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Exercício: 2020

BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020

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45374865/0001-56S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA

Página 1

Arrecadação do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Arrecadado:

68.583,55

128.931,16

197.514,71

Saldo Anterior:

Total Geral:

4.226.528,56

4.424.043,27

Resumo da Receita e DespesaResumo da Receita e DespesaResumo da Receita e DespesaResumo da Receita e Despesa

Pagamentos do dia: Orçamentária:

Extra Orçamentária:

Total Pago:

561.948,93

32.180,36

594.129,29

Saldo:

Saldo para o dia seguinte:

4.424.043,27

3.829.913,98

Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos

Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada

Caixa001 6.760,41 10.716,448.549,778.927,08111

BCO BRASIL001 0,00 685.952,94895,46685.057,4829270

BCO BRASIL SA001 47.039,81 754.459,492.379,82799.119,4876.001-3

BCO BANESPA SA033 20.824,75 6.022,641.081,3125.766,0861-8

CAIXA ECONOMICA104 518.755,09 2.219.491,91184.075,912.554.171,0914-9

CAIXA E FEDERAL104 0,00 136.101,13246,85135.854,2841-40

BCO BRADESCO SA237 6.073,01 13.762,437.930,1811.905,2636719-2

BCO ITAU SA341 590,18 3.407,00532,873.464,3172012-6

4.226.528,56 205.692,17 602.306,75 3.829.913,98

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Exercício: 2020

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Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:

Correção de Lançamento:

Total:

0,00

0,00

0,00

TAQUARITINGA, 31 de julho de 2020

DR. SERGIO SCHLOBACH SALVAGNISUPERINTENDENTE CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP

EDNAMAR KIMURA

TESOUREIROFELIPE PANOSSO FERREIRA

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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:

+ Receita Arrecadada no dia:

+ Anulação de Despesa:

- Anulação de Receita:

- Empenhos Pagos no dia:

+ Saldo Atual:

4.226.528,56

197.514,71

0,00

0,00

594.129,29

3.829.913,98

- Deduções do FUNDEB: 0,00

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