registro de compras 2011 inversiones j.j. flores

REGISTRO DE COMPRAS 2010

REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES:

FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV

3-Jan 01 FACT. 044-122 20114106691 CICESA 659 49.58 9.42

5-Jan 01 FACT. 001-1303 20531784481 LA ESQUNITA SRL 659 6.30 1.20

6-Jan 01 FACT. 001-5632 20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL 659 16.81 3.19

7-Jan 01 FACT. 050-44098 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 4.20 0.80

7-Jan 01 FACT. 001-19915 10093120499 MAGAN MAREOVICH GUSTAVO 6321 210.08 39.92

8-Jan 14 RCBO. A,L,T. 001-2354927 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 25.43 2.82 71.71 13.63

11-Jan 1 FACT. 001-1013 10329158808 PACHECO CENTENO HECTOR 659 10.93 2.08

11-Jan 01 FACT. 001-5657 20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL 656 42.02 7.98

13-Jan 12 TICKET 061-21947 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25

21-Jan 01 FACT. 001-3489 15445514460 CHIFA YON FU 659 15.55 2.95


24-Jan 01 FACT. 001-192759 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 18.40 3.50

26-Jan RECIBO 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 71.56 13.60


29-Jan 01 FACT. 001-123 20531846185 LIBRERÍA PROYECTOS EIRL 656 22.52 4.28

31-Jan 01 FACT. 001-20071 10093120499 MAGAN MAREOVICH GUSTAVO 6321 58.82 11.18

#N/A FALTA FACTURA 656 7.76 1.47

#N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTALES 847.00 160.93

PDT 847.00REGISTRO DE BOLETAS

0.00 DIF.FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL

4-Jan #N/A 0377-11 #N/A 62.24 11.20 73.44

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A


#N/A #N/A

62.24 11.20 73.44

REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS

FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL TOTAL H. I.R. TOTAL N.

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

0.00 0.00 0.00

REGISTRO DE COMPROVANTES DE PERCEPCION

FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL N° FACT FCH. FCT. PREC. VTA. IMP. PERC.

#N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502 #N/A Err:502

0.00 0.00

74,342.9514,125.1688,468.11


ENE

TOTAL TIPO DE COMP. DE PAGO59.00

7.50

20.00

5.00 N° DESCRIPCION

250.00 00 OTROS (ESPECIFICAR)

85.34 01 FACT.

13.01

50.00 02 R. X H.

95.50 03 BOL. VTA.

18.50 04 LIQ. COMP.

95.50 07 NTA. CRE.

21.90 08 NTA. DEB.

85.16 09 G. R. - R.

95.50 12 TICKET

26.80 14 RCBO. A,L,T.

70.00 16 BOL. VIAJE

9.23 20 COMP. RET,

14 RCBO. A,L,T.

31 G. R. - T.

1,007.92


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: FEB

FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL

2-Feb 12 TICKET 061-25375 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.25 15.25 95.50


14-Feb 01 FACT. 001-2147 20531686391 SERVICIOS INTEGRALES SAC 659 12.61 2.40 15.01

16-Feb 01 FACT. 001-3569 15445514460 CHIFA YON FU 659 11.76 2.23 13.99

17-Feb 01 FACT. 002-4962 20445562352 INVERSIONES PERLOY SAC 659 69.75 13.25 83.00

18-Feb 01 FACT. 001-28 10321389550 RUIZ CASTILLO EVA PATRICIA 659 12.61 2.40 15.01


21-Feb 01 FACT. 001-8437 20509125407 SURVEY RENTAL & SALES SAC 6033 2,554.62 485.38 3,040.00

21-Feb 01 FACT. 001-592 20537232332 SOLUCIONES Y NEGOCIOS INFORMATICOS 33611 302.52 57.48 360.00

24-Feb 14 RCBO. A,L,T.C13-01662434 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.77 79.99


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 3,352.09 636.90 3,988.99

REGISTRO DE BOLETAS

FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL

18-Feb 16 BOL. VIAJE 010-69484 20431791952 COSTEÑO EXPRESS 25.21 4.79 30.00

18-Feb 16 BOL. VIAJE 010-69485 20431791952 COSTEÑO EXPRESS 25.21 4.79 30.00

23-Feb 16 BOL. VIAJE 107-26925 20403002101 EMPRESA DE TRASNPORTE CRUZ DEL N 12.61 2.39 15.00



#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

G11

Ba-k.com: herramientas


88.24 16.76 105.00



2-Feb 02 001-51 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 1,300.00 -- 1,300.00

2-Feb 02 001-52 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 1,000.00 -- 1,000.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A #N/A #N/A

0.00 2,300.00


TIPO DE COMP. DE PAGO

N° DESCRIPCION

00 OTROS (ESPECIFICAR)

01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: MAR


18-Feb 14 RCBO. A,L,T. 001-24205826 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 25.10 2.815 70.66 12.72 83.38

2-Mar 12 TICKET 061-30755 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50

4-Mar 01 FACT. 001-8469 10440351382 FLORES BLAS JOHANA ELIZABETH 659 281.36 50.64 332.00





30-Mar 01 FACT. 002-1108 20445485340 MALACENTRO BLAS SRL 6032 1,024.69 184.44 1,209.13

30-Mar 12 TICKET 061-36017 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.5031-Mar 14 RCBO. A,L,T. C13-1714902 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 65.22 11.74 76.96

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 1,927.51 346.95 2,274.46

14-Mar 01 FACT. 001-194722 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 4.83 0.87 5.70

18-Mar 14RCBO. A,L,T.001-25001687 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 23.53 2.865 67.42 12.14 79.56

G14

Ba-k.com: compra de madera

K16

Ba-k.com: 65.22 se considero para que cuadre

M16

Ba-k.com: LO CONSIDERARON COMO 70.32 para la declaracion

M35

Ba-k.com: SE HA CONSIDERADO EN OCTUBRE

M36

Ba-k.com: SE HA CONSIDERADO EN OCTUBRE


REGISTRO DE BOLETAS


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

0.00 0.00 0.00



#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

0.00 0.00 0.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: ABR


7-Mar 01 FACT. 001-5983 20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL 659 44.07 7.93 52.00

6-Apr 12 TICKET 061-37390 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50




#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A


TOTAL 367.79 66.20 433.99

REGISTRO DE BOLETAS


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

0.00 0.00 0.00



4-Jan 02 R. X H. 001-0274 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00

1-Feb 02 R. X H. 001-0275 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00

1-Mar 02 R. X H. 001-0276 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00

5-Apr 02 R. X H. 001-0277 10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ 1,200.00 -- 1,200.00

#N/A #N/A -- 0.00

4,800.00 0.00 4,800.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: MAY


5-Apr 14 RCBO. A,L,T. C13-01766787 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32

8-Apr 14 RCBO. A,L,T. 001-25818614 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.41 2.870 82.98 14.94 97.92

4-May 12 TICKET 061-42380 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50


8-May 14 RCBO. A,L,T. 001-26678333 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.41 2.8 81.04 14.59 95.63




#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

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#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

635.89 114.46 750.35

K5

Ba-k.com: HAN CONSIDERARADO 82.98 CUANDO ES 84.42

K8

Ba-k.com: 81.04 se ha considerado cuando es 82.35


REGISTRO DE BOLETAS


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

0.00 0.00 0.00



#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

0.00 0.00 0.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: JUN


1-Jun 12 TICKET 061-47552 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50


8-Jun 14 RCBO. A,L,T. 001-27562173 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.42 2.805 81.19 14.61 95.80



28-Jun 01 FACT. 002-723 10329517298 ZAVALETA DE EUSTAQUIO AMADA 659 144.07 25.93 170.00

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#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 548.98 98.82 647.80

548.99

K6

Ba-k.com: 81.19 se ha considerado para la declaracion, pero es 82.51


REGISTRO DE BOLETAS


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

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#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

0.00 0.00 0.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: JUL


5-May 14 RCBO. A,L,T. C13-1819364 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32


5-Jul 14 RCBO. A,L,T. C13-1928122 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.39 12.13 79.52

6-Jul 12 TICKET 061-53535 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50

8-Jul 14 RCBO. A,L,T. 001-28463196 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 29.84 2.85 80.70 14.53 95.23



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#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 539.03 97.03 636.06

538.860.17

K6

Ba-k.com: LO HAN CONSIDERADO 81.05 CUANDO EN REALIDAD ES 67.39

K8

Ba-k.com: LO HAN CONSIDERADO 80.70 CUANDO ES 85.04


REGISTRO DE BOLETAS


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

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#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

0.00 0.00 0.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R. 12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.

61.110169491525485.04

391.11


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: AGO


3-Aug 12 TICKET 061-58110 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50

5-Aug 14 RCBO. A,L,T. c13-1983380 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32


8-Aug 14 RCBO. A,L,T. 001-29383410 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 32.21 2.785 89.71 16.15 105.86


24-Aug 01 FACT. 001-24150 20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI 6032 83.05 14.95 98.00


26-Aug 01 FACT. 001-3379 20534171839 CONCOREDE SRL 659 21.19 3.81 25.00

27-Aug 01 FACT. 001-24206 20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI 6032 16.52 2.97 19.49


28-Aug 01 FACT. 001-435 20482659366 AYANA NEGOCIOS SAC 659 10.17 1.83 12.00

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 692.51 124.65 817.16

REGISTRO DE BOLETAS


25-Aug 16 BOL. VIAJE 029-170366 20107916343 MOVIL TOUR S SAC 25.42 4.58 30.00

26-Aug 16 BOL. VIAJE 064-276442 20107916343 MOVIL TOUR S SAC 25.42 4.58 30.00

#N/A #N/A

G9

Ba-k.com: materiales de ferreteria


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

50.85 9.15 60.00



31-Aug 02 R. X H. 001-298 10327400776 TABOADA ESPINO ARMANDO 3,050.00 305.00 2,745.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

3,050.00 305.00 2,745.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: SET


1-Sep 01 FACT. 001-202393 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 30.34 5.46 35.80

5-Sep 14 RCBO. A,L,T.c13-2039383 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.25 12.11 79.36

7-Sep 12 TICKET 061-63799 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50

8-Sep 14 RCBO. A,L,T.001-30326185 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 30.88 2.785 84.58 15.22 99.80

13-Sep 01 FACT. 004-28 20531811471 INVRSIONES Y SERVICIOS GENERALES L 659 13.98 2.52 16.50

14-Sep 12 TICKET 061-64931 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50

23-Sep 01 FACT. 001-18589 20445612121 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M SAC 6033 49.15 8.85 58.00

24-Sep 01 FACT. 061-66516 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50

28-Sep 01 FACT. 001-279 20532003203 CHIFA YONGFU EIRL 659 17.80 3.20 21.00

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 505.89 91.06 596.96

REGISTRO DE BOLETAS

FECHA TP. C. DES. RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

K7

Ba-k.com: LO HAN CONSIDERADO 84.58 CUANDO ES 86.00


#N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

0.00 0.00 0.00



1-Sep 02 R. X H. 001-53 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 800.00 -- 800.001-Sep 02 R. X H. 001-54 10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO 725.00 -- 725.002-Sep 02 R. X H. 001-603 10176262392 PISCOYA CAJUSOL ELISEO 1,300.00 -- 1,300.00

#N/A #N/A -- 0.00#N/A #N/A -- 0.00

1,300.00 0.00 1,300.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: OCT

FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL PCGR O PCGE B. I. N. G. B. I. $ T/C B. I. S/. IGV TOTAL TIPO DE COMP. DE PAGO

5-Oct 12 TICKET 061-68104 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50 N°

5-Oct 14 RCBO. A,L,T.C13-2096259 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32 00

8-Oct 12 TICKET 061-68582 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50 01

8-Oct 14 RCBO. A,L,T.001-31293908 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 30.88 2.770 85.54 15.40 100.94 02

12-Oct 01 FACT. 001-6197 20445528847 SIDECOM REPRESENTACIONES EIRL 659 19.15 3.45 22.60 03


24-Oct 01 FACT. 001-162 10103953737 GONZALES GARCIA DENIS OMAR 659 152.54 27.46 180.00 07


#N/A #N/A 09

14-Mar 01 FACT. 001-194722 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 4.83 0.87 5.70 12

18-Mar 14RCBO. A,L,T.001-25001687 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 23.53 2.865 67.42 12.14 79.56 14

#N/A FALTAN FACTURA 656 7.57 1.36 8.93 16

#N/A #N/A 20

#N/A #N/A 31

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 728.00 131.04 859.04

PDT 728.00REGISTRO DE BOLETAS

0.00 DIF.FECHA TP. C. DES. N° DE COMP RUC RAZON SOCIAL B. I. S/. IGV TOTAL

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

M13

Ba-k.com: SON DE MARZO


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

0.00 0.00 0.00



31-Oct 02 R. X H. 001-305 10327400776 TABOADA ESPINO ARMANDO 800.00 -- 800.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

800.00 0.00 800.00




0.00 0.00



DESCRIPCION

OTROS (ESPECIFICAR)

FACT.

R. X H.

BOL. VTA.

LIQ. COMP.

NTA. CRE.

NTA. DEB.

G. R. - R.

TICKET

RCBO. A,L,T.

BOL. VIAJE

COMP. RET,

G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: NOV


5-Nov 14 RCBO. A,L,T. C13-2153956 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 67.22 12.10 79.32

8-Nov 14 RCBO. A,L,T. 001-32271871 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 30.88 2.745 83.29 14.99 98.28

9-Nov 12 TICKET 061-73082 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50



25-Nov 01 FACT. 001-429 20532003203 CHIFA YONGFU EIRL 659 23.73 4.27 28.00


26-Nov 01 FACT. 004-1049 20319894005 ESTRUCTURAS METALICAS FAMETAL EIR 6032 550.85 99.15 650.00


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

TOTAL 1,129.74 203.35 1,333.09

REGISTRO DE BOLETAS1,129.74


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

K5

Ba-k.com: 83.29 se ha considerado pár ala declaracion cuand o es 84.77


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

0.00 0.00 0.00



18-Nov 02 R. X H. 001-256 10099004261 RODRIGUEZ SAAVEDRA WILFREDO JESÚ 250.00 -- 250.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

250.00 0.00 250.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.


