01 - cadastrar fornecedor-fk01

Criar cliente (contab.financeira)

PROCESO EMPRESARIAL

Ttulo: Erro! Argumento de opo desconhecido.

Organizacin/rea:Erro! Argumento de opo desconhecido.

Archivo:Erro! Argumento de opo desconhecido.Solucin/Release:4.5B

Responsab:Status:

FI 001 REV. 29/05/01 - 00

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CADASTRAR FORNECEDOR

Elaborado por:Aprovado por:Verso SAP:

FCPFCPR/3 4.6C

Viso Geral

Evento gerador

Descrio Genrica do Processo de Negcio

Todos os dados do fornecedor so armazenados no registro mestre do fornecedor e controla como os dados transacionais sero lanados para um fornecedor.

Os Dados mestres de fornecedores no so usados apenas pelo departamento financeiro mas tambm pelo departamento de compras / gerenciamento de materiais (MM). Quando voc for estabelecer seus registros mestres, voc possui a opo de criar as sees da contabilidade financeira (FI) e de gerenciamento de materiais (MM) separadamente, cada qual em sua prpria rea de aplicao, ou criando o mestre do fornecedor centralmente.

Ao criar/salvar os registros mestres centralmente, isto permite acesso comum e permite a voc entrar dados apenas uma vez e evita dados redundantes ou contraditrios. Se o endereo de um fornecedor for alterado, por exemplo, voc precisa entrar com a alterao uma nica vez, e ambos os departamentos de contabilidade financeira e de gerenciamento de materiais, tero acesso aos dados mais atuais do fornecedor.

Um registro mestre de fornecedor inclui dados tais como:

Nome do fornecedor, endereo, linguagem de comunicao, e nmeros de telefones

Nmeros de Inscries para Impostos (No Brasil, por exemplo pode-se ter no cadastro do fornecedor dados como CNPJ, CPF, Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, etc.)

Dados bancrios do fornecedor

Dados de controle da conta contbil, tal como a conta de reconciliao para o cdigo do fornecedor

Meios de pagamentos deste fornecedor e condio de pagamento mais usual do contrato do fornecedor

Dados de Compras

Este processo descreve a criao do registro mestre dentro da contabilidade financeira (FI).

Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / Comentrios

Empresa

Grupo de contas

Nome

Conceito de pesquisa

Rua

Localidade

Pas

Idioma

Conta contbil de reconciliao

Dicas

Procedimentos

1.1.Acessar a transao Criar fornecedor (contab.financeira):

Via MenusContabilidade (Contabilidade financeira( Fornecedores( Dados mestre( Criar

Via Cdigo de TransaoFK01

1.2. Na tela Criar fornecedor: 1a. tela, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

CampoDescrioR/O/CAes do usurio / contedoComentrios

FornecedorSe voc designar que a numerao da conta do fornecedor externa, entre com o nmero do fornecedor. Se voc designar que a numerao da conta do fornecedor interna, o sistema que fornecer automaticamente a numerao do cdigo do fornecedor quando voc salvar o dado mestre. O

Empresa o cdigo identificador da empresaCEste campo no obrigatrio caso voc decida usar um modelo de fornecedor/empresa no campo de baixo.

Grupo de contas uma classificao da caracterstica do registro mestre do fornecedor, na qual determina se a numerao do cdigo do fornecedor ser interna ou externa e quais campos sero propostos na tela para preenchimento do cadastroCEste campo no obrigatrio caso voc decida usar um modelo de fornecedor/empresa no campo de baixo.

Modelo:

FornecedorO cdigo do fornecedor que est sendo usado como modelo surge como uma alternativa para se criar um fornecedorODados especficos de fornecedores usados como modelos, tais como endereos no so trazidos. Os dados do fornecedor usado como modelo so usados como valores default, portanto sugerido que todas as telas sejam revistas antes de salvar qualquer dado.

Modelo:

EmpresaA empresa associada com o fornecedor usado como modeloC

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R =Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

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1.3. Na tela Criar fornecedor: Endereo, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:


NomeNome do fornecedorR

Conc.pesquisa Nome abreviado (apelido) que ser usado para estabelecer uma futura pesquisaR

Rua / n. portaNome da rua e nmeroR

Cd. postalCdigo de Endereamento Postal (CEP)O

LocalidadeNome do municpioR

PasDois dgitos identificadores do cdigo do pasR

RegioDuas letras para indicar o Cdigo abreviado do estadoO

IdiomaDuas letras para indicar o cdigo do idioma de comunicao do fornecedorR


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1.4.Na tela Criar fornecedor: Controle, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:


ClienteSe o fornecedor tambm for cliente, use este campo para ligar os dois registros para exibio das partidas individuais conjuntamente e para processamento de transaesO

Grupo empresasSe o fornecedor pertence a um grupo, voc pode entrar livremente com uma designao de chave de grupo de empresas aqui. Se voc criar um cdigo de pesquisa usando esta chave de grupo de empresas, sero possveis avaliaes de grupos de empresasOAo usar listas de trabalho muitas anlises e consultas a partidas individuais on-line podem ser utilizadas como relatrios

No. Id Fiscal 1Nmero de Identificao Fiscal 1 (No Brasil, corresponde ao CNPJ)O

No. Id Fiscal 2Nmero de Identificao Fiscal 2 (No Brasil, corresponde ao CPF para pessoas fsicas)ONeste caso, deve-se selecionar tambm o campo pessoa fsica descrito abaixo

Pessoa FsicaCdigo que indica se o fornecedor pessoa fsicaCAtravs deste cdigo possvel diferenciar entre pessoa fsica e jurdica nos relatrios fiscais. Assim, no Brasil, se este cdigo NO estiver definido o CNPJ ser relevante no nmero de identificao fiscal 1, entretanto se este cdigo estiver selecionado, o CPF que ser relevante no nmero de identificao fiscal 2.

