análise e regularizações contábeis no siafi · nota de lançamento de sistema. nota de empenho....

VI Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Oficina 77 – Análise e Regularizações Contábeis no SIAFI

ABOP

Análise e Regularizações Contábeis no SIAFI


ABOP

Painéis/Oficinas


ABOP

CANCELAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA


ABOP

Rotina geralDocumento Hábil (CPR)

FASES DA DESPESA

LIQUIDAÇÃO[L. 4320: art. 63]

EMPENHO[L. 4320: arts. 58-61]

PAGAMENTO[L.4320: arts. 62/64-67]

Nota de Lançamento de

Sistema

Nota de Empenho

Fornecedor

Ordem Bancária

CONFLUXO:• Documento Hábil – “REALIZA”


ABOP

Rotina geralDocumento Hábil (CPR)

FASES DA DESPESA




Sistema

Nota de Empenho

D – 3X.XXX.XX.XX C – 21.211.01.00D – 29.241.01.01 C – 29.241.01.02D – 29.320.00.00 C – 19.329.02.06D – 29.213.01.00 C – 29.213.02.01D – 29.241.04.01 C – 29.241.04.03D – 29.241.020.LL C – 29.241.03.LLD – 29.241.04.03 C – 29.241.04.02

ATUCPR:• Documento Hábil – “PENDENTE”

D – 29.211.00.00 C – 29.213.01.00D – 19.241.06.01 C – 19.241.99.00D – 29.241.99.00 C – 29.241.01.01D – 19.241.02.LL C – 19.241.99.00D – 29.241.99.00 C – 29.241.02.LLD – 19.241.01.01 C – 19.241.99.00D – 29.241.99.00 C – 29.241.04.01D – 19.241.04.01 C – 19.241.99.00


ABOP

Rotina geral Documento Hábil (CONFLUXO)

FASES DA DESPESA





Sistema

Nota de Empenho

Ordem Bancária

D – 21.211.01.00 C – 11.216.04.00D – 29.241.04.02 C – 29.241.04.03

CONFLUXO:• Documento Hábil – “REALIZA”


ABOP

Rotina geral Documento Hábil (CONFLUXO)

FASES DA DESPESA





Sistema

Nota de Empenho

Fornecedor

Ordem Bancária

CONFLUXO:• Documento Hábil – “REALIZADO”


ABOP

UG

Rotina de Cancelamento de OB

Documento Hábil (CONFLUXO)

FASES DA DESPESA





Sistema

Nota de Empenho

Ordem Bancária

S I A F I

CONFLUXO:• Documento Hábil – “PENDENTE”

CONFLUXO:Documento Hábil

“PENDENTE”


ABOP

• O cancelamento de OB ocorre por meio daemissão de uma OB de cancelamento ou por NS– Nota de Sistema, nos seguintes casos:

1 – OB de cancelamento- Retorna o saldo para a obrigação original.

D – 112160400 (fonte+vinc.original)C – 212110100

ou

- Cria saldo na conta 212630000 – OB CanceladaD – 112160400 (fonte+vinc.original)C – 212630000

2 – NS – Nota de sistema- Cria saldo na conta 418000000 – Receita aClassificar

D – 112160400 ( fonte+ vinc. 0177000000/500)C - 418000000

Ordens Bancárias Canceladas


ABOP

UG

ROTINA DE CANCELAMENTO DE OB


Sistema

Nota de Empenho

Ordem Bancária

Transação >CONCONTIREquação 017

Saldo na Conta

21.263.00.00


ABOP

UG

ROTINA DE CANCELAMENTO DE OB


Sistema

Nota de Empenho

Ordem Bancária

Transação >CONCONTIREquação 032

Saldo na Conta

4.1.8.0.0.00.00


ABOP

2.1.2.6.3.00.00 - ORDENS BANCÁRIAS CANCELADAS

Essa conta é utilizada na rotina de cancelamento de OB quandonão ocorrer o crédito na conta bancária do beneficiário.

O registro é feito por meio de uma OB – Ordem Bancária – dotipo “de cancelamento”.

No final do exercício não deverá apresentar saldo, devendo sertransferido para a conta específica de obrigação a pagar.