REGISTRO DE FACTURAS, TICKET, NOTAS DE CREDITO Y DEBITO Y RECIBOS MES: DIC


5-Dec 01 FACT. 001-01521 20503711827 PRINTEST SAC 33611 1,983.05 356.95 2,340.00

5-Dec 01 FACT. 002-4260 20523687078 BLUE TECNOLOGIES SAC 33611 10.17 1.83 12.00

5-Dec 01 FACT. 002-063 20445794725 TELECOMUNICACIONES TELCHIM SAC 6364 56.69 10.21 66.90

5-Dec 14 RCBO. A,L,T. C13-2212272 20100177774 TELEFONICA MOVILES SA 6364 79.32 14.28 93.60

7-Dec 01 FACT. 002-07689 10332630771 VILLON BRACAMONTE JANIA MARIBEL 659 14.41 2.59 17.00

8-Dec 14 RCBO. A,L,T. 001-33268705 20106897914 NEXTEL DEL PERU SA 6364 84.62 15.23 99.85

10-Dec 12 TICKET 061-0077556 20530879659 PISACOM SAC 6364 80.93 14.57 95.50



17-Dec 12 TICKET 004-0035 20165555253 PERUSAT SA 6364 184.75 33.25 218.00


26-Dec 01 FACT. 001-206838 10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO 659 10.17 1.83 12.00


31-Dec 01 FACT. 002-0141 20445794725 TELECOMUNICACIONES TELCHIM SAC 6364 48.56 8.74 57.30

#N/A

TOTAL 2,876.39 517.75 3,394.14


REGISTRO DE BOLETAS Y BOLETOS DE VIAJE


#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

#N/A #N/A

0.00 0.00 0.00



#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

#N/A #N/A -- 0.00

0.00 0.00 0.00




0.00 0.00



N° DESCRIPCION


01 FACT.

02 R. X H.

03 BOL. VTA.

04 LIQ. COMP.

07 NTA. CRE.

08 NTA. DEB.

09 G. R. - R.

12 TICKET

14 RCBO. A,L,T.

16 BOL. VIAJE

20 COMP. RET,

31 G. R. - T.

RESUMEN ANUAL 2011

INVERSIONES J.J. FLORES

MESPDT FACTURAS DIFERENCIA

OBSERVACIONVENTA COMPRA VENTA COMPRA VENTA COMPRA

ENE 168.00 847.00 168.07 847.00 -0.07 0.00 FALTA FACTURA POR 7.76

FEB 336.00 3,352.00 336.13 3,352.09 -0.13 -0.09MAR 509.00 1,927.00 508.47 1,927.51 0.53 -0.51ABR 339.00 368.00 338.98 367.79 0.02 0.21MAY 424.00 636.00 423.73 635.89 0.27 0.11JUN 424.00 549.00 424.15 548.98 -0.15 0.02JUL 18,136.00 539.00 18,135.60 539.03 0.40 -0.03AGO 339.00 693.00 338.98 692.51 0.02 0.49SEP 339.00 506.00 338.98 505.89 0.02 0.11OCT 339.00 728.00 338.98 728.00 0.02 0.00 FALTA FACTURA POR 7.57

NOV 424.00 1,130.00 423.73 1,129.74 0.27 0.26DIC 568.00 2,876.00 567.80 2,876.39 0.20 -0.39 FALTA TRAER COMPROBANTES DE VENTA (B.V)

