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Mês 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Janeiro 1.174,58 1.233,81 1.270,05 1.363,05 1.572,92 1.573,41

Fevereiro 1.097,45 1.133,22 1.128,79 1.130,70 1.275,57 1.354,14

Março 1.187,12 1.195,18 1.184,75 1.321,41 1.323,48 1.406,53

Abril 1.110,01 1.075,98 1.265,14 1.240,11 1.286,78 1.353,06

Maio 1.091,28 1.203,96 1.233,02 1.276,93 1.293,24 1.308,00

Junho 1.016,02 1.144,19 1.147,23 1.211,41 1.273,18 1.260,65

Julho 1.090,15 1.134,95 1.155,23 1.295,63 1.316,72 1.259,53

Agosto 1.130,26 1.166,71 1.138,49 1.254,67 1.266,41 1.318,75

Setembro 1.160,89 1.080,10 1.118,57 1.263,78 1.281,55 1.239,75

Outubro 1.102,38 1.201,71 1.221,71 1.332,90 1.368,36 1.279,76

Novembro 1.119,36 1.161,18 1.190,80 1.242,08 1.330,69 1.294,38

Dezembro 1.207,24 1.216,60 1.182,37 1.322,80 1.361,55 1.380,41

Total anual

(toneladas) 13.486,74 13.947,59 14.236,15 15.255,47 15.950,45 16.028,37

Média mensal

(toneladas) 1.123,89 1.162,30 1.186,35 1.271,29 1.329,20 1.335,70

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 07/2017

MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE

ANEXO III DO PROJETO BÁSICO

Custo por tonelada

125.189,12R$

98.095,68R$

223.284,80R$

160,52R$

Descrição do item - Serviço de transporte

Neste memorial de cálculo é apresentada a discriminação dos valores utilizados como base para a composição do custo dos serviços de coleta e transporte de resíduos

sólidos domiciliares, comercial-industriais (com características de domiciliares), das repartições públicas e da limpeza de áreas públicas do Município de Gaspar.

Foram incluídos os principais itens e recursos julgados necessários à plena execução dos serviços.

Para o cálculo do custo do serviço de coleta foram levados em consideração os custos fixos (mão de obra, licenciamento e seguro dos veículos, depreciação, etc.) e os custos

variáveis associados à quilometragem percorrida nos itinerários de coleta, como combustível, lubrificantes, pneus, manutenção, entre outros.

12,39R$

1.391,00

Quantidade anual de toneladas coletadas em 2016 + projeção de crescimento da geração de lixo baseada na variação ocorrida

no período de 2011 a 2016 16.691,94

Custo mensal

Custo da mão-de-obra direta utilizada no serviço 4.471,26R$

Custo dos veículos e equipamentos utilizados no serviço c/ B.D.I (24,30%) 12.762,71R$

Custo total mensal

2. DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS

Média mensal de toneladas coletadas em 2016 + projeção de crescimento da geração de lixo baseada na variação ocorrida no

período de 2011 a 2016

17.233,97R$

Custo por tonelada

A quantidade de resíduos sólidos a ser coletada e destinada ao aterro sanitário foi dimensionada com base no crescimento verificado nos últimos anos (2011 a 2016), que

resultou em 3,14% a.a.. Considerando a duração do contrato, além do crescimento vegetativo da população e de um provável aquecimento da economia, com consequente

aumento no consumo de bens ao longo dos próximos anos, estimou-se 1% de margem de segurança. Assim, a projeção foi realizada aplicando-se um incremento de 4,14%

sobre a média mensal apurada no ano 2016.

1. RESUMO DOS SERVIÇOS

Custo da mão-de-obra direta utilizada no serviço

Custo com estrutura física, veículos e equipamentos utilizados no serviço c/ B.D.I (24,30%)

Custo total mensal

Custo mensal

Preço por tonelada do serviço de coleta

Preço por tonelada do serviço de transporte

Preço total

Descrição do item - Serviço de Coleta

160,52R$

12,39R$

R$/ton

172,91R$

2.1 Histórico de coleta

3,14

4,14

1.391,00

16.691,94

Dias úteis de trabalho por mês 26,00

Percurso médio diário 459,7 km/dia

Percurso médio diário por turno 229,9 km/dia.turno

Horas úteis de trabalho por turno 7,33 horas/turno

Dia Quilometragem

diária (coleta +

transporte) em km

Nº de viagens

diárias ao aterro

7,8

8

8,8

8

7

7,5

680

Margem Esquerda (R. Luiz Franzói), Sertão Verde

Variação da média anual no período 2011/2016 =

Projeção para 2017 (ton/mês)

Santa Teresinha e Cohab Gaspar Mirim

Quinta-feira 673

Sexta-feira

Projeção para 2017 (ton/ano)

Perecentual de incremento (%)

598Bateias, Barracão, Rodovia Ivo Silveira

Centro, Margem Esquerda até o Toni, Lagoa menos R. Olga

Zuchi

Rua Itajaí, Rodovia Ivo Silveira, Bom Jesus

São Pedro, Santa Teresinha, Lot. Bom Preço, Lot. Scottini, Bom

Jesus/ Marquetti

Sete de Setembro

Belchior Baixo, Central e Alto

As rotas de coleta se distribuem durante a semana, de segunda a sábado, e estão agrupadas conforme o quadro a seguir. A quilometragem média de coleta percorrida

mensalmente é de 11.951,5 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um quilômetros e cinquenta metros).

Considerando que o aterro sanitário contratado dista a 13(treze)km da balança rodoviária da Prefeitura de Gaspar, não será exigida a etapa de transbordo.

Dessa forma, a quantidade de viagens até a unidade de disposição final torna-se maior. Em média, são realizadas 204 viagens mensais. Sendo o percurso de cada viagem

igual a 26 km, a quilometragem mensal da etapa de transporte passa a ser de 5.303,5 (cinco mil, trezentos e três quilômetros e cinqüenta metros).

