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AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA A CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE HOSPITALAR NA ZONA NORTE DE MANAUS
ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA
Secretaria de Estado de Saúde
PPP da Saúde no Estado do Amazonas Premissas e Resultados Esperados Característica dos Hospital e Mix de Serviços
Modelagem financeira Investimentos Serviços Não Assistenciais Fluxo Pagador e Cronograma de Entrega de Obras O Sistema de Pagamentos Métrica Proposta Mecanismo Deduções sobre Parcela Variável
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR NA
ZONA NORTE DE MANAUS
Secretaria de Estado de Saúde
Aspectos jurídicos da PPP
OBJETO - Construção de Unidade Hospitalar da Secretaria de Estado de
Saúde do Amazonas
INSTRUMENTO JURÍDICO – PPP: Concessão Administrativa
Legislação Federal:
Lei 8.987 de 13/02/1995 – Concessão e permissão da prestação de serviços
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal de 1988.
Lei 11.079 de 30/12/2004 - Normas gerais para Licitação e Contratação de
Parceria Público-Privada no âmbito da Administração Pública.
Medida Provisória 575 de 07/08/2012 - Altera os dispositivos da Lei nº
11.079/2004.
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Saúde
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Saúde
Legislação Estadual:
Lei 3.363 de 30/12/2008 – Dispõe sobre o Programa de Parceria Público-Privada
Decreto 31.756 de 11/11/2011- Regulamento do Conselho Gestor e da Unidade Gestora do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas.
Lei 3.322 de 22/12/2008 - Cria o Fundo de Parceria Público-Privadas do Amazonas
Lei 3.716 de 15/02/2012 - Altera a Lei 3.322 de 30/12/2008 que cria o fundo de Parcerias Público-Privadas do Amazonas
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
Secretaria de Estado de Saúde
Principal Objetivo da colaboração entre os setores Público e Privado: Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da rede pública hospitalar para atendimento ao SUS.
A. Objetivos Assistenciais investimento para a melhoria contínua dos processos assistenciais; Implantação de um hospital de grande porte (trezentos leitos de internação); Incremento de critérios e elementos de Sustentabilidade Ambiental.
B. Objetivos Estruturais incremento da estrutura física adequada ao perfil assistencial da unidade. Incorporar critérios de segurança e conforto para pacientes, visitantes e acompanhantes; Implantar novos conceitos em tecnologias, estruturas e de ambiência para melhoria das condições de trabalho dos profissionais; Utilizar de maneira adequada a edificação ampliando a capacidade instalada com o maior número de leitos possíveis e recomendados e uma modulação de espaços que permita o aproveitamento adequado dos espaços de acordo com o perfil funcional da unidade.
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
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C. Objetivos de Manutenção do Patrimônio Público, voltados à manutenção e conservação predial e a economia de recursos energéticos (consumo de água, energia elétrica, gás, outros).
Permitir permanente renovação e conservação do edifício e equipamentos médico-hospitalares;
Propor soluções mais modernas para economia de recursos e contratações de concessionárias.
ALCANCE Construção de novo Equipamento de Saúde – Hospital da Zona
Norte de Manaus
Fornecimento e instalação de equipamentos e mobiliários.
Prestação de serviços não assistenciais.
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
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Caracterização da Zona Norte:-Área geográfica de aproximadamente 7.620ha, com tendência ao crescimento e a tornar-se a maior concentração da população da cidade;
-De acordo com o IBGE/2010, a região tem uma população de aproximadamente 500.000 habitantes sendo a maioria de média e baixa renda.
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE
Unidade Básica de Saúde (UBS) 2
Unidade Básica de Saúde/Pronto Atendimento 4
Hospital 3
Policlínica 2
Saúde Rural 3
Clínica de Especialidades Odontológicas(CEO) 1
Saúde de Família 43
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
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Zona Norte de Manaus é um espaço urbano adequado à implantação do Hospital pelas seguintes características:
1. Local da cidade com o maior déficit de leitos hospitalares e serviços de saúde; 2. População de baixa renda, SUS dependente; 3. Dificuldades no transporte público prejudicando o acesso aos hospitais das demais zonas da cidade; 4. Espaço em franca expansão populacional; 5. Rota de crescimento da cidade; 6. Local de implantação com características que não prejudicam o meio ambiente (não haverá necessidade de ocorrerem desmatamentos); 7. Implantação adequada ao Plano Diretor da cidade.
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
O novo Hospital ficará localizado na Avenida Deputado Raimundo Vital de Mendonça s/n – Km 09 – Colônia Terra Nova em uma área de 178.540 m² (Expoagro). Área do Governo do Estado.
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A Implantação do novo
Hospital visa reduzir a
demanda de leitos de
internação no Estado do
Amazonas, aumentar a
capacidade de atendimento
de pacientes críticos da
capital e mesmo do interior.
