÓRGÃO BALANÇO/ 2005



( R$)


ANTERIOR ANO ANO ATUALPODER LEGISLATIVO 11,00 11,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 11,00 11,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 222.179,39 222.979,26 799,87 0,00

GABINETE DO PREFEITO 33.780,36 33.780,36 0,00 0,00


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 41.770,85 41.770,85 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.608,00 1.608,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 26.005,29 26.005,29 0,00 0,00


SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.500,00 11.500,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 81.230,65 82.030,52 799,87 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,02 0,02 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 7.948,38 7.948,38 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 8.646,04 8.646,04 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.426,92 4.426,92 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 3.634,07 3.634,07 0,00 0,00FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD 0,00 0,00 0,00 0,00SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.628,81 1.628,81 0,00 0,00

TOTAL 222.190,39 222.990,26 799,87 0,00


ANTERIOR ANO ANO ATUAL

PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 0,00 0,00 0,00 0,00

PODER EXECUTIVO 454.093,77 454.093,77 0,00 0,00

GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,00 0,00


PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 4.888,54 4.888,54 0,00 0,00


SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 317.320,07 317.320,07 0,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 113.279,41 113.279,41 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 18.605,75 18.605,75 0,00 0,00

TOTAL 454.093,77 454.093,77 0,00 0,00

TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP) 676.284,16 677.084,03 799,87 0,00FONTE:SEFIN/DIF





DEMONSTRATIVO CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR -2004 BALANÇO/2005

CANCALAMENTO RESTOS A PAGAR PROCESSADO 2004

CANCALAMENTO RESTOS A PAGAR NÃOPROCESSADO 2004



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJURESPONSAVEL: MARCELO DÉDA CHAGAS CPF 150.362.195.20CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

DESCRIÇÃO VALOR R$

A ) RECEITA: 1 - Saldo do Exercício Anterior: 1.407.102,98 2 - Valor das Quotas do Fundo Especial 968.125,31 3 - Valor das Quotas da Bacia Sedimentar Terrestre 5.532.954,73 4 - Valor das Quotas da Plataforma Continental 15.214.822,96 5 - Valor ref Rendimentos de Aplicação Financeira e Outros 156.182,75

6 - TOTAL DA RECEITA 23.279.188,73

B) DESPESA 1 - Manutenção da Iluminação Pública 749.463,82 2 - Pavimentação de Rodovias 17.359.922,27 3 - Abastecimento e Tratamento de Água 0,00 4 - Irrigação 0,00 5 - Controle Ambiental 2.828.000,00 6 - Saneamento Básico 0,00 7 - Outras Despesas 2.118.938,65

7 - TOTAL DA DESPESA 23.056.324,74

C) RESUMO

TOTAL DA RECEITA 23.279.188,73 TOTAL DA DESPESA 23.056.324,74

D) SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 222.863,99Fonte:SEFIN/DIF


DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2005DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA PETROBÁS - ROYALTEIS - Res. TCU Nº 229/97



DATA ÓRGÃO FONTE NOME VALOR R$ TOTAL TOTALRECURSOS POR FONTE GERAL

27/1/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 911.508,904/2/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 150.000,00


10/3/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 163.191,5230/3/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 911.508,9022/4/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 25.355,6628/4/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 911.508,905/5/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 10.595,665/5/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 207.746,925/5/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 60.871,71

18/5/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.147,1218/5/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 55.760,8024/5/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.132,4330/5/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 911.508,902/6/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 91.150,893/6/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 150.026,11

16/6/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 31.384,3927/6/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.002.659,804/7/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 41.942,694/7/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 26.272,23

27/7/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 45.294,3628/7/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.002.659,8028/7/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 100.000,0029/7/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 11.404,805/8/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 38.767,65

16/8/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.023.106,0323/8/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 150.000,0030/8/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.002.659,8031/8/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 3.394,801/9/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 11.404,80

19/9/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 437.045,3629/9/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.002.659,803/10/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 63.029,4013/10/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.002.659,8027/10/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 181.277,2117/11/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.503.989,7023/11/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 40.000,0025/11/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 60.172,3112/12/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 501.329,9022/12/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 200.459,6322/12/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.002.659,8029/12/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 550.412,6529/12/2005 SEPLAN 00 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 143.576,38 17.674.629,4925/1/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 800.000,0028/1/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 700.000,003/2/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 400.000,00

24/2/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 800.000,0022/3/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 800.000,0022/3/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 20.783,1922/3/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 94.383,2615/4/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 61.387,3222/4/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 800.000,0026/4/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 10.595,663/5/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 24.194,679/5/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 41.135,55

23/5/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.200.000,0021/6/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 400.000,0021/6/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 800.000,0028/6/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 22.000,0011/7/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 400.000,00

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS


E FUNDAÇÕES( Em cumprimento ao Art. 130,§2º, "e", do RI e a Resolução nº 222/2003, do TC)

DATA ÓRGÃO FONTE NOME VALOR R$ TOTAL TOTAL

RECURSOS POR FONTE GERAL21/07/205 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 800.000,002308/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.000.000,001208/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.299,381708/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 297,5217/8/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 973,658/9/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 180.000,00

16/9/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 300.000,0020/9/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.000.000,0027/10/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2.000.000,0016/11/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 300.000,0022/11/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 50.198,6929/11/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 700.000,006/12/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 61,586/12/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 2,0022/12/2005 SEPLAN 20 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 600.000,00 14.308.312,47

8/3/2005 SEPLAN 21 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 255.427,999/5/2005 SEPLAN 21 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 246.685,752/8/2005 SEPLAN 21 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 100.541,012/8/2005 SEPLAN 21 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 147.381,51

