aos dezessete dias de agosto de 2.017, às 09:30hs, na...
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Aos dezessete dias de agosto de 2.017, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se osmembros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Alexandre Hope Herrera - Presidente doBERTPREV os conselheiros, Ronaldo Mendes, Nicholaj Pschetz, Renato Losada Martins, Adrianados Santos Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, Ivanides dos Santos e Phelippe Santos doBom Sussesso. Conforme deliberado pelo conselho, ata ordinária de 20/07/2017, toma posse nestadata como conselheiro titular o Sr. Renato Losada Martins. O Sr. Phelippe lembrou aos presentesque foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos n° 28, 29, 30 e31/2017, todas seguem anexo a ata, acrescentou que todas as atas do comitê de investimentosestão disponibilizadas no sítio eletrônico do BERTPREV. Passou-se a apreciação das atas do Comitêde Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas. Em seguida, o Sr.Alexandre passou a apresentar o Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017, explanou
que o saldo inicial com investimentos em 2017 era de R$ 313.933.565,66 encerrando julho com R$
363.743.969,25, obtendo um retorno no mês de R$ 21.863.378,20 correspondendo a um percentualde 6,40% ante uma meta atuarial de 0,73%, até o momento apresenta um retorno total de 12,38% ameta de 4,89%.
Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Saldo Anterior
313.933.565,66
321.967.633,14
332.808.730,95
341.313.257,14
341.861.021,17
337.981.969,58
340.659.370,34
Saldo Atual
321.967.633,14
332.808.730,95
341.313.257,14
341.861.021,17
337.981.969,58
340.659.370,34
363.743.969,25
Total
Retorno
7.616.250,47
12.336.697,81
2.018.896,79
-636.224,56
-5.124.478,41
1.411.900,76
21.863.378,20
39.486.421,06
Retorno (%)
2,42%
3,83%
0,60%
-0,19%
-1,49%
0,42%
6,40%
12,38%
Meta (%)
0,89%
0,65%
0,76%
0,56%
0,56%
0,26%
0,73%
4,89%
Em continuidade o Sr Alexandre explanou sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual, para 2018
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 - BERTPREV
Unidade
03.00.00
Programa
03.05.01
04.122.0011.1023
04.122.0011.2011
04.122.0011.2023
04.122.0011.2020
04.122.0011.2024
Categ. Econ. Especificação
BERTPREV
BERTPREV
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OONOESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SALÁRIOS E ENCARGOS
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.46.00
3.3.90.49.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
auxílio transporte
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Dotação inicial
100.000,00
50.000,00
22.000,00
1.400.000 00
1.000 00
220.000,00
95.000,00
15.000,00
30.000,00
50.000,00^
200.000,00
09.272.0012.2010
09.272.0012.0023
04.122.0013.2093
28.843.0011.0021
28.845.0011.0023
99.997.0999.9999
99.999.0999.9999
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90,05.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Pensões do RPPS e do Militar
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
COBERTURA ATUARIAL
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAI
AMORTIZAÇÃO DO
4.6.90.71.00
PRINCIPAL DA DÍVIDA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC
2.90.21.00 I JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
CONTRIBUIÇÃO PASEP
3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIR1
RESERVA PARA O RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018 - BERTPRFV
300.000,00
13.000.000.00
50.000,00
220.000,00
50.000,00
350.000,00
100.000,00
874.700,00
Código
1.000.000.000
1.210.290.701
1.210.290.702
1.210.290.703
1.210.290.900
1.210.291.100
1.300.000.000
1.328.100.000
1.328.200.000
1.900.000.000
1.922.100.000
7.000.000.000
7.210.290.101
7.210.290.102
7.210.290.103
7.210.990.001
7.210.990.002
7.210.990.003
7.210.291.501
7.912.990.100
Especificação da Receita
RECEITAS CORRENTES
CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA
CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA
CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV
CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS
CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS
RECEITA PATRIMONIAL
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS
RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PREFEITURA
CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ CÂMARA
CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORC BERTPREV
OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA
OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA
OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV
CONTR.PREV.PARC. DÉBITO - PREFEITURA
CULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB
mo nnn nn
T*5O nnn nn
TOTAL 87.470.000,00
médico familiar, dehberou c
Alexandre Hope Herrera
Ronaldo Mendes
Renato Losada Martins
Adriana dos Santos Rodrigues
Nicholaj Pschetz
Maristela Regina Teodoro Costa
Ivanides dos Santos
Phelippe Santos do Bom Sussesso
BERTPREV iode
ESTADO DE SAO PAULO
Comitê de Investimentos
A,ta_n, 28/?017; - Aos cinco dias de julho do ano de dois mil e dezessete A.D às dezhoras, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SPreumram-se os membros do Comitê de Investimentos deste instituto - Srs. José FerreiraMelo F.lho - Secretano, Marco Aurélio de Thommazo e Wilson Paschoal dos Santos paraestudos e del.berações. Informamos a ausência do Sr. Roberto Cassiano Guedes por motivode conc.haçao de agenda junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura e de José DanielRodrigues por motivo de saúde; em conseqüência foi indicado e aprovado pelos demaismembros o Sr. Marco Aureho para presidir esta reunião. Passando aos itens em pauta destareunião, miciou-se à análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveismacroeconômicas, constatamos os seguinte^arâmetros, com base nas informações dasatas do COPOM e relatório Focus de 30/06/2017, merecedores de destaque-
ü'"\
í I i
COPOM
Taxa Selic Atual
Fontr Bsnco Ctnlnl do Iraiü
índice
Meta Taxa Selic (final de período)
PIB
Cotação do Dólar (final do período)
Taxa Selic (Expectativas - Médio Prazo
para final de período)
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)—• ■^——-—-———_^_
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 9450 d.u. - 2055)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2046)^—————^—^————_
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2036)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2026)
Referência
12/04/17 a 31/05/17
Exercício
2017
Situação
Redução
Anterior
11,25 %
Atual
10,25 %
Mediana agregada
Mediana agregada
Mediana agregada
Anbima-04/07/2017
Anbima -04/07/20175,6231%
5,63%
5,6497 %
Anbima-04/07/2017 Redução
Redução
Redução
Redução
Elevação
Redução
em Mil
Anbima-04/07/2017
Anbima-04/07/2017
Anbima-04/07/2017
BM&F -04/07/2017
03/07/2017
Abril/17-Malo/17
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2021)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2018)
Ibovespa
Risco Brasil (JP Morgan)
Posição dos Investimentos—————^—^-.^-^—Fonlt: Ijiuo c»nu«l do Brtsll; Áflbtaj; BUAF; í P
Continuam as incertezas políticas provocando insegurança no mercado financeiro quanto àaprovação das propostas de ajustes. Os fundamentos econômicos continuam os mesmosconforme a política monetária. Vislumbra-se leve elevação dos índices de produção
Wvwicància áfocüd'cU &««U
BERTPREV 'o- Q/nunu^/iòo de
ESTADO DE SÂO PAULO
industrial permanecendo, porém, lentidão da recuperação econômica. 0 comitê nestemomento estuda opções de remanejamento dos seus ativos a serem definidos na pró msemana, com avaliações de fundos previamente analisados pela consultoria Emprossegu.mento, foi recebido o relatório de investimentos com a posição semanal da
carteir, em 04/07/2017 com R$ 341.482.228,64. Foram emitidas as APR'T abaixoproveniente do repasse previdenciário do Bertprev; saldo remanescente da folha de inativos
I^TTI reCUrS°S Pr°VenÍenteS d° reSgate de títulos Públicos N™-C com vencimento
APR
062/2017
063/2017
Data
OS/07/2017
05/07/2017
Movimento R$
25.500,00
4.723.000,00
Aplicação/Resgate
Aplicação
Aplicação
Produto
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF 01
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl
Foram apresentados os processos n* 189/14 e 199/14 respectivamente doscredenciamentos AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ -04.506 394/0001-05) e BBGESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), deliberando-se pelarenovação do credenciamento de ambos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:15 horase lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.
