sistema integrado de planejamento e gestão fiscal sigef mÓdulo transferÊncias mÓdulo instrumento...
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Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal SIGEF
MÓDULO TRANSFERÊNCIASMÓDULO INSTRUMENTO NÃO FINANCEIRO MÓDULO TRANSFERÊNCIA REGISTRO
Diretoria de Auditoria Geral – DIAGGerência de Auditoria de Recursos Antecipados - GERAN
Assuntos
Módulo Transferência1. Introdução: Conceitos, Legislação e outros;2. Programa Transferência e Validação Cadastro;3. Análise Proposta;4. Prestação de Contas Parcial;5. Prestação de Contas Final;6. Análise Prestação de Contas Parcial;7. Análise Prestação de Contas Final;8. Realizar Acompanhamento do Objeto;
Módulo Instrumento Não-Financeiro
Módulo Transferência RegistroLegenda• Proponente• Concedente
(sigef.sef.sc.gov.br)
Módulos
MÓDULO TRANSFERÊNCIAS
1. Introdução - Funcionalidades, Abas e Campos
FUNCIONALIDADE ABA CAMPO
Campo com (*) = obrigatório
Manter = Cadastrar;Listar = Consultar
1. Introdução - Legislação
CONVÊNIO• Decreto n° 127/2011 e suas alterações (consolidado no Portal);• Instrução Normativa n° TC-14/2012;• Proponente: órgãos e entidades públicas e entidades privadas sem
fins lucrativos.SUBVENÇÃO SOCIAL• Lei n° 5.867, de 27 abril de 1981;• Decreto n° 1.310/2012 e suas alterações (consolidado no Portal);• Instrução Normativa n° TC-14/2012;• Proponente: entidades privadas sem fins lucrativos.CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO (SEITEC)• Decreto n° 1.309/2012 e suas alterações (consolidado no Portal);• Instrução Normativa n° TC-14/2012.• Proponente: órgãos e entidades públicas, entidades privadas sem
fins lucrativos e pessoa física.
Revogado pela Lei n. 16.292/2013
1. Introdução - Conceitos
• Concedente ou Contratante: órgão ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros derivado do seu orçamento ou DC;
• Proponente: entidade privada sem fins lucrativos, outro ente da federação ou consórcio público, que manifeste interesse em firmar convênio, por meio de proposta de trabalho;
• Convenente ou Contratado ou Beneficiário: entidade ... com o qual a administração estadual pactue a execução de programas e ações mediante a celebração de convênio;
1. Introdução – Principais Funcionalidades de Execução
CADASTROCadastrar Proponente (**) Gera N° PropostaValidar Cadastro -SDR PROGRAMA TRANSF.Alterar Cadastro Manter Programa Transf.(*) (***) Gera N° da TR
Publicar Programa Transf. PROPOSTACadastrar/Alterar Proposta (**)Enviar Proposta TRANSFERÊNCIAAnálise Técnica Proposta Gerar Transferência (***)Análise CDR/PDIL/Comitê/CETEC Empenhar TransferênciaAnálise Secretário/Dirigente Publicar TransferênciaRealizar Homologação SCC Abertura C/CorrenteAssociar NDC Associar Contrapartida
P/C PARCIAL Pré-Empenhar Transferência Liquidar TransferênciaCadastrar Pagamento Pagar Parcela Transf.Cadastrar P/C Parcial P/C FINAL Manter Ordem BancáriaEnviar P/C Parcial Cadastrar P/C FinalRegistrar Receb. P/C Responder Questionário Acompanhamento ObjetoAnálise P/C Parcial Enviar P/C Final Realizar Acompanhamento Objeto Rescisão Transferência
Registrar Receb. P/C Rescindir TransferênciaAnálise P/C FinalParecer Secretário
(*) Gera N° Programa
1. Introdução – Principais Funcionalidades de Consulta
• Listar Entidade• Listar Programa Transferência
• Listar Proposta Transferência
• Listar Plano Trabalho Transferência• Listar Transferência Alteração (Aditivo e Apostilamento)
• Listar Prestação de Contas Parcial• Listar Prestação de Contas Final• Listar Acompanhamento Objeto• Listar Questionário Acompanhamento Objeto Finalizado
2. PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA
eVALIDAÇÃO DO CADASTRO
DO PROPONENTE
2.1 Programa Transferência
• Deve ser realizado pelo Concedente, por meio de:
Recursos do orçamento, ouRecebimento de DC (N° Programa Orçamentário e a Subação);
Funcionalidades:
• Manter Programa Transferência;• Publicar Programa Transferência (Casa Civil);
2.1 Funcionalidade Listar Programa Transferência
2.2 Validação Cadastro Proponente, pela SDR
- SDR Recebe os Documentos da Entidade e abre processo no SGPe;- SDR Valida ou não o Cadastro, com base nas informações cadastradas no sistema e nos documentos recebidos do proponente;- Após validado o cadastro, os usuários do proponente recebem as senhas via e-mail.
