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Apresentação de Resultados 2014
A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa (SCML) apresenta pela primeira vez, em conferência de imprensa, os seus resultados financeiros.
Lisboa, 04 de junho de 2015
Um exercício que, para alémde números, assenta em valores:
Resultado Líquido
Face aos:17,7 milhões € orçamentado
Positivo
Com os equipamentos cedidos pela Segurança Social ,a Santa Casa tem resultados de 4,9 milhões.
7,4
16,4
33,2
28,1
22,2
0,0
-20,7-17,7 -18,5 -17,3
7,4
-4,3
15,5
9,6
4,9
-30,0
-20,0
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
Milh
ões
de
Euro
s
Evolução do Resultado Liquido
Resultado Líquido SCML (SemEquipamentos do ISS, IP integrados naSCML)Resultado Líquido dos Equipamentos doISS, IP integrados na SCML
Resultado Líquido SCML
Resultado Líquido
PositivoSem esses equipamentos, os resultados seriam 22,2 milhões de euros.
Aumento substancial das solicitações, resultado de uma crise económica;
Esforço adicional para encontrar respostas a situações de carência;
Diminuição das receitas provenientes dos jogos e das aplicações financeiras.
Resultado Líquido
PositivoUma gestão rigorosa e equilibradaentre as responsabilidades socias e os recursos financeiros disponíveis.
Resultado Líquido
PositivoEvolução Receita e Despesa Corrente
As receitas da atividade da SCML desceram 2,4%.
A maior fonte de receitas da Santa Casa continuaa ter origem na distribuição das receitas dos Jogos Sociaisdo Estado, geridos pela SCML.
Receitas em
2014
187,7
222,8
214,0
205,4
200,5
170,0
180,0
190,0
200,0
210,0
220,0
230,0
2010 2011 2012 2013 2014
Milh
ões
de
Euro
s
Anos
Receitas em
2014Evolução da receita da SCML de 2010 a 2014
Receitas em
2014 Redução de 4,9 milhões € face ao ano
anterior.
> Aposta na diversificaçãodas fontes de receita;
> A receita dos Jogos Sociaisainda representa 77% da receita total
> Da receita total dos Jogos Sociais,27,8% é distribuído à SCML.
Receitas em
2014
As vendas brutas dos jogos atingiram um novo recorde de vendas
de 1.880,3 milhões de euros.
Receitas dos
Jogos Sociais
No entanto, as receitas caíram 1,4%Essencialmente devido à diminuição das receitas dos prémios caducados,representando assim menos 2,3 M€.
Receitas dos
Jogos Sociais
> O arrendamento do património da SCML
gerou um aumento das receitas de 19,3%face a 2013
>Devido à atualização das rendas
> Avaliação do património atravésdo cálculo do Justo Valor
Apostámos na valorização e rentabilização do Património
Receitas do
Património
Valor total das rendas processadas
Impacto da reavaliação do património em 2014
Diversificação das Aplicações Financeiras para colmatar a redução da taxa de juro.
Constituição de Carteira de Títulos de 15,4
milhões € com rendimento de 3,3 milhões €
Receitas de
Aplicações Financeiras
9,1
Compensou redução de 40% nos rendimentos das aplicações em mercado monetário.
Despesas em
2014Aumento do investimento para o garante da substancial resposta
social e de saúde.
Contivemos a despesa de funcionamento, aplicando medidas
de contenção de custos, acrescidas da cativação de 15%do orçamento nos últimos quatro meses do ano.
Despesas em
2014Aumento de 2,7% face ao ano anterior.
• A suspensão do pagamento dos subsídios de férias e natal aos funcionários públicos, teve em 2012 um impacto de:
2,9 milhões de euros
• O impacto do fundo de pensões representou em 2012:
2,2 milhões de euros
Despesas em
2014Aumento de 5,4 milhões € face ao ano
anterior.
Predomínio da Despesa Social nas Despesas Totais
> A ação social representa58% da despesa total:
116,3 milhões de euros
> A saúde representa 23%da despesa total:
45,5 milhões de euros
Distribuição da Despesa
> Gestão do gasto dos equipamentostransferidos pelo Estado
Diminuição dos apoios sociais do Estado,levou a SCML a aumentar significativamenteestas atribuições.
Despesas Sociais
> Aumento dos Subsídios, Bolsas
e Apoios Financeiros em 9,5%
18,7
> Abertura Unidade de Saúdedo Bairro da Liberdade
> Renovação do Acordo de cooperaçãoentre a SCML e a Administração Regional de Saúdede Lisboa e Vale o Tejo.
Despesas SaúdeFoi a segunda área onde a SCML mais investiu: 45,5
> Aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações(de 20% para 23,8%) e da Taxa Social Única de (21,8% para 22,3%)
0,9 milhões euros
> Reposição salarial dos funcionários
0,7 milhões de euros
> Impacto do Fundo de Pensões
0,7 milhões de euros
Despesas Pessoal
109,9
A variação de 3,9% nos gastos com pessoal, deve-se basicamente a razões externas à SCML.
Total das despesas com pessoal
Despesas PublicidadeEm 2014 foram investidos 19,6 milhões de euros em publicidadee patrocínios.
O investimento médio anual reduziu neste mandato:27,1 milhões de euros
(jul2005/set2011) para 17,3 milhões de euros
(set2011/dez2014).
Através das receitas geradas através do Património, a Santa Casaconseguiu investir na modernização do serviço e da sua estrutura,através do desenvolvimento de um sistema informático avançado, cuja operacionalização está em curso.
Este investimento permitiu também aumentar a eficiência dos serviçose a capacidade de resposta da Santa Casa.
Modernização da Estrutura
Ativo
Situação Líquida ( Capital Próprio)
Solidez Financeira
683,9
A Santa Casa encerra contas em 2014 com:
634,6
O Passivo representa 7,2% do total do Ativo
> Consolidámos princípios que permitiram uma boa gestão organizacional e financeira, enquadrados no contexto socioeconómico atual.
> Contribuímos para a coesão territorial e coesão social.
> Desenvolvemos novas respostas sociais.
> Aumentámos a eficiência dos serviços.
> Trabalhámos para uma Santa Casa mais atenta e robusta.
fizemos mais, com menos.Em 2014
Estamos comprometidos com o futuro, para uma manutenção do equilíbrio de contas, de forma sustentada e duradoura
Sustentabilidade Responsabilidade Inovação Proximidade
Obrigado.