to. 22,345.00 14,151.00 22,343.62 14,150.82 1.38 0.18

RUC RAZON SOCIAL

20510311133 SERVICENTRO DEL SALVADOR SRL

20200636458 ESTACION DE SERVICIOS FRAY MARTIN SRL

20106897914 NEXTEL DEL PERU SA

20445294838 CHIMBOTE CORP. SAC

10328596275 CAMPOS CUADRAO DELICIA

20114142655 RENTIK SA

20445506525 JOMA TU COMERCIAL SAC

20402786729 INVERSIONES SANTA ROSA EIRL

20445097331 LUBRICANTES CONTINENTAL EIRL

20445489761 ESTACION DE SERVICIOS COSTA GAS EIRL

20136168925 ESTACION DE SERVICIOS CASMA SAC

20403172287 UNION DIESEL DEL PERU SAC

20445619214 EL REY DEL FRENO SRL

10328410503 ALFARO MURO ARTURO

20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA

20282738946 ESTACION DE SERVICIOS SEÑOR DE LA SOLEDAD SRL

20282683432 ELECTRO FERRETERA JUDITH SRL

20445379400 MATICENTRO CHIMBOTE EIRL

20445543994 CORPORACION PACIFICO SRL

20360568602 SERVILLANTAS SAN JUAN SRL

20419026809 OSCE

10332654271 MOTONARI CARRASCAL EIKO MERALI

10328383336 ELVIA DEL PILAR GONZALEZ MERCADO

20403010031 PETROGAS SRL

10328645110 EDUARDO PASTOR LA ROSA

20111378909 ROMERO TRADING SA

20481561770 TECHNOLOGY & CONSTRUCTION TRADE SAC

20531606206 REPRESENTACIONES E.C SRL

10074684497 EYZAGUIRRE MORILLO JOSE EDUARDO

20320283061 DIST. TRINIT EIRL

10412285188 CESAR OMAR LUJAN CHATI

20445272435 PERNO CENTRO LUMABY EIRL

20212230180 GRIFO EL CAMPEON SRL

20445736440 NEGOCIACIONES KARLITA SAC

20114158144 GRIFO EL PORVENIR SRL

10328206876 ROGGER ASUNCION CANTINET BARRON

10327635145 AMERICO ARCENIO CORDOVA CORAQUILLO

10060077814 IVO ALVARO RINCON RUIZ

20114138895 FERRETERIA FERROCOLOR SRL

20445717062 L.V.F. SANITARIOS Y ACABADOS EN GENERAL EIRL

20445672379 ELECTRO LUMINENCE MAYLYN EIRL

20531622155 DIST. & FERRETERIA MONTOYA SAC

10035079713 GLADYS JULIA RODRIGUEZ DE CAMPOS

20445677419 DEPOSITO DE MATERIALES BILO SAC

20101637221 HORTUS SA

10329677155 GUILLERMO ISRAEL ALFARO PELAEZ

20445280535 OLEOCENTRO PARDO EIRL

10440351382 FLORES BLAS JOHANA ELIZABETH

20221172117 TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES SA

10329163992 CESAR ALEJANDRO TAPIA ROMERO

10095053454 LUIS MUNARRIZ SOLAR

20445770117 DISTRIBUIDORA G.J. EIRL

20445679209 CORPORACION CELIMAR SAC

20445725758 DIST. Y COMERCIALIZADORA FERREYSA SRL

20445632318 C.S ACEROS SRL

20319992783 MERCANTIL J.R. EIRL

10105224643 BELEN VALDERRAMA ZANABRIA

20515009036 SPORT CAR ACCESORIOS EIRL

20508211539 KL GRAPHIC SAC

20388853752 MULTI TOP SAC

20513843268 SERVICENTRO UNR SAC

20445517489 MULTISERVICIOS SILVA E HIJOS SAC

10329700823 MERY NOEMI CRUZ ZAVALETA

10407764108 AMERICO CRISTIAN CABELLO BONIFACIO

20510168403 CORPORACION FAVI SA

20319809334 ESTACION PARDO SA

20418140551 ALBIS SA

10409929309 MARCELO NISHISAKA MICHAEL JUNIOR

10192114018 LLALLE TERAN MIRTHA SOLEDAD

10327847592 MAURA ISABEL QUIROZ DE AVELINO

20445517306 FERRETERIA Y DIST. DIANA SAC

20360878113 ELECTRO GERSON EIRL

20445607470 L.A ELECTRIC EIRL

20445755401 COMERC. E INV. AGROINDUSTRIALES MI DIEGO EIRL

20445190625 NEGOCIACION G. JEN SAC

20403443574 DIST. MUCCHING EIRL

20445502457 VIDRIERIA TRIPLEX H.R. EIRL

20445602915 FRENOS Y EMBRAGUES EL TROME SAC

20445314456 FRENOS Y SERVICIOS MARIO SAC

20445612121 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M SAC

10328061878 FREMOIT CARLOS VELASQUEZ ZUÑIGA

10410663711 VALENZUELA INGA ANA LILIANA

10328141987 TOMAS MORENO ACOSTA

20445455190 DIST. CRISVAB EIRL

20275873480 SERVICENTRO RAMIREZ SAC

10434345567 DELGADO MIRANDA SELENE SOLEDAD

20282880424 FERRETERIA CONTRERAS LA SOLUCION SA

20445228967 MIRKO SRL

20445698173 RODRIGUEZ & HERRERA REPRESENTACIONES SAC

20506765103 EST. DE SERVICIOS Y NEGOCIOS MULTIPLES SAN ANDRES SAC

10328212451 CLAUDINA CASTRO GAMBOA

10332630062 CRUZ JARAMILLO JULIO CESAR

10329213582 GARRIDO SANCHEZ ROMERITA BERTHA

10436264041 JORGE JUNIOR MENDOZA MENDEZ

20445492982 CONST. E INV. GRLES. C & S SRL

20114316742 MUELLE CENTRO CHIMBOTE SA

10327834857 LUIS ROMERO CHAVEZ

20361033290 BATERIAS VERGARAY SRL

20520929658 AUTOPISTA DEL NORTE SAC

20511068496 CORPORACION YAMOSHI SRL

20445482677 INVERSIONES JYSU SAC

10086604375 FREDY ROLANDO CASTRO CELIZ

20445673341 ESTACION DE SERVICIOS DELUSA EIRL

20114136094 SERVILLANTAS Y MECANIA SAN MIGUEL SRL

10328776320 JUANA GLAYS LOPEZ DE MILLA

20445353788 INVERSIONES SKA SAC

10328566473 PEDRO JOSE LA ROSA PALACIOS

20320192421 CHIFA LON YING EIRL

20282910781 FERRETERA Y SERVICIOS SAN ELOY SRL

20531621264 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS WILLY EIRL

20445329488 REPRESENTACIONES OTUSCANITO SAC

20504097324 NOR GRIFO SRL

20445791467 REPRESENTACIONES PROSEIND EIRL

10316004089 JAIME TRINIDAD ZAMBRANO

10406731761 ROSMARY RAQUEL ROMERO MUÑOZ

10328069895 GONZALES MERCADO HUGO ALBERTO

20100296781 RECORD MULTIMOTRIZ SA

10181053157 TOMAS MARIN ABANTO

20445617947 INVERSIONES ADOLFO SAC

20378890161 RASH PERU SAC

10257639911 MELENDEZ CANALES ALEJANDRO

10453446391 GUADALUPE ROSARIO HIDALGO VEGA

20148309109 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

10327828571 LUIS BUSTAMANTE MACEDO

10802391451 PAJUELO CHAMAYO JOHNNY DAVID

10060478169 AYMA QUISPE JUVENAL

20507658149 ANVEZA CONSULTORES, ASESORES Y SERVICIOS S.A.C.

10095432129 CALDERON COHAQUILA ANA MARIA

10206592317 BARZOLA ESTEBAN SENOBIO CRESENCIANO

10073379747 OSORIO ESPINOZA MELECIA

10071052686 PARIONA VENTURA PRISCILIANO ELVIS

20516775018 F. Q. IMPORTACIONES SAC

10088307050 ROSAS RAMOS RUTH FANNY

10445399928 QUIÑONES RIOJA KARINA ERIKA

10448783541 FLOR DIANA SANTA CRUZ SANTIAGO

10455672835 ROLDAN DOMINGUEZ MILAGRO MARLENY

10328389580 MARICRUZ ROSARIO GAME MENACHO

10095415909 MARTINES ZAPATA QUEZADA

10327618364 MARCELO DUEÑAS GLADYS MARGOT

20512002090 MIFARMA SAC

20445550851 REPRESENT. GRAF. J&M EIRL

10073774905 CALERO CHANGRA DERTEANO D ARTAGNAN

20445056902 REP. GINA ERIKA EIRL

20116121485 PROD. COM. ASOC. SRL

20500608618 DISTRIBUIDORA FERRETERA JAIVAN SRL

20492095762 POWER GESTIONES SRL

10204439341 MEZA MARAVI GLEDY HECTOR

10243660659 MARIA LUISA FLOWER CARAZAS

10407570052 MARCELINO CARLOS CAHUANA ZARATE

20445218651 DIST. DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL

20114111342 AMERICA EXPRESS SA

20480962045 MI ABC PEOPLE CENTER SAC

20331066703 ECKERD PERU SA

20101951872 EMPRESAS COMERCIALES SA

10180797641 CHAVEZ AROCA YENI MARIELA

20481103399 L&S NASSI EIRL

10181253253 VASQUEZ SANTOS GLADYS AMPARO

20136165667 PESQUERA HAYDUK SA

10329832347 ROJAS MENDOZA JUAN JAVIER

10328975161 JUAN OTINIANO CRUZADO

20501057682 TRADING FASHION LINE SA

10028182398 JAVIER DAVID VALDEZ LEON

20223968971 ROBERTO COTLEAR EIRL

20438933272 TRANSPORTES LINEA SA

20481649430 INVERSIONES J&V SAC

20482148949 PERU GASTRONOMICO SAC

20102427891 TURISMO CIVA SAC

20389230724 SODIMAC PERU SA

20132272418 INTERNACIONAL DE TRANSPORTE TURISTICOS Y SERVICIOS SRL

20112273922 MAESTRO HOME CENTER SA

20133605291 EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX SAC

20132062448 TRANSPORTES RODRIGO CARRANZA SAC

20481687102 GRUPO FERRETERO SOLANO CRUZADO SAC

10420908879 JORGE ALBERTO KONG RABANAL

10199968403 OLINDA ROJAS COLONIO

10461305569 CAJAHUNANCA CONDOR JANETH LILIANA

20421863335 PIMENTEL BIENES Y SERVICIOS GENERALES S.A.

10328186301 HONORATO W. CAMPOS ITURRIZAGA

20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI EIRL

20445682501 NEGOCIOS E INVERSIONES ALTEZA & YORCA EIRL

10178546690 VICTOR RAUL SOLORZANO CAMPOS

20445603211 GRAPID IMPRESIONES SAC

20445623831 COMPUNEGOCIOS DEL PERU SAC

20445440168 DIST. MULTICOPIAS SERVIS EIRL

20445410853 ROMANI MOVILES SAC

10805748279 JESUS ARMANDO GABRIEL TEJADA

20517393615 DIST. DOS HERMANOS SRL

20445097099 TRES ESTRELLAS SERVICE SAC

20445297004 EMP. COMER. Y DE SERV, MULTIPLES VERONICA EIRL

10413491679 RICARDO SEGUNDO MORALES GONZALES

10327817502 GUIL MERY GONZALES VEGA

20354285691 HISA REPRESENTACIONES SRL

20445279286 IMPORTACIONES FARMA S.S. EIRL

10406753269 CARMEN LUANA ARAUJO

20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA

20114342824 RAISA SANITARIOS SRL

10328025022 HIRMA NORMA ALENCASTRE MIRANDA

10328068864 OLIVIA E. MENDIOLA CRUZATE DE ALVA

20116225779 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SAA

20331429601 TOTAL ARTEFACTOS SA

20445478726 REPRESENTACIONES ROJO EIRL

20518265581 ALTA CERAMICA SAC

20226743236 HOSTAL CHIFA CANTON EIRL

20531661215 DIST. Y ELECTRO ABIGAIL SAC

20513104546 TAN & ANY SAC

20100094569 ASESORIA COMERCIAL S.A.

20445689263 DIST. ACR EIRL

20100106915 E WONG S.A.

10329534699 MALASPINA MUÑOZ VICTOR JULIO

10327611581 PROMOSA

20445625371 MAQUICENTRO REMI SRL

20480978715 SAC JOSE MANUEL FC

20100002206 ESTABLECIMIENTOS INCA SAC

10329054603 ECHEVARRIA IPARRAGUIRRE WILLIAM ALEJANDRO

20508565934 HIPERMERCADO TOTTUS SA

20112750798 QUEIROLO DE BARBIERI S.A.C.

20445293432 COMPUTER CAT SAC

10408021486 GARCIA ROSAS ETHER DEL PILAR

20100123330 DELOSI S.A.

17128712950 SUCESION JAU GOMEZ SANTIAGO

20533986936 INVERSIONES Y REP. ALVARO SAC

20517656217 ROKY'S SAC

10328469702 FANNI ELENA MATIENZO VIVAR

20445494845 LAS FLORES RESTAURANT EIRL

20267049361 SATRA PERU SAC

20445333086 ALIMENTOS OTTONE EIRL

10327891231 VICTOR MIGUEL MEJIA RODRIGUEZ

20445415643 AGO INVERSIONES SRL

10427023791 HILDA GUSMILE CALVO MONTAÑEZ

20100177774 TELEFONICA MOVILES SA

20512528458 SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.

20445459349 FERRETERIA VECOR SRL

10329727845 ROSALES VARGAS PATRICIA VIOLETA

10328631160 Q.F. MARITA JIMENEZ RODRIGUEZ

20530711472 INVERSIONES TURISTICAS LA BRASA RED EIRL

20445493016 NEGOCIOS E INV. LA UNION SAC

20100227461 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.

20445509893 GRUPO SUCNO SAC

10329246839 VICTOR MANUEL FLORES SEGURA

10328678816 JULIO ZANELLI BOCANEGRA

15445696550 XIAN CHUYAO

20525696724 TELECOM D Y C EIRL

20484194701 INVERSIONES HAMIC E.I.R.L.

20114208346 DISTRIBUIDORA TANY E.I.R.L.

20483588292 FERRETERIA SALVADOR S.R.L.

10035076137 MADRID GONZAGA CRELIA YOLANDA

20483983752 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS JIMENEZ EIRL

10451543801 JUIPA SORIA MILAGROS DIANA

20103365628 DISTRIBUIDORES OLANO S.A.C.

20315738823 3A S.A.

20102527845 SINCOREX EIRL

10180740126 REYES GUILLEN CECILIA MILAGROS

20525697704 CENTRO FERRETERO SALVADOR SRL

10026089862 RIVERA PAUCAR CELSO

20445190463 QUEZADA & CIA SRL

2052596033 RESTAURANT BAHAMAS E.I.R.L.

10038826021 LEON ROMERO RODRIGO

10404883751 CENTURION BRICEÑO DORIS MARLENY

10328885331 OBREGON ALEJOS WILFREDO FERNANDO

20445700844 CEROS OPR SRL

10034653769 VALDIVIEZO CONZAGA BERTHA

10167171180 BELTRAN FARRONAY BARTOLOME

10026465376 ARROYO VARGAS ADELA

10034941110 AREVALO ZEVALLOS JUANA ROSA

10034956133 ZAPATA VILLEGAS SANTOS

20525534155 REPRESENTACIONES GRAPHIC ANTHONY EIRL

20445414671 LOS BENITOS SRL

10328114661 MENDOZA ZAVALETA JOSE MAXIMO

10329131349 JHONNY EDGARDO HERNANDEZ MIRANDA

20320124779 COMPANEX PERU SA

20361159048 CORPORACION PESQUERA COISHCO SA

20320142599 COMET SRL

20445278808 COZAPI SAC

10321298911 JIMENEZ CRISANTO ALEX RODOLFO

10091033149 MARIA MERCEDES BAYLON PIÑIN

20530689018 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

20530666663 ESTACION DE SERVICIOS SAN ANTONIO SAC

20531635567 INV. Y SERVICIOS GRLES. GLOBALTOOLS EIRL

20445415309 DIST. FERRETERA UNYEN SAC

10062410821 ROBERO J. LEON ANGELES

20505103956 FERRETERIA E. MARTIN SA

10070245570 QUICAÑO CHUMBILE DE PORTA SILVERIA

20403199304 LA ECONOMIA SRL

10327831785 ROMERO ALBILDRO JOSE ANTONIO

10328654887 JULIA LUISA MORENO GARCIA

20531632037 VIRGO CHICKEN EIRL

10094516752 ANGELES GONZAES ERMELINDA ELIZABETH

10327843805 JULIA MEZARINO ARELLANO

20445567231 CARLITOS REPRESENTACIONES EILR

10329740370 DANILO RIEMANN MEDINA FUENTES

10090020434 VICTOR FERNANDO CCOYLLO SOLAR

20101066992 DAVALOS IMPORT SA

20515291033 IMPORTADORA DE REPUESTOS "DAVAGNA" SAC

20100144922 GRUPO PANA SA

20509171697 CORPORACION NAKATOM SAC

20224755172 REPRESENTACIONES FRAY MARTIN SRL

20403232794 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN JOSE SRL

10329610581 CARLOS RAMOS FLORES

10329327561 INOCENTE CARRANZA CARLOS ALBERTO

20445488870 DIST. VIDAL HERMANOS SRL

20512356908 JCQ IMPORTACIONES SAC

10327977402 MELANIO FLORES ARTEAGA

20445524183 COMERCIAL FERRTERIA Y ELECTRO ABIGAIL EIRL

10327652686 ACOSTA LECCA HERCULANO

20100016177 JKP DISTRIBUIDORES SAC

20136155190 CASOL SRL

10199992053 YUPANQUI CERRON ARTURO LIBIO

20445650219 AGROTECNICA EXPORT SAC

20459153871 CASA LOS CONSTRUCTORES SAC

10417223270 JUAN CARLOS OJEDA GUTIERREZ

10316332639 MORALES BERNUY HABRAHAM A.

20330025213 SUIZA LAB SAC

20402959763 ROKASA SAC

20302629219 BOTICA TORRES DE LIMATAMBO SAC

20531648383 NEGOCIOS Y SERVICIOS SAN FELIPE SAC

10329684950 JORGE LUIS PEREZ GUERRERO

20445704751 SERVILLANTAS NACHO SRL

20202380621 MAPFRE PERU CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

20132023540 HIDRANDINA S.A.

20164935621 CEO MUNDO MEJOR

20114213854 CIA MINERA EL FERROL SAC

10155857272 AMADOR RAMIREZ GRADOS

20514371955 PROTEFISH SAC

20445072002 CENTRO FERRETERO LOS AMERICAS SRL

20445406571 INVERSIONES EBEN-EZER SAC

20445283399 H & H CONSTRUCCIONES NAVALES SAC

20403406881 SERVI VEGA EIRL

20514495255 GARCIA Y ASOCIADOS NAVALES SRL

20531714785 ORTOPEDIA SAN PEDRO EIRL

20514653691 MARINASOL SA

20445401189 REPRESENTACIONES INAFE SAC

20361081936 PESQUERA HUMACARE SAC

20164113532 UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC

20514773751 WESS PROJECTS SAC

20501603784 ULACAR SAC

20479071285 CORPORACION PESQUERA M&E SAC

20114206050 INVER. RIGEL SA

20514905097 MENBAR SAC

20142053498 PESQUERA BETHEL SA

20507659463 PESQUERA NIROCI SAC

20445734234 AGRICOLA EL CULTIVO EIRL

20445585646 AGROPECUARIA SAN AGUSTIN EIRL

20445278808 COZAPI SAC

20502842391 GOALCO PROYECTOS SA

10403698194 CABRERA CUADROS JEFFERSON DEL BENY

20136165667 PESQUERA HAYDUK SA

20445575501 ITEMSA PERU SAC

20514373494 NUTRIFISH SAC

20198089801 MUNICIPALIDAD CACERES DEL PERU

20198090647 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA

20355156584 IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL SAC

10076271301 MOGOLLON GURAY JUAN EDUARDO

20445602672 CONTRATISTAS GENERALES YLA SAC

20508996676 CORPORACION PESQUERA NEWTON SAC

20163065330 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

20511129118 B.O.SHIP CONSULTORES EIRL

20481561770 TECHNOLOGY & CONSTRUCTION TRADE SAC

20186203918 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUTAN

20198095444 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACASCHUQUE

20445370011 CONTRATISTAS EJECUTORES SAC

20198089801 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACERES DEL PERU

20148309109 UNIVESIDAD NACIONAL DEL SANTA

20320162352 REGION ANCASH - SUB REGION PACIFICO

20445330656 SACRAMENTO ANTRADE SRL

20286907467 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSP. Y COMUNIC. REGION ANCASH

