prestaÇÃo de contastais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da lei n.º...
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União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
DO EXERCÍCIO DE 2017
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017
ÍNDICE
1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL ..................... 04
2. RELATÓRIO DE GESTÃO ......................................................................................................... 09
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL............................................................. 09
2.1.1. Mapa comparativo entre os valores executados em 2016 e 2017 .............................. 11
2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas ................................................................. 12
2.1.3. Análise do movimento das receitas.............................................................................. 12
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2014 a 2017 ................................................ 13
2.1.3.2. Execução Orçamental das receitas ....................................................................... 14
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas .......................................................................... 16
2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas......………………………………………………… .......... 17
2.1.4. Análise do movimento das despesas............................................................................ 18
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2014 a 2017 ............................................ 19
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas ................................................................... 20
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação económica ............ 21
2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas...………………………. …………………………… .... 22
2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica ................ 24
2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica ................ 25
2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional .................................. 26
2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação funcional ............... 27
2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções……………………………………… . 28
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2017 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO .......................................................................................... 29
3. OUTROS DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA ................................................... 44
3.1.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das receitas.................................................................. 47
3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica) ........................... 51
3.1.4. Mapa de controlo orçamental das despesas (só económicas) .................................... 68
3.1.5. Execução anual do P.P.I. ............................................................................................... 73
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3.1.6. Execução anual do P.P.A. ............................................................................................. 77
3.1.7. Mapa de transferências concedidas ............................................................................ 96
3.1.8. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
3.1.9. Mapas dos fluxos de caixa (Resumo e Desenvolvidos) ................................................ 98
3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa respeitantes a operações orçamentais, por
anos e mandatos…………………………………………………………………………………………………...109
3.2.3. Mapa de Operações de Tesouraria ............................................................................. 110
3.2.4. Reconciliações bancárias ........................................................................................... 111
3.2.5. Resumo do diário de tesouraria (último dia do exercício) ......................................... 115
3.2.6. Termo de contagem de valores (último dia do exercício) .......................................... 116
3.2. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS ..............................................................................................
3.2.1. Ata da reunião do Executivo da votação das contas .................................................. 117
3.2.2. Relação nominal dos responsáveis ............................................................................ 118
3.2.3. Caracterização da entidade ........................................................................................ 119
3.2.4. Norma de controlo interno e suas alterações ............................................................ 121
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS…………………………………………161
4.1. Mapa de apuramento geral dos Custos Indiretos e sua imputação………… ................. .………162
4.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral………………… ......................................... 166
4.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral…………………… ................. …170
4.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências Delegadas .......................... …171
4.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências Delegadas……… . 173
6. NOTA FINAL ……………… ........................................................................................................174
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1. APRESENTAÇÃO TÉCNICA DOS DOCUMENTOS E SEU ENQUADRAMENTO LEGAL
A entrada em vigor do SNC-AP prevista para 2019, em resultado de dois adiamentos anuais, comunicada às autarquias pela DGAL com base numa decisão do Secretário de Estado das Autarquias Locais, transmitida através de circular pelo seu gabinete, leva-nos, tal como aconteceu no ano transacto, a repetir a elaboração da Prestação de Contas de 2017, no enquadramento do sistema contabilístico POCAL e em toda a legislação que o sustenta.
A prestação de contas compreende o conjunto de informações e documentos que tem por objetivo dar transparência às acções realizadas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo, da Freguesia. Refere-se não apenas à comprovação da boa e regular utilização dos recursos financeiros postos à sua disposição, mas também das responsabilidades que lhes foram transferidas, legalmente, sejam elas originadas das administrações central e local ou de outras entidades da iniciativa privada ou pública.
O Tribunal de Contas, através da sua Resolução n.º 01/2018, de 25 de Janeiro, aponta várias obrigações e cautelas a ter na “PRESTAÇÃO E REMESSA DE CONTAS”, na “REMESSA DE DOCUMENTOS”, na “DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE” e “OUTROS ELEMENTOS RELATIVOS À RESPONSABILIDADE” e, por fim, na “TRANSPARÊNCIA” com vista a assegurar o princípio da transparência de gestão financeira, orçamental e patrimonial, cuja divulgação é obrigatória nos sítios electrónicos das autarquias.
Desta forma pública de divulgação, a prestação de contas apresenta-se como um importante instrumento político, precisando ser levado muito a sério e considerado como um procedimento relevante, de forma a que não seja pensada apenas no final do exercício, como mera obrigação burocrática a cumprir, como vemos acontecer com alguma frequência.
Sendo esta Junta de Freguesia responsável pela gestão regular e pelo planeamento da estratégia do rumo da Freguesia, para além de demonstrar transparência da sua gestão para o público em geral, presta contas periodicamente dos seus atos e recursos recebidos e aplicados, no quadro das competências que lhes estão consagradas nas leis que regem o funcionamento das autarquias, designadamente, a de elaborar e aprovar a norma de controlo interno, a da elaboração e apresentação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação e, ainda, a de consruir os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia, conforme alínea e) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei 75/2013, para a devida apreciação e votação.
Os documentos de Prestação de Contas, enquanto instrumentos de natureza técnica, que descrevem a atividade política e social desenvolvida pela Junta de Freguesia durante o ano de 2017, a sua feitura não é exclusiva da função dos responsáveis funcionais pela contabilidade, mas também dos eleitos que integram a Junta de Freguesia, pelos quais são diretamente responsáveis.
Tais documentos de prestação de contas, segundo o art.º 76.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro, e o artigo 9.º, n.º 1 b) da Lei 75/2013, de 12 setembro, são apreciados e votados pelos seus órgãos deliberativos reunidos na primeira sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte a que respeitam.
A legislação aplicável à preparação e elaboração dos documentos de prestação de contas são, ainda, as do Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14/9, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2/12, pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 5/4, e pela Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, pelas Instruções n.º 1/2001 do Tribunal de Contas e pela Lei 98/97 - Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas.
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Os documentos de prestação de contas encontram discriminados no seguinte ANEXO I que a seguir voltamos a apresentar, uma vez que o seu enquadramento continua a ser o do sistema contabilístico POCAL - Plano Oficial das Autarquias Locais que, só a partir de 1 de Janeiro de 2019 será, possivelmente, substituído:
ANEXO I da Resolução nº. 04/2001 do Tribunal de Contas
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº DESIGNAÇÃO CÓDIGO
POCAL
GRUPO 1
(Regime
Geral)
GRUPO 2
(Regime Simplificado)
1 Balanço 5 X
2 Demonstração de resultados 6 X
3 Plano plurianual de investimentos 7.1 X X
4 Orçamento (Resumo) 7.2 X X
5 Orçamento 7.2 X X
6 Controlo orçamental da despesa 7.3.1 X X
7 Controlo orçamental da receita 7.3.2 X X
8 Execução do Plano plurianual de investimentos
7.4 X X
9 Fluxos de caixa 7.5 X X
10 Contas de ordem 7.5 X X
11 Operações de tesouraria 7.6 X X
12 Caracterização da entidade 8.1 X X
13 Notas ao balanço e à demonstração de resultados
8.2 X
14 Modificações do orçamento – receita 8.3.1.1 X X
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15 Modificações do orçamento – despesa 8.3.1.2 X X
16 Modificações ao Plano plurianual de investimentos
8.3.2 X X
17 Contratação administrativa - Situação dos contratos
8.3.3 X
18 Transferências correntes - despesa 8.3.4.1 X
19 Transferências de capital - despesa 8.3.4.2 X
20 Subsídios concedidos 8.3.4.3 X
21 Transferências correntes - receita 8.3.4.4 X
22 Transferências de capital - receita 8.3.4.5 X
23 Subsídios obtidos 8.3.4.6 X
24 Ativos de rendimento fixo 8.3.5.1 X
25 Ativos de rendimento variável 8.3.5.2 X
26 Empréstimos 8.3.6.1 X X
27 Outras dívidas a terceiros 8.3.6.2 X X
28 Relatório de gestão 13 X X
OUTROS DOCUMENTOS
29 Guia de remessa X X
30 Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta
X X
31 Norma de controlo interno e suas alterações 2.9 X X
32 Resumo Diário de Tesouraria 12.2.9 X X
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33 Síntese das reconciliações bancárias X X
34 Mapa de Fundos de Maneio X X
35 Relação de emolumentos notariais e custas de execuções fiscais
X
36 Relação de acumulação de funções X X
37 Relação nominal de responsáveis X X
As autarquias locais e entidades equiparadas integradas no Grupo 1 deste ANEXO I, apenas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
As integradas no Grupo 2 e que não tenham sido dispensadas da remessa de contas deverão enviar ao Tribunal de Contas os documentos n.ºs 6, 7, 9, 10, 11, 12, 26, 28, 29, 30, 31, 33 e 37.
O documento n.º 30 que corresponde à ata, de acordo com as exigência do TC, a mesma deverá ser apresentada de forma completa, com indicação das presenças, do sentido de voto e declarações de voto, quando as houver, devendo constar de forma expressa que os documentos de prestação de contas elencados no ANEXO I se encontram integralmente elaborados (nos casos negativos deve constar a justificação para tal), foram presentes à correspondente reunião e encontram-se devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta, quando para tal for solicitado.
É exigível às autarquias integradas no regime simplificado, dispensadas de remessa das contas ao Tribunal de Contas, que organizem a informação relativa à prestação de contas com os documentos referidos como obrigatórios.
O regime simplificado corresponde às autarquias locais cujo movimento de receita seja inferior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública, arredondado para o milhar de euros mais próximo. Em 2014 o cálculo era o seguinte:
343,28x5.000 = 1.716.400.
De referir que poucas freguesias, a nível nacional, estarão sujeitas ao regime geral, não estando a grande maioria obrigadas a implementar a contabilidade patrimonial e a contabilidade de Custos, nem a utilizar o método digráfico para a execução do orçamento.
Sendo a prestação de contas uma consequência da execução orçamental desenvolvida ao longo do exercício, existem princípios que são necessários respeitar:
PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA: A elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias é independente do Orçamento do Estado. A sua aprovação e elaboração depende exclusivamente da decisão dos respetivos órgãos executivo e deliberativo.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE: Os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo com o ano civil.
PRINCÍPIO DA UNIDADE: O orçamento das autarquias locais é único. Logo não podem existir orçamentos paralelos dentro da mesma entidade.
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PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE: O orçamento compreende todas as despesas e todas as receitas.
PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO: O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes.
Este último princípio merece muitos cuidados pois chegados à prestação de contas com um valor de despesas correntes superior ao das receitas correntes, motiva chamadas de atenção por parte do Tribunal de Contas com eventual aplicação de responsabilidades financeiras.
O envio dos documentos de prestação de contas às diversas entidades é uma exigência que deve ser assumida com cuidado, pois no caso concreto da não remessa de contas ao T.C. dentro do prazo poderá determinar a realização de uma auditoria à respetiva autarquia local, sem prejuízo da determinação da correspondente sanção pelo TC (n.º 7 do art. 52.º da LOPTC).
Vejamos as entidades a quem devem ser remetidos os documentos de prestação de contas:
CCDR, até 30 dias após a respetiva aprovação e independentemente da apreciação pelo órgão deliberativo;
Instituto Nacional de Estatística (INE), nos termos do art. 7.º do POCAL, até 30 dias após aprovação;
Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), até 30 dias após a sessão de apreciação pelo órgão deliberativo ,no SIIAL. (art. 50.º n.º 4 e 6 da LFL/Art. 78.º nº 4 e 7 da Nova LFL)
Tribunal de Contas, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo, até 30 de abril. No caso de contas intercalares, até 45 dias após a tomada de posse;
Em relação à abertura das contas ao público em geral, há que salientar a obrigatoriedade das autarquias publicitarem os documentos de prestação de contas conforme artigo 4º. do Decreto Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro. E nesse mesmo sentido o artigo 79.º da Lei 73/2013 passou a expor o seguinte:
1 - Os municípios disponibilizam, quer em formato papel em local visível nos edifícios da câmara municipal e da
assembleia municipal quer na página principal do respetivo sítio eletrónico: a) Os mapas resumo das despesas segundo as classificações económica e funcional e das receitas segundo a
classificação económica;
b) Os valores em vigor relativos às taxas do IMI e de derrama; c) A percentagem da participação variável no IRS, nos termos do artigo 26.º; d) Os tarifários de água, saneamento e resíduos, quer o prestador do serviço seja o município, um serviço municipalizado, uma empresa local, intermunicipal, concessionária ou um parceiro privado no âmbito de uma
parceria público-privada;
e) Os regulamentos de taxas municipais; f) O montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os empréstimos bancários.
2 - As autarquias locais, as entidades intermunicipais, as entidades associativas municipais e as entidades do setor empresarial local disponibilizam no respetivo sítio eletrónico os documentos previsionais e de prestação
de contas referidos na presente lei, nomeadamente: a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo ao órgão deliberativo; b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos; c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos, os quadros plurianuais de programação orçamental, bem como os relatórios de gestão, os balanços e a demonstração de resultados, inclusivamente os consolidados, os mapas de execução orçamental e os anexos às demonstrações financeiras, dos últimos dois
anos; d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO
O regime relativo à contabilidade das autarquias locais visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um instrumento de gestão económico-financeira, permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do respetivo património, bem como a apreciação e julgamento das respetivas contas anuais.
A contabilidade das autarquias locais respeita o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), podendo ainda dispor de outros instrumentos necessários à boa gestão e ao controlo dos dinheiros e outros ativos públicos, nos termos previstos na lei.
De acordo com o ponto 13 do Pocal, o Relatório de Gestão de apresentação obrigatória contempla elementos de análise da gestão nos diferentes setores de atividade da autarquia, a análise da sua situação financeira, considerando os indicadores de gestão financeira adequados e a análise da execução orçamental ao nível das diversas classificações contabilísticas.
O relatório de gestão completa o quadro de prestação de contas, ampliando e comentando informação contida nos mapas obrigatórios de execução orçamental (Execução Anual dos Planos de
Atividade, Mapas de Modificação aos Planos e Orçamento, Mapas de Controlo Orçamental da Despesa e da Receita) e nos mapas de informação financeira (Mapa dos Fluxos de Caixa, Mapa de Contas de Ordem, Mapas das Operações de
Tesouraria), assim como noutros mapas e representações gráficas enquadradas no ponto 2.1. deste documento de apresentação.
Os aspetos relacionados com desenvolvimento das atividades da responsabilidade política dos eleitos integram o ponto 2.2 deste documento, elaborado em escrita corrente e com conteúdo de exclusiva opção dos autarcas.
2.1. EXECUÇÃO E EVOLUÇÃO DA POLÍTICA ORÇAMENTAL
Os municípios e as freguesias estão sujeitos às normas consagradas na Lei de Enquadramento Orçamental e aos princípios e regras orçamentais e de estabilidade orçamental.
O princípio da transparência na aprovação e execução dos orçamentos dos municípios e das freguesias aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às associações de municípios ou de freguesias, bem como às entidades que integram o setor empresarial local, concessões municipais e parcerias público-privadas.
Os municípios e as freguesias estão também sujeitos, na aprovação e execução dos seus orçamentos, aos princípios da estabilidade orçamental, da solidariedade recíproca entre níveis de administração e da transparência orçamental.
O princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever mútuo de informação entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.
A execução da atividade orçamental da autarquia, através do desenvolvimento dos documentos previsionais ao longo do ano económico, obedece ao princípio da legalidade.
Com efeito,
1 – Nenhuma receita pode ser liquidada ou cobrada mesmo que seja legal, sem que cumulativamente:
a) tenha sido objeto de inscrição orçamental;
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b) esteja adequadamente classificada;
c) exista deliberação do órgão autárquico, estabelecendo nos termos da lei, as taxas e os respetivos valores, bem como os preços da prestação de serviços ao público (existência de tabela de taxas e preços devidamente atualizada).
Pode, contudo, a liquidação e cobrança, ser efetuada para além dos valores previstos na respetiva inscrição orçamental.
2 – Nenhuma despesa pode ser autorizada ou paga sem que, cumulativamente:
a) O facto gerador da obrigação de despesa respeite as normas aplicáveis;
b) A despesa em causa disponha de inscrição orçamental, tenha cabimento na correspondente dotação, esteja adequadamente classificada e obedeça ao princípio da execução do orçamento;
c) A despesa em causa satisfaça o princípio da economia, eficiência e eficácia.
A chegada do Pocal às autarquias em 2002 veio repor três conceitos fundamentais na realização das despesas públicas:
Eficiência, a relação entre as saídas (outputs) de um serviço ou atividade e o volume ou valor dos inputs consumidos para a produção desses outputs. Os indicadores de eficiência demonstram se é adequada a relação entre os serviços prestados e os recursos utilizados;
Eficácia, a relação entre os outputs e os objetivos da organização. Os indicadores de eficácia medem o grau com que foram alcançados os objetivos previstos;
Economia, refere-se unicamente aos inputs e põe em relevo se foram minimizados os custos dos inputs no desenvolvimento de uma atividade.
A avaliação destes conceitos da gestão das autarquias locais será medida através da elaboração de indicadores de gestão, a considerar no relatório de gestão (ponto 13 do POCAL) que permitirão, para além da avaliação da atividade própria, a comparação com a atividade de outras autarquias.
A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o executivo apresentar Relatórios Trimestrais à Assembleia de Freguesia.
Estes relatórios trimestrais deverão incluir toda a aplicação de recursos materiais e financeiros, pelo que se impõe o acompanhamento da execução das ações previstas.
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2.1.1. Mapa comparativo entre os valores de execução em 2016 e 2017
A seguir expõem-se dois mapas condensados das receitas e despesas bem como as respetivas representações gráficas que nos ajudam a estabelecer comparações entre os valores registados nos exercícios de 2016 e 2017 e, assim, podermos melhor analisar os conteúdos das rubricas que rececionam os movimentos de receitas e despesas:
CORRENTES
Impostos directos 17.357,32 13.893,89 -3463,43 -20%
Impostos indirectos 22.351,56 31.456,07 9.104,51 40,7%
Taxas, multas e outras penalidades 7.264,90 7.689,10 424,20 5,8%
Rendimentos de propriedade 509,99 156,25 -353,74 -69,4%
Transferências da Adm.Central-FFF 105.100,00 108.124,00 3.024,00 2,9%
Transferências da Adm.Local 415.643,25 414.116,16 -1.527,09 -0,4%
Transferências Correntes 900,00 700,00 -200,00 -22,2%
Venda de bens e serviços 10.440,11 8.817,62 -1.622,49 -15,5%
Outras Receitas Correntes 6.192,93 8.314,97 2.122,04 34,3%
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 585.760,06 593.268,06 7.508,00 1,3%
DE CAPITAL
Venda de bens de investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%
Transferências da Adm. Local 14.438,97 0,00 -14.438,97 -100,0%
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%
OUTRAS RECEITAS
Reposições não abatidas nos pag. 0,00 0,00 0,00 0,0%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 14.438,97 0,00 -14.438,97 -100,0%
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 600.199,03 593.268,06 -6.930,97 -1,2%
Variação
Capítulos das ReceitasRecebidas
em 2016
Recebidas
em 2017 Valor %
CORRENTES
Pessoal 324.963,69 354.061,33 29.097,64 9,0%
Aquisição de bens e serviços 149.828,80 150.041,44 212,64 0,1%
Juros e outos encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%
Transferências correntes 7.100,00 10.800,00 3.700,00 52,1%
Outras despesas correntes 15.193,93 856,38 -14.337,55 -94,4%
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 497.086,42 515.759,15 18.672,73 3,8%
DE CAPITAL
Investimentos 137.542,65 50.479,77 -87.062,88 -63,3%
Transferências de Capital 6.000,00 6.455,76 455,76 7,6%
Outras despesas de capital
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 143.542,65 56.935,53 -86.607,12 -60,3%
TOTAL GERAL DAS DESPESAS 640.629,07 572.694,68 -67.934,39 -10,6%
Capítulos das despesasVariaçãoExecutadas
em 2016
Executadas
em 2017%Valor
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2.1.2. Resumo das receitas e despesas realizadas em 2017
Apresenta-se a seguir o mapa resumo das receitas e despesas realizadas através do qual é possível estabelecer a relação entre as receitas e as despesas correntes e as receitas e despesas de capital, bem como o peso que os diversos capítulos têm em cada um dos agrupamentos de funcionamento e de investimentos e ao nível dos valores globais realizados.
EXERCÍCIO DE 2017
RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS
2.1.3. Análise do movimento das receitas
De acordo com o ponto 2.5 do Pocal, os quadros e códigos de contas instituídos correspondem ao mínimo de informação de que as autarquias devem dispor.
Sendo a classificação correta das operações o cerne da contabilidade, tem que existir sempre o cuidado da utilização racional das dotações aprovadas, criando subcontas, sempre que necessário, para contemplar situações não previstas na lei, respeitando o conteúdo das contas principais.
PARCIAL GERAL PARCIAL GERAL
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
01-Impostos directos 13893,89 2,34% 2,34%
02-Impostos indirectos 31.456,07 5,30% 5,30% 01 - Despesas com o pessoal 354.061 68,65% 61,82%
04-Taxas, multas e out.pen. 7.689,10 1,30% 1,30% 02 - Aqui,.de bens e serviços 150.041 29,09% 26,20%
05-Rend. de propriedade 156,25 0,03% 0,03% 03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00% 0,00%
06-Transferências correntes 522.940,16 88,15% 88,15% 04 - Transferências correntes 10.800 2,09% 1,89%
07-Venda de bens e serv.corr. 8.817,62 1,49% 1,49% 06 - Outras desp. correntes 856 0,17% 0,15%
08-Outras receitas correntes 8.314,97 1,40% 1,40%
TOTAL REC. CORRENTES593.268,06 100,00% 100,00% TOTAL DESP.CORRENTES 515.759,15 100,00% 90,06%
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
09-Venda de bens de invest 0,00 0,00% 0,00% 07 - Aqui. de bens de capital 50.480 88,66% 8,81%
10-Transferências de capital 0,00 0,00% 0,00% 08 - Trans. de capital 6.456 11,34% 1,13%
13-Outras receitas de capital 0,00 0,00% 0,00% 11 - Out. despesas de capital 0,00 0,00% 0,00%
15-Rep. não abatidas nos pag. 0,00 0,00% 0,00%
TOTAL REC. DE
CAPITAL
0,00 0,00% 0,00% TOTAL DESP. CAPITAL 56.935,53 100,00% 9,94%
TOTAL DAS RECEITAS 593.268,06 100,00% TOTAL DAS DESPESAS 572.694,68 100,00%
ESTRUTURA ESTRUTURA
RECEITAS DESPESAS
DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
13
2.1.3.1. Gráfico da evolução das receitas de 2002 a 2017
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de receitas arrecadadas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002, ano em que passou a vigorar o Pocal.
025.00050.00075.000
100.000125.000150.000175.000200.000225.000
250.000
275.000
300.000
325.000
350.000
375.000
400.000
425.000
450.000
475.000
500.000
525.000
20142015
20162017
523.341 520.699 521.643522.940
25.000
014.439
0
67.32958.426
64.11770.328
valo
res
em
eu
ros
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
Transferências Correntes Transferências de capital Receitas próprias
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
14
2.1.3.2. Execução orçamental das receitas
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2017, por capítulos de classificação económica.
(em EUROS)
Valor % Valor %
588.140,00 593.268,06 101% -5.128,06 -1%
14.424,00 13.893,89 96% 530,11 4%
26.934,00 31.456,07 117% -4.522,07 -17%
7.826,00 7.689,10 98% 136,90 2%
500,00 156,25 31% 343,75 69%
108.124,00 108.124,00 100% 0,00 0%
412.824,00 414.116,16 100% -1.292,16 0%
30,00 700,00 2333% -670,00 -2233%
11.550,00 8.817,62 76% 2.732,38 24%
5.928,00 8.314,97 140% -2.386,97 -40%
55,00 0,00 0% 55,00 100%
15,00 0,00 0% 15,00 100%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
20,00 0,00 0% 20,00 100%
10,00 0,00 0% 10,00 100%
5,00 0,00 0% 5,00 100%
15 - Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0% 5,00 100%
588.200,00 593.268,06 101% -5.068,06 -1%
89.272,70
677.472,70TOTAL GERAL
TOTAL
Por receber
16- SALDO ORÇAMENTALDO EXER. DE 2016
RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
Rubricas orçamentais
02 - Impostos indirectos
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades
13 - Outras receitas de capital
RECEITAS
08 - Outras receitas correntes
10 - ADM. LOCAL - Transf. de Capital
10- Transferências de capital
05 - Rendimentos de Propriedade
06 - ADM.CENTRAL - Compartic.orçamental
06 - ADM. LOCAL - C.M. VILA FRANCA DE XIRA
06 - Transferências correntes
07 - Venda de Bens e serviços correntes
ORÇAMENTO
ATUAL
Recebido até
31/DEZEMBRO
01- Impostos directos
RECEITAS DE CAPITAL
09 - Venda de bens de investimentos
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
15
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
31.456 7.689 156
108.124
414.116
700 8.818 8.315 0 0 0
Orçamentado
Recebido
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
16
2.1.3.3. Gráfico da estrutura das receitas
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada um dos capítulos das receitas arrecadadas.
1%
5%
2%
90%
2%
0% 2%
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES IMPOSTOS INDIRETOS IMPOSTOS DIRETOS TRANS. CORRENTES VENDA DE BENS E SERV. CORRENTES TRANS. DE CAPITAL
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
17
2.1.3.4. Síntese da análise geral das receitas
Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das receitas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, conforme consta do Anuário Financeiro das Freguesias Portuguesas, pela primeira vez trabalhado e apresentado em 2015, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municípios portugueses.
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 593.268,06
Capital 0,00
Outras receitas 0,00
Receitas - sem saldo inicial 593.268,06
Saldo ano anterior 89.272,70
Receitas totais 682.540,76
Orçamento Inicial 588.200,00
Receitas Cobradas 593.268,06
Grau de execução 100,86%
Estrutura a nível nacional (a)
Receitas Próprias 71.027,90 11,97% 21,40%
Transferencias Adm Central 108.124,00 18,23% 78,60%
Transferencias Adm. Local 414.116,16 69,80%
Receitas sem saldo ano anterior 593.268,06 100,00% 100,00%
Saldo de gerência anterior 89.272,70
Receitas totais
(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências
obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis
levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas
que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.
Estrutura das Receitas Cobradas
682.540,76
Valores e percentagens
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
RECEITAS
Grau de execução Orçamental
Receitas executadas
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
18
2.1.4. Análise do movimento das despesas
A informação da execução orçamental obtida, dia a dia, é fruto de uma aplicação informática que nos permite analisar a evolução das despesas ao nível das classificações orgânica, económica e funcional, dada a interligação automática existente entre o orçamento e os planos de atividade.
Os procedimentos contabilísticos adotados na execução orçamental enquadram-se na definição das funções de controlo e na nomeação dos responsáveis que atendem à identificação das responsabilidades funcionais; aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respetivas e ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os sãos princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o tratamento dos correspondentes registos.
Dos mapas obrigatoriamente produzidos, podemos extrair, a qualquer momento, os indicadores seguintes:
as dotações corrigidas por via das modificações orçamentais (revisões e alterações);
os cabimentos, ou seja a cativação de verbas correspondentes a atividades previstas, cujo valor da dotação é estimado;
os compromissos assumidos – importâncias correspondentes às obrigações constituídas independentemente da concretização do seu pagamento no próprio exercício;
a liquidação que corresponde ao ato prévio do pagamento que tem a ver com emissão da “Ordem de Pagamento” no enquadramento do que está previsto no Plano de Tesouraria;
as despesas pagas – indica os pagamentos efetuados no exercício;
as diferenças – entre os valores orçamentados inicialmente e os valores corrigidos, entre os valores orçamentados corrigidos e os valores cabimentados, entre os valores orçamentados corrigidos e os compromissos assumidos no exercício e entre aqueles e as despesas pagas, bem como entre os compromissos assumidos no exercício e as despesas pagas;
o grau de execução orçamental – que corresponde à percentagem de realização das despesas pagas em relação às dotações do orçamento corrigido.
Com estas notas de caráter geral e com o conhecimento do enquadramento classificativo das despesas segundo as diversas classificações que os eleitos já dispõem, é fácil fazerem-se leituras corretas dos dados que são fornecidos aos eleitos da Assembleia de Freguesia através dos indicadores apresentados nas páginas seguintes:
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
19
2.1.4.1. Gráfico da evolução das despesas de 2002 a 2017
Este gráfico permite-nos a comparabilidade, em termos de classificação económica, dos valores de despesas pagas no decorrer dos diversos exercícios a partir de 2002.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
320.000
340.000
360.000
2014
2015
2016
2017
349.764
337.101
324963,69
354061,33
157.001
152.391
149828,8
150041,44
10
.18
7
9.8
86
71
00
10
80
0,0
0
68
10
0 15
19
3,9
3
85
6,3
8
45.720
45.752
137542,65
50479,775.350
4.650
6000
6455,76
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2014 A 2017
Pessoal Aquisição de bens e serviços Transferências correntes
Outras despesas correntes Aquisição de bens de capital Transferências de capital
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
20
2.1.4.2. Execução orçamental das despesas
Mapa e gráfico que nos proporciona as variações entre os valores orçamentados e realizados durante o exercício de 2017, por capítulos de classificação económica.
DESPESAS (em euros)
Valor % Valor %
550.952,70 515.759,15 94% 35.193,55 6%
362.921,00 354.061,33 98% 8.859,67 2%
175.935,70 150.041,44 85% 25.894,26 15%
10.840,00 10.800,00 100% 40,00 0%
1.256,00 856,38 68% 399,62 32%
126.520,00 56.935,53 45% 69.584,47 55%
120.000,00 50.479,77 42% 69.520,23 58%
6.520,00 6.455,76 99% 64,24 1%
677.472,70 572.694,68 85% 104.778,02 15%
POR REALIZAR
TO TAL
07 - Aquisição de bens de capital
REALIZADO ATÉ
31/DEZEMBROO RÇAMENTO
ATUALRubricas orçamentais
DESPESAS CO RRENTES
01 - Pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
DESPESAS DE CAPITAL
08 - Transferências de capital
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
36
29
21
17
59
36
10
84
0
12
56
12
00
00
65
20
35
40
61
15
00
41
10
80
0
11
39
6 50
48
0
92
77
0
Orçamentado
Realizado
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
21
2.1.4.3. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação económica
Representação gráfica que nos permite visualizar, rapidamente, o peso de cada um dos capítulos económicos das despesas pagas.
62%
26%
2%
0% 9% 1%
DESPESAS COM PESSOAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
22
2.1.4.4. Síntese da análise geral das despesas
Este mapa-síntese dos dados desenvolvidos e pormenorizados noutros mapas, permite-nos uma leitura rápida e conclusiva das despesas finais do exercício, possibilitando-nos, até, o confronto comparativo com a análise do desempenho orçamental das freguesias portuguesas referente a 2014, semelhante ao que já vem acontecendo em relação aos municipios portugueses.
Os resultados desta análise permitem concluir que, à semelhança do comportamento no lado das receitas, quais as despesas que assumem os pesos mais significativos face ao total das despesas. A análise que deverá ser sempre feita entre o peso das despesas correntes e das receitas correntes revela-se de extrema importância para assegurar a regra do equilíbrio orçamental.
PONTOS DE ANÁLISE
Correntes 515.759,15
Capital 56.935,53
Despesas totais 572.694,68
Orçamento Inicial 588.200,00
Despesas pagas 572.694,68
Grau de execução 97,36%
Estrutura a nível nacional (a)
Pessoal 354.061,33 61,82% 43,30%
Bens e Serviços 150.041,44 26,20% 31,30%
Transferências correntes 10.800,00 1,89% 6,00%
Outras despesas correntes 856,38 0,15% 2,40%
Total das despesas correntes 515.759,15 90,06% 83,00%
Aquisição de bens de capital 50.479,77 8,81% 16,30%
Transferências de capital 6.455,76 1,13% 0,40%
Outras despesas de capital 0,00 0% 0,30%
Total das despesas de capital 56.935,53 9,94% 17,00%
Despesas totais 572.694,68 100,00% 100,00%
(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal
representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas
"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é
coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da
Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.
Estrutura das Despesas Pagas
com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).
Valores e percentagens
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESAS
Grau de execução Orçamental
Despesa executada (correntes e capital)
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
23
PONTOS DE ANÁLISE
Integradas no Acordo de Execução
Orçamentado (valor celebrado) 286.264,08
Executado - sem imputação de custos indiretos 244.046,78 85,25%
Custos indiretos imputados 92.380,29 32,27%
Total dos custos 336.427,07 117,52%
Integradas no Contrato Interadministrativo
Orçamentado (valor celebrado) 124.346,86
Executado - sem imputação de custos indiretos 102.410,78 82,36%
Custos indiretos imputados 38.766,08 31,18%
Total dos custos 141.176,86 113,53%
Valores descentralizados pela Câmara 410.610,94
Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 346.457,56 84,38%
Valores executados - Custos Indiretos Imputados 131.146,37 31,94%
Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 477.603,93 116,32%
ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017
Valores e
percentagens
COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS
Grau de execução Orçamental
das competências delegadas (Lei 75/2013)
Totais Gerais
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
24
2.1.4.5. Resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica
Trata-se de um mapa que tem o propósito de nos dar a conhecer os gastos por capítulos económicos em relação a cada uma das unidades orgânicas da autarquia, com enquadramentos de análise distintos dos grupos das despesas correntes e despesas de capital.
EXERCÍCIO DE 2017
RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA
01 02 03 04 05
O RGÂNICA
CLASSIFICAÇÃO
ECO NÓ MICA
40.881,55 111.472,55 53.077,92 104.399,65 44.229,66 354.061,33 61,82%
20.735,26 29.520,95 7.738,69 40.562,80 51.483,74 150.041,44 26,20%
10.800,00 10.800,00 1,89%
699,18 157,20 856,38 0,15%
62.315,99 141.150,70 60.816,61 144.962,45 106.513,40 515.759,15 90,06%
1.258,82 6.560,88 41.490,75 1.169,32 50.479,77 8,81%
, 6.455,76 6.455,76 1,13%
0,00 1.258,82 6.560,88 41.490,75 7.625,08 56.935,53 9,94%
62.315,99 142.409,52 67.377,49 186.453,20 114.138,48 572.694,68 100,00%
10,88% 24,87% 11,76% 32,56% 19,93% 100,00%
TO TAL GERAL
%
CLASSIFICAÇÃO TO TAL
DESPESAS CO RRENTES
01 - Despesas com o Pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
03 - Juros e Outros encargos
04 - Transferências correntes
06 - Outras despesas correntes
TO TAL DAS DESPESAS CO RRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
07 - Aquisição de bens de capital
08 - Transferências de Capital
09 - Activos Financeiros
11 - Outras despesas de capital
TO TAL DAS DESPESAS DE CAPITAL
Administração
Autárquica%
Secretaria
Ad. Geral
Sector de
O bras e
Manutenç
ão
Sector de
Equip.
