apostila fiscal com capa - londrisoft - indústria de software · grupo de clientes no plano de...

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Índice 1. Configurações iniciais dos Livros Fiscais........................................................................ 5

1.1 Duplicação das informações de uma empresa para outra................................ 5

1.2 Parametros da empresa ....................................................................................5

2. Cadastros ............................................................. .......................................................10

2.1 CFOP ..................................................................................................................... 10

2.2 Clientes ................................................................................................................. 11

2.3 Fornecedores ........................................................................................................ 12

2.4. Transportadora .................................................................................................... 12

2.5. Prestadores de Serviço ........................................................................................ 13

2.6. Formulas e Tributos ............................................................................................. 13

2.7. Produtos e Serviços ............................................................................................. 13

2.8.Grupos para Inventario ........................................................................................ 15

3. Lançamentos Fiscais ....................................................................................................15

3.1. Lançamentos de Entrada ......................................................................................15

3.2. Lançamentos de Saída ......................................................................................... 16

3.3. Lançamentos de Prestação de Serviço (ISS) ........................................................ 19

3.4. Cadastro de Bens – CIAP ......................................................................................19

3.5. Lançamento de Inventario ...................................................................................20

4. Apuração de Tributos

4.1. Emissão do DARF Manual .....................................................................................20

4.2. Apuração automática dos Tributos (Lucro Real e Presumido) ............................ 20

4.3. Apuração e Integração do SIMPLES NACIONAL / SUPER SIMPLES ...................... 20

5. Geração dos Arquivos Magnéticos ............................................................................. 21

5.1. Geração do ISS ......................................................................................................21

5.2. Sintegra ............................................................................................................... 21

5.3. SPED FISCAL ......................................................................................................... 21

5.4. EFD CONTRIBUIÇÕES / PIS-COFINS .......................................................................22

6. Importação de informações de outros sistemas ........................................................ 22

6.1. Importação do arquivo SINTEGRA ....................................................................... 22

6.2. Importação do arquivo TXT Layout Londrisoft .....................................................23

6.3. Importação do arquivo XML de Nfe / NFCe / NFCe ............................................. 23

6.4. Consulta de NFE pela Chave / Código de barras ..................................................24

6.5. Importação do arquivo SPED FISCAL ................................................................... 24

7. Utilitários do sistema Office.........................................................................................25

7.1. Abertura e Fechamento do período .................................................................... 25

7.2.Exclusão em Lote .................................................................................................. 25

7.3.Trocar Códigos de operações ................................................................................25

7.4.Calculo do PIS e COFINS ........................................................................................25

7.5. Trocar CST de PIS e COFINS.................................................................................. 26

7.6. Planos de contas clientes e Fornecedores .......................................................... 26

Informações importantes ..........................................................................................27

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1. CONFIGURAÇÕES INICIAIS DOS LIVROS FISCAIS

1.1. Duplicação das informações Juntamente com a instalação do sistema Office encaminhamos anexada a empresa

modelo, que contem cadastros que podem ser utilizados nas empresas a serem cadastradas.

Porem ao cadastrar uma nova empresa é possível também utilizar esses cadastros de uma

empresa já existente que esteja devidamente configurada.

Veja abaixo como duplicar as informações de uma empresa para outra

- Dentro do módulo acesse o menu Utilitários / Duplicar informações.

- No primeiro campo informe o numero da empresa que serão copiadas as

informações.(EX: 9999)

- Abaixo marque as empresas que receberão as informações

- Ao lado marque as opções a serem duplicadas. (Formulas e tributos e CFOP)

- Posteriormente confirme a duplicação através do botão confirma.

1.2. Parâmetros da empresa Quando criada uma nova empresa, é recomendado revisar os parâmetros da empresa

antes de realizar os cadastros ou lançamentos.

Acesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA e confira os campos conforme

os campos explicados abaixo:

1.2.1 Parâmetros para Lançamentos de entradas Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produto

dentro do lançamento de Entrada.

Lançamento com Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata

dentro do lançamento de Entrada.

Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de Entrada com apuração de ICMS.

Lançamento com IPI? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de Entrada com apuração de IPI.

Contabilização automática: Permite a contabilização automática do lançamento de entrada para o módulo Contábil. Recomendado o preenchimento do código contábil no ato do lançamento. Ao salvar o lançamento, a transferência será automática. Caso altere o valor, o sistema vai alterar diretamente na contabilidade.

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1.2.2 Parâmetros para Lançamentos de Saída

Modelo separado de lançamento: Campo destinado a personalização da tela de lançamentos de saída. Informe como SIM o sistema apresenta uma tela para escolha do tipo de lançamento desejado (saída, Venda consumidor e Cupom fiscal)

Lançamento Modelo 1? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para lançamentos Modelo 1 (saída) dentro do lançamento de Saída.

Lançamento Venda Consumidor? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para lançamentos de Venda Consumidor dentro do lançamento de Saída.

Lançamento Cupom Fiscal? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba para lançamentos de Cupom Fiscal dentro do lançamento de Saída. Lançamento Duplicata? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Duplicata dentro do lançamento de Saída.

Lançamento com ICMS? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de Saída com apuração de ICMS.

Lançamento com Produto? - Campo destinado ao bloqueio e liberação da aba Produtos dentro do lançamento de Saída.

Lançamento com IPI? - Campo destinado ao bloqueio e liberação de lançamento de Saída com apuração de IPI.