Marco Aurélio de Thommazo
Wilson Paschoal dos Santos
José Ferreira Melo Filho
Alexandre Hope Herrera
BEHTPREV
Rela
tóri
odeInvestimentos
AcompanhamentoSemanal
04/07/2017
RS313.933.565,66
RS27.S48.662.98
!JOTAlPA
TRIM
ÔNIO
32,38%
8.78X
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ÉnquíiJrimento
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CAIX
ABRASIL
2030
IITP
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F.BRASIL
IMA^
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09.093.819/0001^15.
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6000
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12.939.579^20!
54.330,44
:
63.541,98
34.829,12
39.654.775,97
25.039.219,62
0.016K
0,019%
O.OIOK
U.613%
7.333%
«.873^)5^52
-
12.308.682.66?
694.
5603
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13.512.932,72
9.162.749"71
63.2
77.7
5?3.902.898.00
"2.227.993,36
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F,19303.795/OOOl^J
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5,00*;
S.00
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p
2.561.237,211
0,750%;
3.016.022,24
j0.
883%
'
2.114.O1Í32
0.61
9%'
929.127,33
,0,272%
26.567.917,29
7,780%'
i.jt
JNEA
PRIVATfrqUITY
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qa Q/ocúi/doá QJewMid&iw
BERTPREV a
ESTADO DE SAO PAULO
Comitê de Investimentos
- Aos doze dias de julho do ano de dois mil e dezessete A.D., às dez horas,
na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SP, reuniram-
se os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto - Srs. José Ferreira Melo Filho -
Secretário, Marco Aurélio de Thommazo, Wilson Paschoal dos Santos e Alexandre Hope
Herrera - Presidente interino do Instituto, para estudos e deliberações. Informamos a
ausência do Sr; Roberto Cassiano Guedes por motivo de conciliação de agenda junto à
Secretaria de Finanças da Prefeitura e de José Daniel Rodrigues por motivo de saúde; em
conseqüência foi indicado e aprovado pelos demais membros o Sr. Marco Aurélio para
presidir esta reunião. Passando aos itens em pauta desta reunião, iniciou-se à análise
conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os
seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório Focus de
merecedores de destaque:
©
COPOM
Taxa Sellc Atual
Referenda
12/04/17 a 31/05/17
Exerddo
2017
Situação
Redução
Anterior
11,25 %
Atual
10,25%
Fome lanço Uraral do a>adl
índice
Meta Taxa Sellc (final de período)
PIB
Cotação do Dólar (final do período)
Taxa Sellc (Expectativas - Médio Prazo -
para final de período)
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 9450 d.u. - 2055)
Tx. Juros (ETTJ-tPCA 7560 d.u. - 2046)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2036)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2026)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2021)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2018)
Ibovespa
Risco Brasil (JP Morgan)
Posição dos Investimentos
Referenda
Mediana agregada
Mediana agregada
Mediana agregada
Mediana Top 5
Mediana Top 5
Anbima -11/07/2017
Anbima-11/07/2017
Anbima-11/07/2017
Anbima-11/07/2017
Anbima-11/07/2017
Anbima -11/07/2017
BM&F -11/07/2017
11/07/2017
Malo/17-Junho/17
Exerddo
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
.2017
2017
2017
2017
Situação
Redução
ReduçSo
Estável
ReduçSo
ReduçSo
Elevação
Elevação
Elevação
Elevação
Elevação
Redução
Elevação
Redução
em Mil
Previsão
Anterior
8,50%
0,39%
RS 3,35
8,13 %
3,08 %
5.6204 %
5,6231 %
5,63%
5,6497%
5,5922%
4,6502%
63.231 p
286
R$ 337.982
Atual
8,25%
0,34%
R$ 3,35
8,00%
3,03%
5,6259
5,6286
5,6358
5,6554
5,5742
4,5681
63.832
282
340.659