Urbano
Ambiente
e San.
Básico
Valor
Sector
Sócio -
Cultiral
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
25
2.1.4.6. Gráfico da estrutura das despesas segundo a classificação orgânica/económica
Representação gráfica que nos permite visualizar rapidamente o peso de cada uma das unidades orgânicas da autarquia na responsabilidade de realização de despesas.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
26
2.1.4.7. Resumo das despesas segundo a classificação funcional
Trata-se de um mapa elaborado com dados extraídos das execuções finais dos planos – PPI e PPA e que proporciona a leitura da afetação política dos recursos.
EXERCÍCIO DE 2017
DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL
CÓDIGO DESIGNAÇÃO VALOR %
1 FUNÇÕ ES GERAIS 177.650,83 31,02%
1.1.0 Serviços gerais de administração pública 174.650,83 30,50%
1.1.1 Administração geral 174.650,83 30,50%
1.2.0 Segurança e O rdem pública 3.000,00 0,52%
1.2.1 Protecção civil e luta contra incêndios 3.000,00 0,52%
2 FUNÇÕ ES SO CIAIS 321.337,65 56,11%
2.1.0 Educação 23.663,96 4,13%
2.1.1 Ensino não superior 23.663,96 4,13%
2.2.0 Saúde 15.704,36 2,74%
2.2.1 Serviços individuais de saúde 15.704,36 2,74%
2.3.0 Segurança e acção sociais 61.093,79 10,67%
2.3.1 Segurança social 57.117,66 9,97%
2.3.2 Acção social 3.976,13 0,69%
2.4.0 Habitação e serviços colectivos 146.478,31 25,58%
2.4.1 Habitação 0,00 0,00%
2.4.5 Resíduos sólidos 0,00 0,00%
2.4.6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 146.478,31 25,58%
2.5.0 Serviços culturais, recreativos e religiosos 74.397,23 12,99%
2.5.1 Cultura 37.169,22 6,49%
2.5.2 Desporto, recreio e lazer 7.460,26 1,30%
2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 29.767,75 5,20%
3 FUNÇÕ ES ECO NÓ MICAS 73.706,20 12,87%
3.3.O Transportes e comunicações 12.205,80 2,13%
3.3.1 Transportes rodoviários 12.205,80 2,13%
3.4.0 Comércio e turismo 0,00 0,00%
3.4.1 Mercados e feiras 0,00 0,00%
3.5.0 O utras funções económicas 61.500,40 10,74%
4 O UTRAS FUNÇÕ ES 0,00 0,00%
4.3.0 Diversas não especificadas 0,00 0,00%
572.694,68 100,00%TO TAL DAS DESPESAS PO R O BJECTIVO S, FUNÇÕ ES E SUB-FUNÇÕ ES
OBJECTIVOS
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
27
2.1.4.8. Gráfico da estrutura das despesas realizadas segundo a classificação funcional
Representação gráfica que nos permite visualizar, num simples olhar, o peso dos gastos em cada um dos objetivos autárquicos.
Serviços Gerais de administração
pública
31%
Segurança e Ordem Pública
1%
Educação4%
Segurança e acção sociais
11%
Habitação e serviços colectivos
26%
Serviços culturais, recreativos e
religiosos
14%
Transportes e comunicações
2%Outras funções
económicas11%
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
28
2.1.4.9. Síntese da análise geral das despesas com funções
Sendo a classificação funcional aquela que nos permite fazer leituras corretas da aplicação política dos recursos postos à disposição das autarquias, esta síntese permite visualizar, rapidamente, o peso dos gastos em cada uma das funções que integram os objetivos autárquicos.
Permite-nos, também, o conhecimento sobre o grau de desenvolvimento de uma comunidade, a nível de freguesia, resultante da forma como a Junta de Freguesia gere a aplicação dos dinheiros públicos nas funções autárquicas através da leitura dos gastos per capita face à população da freguesia.
Funções AutárquicasValores em
euros%
Valores em
euros per capita
8.266 hab.
Serviços Gerais da Administração Autárquica 174.650,83 30,50% 21,13
Segurança e ordem pública 3.000,00 0,52% 0,36
Educação 23.663,96 4,13% 2,86
Saúde 15.704,36 2,74% 1,90
Segurança e Ação Social 61.093,79 10,67% 7,39
Habitação e serviços coletivos 146.478,31 25,58% 17,72
Serviços culturais, recreativos e religiosos 74.397,23 12,99% 9,00
Transportes e Comunicações 12.205,80 2,13% 1,48
Outras funções económicas 61.500,40 10,74% 7,44
TOTAL 572.694,68 100,00% 69,28
ESTRUTURA DOS GASTOS COM FUNÇÕES
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
0,0020.000,0040.000,0060.000,0080.000,00
100.000,00120.000,00140.000,00160.000,00180.000,00200.000,00
Estrutura dos gastos com Funções
Valores em euros Valores em euros per capita8.266 hab.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
29
2.2. SÍNTESE DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2017 E FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
INTRODUÇÃO
Durante os últimos anos, o nosso País esteve a ser gerido por governos que, erradamente,
mantiveram uma política de regressão. Os habitantes comuns, em geral, sentiram fortemente esta
gestão danosa. As Autarquias Locais, não deviam ter sido. Contudo também não escaparam a essa
gestão desastrosa e danosa, que
influenciou o desempenho de
cada uma das Juntas de
Freguesia, junto das suas
populações.
Esta Junta de Freguesia, sentiu
uma austeridade imensa. Ainda
assim, com a chegada do novo
governo PS, viabilizado por uma
coligação dos partidos de
esquerda, sentimos algumas
melhorias. Mantemos, hoje, a mesma convicção de há um ano: esperamos que a situação mude em
grande escala para bem das populações, de modo direto ou de modo indireto, através dos serviços
prestados pelas autarquias locais.
A história irá, a seu tempo, demonstrar quem fez bem feito….ou mal feito. Demonstrará certamente,
quem ficará na história, como o destruidor do grande tecido empresarial e industrial português,
colocando Portugal na cauda da Europa, embora os portugueses, sejam considerados ótimos
profissionais nos países que escolheram e continuam a escolher para viver. Muitas lutas irão ser
desenvolvidas no sentido de melhorar as condições económicas e sociais do povo Português.
Contextualizando os grandes danos
sociais infligidos ao Povo Português, com
a duração do tempo necessário, para
que a recuperação seja efetivada, a
Junta de Freguesia de Castanheira do
Ribatejo e Cachoeiras continuará sempre
a cumprir com os seus propósitos e
desígnios e bem assim com a obrigação
que lhe compete de prestar contas à
Assembleia de Freguesia e ao público em
geral.
Nesta Síntese de Atividades, cuja apresentação é obrigatória, continuaremos sempre a respeitar a
metodologia utilizada nas informações relativas a exercícios anteriores no respeito pelo princípio da
comparabilidade, para uma maior e melhor compreensão do que é apresentado.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
30
FUNÇÕES GERAIS
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Nesta função, a Junta de Freguesia de
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, continua
a considerar que é indispensável a adoção de
meios técnicos modernos que ajudem na
desburocratização e na simplificação das
tarefas administrativo-contabilísticas. Estas
são, no nosso entender, cada vez mais
complexas, como atesta o surgimento
sucessivo de exigências técnico-legais,
nomeadamente e em particular com a união das
duas freguesias e também brevemente, com o
novo sistema contabilístico.
É entendimento, do Executivo da Órgão Executivo
da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras, a prestação de contas
transparentes e rigorosas. Este procedimento,
constituiu, constitui e constituirá sempre um
preceito que as autarquias, que estão obrigadas a
cumprir, independentemente da sua dimensão.
Admitimos que para algumas juntas de freguesia
este preceito possa ser um ritual problemático,
com algumas falhas no tratamento da informação,
onde predomine o amadorismo. Contudo, desde
cedo foi entendido pela então Junta de Freguesia
de Castanheira do Ribatejo e agora pela união das
duas que, sendo os eleitos a assumir a
responsabilidade das contas, as mesmas exigiam
conhecimentos técnicos adequados. Daí, a
evolução natural e gradual de um serviço
administrativo e contabilístico que hoje integra trabalhadores devidamente preparados
tecnicamente para desempenhar as funções que lhes compete garantindo, assim, a necessária
confiança junto dos eleitos.
Nesta Junta de Freguesia nunca nenhum eleito poderá ou deverá afirmar que: “o meu erro foi
confiar nos funcionários”, perante alegadas situações problemáticas e anómalas, relacionadas com
as contas detetadas por organismos de tutela ou inspetivos.
Este conceito, deverá ser adotado por todos os Executivos das Autarquias Locais.
A informática continua a ser um grande meio de dinamização no tratamento da informação para
ajudar e reforçar a realização da política autárquica, assim como um instrumento precioso na Junta
de Freguesia ao exigir de quem o utiliza, um grande rigor no tratamento e na qualidade da
informação e a verificação no dia-a-dia dos dados que permitem dar, em relação a cada atividade e a
cada serviço, o volume de informação necessária à gestão da autarquia.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
31
Temos vindo a dotar, ao longo dos anos, a Autarquia de tecnologia de ponta, nomeadamente no que
diz respeito ao servidor e dotar o parque informático de tecnologia de vanguarda. Nesse sentido
temos vindo a renovar o hardware de modo a que tenhamos todas as garantias de maior e melhor
capacidade de trabalho. Só assim faz sentido. Só assim se constrói o futuro, que é já ali. O presente é
cada vez mais efémero.
PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
Continuámos em 2017, a apoiar a
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Castanheira do Ribatejo, através de
apoios financeiros e algum apoio
logístico para atividades, que nos
tem sido solicitado.
Os apoios financeiros têm sido
concedidos, desde 2011, de acordo
com o Regulamento de Apoio
Financeiro e na assinatura de um protocolo, entre esta Junta de Freguesia e a Associação.
Esta política legal, tem sido mantida e seguida obrigatoriamente por este Executivo e assim
continuará, com todos os aspectos legais cumpridos.
FUNÇÕES SOCIAIS
Neste grupo de funções, são abrangidos os serviços que atendem à satisfação das necessidades
sociais da nossa população, tais como:
a educação,
a saúde,
a segurança,
a ação social, a habitação,
o ordenamento do território,
o saneamento básico,
o abastecimento de água,
os resíduos sólidos,
os serviços recreativos, culturais, religiosos e cívicos.
As necessidades fundamentais que cabem neste domínio autárquico, são muitas. Quando às quais, a
Junta de Freguesia vê diminuída a sua capacidade de satisfazer, vira-se, naturalmente, para a
intervenção da Câmara Municipal e da Administração Central, sempre que as situações sociais da
população forem diminuindo ou fragilizando.
Ao longo dos anos as autarquias, viram diminuída a sua autonomia, em particular a financeira e a humana, através da limitação da capacidade de financiamento e de contratação de pessoal.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
32
Tem havido, por parte dos sucessivos governos, uma política de tratar as Juntas de Freguesia como sendo os parentes pobres da sociedade portuguesa e, por consequência, as populações servidas por essas autarquias, ficam mais debilitadas.
EDUCAÇÃO
Temos referido, ao longo dos anos, que o objetivo: Educação é fulcral e da maior importância para
evolução sociocultural das populações e de um Povo inteiro. Embora se trate de um domínio que
tem uma intervenção direta, preponderante e obrigatória, por parte do Município e da
Administração Central, esta última, nem sempre cumpre com as suas obrigações. Contudo a Junta de
Freguesia tem vindo a desenvolver trabalho conjunto com as comunidades escolares de modo a
estabelecer prioridades das deficientes condições do parque escolar e enviar à Câmara Municipal,
para que, junto do Governo e do Ministério da educação, faça/façamos a pressão necessária, para
que as condições das nossas escolas sejam adequadas para o ensino dos nossos alunos.
A Junta de Freguesia continuará a estabelecer com os responsáveis locais pela gestão das escolas
uma relação cooperante, mas também em relação a este domínio se está a sentir uma diminuição de
verbas para apoio solicitado pelos responsáveis pela gestão das escolas e dos jardins-de-infância, ao
nível dos professores e das Associações de Pais, às diversas iniciativas realizadas no âmbito cultural e
desportivo.
Nas ações pontuais de reparação e manutenção nas escolas e jardins-de-infância, bem como em
outras realizações e apoios diversos, a Junta de Freguesia tudo fez para não baixar a qualidade de
serviços prestados e que a manutenção às mesmas se mantenha. Contudo, sublinhamos que as
ações pontuais estão, a nosso ver, a intensificar-se e a aumentar em numero e em género. Ainda
assim, a Junta de Freguesia continua a dar a assistência aos estabelecimentos escolares do 1º ciclo,
para que os alunos tenham todas as condições para a sua formação. É esse o nosso entendimento.
A Junta de Freguesia, entende que a política da Educação terá de sair da espiral de degradação em
que está mergulhada e ser fortemente revitalizada, colocando-a na primeira linha de importância, na
política nacional. Existem bons exemplos de estabelecimentos de ensino em Portugal. Há que os
seguir.
Quantos alunos desistem do ensino superior por razões de natureza económica? A tendência para
elitizar a educação, por questões meramente economicistas, é uma situação dramática à qual, o
governo atualmente em funções, terá de pôr um fim e fazer uma viragem completa.
Este e outros governos vindouros terão que apostar numa Educação Pública, onde se formam
melhores alunos, melhores mulheres e homens que serão o garante de um futuro auspicioso para o
nosso País.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
33
SAÚDE
Sabendo que neste domínio
importante, cabem realizações
que são da inteira
responsabilidade da
Administração Central.
Ainda assim, cabe à Junta de
Freguesia a obrigação de
continuar atenta à forma como
a população que representa
está a ser tratada pelos
serviços prestadores de
cuidados de saúde existentes
na área da freguesia.
Também em relação ao Serviço
Nacional de Saúde, com a tentativa de destruição de tudo o que foram conquistas do 25 de Abril, do
qual se comemoram 44 anos este ano, continua a existir uma ofensiva deliberada de o fragmentar
em benefício dos grandes negócios da saúde, com todas as fragilidades para os utentes, bem como
para os trabalhadores.
Em 2013, com a Reorganização Administrativa não foi acautelada por exemplo, a questão da
deslocalização dos habitantes das Cachoeiras para o Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo.
Não foram criadas as condições necessárias para que a população pudesse efetuar essa mudança.
Assim, este foi, mais um erro desnecessário em todo este processo e que urge resolver.
Quantos portugueses morrem atualmente por não serem atendidos a tempo? Quantas pessoas
morrem por ano devido a erros de prescrição médica? Até que ponto em Portugal as taxas de
mortalidade variam em função das diferenças sociais? De há um ano para cá, é visível e evidente a
degradação de muitos serviços de saúde prestados à população, muita dela provocada por excesso
de trabalho por parte dos prestadores de saúde: médicos, enfermeiros, auxiliares, etc.
Temos vindo a acompanhar a situação dos serviços de saúde na nossa Freguesia, com a ainda
diminuição do número de profissionais de saúde e ou a colocação de médicos tarefeiros, que em
nada beneficiam os utentes, mantendo-se ainda muitos utentes sem médico de família.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
34
AÇÃO SOCIAL
A Junta de Freguesia, continuará a promover, o
apoio às crianças, deficientes e idosos, através
de ações que se enquadrem nas suas
competências, já que se trata de um objetivo
que deverá encontrar a sua cobertura essencial
no Sistema Nacional de Segurança Social,
sistema esse que, em virtude de um, cada vez
maior acesso de novos desempregados e de
pessoas que se reformam e, sobretudo, em
consequência do decrescimento da economia,
se encontra cada vez mais debilitado de recursos para atender a
um cada vez maior número de famílias. As possibilidades que o
Poder Central coloca à disposição das famílias são cada vez
menores.
Apesar das dificuldades financeiras, a Junta de Freguesia
entende que deve continuar a realizar o habitual e tradicional
Almoço Convívio de Idosos e Reformados da Freguesia. Assim,
em 2017 contámos com um número sempre crescente de
pessoas que buscam, não só o convívio de um dia que lhes é
especial, mas também a solidariedade.
Em colaboração com as suas organizações específicas, a Junta de
Freguesia participa regularmente em iniciativas que contribuam
para o bem-estar da infância e terceira idade da sua
comunidade.
PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
A Proteção do Meio Ambiente e Conservação
da Natureza pela sua importância, é um
objetivo que se encontra em permanência nas
nossas mais profundas preocupações,
mantendo por isso uma grande atenção aos
fenómenos na área da freguesia para os quais
as entidades competentes devem estar
permanentemente alertadas.
Na parte em que nos é possível atuar diretamente, continuamos a desenvolver ações no
melhoramento e conservação das Zonas Verdes e jardins existentes, bem assim como a
sensibilização da população em geral, para manter limpas todas estas zonas, pois são um bem de
cada um de nós.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
35
Tem sido uma prática deste Executivo, manter os espaços verdes cuidados, porque sabemos que são
fundamentais para aumentar a qualidade de vida das populações, porque para além de serem
essenciais para a produção do tão desejado e importante oxigénio, contribuem também para
embelezar a freguesia. Nesse sentido têm sido
desenvolvidas ações de aconselhamento às populações
para participarem na limpeza das suas ruas a fim de
manterem, inclusivamente, a nossa Freguesia limpa de
dejetos caninos e gatídeos.
O Pessoal Operativo que a autarquia dispõe, embora
diminuto para as necessidades efetivas de realização de
obras de manutenção e reparação nos diversos sectores,
continua com o seu profissionalismo e a sua boa vontade e polivalência, a responder com eficácia às
solicitações que lhe são colocadas.
Para que o sector operativo disponha de equipamento adequado ao desenvolvimento e mobilidade
das suas ações de cobertura comum a todos os objetivos da autarquia, a Junta de Freguesia,
continua a investir, de acordo com as possibilidades, em meios próprios.
Nesse sentido, em 2017 adquiriu diverso material novo, tentando, desse modo manter os níveis de
eficiência no trabalho a desenvolver em várias áreas de intervenção urbana.
Nesse sentido e no período em análise, registámos os seguintes trabalhos:
Varrição de toda a área urbana.
Limpeza e manutenção de todos os espaços verdes.
Poda de árvores e arbustos.
Aplicação de monda química (ainda que sectorial)
Limpeza de bermas, valetas e sumidouros.
Limpezas gerais nos cemitérios.
Cortes de folhas de palmeiras e o abate, por meios
próprios, das restantes.
Recolha bi-semanal de lixos domésticos nas
Cachoeiras.
Queima em vazadouro, de diverso material oriundo
das desmatações, podas, etc..
Limpeza e manutenção nos espaços envolventes das
EB 1/JI.
Limpeza e manutenção dos terrenos
municipais.
Montagem e reparação dos sistemas de
rega nas zonas verdes.
Limpeza dos acessos principais e
secundários, das escavações do Monte
dos Castelinhos e Convento.
Limpeza do lago, na Rua João Batista
Correia.
Desmatação e limpeza de caminhos em Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
36
Várias reparações nas várias escolas de Ensino Básico/Jardim Infância.
Colocação/reparação de mobiliário urbano na freguesia (Mesas/Bancos/Papeleiras, etc.)
Reparações na nossa oficina, de diversas ferramentas.
Recuperação de vários arruamentos com a colocação de resíduos e fresagem de alcatrão.
Para que o trabalho seja eficazmente efetuado, adquirimos novas máquinas:
Material diverso de apoio ao trabalho nas zonas verdes, varrição e desmatação de locais
públicos: ancinhos, tesouras de poda, pás, vassouras, enxadas de vários tipos, vassouras de
jardim, etc
CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
Esta função, é desacompanhada pela Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira, nas suas diversas
vertentes. Esta critica foi e é feita regularmente ao
Executivo Camarário.
Ainda assim, e porque a cultura, o desporto e os
tempos livres são, na nossa opinião, peças
fundamentais de uma sociedade que se quer cada
vez mais preparada e informada para a construção
de um futuro, destacamos várias iniciativas da
responsabilidade da Junta de Freguesia ou em
parceria com o Movimento Associativo, efetuadas ao longo deste ano:
Realização de Feiras Artesanais/Venda de Garagem, mensalmente.
Desfile de Carnaval com o 1º Ciclo e JI do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde,
APATI e Centro Social e Paroquial Casa de S. José, desta última participaram ainda, as
crianças da instituição.
Nesta iniciativa foram ainda parceiros: a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Castanheira do Ribatejo e da GNR-Guarda Nacional Republicana.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
37
Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a realização de ações de formação da
APATI.
Cedência do Salão Nobre da Junta de Freguesia, para a realização de reuniões/Assembleias
Gerais de várias coletividades.
Realização das Festas de Aniversário de Elevação a Vila em Castanheira do Ribatejo
Realização das Comemorações do Aniversário da Revolução de Abril de 1974 em Castanheira
do Ribatejo, Vala do Carregado, Quintas e Cachoeiras.
Oferta de sardinha para a Noite da Sardinha Assada, aquando das Festas de S. João.
Realização do Almoço Convívio de Natal, para Idosos e Reformados da Freguesia.
Realização do Presépio ao Vivo em parceria com a APATI.
A Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa continua a desempenhar um papel de destaque e de importância ímpar na Freguesia.
Exposição Colectiva no 16º Aniversário da
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.
Trabalhos de Pergamano, por utentes da
Biblioteca, durante todo o ano.
Em Abril e Maio, realizaram-se a atividade:
“Livros e Leitura”, inserida nos temas: “Magia
da Poesia” e “Os Livros Falam Connosco”.
Várias iniciativas com alunos das Escolas.
A Autarquia continua a encorajar o desenvolvimento de atividades, junto de todo o Movimento
Associativo, favorecendo as que são assumidas e fomentadas pelas atividades próprias das
coletividades/instituições, respeitando sempre a integral autonomia de cada uma e solicitando a sua
participação nas diversas iniciativas gerais promovidas diretamente pela Junta de Freguesia. Temos
verificado que tem havido cada vez mais empenho na presença de cada uma das instituições. Por
esse facto congratulamos os jovens, as mulheres e homens que, desinteressadamente, contribuem
para o bem comum.
Quanto ao apoio financeiro e logístico às coletividades/instituições, no decurso deste período, a
Junta de Freguesia salienta as seguintes
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APOIOS FINANCEIROS PROTOCOLADOS
INSTITUIÇÃO VALOR TOTAL
CAP 400, 00 €
CASA DO SPORT LISBOA E BENFICA DE CR 300,00€
TERTÚLIA LEONINA ASSOCIAÇÃO 300,00€
COMISSÃO FESTAS S. JOÃO 1.250,00 €
ACR QUINTAS 1.500,00 €
ASSOC. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 3.000,00 €
APATI 1.500,00 €
APS 2.000,00 €
CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL V.F.XIRA 400,00€
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO EB1/JI de CAST. DO RIBATEJO
300,00€
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 1.500,00 €
JUVENTUDE DA CASTANHEIRA DO RIBATEJO 4.600,00€
LIGA DOS COMBATENTES 205,76€
Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral
Juventude Castanheira 5011 1.803,96 € 0,00 € 1.803,96 €
APS 61 21,96 € 40 22,40 € 44,36 €
Apati 1593 573,48 € 6 3,36 € 576,84 €
AISC - Rede Social 136 48,96 € 0,00 € 48,96 €
Associação Mateus 35 12,60 € 0,00 € 12,60 €
Associação Pais Agrup. Escolas D. António de Ataíde 1000 560,00 € 560,00 €
Agrupamento Escolas António Ataíde 271 97,56 € 0,00 € 97,56 €
Associação Familias em Movimento 736 264,96 € 0,00 € 264,96 €
Bombeiros Voluntários Castanheira do Ribatejo 44 15,84 € 0,00 € 15,84 €
Centro de Saude Castanheira do Ribatejo 27 9,72 € 0,00 € 9,72 €
CBEI 92 33,12 € 0,00 € 33,12 €
Comissão de Festas 478 172,08 € 70 39,20 € 211,28 €
Igreja S. Bartolomeu 301 168,56 € 168,56 €
Igreja Lusitana 130 46,80 € 0,00 € 46,80 €
Catequese 1º ano 480 268,80 € 268,80 €
Assoc. Cultural Recreativa Quintas 185 66,60 € 108 60,48 € 127,08 €
Casa do Benfica 8 2,88 € 0,00 € 2,88 €
Tertulia Leonina 11 3,96 € 130 72,80 € 76,76 €
MURPI 100 56,00 € 56,00 €
Total 8818 3.174,48 € 2235 1.251,60 € 4.426,08 €
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OUTROS APOIOS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO E OUTRAS ENTIDADES
INSTITUIÇÃO
APOIO
JUVENTUDE DA CASTANHEIRA
Autocarro para a deslocação ao Torneio de
Avintes.
Estadia/pequeno almoço à equipa do Avintes
na deslocação à nossa Freguesia para o
Torneio Padre António Bianchi.
Limpeza de todo o terreno do topo sul do
campo principal de jogos.
Limpeza de da zona envolvente do campo
secundário.
Transporte de Bateco para diversas atividades
ao longo de todo o ano.
Transporte de palco para actividades.
APATI
Logística na preparação do Presépio ao Vivo
2017/2018.
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
Preparação do terreno no Monte dos
Castelinhos e Convento, para a realização do
Inter-Regional de BTT
Apoio com logística para o Inter-Regional de
BTT
Apoio com logística para a prova de
BTT/Caminhada às Cachoeiras
Apoio logístico à Festa de Fim de Ano nas
diversas escolas.
Limpeza de toda a zona verde e área
envolvente do 2º e 3º Ciclo.
Transporte por diversas vezes de alunos de e
para a Escola Básica da Vala do Carregado.
Transporte de Alunos para várias visitas de
estudo no âmbito dos cursos que leccionam.
COMISSÃO DE FESTAS S. JOÃO
Apoio na montagem/desmontagem de
estruturas paras as Festas S. João.
Limpeza extraordinária ao local e ruas
adjacentes, nos dias das Festas S. João.
Apoio logístico
ACR QUINTAS
Transporte e montagem de estruturas para o
aniversário da ACR Quintas.
Apoio no transporte de grupos de protocolo
para o aniversário da ACR Quintas.
APS
Transporte e montagem de palcos para Festa
Aniversário das Sevilhanas
CÁRITAS – CASTANHEIRA DO RIBATEJO Transporte de diverso material (alimentar e
mobiliário) ao abrigo da Rede Social.
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA S. JOSÉ
Montagem de aparelhagem sonora para Festa
de Natal.
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40
Transporte e montagem de Bateco.
IGREJA CATÓLICA
Transporte/montagem de mesas e bancos
para Almoço Paroquial no Ginásio.
Transporte/montagem de mesas e bancos
para Actividades religiosas na Casa de S. José.
Substituição de iluminação na Igreja Matriz.
Colocação da iluminação de Natal na entrada
e torre da Igreja.
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DAS QUINTAS
Cedência de mesas e bancos para almoço de
Aniversário.
CBEI – VILA FRANCA DE XIRA
Transporte de mesas, bancos, balcões de inox,
serapilheiras, etc., para a Feira Medieval.
FUNÇÕES ECONÓMICAS
Neste grupo de funções, compreendem-se as realizações com a construção, manutenção,
conservação, melhoramento e de apoio a atividades relacionadas com a agricultura, com a indústria
e energia, com transportes e comunicações, com comércio e turismo e outras funções de natureza
económica.
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Nesta sub-função que pertence ao grupo
da função “Transportes e Comunicações”, é
abrangido os viadutos, construção e
conservação de arruamentos, vias,
caminhos e sinalização e, ainda, a
construção, beneficiação e conservação de
parques de estacionamento e terminais.
Continuaremos a preservar áreas onde seja
evidente grande desgaste, ou seja,
necessário fazer intervenções de fundo.
Repintura de estacionamentos, por meios próprios
Repintura de várias áreas condicionadas.
Repintura de passagens de peões.
Substituição de abrigos de passageiros danificados por novos.
Substituição e colocação de sinalização, nomeadamente espelhos em áreas estratégicas.
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41
ATIVIDADES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL E GOVERNAMENTAL
Do conjunto de realizações e apoios possíveis, por parte da Junta de Freguesia, para a melhoria das
condições de vida das populações da freguesia, tornam-se indispensáveis as que são da competência
de entidades de âmbito municipal e âmbito nacional, as quais deverão figurar nestes quadros de
repartição de responsabilidades.
Daí a conveniência da Junta expor à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, como normalmente o
faz através de ofício ou através de reuniões desenvolvidas no ano de 2017, com o Executivo
Camarário, as realizações cuja efetivação é da sua inteira responsabilidade e da Administração
Central.
Dos vários trabalhos propostos repetidamente, da inerência da Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira e de outras entidades, destacam-se aqui alguns:
Finalização do parque de estacionamento criado a norte do pontão no Rio Grande da Pipa,
na Vala do Carregado
Arranjo da Estrada Nacional 1-3 da Vala do Carregado em toda a sua extensão.
Finalização de passeios até à Zona Ribeirinha da Vala do Carregado.
Limpezas/desmatações em toda a área da freguesia que sejam atravessadas por estradas
nacionais.
Limpezas de rotundas.
Iluminação urgente, em falta, das rotundas existentes.
Pavimentação/repavimentação de estradas municipais e nacionais na freguesia.
Construção da Rede de Drenagem da 2ª Fase e ligação à rede geral das Quintas.
Requalificação e ampliação do cemitério das Cachoeiras.
Elaborar o estudo de alargamento do saneamento básico nas Cachoeiras.
Requalificação da Zona Ribeirinha da Vala do Carregado, ligando-a ao sul do concelho e
também ao concelho de Alenquer.
Reparações com cariz de urgência:
o Estrada do Centro Equestre (perigo eminente de derrocada)
o Estrada do Ravasco: Tapamento da vala e alargamento da estrada.
o Estrada do Casal do Norte.
o Estrada do Casal da Rocha.
o Estrada da Quinta da Granja e Fonte Brandão.
o Estrada de ligação à Academia de Drassage (final sul da Freguesia).
Construção da Zona Pedonal do Largo
do Machado à Rua Prudêncio Duarte
Correia na Vala do Carregado.
Recuperação da Estrada do Bairro Atral
Cipan.
Construção urgente de mangas nas
paragens de autocarros, para a recolha
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de passageiros, ambos os sentidos, na EN1, zona da Estrada da Pimenta, Lugar das Quintas, e
marcações de passadeiras.
Construção de passeios e linhas de água na EN1, EN 1.3, EN 115.4, na zona urbana da
freguesia.
Obras de conservação das escolas existentes.
Verificar a questão da limpeza das zonas verdes e adjacentes da Escola Básica 2-3, D. António
de Ataíde, pois é a Junta de Freguesia que continua a limpar esse espaço, embora não seja da
sua responsabilidade.
Construção do auditório nos terrenos a tardoz da Junta de Freguesia, de acordo com o
Estudo Prévio existente na mesma.
Reforço da iluminação pública em toda a Freguesia.
Conclusão/resolução das urbanizações inacabadas.
NOTA CONCLUSIVA
Este Órgão Executivo, continua a desenvolver a sua obrigação de prestar, todos os esclarecimentos públicos necessários, para a elevação da consciência política das populações da Freguesia e também para o desenvolvimento dos valores democráticos das conquistas de Abril.
É este o princípio que se encontra enraizado nas aspirações e interesses das populações desta Freguesia.
As Juntas de Freguesia foram sistematicamente atacadas nestes últimos anos. Para além de ter sido destruída a proximidade dos eleitos com as populações, houve também o enfrentamento de uma panóplia de coisas indeterminadas, quer sob ponto de vista político quer sob ponto de vista administrativo e burocrático. Em 2017 mantivemos o propósito, como não podia nem pode deixar de ser, da luta acérrima pelos direitos das populações e pelo Poder Local Democrático.
Com a confusão criada pela Reorganização Administrativa, que culminou no ato eleitoral autárquico de 2013, com o redimensionamento funcional das Juntas de Freguesia, com a proposta da nova lei das Finanças Locais, que não está a ser cumprida, com a elaboração e apresentação dos orçamentos para os anos seguintes, com a conciliação das contas das freguesias sujeitas a fusão e, sobretudo, com a recolocação dos escassos recursos humanos existentes, com efeitos graves de natureza humana e social, continuam a fazer-se sentir em 2017.
Este Executivo está ciente e mantém a convicção, que este governo, trará medidas que virão de encontro aos interesses das populações, seja a nível direto, seja através das Juntas de Freguesia. Reafirmamos e é imperioso que o façamos, que as Autarquias Locais são apelidadas de Poder de Proximidade e de facto assim são.
No entanto, como tem sido apanágio e entendimento, manter-nos-emos firmes e alertas na luta constante contra quem, de algum modo, tenta ou quer “matar” o Poder Local Autárquico.
Manter a identidade da nossa terra. É um desígnio de valor elevado, para o qual também fomos eleitos.
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
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Mantemos e reforçamos a identidade de cada uma das freguesias extintas. Este propósito é constantemente referido à população de cada uma das Freguesias extintas.
Cumprida que é a obrigação de expor, por escrito, à Assembleia de Freguesia, a síntese das realizações do período final de 2017 em apreço, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, dispõe-se, como é seu dever e hábito, a prestar todos os esclarecimentos julgados necessários.
