registro de compras 2011 inversiones j.j. flores
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REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES:
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV
3-Jan 01 FACT. 044-122 20114106691 CICESA 659 49.58 9.42
5-Jan 01 FACT. 001-1303 20531784481 LA ESQUNITA SRL 659 6.30 1.20
6-Jan 01 FACT. 001-5632 20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL 659 16.81 3.19
7-Jan 01 FACT. 050-44098 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 4.20 0.80
7-Jan 01 FACT. 001-19915 10093120499 MAGAN MAREOVICH GUSTAVO 6321 210.08 39.92
8-Jan 14 RCBO. A,L,T. 001-2354927 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 25.43 2.82 71.71 13.63
11-Jan 1 FACT. 001-1013 10329158808 PACHECO CENTENO HECTOR 659 10.93 2.08
11-Jan 01 FACT. 001-5657 20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL 656 42.02 7.98
13-Jan 12 TICKET 061-21947 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25
21-Jan 01 FACT. 001-3489 15445514460 CHIFA YON FU 659 15.55 2.95
22-Jan 12 TICKET 061-23549 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25
24-Jan 01 FACT. 001-192759 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 18.40 3.50
26-Jan RECIBO 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 71.56 13.60
26-Jan 12 TICKET 061-24161 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25
29-Jan 01 FACT. 001-123 20531846185 LIBRERÍA PROYECTOS EIRL 656 22.52 4.28
31-Jan 01 FACT. 001-20071 10093120499 MAGAN MAREOVICH GUSTAVO 6321 58.82 11.18
#N/A FALTA FACTURA 656 7.76 1.47
#N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTALES 847.00 160.93
PDT 847.00REGISTRO DE BOLETAS
0.00 DIF.FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
4-Jan #N/A 0377-11 #N/A 62.24 11.20 73.44
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
REGISTRO DE COMPRAS 2010
#N/A #N/A
62.24 11.20 73.44
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
74,342.9514,125.1688,468.11
REGISTRO DE COMPRAS 2010
ENE
TOTAL TIPO DE COMP. DE PAGO59.00
7.50
20.00
5.00 N° DESCRIPCION
250.00 00 OTROS (ESPECIFICAR)
85.34 01 FACT.
13.01
50.00 02 R. X H.
95.50 03 BOL. VTA.
18.50 04 LIQ. COMP.
95.50 07 NTA. CRE.
21.90 08 NTA. DEB.
85.16 09 G. R. - R.
95.50 12 TICKET
26.80 14 RCBO. A,L,T.
70.00 16 BOL. VIAJE
9.23 20 COMP. RET,
14 RCBO. A,L,T.
31 G. R. - T.
1,007.92
REGISTRO DE COMPRAS 2011
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: FEB
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
2-Feb 12 TICKET 061-25375 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25 95.50
9-Feb 12 TICKET 061-26634 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25 95.50
14-Feb 01 FACT. 001-2147 20531686391 SERVICIOS INTEGRALES SAC 659 12.61 2.40 15.01
16-Feb 01 FACT. 001-3569 15445514460 CHIFA YON FU 659 11.76 2.23 13.99
17-Feb 01 FACT. 002-4962 20445562352 INVERSIONES PERLOY SAC 659 69.75 13.25 83.00
18-Feb 01 FACT. 001-28 10321389550 RUIZ CASTILLO EVA PATRICIA 659 12.61 2.40 15.01
21-Feb 12 TICKET 061-28869 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25 95.50
21-Feb 01 FACT. 001-8437 20509125407 SURVEY RENTAL & SALES SAC 6033 2,554.62 485.38 3,040.00
21-Feb 01 FACT. 001-592 20537232332 SOLUCIONES Y NEGOCIOS INFORMATICOS 33611 302.52 57.48 360.00
24-Feb 14 RCBO. A,L,T.C13-01662434 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.77 79.99
24-Feb 12 TICKET 061-29692 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25 95.50
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 3,352.09 636.90 3,988.99
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
18-Feb 16 BOL. VIAJE 010-69484 20431791952 COSTEÑO EXPRESS 25.21 4.79 30.00
18-Feb 16 BOL. VIAJE 010-69485 20431791952 COSTEÑO EXPRESS 25.21 4.79 30.00
23-Feb 16 BOL. VIAJE 107-26925 20403002101 EMPRESA DE TRASNPORTE CRUZ DEL N 12.61 2.39 15.00
23-Feb 16 BOL. VIAJE 107-26926 20403002101 EMPRESA DE TRASNPORTE CRUZ DEL N 12.61 2.39 15.00
23-Feb 16 BOL. VIAJE 107-26927 20403002101 EMPRESA DE TRASNPORTE CRUZ DEL N 12.61 2.39 15.00
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
REGISTRO DE COMPRAS 2011
88.24 16.76 105.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
2-Feb 02 001-51 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 1,300.00 -- 1,300.00
2-Feb 02 001-52 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 1,000.00 -- 1,000.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A #N/A #N/A
0.00 2,300.00
REGISTRO DE COMPRAS 2011
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2011
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: MAR
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
18-Feb 14 RCBO. A,L,T. 001-24205826 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 25.10 2.815 70.66 12.72 83.38
2-Mar 12 TICKET 061-30755 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
4-Mar 01 FACT. 001-8469 10440351382 FLORES BLAS JOHANA ELIZABETH 659 281.36 50.64 332.00
12-Mar 12 TICKET 061-32644 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
16-Mar 12 TICKET 061-33407 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
22-Mar 12 TICKET 061-34512 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
26-Mar 12 TICKET 061-35328 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
30-Mar 01 FACT. 002-1108 20445485340 MALACENTRO BLAS SRL 6032 1,024.69 184.44 1,209.13
30-Mar 12 TICKET 061-36017 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.5031-Mar 14 RCBO. A,L,T. C13-1714902 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 65.22 11.74 76.96
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 1,927.51 346.95 2,274.46
14-Mar 01 FACT. 001-194722 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 4.83 0.87 5.70
18-Mar 14RCBO. A,L,T.001-25001687 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 23.53 2.865 67.42 12.14 79.56
REGISTRO DE COMPRAS 2011
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2011
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2011
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: ABR
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
7-Mar 01 FACT. 001-5983 20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL 659 44.07 7.93 52.00
6-Apr 12 TICKET 061-37390 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
13-Apr 12 TICKET 061-38810 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
21-Apr 12 TICKET 061-40288 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
27-Apr 12 TICKET 061-41222 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
REGISTRO DE COMPRAS 2011
TOTAL 367.79 66.20 433.99
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
4-Jan 02 R. X H. 001-0274 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00
1-Feb 02 R. X H. 001-0275 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00
1-Mar 02 R. X H. 001-0276 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00
5-Apr 02 R. X H. 001-0277 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00
#N/A #N/A -- 0.00
4,800.00 0.00 4,800.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2011
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: MAY
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
5-Apr 14 RCBO. A,L,T. C13-01766787 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32
8-Apr 14 RCBO. A,L,T. 001-25818614 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.41 2.870 82.98 14.94 97.92
4-May 12 TICKET 061-42380 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
7-May 12 TICKET 061-43112 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
8-May 14 RCBO. A,L,T. 001-26678333 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.41 2.8 81.04 14.59 95.63
16-May 12 TICKET 061-44554 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
21-May 12 TICKET 061-45627 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
25-May 12 TICKET 061-46263 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
635.89 114.46 750.35
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2010
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: JUN
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
1-Jun 12 TICKET 061-47552 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
8-Jun 12 TICKET 061-48732 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
8-Jun 14 RCBO. A,L,T. 001-27562173 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.42 2.805 81.19 14.61 95.80
13-Jun 12 TICKET 061-48732 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
18-Jun 12 TICKET 061-50468 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
28-Jun 01 FACT. 002-723 10329517298 ZAVALETA DE EUSTAQUIO AMADA 659 144.07 25.93 170.00
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 548.98 98.82 647.80
548.99
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2010
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: JUL
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
5-May 14 RCBO. A,L,T. C13-1819364 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32
25-Jun 12 TICKET 061-51640 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
5-Jul 14 RCBO. A,L,T. C13-1928122 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.39 12.13 79.52
6-Jul 12 TICKET 061-53535 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
8-Jul 14 RCBO. A,L,T. 001-28463196 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.84 2.85 80.70 14.53 95.23
13-Jul 12 TICKET 061-54619 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
20-Jul 12 TICKET 061-55834 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 539.03 97.03 636.06
538.860.17
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2010
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R. 12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
61.110169491525485.04
391.11
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: AGO
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
3-Aug 12 TICKET 061-58110 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
5-Aug 14 RCBO. A,L,T. c13-1983380 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32
6-Aug 12 TICKET 061-58656 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
8-Aug 14 RCBO. A,L,T. 001-29383410 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 32.21 2.785 89.71 16.15 105.86
10-Aug 12 TICKET 061-59250 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
24-Aug 01 FACT. 001-24150 20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI 6032 83.05 14.95 98.00
24-Aug 12 TICKET 061-61381 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
26-Aug 01 FACT. 001-3379 20534171839 CONCOREDE SRL 659 21.19 3.81 25.00
27-Aug 01 FACT. 001-24206 20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI 6032 16.52 2.97 19.49
27-Aug 12 TICKET 061-61950 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
28-Aug 01 FACT. 001-435 20482659366 AYANA NEGOCIOS SAC 659 10.17 1.83 12.00
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 692.51 124.65 817.16
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
25-Aug 16 BOL. VIAJE 029-170366 20107916343 MOVIL TOUR S SAC 25.42 4.58 30.00
26-Aug 16 BOL. VIAJE 064-276442 20107916343 MOVIL TOUR S SAC 25.42 4.58 30.00
#N/A #N/A
REGISTRO DE COMPRAS 2010
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
50.85 9.15 60.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
31-Aug 02 R. X H. 001-298 10327400776 TABOADA ESPINO ARMANDO 3,050.00 305.00 2,745.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
3,050.00 305.00 2,745.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2010
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: SET
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
1-Sep 01 FACT. 001-202393 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 30.34 5.46 35.80
5-Sep 14 RCBO. A,L,T.c13-2039383 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.25 12.11 79.36
7-Sep 12 TICKET 061-63799 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
8-Sep 14 RCBO. A,L,T.001-30326185 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 30.88 2.785 84.58 15.22 99.80
13-Sep 01 FACT. 004-28 20531811471 INVRSIONES Y SERVICIOS GENERALES L 659 13.98 2.52 16.50
14-Sep 12 TICKET 061-64931 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
23-Sep 01 FACT. 001-18589 20445612121 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M SAC 6033 49.15 8.85 58.00
24-Sep 01 FACT. 061-66516 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
28-Sep 01 FACT. 001-279 20532003203 CHIFA YONGFU EIRL 659 17.80 3.20 21.00
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 505.89 91.06 596.96
REGISTRO DE BOLETAS
FECHA TP. C. DES. RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
REGISTRO DE COMPRAS 2010
#N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
1-Sep 02 R. X H. 001-53 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 800.00 -- 800.001-Sep 02 R. X H. 001-54 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 725.00 -- 725.002-Sep 02 R. X H. 001-603 10176262392 PISCOYA CAJUSOL ELISEO 1,300.00 -- 1,300.00
#N/A #N/A -- 0.00#N/A #N/A -- 0.00
1,300.00 0.00 1,300.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2010
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: OCT
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL TIPO DE COMP. DE PAGO
5-Oct 12 TICKET 061-68104 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50 N°
5-Oct 14 RCBO. A,L,T.C13-2096259 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32 00
8-Oct 12 TICKET 061-68582 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50 01
8-Oct 14 RCBO. A,L,T.001-31293908 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 30.88 2.770 85.54 15.40 100.94 02
12-Oct 01 FACT. 001-6197 20445528847 SIDECOM REPRESENTACIONES EIRL 659 19.15 3.45 22.60 03
15-Oct 12 TICKET 061-0069608 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50 04
24-Oct 01 FACT. 001-162 10103953737 GONZALES GARCIA DENIS OMAR 659 152.54 27.46 180.00 07
29-Oct 12 TICKET 061-71457 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50 08
#N/A #N/A 09
14-Mar 01 FACT. 001-194722 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 4.83 0.87 5.70 12
18-Mar 14RCBO. A,L,T.001-25001687 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 23.53 2.865 67.42 12.14 79.56 14
#N/A FALTAN FACTURA 656 7.57 1.36 8.93 16
#N/A #N/A 20
#N/A #N/A 31
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 728.00 131.04 859.04
PDT 728.00REGISTRO DE BOLETAS
0.00 DIF.FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
REGISTRO DE COMPRAS 2010
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
31-Oct 02 R. X H. 001-305 10327400776 TABOADA ESPINO ARMANDO 800.00 -- 800.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
800.00 0.00 800.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2010
TIPO DE COMP. DE PAGO
DESCRIPCION
OTROS (ESPECIFICAR)
FACT.
R. X H.
BOL. VTA.
LIQ. COMP.
NTA. CRE.
NTA. DEB.
G. R. - R.
TICKET
RCBO. A,L,T.