Contabilização automática: Permite a contabilização automática do lançamento de Saída para o módulo Contábil. Recomendado o preenchimento do código contábil no ato do lançamento. Ao salvar o lançamento, a transferência será automática. Caso altere o valor, o sistema vai alterar diretamente na contabilidade.

1.2.3. Parâmetros para Lançamentos de Serviços

Retenções - Campos numérico para preenchimento da porcentagem de retenção do ISS, PIS, COFINS, INSS, CSSL e IRRF a ser retida no lançamento de Prestação de Serviço.

Lançar detalhamento: Campo para liberação da aba detalhamento nos lançamentos de prestação de serviços e serviços recebidos.

Tipo de Nota fiscal: Campo para preenchimento do tipo de nota registrada para emissão. Clique no botão à frente e confira o que preencher.

Alíquota de ISS: Campo numérico para preenchimento da porcentagem de alíquota de ISS a ser calculada no lançamento de Prestação de Serviço.

Contabilização automática: Permite a contabilização automática do lançamento de Prestação de Serviço para o módulo Contábil. Recomendado o preenchimento do código

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contábil no ato do lançamento. Ao salvar o lançamento, a transferência será automática. Caso altere o valor, o sistema vai alterar diretamente na contabilidade.

Verificar diferença de valores nos lançamentos? - Quando ha diferença entre o valor contábil da nota e os valores apresentados em outras, base de ICMS e demais campos, o sistema realiza uma verificação, sendo assim, você pode broquear essa verificação de valores.

Empresa participante do CDI-MS? - Campo destinado a empresas participantes do Conselho de Desenvolvimento Industrial (MS).

Utiliza integração contábil – Campo destinado a configuração de integração contábil. Quando preenchido como NÃO os campos de código contábil dentro dos lançamentos são desabilitados.

Lançamento do Tipo 70 - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de Modalidade para lançamentos de Entrada e Saída.

Gera demonstrativo de Notas fiscais (D.N.F)? - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de D.N.F para lançamentos de Entrada e Saída.

Grupo de fornecedores no plano de contas - Para que os fornecedores cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de fornecedores do plano de contas.

Grupo de clientes no plano de contas - Para que os Clientes cadastrados no modulo Fiscal sejam automaticamente cadastrados no plano de contas, este campo deve conter o grupo de Clientes do plano de contas.

Optante pelo Simples Santa Catarina? - Campo destinado ao preenchimento da opção referente ao Simples do estado de Santa Catarina, visando a liberação para geração dos arquivos necessários.

Utilizar movimentação física nos lançamentos? - Campo destinado ao bloqueio e liberação do campo de Movimentação Física para lançamentos de Entrada e Saída.

Importa informações de sistemas de terceiros: Campo para liberação do código contábil no cadastro de CFOP, pois o mesmo somente é preenchido quando as notas são importadas.

Participa do FunRural: Campo para liberação do campo FunRural nos lançamentos de entrada e saída.

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1.2.4. Aba Impostos nos Parâmetros da empresa

Tela para personalização do DARF e preenchimento das alíquotas para calculo dos

Impostos.

1.2.4.1. DARF Tipo de Formulário: Campo para seleção do tipo de formulário para impressão da DARF

Deduzir IPI na BASE: Campo para seleção da forma de apuração do IPI no DARF, nesse

caso, o sistema questiona sobre a dedução desse valor de IPI sobre a base de calculo do

DARF.

Imprime Total - Campo destinado a opção de impressão do Valor total a pagar dentro do Formulário, para casos em que este valor seja posteriormente preenchido a mão.

Imprime Observação - O campo Observações esta disponível na tela de emissão DARF, porem, somente será emitido a partir do preenchimento positivo deste campo.

Deduzir Isentas - Campo destinado ao controle dos valores apurados como ISENTAS dentro do DARF.

1.2.4.2. CSLL / PIS / COFINS / IRPJ Informe neste quadro as alíquotas para calculo do CSSL para que o sistema utilize no

calculo a ser realizado pelo menu Tributo (Lucro real e Lucro presumido

1.2.5. Aba Sintegra ValidaPR / DMED / Desoneração nos Parâmetros Confira abaixo as informações sobre cada campo desta aba dos parâmetros da empresa

1.2.5.1. Geração do Sintegra / Valida PR Esta tela disponibiliza o preenchimento dos códigos para geração do Valida PR.

Preenchimento recomendado é: 3, 1, 3

1.2.5.2. DMED Campo destinado a personalização da empresa com relação a geração da DMED. Quando

informado que SIM libera a opção de geração no menu arquivo magnéticos e também libera o

campo medico no lançamento de prestação de Serviço.

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2.5.3. ISS Campo para preenchimento do código de acesso ao site.

1.2.5.4. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO As informações deste quadro permite a configuração da empresa para participação do

calculo de desoneração.

Caso sua empresa participe da desoneração, informe SIM no campo PARTICIPA DA

DESONERAÇÃO DA FOLHA e abaixo informe a alíquota para calculo da Desoneração.

A configuração para calculo também deve ser realizada no cadastro do CFOP, acesse o

cadastro dos códigos utilizados e informe como SIM para aqueles que vão influenciar no Calculo

de Desoneração.