Castanheira do Ribatejo, 26 de abril de 2018
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
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3. OUTROS DOCUMENTOS DE ELABORAÇÃO OBRIGATÓRIA
A informação relativa à prestação de contas, em cujo regime esta Junta de Freguesia está legalmente enquadrada insere-se em documentos que obedecem a modelos uniformes de acordo com os pontos 5, 7 e 8 do Pocal e a instruções do Tribunal de Contas, apresentados nos mapas que a seguir integram este conjunto de documentos de apresentação de contas a que a Junta de Freguesia está obrigada a tratar:
3.1. MAPAS DE INFORMAÇÃO ORÇAMENTAL
3.1.1. Mapa de controlo orçamental das receitas
Trata-se de um mapa que tem como finalidade permitir o controlo da receita durante o exercício, com a desagregação das rubricas económicas, idêntica à do orçamento;
3.1.2. Mapa de controlo orçamental das despesas (orgânica/económica)
Mapa que tem como finalidade permitir o controlo da execução orçamental da despesa durante o exercício, com nível de desagregação idêntico ao do orçamento;
3.1.3. Mapa de controlo orçamental das despesas (só com a classificação económica)
Mapa que nos dá possibilidade de conhecer o controlo orçamental da despesa desagregadada das
unidades orgânicas, como se o orçamento fosse construído e executado sem unidades orgânicas;
3.1.4. Execução anual do P.P.I.
Este mapa tem como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos;
3.1.5. Execução anual do P.P.A
Mapa que possibilita a inserção de atividades no plano plurianual que não se inscreve em despesas de investimentos onde podemos analisar todas as atividades que, obviamente, se enquadram nos objetivos de uma autarquia, pois nenhuma delas é irrelevante, mesmo que constituam atividades-meio;
3.1.6. Mapa de transferências concedidas
Mapa que compreende as transferências concedidas às diversas entidades institucionais durante o exercício;
3.2. MAPAS DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
3.2.1. Mapas dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvidos)
Mapa onde se evidenciam os saldos da gerência anterior e para a gerência seguinte, desagregados de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento;
3.2.2. Análise da evolução dos fluxos de caixa, respeitantes a operações orçamentais, por anos e mandatos
Através deste mapa é possível estabelecermos comparações entre os movimentos financeiros anuais e por mandatos, já que, com o exercício de 2017, acabámos de fechar o mandato de 2014/2017, aquele em que passou a vigorar a descentralização de competências dos municípios para as freguesias, de acordo com a Lei n.º75/2013. O percurso dos dinheiros públicos verifica-se em relação
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aos mandatos de 2002/2005, 2006/2009, 2010/2013 e 2014/2017, estejam as freguesias agregadas ou não;
3.2.3. Mapa de operações de tesouraria
Mapa que apresenta o movimento de entrada e saída de fundos por operações de tesouraria, que correspondem a cobranças que os serviços autárquicos realizam para terceiros;
3.2.4. Reconciliações bancárias
Acompanhadas de síntese que agrega os valores das diversas reconciliações;
3.2.5. Resumo diário de tesouraria (do último dia do exercício)
Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
3.2.6 Termo de contagem de valores (do último dia do exercício)
Regista a existência física dos valores à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários:
3.3. OUTROS DOCUMENTOS EXIGIDOS
3.3.1. Ata da reunião do Executivo da votação
Documento que comprova a aprovação dos documentos de prestação de contas pela Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia;
3.3.2. Relação nominal dos responsáveis
Dá a conhecer os elementos que integram o órgão executivo responsável pela aprovação dos documentos de prestação de contas;
3.3.3. Caracterização da entidade
De acordo com o ponto 8.1 do Pocal, é obrigatória a seguinte apresentação da caracterização da entidade (redação do DL 54-A/99):
8.1.1 — Identificação (designação, número de identificação fiscal, endereço, regime financeiro e outros elementos de identificação).
8.1.2 — Legislação (constituição, orgânica e funcionamento, quando aplicável).
8.1.3 — Estrutura organizacional efetiva (organograma e, quando aplicável, a indicação dos órgãos de natureza consultiva e de fiscalização).
8.1.4 — Descrição sumária das atividades.
8.1.5 — Recursos humanos — identificação do presidente e demais membros do órgão executivo e, quando aplicável, dos responsáveis pela direção da entidade.
8.1.6 — Organização contabilística: Breve descrição das principais características do sistema informático utilizado/existente; Demonstrações financeiras intervalares, quando existirem; Existência ou não de descentralização contabilística e, em caso afirmativo, breve descrição do sistema utilizado e do modo de articulação com a contabilidade central.
8.1.7 — Outra informação considerada relevante.
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3.3.4. Norma de Controlo Interno e suas alterações
Engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, no estrito respeito pelo princípio da segregação de funções;
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3.1.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2017
Grau exec. orçamental
receitas
0100000000 Impostos directos 14.424,00 0,00 13.893,89 0,00 0,00 0,00 0,00 96,32 13.893,89 13.893,89
0102000000 Outros 14.424,00 0,00 13.893,89 0,00 0,00 0,00 0,00 96,32 13.893,89 13.893,89
0,00 0,00 0,00 0,00 13.893,89 0,00 14.424,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 96,32 13.893,89 13.893,89
0200000000 Impostos indirectos 26.934,00 0,00 31.456,07 0,00 0,00 0,00 0,00 116,79 31.456,07 31.456,07
0202000000 Outros 26.934,00 0,00 31.456,07 0,00 0,00 0,00 0,00 116,79 31.456,07 31.456,07
0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais
26.934,00 0,00 31.456,07 0,00 0,00 0,00 0,00 116,79 31.456,07 31.456,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 28.373,20 0,00 24.036,00 Ocupação da via pública 0202060300 118,04 28.373,20 28.373,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3.059,92 0,00 2.850,00 Publicidade 0202060500 107,37 3.059,92 3.059,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 22,95 0,00 10,00 Outros 0202069900 229,50 22,95 22,95
0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.826,00 0,00 7.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,25 7.689,10 7.689,10
0401000000 Taxas 7.806,00 0,00 7.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,50 7.689,10 7.689,10
0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.806,00 0,00 7.689,10 0,00 0,00 0,00 0,00 98,50 7.689,10 7.689,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 1.823,10 0,00 1.517,00 Ocupação da via pública 0401230300 120,18 1.823,10 1.823,10
0,00 0,00 0,00 0,00 4.925,25 0,00 4.986,00 Canídeos 0401230400 98,78 4.925,25 4.925,25
0,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 22,00 Certificação de documentos 0401230800 286,36 63,00 63,00
0,00 0,00 0,00 0,00 559,19 0,00 529,00 Atestados e Declarações 0401230900 105,71 559,19 559,19
0,00 0,00 0,00 0,00 318,56 0,00 742,00 Cemitérios 0401231000 42,93 318,56 318,56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00
0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00
0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00
0500000000 Rendimentos da propriedade 500,00 0,00 156,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 156,25 156,25
0502000000 Juros - Sociedades financeiras 500,00 0,00 156,25 0,00 0,00 0,00 0,00 31,25 156,25 156,25
0,00 0,00 0,00 0,00 156,25 0,00 500,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 31,25 156,25 156,25
0600000000 Transferências correntes 520.978,00 0,00 522.940,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,38 522.940,16 522.940,16
0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 400,00 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 8.000,00 400,00 400,00
0603000000 Administração central 108.134,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 108.124,00 108.124,00
0603010000 Estado 108.129,00 0,00 108.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 108.124,00 108.124,00
0,00 0,00 0,00 0,00 108.124,00 0,00 108.124,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 100,00 108.124,00 108.124,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
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CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2017
Grau exec. orçamental
receitas
0605000000 Administração local 412.824,00 0,00 414.116,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,31 414.116,16 414.116,16
0605010000 Continente 412.824,00 0,00 414.116,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100,31 414.116,16 414.116,16
0,00 0,00 0,00 0,00 286.264,16 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
0605010100 100,00 286.264,16 286.264,16
0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
124.059,00 0,00 124.346,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100,23 124.346,92 124.346,92
0,00 0,00 0,00 0,00 112.353,42 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
0605010201 100,00 112.353,42 112.353,42
0,00 0,00 0,00 0,00 11.993,50 0,00 11.705,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
0605010202 102,46 11.993,50 11.993,50
0,00 0,00 0,00 0,00 3.505,08 0,00 2.500,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 140,20 3.505,08 3.505,08
0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00
0608000000 Famílias 5,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 300,00 300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 6.000,00 300,00 300,00
0700000000 Venda de bens e serviços correntes 11.550,00 0,00 8.817,62 0,00 0,00 0,00 0,00 76,34 8.817,62 8.817,62
0701000000 Venda de bens 1.085,00 0,00 1.018,24 0,00 0,00 0,00 0,00 93,85 1.018,24 1.018,24
0,00 0,00 0,00 0,00 224,11 0,00 120,00 Publicações e impressos 0701030000 186,76 224,11 224,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 794,13 0,00 945,00 Produtos dos CTT 0701120000 84,03 794,13 794,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00
0702000000 Serviços 10.465,00 0,00 7.799,38 0,00 0,00 0,00 0,00 74,53 7.799,38 7.799,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 218,40 0,00 262,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 83,36 218,40 218,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias 10.183,00 0,00 7.580,98 0,00 0,00 0,00 0,00 74,45 7.580,98 7.580,98
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 7.428,77 0,00 10.017,00 Cemitérios 0702090500 74,16 7.428,77 7.428,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 120,07 0,00 130,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 92,36 120,07 120,07
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49
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2017
Grau exec. orçamental
receitas
0,00 0,00 0,00 0,00 32,14 0,00 16,00 Outros 0702099900 200,88 32,14 32,14
0800000000 Outras receitas correntes 5.928,00 0,00 8.314,97 0,00 0,00 0,00 0,00 140,27 8.314,97 8.314,97
0801000000 Outras 5.928,00 0,00 8.314,97 0,00 0,00 0,00 0,00 140,27 8.314,97 8.314,97
0801990000 Outras 5.928,00 0,00 8.314,97 0,00 0,00 0,00 0,00 140,27 8.314,97 8.314,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0801990100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 8.314,97 0,00 5.913,00 Diversas 0801999900 140,62 8.314,97 8.314,97
0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente
15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00
1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00
1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00
1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
1005010100 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00
1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00
1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00
1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00
588.200,00 0,00 593.268,06 0,00 593.268,06 0,00 0,00 593.268,06 0,00 100,86 Sub-Total das Receitas Orçamentais
1600000000 Saldo da gerência anterior 89.272,70 0,00 89.272,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 89.272,70 89.272,70
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50
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017 Unidade (EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições
Código Descrição
Previsões corrigidas
Receitas por cobrar no
início do ano
Receitas liquídadas
Liquidações anuladas
Receitas cobradas
brutas Emitidos Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no
final do ano
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2017
Grau exec. orçamental
receitas
1601000000 Saldo orçamental 89.272,70 0,00 89.272,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 89.272,70 89.272,70
0,00 0,00 0,00 0,00 89.272,70 0,00 89.272,70 Na posse do serviço 1601010000 100,00 89.272,70 89.272,70
Total Saldo da Gerência Anterior 0,00 89.272,70 0,00 89.272,70 0,00 0,00 89.272,70 0,00 100,00 89.272,70
Total Geral 0,00 682.540,76 0,00 0,00 682.540,76 0,00 682.540,76 0,00 677.472,70 100,75
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3.1.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
99,63 0,00 153,45 153,45 40.881,55 40.881,55 0,00 40.881,55 41.035,00 Despesas com o pessoal 0100000000
99,95 0,00 15,86 15,86 32.305,14 32.305,14 0,00 32.305,14 32.321,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
100,00 0,00 0,58 0,58 26.158,42 26.158,42 0,00 26.158,42 26.159,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000
99,98 0,00 0,96 0,96 5.066,04 5.066,04 0,00 5.066,04 5.067,00 Representação 0101110000
98,69 0,00 14,32 14,32 1.080,68 1.080,68 0,00 1.080,68 1.095,00 Subsidio de refeição 0101130000
93,89 0,00 126,91 126,91 1.951,09 1.951,09 0,00 1.951,09 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
93,89 0,00 126,91 126,91 1.951,09 1.951,09 0,00 1.951,09 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000
93,89 0,00 126,91 126,91 1.951,09 1.951,09 0,00 1.951,09 2.078,00 Outros 0102130200
99,84 0,00 10,68 10,68 6.625,32 6.625,32 0,00 6.625,32 6.636,00 Segurança social 0103000000
99,68 0,00 0,94 0,94 289,06 289,06 0,00 289,06 290,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
99,87 0,00 7,97 7,97 6.043,03 6.043,03 0,00 6.043,03 6.051,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
99,90 0,00 5,97 5,97 6.043,03 6.043,03 0,00 6.043,03 6.049,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200
99,90 0,00 5,97 5,97 6.043,03 6.043,03 0,00 6.043,03 6.049,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300
99,74 0,00 0,77 0,77 293,23 293,23 0,00 293,23 294,00 Seguros 0103090000
99,74 0,00 0,77 0,77 293,23 293,23 0,00 293,23 294,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100
85,52 70,98 3.511,74 3.440,76 20.735,26 20.806,24 0,00 20.806,24 24.247,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
64,72 70,98 1.085,42 1.014,44 1.991,58 2.062,56 0,00 2.062,56 3.077,00 Aquisição de bens 0201000000
78,14 70,98 393,50 322,52 1.406,50 1.477,48 0,00 1.477,48 1.800,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
80,37 70,98 343,50 272,52 1.406,50 1.477,48 0,00 1.477,48 1.750,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
Total / Transporte: 010000 98,72 70,98 547,95 476,97 42.288,05 42.359,03 0,00 42.359,03 42.836,00
Total Geral / Transporte 42.836,00 42.359,03 0,00 42.359,03 42.288,05 476,97 547,95 70,98 98,72
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52
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000
96,26 0,00 13,10 13,10 336,90 336,90 0,00 336,90 350,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000
13,07 0,00 347,72 347,72 52,28 52,28 0,00 52,28 400,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000
87,07 0,00 29,10 29,10 195,90 195,90 0,00 195,90 225,00 Outros bens 0201210000
88,54 0,00 2.426,32 2.426,32 18.743,68 18.743,68 0,00 18.743,68 21.170,00 Aquisição de serviços 0202000000
10,04 0,00 899,63 899,63 100,37 100,37 0,00 100,37 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
68,75 0,00 479,00 479,00 1.054,00 1.054,00 0,00 1.054,00 1.533,00 Comunicações 0202090000
68,75 0,00 479,00 479,00 1.054,00 1.054,00 0,00 1.054,00 1.533,00 Telemóveis 0202090200
53,25 0,00 46,75 46,75 53,25 53,25 0,00 53,25 100,00 Transportes 0202100000
0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000
83,32 0,00 254,60 254,60 1.271,40 1.271,40 0,00 1.271,40 1.526,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Deslocações e estadas 0202130000
99,97 0,00 5,16 5,16 14.919,84 14.919,84 0,00 14.919,84 14.925,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
100,00 0,00 0,16 0,16 7.539,84 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100
100,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
73,80 0,00 52,40 52,40 147,60 147,60 0,00 147,60 200,00 Publicidade 0202170000
77,81 0,00 332,78 332,78 1.167,22 1.167,22 0,00 1.167,22 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços 0202250000
99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Outras despesas correntes 0600000000
Total / Transporte: 010000 94,39 70,98 3.665,19 3.594,21 61.616,81 61.687,79 0,00 61.687,79 65.282,00
Total Geral / Transporte 65.282,00 61.687,79 0,00 61.687,79 61.616,81 3.594,21 3.665,19 70,98 94,39
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Diversas 0602000000
99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Outras 0602030000
99,74 0,00 1,82 1,82 699,18 699,18 0,00 699,18 701,00 Outras 0602030500
99,88 0,00 0,82 0,82 681,18 681,18 0,00 681,18 682,00 ANAFRE 0602030501
94,74 0,00 1,00 1,00 18,00 18,00 0,00 18,00 19,00 Outras 0602030502
Total / Transporte: 010000 94,44 70,98 3.667,01 3.596,03 62.315,99 62.386,97 0,00 62.386,97 65.983,00
Total Geral / Transporte 65.983,00 62.386,97 0,00 62.386,97 62.315,99 3.596,03 3.667,01 70,98 94,44
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
97,46 0,00 2.910,45 2.910,45 111.472,55 111.472,55 0,00 111.472,55 114.383,00 Despesas com o pessoal 0100000000
98,44 0,00 1.283,18 1.283,18 81.235,82 81.235,82 0,00 81.235,82 82.519,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
100,00 0,00 0,76 0,76 62.357,24 62.357,24 0,00 62.357,24 62.358,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
100,00 0,00 0,76 0,76 62.357,24 62.357,24 0,00 62.357,24 62.358,00 Pessoal em funções 0101040100
71,96 0,00 282,38 282,38 724,62 724,62 0,00 724,62 1.007,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
93,19 0,00 498,35 498,35 6.816,65 6.816,65 0,00 6.816,65 7.315,00 Subsidio de refeição 0101130000
99,99 0,00 0,88 0,88 10.717,12 10.717,12 0,00 10.717,12 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
55,32 0,00 500,81 500,81 620,19 620,19 0,00 620,19 1.121,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
89,39 0,00 562,16 562,16 4.734,84 4.734,84 0,00 4.734,84 5.297,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
55,21 0,00 223,96 223,96 276,04 276,04 0,00 276,04 500,00 Horas extraordinárias 0102020000
21,68 0,00 78,32 78,32 21,68 21,68 0,00 21,68 100,00 Ajudas de custo 0102040000
94,49 0,00 258,88 258,88 4.437,12 4.437,12 0,00 4.437,12 4.696,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
95,99 0,00 1.065,11 1.065,11 25.501,89 25.501,89 0,00 25.501,89 26.567,00 Segurança social 0103000000
99,96 0,00 0,66 0,66 1.734,34 1.734,34 0,00 1.734,34 1.735,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
95,40 0,00 1.061,75 1.061,75 22.008,25 22.008,25 0,00 22.008,25 23.070,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
91,15 0,00 396,70 396,70 4.084,30 4.084,30 0,00 4.084,30 4.481,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
96,42 0,00 665,05 665,05 17.923,95 17.923,95 0,00 17.923,95 18.589,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
98,84 0,00 159,18 159,18 13.590,82 13.590,82 0,00 13.590,82 13.750,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
89,55 0,00 505,87 505,87 4.333,13 4.333,13 0,00 4.333,13 4.839,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,96 0,00 0,70 0,70 1.759,30 1.759,30 0,00 1.759,30 1.760,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 020000 97,42 0,00 2.909,75 2.909,75 109.713,25 109.713,25 0,00 109.713,25 112.623,00
Total Geral / Transporte 178.606,00 172.100,22 0,00 172.100,22 172.029,24 6.505,78 6.576,76 70,98 96,32
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
99,96 0,00 0,70 0,70 1.759,30 1.759,30 0,00 1.759,30 1.760,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
89,56 0,00 3.443,05 3.443,05 29.520,95 29.520,95 0,00 29.520,95 32.964,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
85,05 0,00 641,46 641,46 3.649,54 3.649,54 0,00 3.649,54 4.291,00 Aquisição de bens 0201000000
81,13 0,00 18,87 18,87 81,13 81,13 0,00 81,13 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
86,43 0,00 54,30 54,30 345,70 345,70 0,00 345,70 400,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
93,37 0,00 139,33 139,33 1.960,67 1.960,67 0,00 1.960,67 2.100,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000
76,66 0,00 280,07 280,07 919,93 919,93 0,00 919,93 1.200,00 Mercadorias para venda 0201160000
76,66 0,00 280,07 280,07 919,93 919,93 0,00 919,93 1.200,00 Outras 0201160300
76,66 0,00 280,07 280,07 919,93 919,93 0,00 919,93 1.200,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
18,00 0,00 102,50 102,50 22,50 22,50 0,00 22,50 125,00 Livros e documentação técnica 0201180000
91,32 0,00 30,39 30,39 319,61 319,61 0,00 319,61 350,00 Outros bens 0201210000
90,23 0,00 2.801,59 2.801,59 25.871,41 25.871,41 0,00 25.871,41 28.673,00 Aquisição de serviços 0202000000
91,97 0,00 321,22 321,22 3.678,78 3.678,78 0,00 3.678,78 4.000,00 Encargos das instalações 0202010000
20,13 0,00 199,67 199,67 50,33 50,33 0,00 50,33 250,00 Conservação de bens 0202030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Locação de outros bens 0202080000
89,40 0,00 456,87 456,87 3.855,13 3.855,13 0,00 3.855,13 4.312,00 Comunicações 0202090000
93,05 0,00 159,89 159,89 2.140,11 2.140,11 0,00 2.140,11 2.300,00 Telefones fixos 0202090100
92,62 0,00 92,97 92,97 1.167,03 1.167,03 0,00 1.167,03 1.260,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
73,07 0,00 202,01 202,01 547,99 547,99 0,00 547,99 750,00 CTT 0202090400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
59,54 0,00 40,46 40,46 59,54 59,54 0,00 59,54 100,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 020000 96,41 0,00 4.571,13 4.571,13 122.765,87 122.765,87 0,00 122.765,87 127.337,00
Total Geral / Transporte 193.320,00 185.152,84 0,00 185.152,84 185.081,86 8.167,16 8.238,14 70,98 95,74
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
52,29 0,00 252,84 252,84 277,16 277,16 0,00 277,16 530,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000
7,10 0,00 464,50 464,50 35,50 35,50 0,00 35,50 500,00 Publicidade 0202170000
90,08 0,00 77,59 77,59 704,41 704,41 0,00 704,41 782,00 Vigilância e segurança 0202180000
97,16 0,00 362,09 362,09 12.369,91 12.369,91 0,00 12.369,91 12.732,00 Assistência técnica 0202190000
72,88 0,00 257,65 257,65 692,35 692,35 0,00 692,35 950,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
87,53 0,00 47,40 47,40 332,60 332,60 0,00 332,60 380,00 Serviços de saúde 0202220000
95,94 0,00 14,62 14,62 345,38 345,38 0,00 345,38 360,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000
99,15 0,00 29,68 29,68 3.470,32 3.470,32 0,00 3.470,32 3.500,00 Outros serviços 0202250000
28,43 0,00 395,80 395,80 157,20 157,20 0,00 157,20 553,00 Outras despesas correntes 0600000000
28,43 0,00 395,80 395,80 157,20 157,20 0,00 157,20 553,00 Diversas 0602000000
17,41 0,00 371,64 371,64 78,36 78,36 0,00 78,36 450,00 Impostos e taxas 0602010000
76,54 0,00 24,16 24,16 78,84 78,84 0,00 78,84 103,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200
78,84 0,00 21,16 21,16 78,84 78,84 0,00 78,84 100,00 Serviços bancários 0602030400
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
30,59 0,00 2.856,18 2.856,18 1.258,82 1.258,82 0,00 1.258,82 4.115,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
30,59 0,00 2.856,18 2.856,18 1.258,82 1.258,82 0,00 1.258,82 4.115,00 Investimentos 0701000000
42,95 0,00 1.406,16 1.406,16 1.058,84 1.058,84 0,00 1.058,84 2.465,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 Software informático 0701080000
16,67 0,00 1.000,02 1.000,02 199,98 199,98 0,00 199,98 1.200,00 Equipamento administrativo 0701090000
Total / Transporte: 020000 93,68 0,00 9.605,48 9.605,48 142.409,52 142.409,52 0,00 142.409,52 152.015,00
Total Geral / Transporte 217.998,00 204.796,49 0,00 204.796,49 204.725,51 13.201,51 13.272,49 70,98 93,91
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
97,87 0,00 1.157,08 1.157,08 53.077,92 53.077,92 0,00 53.077,92 54.235,00 Despesas com o pessoal 0100000000
98,02 0,00 797,99 797,99 39.496,01 39.496,01 0,00 39.496,01 40.294,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
97,98 0,00 462,79 462,79 22.432,21 22.432,21 0,00 22.432,21 22.895,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
97,98 0,00 462,79 462,79 22.432,21 22.432,21 0,00 22.432,21 22.895,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
93,86 0,00 225,98 225,98 3.454,02 3.454,02 0,00 3.454,02 3.680,00 Subsidio de refeição 0101130000
99,98 0,00 0,95 0,95 5.230,05 5.230,05 0,00 5.230,05 5.231,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
98,75 0,00 106,27 106,27 8.379,73 8.379,73 0,00 8.379,73 8.486,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
83,20 0,00 151,20 151,20 748,80 748,80 0,00 748,80 900,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
88,09 0,00 101,20 101,20 748,80 748,80 0,00 748,80 850,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
98,41 0,00 207,89 207,89 12.833,11 12.833,11 0,00 12.833,11 13.041,00 Segurança social 0103000000
99,93 0,00 0,76 0,76 1.156,24 1.156,24 0,00 1.156,24 1.157,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
98,09 0,00 205,00 205,00 10.504,00 10.504,00 0,00 10.504,00 10.709,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
91,12 0,00 159,28 159,28 1.633,72 1.633,72 0,00 1.633,72 1.793,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
99,49 0,00 45,72 45,72 8.870,28 8.870,28 0,00 8.870,28 8.916,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
99,19 0,00 25,77 25,77 3.161,23 3.161,23 0,00 3.161,23 3.187,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
99,65 0,00 19,95 19,95 5.709,05 5.709,05 0,00 5.709,05 5.729,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202
99,99 0,00 0,13 0,13 1.172,87 1.172,87 0,00 1.172,87 1.173,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 030000 97,87 0,00 1.157,08 1.157,08 53.077,92 53.077,92 0,00 53.077,92 54.235,00
Total Geral / Transporte 272.233,00 257.874,41 0,00 257.874,41 257.803,43 14.358,59 14.429,57 70,98 94,70
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
99,99 0,00 0,13 0,13 1.172,87 1.172,87 0,00 1.172,87 1.173,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
70,08 79,01 3.303,31 3.224,30 7.738,69 7.817,70 0,00 7.817,70 11.042,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
73,16 79,01 1.107,23 1.028,22 3.017,77 3.096,78 0,00 3.096,78 4.125,00 Aquisição de bens 0201000000
46,67 0,00 160,00 160,00 140,00 140,00 0,00 140,00 300,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
77,82 79,01 476,96 397,95 1.673,04 1.752,05 0,00 1.752,05 2.150,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
81,65 79,01 366,94 287,93 1.633,06 1.712,07 0,00 1.712,07 2.000,00 Gasóleo 0201020200
26,65 0,00 110,02 110,02 39,98 39,98 0,00 39,98 150,00 Outros 0201029900
91,18 0,00 101,42 101,42 1.048,58 1.048,58 0,00 1.048,58 1.150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000
39,87 0,00 90,20 90,20 59,80 59,80 0,00 59,80 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
38,54 0,00 153,65 153,65 96,35 96,35 0,00 96,35 250,00 Outros bens 0201210000
68,25 0,00 2.196,08 2.196,08 4.720,92 4.720,92 0,00 4.720,92 6.917,00 Aquisição de serviços 0202000000
36,60 0,00 158,49 158,49 91,51 91,51 0,00 91,51 250,00 Encargos das instalações 0202010000
4,94 0,00 950,63 950,63 49,37 49,37 0,00 49,37 1.000,00 Conservação de bens 0202030000
100,00 0,00 0,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000
98,40 0,00 11,20 11,20 688,80 688,80 0,00 688,80 700,00 Locação de outros bens 0202080000
98,36 0,00 2,78 2,78 167,22 167,22 0,00 167,22 170,00 Comunicações 0202090000
98,36 0,00 2,78 2,78 167,22 167,22 0,00 167,22 170,00 Telemóveis 0202090200
30,10 0,00 69,90 69,90 30,10 30,10 0,00 30,10 100,00 Transportes 0202100000
80,64 0,00 174,20 174,20 725,80 725,80 0,00 725,80 900,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
Total / Transporte: 030000 94,35 79,01 3.633,51 3.554,50 60.623,49 60.702,50 0,00 60.702,50 64.257,00
Total Geral / Transporte 282.255,00 265.498,99 0,00 265.498,99 265.349,00 16.756,01 16.906,00 149,99 94,01
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000
85,71 0,00 20,00 20,00 120,00 120,00 0,00 120,00 140,00 Serviços de saúde 0202220000
14,62 0,00 426,88 426,88 73,12 73,12 0,00 73,12 500,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
17,04 0,00 31.949,12 31.949,12 6.560,88 6.560,88 0,00 6.560,88 38.510,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
17,04 0,00 31.949,12 31.949,12 6.560,88 6.560,88 0,00 6.560,88 38.510,00 Investimentos 0701000000
16,52 0,00 29.643,99 29.643,99 5.866,01 5.866,01 0,00 5.866,01 35.510,00 Construções diversas 0701040000
2,16 0,00 27.890,00 27.890,00 615,00 615,00 0,00 615,00 28.505,00 Parques e jardins 0701040500
2,16 0,00 27.885,00 27.885,00 615,00 615,00 0,00 615,00 28.500,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502
74,96 0,00 1.753,99 1.753,99 5.251,01 5.251,01 0,00 5.251,01 7.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900
75,01 0,00 1.748,99 1.748,99 5.251,01 5.251,01 0,00 5.251,01 7.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Outro 0701060200
46,32 0,00 805,13 805,13 694,87 694,87 0,00 694,87 1.500,00 Equipamento básico 0701100000
46,32 0,00 805,13 805,13 694,87 694,87 0,00 694,87 1.500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 030000 64,92 79,01 36.410,51 36.331,50 67.377,49 67.456,50 0,00 67.456,50 103.788,00
Total Geral / Transporte 321.786,00 272.252,99 0,00 272.252,99 272.103,00 49.533,01 49.683,00 149,99 84,56
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
96,75 0,00 3.508,35 3.508,35 104.399,65 104.399,65 0,00 104.399,65 107.908,00 Despesas com o pessoal 0100000000
96,63 0,00 2.762,26 2.762,26 79.139,74 79.139,74 0,00 79.139,74 81.902,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
98,72 0,00 736,73 736,73 56.794,27 56.794,27 0,00 56.794,27 57.531,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
98,72 0,00 736,73 736,73 56.794,27 56.794,27 0,00 56.794,27 57.531,00 Pessoal em funções 0101040100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000
46,55 0,00 673,98 673,98 587,02 587,02 0,00 587,02 1.261,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000
91,43 0,00 874,15 874,15 9.327,85 9.327,85 0,00 9.327,85 10.202,00 Subsidio de refeição 0101130000
96,28 0,00 373,09 373,09 9.660,91 9.660,91 0,00 9.660,91 10.034,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
96,54 0,00 99,31 99,31 2.769,69 2.769,69 0,00 2.769,69 2.869,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
96,01 0,00 50,70 50,70 1.219,30 1.219,30 0,00 1.219,30 1.270,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
99,94 0,00 0,70 0,70 1.219,30 1.219,30 0,00 1.219,30 1.220,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000
97,19 0,00 695,39 695,39 24.040,61 24.040,61 0,00 24.040,61 24.736,00 Segurança social 0103000000
99,79 0,00 3,66 3,66 1.734,34 1.734,34 0,00 1.734,34 1.738,00 Encargos com a saúde 0103010000
99,53 0,00 1,42 1,42 299,58 299,58 0,00 299,58 301,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
96,61 0,00 688,40 688,40 19.636,60 19.636,60 0,00 19.636,60 20.325,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
89,27 0,00 358,11 358,11 2.979,89 2.979,89 0,00 2.979,89 3.338,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
98,06 0,00 330,29 330,29 16.656,71 16.656,71 0,00 16.656,71 16.987,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
0103050200
99,08 0,00 57,94 57,94 6.213,06 6.213,06 0,00 6.213,06 6.271,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
97,46 0,00 272,35 272,35 10.443,65 10.443,65 0,00 10.443,65 10.716,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,96 0,00 0,91 0,91 2.370,09 2.370,09 0,00 2.370,09 2.371,00 Seguros 0103090000
Total / Transporte: 040000 96,75 0,00 3.508,35 3.508,35 104.399,65 104.399,65 0,00 104.399,65 107.908,00
Total Geral / Transporte 429.694,00 376.652,64 0,00 376.652,64 376.502,65 53.041,36 53.191,35 149,99 87,62
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
99,96 0,00 0,91 0,91 2.370,09 2.370,09 0,00 2.370,09 2.371,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0103090100
84,99 355,31 7.165,20 6.809,89 40.562,80 40.918,11 0,00 40.918,11 47.728,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000
82,91 355,31 3.433,38 3.078,07 16.661,62 17.016,93 0,00 17.016,93 20.095,00 Aquisição de bens 0201000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000
86,96 355,31 1.278,14 922,83 8.521,86 8.877,17 0,00 8.877,17 9.800,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
85,69 68,48 429,31 360,83 2.570,69 2.639,17 0,00 2.639,17 3.000,00 Gasolina 0201020100
88,91 286,83 609,84 323,01 4.890,16 5.176,99 0,00 5.176,99 5.500,00 Gasóleo 0201020200
81,62 0,00 238,99 238,99 1.061,01 1.061,01 0,00 1.061,01 1.300,00 Outros 0201029900
89,99 0,00 100,09 100,09 899,91 899,91 0,00 899,91 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000
78,83 0,00 666,84 666,84 2.483,16 2.483,16 0,00 2.483,16 3.150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000
91,00 0,00 2,25 2,25 22,75 22,75 0,00 22,75 25,00 Material de consumo clínico 0201110000
6,33 0,00 468,36 468,36 31,64 31,64 0,00 31,64 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
65,50 0,00 120,75 120,75 229,25 229,25 0,00 229,25 350,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
86,64 0,00 689,95 689,95 4.473,05 4.473,05 0,00 4.473,05 5.163,00 Outros bens 0201210000
86,50 0,00 3.731,82 3.731,82 23.901,18 23.901,18 0,00 23.901,18 27.633,00 Aquisição de serviços 0202000000
88,78 0,00 213,19 213,19 1.686,81 1.686,81 0,00 1.686,81 1.900,00 Encargos das instalações 0202010000
96,11 0,00 544,00 544,00 13.456,00 13.456,00 0,00 13.456,00 14.000,00 Limpeza e higiene 0202020000
75,44 0,00 736,83 736,83 2.263,17 2.263,17 0,00 2.263,17 3.000,00 Conservação de bens 0202030000
98,42 0,00 2,68 2,68 167,32 167,32 0,00 167,32 170,00 Comunicações 0202090000
98,42 0,00 2,68 2,68 167,32 167,32 0,00 167,32 170,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Transportes 0202100000
Total / Transporte: 040000 94,26 355,31 8.443,43 8.088,12 138.634,57 138.989,88 0,00 138.989,88 147.078,00
Total Geral / Transporte 468.864,00 411.242,87 0,00 411.242,87 410.737,57 57.621,13 58.126,43 505,30 87,60
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
99,78 0,00 4,97 4,97 2.285,03 2.285,03 0,00 2.285,03 2.290,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000
80,39 0,00 98,06 98,06 401,94 401,94 0,00 401,94 500,00 Vigilância e segurança 0202180000
76,19 0,00 75,00 75,00 240,00 240,00 0,00 240,00 315,00 Serviços de saúde 0202220000
62,40 0,00 2.049,09 2.049,09 3.400,91 3.400,91 0,00 3.400,91 5.450,00 Outros serviços 0202250000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502
59,17 0,00 28.634,25 28.634,25 41.490,75 41.490,75 0,00 41.490,75 70.125,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
59,17 0,00 28.634,25 28.634,25 41.490,75 41.490,75 0,00 41.490,75 70.125,00 Investimentos 0701000000
55,20 0,00 9.455,84 9.455,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 21.105,00 Edifícios 0701030000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Instalações de serviços 0701030100
55,46 0,00 9.355,84 9.355,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 21.005,00 Outros 0701030700
55,47 0,00 9.350,84 9.350,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 21.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702
34,42 0,00 13.456,31 13.456,31 7.063,69 7.063,69 0,00 7.063,69 20.520,00 Construções diversas 0701040000
31,27 0,00 11.003,90 11.003,90 5.006,10 5.006,10 0,00 5.006,10 16.010,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100
31,29 0,00 10.993,90 10.993,90 5.006,10 5.006,10 0,00 5.006,10 16.000,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101
0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102
Total / Transporte: 040000 83,85 355,31 31.134,29 30.778,98 161.617,71 161.973,02 0,00 161.973,02 192.752,00
Total Geral / Transporte 514.538,00 434.226,01 0,00 434.226,01 433.720,71 80.311,99 80.817,29 505,30 84,29
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
97,19 0,00 56,31 56,31 1.948,69 1.948,69 0,00 1.948,69 2.005,00 Viação rural 0701040800
97,43 0,00 51,31 51,31 1.948,69 1.948,69 0,00 1.948,69 2.000,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito 0701040900
0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902
5,43 0,00 1.896,10 1.896,10 108,90 108,90 0,00 108,90 2.005,00 Cemitérios 0701041200
5,45 0,00 1.891,10 1.891,10 108,90 108,90 0,00 108,90 2.000,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Material de transporte 0701060000
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Outro 0701060200
85,95 0,00 3.722,10 3.722,10 22.777,90 22.777,90 0,00 22.777,90 26.500,00 Equipamento básico 0701100000
0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100
92,97 0,00 1.722,10 1.722,10 22.777,90 22.777,90 0,00 22.777,90 24.500,00 Outro 0701100200
Total / Transporte: 040000 82,59 355,31 39.308,80 38.953,49 186.453,20 186.808,51 0,00 186.808,51 225.762,00
Total Geral / Transporte 547.548,00 459.061,50 0,00 459.061,50 458.556,20 88.486,50 88.991,80 505,30 83,75
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
97,51 0,00 1.130,34 1.130,34 44.229,66 44.229,66 0,00 44.229,66 45.360,00 Despesas com o pessoal 0100000000
98,61 0,00 442,52 442,52 31.429,48 31.429,48 0,00 31.429,48 31.872,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000
98,84 0,00 250,99 250,99 21.346,01 21.346,01 0,00 21.346,01 21.597,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000
98,84 0,00 250,99 250,99 21.346,01 21.346,01 0,00 21.346,01 21.597,00 Pessoal em funções 0101040100
94,70 0,00 142,23 142,23 2.542,77 2.542,77 0,00 2.542,77 2.685,00 Subsidio de refeição 0101130000
99,96 0,00 1,80 1,80 4.169,20 4.169,20 0,00 4.169,20 4.171,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000
98,61 0,00 47,50 47,50 3.371,50 3.371,50 0,00 3.371,50 3.419,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000
81,58 0,00 497,65 497,65 2.204,35 2.204,35 0,00 2.204,35 2.702,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000
84,78 0,00 395,65 395,65 2.204,35 2.204,35 0,00 2.204,35 2.600,00 Horas extraordinárias 0102020000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000
98,24 0,00 190,17 190,17 10.595,83 10.595,83 0,00 10.595,83 10.786,00 Segurança social 0103000000
99,91 0,00 0,82 0,82 867,18 867,18 0,00 867,18 868,00 Encargos com a saúde 0103010000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000
97,93 0,00 187,02 187,02 8.848,98 8.848,98 0,00 8.848,98 9.036,00 Contribuições para a segurança social 0103050000
91,03 0,00 120,71 120,71 1.225,29 1.225,29 0,00 1.225,29 1.346,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100
99,14 0,00 66,31 66,31 7.623,69 7.623,69 0,00 7.623,69 7.690,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
0103050200
99,13 0,00 65,31 65,31 7.462,69 7.462,69 0,00 7.462,69 7.528,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201
99,38 0,00 1,00 1,00 161,00 161,00 0,00 161,00 162,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202
99,85 0,00 1,33 1,33 879,67 879,67 0,00 879,67 881,00 Seguros 0103090000