BOL. VIAJE
COMP. RET,
G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2010
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: NOV
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
5-Nov 14 RCBO. A,L,T. C13-2153956 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32
8-Nov 14 RCBO. A,L,T. 001-32271871 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 30.88 2.745 83.29 14.99 98.28
9-Nov 12 TICKET 061-73082 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
15-Nov 12 TICKET 061-73891 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
16-Nov 12 TICKET 061-74042 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
25-Nov 01 FACT. 001-429 20532003203 CHIFA YONGFU EIRL 659 23.73 4.27 28.00
26-Nov 12 TICKET 061-75614 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
26-Nov 01 FACT. 004-1049 20319894005 ESTRUCTURAS METALICAS FAMETAL EIR 6032 550.85 99.15 650.00
30-Nov 12 TICKET 061-76105 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
TOTAL 1,129.74 203.35 1,333.09
REGISTRO DE BOLETAS1,129.74
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
REGISTRO DE COMPRAS 2010
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
18-Nov 02 R. X H. 001-256 10099004261 RODRIGUEZ SAAVEDRA WILFREDO JESÚ 250.00 -- 250.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
250.00 0.00 250.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2010
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
REGISTRO DE COMPRAS 2011
REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: DIC
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL
5-Dec 01 FACT. 001-01521 20503711827 PRINTEST SAC 33611 1,983.05 356.95 2,340.00
5-Dec 01 FACT. 002-4260 20523687078 BLUE TECNOLOGIES SAC 33611 10.17 1.83 12.00
5-Dec 01 FACT. 002-063 20445794725 TELECOMUNICACIONES TELCHIM SAC 6364 56.69 10.21 66.90
5-Dec 14 RCBO. A,L,T. C13-2212272 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 79.32 14.28 93.60
7-Dec 01 FACT. 002-07689 10332630771 VILLON BRACAMONTE JANIA MARIBEL 659 14.41 2.59 17.00
8-Dec 14 RCBO. A,L,T. 001-33268705 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 84.62 15.23 99.85
10-Dec 12 TICKET 061-0077556 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
14-Dec 12 TICKET 061-0078123 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
17-Dec 12 TICKET 061-0078613 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
17-Dec 12 TICKET 004-0035 20165555253 PERUSAT SA 6364 184.75 33.25 218.00
24-Dec 12 TICKET 061-0079647 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
26-Dec 01 FACT. 001-206838 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 10.17 1.83 12.00
28-Dec 12 TICKET 061-0080252 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50
31-Dec 01 FACT. 002-0141 20445794725 TELECOMUNICACIONES TELCHIM SAC 6364 48.56 8.74 57.30
#N/A
TOTAL 2,876.39 517.75 3,394.14
REGISTRO DE COMPRAS 2011
REGISTRO DE BOLETAS Y BOLETOS DE VIAJE
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
#N/A #N/A -- 0.00
0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION
FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.
#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS 2011
TIPO DE COMP. DE PAGO
N° DESCRIPCION
00 OTROS (ESPECIFICAR)
01 FACT.
02 R. X H.
03 BOL. VTA.
04 LIQ. COMP.
07 NTA. CRE.
08 NTA. DEB.
09 G. R. - R.
12 TICKET
14 RCBO. A,L,T.
16 BOL. VIAJE
20 COMP. RET,
31 G. R. - T.
RESUMEN ANUAL 2011
INVERSIONES J.J. FLORES
MESPDT FACTURAS DIFERENCIA
OBSERVACIONVENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA
ENE 168.00 847.00 168.07 847.00 -0.07 0.00 FALTA FACTURA POR 7.76
FEB 336.00 3,352.00 336.13 3,352.09 -0.13 -0.09MAR 509.00 1,927.00 508.47 1,927.51 0.53 -0.51ABR 339.00 368.00 338.98 367.79 0.02 0.21MAY 424.00 636.00 423.73 635.89 0.27 0.11JUN 424.00 549.00 424.15 548.98 -0.15 0.02JUL 18,136.00 539.00 18,135.60 539.03 0.40 -0.03AGO 339.00 693.00 338.98 692.51 0.02 0.49SEP 339.00 506.00 338.98 505.89 0.02 0.11OCT 339.00 728.00 338.98 728.00 0.02 0.00 FALTA FACTURA POR 7.57
NOV 424.00 1,130.00 423.73 1,129.74 0.27 0.26DIC 568.00 2,876.00 567.80 2,876.39 0.20 -0.39 FALTA TRAER COMPROBANTES DE VENTA (B.V)