Fontr lanço CMnl do *ut Anbima.' 8M*F; J P U
As expectativas de inflação ainda em queda com a estabilização do cambio nos atuais níveis
alimentam a perspectiva da anterior velocidade na redução da taxa Selic em 1 ponto
BERTPREV
W^e-oidênoia, Gtocialdot éJ^vido^ei
íPdó/üxKy da Q/ttwUcl/wo de ifòeitãoyaESTADO DE SAO PAULO
percentual em próxima reunião do COPOM. Observa-se também projeção de leve elevação
da produção industrial, apesar dos indicadores de varejo de maio aponte para a queda do
PIB no segundo trimestre. Em prosseguimento, foi recebido o relatório de investimentos
com a posição semanal da carteira em 11/07/2017 com R$ 340.556.399,18. O fechamento
do mês de junho/2017 atingiu R$ 340.659.370,31, conforme relatório mensal. O Comitê
deliberou reajustar a carteira de investimentos em renda variável, desfazendo a posição nos
fundos GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO e GERAÇÃO FUTURO
DIVIDENDOS Fl AÇÕES, em decorrência do empenho incompatível com a meta atuarial,
descasamento do Benchmark e de estarem positivamente correlacionados com outros
fundos da carteira em especial da própria instituição, conforme também apontado no
relatório de correlação realizado pela consultoria, permanecemos com o FUNDO GERAÇÃO
FUTURO SELEÇÃO FIA que possui estratégia semelhante mas com rentabilidade diferenciada.
Com objetivo de diversificação da carteira, avaliamos outros fundos e deliberamos por
aporte inicial de R$ 1.000.000,00 no fundo WESTERN ASSET VALUATION Fl AÇÕES além de
balancear os recursos deliberando aporte de R$ 2.000.000,00 no AZ QUEST SMALL CAPS FIC
AÇÕES e de R$ 1.300.000,00 no FUNDO BTG PACTUAL FIC FIA. No segmento de renda fixa,
zeramos as posições dos fundos ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC e SANTANDER IMA-
B 5 TIT PÚBLICOS FIC RF Cujos valores nestes fundos são reduzidos e por motivo de
estratégia mantemos aberta a possibilidade através do fundo CAIXA Fl BRASIL IMA B5 TP RF
LP. Remanejamos ainda o valor acumulado no SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl no
valor de R$ 13.000.000,00, fracionado em R$ 8.700.000,00 para o FUNDO BB
PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP e o restante nos fundos da WESTERN, do BTG Pactuai e AZ
QUEST acima mencionados, objetivando retornos superiores aos ativos atrelados ao médio e
longo prazo com os IMAs B. Também foram emitidas as APR's provenientes do repasse
previdenciário da PMB e Câmara e déficit atuarial da Câmara como abaixo:
©
APR
064/2017
O65/Z017
066/2017
067/2017
068/2017
069/2017
070/2017
071/2017
072/2017
073/2017
074/2017
075/2017
076/2017
077/2017
078/2017
XX
Data
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
12/07/2017
XX
Movimenta R$
90.000,00
1.930.000,00
13.000.000,00
1.000.000,00
1.300.000,00
2.000.000,00
8.700.000,00
53.586,18
..:•- 34*54,06
- .' 3.439.761,88
929.058,63
63.000,00
34.000,00
3.400.000,00
900.000,00
XX
AplicaçSo/Resgate
Aplicação
Apllcaçío
Resgata
Aplicação
ApUcacSo
Aplicação
Aplicação
Resgata Total
Resgate Total
Resgate Total
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Aplicação
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BB PREVIDENdÁRIO RF IMA B S* TP
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BB PREVIDENdARIO RF IMA B 5+ TP
BB PREVIDENOARIO RF IMA B St TP
XX
BERTPREV
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Q/fímud/Uo deESTADO DE SÃO PAULO
Para finalizar, foi deliberado o início das tratativas para credenciamento da Constância
Investimentos, Meta Asset Investimentos e Perfin Investimentos. Nada mais, foi encerrada a
reunião às 16:40 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.