Imposto compImposto compensatrio (usado na Espanha)O

IVAImposto sobre Valor Agregado (usado na Venezuela)O

No. Id Fiscal 3Nmero de Identificao Fiscal 3 (No Brasil, corresponde ao nmero da inscrio estadual)O

No. Id Fiscal 4Nmero de Identificao Fiscal 4 (No Brasil, corresponde ao nmero da inscrio Municipal)O

Ctg. IndustriaChave de identificao da categoria da indstria do fornecedorOCorresponde a categoria de indstria em que ativa em um fornecedor. A definio de categoria de indstria pode ser efetuada atravs da empresa e fator importante para todo o sistema de informaes

SetorCdigo do setor industrialOUm setor industrial uma diviso de empreendimento segundo a atividade empresarial. O cdigo do setor industrial utilizado para a delimitao de anlises e obteno de relatrios de fornecedores separados por setor industrial. (Como setor industrial pode ser utilizado por exemplo: comrcio, bancos, prestao de servios, indstria, setor de sade, servio pblico, comunicao social, etc.). Ateno o cdigo do setor industrial utilizado de forma genrica tanto por fornecedores como por clientes


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1.5.Na tela Criar fornecedor: Pagamentos, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo para especificar os dados bancrios do fornecedor:


PasCdigo do Pas do banco do fornecedorO

Chave do BancoCdigo identificador do Banco/Agncia do fornecedorONo Brasil, utiliza-se o cdigo composto pelas 3 primeiras posies para identificar o cdigo do Banco no Banco Central + o dgito do Banco + o cdigo da agncia bancria (sem o dgito verificador). Assim, por exemplo, temos para o Banco Ita (cdigo 341-7), agncia 2000, a chave do banco seria 34172000

Conta BancriaNmero da conta bancria do fornecedorONo Brasil, utiliza-se neste campo o nmero da conta bancria (sem o dgito e sem os zeros a esquerda da conta, por exemplo se a conta de nmero 000231, digita-se somente 231). No caso pode-se colocar aqui o dgito da conta corrente, desde que: 1)a segunda posio do campo CC no seja preenchida; 2) O dgito verificador da conta corrente do fornecedor deve obrigatoriamente neste campo estar separada por um hfen -; 3) Para bancos que possuem mais de um dgito verificador de conta (por exemplo, Banespa, HSBC, etc.) deve-se utilizar aps o hfen - os dois dgitos verificadores da conta corrente

Titular CtaIndicao Adicional do nome para pagamentos automticos se o nome do titular da conta no idntico ao nome do fornecedorO

CCDgito verificador da Agncia/Conta corrente do fornecedorONo Brasil, utiliza-se a primeira posio para o dgito da Agncia do fornecedor. Caso a agncia no tenha dgito, no preencher este campo. No caso a conta bancria tenha digito, preencher no campo conta bancria separada por um hfen -.

TpBnTipo de conta do parceiroOChave indicada no item do documento para informar qual banco do fornecedor deve ser usado para pagamento. Isto se aplica caso o fornecedor possua mais de uma conta bancria

Indicao de referIndicaes Adicionais para as coordenadas do banco do fornecedorO

Ord. CobranaCdigo que indica se existe ordem de cobrana bancriaOUsado para clientes, no se aplica para fornecedores

Nome da instituio financeiraNome do banco do fornecedorO

Dds. BancDados bancriosODados da instituio financeira do fornecedor (Nome do banco, endereo, regio, nome da agncia)

Elim. Coord. BancEliminar coordenadas bancriasOOpo para se eliminar uma linha de dados bancrios do fornecedor, deve-se primeiro marcar a linha a ser eliminada e em seguida clicar nesta opo para eliminao

Recebedor difer. PgtoO recebedor do pagamento deste fornecedor no o prprio fornecedorOUtiliza-se este campo para identificar o cdigo do fornecedor que ir receber o pagamento por este fornecedor. Por exemplo, suponha que voc possua 1 fornecedor, com 4 cadastros diferentes (uma matriz e 3 filiais), porm suponha que voc queira pagar todos os ttulos do fornecedor apenas para a matriz do fornecedor. Neste caso no cadastro de cada filial do fornecedor voc deve indicar neste campo o cdigo do fornecedor matriz.