20512759778 HERBALIFE PERÚ SRL

20445326977 OPERACIONES GENERALES BRUNO SAC


20445709124 REPRESENTACIONES MARTINEZ LOPEZ EIRL

10329293764 CARLOS JAVIER TERRONES SANCHEZ

10416764609 ALLIN JULIA OBANDO CAMACHO

20445511286 MUNICIPALIDAD DE CAMBIO PUENTE Y ANEXOS

20186206852 UNIDAD TERRITORIAL DE SALUD LA CALETA

20221443595 FRIO INDUSTRIAL SRL

20445343804 CERRVISA EIRL

20252555868 COMERCIAL AVIDAR EIRL

20445541606 CABALLERO IMPORT EIRL

10806792115 GIOVANA GIANINA DE LA CRUZ ISUIZA

20116225779 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SAA

20507558438 CAMPO REAL SAC

20382072023 MESSER GASES DEL PERU SA

10328625852 HUMBERTO FIGUEROA SAENZ

20334722695 PESQUERA ALEJANDRIA SAC

20186443391 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORO

20445368971 VILLANUEVA ENG. SERV. PERT. DE SEG. SRL

20445269990 RIMAC PERITOS INGENIEROS SRL

20232534614 FUNDIPRO EIRL

20445709124 REPRESENTACIONES MARTINES LOPEZ EIRL

10329293754 CARLOS JAVIER TERRONES SANCHEZ

20445326977 OPERACIONES GENERALES BRUNO SAC


20108069687 RH ADMINISTRACIONES SA

20445679462 ANA MARIA TRAVEL EIRL

20445307470 L.A ELECTRIC EIRL

20226423088 COMERCIAL Y SERVICIOS ROLANDO JUERTAS SRL

20403347851 AUTOMOTRIZ EL CUMBE SRL

20114379159 LA CASA DEL TRIPLAY SRL

20445694348 REPUESTOS ANDRESITO EIRL

20445672531 INVERSIONES MULTIPLES NUEVO MUNDO SAC

10329050969 VENANCIO ESTRADA MERCEDES DESIDERIO

10085078424 CERLSO ROJAS SILVA

10327787140 ALEJANDRO FELIX OBREGON

20445398374 CONSORCIO AVANTO SAC

10328517928 ANGELITA NELIDA CIPRIANO ALAYO

20445280835 OLEOCENTRO PARDO EIRL

10329431440 ELMER LARGION RIVAS OLAYA

20445414167 PETROPAC SRL

20360945325 DIMEXSA SAC

10327397228 PEDRO TOLNTINO GONZALES

20503401984 INDUSTRIAS DE PLANCHAS PERFORADAS SAC

20466121593 DISPECOM SRL

10084468695 MIGUL SANCHEZ MIYANGA

20100128056 SAGA FALABELLA SA

20445558673 MULTISERVICIOS GAMBOA SAC

20445405508 FERRETERIA MEJOR COLOR EIRL

20531687362 PC DIST. Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL

20445675122 CORPORACION DINO SAC

20109072177 HIPERMERCADOS METRO SA

20403428770 INCORES EIRL

20481859167 INVERSIONES ANDREA EIRL

20445353940 CAMPANA Y URCIA SAC

20403440044 CASA DEL CEMENTO SRL

10327605289 JHON FREDDY VILLANUEVA BOCANEGRA

10329626542 CRUZ ARCE LUIS ALVARO

17119139112 PRUDENCIO GONZALES ARNALDO

20445686167 INVERSIONES BETO'S SAC

10329563664 MARISOL Y. TICONA LLERENA

20319894005 ESTRUCTURAS METALICAS FAMETAL EIRL

20445504158 BRANFER EIRL

20445297772 DIST. MOVIZA SRL

10329572698 PEREDA CUBA PAULA VIOLETA

10178957436 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO

20119407738 EMPRESA DE TRANSP. FLORES HNOS. SRL

20445783791 REP. Y SERV. GRLES. QUEZADA SRL

10328996869 SIXTINA MERCEDES PELAEZ ROLDAN

20531735782 MC ACEROS SAC

20531600771 FERRETERIA RAMA SAC

20445772837 JUGUETERIA EL PROTECTOR SAC

10329219068 BRUNEL SEGUNDO AMARANTO CRUZADO

10328857974 LOSTAUNAU OTTONE MOISES LISANDRO

10327397228 PEDRO TOLNTINO GONZALES

20531623399 INVERSIONES IGNACIO ESCORZA SRL

20445361969 BATAWA EIRL

20354893551 PUBLIGRAFIC EIRL

20206344301 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

20509412481 REPRESENTACIONES FAMAKU EIRL

20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A

20332970411 COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

20531697911 INVERSIONES COMERCIALES HNOS. TAPIA SAC

20503643309 PAYLESS SHOESOURCE ZZZ & S SAC

10091671391 JOSE OVER MOSQUERA QUISPE

20445604454 EL PORTON GOUCHO EIRL

10328410775 VILLALVA SEGURA TOMAS

20445528847 SIDECOM REPRESENTACIONES EIRL

10329594691 LUIS A. MEDINA SANCHEZ

20381479600 COMERCIAL LENYN SRL

20445671640 VIDRIERIA SAN AGUSTIN SAC

10328262628 MANUEL T. GUZMAN FIGUEROA

20445488101 FRENOS Y SERVICIOS GUZMAN EIRL

20514133850 GLP GRANEL SAC

10332602271 ADELA JANE CORDOVA LOPEZ

20531769091 INVERSIONES Y SERVICIOS BLYC SRL

20221172117 TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES SA

10329875666 FELIX TAFUR AGUIRRE

20445563910 DIST. FORTALEZA SRL

20382036655 MI BANCO de la micro_empresa SA

20520929858 AUTOPISTA DEL NORTE SAC

20512657002 l.inversiones SHIAC KAM SAC

10328101349 ANTONIO NILO AVALOS DIAZ

20514025372 HINOCURT SAC

20501209377 CARRYBOY PERU SAC

20508196475 PETROCENTRO YULIA SAC

20530820689 M&R Rey Combustible SRL

20506721581 Auto SPORT CANADA SRL

20505377142 NORVIAL SA

20403024849 Auto parts MELIRIS SRL

10329423889 FRANCISCO MISAEL CALDERON P

20531705875 Invers. Turist. ROF"S SAC

10327335273 JOSE LUIS QUISPE ESCUDERO

10411227010 YANNETH YOLANDA ORTIZ MATTOS

20445570291 GRAFICAS BORJAS EIRL

10093120499 MAGAN MAREOVICH GUSTAVO

10329158808 PACHECO CENTENO HECTOR

15445514460 CHIFA YON FU

20445420051 MECANICA DIESEL SERVICE SAC

10329517298 ZAVALETA DE EUSTAQUIO AMADA

20403002101 EMPRESA DE TRASNPORTE CRUZ DEL NORTE SAC

20445485340 MALACENTRO BLAS SRL

20445480542 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA EL SHADAI EIRL

10321389550 RUIZ CASTILLO EVA PATRICIA

20431791952 COSTEÑO EXPRESS

20534171839 CONCOREDE SRL

20537232332 SOLUCIONES Y NEGOCIOS INFORMATICOS EIRL

20509125407 SURVEY RENTAL & SALES SAC

20445562352 INVERSIONES PERLOY SAC

10178422052 guillermo cam carranza

20101973922 ASOCIACION AUTOMOTRIZ DEL PERU

20531686391 SERVICIOS INTEGRALES SAC

20445393496 JEL SERVICENTRO II SAC

20503711827 PRINTEST SAC

20531846185 LIBRERÍA PROYECTOS EIRL

10103953737 GONZALES GARCIA DENIS OMAR

20523687078 BLUE TECNOLOGIES SAC

20445794725 TELECOMUNICACIONES TELCHIM SAC

10332630771 VILLON BRACAMONTE JANIA MARIBEL

20482659366 AYANA NEGOCIOS SAC

20107916343 MOVIL TOUR S SAC

20531811471 INVRSIONES Y SERVICIOS GENERALES LE BRULLE SAC

20229171969 DISTRIBUIDOR FRANCO EIRL

10328565728 MORALES IDALGO VICTOR A.

20165555253 PERUSAT SA

20114106691 CICESA

20531784481 LA ESQUNITA SRL

20530879659 PISACOM SAC

20508753692 CONSORCIO EFM SAC

20520718100 ELECTROTIENDA DEL PERU SAC

20512089861 ELECTROTIENDA HI-FI SAC

20532003203 CHIFA YONGFU EIRL

10099004261 RODRIGUEZ SAAVEDRA WILFREDO JESÚS

10327400776 TABOADA ESPINO ARMANDO

10176262392 PISCOYA CAJUSOL ELISEO

10028658074 MACEDO DELGADO NICOLAS EMILIO

CODIGO CUENTA10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO101 CAJA

102 FONDOS FIJOS103 EFECTIVO EN TRÁNSITO

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

1042 CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

105 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1051 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO106 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1061 DEPÓSITOS DE AHORRO1062 DEPÓSITOS A PLAZO107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN11 INVERSIONES FINANCIERAS111 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION1111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO11111 COSTO 11112 VALOR RAZONABLE1112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO11121 COSTO 11122 VALOR RAZONABLE1113 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS11131 COSTO11132 VALOR RAZONABLE1114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA11141 COSTO11142 VALOR RAZONABLE1115 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES11151 COSTO11152 VALOR RAZONABLE112 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA1121 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO11211 COSTO11212 VALOR RAZONABLE1122 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO11221 COSTO11222 VALOR RAZONABLE1123 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS11231 COSTO11232 VALOR RAZONABLE1124 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA11241 COSTO11242 VALOR RAZONABLE113 ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA1131 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA11311 COSTO11312 VALOR RAZONABLE1132 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA11321 COSTO11322 VALOR RAZONABLE12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS

PLAN CONTABLE GENERAL

EMPRESARIAL

121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1211 NO EMITIDAS1212 EMITIDAS EN CARTERA1213 EN COBRANZA1214 EN DESCUENTO122 ANTICIPOS DE CLIENTES123 LETRAS POR COBRAR1231 EN CARTERA1232 EN COBRANZA1233 EN DESCUENTO13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS131 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1311 NO EMITIDAS13111 MATRIZ13112 SUBSIDIARIAS13113 ASOCIADAS13114 SUCURSALES13115 OTROS1312 EMITIDAS EN CARTERA13121 MATRIZ13122 SUBSIDIARIAS13123 ASOCIADAS13124 SUCURSALES1313 EN COBRANZA13131 MATRIZ13132 SUBSIDIARIAS13133 ASOCIADAS13134 SUCURSALES13135 OTROS1314 EN DESCUENTO13141 MATRIZ13142 SUBSIDIARIAS13143 ASOCIADAS13144 SUCURSALES13145 OTROS132 ANTICIPOS RECIBIDOS1321 ANTICIPOS RECIBIDOS13211 MATRIZ13212 SUBSIDIARIAS13213 ASOCIADAS13214 SUCURSALES13215 OTROS133 LETRAS POR COBRAR1331 EN CARTERA13311 MATRIZ13312 SUBSIDIARIAS13313 ASOCIADAS13314 SUCURSALES13315 OTROS1332 EN COBRANZA13321 MATRIZ13322 SUBSIDIARIAS13323 ASOCIADAS13324 SUCURSALES13325 OTROS1333 EN DESCUENTO13331 MATRIZ

13332 SUBSIDIARIAS13333 ASOCIADAS13334 SUCURSALES13335 OTROS14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES141 PERSONAL1411 PRÉSTAMOS1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA1419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422 PRÉSTAMOS143 DIRECTORES1431 PRÉSTAMOS1432 ADELANTO DE DIETAS1433 ENTREGAS A RENDIR CUENTA144 GERENTES1441 PRÉSTAMOS1442 ADELANTO DE NUMERACIONES1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTA148 DIVERSAS16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS161 PRÉSTAMOS1611 CON GARANTÍA1612 SIN GARANTÍA162 RECLAMACIONES A TERCEROS1621 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS1622 TRANSPORTADORAS1623 SERVICIOS PÚBLICOS1624 TRIBUTOS1629 OTRAS163 INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS1631 INTERESES1632 REGALÍAS1633 DIVIDENDOS164 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA1641 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS1642 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS1644 DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES1649 OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1651 INVERSIÓN MOBILIARIA1652 INVERSIÓN INMOBILIARIA1653 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1654 INTANGIBLES1655 ACTIVOS BIOLÓGICOS166 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS1661 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1662 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS16621 CARTERA DE NEGOCIACIÓN16622 INSTRUMENTOS DE COBERTURA168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1681 ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS1682 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS171 PRÉSTAMOS

1711 CON GARANTÍA17111 MATRIZ17112 SUBSIDIARIAS17113 ASOCIADAS17114 SUCURSALES17115 OTROS1712 SIN GARANTÍA17121 MATRIZ17122 SUBSIDIARIAS17123 ASOCIADAS17124 SUCURSALES17125 OTROS173 INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS1731 INTERESES17311 MATRIZ17312 SUBSIDIARIAS17313 ASOCIADAS17314 SUCURSALES17315 OTROS1732 REGALÍAS17321 MATRIZ17322 SUBSIDIARIAS17323 ASOCIADAS17324 SUCURSALES17325 OTROS1733 DIVIDENDOS17331 MATRIZ17332 SUBSIDIARIAS17333 ASOCIADAS17334 OTROS174 DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA175 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1751 INVERSIÓN MOBILIARIA1752 INVERSIÓN INMOBILIARIA1753 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1754 INTANGIBLES1755 ACTIVOS BIOLÓGICOS176 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO181 COSTOS FINANCIEROS182 SEGUROS183 ALQUILERES184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES185 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1913 LETRAS POR COBRAR192 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS1921 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1922 LETRAS POR COBRAR193 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES1931 PERSONAL1932 ACCIONISTAS1933 DIRECTORES

1934 GERENTES1938 DIVERSAS194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS1941 PRESTAMOS1942 RECLAMACIONES A TERCEROS1943 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 1944 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA1945 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1946 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1949 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS195 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS1951 PRESTAMOS1953 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 1954 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA1955 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1956 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1958 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS20 MERCADERÍAS201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS20111 COSTO20112 VALOR RAZONABLE202 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN203 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS2031 DE ORIGEN ANIMAL2032 DE ORIGEN VEGETAL204 MERCADERÍAS INMUEBLES208 OTRAS MERCADERÍAS21 PRODUCTOS TERMINADOS211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS212 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS213 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS2131 DE ORIGEN ANIMAL21311 COSTO21312 VALOR RAZONABLE2132 DE ORIGEN VEGETAL21321 COSTO21322 VALOR RAZONABLE214 PRODUCTOS INMUEBLES215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS217 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS218 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS221 SUBPRODUCTOS222 DESECHOS Y DESPERDICIOS23 PRODUCTOS EN PROCESO231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA232 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN233 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO2331 DE ORIGEN ANIMAL23311 COSTO23312 VALOR RAZONABLE2332 DE ORIGEN VEGETAL23321 COSTO23322 VALOR RAZONABLE234 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO

237 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO238 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO24 MATERIAS PRIMAS241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS242 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN243 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS251 MATERIALES AUXILIARES252 SUMINISTROS2521 COMBUSTIBLES2522 LUBRICANTES2523 ENERGÍA2524 OTROS SUMINISTROS253 REPUESTOS26 ENVASES Y EMBALAJES261 ENVASES262 EMBALAJES27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA271 INVERSIONES INMOBILIARIAS2711 TERRENOS27111 VOLOR RAZONABLE27112 COSTO27113 REVALUACIÓN2712 EDIFICACIONES27121 VALOR RAZONABLE27122 COSTO27123 REVALUACIÓN27124 COSTO DE FINANCIACION272 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO2721 TERRENOS27211 VALOR RAZONABLE27212 COSTO27213 REVALUACIÓN2722 EDIFICACIONES27221 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27222 REVALUACIÓN27223 COSTO DE FINANCIACION2723 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27232 REVALUACIÓN27233 COSTO DE FINANCIACION2724 EQUIPO DE TRANSPORTE27241 COSTO27242 REVALUACIÓN2725 MUEBLES Y ENSERES27251 COSTO27252 REVALUACIÓN2726 EQUIPOS DIVERSOS27261 COSTO27262 REVALUACIÓN2727 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO27271 COSTO27272 REVALUACIÓN273 INTANGIBLES2731 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27311 COSTO

