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Exercício: 2020
BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020BOLETIM DE CAIXA Nº 146 DO DIA 31/07/2020
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45374865/0001-56S.A.A.E.T. - SERV AUT DE AGUA ESGOTO TAQUARITINGA
Página 1
Arrecadação do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Arrecadado:
68.583,55
128.931,16
197.514,71
Saldo Anterior:
Total Geral:
4.226.528,56
4.424.043,27
Resumo da Receita e DespesaResumo da Receita e DespesaResumo da Receita e DespesaResumo da Receita e Despesa
Pagamentos do dia: Orçamentária:
Extra Orçamentária:
Total Pago:
561.948,93
32.180,36
594.129,29
Saldo:
Saldo para o dia seguinte:
4.424.043,27
3.829.913,98
Boletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e BancosBoletim de Caixa e Bancos
Bco Conta Depósito Saldo AtualRecur Saldo anterior Retirada
Caixa001 6.760,41 10.716,448.549,778.927,08111
BCO BRASIL001 0,00 685.952,94895,46685.057,4829270
BCO BRASIL SA001 47.039,81 754.459,492.379,82799.119,4876.001-3
BCO BANESPA SA033 20.824,75 6.022,641.081,3125.766,0861-8
CAIXA ECONOMICA104 518.755,09 2.219.491,91184.075,912.554.171,0914-9
CAIXA E FEDERAL104 0,00 136.101,13246,85135.854,2841-40
BCO BRADESCO SA237 6.073,01 13.762,437.930,1811.905,2636719-2
BCO ITAU SA341 590,18 3.407,00532,873.464,3172012-6
4.226.528,56 205.692,17 602.306,75 3.829.913,98
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5857 - 13717)11/08/2020 09:41 Usuário: Ednamar Kimura
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Exercício: 2020
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Resumo de: Restituição\Correção
Restituição:
Correção de Lançamento:
Total:
0,00
0,00
0,00
TAQUARITINGA, 31 de julho de 2020
DR. SERGIO SCHLOBACH SALVAGNISUPERINTENDENTE CONTADOR - CRC: 1SP222216/O-7/SP
EDNAMAR KIMURA
TESOUREIROFELIPE PANOSSO FERREIRA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.5857 - 13717)11/08/2020 09:41 Usuário: Ednamar Kimura
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Exercício: 2020
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Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas
+ Saldo Anterior:
+ Receita Arrecadada no dia:
+ Anulação de Despesa:
- Anulação de Receita:
- Empenhos Pagos no dia:
+ Saldo Atual:
4.226.528,56
197.514,71
0,00
0,00
594.129,29
3.829.913,98
- Deduções do FUNDEB: 0,00
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