Para mais informações sobre Desoneração, acesse o menu AJUDA / ROTEIROS /

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

1.2.6. Aba Super Simples nos Parâmetros da empresa Os campos desta aba são destinado exclusivamente ao preenchimento de informações

referentes ao Super simples, caso a empresa não seja optante, apenas informe NÃO no campo de

opção, porem em caso de optante confira abaixo como devem ser preenchidos todos os campos:

Optante pelo Simples - Campo destinado ao preenchimento de opção referente ao Super Simples, este campo é responsável pelo gerenciamento das informações do Super Simples dentro de todo o modulo Fiscal Indústria - Campo destinado a empresas do setor Industrial, pois possuem uma forma diferenciada de apuração do Super Simples. Tipo - Campo destinado a seleção do tipo de empresa parametrizada, sendo que para Comercio e empresa prestadora de serviços a uma variação na forma de apuração do Super Simples. Participação do estado no PIB - Cada estado brasileiro possui uma participação anual no PIB nacional, sendo que isso influencia na apuração do Super Simples. Serviço - Campo destinado ao preenchimento de um serviço padrão para preenchimento automático na aba de Serviços prestados no lançamento de Prestação de Serviço.

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2. Cadastros Fiscais

2.1. Cadastro de Códigos fiscais de operação - CFOP O cadastro de CFOP é a principal informação para realizar corretamente os lançamentos

Fiscais, dentro do sistema Office esse cadastro é controlado mês a mês, sendo necessário à duplicação de um mês para outro para que os lançamentos possam ser efetuados com sucesso.

Se ao realizar um lançamento, não seja localizado o CFOP, será apresentada uma mensagem de alerta solicitando a duplicação. Confira abaixo o que representa cada campo desta tela:

Mês e Ano - Campo destinado ao preenchimento do mês/ano em que este CFOP esta cadastrado. Em caso de pesquisa apenas informe o mês e ano desejado. Para cadastrar um novo código é necessário o preenchimento deste campo.

CFOP - Código Fiscal de Operação que esta sendo cadastrado. Informe o código que deseja cadastrar, informando também o ponto (EX: 5.102).

Nome: Campo destinado a descrição do CFOP. Neste campo, deve ser informado apenas o nome do CFOP (EX: "Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros").

Descrição e Resolução – Estes campos são preenchidos automaticamente pelo sistema Office, ou seja, ao realizar um novo cadastro não são solicitados.

Alíquota para lançamento de ICMS – Este campo permite fixar a alíquota de ICMS nos lançamento de entrada e saída quando este CFOp for utilizado.

Influência na AP. ICMS - Campo para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para apuração de ICMS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo da apuração de ICMS. Em caso de problemas na apuração de ICMS ou Consulta de ICMS confira o preenchimento dos CFOPS utilizados no período.

Influência no calculo do DARF / DAS - Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão utilizados com Base de Calculo para o DARF e DAS ou não. Lembramos que no caso de CFOP de entrada configurado como SIM, o sistema irá abater o valor dos lançamentos com o CFOP da base de calculo. Em caso de problemas com o Valor apresentado na consulta de Faturamento ou na apuração dos impostos de lucro real e lucro presumido confira o cadastro dos CFOPs utilizados no período.

Influência no SPE PIS / COFINS - Campo de seleção para informar se os lançamentos fiscais efetuados com a utilização deste CFOP serão gerados para o sped PIS COFINS, pois algumas notas lançadas no sistema não precisam ser transmitidas ao sped, sendo assim, é necessário apenas informar como NÃO neste campo para que ela não seja gerada. Em caso de campo preenchido em branco é considerado como SIM.

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Influência na Desoneração: Informe SIM neste campo para aqueles códigos que vão influenciar diretamente no calculo da Desoneração da Folha de Pagamento; Para mais informações sobre Desoneração, acesse o menu AJUDA / ROTEIROS / DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.

Código Contábil: Campo destinado ao preenchimento do código para integração contábil. O preenchimento deste campo possibilita o preenchimento automático no campo no caso de lançamentos manuais e também para lançamentos importados por arquivo TXT ou XML.

Super Simples Segregação de Receitas - Para cada CFOP utilizado em lançamentos de saída é necessário a configuração interna de tabelas do Super Simples, essas tabelas controlam todo o movimento da empresa e posteriormente é responsável pelo calculo do valor de imposto a pagar. Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Cfop utilizado, para adicionar essa tabela ao CFOP clique no botão OK.

Lembramos que os códigos de operação não precisam ser cadastrados todos os meses, podendo ser duplicados de um mês para o outro.

2.2. Cadastro de Clientes Com a inclusão dos sistemas de magnéticos atuais (Sintegra, sped) o cadastro de clientes

passou a ser obrigatório para os lançamentos de saída e prestação de serviços. Em muitos casos

este cadastro é preenchido automaticamente através de importação de arquivos como o XML da

NFE.

- Acesse o menu CADASTRO / CLIENTES

- Clique no botão NOVO

- Informe o tipo do cliente (Física ou Jurídica)

- Informe o documento do cliente (CPF ou CNPJ). Caso informado o numero do CNPJ o

sistema abrira uma tela de pesquisa no site da receita federal para preenchimento automático dos

campos.

- Preencha todos os campos e clique em Salvar.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE CADASTRO DE CLIENTES

- Atenção ao preenchimento dos campos a seguir, pois são obrigatórios para geração dos arquivos

magnéticos de SPED: CNPJ/CPF, Nome, Endereço, Bairro, Cep, Cidade, Estado (UF), Código do

Município, Telefone, Contato.

- O cadastro de cliente é realizado automaticamente ao importar notas fiscal eletrônicas através

do XML ou leitor de código de barras.