99,85 0,00 1,33 1,33 879,67 879,67 0,00 879,67 881,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100
85,87 165,83 8.470,96 8.305,13 51.483,74 51.649,57 0,00 51.649,57 59.954,70 Aquisição de bens e serviços 0200000000
Total / Transporte: 050000 97,51 0,00 1.130,34 1.130,34 44.229,66 44.229,66 0,00 44.229,66 45.360,00
Total Geral / Transporte 592.908,00 503.291,16 0,00 503.291,16 502.785,86 89.616,84 90.122,14 505,30 84,80
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
86,24 165,83 2.127,54 1.961,71 13.335,16 13.500,99 0,00 13.500,99 15.462,70 Aquisição de bens 0201000000
90,94 165,83 238,35 72,52 2.392,65 2.558,48 0,00 2.558,48 2.631,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000
90,98 165,83 237,35 71,52 2.392,65 2.558,48 0,00 2.558,48 2.630,00 Gasóleo 0201020200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900
78,28 0,00 217,22 217,22 782,78 782,78 0,00 782,78 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000
41,33 0,00 58,67 58,67 41,33 41,33 0,00 41,33 100,00 Limpeza e higiene 0201040000
76,06 0,00 71,83 71,83 228,17 228,17 0,00 228,17 300,00 Material de escritório 0201080000
0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000
0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Material de transporte - Peças 0201120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000
96,73 0,00 225,87 225,87 6.674,13 6.674,13 0,00 6.674,13 6.900,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000
96,59 0,00 51,20 51,20 1.448,80 1.448,80 0,00 1.448,80 1.500,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000
83,73 0,00 343,40 343,40 1.767,30 1.767,30 0,00 1.767,30 2.110,70 Outros bens 0201210000
85,74 0,00 6.343,42 6.343,42 38.148,58 38.148,58 0,00 38.148,58 44.492,00 Aquisição de serviços 0202000000
85,33 0,00 381,32 381,32 2.218,68 2.218,68 0,00 2.218,68 2.600,00 Encargos das instalações 0202010000
48,69 0,00 769,62 769,62 730,38 730,38 0,00 730,38 1.500,00 Conservação de bens 0202030000
93,17 0,00 273,26 273,26 3.726,74 3.726,74 0,00 3.726,74 4.000,00 Locação de outros bens 0202080000
94,64 0,00 75,70 75,70 1.336,30 1.336,30 0,00 1.336,30 1.412,00 Comunicações 0202090000
98,11 0,00 13,43 13,43 696,57 696,57 0,00 696,57 710,00 Telefones fixos 0202090100
98,42 0,00 10,27 10,27 639,73 639,73 0,00 639,73 650,00 Telemóveis 0202090200
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400
Total / Transporte: 050000 93,24 165,83 4.756,78 4.590,95 65.576,92 65.742,75 0,00 65.742,75 70.333,70
Total Geral / Transporte 617.881,70 524.804,25 0,00 524.804,25 524.133,12 93.077,45 93.748,58 671,13 84,83
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500
93,33 0,00 20,00 20,00 280,00 280,00 0,00 280,00 300,00 Transportes 0202100000
91,51 0,00 336,21 336,21 3.625,79 3.625,79 0,00 3.625,79 3.962,00 Seguros 0202120000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000
0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000
49,60 0,00 201,60 201,60 198,40 198,40 0,00 198,40 400,00 Publicidade 0202170000
76,87 0,00 289,16 289,16 960,84 960,84 0,00 960,84 1.250,00 Vigilância e segurança 0202180000
97,11 0,00 115,64 115,64 3.884,36 3.884,36 0,00 3.884,36 4.000,00 Assistência técnica 0202190000
78,45 0,00 646,39 646,39 2.353,61 2.353,61 0,00 2.353,61 3.000,00 Outros trabalhos especializados 0202200000
85,71 0,00 15,00 15,00 90,00 90,00 0,00 90,00 105,00 Serviços de saúde 0202220000
85,74 0,00 3.117,52 3.117,52 18.743,48 18.743,48 0,00 18.743,48 21.861,00 Outros serviços 0202250000
99,63 0,00 40,00 40,00 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 10.840,00 Transferências correntes 0400000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Administração central 0403000000
99,34 0,00 10,00 10,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.510,00 Estado 0403010000
99,67 0,00 5,00 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.505,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200
99,73 0,00 25,00 25,00 9.300,00 9.300,00 0,00 9.300,00 9.325,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000
99,73 0,00 25,00 25,00 9.300,00 9.300,00 0,00 9.300,00 9.325,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000
0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000
16,13 0,00 6.080,68 6.080,68 1.169,32 1.169,32 0,00 1.169,32 7.250,00 Aquisição de bens de capital 0700000000
16,13 0,00 6.080,68 6.080,68 1.169,32 1.169,32 0,00 1.169,32 7.250,00 Investimentos 0701000000
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Material de transporte 0701060000
Total / Transporte: 050000 91,70 165,83 9.641,30 9.475,47 106.513,40 106.679,23 0,00 106.679,23 116.154,70
Total Geral / Transporte 663.702,70 565.740,73 0,00 565.740,73 565.069,60 97.961,97 98.633,10 671,13 85,14
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Ano:2017
(Unidade:EUR)
0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Outro 0701060200
65,21 0,00 278,34 278,34 521,66 521,66 0,00 521,66 800,00 Equipamento de informática 0701070000
0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000
0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 Equipamento administrativo 0701090000
17,99 0,00 2.952,34 2.952,34 647,66 647,66 0,00 647,66 3.600,00 Equipamento básico 0701100000
17,99 0,00 2.952,34 2.952,34 647,66 647,66 0,00 647,66 3.600,00 Outro 0701100200
0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos e objectos de valor 0701120000
99,01 0,00 64,24 64,24 6.455,76 6.455,76 0,00 6.455,76 6.520,00 Transferências de capital 0800000000
99,01 0,00 64,24 64,24 6.455,76 6.455,76 0,00 6.455,76 6.520,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000
99,01 0,00 64,24 64,24 6.455,76 6.455,76 0,00 6.455,76 6.520,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000
Total / Transporte: 050000 87,85 165,83 15.786,22 15.620,39 114.138,48 114.304,31 0,00 114.304,31 129.924,70
Total Geral / Transporte 677.472,70 573.365,81 0,00 573.365,81 572.694,68 104.106,89 104.778,02 671,13 84,53
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3.13 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
97,56 8.859,67 354.061,33 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 8.859,67 362.921,00 354.061,33 354.061,33 0,00
98,03 5.301,81 263.606,19 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 5.301,81 268.908,00 263.606,19 263.606,19 0,00
0,58 100,00 0,58 26.158,42 26.158,42 0,00 26.158,42 Titulares de órgãos de soberania e membros de
0101010000 0,00 26.159,00
99,12 1.451,27 162.929,73 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
0101040000 0,00 1.451,27 164.381,00 162.929,73 162.929,73 0,00
1.451,27 99,12 1.451,27 162.929,73 162.929,73 0,00 162.929,73 Pessoal em funções 0101040100 0,00 164.381,00
6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 6,00
957,36 57,81 957,36 1.311,64 1.311,64 0,00 1.311,64 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 2.269,00
0,96 99,98 0,96 5.066,04 5.066,04 0,00 5.066,04 Representação 0101110000 0,00 5.067,00
1.755,03 92,97 1.755,03 23.221,97 23.221,97 0,00 23.221,97 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 24.977,00
376,72 98,75 376,72 29.777,28 29.777,28 0,00 29.777,28 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.154,00
753,89 95,26 753,89 15.141,11 15.141,11 0,00 15.141,11 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
0101150000 0,00 15.895,00
88,66 1.388,62 10.858,38 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 1.388,62 12.247,00 10.858,38 10.858,38 0,00
721,51 86,04 721,51 4.448,49 4.448,49 0,00 4.448,49 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 5.170,00
278,32 7,23 278,32 21,68 21,68 0,00 21,68 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00
259,88 94,47 259,88 4.437,12 4.437,12 0,00 4.437,12 Abono para falhas 0102050000 0,00 4.697,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00
93,89 126,91 1.951,09 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 126,91 2.078,00 1.951,09 1.951,09 0,00
126,91 93,89 126,91 1.951,09 1.951,09 0,00 1.951,09 Outros 0102130200 0,00 2.078,00
97,35 2.169,24 79.596,76 Segurança social 0103000000 0,00 2.169,24 81.766,00 79.596,76 79.596,76 0,00
6,84 99,88 6,84 5.781,16 5.781,16 0,00 5.781,16 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 5.788,00
3,42 98,87 3,42 299,58 299,58 0,00 299,58 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 303,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00
96,89 2.150,14 67.040,86 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 2.150,14 69.191,00 67.040,86 67.040,86 0,00
1.035,80 90,55 1.035,80 9.923,20 9.923,20 0,00 9.923,20 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
0103050100 0,00 10.959,00
98,09 1.113,34 57.117,66 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
0103050200 0,00 1.113,34 58.231,00 57.117,66 57.117,66 0,00
308,20 99,00 308,20 30.427,80 30.427,80 0,00 30.427,80 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 0,00 30.736,00
805,14 97,07 805,14 26.689,86 26.689,86 0,00 26.689,86 Segurança social - Regime Geral 0103050202 0,00 27.495,00
Total / Transporte 97,52 0,00 8.854,83 8.854,83 347.586,17 347.586,17 0,00 347.586,17 356.441,00
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 356.441,00
347.586,17 0,00 347.586,17 347.586,17 8.854,83 8.854,83 0,00 97,52
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00
99,94 3,84 6.475,16 Seguros 0103090000 0,00 3,84 6.479,00 6.475,16 6.475,16 0,00
3,84 99,94 3,84 6.475,16 6.475,16 0,00 6.475,16 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
0103090100 0,00 6.479,00
85,28 25.894,26 150.712,57 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 25.223,13 175.935,70 150.712,57 150.041,44 671,13
82,16 8.395,03 39.326,80 Aquisição de bens 0201000000 0,00 7.723,90 47.050,70 39.326,80 38.655,67 671,13
161,00 46,51 161,00 140,00 140,00 0,00 140,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 301,00
85,43 2.386,95 14.665,18 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 1.715,82 16.381,00 14.665,18 13.994,05 671,13
360,83 85,69 429,31 2.570,69 2.639,17 0,00 2.639,17 Gasolina 0201020100 68,48 3.000,00
954,98 86,89 1.557,63 10.322,37 10.925,02 0,00 10.925,02 Gasóleo 0201020200 602,65 11.880,00
400,01 73,35 400,01 1.100,99 1.100,99 0,00 1.100,99 Outros 0201029900 0,00 1.501,00
217,22 78,28 217,22 782,78 782,78 0,00 782,78 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00
177,63 85,20 177,63 1.022,37 1.022,37 0,00 1.022,37 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.200,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 5,00
154,30 69,14 154,30 345,70 345,70 0,00 345,70 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 500,00
769,26 82,11 769,26 3.531,74 3.531,74 0,00 3.531,74 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 4.301,00
212,16 91,16 212,16 2.188,84 2.188,84 0,00 2.188,84 Material de escritório 0201080000 0,00 2.401,00
62,25 26,76 62,25 22,75 22,75 0,00 22,75 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00
1.518,36 2,04 1.518,36 31,64 31,64 0,00 31,64 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 1.550,00
52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00
238,97 96,70 238,97 7.011,03 7.011,03 0,00 7.011,03 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 0,00 7.250,00
76,66 280,07 919,93 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 280,07 1.200,00 919,93 919,93 0,00
76,66 280,07 919,93 Outras 0201160300 0,00 280,07 1.200,00 919,93 919,93 0,00
280,07 76,66 280,07 919,93 919,93 0,00 919,93 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 1.200,00
261,95 52,46 261,95 289,05 289,05 0,00 289,05 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 551,00
252,50 8,18 252,50 22,50 22,50 0,00 22,50 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 275,00
347,72 13,07 347,72 52,28 52,28 0,00 52,28 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 400,00
51,20 96,59 51,20 1.448,80 1.448,80 0,00 1.448,80 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 1.500,00
1.246,49 84,61 1.246,49 6.852,21 6.852,21 0,00 6.852,21 Outros bens 0201210000 0,00 8.098,70
Total / Transporte 95,79 671,13 17.254,70 16.583,57 392.717,00 393.388,13 0,00 393.388,13 409.971,70
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CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 409.971,70
393.388,13 0,00 393.388,13 392.717,00 16.583,57 17.254,70 671,13 95,79
86,42 17.499,23 111.385,77 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 17.499,23 128.885,00 111.385,77 111.385,77 0,00
1.074,22 87,72 1.074,22 7.675,78 7.675,78 0,00 7.675,78 Encargos das instalações 0202010000 0,00 8.750,00
544,00 96,11 544,00 13.456,00 13.456,00 0,00 13.456,00 Limpeza e higiene 0202020000 0,00 14.000,00
3.556,38 47,31 3.556,38 3.193,62 3.193,62 0,00 3.193,62 Conservação de bens 0202030000 0,00 6.750,00
0,00 100,00 0,00 2.775,00 2.775,00 0,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000 0,00 2.775,00
285,46 93,93 285,46 4.415,54 4.415,54 0,00 4.415,54 Locação de outros bens 0202080000 0,00 4.701,00
86,61 1.017,03 6.579,97 Comunicações 0202090000 0,00 1.017,03 7.597,00 6.579,97 6.579,97 0,00
173,32 94,24 173,32 2.836,68 2.836,68 0,00 2.836,68 Telefones fixos 0202090100 0,00 3.010,00
587,70 84,46 587,70 3.195,30 3.195,30 0,00 3.195,30 Telemóveis 0202090200 0,00 3.783,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00
252,01 68,50 252,01 547,99 547,99 0,00 547,99 CTT 0202090400 0,00 800,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00
182,11 69,90 182,11 422,89 422,89 0,00 422,89 Transportes 0202100000 0,00 605,00
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 250,00
1.022,82 88,89 1.022,82 8.185,18 8.185,18 0,00 8.185,18 Seguros 0202120000 0,00 9.208,00
54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 54,00
99,96 6,16 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 6,16 14.926,00 14.919,84 14.919,84 0,00
0,16 100,00 0,16 7.539,84 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 0,00 7.540,00
0,00 100,00 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 0,00 7.380,00
6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 6,00
377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00
718,50 34,68 718,50 381,50 381,50 0,00 381,50 Publicidade 0202170000 0,00 1.100,00
844,81 70,99 844,81 2.067,19 2.067,19 0,00 2.067,19 Vigilância e segurança 0202180000 0,00 2.912,00
477,73 97,14 477,73 16.254,27 16.254,27 0,00 16.254,27 Assistência técnica 0202190000 0,00 16.732,00
1.236,82 77,31 1.236,82 4.213,18 4.213,18 0,00 4.213,18 Outros trabalhos especializados 0202200000 0,00 5.450,00
162,40 83,34 162,40 812,60 812,60 0,00 812,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 975,00
14,62 95,94 14,62 345,38 345,38 0,00 345,38 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 360,00
Total / Transporte 94,27 671,13 29.080,76 28.409,63 478.414,94 479.086,07 0,00 479.086,07 507.495,70
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 507.495,70
479.086,07 0,00 479.086,07 478.414,94 28.409,63 29.080,76 671,13 94,27
5.673,17 81,91 5.673,17 25.687,83 25.687,83 0,00 25.687,83 Outros serviços 0202250000 0,00 31.361,00
99,63 40,00 10.800,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 40,00 10.840,00 10.800,00 10.800,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
99,34 10,00 1.500,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 1.510,00 1.500,00 1.500,00 0,00
5,00 99,67 5,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 1.505,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00
99,73 25,00 9.300,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 25,00 9.325,00 9.300,00 9.300,00 0,00
25,00 99,73 25,00 9.300,00 9.300,00 0,00 9.300,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 9.325,00
0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00
68,18 399,62 856,38 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 399,62 1.256,00 856,38 856,38 0,00
68,18 399,62 856,38 Diversas 0602000000 0,00 399,62 1.256,00 856,38 856,38 0,00
371,64 17,41 371,64 78,36 78,36 0,00 78,36 Impostos e taxas 0602010000 0,00 450,00
96,53 27,98 778,02 Outras 0602030000 0,00 27,98 806,00 778,02 778,02 0,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00
1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00
21,16 78,84 21,16 78,84 78,84 0,00 78,84 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00
99,32 4,82 699,18 Outras 0602030500 0,00 4,82 704,00 699,18 699,18 0,00
0,82 99,88 0,82 681,18 681,18 0,00 681,18 ANAFRE 0602030501 0,00 682,00
4,00 81,82 4,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030502 0,00 22,00
42,07 69.520,23 50.479,77 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 69.520,23 120.000,00 50.479,77 50.479,77 0,00
42,07 69.520,23 50.479,77 Investimentos 0701000000 0,00 69.520,23 120.000,00 50.479,77 50.479,77 0,00
55,20 9.455,84 11.649,16 Edifícios 0701030000 0,00 9.455,84 21.105,00 11.649,16 11.649,16 0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 100,00
55,46 9.355,84 11.649,16 Outros 0701030700 0,00 9.355,84 21.005,00 11.649,16 11.649,16 0,00
9.350,84 55,47 9.350,84 11.649,16 11.649,16 0,00 11.649,16 Outros - Obras em curso 0701030701 0,00 21.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00
23,08 43.100,30 12.929,70 Construções diversas 0701040000 0,00 43.100,30 56.030,00 12.929,70 12.929,70 0,00
Total / Transporte 92,19 671,13 44.649,39 43.978,26 527.408,31 528.079,44 0,00 528.079,44 572.057,70
@FreSoft Página: 4 de 5
72
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 09/02/2018
Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição
Dotações Corrigidas Código Total
Despesas Pagas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta
999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:
transporte 572.057,70
528.079,44 0,00 528.079,44 527.408,31 43.978,26 44.649,39 671,13 92,19
31,27 11.003,90 5.006,10 Viadutos, arruamentos e obras complementares
0701040100 0,00 11.003,90 16.010,00 5.006,10 5.006,10 0,00
10.993,90 31,29 10.993,90 5.006,10 5.006,10 0,00 5.006,10 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0701040101 0,00 16.000,00
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
0701040102 0,00 10,00
2,16 27.890,00 615,00 Parques e jardins 0701040500 0,00 27.890,00 28.505,00 615,00 615,00 0,00
27.885,00 2,16 27.885,00 615,00 615,00 0,00 615,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 28.500,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00
97,19 56,31 1.948,69 Viação rural 0701040800 0,00 56,31 2.005,00 1.948,69 1.948,69 0,00
51,31 97,43 51,31 1.948,69 1.948,69 0,00 1.948,69 Viação rural - Obras em curso 0701040801 0,00 2.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00
69,97 2.253,99 5.251,01 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 2.253,99 7.505,00 5.251,01 5.251,01 0,00
1.748,99 75,01 1.748,99 5.251,01 5.251,01 0,00 5.251,01 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 7.000,00
505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 505,00
5,43 1.896,10 108,90 Cemitérios 0701041200 0,00 1.896,10 2.005,00 108,90 108,90 0,00
1.891,10 5,45 1.891,10 108,90 108,90 0,00 108,90 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 2.000,00
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00
0,00 5.000,00 0,00 Material de transporte 0701060000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro 0701060200 0,00 5.000,00
1.684,50 48,41 1.684,50 1.580,50 1.580,50 0,00 1.580,50 Equipamento de informática 0701070000 0,00 3.265,00
550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 550,00
2.200,02 8,33 2.200,02 199,98 199,98 0,00 199,98 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 2.400,00
76,33 7.479,57 24.120,43 Equipamento básico 0701100000 0,00 7.479,57 31.600,00 24.120,43 24.120,43 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 2.000,00
5.479,57 81,49 5.479,57 24.120,43 24.120,43 0,00 24.120,43 Outro 0701100200 0,00 29.600,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 50,00
99,01 64,24 6.455,76 Transferências de capital 0800000000 0,00 64,24 6.520,00 6.455,76 6.455,76 0,00
99,01 64,24 6.455,76 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 64,24 6.520,00 6.455,76 6.455,76 0,00
64,24 99,01 64,24 6.455,76 6.455,76 0,00 6.455,76 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 6.520,00
Total Geral 677.472,70 573.365,81 0,00 573.365,81 572.694,68 104.106,89 104.778,02 671,13 84,53
@FreSoft Página: 5 de 5
73
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
3.1.4 - Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 4.115,00 0,00 4.115,00 0,00 1.258,82 1.258,82 30,59 30,59
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 4.115,00 0,00 4.115,00 0,00 1.258,82 1.258,82 30,59 30,59
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 4.115,00 0,00 4.115,00 0,00 1.258,82 1.258,82 30,59 30,59
010101 020000
0701090000
0207
01
Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 199,98 199,98 16,67 16,67
010101 020000
0701070000
0207
03
Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.465,00 0,00 2.465,00 0,00 1.058,84 1.058,84 42,95 42,95
010101 020000
0701080000
0207
04
Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 64.260,00 0,00 64.260,00 0,00 24.671,12 24.671,12 38,39 38,39
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0701060200
0507
09
Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 28.505,00 0,00 28.505,00 0,00 22.886,80 22.886,80 80,29 80,29
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 28.505,00 0,00 28.505,00 0,00 22.886,80 22.886,80 80,29 80,29
020406 040000
0701100100
0407
07
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0701041201
0407
08
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 108,90 108,90 5,45 5,45
Total Geral (Sub Total)) 9.615,00 0,00 9.615,00 0,00 1.367,72 1.367,72 14,22 14,22
Pág. 1
74
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0701100200
0407
18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano
O 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 18.262,03 18.262,03 93,65 93,65
020406 040000
0701100200
0407
19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.515,87 4.515,87 90,32 90,32
020406 040000
0701041202
0407
24
Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00 0,00 0,00 34.255,00 0,00 34.255,00 0,00 1.784,32 1.784,32 5,21 5,21
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 521,66 521,66 11,22 11,22
020501 050000
0701090000
0507
01
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701100200
0507
02
Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701070000
0507
03
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 800,00 0,00 800,00 0,00 521,66 521,66 65,21 65,21
020501 050000
0701120000
0507
04
Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0701080000
0507
05
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 28.505,00 0,00 28.505,00 0,00 615,00 615,00 2,16 2,16
020502 030000
0701040501
0307
04
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 28.500,00 0,00 28.500,00 0,00 615,00 615,00 2,16 2,16
020502 030000
0701040502
0307
05
Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 647,66 647,66 58,88 58,88
Total Geral (Sub Total)) 67.275,00 0,00 67.275,00 0,00 25.282,28 25.282,28 37,58 37,58
Pág. 2
75
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020503 050000
0701100200
0507
06
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 647,66 647,66 58,88 58,88
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 51.625,00 0,00 51.625,00 0,00 24.549,83 24.549,83 47,55 47,55
030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 25.520,00 0,00 25.520,00 0,00 12.205,80 12.205,80 47,83 47,83
030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 25.520,00 0,00 25.520,00 0,00 12.205,80 12.205,80 47,83 47,83
030301 030000
0701040901
0307
06
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso
E 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 5.251,01 5.251,01 75,01 75,01
030301 030000
0701040902
0307
10
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040101
0407
02
Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.075,00 3.075,00 87,86 87,86
030301 040000
0701040101
0407
03
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 1.931,10 1.931,10 15,45 15,45
030301 040000
0701040801
0407
15
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.948,69 1.948,69 97,43 97,43
030301 040000
0701040902
0407
16
Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
20
Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040102
0407
21
Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030301 040000
0701040802
0407
22
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 26.105,00 0,00 26.105,00 0,00 12.344,03 12.344,03 47,29 47,29
Total Geral (Sub Total)) 93.895,00 0,00 93.895,00 0,00 38.135,74 38.135,74 40,62 40,62
Pág. 3
76
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual de investimentos
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0701060200
0307
07
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0701100200
0307
08
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 694,87 694,87 46,32 46,32
030500 040000
0701030701
0407
01
Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 11.649,16 11.649,16 55,47 55,47
030500 040000
0701060200
0407
11
Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030702
0407
23
Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 040000
0701030100
0407
28
Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 50.479,77 50.479,77 42,07 42,07 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 4
77
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
3.1.5 -Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 185.747,00 0,00 185.747,00 0,00 176.392,01 176.392,01 94,96 94,96
010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 182.737,00 0,00 182.737,00 0,00 173.392,01 173.392,01 94,89 94,89
010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 182.737,00 0,00 182.737,00 0,00 173.392,01 173.392,01 94,89 94,89
010101 010000
0101010000
0101
01
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 26.159,00 0,00 26.159,00 0,00 26.158,42 26.158,42 100,00 100,00
010101 010000
0101110000
0101
03
Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 5.066,04 5.066,04 99,98 99,98
010101 010000
0101130000
0101
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.095,00 0,00 1.095,00 0,00 1.080,68 1.080,68 98,69 98,69
010101 010000
0102130200
0101
09
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 1.951,09 1.951,09 93,89 93,89
010101 010000
0103040000
0101
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0103090100
0101
13
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 294,00 0,00 294,00 0,00 293,23 293,23 99,74 99,74
010101 010000
0201020200
0102
01
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 1.406,50 1.406,50 80,37 80,37
010101 010000
0201029900
0102
02
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201070000
0102
03
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201080000
0102
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201120000
0102
05
Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 36.746,00 0,00 36.746,00 0,00 35.955,96 35.955,96 97,85 97,85
Pág. 1
78
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0201150000
0102
06
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 350,00 0,00 350,00 0,00 336,90 336,90 96,26 96,26
010101 010000
0201180000
0102
08
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0201190000
0102
09
Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 400,00 0,00 400,00 0,00 52,28 52,28 13,07 13,07
010101 010000
0201210000
0102
10
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 225,00 0,00 225,00 0,00 195,90 195,90 87,07 87,07
010101 010000
0202030000
0102
11
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,37 100,37 10,04 10,04
010101 010000
0202090200
0102
12
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.533,00 0,00 1.533,00 0,00 1.054,00 1.054,00 68,75 68,75
010101 010000
0202100000
0102
13
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 53,25 53,25 53,25 53,25
010101 010000
0202110000
0102
14
Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202120000
0102
15
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 1.271,40 1.271,40 83,32 83,32
010101 010000
0202130000
0102
16
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202140100
0102
17
Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 7.539,84 7.539,84 100,00 100,00
010101 010000
0202140200
0102
18
TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 100,00 100,00
010101 010000
0202140300
0102
19
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0202160000
0102
20
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 57.156,00 0,00 57.156,00 0,00 53.939,90 53.939,90 94,37 94,37
Pág. 2
79
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 010000
0202170000
0102
21
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 200,00 0,00 200,00 0,00 147,60 147,60 73,80 73,80
010101 010000
0202200000
0102
22
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.167,22 1.167,22 77,81 77,81
010101 010000
0202220000
0102
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71
010101 010000
0202250000
0102
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 010000
0602030501
0106
01
ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 682,00 0,00 682,00 0,00 681,18 681,18 99,88 99,88
010101 010000
0602030502
0106
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 19,00 0,00 19,00 0,00 18,00 18,00 94,74 94,74
010101 020000
0101040100
0201
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 62.358,00 0,00 62.358,00 0,00 62.357,24 62.357,24 100,00 100,00
010101 020000
0101130000
0201
04
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.315,00 0,00 7.315,00 0,00 6.816,65 6.816,65 93,19 93,19
010101 020000
0101140000
0201
05
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 10.717,12 10.717,12 99,99 99,99
010101 020000
0101150000
0201
06
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.121,00 0,00 1.121,00 0,00 620,19 620,19 55,32 55,32
010101 020000
0102020000
0201
07
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 276,04 276,04 55,21 55,21
010101 020000
0102040000
0201
09
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 21,68 21,68 21,68 21,68
010101 020000
0102050000
0201
10
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.696,00 0,00 4.696,00 0,00 4.437,12 4.437,12 94,49 94,49
010101 020000
0103030000
0201
12
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 146.451,00 0,00 146.451,00 0,00 141.229,94 141.229,94 96,43 96,43
Pág. 3
80
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0103040000
0201
13
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0103090100
0201
16
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 1.759,30 1.759,30 99,96 99,96
010101 020000
0101090000
0201
17
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.007,00 0,00 1.007,00 0,00 724,62 724,62 71,96 71,96
010101 020000
0102070000
0201
20
Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201040000
0202
01
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 81,13 81,13 81,13 81,13
010101 020000
0201080000
0202
02
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 1.960,67 1.960,67 93,37 93,37
010101 020000
0201110000
0202
03
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201060000
0202
04
Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 06/12/2017 400,00 0,00 400,00 0,00 345,70 345,70 86,43 86,43
010101 020000
0201170000
0202
05
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0201180000
0202
06
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 125,00 0,00 125,00 0,00 22,50 22,50 18,00 18,00
010101 020000
0201160301
0202
07
Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 919,93 919,93 76,66 76,66
010101 020000
0201210000
0202
08
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 350,00 0,00 350,00 0,00 319,61 319,61 91,32 91,32
010101 020000
0202010000
0202
09
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.678,78 3.678,78 91,97 91,97
010101 020000
0202030000
0202
10
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 50,33 50,33 20,13 20,13
Total Geral (Sub Total)) 157.761,00 0,00 157.761,00 0,00 151.092,51 151.092,51 95,77 95,77
Pág. 4
81
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090100
0202
11
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 2.140,11 2.140,11 93,05 93,05
010101 020000
0202100000
0202
12
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 59,54 59,54 59,54 59,54
010101 020000
0202240000
0202
13
Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 360,00 0,00 360,00 0,00 345,38 345,38 95,94 95,94
010101 020000
0202120000
0202
14
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 530,00 0,00 530,00 0,00 277,16 277,16 52,29 52,29
010101 020000
0202130000
0202
15
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202150000
0202
16
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202170000
0202
17
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 35,50 35,50 7,10 7,10
010101 020000
0202180000
0202
18
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 782,00 0,00 782,00 0,00 704,41 704,41 90,08 90,08
010101 020000
0202190000
0202
19
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 12.732,00 0,00 12.732,00 0,00 12.369,91 12.369,91 97,16 97,16
010101 020000
0202200000
0202
20
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 950,00 0,00 950,00 0,00 692,35 692,35 72,88 72,88
010101 020000
0202220000
0202
21
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 380,00 0,00 380,00 0,00 332,60 332,60 87,53 87,53
010101 020000
0202250000
0202
22
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.470,32 3.470,32 99,15 99,15
010101 020000
0202080000
0202
23
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090200
0202
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 1.167,03 1.167,03 92,62 92,62
Total Geral (Sub Total)) 181.432,00 0,00 181.432,00 0,00 172.686,82 172.686,82 95,18 95,18
Pág. 5
82
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
010101 020000
0202090300
0202
25
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0202090400
0202
26
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 750,00 0,00 750,00 0,00 547,99 547,99 73,07 73,07
010101 020000
0202090500
0202
27
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030200
0202
28
IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030100
0206
01
Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602030400
0206
02
Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 78,84 78,84 78,84 78,84
010101 020000
0602030502
0206
03
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
010101 020000
0602010000
0206
04
Impostos e taxas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 450,00 0,00 450,00 0,00 78,36 78,36 17,41 17,41
010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 3.000,00 3.000,00 99,67 99,67
010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 3.010,00 0,00 3.010,00 0,00 3.000,00 3.000,00 99,67 99,67
010201 050000
0407010000
0504
07
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.605,00 0,00 2.605,00 0,00 2.600,00 2.600,00 99,81 99,81
010201 050000
0807010000
0508
01
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 405,00 0,00 405,00 0,00 400,00 400,00 98,77 98,77
020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 318.313,70 0,00 318.313,70 0,00 296.666,53 296.666,53 93,20 93,20
020100 Educação 0,00 0,00 0,00 26.584,70 0,00 26.584,70 0,00 23.663,96 23.663,96 89,01 89,01
Total Geral (Sub Total)) 185.747,00 0,00 185.747,00 0,00 176.392,01 176.392,01 94,96 94,96
Pág. 6
83
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 26.584,70 0,00 26.584,70 0,00 23.663,96 23.663,96 89,01 89,01
020101 050000
0101040100
0501
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 6.684,00 0,00 6.684,00 0,00 6.684,00 6.684,00 100,00 100,00
020101 050000
0101130000
0501
02
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.045,00 0,00 1.045,00 0,00 1.037,23 1.037,23 99,26 99,26
020101 050000
0101140000
0501
06
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.115,00 0,00 1.115,00 0,00 1.114,02 1.114,02 99,91 99,91
020101 050000
0101150000
0501
09
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0102020000
0501
16
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.204,35 2.204,35 91,85 91,85
020101 050000
0103090100
0501
19
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 294,00 0,00 294,00 0,00 293,23 293,23 99,74 99,74
020101 050000
0201029900
0502
01
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0201020200
0502
10
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.630,00 0,00 2.630,00 0,00 2.392,65 2.392,65 90,98 90,98
020101 050000
0201210000
0502
12
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.460,70 0,00 1.460,70 0,00 1.183,68 1.183,68 81,04 81,04
020101 050000
0202250000
0502
18
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.627,50 3.627,50 90,69 90,69
020101 050000
0202030000
0502
27
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 730,38 730,38 58,43 58,43
020101 050000
0202200000
0502
28
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 655,81 655,81 65,58 65,58
020101 050000
0201120000
0502
41
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 208.376,70 0,00 208.376,70 0,00 196.314,86 196.314,86 94,21 94,21
Pág. 7
84
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020101 050000
0202090200
0502
42
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 340,00 0,00 340,00 0,00 334,45 334,45 98,37 98,37
020101 050000
0202120000
0502
43
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.606,66 1.606,66 89,26 89,26
020101 050000
0403010100
0504
01
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.505,00 0,00 1.505,00 0,00 1.500,00 1.500,00 99,67 99,67
020101 050000
0403010200
0504
02
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020101 050000
0407010000
0504
08
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 305,00 0,00 305,00 0,00 300,00 300,00 98,36 98,36
020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 16.747,00 0,00 16.747,00 0,00 15.704,36 15.704,36 93,77 93,77
020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 16.747,00 0,00 16.747,00 0,00 15.704,36 15.704,36 93,77 93,77
020201 010000
0103010000
0101
10
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 290,00 0,00 290,00 0,00 289,06 289,06 99,68 99,68
020201 010000
0103050100
0101
12
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020201 020000
0103010000
0201
11
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.735,00 0,00 1.735,00 0,00 1.734,34 1.734,34 99,96 99,96
020201 020000
0103050100
0201
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.481,00 0,00 4.481,00 0,00 4.084,30 4.084,30 91,15 91,15
020201 030000
0103010000
0301
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.157,00 0,00 1.157,00 0,00 1.156,24 1.156,24 99,93 99,93
020201 030000
0103050100
0301
23
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.793,00 0,00 1.793,00 0,00 1.633,72 1.633,72 91,12 91,12
020201 040000
0103010000
0401
09
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.738,00 0,00 1.738,00 0,00 1.734,34 1.734,34 99,79 99,79
Total Geral (Sub Total)) 223.526,70 0,00 223.526,70 0,00 210.687,97 210.687,97 94,26 94,26
Pág. 8
85
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020201 040000
0103050100
0401
24
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.338,00 0,00 3.338,00 0,00 2.979,89 2.979,89 89,27 89,27
020201 050000
0103010000
0501
15
Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 868,00 0,00 868,00 0,00 867,18 867,18 99,91 99,91
020201 050000
0103050100
0501
28
ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.346,00 0,00 1.346,00 0,00 1.225,29 1.225,29 91,03 91,03
020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 62.747,00 0,00 62.747,00 0,00 61.093,79 61.093,79 97,37 97,37
020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 58.232,00 0,00 58.232,00 0,00 57.117,66 57.117,66 98,09 98,09
020301 010000
0103050202