to. 22,345.00 14,151.00 22,343.62 14,150.82 1.38 0.18
RUC RAZON SOCIAL
20510311133 SERVICENTRO DEL SALVADOR SRL
20200636458 ESTACION DE SERVICIOS FRAY MARTIN SRL
20106897914 NEXTEL DEL PERU SA
20445294838 CHIMBOTE CORP. SAC
10328596275 CAMPOS CUADRAO DELICIA
20114142655 RENTIK SA
20445506525 JOMA TU COMERCIAL SAC
20402786729 INVERSIONES SANTA ROSA EIRL
20445097331 LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL
20445489761 ESTACION DE SERVICIOS COSTA GAS EIRL
20136168925 ESTACION DE SERVICIOS CASMA SAC
20403172287 UNION DIESEL DEL PERU SAC
20445619214 EL REY DEL FRENO SRL
10328410503 ALFARO MURO ARTURO
20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA
20282738946 ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LA SOLEDAD SRL
20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL
20445379400 MATICENTRO CHIMBOTE EIRL
20445543994 CORPORACION PACIFICO SRL
20360568602 SERVILLANTAS SAN JUAN SRL
20419026809 OSCE
10332654271 MOTONARI CARRASCAL EIKO MERALI
10328383336 ELVIA DEL PILAR GONZALEZ MERCADO
20403010031 PETROGAS SRL
10328645110 EDUARDO PASTOR LA ROSA
20111378909 ROMERO TRADING SA
20481561770 TECHNOLOGY & CONSTRUCTION TRADE SAC
20531606206 REPRESENTACIONES E.C SRL
10074684497 EYZAGUIRRE MORILLO JOSE EDUARDO
20320283061 DIST. TRINIT EIRL
10412285188 CESAR OMAR LUJAN CHATI
20445272435 PERNO CENTRO LUMABY EIRL
20212230180 GRIFO EL CAMPEON SRL
20445736440 NEGOCIACIONES KARLITA SAC
20114158144 GRIFO EL PORVENIR SRL
10328206876 ROGGER ASUNCION CANTINET BARRON
10327635145 AMERICO ARCENIO CORDOVA CORAQUILLO
10060077814 IVO ALVARO RINCON RUIZ
20114138895 FERRETERIA FERROCOLOR SRL
20445717062 L.V.F. SANITARIOS Y ACABADOS EN GENERAL EIRL
20445672379 ELECTRO LUMINENCE MAYLYN EIRL
20531622155 DIST. & FERRETERIA MONTOYA SAC
10035079713 GLADYS JULIA RODRIGUEZ DE CAMPOS
20445677419 DEPOSITO DE MATERIALES BILO SAC
20101637221 HORTUS SA
10329677155 GUILLERMO ISRAEL ALFARO PELAEZ
20445280535 OLEOCENTRO PARDO EIRL
10440351382 FLORES BLAS JOHANA ELIZABETH
20221172117 TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES SA
10329163992 CESAR ALEJANDRO TAPIA ROMERO
10095053454 LUIS MUNARRIZ SOLAR
20445770117 DISTRIBUIDORA G.J. EIRL
20445679209 CORPORACION CELIMAR SAC
20445725758 DIST. Y COMERCIALIZADORA FERREYSA SRL
20445632318 C.S ACEROS SRL
20319992783 MERCANTIL J.R. EIRL
10105224643 BELEN VALDERRAMA ZANABRIA
20515009036 SPORT CAR ACCESORIOS EIRL
20508211539 KL GRAPHIC SAC
20388853752 MULTI TOP SAC
20513843268 SERVICENTRO UNR SAC
20445517489 MULTISERVICIOS SILVA E HIJOS SAC
10329700823 MERY NOEMI CRUZ ZAVALETA
10407764108 AMERICO CRISTIAN CABELLO BONIFACIO
20510168403 CORPORACION FAVI SA
20319809334 ESTACION PARDO SA
20418140551 ALBIS SA
10409929309 MARCELO NISHISAKA MICHAEL JUNIOR
10192114018 LLALLE TERAN MIRTHA SOLEDAD
10327847592 MAURA ISABEL QUIROZ DE AVELINO
20445517306 FERRETERIA Y DIST. DIANA SAC
20360878113 ELECTRO GERSON EIRL
20445607470 L.A ELECTRIC EIRL
20445755401 COMERC. E INV. AGROINDUSTRIALES MI DIEGO EIRL
20445190625 NEGOCIACION G. JEN SAC
20403443574 DIST. MUCCHING EIRL
20445502457 VIDRIERIA TRIPLEX H.R. EIRL
20445602915 FRENOS Y EMBRAGUES EL TROME SAC
20445314456 FRENOS Y SERVICIOS MARIO SAC
20445612121 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M SAC
10328061878 FREMOIT CARLOS VELASQUEZ ZUÑIGA
10410663711 VALENZUELA INGA ANA LILIANA
10328141987 TOMAS MORENO ACOSTA
20445455190 DIST. CRISVAB EIRL
20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC
10434345567 DELGADO MIRANDA SELENE SOLEDAD
20282880424 FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION SA
20445228967 MIRKO SRL
20445698173 RODRIGUEZ & HERRERA REPRESENTACIONES SAC
20506765103 EST. DE SERVICIOS Y NEGOCIOS MULTIPLES SAN ANDRES SAC
10328212451 CLAUDINA CASTRO GAMBOA
10332630062 CRUZ JARAMILLO JULIO CESAR
10329213582 GARRIDO SANCHEZ ROMERITA BERTHA
10436264041 JORGE JUNIOR MENDOZA MENDEZ
20445492982 CONST. E INV. GRLES. C & S SRL
20114316742 MUELLE CENTRO CHIMBOTE SA
10327834857 LUIS ROMERO CHAVEZ
20361033290 BATERIAS VERGARAY SRL
20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC
20511068496 CORPORACION YAMOSHI SRL
20445482677 INVERSIONES JYSU SAC
10086604375 FREDY ROLANDO CASTRO CELIZ
20445673341 ESTACION DE SERVICIOS DELUSA EIRL
20114136094 SERVILLANTAS Y MECANIA SAN MIGUEL SRL
10328776320 JUANA GLAYS LOPEZ DE MILLA
20445353788 INVERSIONES SKA SAC
10328566473 PEDRO JOSE LA ROSA PALACIOS
20320192421 CHIFA LON YING EIRL
20282910781 FERRETERA Y SERVICIOS SAN ELOY SRL
20531621264 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS WILLY EIRL
20445329488 REPRESENTACIONES OTUSCANITO SAC
20504097324 NOR GRIFO SRL
20445791467 REPRESENTACIONES PROSEIND EIRL
10316004089 JAIME TRINIDAD ZAMBRANO
10406731761 ROSMARY RAQUEL ROMERO MUÑOZ
10328069895 GONZALES MERCADO HUGO ALBERTO
20100296781 RECORD MULTIMOTRIZ SA
10181053157 TOMAS MARIN ABANTO
20445617947 INVERSIONES ADOLFO SAC
20378890161 RASH PERU SAC
10257639911 MELENDEZ CANALES ALEJANDRO
10453446391 GUADALUPE ROSARIO HIDALGO VEGA
20148309109 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
10327828571 LUIS BUSTAMANTE MACEDO
10802391451 PAJUELO CHAMAYO JOHNNY DAVID
10060478169 AYMA QUISPE JUVENAL
20507658149 ANVEZA CONSULTORES, ASESORES Y SERVICIOS S.A.C.
10095432129 CALDERON COHAQUILA ANA MARIA
10206592317 BARZOLA ESTEBAN SENOBIO CRESENCIANO
10073379747 OSORIO ESPINOZA MELECIA
10071052686 PARIONA VENTURA PRISCILIANO ELVIS
20516775018 F. Q. IMPORTACIONES SAC
10088307050 ROSAS RAMOS RUTH FANNY
10445399928 QUIÑONES RIOJA KARINA ERIKA
10448783541 FLOR DIANA SANTA CRUZ SANTIAGO
10455672835 ROLDAN DOMINGUEZ MILAGRO MARLENY
10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO
10095415909 MARTINES ZAPATA QUEZADA
10327618364 MARCELO DUEÑAS GLADYS MARGOT
20512002090 MIFARMA SAC
20445550851 REPRESENT. GRAF. J&M EIRL
10073774905 CALERO CHANGRA DERTEANO D ARTAGNAN
20445056902 REP. GINA ERIKA EIRL
20116121485 PROD. COM. ASOC. SRL
20500608618 DISTRIBUIDORA FERRETERA JAIVAN SRL
20492095762 POWER GESTIONES SRL
10204439341 MEZA MARAVI GLEDY HECTOR
10243660659 MARIA LUISA FLOWER CARAZAS
10407570052 MARCELINO CARLOS CAHUANA ZARATE
20445218651 DIST. DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL
20114111342 AMERICA EXPRESS SA
20480962045 MI ABC PEOPLE CENTER SAC
20331066703 ECKERD PERU SA
20101951872 EMPRESAS COMERCIALES SA
10180797641 CHAVEZ AROCA YENI MARIELA
20481103399 L&S NASSI EIRL
10181253253 VASQUEZ SANTOS GLADYS AMPARO
20136165667 PESQUERA HAYDUK SA
10329832347 ROJAS MENDOZA JUAN JAVIER
10328975161 JUAN OTINIANO CRUZADO
20501057682 TRADING FASHION LINE SA
10028182398 JAVIER DAVID VALDEZ LEON
20223968971 ROBERTO COTLEAR EIRL
20438933272 TRANSPORTES LINEA SA
20481649430 INVERSIONES J&V SAC
20482148949 PERU GASTRONOMICO SAC
20102427891 TURISMO CIVA SAC
20389230724 SODIMAC PERU SA
20132272418 INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICOS Y SERVICIOS SRL
20112273922 MAESTRO HOME CENTER SA
20133605291 EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX SAC
20132062448 TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA SAC
20481687102 GRUPO FERRETERO SOLANO CRUZADO SAC
10420908879 JORGE ALBERTO KONG RABANAL
10199968403 OLINDA ROJAS COLONIO
10461305569 CAJAHUNANCA CONDOR JANETH LILIANA
20421863335 PIMENTEL BIENES Y SERVICIOS GENERALES S.A.
10328186301 HONORATO W. CAMPOS ITURRIZAGA
20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI EIRL
20445682501 NEGOCIOS E INVERSIONES ALTEZA & YORCA EIRL
10178546690 VICTOR RAUL SOLORZANO CAMPOS
20445603211 GRAPID IMPRESIONES SAC
20445623831 COMPUNEGOCIOS DEL PERU SAC
20445440168 DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL
20445410853 ROMANI MOVILES SAC
10805748279 JESUS ARMANDO GABRIEL TEJADA
20517393615 DIST. DOS HERMANOS SRL
20445097099 TRES ESTRELLAS SERVICE SAC
20445297004 EMP. COMER. Y DE SERV, MULTIPLES VERONICA EIRL
10413491679 RICARDO SEGUNDO MORALES GONZALES
10327817502 GUIL MERY GONZALES VEGA
20354285691 HISA REPRESENTACIONES SRL
20445279286 IMPORTACIONES FARMA S.S. EIRL
10406753269 CARMEN LUANA ARAUJO
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA
20114342824 RAISA SANITARIOS SRL
10328025022 HIRMA NORMA ALENCASTRE MIRANDA
10328068864 OLIVIA E. MENDIOLA CRUZATE DE ALVA
20116225779 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SAA
20331429601 TOTAL ARTEFACTOS SA
20445478726 REPRESENTACIONES ROJO EIRL
20518265581 ALTA CERAMICA SAC
20226743236 HOSTAL CHIFA CANTON EIRL
20531661215 DIST. Y ELECTRO ABIGAIL SAC
20513104546 TAN & ANY SAC
20100094569 ASESORIA COMERCIAL S.A.
20445689263 DIST. ACR EIRL
20100106915 E WONG S.A.
10329534699 MALASPINA MUÑOZ VICTOR JULIO
10327611581 PROMOSA
20445625371 MAQUICENTRO REMI SRL
20480978715 SAC JOSE MANUEL FC
20100002206 ESTABLECIMIENTOS INCA SAC
10329054603 ECHEVARRIA IPARRAGUIRRE WILLIAM ALEJANDRO
20508565934 HIPERMERCADO TOTTUS SA
20112750798 QUEIROLO DE BARBIERI S.A.C.
20445293432 COMPUTER CAT SAC
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20267049361 SATRA PERU SAC
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10327891231 VICTOR MIGUEL MEJIA RODRIGUEZ
20445415643 AGO INVERSIONES SRL
10427023791 HILDA GUSMILE CALVO MONTAÑEZ
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20445459349 FERRETERIA VECOR SRL
10329727845 ROSALES VARGAS PATRICIA VIOLETA
10328631160 Q.F. MARITA JIMENEZ RODRIGUEZ
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20330025213 SUIZA LAB SAC
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10329684950 JORGE LUIS PEREZ GUERRERO
20445704751 SERVILLANTAS NACHO SRL
20202380621 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
20132023540 HIDRANDINA S.A.
20164935621 CEO MUNDO MEJOR
20114213854 CIA MINERA EL FERROL SAC
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20445406571 INVERSIONES EBEN-EZER SAC
20445283399 H & H CONSTRUCCIONES NAVALES SAC
20403406881 SERVI VEGA EIRL
20514495255 GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES SRL
20531714785 ORTOPEDIA SAN PEDRO EIRL
20514653691 MARINASOL SA
20445401189 REPRESENTACIONES INAFE SAC
20361081936 PESQUERA HUMACARE SAC
20164113532 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC
20514773751 WESS PROJECTS SAC
20501603784 ULACAR SAC
20479071285 CORPORACION PESQUERA M&E SAC
20114206050 INVER. RIGEL SA
20514905097 MENBAR SAC
20142053498 PESQUERA BETHEL SA
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20445734234 AGRICOLA EL CULTIVO EIRL
20445585646 AGROPECUARIA SAN AGUSTIN EIRL
20445278808 COZAPI SAC
20502842391 GOALCO PROYECTOS SA
10403698194 CABRERA CUADROS JEFFERSON DEL BENY
20136165667 PESQUERA HAYDUK SA
20445575501 ITEMSA PERU SAC
20514373494 NUTRIFISH SAC
20198089801 MUNICIPALIDAD CACERES DEL PERU
20198090647 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA
20355156584 IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC
10076271301 MOGOLLON GURAY JUAN EDUARDO
20445602672 CONTRATISTAS GENERALES YLA SAC
20508996676 CORPORACION PESQUERA NEWTON SAC
20163065330 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
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20481561770 TECHNOLOGY & CONSTRUCTION TRADE SAC
20186203918 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN
20198095444 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE
20445370011 CONTRATISTAS EJECUTORES SAC
20198089801 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU
20148309109 UNIVESIDAD NACIONAL DEL SANTA
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20512759778 HERBALIFE PERÚ SRL
20445326977 OPERACIONES GENERALES BRUNO SAC
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20445511286 MUNICIPALIDAD DE CAMBIO PUENTE Y ANEXOS
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20507558438 CAMPO REAL SAC
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10328625852 HUMBERTO FIGUEROA SAENZ
20334722695 PESQUERA ALEJANDRIA SAC
20186443391 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO
20445368971 VILLANUEVA ENG. SERV. PERT. DE SEG. SRL
20445269990 RIMAC PERITOS INGENIEROS SRL
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20445709124 REPRESENTACIONES MARTINES LOPEZ EIRL
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20445482677 INVERSIONES JYSU SAC
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20445679462 ANA MARIA TRAVEL EIRL
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20226423088 COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO JUERTAS SRL
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20445694348 REPUESTOS ANDRESITO EIRL
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10329050969 VENANCIO ESTRADA MERCEDES DESIDERIO
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10329431440 ELMER LARGION RIVAS OLAYA
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20360945325 DIMEXSA SAC
10327397228 PEDRO TOLNTINO GONZALES
20503401984 INDUSTRIAS DE PLANCHAS PERFORADAS SAC
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20531687362 PC DIST. Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL
20445675122 CORPORACION DINO SAC
20109072177 HIPERMERCADOS METRO SA
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20445353940 CAMPANA Y URCIA SAC
20403440044 CASA DEL CEMENTO SRL
10327605289 JHON FREDDY VILLANUEVA BOCANEGRA
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17119139112 PRUDENCIO GONZALES ARNALDO
20445686167 INVERSIONES BETO'S SAC
10329563664 MARISOL Y. TICONA LLERENA
20319894005 ESTRUCTURAS METALICAS FAMETAL EIRL
20445504158 BRANFER EIRL
20445297772 DIST. MOVIZA SRL
10329572698 PEREDA CUBA PAULA VIOLETA
10178957436 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO
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20445783791 REP. Y SERV. GRLES. QUEZADA SRL