Anexo I
2.2 Listar Entidade
2.3 Processos abertos no SGPe
SGPe Fica Arquivado Conteúdo do ProcessoDocumentos relativos a Proposta (Anexo 1 Manual Proposta Proponente)Instrumento de Transferência assinadoDocumentos Prestação Contas Parcial (Anexos 1 a 3 Manual P/C Proponente)Documentos Prestação Contas Final
2° Processo Referente a uma determinada
TransferênciaConcedente
Anexo I
Anexo IV
Anexos II e III
Anexo VIII
Anexo IX
Anexos V e VI
3. ANÁLISE DA PROPOSTA
Proposta Aprovada ou Reprovada
3. Análise da Proposta Convênio
Análise Técnica
Proposta
Trâmite de Aprovação
Documentos +(Anexos II ou III)
Deliberação CDR
Aprovação Secretário
Aprovação do Governador
3.1 Análise Técnica da Proposta
Funcionalidade:
• Realizar Análise Técnica Proposta
3.1 Funcionalidade Realizar Análise Técnica Proposta
3.1 Funcionalidade Realizar Análise Técnica Proposta
OBRAS
SEITEC
Órgão Público
3.1 Funcionalidade Realizar Análise Técnica Proposta
3.1 Funcionalidade Realizar Análise Técnica Proposta
3.3 Funcionalidade Listar Proposta Transferência
3.4 Sequência Depois de Aprovada a Proposta
Funcionalidades: • Associar Nota DC, caso necessite;• Pré-Empenhar Transferência/Alteração;• Gerar Transferência (verificar Anexo IV ou DART);• Empenhar Transferência/Alteração;e• Emissão e Assinatura Termo Convênio (Anexos V e VI);• Publicar Transferência;• Abertura automática da C/C no BB (docs. Anexo VII);• Associar Contrapartida (Proponente);• Liquidar Parcela transferência;• Pagar Parcela Transferência (verificar Anexo IV ou DART);• Manter Ordem Bancária (Módulo Exec. Financeira).
3.5 Funcionalidade Listar Plano Trabalho Transferência
3.6 Funcionalidade Listar Transferência Alteração
4. Prestação de Contas Parcial pelo Convenente
4. Prestação de Contas Parcial (Antigo TC-28) ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO ...
CEP
Nº DATA VALOR
P ROJ ETO ITEM FONTE
DATA Nº NOTA RECEBIMENTOS PAGAMENTOS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
UNIDADE CONCEDENTE ORDENADOR DA DESP ESA
CIDADE/ESTADO
ENTIDADE BENEFICIADA CNP J
HISTÓRICO DA FINALIDADE NOTA DE EMP ENHO
ANEXO TC 28
HISTÓRICO (Credor)
CP FRESP ONSÁVEL
ENDEREÇO
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
CONTA ORÇAMENTÁRIA
P RESIDENTE DA ENTIDADE CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
Valor RecebidoRendimentos de AplicaçãoContrapartida
LOCAL E DATA
TOTAL
Dispêndios
Ingressos
4. Prestação de Contas Parcial
Funcionalidades:
• Cadastrar/Alterar Pagamento• Cadastrar/Alterar P/C Parcial• Enviar P/C Parcial• Imprimir Balancete
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento
4.1 Funcionalidade Cadastrar PagamentoDados da
NF Dados do Pagto.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
• Cadastrar individualmente o documento fiscal
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
Cadastradas na Proposta
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
4.1 Funcionalidade Cadastrar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. fiscal igual ao valor do pgto.
Número do Pagamento
4.2 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.2 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.2 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.2 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.2 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
4.2 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial
Somente é preenchida no caso de “Diligência”
4.3 Funcionalidade Enviar P/C Parcial
4.3 Funcionalidade Enviar P/C Parcial
4.4 Imprimir Balancete P/C Parcial
4.4 Imprimir Balancete P/C Parcial
4.5 Documentos a serem enviados na P/C Parcial
Art. 63 do Decreto n° 127/2011
ou
Anexo I do Manual de Prestação de Contas Parcial do Proponente
Anexo VIII
5. Prestação de Contas Final
5. Prestação de Contas Final
Funcionalidades: • Cadastrar/Alterar P/C Final• Responder Questionário Acompanhamento
Objeto Finalizado
• Enviar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
5.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final
Antes de incluir, deve ser respondido o Questionário.
