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MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA APR
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
0914 / 32071 - 4 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 1074442.8440817000
0E-10
1074442.8440817000
R$ 3.107.630,27
R$ 550.858.134,88
R$ 2,89
01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
03.795.072/0001-60 - Sicredi
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
24/01/2011
Índ de Ref.: IRF-M (prefixado)
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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DADOS DA OPERAÇÃO
simCompatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 3194922.8231120000
0E-10
3194922.8231120000
R$ 3.920.872,84
R$ 866.199.541,29
R$ 1,23
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
03.504.023/0001-21 Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 1.880
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
29/01/2018
Índ de Ref.: IBOVESPA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 102653.1340410000
0E-10
102653.1340410000
R$ 2.054.726,89
R$ 4.413.688.996,03
R$ 20,02
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI
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DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
18.027.394/0001-37 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
17/12/1999
Índ de Ref.: IMA-B 5
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 2708096.2603750000
0E-10
2708096.2603750000
R$ 7.610.225,87
R$ 7.253.634.171,13
R$ 2,81
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 341499.9637350000
0E-10
341499.9637350000
R$ 720.849,39
R$ 1.611.170.285,08
R$ 2,11
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
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Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:29Página 15 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
23/11/2020
23/11/2020
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 328236.3545290000
0E-10
328236.3545290000
R$ 693.142,03
R$ 1.893.436.284,11
R$ 2,11
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 09/04/2021 17:07:29Página 16 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:29Página 17 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
26/11/2020
26/11/2020
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 267714.0604330000
0E-10
-267714.0604330000
R$ 565.388,94
R$ 1.893.436.284,11
R$ 2,11
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
ResgateDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
31/12/2020
31/12/2020
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 2149696.8845400000
0E-10
2149696.8845400000
R$ 4.542.698,38
R$ 2.452.222.466,54
R$ 2,11
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
31/12/2020
31/12/2020
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 2300021.5090990000
0E-10
-2300021.5090990000
R$ 4.861.659,84
R$ 2.452.222.466,54
R$ 2,11
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:29Página 26 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
ResgateDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:29Página 27 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
26/01/2021
null
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 957818.1125080000
0E-10
957818.1125080000
R$ 2.026.405,62
R$ 2.320.539.431,87
R$ 2,12
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:29Página 29 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:29Página 30 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
28/01/2021
28/01/2021
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Nova Aplicação em Ativo Mantido na Carteira 970528.6934290000
0E-10
-970528.6934290000
R$ 2.053.510,51
R$ 2.320.539.431,87
R$ 2,12
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE. INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 09/04/2021 17:07:29Página 31 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
27.146.328/0001-77 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/04/2011
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 32 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
ResgateDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:30Página 33 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 13239926.3216130000
0E-10
13239926.3216130000
R$ 19.592.457,67
R$ 9.938.464.189,22
R$ 1,48
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 09/04/2021 17:07:30Página 34 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
11.839.250/0001-36 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 24.800
05.949.051/0001-88 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 39.890
07.995.631/0001-37 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 35.260
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
31/08/2016
Índ de Ref.: IMA-Geral
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 35 de
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:30Página 36 de
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 1651078.9816230000
0E-10
1651078.9816230000
R$ 1.697.575,46
R$ 1.975.885.101,28
R$ 1,03
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
05.949.051/0001-88 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 49.980
07.995.631/0001-37 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 17.600
31.964.929/0001-64 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 19.770
33.570.884/0001-79 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 2.560
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
16/03/2020
Índ de Ref.: IPCA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 38 de
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
