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INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA MG - INPREVBALANCETE MENSAL - OUTUBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA No Mês No Ano DESPESA ORÇAMENTÁRIA No Mês No Ano

RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTESRECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Pessoal e Encargos Sociais

Contribuição do Servidor Ativo 756.408,16 7.636.530,75 Pessoal Civil (Ativos) 43.902,32 345.097,17Contribuição Patronal Ativo 0,00 3.025,79 Aposentadorias 3.644.175,87 24.772.370,04Contribuição do Servidor Inativo 12.880,66 125.644,37 Pensões 462.159,81 3.319.556,69Contribuição do Pensionistas 1.960,33 20.135,44Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos 0,00 0,00Contrib.do Serv. Inativo Pagto Sentença Judicial 0,00 17.266,76 Contrib.do Patr. Ativo Pagto Sentença Judicial 0,00 0,00Contrib.do Serv. Licenciado/Cedido 0,00 1.751,79

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 771.249,15 7.804.354,90 Total Pessoal e Encargos Sociais 4.150.238,00 28.437.023,90RECEITA PATRIMONIAL

Remuneração dos Investimentos 13.080.324,79 24.974.184,81 Outras Despesas CorrentesOutras Despesas Correntes 759.851,55 1.473.750,32

OUTRAS RECEITAS CORRENTESCompensação Previdenciária RGPS / RPPS 0,00 3.122.368,45 Total Despesas Correntes 4.910.089,55 29.910.774,22Restituições 200,92 1.349,79Multas e Juros de mora de contrib. Patronal 0,00 3.494,97Multas e Juros de mora de contrib. Servidor 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITALRECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Contribuição Patronal Ativo 1.306.544,19 12.289.177,68 Material de Consumo 0,00 135,00Contrib. Prev. Em Regime Parc. Débitos 39.482,43 650.857,15 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00Contrib. Suplementar em Reg. Parc. Débitos 0,00 993.397,84 Equipamentos de Processamento de Dados 0,00 1.790,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA Obras e Instalações de Domínio Patrimonia 7.346,50 14.471,50Multas e Juros de mora de contrib. Patronal 0,00 0,00Multas e Juros de mora de contrib. Servidor 0,00 0,00Restituições 1.660,79 16.167,65

RECEITA DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAAmortizações Empréstimo PMV 1.356.397,11 4.061.314,33

Total da Receita 16.555.859,38 53.916.667,57 Total da Despesa 4.917.436,05 29.927.170,72

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIARestos a Pagar de Exercícios Findos 0,00 103.722,14

Depósitos a Curto Prazo 0,00 0,00 Depósitos a Curto Prazo 0,00 0,00Consignações 625.366,27 5.955.249,84 Consignações 624.562,39 5.906.601,73Realizável 0,00 0,00 Realizável 0,00 0,00

RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRRASTransferências financeiras (Aportes Financeiros) 0,00 5.938.225,34

TOTAL GERAL DA RECEITA 17.181.225,65 65.810.142,75 TOTAL GERAL DA DESPESA 5.541.998,44 35.937.494,59

Saldo do Mês Anterior Saldo Para o Mês Seguinte

Conta Corrente Conta Corrente Plano Previdenciário 46.971,33 0,00 Plano Previdenciário 321.503,91 321.503,91Plano Financeiro 0,00 0,00 Plano Financeiro 0,00 0,00Reserva Administrativa 0,00 0,00 Reserva Administrativa 870,00 870,00

Conta Aplicação Conta AplicaçãoPlano Previdenciário 301.575.328,56 284.431.244,43 Plano Previdenciário 313.439.145,23 313.439.145,23Plano Financeiro 906.072,42 1.056.677,57 Plano Financeiro 806.382,27 806.382,27Reserva Administrativa 7.944.047,14 6.751.076,50 Reserva Administrativa 7.543.745,25 7.543.745,25

TOTAL GERAL 327.653.645,10 358.049.141,25 TOTAL GERAL 327.653.645,10 358.049.141,25

Edson Crepaldi Retori Varginha(MG), 08/11/2018 Paulo Alexandre Praxedes Eder Jerônimo da SilvaDiretor Presidente Chefe do Serviço Financeiro - CRC MG 78.549/O-1 Tns/Contador CRC MG 085.434/O-3