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.2 Funcionalidade Responder Questionário
5.3 Funcionalidade Enviar P/C Final
5.3 Funcionalidade Enviar P/C Final
5.4 Documentos a serem enviados com a P/C Final
Art. 64 do Decreto n° 127/2011
Ou
Anexo II do Manual de Prestação de Contas Parcial do Proponente
Anexo IX
6. Análise Prestação de Contas Parcial
6. Análise Prestação de Contas Parcial
Funcionalidades:
• Registrar Recebimento P/C Parcial;• Realizar Análise P/C Parcial;• Listar P/C Parcial
6.1 Funcionalidade Registrar Recebimento P/C Parcial
6.1 Funcionalidade Registrar Recebimento P/C Parcial
6.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Parcial
6.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Parcial
6.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Parcial
6.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Parcial
6.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Parcial
6.3 Funcionalidade Listar Prestação Contas Parcial
7. Análise Prestação de Contas Final
7. Análise Prestação de Contas Final
Funcionalidades:
• Registrar Recebimento P/C Final;• Realizar Análise P/C Final;• Realizar Parecer Sec/Diretor P/C Final;• Listar P/C Final
7.1 Funcionalidade Registrar Recebimento P/C Final
7.1 Funcionalidade Registrar Recebimento P/C Final
7.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Final
7.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Final
7.3 Funcionalidade Realizar Parecer Secretário/Dirigente P/C Final
Antes desse, o Controle Interno deve realizar seu parecer e anexar ao Processo, com ciência ao Secretário/dirigente
7.3 Funcionalidade Realizar Parecer Secretário/Dirigente P/C Final
7.4 Funcionalidade Listar Prestação Contas Final
8. Acompanhamento do Objeto
8. Acompanhamento do Objeto
1. Poderá ser repassado ao Interveniente a realização dessa função, para isso o Concedente deve: colocá-lo como participante do instrumento e solicitar perfil para o mesmo fazer o acompanhamento;
2. Poderá ser dispensado a visita in loco, a critério do concedente quando:
2.1 o valor do Convênio e Ctr. Apoio Financeiro Regional for inferior a R$ 80.000,00 (§2° do art.58 do Decreto n° 127/11 e §3° do art. 92 do Decreto n° 1.309/12);
2.2 o valor do Ctr. Apoio Financeiro internacional, nacional e estadual for inferior a R$ 150.000,00 (§2° do art. 92 do Decreto n°1.309/12).
2.3 subvenção social, não exige (art. 37 do Decreto n° 1.310/12).
8.1 Funcionalidade Realizar Acompanhamento Objeto
8.1 Funcionalidade Realizar Acompanhamento Objeto
8.1 Funcionalidade Realizar Acompanhamento Objeto
8.1 Funcionalidade Realizar Acompanhamento ObjetoAba Laudo Supervisão de Obra
8.1 Funcionalidade Realizar Acompanhamento ObjetoAba Laudo Supervisão de Obra
descrever o conteúdo do Laudo realizado pelo concedente
Arquivo em jpeg
8.1 Funcionalidade Realizar Acompanhamento ObjetoAba Laudo Supervisão de Obra
8.2 Funcionalidade Listar Acompanhamento Objeto
8.2 Funcionalidade Listar Acompanhamento Objeto
8.3 Funcionalidade Listar Questionário Acompanhamento
8.3 Funcionalidade Listar Questionário Acompanhamento
MÓDULO INSTRUMENTO NÃO FINANCEIRO
-Quando o objeto pactuado não exige transferência de recursos entre as partes.
Funcionalidades:
• Manter Instrumento Não Financeiro;• Realizar Parecer Secretário/Dirigente Não
Financeiro;• Gerar Instrumento Não Financeiro;• Publicar Instrumento Não Financeiro.
MÓDULO INSTRUMENTO NÃO FINANCEIRO
MÓDULO INSTRUMENTO NÃO FINANCEIRO
MÓDULO TRANSFERÊNCIA REGISTRO
Módulo Transferência Registro - Instrumento
Fapesc
FapescSES
SED
MPSC
SED
Módulo Transferência Registro - Funcionalidades
Funcionalidades:
• Manter Transferência Registro;• Associar Nota Descentralização de Crédito;• Pré Empenhar Transferência/Alteração;• Validar Transferência Registro;• Gerar Transferência Registro;• Empenhar Transferência/Alteração;• Publicar Transferência/Alteração;
Módulo Transferência Registro - Listar
OBRIGADO PELA ATENÇÃO!SEF/DIAG/GERAN
Contato:Telefones: (48) 3664-5603, 3664-5667, 3664-5708, 3664-5665, 3664-5661 e 3664-
5668E-mail: geran@sefaz.sc.gov.br
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