27312 REVALUACIÓN2732 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27321 COSTO27322 REVALUACIÓN2733 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27331 COSTO27332 REVALUACIÓN2734 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27341 COSTO27342 REVALUACIÓN2735 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS27351 COSTO27352 REVALUACIÓN2736 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES27361 COSTO37362 REVALUACIÓN2739 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES27391 COSTO37392 REVALUACIÓN274 ACTIVOS BIOLÓGICOS2741 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN27411 VALOR RAZONABLE27412 COSTO27413 COSTO DE FINANCIACION2742 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO27421 VALOR RAZONABLE27422 COSTO27423 COSTO DE FINANCIACION275 DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA 2752 EDIFICACIONES 27521 VALOR RAZONABLE27522 COSTO27523 REVALUACIÓN276 DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 2762 EDIFICACIONES 27621 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27622 REVALUACIÓN27623 COSTO DE FINANCIACION2763 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27631 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27632 REVALUACIÓN27633 COSTO DE FINANCIACION2764 EQUIPOS E TRANSPORTE 27641 COSTO 27642 REVALUACIÓN2765 MUEBLES Y ENSERES27651 COSTO 27652 REVALUACIÓN2766 EQUIPOS DIVERSOS 27661 COSTO 27662 REVALUACIÓN2767 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO27671 COSTO 27672 REVALUACIÓN277 AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES 2771 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27711 COSTO

27712 REVALUACIÓN2772 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27711 COSTO 27712 REVALUACIÓN2773 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27721 COSTO 27722 REVALUACIÓN2774 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27741 COSTO 27742 REVALUACIÓN2775 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS27751 COSTO 27752 REVALUACIÓN2776 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 27761 COSTO 27662 REVALUACIÓN2779 OTROS ACTIVOS 27791 COSTO 27792 REVALUACIÓN278 DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS 2781 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 27812 COSTO 2782 ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO27822 COSTO 279 DESVALORIZACION ACUMULADA2791 INVERSION INMOBILIARIA27911 TERRENOS27912 EDIFICACIONES 2793 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO27931 TERRENOS27932 EDIFICACIONES27933 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27934 EQUIPOS DE TRANSPORTE27935 MUEBLES Y ENSERES27936 EQUIPOS DIVERSOS 27937 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO2794 INTANGIBLES 27941 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27942 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27943 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27944 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27945 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS27946 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 2795 ACTIVOS BIOLOGICOS 27951 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 27952 ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO28 EXISTENCIAS POR RECIBIR281 MERCADERÍAS284 MATERIAS PRIMAS285 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS286 ENVASES Y EMBALAJES29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS291 MERCADERÍAS2911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS2912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN2913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS2914 MERCADERÍAS INMUEBLES

2918 OTRAS MERCADERÍAS292 PRODUCTOS TERMINADOS2921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS2922 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS2923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS2924 PRODUCTOS INMUEBLES2925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS2927 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS2928 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS293 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS2931 SUBPRODUCTOS2932 DESECHOS Y DESPERDICIOS294 PRODUCTOS EN PROCESO2941 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA2942 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 2943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO2944 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO2945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO2947 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO2948 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO295 MATERIAS PRIMAS2951 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS2952 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN2953 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS2954 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES296 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS2961 MATERIALES AUXILIARES2962 SUMINISTROS2963 REPUESTOS297 ENVASES Y EMBALAJES2971 ENVASES2972 EMBALAJES298 EXISTENCIAS POR RECIBIR2981 MERCADERÍAS2982 MATERIAS PRIMAS2983 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS2984 ENVASES Y EMBALAJES30 INVERSIONES MOBILIARIAS301 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO3011 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA30111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO30112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO30113 VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS30114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL3021 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES30221 COSTO30222 VALOR RAZONABLE30223 PARTICIPACION PATRIMONIAL3023 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES30231 COSTO30232 VALOR RAZONABLE30233 PARTICIPACION PATRIMONIAL3024 ACCIONES DE INVERSION30241 COSTO30242 VALOR RAZONABLE

30243 PARTICIPACION PATRIMONIAL3025 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION 30251 COSTO 30242 VALOR RAZONABLE3026 CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS 30261 COSTO 30262 VALOR RAZONABLE3027 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS 30271 COSTO30272 VALOR RAZONABLE30273 PARTICIPACION PATRIMONIAL3028 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO30281 COSTO 30282 VALOR RAZONABLE308 INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA3081 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA 3082 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS311 TERRENOS3111 URBANOS31111 VALOR RAZONABLE31112 COSTO31113 REVALUACIÓN3112 RURALES31121 VALOR RAZONABLE31122 COSTO31123 REVALUACIÓN312 EDIFICACIONES3121 EDIFICACIONES31211 VALOR RAZONABLE31212 COSTO31213 REVALUACIÓN31214 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO321 INVERSIONES INMOBILIARIAS3211 TERRENOS3212 EDIFICACIONES322 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO3221 TERRENOS3222 EDIFICACIONES3223 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3224 EQUIPO DE TRANSPORTE3225 MUEBLES Y ENSERES3226 EQUIPOS DIVERSOS3227 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO331 TERRENOS3311 TERRENOS33111 COSTO33112 REVALUACIÓN332 EDIFICACIONES3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION33212 REVALUACIÓN33213 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES3322 ALMACENES33221 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION

33222 REVALUACIÓN33223 COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES3323 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 33232 REVALUACIÓN33233 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN3324 INSTALACIONES33241 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 33242 REVALUACIÓN33243 COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN33311 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 33312 REVALUACIÓN33313 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN334 EQUIPO DE TRANSPORTE3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS33411 COSTO33412 REVALUACIÓN3342 VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS33421 COSTO33422 REVALUACIÓN335 MUEBLES Y ENSERES3351 MUEBLES33511 COSTO33512 REVALUACIÓN3352 ENSERES33521 COSTO33522 REVALUACIÓN336 EQUIPOS DIVERSOS3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)33611 COSTO33612 REVALUACIÓN3362 EQUIPO DE COMUNICACIÓN33621 COSTO33622 REVALUACIÓN3363 EQUIPO DE SEGURIDAD33631 COSTO33632 REVALUACIÓN3369 OTROS EQUIPOS33691 COSTO33692 REVALUACIÓN337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3371 HERRAMIENTAS33711 COSTO33712 REVALUACIÓN3372 UNIDADES DE REEMPLAZO33721 COSTO33722 REVALUACIÓN338 UNIDADES POR RECIBIR3381 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3382 EQUIPO DE TRANSPORTE3383 MUEBLES Y ENSERES3386 EQUIPOS DIVERSOS3387 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO3391 ADAPTACIÓN DE TERRENOS

3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO3393 MAQUINARIA EN MONTAJE3394 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO3397 COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS33971 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES3398 COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33981 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES33982 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3399 OTROS ACTIVOS EN CURSO34 INTANGIBLES341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS3411 CONCESIONES34111 COSTO34112 REVALUACIÓN3412 LICENCIAS34121 COSTO34122 REVALUACIÓN3419 OTROS DERECHOS34191 COSTO34192 REVALUACIÓN342 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL3421 PATENTES34211 COSTO34212 REVALUACIÓN3422 MARCAS34221 COSTO34222 REVALUACIÓN343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)3431 APLICACIONES INFORMÁTICAS34311 COSTO34312 REVALUACIÓN344 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO3441 COSTOS DE EXPLORACIÓN34411 COSTO34412 REVALUACION34413 COSTO DE FINANCIACION3442 COSTOS DE DESARROLLO34421 COSTO34422 REVALUACIÓN34423 COSTO DE FINANCIACION345 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS3451 FÓRMULAS34511 COSTO34512 REVALUACIÓN3452 DISEÑOS Y PROTOTIPOS34521 COSTO34522 REVALUACIÓN346 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES3461 MINERALES34611 COSTO 34612 REVALUACION3462 PETRÓLEO Y GAS34621 COSTO 34622 REVALUACION3463 MADERA34631 COSTO 34632 REVALUACION

3469 OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES34691 COSTO 34692 REVALUACION347 PLUSVALÍA MERCANTIL3471 PLUSVALÍA MERCANTIL349 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3491 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES34911 COSTO 34912 REVALUACION35 ACTIVOS BIOLÓGICOS351 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN3511 DE ORIGEN ANIMAL35111 VALOR RAZONABLE35112 COSTO35113 COSTO DE FINANCIACION3512 DE ORIGEN VEGETAL35121 VALOR RAZONABLE35122 COSTO35123 COSTO DE FINANCIACION352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO3521 DE ORIGEN ANIMAL35211 VALOR RAZONABLE35212 COSTO35213 COSTO DE FINANCIACIÓN 3522 DE ORIGEN VEGETAL35221 VALOR RAZONABLE35222 COSTO35223 COSTO DE FINANCIACIÓN 36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO361 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS3611 TERRENOS3612 EDIFICACIONES36121 EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36122 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN363 DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO3631 TERRENOS3632 EDIFICACIONES36321 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36322 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN3633 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN36331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36332 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN3634 EQUIPO DE TRANSPORTE3635 MUEBLES Y ENSERES3636 EQUIPOS DIVERSOS3637 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO364 DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES3641 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS3642 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL3643 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)3644 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO36441 COSTO 36442 COSTO DE FINANCIACION3645 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS3647 PLUSVALÍA MERCANTIL3649 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES365 DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

3651 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN3652 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO36521 COSTO36522 COSTO DE FINANCIACIÓN366 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS 3661 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 3662 INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL37 ACTIVO DIFERIDO371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO3711 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS 372 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS 3721 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO3722 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS373 INTERESES DIFERIDOS3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS3732 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO38 OTROS ACTIVOS381 BIENES DE ARTE Y CULTURA3811 OBRAS DE ARTE3812 BIBLIOTECA3813 OTROS382 DIVERSOS3821 MONEDAS Y JOYAS3822 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO3823 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)3829 OTROS39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA3911 INVERSIONES INMOBILIARIAS39111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN39112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN39113 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES39122 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39124 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE39126 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO39131 EDIFICACIONES39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3914 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN39141 EDIFICACIONES39142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39143 EQUIPO DE TRANSPORTE39144 MUEBLES Y ENSERES39145 EQUIPOS DIVERSOS39146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3915 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN39151 EDIFICACIONES39152 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3916 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO

39161 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL39162 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL3917 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN39171 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL39172 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA3921 INTANGIBLES - COSTO39211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39212 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39214 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO39215 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS39219 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3922 INTANGIBLES - REVALUACIÓN39221 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39222 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39224 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO39225 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS39229 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3923 INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION 39234 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO393 AGOTAMIENTO ACUMULADO3931 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR401 GOBIERNO CENTRAL4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS40111 IGV - CUENTA PROPIA40112 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS40113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES40114 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES4012 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO4015 DERECHOS ADUANEROS40151 DERECHOS ARANCELARIOS40152 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS4017 IMPUESTO A LA RENTA40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS40175 OTRAS RETENCIONES4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE 40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS40182 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS40183 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS40184 REGALÍAS40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 40189 OTROS IMPUESTOS 402 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS403 INSTITUCIONES PÚBLICAS4031 ESSALUD4032 ONP4033 CONTRIBUCIÓN AL SENATI4034 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO4039 OTRAS INSTITUCIONES405 GOBIERNOS REGIONALES

406 GOBIERNOS LOCALES4061 IMPUESTOS40611 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR40612 IMPUESTO A LAS APUESTAS40613 IMPUESTO A LOS JUEGOS40614 IMPUESTO DE ALCABALA40615 IMPUESTO PREDIAL40616 IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS4062 CONTRIBUCIONES4063 TASAS40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS40632 TRANSPORTE PÚBLICO40633 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS40634 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS40635 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD4081 CUENTA PROPIA4082 CUENTA DE TERCEROS409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR411 REMUNERACIONES POR PAGAR4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR4112 COMISIONES POR PAGAR4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR4115 VACACIONES POR PAGAR413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4152 ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4153 PENSIONES Y JUBILACIONES419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4211 NO EMITIDAS4212 EMITIDAS422 ANTICIPOS A PROVEEDORES423 LETRAS POR PAGAR424 HONORARIOS POR PAGAR43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS431 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4311 NO EMITIDAS43111 MATRIZ43112 SUBSIDIARIAS43113 ASOCIADAS43114 SUCURSALES43115 OTROS4312 EMITIDAS43121 MATRIZ43122 SUBSIDIARIAS43123 ASOCIADAS43124 SUCURSALES43125 OTROS432 ANTICIPOS OTORGADOS4321 ANTCIPOS OTORGADOS43211 MATRIZ

43212 SUBSIDIARIAS43213 ASOCIADAS43214 SUCURSALES43215 OTROS433 LETRAS POR PAGAR4331 LETRAS POR PAGAR43311 MATRIZ43312 SUBSIDIARIAS43313 ASOCIADAS43314 SUCURSALES43315 OTROS434 HONORARIOS POR PAGAR4341 HONORARIOS POR PAGAR43411 MATRIZ43412 SUBSIDIARIAS43413 ASOCIADAS43414 SUCURSALES43415 OTROS44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES441 ACCIONISTAS (O SOCIOS)4411 PRÉSTAMOS4412 DIVIDENDOS4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR442 DIRECTORES4421 DIETAS4429 OTRAS CUENTAS POR PAGAR443 GERENTES45 OBLIGACIONES FINANCIERAS451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS4512 OTRAS ENTIDADES452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO453 OBLIGACIONES EMITIDAS4531 BONOS EMITIDOS 4532 BONOS TITULIZADOS4533 PAPELES COMERCIALES4539 OTRAS OBLIGACIONES 454 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR4541 LETRAS4542 PAPELES COMERCIALES4543 BONOS4544 PAGARÉS4545 FACTURAS CONFORMADAS4549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR4551 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS45512 OTRAS ENTIDADES4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO4553 OBLIGACIONES EMITIDAS45531 BONOS EMITIDOS 45532 BONOS TITULIZADOS45533 PAPELES COMERCIALES45539 OTRAS OBLIGACIONES 4554 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR45541 LETRAS45542 PAPELES COMERCIALES