Terça-feira

680

Óleo Grande, Rua Itajaí

Quarta-feira 723

Centro, Gasparinho, Alto Gasparinho, Gaspar Mirim

Marinha, Águas Negras, Figueira, Rodovia Ivo Silveira

Bela Vista

Coloninha

Bela Vista

Sábado

622

Segunda-feira

Centro, Gasparinho, Gaspar Mirim

Gaspar Grande, Garuba, Gasparinho


Coloninha

Rota

Belchior Baixo, Central e Alto

Centro, Gasparinho, Gaspar Mirim

Gaspar Grande, Garuba, Gasparinho


Coloninha

Bela Vista

Macucos, Rua Itajaí

Centro, Margem Esquerda (R. Pedro Simon), Lagoa, Morro

Grande

2.2 Dimensionamento da frota de veículos

Margem Esquerda (R. Luiz Franzói), Sertão Verde




Jesus/ Marquetti

Bateias, Barracão, Rodovia Ivo Silveira

Sete de Setembro

Gaspar Grande, Gasparinho, Gaspar Alto, Gaspar Alto Central

Centro, Margem Esquerda, Arraial Completo

3.976,00 km 47,0 viagens

17.255,0 km 204,0 viagens

Percurso médio por dia da semana (Ref. Junho/2016)

Dia Coleta (km) Transporte (km)km (coleta +

transporte)

nº de viagens até o

aterro

Segunda-feira 472,0 208,0 680 8,0

Terça-feira 394,5 227,5 622 8,8

Quarta-feira 515,0 208,0 723 8,0

Quinta-feira 491,0 182,0 673 7,0

Sexta-feira 485,0 195,0 680 7,5

Sábado 396,5 201,5 598 7,8

Total semanal 2.754,0 1.222,0 3.976 47,0

Total mensal 11.952,4 5.303,5 17.255,84 204,0

7,5

7,8

4

2,2

11.952,4

2.988,1 4 caminhões

7,8

Distância de transporte (balança - aterro): 13km x 2 = 26km

Percurso de transporte: 204 viagens/mês x 26km/viagem = 5.303,5 km

Percurso médio mensal de coleta: 17.255 - 5.304 = 11.952,4 km

5.303,5 km

2.2.1 Caminhão equipado com caçamba compactadora de capacidade nominal de 15m³ de lixo compactado

Considerou-se trabalho em 2 turnos de 7,33 horas úteis, com 1 motorista e 2 ajudantes de coleta por caminhão.

1º turno 2º turno Reserva Total

3 4 1 5

3 4 1,4 9

6 8 2,8 17

1 1 0 2

Observação: Adotou-se um contingente reserva de 20%.

2.2.2 Veículo utilitário com capacidade mínima de carga de 2,5m³ de lixo solto

Turno único Reserva Total

1 0 1

1 0 1

1 0 1

Frota reserva

R$/veículo R$ total R$ total

4.963,55R$ 19.854,20R$ -R$ 19.854,20R$

Quantidade de ajudantes de coleta

Percurso médio mensal por caminhão efetivo na rota(km)

Capacidade líquida média das caçambas compactadoras (ton)

Média de viagens por dia


Jesus/ Marquetti

Sete de Setembro

Percurso médio mensal de transporte:

Quantidade de caminhões coletores

Especificação: caminhão coletor, nacional, diesel, câmbio de no mínimo cinco (05) marchas a frente e uma (01) a ré, direção hidráulica, diferencial reduzido, com tacógrafo e

equipado com todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN/DENATRAN, cabina tipo basculante, equipado com coletor compactador de lixo, com capacidade para 15 m³ de

lixo compactado na caixa de armazenagem, caixa coletora de chorume, garras de sustentação em toda a lateral e estribo traseiro tipo grelha para acomodação dos

trabalhadores da coleta, alerta de marcha ré, entre outros itens de segurança.

Total semanal

Total mensal

Frota efetiva

Descrição do item

Combustível

Total

Motoristas

Ajudantes de coleta

Quantidade de veículos para a coleta em locais de difícil acesso

Motoristas

Quantidade de caminhões

Média de viagens diárias por veículo

Percurso médio mensal de coleta (km)

Velocidade média de coleta por caminhão (km/h)

Encarregados de frota

3. CÁLCULO DO CUSTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA

A composição do custo unitário por tonelada de resíduos recolhida abrange os custos variáveis, como combustível, pneus, lubrificação e lavagem e demais itens de oficina; e

os custos fixos, como a depreciação do veículo e do implemento; remuneração do capital; licenciamento e IPVA; seguro obrigatório (DPVAT); salários e encargos dos

motoristas, ajudantes de coleta e demais funcionários.

2.800,00R$ 11.200,00R$ -R$ 11.200,00R$

564,29R$ 2.257,16R$ -R$ 2.257,16R$

390,56R$ 1.562,24R$ -R$ 1.562,24R$

545,24R$ 2.180,96R$ -R$ 2.180,96R$

1.161,22R$ 4.644,86R$ 592,88R$ 5.237,74R$

6.150,00R$ 24.600,00R$ -R$ 24.600,00R$

1.236,69R$ 4.946,75R$ -R$ 4.946,75R$

75,00R$ 300,00R$ 75,00R$ 375,00R$

17.886,54R$ 71.546,16R$ 667,88R$ 72.214,04R$

FROTA EFETIVA

280.000,00R$

110.000,00R$

170.000,00R$

4

1

11.952,4

* Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 1723 E Turbo Diesel 2P Ano 2016 (R$ 161.848,00). Pesquisa em nov/2016.

*Tabela FIPE - Ref. Mercedes Benz Atego 1729 S 2p Diesel E5 Ano 2016 (R$ 164.265,00). Pesquisa em nov/2016.

FROTA RESERVA

132.000,00R$

22.000,00R$

110.000,00R$

1

*Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 1722/1722 E Turbo 2p Diesel Ano 2011 (R$109.030,00).Pesquisa em nov/2016.

3.1.1 Combustível

Diesel S10 - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)

2,99

1,80

6.640,20

19.854,20R$

4.963,55R$

3.1.2 Manutenção (peças, acessórios e material de manutenção)

280.000,00R$

1%

2.800,00R$

11.200,00R$

3.1.3 Pneus

R$ 1.450,00

2

6

Vida útil, em km, de um pneu recapado -considerou-se um rendimento de 80% com cada recapagem (VR)= 16.000km

R$ 560,00

Custo do km rodado (Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado, 3º ed. São Paulo: CEMPRE, 2010)

0,18885

564,29R$

Total de litros/mês

Custo mensal (R$)

Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem

pneus, por mês)

Quantidade de veículos (unidade)

Rastreamento e monitoramento

Valor do veículo (R$) novo

Licenciamento e seguros

CPK = (NxCN + RxCR)/(VN + RxVR)

CPK = (6x1450,00 + 2x560,00)/(20.000+2x16000) =

19.854,20R$

Custo do combustível (R$/litro)

Custo mensal (R$/veículo)

Quantidade de veículos reserva (unidade)

2.257,16R$

Caçamba compactadora

Custo de uma recapagem (CR)=

Caminhão (chassi)*

Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= 20.000km

Número de recapagens (R)

Número de rodas por veículo (N)

11.200,00R$

Valor do veículo (R$) usado, acima de 5 anos

Caçamba compactadora

Caminhão (chassi)*


Custo por veículo efetivo (R$/veículo)

Percurso médio mensal de coleta (km)

Consumo do veículo (Km/litro)

Valor do equipamento

Manutenção

Pneus

Lubrificação

Referência: Pneu radial 275/80 R22,5

Custo médio pneu novo (CN):

Total mensal (R$)

Lavação

Depreciação

Remuneração do capital investido

3.1 Caminhão equipado com caçamba compactadora - capacidade nominal de carga de 15 m³ de lixo compactado

Custo mensal total da frota efetiva (R$)