A regularização deverá ser feita da seguinte forma:


ABOP

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, com restabelecimentodo compromisso no CPR:

Valor não devido: estornar a despesa não incorrida

Incluir novo doc.hábil do tipo CD, informando a situação D41 e adedução PXX correspondente à despesa anteriormente realizada.Baixar compromisso pendente do antigo doc.hábil, pelaCONFLUXO, opção K, indicando a NS gerada pelo novo doc.hábil.

OU

Transferir o saldo para a conta de obrigação, utilizando oseventos 53.0.355 e 52.0.XXX, na NL. Em seguida cancelar odoc.hábil pela transação ATUCPR ou CONFLUXO, opção “C”. Seexistirem deduções o cancelamento só poderá ocorrer pelatransação ATUCPR.



ABOP

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, comrestabelecimento do compromisso no CPR:

Valor devido: realizar novo pagamento. Incluir novo doc.hábil do mesmo tipo do original, informando a situação

T23. Baixar compromisso pendente do antigo doc.hábil, pela CONFLUXO,opção B, indicando a OB gerada pela realização do novo doc.hábil.

OBS.: ESSA SITUAÇÃO SÓ DEVE SER UTILIZADA NO MÊS DO CANCELAMENTO!(DICONT)

OU

Transferir o saldo para a conta de obrigação, utilizando os eventos53.0.355 e 52.0.XXX, na NL.Se o motivo do cancelamento foi domicílio bancário incorreto. Odoc.hábil poderá ser alterado, pela transação ATUCPR, opção “A”. Emseguida realizar novamente o compromisso.



ABOP

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, semrestabelecimento do compromisso no CPR: Ex: OB com LC,cancelada parcialmente

Valor não devido: estornar a despesa não incorrida

Incluir novo doc.hábil do tipo CD, informando a situação D41 e adedução PXX correspondente à despesa anteriormente realizada.

Valor devido: realizar novo pagamento.

Incluir novo doc.hábil do mesmo tipo do original, informando asituação T23.

OBS.: ESSA SITUAÇÃO SÓ DEVE SER UTILIZADA NO MÊS DO CANCELAMENTO! (DICONT)



ABOP

Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercíciocorrente, com ou sem o restabelecimento do compromisso no CPR.

Valor não devido: recolher o valor para o Tesouro Nacional ouclassificar receita própria. incluir novo doc.hábil, informando a situação E88 e dedução DEGR

(utilizar o código de GRU 18806-9, para fonte que gera cota ou 288xx-x, para fonte que não gera cota).

Valor devido: realizar novo pagamento por meio da inclusão de umnovo doc.hábil, informando a situação T23.

Obs.: caso tenha ocorrido o restabelecimento do compromisso do doc.hábil, deveráocorrer a baixa utilizando a transação CONFLUXO, opção “B”, quando o valor fordevido ou a opção “k” ,quando o valor não for devido.

Obs.: Essa situação só deve ser utilizada no mês do cancelamento! (DICONT)



ABOP

Essa conta é utilizada na rotina de cancelamento de OB quando nãoé possível gerar uma OB de cancelamento.

O registro é feito por meio de uma NS – Nota de Sistema.

No final do exercício não deverá apresentar saldo, pois trata-se deuma conta de resultado e o saldo não é transferido para o exercícioseguinte.

A regularização deverá ser feita da seguinte forma:

4.1.8.0.0.00.00–RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


ABOP

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, com restabelecimento do compromisso:

Valor não devido: estornar a despesa não incorrida.

Incluir um doc.hábil do tipo CD, informando a situação D42 e a dedução PXXcorrespondente à despesa anteriormente realizada.

Baixar o compromisso do antigo doc.hábil, utilizando a transação CONFLUXO,opção “K”.

4.1.8.0.0.00.00 –RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


ABOP

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, comrestabelecimento do compromisso:

Valor devido: transferir o valor para a obrigação específica.

Emitir NL com os eventos 80.5.500 e 52.0.XXX para contabilizar naconta de passivo correspondente.

Se o motivo do cancelamento foi domicílio bancário incorreto. O doc.hábilpoderá ser alterado, pela transação ATUCPR, opção “A”. Em seguidarealizar novamente o compromisso.

Obs.: O valor sendo devido ou não deverá ocorrer a alteração do Limitede Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para acorrespondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL.



ABOP

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, sem restabelecimentodo compromisso no CPR:

Valor devido: Realizar novo pagamento

Incluir novo doc.hábil com a situação D42 e a dedução FONE (com inscriçãoempenho).

Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para afonte/vinculação correspondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572,na NL.

Realizar novamente o pagamento.



ABOP

Se a OB foi emitida e cancelada no exercício corrente, sem restabelecimento do compromisso:

Valor não devido: estornar a despesa não incorrida.

Incluir um doc.hábil do tipo CD, informando a situação D42 e a dedução PXXcorrespondente à despesa anteriormente realizada.

4.1.8.0.0.00.00 –RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


ABOP

Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada noexercício corrente, com ou sem restabelecimento docompromisso no CPR:

Valor não devido: recolher o valor para o Tesouro Nacional ouclassificar receita própria.

Emitir novo doc.hábil, informando a situação E27 e dedução DEGR(informar o código de GRU 18806-9, para fonte de recurso quegera cota ou 288xx-x, para fonte de recurso que não gera cota).

Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do doc.hábilantigo, baixá-lo pela CONFLUXO, opção K, indicando a NS geradapelo novo doc.hábil.

4.1.8.0.0.00.00 – RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR


ABOP

Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente,com ou sem restabelecimento do compromisso no CPR:

Valor devido: Esse procedimento deverá ser adotado se a NEutilizada no pagamento CONSTAR do cadastro de empenho noexercício atual (CONNE).

Incluir novo doc.hábil com a situação D42 e a dedução FORN (com inscriçãoempenho).

Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para afonte/vinculação correspondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572,na NL.


Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do doc.hábil antigo, baixá-lo pelaCONFLUXO, opção K, indicando a NS gerada pelo novo doc.hábil.



ABOP

Se a OB foi emitida no exercício anterior e cancelada no exercício corrente,com ou sem restabelecimento do compromisso no CPR:

Valor devido: Esse procedimento deverá ser adotado se a NEutilizada no pagamento NÃO CONSTAR do cadastro de empenho noexercício corrente (CONNE).

Incluir novo doc.hábil com a situação D42 e a dedução FORC (sem inscriçãoempenho).

Alterar o Limite de Saque da fonte de recursos/vinculação 0177000000500 para afonte correspondente à despesa realizada utilizando o evento 54.0.572, na NL. Avinculação a ser utilizada não poderá exigir empenho.


Caso ocorra o restabelecimento do compromisso do doc.hábil antigo, baixá-lo pelaCONFLUXO, opção K, indicando a NS gerada pelo novo doc.hábil



ABOP

DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA ESTORNO DE DESPESA


ABOP




DEVOLUÇÃOESTORNO DA DESPESA

ANULAÇÃO DO EMPENHO

Fluxo obrigatório para realização do pagamento

Fluxo obrigatório para devolução do recurso


ABOP

O reconhecimento do compromisso de recebimento deverá serfeito no momento em que for identificado que a despesa nãoocorreu, pela emissão do doc.hábil GD pela transação ATUCPR,utilizando situações Gxx.

A inclusão do GD resultará no registro de um direito a receber,caso isso não tenha ocorrido na fase da execução da despesa.

A contabilização do estorno da despesa ocorre no momento darealização do compromisso do GD, pela transação CONFLUXO.

DEVOLUÇÃO DE RECURSO PARA ESTORNO DE DESPESA


ABOP


ABOP

O saldo representa os valores recebidos por GRU a título deestorno de despesa.

Não deverá conter saldo no encerramento do exercício.

A regularização ocorre no momento da realização docompromisso do doc.hábil GD em contrapartida o estorno dadespesa.

2.1.2.6.1.00.00 – GRU-VALORES EM TRÂNSITO PARA ESTORNODESPESA (Equação CONCONTIR – 115)


ABOP

PROBLEMAS MAIS COMUNS – ROTINA GD

Realização de GD em mês/ano posterior ao ingresso do financeiro.Exemplo:

Mês do ingresso: Junho (aberto para registro) Mês da realização do GD: Julho

Regularização:

Estornar a realização por meio da transação CONFLUXO, opção“S” – estorno de compromisso realizado por NSS - ESTORNO DECOMPROMISSO REALIZADO POR NS


ABOP

REALIZAÇÃO DO GD


ABOP

CASO O MÊS AINDA ESTEJA ABERTO PARA REGISTRO A TELA ABAIXO APARECERÁ

COMPROMISSO REALIZADO POR NS


ABOP

Caso a UG detecte que não deveria realizar o documento GD poderá estorná-lo por meio da opção “S” na confluxo.