27/10;2005 SEPLAN 21 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 246.211,05 996.247,316/1/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.640,006/1/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.640,00

24/1/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 24.478,3425/1/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 63.071,3828/01/205 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 658.682,2531/1/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 66.615,1631/1/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 433.790,7218/2/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 26.530,2623/2/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 874.512,903/3/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 6.188,523/3/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 40.961,82


25/5/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 8.304,7925/5/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 40.071,9625/5/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 0,6925/5/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 338.244,8025/5/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 50.993,043/6/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 88.681,793/6/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 183.264,25

29/6/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 70.444,727/7/2006 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 29.701,207/7/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 58.883,11

12/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 13.029,8413/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 299,3817/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 1.685,9217/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 5.517,3418/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 71.457,6324/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 19.357,6024/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 24.643,4025/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 34.408,2430/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 57.360,0631/8/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 343.467,6816/9/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 18.125,0416/9/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 11,3516/9/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 348,9820/9/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 77.933,6621/10/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 85.614,2521/10/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 111.087,81


( Em cumprimento ao Art. 130,§2º, "e", do RI e a Resolução nº 222/2003, do TC)

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

ESTADO DE SERGIPE



RECURSOS POR FONTE GERAL21/10/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 54.555,9121/10/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 43.756,2626/10/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 34.728,8426/10/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 11.694,598/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 510.261,789/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 52.543,909/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 73.564,679/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 243,439/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 52.880,0118/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 20.981,6718/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 45.308,8229/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 135.874,0629/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 595.587,7829/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 59.434,5030/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 13.864,282/12/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 24.983,3516/11/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 544,3022/12/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 16.200,0628/12/2005 SEPLAN 25 EMURB EMPRESA MUN. DE OBRAS E URBANISMO 45.902,73 5.957.040,90

38.936.230,17 38.936.230,17 38.936.230,17FONTE:SEFIN/DIF




TOTAIS




RECURSOS POR FONTE GERAL19/1/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 2.032.555,1627/1/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 345.727,704/2/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.768.936,65

25/2/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 401.488,0825/2/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.846.463,9815/3/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.992.011,1230/3/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 501.489,006/4/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.922.699,50

19/4/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 268.317,6326/4/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.699.466,7428/4/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 620.889,255/5/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 8.308,01

20/5/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.886.499,7730/5/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 670.578,0030/5/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 680.735,6315/6/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 38.255,6027/6/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 785.136,8427/6/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 2.278.013,4120/7/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 2.222.860,1128/7/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 699.631,8923/8/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 2.311.082,2130/8/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 679.809,1915/9/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 116.332,0029/9/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 689.809,193/10/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 2.212.786,4313/10/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.395.585,5613/10/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 699.809,1919/10/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 133.972,0017/11/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 693.000,0012/12/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 383.750,8022/12/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 130.922,1922/12/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 2.357.753,5628/12/2005 SEPLAN 00 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 180.000,00 34.654.676,3920/1/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 400.000,003/2/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 400.000,008/3/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 385.000,00

31/3/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 43.000,0031/3/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 57.000,0030/5/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 43.000,0027/10/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 1.000.000,0029/11/2005 SEPLAN 20 EMSURB EMPRESA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS 500.000,00 2.828.000,00

37.482.676,39 37.482.676,39 37.482.676,39FONTE:SEFIN/DIF


TOTAIS






ESTADO DE SERGIPE

E FUNDAÇÕES

DATA ÓRGÃO FONTE DE NOME VALOR R$ TOTAL TOTALRECURSOS POR FONTE GERAL

21/1/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 465,0027/1/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 49.890,983/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.203,25

22/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.247,0123/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.333,5923/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 25.060,7125/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 49.578,5325/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 13.045,009/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 28.224,16

10/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 5.491,5522/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 13.066,1130/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 49.034,937/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 28.803,19

15/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.699,7118/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 26.763,1322/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 19.687,9922/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 10.871,5128/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 52.948,812/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 9.526,28

10/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 16.087,0912/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 14.829,0217/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 9.714,4118/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 9.855,4220/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 28.475,0825/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 11.336,2127/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.499,8530/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 56.176,363/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.547,008/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 12.087,66

16/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 28.832,7617/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 2.485,7021/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.804,5823/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 23.505,7227/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 61.136,0828/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.887,0030/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.708,004/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 12.446,46

12/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 41.814,4214/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 20.705,3127/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 32.639,5727/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 62.547,105/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 18.609,47

11/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 30.525,5116/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 10.850,7923/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 18.242,4030/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 61.821,6330/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 19.399,291/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.160,002/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 31.060,385/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.426,236/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.715,13

19/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 750,0019/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.575,9721/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 13.593,8129/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 61.011,5130/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.064,403/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 71.025,485/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 12.144,3313/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 42.144,3717/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.850,0017/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 62.338,4227/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 17.114,5231/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 3.939,4910/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 8.094,9810/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 6.728,0014/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 4.559,00




ESTADO DE SERGIPE

continuação


25/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 48.063,4029/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 60.468,0730/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 33.150,0123/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 39.117,8015/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 5.120,8115/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 14.804,6515/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 19.815,5221/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 64.463,7226/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 6.253,0027/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 76.544,5629/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 46.217,6529/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 46.816,58 1.864.643,1229/8/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.584,0016/9/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 6.258,0023/9/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 990,007/10/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.066,6018/10/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 1.306,0025/10/205 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 7.980,8011/11/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 116.622,0011/11/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 69.316,021/11/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 42.445,183/11/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 13.135,811/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 2.950,005/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 55.923,671/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 308.265,275/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 176.054,7321/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 175,0027/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT 5.298,00 815.371,08