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2.3. Cadastro de Fornecedores O cadastro de Fornecedores também é algo exigido para entrega dos arquivos Magnéticos

atuais e também pode ser preenchido automaticamente com a importação de arquivos. Apenas é

recomendado o preenchimento dos campos importantes para que os arquivos sejam entregues

corretamente.

- Acesse o menu CADASTRO / FORNECEDORES



- Informe o documento do cliente (CPF ou CNPJ). Caso informado o numero do CNPJ o

sistema abrira uma tela de pesquisa no site da receita federal para preenchimento automático dos

campos.


INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE CADASTRO DE FORNECEDORES

- Atenção ao preenchimento dos campos a seguir, pois são obrigatórios para geração dos arquivos

magnéticos de SPED: CNPJ/CPF, Nome, Endereço, Bairro, Cep, Cidade, Estado (UF), Código do

Município, Telefone, Contato.

- O cadastro de cliente é realizado automaticamente ao importar notas fiscal eletrônica através do

XML ou leitor de código de barras.

2.4. Cadastro de Transportadoras Cadastro de transportadoras para preenchimento no cadastro das notas fiscais de

entradas.

- Acesse o menu CADASTRO / TRANSPORTADORA



- Informe o documento do cliente (CPF ou CNPJ).


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2.5. Cadastro de Prestadores de serviço Cadastro dos fornecedores de serviço para lançamento das nota fiscais de serviços

recebidas.

Para lançamento de Nota Fiscal de prestação de serviço para geração da DMED o cadastro

do médico deve ser realizado neste cadastro.

- Acesse o menu CADASTRO / PRESTADORES DE SERVIÇO



- Informe o documento do cliente (CPF ou CNPJ).

- Preencha os demais campos do cadastro e clique em Salvar.

2.6. Cadastro de Formulas e tributos O cadastro de Formulas e Tributos é responsável pelo gerenciamento das alíquotas para

calculo de impostos, sendo utilizado para impressão do DARF.

É recomendada a duplicação destes tributos da empresa modelo ou de outra empresa já

cadastrada;

2.7. Cadastro de Produtos e Serviços Tela para cadastro dos Produtos e Serviços, utilizados para movimentação Fiscal, para

iniciar um cadastro, acesse a tela clique em novo e selecione o tipo a ser cadastrado (Produto ou

serviço).

- Acesse o menu CADASTRO / PRODUTOS E SERVIÇOS


Confira abaixo os detalhes de cada campo:

Tipo - Campo para seleção do cadastro efetuado, marque a opção desejada para que os campos possam ser preenchidos corretamente.

Produto / Serviço - Campo numérico para preenchimento com o código do produto ou Serviço a ser cadastrado, logo a frente informe o nome. Caso esteja alterando o cadastro de um produto, informe o código ou clique no botão de pesquisa para localizar o produto desejado.

Grupo - Campo para seleção de grupo do inventário, habilitado apenas quando é realizado o cadastro de Produto.

Código NCM - Campo numérico para preenchimento com o código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) deste produto.

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Código do Fabricante / Fornecedor – Campo destinado ao preenchimento do código de compra do produto, para que o sistema realize a troca do código do fornecedor ao importar a nota. É recomendado o preenchimento manual deste campo apenas quando o produto é comprado de apenas um fornecedor, em caso de vários fornecedores, recomendamos a troca automática realizada pelo sistema no menu UTILITARIOS / TROCA CODIGO DE PRODUTOS a ser realizada após a importação da nota de entrada.

Medida – Campo alfanumérico para cadastrar a medida deste produto. As medidas podem ser variadas, como por exemplo: "Lt, Cx, Pct".

Alíquota de redução - Campo numérico para informar qual a alíquota de redução da base de calculo deste produto, para calculo do ICMS. Geralmente, a alíquota utilizada é de 33.33%.

Base Substituição: Campo para preenchimento com o valor da base de substituição deste produto, para calculo de substituição tributária.

Alíquota de ICMS - Campo numérico para informar qual a alíquota de ICMS incidente sobre este produto.

Alíquota de IPI - Campo numérico para informar qual a alíquota de IPI incidente sobre este produto.

Alíquota de PIS / CST – Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de PIS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.

Alíquota de COFINS / CST - Campo destinado ao preenchimento da alíquota e a CST de COFINS a ser utilizada nos lançamento de saída para geração do SPED PIS COFINS. Os produtos lançamentos na entrada não utilizam as informações deste campo.

Cód. Produto DNF – Campo para preenchimento do código do produto conforme tabela da DNF. Clique no ponto de interrogação a frente do campo para saber como preencher este campo.

2.7.1. Tabelas auxiliares no cadastro de Produtos

Quadro para preenchimento das tabelas a serem utilizadas para apuração do Super Simples e outros.

Super simples - A segregação de Receitas é a responsável pelo calculo do Valor de imposto a pagar do Super Simples, sendo assim, esta disponível dentro dessa tela para facilitar a utilização do sistema, pois você pode informar uma determinada tabela dentro de um serviço e posteriormente informar esse serviço nos lançamentos, para que esses valores sejam segregados e apurados.

Clique na lupa de pesquisa selecione a tabela referente ao Produto/Serviço utilizado, para adicionar essa tabela ao cadastro clique no botão OK.

Informações importantes sobre cadastro de Produtos e Serviços

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- A importação de notas de entrada pelo XML não realiza o cadastro dos produtos.