23/12/2020
23/12/2020
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 2373916.7949540000
0E-10
2373916.7949540000
R$ 2.520.000,00
R$ 2.667.113.282,02
R$ 1,06
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
05.949.051/0001-88 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 49.980
07.995.631/0001-37 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 17.600
31.964.929/0001-64 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 19.770
33.570.884/0001-79 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 2.560
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
16/03/2020
Índ de Ref.: IPCA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 41 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:30Página 42 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/12/2020
30/12/2020
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 722267.3100970000
0E-10
722267.3100970000
R$ 770.000,00
R$ 2.452.222.466,54
R$ 1,07
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
05.949.051/0001-88 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 49.980
07.995.631/0001-37 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 17.600
31.964.929/0001-64 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 19.770
33.570.884/0001-79 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 2.560
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
16/03/2020
Índ de Ref.: IPCA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 44 de
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:30Página 45 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
29/01/2021
29/01/2021
3066 / 7843 - 3 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 909985.9769840000
0E-10
909985.9769840000
R$ 966.000,00
R$ 2.584.217.542,07
R$ 1,06
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
30.822.936/0001-69 - BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 09/04/2021 17:07:30Página 46 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
05.949.051/0001-88 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 49.980
07.995.631/0001-37 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 17.600
31.964.929/0001-64 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 19.770
33.570.884/0001-79 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 2.560
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
16/03/2020
Índ de Ref.: IPCA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 47 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:30Página 48 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3440 / 00000001 - 9 - 104 Caixa Econômica Federal
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 732362.5135850000
0E-10
732362.5135850000
R$ 2.292.884,95
R$ 18.309.382.329,52
R$ 3,13
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 09/04/2021 17:07:30Página 49 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
09/07/2010
Índ de Ref.: IMA-B 5
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
87 09/04/2021 17:07:30Página 50 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:30Página 51 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3440 / 00000001 - 9 - 104 Caixa Econômica Federal
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 1997169.7173050000
0E-10
1997169.7173050000
R$ 5.192.625,29
R$ 11.237.812.745,76
R$ 2,60
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
28/05/2010
Índ de Ref.: IRF-M 1
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3440 / 00000001 - 9 - 104 Caixa Econômica Federal
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 1166121.0168710000
0E-10
1166121.0168710000
R$ 1.658.051,50
R$ 446.512.416,44
R$ 1,42
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10.551.375/0001-01 - CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
22/06/2009
Índ de Ref.: Outros (especificar)
Descrição: IMOB
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3440 / 00000001 - 9 - 104 Caixa Econômica Federal
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 5151862.9015510000
0E-10
5151862.9015510000
R$ 12.002.908,07
R$ 9.550.097.040,26
R$ 2,33
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14.386.926/0001-71 - CAIXA FI IDKA IPCA 2A RF LP
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
16/08/2012
Índ de Ref.: IDkA IPCA 2A
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3440 / 00000001 - 9 - 104 Caixa Econômica Federal
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 15586828.9777990000
0E-10
15586828.9777990000
R$ 23.107.037,53
R$ 13.635.004.724,81
R$ 1,48
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
05.164.356/0001-84 Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a 0.000
10.740.670/0001-06 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 39.580
11.060.913/0001-10 Renda Fixa FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b 60.420
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
04/11/2016
Índ de Ref.: IPCA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
2457 / 10551 - 1 - 237 Banco Bradesco S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 8857164.8802808000
0E-10
8857164.8802808000
R$ 14.635.503,96
R$ 996.897.363,36
R$ 1,65
60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO S.A.
62.375.134/0001-44 - BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
17/06/2016
Índ de Ref.: IDkA Pré 2A
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
0914 / 32071 - 4 - 748 Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 4746535.9102097000
0E-10
4746535.9102097000
R$ 17.284.527,60
R$ 449.301.331,94
R$ 3,64
01.181.521/0001-55 - BANCO COOPERATIVO SICREDI
03.795.072/0001-60 - Sicredi