©
Marco Aurélio de Thommazo
Wilson Paschoal dos Santos
José Ferreira Melo Filho
Alexandre Hope Herrera
RelatóriodeInvestimentos
AcompanhamentoSemanal
11/07/2017
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14.051.545/0001-91
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11.893.349/0001-09
11.977.794/0001-64
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FundosdeRendaVariável
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FundosdeRendaVariável
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ESTADO DE SAO PAULO
Comitê de Investimentos
Ata infr 30/2017; - Aos dezenove dias de julho do ano de dois mil e dezessete A.D., às dezhoras, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SP,
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto - Srs. José Ferreira
Melo Filho - Secretário, Marco Aurélio de Thommazo, Wilson Paschoal dos Santos e
Alexandre Hope Herrera - Presidente interino do Instituto, para estudos e deliberações.
Informamos a ausência do Sr. Roberto Cassiano Guedes por motivo de conciliação de agenda
junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura e de José Daniel Rodrigues por motivo de saúde;
em conseqüência foi indicado e aprovado pelos demais membros o Sr. Marco Aurélio para
presidir esta reunião. Passando aos itens em pauta desta reunião, iniciou-se à análise
conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os
segujnte^parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório Focus de
£4/PM20l|, merecedores de destaque:
COPOM
Taxa Selic Atual
Referência
12/04/17 a 31/05/17
Exercício
2017
Situação
Redução
Anterior
11,25 %
Atual
10,25 %
Foou: bnco CtnttaJ ds Bfnl
índice
Meta Taxa Selic (final de período)
PIB
Cotação do Dólar (final do período)
Taxa Selic (Expectativas - Médio Prazo -
para final de período)
IPCA (Expectativas - Curto Prazo)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 9324 d.u. - 2055)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7550 d.u. - 2046)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.u. - 2036)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 2520 d.u. - 2026)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2021)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2018)
Ibovespa
Risco Brasil (JP Morgan)
PosiçSo dos Investimentos
Referência
Mediana agregada
Mediana agregada
Mediana agregada
Mediana Top 5
MedianaTop 5
Anbima -18/07/2017
Anbima -18/07/2017
Anbima -18/07/2017
Anbima -18/07/2017
Anbima -18/07/2017
Anbima -18/07/2017
BM&F -18/07/2017
18/07/2017
Malo/17-Junho/17
Exercício
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
Situação
Redução
Estável
Redução
Redução
Elevação
Redução
Redução
Redução
Redução
Redução
- Redução
Elevação
Redução
em Mil
Previsão
Anterior
8,25 %
0,34%
R$3,3S
8,00 %
3,03 %
5,6259 %
5,6286%
5,6358%
5,6554 %
5,5742 %
•4,5681%
63.832 p
282
R$ 337.982
Atual
8,00%
0,34 %
RS 3,30
7,75%
3,07 % \
5,4692
5,4617
5,4418
5,382
5,2272
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65.337 p
273
340.659
BERTPREV
de
'ÇPdáâootdo Q/vuunict/Uo de
ESTADO DE SAO PAULO
As expectativas de inflação e cambio continuam em queda confirmando a redução de 1
ponto percentual na taxa Selic para a próxima reunião do COPOM. Mantém-se suave a
elevação da produção industrial indicando uma lenta perspectiva de retomada econômica. A
redução da ETTJ em todos os vértices melhorou os resultados dos TPs que favoreceu o
resultado da carteira de renda fixa, assim como a elevação do Ibovespa também melhorou o
resultado da carteira de renda variável na semana no montante de R$ 349.521.608,44,
conforme relatório de 19/07/2017. O Comitê referendou com a emissão das APRs abaixo
relacionados referente aplicação de recursos proveniente do repasse do Acordo PMB -
junho/2017; deliberou aporte inicial no fundo SANTANDER IRF-M TIT PÚB Fl RF com intenção
estratégica para movimentação em. contrapartida com o IMA-B :
APR
079/2017
080/2017
081/2017
Data
19/07/2017
19/07/2017
19/07/2017
Movimento R$
45.000,00
200.000,00
200.000,00
Aplicação/Resgate
Aplicação
Resgate
Aplicação
Produto
SANTANDER FIC Fl CORPORATÍ REF Dl
SANTANDER FIC Fl CORPORATÍ REF Dl
SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA
Dando continuidade na diversificação da carteira de renda variável foram aprovados para
credenciamento a JP Morgan e Sul América Investimentos. Nada mais, foi encerrada a
reunião às 15:30 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.