10328996869 SIXTINA MERCEDES PELAEZ ROLDAN
20531735782 MC ACEROS SAC
20531600771 FERRETERIA RAMA SAC
20445772837 JUGUETERIA EL PROTECTOR SAC
10329219068 BRUNEL SEGUNDO AMARANTO CRUZADO
10328857974 LOSTAUNAU OTTONE MOISES LISANDRO
10327397228 PEDRO TOLNTINO GONZALES
20531623399 INVERSIONES IGNACIO ESCORZA SRL
20445361969 BATAWA EIRL
20354893551 PUBLIGRAFIC EIRL
20206344301 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
20509412481 REPRESENTACIONES FAMAKU EIRL
20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A
20332970411 COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
20531697911 INVERSIONES COMERCIALES HNOS. TAPIA SAC
20503643309 PAYLESS SHOESOURCE ZZZ & S SAC
10091671391 JOSE OVER MOSQUERA QUISPE
20445604454 EL PORTON GOUCHO EIRL
10328410775 VILLALVA SEGURA TOMAS
20445528847 SIDECOM REPRESENTACIONES EIRL
10329594691 LUIS A. MEDINA SANCHEZ
20381479600 COMERCIAL LENYN SRL
20445671640 VIDRIERIA SAN AGUSTIN SAC
10328262628 MANUEL T. GUZMAN FIGUEROA
20445488101 FRENOS Y SERVICIOS GUZMAN EIRL
20514133850 GLP GRANEL SAC
10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ
20531769091 INVERSIONES Y SERVICIOS BLYC SRL
20221172117 TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES SA
10329875666 FELIX TAFUR AGUIRRE
20445563910 DIST. FORTALEZA SRL
20382036655 MI BANCO de la micro_empresa SA
20520929858 AUTOPISTA DEL NORTE SAC
20512657002 l.inversiones SHIAC KAM SAC
10328101349 ANTONIO NILO AVALOS DIAZ
20514025372 HINOCURT SAC
20501209377 CARRYBOY PERU SAC
20508196475 PETROCENTRO YULIA SAC
20530820689 M&R Rey Combustible SRL
20506721581 Auto SPORT CANADA SRL
20505377142 NORVIAL SA
20403024849 Auto parts MELIRIS SRL
10329423889 FRANCISCO MISAEL CALDERON P
20531705875 Invers. Turist. ROF"S SAC
10327335273 JOSE LUIS QUISPE ESCUDERO
10411227010 YANNETH YOLANDA ORTIZ MATTOS
20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL
10093120499 MAGAN MAREOVICH GUSTAVO
10329158808 PACHECO CENTENO HECTOR
15445514460 CHIFA YON FU
20445420051 MECANICA DIESEL SERVICE SAC
10329517298 ZAVALETA DE EUSTAQUIO AMADA
20403002101 EMPRESA DE TRASNPORTE CRUZ DEL NORTE SAC
20445485340 MALACENTRO BLAS SRL
20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI EIRL
10321389550 RUIZ CASTILLO EVA PATRICIA
20431791952 COSTEÑO EXPRESS
20534171839 CONCOREDE SRL
20537232332 SOLUCIONES Y NEGOCIOS INFORMATICOS EIRL
20509125407 SURVEY RENTAL & SALES SAC
20445562352 INVERSIONES PERLOY SAC
10178422052 guillermo cam carranza
20101973922 ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU
20531686391 SERVICIOS INTEGRALES SAC
20445393496 JEL SERVICENTRO II SAC
20503711827 PRINTEST SAC
20531846185 LIBRERÍA PROYECTOS EIRL
10103953737 GONZALES GARCIA DENIS OMAR
20523687078 BLUE TECNOLOGIES SAC
20445794725 TELECOMUNICACIONES TELCHIM SAC
10332630771 VILLON BRACAMONTE JANIA MARIBEL
20482659366 AYANA NEGOCIOS SAC
20107916343 MOVIL TOUR S SAC
20531811471 INVRSIONES Y SERVICIOS GENERALES LE BRULLE SAC
20229171969 DISTRIBUIDOR FRANCO EIRL
10328565728 MORALES IDALGO VICTOR A.
20165555253 PERUSAT SA
20114106691 CICESA
20531784481 LA ESQUNITA SRL
20530879659 PISACOM SAC
20508753692 CONSORCIO EFM SAC
20520718100 ELECTROTIENDA DEL PERU SAC
20512089861 ELECTROTIENDA HI-FI SAC
20532003203 CHIFA YONGFU EIRL
10099004261 RODRIGUEZ SAAVEDRA WILFREDO JESÚS
10327400776 TABOADA ESPINO ARMANDO
10176262392 PISCOYA CAJUSOL ELISEO
10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO
CODIGO CUENTA10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO101 CAJA
102 FONDOS FIJOS103 EFECTIVO EN TRÁNSITO
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1051 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO106 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1061 DEPÓSITOS DE AHORRO1062 DEPÓSITOS A PLAZO107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN11 INVERSIONES FINANCIERAS111 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION1111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO11111 COSTO 11112 VALOR RAZONABLE1112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO11121 COSTO 11122 VALOR RAZONABLE1113 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS11131 COSTO11132 VALOR RAZONABLE1114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA11141 COSTO11142 VALOR RAZONABLE1115 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES11151 COSTO11152 VALOR RAZONABLE112 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA1121 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO11211 COSTO11212 VALOR RAZONABLE1122 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO11221 COSTO11222 VALOR RAZONABLE1123 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS11231 COSTO11232 VALOR RAZONABLE1124 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA11241 COSTO11242 VALOR RAZONABLE113 ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA1131 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA11311 COSTO11312 VALOR RAZONABLE1132 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA11321 COSTO11322 VALOR RAZONABLE12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
PLAN CONTABLE GENERAL
EMPRESARIAL
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1211 NO EMITIDAS1212 EMITIDAS EN CARTERA1213 EN COBRANZA1214 EN DESCUENTO122 ANTICIPOS DE CLIENTES123 LETRAS POR COBRAR1231 EN CARTERA1232 EN COBRANZA1233 EN DESCUENTO13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS131 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1311 NO EMITIDAS13111 MATRIZ13112 SUBSIDIARIAS13113 ASOCIADAS13114 SUCURSALES13115 OTROS1312 EMITIDAS EN CARTERA13121 MATRIZ13122 SUBSIDIARIAS13123 ASOCIADAS13124 SUCURSALES1313 EN COBRANZA13131 MATRIZ13132 SUBSIDIARIAS13133 ASOCIADAS13134 SUCURSALES13135 OTROS1314 EN DESCUENTO13141 MATRIZ13142 SUBSIDIARIAS13143 ASOCIADAS13144 SUCURSALES13145 OTROS132 ANTICIPOS RECIBIDOS1321 ANTICIPOS RECIBIDOS13211 MATRIZ13212 SUBSIDIARIAS13213 ASOCIADAS13214 SUCURSALES13215 OTROS133 LETRAS POR COBRAR1331 EN CARTERA13311 MATRIZ13312 SUBSIDIARIAS13313 ASOCIADAS13314 SUCURSALES13315 OTROS1332 EN COBRANZA13321 MATRIZ13322 SUBSIDIARIAS13323 ASOCIADAS13324 SUCURSALES13325 OTROS1333 EN DESCUENTO13331 MATRIZ
13332 SUBSIDIARIAS13333 ASOCIADAS13334 SUCURSALES13335 OTROS14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES141 PERSONAL1411 PRÉSTAMOS1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA1419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422 PRÉSTAMOS143 DIRECTORES1431 PRÉSTAMOS1432 ADELANTO DE DIETAS1433 ENTREGAS A RENDIR CUENTA144 GERENTES1441 PRÉSTAMOS1442 ADELANTO DE NUMERACIONES1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA148 DIVERSAS16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS161 PRÉSTAMOS1611 CON GARANTÍA1612 SIN GARANTÍA162 RECLAMACIONES A TERCEROS1621 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS1622 TRANSPORTADORAS1623 SERVICIOS PÚBLICOS1624 TRIBUTOS1629 OTRAS163 INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS1631 INTERESES1632 REGALÍAS1633 DIVIDENDOS164 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA1641 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS1642 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS1644 DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES1649 OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1651 INVERSIÓN MOBILIARIA1652 INVERSIÓN INMOBILIARIA1653 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1654 INTANGIBLES1655 ACTIVOS BIOLÓGICOS166 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS1661 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1662 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS16621 CARTERA DE NEGOCIACIÓN16622 INSTRUMENTOS DE COBERTURA168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1681 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS1682 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS171 PRÉSTAMOS
1711 CON GARANTÍA17111 MATRIZ17112 SUBSIDIARIAS17113 ASOCIADAS17114 SUCURSALES17115 OTROS1712 SIN GARANTÍA17121 MATRIZ17122 SUBSIDIARIAS17123 ASOCIADAS17124 SUCURSALES17125 OTROS173 INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS1731 INTERESES17311 MATRIZ17312 SUBSIDIARIAS17313 ASOCIADAS17314 SUCURSALES17315 OTROS1732 REGALÍAS17321 MATRIZ17322 SUBSIDIARIAS17323 ASOCIADAS17324 SUCURSALES17325 OTROS1733 DIVIDENDOS17331 MATRIZ17332 SUBSIDIARIAS17333 ASOCIADAS17334 OTROS174 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA175 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1751 INVERSIÓN MOBILIARIA1752 INVERSIÓN INMOBILIARIA1753 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1754 INTANGIBLES1755 ACTIVOS BIOLÓGICOS176 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO181 COSTOS FINANCIEROS182 SEGUROS183 ALQUILERES184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES185 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1913 LETRAS POR COBRAR192 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS1921 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1922 LETRAS POR COBRAR193 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES1931 PERSONAL1932 ACCIONISTAS1933 DIRECTORES
1934 GERENTES1938 DIVERSAS194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS1941 PRESTAMOS1942 RECLAMACIONES A TERCEROS1943 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 1944 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA1945 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1946 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1949 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS195 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS1951 PRESTAMOS1953 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 1954 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA1955 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1956 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1958 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS20 MERCADERÍAS201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS20111 COSTO20112 VALOR RAZONABLE202 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN203 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS2031 DE ORIGEN ANIMAL2032 DE ORIGEN VEGETAL204 MERCADERÍAS INMUEBLES208 OTRAS MERCADERÍAS21 PRODUCTOS TERMINADOS211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS212 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS213 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS2131 DE ORIGEN ANIMAL21311 COSTO21312 VALOR RAZONABLE2132 DE ORIGEN VEGETAL21321 COSTO21322 VALOR RAZONABLE214 PRODUCTOS INMUEBLES215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS217 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS218 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS221 SUBPRODUCTOS222 DESECHOS Y DESPERDICIOS23 PRODUCTOS EN PROCESO231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA232 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN233 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO2331 DE ORIGEN ANIMAL23311 COSTO23312 VALOR RAZONABLE2332 DE ORIGEN VEGETAL23321 COSTO23322 VALOR RAZONABLE234 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
237 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO238 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO24 MATERIAS PRIMAS241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS242 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN243 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS251 MATERIALES AUXILIARES252 SUMINISTROS2521 COMBUSTIBLES2522 LUBRICANTES2523 ENERGÍA2524 OTROS SUMINISTROS253 REPUESTOS26 ENVASES Y EMBALAJES261 ENVASES262 EMBALAJES27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA271 INVERSIONES INMOBILIARIAS2711 TERRENOS27111 VOLOR RAZONABLE27112 COSTO27113 REVALUACIÓN2712 EDIFICACIONES27121 VALOR RAZONABLE27122 COSTO27123 REVALUACIÓN27124 COSTO DE FINANCIACION272 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO2721 TERRENOS27211 VALOR RAZONABLE27212 COSTO27213 REVALUACIÓN2722 EDIFICACIONES27221 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27222 REVALUACIÓN27223 COSTO DE FINANCIACION2723 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27232 REVALUACIÓN27233 COSTO DE FINANCIACION2724 EQUIPO DE TRANSPORTE27241 COSTO27242 REVALUACIÓN2725 MUEBLES Y ENSERES27251 COSTO27252 REVALUACIÓN2726 EQUIPOS DIVERSOS27261 COSTO27262 REVALUACIÓN2727 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO27271 COSTO27272 REVALUACIÓN273 INTANGIBLES2731 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27311 COSTO
27312 REVALUACIÓN2732 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27321 COSTO27322 REVALUACIÓN2733 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27331 COSTO27332 REVALUACIÓN2734 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27341 COSTO27342 REVALUACIÓN2735 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS27351 COSTO27352 REVALUACIÓN2736 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES27361 COSTO37362 REVALUACIÓN2739 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES27391 COSTO37392 REVALUACIÓN274 ACTIVOS BIOLÓGICOS2741 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN27411 VALOR RAZONABLE27412 COSTO27413 COSTO DE FINANCIACION2742 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO27421 VALOR RAZONABLE27422 COSTO27423 COSTO DE FINANCIACION275 DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA 2752 EDIFICACIONES 27521 VALOR RAZONABLE27522 COSTO27523 REVALUACIÓN276 DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 2762 EDIFICACIONES 27621 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27622 REVALUACIÓN27623 COSTO DE FINANCIACION2763 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27631 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27632 REVALUACIÓN27633 COSTO DE FINANCIACION2764 EQUIPOS E TRANSPORTE 27641 COSTO 27642 REVALUACIÓN2765 MUEBLES Y ENSERES27651 COSTO 27652 REVALUACIÓN2766 EQUIPOS DIVERSOS 27661 COSTO 27662 REVALUACIÓN2767 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO27671 COSTO 27672 REVALUACIÓN277 AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES 2771 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27711 COSTO
27712 REVALUACIÓN2772 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27711 COSTO 27712 REVALUACIÓN2773 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27721 COSTO 27722 REVALUACIÓN2774 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27741 COSTO 27742 REVALUACIÓN2775 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS27751 COSTO 27752 REVALUACIÓN2776 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 27761 COSTO 27662 REVALUACIÓN2779 OTROS ACTIVOS 27791 COSTO 27792 REVALUACIÓN278 DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS 2781 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 27812 COSTO 2782 ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO27822 COSTO 279 DESVALORIZACION ACUMULADA2791 INVERSION INMOBILIARIA27911 TERRENOS27912 EDIFICACIONES 2793 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO27931 TERRENOS27932 EDIFICACIONES27933 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27934 EQUIPOS DE TRANSPORTE27935 MUEBLES Y ENSERES27936 EQUIPOS DIVERSOS 27937 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO2794 INTANGIBLES 27941 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27942 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27943 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27944 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27945 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS27946 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 2795 ACTIVOS BIOLOGICOS 27951 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 27952 ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO28 EXISTENCIAS POR RECIBIR281 MERCADERÍAS284 MATERIAS PRIMAS285 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS286 ENVASES Y EMBALAJES29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS291 MERCADERÍAS2911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS2912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN2913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS2914 MERCADERÍAS INMUEBLES
2918 OTRAS MERCADERÍAS292 PRODUCTOS TERMINADOS2921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS2922 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS2923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS2924 PRODUCTOS INMUEBLES2925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS2927 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS2928 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS293 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS2931 SUBPRODUCTOS2932 DESECHOS Y DESPERDICIOS294 PRODUCTOS EN PROCESO2941 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA2942 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 2943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO2944 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO2945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO2947 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO2948 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO295 MATERIAS PRIMAS2951 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS2952 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN2953 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS2954 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES296 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS2961 MATERIALES AUXILIARES2962 SUMINISTROS2963 REPUESTOS297 ENVASES Y EMBALAJES2971 ENVASES2972 EMBALAJES298 EXISTENCIAS POR RECIBIR2981 MERCADERÍAS2982 MATERIAS PRIMAS2983 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS2984 ENVASES Y EMBALAJES30 INVERSIONES MOBILIARIAS301 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO3011 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA30111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO30112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO30113 VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS30114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL3021 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES30221 COSTO30222 VALOR RAZONABLE30223 PARTICIPACION PATRIMONIAL3023 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES30231 COSTO30232 VALOR RAZONABLE30233 PARTICIPACION PATRIMONIAL3024 ACCIONES DE INVERSION30241 COSTO30242 VALOR RAZONABLE
30243 PARTICIPACION PATRIMONIAL3025 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION 30251 COSTO 30242 VALOR RAZONABLE3026 CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS 30261 COSTO 30262 VALOR RAZONABLE3027 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS 30271 COSTO30272 VALOR RAZONABLE30273 PARTICIPACION PATRIMONIAL3028 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO30281 COSTO 30282 VALOR RAZONABLE308 INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA3081 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA 3082 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS311 TERRENOS3111 URBANOS31111 VALOR RAZONABLE31112 COSTO31113 REVALUACIÓN3112 RURALES31121 VALOR RAZONABLE31122 COSTO31123 REVALUACIÓN312 EDIFICACIONES3121 EDIFICACIONES31211 VALOR RAZONABLE31212 COSTO31213 REVALUACIÓN31214 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO321 INVERSIONES INMOBILIARIAS3211 TERRENOS3212 EDIFICACIONES322 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO3221 TERRENOS3222 EDIFICACIONES3223 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3224 EQUIPO DE TRANSPORTE3225 MUEBLES Y ENSERES3226 EQUIPOS DIVERSOS3227 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO331 TERRENOS3311 TERRENOS33111 COSTO33112 REVALUACIÓN332 EDIFICACIONES3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION33212 REVALUACIÓN33213 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES3322 ALMACENES33221 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