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
18/12/2009
Índ de Ref.: IMA-B
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 118435.1087100000
0E-10
118435.1087100000
R$ 2.859.614,52
R$ 1.834.784.580,50
R$ 24,14
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
10.263.612/0001-20 Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
31/10/2012
Índ de Ref.: IBOVESPA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
22/12/2020
22/12/2020
0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 37955.6750200000
0E-10
37955.6750200000
R$ 1.080.000,00
R$ 2.241.283.487,34
R$ 28,45
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
10.263.612/0001-20 Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
31/10/2012
Índ de Ref.: IBOVESPA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/12/2020
30/12/2020
0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 11272.4248300000
0E-10
11272.4248300000
R$ 330.000,00
R$ 2.241.283.487,34
R$ 29,27
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
10.263.612/0001-20 Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
31/10/2012
Índ de Ref.: IBOVESPA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 77 de
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
29/01/2021
29/01/2021
0091 / 77000 - 8 - 341 Itaú Unibanco S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 14437.2571700000
0E-10
14437.2571700000
R$ 414.000,00
R$ 2.190.224.065,15
R$ 28,68
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
60.701.190/0001-04 - ITAÚ UNIBANCO
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Outros Fundos
CNPJ do Fundo Segmento Tipo de Ativo % Carteira do Fundo
10.263.612/0001-20 Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a 100.000
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
31/10/2012
Índ de Ref.: IBOVESPA
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Sim
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
AplicaçãoDescrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
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APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 782733.6587216500
0E-10
782733.6587216500
R$ 2.518.192,72
R$ 83.627.160,80
R$ 3,22
00.806.535/0001-54 - Planner Corretora de Valores SA
03.403.181/0001-95 - INFINITY ASSET MANAGEMENT
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP
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APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
07/04/2008
Índ de Ref.: CDI
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Não
Não
Não
Não
Não
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
DADOS DA APR
87 09/04/2021 17:07:30Página 84 de
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
Data do Termo de Credenciamento:
Gestor:
Distribuidor:
Identificação do
Plano/Fundo Constituído:
Operações
Carteira Administrada:
Fundo:
Administrador:
Data do Termo de Credenciamento:
Data da Operação:
Data de Liquidação:
Agência/Conta:
Quantidade de Cotas:
Quantidade antes:
Quantidade após:
Valor da Cota:
Valor da Operação:
Patrimônio Líquido do Fundo:
Tipo:
Data do Termo de Credenciamento:
Instituiçõe
30/10/2020
30/10/2020
3066 / 7858 - 1 - 1 Banco do Brasil S.A.
Aplicação Inicial / Compra / Aporte ou Vinculação de Bens 272148.0867000000
0E-10
272148.0867000000
R$ 343.800,42
R$ 81.898.860,94
R$ 1,26
03.317.692/0001-94 - Finaxis CTVM
03.317.692/0001-94 - Finaxis CTVM
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
87 09/04/2021 17:07:30Página 85 de
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SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS COMPLEMENTARES DO ATIVO
Data de Início FI:
Detalhes da
Resgate (dias):
11/12/2003
Índ de Ref.:
Descrição:
Carência (dias):
Taxa Adm (%):
Tx Performance (Índ. de Ref):
Tx Performance (% a Superar):
Tx Performance (%):
Descrição:
Classificação do FI:
Descrição:
Cód. Negociação Bolsa:
Ag. Class. Risco:
Data Listagem Bolsa:
Investidor em Geral
Fundo Investe em Cotas de Outros Fundos?
Fundo Destinado à Categoria de Investidor:
Não
Emissores Privados / FDIC
Há ativos financeiros não emitidos por instituição financeira?
Há ativos financeiros não emitidos por companhias abertas, operacionais e registradas na CVM?
Há ativos financeiros emitidos por securitizadoras (CRI ou CRA)?
Há ativos financeiros que não são cotas de classe sênior de FIDC?
Há ativos financeiros ou que os respectivos emissores não são considerados de baixo risco de crédito?
Não
Não
Não
Não
Não
A série/classe das cotas é considerada de baixo risco de crédito?
O regulamento do fundo determina que o limite máximo de concentração em PJ seja de 20%?
Foi comprovado que o gestor do FI já realizou no mínimo 10 ofertas públicas de cotas seniores de FIDC encerradase integralmente liquidadas?
O total das aplicações de RPPS representa no máximo, 50% do total de cotas seniores?
O FI teve suas demonstrações financeiras auditadas e publicadas anualmente?
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
DADOS DA OPERAÇÃO
Saldo em 30/10/2020Descrição da Operação:
Caracteristícas dos Ativos:
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DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
APLICAÇÕES E RESGATES
DADOS DA OPERAÇÃO
Compatibilidade da aplicação com obrigações presentes efuturas do RPPS:
Análise/Parecer do Colegiado Deliberativo e Comitê deInvestimentos, conforme previsto na legislação do RPPS:
Outras observações:
JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Proponente da Operação: JAIRO DE FREITAS CARDOSO - 621.175.728-04Gestor ou Autorizador da Operação:
Ativo em Enquadramento: Não
87 09/04/2021 17:07:30Página 87 de