aplicaÇÕes (+) 0,00 rendimento bruto (+) 3.744,09 imposto ... · ceará saldo das fichas do...
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APLICAÇÕES (+)
0,00 RESGATES(-)
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3.744,09
IMPOSTO DE RENDA (-)
0,00 IOF(-)
0,00 RENDIMENTO LíQUIDO
3.744,09
SALDO ATUAL =
192.68779
30/11/2015
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1,7081 291 74
No mês
1,9815 No ano
15,3804 Últimos 12 meses
15,3804
Transação efetuada com sucesso por: J9241211 FRANCISCO DE ASSIS CATARINA DA SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Valor F 6.479,33 C
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14.448,22C
Extrato conta corrente
A33M1 50946436185008 15/01/2016 09:59:15
Agência • 3982-9 • Conta corrente
11772-2 INSTITUTO DE PREVIDENCIA Período do extrato
1212015
27/11/2015 04/12/2015
04/12/2015
09/12/2015 10/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
15112/2015
15/12/2015
21/12/2015
21/12/2015
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23112,120155-
23/12/2015
3/12/2015
23/12/2015
29/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
31/12/2015
Saldo Anterior + Transferência on line,
04/12 0758 13587-9 JAIRO SILVA CA + Transferência on tine
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+ Transferência ar, tine 30/12 3982 9034-4 PMG FOPAG SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J9241211 FRANCISCO DE ASSIS CATARINA DA SILV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ceará SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO avera Muicipa1 de uarmiraga 31/12/2315- e RS
Fvdü Muicipa de Assistecia social
ASPCO Págia 3331
EOMIACÃÜ SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALSO NÂO
CONTÁBIL IA PREVISTOS COMPROMETIDO
Caixa CAIXA GERAL
Banco 88.................. 3.261-1 88 6 784-9 88 6 969-8 88 6 997-3 88 7003-3 88 ............... 7.106-4 88 7 231-X 88 7458-6 88 8 166-3 BB 8 928-1 88 9 144-8 88 9 243-1 88 9 963-0 88 11.047-7 88 11.348-5 88 11,349-3 88 11.053-7 88 11.052-3 88 11.138-4
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TOTAL GERAL 44.596,31 3,03 44.596,31
ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
dc N° 6.784-9 - FMAS SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCARO - INVESTIMENTOS
R$ 3.857,01
SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 3.857,01
-) CHEQUES A COMPENSAR • R$ 3.784,10 DATA CHEQUE CREDOR VALOR
852796 FRANCISCO ALDEISIO CONSTANTINO FERREIRA R$ 150,50 24Inov 853387 ORGANIZAÇÃO NOBRE EIRELI EPP R$ 864,00 10/dez 853392 MITRA ARQUIDIOCESANA DE FORTALEZA R$ 1.500,00 30/dez 853394 RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA R$ 1.269,60
(i-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO R$ 6.431,06 VALOR EM COMPENSAÇAO R$ 1.900,00 VALOR A SER REGULARIZADO NO MES SEGUINTE - CH 852618 R$ 530,88 VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SEGUINTE R$ 50,00 VALOR A SER REGULARIZADO NO MÊS SEGUINTE R$ 75,74 VALOR A SER REGULARIZADO - FOPAG 30/12 R$ 3.846,31 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA A MAIOR R$ 28,13
(-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO R$ 1.142,28 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - FOPAG R$ 811,08 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - FOPAG R$ 271,20 VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIOMENTE - FOPAG R$ 60,00
R$ 5.361,69 SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Secretária de Assistência Social
Tesoureiro
íbb.com.br}
https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao52590c80faea3
Extrato conta corrente A33D05094551 5054160 05/01/2016 11:35:29
Cliente - Conta atual Agência 3982-9 Conta corrente 6784-9 Período do extrato 12/2015
Lançamentos
P M G SAS FUNDO ASS SOC
Dt. movimento Dt. balancete Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 30/11/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior 5.048,59C 0111212015 3982 99015 370 Transferência on tine 553.982.000.006.969 8.555,00 C
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15112
.402,930
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