0101
02
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 6.049,00 0,00 6.049,00 0,00 6.043,03 6.043,03 99,90 99,90
020301 010000
0103050300
0101
14
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020301 020000
0103050201
0201
14
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 13.750,00 0,00 13.750,00 0,00 13.590,82 13.590,82 98,84 98,84
020301 020000
0103050202
0201
23
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.839,00 0,00 4.839,00 0,00 4.333,13 4.333,13 89,55 89,55
020301 030000
0103050201
0301
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.187,00 0,00 3.187,00 0,00 3.161,23 3.161,23 99,19 99,19
020301 030000
0103050202
0301
20
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.729,00 0,00 5.729,00 0,00 5.709,05 5.709,05 99,65 99,65
020301 040000
0103050201
0401
12
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 6.271,00 0,00 6.271,00 0,00 6.213,06 6.213,06 99,08 99,08
020301 040000
0103050202
0401
21
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 10.716,00 0,00 10.716,00 0,00 10.443,65 10.443,65 97,46 97,46
020301 050000
0103050201
0501
11
Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 7.528,00 0,00 7.528,00 0,00 7.462,69 7.462,69 99,13 99,13
Total Geral (Sub Total)) 287.148,70 0,00 287.148,70 0,00 272.716,99 272.716,99 94,97 94,97
Pág. 9
86
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020301 050000
0103050202
0501
22
Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 162,00 0,00 162,00 0,00 161,00 161,00 99,38 99,38
020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 4.515,00 0,00 4.515,00 0,00 3.976,13 3.976,13 88,06 88,06
020302 050000
0201210000
0502
34
Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 76,13 76,13 76,13 76,13
020302 050000
0202250000
0502
35
Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0407010000
0504
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.405,00 0,00 1.405,00 0,00 1.400,00 1.400,00 99,64 99,64
020302 050000
0408020000
0504
06
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020302 050000
0807010000
0508
02
Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.505,00 0,00 2.505,00 0,00 2.500,00 2.500,00 99,80 99,80
020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 133.574,00 0,00 133.574,00 0,00 123.591,51 123.591,51 92,53 92,53
020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 133.574,00 0,00 133.574,00 0,00 123.591,51 123.591,51 92,53 92,53
020406 040000
0101040100
0401
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 57.531,00 0,00 57.531,00 0,00 56.794,27 56.794,27 98,72 98,72
020406 040000
0101130000
0401
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 10.202,00 0,00 10.202,00 0,00 9.327,85 9.327,85 91,43 91,43
020406 040000
0101140000
0401
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 10.034,00 0,00 10.034,00 0,00 9.660,91 9.660,91 96,28 96,28
020406 040000
0101150000
0401
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.869,00 0,00 2.869,00 0,00 2.769,69 2.769,69 96,54 96,54
020406 040000
0102020000
0401
06
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.219,30 1.219,30 99,94 99,94
Total Geral (Sub Total)) 373.681,70 0,00 373.681,70 0,00 356.626,14 356.626,14 95,44 95,44
Pág. 10
87
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0102040000
0401
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103030000
0401
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 301,00 0,00 301,00 0,00 299,58 299,58 99,53 99,53
020406 040000
0103040000
0401
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0103090100
0401
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.371,00 0,00 2.371,00 0,00 2.370,09 2.370,09 99,96 99,96
020406 040000
0101090000
0401
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.261,00 0,00 1.261,00 0,00 587,02 587,02 46,55 46,55
020406 040000
0101080000
0401
19
Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201010000
0402
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201020100
0402
02
Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.570,69 2.570,69 85,69 85,69
020406 040000
0201029900
0402
03
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.061,01 1.061,01 81,62 81,62
020406 040000
0201040000
0402
04
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 899,91 899,91 89,99 89,99
020406 040000
0201050000
0402
05
Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201060000
0402
06
Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201070000
0402
07
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 2.483,16 2.483,16 78,83 78,83
020406 040000
0201110000
0402
08
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 25,00 0,00 25,00 0,00 22,75 22,75 91,00 91,00
Total Geral (Sub Total)) 386.251,70 0,00 386.251,70 0,00 366.920,35 366.920,35 95,00 95,00
Pág. 11
88
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201140000
0402
09
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0201170000
0402
10
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 350,00 0,00 350,00 0,00 229,25 229,25 65,50 65,50
020406 040000
0201210000
0402
11
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.163,00 0,00 5.163,00 0,00 4.473,05 4.473,05 86,64 86,64
020406 040000
0202010000
0402
12
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.686,81 1.686,81 88,78 88,78
020406 040000
0202020000
0402
13
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 13.456,00 13.456,00 96,11 96,11
020406 040000
0202030000
0402
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.263,17 2.263,17 75,44 75,44
020406 040000
0202100000
0402
15
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202120000
0402
16
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.290,00 0,00 2.290,00 0,00 2.285,03 2.285,03 99,78 99,78
020406 040000
0202130000
0402
17
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202140300
0402
18
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202150000
0402
19
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020406 040000
0202220000
0402
20
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 315,00 0,00 315,00 0,00 240,00 240,00 76,19 76,19
020406 040000
0202250000
0402
21
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.450,00 0,00 5.450,00 0,00 3.400,91 3.400,91 62,40 62,40
020406 040000
0201120000
0402
22
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 31,64 31,64 6,33 6,33
Total Geral (Sub Total)) 419.228,70 0,00 419.228,70 0,00 394.986,21 394.986,21 94,22 94,22
Pág. 12
89
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020406 040000
0201020200
0402
23
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 4.890,16 4.890,16 88,91 88,91
020406 040000
0202090200
0402
24
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 170,00 0,00 170,00 0,00 167,32 167,32 98,42 98,42
020406 040000
0202180000
0402
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 401,94 401,94 80,39 80,39
020406 040000
0602030502
0406
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 78.661,00 0,00 78.661,00 0,00 72.612,91 72.612,91 92,31 92,31
020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 39.630,00 0,00 39.630,00 0,00 36.647,56 36.647,56 92,47 92,47
020501 050000
0101130000
0501
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.640,00 0,00 1.640,00 0,00 1.505,54 1.505,54 91,80 91,80
020501 050000
0101140000
0501
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 3.055,18 3.055,18 99,97 99,97
020501 050000
0102020000
0501
05
Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102040000
0501
07
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103040000
0501
08
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0103090100
0501
10
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 587,00 0,00 587,00 0,00 586,44 586,44 99,90 99,90
020501 050000
0101040100
0501
12
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 14.913,00 0,00 14.913,00 0,00 14.662,01 14.662,01 98,32 98,32
020501 050000
0101150000
0501
14
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.419,00 0,00 3.419,00 0,00 3.371,50 3.371,50 98,61 98,61
Total Geral (Sub Total)) 449.315,70 0,00 449.315,70 0,00 423.626,30 423.626,30 94,28 94,28
Pág. 13
90
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0102070000
0501
20
Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0102050000
0501
26
Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201040000
0502
03
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 41,33 41,33 82,66 82,66
020501 050000
0201080000
0502
04
Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 300,00 0,00 300,00 0,00 228,17 228,17 76,06 76,06
020501 050000
0201140000
0502
05
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201170000
0502
08
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201180000
0502
09
Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0201200000
0502
11
Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.448,80 1.448,80 96,59 96,59
020501 050000
0202010000
0502
13
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.218,68 2.218,68 85,33 85,33
020501 050000
0202030000
0502
14
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090100
0502
15
Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 710,00 0,00 710,00 0,00 696,57 696,57 98,11 98,11
020501 050000
0202120000
0502
17
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 862,00 0,00 862,00 0,00 817,17 817,17 94,80 94,80
020501 050000
0202130000
0502
19
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202150000
0502
20
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 455.841,70 0,00 455.841,70 0,00 429.077,02 429.077,02 94,13 94,13
Pág. 14
91
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020501 050000
0202160000
0502
21
Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202170000
0502
22
Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 400,00 0,00 400,00 0,00 198,40 198,40 49,60 49,60
020501 050000
0202180000
0502
23
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 960,84 960,84 76,87 76,87
020501 050000
0202200000
0502
24
Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.697,80 1.697,80 84,89 84,89
020501 050000
0201210000
0502
26
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 550,00 0,00 550,00 0,00 507,49 507,49 92,27 92,27
020501 050000
0201110000
0502
29
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202190000
0502
30
Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.884,36 3.884,36 97,11 97,11
020501 050000
0202250000
0502
31
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 372,00 372,00 74,40 74,40
020501 050000
0202220000
0502
32
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 105,00 0,00 105,00 0,00 90,00 90,00 85,71 85,71
020501 050000
0202090200
0502
36
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 310,00 0,00 310,00 0,00 305,28 305,28 98,48 98,48
020501 050000
0202090300
0502
37
Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090400
0502
38
CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020501 050000
0202090500
0502
39
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 7.010,00 0,00 7.010,00 0,00 6.845,26 6.845,26 97,65 97,65
Total Geral (Sub Total)) 465.029,70 0,00 465.029,70 0,00 437.093,19 437.093,19 93,99 93,99
Pág. 15
92
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
020502 050000
0201150000
0502
06
Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 43,30 43,30 86,60 86,60
020502 050000
0201040000
0502
40
Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020502 050000
0202120000
0502
44
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 1.201,96 1.201,96 92,46 92,46
020502 050000
0407010000
0504
05
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.005,00 0,00 3.005,00 0,00 3.000,00 3.000,00 99,83 99,83
020502 050000
0807010000
0508
03
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.605,00 0,00 2.605,00 0,00 2.600,00 2.600,00 99,81 99,81
020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 32.021,00 0,00 32.021,00 0,00 29.120,09 29.120,09 90,94 90,94
020503 050000
0201030000
0502
02
Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 782,78 782,78 78,28 78,28
020503 050000
0201150000
0502
07
Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 6.850,00 0,00 6.850,00 0,00 6.630,83 6.630,83 96,80 96,80
020503 050000
0202100000
0502
16
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 300,00 0,00 300,00 0,00 280,00 280,00 93,33 93,33
020503 050000
0202250000
0502
25
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 16.861,00 0,00 16.861,00 0,00 14.743,98 14.743,98 87,44 87,44
020503 050000
0202080000
0502
33
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.726,74 3.726,74 93,17 93,17
020503 050000
0407010000
0504
09
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 2.000,00 2.000,00 99,75 99,75
020503 050000
0807010000
0508
04
Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 955,76 955,76 95,10 95,10
030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.412,00 0,00 53.412,00 0,00 49.156,37 49.156,37 92,03 92,03
Total Geral (Sub Total)) 504.060,70 0,00 504.060,70 0,00 473.058,54 473.058,54 93,85 93,85
Pág. 16
93
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 53.412,00 0,00 53.412,00 0,00 49.156,37 49.156,37 92,03 92,03
030500 030000
0101040100
0301
01
Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 22.895,00 0,00 22.895,00 0,00 22.432,21 22.432,21 97,98 97,98
030500 030000
0101080000
0301
02
Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 24/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0101130000
0301
03
Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 3.680,00 0,00 3.680,00 0,00 3.454,02 3.454,02 93,86 93,86
030500 030000
0101140000
0301
04
Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 5.231,00 0,00 5.231,00 0,00 5.230,05 5.230,05 99,98 99,98
030500 030000
0101150000
0301
05
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 8.486,00 0,00 8.486,00 0,00 8.379,73 8.379,73 98,75 98,75
030500 030000
0102020000
0301
06
Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 850,00 0,00 850,00 0,00 748,80 748,80 88,09 88,09
030500 030000
0102040000
0301
08
Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103030000
0301
10
Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103040000
0301
11
Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0103090100
0301
14
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.173,00 0,00 1.173,00 0,00 1.172,87 1.172,87 99,99 99,99
030500 030000
0101090000
0301
16
Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201010000
0302
01
Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 300,00 0,00 300,00 0,00 140,00 140,00 46,67 46,67
030500 030000
0201020200
0302
03
Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.633,06 1.633,06 81,65 81,65
Total Geral (Sub Total)) 548.729,70 0,00 548.729,70 0,00 516.249,28 516.249,28 94,08 94,08
Pág. 17
94
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0201029900
0302
04
Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 150,00 0,00 150,00 0,00 39,98 39,98 26,65 26,65
030500 030000
0201070000
0302
08
Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.048,58 1.048,58 91,18 91,18
030500 030000
0201110000
0302
09
Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201120000
0302
10
Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201140000
0302
11
Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0201170000
0302
12
Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 150,00 0,00 150,00 0,00 59,80 59,80 39,87 39,87
030500 030000
0201210000
0302
13
Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 96,35 96,35 38,54 38,54
030500 030000
0202010000
0302
14
Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 250,00 0,00 250,00 0,00 91,51 91,51 36,60 36,60
030500 030000
0202030000
0302
16
Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 49,37 49,37 4,94 4,94
030500 030000
0202040000
0302
17
Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 2.775,00 0,00 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 100,00 100,00
030500 030000
0202080000
0302
18
Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 700,00 0,00 700,00 0,00 688,80 688,80 98,40 98,40
030500 030000
0202100000
0302
19
Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 100,00 0,00 100,00 0,00 30,10 30,10 30,10 30,10
030500 030000
0202120000
0302
20
Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 900,00 0,00 900,00 0,00 725,80 725,80 80,64 80,64
030500 030000
0202130000
0302
21
Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral (Sub Total)) 556.280,70 0,00 556.280,70 0,00 521.854,57 521.854,57 93,81 93,81
Pág. 18
95
Objectivo Cód
Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação FR
F. de Financiamento
AC AA FC
Datas
Inicio Fim
Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Ano Total Ano Total Anos Seguintes
Anos Anteriores
De 01/01/2017 a 31/12/2017 Ano : 2017
(Unidade: EUR)
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
030500 030000
0202150000
0302
22
Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202220000
0302
23
Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 140,00 0,00 140,00 0,00 120,00 120,00 85,71 85,71
030500 030000
0202250000
0302
24
Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 500,00 0,00 500,00 0,00 73,12 73,12 14,62 14,62
030500 030000
0202180000
0302
25
Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030500 030000
0202090200
0302
26
Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 170,00 0,00 170,00 0,00 167,22 167,22 98,36 98,36
030500 030000
0602030502
0306
01
Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2017 31/12/2017 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORGÂO EXECUTIVO ORGÂO DELIBERATIVO
557.472,70 0,00 557.472,70 0,00 522.214,91 522.214,91 93,68 93,68 Total Geral :
A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras
AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários
0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%
Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução
Pág. 19
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
96
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
97
98
Data inicial: 01/01/2017
3.2.1 - FLUXOS DE CAIXA
Data final: 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTAS DE ORDEM
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Receitas orçamentais
Correntes
Capitais
Capitais
Correntes
Despesas orçamentais
Operações de Tesouraria
Saldo para a Gerência seguinte
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
Saldo da gerência anterior
Garantias e cauções
Garantias e cauções prestadas
Garantias e caução accionada
Garantias e cauções devolvidas
Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada
Recibos para cobrança
Recibos para cobrança
Garantias e cauções
Receita virtual cobrada
Receita virtual anulada
Total
Total Total
Total
0,00
0,00
0.00 0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
515.759,15
56.935,53
109.846,08
11.391,32
89.272,70
12.215,63
593.268,06
0,00
169.319,76
Outras Receitas
101.488,33
593.268,06
572.694,68
Operações de Tesouraria
Execução orçamental
170.144,07
864,076.15
121.237,40
0,00
864.076,15
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
@FreSoft Página: 1 de 1
99
101,488.33
12,215.63
89,272.70
RECEBIMENTOS
Saldo da gerência anterior
Execução orçamental
Operações de Tesouraria
Data inicial:01/01/2017 Data final: 31/12/2017
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Receitas Orçamentais 593.268,06
Correntes 593.268,06
13.893,89 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis
0,00 0202060100 Mercados e feiras
28.373,20 0202060300 Ocupação da via pública
0,00 0202060400 Canídeos
3.059,92 0202060500 Publicidade
0,00 0202060900 Certificação de documentos
0,00 0202061000 Atestados e Declarações
22,95 0202069900 Outros
0,00 0401230100 Mercados e feiras
1.823,10 0401230300 Ocupação da via pública
4.925,25 0401230400 Canídeos
63,00 0401230800 Certificação de documentos
559,19 0401230900 Atestados e Declarações
318,56 0401231000 Cemitérios
0,00 0401239900 Outras
0,00 0402010000 Juros de mora
0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações
0,00 0402990100 Canídeos
0,00 0402999900 Outras
156,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras
400,00 0601020000 Privadas
108.124,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias
0,00 0603019900 Outras
0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
286.264,16 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO
112.353,42 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral
11.993,50 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares
3.505,08 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional
0,00 0606040200 Outras
300,00 0608010000 Famílias
224,11 0701030000 Publicações e impressos
0,00 0701050000 Bens inutilizados
0,00 0701100100 Sucata
0,00 0701109900 Outros
794,13 0701120000 Produtos dos CTT
0,00 0701990000 Outros
0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos
218,40 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária
0,00 0702060000 Reparações
0,00 0702080301 Turismo Sénior
0,00 0702080399 Outros
0,00 0702090200 Resíduos sólidos
Total 678,860.44
@FreSoft Página: 1 de 3
100
RECEBIMENTOS
Data final: 31/12/2017 Data inicial:01/01/2017
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares
7.428,77 0702090500 Cemitérios
0,00 0702090600 Mercados e feiras
0,00 0702091100 Balneários
120,07 0702091200 Comissão por cobrança - CTT
32,14 0702099900 Outros
0,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0,00 0801990300 IVA reembolsado
8.314,97 0801999900 Diversas
Capital 0,00
0,00 0904060100 Equipamento de transporte
0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento
0,00 0904060300 Outros
0,00 1001020000 Privadas
0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira
0,00 1003019900 Outras
0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras
0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras
0,00 1008010000 Familias
0,00 1301010000 Indemnizações
0,00 1301990000 Outras
Outras Receitas 0,00
0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos
0,00 1601010000 Na posse do serviço
Operações de tesouraria 169.319,76
17.460,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
2.596,40 1701010200 IRS - Trabalho Independente
0,00 1701010300 IMPOSTO SELO
606,78 1701010400 PENHORAS
6.430,13 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)
72,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
693,72 1701010700 IRS - PREDIAIS
0,00 1701010800 IRS - Pensões
13.928,95 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
12.423,70 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
654,36 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H
0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS
485,82 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS
1.343,59 1702010100 STAL
697,05 1702030200 PASSES ESCOLARES
4.836,25 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
53.567,27 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
53.523,74 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores
Total 864,076.15
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101
RECEBIMENTOS
Data final: 31/12/2017 Data inicial:01/01/2017
FLUXOS DE CAIXA Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
864,076.15 Total
@FreSoft Página: 3 de 3
102
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
Despesas Orçamentais 572.694,68
Correntes 515.759,15
26.158,42 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de
5.066,04 010000.0101110000 Representação
1.080,68 010000.0101130000 Subsidio de refeição
1.951,09 010000.0102130200 Outros
289,06 010000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares
0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
6.043,03 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
0,00 010000.0103050300 Outros
293,23 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
1.406,50 010000.0201020200 Gasóleo
0,00 010000.0201029900 Outros
0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 010000.0201080000 Material de escritório
0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças
336,90 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica
52,28 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração
195,90 010000.0201210000 Outros bens
100,37 010000.0202030000 Conservação de bens
1.054,00 010000.0202090200 Telemóveis
53,25 010000.0202100000 Transportes
0,00 010000.0202110000 Representação dos serviços
1.271,40 010000.0202120000 Seguros
0,00 010000.0202130000 Deslocações e estadas
7.539,84 010000.0202140100 Advogadas
7.380,00 010000.0202140200 TOC
0,00 010000.0202140300 Outros
0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares
147,60 010000.0202170000 Publicidade
1.167,22 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados
30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde
0,00 010000.0202250000 Outros serviços
681,18 010000.0602030501 ANAFRE
18,00 010000.0602030502 Outras
62.357,24 020000.0101040100 Pessoal em funções
724,62 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
Total 125.397,85
@FreSoft Página: 1 de 7
103
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
6.816,65 020000.0101130000 Subsidio de refeição
10.717,12 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
620,19 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
276,04 020000.0102020000 Horas extraordinárias
21,68 020000.0102040000 Ajudas de custo
4.437,12 020000.0102050000 Abono para falhas
0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
1.734,34 020000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares
4.084,30 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
13.590,82 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
4.333,13 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.759,30 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
81,13 020000.0201040000 Limpeza e higiene
345,70 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
1.960,67 020000.0201080000 Material de escritório
0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico
919,93 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT
0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios
22,50 020000.0201180000 Livros e documentação técnica
319,61 020000.0201210000 Outros bens
3.678,78 020000.0202010000 Encargos das instalações
50,33 020000.0202030000 Conservação de bens
0,00 020000.0202080000 Locação de outros bens
2.140,11 020000.0202090100 Telefones fixos
1.167,03 020000.0202090200 Telemóveis
0,00 020000.0202090300 Internet
547,99 020000.0202090400 CTT
0,00 020000.0202090500 Outros
59,54 020000.0202100000 Transportes
277,16 020000.0202120000 Seguros
0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 020000.0202150000 Formação
35,50 020000.0202170000 Publicidade
704,41 020000.0202180000 Vigilância e segurança
12.369,91 020000.0202190000 Assistência técnica
692,35 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados
332,60 020000.0202220000 Serviços de saúde
Total 199.493,79
@FreSoft Página: 2 de 7
104
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
345,38 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas
3.470,32 020000.0202250000 Outros serviços
78,36 020000.0602010000 Impostos e taxas
0,00 020000.0602030100 Outras restituições
0,00 020000.0602030200 IVA pago
78,84 020000.0602030400 Serviços bancários
0,00 020000.0602030502 Outras
22.432,21 030000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
3.454,02 030000.0101130000 Subsidio de refeição
5.230,05 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
8.379,73 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
748,80 030000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo
1.156,24 030000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares
1.633,72 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
3.161,23 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
5.709,05 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral
1.172,87 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
140,00 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
1.633,06 030000.0201020200 Gasóleo
39,98 030000.0201029900 Outros
1.048,58 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 030000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças
59,80 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios
96,35 030000.0201210000 Outros bens
91,51 030000.0202010000 Encargos das instalações
49,37 030000.0202030000 Conservação de bens
2.775,00 030000.0202040000 Locação de edifícios
688,80 030000.0202080000 Locação de outros bens
167,22 030000.0202090200 Telemóveis
30,10 030000.0202100000 Transportes
725,80 030000.0202120000 Seguros
0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas
Total 264.090,18
@FreSoft Página: 3 de 7
105
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 030000.0202150000 Formação
0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança
120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde
73,12 030000.0202250000 Outros serviços
0,00 030000.0602030502 Outras
56.794,27 040000.0101040100 Pessoal em funções
0,00 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação
587,02 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação
9.327,85 040000.0101130000 Subsidio de refeição
9.660,91 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
2.769,69 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.219,30 040000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo
1.734,34 040000.0103010000 Encargos com a saúde
299,58 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens
0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares
2.979,89 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
6.213,06 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
10.443,65 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
2.370,09 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias
2.570,69 040000.0201020100 Gasolina
4.890,16 040000.0201020200 Gasóleo
1.061,01 040000.0201029900 Outros
899,91 040000.0201040000 Limpeza e higiene
0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas
0,00 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar
2.483,16 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais
22,75 040000.0201110000 Material de consumo clínico
31,64 040000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças
229,25 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios
4.473,05 040000.0201210000 Outros bens
1.686,81 040000.0202010000 Encargos das instalações
13.456,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene
2.263,17 040000.0202030000 Conservação de bens
167,32 040000.0202090200 Telemóveis
0,00 040000.0202100000 Transportes
2.285,03 040000.0202120000 Seguros
Total 405.202,90
@FreSoft Página: 4 de 7
106
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 040000.0202140300 Outros
0,00 040000.0202150000 Formação
401,94 040000.0202180000 Vigilância e segurança
240,00 040000.0202220000 Serviços de saúde
3.400,91 040000.0202250000 Outros serviços
0,00 040000.0602030502 Outras
21.346,01 050000.0101040100 Pessoal em funções
2.542,77 050000.0101130000 Subsidio de refeição
4.169,20 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal
3.371,50 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade
2.204,35 050000.0102020000 Horas extraordinárias
0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo
0,00 050000.0102050000 Abono para falhas
0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada
867,18 050000.0103010000 Encargos com a saúde
0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares
1.225,29 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
7.462,69 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações
161,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral
879,67 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
2.392,65 050000.0201020200 Gasóleo
0,00 050000.0201029900 Outros
782,78 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios
41,33 050000.0201040000 Limpeza e higiene
228,17 050000.0201080000 Material de escritório
0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico
0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças
0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças
6.674,13 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas
0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios
0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica
1.448,80 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio
1.767,30 050000.0201210000 Outros bens
2.218,68 050000.0202010000 Encargos das instalações
730,38 050000.0202030000 Conservação de bens
3.726,74 050000.0202080000 Locação de outros bens
696,57 050000.0202090100 Telefones fixos
639,73 050000.0202090200 Telemóveis
Total 474.822,67
@FreSoft Página: 5 de 7
107
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 050000.0202090300 Internet
0,00 050000.0202090400 CTT
0,00 050000.0202090500 Outros
280,00 050000.0202100000 Transportes
3.625,79 050000.0202120000 Seguros
0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas
0,00 050000.0202150000 Formação
0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares
198,40 050000.0202170000 Publicidade
960,84 050000.0202180000 Vigilância e segurança
3.884,36 050000.0202190000 Assistência técnica
2.353,61 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados
90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde
18.743,48 050000.0202250000 Outros serviços
1.500,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
0,00 050000.0403010200 Outras
9.300,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos
0,00 050000.0408020000 Outras
Capital 56.935,53
1.058,84 020000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 020000.0701080000 Software informático
199,98 020000.0701090000 Equipamento administrativo
615,00 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso
0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento
5.251,01 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso
0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
0,00 030000.0701060200 Outro
694,87 030000.0701100200 Outro
0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços
11.649,16 040000.0701030701 Outros - Obras em curso
0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento
5.006,10 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso
0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento
1.948,69 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso
0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento
0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento
108,90 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso
0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento
Total 542.291,70
@FreSoft Página: 6 de 7
108
PAGAMENTOS
Data inicial : 01/01/2017 Data final : 31/12/2017
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
FLUXOS DE CAIXA
0,00 040000.0701060200 Outro
0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos
22.777,90 040000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701060200 Outro
521,66 050000.0701070000 Equipamento de informática
0,00 050000.0701080000 Software informático
0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo
647,66 050000.0701100200 Outro
0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor
6.455,76 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos
Operações de Tesouraria 170.144,07
17.526,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente
1.890,70 1701010200 IRS - Trabalho Independente
606,78 1701010400 PENHORAS
6.430,13 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)
91,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A
693,41 1701010700 IRS - PREDIAIS
13.962,22 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES
12.286,66 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL
654,36 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA
485,82 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS
1.331,49 1702010100 STAL
719,16 1702030200 PASSES ESCOLARES
4.836,25 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES
1.438,39 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS
53.667,96 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS
53.523,74 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores
Saldo para gerência seguinte
Execução orçamental
Operações de tesouraria 11.391,32
109.846,08
121.237,40
ORGÃO EXECUTIVO
ORGÃO DELIBERATIVO
Total 864.076,15
@FreSoft Página: 7 de 7
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
109
3.2.2 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de dezembro 2017
EXERCÍCIOS Saldo Saldo
E inicial RECEITAS DESPESAS final
MANDATOS
2002 11.580,85 580.638,17 554.778,34 37.440,68
2003 37.440,68 694.526,31 634.185,39 97.781,60
2004 97.781,60 635.165,59 619.883,87 113.063,32
2005 113.063,32 698.712,41 738.952,13 72.823,60
TOTAIS DO MANDATO 2.609.042,48 2.547.799,73
2006 72.823,60 702.302,76 647.708,15 127.418,21
2007 127.418,21 760.099,53 755.248,77 132.268,97
2008 132.268,97 712.642,53 742.885,67 102.025,83
2009 102.025,83 786.437,45 809.220,25 79.243,03
TOTAIS DO MANDATO 2.961.482,27 2.955.062,84
2010 79.243,03 713.928,95 692.948,05 100.223,93
2011 100.223,93 643.982,25 613.134,38 131.071,80
2012 131.071,80 609.165,03 638.229,62 102.007,21
2013 102.007,21 596.453,90 645.583,26 52.877,85
TOTAIS DO MANDATO 2.563.530,13 2.589.895,31
2014 52.877,85 615.670,49 568.090,06 100.458,28
2015 100.458,28 579.125,15 549.880,69 129.702,74
2016 129.702,74 600.199,03 640.629,07 89.272,70
2017 89.272,70 593.268,06 572.694,68 109.846,08
TOTAIS DO MANDATO 2.388.262,73 2.331.294,50
TOTAL GERAL 10.522.317,61 10.424.052,38
Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 2017
110
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
Ano: 2017
(unidade EUR)
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017
Saldo Gerência Anterior Movimento anual Saldo Gerência seguinte
Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Credor Devedor
1701010100 17.460,00 17.526,00 1.369,00 0,00 IRS - Trabalho Dependente 0,00 1.303,00
1701010200 2.596,40 1.890,70 214,84 0,00 IRS - Trabalho Independente 0,00 920,54
1701010400 606,78 606,78 0,00 0,00 PENHORAS 0,00 0,00
1701010500 6.430,13 6.430,13 0,00 0,00 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P.
0,00 0,00
1701010600 72,00 91,00 19,00 0,00 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A 0,00 0,00
1701010700 693,72 693,41 57,50 0,00 IRS - PREDIAIS 0,00 57,81
1701010900 13.928,95 13.962,22 1.072,36 0,00 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES 0,00 1.039,09
1701011000 12.423,70 12.286,66 813,57 0,00 SEGURANÇA SOCIAL 0,00 950,61
1701011100 654,36 654,36 54,53 0,00 COFRE DE PREVIDÊNCIA 0,00 54,53
1701011400 485,82 485,82 0,00 0,00 PENSÃO DE ALIMENTOS 0,00 0,00
1702010100 1.343,59 1.331,49 97,94 0,00 STAL 0,00 110,04
1702030200 697,05 719,16 33,51 0,00 PASSES ESCOLARES 0,00 11,40
1702030300 4.836,25 4.836,25 0,00 0,00 REFEIÇÕES ESCOLARES 0,00 0,00
1702040100 0,00 1.438,39 8.266,93 0,00 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS 0,00 6.828,54
1702050100 53.567,27 53.667,96 216,45 0,00 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS 0,00 115,76
1702060100 53.523,74 53.523,74 0,00 0,00 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores 0,00 0,00
11.391,32 € Total Geral 0,00 12.215,63 170.144,07 169.319,76 0,00 €
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3.3.3 - CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE
De acordo com o ponto 8.1 do Pocal a seguinte caracterização da entidade é de apresentação obrigatória:
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS, pessoa coletiva número 510835830, com sede na Rua D. António de Ataíde, nº. 63, 2600-607 CASTANHEIRA DO RIBATEJO.
Data de constituição – A Lei n.º 11-A/ 2013, de 28 de janeiro procedeu à reorganização administrativa do território das freguesias tendo sido complementada pela Lei n.º 22/2012, de 30 de maio que aprovou o respetivo regime jurídico.