Total mensal (R$/veículo)

2.257,16R$

3.1.4 Lubrificantes

Óleo do motor

23

12,30R$ Ref. SAE40

10.000

0,0283R$

84,52R$

338,06R$

Transmissão/Diferencial

10

20

12,30R$ Ref. SAE40

22,75R$ Ref. 85M-140

30.000,00 serviço pesado

0,0193

57,57R$

230,27R$

Comandos hidráulicos

100

10,00R$

3.600

0,2778 416 horas/mês

115,56R$

462,22R$

Filtros

317,00R$

10.000

107,00R$

60.000

0,0335R$

100,05R$

400,20R$

Graxas

R$ 11,00

0,0010

2,99

32,87R$

131,48R$

3.1.5 Lavação

545,24R$

4,00

2.180,96R$

3.1.6 Licenciamento e seguros

Frota efetiva Frota reserva

110,38R$ 110,38R$

2.550,00R$ 1.650,00R$

11.200,00R$ 5.280,00R$

Custo por hora (R$/h)

5.237,74R$

Frequência de troca (filtro de ar) (km)

Custo por kg

Custo mensal por veículo (R$)

Custo mensal total (R$)

Filtros (filtro de óleo, diesel e de combustível)

Frequência de troca dos filtros (km)

1.562,24R$




Quantidade de veículos

IPVA (1,5% alíquota x valor do veículo)

Quantidade de litros reservatório hidráulico

Verba para lavação (R$/veículo) (uma ducha ao final de cada turno e uma lavagem

completa por semana)

Frequêcia de troca (horas)

Custo (R$/km)


Filtros (filtro de ar)

Custo mensal total de lavação (R$)

Preço do óleo (R$/litro)

Cárter (quantidade de litros)


Quantidade de litros (diferencial)

Consumo de graxa (kg)


Consumo (kg/km rodado)

Seguro total (aprox.4,0% do custo do veículo)

2.180,96R$

Seguro obrigatório

Preço do óleo de transmissão (R$/litro)

Preço do óleo diferencial (R$/litro)


Quantidade de litros (caixa de transmissão)

Custo (R$/km)

Frequência de troca (km)


Custo (R$/km)



Preço (R$/litro)

74,20R$ 74,20R$

13.934,58R$ 7.114,58R$

1.161,22R$ 592,88R$

4.644,86R$ 592,88R$ 5.237,74R$

3.1.7 Depreciação

A depreciação será calculada em função da vida útil do chassi, do equipamento e seus respectivos valores.

Será considerado um valor residual de 20% para o chassi e 0% para o equipamento (caçamba compactadora).

Método da depreciação linear

170.000,00R$

34.000,00R$

40

30% depreciação acelerada

3.400,00R$

13.600,00R$

110.000,00R$

-R$

40

2.750,00R$

11.000,00R$

3.1.8 Remuneração do capital investido

Método do custo médio mensal baseado na depreciação linear

Fonte: Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. Coordenação: André Vilhena. 3ª ed. São Paulo: CEMPRE, 2010.

RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU

RC – Coeficiente anual de remuneração de capital

VR – Valor residual, expresso como uma porcentagem do preço do veículo novo = 20%

VU – Vida útil do veículo em anos = 3,33 anos

RC = 0,7201

Taxa de juros mensal apurada em dezembro de 2016= SELIC (13,65%) descontada a inflação no ano (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.

Valor da parcela mensal por veículo:

Prc= 1.236,69R$ 0,61

Prc= 4.946,75R$

1.236,69R$

4.946,75R$

3.1.9 Sistema de rastreamento de frota

180,00R$ *Pesquisa de mercado

60,00R$

75,00R$

375,00R$

Custo total (R$)

519,00R$

350,00R$

Licenciamento

Custo mensal de depreciação dos equipamentos (R$)

24.600,00R$

Total anual por veículo (R$)

Custo de instalação e ativação do equipamento* (R$/veículo.ano)

375,00R$

Custo mensal de depreciação do chassi (R$/caminhão)

Custo mensal de depreciação do equipamento (R$/equipamento)

4.946,75R$

Vida útil (meses) (Fonte: IN SRF nº 72/84)

Total mensal da frota (R$)

Descrição do item

Taxa anual de depreciação (Lei 3.470/1958, artigo 69)

Valor residual do chassi: 20,00%

Valor de aquisição do equipamento

Custo da mensalidade por veículo (monitoramento via WEB)

Custo mensal por veículo (R$/veículo)

Remuneração do capital investido (por veículo)

Remuneração do capital investido (total)

O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é obtido pela

seguinte fórmula:

Considerando que a frota reserva já foi depreciada, a remuneração do capital investido será calculada sobre os 4 veículos efetivos.

Combustível

Manutenção

Custo total mensal da frota efetiva e reserva (R$)

Valor de aquisição do chassi

Custo mensal total de depreciação dos chassis (R$)

Valor residual do equipamento: 0,00%

Vida útil (meses)

Obs.: Considerando que a idade do veículo reserva ultrapassa a vida útil padrão para frota (5 anos), não será contabilizado seu custo de depreciação.

3.2 Veículo utilitário

Total mensal por veículo (R$)

41,60R$

258,82R$

204,97R$

583,33R$

171,73R$

75,00R$

2.204,45R$

Características do veículo: motor 1.4, com caçamba ou baú com capacidade mínima de carga de 2,5m³

R$ 35.000,00 seminovo

1

0

1.200,00 aprox.10% do total mensal

*Ref.: Tabela Fipe Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE - Ano 2014 Gasolina (R$34.482,00). Pesquisa em dez/2016.

3.2.1 Combustível

Gasolina comum - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)

3,46R$

8,00

150,00

519,00R$

3.2.2 Manutenção

35.000,00R$

1%

350,00R$

3.2.3 Pneus

Referência: Pneu radial 185/70 R14

Considerar-se-á uma troca de pneus a cada 30.000km

Custo médio pneu novo: R$ 260,00

4 pneus/veículo

0,034667

41,60R$

3.2.4 Lubrificação e lavação

Motor

3,5

56,00R$ Ref. 5W40

20.000

0,0098R$

11,76R$

Filtros

103,00R$ Filtro de óleo R$ 28,00

10.000,00 Filtro de ar R$ 41,00

0,0103R$ Filtro de comb. R$ 33,80

12,36R$

Lavação

234,70R$

350,00R$

519,00R$


Obs.: A Contratada assinará um termo onde se compromete a disponibilizar um veículo extra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de ocorrências de

qualquer tipo que deixem o veículo inoperante.