- O SPED obriga o preenchimento dos produtos nos lançamentos de entrada, saída e Cupom Fiscal, em caso de não preenchimento o erro apresentado é referente ao Registro filho não encontrado.

- Para notas de prestação de serviços e serviços recebidos também é obrigatório o preenchimento dos serviços.

- O não preenchimento dos campos de PIS e COFINS no cadastro de produtos e serviços também pode acarretar problemas na transmissão do SPED.

2.8. Grupos p/ Inventario O grupo de Inventário é utilizado como controle para emissão dos livros, não sendo obrigatório para geração dos arquivos magnéticos.

3. Lançamentos Fiscais

3.1. Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada Tela para registro das notas fiscais de entrada. Confira abaixo algumas informações

importantes sobre esta tela:

- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos

Fornecedor, estado, Numero da nota, espécie, serie, modelo, data de entrada, data de emissão da

nota, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.

- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu Utilitários / Parâmetros da

empresa e confira os campos do quadro entrada.

- Caso não utilize os campos de ICMS e IPI o sistema vai repetir o valor da nota no campo

OUTRAS, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários /

Parâmetros da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.

- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois

lançamentos de entrada, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um. Isso

já ocorre automaticamente na importação de notas pelo código de barras ou XML.

- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de entrada, acesse o menu Utilitários /

Parâmetros da empresa e confira o campo produto no quadro entrada.

- É recomendado o preenchimentos dos produtos para todas as notas fiscais de entrada.

- Para que os produtos sejam cadastrados automaticamente na importação da nota fiscal

de entrada acesse o menu Arquivos magnéticos / Importar XML, clique no botão

e na opção CADASTRO DOS PRODUTOS selecione a opção CADASTRAR

AUTOMATICAMENTE. Caso selecione a opção RELACIONAR o sistema apenas preenche os

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produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no XML e não cadastra esses

produtos. Para trocar o código da nota para o código do produto já cadastrado no sistema acesse

o menu Utilitários / Troca produtos.

- O preenchimento do campos de CST e Alíquota de PIS e COFINS é obrigatório para

entrega do arquivo. Caso as notas registradas não contenha estas informações, acesse o menu

utilitários e confira as ferramentas disponibilizadas para preenchimento destas informações

automaticamente.

- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o

campo detalhamento no quadro entrada.

- A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de

entrada, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o

sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.

- O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem

para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar

problemas na entrega do SPED.

3.2. Lançamentos de Saída A tela de lançamento de saída possui três tipos de lançamento que podem ser registrados

(Modelo 1, Venda consumidor e Cupom fiscal) confira abaixo as informações importantes sobre

cada uma delas:

3.2.1. Lançamentos de Notas fiscais / modelo 1 ou modelo 55 - Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da

empresa e confira o quadro saída.

- Para lançamento de notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Numero

da nota, espécie, serie, modelo, data d a saída, data de emissão da nota, cliente, estado do

cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.

- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da

empresa e confira os campos do quadro Saída.


outras, para que isso também seja realizado corretamente, acesse o menu Utilitários / Parâmetros

da empresa e no campo Verificar diferença nos valores informe SIM.

- Em caso de notas com dois cfops diferentes é recomenda a realização de dois

lançamentos de saída, sendo um para cada cfop e contendo apenas os valores de cada um.

- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /

parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída

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- A importação de notas de saída pelo XML cadastra automaticamente os produtos no

sistema e preenche estes produtos nas notas de entradas com todas as informações contidas no

XML.


entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do

produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, para

realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS COFINS.

- Para liberação da aba detalhamento acesse o menu utilitários / parâmetros e confira o

campo detalhamento no quadro lançamentos de saída.

- A importação de XML possibilita o preenchimento automático das duplicatas na nota de

saída, porem o preenchimento destas informações também pode ser manual, lembrando que o

sistema não realiza o controle financeiro de contas a pagar e receber.

- O preenchimento do campo chave nfe é automático quando a nota é importada, porem

para lançamentos manuais é obrigatório o preenchimento deste campo, pois pode acarretar

problemas na entrega do SPED.

3.2.2. Lançamento de Venda consumidor - Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da


- Para lançamento de notas de venda consumidor é recomendado o preenchimento dos

campos Numero inicial e final da nota, data de emissão, espécie, serie, modelo, cliente, estado do

cliente, Cfop, valor contábil e os valores de impostos ou outras.




- Para liberação da aba produtos nos lançamentos de saída, acesse o menu utilitários /

parâmetros e confira o campo produto no quadro Lançamentos de saída


entrega do arquivo, porem para as notas de saída estas informações são utilizadas do cadastro do

produto, porem somente isso não basta, os valores de PIS e COFINS precisam ser corretos, para

realizar o calculo ou preencher a alíquota acesse o menu Utilitários / recalculo do PIS COFINS.

3.2.3. Lançamento de Cupom Fiscal / Redução Z - Para liberação deste tipo de lançamento, acesse o menu Utilitários / parâmetros da


- Acesse o menu LANÇAMENTO / SAIDA, clique na aba ou Botão CUPOM FISCAL.

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- Clique no botão novo e informe os campos solicitados.