PPP da Saúde no Estado do Amazonas
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Promover a melhoria da condição de saúde da população;
Incorporar protocolos sustentáveis preservando insumos e possibilitando
a busca de certificações ambientais;
Ampliar o conforto e a segurança para pacientes e servidores;
Modernizar a gestão dos serviços de saúde através de unidades de alta
resolutividade, cirurgia ambulatorial em hospital dia, etc;
Incorporar novas tecnologias (Imagem Digital, Prontuário Eletrônico)
Incorporar práticas gerenciais administrativas mais eficientes;
Ampliar a capacidade produtiva;
Incorporar protocolos rígidos de acompanhamento da qualidade dos
serviços não assistenciais;
Incorporar o conceito de remuneração variável para serviços não
assistenciais.
Premissas e Resultados Esperados
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Premissas e Resultados EsperadosPROJETO HOSPITAIS VERDES
Ganhos Sócio Ambientais
Um dos pioneiros na Certificação Ambiental de Unidades Hospitalares
no Brasil;
Criação de aproximadamente 1.500 empregos diretos (aprox. 5
empregos/leito);
Fomento econômico das regiões de implantação dos novos hospitais;
Redução dos deslocamentos urbanos para usuários e trabalhadores
da nova unidade.
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A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO EM
CONJUNTO COM OS BENEFICIOS
ESTRUTURAIS DA PPP PODE PROMOVER OS
SEGUINTES GANHOS EM PRODUTIVIDADE.
Premissas e Resultados Esperados
INSTALAÇÕES PREVISTAS
Descrição Previsto
Leitos 300
Consultórios ambulatoriais 12
Consultórios PS 7
Salas cirúrgicas 11
METAS A SEREM ATINGIDAS COM 85% DE OCUPAÇÃO ESTIMADA
Descrição Previsto/ano
Nº altas 15.036
Nº consultas ambulatoriais 126.720
Exames de Imagem 73.920
Nº cirurgias 12.045
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Características do Hospital e mix de serviços
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ESPECIALIDADES ATENDIDAS NO HOSPITALClínica MédicaCirurgia GeralTraumato-OrtopediaNeurocirurgiaOftalmologiaOtorrinolaringologiaOdontologiaCabeça e pescoçoCirurgia Buco-maxilo-facialNefrologiaServiços de Fissuras Palatais
SERVIÇOS NÃO ASSISTENCIAIS
Esterilização hospitalar
Lavanderia
Limpeza hospitalar
Manutenção de equipamentos
Manutenção dos sistemas de
Informática
Manutenção predial
Nutrição
Portaria e recepção
Telefonia
VigilânciaATENDIMENTO AMBULATORIALConsultas Acompanhamentos para egressos Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais
ATENDIMENTO CIRÚRGICOCirurgias de EmergênciaCirurgias Eletivas
Características do Hospital e mix de serviços
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METODOLOGIA APLICADA PARA PROJEÇÃO DE INVESTIMENTO
Obras Novas – m² x R$ C.U.B. para Obra Hospitalar;
Equipamentos/Mobiliário – Levantamento dos equipamentos necessários ao
funcionamento de acordo com a carteira de serviços , dimensão, característica da
Unidade, considerando o valor de mercado para cada equipamento/mobiliário;
Informática – Avaliação de vários Sistemas de Gestão existentes no pais,
levantamento da infraestrutura e dos equipamentos necessários para a
implantação do sistema e valoração de acordo com o mercado;
*C.U.B – Custo Unitário Básico
Modelagem Financeira - Investimentos
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Modelagem Financeira - Investimentos
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Investimentos previsto para
construção e equipagem do
Hospital da Zona Norte de Manaus R$ 242.000.000,00
Metodologia aplicada para projeções de gastos com serviços não assistenciais
Fatores Multiplicadores Valores Periodo
Leitos Refeições Servidas Kg. Roupa
Área Construida
Caixas Esterilizadas Refeição
Sistemas Instalados
Kg Roupa Lavada m² Limpo
Parque de Equipamentos
Mantidom² limpo Posto de
Serviço
Postos de Trabalho
Equipamento mantido m² Construido
CirurgiasSistema
Informatizado Mantido
Caixa Cirurgica
ANO
Modelagem Financeira - Serviços não Assistenciais
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*PIS: Programa de Integração Social
*COFINS: Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social
*ISSQN: Imposto sobre o Serviço de
qualquer natureza
*IRPJ: Imposto de Renda Pessoa
Jurídica
*CSLL: Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido
*TIR: Taxa Interna de Retorno
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA MODELAGEM FINANCEIRA
IMPOSTOS E TRIBUTOS
PIS*: 0,65% sobre a receita bruta;
COFINS*: 3,00% sobre a receita bruta;
ISSQN*: 5% sobre a receita bruta;
IRPJ* e CSLL*: 34% sobre a base tributável.