Total mensal (R$/mês)

Custo mensal (R$)



258,82R$

Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem

pneus, por mês)

41,60R$

Custo mensal (R$/mês)

Verba para lavação (R$/veículo.mês) (considerando uma ducha diária e uma lavagem

completa por semana



Custo (R$/km)


Custo do km rodado

CPK = 4*260/30000 = 0,034667

Total mensal (R$/veículo.mês)

Custo dos filtros (motor, combustível e ar)(R$)


Custo (R$/km)

Depreciação

Lubrificação e lavação

Sistema de rastreamento


Percurso médio mensal do veículo de apoio para coleta (km)

Total (R$/mês)

Pneus


Valor de cada equipamento (R$)*



1,00

234,70R$


110,38R$

875,00R$

1.400,00R$

74,20R$

2.459,58R$

204,97R$

3.2.6 Depreciação


R$ 35.000,00

R$ 7.000,00

2

50%

583,33R$




RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU



VU – Vida útil do veículo em anos = 2 anos

RC = 0,8000

Taxa de juros mensal (média apurada no mês de dezembro de 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.


Prc= 171,73R$ 0,61

171,73R$

3.2.8 Sistema de rastreamento

180,00R$

60,00R$

75,00R$

Valor

R$ 72.214,04

R$ 2.204,45

R$ 74.418,49

R$ 18.083,69

R$ 92.502,18

Custo mensal (R$)

4.500,00R$


4. ESTRUTURA FÍSICO-ADMINISTRATIVA (administração local e mobilização)

Item

Caminhões equipados com caçamba compactadora

Veículo de apoio (utilitário)

Sub-total

B.D.I (24,30%)

Total

Seguro total (4,0%)


171,73R$

Seguro obrigatório

Total (R$/mês)

Total (R$/mês)

Descrição do item

Verba para locação/instalação de unidade técnica operacional (incluindo garagem,

área de depósito, vestiários, refeitório, escritório)

O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela

seguinte fórmula:

Valor de aquisição do veículo (R$)

Valor residual do veículo: 20,00% (não depreciável)

Vida útil (anos) (Fonte: IN SRF nº 72/84)

Taxa anual de depreciação

583,33R$

75,00R$

Custo de instalação e ativação do equipamento (R$/veículo.ano)



204,97R$


Licenciamento



Item Categoria profissional Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

5.1

5.1.1 Ajudante de coleta 18 R$ 3.638,97 R$ 65.501,48

5.1.2 3 R$ 5.193,10 R$ 15.579,31

5.1.3 7 R$ 4.554,35 R$ 31.880,45

5.1.4 Encarregado de frota 2 R$ 4.923,09 R$ 9.846,19

5.2

5.2.1 Responsável técnico 1 R$ 2.381,69 R$ 2.381,69

R$ 125.189,12

R$ 90,00

Item Custo mensal (R$) Custo com B.D.I Custo em R$/ton

6.1 R$ 74.418,49 R$ 92.502,18 R$ 66,50

6.2 R$ 4.500,00 R$ 5.593,50 R$ 4,02

6.3 R$ 125.189,12 R$ 90,00

R$ 160,52

5.303,5 km

4 caminhões

7.1.1 Combustível

Diesel S10 - Valor de mercado em Gaspar/SC - Ref. Setembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 16/09/16)

2,99

1,80

2.946,38

8.809,67R$

2.202,42R$

7.1.2 Pneus


Custo médio pneu novo (CN): R$ 1.450,00

Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= 20.000

Número de recapagens (R) 2

Número de rodas por veículo (N) 6

Vida útil, em km, de um pneu recapado -considerou-se um rendimento de 80% com cada recapagem (VR)= 16.000 km

Custo de uma recapagem (CR)= R$ 560,00



CPK = (6x1450,00 + 2x560,00)/(20.000+2x16000) = 0,18885

250,39R$

1.001,54R$

Motorista (100%)

Motorista (87,7%)

Mão de obra indireta

Total

Quantidade de caminhões efetivos nas rotas

Percurso médio mensal de transporte

7.1 Custo dos veículos de transporte

Descrição

Veículos e equipamentos

Estrutura físico-administrativa

Mão de obra

Total

Mão de obra direta

OBSERVAÇÃO: As despesas associadas ao escritório, tais como salário de diretores, gerentes e secretários, atividades de supervisão geral, incluindo planejamento,

consultoria, controle de qualidade e suporte aos contratos, setores de engenharia e arquitetura, logística, compras, dentre outros, servindo de apoio à execução de

diversas obras e os serviços necessários à manutenção e ao funcionamento da estrutura administrativa da empresa, que atendem a vários setores e áreas comuns, como:

vigilância, segurança, contas telefônicas, conservação, limpeza de edifícios etc. deverão ser embutidos no item Administração Central que compõe a planilha de B.D.I.


Custo total mensal (R$)

Os itens que compõem o custo do serviço de transporte são aqueles que apresentam relação com a quilometragem percorrida, tais como: consumo de combustível,

lubrificação e pneus, além da mão de obra parcial dos motoristas.

1.001,54R$

Custo mensal por veículo (R$/veículo.mês)

8.809,67R$




Custo total mensal (R$)

5. MÃO DE OBRA ASSOCIADA AO SERVIÇO DE COLETA

7. CÁLCULO DO CUSTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE

Custo por tonelada (1.391,00 ton/mês)

6. RESUMO DO CUSTO DO SERVIÇO DE COLETA

A etapa de transbordo será dispensada. Os caminhões compactadores, após esgotada a capacidade de carga da caçamba, dirigir-se-ão para a balança e, na sequência, para o

aterro sanitário.

7.1.3 Lubrificantes

Óleo do motor

23

12,30R$

10.000

0,0283R$

37,50R$

150,00R$


10

20

12,30R$ Ref. SAE40

22,75R$ Ref. 85M-140

60.000,00

0,0096

12,77R$

51,09R$

Filtros

317,00R$

10.000

107,00R$

60.000

0,0335R$

44,39R$

177,58R$

Graxas

R$ 11,00

0,0010

1,77

19,45R$

77,78R$

7.1.4 Resumo dos custos associados aos veículos de transporte

Custo total (R$)

Custo por veículo

(R$)

8.809,67R$ 2.202,42R$

1.001,54R$ 250,39R$

456,45R$ 114,11R$

10.267,67R$ 2.566,92R$

50 km/h

26 km

0,52 hora

0,33 hora

0,85 horas

204 viagens

174,08 horas/mês

1.540,00 7 motoristas efetivos

1.410,95 91,62%

Total (R$/mês)





456,45R$




Custo (R$/km)


Quantidade de viagens por mês

Quantidade mensal de horas de transporte




Velocidade dos veículos durante o transporte:

Tempo de descarga no aterro



Tempo total por viagem

Trajeto percorrido por viagem até o aterro (ida e volta)

Tempo de deslocamento de 1 viagem



Custo (R$/km)

Pneus

Lubrificação

Descrição do item

Combustível

Quantidade mensal total de horas dos motoristas

Quantidade mensal total de horas produtivas dos motoristas

Custo por kg




Custo (R$/km)