45543 BONOS45544 PAGARÉS45545 FACTURAS CONFORMADAS45549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS456 PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS461 RECLAMACIONES DE TERCEROS464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 46421 CARTERA DE NEGOCIACION 46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4651 INVESIONES MOVILIARIAS4652 INVERSIONES INMOBILIARIAS4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4655 INTANGIBLES4656 ACTIVOS BIOLOGICOS467 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS471 PRÉSTAMOS4711 MATRIZ4712 SUBSIDIARIAS4713 ASOCIADAS4714 SUCURSALES4715 OTRAS472 COSTOS DE FINANCIACIÓN4721 MATRIZ4722 SUBSIDIARIAS4723 ASOCIADAS4724 SUCURSALES4725 OTRAS473 ANTICIPOS RECIBIDOS4731 MATRIZ4732 SUBSIDIARIAS4733 ASOCIADAS4734 SUCURSALES4734 OTRAS474 REGALÍAS4741 MATRIZ4742 SUBSIDIARIAS4743 ASOCIADAS4744 SUCURSALES4745 OTRAS475 DIVIDENDOS4751 MATRIZ4752 SUBSIDIARIAS4753 ASOCIADAS4754 SUCURSALES4755 OTRAS477 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4771 INVERSIONES MOBILIARIAS

47711 MATRIZ47712 SUBSIDIARIAS47713 ASOCIADAS47714 SUCURSALES47715 OTRAS4772 INVERSIONES INMOBILIARIAS47721 MATRIZ47722 SUBSIDIARIAS47723 ASOCIADAS47724 SUCURSALES47725 OTRAS4773 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO47731 MATRIZ47732 SUBSIDIARIAS47733 ASOCIADAS47734 SUCURSALES47735 OTRAS4774 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 47741 MATRIZ47742 SUBSIDIARIAS47743 ASOCIADAS47744 SUCURSALES47745 OTRAS4775 INTANGIBLES47751 MATRIZ47752 SUBSIDIARIAS47753 ASOCIADAS47754 SUCURSALES47755 OTRAS4776 ACTIVOS BIOLOGICOS47761 MATRIZ47762 SUBSIDIARIAS47763 ASOCIADAS47764 SUCURSALES47765 OTRAS479 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4791 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS47911 MATRIZ47912 SUBSIDIARIAS47913 ASOCIADAS47914 SUCURSALES47915 OTRAS48 PROVISIONES481 PROVISIÓN PARA LITIGIOS482 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO483 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES484 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE485 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL489 OTRAS PROVISIONES49 PASIVO DIFERIDO491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO4911 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO4912 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS492 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS4921 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO4922 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS493 INTERESES DIFERIDOS

4931 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS4932 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO494 GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO495 SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS496 INGRESOS DIFERIDOS497 COSTOS DIFERIDOS50 CAPITAL501 CAPITAL SOCIAL5011 ACCIONES5012 PARTICIPACIONES502 ACCIONES EN TESORERÍA51 ACCIONES DE INVERSIÓN511 ACCIONES DE INVERSIÓN512 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA52 CAPITAL ADICIONAL521 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES522 CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE5221 APORTES5222 RESERVAS5223 ACREENCIAS5224 UTILIDADES523 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN56 RESULTADOS NO REALIZADOS561 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS562 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO563 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA5631 GANANCIA5632 PÉRDIDA564 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION5641 GANANCIA5642 PÉRDIDA57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN571 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN5711 INVERSIONES INMOBILIARIAS5712 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS5713 INTANGIBLES572 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS573 PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS58 RESERVAS581 REINVERSIÓN582 LEGAL583 CONTRACTUALES584 ESTATUTARIAS585 FACULTATIVAS589 OTRAS RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS5911 UTILIDADES ACUMULADAS5912 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES592 PÉRDIDAS ACUMULADAS5921 PÉRDIDAS ACUMULADAS5922 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES60 COMPRAS601 MERCADERÍAS6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS6012 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN6013 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

6014 MERCADERÍAS INMUEBLES6018 OTRAS MERCADERÍAS602 MATERIAS PRIMAS6021 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6022 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN6023 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS6024 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6031 MATERIALES AUXILIARES6032 SUMINISTROS6033 REPUESTOS604 ENVASES Y EMBALAJES6041 ENVASES6042 EMBALAJES609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS60911 TRANSPORTE60912 SEGUROS60913 DERECHOS ADUANEROS60914 COMISIONES60919 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS6092 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS60921 TRANSPORTE60922 SEGUROS60923 DERECHOS ADUANEROS60924 COMISIONES60925 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES6093 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS60931 TRANSPORTE60932 SEGUROS60933 DRECHOS ADUANEROS 60934 COMISIONES60935 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6094 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES60941 TRANSPORTE60942 SEGUROS60943 DRECHOS ADUANEROS 60944 COMISIONES60945 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS611 MERCADERÍAS6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS6112 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN6113 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS6114 MERCADERÍAS INMUEBLES6115 OTRAS MERCADERÍAS612 MATERIAS PRIMAS6121 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6122 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN6123 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS6124 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6131 MATERIALES AUXILIARES6132 SUMINISTROS6133 REPUESTOS614 ENVASES Y EMBALAJES6141 ENVASES

6142 EMBALAJES62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES621 REMUNERACIONES6211 SUELDOS Y SALARIOS6212 COMISIONES6213 REMUNERACIONES EN ESPECIE6214 GRATIFICACIONES6215 VACACIONES622 OTRAS REMUNERACIONES623 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL624 CAPACITACIÓN625 ATENCIÓN AL PERSONAL626 GERENTES627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD6272 RÉGIMEN DE PENSIONES6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES6274 SEGURO DE VIDA6275 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES6276 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR6277 CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI628 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO6292 PENSIONES Y JUBILACIONES6293 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE6311 TRANSPORTE63111 DE CARGA63112 DE PASAJEROS63113 PEAJES6312 CORREOS6313 ALOJAMIENTO6314 ALIMENTACIÓN6315 OTROS GASTOS DE VIAJE 632 ASESORIA Y CONSULTORIA6321 ADMINISTRATIVA 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA6323 AUDITORIA Y CONTABLE 6324 MERCADOTECNIA6325 MEDIOAMBIENTAL6326 INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO6327 PRODUCCION6329 OTROS 633 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES6341 INVERSIONES INMOBILIARIAS6342 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO6344 INTANGIBLES6345 ACTIVOS BIOLOGICOS635 ALQUILERES6351 TERRENOS6352 EDIFICACIONES6353 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

6356 EQUIPOS DIVERSOS636 SERVICIOS BÁSICOS6361 ENERGÍA ELÉCTRICA6362 GAS6363 AGUA6364 TELÉFONO6365 INTERNET6366 RADIO6367 CABLE637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS6371 PUBLICIDAD 6372 PUBLICACIONES 6373 RELACIONES PUBLICAS 638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS6391 GASTOS BANCARIOS6392 GASTOS DE LABORATORIO6393 IMPRESIÓN DE COMPROBANTES 64 GASTOS POR TRIBUTOS641 GOBIERNO CENTRAL6411 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS6412 CÁNONES Y DERECHOS6413 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 6414 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS 6415 REGALIAS MINERAS 6416 CANONES 6419 OTROS 642 GOBIERNO REGIONAL 643 GOBIERNO LOCAL6431 IMPUESTO PREDIAL6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA6433 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR6434 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 6439 OTROS 644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 6441 CONTRIBUCION A SENATI6442 CONTRIBUCION A SENCICO6443 OTRO 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN651 SEGUROS652 REGALÍAS653 SUSCRIPCIONES654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA655 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS6551 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS65511 INVERSIONES INMOBILIARIAS65512 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO65513 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO65514 INTANGIBLES65515 ACTIVOS BIOLÓGICOS6552 OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS 65521 INVERSIONES INMOBILIARIAS65522 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO65523 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 65524 INTANGIBLES65525 ACTIVOS BIOLOGICOS656 SUMINISTROS

658 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN6591 DONACIONES6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE661 ACTIVO REALIZABLE6611 MERCADERÍAS6612 PRODUCTOS TERMINADOS 6613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA66131 INVERSIONES INMOBILIARIAS66132 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 66133 INTANGIBLES66134 ACTIVOS BIOLOGICOS662 ACTIVO INMOVILIZADO6621 INVERSIONES INMOBILIARIAS6622 ACTIVOS BIOLÓGICOS67 GASTOS FINANCIEROS671 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS6711 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES6712 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6713 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS672 PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES6731 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS67312 OTRAS ENTIDADES6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6733 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR6734 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS6735 OBLIGACIONES EMITIDAS6736 OBLIGACIONES COMERCIALES6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO676 DIFERENCIA DE CAMBIO677 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE679 OTROS GASTOS FINANCIEROS6791 PRIMAS POR OPCIONES6792 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES681 DEPRECIACIÓN6811 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS68111 EDIFICACIONES - COSTO68112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN68113 EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN6812 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS68121 EDIFICACIONES6813 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO68131 EDIFICACIONES68132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68133 EQUIPO DE TRANSPORTE68134 EQUIPOS DIVERSOS6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO68141 EDIFICACIONES68142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68143 EQUIPO DE TRANSPORTE68144 MUEBLES Y ENSERES

68145 EQUIPOS DIVERSOS68146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6815 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN68151 EDIFICACIONES68152 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68153 EQUIPO DE TRANSPORTE68154 MUEBLES Y ENSERES68155 EQUIPOS DIVERSOS68156 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6816 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN68161 EDIFICACIONES68162 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN6817 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO68171 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68172 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL6818 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN68181 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68182 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL682 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES6821 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO68211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68212 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68214 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68215 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68219 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6822 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN68221 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68222 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68224 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68225 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68229 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6823 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO68231 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68232 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68233 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68234 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68235 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68239 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6824 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN68241 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68242 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68243 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68244 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68245 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES683 AGOTAMIENTO6831 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS684 VALUACIÓN DE ACTIVOS6841 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA6842 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS6843 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS685 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS6851 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS68511 EDIFICACIONES6852 DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

68521 EDIFICACIONES68522 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68523 EQUIPO DE TRANSPORTE68524 MUEBLES Y ENSERES68525 EQUIPOS DIVERSOS68526 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6853 DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES68531 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68532 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68533 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68534 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68535 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68536 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6854 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN68541 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68542 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL686 PROVISIONES6861 PROVISIÓN PARA LITIGIOS68611 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO68612 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA6862 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO68621 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO68622 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA6863 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES6864 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE6865 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL6869 OTRAS PROVISIONES69 COSTO DE VENTAS691 MERCADERÍAS6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS69111 TERCEROS69112 RELACIONADAS6912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN69121 TERCEROS69122 RELACIONADAS6913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS69131 TERCEROS69132 RELACIONADAS6914 MERCADERÍAS INMUEBLES69141 TERCEROS69142 RELACIONADAS6915 OTRAS MERCADERÍAS69151 TERCEROS69152 RELACIONADAS692 PRODUCTOS TERMINADOS6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS69211 TERCEROS69212 RELACIONADAS6922 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS69221 TERCEROS69222 RELACIONADAS6923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS69231 TERCEROS69232 RELACIONADAS6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS69241 TERCEROS69242 RELACIONADAS

6925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS69251 TERCEROS69252 RELACIONADAS6926 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS69261 TERCEROS69262 RELACIONADAS693 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS6931 SUBPRODUCTOS69311 TERCEROS69312 RELACIONADAS6932 DESECHOS Y DESPERDICIOS69321 TERCEROS69322 RELACIONADAS694 SERVICIOS6941 TERCEROS6942 RELACIONADAS70 VENTAS701 MERCADERÍAS7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70111 TERCEROS70112 RELACIONADAS7012 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70121 TERCEROS70122 RELACIONADAS7013 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70131 TERCEROS70132 RELACIONADAS7014 MERCADERÍAS INMUEBLES70141 TERCEROS70142 RELACIONADAS7015 MERCADERÍAS – OTRAS70151 TERCEROS70152 RELACIONADAS702 PRODUCTOS TERMINADOS7021 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70211 TERCEROS70212 RELACIONADAS7022 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70221 TERCEROS70222 RELACIONADAS7023 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70231 TERCEROS70232 RELACIONADAS7024 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70241 TERCEROS70242 RELACIONADAS7025 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS70251 TERCEROS70252 RELACIONADAS703 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7031 SUBPRODUCTOS70311 TERCEROS70312 RELACIONADAS7032 DESECHOS Y DESPERDICIOS70321 TERCEROS70322 RELACIONADAS704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

7041 TERCEROS7042 RELACIONADAS709 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS7091 MERCADERÍAS – TERCEROS70911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70914 MERCADERÍAS INMUEBLES70915 MERCADERÍAS – OTRAS7092 MERCADERÍAS – RELACIONADAS70921 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70922 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70923 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70924 MERCADERÍAS INMUEBLES70925 MERCADERÍAS – OTRAS7093 PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS70931 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70932 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70933 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70934 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70935 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7094 PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS70941 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70942 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70944 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7095 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7096 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7097 PRESTACIÓN DE SERVICIOS70971 TERCEROS70972 RELACIONADAS71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS7111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS7112 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS7113 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS7114 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS7115 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS712 VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7121 SUBPRODUCTOS7122 DESECHOS Y DESPERDICIOS713 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA7132 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN7133 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO7134 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO7135 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO7138 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO714 VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES7141 ENVASES7142 EMBALAJES715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS

72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO721 INVERSIONES INMOBILIARIAS7211 EDIFICACIONES722 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7221 EDIFICACIONES7222 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7223 EQUIPO DE TRANSPORTE7224 MUEBLES Y ENSERES7225 EQUIPOS DIVERSOS7226 EQUIPO DE COMUNICACIÓN7227 EQUIPO DE SEGURIDAD7228 OTROS EQUIPOS723 INTANGIBLES7231 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)7232 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO7233 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS724 ACTIVOS BIOLÓGICOS7241 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL725 COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS7251 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS72511 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES7252 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO72521 EDIFICACIONES72522 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7253 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES7254 COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO72541 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL72542 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS731 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS7311 TERCEROS7312 RELACIONADAS74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS741 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS7411 TERCEROS7412 RELACIONADAS75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752 COMISIONES Y CORRETAJES753 REGALÍAS754 ALQUILERES7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES7543 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7544 EQUIPO DE TRANSPORTE7545 EQUIPOS DIVERSOS755 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN7551 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA7552 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS7553 RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS756 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS7561 INVERSIONES INMOBILIARIAS7562 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO7563 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7564 INTANGIBLES7565 ACTIVOS BIOLÓGICOS

757 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE761 ACTIVO REALIZABLE7611 MERCADERÍAS7612 PRODUCTOS EN PROCESO7613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA762 ACTIVO INMOVILIZADO7621 INVERSIONES INMOBILIARIAS7622 ACTIVOS BIOLÓGICOS763 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL764 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS77 INGRESOS FINANCIEROS771 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO772 RENDIMIENTOS GANADOS7721 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES7723 PRÉSTAMOS OTORGADOS7724 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO7725 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL773 DIVIDENDOS775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO776 DIFERENCIA EN CAMBIO777 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS7792 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS792 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS80 MARGEN COMERCIAL801 MARGEN COMERCIAL81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO811 PRODUCCIÓN DE BIENES812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS813 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO82 VALOR AGREGADO821 VALOR AGREGADO83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES871 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE872 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA88 IMPUESTO A LA RENTA881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO891 UTILIDAD892 PÉRDIDA90 COSTO DEL SERVICIO91 COSTOS POR DISTRIBUIR.

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.93 CENTROS DE COSTOS.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.96 GASTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO

DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO

PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS

DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL

GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE

PERÍODO: 2011RUC: 20445794725

RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.

FE

CH

A D

E L

A O

PE

RA

CIÓ

N

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CO

DIG

O D

EL

LIB

RO

O R

EG

IST

RO

(T

AB

LA

8)

NU

ME

RO

CO

RR

EL

AT

IVO

NU

ME

RO

DE

L D

OC

UM

EN

TO

SU

ST

EN

TA

TO

RIO

01 1/1/2011 POR LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 3.1

02

03 1/31/2011 Centralización del registro de compras 8

04 1/31/2011 Centralizacion de egresos de caja

05 1/31/2011 Centralizacion de ventas 14

06 1/31/2011 Centralizacion de ingresos a caja


08 2/28/2011 Ingreso al almacen de las mercaderias



NU

ME

RO

CO

RR

EL

AT

IVO

DE

L A

SIE

NT

O O

CO

DIG

O

UN

ICO

DE

LA

OE

RA

CIO

N

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

POR LA APOTACIÓN DE BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.












56 12/31/2011 PROVICIÓN DE DEPRECIACIÓN

57 12/31/2011 CONSUMO DE LOS SUMINISTROS

58 12/31/2011 RECONOCIMIENTO DEL GASTO COMO COSTODEL S.

58 12/31/2011 COSTO DEL SERVICIO

59 12/31/2011 CANCELACION DELA CTA 69

60 12/31/2011 DESTINO DE LOS GASTOS

61 12/31/2011 cierre de ctas 79, 90, 94 y95

62 12/31/2011 cierre cta 61 - 70

63 12/31/2011 saldo cta 60

64 12/31/2011 Por el traslado a Valor Agregado

65 12/31/2011 cierre cta 63

66 12/31/2011 Por el traslado a Exc. Bruto de Explotación.

67 12/31/2011 Por el traslado a Result. de Explotación

68 12/31/2011 CANCELACIÓN DE LA CTA 65 Y 68

69 12/31/2011 x Por el traslado a Result. antes de Part. e Impto.

70 12/31/2011 Por el traslado a Result. del Ejercicio

71 12/31/2011 Por la detracción del Impto a la Renta (30%)

72 12/31/2011 Por la provisión del Impto a la Renta (30%)

73 12/31/2011 POR LA UTILIDAD DEL EJERCICIO

74 12/31/2011 CIERRE DE LAS CUENTAS DEL INVENTARIO

Chimbote 31 de Diciembre del 2011

Representante Legal

COSTO DE VENTASINVENTARIO INICIAL 0.00 +

COMPRAS DE MERCADERIAS 0.00DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00

INVENTARIO FINAL 0.00 -COSTO DE VENTAS 0.00

CUENTA ASOCIADA MOVIMIENTO

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER

1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 22,500.00

5011 ACCIONES 22,500.00

33611 COSTO 2,500.00

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 20,000.00

1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS 22,500.00

6321 ADMINISTRATIVA 268.90

6364 TELÉFONO 388.23

656 SUMINISTROS 72.30

659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 117.57

40111 IGV - CUENTA PROPIA 160.93

4212 EMITIDAS 1,007.92

4212 EMITIDAS 1,007.92


1212 EMITIDAS EN CARTERA 200.00


7041 TERCEROS 168.07

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 200.00


33611 COSTO 302.52

6033 REPUESTOS 2,554.62




4212 EMITIDAS 3,988.99

253 REPUESTOS 2,554.62

6133 REPUESTOS 2,554.62

4212 EMITIDAS 3,988.99

40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 3.00

6321 ADMINISTRATIVA 2,300.00







6032 SUMINISTROS 1,024.69




4212 EMITIDAS 2,274.46



4212 EMITIDAS 2,274.46












4212 EMITIDAS 433.99


40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 433.99
































6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 7.00


1212 EMITIDAS EN CARTERA 21,400.01

40111 IGV - CUENTA PROPIA 3,264.41

7041 TERCEROS 18,135.60


1212 EMITIDAS EN CARTERA 21,400.01
















6033 REPUESTOS 49.15





253 REPUESTOS 49.15

6133 REPUESTOS 49.15


40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,144.00
















6321 ADMINISTRATIVA 800.00











4212 EMITIDAS 1,333.09



4212 EMITIDAS 1,333.09


6321 250.00







33611 COSTO 1,993.22


6033 REPUESTOS 0.00

632 ASESORIA Y CONSULTORIA 0.00





4212 EMITIDAS 3,394.14

4212 EMITIDAS 3,394.14






1212 EMITIDAS EN CARTERA 670.00#N/A

68145 EQUIPOS DIVERSOS 723.89

39135 EQUIPOS DIVERSOS 723.89


6133 REPUESTOS 2,603.77


253 REPUESTOS 2,603.77

215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 14,526.57

715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 14,526.57

6941 TERCEROS 14,526.57

215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS 14,526.57

715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS 14,526.57

6941 TERCEROS 14,526.57

90 COSTO DEL SERVICIO 14,526.57

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 5,049.02

95 GASTOS DE VENTAS. 710.37

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 20,285.97

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 20,285.97

90 COSTO DEL SERVICIO 14,526.57

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 5,049.02

95 GASTOS DE VENTAS. 710.37

7041 TERCEROS 22,344.14

812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 22,344.14

812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 4,278.88


6033 REPUESTOS 2,603.77

261,549.49 261,549.49

812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS821 VALOR AGREGADO821 VALOR AGREGADO

6321 ADMINISTRATIVA 6364 TELÉFONO

821 VALOR AGREGADO831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN656 SUMINISTROS

659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

68145 EQUIPOS DIVERSOS

68146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS891 UTILIDAD

851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS891 UTILIDAD

881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE

40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA891 UTILIDAD591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

39135 EQUIPOS DIVERSOS39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO40111 IGV - CUENTA PROPIA40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA4212 EMITIDAS5011 ACCIONES

591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS1212 EMITIDAS EN CARTERA1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS

215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS252 SUMINISTROS253 REPUESTOS

33611 COSTO33711 COSTO40111 IGV - CUENTA PROPIA

TOTALES

Contador

194,354.53 194,354.53

804,278.88 22,344.14

18,065.2622,344.14 22,344.14

82

0.00 0.000.00

830.00

84

0.00 0.000.00

0.00 0.00

2,058.18-2,058.18

0.00 0.00

0.00

308,458.48 308,458.48

0.00

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO : ENERO 2011

RUC : 20445794725

RAZON SOCIAL: INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS SALDOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR

20,000.00

1/31/2011 COBRO POR VENT 1212 EMITIDAS EN CARTERA 200.00 20,200.00

1/31/2011 4212 EMITIDAS 1,007.92 19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

19,192.08

SUB TOTAL 200.00 1007.92

SALDO INICIAL 20,000.00

TOTAL 20200.00 1007.92

SALDO DEL SIGUIENTE MES 19192.075206

TOTALES 39392.08 1007.92


PERIODO : FEBRERO 2011

RUC : 20445794725

RAZON : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.



19,192.08

2/28/2011 COBRO POR VENT 1212 EMITIDAS EN CARTERA 400.00 19,592.08

2/28/2011 PAGO A LOS PRO 4212 EMITIDAS 3,988.99 15,603.09

2/28/2011 PAGO DE RENTA 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 3.00 15,600.09

6321 ADMINISTRATIVA 2,300.00 13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

LATIVO DEL

REGISTRO O

CÓDIGO ÚNICO DE LA

FECHA DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

REGISTRO O

CÓDIGO



13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

13,300.09

SUB TOTAL 400.00 6291.99


TOTAL 19592.08 6291.99


TOTALES 32892.17 6291.99


PERIODO : MARZO 2011

RUC : 20445794725




13,300.09

3/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 600.62 13,900.71

3/31/2011 4212 EMITIDAS 2,274.46 11,626.25

3/31/2011 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 7.00 11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

11,619.25

SUB TOTAL 600.62 2281.46


TOTAL 13900.71 2281.46


TOTALES 25519.96 2281.46


PERIODO : ABRIL 2011

RUC : 20445794725

REGISTRO O

CÓDIGO






11,619.25


31/04/2012 4212 EMITIDAS 433.99 11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

11,585.25

SUB TOTAL 400.00 433.99


TOTAL 12019.25 433.99


TOTALES 23604.50 433.99


PERIODO : MAYO 2011

RUC : 20445794725




11,585.25


5/31/2011 4212 EMITIDAS 750.35 11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

Nº CORRELATIVO

DEL REGIST

RO O CÓDIGO ÚNICO DE LA

OPERACIÓN



REGISTRO O

CÓDIGO



11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

11,334.90

SUB TOTAL 500.00 750.35


TOTAL 12085.25 750.35


TOTALES 23420.16 750.35


PERIODO : Jun-11

RUC : 20445794725




11,334.90


6/30/2011 4212 EMITIDAS 647.80 11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

11,187.61

SUB TOTAL 500.50 647.80


TOTAL 11835.40 647.80


TOTALES 23023.01 647.80


PERIODO : Jul-11

RUC : 20445794725


REGISTRO O

CÓDIGO





11,187.61

7/31/2011 1212 EMITIDAS EN CARTERA 21,400.01 32,587.62

7/31/2011 JULIO 4212 EMITIDAS 636.06 31,951.56

7/31/2011 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 23.00 31,928.56

7/31/2011 6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 7.00 31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

31,921.56

SUB TOTAL 21,400.01 666.06


TOTAL 32,587.62 666.06

SALDO DEL SIGUIENTE MES 31,921.56

TOTALES 64,509.18 666.06


PERIODO : Aug-11

RUC : 20445794725




31,921.56


8/31/2011 4212 EMITIDAS 817.16 31,504.40

6321 ADMINISTRATIVA 3,050.00 28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

REGISTRO O

CÓDIGO



REGISTRO O

CÓDIGO



28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

28,454.40

SUB TOTAL 400.00 3,867.16


TOTAL 32,321.56 3,867.16


TOTALES 60,775.97 3,867.16


PERIODO : Sep-11

RUC : 20445794725




28,454.40


9/30/2011 4212 EMITIDAS 596.96 28,257.45

40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA 373.00 27,884.45

40111 IGV - CUENTA PROPIA 2,144.00 25,740.45

6321 ADMINISTRATIVA 1,300.00 24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

24,440.45

SUB TOTAL 400.00 4,413.96


TOTAL 28,854.40 4,413.96


TOTALES 53,294.85 4,413.96


PERIODO : Oct-11

RUC : 20445794725

REGISTRO O

CÓDIGO






24,440.45


10/31/2011 4212 EMITIDAS 859.04 23,981.41


6321 ADMINISTRATIVA 800.00 23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

23,174.41

SUB TOTAL 400.00 1,666.04


TOTAL 24,840.45 1,666.04


TOTALES 48,014.86 1,666.04


PERIODO : Nov-11

RUC : 20445794725




23,174.41


11/30/2011 4212 EMITIDAS 1,333.09 22,341.32


6321 ADMINISTRATIVA 250.00 22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

REGISTRO O

CÓDIGO



REGISTRO O

CÓDIGO



22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

22,084.32

SUB TOTAL 500.00 1,590.09


TOTAL 23,674.41 1,590.09


TOTALES 45,758.73 1,590.09


PERIODO : Dec-11

RUC : 20445794725




22,084.32


12/31/2011 4212 EMITIDAS 3,394.14 19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