33222 REVALUACIÓN33223 COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES3323 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 33232 REVALUACIÓN33233 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN3324 INSTALACIONES33241 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 33242 REVALUACIÓN33243 COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN33311 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 33312 REVALUACIÓN33313 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN334 EQUIPO DE TRANSPORTE3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS33411 COSTO33412 REVALUACIÓN3342 VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS33421 COSTO33422 REVALUACIÓN335 MUEBLES Y ENSERES3351 MUEBLES33511 COSTO33512 REVALUACIÓN3352 ENSERES33521 COSTO33522 REVALUACIÓN336 EQUIPOS DIVERSOS3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)33611 COSTO33612 REVALUACIÓN3362 EQUIPO DE COMUNICACIÓN33621 COSTO33622 REVALUACIÓN3363 EQUIPO DE SEGURIDAD33631 COSTO33632 REVALUACIÓN3369 OTROS EQUIPOS33691 COSTO33692 REVALUACIÓN337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3371 HERRAMIENTAS33711 COSTO33712 REVALUACIÓN3372 UNIDADES DE REEMPLAZO33721 COSTO33722 REVALUACIÓN338 UNIDADES POR RECIBIR3381 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3382 EQUIPO DE TRANSPORTE3383 MUEBLES Y ENSERES3386 EQUIPOS DIVERSOS3387 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO3391 ADAPTACIÓN DE TERRENOS
3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO3393 MAQUINARIA EN MONTAJE3394 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO3397 COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS33971 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES3398 COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33981 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES33982 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3399 OTROS ACTIVOS EN CURSO34 INTANGIBLES341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS3411 CONCESIONES34111 COSTO34112 REVALUACIÓN3412 LICENCIAS34121 COSTO34122 REVALUACIÓN3419 OTROS DERECHOS34191 COSTO34192 REVALUACIÓN342 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL3421 PATENTES34211 COSTO34212 REVALUACIÓN3422 MARCAS34221 COSTO34222 REVALUACIÓN343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)3431 APLICACIONES INFORMÁTICAS34311 COSTO34312 REVALUACIÓN344 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO3441 COSTOS DE EXPLORACIÓN34411 COSTO34412 REVALUACION34413 COSTO DE FINANCIACION3442 COSTOS DE DESARROLLO34421 COSTO34422 REVALUACIÓN34423 COSTO DE FINANCIACION345 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS3451 FÓRMULAS34511 COSTO34512 REVALUACIÓN3452 DISEÑOS Y PROTOTIPOS34521 COSTO34522 REVALUACIÓN346 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES3461 MINERALES34611 COSTO 34612 REVALUACION3462 PETRÓLEO Y GAS34621 COSTO 34622 REVALUACION3463 MADERA34631 COSTO 34632 REVALUACION
3469 OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES34691 COSTO 34692 REVALUACION347 PLUSVALÍA MERCANTIL3471 PLUSVALÍA MERCANTIL349 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3491 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES34911 COSTO 34912 REVALUACION35 ACTIVOS BIOLÓGICOS351 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN3511 DE ORIGEN ANIMAL35111 VALOR RAZONABLE35112 COSTO35113 COSTO DE FINANCIACION3512 DE ORIGEN VEGETAL35121 VALOR RAZONABLE35122 COSTO35123 COSTO DE FINANCIACION352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO3521 DE ORIGEN ANIMAL35211 VALOR RAZONABLE35212 COSTO35213 COSTO DE FINANCIACIÓN 3522 DE ORIGEN VEGETAL35221 VALOR RAZONABLE35222 COSTO35223 COSTO DE FINANCIACIÓN 36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO361 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS3611 TERRENOS3612 EDIFICACIONES36121 EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36122 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN363 DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO3631 TERRENOS3632 EDIFICACIONES36321 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36322 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN3633 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN36331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36332 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN3634 EQUIPO DE TRANSPORTE3635 MUEBLES Y ENSERES3636 EQUIPOS DIVERSOS3637 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO364 DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES3641 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS3642 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL3643 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)3644 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO36441 COSTO 36442 COSTO DE FINANCIACION3645 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS3647 PLUSVALÍA MERCANTIL3649 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES365 DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
3651 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN3652 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO36521 COSTO36522 COSTO DE FINANCIACIÓN366 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS 3661 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 3662 INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL37 ACTIVO DIFERIDO371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO3711 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS 372 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS 3721 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO3722 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS373 INTERESES DIFERIDOS3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS3732 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO38 OTROS ACTIVOS381 BIENES DE ARTE Y CULTURA3811 OBRAS DE ARTE3812 BIBLIOTECA3813 OTROS382 DIVERSOS3821 MONEDAS Y JOYAS3822 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO3823 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)3829 OTROS39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA3911 INVERSIONES INMOBILIARIAS39111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN39112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN39113 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES39122 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39124 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE39126 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO39131 EDIFICACIONES39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3914 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN39141 EDIFICACIONES39142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39143 EQUIPO DE TRANSPORTE39144 MUEBLES Y ENSERES39145 EQUIPOS DIVERSOS39146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3915 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN39151 EDIFICACIONES39152 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3916 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
39161 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL39162 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL3917 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN39171 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL39172 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA3921 INTANGIBLES - COSTO39211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39212 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39214 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO39215 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS39219 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3922 INTANGIBLES - REVALUACIÓN39221 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39222 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39224 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO39225 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS39229 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3923 INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION 39234 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO393 AGOTAMIENTO ACUMULADO3931 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR401 GOBIERNO CENTRAL4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS40111 IGV - CUENTA PROPIA40112 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS40113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES40114 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES4012 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO4015 DERECHOS ADUANEROS40151 DERECHOS ARANCELARIOS40152 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS4017 IMPUESTO A LA RENTA40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS40175 OTRAS RETENCIONES4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE 40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS40182 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS40183 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS40184 REGALÍAS40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 40189 OTROS IMPUESTOS 402 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS403 INSTITUCIONES PÚBLICAS4031 ESSALUD4032 ONP4033 CONTRIBUCIÓN AL SENATI4034 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO4039 OTRAS INSTITUCIONES405 GOBIERNOS REGIONALES
406 GOBIERNOS LOCALES4061 IMPUESTOS40611 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR40612 IMPUESTO A LAS APUESTAS40613 IMPUESTO A LOS JUEGOS40614 IMPUESTO DE ALCABALA40615 IMPUESTO PREDIAL40616 IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS4062 CONTRIBUCIONES4063 TASAS40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS40632 TRANSPORTE PÚBLICO40633 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS40634 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS40635 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD4081 CUENTA PROPIA4082 CUENTA DE TERCEROS409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR411 REMUNERACIONES POR PAGAR4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR4112 COMISIONES POR PAGAR4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR4115 VACACIONES POR PAGAR413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4152 ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4153 PENSIONES Y JUBILACIONES419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4211 NO EMITIDAS4212 EMITIDAS422 ANTICIPOS A PROVEEDORES423 LETRAS POR PAGAR424 HONORARIOS POR PAGAR43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS431 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4311 NO EMITIDAS43111 MATRIZ43112 SUBSIDIARIAS43113 ASOCIADAS43114 SUCURSALES43115 OTROS4312 EMITIDAS43121 MATRIZ43122 SUBSIDIARIAS43123 ASOCIADAS43124 SUCURSALES43125 OTROS432 ANTICIPOS OTORGADOS4321 ANTCIPOS OTORGADOS43211 MATRIZ
43212 SUBSIDIARIAS43213 ASOCIADAS43214 SUCURSALES43215 OTROS433 LETRAS POR PAGAR4331 LETRAS POR PAGAR43311 MATRIZ43312 SUBSIDIARIAS43313 ASOCIADAS43314 SUCURSALES43315 OTROS434 HONORARIOS POR PAGAR4341 HONORARIOS POR PAGAR43411 MATRIZ43412 SUBSIDIARIAS43413 ASOCIADAS43414 SUCURSALES43415 OTROS44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES441 ACCIONISTAS (O SOCIOS)4411 PRÉSTAMOS4412 DIVIDENDOS4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR442 DIRECTORES4421 DIETAS4429 OTRAS CUENTAS POR PAGAR443 GERENTES45 OBLIGACIONES FINANCIERAS451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS4512 OTRAS ENTIDADES452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO453 OBLIGACIONES EMITIDAS4531 BONOS EMITIDOS 4532 BONOS TITULIZADOS4533 PAPELES COMERCIALES4539 OTRAS OBLIGACIONES 454 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR4541 LETRAS4542 PAPELES COMERCIALES4543 BONOS4544 PAGARÉS4545 FACTURAS CONFORMADAS4549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR4551 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS45512 OTRAS ENTIDADES4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO4553 OBLIGACIONES EMITIDAS45531 BONOS EMITIDOS 45532 BONOS TITULIZADOS45533 PAPELES COMERCIALES45539 OTRAS OBLIGACIONES 4554 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR45541 LETRAS45542 PAPELES COMERCIALES
45543 BONOS45544 PAGARÉS45545 FACTURAS CONFORMADAS45549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS456 PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS461 RECLAMACIONES DE TERCEROS464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 46421 CARTERA DE NEGOCIACION 46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4651 INVESIONES MOVILIARIAS4652 INVERSIONES INMOBILIARIAS4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4655 INTANGIBLES4656 ACTIVOS BIOLOGICOS467 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS471 PRÉSTAMOS4711 MATRIZ4712 SUBSIDIARIAS4713 ASOCIADAS4714 SUCURSALES4715 OTRAS472 COSTOS DE FINANCIACIÓN4721 MATRIZ4722 SUBSIDIARIAS4723 ASOCIADAS4724 SUCURSALES4725 OTRAS473 ANTICIPOS RECIBIDOS4731 MATRIZ4732 SUBSIDIARIAS4733 ASOCIADAS4734 SUCURSALES4734 OTRAS474 REGALÍAS4741 MATRIZ4742 SUBSIDIARIAS4743 ASOCIADAS4744 SUCURSALES4745 OTRAS475 DIVIDENDOS4751 MATRIZ4752 SUBSIDIARIAS4753 ASOCIADAS4754 SUCURSALES4755 OTRAS477 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4771 INVERSIONES MOBILIARIAS
47711 MATRIZ47712 SUBSIDIARIAS47713 ASOCIADAS47714 SUCURSALES47715 OTRAS4772 INVERSIONES INMOBILIARIAS47721 MATRIZ47722 SUBSIDIARIAS47723 ASOCIADAS47724 SUCURSALES47725 OTRAS4773 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO47731 MATRIZ47732 SUBSIDIARIAS47733 ASOCIADAS47734 SUCURSALES47735 OTRAS4774 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 47741 MATRIZ47742 SUBSIDIARIAS47743 ASOCIADAS47744 SUCURSALES47745 OTRAS4775 INTANGIBLES47751 MATRIZ47752 SUBSIDIARIAS47753 ASOCIADAS47754 SUCURSALES47755 OTRAS4776 ACTIVOS BIOLOGICOS47761 MATRIZ47762 SUBSIDIARIAS47763 ASOCIADAS47764 SUCURSALES47765 OTRAS479 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4791 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS47911 MATRIZ47912 SUBSIDIARIAS47913 ASOCIADAS47914 SUCURSALES47915 OTRAS48 PROVISIONES481 PROVISIÓN PARA LITIGIOS482 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO483 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES484 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE485 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL489 OTRAS PROVISIONES49 PASIVO DIFERIDO491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO4911 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO4912 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS492 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS4921 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO4922 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS493 INTERESES DIFERIDOS
4931 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS4932 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO494 GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO495 SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS496 INGRESOS DIFERIDOS497 COSTOS DIFERIDOS50 CAPITAL501 CAPITAL SOCIAL5011 ACCIONES5012 PARTICIPACIONES502 ACCIONES EN TESORERÍA51 ACCIONES DE INVERSIÓN511 ACCIONES DE INVERSIÓN512 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA52 CAPITAL ADICIONAL521 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES522 CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE5221 APORTES5222 RESERVAS5223 ACREENCIAS5224 UTILIDADES523 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN56 RESULTADOS NO REALIZADOS561 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS562 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO563 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA5631 GANANCIA5632 PÉRDIDA564 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION5641 GANANCIA5642 PÉRDIDA57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN571 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN5711 INVERSIONES INMOBILIARIAS5712 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS5713 INTANGIBLES572 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS573 PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS58 RESERVAS581 REINVERSIÓN582 LEGAL583 CONTRACTUALES584 ESTATUTARIAS585 FACULTATIVAS589 OTRAS RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS5911 UTILIDADES ACUMULADAS5912 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES592 PÉRDIDAS ACUMULADAS5921 PÉRDIDAS ACUMULADAS5922 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES60 COMPRAS601 MERCADERÍAS6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS6012 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN6013 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
6014 MERCADERÍAS INMUEBLES6018 OTRAS MERCADERÍAS602 MATERIAS PRIMAS6021 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6022 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN6023 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS6024 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6031 MATERIALES AUXILIARES6032 SUMINISTROS6033 REPUESTOS604 ENVASES Y EMBALAJES6041 ENVASES6042 EMBALAJES609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS60911 TRANSPORTE60912 SEGUROS60913 DERECHOS ADUANEROS60914 COMISIONES60919 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS6092 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS60921 TRANSPORTE60922 SEGUROS60923 DERECHOS ADUANEROS60924 COMISIONES60925 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES6093 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS60931 TRANSPORTE60932 SEGUROS60933 DRECHOS ADUANEROS 60934 COMISIONES60935 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6094 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES60941 TRANSPORTE60942 SEGUROS60943 DRECHOS ADUANEROS 60944 COMISIONES60945 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS611 MERCADERÍAS6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS6112 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN6113 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS6114 MERCADERÍAS INMUEBLES6115 OTRAS MERCADERÍAS612 MATERIAS PRIMAS6121 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6122 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN6123 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS6124 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6131 MATERIALES AUXILIARES6132 SUMINISTROS6133 REPUESTOS614 ENVASES Y EMBALAJES6141 ENVASES
6142 EMBALAJES62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES621 REMUNERACIONES6211 SUELDOS Y SALARIOS6212 COMISIONES6213 REMUNERACIONES EN ESPECIE6214 GRATIFICACIONES6215 VACACIONES622 OTRAS REMUNERACIONES623 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL624 CAPACITACIÓN625 ATENCIÓN AL PERSONAL626 GERENTES627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD6272 RÉGIMEN DE PENSIONES6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES6274 SEGURO DE VIDA6275 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES6276 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR6277 CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI628 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO6292 PENSIONES Y JUBILACIONES6293 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE6311 TRANSPORTE63111 DE CARGA63112 DE PASAJEROS63113 PEAJES6312 CORREOS6313 ALOJAMIENTO6314 ALIMENTACIÓN6315 OTROS GASTOS DE VIAJE 632 ASESORIA Y CONSULTORIA6321 ADMINISTRATIVA 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA6323 AUDITORIA Y CONTABLE 6324 MERCADOTECNIA6325 MEDIOAMBIENTAL6326 INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO6327 PRODUCCION6329 OTROS 633 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES6341 INVERSIONES INMOBILIARIAS6342 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO6344 INTANGIBLES6345 ACTIVOS BIOLOGICOS635 ALQUILERES6351 TERRENOS6352 EDIFICACIONES6353 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN6354 EQUIPO DE TRANSPORTE