Por conseguinte, a partir do dia seguinte ao ato eleitoral para os órgãos das autarquias locais de 2013, foi criada a União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
Fundo de Financiamento de Freguesias atribuído à Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras no ano de 2017 – 108.124,00 €.
Atividades da Junta de Freguesia – A Junta de Freguesia desenvolve as suas atividades, dentro do quadro legal que prevê as suas atribuições e competências, tendo por finalidade a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.
Conforme estabelecido no artigo 7º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, esta Autarquia dispõe de atribuições nos seguintes domínios:
a) Equipamento rural e urbano; b) Abastecimento público; c) Educação; d) Cultura, tempos livres e desporto; e) Cuidados primários de saúde; f) Ação social; g) Proteção civil; h) Ambiente e salubridade; i) Desenvolvimento; j) Ordenamento urbano e rural; k) Proteção da comunidade.
Na sequência da aprovação da proposta da câmara municipal, procedeu-se à assinatura do acordo de execução e de contrato interadministrativo tendo sido delegadas na junta de freguesia as competências municipais nos domínios dos interesses próprios das populações da freguesia atenta a relação de proximidade, bem como as estabelecidas no artigo 132º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:
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120
a) Gerir e assegurar a manutenção de espaços verdes; b) Assegurar a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros; c) Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com
exceção daquele que seja objeto de concessão; d) Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico; e) Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos referidos na
alínea anterior; f) Utilização e ocupação da via pública; g) Afixação de publicidade de natureza comercial.
Organização contabilística – É utilizado um sistema informático POCAL e Gestão do Património, conforme está estabelecido na Lei, não existindo descentralização da contabilidade.
Identificação dos membros do ÓRGÃO EXECUTIVO Presidente: Luís Miguel Silva de Almeida Secretário: Ana Teresa Duarte da Silva Fajardo Tesoureiro: António Ventura dos Reis Vogal: José Joaquim Caraça Chaparro Vogal: Armando Simões Félix (De 01/01 a 20/10) Vogal: Ana Filipa Pirralho Martins (De 20/10 a 31/12)
ORGANOGRAMA
ADMINISTRAÇÃO
AUTÁRQUICA
SECRETARIA
AD. GERAL
SECTOR DE
OBRAS E
MANUTENÇÃO
SECTOR DE
EQUIP. URB.,
AMB. E SAN.
SECTOR DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
AÇÃO SOCIAL
ASSESSORIAS
TÉCNICAS
121
UNIÃO DE FREGUESIAS DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
REGULAMENTO
DO SISTEMA
DE
CONTROLO INTERNO
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
122
PROPOSTA
DE CRIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLO INTERNO
A presente proposta de criação do Sistema de Controlo Interno apreciada em reunião de Junta
de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras no dia 03 de abril de 2018, que foi
elaborada no enquadramento do disposto no ponto 2.9.3. do “Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais”, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, na sua
atual redação, e que se submete à apreciação da Assembleia de Freguesia, nos termos da
alínea e) do n.º1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação,
cujas normas de controlo interno passarão a vigorar no dia seguinte ao da sua aprovação.
Freguesia de Castanheira do Ribatejo, 03 de abril de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia
Luís Miguel Silva de almeida
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
123
PREÂMBULO
I
O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, “consubstancia a reforma da administração financeira e das contas públicas no setor da administração autárquica”, tendo em vista o facto de se tornar indispensável o conhecimento integral e rigoroso
da composição do património autárquico para que seja possível maximizar o seu contributo para o desenvolvimento das comunidades locais.
Como se conclui da leitura do preâmbulo do citado diploma legal, o principal objetivo
do POCAL é a “criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna, que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais”.
E isto, de forma a permitir o controlo financeiro e a disponibilização de informação para os órgãos autárquicos, o estabelecimento de regras e procedimentos específicos para a execução orçamental e modificação dos documentos previsionais, uma execução orçamental que terá em consideração os princípios da mais racional utilização das dotações e da melhor gestão de tesouraria, uma melhor uniformização
de critérios de previsão, a obtenção expedita dos elementos indispensáveis ao cálculo dos agregados relevantes da contabilidade nacional e a disponibilização de informação sobre a situação patrimonial de cada autarquia local.
II
O prosseguimento dos desideratos enunciados no ponto I passa, necessariamente, pelas alterações que lhe venham a ser introduzidas.
Tal como consta do diploma em execução do qual se estabelece o presente normativo, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objetivos:
a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração,
execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respetivos
titulares; c) A salvaguarda do património;
d) A aprovação e controlo de documentos; e) A exatidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a
garantia da fiabilidade da informação produzida; f) O incremento da eficiência das operações; g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à
assunção de encargos; h) O controlo das aplicações e do ambiente informático; i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
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124
j) O registo oportuno das operações pela quantia correta, nos documentos e registos e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as
decisões de gestão e no respeito das normas legais.
O SISTEMA DE CONTROLO INTERNO, que constitui uma das grandes inovações do POCAL, deverá englobar o plano de organização, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os demais métodos e procedimentos suscetíveis de contribuir para “assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos
e a preparação oportuna de informação financeira fiável”.
III
Torna-se necessário implementar um conjunto de regras essenciais, pelo que se apresenta um documento contendo a organização dos serviços e métodos e controlo interno inter-relacionando os atos administrativos de vários serviços em sequências lógicas e eficazes.
Importa referir que este documento se enquadra na atual estrutura de
funcionamento em que se baseia a classificação orçamental orgânica, suscetível de ser modificada face a novas necessidades organizativas.
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º
Objeto
As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e, ainda, às respetivas operações de controlo.
O Sistema de Controlo Interno, compreendido na contabilidade das Autarquias Locais, é composto pelo plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo adotados pela Freguesia que permitam assegurar o
desenvolvimento das atividades de forma ordenada, eficaz e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável, visando atingir os objetivos previstos no ponto 2.9.2 do POCAL.
Artigo 2º
Âmbito de aplicação
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
125
1 – O Sistema de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia.
2 – A aplicação do Sistema de Controlo Interno terá sempre em conta a verificação do cumprimento das leis gerais, incluindo outras normas e regulamentos em vigor na Junta de Freguesia.
Artigo 3º
Registos contabilísticos
1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo
mínimo obrigatório consta do POCAL, anexo ao Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro.
2 – O regime relativo à contabilidade das autarquias locais, visa a sua uniformização, normalização e simplificação, de modo a constituir um
instrumento de gestão económico-financeira e permitir o conhecimento completo do valor contabilístico do património, bem como a apreciação e julgamento das contas anuais.
3 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente nos respetivos registos obrigatórios, os quais evidenciam as disponibilidades existentes.
4 – Para além dos documentos obrigatórios constantes do POCAL, podem ser
utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho do presidente da autarquia local.
Artigo 4º
Cabimento e compromisso
1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de
despesas são obrigatoriamente registados nos respetivos registos, por ordem cronológica, integrados no processo obrigatório de realização de despesas que envolve um conjunto de atos e procedimentos de natureza administrativa e financeira.
2 – O cabimento é efetuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente requisição interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.
3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente.
Artigo 5º
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126
Competências genéricas do âmbito contabilístico e financeiro
1 – Compete ao Presidente da Junta de Freguesia a coordenação de todas as operações que envolvam a gestão financeira e patrimonial da Freguesia, salvo os casos em que, por imperativo legal, deva expressamente intervir a Junta de Freguesia.
2 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, ao presidente do órgão executivo compete, nomeadamente:
a) Autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação da junta de freguesia;
b) Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia;
c) Assinar, em nome da junta de freguesia, toda a correspondência, bem
como os termos, atestados e certidões da competência da mesma; d) Submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos
os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação da junta de freguesia;
e) Elaborar e enviar à assembleia de freguesia os elementos referidos na alínea e) do n.º 2 do artigo 9º da Lei 75/2013, de 12 de setembro;
f) Exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação da junta de freguesia.
3 – O vogal tesoureiro, designado por decisão do presidente da junta de freguesia, é responsável
pelo acompanhamento da arrecadação das receitas, o pagamento das despesas
autorizadas e a
escrituração dos modelos contabilísticos da receita e da despesa, com base nos respetivos documentos que são assinados pelo presidente da junta de freguesia.
Nesta sua função principal de zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados, ela é desenvolvida através de diversos procedimentos que são objeto de desenvolvimento pormenorizado no artigo 11.º - Controlo das disponibilidades, mormente as que dizem respeito a movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efetuados através de
um funcionário da autarquia local, em que este responde perante o vogal tesoureiro e por todos os atos e omissões e demais situações que venham a ocorrer.
4 – Ao secretário, designado por decisão do presidente do órgão executivo compete:
a) Elaborar as atas das reuniões do órgão executivo; b) Certificar, mediante despacho do presidente, os factos e atos que
constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das atas das reuniões do órgão executivo;
c) Assegurar o funcionamento regular do expediente da autarquia local; d) Acompanhar e avaliar o funcionamento dos serviços administrativos e
sugerir graus satisfatórios de organização;
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127
e) Sugerir planos de formação dos trabalhadores dos serviços administrativos nos diversos âmbitos da sua atuação.
5 – Aos funcionários da autarquia que integram os serviços administrativos e financeiros, compete-lhes o desenvolvimento das tarefas expostas nos quadros de repartição inseridos no ANEXO 1, cuja definição clara e inequívoca dos responsáveis funcionais, procura garantir o objetivo de fixar as funções de controlo e de respeitar os princípios básicos das normas de controlo interno, tais como:
a) A segregação, separação ou divisão de funções, tendo em conta o facto da função contabilística e da função operacional deverem estar de tal modo separadas que não seja possível ao mesmo funcionário ter o controlo físico de um ativo e, simultaneamente, ter a seu cargo o processamento dos registos a ele inerentes;
b) A rotação periódica dos funcionários pelas diversas tarefas que desempenham;
c) O controlo das operações designadamente, quanto às diversas fases dos circuitos obrigatórios dos documentos e quanto às verificações
respetivas; d) A numeração sequencial dos documentos, sempre que possível
informaticamente, como forma de possibilitar detetar quaisquer
utilizações menos apropriadas dos mesmos, devendo os documentos anulados serem arquivados em local próprio da sua não utilização;
e) A adoção de verificações e conferências independentes, visando atuar sobre o sistema implementado, procurando aumentar a sua qualidade,
através da minimização dos erros.
6 – A junta de freguesia reunirá os contributos dos postos de trabalho
decorrentes da aplicação das presentes normas, nas suas atribuições de acompanhamento e avaliação permanente do presente regulamento.
CAPITULO II
PRINCIPIOS E REGRAS
Artigo 6º
Princípios fundamentais
1 — O setor local está sujeito aos princípios consagrados na Lei de
Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, alterada pela Lei nº. 2/2018, de 29 de janeiro.
2 — A atividade financeira das autarquias locais desenvolve-se com respeito pelos seguintes princípios:
a) Princípio da legalidade; b) Princípio da estabilidade orçamental;
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128
c) Princípio da autonomia financeira; d) Princípio da transparência;
e) Princípio da solidariedade nacional recíproca; f) Princípio da equidade intergeracional; g) Princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as
autarquias locais; h) Princípio da coordenação entre finanças locais e finanças do Estado; i) Princípio da tutela inspetiva.
Artigo 7º
Princípios orçamentais
1 – Na prática contabilística da Junta de Freguesia, devem ser seguidos os
princípios orçamentais e contabilísticos, regras previsionais e regras de execução orçamental definidos no POCAL.
2 – A aplicação do disposto no número anterior deve conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da Junta de Freguesia.
3 – No âmbito da elaboração e execução do orçamento das autarquias locais
devem ser seguidos os seguintes princípios orçamentais:
a) PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA – a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado;
b) PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
c) PRINCÍPIO DA UNIDADE – o orçamento das autarquias locais é único; d) PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE – o orçamento compreende todas as
despesas e receitas; e) PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO – o orçamento prevê os recursos necessários
para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
f) PRINCÍPIO DA ESPECIFICAÇÃO – o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas;
g) PRINCÍPIO DA NÃO CONSIGNAÇÃO – o produto de quaisquer receitas não pode ser afeto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa
afetação for permitida por lei; h) PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO – todas as despesas e receitas são
inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer
natureza.
Artigo 8º
Regras previsionais
1 – A elaboração do orçamento das autarquias locais obedece às seguintes regras previsionais, constantes do Decreto-Lei nº.84-A/2002, de 5 de abril, que constituiu a 3.ª alteração ao POCAL:
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129
a) As importâncias relativas aos impostos, taxas e tarifas a inscrever no orçamento não podem ser superiores a metade das cobranças efetuadas nos últimos 24 meses que precedem o mês da sua elaboração, exceto no que respeita a receitas novas ou a atualizações dos impostos, bem como dos
regulamentos das taxas e tarifas que já tenham sido objeto de deliberação, devendo-se, então, juntar ao orçamento os estudos ou análises técnicas elaborados para determinação dos seus montantes;
b) As importâncias relativas às transferências correntes e de capital só podem ser consideradas no
orçamento desde que estejam em conformidade com a efetiva atribuição ou aprovação pela entidade competente, exceto quando se trate de receitas provenientes de fundos comunitários, em que os montantes das correspondentes dotações de despesa, resultantes de uma previsão de valor superior ao
da receita de fundo comunitário aprovado, não podem ser utilizadas como contrapartida de alterações orçamentais para outras dotações;
c) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, até à publicação do Orçamento do Estado para o ano a
que respeita o orçamento autárquico as importâncias relativas às transferências financeiras, a título de participação das autarquias locais nos impostos do Estado, a considerar neste último orçamento, não podem ultrapassar as constantes do Orçamento do Estado em vigor, atualizadas com base na taxa
de inflação prevista; d) As importâncias relativas aos empréstimos só podem ser consideradas no orçamento depois da sua
contratação, independentemente da eficácia do respetivo contrato;
e) As importâncias previstas para despesas com pessoal devem considerar apenas o pessoal que ocupe lugares de quadro, requisitado e em comissão
de serviço, tendo em conta o índice salarial que o funcionário atinge no ano a que o orçamento respeita, por efeitos da progressão de escalão na mesma categoria, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos
contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estejam devidamente aprovados no momento da elaboração do orçamento;
f) No orçamento inicial, as importâncias a considerar nas rubricas “Remunerações de pessoal” devem corresponder à da tabela de vencimentos em vigor, sendo atualizada com base na taxa de inflação
prevista, se ainda não tiver sido publicada a tabela correspondente ao ano a que o orçamento respeita.
2 – Segundo o mesmo diploma a taxa de inflação a considerar para efeitos das atualizações previstas nas alíneas c) e f) do n.º 3.3.1 do POCAL é a constante do Orçamento do Estado em vigor, podendo ser utilizada a que se encontra na proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano a que respeita o orçamento autárquico,
se esta for conhecida.
Artigo 9º
Execução orçamental
1 – Na execução do orçamento das autarquias locais devem ser respeitados os seguintes princípios e regras:
a) As receitas só podem ser liquidadas e arrecadadas se tiverem sido objeto de inscrição orçamental adequada;
b) A cobrança de receitas pode no entanto ser efetuada para além dos valores inscritos no orçamento;
c) As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro devem ser contabilizadas pelas correspondentes rubricas do orçamento do ano em que a cobrança se efetuar;
d) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com
dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente;
e) As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização;
f) As despesas a realizar com a compensação em receitas legalmente consignadas podem ser autorizadas até à concorrência das importâncias arrecadadas;
g) As ordens de pagamento de despesa caducam em 31 de dezembro do ano a que respeitam, devendo o pagamento dos encargos regularmente
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130
assumidos e não pagos até essa data ser processado por conta as verbas adequadas do orçamento que estiver em vigor no momento em que se
proceda ao seu pagamento; h) O credor pode requerer o pagamento dos encargos referidos na alínea g)
no prazo improrrogável de três anos a contar de 31 de dezembro do ano a que respeita o crédito;
i) Os serviços, no prazo improrrogável definido na alínea anterior, devem tomar a iniciativa da satisfazer os encargos, assumidos e não pagos, sempre que não seja imputável ao credor a razão do não pagamento.
Artigo 10º
Fases da realização da despesa
No decurso da execução orçamental, à utilização das dotações de despesa deve corresponder o registo das seguintes fases da realização da despesa:
1 – FASE DA PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA - É nesta fase de intenção de realização de despesas que se deve assegurar a respetiva autorização preceituada na alínea h) do nº.1 do Artigo 18º. da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro e que pressupõe:
a) A apresentação de proposta de aquisição de bens e serviços com um valor estimado elaborada por elementos que integram o órgão executivo ou por responsáveis funcionais que integram os diversos serviços da Junta;
b) A elaboração da proposta de despesa é uma prévia justificação da despesa quanto à sua eficácia técnica, eficiência e economia;
c) A verificação da inscrição da despesa na rubrica económica expressamente prevista no orçamento e que o seu montante não exceda
cumulativamente o que aí está previsto, procedendo-se à sua respetiva cabimentação consoante a decisão;
d) Caso não exista dotação disponível uma das duas situações se poderá verificar: não realização da despesa ou reforço da rubrica, através de uma modificação orçamental.
2 – FASE DO CABIMENTO - Uma vez aprovada a proposta pelo órgão executivo através de deliberação ou pelo presidente da Junta através de despacho quando disponha de delegação de poderes para tal, segue-se o cabimento pelo valor estimado, da responsabilidade dos serviços, com a simultânea observância das
condições legais preceituadas na alínea d) do ponto 2.3.4.2. do POCAL que cita o seguinte:
a) As despesas só podem ser cativadas, assumidas, autorizadas e pagas se, para além de serem legais, estiverem inscritas no orçamento e com
dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso, respetivamente”.
b) A expressão “para além se serem legais” significa que a autarquia só realiza despesas no estrito cumprimento das suas obrigações e competências (Art.º 7.º da Lei 75/2013).
c) Nesta fase impõe-se um rigoroso cumprimento das exigências para a realização de despesas públicas constantes do Código dos Contratos Públicos (DL 18/2008), na atual redação, que através do seu art.º 55.º destaca que “Não podem ser candidatos, concorrentes ou integrar
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
131
qualquer agrupamento, as entidades que”: “d) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em
Portugal...” “e) Não tenham a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal...”.
d) Garantido o respeito pelas exigências que se colocam nesta fase, será o Órgão Executivo ou o Presidente da Junta de Freguesia com competência legal para o efeito que autorizará a realização da
despesa e dos procedimentos concursais a utilizar em obediência à alínea h) do n.º 1 do art.º 18 da Lei 75/2013, de 12 de setembro.
e) Confirma-se aqui o cabimento efetuado no suporte documental respetivo e seguidamente assumir a
adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa, precedida da retificação do valor cabimentado, se necessário.
f) Ter sempre em atenção que valor da dotação orçamental de cada rubrica económica é a cobertura
necessária para a realização da despesa. Poderá efetuar-se uma despesa de valor superior à dotação prevista ou inscrever uma nova rubrica orçamental, desde que se proceda, respetivamente, a uma alteração e revisão orçamental.
3 – FASE COMPROMISSO - O estabelecimento desta forma com o fornecedor a
quem, no enquadramento da lei que regula a aquisição de bens e serviços envia-
se, normalmente, a requisição externa ou se estabelece um contrato definidor da
aquisição ficando, assim, estabelecido um compromisso com base em valores
concretos.
a) Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada uma
ação formal, nomeadamente (Art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, na sua atual redação): Emissão de Ordem de Compra; Nota de
Encomenda ou documento equivalente; Assinatura de um contrato, acordo
ou protocolo;
b) Ter um caráter permanente decorrente de lei ou contrato (ex.: salários,
rendas, eletricidade ou outros pagamentos de prestação diversas);
c) A assunção de um compromisso, por parte de uma entidade pública, tem
como presumíveis as seguintes condições de conformidade legal da
despesa, nos termos da lei; regularidade financeira (inscrição orçamental,
correspondente cabimento e adequada classificação financeira); se
assegure que existem meios monetários líquidos suficientes – FUNDOS
DISPONÍVEIS (disponibilidades e valores a cobrar não consignados para
outros compromissos ou outros fins, já assumidos) no momento em que se
torne exigível o seu pagamento, ou, em limite, nos dois meses
subsequentes a essa data; seja registado no sistema informático de apoio
à execução orçamental; seja emitido um número de compromisso válido e
sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda ou
documento equivalente. (Art.º 4.º do DL n.º 32/2012 de fevereiro, na sua
atual redação e artº. 5.º da Lei n.º 8/2012);
d) Há que observar com muita atenção o conteúdo do Decreto-Lei 127/2012,
de 21 de junho, na sua atual redação, que visa estabelecer os
procedimentos necessários à aplicação da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro, nos seguintes aspetos sancionatórios: Os titulares de cargos
políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que
assumam compromissos em violação do previsto na Lei n.º 8/2012,
incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e financeira,
sancionatória e/ou reintegratória, nos termos da lei em vigor.
4 – FASE DE LANÇAMENTO DA FATURA DO FORNECEDOR
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132
a) A fatura depois de ser objeto de registo na correspondência entrada, deverá ser canalizada para a contabilidade a qual procederá e observará sob ponto vista técnico-legal, remetendo-a de seguida ao serviço executor para validação, regressando à contabilidade para os convenientes tratamentos
contabilísticos; b) Por ocasião da receção dos bens e da fatura ou outro documento equivalente o respetivo valor passa a
constituir um crédito lançado na conta do fornecedor;
c) Trata-se da fase de implícito reconhecimento da obrigação que exige que o credor entregue ao devedor (autarquia) a documentação do serviço prestado ou do bem entregue;
d) Esta fase e as seguintes não são registadas nas contas da classe 0, ou seja, não se enquadram os
movimentos que têm a ver apenas com as operações orçamentais.
5 – FASE LIQUIDAÇÃO - A partir desta fase designada como processamento da liquidação, já é possível estabelecer a previsão dos pagamentos a efetuar, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, emitindo as correspondentes autorizações de pagamento.
a) Proceder à seleção e listagem das obrigações a liquidar face às disponibilidades existentes, em resultado de um planeamento de
tesouraria coerente; b) Não olvidar, sobretudo, que é nesta fase, antes de concretizar o
pagamento à entidade, que voltará a ser observada a sua situação fiscal e parafiscal, de acordo com o artigo 89.º da Lei n.º66-B/2012, de 31 de dezembro, na atual redação, que refere, no âmbito dos pagamentos
efetuados pelas autarquias locais, destas serem obrigadas a obter a confirmação da situação tributária e contributiva conforme estipulado no
Art.º 31.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, aditado pelo Decreto-Lei n.º29-A/2011, de 1 de março;
c) Depois dos serviços de contabilidade acautelarem todos os aspetos legais, procederão à emissão da ordem de pagamento, cuja autorização de pagamento é dada pelo presidente da junta de freguesia.
6 – FASE DO PAGAMENTO - Após a aprovação do pagamento, por quem disponha de autoridade para libertar definitivamente os créditos orçamentais, os serviços ficam habilitados a processar o pagamento, de acordo com a alínea i) do nº.1 do artigo 18º. da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro que, textualmente, diz o seguinte: “Autorizar o pagamento das despesas orçamentadas, de acordo com as deliberações da junta de freguesia”.
CAPITULO III
MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLO
Artigo 11º
Controlo das disponibilidades
1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem na inscrição e o registo no livro próprio.
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133
2 – A importância em numerário existente em caixa e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo este
montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu presidente.
3 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado um fundo de maneio, nos termos do artigo seguinte.
4 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efetuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.
5 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 2, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.
6 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques
sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.
7 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, oito dias a contar da data de emissão.
8 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação da junta de freguesia que as titulará.
9 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria , no
cumprimento da atividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.
10 – A movimentação das contas bancárias é feita, simultaneamente, pelo presidente do órgão executivo e pelo vogal tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura do presidente ou do tesoureiro.
11 – Os cheques utilizados para efetuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação.
12 – Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.
13 – Os cheques emitidos que devem ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de inutilizadas as assinaturas.
14 – Os pagamentos devem ser feitos, preferencialmente, por transferência bancária, num processo de tratamento direto com os bancos.
15 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo vogal tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de registo que identifique os valores recebidos.
16 – As reconciliações bancárias são efetuadas através de confronto entre os extratos bancários e os registos de contabilidade, mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afeto à
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134
tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respetivas contas correntes.
17 – A reconciliação bancária, depois de efetuada, deve ser revista pelo vogal tesoureiro da autarquia local, devendo também ser objeto de conferência pelo funcionário designado para o efeito.
18 – Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser
regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente, cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.
19 – O estado de responsabilidade da funcionária pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia responsável pela contabilidade, através de contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.
20 – A verificação do estado de responsabilidade do vogal tesoureiro é feita pelo presidente da junta de freguesia, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem aviso prévio; b) No encerramento das contas de cada exercício; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o
substituir, no caso daquele haver sido dissolvido;
d) Quando for substituído o tesoureiro.
21 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do responsável funcional pela
tesouraria, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente da junta de freguesia e pelo vogal tesoureiro , nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.
Artigo 12º
Fundo de Maneio e Fundos de Caixa Fixo
1 –A junta de freguesia pode constituir um ou mais fundos de maneio e fundos
de caixa fixo, definidos num regulamento obrigatório, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados;
2 – Cabe à junta de freguesia designar, de entre os seus funcionários, o(s) responsável(eis) pelo(s) fundo(s) de maneio e pelos fundos de caixa fixos destinados ao manuseamento de trocos em postos de cobrança diversos.
Artigo 13º
Controlo dos fundos de maneio
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135
Para efeitos de controlo dos fundos de maneio, a Junta de Freguesia deverá aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização,
devendo nele ser definido:
a) A natureza da despesa a pagar; b) O limite máximo mensal; c) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da
classificação económica; d) Os responsáveis pela sua posse, utilização e contagem periódica; e) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos; f) A sua reposição até ao último dia útil de cada exercício económico.
Artigo 14º
Ações inspetivas
Sempre que, no âmbito das ações inspetivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do titular pelas tarefas do âmbito da tesouraria, o presidente da junta de freguesia, mediante requisição do inspetor ou do inquiridor, dará instruções às instituições de crédito para que forneçam diretamente àqueles todos os elementos de que necessite para o exercício das
suas funções.
CAPITULO IV
CONTAS DE TERCEIROS
Artigo 15º
Aquisição de bens e serviços
As compras são promovidas pelo titular responsável pelas funções de aprovisionamento, com base em requisição externa ou contrato, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com aquisição de bens e serviços.
Artigo 16º
Entrega dos bens
1 – A entrega de bens é feita no setor indicado no processo de aquisição, onde se procede à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as
respetivas guias de remessa e/ou outros documentos equivalentes e requisição externa, na qual é aposto, por quem de direito, a nota de “conferido” e/ou “rececionado nas devidas condições”.
2 – Os documentos referidos no número anterior, depois de visados pelo presidente da junta de freguesia ou por quem este delegou responsabilidades, são remetidos ao responsável funcional pela área de aprovisionamento a fim dos mesmos, depois de conferidos, constituírem a base fundamental dos
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136
procedimentos pré-contabilísticos que, nesta fase, já nada têm a ver com a classe 0 do POCAL, que é aquela que enquadra as operações orçamentais.
Artigo 17º
Controlo das faturas de fornecedores
1 – No âmbito do responsável pelo aprovisionamento são conferidas as faturas com a guias de remessa e a requisição externa em relação às quantidades e quantidade dos bens;
2 – Logo que a situação se encontre perfeitamente regularizada nesta aspeto, as faturas são remetidas à contabilidade, devidamente informadas, a fim de serem conferidas nos seus aspetos técnico-fiscais para, oportunamente, serem emitidas as ordens de pagamento respetivas (ato de liquidação).
Artigo 18º
Plano de Tesouraria
1 – A Junta de Freguesia cumpre atempadamente todos os compromissos decorrentes dos contratos e outras obrigações com fornecedores e prestadores de serviços, bem como todas as obrigações impostas por lei, que incluem as respeitantes a operações de tesouraria, designadamente, cobranças para o
Estado, em especial, no que respeita às importâncias liquidadas, retidas ou descontadas para posterior entrega nos cofres do Estado, cobrança para associações e sindicatos e cobranças para funcionários.
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, mensalmente, será elaborado um plano de tesouraria que incluirá uma previsão dos recebimentos e dos pagamentos que ocorrerão durante esse período, pelo responsável do Setor de
Contabilidade, com a participação do presidente da junta de freguesia.
3 – Na seleção dos pagamentos a efetuar deverão respeitar-se por ordem sequencial:
a) Os encargos obrigatórios ou decorrentes da lei; b) Os encargos assumidos e não pagos em exercícios anteriores, dando
prioridade aos que têm prazos de vencimento mais antigos; c) Os encargos assumidos durante o exercício corrente, dando prioridade
aos que têm prazos de vencimento mais antigos.
4 – Ter em atenção as exigências que decorrem da lei dos compromissos, quanto
aos fundos disponíveis.
Artigo 19º
Reconciliação dos extratos de contas correntes de terceiros
No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extratos de conta corrente
dos clientes e dos fornecedores com as respetivas contas da autarquia, por funcionário designado pelo órgão executivo como responsável pela contabilidade.
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137
Artigo 20º
Reconciliação das contas de Operações de Tesouraria
Mensalmente, serão efetuadas reconciliações nas contas de Operações de Tesouraria que correspondem a entrada e saída de fundos de conta de terceiros.
CAPITULO V
IMOBILIZADO
Artigo 21º
Documentos obrigatórios de registo do inventário do património
Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos seguintes bens:
a) Imobilizado incorpóreo (I-1); b) Bens imóveis (I-2);
c) Equipamento básico (I-3); d) Equipamento de transporte (I-4); e) Ferramentas e utensílios (I-5);
f) Equipamento administrativo (I-6); g) Taras e vasilhame (I-7);
h) Outro imobilizado corpóreo (I-8); i) Partes de capital (I-9); j) Títulos (I-10); k) Existências (I-11).
Artigo 22º
Regras sobre a Inventariação
1 – As fichas de inventário de imobilizado e de títulos são mantidas permanentemente atualizadas, devendo ser realizadas, trimestralmente e pelo responsável do Setor de Contabilidade, reconciliações entre os registos das
fichas de inventário de imobilizado e os registos contabilísticos, quanto aos montantes das aquisições e das amortizações.
2 – Os bens do ativo imobilizado são sujeitos a verificação física e respetiva
conferência com os registos pelo responsável do património, sempre que se mostre pertinente e obrigatoriamente em dezembro de cada ano, procedendo-se prontamente às regularizações a que houver lugar e ao apuramento de responsabilidades, quando for caso disso.
3 – As folhas de carga a que se refere o número anterior deverão permanecer
sempre atualizadas, pelo que verificando-se alterações ao inventário, deverão as mesmas ser substituídas.
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138
4 – As viaturas, as máquinas e os equipamentos são objeto de controlo de utilização e funcionamento e encontram-se perfeitamente identificados os
responsáveis pelos bens, cometendo-se ao responsável do Setor de Contabilidade a conferência dos mesmos.
5 – O inventário deve ser aprovado pelo órgão executivo e apreciado pelo órgão deliberativo da autarquia local.
Artigo 23º
Aquisições
1 – As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com planos de investimento e segundo orientações que a junta de freguesia entenda emitir. Sempre que, pela Junta, seja adquirido um prédio, rústico ou urbano, deverá o setor de património, logo após a outorga da escritura, promover a sua inscrição matricial e registar em nome da autarquia.
2 - Estas aquisições são efetuadas com base em requisições externas ou documentos equivalentes, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pela entidade competente para autorizar a despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.
CAPITULO VI
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL
Artigo 24º
Violação de normas de controlo interno
1 – A violação de regras estabelecidas no presente diploma, sempre que indicie o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos prescritos no Estatuto Disciplinar.
2 – As informações de serviço que deem conta da violação das regras estabelecidas no presente diploma, integrarão o processo individual do funcionário visado, sendo levadas em linha de conta na atribuição da classificação de serviço relativa ao ano a que respeitem.
Artigo 25º
Alterações ao quadro de repartição de tarefas
O quadro de repartição de tarefas pelos diversos responsáveis funcionais de que a autarquia dispõe, presentemente, em regime de efetividade, consta do ANEXO I a este diploma, de que faz parte integrante, o qual poderá ser objeto de alterações, através de deliberações próprias da junta de freguesia, quer por
mudança de titulares, quer por incompatibilidades, entretanto, verificadas entre
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139
a escolha promovida inicialmente e as imposições técnico-legais, entretanto, surgidas.
CAPÍTULO VII
CONTROLO DAS APLICAÇÕES E DO AMBIENTE INFORMÁTICO
Artigo 26º
Documentos escritos, despachos e informações
1 – Para efeitos do presente regulamento, a autarquia local deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo
o tipo de documentos de que necessita.
2 – Todos os documentos escritos, bem como os despachos e informações que sobre eles foram exarados, que integram os processos administrativos internos, devem identificar os seus subscritores de forma bem elegível e na qualidade em
que o fazem.
3 – Os programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.
4 – Os registos de âmbito contabilístico e financeiro, processados
informaticamente, tem o seu acesso vedado aos funcionários de outros serviços que não tenham a por função a sua conferência ou validação, por meio das
devidas medidas de segurança, incluindo “palavra-chave”, podendo ser retificados unicamente pelo funcionário que os efetuou, com o conhecimento direto do vogal da junta de freguesia indigitado para o efeito pelo seu
presidente.
5 – A unidade central de processamento, se existir, deve encontrar-se guardada em local seguro e com a necessária proteção contra riscos de incêndio, roubo ou outros e o acesso às instalações deve estar restringido ao pessoal designado para tratamento informático.
6 – A integridade e confidencialidade dos dados informáticos devem estar devidamente protegidos e seguros em memórias auxiliares fora dos locais de trabalho.
Artigo 27º
Publicidade e Deveres de informação
1 — As autarquias locais, são obrigadas as disponibilizarem, no respetivo sítio eletrónico, os documentos previsionais e de prestação de contas referidos na Lei 73/2013 de 3 de setembro, nomeadamente:
a) A proposta de orçamento apresentada pelo órgão executivo (junta de
freguesia) ao órgão deliberativo (assembleia de freguesia);
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140
b) Os planos de atividades e os relatórios de atividades dos últimos dois anos;
c) Os planos plurianuais de investimentos e os orçamentos; d) Os dados relativos à execução anual dos planos plurianuais; e) Os relatórios de gestão; f) Mapas de execução orçamental dos últimos dois anos.
2 – A junta de freguesia para além da publicitação dos elementos a que está obrigado, pode publicitar através do seu sítio na Internet, qualquer tipo de informação que entenda, desde que isso contribua para a abertura da sua gestão
ao público em geral.
No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, as freguesias ficam obrigadas:
a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal,
incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando com as realizadas no mesmo período do ano anterior;
c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações,
rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral; d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa com pessoal, que não
resultem de atualizações salariais, cumprimento de obrigações legais.
Artigo 28º
Deveres de informação e julgamento das contas
1 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas da junta de freguesia, são vários os organismos de tutelas que as exigem e que já constam dos calendários das obrigações que os serviços detêm.