2.680.014,20 2.680.014,20 2.680.014,20FONTE:SEFIN/DIF

TOTAIS







10/1/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 54.160,0019/1/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 43.876,0124/1/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 35.261,0025/1/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 63.143,0027/1/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 99.821,0002/02/05 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2.018,942/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 43.588,373/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 8.598,003/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 3.500,00

4/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 26.100,0015/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 4.161,8923/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 10.114,8124/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 640,4425/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 102.512,3325/2/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 56.935,391/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 32.960,954/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 41.500,004/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 8.000,004/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 62.896,008/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 499,988/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 28.862,288/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 7.000,009/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 46.483,009/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 41.730,00

10/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 67.775,0010/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 9.000,0011/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 53.370,0016/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 109.505,0016/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 8.000,0016/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 144.220,0018/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 26.500,0021/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 40.410,5622/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 400,0030/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 99.733,2831/3/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 52.800,006/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 32.500,007/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 104.232,65

11/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 11,0912/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 129.774,6715/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 41.470,1820/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 118.569,0422/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 60.968,9128/4/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 88.554,463/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 1.345,206/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 3,71

10/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 22.351,5911/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 79.800,0013/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 58.409,8617/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 214.816,2820/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 25.946,0020/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 120.450,0027/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 82.900,0030/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 114.875,0830/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 29.350,0030/5/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 26.350,003/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 30.477,003/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 60.450,00

16/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 28.600,0015/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 83.500,0016/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 15.000,00

E FUNDAÇÕES( Em cumprimento ao Art. 130,§2º, "e", do RI e a Resolução nº 222/2003, do TC)



DATA ÓRGÃO FONTE DE NOME VALOR R$ TOTAL TOTAL

RECURSOS POR FONTE GERAL20/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 402.350,0021/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 172.063,5623/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 43.954,1923/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 98.800,0023/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 283.386,0823/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 103.820,9623/6/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 89.300,004/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 9.050,005/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 23.731,81

12/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 134.525,0012/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 3.500,0013/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 183.616,5114/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 17.120,8014/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 29.742,0020/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 115.423,9028/7/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 108.644,3210/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 107.861,0011/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 1.510,0011/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 1.751,0023/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 179,6723/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 62.821,8525/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 37.500,0030/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 104.102,8931/8/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 3.500,0015/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 15.035,4919/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 16.643,8421/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 16.515,7529/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 102.470,8929/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 97,7430/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 20.479,2630/9/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 50.303,695/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 174.316,5610/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 11.153,2013/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 12.907,0619/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 98.346,1626/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 29.700,0027/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 30.140,6531/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2.575,2031/10/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 77.580,001/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 8.048,004/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 13.715,2525/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 3.179,3529/11/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 109.503,5812/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 45.439,3912/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 11.031,7422/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 107.062,7226/12/2005 SEFIN 00 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 43.506,0629/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 5.924,48 6.150.714,5523/11/205 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 167.875,005/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 25.375,0020/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 144.250,0021/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 60.000,0021/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 7.000,0021/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 142.000,0021/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 2.950,0027/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 152.252,0027/12/2005 SEPLAN 20 FUNDAÇÃ MUN. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE 25.850,00 727.552,00

6.878.266,55 6.878.266,55 6.878.266,5547.040.957,14 47.040.957,14 47.040.957,14

FONTE:SEFIN/DIF

CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇASRICARDO DE O.NUNES ANTONIO S.ROCHA NÍLSON NASCIMENTO LIMA



E FUNDAÇÕES

TOTAIS


TOTAL GERAL


Em atendimento á Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está sendo, abaixo, demonstrada a Relação dos 50 maiores devedores de Tributos