6356 EQUIPOS DIVERSOS636 SERVICIOS BÁSICOS6361 ENERGÍA ELÉCTRICA6362 GAS6363 AGUA6364 TELÉFONO6365 INTERNET6366 RADIO6367 CABLE637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS6371 PUBLICIDAD 6372 PUBLICACIONES 6373 RELACIONES PUBLICAS 638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS6391 GASTOS BANCARIOS6392 GASTOS DE LABORATORIO6393 IMPRESIÓN DE COMPROBANTES 64 GASTOS POR TRIBUTOS641 GOBIERNO CENTRAL6411 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS6412 CÁNONES Y DERECHOS6413 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 6414 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS 6415 REGALIAS MINERAS 6416 CANONES 6419 OTROS 642 GOBIERNO REGIONAL 643 GOBIERNO LOCAL6431 IMPUESTO PREDIAL6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA6433 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR6434 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 6439 OTROS 644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 6441 CONTRIBUCION A SENATI6442 CONTRIBUCION A SENCICO6443 OTRO 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN651 SEGUROS652 REGALÍAS653 SUSCRIPCIONES654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA655 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS6551 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS65511 INVERSIONES INMOBILIARIAS65512 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO65513 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO65514 INTANGIBLES65515 ACTIVOS BIOLÓGICOS6552 OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS 65521 INVERSIONES INMOBILIARIAS65522 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO65523 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 65524 INTANGIBLES65525 ACTIVOS BIOLOGICOS656 SUMINISTROS
658 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN6591 DONACIONES6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE661 ACTIVO REALIZABLE6611 MERCADERÍAS6612 PRODUCTOS TERMINADOS 6613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA66131 INVERSIONES INMOBILIARIAS66132 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 66133 INTANGIBLES66134 ACTIVOS BIOLOGICOS662 ACTIVO INMOVILIZADO6621 INVERSIONES INMOBILIARIAS6622 ACTIVOS BIOLÓGICOS67 GASTOS FINANCIEROS671 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS6711 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES6712 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6713 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS672 PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES6731 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS67312 OTRAS ENTIDADES6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6733 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR6734 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS6735 OBLIGACIONES EMITIDAS6736 OBLIGACIONES COMERCIALES6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO676 DIFERENCIA DE CAMBIO677 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE679 OTROS GASTOS FINANCIEROS6791 PRIMAS POR OPCIONES6792 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES681 DEPRECIACIÓN6811 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS68111 EDIFICACIONES - COSTO68112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN68113 EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN6812 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS68121 EDIFICACIONES6813 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO68131 EDIFICACIONES68132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68133 EQUIPO DE TRANSPORTE68134 EQUIPOS DIVERSOS6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO68141 EDIFICACIONES68142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68143 EQUIPO DE TRANSPORTE68144 MUEBLES Y ENSERES
68145 EQUIPOS DIVERSOS68146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6815 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN68151 EDIFICACIONES68152 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68153 EQUIPO DE TRANSPORTE68154 MUEBLES Y ENSERES68155 EQUIPOS DIVERSOS68156 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6816 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN68161 EDIFICACIONES68162 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN6817 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO68171 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68172 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL6818 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN68181 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68182 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL682 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES6821 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO68211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68212 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68214 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68215 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68219 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6822 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN68221 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68222 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68224 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68225 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68229 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6823 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO68231 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68232 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68233 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68234 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68235 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68239 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6824 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN68241 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68242 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68243 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68244 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68245 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES683 AGOTAMIENTO6831 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS684 VALUACIÓN DE ACTIVOS6841 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA6842 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS6843 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS685 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS6851 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS68511 EDIFICACIONES6852 DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
68521 EDIFICACIONES68522 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68523 EQUIPO DE TRANSPORTE68524 MUEBLES Y ENSERES68525 EQUIPOS DIVERSOS68526 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6853 DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES68531 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68532 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68533 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68534 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68535 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68536 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6854 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN68541 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68542 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL686 PROVISIONES6861 PROVISIÓN PARA LITIGIOS68611 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO68612 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA6862 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO68621 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO68622 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA6863 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES6864 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE6865 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL6869 OTRAS PROVISIONES69 COSTO DE VENTAS691 MERCADERÍAS6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS69111 TERCEROS69112 RELACIONADAS6912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN69121 TERCEROS69122 RELACIONADAS6913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS69131 TERCEROS69132 RELACIONADAS6914 MERCADERÍAS INMUEBLES69141 TERCEROS69142 RELACIONADAS6915 OTRAS MERCADERÍAS69151 TERCEROS69152 RELACIONADAS692 PRODUCTOS TERMINADOS6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS69211 TERCEROS69212 RELACIONADAS6922 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS69221 TERCEROS69222 RELACIONADAS6923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS69231 TERCEROS69232 RELACIONADAS6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS69241 TERCEROS69242 RELACIONADAS
6925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS69251 TERCEROS69252 RELACIONADAS6926 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS69261 TERCEROS69262 RELACIONADAS693 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS6931 SUBPRODUCTOS69311 TERCEROS69312 RELACIONADAS6932 DESECHOS Y DESPERDICIOS69321 TERCEROS69322 RELACIONADAS694 SERVICIOS6941 TERCEROS6942 RELACIONADAS70 VENTAS701 MERCADERÍAS7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70111 TERCEROS70112 RELACIONADAS7012 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70121 TERCEROS70122 RELACIONADAS7013 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70131 TERCEROS70132 RELACIONADAS7014 MERCADERÍAS INMUEBLES70141 TERCEROS70142 RELACIONADAS7015 MERCADERÍAS – OTRAS70151 TERCEROS70152 RELACIONADAS702 PRODUCTOS TERMINADOS7021 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70211 TERCEROS70212 RELACIONADAS7022 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70221 TERCEROS70222 RELACIONADAS7023 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70231 TERCEROS70232 RELACIONADAS7024 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70241 TERCEROS70242 RELACIONADAS7025 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS70251 TERCEROS70252 RELACIONADAS703 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7031 SUBPRODUCTOS70311 TERCEROS70312 RELACIONADAS7032 DESECHOS Y DESPERDICIOS70321 TERCEROS70322 RELACIONADAS704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
7041 TERCEROS7042 RELACIONADAS709 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS7091 MERCADERÍAS – TERCEROS70911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70914 MERCADERÍAS INMUEBLES70915 MERCADERÍAS – OTRAS7092 MERCADERÍAS – RELACIONADAS70921 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70922 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70923 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70924 MERCADERÍAS INMUEBLES70925 MERCADERÍAS – OTRAS7093 PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS70931 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70932 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70933 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70934 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70935 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7094 PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS70941 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70942 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70944 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7095 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7096 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7097 PRESTACIÓN DE SERVICIOS70971 TERCEROS70972 RELACIONADAS71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS7111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS7112 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS7113 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS7114 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS7115 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS712 VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7121 SUBPRODUCTOS7122 DESECHOS Y DESPERDICIOS713 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA7132 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN7133 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO7134 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO7135 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO7138 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO714 VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES7141 ENVASES7142 EMBALAJES715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO721 INVERSIONES INMOBILIARIAS7211 EDIFICACIONES722 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7221 EDIFICACIONES7222 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7223 EQUIPO DE TRANSPORTE7224 MUEBLES Y ENSERES7225 EQUIPOS DIVERSOS7226 EQUIPO DE COMUNICACIÓN7227 EQUIPO DE SEGURIDAD7228 OTROS EQUIPOS723 INTANGIBLES7231 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)7232 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO7233 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS724 ACTIVOS BIOLÓGICOS7241 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL725 COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS7251 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS72511 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES7252 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO72521 EDIFICACIONES72522 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7253 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES7254 COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO72541 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL72542 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS731 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS7311 TERCEROS7312 RELACIONADAS74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS741 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS7411 TERCEROS7412 RELACIONADAS75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752 COMISIONES Y CORRETAJES753 REGALÍAS754 ALQUILERES7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES7543 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7544 EQUIPO DE TRANSPORTE7545 EQUIPOS DIVERSOS755 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN7551 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA7552 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS7553 RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS756 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS7561 INVERSIONES INMOBILIARIAS7562 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO7563 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7564 INTANGIBLES7565 ACTIVOS BIOLÓGICOS
757 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE761 ACTIVO REALIZABLE7611 MERCADERÍAS7612 PRODUCTOS EN PROCESO7613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA762 ACTIVO INMOVILIZADO7621 INVERSIONES INMOBILIARIAS7622 ACTIVOS BIOLÓGICOS763 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL764 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS77 INGRESOS FINANCIEROS771 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO772 RENDIMIENTOS GANADOS7721 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES7723 PRÉSTAMOS OTORGADOS7724 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO7725 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL773 DIVIDENDOS775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO776 DIFERENCIA EN CAMBIO777 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS7792 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS792 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS80 MARGEN COMERCIAL801 MARGEN COMERCIAL81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO811 PRODUCCIÓN DE BIENES812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS813 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO82 VALOR AGREGADO821 VALOR AGREGADO83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES871 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE872 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA88 IMPUESTO A LA RENTA881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO891 UTILIDAD892 PÉRDIDA90 COSTO DEL SERVICIO91 COSTOS POR DISTRIBUIR.
92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.93 CENTROS DE COSTOS.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.96 GASTOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
PERÍODO: 2011RUC: 20445794725
RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
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GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
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01 1/1/2011 POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 3.1
02
03 1/31/2011 Centralización del registro de compras 8
04 1/31/2011 Centralizacion de egresos de caja
05 1/31/2011 Centralizacion de ventas 14
06 1/31/2011 Centralizacion de ingresos a caja
07 2/28/2011 Centralización del registro de compras 8
08 2/28/2011 Ingreso al almacen de las mercaderias
09 2/28/2011 Centralizacion de egresos de caja
10 2/28/2011 Centralizacion de ventas 14
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REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
POR LA APOTACIÓN DE BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
11 2/28/2011 Centralizacion de ingresos a caja
12 3/31/2010 Centralización del registro de compras 8
13 3/31/2010 Ingreso al almacen de las mercaderias
14 3/31/2010 Centralizacion de egresos de caja
15 3/31/2010 Centralizacion de ventas 14
16 3/31/2010 Centralizacion de ingresos a caja
17 4/30/2011 Centralización del registro de compras 8
18 4/30/2011 Centralizacion de egresos de caja
19 4/30/2011 Centralizacion de ventas 14
20 4/30/2011 Centralizacion de ingresos a caja
21 5/31/2011 Centralización del registro de compras 8
22 5/31/2011 Centralizacion de egresos de caja
23 5/31/2011 Centralizacion de ventas 14
24 5/31/2011 Centralizacion de ingresos a caja
25 6/30/2011 Centralización del registro de compras 8
26 6/30/2011 Centralizacion de egresos de caja
27 6/30/2011 Centralizacion de ventas 14
28 6/30/2011 Centralizacion de ingresos a caja
29 7/31/2011 Centralización del registro de compras 8
30 7/31/2011 Centralizacion de egresos de caja
31 7/31/2011 Centralizacion de ventas 14
32 7/31/2011 Centralizacion de ingresos a caja
33 8/31/2011 Centralización del registro de compras 8
34 8/31/2011 Ingreso al almacen de las mercaderias
35 8/31/2011 Centralizacion de egresos de caja
36 8/31/2011 Centralizacion de ventas 14
37 8/31/2011 Centralizacion de ingresos a caja
38 9/30/2011 Centralización del registro de compras 8
39 9/30/2011 Ingreso al almacen de las mercaderias
40 9/30/2011 Centralizacion de egresos de caja
41 9/30/2011 Centralizacion de ventas 14
42 9/30/2011 Centralizacion de ingresos a caja
43 10/31/2011 Centralización del registro de compras 8
44 10/31/2011 Centralizacion de egresos de caja
45 10/31/2011 Centralizacion de ventas 14
46 10/31/2011 Centralizacion de ingresos a caja
47 11/30/2011 Centralización del registro de compras 8
48 11/30/2011 Ingreso al almacen de las mercaderias
49 11/30/2011 Centralizacion de egresos de caja
50 11/30/2011 Centralizacion de ventas 14
51 11/30/2011 Centralizacion de ingresos a caja
52 12/31/2011 Centralización del registro de compras 8
53 12/31/2011 Centralizacion de egresos de caja
54 12/31/2011 Centralizacion de ventas 14
55 12/31/2011 Centralizacion de ingresos a caja
56 12/31/2011 PROVICIÓN DE DEPRECIACIÓN
57 12/31/2011 CONSUMO DE LOS SUMINISTROS
58 12/31/2011 RECONOCIMIENTO DEL GASTO COMO COSTODEL S.