ABOP

e informar a data da emissão desejada


ABOP


ABOP


A apropriação do documento GD e ingresso do financeiro pela RAocorreram no exercício anterior ao da realização.

- O documento deverá ser alterado, no exercício corrente, parainclusão da dedução DGR1, por meio da transação ATUCPR. Essadedução gera compromisso realizado por GRU para registro dereceita do Tesouro Nacional ou receita própria, conforme a fonte derecursos utilizada no pagamento.


ABOP

A apropriação do documento GD ocorreu no exercício anterior e o ingresso do financeiro pela RA no exercício corrente.

Fazer uma RETIFICAGR para substituir o código 688XX-X pelo 188XX-X, para fonte de recursos do Tesouro Nacional ou 288XX-X para fonte de recursos próprios.

Realizar o compromisso do GD emitido no exercício anterior com a opção “P”.

ou O documento deverá ser alterado, no exercício corrente, para

inclusão da dedução DGR1, por meio da transação ATUCPR. Essa dedução gera compromisso realizado por GRU para registro de receita do Tesouro Nacional ou receita própria, conforme a fonte de recursos utilizada no pagamento.



ABOP

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA


ABOP

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA, EXCETO SUPRIMENTO DE FUNDOS



EMPENHO2009NE000002 012009NE000002 10

LIQUIDAÇÃO2009NE000002 01

RECLASSIFICAÇÃOPARA: 2009NE000002 10

D – 29.241.01.01 C – 21.241.01.02D – 29.320.00.00 C – 19.329.02.06D – 29.213.01.00 C – 29.213.02.01D – 29.241.04.01 C – 29.241.04.03D – 29.241.02.LL C – 29.241.03.LLD – 29.241.04.03 C – 29.241.04.02

RECLASSIFICAÇÃO

DE: 2009NE00002 01

- D – 29.241.01.01 - C – 21.241.01.02- D – 29.320.00.00 - C – 19.329.02.06- D – 29.213.01.00 - C – 29.213.02.01- D – 29.241.04.01 - C – 29.241.04.03- D – 29.241.02.LL - C – 29.241.03.LL- D – 29.241.04.03 - C – 29.241.04.02


ABOP

A reclassificação da despesa deverá ser feita por meio do doc.hábildo tipo CD, utilizando a situação Dxx e a dedução Pxx.

Emitir novo empenho com a classificação correta.

Informar o empenho correto na tela de dados contábeis e o quedeverá ser estornado na tela de dedução/encargo.

Caso haja necessidade de se utilizar outras situações ou deduçõespara realizar a reclassificação deverá ser solicitado à CCONT/STN,por meio de comunica, a criação de novos códigos de situação ededução.

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA REALIZADA, EXCETOSUPRIMENTO DE FUNDOS


ABOP

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS



EMPENHO2009NE000002 96

LIQUIDAÇÃO2009NE000002 96

RECLASSIFICAÇÃOPARA: 2009NE000002 XX

Situação D86

D – 3X.XX.XX.XXD – 29.241.99.00 C – 29.241.01.02D – 29.320.00.00 C – 19.329.02.06D – 29.213.99.00 C – 29.213.02.01D – 29.241.04.01 C – 29.241.04.03D – 29.241.99.00 C – 29.241.03.LLD – 29.241.04.03 C – 29.241.04.02

RECLASSIFICAÇÃODE: 2009NE00002 96

Dedução S01

- D – 3X.XXX.XX.XX- D – 29.241.99.00 C – 29.241.01.02- D – 29.320.00.00 C – 19.329.02.06- D – 29.213.99.00 C – 29.213.02.01- D – 29.241.04.01 C – 29.241.04.03- D – 29.241.99.00 C – 29.241.03.LL- D – 29.241.04.03 C – 29.241.04.02


ABOP

A reclassificação da despesa deverá ser feita por meio do doc.hábildo tipo CD, utilizando a situação D86 e a dedução S01.

Os empenhos indicados para a situação, tela de dados contábeis,deverão ser os mesmos para tela de dedução/encargo.

Caso haja necessidade de se utilizar outras situações ou deduçõespara realizar a reclassificação deverá ser solicitado à CCONT/STN,por meio de comunica, a criação de novos códigos de situação ededução.

RECLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS


ABOP

SAQUE POR CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO FEDERAL


ABOP

1.1.2.6.8.00.00 - SAQUES POR CARTÃO DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR

Não deverá conter saldo, no encerramento do exercício, uma vezque se refere as OB de Cartão de Pagamento do GovernoFederal que foram acatadas sem a respectiva apropriação dadespesa.

A regularização ocorrerá com a devida apropriação da despesa, pormeio da inclusão do doc.hábil “SF”, com a situação “Sxx”,correspondente ao tipo de gasto realizado e a dedução “BXCP”.


ABOP

2.1.2.6.8.01.00 – SAQUE – CARTÃO DE PAGAMENTO DO GOVERNO

FEDERAL

Registra os valores relativos a apropriação de despesasvinculada a suprimento de fundos pendente de saquecom uso do cartão de pagamento do governo federal.


ABOP

2.1.2.6.8.02.00 – FATURA – CARTÃO DE PAGAMENTO DOGOVERNO FEDERAL

Registra os valores referentes as despesas com suprimento defundos, pendente de pagamento da fatura com uso do cartão depagamento do governo federal.

No final do exercício conterá o saldo correspondente ao valorconstante da fatura do cartão pendente de pagamento.


ABOP

PAGAMENTO DE FATURAS DO CPGF COM EMPENHOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

com o valor apropriado na conta 212680100 - SAQUE - CPGF:

Incluir novo doc.hábil SF, com a situação E35 e a dedução BBRP

Obs: A vinculação de pagamento não pode exigir empenho. Tem quesolicitar à Setorial Financeira e esta para a COFIN a troca davinculação 412 pela 500


ABOP

55.0.504 REG.COD.AG. BANCARIA NO PAIS 99 1111299YY 55.0.513 REGUL.C/C INVESTIMENTOS 99 141XXXXYY 55.0.528 REG.SLD C/C CRED.DIV/DIV.RESP. 99 112X9XXYY 55.0.533 REGUL.C/C ATIVO COMPENS (193) 99 193XXXXYY 55.0.534 REGUL. SALDOS C/C ATIVO IMOBIL 99 142XXXXYY 55.0.536 REGUL.CONTA-CORRENTE ATIV.COMP 99 199XXXXYY 55.0.537 REGULAR. SALDOS CONTA CORRENTE 99 114XXXXYY 55.0.538 REGUL.SALDOS C/C FORNEC.A REC. 99 11211XXYY 55.0.539 APROP.RECURSOS VINCULADOS 99 11251XX00 55.0.540 REGUL. SALDOS C/C CRED.REAL.LP 99 12XXXXXYY 55.0.541 REGUL.CONTA-CORRENTE ATIV.COMP 99 19XXXXXYY 55.0.544 REGUL. SALDOS C/C CRED. TRIBUT 99 11215XXYY 55.0.547 REGUL.CONTA-CORRENTE APLIC.FIN 99 11113XXYY 55.0.548 REGUL.CONTA-CORRENTE 192410401 99 192410401

REGULARIZAÇÕES DE CONTAS-CORRENTES DE CONTASCONTÁBEIS DA CLASSE (1 – Ativo)


ABOP

52.0.401 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 21XXXXXYY 52.0.402 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 22XXXXXYY 52.0.403 REG. CONTA PRE-EMPENHOS A EMP. 99 52.0.404 REGUL.C/C GRUPO 29241XXXX 99 29241XXXX 52.0.405 REGUL. DA CONTA CORRENTE PL 99 243XXXXYY 52.0.407 REGUL.CONTA CORRENTE 292410401 99 29241040152.0.408 REGUL.C/C GRUPO 29311XXXX 99 29311XXXX 52.0.409 REGUL.CONTA CORRENTE 292410501 99 29241050152.0.410 REGUL.C/C CONTA 292130100 99 29241XXXX 52.0.412 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.413 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 21211XXXX 52.0.414 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.415 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.416 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 52.0.417 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 2121960XX 52.0.418 REGUL. DA CONTA CORRENTE OBRIG 99 212680200

REGULARIZAÇÕES DE CONTAS-CORRENTES DE CONTASCONTÁBEIS DA CLASSE (2 – Passivo)


ABOP

__ SIAFI2008-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO)__________23/04/08 13:40 USUARIO :

SITUACAO : ___

TERMO DO TITULO : _______________

EVENTO : ______

DOCUMENTO DE REALIZACAO : _

TRANSACAO : _

CONTA CONTABIL : _________

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=HISTORICO PF5=DOCUMENTO PF6=PESQUISA