19,360.18

SUB TOTAL 670.00 3,394.14


TOTAL 22,754.32 3,394.14


TOTALES 42,114.49 3,394.14

REGISTRO O

CÓDIGO



SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SALDOS

ACREEDOR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO O PERÍODO:2011

RUC: 20445794725

RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES SALDOS AJUSTADOS

CÓ

DIG

O

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR

10 EFECTIVO Y EQU 20,000.00 0.00 26,371.13 27,010.96 19,360.18 - 0.00 0.00 19,360.18 1041 CUENTAS CORRI 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 1212 EMITIDAS EN CA 0.00 0.00 26,371.13 26,371.13 - - 0.00 0.00 - 1421 SUSCRIPCIONES 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 215 EXISTENCIAS DE 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 14,526.57 - 252 SUMINISTROS 0.00 0.00 1,675.11 0.00 1,675.11 - 0.00 1,675.11 - 253 REPUESTOS 0.00 0.00 2,603.77 0.00 2,603.77 - 0.00 2,603.77 -

33611 COSTO 2,500.00 0.00 2,295.74 0.00 4,795.74 - 0.00 0.00 4,795.74 33711 COSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 39135 EQUIPOS DIVER 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 723.89 - 40111 IGV - CUENTA P 0.00 0.00 4,733.14 4,026.99 706.15 - 0.00 0.00 706.15 40171 RENTA DE TERC 0.00 0.00 420.00 0.00 420.00 - 0.00 0.00 420.00 4212 EMITIDAS 0.00 0.00 16,739.96 16,739.96 - - 0.00 0.00 - 5011 ACCIONES 0.00 22,500.00 0.00 0.00 - 22,500.00 0.00 0.00 - 591 UTILIDADES NO 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -

6032 SUMINISTROS 0.00 0.00 1,675.11 0.00 1,675.11 - 0.00 0.00 1,675.11 6033 REPUESTOS 0.00 0.00 2,603.77 0.00 2,603.77 - 0.00 0.00 2,603.77 6132 SUMINISTROS 0.00 0.00 0.00 1,675.11 - 1,675.11 1,675.11 0.00 - 6133 REPUESTOS 0.00 0.00 0.00 2,603.77 - 2,603.77 2,603.77 0.00 - 6321 ADMINISTRATIVA 0.00 0.00 7,968.90 0.00 7,968.90 - 0.00 0.00 7,968.90 6364 TELÉFONO 0.00 0.00 6,215.32 0.00 6,215.32 - 0.00 0.00 6,215.32 656 SUMINISTROS 0.00 0.00 79.87 0.00 79.87 - 0.00 0.00 79.87 659 OTROS GASTOS 0.00 0.00 1,012.11 0.00 1,012.11 - 0.00 0.00 1,012.11

6592 SANCIONES ADM 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 - 0.00 0.00 7.00 68145 EQUIPOS DIVER 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 723.89 0.00 723.89 6941 TERCEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 14,526.57 - 7041 TERCEROS 0.00 0.00 0.00 22,344.14 - 22,344.14 0.00 0.00 - 715 VARIACIÓN DE E 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 14,526.57 - 759 OTROS INGRESO 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 90 COSTO DEL SERV 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 14,526.57 0.00 14,526.57 94 GASTOS ADMINIS 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 5,049.02 0.00 5,049.02 95 GASTOS DE VEN 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 710.37 0.00 710.37

791 CARGAS IMPUTA 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 20,285.97 - 881 IMPUESTO A LA 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 891 UTILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -

0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 -

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

AJUSTES CONTABLES

0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - 45,000.00 45,000.00 100,772.05 100,772.05 49,123.02 49,123.02 68,868.45 68,868.45 65,854.00

0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"EJERCICIO O PERÍODO:2011

12/14/2011

SALDOS AJUSTADOS INVENTARIO

ACREEDOR ACTIVO DEBE HABER ACTIVO

- 19,360.18 0.00 19,360.18 0.00

- 0.00 0.00 0.00 0.00

- 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 4,795.74 0.00 4,795.74 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 723.89 0.00 723.89 0.00 723.89 - 706.15 0.00 706.15 0.00 - 420.00 0.00 617.45 197.45 - 0.00 0.00 0.00 22,500.00 0.00 22,500.00 22,500.00 - 1,440.72 1,440.72 - 1,675.11 0.00 - 2,603.77 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 7,968.90 0.00 - 6,215.32 0.00 - 79.87 0.00 - 1,012.11 0.00 - 7.00 - 723.89 0.00 - 14,526.57 22,344.14 22,344.14 22,344.14 - - - - 5,049.02 - 710.37 20,285.97 - 617.45 - 1,440.72 - - - - - - - -

ESTADO GANACIAS Y PERDIDAS POR

FUNCION

ESTADO GANACIAS Y PERDIDAS POR

NATURALEZA

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

BALANCE DESITUACION

FINANCIERA FINAL

PASIVO Y PATRIMO

NIO

PERDIDAS

GANACIAS

PERDIDAS

GANANCIAS

PASIVO Y PATRIMO

NIO

- 65,854.00 25,282.07 23,223.89 20,285.97 22,344.14 20,285.97 22,344.14 2,058.18 2,058.18 24,862.07 24,862.07

2,058.18 2,058.18 2,058.18

27,340.24 23,223.89 20,285.97 24,402.32 20,285.97 24,402.32 2,058.18 2,058.18 24,862.07 24,862.07

impuesto ala Renta Anual : 617.45 Utilidad: 1,440.72

(-) Pagos Realizados sólo en el 2011: -420.00 Coeficiente: 0.0276

Sub Total a Pagar: 197.45 Porcentaje: 2.76

-11.00

Total a Pagar: 186.45

(-) Pagos de los periodos del 2011: -8.00

Saldo a Favor del Imp. Retnta 178.45

(-) Pagos del Período de diciembre 2011 que se Paga en Enero del 2012 :

10

25

33

39

42

50

59

101

252

253656659

759

1212

201133314212

6032

6033

6111

6132

613363146911

7011

7041

33711

40111

4017163113

REGISTRO DE CONTROL DE IGV -RENTA

VENTAS COMPRAS SALDOS DEL MES

MES IGV IGV

SALDO

ENERO 168.00 32.00 847.00 161.00 129.00 129.00 0.00

FEBRERO 336.00 64.00 3,352.00 637.00 573.00 702.00 0.00

MARZO 509.00 92.00 1,928.00 347.00 255.00 957.00 0.00

ABRIL 339.00 61.00 368.00 66.00 5.00 962.00 0.00

MAYO 424.00 76.00 636.00 114.00 38.00 1,000.00 0.00

JUNIO 424.00 76.00 549.00 99.00 23.00 1,023.00 0.00

JULIO 18,136.00 3,264.00 539.00 97.00 3,167.00 2,144.00 2,165.00

AGOSTO 339.00 61.00 693.00 125.00 64.00 64.00

SEPTIEMBRE 339.00 61.00 506.00 91.00 30.00 94.00

OCTUBRE 339.00 61.00 728.00 131.00 70.00 164.00

NOVIEMBRE 424.00 76.00 1,130.00 203.00 127.00 291.00

DICIEMBRE 568.00 102.00 2,876.00 518.00 416.00 707.00

TOTAL 22,345.00 4,026.00 14,152.00 2,589.00 1,730.00 3,167.00 707.00 2,144.00 2,165.00

DETRACCION 12%2520 355.00

PAGOS A SUNAT

MES/AÑO I.G.V

Dec-10

Sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Jan-11 3.00 2/14/2011

Feb-11 7.00 3/16/2011

Mar-11 0.00

Apr-11 7.00 4.00 7/5/2011

May-11 8.00 3.00 7/5/2011

Jun-11 8.00 7/26/2011

Jul-112,144.00 330.00 9/1/2011

36.00 9/2/2011

SALDO AFAVOR

IGV POR PAGAR

PAGOSCON

DETRACCIONES

BASE IMPONIBLE

BASE IMPONIBLE

CREDITO FISCAL

DEBITO FISCAL

PERCEPCIONES QUE SE USA COMO

PAGO DE I.G.V

RETENCIONES QUE SE USA COMO

PAGO DE I.G.V

IMPUESTO A LA

RENTA

TIMCOSTAS

PROCESALES

MULTASPago

Regular. Renta 3º

Categ. 2010

FECHA DE PAGO

Aug-11 7.00 9/12/2011

Sep-11 7.00 10/13/2011

Oct-11 7.00 11/23/2011

Nov-11 8.00 1/17/2012

Sub Total 2,144.00 0.00 0.00 428.00 7.00 0.00 0.00 0.00

Dec-11 11.00 1/17/2012

TOTALES 2,144.00 0.00 0.00 439.00 7.00 0.00 0.00 0.00

REGISTRO DE CONTROL DE IGV -RENTA

RENTA

PAGOS

0.0200

3.00 2/14/2011 3.00 3.00 0.00

7.00 3/16/2011 7.00 7.00 0.00

10.00 10.00 0.00 10.00

7.00 7/5/2011 7.00 11.00 -4.00

8.00 7/5/2011 8.00 10.00 -2.00

8.00 7/26/2011 8.00 8.00 0.00

21.00 363.00 9/2/2011 363.00 330.00 36.00 -3.00

7.00 9/12/2011 7.00 7.00 0.00

7.00 10/13/2011 7.00 7.00 0.00

7.00 11/23/2011 7.00 7.00 0.00

8.00 1/17/2012 8.00 8.00 0.00

11.00 1/17/2012 11.00 11.00 0.00

21.00 446.00 446.00 0.00 330.00 115.00 1.00

SALDO COFICIENTE

2011

FECHADE PAGO

RENTA SEGÚN

PDT

SALDO A FAVOR

PAGOSCON

DETRACCIONES

PENDIENTE

DE PAGO

ANALISIS DE LOS COSTOS Y GASTOS(Expresado en Nuevos Soles)

CUENTA DETALLE IMPORTECOSTO DEL SERVICIO GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS de ventas

% IMPORTE % IMPORTE %

6132 SUMINISTROS 1,675.11 100% 1,675.11 0.00

6133 REPUESTOS 2,603.77 100% 2,603.77

6321 ADMINISTRATIVA 7,968.90 50% 3,984.45 50% 3,984.45

6364 TELÉFONO 6,215.32 100% 6,215.32 0.00

656 SUMINISTROS 79.87 60% 47.92 20% 15.97 20%

659 OTROS GASTOS DE 1,012.11 0.00 60% 607.27 40%

6592 SANCIONES ADMIN 7.00 100% 7.00

68145 EQUIPOS DIVERSO 723.89 0.00 60% 434.33 40%

0.00 0.00

0.00 0.00

20,285.97 14,526.57 5,049.02

ANALISIS DE LOS COSTOS Y GASTOS(Expresado en Nuevos Soles)

GASTOS de ventas GASTOS FINANCIEROSIMPORTE % IMPORTE

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

15.97 0.00

404.84 0.00

289.56 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

710.37 0.00

DETALLE PORCENTAJE

MESES

ENERO FEBRERO MARZO

12/10/2010 1/1/2011

2,500.00 25% 52.08 52.08 52.08 2/21/2011 2/22/2011 IMPRESORA EPSON TX 220 SIU MFFK070388 302.52 25% 1.26 6.30 12/5/2011 12/6/2011 NOTEBOOK TOSHIVA L745-SP4146CL 1,993.22 25%

- - -

- - -

- - -

- - -

4,795.74 52.08 53.34 58.39

FECHA DEADQUISICI

ON

FECHA DE USO

IMPORTE O

VALOR EN

LIBROS

COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIVA PART. N° PSAG-06 QRL6 SERIAL N° 59550386Q MODELO SATELITE A305 PROCESADOR INTEL MEMORIA 2940 MB RAM

MESES

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREDEL AÑO 2011ACUMULADA

52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 52.08 625.00 625.00

6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 64.29 64.29

34.60 34.60 34.60

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 58.39 92.99 - 723.89 723.89

DEPRECANTERI

OR

TOTALDEPRECIACION

TOTALDEPRECIACION

1,875.00

238.23

1,958.62

-

-

-

-

4,071.85

PORDEPREC

IAR

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2011

RUC: 20445794725

APELLIDOS Y NOMBRES : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.

ACTIVOACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 19,360Valores Negociables

Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar a Vinculadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias

Gastos Pagados por Anticipado

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19,360

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 4,796 (neto depreciacion acumulada) -724

Otros Activos 706

4,778

TOTAL ACTIVO 24,138

EJERCICIO O PERIODO

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Otras Cuentas por Pagar 197

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE 197

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Ingresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO 197

Interés minoritario

PATRIMONIO NETO

Capital 22,500Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedentes de Revaluación

Reservas LegalesOtras ReservasResultados Acumulados 1,441

TOTAL PATRIMONIO NETO 23,941 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 24,138

EJERCICIO O PERIODO

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2011

RUC: 20445794725

APELLIDOS Y NOMBRES : INVERSIONES GENERALES J.J. FLORES E.I.R.L.

DESCRIPCIÓN

Ventas Netas (ingresos operacionales) 22,344Otros Ingresos Operacionales -14,527

Total de Ingresos Brutos 7,818

Costo de ventas Utilidad Bruta 7,818

Gastos OperacionalesGastos de Administración -5,049Gastos de Venta -710

Utilidad Operativa 2,058

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros GastosResultados por Exposición a la Inflación

2,058ParticipacionesImpuesto a la Renta -617

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 1,441Ingresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario 1,441Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,441

EJERCICIO O PERIODO

Resultados antes de Participaciones,IR y partidas extraordinarias

registro de compras 2011 inversiones j.j. flores

Documents

devengados

por el traslado

prdida en

costos de

cuentas de

centralizacion

notas de credito

ra la venta