58 12/31/2011 COSTO DEL SERVICIO
59 12/31/2011 CANCELACION DELA CTA 69
60 12/31/2011 DESTINO DE LOS GASTOS
61 12/31/2011 cierre de ctas 79, 90, 94 y95
62 12/31/2011 cierre cta 61 - 70
63 12/31/2011 saldo cta 60
64 12/31/2011 Por el traslado a Valor Agregado
65 12/31/2011 cierre cta 63
66 12/31/2011 Por el traslado a Exc. Bruto de Explotación.
67 12/31/2011 Por el traslado a Result. de Explotación
68 12/31/2011 CANCELACIÓN DE LA CTA 65 Y 68
69 12/31/2011 x Por el traslado a Result. antes de Part. e Impto.
70 12/31/2011 Por el traslado a Result. del Ejercicio
71 12/31/2011 Por la detracción del Impto a la Renta (30%)
72 12/31/2011 Por la provisión del Impto a la Renta (30%)
73 12/31/2011 POR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO
74 12/31/2011 CIERRE DE LAS CUENTAS DEL INVENTARIO
Chimbote 31 de Diciembre del 2011
Representante Legal
COSTO DE VENTASINVENTARIO INICIAL 0.00 +
COMPRAS DE MERCADERIAS 0.00DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00
INVENTARIO FINAL 0.00 -COSTO DE VENTAS 0.00
CUENTA ASOCIADA MOVIMIENTO
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 22,500.00
5011 ACCIONES 22,500.00
33611 COSTO 2,500.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,000.00
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 22,500.00
6321 ADMINISTRATIVA 268.90
6364 TELÉFONO 388.23
656 SUMINISTROS 72.30
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 117.57
40111 IGV - CUENTA PROPIA 160.93
4212 EMITIDAS 1,007.92
4212 EMITIDAS 1,007.92
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,007.92
1212 EMITIDAS EN CARTERA 200.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 31.93
7041 TERCEROS 168.07
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 200.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 200.00
33611 COSTO 302.52
6033 REPUESTOS 2,554.62
6364 TELÉFONO 388.22
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 106.73
40111 IGV - CUENTA PROPIA 636.90
4212 EMITIDAS 3,988.99
253 REPUESTOS 2,554.62
6133 REPUESTOS 2,554.62
4212 EMITIDAS 3,988.99
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 3.00
6321 ADMINISTRATIVA 2,300.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6,291.99
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 63.87
7041 TERCEROS 336.13
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 400.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
6032 SUMINISTROS 1,024.69
6364 TELÉFONO 621.46
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 281.36
40111 IGV - CUENTA PROPIA 346.95
4212 EMITIDAS 2,274.46
252 SUMINISTROS 1,024.69
6132 SUMINISTROS 1,024.69
4212 EMITIDAS 2,274.46
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 7.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2,281.46
1212 EMITIDAS EN CARTERA 600.62
40111 IGV - CUENTA PROPIA 91.62
7041 TERCEROS 509.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 600.62
1212 EMITIDAS EN CARTERA 600.62
6364 TELÉFONO 323.72
656 SUMINISTROS 0.00
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 44.07
40111 IGV - CUENTA PROPIA 66.20
4212 EMITIDAS 433.99
4212 EMITIDAS 433.99
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 433.99
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 61.02
7041 TERCEROS 338.98
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 400.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
6364 TELÉFONO 635.89
40111 IGV - CUENTA PROPIA 114.46
4212 EMITIDAS 750.35
4212 EMITIDAS 750.35
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 750.35
1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 76.27
7041 TERCEROS 423.73
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 500.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00
6364 TELÉFONO 404.91
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 144.07
40111 IGV - CUENTA PROPIA 98.82
4212 EMITIDAS 647.80
4212 EMITIDAS 647.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 647.80
1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.50
40111 IGV - CUENTA PROPIA 76.35
7041 TERCEROS 424.15
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 500.50
1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.50
6364 TELÉFONO 539.03
40111 IGV - CUENTA PROPIA 97.03
4212 EMITIDAS 636.06
4212 EMITIDAS 636.06
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 23.00
6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 7.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 666.06
1212 EMITIDAS EN CARTERA 21,400.01
40111 IGV - CUENTA PROPIA 3,264.41
7041 TERCEROS 18,135.60
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 21,400.01
1212 EMITIDAS EN CARTERA 21,400.01
6032 SUMINISTROS 99.57
6364 TELÉFONO 561.58
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 31.36
40111 IGV - CUENTA PROPIA 124.65
4212 EMITIDAS 817.16
252 SUMINISTROS 99.57
6132 SUMINISTROS 99.57
4212 EMITIDAS 817.16
6321 ADMINISTRATIVA 3,050.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,867.16
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 61.02
7041 TERCEROS 338.98
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 400.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
6033 REPUESTOS 49.15
6364 TELÉFONO 394.62
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 62.12
40111 IGV - CUENTA PROPIA 91.06
4212 EMITIDAS 596.96
253 REPUESTOS 49.15
6133 REPUESTOS 49.15
4212 EMITIDAS 596.96
40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,144.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 373.00
6321 ADMINISTRATIVA 1,300.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,413.96
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 61.02
7041 TERCEROS 338.98
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 400.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
6364 TELÉFONO 543.91
656 SUMINISTROS 7.57
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 176.52
40111 IGV - CUENTA PROPIA 131.04
4212 EMITIDAS 859.04
4212 EMITIDAS 859.04
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 7.00
6321 ADMINISTRATIVA 800.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,666.04
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 61.02
7041 TERCEROS 338.98
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 400.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00
6032 SUMINISTROS 550.85
6364 TELÉFONO 555.16
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 23.73
40111 IGV - CUENTA PROPIA 203.35
4212 EMITIDAS 1,333.09
252 SUMINISTROS 550.85
6132 SUMINISTROS 550.85
4212 EMITIDAS 1,333.09
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 7.00
6321 250.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,590.09
1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 76.27
7041 TERCEROS 423.73
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 500.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00
33611 COSTO 1,993.22
6032 SUMINISTROS 0.00
6033 REPUESTOS 0.00
632 ASESORIA Y CONSULTORIA 0.00
6364 TELÉFONO 858.59
656 SUMINISTROS 0.00
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 24.58
40111 IGV - CUENTA PROPIA 517.75
4212 EMITIDAS 3,394.14
4212 EMITIDAS 3,394.14
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,394.14
1212 EMITIDAS EN CARTERA 670.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 102.20
7041 TERCEROS 567.80
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 670.00
1212 EMITIDAS EN CARTERA 670.00#N/A
68145 EQUIPOS DIVERSOS 723.89
39135 EQUIPOS DIVERSOS 723.89
6132 SUMINISTROS 1,675.11
6133 REPUESTOS 2,603.77
252 SUMINISTROS 1,675.11
253 REPUESTOS 2,603.77
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 14,526.57
715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 14,526.57
6941 TERCEROS 14,526.57
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 14,526.57
715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 14,526.57
6941 TERCEROS 14,526.57
90 COSTO DEL SERVICIO 14,526.57
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 5,049.02
95 GASTOS DE VENTAS. 710.37
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 20,285.97
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 20,285.97
90 COSTO DEL SERVICIO 14,526.57
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 5,049.02
95 GASTOS DE VENTAS. 710.37
7041 TERCEROS 22,344.14
812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 22,344.14
812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 4,278.88
6032 SUMINISTROS 1,675.11
6033 REPUESTOS 2,603.77
261,549.49 261,549.49
812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS821 VALOR AGREGADO821 VALOR AGREGADO
6321 ADMINISTRATIVA 6364 TELÉFONO
821 VALOR AGREGADO831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN656 SUMINISTROS
659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN
68145 EQUIPOS DIVERSOS
68146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS891 UTILIDAD
851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS891 UTILIDAD
881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA891 UTILIDAD591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
39135 EQUIPOS DIVERSOS39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO40111 IGV - CUENTA PROPIA40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA4212 EMITIDAS5011 ACCIONES
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS1212 EMITIDAS EN CARTERA1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS252 SUMINISTROS253 REPUESTOS
33611 COSTO33711 COSTO40111 IGV - CUENTA PROPIA
TOTALES
Contador
194,354.53 194,354.53
804,278.88 22,344.14
18,065.2622,344.14 22,344.14
82
0.00 0.000.00
830.00
84
0.00 0.000.00
0.00 0.00
2,058.18-2,058.18
0.00 0.00
0.00
308,458.48 308,458.48
0.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : ENERO 2011
RUC : 20445794725
RAZON SOCIAL: INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
20,000.00
1/31/2011 COBRO POR VENT 1212 EMITIDAS EN CARTERA 200.00 20,200.00
1/31/2011 4212 EMITIDAS 1,007.92 19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
19,192.08
SUB TOTAL 200.00 1007.92
SALDO INICIAL 20,000.00
TOTAL 20200.00 1007.92
SALDO DEL SIGUIENTE MES 19192.075206
TOTALES 39392.08 1007.92
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : FEBRERO 2011
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
19,192.08
2/28/2011 COBRO POR VENT 1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00 19,592.08
2/28/2011 PAGO A LOS PRO 4212 EMITIDAS 3,988.99 15,603.09
2/28/2011 PAGO DE RENTA 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 3.00 15,600.09
6321 ADMINISTRATIVA 2,300.00 13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
LATIVO DEL
REGISTRO O
CÓDIGO ÚNICO DE LA
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
13,300.09
SUB TOTAL 400.00 6291.99
SALDO INICIAL 19,192.08
TOTAL 19592.08 6291.99
SALDO DEL SIGUIENTE MES 13300.09
TOTALES 32892.17 6291.99
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : MARZO 2011
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
13,300.09
3/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 600.62 13,900.71
3/31/2011 4212 EMITIDAS 2,274.46 11,626.25
3/31/2011 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 7.00 11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
11,619.25
SUB TOTAL 600.62 2281.46
SALDO INICIAL 13,300.09
TOTAL 13900.71 2281.46
SALDO DEL SIGUIENTE MES 11619.25
TOTALES 25519.96 2281.46
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : ABRIL 2011
RUC : 20445794725
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
11,619.25
31/04/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00 12,019.25
31/04/2012 4212 EMITIDAS 433.99 11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
11,585.25
SUB TOTAL 400.00 433.99
SALDO INICIAL 11,619.25
TOTAL 12019.25 433.99
SALDO DEL SIGUIENTE MES 11585.25
TOTALES 23604.50 433.99
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : MAYO 2011
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
11,585.25
5/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00 12,085.25
5/31/2011 4212 EMITIDAS 750.35 11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
Nº CORRELATIVO
DEL REGIST
RO O CÓDIGO ÚNICO DE LA
OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
11,334.90
SUB TOTAL 500.00 750.35
SALDO INICIAL 11,585.25
TOTAL 12085.25 750.35
SALDO DEL SIGUIENTE MES 11334.90
TOTALES 23420.16 750.35
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : Jun-11
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
11,334.90
6/30/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.50 11,835.40
6/30/2011 4212 EMITIDAS 647.80 11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
11,187.61
SUB TOTAL 500.50 647.80
SALDO INICIAL 11,334.90
TOTAL 11835.40 647.80
SALDO DEL SIGUIENTE MES 11187.61
TOTALES 23023.01 647.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : Jul-11
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
11,187.61
7/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 21,400.01 32,587.62
7/31/2011 JULIO 4212 EMITIDAS 636.06 31,951.56
7/31/2011 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 23.00 31,928.56
7/31/2011 6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 7.00 31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
31,921.56
SUB TOTAL 21,400.01 666.06
SALDO INICIAL 11,187.61
TOTAL 32,587.62 666.06
SALDO DEL SIGUIENTE MES 31,921.56
TOTALES 64,509.18 666.06