Ordem CNPJ /CNPF 50 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU Valores (R$) Origem01 13.360.276 UNIMED ARACAJU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 41.978.587,34 Tributária02 13.018.171 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO 36.065.192,11 Tributária03 42.487.991 DELBA MARITIMA LTDA 16.906.812,35 Tributária04 394.429 MINISTERIO DA AERONAUTICA - INFRAERO 16.224.369,31 Tributária05 97.422.620 BOMPREÇO BAHIA S/A 6.862.105,44 Tributária06 13.076.534 EMSETUR EMPRESA DE SERGIPE DE TURISMO 6.642.146,11 Tributária07 13.028.683 VIAÇÃO PROGRESSO LTDA 6.530.248,43 Tributária08 13.015.151 NORCON SOCIEDADE NORDESTINA DE CONSTRUÇÃO LTDA 6.375.901,72 Tributária09 3.685.125-68 CELUTA PORTO CRUZ 6.324.062,64 Tributária10 13.175.690 CLÍNICA RENASCENÇA S/A 6.152.618,61 Tributária11 13.031.257 CONSTRUTORA CELI LTDA 5.541.165,83 Tributária12 13.017.462 EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A - ENERGIPE 5.516.640,13 Tributária13 32.714.958 GRAÇAS TRANSPORTE COLETIVOS LTDA 5.352.426,38 Tributária14 42.487.983 ASTROMARITIMA NAVEGAÇÃO S/A 4.618.940,20 Tributária15 42.104.919 GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE 4.355.720,44 Tributária16 13.170.105 CONSTRUTORA CUNHA LTDA 4.057.627,68 Tributária17 13.365.150 HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S/A 3.995.987,96 Tributária18 2.491.145-34 JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA 3.936.781,63 Tributária19 32.834.087 MOPPE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/C 3.608.369,90 Tributária20 2.632.495-49 CARLOS AUGUSTO DE A MORAES E OUTROS 2.913.454,30 Tributária21 00.157.488 CONSTRUTORA LIMOEIRO S/A 2.809.759,56 Tributária22 13.379.649 VIAÇÃO HALLEY LTDA 2.743.983,68 Tributária23 13.034.863 CERAMICA SANTA MARCIA 2.602.058,91 Tributária24 33.000.118 TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.486.532,27 Tributária25 13.078.837 VILA ROMANA DO NORDESTE S/A 2.357.572,57 Tributária26 0000/1772-68 BANCO DO BRASIL S/A 2.195.128,62 Tributária27 003.7087.035-53 RAIMUNDO JULIANO SOUTO DOS SANTOS 2.001.547,56 Tributária28 13.168.943 DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA 1.976.650,93 Tributária29 16.220.196 KIBRILHO SERVIÇOS GERAIS LTDA ME 1.961.224,23 Tributária30 00.348.003 EMBRAPA 1.917.289,87 Tributária31 13.146.642 CODISE CIA DE DESENVOLVEMENTO DE SERGIPE 1.857.241,07 Tributária32 3.069.155 POUPA GANHA ADM. DE SORTEIOS ELETRONICOS LTDA 1.837.698,60 Tributária33 13.079.553 HOTESE HOTEIS DE SERGIPE S/A 1.825.683,91 Tributária34 13.030.481 CASA DE SAÚDE SNTA MARIA LTDA 1.786.454,83 Tributária35 35.229.400 EMPRESA BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEREOPORTUARIA 1.784.705,22 Tributária36 13.042.932 TRANSAL TERRAPLENAGEM E SERV. AGROPECUARIOS LTDA 1.748.542,93 Tributária37 16.469.678 COOPANEST SE COOP. DOS ANESTESIOLOGISTAS DE SE 1.643.074,02 Tributária38 13.363.593 S/A ARACAJU PRAIA HOTEL 1.587.596,75 Tributária39 13.356.738 PROJEL PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO E PESQUISA LTDA 1.507.175,22 Tributária40 32.859.076 FRISE FRIGORIFICO DE SERGIPE LTDA 1.484.155,29 Tributária41 15.594.468 PLAMED PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA 1.459.041,45 Tributária42 13.131.222 FLORA SERVIÇOS E PAISAGISMO LTDA 1.418.243,03 Tributária43 13.006.572 CEHOP CIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 1.370.471,15 Tributária44 13.288.907 J.QUEIROZ E CIA LTDA 1.353.133,15 Tributária45 32.775.835 SEGFORT SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 1.340.394,26 Tributária46 11.671.708 IT CIA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA 1.324.095,56 Tributária47 13.151.162 INSTALE INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA 1.292.243,20 Tributária48 13.274.105 ALTAIR VIEIRA MACHADO 1.254.789,52 Tributária49 32.844.169 UNIDONTO DE ARACAJU COOP DE TRABALHO ODONTOLOGICO 1.229.960,64 Tributária50 13.131.271 CONOL CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA 1.183.218,95 Tributária

TOTAL 247.298.825,46 TributáriaFonte:SEFIN/DI/DIF


RELAÇÃO DOS 50 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Valores corrigidos até 30 de dezembro de 2005



I - INTRODUÇÃO

Em cumprimento as disposições legais estamos apresentando o Relatório Anual das Obras e Serviçosem Andamento do Exercício de 2005, da Prefeitura Municipal de Aracaju.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão da Preservação doPatrimônio Público em obediencia ao Art. 45, da Lei Complementar nº 101/2002, - ( Lei de ResponsabilidadeFiscal) e a Resolução nº 222/2002, do Tribunal de Contas.

RELATÓRIO DAS OBRAS EM ANDAMENTO

ITEM RECURSOS

NÚMERO INICÍO TÉRMINIO OBEJETO EMPRESA VALOR DA ORA SITUAÇÃO SITUAÇÃO

CONTRATO CONTATADA (CONTRATO + ADITIVO) FISICA FINANCEIRA

% %01 BAIRRO COROA DO MEIO

URBANIZAÇÃO DA COROA DO MEIO

Esta é uma obra integrante do Programa MoradiaCidadã, financiada com

recursos do Programa Habitar Brasil- BID. É uma obra de revitalização de

uma área degradada., com a presença de palafitas.

Estão sendo constuídas 600 casas, com infra-estrutura pronta e redes de

água e esgoto sanitário.

GOVERNO FED SN 2004 2006 O diferencial social desta obra é que a população residente nas palafitas

BID será deslocada para as casas construídas no próprio local COGEFE ENGENHARIA COM.

PMA OBRA: Construção de 600 unidade habitacionaís básicas e urbanização E EMPREENDIMENTOS LTDA 9.851.278,83 68%

de áreas de intervenção.

Construção de prédio escolar com 08 salas

Construção do Centro Produtivo

Construção do Núcleo de Apoio aos Pescadores

Construção do Centro de Referência de Educação Ambiental

Construção de Módulo Policial de Apoio

Construção de Modulo de Apoio á Saúde, de Quiosque, de

Quadras de Esportes, Reforma de Posto de Saúde, Ampliação

da EMEF Nunes Mendonça, etc.

02 BAIRRO COROA DO MEIO

URBANIZAÇÃO DA COROA DO MEIO

Trata-se de uma obra de infra-estrutura urbana, integrante do Programa

GOVFEDERAL Moradia Cidadã, que comtempla a pavimentação de todas as ruas da TORRE EMPREENDIMENTO

PMA SN 2002 2006 antiga Maré de Apicum e a construção da Aveniada Perimetral. RUAL E CONSTRULÇAO LTDA 6.922.800,21 98%

OBRA: Infra-estrutura do Bairro Cora do Meio, contemplando o sistema

viário, abastecimento de água, esgotamento sanitário e área de lazer.