7.2 Mão de obra associada ao transporte

12,3%

Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

7 R$ 5.193,10 36.351,72

7 R$ 638,75 4.471,26

3,21

Item Custo mensal (R$) Custo com B.D.I Custo em R$/ton

7.3.1 R$ 10.267,67 R$ 12.762,71 R$ 9,18

7.3.2 R$ 4.471,26 R$ 3,21

R$ 12,39

Descrição


Mão de obra

Total

Custo por tonelada (1.391,00 ton/mês)

Motorista (12,3% do salário total)

Motorista

Percentual de horas produtivas vinculadas ao serviço de

transporte

7.3 Resumo dos custos com transporte

Categoria profissional

220h

01/02/16 a 31/01/17

Item Composição da remuneração Complemento (%) Valor em R$

1.1 Salário base 1.077,19

1.2 Adicional de insalubridade 40,00 430,88

1.3 Adicional de periculosidade 0,00 0,00

1.4 Adicional de intrajornada 0,00 0,00

1.5 Adicional hora reduzida 0,00 0,00

1.6 Adicional noturno+ Reflexo Ad. Not. S/DSR+Prorrogação Jornada Not. 0,00 0,00

1.7 Adicional horas extras 0,00 0,00

1.8 Outros(assiduidade) 0,00 0,00

1.9 Reserva técnica 0,00 0,00

1.508,07

Item Discriminação dos encargos sociais Complemento (%) Valor em R$

2.1 INSS 20,00 301,61

2.2 SESI ou SESC 1,50 22,62

2.3 SENAI ou SENAC 1,00 15,08

2.4 INCRA 0,20 3,02

2.5 Salário educação 2,50 37,70

2.6 FGTS 8,00 120,65

2.7 Seguro acidente de trabalho/SAT/INSS 3,00 45,24

2.8 SEBRAE 0,60 9,05

Total do Grupo A 36,80 554,97


2.9 Férias 11,11 167,55

2.10 Auxílio doença 1,39 20,96

2.11 Licença paternidade/maternidade 0,02 0,30

2.12 Faltas legais 0,83 12,52

2.13 Acidente de trabalho 0,33 4,98

2.14 Aviso prévio 1,35 20,36

2.15 13º salário 8,33 125,62

Total do Grupo B 23,36 352,29


2.16 Aviso prévio indenizado 0,42

2.17 Indenização adicional 0,08 1,21

2.18 FGTS nas rescisões sem justa causa 3,05 46,00

Total do Grupo C 3,55 53,54



VALOR DA REMUNERAÇÃO

2- ENCARGOS SOCIAIS

Categoria profissional: Ajudante de coleta

Quantidade mensal de horas:

Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016/2017 SINTEPLU/SC (sobre o salário base foi acrescido 6,58%

correspondente à inflação pelo INPC verificada no ano 2016, pois no início de fevereiro haverá o reajuste da

categoria)

DIMENSIONAMENTO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

MONTANTE A

1. REMUNERAÇÃO


2.21 Incidência dos encargos do Gr. "A" s/ os itens do Gr. "B" 8,60 129,64

Total 8,60 129,64

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS – GRUPOS A, B, C e D 72,31 1.090,43

VALOR TOTAL MONTANTE "A" (1+2) 2.598,50

Item Insumos sobre a mão de obra

% em relação à

remuneração Valor em R$

1

Uniformes (6 conjuntos/ano) – Inclui calça comprida, camisa de brim e colete

refletivo 1,99 30,00

2 EPIs 2,66 40,18

2.1

6calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por

ano 25,90

2.2 2 capas de chuva em PVC forrada na cor amarela com manga e capuz 2,75

2.3 2 bonés 1,33

2.4 24 pares de luva com palma corrugada revestida de látex natural verde 10,20

3 Vale transporte 4,47 67,37

4 Vale alimentação 15,73 237,27

5 Treinamento e/ou reciclagem de pessoal 0,00 0,00

6 Seguro de vida em grupo 0,50 7,54

7 Materiais de limpeza/equipamentos 0,00 0,00

8 Contribuição patronal 0,25 3,77

9 Contribuição Sindical (1 dia de trabalho/ano) 0,30 4,57

10 Contribuição Assistencial (1% do salário base) 1,00 10,77

VALOR TOTAL MONTANTE "B" 26,91 401,47

Discriminação dos itens (%)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Despesas administrativas (Gerencial, administrativo, material de expediente,

depreciação de equipamentos de escritório, água, energia, telefone, exame pré-

admissional) 4,07

LUCRO 7,00

TRIBUTOS

ISS sobre faturamento 5,00

IRRF sobre o lucro 0,00

COFINS sobre faturamento 2,63

PIS sobre faturamento 0,57

CSLL 0,00

Valor total dos tributos 8,20

BDI sobre a mão de obra %

Taxa de administração 4,07

Lucro 7,00

Tributos 8,20

Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30

VALOR MENSAL POR FUNCIONÁRIO (Remuneração + Montante A + Montante B + BDI)

Valor mensal por funcionário R$ 3.638,97

220h

Categoria profissional: Motorista de caminhão


MONTANTE B

Obs.: Referência para serviços de limpeza e conservação: Nota técnica n° 01/2007 SCI do STF

01/05/16 a 30/04/17











2.153,20


2.1 INSS 20,00 430,64

2.2 SESI ou SESC 1,50 32,30


2.4 INCRA 0,20 4,31


2.6 FGTS 8,00 172,26


2.8 SEBRAE 0,60 12,92



2.9 Férias 11,11 239,22





2.14 Aviso prévio 1,35 29,07

2.15 13º salário 8,33 179,36



2.16 Aviso prévio indenizado 0,42 9,04






Total 8,60 185,10



Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016 SETCE SC - Sindicato dos condutores de veículos e trabalhadores nas

empresas de logística e de transporte de carga e passageiros de Blumenau

MONTANTE A

1. REMUNERAÇÃO


Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

MONTANTE B

2- ENCARGOS SOCIAIS


% em relação à


1



2 EPIs 1,26 27,23

2.1

6 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por

ano 25,90

2.2 2 bonés 1,33






8 Contribuição Assistencial Patronal 0,39 8,33

9 Contribuição Sindical (2 dias de trabalho/ano)- maio e novembro 0,61 13,05

10 Contribuição Assistencial Social 0,00 0,00






admissional) 4,07

LUCRO 7,00

TRIBUTOS





CSLL 0,00




Lucro 7,00

Tributos 8,20

Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30



220h

01/05/16 a 30/04/17








Categoria profissional: Encarregado de frota


Convenção coletiva de trabalho: CCT 2016 SETCE SC - Sindicato dos condutores de veículos e trabalhadores nas

empresas de logística e de transporte de carga e passageiros de Blumenau

MONTANTE A

1. REMUNERAÇÃO





2.030,16


2.1 INSS 20,00 406,03

2.2 SESI ou SESC 1,50 30,45


2.4 INCRA 0,20 4,06


2.6 FGTS 8,00 162,41


2.8 SEBRAE 0,60 12,18



2.9 Férias 11,11 225,55





2.14 Aviso prévio 1,35 27,41

2.15 13º salário 8,33 169,11









Total 8,60 174,52




% em relação à


1



2 EPIs 1,34 27,23

2.1

6 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor preta por

ano 25,90

2.2 2 bonés 1,33







2- ENCARGOS SOCIAIS

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

MONTANTE B

8 Contribuição assistencial patronal 0,41 8,33


10 Contribuição Assistencial 0,00 0,00






admissional) 4,07

LUCRO 7,00

TRIBUTOS





CSLL 0,00




Lucro 7,00

Tributos 8,20

Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30



32 horas/mês

R$ 1.088,00











1.088,00


2.1 INSS 20,00 217,60

2.2 SESI ou SESC 0,00 0,00

Categoria profissional: Responsável técnico

Engenheiro

sanitarista/ambiental/químico/civil


Quantidade mensal estimada de horas:

Salário estimado por mês

MONTANTE A

1. REMUNERAÇÃO


2- ENCARGOS SOCIAIS

Grupo A


2.4 INCRA 0,20 2,18


2.6 FGTS 8,00 87,04


2.8 SEBRAE 0,60 6,53



2.9 Férias 12,64 137,52





2.14 Aviso prévio 2,46 26,76

2.15 13º salário 10,83 117,83









Total 10,33 112,44

VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS – GRUPOS A, B, C e D 78,95 858,93



% em relação à


1

EPIs (2 calçados de segurança com elástico e solado antiderrapante na cor

preta) 0,79 8,63






7 Contribuição assistencial patronal 0,23 2,47


9 Contribuição Assistencial 0,00 0,00






admissional) 4,07

LUCRO 7,00

TRIBUTOS




MONTANTE B

Grupo D

Grupo B

Grupo C


CSLL 0,00




Lucro 7,00

Tributos 8,20

Valor do BDI = {[(1+A) x (1+B)]/(1-C)}-1 21,30




Custo mensal com

B.D.I

33.504,15R$

25.084,86R$

58.589,01R$

Custo mensal estimado para o transporte R$ 3.635,78

62.224,79R$

31.112,39R$

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS PARA A TRIAGEM - ALIENAÇÃO

3,00R$

390,00R$

Obs: (Valor ofertado em R$/tonelada x Quant. De toneladas mensal)

Mês 2015 2016

Janeiro 93,50 145,82

Fevereiro 80,29 123,23

Março 115,52 99,37

Abril 121,11 106,11

Maio 102,85 136,31

Junho 92,22 141,77

Julho 115,78 140,81

Agosto 92,57 148,92

Setembro 106,54 145,73

Outubro 105,93 154,29

Novembro 130,64 66,59

Dezembro 123,95

Total anual

(toneladas) 1.280,90 1.408,95

Média mensal

(toneladas) 106,74 128,09

20,00%

130,00

5,91

CUSTO POR EQUIPE

A quantidade de resíduos sólidos recicláveis a ser coletada foi estimada com base nas quantidades recolhidas apuradas através dos boletins de medição dos anos 2015 e 2016.

Crescimento anual da média mensal no período 2015/2016

Projeção para 2017 (ton/mês) - quantidade de resíduos a ser coletada

Quantidade média diária de resíduos (ton/dia) considerando 22 dias úteis/mês

MEMORIAL DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

Neste memorial de cálculo é apresentada a discriminação dos valores utilizados como base para a composição do custo por equipe para a realização da coleta e do transporte

dos resíduos sólidos recicláveis domiciliares do Município de Gaspar.

Foram incluídos todos os itens e recursos julgados necessários à plena execução dos serviços.

Item

Mão de obra operacional direta

Veículos de coleta e fiscalização

Sub-total

1 - RESUMO DO CUSTO DOS SERVIÇOS

1. Serviço de coleta seletiva

2. Serviço de transporte

CUSTO TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS (2 equipes)

Valor mínimo da oferta (R$/ton)

Valor mensal estimado pelo lote de recicláveis


2.2 Percurso de coleta

2.1 Histórico de coleta

2- DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS


Dia da semanaPercurso médio

(km)

43

51

44

9

12

49

75

31

83

60

54

65

25

72

127

74

39

17

930

4.036,2

Fonte: Samae (2013).

Informações para o dimensionamento:

1,1 ton/carga

5,4 viagens/dia

2,7 viagens/dia.veículo

2 caminhões/turno

1 turno

2.018,1 km/veículo.mês

186,0 km/dia

12,7 km/h.caminhão

2.3.1 Caminhão toco equipado com carroceria do tipo baú

2.3.2 Veículo utilitário de apoio

2.3.3 Resumo da frota

Quant. Efetiva Quant. Reserva Total

2 1 3

1 0 1

Rota

SegundaMargem Esquerda e Sertão Verde

Sete de Setembro

Terça

Gaspar Grande

COHAB Gaspar Mirim

Alto Gasparinho

Gaspar Alto e Central

Tipo de veículo

Caminhão com caçamba tipo baú

Utilitário tipo pick up

A coleta dos resíduos recicláveis nas ruas de difícil acesso pelo caminhão coletor será realizada pelo encarregado de frota e/ou um ajudante de coleta da equipe reserva da

empresa.

Média de viagens diárias total

Média de viagens diárias por veículo

Quantidade de caminhões por turno

Quinta

Coloninha

Figueira/Localidade Garuba e Águas Negras

Sexta

Gasparinho

Santa Teresinha

Centro

Gaspar Mirim (incluindo as Ruas São Bento e Fausto Dagnoni e

suas transversais)

Quarta

Arraial D'Ouro/Lagoa/Localidade Morro Grande/São Pedro

Poço Grande

Belchior Baixo/Central

Belchior Alto

Bela Vista

Bateias/Barracão/ Localidade Óleo Grande/ Macucos

2.3 Veículos de coleta

Será adotado o efetivo de 2 equipes de coleta por turno, cada qual composta de 1 motorista e 2 ajudantes de coleta.

Considerar-se-á um contingente reserva de 20%, de forma a cobrir as ausências por motivos de férias, faltas justificadas, etc.

2.4 Equipes de coleta (mão de obra operacional direta)

Turnos de trabalho

Percurso médio mensal de coleta por caminhão (km)

Percurso médio diário total

Velocidade média de coleta por caminhão

Especificação: caminhão nacional, toco, a diesel, câmbio de no mínimo cinco (05) marchas a frente e uma (01) a ré, direção hidráulica, diferencial reduzido, com tacógrafo e

todos os acessórios exigidos pelo CONTRAN/DENATRAN, equipado com carroceria do tipo baú com capacidade média de armazenamento de 20 m³ de lixo solto.

Veículo utilitário com motor 1.4 ou superior, com capacidade para 2 pessoas, 2 portas, para coleta de resíduos recicláveis em locais de difícil acesso pelo caminhão coletor e

uso do encarregado de frota.