Marco Aurélio de Thommazo
Wilson Paschoal dos Santos
José Ferreira Melo Filho
Alexandre Hope Herrera
BEKTPREV
RelatóriodeInvestimentos
AcompanhamentoSemanal
19/07/2017
32,38%^
lí.3
4%
TOTALPATRIMÔNIO
349.521.608,44
4.466.853.07
_1000%
1,28*;
R$313.933.565.66
R$35.588.042,78
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09.290.813/0001-38
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FICFIA
09.087.523/0001-91
iWESTERNVALUATION
FlEMAÇÕES
11.691.717,66
1.000.000,00
3,345*
0,286*
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BERTPRÈV
ESTADO DE SÂO PAULO
Comitê de Investimentos
i « 1
- Aos vinte et sete dias de julho do ano:de dois mil e dezessete A.D., às dez
horas, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SP,
reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto - Srs. Jean Mamede deOliveira, Marco Aurélio de Tnommazo, Wilson Paschoal dós Santos; Clayton Faria Schmidt,
Alexandre Hope Herrera - Presidente interino, do Instituto e José Ferreira Melo Filho - CAF,
para estudos e deliberações. Informamos a ausência do.Sr. José Daniel Rodrigues por motivo
de saúde; em conseqüência foi indicado e aprovado pelos demais membros o Sr. Marco
Aurélio para presidir esta reunião, deliberado para próxima reunião, em que todos os
membros estejam presentes> a escolha dó Presidente e secretario; Passando aos itens em
pauta, desta reunião, iniciou-se: à análise conjuntural de mercado e monitoramento das
variáveis macroeconômicas, constatamos; os seguintes parâmetros, com base nas
informações das atas do ÇQPÓM e relatório Focus, de ||I|Í1||1, merecedores dedestaque:
COPOM
Taxa Selic Atual
Referência
31/05/17 a 26/07/17
Exercício
2017
Situação
Redução
Anterior
10,25 %
Atual j.
9,25% \
índice
Meta Taxa Selic (final de período)
PIB
Cotação do Dólar (final do período)
para final de período)
IPCA(Expectativas-Curto Prazo)
Tx. Juros (ETTWPCA 9324 d.u. - 2055)
Tx. Juros (ETTJrlPCA 756Q d.u. - 2046)
Tx.Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.ú. - 2036)
Tx. Juros (ETTJ-IPÇA 2520 d,u. - 2026)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 1260 d.u. - 2021)
Tx. Juros (ETTJ-IPCA 504 d.u. - 2018)
Ibovespa
Risco Brasil (JP Morgan)
Posição dos Investimentos
Referência
Mediana agregada
Mediana agregada
Medianaagregada
Mediana Top 5;
Mediana Top 5
Anbima-26/07/2017
Anbima-26/07/2017'
Anbima-26/07/2017
Anbima -26/07/2017
. Anbima - 26/07/2017
Anbima-26/07/2017
BM&F-26/07/2017
26/07/2017
Malo/17-Junho/17
Exercício
2017
2017
2017
2017 '
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
Situação
Estável
Estável
Estável
Estável
Elevação
Redução
Redução
Redução.