Modelagem Financeira - Critérios considerados
- DEMAIS ITENS QUE COMPÕEM O FLUXO DE CAIXA• PRAZO: 15 anos• TIR*: 10%• Depreciação dos equipamentos: 10 anos• Depreciação da obra: 15 anos
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Modelagem Financeira - Fluxo de contraprestação
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TIR 10,00%
C.A.M. R$ 81.500.000,00
Valor da Contraprestação Anual Máxima
Modelagem Financeira - Estudo de Value for Money
A Parceria Público-Privada (PPP) deve proporcionar maior eficiência aos serviços de saúde prestados a população do
estado do Amazonas, no geral, e ao Município de Manaus, em particular.
Neste sentido, o conceito de Value for Money* (V.f.M.) inclui uma análise de custo do projeto, abrangendo, também, a qualidade do serviço oferecido pela instalação construída.
*Value for Money: Relação Custo/Benefício
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Métrica Proposta
Penalizações:
descumprimento de critérios de
qualidade para a prestação de
serviços não
assistenciais
Contraprestação
= Remuneração por ocupação Investimento
+Execução de serviços não assistenciais
Remuneração por serviço
O sistema de pagamentos
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O sistema de pagamentos
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Remuneração Garantida Remuneração Variável
Serviços não assistenciais Serviços não assistenciais
80% 20%
Varia por produção e qualidade
Investimentos Investimentos
Remuneração por ocupação efetiva 45%
Varia por disponibilidade dos leitos e
utilização efetiva dos leitos
Remuneração por ocupação garantida 55%
O sistema de pagamentosMecanismo
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*OPEX: Despesa Operacional
Valor da Parcela de OPEX* Valor Medido Valor desconto Valor a ser pago
Esterilização R$ .-R$ R$
Lavanderia R$ .-R$ R$
Limpeza Hospitalar R$ .-R$ R$
Manutenção de equipamentos ( Eng. Clínica) R$ .-R$ R$
Manutenção predial incluindo equipamentos R$ .-R$ R$
Recepção e portaria R$ .-R$ R$
Refeição paciente / acompanhante R$ .-R$ R$
Refeição para funcionários R$ .-R$ R$
Serviços de informática R$ .-R$ R$
Telefonia R$ .-R$ R$
Vigilância R$ .-R$ R$
Valor mensal R$ .-R$ R$
Componentes ConteúdoObjeto de Licitação Edital de licitação para outorga, mediante concessão administrativa, da construção da
Unidade Hospitalar e prestação de serviços e utilidades não-assistenciais.
Critérios deParticipação
Amplo, com possibilidade de participação isoladamente ou em consórcio, inclusive de fundos de previdência e instituições financeiras de empresas nacionais e internacionais.
Garantia de Proposta 1% do valor do contrato.
Processamento daLicitação
Inversão das fases, com pré-qualificação da proposta técnica e abertura prévia da garantia da proposta.
Critério de Julgamento Menor valor total da contraprestação pública total a ser paga pelo Estado do Amazonas, a partir da análise combinada das ofertas de contraprestação mensal máxima.
Pré-qualificação da Proposta Técnica
- Critérios pré-estabelecidos de julgamento, divididos em 3 partes: (i) Projeto e obras; (ii) Serviços; e (iii) Capacidade de estruturação e execução de projetos.- Nota Mínima para qualificação.
Habilitação -Jurídica;- Fiscal;-Econômico-financeira: (i) garantia de proposta; (ii) índices contábeis (ILG, ILC e IE);-Técnica: (i) capacidade gerencial de empreendimento de grande porte; (ii) capacidade de execução das obras; (iii) capacidade de gestão dos serviços,.
Aspectos jurídicos da PPP
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Componentes Conteúdo
Concessionária SPE*, sob forma de S/A
Bens Definição dos bens (três modalidade de bens: da concessionária, cedidos à concessionária; e sob obrigação de guarda da concessionária)Todos os bens serão reversíveis
Subcontratações Concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividadesinerentes, acessórias ou complementares à concessão
Solução de Conflitos Mecanismos de solução amigável (Comissão Técnica)Mecanismos de arbitragem
Contraprestação Início do pagamento – Somente a partir da entrega do hospital.Parcela fixa/variável (remuneração do CAPEX) / Parcela Fixa/Variável (desempenho/volume/qualidade)
Receitas acessórias Não previstas inicialmente.Possibilidade de permissão futura, condicionada à autorização prévia do Poder Concedente. A Critério do Poder Concedente.
Equilíbrio Econômico-Financeiro
-Fluxo de caixa marginal → investimentos novos.- Reajuste anual (IPC-FIPE)-Revisão ordinária qüinqüenal para revisão dos parâmetros da concessão.
Aspectos jurídicos da PPPSecretaria de Estado de Saúde
*SPE: Sociedade de Propósito Específico
Componentes Conteúdo
Garantias - de execução do Contrato pela concessionária- de adimplemento do Contrato pelo Poder Concedente suficiente à cobertura do CAPEX* + 6 meses de operação- de satisfação do crédito do financiador perante a concessionária
Aspectos jurídicos da PPP
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*CAPEX: Despesa de Capital
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