Total semanal

Total mensal

Quantidade média de resíduos transportada na carroceria tipo báu de 20m³

Unidade Quant. efetiva Quant. Reserva Quant. adotada

funcionário 4 0,8 5



Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

funcionário 5 3.638,97 18.194,86

funcionário 2 5.193,10 10.386,20

funcionário 1 4.923,09 4.923,09

33.504,15

Frota reserva

R$/veículo R$ total R$ total

2.011,37R$ 4.022,75R$ -R$ 4.022,75R$

1.050,00R$ 2.100,00R$ -R$ 2.100,00R$

179,61R$ 359,22R$ -R$ 359,22R$

141,47R$ 282,95R$ -R$ 282,95R$

651,00R$ 1.302,00R$ -R$ 1.302,00R$

486,63R$ 973,26R$ 371,72R$ 1.344,98R$

3.566,67R$ 7.133,33R$ -R$ 7.133,33R$

515,20R$ 1.030,40R$ -R$ 1.030,40R$

75,00R$ 150,00R$ 75,00R$ 225,00R$

8.676,96R$ 17.353,91R$ 446,72R$ 17.800,63R$

FROTA EFETIVA

105.000,00R$

8.000,00R$

97.000,00R$

2

1

4.036,2

* Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 816 E Turbo Diesel 2P Ano 2014 (R$ 96.028,00). Pesquisa em dez/2016.

FROTA RESERVA

78.400,00R$

2.400,00R$

76.000,00R$

1

*Ref.: Tabela FIPE - Ref. Ford Cargo 815 E Turbo 2p Diesel, Ano 2011 (R$75.236,00).Pesquisa em dez/2016.

3.2.1 Combustível

Diesel S10 - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)

2,99

3,00

1.345,40


Ajudante de coleta

Sub-total

OBSERVAÇÃO: Os gastos associados ao escritório, tais como salário de diretores, gerentes e secretários, atividades de supervisão geral, incluindo planejamento,

consultoria, controle de qualidade e suporte aos contratos, setores de engenharia e arquitetura, logística, compras, dentre outros, servindo de apoio à execução de diversas

obras e os serviços necessários à manutenção e ao funcionamento da estrutura administrativa da empresa, que atendem a vários setores e áreas comuns, como: vigilância,

segurança, contas telefônicas, conservação, limpeza de edifícios etc. deverão ser embutidos no item Administração Central que compõe a planilha de B.D.I.

Descrição do item

Frota efetiva

Total

Combustível

3. CUSTO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE COLETA

3.1 Resumo dos custos com a frota de coleta

Motorista

Encarregado de frota


Ajudante de coleta

Motorista

Encarregado de frota



Total mensal (R$)

3.2 Caminhão equipado com carroceria tipo baú - capacidade de carga de 25 m³ de lixo solto

Valor do veículo (R$) idade média de 3 anos

Carroceria tipo baú

Manutenção

Pneus

Lubrificação

Lavação


Depreciação

Caminhão (chassi)*


4.022,75R$




Caminhão (chassi)*



Percurso médio mensal total (km)

Valor do veículo (R$) usado, acima de 5 anos

Carroceria tipo baú

4.022,75R$

2.011,37R$

3.2.2 Manutenção (peças, acessórios e material de manutenção)

105.000,00R$

1%

1.050,00R$

2.100,00R$

3.2.3 Pneus

R$ 750,00 R$ 743,21

Vida útil, em km, de um pneu novo (VN)= 20.000km

2

6

Vida útil, em km, de um pneu recapado. Considerou-se um rendimento de 100% com cada recapagem (VR)= 20.000km

R$ 420,00


0,08900

179,61R$

359,22R$

3.2.4 Lubrificantes

Óleo do motor

13

12,30R$ Ref. SAE40

10.000

0,0160R$

32,26R$

64,53R$


10

20

12,30R$ Ref. SAE40

22,75R$ Ref. 85M-140

60.000,00

0,0096

19,44R$

38,88R$

* Fonte: http://blogcaminhao.mercedes-benz.com.br/novos-intervalos-de-troca-de-oleo/

Filtros

317,00R$

10.000

107,00R$

60.000

0,0335R$

67,57R$

135,15R$

Graxas

R$ 11,00


359,22R$


Custo médio pneu novo (CN):

Obs.: Pesquisa de mercado através de site de vendas pela

internet

Fonte: https://www.dti.ufv.br/dtr/plancusto/plan.htm

Custo mensal (R$)

Custo por veículo efetivo (R$/veículo)

2.100,00R$


Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês)



282,95R$




Custo (R$/km)

Número de recapagens (R)

Número de rodas por veículo (N)

Custo de uma recapagem (CR)=


CPK = (6x750,00 + 2x420,00)/(20.000+2x20000) =

Total mensal (R$/veículo)

Frequência de troca (km)*

Custo (R$/km)













Custo (R$/km)



Custo por kg

0,0010

2,02

22,20R$

44,40R$

3.2.5 Lavação

651,00R$

2,00

1.302,00R$


Frota efetiva Frota reserva

110,38R$ 110,38R$

1.455,00R$ 1.140,00R$

4.200,00R$ 3.136,00R$

74,20R$ 74,20R$

5.839,58R$ 4.460,58R$

486,63R$ 371,72R$

973,26R$ 371,72R$ 1.344,98R$

3.2.7 Depreciação

Será considerado um valor residual de 20% para o chassi e 0% para o equipamento (caçamba compactadora).


97.000,00R$

19.400,00R$

24

50,00%

3.233,33R$

6.466,67R$

8.000,00R$

-R$

24

333,33R$

666,67R$




RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU




RC = 0,8000

Taxa de juros mensal (média apurada no ano 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.


Prc= 515,20R$ 0,61





1.302,00R$

Verba para lavação (R$/veículo) (uma lavagem completa por semana)

Licenciamento


Total mensal por veículo (R$)

Total mensal da frota (R$)

7.133,33R$

A depreciação será calculada em função da vida útil do chassi, do equipamento e seus respectivos valores. Considerando uma frota com idade média de 3 anos, os veículos

serão depreciados por mais 2 anos.


Custo mensal total de lavação (R$)

1.344,98R$

Seguro obrigatório


Seguro total (aprox.4,0% do custo do veículo)

Valor de aquisição do equipamento

Valor residual do equipamento: 0,00%

Vida útil (meses)

Custo mensal de depreciação do equipamento (R$/equipamento)

Custo mensal de depreciação dos equipamentos (R$)

Obs.: Considerando que a idade do veículo reserva ultrapassa a vida útil padrão para frota (5 anos), não será contabilizado seu custo de depreciação.