No que respeita aos deveres de informação constantes do artigo 78.º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, as freguesias ficam obrigadas:
a) A enviar à DGAL as respetivas contas, nos 30 dias subsequentes à data da sessão do órgão deliberativo em que aquelas contas foram sujeitas a
apreciação, bem como os mapas trimestrais das contas, nos 10 dias subsequentes ao período a que respeitam;
b) Para efeitos de acompanhamento da evolução das despesas com pessoal, as autarquias locais remetem trimestralmente despesas com pessoal, incluindo as relativas aos contratos de avença e de tarefa, comparando
com as realizadas no mesmo período do ano anterior; c) Número de admissões de pessoal, de qualquer tipo, e de aposentações,
rescisões e outras formas de cessação de vínculo laboral; d) Fundamentação de eventuais aumentos de despesa.
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141
2 – Para efeitos da prestação de informação relativamente às contas das administrações públicas exigidas na Lei das Finanças Locais, a Junta deve ter
presente que grande parte dessa informação é remetida aos diversos organismos através de aplicações informáticas próprias, cujo manuseamento deve ser do conhecimento dos responsáveis funcionais.
3 – As contas das freguesias são remetidas pelo órgão executivo, através da Internet, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas, até 30 de abril, independentemente da sua apreciação pelo órgão deliberativo.
CAPITULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 29º
Evolução do sistema de controlo interno
O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-á sempre que necessário às eventuais alterações de natureza legal, bem como a outras
normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respetivas competências e atribuições legais.
Artigo 30º
Casos omissos
As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.
Artigo 31º
Revogação
São revogadas todas as disposições regulamentares na parte em que contrariem as regras estabelecidas no presente regulamento.
Artigo 32º
Entrada em vigor
1 – Este Regulamento do Sistema de Controlo Interno foi aprovado pela
Assembleia de Freguesia de abril na sua sessão ordinária realizada em 26 de abril de 2018 e entrará em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação.
2 – De acordo com o ponto 2.9.9 do POCAL, os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem às entidades inspetivas respetivas, cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações.
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142
ANEXO I
- Parte integrante do S.C.I. -
(Referido no n.º 1 do Artigo 25.º do Regulamento do S.C.I.)
RReeppaarrttiiççããoo ddee TTaarreeffaass
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
143
DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES E NOMEAÇÃO DOS RESPETIVOS RESPONSÁVEIS
ÍNDICE
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
144
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Âmbitos de atuação
Página
Gestão Administrativa dos Recursos Humanos
Contabilidade e Aprovisionamento
Património e Seguros
Tesouraria, Atendimento Público e Processamento de Taxas e
Licenças
Expediente, Arquivo e Apoio Documental
Informática
Coordenador de Ações
3
5
9
11
13
16
17
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
145
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
ÂMBITO: GGEESSTTÃÃOO AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA
DDOOSS RREECCUURRSSOOSS HHUUMMAANNOOSS
1 – Executar as ações administrativas
relativas ao recrutamento, licenças,
promoção, classificação de serviço e cessação
de funções do pessoal;
Substituta
Titular
Titular
2 – Instruir todos os processos referentes a
prestações sociais dos funcionários,
nomeadamente os relativos aos sistemas de
segurança social;
Substituta
Titular
Titular
3 – Elaborar as listas de antiguidade do
pessoal;
Substituta
Titular
Titular
4 – Elaborar e analisar para contabilização as
folhas de vencimentos e demais documentos
justificativos do processamento efetuado;
Substituta
Titular
Titular
5 – Assegurar e manter organizado o cadastro
de pessoal, os processos individuais, bem
como o registo e controlo de assiduidade;
Substituta
Titular
Titular
6 – Promover a verificação de faltas ou
licenças por doença;
Substituta
Titular
Titular
7 – Tratar dos seguros de pessoal e organizar
os processos de acidentes em serviço;
Substituta
Titular
Titular
8 – Assegurar os tratamentos administrativos
relativos a Imposto de Rendimento;
Substituta
Titular
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
146
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
9 – Executar os demais trabalhos
administrativos relacionados com a gestão
dos recursos humanos;
Substituta
Titular
Titular
10 – Elaborar anualmente os mapas de férias
de todo o pessoal da Junta;
Substituta
Titular
Titular
11 – Organizar e promover as operações
inerentes a inquéritos e processos
disciplinares;
Substituta
Titular
Titular
12 – Garantir o atendimento e a resposta às
solicitações dos trabalhadores da Junta,
sempre que a especificidade das tarefas que
lhe estão atribuídas o exija.
Substituta
Titular
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
147
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
ÂMBITO: CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE EE
AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMEENNTTOO
1 – Satisfazer administrativamente os pedidos
de equipamento e material dos serviços, após
autorização formal do órgão executivo;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
2 – Manter, com as funções específicas de
ecónomo, os stocks de materiais de consumo
administrativo com o objetivo de garantir o
regular funcionamento da secretaria;
Titular
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3 – Assegurar a verificação do cumprimento
das normas legais aplicáveis à aquisição de
bens e serviços, nomeadamente, em matéria
de realização de despesas públicas e assunção
de compromissos;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
4 – Instruir os respetivos processos de
aquisição, quando a legislação o determine,
incluindo a celebração de contratos e a
eventualidade de abertura de concursos;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
5 – Proceder à cabimentação e ao
compromisso de verbas disponíveis em
matéria de realização de despesas, tendo em
atenção que as despesas só podem ser
cativadas, assumidas, autorizadas e
pagas se estiverem inscritas no orçamento;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
6 – Obter do presidente e dos vogais da Junta,
quando disponham de delegação de poderes
para tal, a aceitação de natureza quantitativa e
qualitativa dos bens e serviços adquiridos
com a aposição de visto ou despacho nos
próprios documentos justificativos das
operações;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
148
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
7 – Verificar, após o ato de receção dos bens
e/ou trabalhos realizados, as faturas e outros
documentos equivalentes, tendo em conta as
condições técnico-fiscais exigidas e as
normas de transparência a que deve obedecer
a utilização dos dinheiros públicos;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
8 – Emitir as autorizações de pagamento,
bem como os demais documentos que
suportem registos contabilísticos, cujo centro
emissor não tenha a ver com o dos
movimentos de tesouraria;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
9 – Emitir cheques ou proceder a
transferências bancárias de valores com base
nos tratamentos documentais obrigatórios a
montante a fim de efectuar pagamentos a
terceiros;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
10 – Controlar, diariamente, todos os registos
que resultam dos movimentos financeiros da
classe 0, do Pocal, garantindo a verificação
permanente dos fluxos de caixa;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
11 – Promover o acompanhamento e controlo
do orçamento e dos planos de atividade
através das listagens respetivas;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
12 – Efetuar a reconciliação bancária mensal
no último dia útil de cada mês, confrontando-
a com as contas-correntes internas (Tes. e
Cont..);
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
13 – Efetuar, mensalmente, as reconciliações
nas diversas sub-contas que integram a conta
“Estado e outros entes públicos”;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
149
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
14 – Analisar, mensalmente, através dos
balancetes sectoriais e gerais, as contas de
terceiros relativas a fornecedores gerais e
fornecedores de imobilizado;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
15 – Manter atualizados todos os registos
obrigatórios e remeter às entidades centrais
todos os elementos contabilísticos e
estatísticos determinados por lei;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
16 – Extrair listagens de periodicidade diária,
mensal e anual, canalizando para o órgão
executivo as que lhe são necessárias para
acompanhamento da gestão da autarquia;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
17 – Promover a execução de, pelo menos,
quatro conferências anuais aleatórias dos
valores à guarda do posto de trabalho que
detém as funções de tesouraria;
1ªSubstituta
Titular
Titular
2ªSubstituta
18 – Manter devidamente organizado o
arquivo de toda a documentação
contabilística em local acessível a eventuais
ações inspetivas;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
19 – Coligir todas as diretivas e elementos de
base necessários à execução do plano de
investimentos e do orçamento e respetivas
modificações;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
20 – Participar na elaboração de planos de
investimentos, orçamentos e restantes
documentos contabilísticos, de acordo com as
normas em vigor;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
150
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
21 – Elaborar, organizar e dar publicidade
aos documentos de prestação de contas e
preparar os elementos indispensáveis à
elaboração de relatórios periódicos;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
22 – Determinar os custos de funções,
projetos e serviços da autarquia através da
implantação de mecanismos que viabilizem o
sistema de contabilidade de custos;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
23 – Colaborar, mensalmente, na elaboração
de planos de tesouraria referentes ao mês
seguinte;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
24 – Apreciar os balancetes diários de
tesouraria e a evolução da execução
orçamental, tendo em atenção o plano mensal
apresentado;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
25 – Executar as demais tarefas que as leis e
regulamentos expressamente cometerem ou
que for da decorrência lógica das atribuições
de âmbito contabilístico e financeiro que lhes
estão atribuídas;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
26 – Garantir o atendimento e a resposta às
solicitações dos cidadãos, sempre que as
mesmas se enquadrem no âmbito das tarefas
que lhes estão distribuídas relacionadas com
os setores de contabilidade e tesouraria;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
27 – Controlar diariamente os movimentos de
cobrança de taxas, tarifas e serviços próprios
de entidades externas;
1ªSubstituta
Titular
2ªSubstituta
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
151
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
ÂMBITO: PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO EE SSEEGGUURROOSS
11 – Manter atualizado o inventário e cadastro
dos bens móveis e imóveis da Junta de
acordo com as leis e regulamentos em vigor;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
2 – Inscrever nas matrizes prediais e na
conservatória do registo predial todos os bens
imóveis da Junta;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
3 – Organizar e manter todos os seguros de
bens imóveis, móveis e veículos e outros de
diversas coberturas da responsabilidade da
Junta;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
4 – Proceder ao levantamento dos bens
existentes que até à data não foram
registados, contrariamente ao que a lei
determina;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
5 – Preparar e manter atualizado, com as
respetivas inscrições e abates, o cadastro dos
bens móveis propriedade da Junta;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
6 – Preparar todos os documentos inerentes à
gestão do património da autarquia no que
concerne a bens imóveis e manter atualizados
os respetivos registos de que resultem as
fichas de amortização;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
152
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
7 – Sempre que, por qualquer motivo, um
bem ou equipamento deixe de ter utilidade,
deve a funcionária comunicar tal facto ao
órgão executivo, a fim de que seja decidido
o abate, se for o caso, através de documento
escrito;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
8 – As aquisições de imobilizado efectuam e
actuam-se de acordo com o plano de
investimentos e segundo orientações que o
órgão entenda emitir;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
9 – Estas aquisições são efetuadas com base
em requisições externas ou documentos
equivalentes, designadamente contratos,
emitidos ou celebrados pela entidade
competente para autorizar a despesa, após
verificação do cumprimento das normas
legais aplicáveis;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
10 – Realizar, trimestralmente, reconciliações
entre os registos das fichas e os registos
contabilísticos, quanto aos montantes de
aquisições e das amortizações acumuladas;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
11 – Verificar durante o mês de dezembro de
cada ano, os bens do ativo imobilizado,
conferindo-os com os registos, procedendo-se
prontamente à regularização a que houver
lugar e ao apuramento de responsabilidades,
quando for o caso;
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
12 – Executar as demais tarefas que se
enquadrem nas exigências legais previstas no
Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de fevereiro, e
Portaria nº.671/2000, de 17 de abril.
2ªSubstituta
Titular
1ªSubstituta
3ªSubstituta
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
153
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
ÂMBITO: TTEESSOOUURRAARRIIAA,,
AATTEENNDDIIMMEENNTTOO PPÚÚBBLLIICCOO EE
PPRROOCCEESSSSAAMMEENNTTOO DDEE TTAAXXAASS EE
LLIICCEENNÇÇAASS
1 – Proceder à arrecadação e controlo de
valores provenientes de receitas que tenham
sido objeto de inscrição orçamental adequada
mediante emissão da respetiva guia de receita
individual ou conjunta, conforme modo de
organização dos setores emissores de
documentos de quitação;
2ªSubstituta
Titular
1ªsubstituta
2 – Proceder ao pagamento de despesas, nos
termos legais e regulamentares resultante da
emissão da respetiva autorização de
pagamento emitida pelo setor de
contabilidade;
2ªSubstituta
Titular
1ªsubstituta
3 – Proceder à guarda de valores monetários;
2ªSubstituta
Titular
1ªsubstituta
4 – Proceder ao depósito, em instituições
bancárias, de valores monetários excedentes
em tesouraria;
2ªSubstituta
Titular
1ªsubstituta
5 – Extrair e analisar as listagens diárias dos
movimentos de tesouraria, já que o novo
sistema automatiza os lançamentos
integrados com a emissão dos documentos
justificativos e conciliar os saldos
contabilísticos com as existências físicas em
caixa e nos bancos, de que resultará a
elaboração do termo de contagem de
valores;
2ªSubstituta
Titular
1ªsubstituta
6 – Proceder conjuntamente com o titular das
tarefas contabilísticas à reconciliação mensal
dos movimentos bancários, dispondo para tal
das contas correntes internas devidamente
atualizadas e dos respetivos extratos
bancários obtidos em tempo real;
1ªSubstituta
Titular
2ªsubstituta
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
154
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
7 – Utilização do fundo de maneio visando o
pagamento de pequenas despesas urgentes e
inadiáveis, de acordo com as normas
regulamentares em vigor;
Substituta
(Cast.)
Titular
Titular
Substituta
(Cacho)
8 – Organização e tratamento informático de
todos os processos de registo de dados, do
SICAFE, de licenciamento e de cobrança de
taxas e licenças (ocupação da via pública,
publicidade, canídeos, etc.);
Titular
Titular
Titular
Titular
9 – Proceder diariamente à cobrança de
taxas, tarifas e Serviços, próprios de
entidades externas;
Titular
Titular
Titular
Titular
10 - Assegurar o bom funcionamento do
posto de correios manual, cumprindo o
horário, as normas e procedimentos
instituídos, ao nível do tratamento de correio
e encomendas, finanças e pagamentos.
Titular
Titular
11– Acolhimento e controlo dos valores,
registos e suportes documentais resultantes
das cobranças diárias;
Substituta
(Cast.)
Titular
Titular
Substituta
(Cacho)
12 - Gestão administrativa do cemitério
2ªSubstituta
(Cast)
Titular
(Cast)
Titular
(Cacho)
1ªSubstituta
(Cast)
Substituta
(Cacho)
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
155
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
ÂMBITO: EEXXPPEEDDIIEENNTTEE,, AARRQQUUIIVVOO EE
AAPPOOIIOO DDOOCCUUMMEENNTTAALL
1 – Promover as tarefas inerentes à receção,
classificação, expedição e arquivo dos
documentos;
2ª.Substituta
1ª.Substituta
Titular
Titular
2 – Assegurar, por meios informáticos, a
localização de todos os documentos
registados e distribuídos;
2º.Substituta
1ª.Substituta
Titular
Titular
3 – Proceder ao registo de toda a
correspondência expedida pela autarquia,
segundo o âmbito das funções;
Titular
2ª.Substituta
1ª.Substituta
Titular
Titular
4 – Garantir o atendimento dos
requerimentos para emissão de atestados;
2º.Substituta
1ª.Substituta
Titular
Titular
5 – Processar certidões e cópias autenticadas
de diversos documentos;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
6 – Prestar colaboração no processo de
recenseamento eleitoral de acordo com a
legislação vigente, agora com menos peso
administrativo para as Juntas e elaboração
dos processos eleitorais;
2ªSubstituta
Titular
Titular
1ªSubstituta
7 – Realizar trabalhos de apoio
administrativo ao funcionamento dos órgãos
executivo e deliberativo no enquadramento
do âmbito das funções e das
responsabilidades atribuídas a cada
funcionário (elaboração de relatórios,
memorandos, ofícios, relações, questionários,
etc. etc.);
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
156
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
8 – Auto asseguramento por parte dos
funcionários que integram os serviços
administrativos e financeiros do regular
conhecimento de todos os diplomas legais
publicados e demais normas que contendam
com a atividade autárquica, com aposição do
seu visto nos respetivos suportes (Legislação,
Recomendações do CC e outros) que
concorram para a sua formação;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
9 – Garantir o atendimento e a resposta às
solicitações dos utentes e público em geral,
sempre que as suas funções o exija;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
10 – Preparar a minuta dos assuntos que
careçam de deliberação dos órgãos executivo
e deliberativo da Freguesia, no
enquadramento das funções atribuídas a cada
funcionário;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
11 – Assegurar a execução das deliberações
da Junta e despachos do seu Presidente,
consoante as áreas dos respetivos serviços;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
12 – Promover o arquivo e a atualização de
toda a legislação necessária ao bom
funcionamento dos serviços, tendo em vista a
estrita atuação dentro do princípio da
legalidade;
2ªsubstituta
Titular
1ªSubstituta
13 – Organização do arquivo geral da Junta,
compreendendo-se, para além da
classificação a sua racional arrumação e
propor a inutilização de documentos de
acordo com a legislação em vigor e a
deliberação do órgão executivo;
2ªsubstituta
Titular
1ªSubstituta
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
157
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
14 – Tratar informaticamente e imprimir as
atas das reuniões do Executivo e depois de
assinadas proceder ao seu arquivo;
Titular
2ªSubstituta
1ªSubstituta
15 – Garantir a difusão da informação ao
público em geral relacionada com as
atividades desenvolvidas pela Junta de
Freguesia no enquadramento das funções e
responsabilidades atribuídas aos
funcionários;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
16 – Registar todas as reclamações e queixas
do público e apresentá-las ao Presidente da
Junta;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
17 – Executar as demais tarefas que se
relacionem com o apoio documental da
Junta;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
158
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
ÂMBITO: IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA
1 – Gerir o sistema instalado, na parte que diz
respeito a cada posto de trabalho, devendo
mantê-lo em perfeito estado de
funcionamento e utilização;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
2 – Sugerir alterações ao software
aplicacional instalado de modo a melhorar a
qualidade e rapidez dos trabalhos
desenvolvidos por cada responsável
funcional;
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
3 – Contactar os fornecedores de software e
hardware a fim de providenciar, em tempo
útil, os esclarecimentos sobre manuseamento
das aplicações e a reparação de eventuais
anomalias;
Titular
1ªSubstitura
2ªSubstiruta
4 – Controlar o cumprimento dos contratos
de assistência celebrados com os
fornecedores de software e hardware;
Titular
1ªSubstitura
2ªSubstiruta
5 – Organizar e/ou propor formas de manter
em grande segurança a informação tratada
através de arquivos localizados interna e
externamente.
Titular
1ªSubstitura
2ªSubstiruta
6 – Usufruir conhecimentos indispensáveis
das ações de formação que o Executivo
decida contratar que envolvam os diversos
sistemas operativos, programas e contactos
diretos com diversos sítios na Internet.
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
159
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
ÂMBITO: CCOOOORRDDEENNAADDOORR DDEE AAÇÇÕÕEESS
1 – Coordenar e dinamizar a execução de
todas as tarefas de âmbito administrativo,
contabilístico e financeiro, num clima de
entreajuda, estudando e propondo,
conjuntamente, as medidas organizativas que
contribuam para alterar práticas obsoletas;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
2 – Promover reuniões de trabalho com
outros trabalhadores sempre que os
elementos que integram o Núcleo
Coordenador entendam como necessário para
intercâmbio de informações e apreciação de
propostas de ação concertada;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
3 – Discutir os assuntos que necessitam de
ser submetidos a deliberação da Junta,
mormente os que respeitam aos aspetos
administrativos e técnicos pertinentes;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
4 – Elaborar, em conjunto, os diversos
instrumentos de planeamento, de
programação, de publicitação e de gestão da
atividade da Junta;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
5 – Organizar, em conjunto, a calendarização
diária, mensal e anual das ações e
compromissos de caráter legal, fiscal e
parafiscal;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
160
REPARTIÇÃO DE TAREFAS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Ano: 2018
Tarefas
Responsáveis funcionais Ana
Santos
Helena
Ferreira
Idalina
Tomás Julieta
Carnana
Patrícia
Piedade
Sandra
Bastos
6 – Tomar conhecimento diário, através da
Internet, das normas legais publicadas que
enquadrem, obrigatoriamente, a Junta de
Freguesia, quer direta ou indiretamente,
alertando de imediato o Presidente da Junta;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
7 – Tomar conhecimento e discutir, em
conjunto, os conteúdos das
informações/recomendações e dos pareceres,
emanados dos assessores, tendo em
consideração os respetivos despachos do
Presidente e as deliberações do Órgão
Executivo;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
8 – Dar cumprimento às ordens e instruções
do Órgão Executivo, velando pela sua
observância, e tendo como pressuposto o
respetivo enquadramento técnico-legal;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
9 – Assistir, sempre que necessário, às
reuniões do Executivo e da Assembleia de
Freguesia;
Titular
1ªSubstituta
2ªSubstituta
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
161
4. EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CENTROS DE CUSTOS
A Contabilidade de Custos assume, cada vez mais, um papel determinante na adequada gestão dos gastos públicos. Neste sentido, os planos de contas que surgiram no âmbito da reforma da Contabilidade Pública – entre os quais o POCAL – colocaram este sistema como obrigatório nas várias entidades sujeitas às suas normas.
A contabilidade de custos baseia-se na técnica de registo dos factos internos, como objectivo de apurar custos e proveitos por serviços, por áreas de funcionais, sendo igualmente um importante instrumento de planeamento e controlo. Facultará aos gestores autárquicos informação sobre os custos de bens e serviços das funções e custos de atividades permitirá:
Maior clarificação, controlo e transparência na aplicação dos dinheiros públicos;
Fixar, com clareza, o valor das taxas e preços;
Conhecer os custos de cada departamento ou serviço;
Elaborar melhores orçamentos;
Aperfeiçoar o controlo do custo das obras e projectos autárquicos;
Comparar custos de produtos e serviços entre diferentes autarquias ou entre diferentes anos económicos;
Fundamentar a informação a prestar aos Municípios dos custos reais das realizações descentralizadas através de acordos de execução e contratos interadministrativos, de acordo com a Lei n.º 75/2013 de 12/09/2013.
É com este propósito de valorizar a gestão autárquica que foram produzidos os instrumentos de gestão que apresentamos a seguir, devidamente tratados até 31 de dezembro de 2017:
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
162
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
4.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO
%
Imputada
(10)
Custo
Indireto
(11)
Total
(12)
179.120,32
176.120,32
176.120,32
135.209,91
34.256,23
5.871,42
47.278,95
45.438,11
856,38
1.508,82
7.911,40 1,90 2.994,74 10.906,14
7.749,78 1,87 2.933,56 10.683,34
146,62 0,04 55,50 202,12
15,00 0,00 5,68 20,68
7.903,11 1,90 2.991,61 10.894,72
7.741,49 1,86 2.930,43 10.671,92
146,62 0,04 55,50 202,12
15,00 0,00 5,68 20,68
25.095,90 6,04 9.499,68 34.595,58
24.449,46 5,89 9.254,98 33.704,44
586,44 0,14 221,99 808,43
60,00 0,01 22,71 82,71
3.000,00 0,72 1.135,61 4.135,61
3.000,00 0,72 1.135,61 4.135,61
2.600,00 0,63 984,19 3.584,19
400,00 0,10 151,41 551,41
382.315,52 92,03 144.719,88 527.035,40
29.381,37 7,07 11.121,88 40.503,25
29.381,37 7,07 11.121,88 40.503,25
1.800,00 0,43 681,36 2.481,36
1.800,00 0,43 681,36 2.481,36
6.679,61 1,61 2.528,47 9.208,07
1.216,52 0,29 460,50 1.677,02
394,41 0,09 149,30 543,71
4.660,00 1,12 1.763,97 6.423,97
194,85 0,05 73,76 268,60
213,83 0,05 80,94 294,77
5.043,26 1,21 1.909,05 6.952,30
104,86 0,03 39,69 144,55
15,00 0,00 5,68 20,68
4.611,15 1,11 1.745,48 6.356,63
165,63 0,04 62,69 228,32
146,62 0,04 55,50 202,12
0,00 0,00 0,00 0,00
15.858,51 3,82 6.003,00 21.861,51
104,85 0,03 39,69 144,54
3.929,11 0,95 1.487,31 5.416,42
6.613,79 1,59 2.503,55 9.117,34
2.392,65 0,58 905,70 3.298,35
1.753,28 0,42 663,68 2.416,96
730,38 0,18 276,47 1.006,85
334,45 0,08 126,60 461,05
15.704,36 3,78 5.944,65 21.649,01
15.704,36 3,78 5.944,65 21.649,01
3.895,86
1.445,28
2.450,580202010102 ADSE 2.450,58 2.784,00 333,42
02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias3.895,86 4.513,00 617,14
0202010101 SNS 1.445,28 1.729,00 283,72
0202 Saúde 15.704,36 16.230,00 525,64
020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 15.704,36 16.230,00 525,64
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 730,38 671,00 -59,38
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 334,45 340,00 5,55
0201019205 Combustível 2.392,65 2.031,00 -361,65
0201019206 Seguros 1.753,28 1.600,00 -153,28
0201019203 Aquisição de serviços 3.929,11 1.510,70 -2.418,41
0201019204 Despesas com pessoal 6.613,79 6.837,00 223,21
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR15.858,51 12.989,70 -2.868,81
0201019201 Aquisição de bens 104,85 0,00 -104,85
0201018506 Seguros 146,62 143,00 -3,62
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 436,00 436,00
0201018504 Despesas com pessoal 4.611,15 6.258,00 1.646,85
0201018505 Combustível 165,63 0,00 -165,63
0201018501 Aquisição de bens 104,86 0,00 -104,86
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0201018406 Seguros 213,83 0,00 -213,83
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 5.043,26 6.837,00 1.793,75
0201018404 Despesas com pessoal 4.660,00 4.188,00 -472,00
0201018405 Combustível 194,85 0,00 -194,85
0201018401 Aquisição de bens 1.216,52 2.637,00 1.420,48
0201018403 Aquisição de serviços 394,41 2.000,00 1.605,59
0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.515,00 -285,00
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.679,61 8.825,00 2.145,40
020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 29.381,37 30.166,70 785,33
02010101 Competência próprias 1.800,00 1.515,00 -285,00
02 FUNÇÕES SOCIAIS 382.315,52 447.615,70 65.300,18
0201 Educação 29.381,37 30.166,70 785,33
01020104 Transferências correntes 2.600,00 2.605,00 5,00
01020108 Transferências capital 400,00 405,00 5,00
0102 Segurança e ordem pública 3.000,00 3.010,00 10,00
010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 3.000,00 3.010,00 10,00
0101019106 Seguros 586,44 546,00 -40,44
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS25.095,90 19.091,00 -6.004,90
0101019104 Despesas com pessoal 24.449,46 18.545,00 -5.904,46
0101018706 Seguros 146,62 136,00 -10,62
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.903,11 8.096,00 192,89
0101018704 Despesas com pessoal 7.741,49 7.960,00 218,51
0101018606 Seguros 146,62 136,00 -10,62
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.911,40 8.096,00 184,60
0101018604 Despesas com pessoal 7.749,78 7.960,00 210,22
0101010106 Outras despesas correntes 856,38 1.036,00 179,62
0101010107 Aquisição de bens de capital 1.508,82 4.115,00 2.606,18
0101010103 Despesa com pessoal 47.278,95 56.073,00 8.794,05
0101010105 Aquisição de serviços 45.438,11 57.826,00 12.387,89
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 34.256,23 34.636,00 379,77
0101010102 Aquisição de bens 5.871,42 6.218,00 346,58
010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 176.120,32 195.187,00 19.066,68
01010101 Competências próprias 135.209,91 159.904,00 24.694,09
01 FUNÇÕES GERAIS 179.120,32 198.197,00 19.076,68
0101 Serviços Gerais da Administração Pública 176.120,32 195.187,00 19.066,68
VALORES Imputação dos Custos Indiretos
Centro Custo
(1)
Descrição
(2)
Total Mês
(3)
Total
Acumulado
(4)
Valor
Orçamenta
do
(5)
SALDO
(6)
Geral (Custos Finais)
Centros de Custo
Data: 12/01/2018
Ano: 2017
De 01/01/2017 a 31/12/2017 (unidade EUR)
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
163
8.033,79 1,93 3.041,07 11.074,86
1.684,02 0,41 637,46 2.321,48
4.292,03 1,03 1.624,68 5.916,71
697,49 0,17 264,02 961,51
313,96 0,08 118,84 432,80
348,80 0,08 132,03 480,83
348,69 0,08 131,99 480,68
348,80 0,08 132,03 480,83
3.774,71 0,91 1.428,86 5.203,57
2.231,67 0,54 844,77 3.076,44
328,95 0,08 124,52 453,47
865,29 0,21 327,54 1.192,83
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
348,80 0,08 132,03 480,83
60.667,66 14,60 22.964,84 83.632,50
57.117,66 13,75 21.621,04 78.738,70
18.151,80
10.123,84
8.027,96
27.203,87 6,55 10.297,62 37.501,49
7.002,88 1,69 2.650,84 9.653,72
13.063,12 3,14 4.944,85 18.007,97
1.848,07 0,44 699,56 2.547,63
1.037,31 0,25 392,66 1.429,97
939,55 0,23 355,65 1.295,20
1.657,03 0,40 627,24 2.284,27
1.655,91 0,40 626,82 2.282,73
11.761,99 2,83 4.452,33 16.214,32
5.128,50 1,23 1.941,32 7.069,82
1.601,44 0,39 606,20 2.207,64
3.803,76 0,92 1.439,86 5.243,62
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.228,29 0,30 464,95 1.693,24
3.550,00 0,85 1.343,80 4.893,80
50,00 0,01 18,93 68,93
1.000,00 0,24 378,54 1.378,54
0,00 0,00 0,00 0,00
2.500,00 0,60 946,34 3.446,34
207.994,06 50,07 78.733,07 286.727,13
207.994,06 50,07 78.733,07 286.727,13
48.969,60 11,79 18.536,72 67.506,32
5.420,35 1,30 2.051,79 7.472,14
1.387,50 0,33 525,22 1.912,72
5.150,05 1,24 1.949,48 7.099,53
31.170,19 7,50 11.799,01 42.969,20
3.513,58 0,85 1.330,01 4.843,59
1.501,49 0,36 568,37 2.069,86
659,18 0,16 249,52 908,70
167,27 0,04 63,32 230,59
0,00 0,00 0,00 0,00
106.535,01 25,64 40.327,25 146.862,26
6.628,20 1,60 2.509,01 9.137,21
2.076,30 0,50 785,95 2.862,25
27.257,03 6,56 10.317,75 37.574,78
62.285,16 14,99 23.577,13 85.862,29
2.967,97 0,71 1.123,48 4.091,45
3.168,81 0,76 1.199,51 4.368,32
1.984,27 0,48 751,11 2.735,38
167,27 0,04 63,32 230,59
0,00 0,00 0,00 0,00
25.767,13 6,20 9.753,76 35.520,89
14.404,27 3,47 5.452,52 19.856,79
1.050,00 0,25 397,46 1.447,46
8.856,38 2,13 3.352,45 12.208,83
664,89 0,16 251,68 916,57
785,21 0,19 297,23 1.082,43
6,38 0,00 2,42 8,80
1.877,33 0,45 710,63 2.587,96
209,72 0,05 79,39 289,11
369,00 0,09 139,68 508,68
4.525,16
0204069401 Aquisição de bens 209,72 0,00 -209,72
0204069403 Aquisição de serviços 369,00 0,00 -369,00
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6,38 0,00 -6,38
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.877,33 1.986,00 108,68
0204068305 Combustível 664,89 0,00 -664,89
0204068306 Seguros 785,21 273,00 -512,21
0204068303 Aquisição de serviços 1.050,00 0,00 -1.050,00
0204068304 Despesas com pessoal 8.856,38 8.204,00 -652,38
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO25.767,13 31.283,00 5.515,88
0204068301 Aquisição de bens 14.404,27 22.806,00 8.401,73
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 167,27 170,00 2,73
0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
0204068206 Seguros 3.168,81 3.420,00 251,19
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.984,27 3.500,00 1.515,74
0204068204 Despesas com pessoal 62.285,16 68.704,00 6.418,84
0204068205 Combustível 2.967,97 6.000,00 3.032,03
0204068202 Locação de bens 2.076,30 1.737,00 -339,30
0204068203 Aquisição de serviços 27.257,03 34.518,00 7.260,97
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS106.535,01 123.540,00 17.004,99
0204068201 Aquisição de bens 6.628,20 5.490,00 -1.138,20
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 167,27 170,00 2,73
0204068109 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
0204068106 Seguros 1.501,49 900,00 -601,49
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 659,18 1.500,00 840,83
0204068104 Despesas com pessoal 31.170,19 42.488,00 11.317,81
0204068105 Combustível 3.513,58 3.850,00 336,42
0204068102 Locação de bens 1.387,50 1.738,00 350,50
0204068103 Aquisição de serviços 5.150,05 19.372,00 14.221,95
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 48.969,60 84.444,00 35.474,40
0204068101 Aquisição de bens 5.420,35 14.425,00 9.004,65
0204 Habitação e serviços coletivos 207.994,06 266.446,00 58.451,95
020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA207.994,06 266.446,00 58.451,95
02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00
02030208 Transferências de capital 2.500,00 3.005,00 505,00
02030202 Aquisição de bens 50,00 100,00 50,00
02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.010,00 10,00
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1.228,29 1.227,00 -1,29
020302 ACÇÃO SOCIAL 3.550,00 4.615,00 1.065,00
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 1.703,00 1.703,00
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 1.703,00 1.703,00
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1.601,44 686,00 -915,44
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 3.803,76 3.358,00 -445,76
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO11.761,99 13.865,00 2.103,01
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 5.128,50 5.188,00 59,50
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.657,03 1.702,00 44,97
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.655,91 1.701,00 45,09
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 1.037,31 840,00 -197,31
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 939,55 1.391,00 451,45
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros13.063,12 8.243,00 -4.820,12
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.848,07 1.703,00 -145,07
Segurança Social 8.027,96 8.628,00 600,04
18.151,80
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.002,88 4.784,00 -2.218,88
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO27.203,87 20.364,00 -6.839,87
0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.123,84 14.649,00
0203010102
020301 SEGURANÇA SOCIAL 57.117,66 57.506,00 388,34
02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias23.277,00
0203 Segurança e acção social 60.667,66 62.121,00 1.453,34
-30,80
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 637,00 637,00
5.125,20
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 348,80 318,00
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 865,29 742,00 -123,29
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 637,00 637,00
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 2.231,67 2.016,00 -215,67
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 328,95 319,00 -9,95
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 348,80 319,00 -29,80
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.774,71 4.669,00 894,29
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 348,80 318,00 -30,80
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 348,69 318,00 -30,69
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 697,49 637,00 -60,49
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 313,96 185,00 -128,96
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.684,02 2.086,00 401,98
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.292,03 3.185,00 -1.107,03
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO8.033,79 7.048,00 -985,79
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
164
1.188,93 0,29 450,05 1.638,98
109,68 0,03 41,52 151,19
24.845,00 5,98 9.404,71 34.249,70
4.031,55 0,97 1.526,08 5.557,63
754,55 0,18 285,62 1.040,17
18.144,17 4,37 6.868,21 25.012,38
883,66 0,21 334,50 1.218,16
1.031,07 0,25 390,29 1.421,36
68.568,08 16,51 25.955,43 94.523,51
27.537,77 6,63 10.424,01 37.961,78
21.587,81 5,20 8.171,75 29.759,56
2.144,32 0,52 811,70 2.956,02
10.528,64 2,53 3.985,46 14.514,10
8.393,19 2,02 3.177,12 11.570,31
521,66 0,13 197,47 719,13
5.949,96 1,43 2.252,27 8.202,22
15,00 0,00 5,68 20,68
5.580,08 1,34 2.112,26 7.692,34
208,26 0,05 78,83 287,09
146,62 0,04 55,50 202,12
8.510,51 2,05 3.221,53 11.732,04
6.521,97 1,57 2.468,80 8.990,77
154,38 0,04 58,44 212,82
3.000,00 0,72 1.135,61 4.135,61
767,59 0,18 290,56 1.058,15
2.600,00 0,63 984,19 3.584,19
1.988,54 0,48 752,73 2.741,27
664,20 0,16 251,42 915,62
94,05 0,02 35,60 129,65
0,00 0,00 0,00 0,00
28,33 0,01 10,72 39,05
1.201,96 0,29 454,98 1.656,94
32.519,80 7,83 12.309,89 44.829,69
4.328,50 1,04 1.638,49 5.966,99
0,00 0,00 0,00 0,00
248,91 0,06 94,22 343,13
2.000,00 0,48 757,07 2.757,07
633,05 0,15 239,63 872,68
12.301,87 2,96 4.656,69 16.958,56
851,00 0,20 322,13 1.173,13
955,76 0,23 361,79 1.317,55
6.690,40 1,61 2.532,55 9.222,95
1.003,40 0,24 379,82 1.383,22
154,16 0,04 58,35 212,51
3.352,75 0,81 1.269,13 4.621,88
11.258,84 2,71 4.261,87 15.520,71
11.258,84 2,71 4.261,87 15.520,71
11.258,84 2,71 4.261,87 15.520,71
435,55 0,10 164,87 600,42
0,00 0,00 0,00 0,00
86,00 0,02 32,55 118,55
349,55 0,08 132,32 481,87
10.823,29 2,61 4.097,00 14.920,29
199,41 0,05 75,48 274,89
10.257,11 2,47 3.882,68 14.139,79
0,00 0,00 0,00 0,00
366,77 0,09 138,84 505,61
0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 157.257,57 572.694,68
Total Geral 572.694,68
0303019604 Despesas com pessoal 0,00 8.204,00 8.204,00
0303019601 Aquisição de bens 199,41 0,00 -199,41
0303019603 Aquisição de serviços 10.257,11 14.670,00 4.412,89
0303019305 Combustível 349,55 0,00 -349,55
20.401,16
1.000,00 -2.352,75
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS10.823,29 23.160,00 12.336,71
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO
0,00 -6.690,40
2.000,00 2.000,00
1.500,00
450,00 201,09
154,16 300,00
1.299,24
-3.501,8702050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila 12.301,87 8.800,00
2.255,00
02050307
02050301
866,95
955,76
Geminação com Avintes
03 FUNÇÕES ECONÓMICAS
24.160,00 -8.359,80
Comemorações do 25 de Abril 4.328,50
0205029705 Combustível 28,33 0,00 -28,33
0205029706 Seguros 1.201,96 1.300,00 98,04
0205029703 Aquisição de serviços 94,05 0,00 -94,05
0205029704 Despesas com pessoal 0,00 8.204,00 8.204,00
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 1.988,54 11.591,00 9.602,46
0205029701 Aquisição de bens 664,20 2.087,00 1.422,80
0205020105 Aquisição de serviços 767,59 0,00 -767,59
0205020108 Transferências de capital 2.600,00 605,00 -1.995,00
0205020102 Aquisição de bens 154,38 100,00 -54,38
0205020104 Transferências correntes 3.000,00 255,00 -2.745,00
020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 8.510,51 12.551,00 4.040,49
02050201 Competências próprias 6.521,97 960,00 -5.561,97
0205019805 Combustível 208,26 0,00 -208,26
0205019806 Seguros 146,62 137,00 -9,62
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 5.580,08 5.167,00 -413,08
0205010107 Aquisição de bens de capital 521,66 4.650,00 4.128,34
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS5.949,96 5.304,00 -645,96
0205010103 Despesa com pessoal 10.528,64 12.663,00 2.134,36
0205010105 Aquisição de serviços 8.393,19 10.954,00 2.560,81
02050101 Competências próprias 21.587,81 30.637,00 9.049,19
0205010102 Aquisição de bens 2.144,32 2.370,00 225,68
0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 68.568,08 72.652,00 4.083,93
020501 CULTURA 27.537,77 35.941,00 8.403,24
0204069505 Combustível 883,66 0,00 -883,66
0204069506 Seguros 1.031,07 546,00 -485,07
0204069503 Aquisição de serviços 754,55 0,00 -754,55
0204069504 Despesas com pessoal 18.144,17 16.208,00 -1.936,17
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS24.845,00 25.193,00 348,01
0204069501 Aquisição de bens 4.031,55 8.439,00 4.407,45
0204069404 Despesas com pessoal 1.188,93 1.986,00 797,07
0204069405 Combustível 109,68 0,00 -109,68
4.500,00 171,50
020503
633,05
02050303 Dia Internacional da Mulher
OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 32.519,80
248,91
Noite da sardinha assada
Aquisição de serviços 86,00 7.000,00
02050304 Transferências correntes 2.000,00 1.755,00
31.660,00
0303 Transportes e comunicações
Aquisição de bens
TRANSPORTES RODOVÁRIOS
145,84
20.401,16
0,00
02050305
02050302
11.258,84
02050311 Desfile de Carnaval
-245,00
572.694,68 677.472,70 104.778,02
-503,40
1.500,00
286,00
11.258,84 31.660,00 20.401,16
11.258,84 31.660,00
286,000,00
435,55 8.500,00 8.064,45
6.914,00
1.500,00
249,00
02050310 Noites de Verão 500,00
851,00
Transferências de capital
1.003,40
Materiais para ornamentação das ruas
02050308
1.100,00
0303019303
6.690,40Desenvolvimento de atividades com Idosos02050309
02050312 Festas S. João 3.352,75
0,000303019301
030301
0303019605 Combustível 366,77 0,00 -366,77
0303019606 Seguros
Custos indiretos
Custos diretos
Realizado 572.694,68
157.257,57
415.437,11
ACORDO DE EXECUÇÃO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Total de custos indiretos
ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO
DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
92.380,29
38.766,08
131.146,37
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
165
- Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;
2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema oficial;
3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que, consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua integração na imputação geral dos custos indiretos;
4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;
5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.