- Para lançamento de cupom fiscal é recomendado o preenchimento dos campos Numero

da maquina, Nº de serie, Modelo da maquina, Numero do mapa, Data do cupom, Contador da

redução Z, Contador do reinicio de operação, Estado, primeiro cupom emitido no dia, ultimo

cupom emitido no dia, série, espécie, serie, modelo, Cfop, GT inicio do dia, GT final do dia,

cancelamentos, descontos, valor contábil e os valores de impostos ou outras.

- Para liberação dos campos de ICMS e IPI acesse o menu utilitários / parâmetros da

empresa e confira os campos do quadro Saída.




- Em caso de cupons com cfops de Substituição é recomenda o preenchimento do valor da

substituição e a frente o cfop da subst.

- O registro de cupom fiscal possui dois tipos de registro de produtos que podem ser

preenchidos, o primeiro e mais simples o chamado registro 60R que é a soma do que foi vendido

no mês por produto, o segundo é o chamado 60I que já compreende os itens vendidos por dia.

Para geração do sintegra apenas o 60R já é o suficiente, porem para entrega do sped PIS COFINS é

obrigatório o preenchimento dos itens por cupom.

- Não é recomendado o preenchimento destes itens manualmente, pois o sistema Office

possibilita a importação do arquivo txt do sintegra que já apresenta esses registros. Entre em

contato com o cliente e solicite o arquivo sintegra, este arquivo pode ser gerado pelo sistema de

gerenciamento comercial instalado na empresa ou até mesmo por um software próprio da

impressora fiscal.

- O sistema de gerenciamento comercial Gestor londrisoft gera um outro tipo de arquivo

também em txt que apresenta esses dados porem com mais detalhes para entrega do SPED, é o

arquivo de integração fiscal.

3.3. Lançamentos de Prestação de serviço A tela de prestação serviço pode ser utilizada para lançamentos de serviços prestados e

também para lançamentos dos serviços recebidos, confira abaixo as informações importantes para

cada um deles:

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3.3.1. Lançamento de prestação de serviço - Acesse o menu LANÇAMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, clique em NOVO e preencha as

informações diretamente na tela principal.

- Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos Cliente,

Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total da nota, valor

contábil e os valores de impostos ou outras.

- Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja

apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /

parâmetros da empresa.

- Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços prestados na aba

SERVIÇO PRESTADO - DUPLICATAS contendo a CST e os valores de PIS e COFINS.

3.3.2. Lançamentos de ISS recebidas - Acesse o menu LANÇAMENTO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, clique na aba ISS RECEBIDAS,

clique no botão NOVO e preencha as informações diretamente na tela principal.

- Para lançamento das notas fiscais é recomendado o preenchimento dos campos

Prestador, Numero da nota, espécie, serie, data da prestação, data de emissão da nota, total da

nota, valor contábil e os valores de impostos ou outras.

- Para lançamento de retenção, marque o campo desejado para que o valor seja

apresentado. Verifique o preenchimento das alíquotas de retenção no menu utilitários /

parâmetros da empresa.

- Para entrega do SPED é obrigatório o preenchimento dos serviços recebidos contendo a

CST e os valores de PIS e COFINS.

3.4. Cadastro de Bens / CIAP O cadastro de bens é o cadastro utilizado para apuração do crédito CIAP sobre a apuração

de ICMS. Confira abaixo algumas informações importantes sobre este preenchimento:

- Para cadastro de um novo bem é necessário o preenchimento dos campos: Código, nome,

modelo, Nº serie do bem, numero do lançamento de compra de bem, data da nota, código do

fornecedor, numero da nota de compra, espécie e serie da nota e valor do crédito a ser

considerado.

- Para baixa do crédito do bem, informe os dados do quadro baixa.

- Os valores de crédito são considerados através dos lançamentos realizados com relação

ao valor de ICMS, em caso de problemas confira os valores de ICMS.

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3.5. Lançamento de Inventario Os lançamentos de inventários podem ser realizados manualmente pelo menu Inventario

ou podem ser gerados automaticamente através do menu Geração de inventario, porem para que

essa geração seja realizada é necessário que os lançamentos de entrada e venda contenha as

informações de produtos.

4. Apuração dos Tributos

4.1. Emissão do DARF Manual Os impostos apurados através do menu TRIBUTOS / DARF utilizam como base os

lançamentos de entrada, saída e prestação de serviço, porem dependem das configurações do

campo INFLUENCIA DARF disponível no cadastro dos CFOP. Com os valores de base apurados, as

alíquotas são obtidas através dos códigos cadastros no menu Cadastro / Formula e tributos.

4.2. Apuração automática dos tributos (Lucro Real e Presumido) Os impostos apurados através do menu TRIBUTOS / LUCRO REAL ou LUCRO PRESUMIDO

também utilizam como base os lançamentos de entrada e saída e prestação de serviço e tem

como referencia as configurações do campo INFLUENCIA DARF disponível no cadastro dos CFOP,

porem com os valores apurados, as alíquotas são obtidas através do menu Utilitários / Parametros

da empresa, aba Impostos.

Os valores obtidos nestes cálculos também são gerados para o menu TRIBUTOS / DARF

para emissão da GUIA.

4.3. Apuração e integração do SIMPLES NACIONAL / SUPER SIMPLES

A tela de consulta do Super simples na sua implantação era utilizada apenas para consulta,

porem com as alterações realizadas já é possível transmitir os valores do simples diretamente para

o portal do Simples e assim, gerar o DAS. Siga abaixo:

- Acesse o cadastro da empresa através do modulo Empresa, clique na aba Obrigações da empresa

e preencha o campo CODIGO DE ACESSO AO DAS.