Valor de aquisição do chassi

Valor residual do chassi: 20,00%

Vida útil (meses) (Fonte: IN SRF nº 72/84)

Taxa anual de depreciação (Lei 3.470/1958, artigo 69)

Custo mensal de depreciação do chassi (R$/caminhão)

Custo mensal total de depreciação dos chassis (R$)

1.030,40R$

O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela seguinte fórmula:

Prc= 1.030,40R$

515,20R$

1.030,40R$

3.2.9 Sistema de rastreamento dos veículos

180,00R$

60,00R$

75,00R$

225,00R$

*Pesquisa de mercado

3.3.1 Resumo dos custos com o veículo utilitário

Custo total (R$)

173,00R$

350,00R$

13,87R$

225,04R$

204,97R$

1.166,67R$

171,73R$

75,00R$

2.380,27R$

R$ 35.000,00 seminovo

1

0

400,00 aprox.10% do total mensal

*Ref.: Tabela Fipe Saveiro 1.6 Mi Total Flex 8V CE - Ano 2014 Gasolina (R$34.482,00). Pesquisa em dez/2016.

3.3.2 Combustível

Gasolina comum - Valor médio de mercado em Gaspar/SC - Ref. Novembro/2016 (Pesquisa Procon de Gaspar em 23/11/16)

3,46R$

8,00

50,00

173,00R$

3.3.3 Manutenção

35.000,00R$

1%

350,00R$

3.3.4 Pneus

Referência: Pneu radial 185/70 R14

Considerar-se-á uma troca de pneus a cada 30.000km

Custo médio pneu novo: R$ 260,00

4 pneus/veículo

0,034667

Custo de instalação e ativação do equipamento* (R$/veículo.ano)



Custo total mensal da frota efetiva e reserva (R$)

3.3 Veículo utilitário de apoio

Descrição do item

Considerando que a frota reserva já foi depreciada, a remuneração do capital investido será calculada sobre os 2 veículos efetivos.


Remuneração do capital investido (total)

225,00R$

Custo do capital investido


Total (R$/mês)

Valor do veículo (R$)* com 3 anos de uso



Combustível

Manutenção

Pneus

Lubrificação e lavação


Depreciação

Total mensal (R$/mês)

350,00R$


Fator de manutenção (correspondente a 1% do valor do veículo completo, sem pneus, por mês)

Custo mensal (R$)

13,87R$

Percurso médio mensal do veículo de apoio para coleta e fiscalização (km)

Obs.: A Contratada assinará um termo onde se compromete a disponibilizar um veículo extra, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, em caso de ocorrências de

qualquer tipo que deixem o veículo inoperante.

173,00R$


Consumo do veículo (Km/litro) na cidade


Custo do km rodado

CPK = 4*260/30000 = 0,034667

13,87R$

3.3.5 Lubrificação e lavação

Motor

3,5

56,00R$ Ref. 5W40

20.000

0,0098R$

3,92R$

Filtros

103,00R$ Filtro de óleo R$ 28,00

10.000,00 Filtro de ar R$ 41,00

0,0103R$ Filtro de comb. R$ 33,80

4,12R$

Lavação

217,00R$

1,00

217,00R$


110,38R$

875,00R$

1.400,00R$

74,20R$

2.459,58R$

204,97R$

3.3.7 Depreciação


R$ 35.000,00

R$ 7.000,00

2

50%

1.166,67R$




RC = [2 + (VU - 1)*(1-VR/100)] / 2*VU




RC = 0,8000

Taxa de juros mensal (média apurada no ano 2016)= SELIC (13,65%) descontada a inflação (6,29%)= 7,36%a.a. = 0,61%a.m.


Prc= 171,73R$ 0,61

171,73R$

225,04R$

O coeficiente anual de remuneração do capital (RC), calculado com base no valor médio de investimento ao longo de sua vida útil é calculado pela seguinte fórmula:


Valor de aquisição do veículo (R$)

Valor residual do veículo: 20,00% (não depreciável)

Vida útil (anos) (Fonte: IN SRF nº 72/84)

Taxa anual de depreciação

Total (R$/mês)

171,73R$

Seguro total (4,0%)

Licenciamento


Total (R$/mês)

1.166,67R$


Verba para lavação (R$/veículo.mês) (considerando uma lavagem completa por semana)



204,97R$

Seguro obrigatório



Custo (R$/km)


Custo dos filtros (motor, combustível e ar)(R$)


Custo (R$/km)

Total mensal (R$/veículo.mês)



3.3.9 Monitoramento e rastreamento dos veículos

180,00R$

60,00R$

75,00R$

R$ 17.800,63

R$ 2.380,27

R$ 20.180,90

R$ 4.903,96

R$ 25.084,86

Custo com B.D.I

R$ 25.084,86

R$ 33.504,15

R$ 58.589,01

15

0,75

R$ 22,50

R$ 27,97

R$ 3.635,78

Observação: O valor do lance ficará limitado à seguinte faixa de valores praticada pelo mercado da reciclagem: de R$3,00 a R$20,00/tonelada.

Unidade Quantidade Custo unitário (R$) Custo total (R$)

tonelada 130,00 3,00 390,00

3.4 RESUMO DOS CUSTOS COM OS VEÍCULOS DE COLETA

75,00R$

Custo de instalação e ativação do equipamento (R$/veículo.ano)



Descrição

Aquisição dos resíduos recicláveis

Distância da balança da Prefeitura até a unidade de triagem (estimativa)

Custo do frete de transporte (t x km) - Referência: Tabela SINAPI, Cod. 72838 -

Transporte comercial com caminhão carroceria 9T, rodovia em leito natural. Base:

Dez/2016.

Custo do transporte (R$/tonelada)

5. SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

Custo mensal estimado para o transporte (considerando 130 ton/mês)

4 - Resumo dos custos com veículos e equipamentos

Descrição

A Contratada deverá, além de efetuar a coleta, responsabilizar-se pelo transporte e destinação dos resíduos recicláveis. Considerando que no município de Gaspar não há

cooperativas ou associações de catadores formalmente constituídas, os resíduos recicláveis deverão ser alienados pela Licitante que, em sua proposta, deverá ofertar um

valor para aquisição do lote de resíduos, por tonelada. O valor devido pela aquisição dos resíduos será obtido pela multiplicação do valor ofertado por tonelada pela

quantidade de resíduos recicláveis coletada no mês de referência. Esse montante será pago à Contratante através de depósito em conta bancária. A etapa de triagem poderá

ser executada pela própria licitante ou por uma empresa subcontratada. Uma vez alienado o material, seu encaminhamento à unidade de triagem, bem como a forma de

comercialização, ficará sob inteira responsabilidade da Contratada.

TOTAL MENSAL

Caminhões equipados com carroceria baú

Veículo de apoio (utilitário)

Sub-total

B.D.I (24,30%)

Total

6. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS - ALIENAÇÃO


Mão de obra

Custo do transporte c/ B.D.I (24,30%) (R$/tonelada)

anexo iii do projeto bÁsico edital pregÃo …lojainovasse.com.br/arquivos/20170220161148.pdf ·...

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