Redução
Reduç3o
Redução
Redução
Redução
em Mil
Previsão
Anterior
8,00%
0,34 %
RS 3,30:
7.75X
3,07 %
5,4692 % .
5,4617
5,4418
5,382
5;2272
4,409
65.337 p
273
R$337.982
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Atual
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0,34%
R$3,30
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5,4263
5,4201
5,4038
5,3532
5,155
4,045
65.010 p
269
340.659
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BERTPREV
ESTADO DE SÃO PAULO
0 COPOM confirma a redução da taxa de 1 p.p. ficando em 9,25%, mantendo a trajetória dè
redução planejada e os títulos públicos acompanham a mesma trajetória, o que favorece arentabilidade da nossa carteira de renda fixa, que está com düration longa. O aumento
anunciado do imposto sobre os combustíveis impactou levemente a previsão inflacionaria,mas no geral,, os índices mantêm a trajetória de declínio, demonstrando a estagnação do
mercado. Na renda variável, o IBOVESPA mantém-se estável em torno de 65 mil pontos. O
relatório semanal de investimentos, de 26/07/17,. aponta um montante dè R$
353.064.928,80. O Comitê referendou com a emissão das APRs relacionadas a seguir no
SANTANDER FIC-FI CORPORATE REF Dl: APR 82 aplicação de parte de resgate ordenado pelo
APR 066, porém por questões administrativas não foi realizada a aplicação no fundo
ordenado; APR 83 Resgate para'atendimento ao APR 067; APR 84 Aplicação em 19/07/2017
referente ao saldo remanescente dos resgates dos fundos GF Dividendos e GF Programado;
APR 85 Aplicação em 20/07/2017 referente a problemas técnicos apontados pelo banco
Santander no momento da aplicação ordenada pelo APR 081; APR 86 Resgate em
21/07/2017 para atendimento a aplicação ordenada pelo APR 081; APR 87 Resgate em
27/07/2017 para pagamento da,Folha de Aposentados e Pensionistas competência jul/2017.
APR
082/2017
083/2017
084/2017
085/2017
086/2017
087/2017
Datada
Operação
13/07/2017
14/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
27/07/2017
, Movimento R$
1.000.000,00
1.000.000,00
198.000,00
200.000,00
200.000,00
938.000,00
Aplicação/Resgate
Aplicação
Resgate
Aplicação
Aplicação
Resgate
Resgate1
Produto
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl
SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl
Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 horas, e lavrada em ata e assinada pelos
presentes a esta reunião.
Marco Aurélio de Thommazo
Wilson Paschoal dos Santos
Jean Mamede de Oliveira
Clayton Faria Schmidt
Alexandre Hopé Herrera
BEKTPREV
RelatóriodeInvestimentos
AcompanhamentoSemanal
26/07/2017
Patrimônio;;
FLimíte4%
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6RIÍ3922/10J;
Evolução
RL,
R$313.933.565,66
R$39.131363,14
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12/16%
XXX
XXX
XXX
TOTALPATRIMÔNIO
(*
)CONTA
TRANSITÓRIA
353.064.928,80
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13.327.340/0001-73
19.523305/0001-06
CAIXABRASIL2024
VI.TPRF
16.462.719,00
CAIXABRASIL2030IITP
CAIXA
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BBPREVIDENCIARIORFIMAB5+TP.
BBPREVRFTPVIIFI
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455.