- Ainda dentro do cadastro da empresa revise o CNPJ e o CPF do SOCIO.

- Dentro do modulo Fiscal, acesse o menu TRIBUTOS / SUPER SIMPLES / CONSULTA informe o mês

desejado e clique em CONSULTAR.

- Caso os valores não sejam apresentados é necessário revisar os lançamentos de saída realizados

no mês. Para notas fiscais de saída (modelo 55) é necessário preencher a tabela de segregação

diretamente no cadastro do CFOP a ser utilizado, já para notas de serviço é necessário preencher

essas tabelas dentro do cadastro dos Serviços.

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- Com o imposto devidamente apurada, clique em e selecione as tabelas pelas

quais a empresa faz parte e salve. Essa configuração é realizada apenas uma vez.

- Para iniciar a Integração clique em e siga as instruções até a geração do DAS.

4.1. Consulta SUPER SIMPLES A tela de consulta do Super simples na sua implantação era utilizada apenas para consulta,

porem com as

5. Geração dos Arquivos magnéticos O sistema Office fiscal possui o menu ARQUIVOS MAGNÉTICOS para geração dos Principais

arquivos obrigados em nosso pais.

5.1. Geração do arquivo ISS A geração do ISS é utilizada para algumas cidades e utiliza as informações registradas nos

lançamentos de prestação de serviço.

Para Londrina o campo Tipo de Nota fiscal nos parâmetros da empresa precisam ser

preenchidos corretamente conforme o registro realizado na prefeitura.

5.2. Geração do arquivo SINTEGRA A geração do sintegra também utiliza como base os lançamentos de entrada e saída.

Recomenda-se a revisão dos lançamentos quanto aos registros 54 das notas de entrada e

saída, pois podem haver erros casos esses produtos não estejam corretamente cadastrados.

5.3. Geração do arquivo SPED FISCAL A geração do Sped fiscal de ICMS e IPI esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo

empresa.

Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada e saída sejam realizadas

corretamente.

Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e confira o roteiro de

geração do sped fiscal.

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5.4. Geração do arquivo da EFD CONTRIBUIÇÕES / PIS e COFINS A geração do Sped PIS COFINS também esta disponível no menu UTILITARIOS do módulo

empresa.

Para geração correta é necessário que os lançamentos de entrada, saída e prestação de

serviços sejam realizadas corretamente.

Mais informações sobre a geração acesse o menu AJUDA / ROTEIROS e confira o roteiro de

geração do sped fiscal.

6. Importação de informações de outros sistemas O módulo fiscal possui alguns importadores que possibilitam o lançamento automático,

confira abaixo quais são esses métodos de importação e as instruções de uso de cada um

6.1. Importação do arquivo magnético Sintegra A importação de arquivo txt sintegra pode ser a solução para o cadastro automático de

produtos e lançamentos das notas de entrada, saída e cupons fiscais, porem não é recomendada

para empresas que geram o sped, pois não contem todas as informações necessárias.

O layout sintegra é padrão nacional, não contendo alterações de um sistema para outro.

Confira abaixo como realizar esta importação:

- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.

- Localize o arquivo txt do sintegra no computador

- No campo desfazer importação anterior informe como SIM se já tenha realizado esta

importação antes e não deseje duplicar os dados.

- No campo Checar diferença nos valores informe SIM

- Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.

* Este arquivo sintegra não cadastra automaticamente os clientes e fornecedores.

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6.2. Importação do arquivo txt layout Londrisoft A importação do arquivo layout londrisoft é a mais recomendada para quem precisa gerar

o sped. Caso o cliente do escritório utilize o sistema Gestor Londrisoft este arquivo é gerado pelo

Menu Utilitários / Integração fiscal no modulo empresa.

Em caso de outros sistemas é necessário repassar o layout para o programador

responsável para que seja liberada a geração.

O layout esta disponível no menu arquivos magnéticos / importar informações no fiscal

Confira abaixo como realizar esta importação:

- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar informações.

- Localize o arquivo txt no computador

- No campo desfazer importação anterior informe como SIM se já tenha realizado esta

importação antes e não deseje duplicar os dados.

- No campo Checar diferença nos valores informe SIM

- Clique em verificar arquivo, confira os dados e confirme a importação.

* Este arquivo londrisoft desde que configurado corretamente cadastra os clientes, fornecedores e

produtos automaticamente na importação;

6.3. Importação do XML de NFe / NFSe / NFCe O XML é o arquivo magnético da Nota fiscal eletrônica. Este arquivo é gerado

automaticamente pelo sistema de emissão de NFE, pois é por ele que a receita realiza a aprovação

e emissão das notas.

A importação deste arquivo é unitária, ou seja, é a um arquivo por nota.

Normalmente todos os arquivos gerados pelo sistema de emissão ficam registrados dentro

de uma pasta do computador, sendo assim, entre em contato com seu cliente e solicite que

encaminhe estes arquivos para importação.

Confira abaixo como realizar esta importação

- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar XML da NFE

- Localize a pasta onde estão salvos os XML. (A pasta não pode estar compactada (EX:

rar,zip))

- Clique em Localizar arquivo.

- Clique em Filtrar aprovadas para que o sistema identifique quais destes arquivos

representam as notas aprovadas. Caso não seja apresentada nenhuma nota na lista, entre em

contato com o cliente e solicite os arquivos com protocolo de aprovação.