Chave notific ISDNo utilizado no BrasilO

Chave instruesNo utilizado no BrasilO

Nr. NDR/PBCNo utilizado no BrasilO

Dados indiv.Recebedor de pagamento diferente do fornecedor documento a documentoOUtiliza-se este campo para permitir no documento a identificao do cdigo do fornecedor que ir receber o pagamento para este fornecedor. Por exemplo, suponha que voc possua 1 fornecedor, com 4 cadastros diferentes (uma matriz e 3 filiais), porm suponha que voc queira ao pagar os ttulos do fornecedor que seja possvel identificar ttulo a ttulo o cdigo do fornecedor matriz. Neste caso no cadastro de cada filial do fornecedor voc deve selecionar este campo.

Receb. Pagto admitid. (dados por referncia)Recebedor de pagamento diferente do fornecedor documento a documento (restringindo os cdigos dos fornecedores permitidos para ser usados) OUtiliza-se este campo para permitir no documento a identificao do cdigo do fornecedor que ir receber o pagamento para este fornecedor restringindo o nmero de opes que o usurio possa usar. Por exemplo, suponha que voc possua 1 fornecedor, com 4 cadastros diferentes (uma matriz e 3 filiais), porm suponha que voc queira ao pagar os ttulos do fornecedor que seja possvel identificar ttulo a ttulo o cdigo de determinados fornecedores (limitando as opes do usurio). Neste caso no cadastro de cada filial do fornecedor voc deve selecionar este campo e preencher os cdigos dos fornecedores que voc queira permitir receber o pagamento em nome do fornecedor .


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1.6. Na tela Criar fornecedor: Administrao Conta Contabilidade, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:


Cta.concilConta contbil na qual ser atualizada paralelamente a conta do razo auxiliar (sub-ledger) para lanamentos normaisREsta conta determina a contabilizao

Chave de OrdenaoEste campo determina como o campo de distribuio ser preenchido durante a entrada de documento. Quando exibido as partidas individuais, as partidas individuais so ordenadas inicialmente por este campo de distribuioOPreencher sempre 002

Cdigo IRFCdigo do imposto de renda de acordo com o pas e usado para relatrios s autoridades fiscaisO

Pas IRFCdigo do pas do imposto de rendaO

Grupo prev. tesour.Grupo de previso de tesourariaOEste campo permite associar o fornecedor a um grupo de previso de tesouraria, importante para a obteno do fluxo de caixa na tesouraria

N. antigo contaNmero antigo de contaOSe voc quiser, voc pode armazenar o antigo cdigo do fornecedor (do antigo sistema) neste campo. Serve apenas como histrico para referenciar o antigo cdigo do fornecedor


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1.7.Na tela Criar fornecedor: Pagamentos Contabilidade, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:


Cond. PgtoChave para definir a Condio de Pagamento, composto de porcentagens de desconto de pagamentos vista e perodos de pagamento O

Verif. FaturDuplIndicador que significa que so verificadas as duplicidades na entrada de faturas e notas de crditos no momento de sua entradaO

Form. PgtoDiferentes meios de pagamento atravs do qual pode ser pago o fornecedor usando o programa de pagamentosO

Receb. Dif. PgtoCdigo do fornecedor alternativoOEste indicador somente ser exibido caso seja feito o pagamento a um fornecedor distinto.

Bloqueio pgtoChave de bloqueio usada para sugerir que as partidas em aberto do fornecedor fiquem bloqueadas para pagamento no programa de pagamentoO

Compens. C/clienIndicador que significa que as partidas em aberto do fornecedor devero ser processados em conjunto com as partidas em aberto do clienteOEste indicador somente ser exibido caso seja colocado na tela de Controle o cdigo do cliente no campo cliente, Assim sendo, indicando que este fornecedor tambm cliente este campo aparecer.

Aviso via EDIEste indicador usado para identificar que o fornecedor dever receber todos os avisos de pagamento via EDI (desde que haja tal comunicao com o fornecedor)O


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1.7.1 Na tela Criar fornecedor: IRF Contabilidade, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:


PasEste campo ser usado para o cdigo do pas RInformar o cdigo do pas

Ctg. IRFEste campo ser usado para informar a categoria do IRF. Pessoa fsica ou jurdica.REntrar com o cdigo de acordo com o fornecedor

Cdigo IRFEste campo se refere alquota do fornecedorRInformar o cdigo referente alquota.Observar o cdigo da reteno, pois se refere a sua prestao de servio.

SujeitoValidar se o fornecedor est sujeito a reteno ou no.Rmarcar o campo


1.8. Salve as alteraes pressionando o boto

O sistema ir exibir uma mensagem indicando que o cdigo do fornecedor foi criado na empresa.

No cadastro por FI ser preenchido somente o campo de CNPJ ou CPF quando pessoa fsica.

Esta tela s ter obrigatoriedade de preenchimento, caso o Fornecedor tenha reteno de IRF, ISS ou INSS.

Identifica a qual grupo pertence:

Fornecedor Nacional PJ

Fornecedor Nacional PF

Fornecedor Estrangeiro

Etc...

Digito verificador da agncia.

Chave de Banco. (47900016)

N banco + Dgito + Cd.Agncia

479 0 0016

Conta Contbil que ir receber os lanamentos.

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