03 BAIRRO SANTA MARIA

CONJUNTO PADRE PEDRO

Essa é a primeira fase das obras de infra-estrutura que serão realizadas

GOVFEDERAL no bairro Santa Maria: a construção do muro de contenção da encosta

PMA SN 2004 2006 do Moro do Avião e macrodrenagem do conjunto Padre Pedro. Além CONSTRUTORA CELI LTDA 5.032.177,88 65%

dos serviços de Infra-estrutura, será incorporado ao projeto a constru-

ção de 78 habitações , com objetivo de conter as invasões em áreas

de risco do morro.

OBRA: Controle de erosão, captação e lançamento de águas pluvias no

Canal Santa Maria


CONJUNTO PADRE PEDRO

GOVFEDERAL Essa é a primeira etapa das obras de infra-estrutura que seráo realizadas

PMA SN 2005 2006 no conjunto Padre Pedro, no bairro Santa Maria . A obras comprende a DELTA CONSTRUÇÕES S/A 7.077.527,76 30%

execução de terraplenagem, pavimentação e micro drenagem das vias.

OBRA: 1º Etapa da infra-estrutura no Cj. Padre Pedro


ZONA DE EXPANSÃO

GOVFEDERAL A obra consiste na construção de 78 unidades Habitacionais do Programa

PMA SN 2005 2006 Moradia Cidadã MACEDO ENGENHARIA LTDA 852.000,21 35%

OBRA: Construção de 78 Unidades Habitacionais


GOVFEDERAL ZONA DE EXPANSÃO

PMA SN 2005 2006 A obra consiste na construção do Centro Produtivo Santa Maria G.P. ENGENHARIA LTDA 689.307,99 35%

OBRA: Construção do Centro Produtivo Santa Maria


ZONA DE EXPANSÃO

GOVFEDERAL A Obra consiste na construção da Escola de Ensino Infantil e Fundamental

PMA SN 2005 2006 do Centro Educacional Vitória de Santa Maria e vai atender centenas de SPR ENGENHARIA LTDA 1.759.541,36 12%

crianças da Zona de Expansão de Aracaju.

OBRA: Construção da Escola de Ensino Infantil e Fundamental do Centro

Educacional Vitoria de Santa Maria/

08 BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO

LOTEAMENTO ÂNGELA CATARINA

A obra consiste na implantação de infra-estrutura que elevará a qualidade de

GOVFEDERAL vida dos moradores do Loteamento Ângela Catarina, no bairro Jardim Cen-

PMA SN 2005 2006 tenário, zona Norte da Capital ESTRUTURA CONSTRUÇÃO LTDA 1.216.688,55 78%

OBRA: Execução de drenagem, terraplenagem e pavimentação das ruas

no Lot. Ãngela Catarina, Bairro Jardim Centenario: Ruas "5", "6", "b", "d",

"e", "f", Sabino Vasconcelos, Tv. 'G" E Av. Canal.

( EM CUMPRIMENTO ART. 45, da LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 E RESOLUÇÃO Nº 222/02 DO TC)


RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO

CONTRATO

ITEM RECURSOS

NÚMERO INICÍO TÉRMINIO OBEJETO EMPRESA VALOR DA ORA SITUAÇÃO SITUAÇÃO

CONTRATO CONTATADA (CONTRATO + ADITIVO) FISICA FINANCEIRA

% %09 BAIRRO CIDADE NOVA

INFRA-ESTRUTURA NA CIDADE NOVAGOVFEDERAL A obra consiste na implantação de infra-estrutura no bairro Cidade Nova e

PMA SN 2005 2006 contenção de encosta na Rua Cícero Soares Santos, no trecho compreen- HECA CONSTRUÇÃO LTDA 1.286.011,11 73% dido entre as Ruas "E" e Carlito Melo. OBRA: Infra-Estrutura no bairro Cidade Nova e contenção de encosta na

Rua "E" e Rua Carlito Melo.

10 BAIRRO ATALAIA

GOVFEDERAL INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO ATALAIA 1º ETAPA

PMA SN 2005 2006 A obra consiste na implantação de infra-estrutura, drenagem, e pavimentação SPR ENGENHARIA LTDA 2.521.693,05 30%

em ruas do Bairro Atalaia.

OBRA: Infra-Estrutura no bairro Atalaia 1º etapa

11 BAIRRO 18 DO FORTE

PRONTO- SOCORRO ZONA NORTE

GOVFEDERAL Planejado para ocupar uma área de 2.500m2, o Pronto-Socorro Municipal

PMA SN 2005 2006 da Zona Norte vai oferecer à população aracajuana uma estrutura moderna SERCOL LTDA 3.280.730,11 70%

de urgência e emergencia, cuja lógica de atendimento segue o modelo do

Qualisus. Estará localizado entre as avenidas São Paulo e Maranhão.

OBRA: Construção do Pronto-Socorro Zona Norte

12 BAIRRO FAROLÂNDIA PRONTO -SOCORRO DO CJ. AUGUSTO FRANCO

GOVFEDERAL A obra consiste na reforma e ampliação do Posto de Saúde do ConjuntoPMA SN 2005 2006 Augusto Franco para a implantação do Ponto-Socorro que atenderá à

zona Sul da capital. CONVIT CONTRUTORA VITOÓRIA 891.630,15 75% OBRA: Construção do Ponto-Socorro Zona Sul, localizado na Avenida LTDA

Heráclito Rollemberg no Cj .Augusto Franco.