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- Clique em Filtrar entrada ou Saídas conforme a importação a ser realizada. Só pode ser

importado um tipo de nota de cada vez.

- Marque as notas que deseja importar.

- Informe o tipo de lançamento

- Clique em Confirma para iniciar a importação

Informações importantes sobre a importação de XML

- A importação de XML de entrada não cadastra automaticamente os produtos, porem preenche

cada um deles nos lançamentos de entrada. Já a importação das notas de saída realiza estes

cadastros.

- O cadastro de clientes e fornecedores são realizados automaticamente com a importação do

XML.

- O preenchimento correto do CFOp, códigos contábeis e CST devem ser configurados através do

botão CONFIGURAÇÕES na tela de importação.

6.4. Consulta de NFE pela chave A importação de notas fiscais de entrada e saída através da consulta de Chave da nfe pode

ser realizada pelo sistema, através do botão Consulta NFe na tela de lançamentos.

O preenchimento da CHAVE neste campo de consulta pode ser realizado através de um

leitor de código de barras.

Esta importação segue o mesmo padrão de preenchimento das notas importadas pelo

XML.

Após a importação é recomenda a conferencia dos dados da nota.

6.5. Importação do arquivo SPED FISCAL Confira abaixo como realizar a importação para o sistema Office fiscal do arquivo

magnético SPED FISCAL gerado por outro sistema.

Esta importação não vale para arquivo no layout EFD CONTRIBUIÇÕES

- Acesse o menu Arquivos Magnéticos / Importar Arquivo SPED

- Localize o arquivo salvo no computador.

- Clique em Confirma para iniciar a importação.

- Após importar, acesse o sistema e confira as informações.

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7. Menu Utilitários O menu Utilitários do sistema Fiscal possui varias ferramentas que vão auxiliar na utilização

do sistema. Confira abaixo algumas dessas ferramentas:

7.1. Abertura e fechamento A realização mensal de lançamentos depende da abertura dos meses, já a emissão da

apuração de ICMS depende do fechamento do mês.

7.2. Exclusão em lote Permite a exclusão de lançamentos por data ou por numero de lançamento, sem a

necessidade de excluir manualmente lançamento por lançamento.

7.3. Trocar códigos de produtos As notas de entradas importadas pelo XML e pelo leitor de código de barras não cadastram

automaticamente os produtos no sistema, porem preenche esses produtos na tela de entrada,

este preenchimento é realizado conforme um padrão estipulado pelo sistema.

Código do fornecedor cadastrado no sistema: 15 – LONDRISOFT

Código do produto na nota fiscal de compra: 2020

Código do produto a ser informado pelo sistema na importação: 15F.2020

Após a importação da nota este utilitário permite que este produto importado pelo sistema

seja vinculado ao produto já cadastrado para venda, com isso, a próxima compra realizada deste

produto com este fornecedor, o código já será alterado automaticamente na entrada.

7.4. Calculo do PIS e COFINS Para as notas fiscais importadas através de arquivos XML ou pelo leitor o preenchimento

dos valores de PIS e COFINS é automático, porem para preenchimento manual ou importação de

outros arquivos é necessário o preenchimento manual das alíquotas e valores de PIS e COFINS

produto por produto nas notas de entrada e saída.

Este utilitário permite o preenchimento automático dos valores nas notas.

- Acesse o menu Utilitários / Calculo do PIS COFINS

- Selecione Entrada ou saída

- Informe o período desejado para calculo

- Caso deseje informe o produto, para calcular de todos deixe em branco

- O calculo pode ser realizado diretamente pelo alíquota do produto, para isso informe SIM no

campo. Para preenchimento manual da alíquota informe NÃO.

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- No campo calcular informe Somente os não calculados. Caso já tenha realizado o calculo e deseje

alterar a alíquota informe todos.

- Informe a alíquota de PIS e COFINS

- Confirme o calculo.

7.5. Trocar CST de PIS e COFINS Este utilitários permite a troca de CST que foram preenchidas incorretamente e o

preenchimento da CST para notas que não foram preenchidas.

- Acesse o menu UTILITARIOS / TROCAR CST NA ENTRADA

- Informe o período inicial e final

- Informe o fornecedor desejado. Para todas as notas deixe este campo em branco.

- Informe o produto desejado. Para todas as notas deixe em branco.

- Nos campos de CST informe a CST que esta preenchida atualmente e a frente informe a CST que

será preenchida. Caso não tenha CST nas notas, deixe o campo DE como 00.

- Confirme a troca das CST e confira os lançamentos.

7.6. Planos de contas Clientes e Fornecedores Com a possibilidade de importação de notas os cadastros de clientes e fornecedores

passou a ser automático em muitas situações e isso impossibilita o cadastro destes clientes e

fornecedores no plano de contas. Esta tela foi criada exatamente para viabilizar o cadastro destes

dados em lote no contábil.

- Acesse o menu UTILITARIOS / PARAMETROS DA EMPRESA

- Preencha os campos GRUPO DE FORNECEDORES e GRUPO DE CLIENTES com a conta de 4º

grau aonde será cadastrada esses dados no contábil.

- Acesse o menu UTILITARIOS / PLANO DE CONTAS CLIENTES E FORNECEDORES

- Selecione a opção CLIENTES ou FORNECEDORES

- Será apresentada uma lista com todos os cadastros que estão no fiscal e não estão no

contábil. Selecione os desejados e confirme.

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Informações importantes

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