ABOP

__ SIAFI2008-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO)__________23/04/08 13:43 USUARIO :

PAGINA : 1 RELACAO A PARTIR DA SITUACAO: P SIT. TITULO NAT EV.LIQ.TRANSACAO SIT

CORRENTE PR1 PROCESSOS JUDICIAIS - PESSOAL PAG ATUCPR APR2 SENTECAS JUDICIAIS - FORNECEDORES PAG ATUCPR APR3 SETENCAS JUDICIAIS - TERCEIROS PAG ATUCPR APR4 PROCESSO JUDICIAL - BENEFICIOS (INSS) PAG ATUCPR IP00 DESP.CAP.MAT.CONSUMO ESTOQUE DE DISTRIBUICAO PAG 511224 ATUCPR RP01 DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR.GRAT(EXC.DOACAO PAG 511001 ATUCPR AP02 DESP.CORR.SERV/MAT.DIST.GRAT-EXC.DOACAO-CTO PAG 511002 ATUCPR AP03 DESPESAS COM MATERIAIS PARA ESTOQUE PAG 511003 ATUCPR AP04 DESP.C/AQUISICAO DE BENS P/ESTOQUE C/CONTRAT PAG 511004 ATUCPR AP05 DESPESAS COM MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO PAG 511005 ATUCPR AP06 DESP. MATERIAIS P/CONSUMO IMEDIATO C/CONTRAT PAG 511006 ATUCPR AP07 DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES(INSC.08) PAG 511007 ATUCPR AP08 DESPESA C/ OBRAS E INSTAL.(INSC.08)C/CONTRAT PAG 511008 ATUCPR AP09 DESPESAS ANTECIPADAS PAG 511009 ATUCPR AP10 DESPESAS ANTECIPADAS C/ CONTRATO NO EXTERIOR PAG 511010 ATUCPR A


ABOP

__ SIAFI2008-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO)___________________23/04/08 13:45 USUARIO : VERA

DEDUCAO : ____

TERMO DO TITULO : _______________

EVENTO : ______

DOCUMENTO GERADO : __

EXCLUSIVA DOS DOCUMENTOS : __

INDICADOR DEDUCAO / ENCARGO : _

GERA COMPROMISSO : _

DEDUZ DO VALOR DO COMPROMISSO: _

CREDITO CORRESPONDENTE : ____

TRANSACAO : _ PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF6=PESQUISA


ABOP

__ SIAFI2008-TABAPOIO-DEDUCAO-CONDEDUCAO (CONSULTA DEDUCAO)___________________23/04/08 13:48 USUARIO : VERA

PAGINA : 3 RELACAO DAS DEDUCOES EXCLUSIVAS DO DOCUMENTO: CD

DOC EVENTO SITDEDUCAO TITULO GERADO LIQUIDA REALIZA O71 ESTORNO DESP C/JU. OP.CRED.INT.CTRO SEM B.PRI 516188 O90 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONT DE LIM GASTO 516230 O91 ESTORNO DE_DESP C/PASS. C/CONTRATO E CONTROLE 516233 O93 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONTROLE RESP/LIM 516237 O94 ESTORNO DE DESP.C/DIARIAS C/CONTROLE RESP/LIM 516239 O97 ESTORNO DE_DESP C/AQUIS.BENS P/ESAT.C/CONT.IG 516456 P01 ESTORNO DE DESPESA CORRENTE COM SERVICOS 516001P01R ESTORNO DE DESP.CORRENTE SERV/MAT.DISTR/GRAT 616001 P02 ESTORNO DE DESPESA DE SERVICOS C/ CONTRATO 516140 P02A ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO - ALUGUEL 516118 P02F ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO - FORNEC.BENS 516119 P02G ESTORNO DESP.SERV.C/CONTRATO-SEGURO 516117 P02R ESTORNO DE DESP.DE SERVICOS C/CONTRATO - RP 616002 P03 ESTORNO DAS DESPESAS CORRENTES - ALMOXARIFADO 516003 P03R ESTORNO DAS DESPESAS CORRENTES - ALMOXARIFADO 616003


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análise e regularizações contábeis no siafi · nota de lançamento de sistema. nota de empenho....

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