As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:
a) Coeficiente imputação pelas funções:
= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais
b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:
= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função
6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade, ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido, servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a entidades promotoras de descentralização de competências.
7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade, contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais "fabricados" alieatoriamente.
8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.
166
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
4.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 09/02/2018
Ano: 2017 De 01/01/2017 a 31/12/2017
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
19.076,68 198.197,00 179.120,32 179.120,32 FUNÇÕES GERAIS 01
19.066,68 195.187,00 176.120,32 176.120,32 Serviços Gerais da Administração Pública 0101
19.066,68 195.187,00 176.120,32 176.120,32 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101
24.694,09 159.904,00 135.209,91 135.209,91 Competências próprias 01010101
0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 34.256,23 34.256,23 34.636,00 379,77
0101010102 Aquisição de bens 5.871,42 5.871,42 6.218,00 346,58
0101010103 Despesa com pessoal 47.278,95 47.278,95 56.073,00 8.794,05
0101010105 Aquisição de serviços 45.438,11 45.438,11 57.826,00 12.387,89
0101010106 Outras despesas correntes 856,38 856,38 1.036,00 179,62
0101010107 Aquisição de bens de capital 1.508,82 1.508,82 4.115,00 2.606,18
184,60 8.096,00 7.911,40 7.911,40 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA
01010186
0101018604 Despesas com pessoal 7.749,78 7.749,78 7.960,00 210,22
0101018606 Seguros 146,62 146,62 136,00 -10,62
0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
192,89 8.096,00 7.903,11 7.903,11 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL
01010187
0101018704 Despesas com pessoal 7.741,49 7.741,49 7.960,00 218,51
0101018706 Seguros 146,62 146,62 136,00 -10,62
0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00
-6.004,90 19.091,00 25.095,90 25.095,90 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS
01010191
0101019104 Despesas com pessoal 24.449,46 24.449,46 18.545,00 -5.904,46
0101019106 Seguros 586,44 586,44 546,00 -40,44
0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00
10,00 3.010,00 3.000,00 3.000,00 Segurança e ordem pública 0102
10,00 3.010,00 3.000,00 3.000,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS
010201
01020104 Transferências correntes 2.600,00 2.600,00 2.605,00 5,00
01020108 Transferências capital 400,00 400,00 405,00 5,00
65.300,18 447.615,70 382.315,52 382.315,52 FUNÇÕES SOCIAIS 02
785,33 30.166,70 29.381,37 29.381,37 Educação 0201
785,33 30.166,70 29.381,37 29.381,37 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101
-285,00 1.515,00 1.800,00 1.800,00 Competência próprias 02010101
0201010104 Transferências Correntes 1.800,00 1.800,00 1.515,00 -285,00
2.145,40 8.825,00 6.679,61 6.679,61 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010184
0201018401 Aquisição de bens 1.216,52 1.216,52 2.637,00 1.420,48
0201018403 Aquisição de serviços 394,41 394,41 2.000,00 1.605,59
0201018404 Despesas com pessoal 4.660,00 4.660,00 4.188,00 -472,00
0201018405 Combustível 194,85 194,85 0,00 -194,85
0201018406 Seguros 213,83 213,83 0,00 -213,83
1.793,75 6.837,00 5.043,26 5.043,26 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO
02010185
0201018501 Aquisição de bens 104,86 104,86 0,00 -104,86
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00
0201018504 Despesas com pessoal 4.611,15 4.611,15 6.258,00 1.646,85
0201018505 Combustível 165,63 165,63 0,00 -165,63
0201018506 Seguros 146,62 146,62 143,00 -3,62
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 436,00 436,00
-2.868,81 12.989,70 15.858,51 15.858,51 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR
02010192
0201019201 Aquisição de bens 104,85 104,85 0,00 -104,85
0201019203 Aquisição de serviços 3.929,11 3.929,11 1.510,70 -2.418,41
0201019204 Despesas com pessoal 6.613,79 6.613,79 6.837,00 223,21
0201019205 Combustível 2.392,65 2.392,65 2.031,00 -361,65
0201019206 Seguros 1.753,28 1.753,28 1.600,00 -153,28
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 730,38 730,38 671,00 -59,38
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 334,45 334,45 340,00 5,55
525,64 16.230,00 15.704,36 15.704,36 Saúde 0202
525,64 16.230,00 15.704,36 15.704,36 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201
617,14 4.513,00 3.895,86 3.895,86 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias
02020101
0202010101 SNS 1.445,28 1.445,28 1.729,00 283,72
Total/Transporte 20.145,73 209.946,97 209.946,97 230.092,70
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167
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 09/02/2018
Ano: 2017 De 01/01/2017 a 31/12/2017
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
20.145,73 209.946,97 209.946,97 transporte 230.092,70
0202010102 ADSE 2.450,58 2.450,58 2.784,00 333,42
-985,79 7.048,00 8.033,79 8.033,79 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO
02020102
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.684,02 1.684,02 2.086,00 401,98
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
4.292,03 4.292,03 3.185,00 -1.107,03
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 697,49 697,49 637,00 -60,49
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
313,96 313,96 185,00 -128,96
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo
348,80 348,80 318,00 -30,80
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 348,69 348,69 318,00 -30,69
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
348,80 348,80 319,00 -29,80
894,29 4.669,00 3.774,71 3.774,71 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02020103
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos
2.231,67 2.231,67 2.016,00 -215,67
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
328,95 328,95 319,00 -9,95
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 865,29 865,29 742,00 -123,29
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
0,00 0,00 637,00 637,00
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 0,00 637,00 637,00
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
348,80 348,80 318,00 -30,80
1.453,34 62.121,00 60.667,66 60.667,66 Segurança e acção social 0203
388,34 57.506,00 57.117,66 57.117,66 SEGURANÇA SOCIAL 020301
5.125,20 23.277,00 18.151,80 18.151,80 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias
02030101
0203010101 Caixa Geral Aposentações 10.123,84 10.123,84 14.649,00 4.525,16
0203010102 Segurança Social 8.027,96 8.027,96 8.628,00 600,04
-6.839,87 20.364,00 27.203,87 27.203,87 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO
02030102
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.002,88 7.002,88 4.784,00 -2.218,88
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros
13.063,12 13.063,12 8.243,00 -4.820,12
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.848,07 1.848,07 1.703,00 -145,07
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo
1.037,31 1.037,31 840,00 -197,31
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo
939,55 939,55 1.391,00 451,45
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.657,03 1.657,03 1.702,00 44,97
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial
1.655,91 1.655,91 1.701,00 45,09
2.103,01 13.865,00 11.761,99 11.761,99 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
02030103
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos
5.128,50 5.128,50 5.188,00 59,50
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar
1.601,44 1.601,44 686,00 -915,44
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 3.803,76 3.803,76 3.358,00 -445,76
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais
0,00 0,00 1.703,00 1.703,00
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 0,00 1.703,00 1.703,00
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas
1.228,29 1.228,29 1.227,00 -1,29
1.065,00 4.615,00 3.550,00 3.550,00 ACÇÃO SOCIAL 020302
02030202 Aquisição de bens 50,00 50,00 100,00 50,00
02030204 Transferências correntes 1.000,00 1.000,00 1.010,00 10,00
02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00
02030208 Transferências de capital 2.500,00 2.500,00 3.005,00 505,00
58.451,95 266.446,00 207.994,06 207.994,06 Habitação e serviços coletivos 0204
58.451,95 266.446,00 207.994,06 207.994,06 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA
020406
35.474,40 84.444,00 48.969,60 48.969,60 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
02040681
0204068101 Aquisição de bens 5.420,35 5.420,35 14.425,00 9.004,65
0204068102 Locação de bens 1.387,50 1.387,50 1.738,00 350,50
0204068103 Aquisição de serviços 5.150,05 5.150,05 19.372,00 14.221,95
0204068104 Despesas com pessoal 31.170,19 31.170,19 42.488,00 11.317,81
0204068105 Combustível 3.513,58 3.513,58 3.850,00 336,42
0204068106 Seguros 1.501,49 1.501,49 900,00 -601,49
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 659,18 659,18 1.500,00 840,83
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 167,27 167,27 170,00 2,73
0204068109 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00
17.004,99 123.540,00 106.535,01 106.535,01 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS
02040682
0204068201 Aquisição de bens 6.628,20 6.628,20 5.490,00 -1.138,20
0204068202 Locação de bens 2.076,30 2.076,30 1.737,00 -339,30
Total/Transporte 55.837,89 342.547,81 342.547,81 398.385,70
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 09/02/2018
Ano: 2017 De 01/01/2017 a 31/12/2017
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
55.837,89 342.547,81 342.547,81 transporte 398.385,70
0204068203 Aquisição de serviços 27.257,03 27.257,03 34.518,00 7.260,97
0204068204 Despesas com pessoal 62.285,16 62.285,16 68.704,00 6.418,84
0204068205 Combustível 2.967,97 2.967,97 6.000,00 3.032,03
0204068206 Seguros 3.168,81 3.168,81 3.420,00 251,19
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.984,27 1.984,27 3.500,00 1.515,74
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 167,27 167,27 170,00 2,73
0204068209 Outras despesas 0,00 0,00 1,00 1,00
5.515,88 31.283,00 25.767,13 25.767,13 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO
02040683
0204068301 Aquisição de bens 14.404,27 14.404,27 22.806,00 8.401,73
0204068303 Aquisição de serviços 1.050,00 1.050,00 0,00 -1.050,00
0204068304 Despesas com pessoal 8.856,38 8.856,38 8.204,00 -652,38
0204068305 Combustível 664,89 664,89 0,00 -664,89
0204068306 Seguros 785,21 785,21 273,00 -512,21
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6,38 6,38 0,00 -6,38
108,68 1.986,00 1.877,33 1.877,33 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS
02040694
0204069401 Aquisição de bens 209,72 209,72 0,00 -209,72
0204069403 Aquisição de serviços 369,00 369,00 0,00 -369,00
0204069404 Despesas com pessoal 1.188,93 1.188,93 1.986,00 797,07
0204069405 Combustível 109,68 109,68 0,00 -109,68
348,01 25.193,00 24.845,00 24.845,00 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS
02040695
0204069501 Aquisição de bens 4.031,55 4.031,55 8.439,00 4.407,45
0204069503 Aquisição de serviços 754,55 754,55 0,00 -754,55
0204069504 Despesas com pessoal 18.144,17 18.144,17 16.208,00 -1.936,17
0204069505 Combustível 883,66 883,66 0,00 -883,66
0204069506 Seguros 1.031,07 1.031,07 546,00 -485,07
4.083,93 72.652,00 68.568,08 68.568,08 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205
8.403,24 35.941,00 27.537,77 27.537,77 CULTURA 020501
9.049,19 30.637,00 21.587,81 21.587,81 Competências próprias 02050101
0205010102 Aquisição de bens 2.144,32 2.144,32 2.370,00 225,68
0205010103 Despesa com pessoal 10.528,64 10.528,64 12.663,00 2.134,36
0205010105 Aquisição de serviços 8.393,19 8.393,19 10.954,00 2.560,81
0205010107 Aquisição de bens de capital 521,66 521,66 4.650,00 4.128,34
-645,96 5.304,00 5.949,96 5.949,96 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS
02050198
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 15,00 0,00 -15,00
0205019804 Despesas com pessoal 5.580,08 5.580,08 5.167,00 -413,08
0205019805 Combustível 208,26 208,26 0,00 -208,26
0205019806 Seguros 146,62 146,62 137,00 -9,62
4.040,49 12.551,00 8.510,51 8.510,51 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502
-5.561,97 960,00 6.521,97 6.521,97 Competências próprias 02050201
0205020102 Aquisição de bens 154,38 154,38 100,00 -54,38
0205020104 Transferências correntes 3.000,00 3.000,00 255,00 -2.745,00
0205020105 Aquisição de serviços 767,59 767,59 0,00 -767,59
0205020108 Transferências de capital 2.600,00 2.600,00 605,00 -1.995,00
9.602,46 11.591,00 1.988,54 1.988,54 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS
02050297
0205029701 Aquisição de bens 664,20 664,20 2.087,00 1.422,80
0205029703 Aquisição de serviços 94,05 94,05 0,00 -94,05
0205029704 Despesas com pessoal 0,00 0,00 8.204,00 8.204,00
0205029705 Combustível 28,33 28,33 0,00 -28,33
0205029706 Seguros 1.201,96 1.201,96 1.300,00 98,04
-8.359,80 24.160,00 32.519,80 32.519,80 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS
020503
02050301 Comemorações do 25 de Abril 4.328,50 4.328,50 4.500,00 171,50
02050302 Noite da sardinha assada 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
02050303 Dia Internacional da Mulher 248,91 248,91 450,00 201,09
02050304 Transferências correntes 2.000,00 2.000,00 1.755,00 -245,00
02050305 Geminação com Avintes 633,05 633,05 1.500,00 866,95
02050306 Comemorações de elevação de Castanheira a Vila
12.301,87 12.301,87 8.800,00 -3.501,87
Total/Transporte 92.229,33 548.428,37 548.428,37 640.657,70
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 09/02/2018
Ano: 2017 De 01/01/2017 a 31/12/2017
(unidade EUR)
Centros de Custo
Descrição
VALORES
Total Acumulado
Valor Orçamentado SALDO
Centro Custo Total Mês
92.229,33 548.428,37 548.428,37 transporte 640.657,70
02050307 Materiais para ornamentação das ruas 851,00 851,00 1.100,00 249,00
02050308 Transferências de capital 955,76 955,76 2.255,00 1.299,24
02050309 Desenvolvimento de atividades com Idosos 6.690,40 6.690,40 0,00 -6.690,40
02050310 Noites de Verão 1.003,40 1.003,40 500,00 -503,40
02050311 Desfile de Carnaval 154,16 154,16 300,00 145,84
02050312 Festas S. João 3.352,75 3.352,75 1.000,00 -2.352,75
20.401,16 31.660,00 11.258,84 11.258,84 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03
20.401,16 31.660,00 11.258,84 11.258,84 Transportes e comunicações 0303
20.401,16 31.660,00 11.258,84 11.258,84 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301
8.064,45 8.500,00 435,55 435,55 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193
0303019301 Aquisição de bens 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
0303019303 Aquisição de serviços 86,00 86,00 7.000,00 6.914,00
0303019305 Combustível 349,55 349,55 0,00 -349,55
12.336,71 23.160,00 10.823,29 10.823,29 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS
03030196
0303019601 Aquisição de bens 199,41 199,41 0,00 -199,41
0303019603 Aquisição de serviços 10.257,11 10.257,11 14.670,00 4.412,89
0303019604 Despesas com pessoal 0,00 0,00 8.204,00 8.204,00
0303019605 Combustível 366,77 366,77 0,00 -366,77
0303019606 Seguros 0,00 0,00 286,00 286,00
104.778,02 572.694,68 572.694,68 677.472,70 Total Geral
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União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
170
4.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
(em euros)
Centros de Custos Orçamentado
Executado até Por executar
31/dezembro
Valor % Valor %
Adm. Geral 159.904,00 135.209,91 84,56% 24.694,09 15,44%
Adm. Geral - AE 16.192,00 15.814,51 97,67% 377,49 2,33%
Adm. Geral - CIDC 19.091,00 25.095,90 131,45% -6.004,90 -31,45%
Proteção civil e luta contra incêndios 3.010,00 3.000,00 99,67% 10,00 0,33%
Educação 1.515,00 1.800,00 118,81% -285,00 -18,81%
Educação - AE 15.662,00 11.722,87 74,85% 3.939,13 25,15%
Educação - CIDC 12.989,70 15.858,51 122,09% -2.868,81 -22,09%
Saúde 16.230,00 15.704,36 96,76% 525,64 3,24%
Segurança Social 57.506,00 57.117,66 99,32% 388,34 0,68%
Ação Social 4.615,00 3.550,00 76,92% 1.065,00 23,08%
Prot. meio ambiente - AE 239.267,00 181.271,74 75,76% 57.995,26 24,24%
Prot. meio ambiente - CIDC 27.179,00 26.722,30 98,32% 456,70 1,68%
Cultura 30.637,00 21.587,81 70,46% 9.049,19 29,54%
Cultura - CIDC 5.304,00 5.949,96 112,18% -645,96 -12,18%
Desporto 960,00 6.521,97 679,37% -5.561,97
-579,37%
Desporto - CIDC 11.591,00 1.988,54 17,16% 9.602,46 82,84%
Outras At. Cívicas e Religiosas 24.160,00 32.519,80 134,60% -8.359,80 -34,60%
Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Transportes rodoviários - CIDC 31.660,00 11.258,84 35,56% 20.401,16 64,44%
Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
Outras funções ec - CIDC 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
TOTAL 677.472,70 572.694,68 84,53% 104.778,02 15,47%
AE - Acordo de Execução CMVFX CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Adm. Geral
Adm. Geral - CIDC
Educação
Educação - CIDC
Segurança Social
Prot. meio ambiente - AE
Cultura
Desporto
Outras At. Cívicas e Religiosas
Transportes rodoviários - CIDC
Outras funções ec - CIDC
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL
Orçamentado Executado
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
171
7.911,407.749,78
146,62
15,00
7.903,11
7.741,49
146,62
15,00
25.095,90
24.449,46
586,44
60,00
6.679,61
1.216,52
394,41
4.660,00
194,85
213,83
5.043,26
104,86
15,00
4.611,15
165,63
146,62
0,00
15.858,51
104,85
3.929,11
6.613,79
2.392,65
1.753,28
730,38
334,45
8.033,79
1.684,02
4.292,03
697,49
313,96
348,80
348,69
348,80
3.774,71
2.231,67
328,95
865,29
0,00
0,00
348,80
27.203,87
CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTOData: 09/02/2018
Ano: 2017
De 01/01/2017 a 31/12/2017 (unidade EUR)
Centros de Custo VALORES
Centro
Custo
Total
Acumulado
Valor
OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO
01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 7.911,40 8.096,00 184,600101018604 Despesas com pessoal 7.749,78 7.960,00 210,22
0101018606 Seguros 146,62 136,00 -10,62
0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00
01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL7.903,11 8.096,00 192,89
0101018704 Despesas com pessoal 7.741,49 7.960,00 218,51
0101018706 Seguros 146,62 136,00 -10,62
0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00
01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS25.095,90 19.091,00 -6.004,90
0101019104 Despesas com pessoal 24.449,46 18.545,00 -5.904,46
0101019106 Seguros 586,44 546,00 -40,44
0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00
0201018403 Aquisição de serviços 394,41 2.000,00 1.605,59
02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO6.679,61 8.825,00 2.145,40
0201018405 Combustível 194,85 0,00 -194,85
0201018401 Aquisição de bens 1.216,52 2.637,00 1.420,48
02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 5.043,26 6.837,00 1.793,75
0201018404 Despesas com pessoal 4.660,00 4.188,00 -472,00
0201018503 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0201018406 Seguros 213,83 0,00 -213,83
0201018505 Combustível 165,63 0,00 -165,63
0201018501 Aquisição de bens 104,86 0,00 -104,86
0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 436,00 436,00
0201018504 Despesas com pessoal 4.611,15 6.258,00 1.646,85
0201019201 Aquisição de bens 104,85 0,00 -104,85
0201018506 Seguros 146,62 143,00 -3,62
0201019204 Despesas com pessoal 6.613,79 6.837,00 223,21
02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR15.858,51 12.989,70 -2.868,81
0201019206 Seguros 1.753,28 1.600,00 -153,28
0201019203 Aquisição de serviços 3.929,11 1.510,70 -2.418,41
0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 334,45 340,00 5,55
0201019205 Combustível 2.392,65 2.031,00 -361,65
02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO8.033,79 7.048,00 -985,79
0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 730,38 671,00 -59,38
0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 1.684,02 2.086,00 401,98
0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.292,03 3.185,00 -1.107,03
0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 697,49 637,00 -60,49
0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 313,96 185,00 -128,96
0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 348,80 318,00 -30,80
0202010206 Utilização e ocupação da via pública 348,69 318,00 -30,69
0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 348,80 319,00 -29,80
02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.774,71 4.669,00 894,29
0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 2.231,67 2.016,00 -215,67
0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 328,95 319,00 -9,95
0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 865,29 742,00 -123,29
0202010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 637,00 637,00
0202010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 637,00 637,00
0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 348,80 318,00 -30,80
02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO27.203,87 20.364,00 -6.839,87
172
7.002,88
13.063,12
1.848,07
1.037,31
939,55
1.657,03
1.655,91
11.761,99
5.128,50
1.601,44
3.803,76
0,00
0,00
1.228,29
48.969,60
5.420,35
1.387,50
5.150,05
31.170,19
3.513,58
1.501,49
659,18
167,27
0,00
106.535,01
6.628,20
2.076,30
27.257,03
62.285,16
2.967,97
3.168,81
1.984,27
167,27
0,00
25.767,13
14.404,27
1.050,00
8.856,38
664,89
785,21
6,38
1.877,33
209,72
369,00
1.188,93
109,68
24.845,00
4.031,55
754,55
18.144,17
883,66
1.031,07
5.949,96
15,00
5.580,08
208,26
146,62
1.988,54
664,20
94,05
0,00
28,33
1.201,96
435,55
0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 13.063,12 8.243,00 -4.820,12
0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 1.037,31 840,00 -197,31
0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 7.002,88 4.784,00 -2.218,88
0203010206 Utilização e ocupação da via pública 1.657,03 1.702,00 44,97
0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 1.848,07 1.703,00 -145,07
02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO11.761,99 13.865,00 2.103,01
0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 939,55 1.391,00 451,45
0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 1.601,44 686,00 -915,44
0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 1.655,91 1.701,00 45,09
0203010306 Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 0,00 1.703,00 1.703,00
0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 5.128,50 5.188,00 59,50
0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 1.228,29 1.227,00 -1,29
0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 3.803,76 3.358,00 -445,76
02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 48.969,60 84.444,00 35.474,40
0203010307 Espaços de jogos e recreio e polidesportivos 0,00 1.703,00 1.703,00
0204068101 Aquisição de bens 5.420,35 14.425,00 9.004,65
0204068102 Locação de bens 1.387,50 1.738,00 350,50
0204068103 Aquisição de serviços 5.150,05 19.372,00 14.221,95
0204068104 Despesas com pessoal 31.170,19 42.488,00 11.317,81
0204068105 Combustível 3.513,58 3.850,00 336,42
0204068106 Seguros 1.501,49 900,00 -601,49
0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 659,18 1.500,00 840,83
0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 167,27 170,00 2,73
0204068109 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS106.535,01 123.540,00 17.004,99
0204068201 Aquisição de bens 6.628,20 5.490,00 -1.138,20
0204068202 Locação de bens 2.076,30 1.737,00 -339,30
0204068203 Aquisição de serviços 27.257,03 34.518,00 7.260,97
0204068204 Despesas com pessoal 62.285,16 68.704,00 6.418,84
0204068205 Combustível 2.967,97 6.000,00 3.032,03
0204068206 Seguros 3.168,81 3.420,00 251,19
0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.984,27 3.500,00 1.515,74
0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 167,27 170,00 2,73
0204068209 Outras despesas 0,00 1,00 1,00
02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO25.767,13 31.283,00 5.515,88
0204068301 Aquisição de bens 14.404,27 22.806,00 8.401,73
0204068303 Aquisição de serviços 1.050,00 0,00 -1.050,00
0204068304 Despesas com pessoal 8.856,38 8.204,00 -652,38
0204068305 Combustível 664,89 0,00 -664,89
0204068306 Seguros 785,21 273,00 -512,21
0204068307 Rep/cons. de maquinaria e veículos 6,38 0,00 -6,38
02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 1.877,33 1.986,00 108,68
0204069401 Aquisição de bens 209,72 0,00 -209,72
0204069403 Aquisição de serviços 369,00 0,00 -369,00
0204069404 Despesas com pessoal 1.188,93 1.986,00 797,07
0204069405 Combustível 109,68 0,00 -109,68
02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS24.845,00 25.193,00 348,01
0204069501 Aquisição de bens 4.031,55 8.439,00 4.407,45
0204069503 Aquisição de serviços 754,55 0,00 -754,55
0204069504 Despesas com pessoal 18.144,17 16.208,00 -1.936,17
0204069505 Combustível 883,66 0,00 -883,66
0205019803 Aquisição de serviços 15,00 0,00 -15,00
0204069506 Seguros 1.031,07 546,00 -485,07
0205019805 Combustível 208,26 0,00 -208,26
02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS5.949,96 5.304,00 -645,96
0205019806 Seguros 146,62 137,00 -9,62
0205019804 Despesas com pessoal 5.580,08 5.167,00 -413,08
0205029703 Aquisição de serviços 94,05 0,00 -94,05
02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 1.988,54 11.591,00 9.602,46
0205029705 Combustível 28,33 0,00 -28,33
0205029701 Aquisição de bens 664,20 2.087,00 1.422,80
0205029706 Seguros 1.201,96 1.300,00 98,04
0205029704 Despesas com pessoal 0,00 8.204,00 8.204,00
03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 435,55 8.500,00 8.064,45
173
4.5. GRÁFICO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS – COMPETÊNCIAS DELEGADAS
0,00
86,00
349,55
10.823,29
199,41
10.257,11
0,00
366,77
0,00
Total Geral 346.457,53
6.914,00
12.336,71
0303019301 Aquisição de bens 0,00 1.500,00 1.500,00
0303019303 Aquisição de serviços 86,00 7.000,00
4.412,89
0303019305 Combustível 349,55 0,00 -349,55
03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS10.823,29 23.160,00
-366,77
0303019601 Aquisição de bens 199,41 0,00 -199,41
0303019603 Aquisição de serviços 10.257,11 14.670,00
78.424,17
0303019604 Despesas com pessoal 0,00 8.204,00 8.204,00
0303019605 Combustível 366,77 0,00
0303019606 Seguros 0,00 286,00 286,00
346.457,53 424.881,70
Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Valor % Valor %
Acordo de Execução 286.264,08 244.046,78 85,25% 42.217,30 14,75%
Contrato Interadministrativo 124.346,86 102.410,78 82,36% 21.936,08 17,64%
TOTAL 410.610,94 346.457,56 84,38% 64.153,38 15,62%
CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)
(em euros)
Competências delegadas OrçamentadoExecutado até Por executar31/dezembro
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Acordo de Execução
Contrato Interadministrativo
CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS
Orçamentado Executado
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
174
5. NOTA FINAL
Este conjunto de documentos que constitui a Prestação de Contas da Freguesia, tem como finalidade disponibilizar à Assembleia de Freguesia e ao público em geral a sua verdadeira situação económica e financeira, cuja gestão é da responsabilidade da Junta de Freguesia.
Na construção deste conjunto de elementos , tivemos a preocupação de respeitar o princípio da comparabilidade, no ambiente do POCAL, uma vez que só a partir de 2019 está prevista a mudanças na elaboração dos documentos que servirão de suporte às prestações de contas.
Espera-se que essa mudança, adiada de 2017 para 2018 e de 2018 para 2019, se verifique com perfeita normalidade e que sejam dados aos intervenientes autárquicos, eleitos e trabalhadores, as melhores condições de formação adequada num quadro de planeamento de implementação temperal, suficientemente esclarecedor, em relação às novas exigências técnico-legais.
Mais uma vez aos trabalhadores que desempenham funções nesta área financeira e contabilística, vai-lhes ser exigido mais um compasso de espera no estudo nesse processo de mudança que tem decorrido, diga-se, com alguma ambiguidade e incerteza. Para eles, vai o nosso reconhecimento pelo esforço de adaptação que são obrigadas a fazer no desempenho das suas exigentes funções no âmbito contabilístico e financeiro.
Sendo os orçamentos e prestações de contas, instrumentos essencialmente políticos para analisar o grau de competência e de transparência com que a Junta de Freguesia, como órgão executivo da Freguesia, gere a sua atividade, garantindo que os objetivos e funções principais da autarquia produzam os necessários efeitos sociais na população, aguarda-se que com base na completa e rigorosa informação com que dotamos os eleitos da Assembleia de Freguesia, a mesma seja merecedora de uma atenta apreciação e consequente votação que dignifique a Freguesia.
Freguesia de , 03 de abril de 2018
O ÓRGÃO EXECUTIVO
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