13 BAIRRO FAROLÂNDIA

UNIDADE DE SAÚDE DO AUGUSTO FRANCO

A obra da Unidade de Saúde da Família do Cj. Augusto Franco consiste na

PMA SN 2005 2006 construção de gabinete odontológico, consultórios, setores adm. Auditório TMT LTDA 471.280,15 80%

salas de vacina, curativo, além de acolhimento e farmácia

OBRA: Construção de Unidade de Saúde da Família no Cj. Augusto Franco.

localizado na Praça Mj. Edeltrudes Teles.

13 BAIRRO SOLEDADE

UNIDADE DE SAÚDE DA SOLEDADE

A obra da Unidade de Saúde da Família Soledade consiste na

PMA SN 2005 2006 construção de gabinete odontológico, consultórios, setores adm. Auditório SÓLIDA ENGENHARIA LTDA 527.159,86 74%

salas de vacina, curativo, além de acolhimento e farmácia

OBRA: Construção de Unidade de Saúde da Família Soledade.

14 POVOADO ROBALO - ZONA DE EXPANSÃO

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO ROBALO

A obra consist na construção da unidade de Saúde da Família do Povoado

PMA SN 2005 2006 Robalo, na Zona de Expensão de Aracaju, para atender a população da zona SÓLIDA ENGENHARIA LTDA 447.229,99 72%

Sul da capital.

OBRA: Construção de Unidade de Saúde da Família Povoado Robalo

15 BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS

CEMAR - CENTRO DE ESPECIALIDEDES MÉDICAS

A obra de reforma do Centro de Especialidades Médicas CEMAR , além

PMA SN 2005 2006 de melhor adequar o espaço para o funcionamento fo laboratório, centro MARCEDO ENGENHARIA LTDA 2.409.618,89 85%

cirúrgico e consultórios, vai abrigar o Centro de Reabilitação Motora.

OBRA: Reforma e ampliação do CEMAR.

16 BAIRRO CIDADE NOVA

UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ QUINTILIANO F. SOBRAL

A obra compreende a substituição do piso, novo layout, revisão de cobertura

PMA SN 2005 2005 ampliação de área, revisão nas instalações eletricas e sanitárias com substi- CONVIT CONTRUTORA VITOÓRIA 218.646,24 70%

tuição e ampliação de aparelhos, com a implantação de uma nova rede de LTDA

de dados.

OBRA: Reforma e ampliação da Unidade de SAÚDE JOSÉ Q. F. SOBRAL.

17 BAIRRO CIDADE NOVA

CONSTRUÇÃO DP CAPS ZONA NORTE

PMA SN 2005 2006 A obra consiste na Construção do Centro de Atendimento Psicossocial para SPR ENGENHARIA LTDA 870.919,45 55%

atender a população da zona Norte da Capital.

OBRA: Construção do Caps da Zona Norte.

18 BAIRRO SANTOS DUMONT

UNIDADES HABITACIONAIS NO SANTOS DUMONT

PMA 2005 2006 A obra consiste na construção de 74 unidades habitacionais em áreas rema- SERCOL ENGEHHARIA LTDA 962.677,51 60%

SN nescentes da Av. São Paulo e próximas ao canal Comandante Miranda.

OBRA: Construção de Unidades Habitacionais

TOTAL 47.288.919,30

FONTE:EMURB/SEFIN/DIF


RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO


( EM CUMPRIMENTO ART. 45, da LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 E RESOLUÇÃO Nº 222/02 DO TC)

CONTRATO



NÍLSON NASCIMENTO LIMASECRETÁRIO DE FINANÇAS

R$TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO JAN/05 FEV/05 MAR/05 ABR/05 MAI/05 JUN/05 JUL/05 AGO/05 SET/05 OUT/05 NOV/05 DEZ/05 (ÚLT.12 MESES) ATUALIZADARECEITAS CORRENTES ( I ) 45.628.533,31 34.376.734,55 35.662.848,75 34.602.345,64 37.889.999,77 36.136.567,58 37.885.905,21 35.971.871,84 33.699.997,15 35.133.122,27 36.944.676,00 44.916.265,24 448.848.867,31 444.614.633,00

Receita Tributária 17.565.926,78 9.318.437,97 8.783.102,59 8.667.771,46 8.496.853,48 9.097.942,55 7.700.023,25 8.363.774,75 7.977.896,27 7.060.134,62 7.067.967,69 8.838.658,87 108.938.490,28 106.600.000,00IPTU 10.823.342,67 3.747.563,17 2.518.998,02 2.245.717,21 2.194.483,03 1.914.826,82 1.499.538,86 1.162.251,79 916.011,47 601.114,22 405.338,61 277.325,36 28.306.511,23 27.500.000,00ISS 4.760.360,53 3.582.052,15 4.083.956,00 4.309.737,72 4.193.802,73 4.445.165,95 4.369.052,79 5.168.773,91 4.884.530,12 4.618.160,32 4.893.386,61 5.446.560,73 54.755.539,56 55.400.000,00IR 782.276,04 770.423,20 800.299,40 839.685,02 962.123,93 1.171.277,24 603.510,12 588.203,85 586.326,58 565.389,97 605.363,50 1.398.705,48 9.673.584,33 9.500.000,00

ITBI 452.676,82 442.547,31 572.838,31 680.770,49 616.677,62 650.503,63 670.404,42 908.287,87 671.938,24 707.757,23 624.769,74 938.721,10 7.937.892,78 5.300.000,00Outras Receitas Tributárias 747.270,72 775.852,14 807.010,86 591.861,02 529.766,17 916.168,91 557.517,06 536.257,33 919.089,86 567.712,88 539.109,23 777.346,20 8.264.962,38 8.900.000,00

