Ao cadastrar a conta corrente, a Ao cadastrar a conta corrente, a liquidação da despesa terá o mesmo liquidação da despesa terá o mesmo tratamento dos demais pagamentos, ou tratamento dos demais pagamentos, ou seja, será efetuado via fita. O processo de seja, será efetuado via fita. O processo de pagamento pagamento permanecerá na permanecerá na Unidade até Unidade até que o mesmo seja efetuado. Após isso, que o mesmo seja efetuado. Após isso, juntar a Nota de Pagamento extraída do juntar a Nota de Pagamento extraída do Mercúrio e encaminhar ao Arquivo Central Mercúrio e encaminhar ao Arquivo Central da Reitoria (DACAA-01).da Reitoria (DACAA-01).

Antes de consolidar a liquidação de despesa:Antes de consolidar a liquidação de despesa:

- - Conferir as datas de vencimentos, inclusive dosConferir as datas de vencimentos, inclusive dos

encargos no caso de Fornecedor;encargos no caso de Fornecedor;

- Conferir a conta bancária, lembrando que quando- Conferir a conta bancária, lembrando que quando

na composição do número da conta tiver o com-na composição do número da conta tiver o com-

plemento operação, exemplo: conta bancáriaplemento operação, exemplo: conta bancária

nº 427.04.000280-8, onde 427 = agência,nº 427.04.000280-8, onde 427 = agência,

04 = operação e 280-8 = conta, o preenchimento04 = operação e 280-8 = conta, o preenchimento

deverá ser da seguinte forma: 40002808.deverá ser da seguinte forma: 40002808.

Devido à grande a quantidade de Devido à grande a quantidade de pagamentos rejeitados, pedimos especial pagamentos rejeitados, pedimos especial atenção para:atenção para:

- Sempre confirmar com o fornecedor se a - Sempre confirmar com o fornecedor se a conta bancária está atualizada no conta bancária está atualizada no cadastro.cadastro.

- Quando o fornecedor alterar a conta junto - Quando o fornecedor alterar a conta junto ao banco, não esquecer de atualizar o ao banco, não esquecer de atualizar o cadastro no mercúrio, para que os cadastro no mercúrio, para que os próximos pagamentos não sejam próximos pagamentos não sejam rejeitados novamente. rejeitados novamente.

Lembramos que:Lembramos que:- a Reitoria (Tesouraria Central) fica isenta - a Reitoria (Tesouraria Central) fica isenta

de qualquer responsabilidade por de qualquer responsabilidade por eventuais falhas no cadastramento da eventuais falhas no cadastramento da conta bancária.conta bancária.

- O acompanhamento do pagamento da - O acompanhamento do pagamento da liquidação de despesa é responsabilidade liquidação de despesa é responsabilidade da Unidade.da Unidade.

- Os pagamentos só serão consolidados - Os pagamentos só serão consolidados após a confirmação da efetivação do após a confirmação da efetivação do crédito pelo banco.crédito pelo banco.