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FlRF
13.275.158,40
55.254,57
54.264.918,37
25.438.487,81
199.954,26
4,663%
3,760%
0,016%
15,370%
7,205%
0,057%
0,00%;
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SANTANDER
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15.486.093/0001-83
19303:795/0001,35
07^39.298/0001-51
18.598.256/0001-08
21.838.150/0001-49
SANTANOER
FIC
FlCORPORATEREF
Dl
BBPREVIDENCIÁRIORF
TÍTULOSPÚBLICOSIPCA
Fl
BBPREVTPIPCAIII
BTGPACTUAITESOUROIPCACURTO
FlRENDAFIXA
FICCAIXABRASIL20181TPRF
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Fl
1.413.516,11
864.388,16
13.813.307,33
9.191.000,75
64.353,36
3.913302,00
2.265.124,34
wfirtr-';
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DireitosCredrtónos-aberto"1
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Dlrertos
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BERTPREV
o' de J wevid&r>A>ia Q/acüd doa
do- Q/fía/mo^Uo- deEstado de São Paulo
euoaa<7
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 - BERTPREVUnidade
03.00.00
Proqrama
03.05.01
04.122.0011.1023
04.122.0011.2011
04.122.0011.2023
04.122.0011.2020
04.122.0011.2024
09.272.0012.2010
09.272.0012.0023
04.122.0013.2093
28.843.0011.0021
28.845.0011.0023
99.997.0999.9999
Cateq. Econ. Especificação
BERTPREV
BERTPREV
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SALÁRIOS E ENCARGOS
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.46.00
3.3.90.49.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.05.00
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Pensões do RPPS e do Militar
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ÇONTRIBUTIVAS
COBERTURA ATUARIAL
3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL
AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA
4.6.90.71.00
3.2.90.21.00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
CONTRIBUIÇÃO PASEP
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI8UTIVAS
RESERVA PARA O RPPS
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Dotação inicial
100.000 00
50 000 00
22.000,00
1.400.000 00
1.000,00
220.000,00
95 000 00
15.000,00
30 000 00
50 000 00
200.000 00
300.000 00
13.000 000 00
2.750.000,00
4.000.000,00
220 000 00
50 000 00
350 000 00
100 000 00
80.000,00
80.000,00
527 000 00
874.700.00
Rua Rafael Costábile, n° 596, Vila Itapanhaú - Bertioga - SP - CEP: 11.250-000
Fone: 13-33199292 Fax: 13-33162587 E.mail: [email protected]
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BERTPREVkJ áu/icoa ao- Q/Pui^Ua^ío- cie
Estado de São Paulo
euoaa,
99.999.0999.9999 RESERVA DE
9.9.99.99.00
CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL...
62.955.300 00
87.470.000,00
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 - BERTPREV
Código
1.000.000.000
1.210.290.701
1.210.290.702
1.210.290.703
1.210.290.900
1.210.291.100
1.300.000.000
1.328.100.000
1.328.200.000
1.900.000.000
1.922.100.000
7.000.000.000
7.210.290.101
7.210.290.102
7.210.290.103
7.210.990.001
7.210.990.002
' 7.210.990.003
7.210.291.501
7.912.990.100
Especificação da Receita
RECEITAS CORRENTES
CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA
CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA
CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV
OONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS
CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS
RECEITA PATRIMONIAL
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS
RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA
CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA
CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV
OUTRAS RECEITAS ÇONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA
OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA
OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV
CONTR.PREV.PARC. DÉBITO - PREFEITURA
MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB
11700.000,00
400.000,00
100.000,00
230.000,00
20.000,00
25.000.000,00
10.000.000,00
200.000,00
27.000.000,00
750.000,00
220.000,00
10.800.000,00
350.000,00
100.000,00
350.000,00
250.000,00
TOTAL 87.470.000,00
Rua Rafael Costábile, n° 596, Vila Itapanhaú - Bertioga - SP - CEP: 11.250-000
Fone: 13-33199292 Fax: 13-33162587 E.mail: [email protected]