Receita de Contribuições 988.749,27 1.203.936,22 1.398.874,88 919.754,52 1.123.460,76 1.123.575,10 1.467.733,13 1.135.676,34 1.019.951,36 1.516.727,22 1.238.942,41 2.931.469,33 16.068.850,54 12.500.000,00Receita Patrimonial 360.894,20 397.891,48 501.130,11 444.439,45 504.287,39 504.670,17 476.522,78 521.704,13 461.868,01 414.069,91 423.602,05 435.325,09 5.446.404,77 4.723.800,00Receita de Serviços 9.704,03 1.062,33 2.370,13 1.836,92 736,55 809,95 5.500,22 1.339,30 622,83 869,34 2.644,30 899,80 28.395,70 20.000,00Transferências Correntes 25.236.901,20 21.986.910,41 22.924.455,01 22.763.841,15 25.645.755,32 23.760.452,47 25.940.507,18 23.772.472,22 22.437.494,14 24.028.249,69 26.010.467,45 29.615.811,28 294.123.317,52 294.380.633,00

Cota-Parte do FPM 7.434.856,85 6.508.425,11 6.241.951,52 6.776.997,60 7.649.369,12 7.411.018,05 6.085.664,62 6.261.179,23 5.230.032,36 6.056.363,72 7.321.064,06 10.304.389,81 83.281.312,05 76.530.000,00Cota-Parte do ICMS 4.606.515,22 4.868.055,53 4.936.741,01 4.677.513,02 5.994.208,39 4.089.051,37 6.786.064,60 5.176.418,16 4.893.329,57 5.218.028,60 5.730.294,72 5.541.029,48 62.517.249,67 62.000.000,00Cota-Parte do ICMS/Desoneração Exportação 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 57.685,29 692.223,48 700.000,00Cota-Parte do IPVA 819.969,93 797.677,81 1.074.683,54 997.205,70 1.050.258,76 967.981,36 971.830,92 1.161.916,15 1.084.709,76 1.040.601,80 691.167,26 378.499,79 11.036.502,78 10.100.000,00Transferência do FUNDEF 654.944,99 453.813,10 425.062,65 451.956,29 322.055,89 675.428,38 482.414,80 465.947,37 287.815,22 454.226,56 540.474,86 711.814,38 5.925.954,49 4.200.000,00Transferência do Sistema Único de Saúde/SUS 8.732.179,64 6.960.982,66 6.811.712,39 7.330.659,87 6.914.550,79 7.917.884,36 7.134.345,51 7.316.669,07 7.424.159,86 7.408.003,32 7.520.519,12 7.407.016,62 88.878.683,21 95.000.000,00

Outras Transferências Correntes 2.930.749,28 2.340.270,91 3.376.618,61 2.471.823,38 3.657.627,08 2.641.403,66 4.422.501,44 3.332.656,95 3.459.762,08 3.793.340,40 4.149.262,14 5.215.375,91 41.791.391,84 45.850.633,00Outras Receitas Correntes 958.176,47 931.050,50 1.732.922,80 1.457.195,13 1.965.941,81 1.199.735,35 1.808.379,20 1.580.436,70 1.511.483,16 1.698.409,82 1.860.919,76 2.131.434,75 18.836.085,45 20.128.200,00Receita de Regularização de Terrenos ( Emurb) 263.816,15 361.607,00 181.080,49 179.410,77 131.198,30 144.526,23 259.667,18 364.944,80 175.694,09 137.502,04 169.114,11 333.598,43 2.702.159,59 3.347.000,00Receita de Venda de Serviços ( Emsurb) 244.365,21 175.838,64 138.912,74 168.096,24 21.766,16 304.855,76 227.572,27 231.523,60 114.987,29 277.159,63 171.018,23 629.067,69 2.705.163,46 2.915.000,00

DEDUÇÕES ( II ) 988.749,27 1.203.936,00 1.398.875,00 919.754,52 1.123.460,76 1.123.575,10 1.467.733,13 1.135.676,34 1.019.951,36 1.516.727,22 1.238.942,41 3.608.553,36 16.745.934,47 12.500.000,00Contribuição Plano Seg. Social Servidor 988.749,27 1.203.936,00 1.398.875,00 919.754,52 1.123.460,76 1.123.575,10 1.467.733,13 1.135.676,34 1.019.951,36 1.516.727,22 1.238.942,41 2.931.469,33 16.068.850,44 12.500.000,00Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Valores pagos Lei Complementar 87/96,13.09.96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receita Diversas ref. Cancelamentos RP/04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.084,03 677.084,03 0,00Dedução da Receita para Formação do Fundef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 44.639.784,04 33.172.798,55 34.263.973,75 33.682.591,12 36.766.539,01 35.012.992,48 36.418.172,08 34.836.195,50 32.680.045,79 33.616.395,05 35.705.733,59 41.307.711,88 432.102.932,84 432.114.633,00


NÍLSON NASCIMENTO LIMA RICARDO DE OLIVERIA NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE



DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



(LRF,Art.53,inciso I -Anexo III )

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

NOTAS EXPLICATIVASÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Foram lançadas pelo valor nominal e nas respectivas contas estão regis-trados valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização oupagamento no Exercicío seguinte independe de autorização legislativa,nostermos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64.

Refere-se à provisão para cheques entregues a fornecedores e ainda nãodescontados no Banco Oficial,avaliados ao custo.

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado das compras.

Refere-se ao saldo final em 31.12.05, ajustado a partir daí pelas baixas realizadas, de acordo com os relatórios de arrecadação do Tesouro Muni- cipal.

Os investimentos da Prefeitura no exercicío foram de R$ 47.423 milhões .

Estão registrados pelo custo de valor de mercado

Estão registrados pelo custo de aquisição.

Estão atualizadas pelas variações monetárias e/ou cambiais até a data do Balanço, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64.