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : Aug-11
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
31,921.56
8/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00 32,321.56
8/31/2011 4212 EMITIDAS 817.16 31,504.40
6321 ADMINISTRATIVA 3,050.00 28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
28,454.40
SUB TOTAL 400.00 3,867.16
SALDO INICIAL 31,921.56
TOTAL 32,321.56 3,867.16
SALDO DEL SIGUIENTE MES 28,454.40
TOTALES 60,775.97 3,867.16
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : Sep-11
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
28,454.40
9/30/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00 28,854.40
9/30/2011 4212 EMITIDAS 596.96 28,257.45
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 373.00 27,884.45
40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,144.00 25,740.45
6321 ADMINISTRATIVA 1,300.00 24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
24,440.45
SUB TOTAL 400.00 4,413.96
SALDO INICIAL 28,454.40
TOTAL 28,854.40 4,413.96
SALDO DEL SIGUIENTE MES 24,440.45
TOTALES 53,294.85 4,413.96
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : Oct-11
RUC : 20445794725
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
24,440.45
10/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00 24,840.45
10/31/2011 4212 EMITIDAS 859.04 23,981.41
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 7.00 23,974.41
6321 ADMINISTRATIVA 800.00 23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
23,174.41
SUB TOTAL 400.00 1,666.04
SALDO INICIAL 24,440.45
TOTAL 24,840.45 1,666.04
SALDO DEL SIGUIENTE MES 23,174.41
TOTALES 48,014.86 1,666.04
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : Nov-11
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
23,174.41
11/30/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 500.00 23,674.41
11/30/2011 4212 EMITIDAS 1,333.09 22,341.32
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 7.00 22,334.32
6321 ADMINISTRATIVA 250.00 22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
22,084.32
SUB TOTAL 500.00 1,590.09
SALDO INICIAL 23,174.41
TOTAL 23,674.41 1,590.09
SALDO DEL SIGUIENTE MES 22,084.32
TOTALES 45,758.73 1,590.09
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO : Dec-11
RUC : 20445794725
RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR
22,084.32
12/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 670.00 22,754.32
12/31/2011 4212 EMITIDAS 3,394.14 19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
19,360.18
SUB TOTAL 670.00 3,394.14
SALDO INICIAL 22,084.32
TOTAL 22,754.32 3,394.14
SALDO DEL SIGUIENTE MES 19,360.18
TOTALES 42,114.49 3,394.14
REGISTRO O
CÓDIGO
FECHA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SALDOS
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO O PERÍODO:2011
RUC: 20445794725
RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS AJUSTADOS
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR
10 EFECTIVO Y EQU 20,000.00 0.00 26,371.13 27,010.96 19,360.18 - 0.00 0.00 19,360.18 1041 CUENTAS CORRI 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 1212 EMITIDAS EN CA 0.00 0.00 26,371.13 26,371.13 - - 0.00 0.00 - 1421 SUSCRIPCIONES 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 215 EXISTENCIAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 14,526.57 - 252 SUMINISTROS 0.00 0.00 1,675.11 0.00 1,675.11 - 0.00 1,675.11 - 253 REPUESTOS 0.00 0.00 2,603.77 0.00 2,603.77 - 0.00 2,603.77 -
33611 COSTO 2,500.00 0.00 2,295.74 0.00 4,795.74 - 0.00 0.00 4,795.74 33711 COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 39135 EQUIPOS DIVER 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 723.89 - 40111 IGV - CUENTA P 0.00 0.00 4,733.14 4,026.99 706.15 - 0.00 0.00 706.15 40171 RENTA DE TERC 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00 - 0.00 0.00 420.00 4212 EMITIDAS 0.00 0.00 16,739.96 16,739.96 - - 0.00 0.00 - 5011 ACCIONES 0.00 22,500.00 0.00 0.00 - 22,500.00 0.00 0.00 - 591 UTILIDADES NO 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -
6032 SUMINISTROS 0.00 0.00 1,675.11 0.00 1,675.11 - 0.00 0.00 1,675.11 6033 REPUESTOS 0.00 0.00 2,603.77 0.00 2,603.77 - 0.00 0.00 2,603.77 6132 SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 1,675.11 - 1,675.11 1,675.11 0.00 - 6133 REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 2,603.77 - 2,603.77 2,603.77 0.00 - 6321 ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 7,968.90 0.00 7,968.90 - 0.00 0.00 7,968.90 6364 TELÉFONO 0.00 0.00 6,215.32 0.00 6,215.32 - 0.00 0.00 6,215.32 656 SUMINISTROS 0.00 0.00 79.87 0.00 79.87 - 0.00 0.00 79.87 659 OTROS GASTOS 0.00 0.00 1,012.11 0.00 1,012.11 - 0.00 0.00 1,012.11
6592 SANCIONES ADM 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 - 0.00 0.00 7.00 68145 EQUIPOS DIVER 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 723.89 0.00 723.89 6941 TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 14,526.57 - 7041 TERCEROS 0.00 0.00 0.00 22,344.14 - 22,344.14 0.00 0.00 - 715 VARIACIÓN DE E 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 14,526.57 - 759 OTROS INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 90 COSTO DEL SERV 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 0.00 14,526.57 94 GASTOS ADMINIS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 5,049.02 0.00 5,049.02 95 GASTOS DE VEN 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 710.37 0.00 710.37
791 CARGAS IMPUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 20,285.97 - 881 IMPUESTO A LA 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 891 UTILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -
CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE
AJUSTES CONTABLES
0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 45,000.00 45,000.00 100,772.05 100,772.05 49,123.02 49,123.02 68,868.45 68,868.45 65,854.00
0.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO O PERÍODO:2011
12/14/2011
SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO
ACREEDOR ACTIVO DEBE HABER ACTIVO
- 19,360.18 0.00 19,360.18 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,795.74 0.00 4,795.74 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 723.89 0.00 723.89 0.00 723.89 - 706.15 0.00 706.15 0.00 - 420.00 0.00 617.45 197.45 - 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 - 1,440.72 1,440.72 - 1,675.11 0.00 - 2,603.77 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 7,968.90 0.00 - 6,215.32 0.00 - 79.87 0.00 - 1,012.11 0.00 - 7.00 - 723.89 0.00 - 14,526.57 22,344.14 22,344.14 22,344.14 - - - - 5,049.02 - 710.37 20,285.97 - 617.45 - 1,440.72 - - - - - - - -
ESTADO GANACIAS Y PERDIDAS POR
FUNCION
ESTADO GANACIAS Y PERDIDAS POR
NATURALEZA
DISTRIBUCION DE UTILIDADES
BALANCE DESITUACION
FINANCIERA FINAL
PASIVO Y PATRIMO
NIO
PERDIDAS
GANACIAS
PERDIDAS
GANANCIAS
PASIVO Y PATRIMO
NIO
- 65,854.00 25,282.07 23,223.89 20,285.97 22,344.14 20,285.97 22,344.14 2,058.18 2,058.18 24,862.07 24,862.07
2,058.18 2,058.18 2,058.18
27,340.24 23,223.89 20,285.97 24,402.32 20,285.97 24,402.32 2,058.18 2,058.18 24,862.07 24,862.07
impuesto ala Renta Anual : 617.45 Utilidad: 1,440.72
(-) Pagos Realizados sólo en el 2011: -420.00 Coeficiente: 0.0276
Sub Total a Pagar: 197.45 Porcentaje: 2.76
-11.00
Total a Pagar: 186.45
(-) Pagos de los periodos del 2011: -8.00
Saldo a Favor del Imp. Retnta 178.45
(-) Pagos del Período de diciembre 2011 que se Paga en Enero del 2012 :
10
25
33
39
42
50
59
101
252
253656659
759
1212
201133314212
6032
6033
6111
6132
613363146911
7011
7041
33711
40111
4017163113
REGISTRO DE CONTROL DE IGV -RENTA
VENTAS COMPRAS SALDOS DEL MES
MES IGV IGV
SALDO
ENERO 168.00 32.00 847.00 161.00 129.00 129.00 0.00
FEBRERO 336.00 64.00 3,352.00 637.00 573.00 702.00 0.00
MARZO 509.00 92.00 1,928.00 347.00 255.00 957.00 0.00
ABRIL 339.00 61.00 368.00 66.00 5.00 962.00 0.00
MAYO 424.00 76.00 636.00 114.00 38.00 1,000.00 0.00
JUNIO 424.00 76.00 549.00 99.00 23.00 1,023.00 0.00
JULIO 18,136.00 3,264.00 539.00 97.00 3,167.00 2,144.00 2,165.00
AGOSTO 339.00 61.00 693.00 125.00 64.00 64.00
SEPTIEMBRE 339.00 61.00 506.00 91.00 30.00 94.00
OCTUBRE 339.00 61.00 728.00 131.00 70.00 164.00
NOVIEMBRE 424.00 76.00 1,130.00 203.00 127.00 291.00
DICIEMBRE 568.00 102.00 2,876.00 518.00 416.00 707.00
TOTAL 22,345.00 4,026.00 14,152.00 2,589.00 1,730.00 3,167.00 707.00 2,144.00 2,165.00
DETRACCION 12%2520 355.00
PAGOS A SUNAT
MES/AÑO I.G.V
Dec-10
Sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jan-11 3.00 2/14/2011
Feb-11 7.00 3/16/2011
Mar-11 0.00
Apr-11 7.00 4.00 7/5/2011
May-11 8.00 3.00 7/5/2011
Jun-11 8.00 7/26/2011
Jul-112,144.00 330.00 9/1/2011
36.00 9/2/2011
SALDO AFAVOR
IGV POR PAGAR
PAGOSCON
DETRACCIONES
BASE IMPONIBLE
BASE IMPONIBLE
CREDITO FISCAL
DEBITO FISCAL
PERCEPCIONES QUE SE USA COMO
PAGO DE I.G.V
RETENCIONES QUE SE USA COMO
PAGO DE I.G.V
IMPUESTO A LA
RENTA
TIMCOSTAS
PROCESALES
MULTASPago
Regular. Renta 3º
Categ. 2010
FECHA DE PAGO
Aug-11 7.00 9/12/2011
Sep-11 7.00 10/13/2011
Oct-11 7.00 11/23/2011
Nov-11 8.00 1/17/2012
Sub Total 2,144.00 0.00 0.00 428.00 7.00 0.00 0.00 0.00
Dec-11 11.00 1/17/2012
TOTALES 2,144.00 0.00 0.00 439.00 7.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE CONTROL DE IGV -RENTA
RENTA
PAGOS
0.0200
3.00 2/14/2011 3.00 3.00 0.00
7.00 3/16/2011 7.00 7.00 0.00
10.00 10.00 0.00 10.00
7.00 7/5/2011 7.00 11.00 -4.00
8.00 7/5/2011 8.00 10.00 -2.00
8.00 7/26/2011 8.00 8.00 0.00
21.00 363.00 9/2/2011 363.00 330.00 36.00 -3.00
7.00 9/12/2011 7.00 7.00 0.00
7.00 10/13/2011 7.00 7.00 0.00
7.00 11/23/2011 7.00 7.00 0.00
8.00 1/17/2012 8.00 8.00 0.00
11.00 1/17/2012 11.00 11.00 0.00
21.00 446.00 446.00 0.00 330.00 115.00 1.00
SALDO COFICIENTE
2011
FECHADE PAGO
RENTA SEGÚN
PDT
SALDO A FAVOR
PAGOSCON
DETRACCIONES
PENDIENTE
DE PAGO
ANALISIS DE LOS COSTOS Y GASTOS(Expresado en Nuevos Soles)
CUENTA DETALLE IMPORTECOSTO DEL SERVICIO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS de ventas
% IMPORTE % IMPORTE %
6132 SUMINISTROS 1,675.11 100% 1,675.11 0.00
6133 REPUESTOS 2,603.77 100% 2,603.77
6321 ADMINISTRATIVA 7,968.90 50% 3,984.45 50% 3,984.45
6364 TELÉFONO 6,215.32 100% 6,215.32 0.00
656 SUMINISTROS 79.87 60% 47.92 20% 15.97 20%
659 OTROS GASTOS DE 1,012.11 0.00 60% 607.27 40%
6592 SANCIONES ADMIN 7.00 100% 7.00
68145 EQUIPOS DIVERSO 723.89 0.00 60% 434.33 40%
0.00 0.00
0.00 0.00
20,285.97 14,526.57 5,049.02
ANALISIS DE LOS COSTOS Y GASTOS(Expresado en Nuevos Soles)
GASTOS de ventas GASTOS FINANCIEROSIMPORTE % IMPORTE
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
15.97 0.00
404.84 0.00
289.56 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
710.37 0.00
DETALLE PORCENTAJE
MESES
ENERO FEBRERO MARZO
12/10/2010 1/1/2011
2,500.00 25% 52.08 52.08 52.08 2/21/2011 2/22/2011 IMPRESORA EPSON TX 220 SIU MFFK070388 302.52 25% 1.26 6.30 12/5/2011 12/6/2011 NOTEBOOK TOSHIVA L745-SP4146CL 1,993.22 25%
- - -
- - -
- - -
- - -
4,795.74 52.08 53.34 58.39
FECHA DEADQUISICI
ON
FECHA DE USO
IMPORTE O
VALOR EN
LIBROS
COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIVA PART. N° PSAG-06 QRL6 SERIAL N° 59550386Q MODELO SATELITE A305 PROCESADOR INTEL MEMORIA 2940 MB RAM
MESES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREDEL AÑO 2011ACUMULADA
52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 625.00 625.00
6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 64.29 64.29
34.60 34.60 34.60
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 92.99 - 723.89 723.89
DEPRECANTERI
OR
TOTALDEPRECIACION
TOTALDEPRECIACION
1,875.00
238.23
1,958.62
-
-
-
-
4,071.85
PORDEPREC
IAR
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2011
RUC: 20445794725
APELLIDOS Y NOMBRES : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
ACTIVOACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 19,360Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,360
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 4,796 (neto depreciacion acumulada) -724
Otros Activos 706
4,778
TOTAL ACTIVO 24,138
EJERCICIO O PERIODO
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar 197
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 197
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 197
Interés minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 22,500Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 1,441
TOTAL PATRIMONIO NETO 23,941 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 24,138
EJERCICIO O PERIODO
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2011
RUC: 20445794725
APELLIDOS Y NOMBRES : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.
DESCRIPCIÓN
Ventas Netas (ingresos operacionales) 22,344Otros Ingresos Operacionales -14,527
Total de Ingresos Brutos 7,818
Costo de ventas Utilidad Bruta 7,818
Gastos OperacionalesGastos de Administración -5,049Gastos de Venta -710
Utilidad Operativa 2,058
Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros GastosResultados por Exposición a la Inflación
2,058ParticipacionesImpuesto a la Renta -617
Resultados antes de Partidas Extraordinarias 1,441Ingresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés Minoritario 1,441Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,441
EJERCICIO O PERIODO
Resultados antes de Participaciones,IR y partidas extraordinarias
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