Estão sendo registradas como realizadas as Receitas efetivamente arrecadadas e as Despesas legalmente empenhadas nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64.

Visando atender ao disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei Fede- ral nº 4.320/64, as Demonstrações Contábeis da Administração Direta e Indireta regidas pela citada Lei, foram consolidadas constituindo assim o Balanço Geral do Município.





CLASSIFICAÇÃO DEATIVOS E PASSIVOSFINANCEIROS.

CHEQUES EMTRÂNSITO.

ALMOXARIFADOS

DÍVIDA ATIVA

INVESTIMENTOS

BENS MÓVEIS

BENS IMÓVEIS

DÍVIDA FUNDADAINTERNA

REALIZAÇÃO DARECEITA E DESPESA

BALANÇOCONSOLIDADO


BALANÇO GERAL 2005PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL É uma publicação da Secretaria Municipal de Finanças

CRÉDITOS

Aldaberon MendesAntonia Maria SantosAntonio Agripino de C. SantosAntonio Vieira dos SantosAparecida SantosClaudinete SilvaGedilza B. Xavier dos SantosGeovânia Maria SouzaGilda Santos CostaJosé Augusto de JesusJosé Guilherme dos SantosJosefa Bispo dos SantosMárcia Leite dos SantosMárcia Melo SantosMaria Arlete SantosMaria das NevesMaria Gersia F. SantosMaria Helena A do Espirito SantoMauricio Bezerra dos SantosRenaldo Alves dos SantosRoberto Silva de AlmeidaTânia Maria dos SantosWacil Leandro de Moraes

Almerindo Nascimento Rehem NetoAntonio Marcos de Oliveira DiasChristian Oliveira DiasJoana Angelica Santos MeloJosé Jairo de CarvalhoLuis Carlos Machado da Silva FilhoRoberto Maia de Oliveira Jr.

Denise Amaral Tavares

Jossemira da Paixão M. Silva

DIRETORIA TRIBUTÁRIA

ALTAMIRANDO FUSTO DORIA JR.

DIRETORIA CAD. IMOBILIÁRIO

JOÃO FREIRE PRADO

DIRETORA NÚCLEO SETORIAL

DIRETORIA FINANCEIRA

DIRETORIA DE INFORMÁTICA

HEVERTON ALVES DE SOUZA

ANTONIA FONTES COSTA

WILMA MARIA BARRETO SANTOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

DIRETOR FINANCEIRO

CONTADOR GERAL SEFIN

DIRETORA ADM. FINANCEIRA

A Deus pelo dom da vída, pelo nosso trabalho, simplesmente obrigado!

ANTONIO SILVA ROCHA

NILSON NASCIMENTO LIMA

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES


BALANÇO GERAL 2005

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL É uma publicação da Secretaria Municipal de Finanças

CRÉDITOS

José Ricardo dos SantosRute Alcântara dos SantosRosa Maria M. de A M. BoaventuraBrasilino Bispo dos Santos

A todos os Servidores Municipais da Administração Direta e Indireta nossos agradecimentos pela colaboração na realização da Prestação de Contas do Exercício de 2005.

A Deus pelo dom da vída, pelo nosso trabalho, simplesmente obrigado!

GABINETE DO SECRETÁRIO

José Ney Marinho

UNIDADE DE ADM. GERAL - UAG

REUMBEM JOSÉ COSTA PEIXOTO

Josenilde Pereira da Cunha Derilene Passos

AGRADECIMENTO

COMUNICAÇÃO SOCIAL

MILTON ALVES SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ÍNDICEPRIMEIRA PARTEADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

ITEM DISCRIMINAÇÃO

01 CAPA02 MENSAGEM DO PREFEITO03 APRESENTAÇÃO04 INTRODUÇÃO05 EQUIPE DE GOVERNO06 RELATÓRIO PPA/2002/200507 RELATÓRIO DE GESTÃO08 INDICADORES DE RESULTADOS DE BALANÇO09 INDICADORES ARACAJU UMA CIDADE PARA TODOS10 BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO11 RELATÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELEMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO12 DEMONSTRATIVO DAS TRANS. DE REC.PARA EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES13 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS14 RESUMO GERAL DA RECEITA15 NATUREZA DA DESPESA16 DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO17 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJ.DE ATIVIDADES18 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS19 DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES20 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA21 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA22 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO23 BALANÇO FINANCEIRO24 BALANÇO PATRIMONIAL 25 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS26 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA27 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA28 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE29 DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO30 DEMONSTRATIVO GERENCIAL DI FUNDEF E PARECER DO CACS31 DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO. DE SAÚDE32 INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS ACOMPANHADO POR CERTIDÃO33 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS E MÓVEIS34 RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS35 RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR36 RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTE37 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/200538 TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA39 CONCILIAÇÃO COM EXTRATOS BANCÁRIOS/DEZEMBRO/200540 RELAÇÃO DOS CINQUENTA MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO41 RELATÓRIO DA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA42 RELATÓRIO FIRMADO PELO PREFEITO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO43 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA44 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS45 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA46 RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO PASSIVO47 CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO48 TABELA DOS SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO49 CERTIDÃO CRC DO CANTABILISTA50 COMPROVANTE DA DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS51 CÓPIAS DO PPA, LDO, LOA, QDD E DAS LEIS E DECRETOS REF. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS52 CÓPIA DO ÚLTIMO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL/200553 DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DA PETROB´RAS - ROYALTIES/200554 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA55 DEMONSTRATIVO DA CONTA DÍVIDA ATIVA56 DEMONSTRATIVO DA CONTA R. POR QHEQUES NÃO RESGATADO57 BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 200558 CRÉDITOS59 RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA COM PARECER

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