prestação de contas ao conselho de administração proad prÓ-reitoria de assuntos administrativos...
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Prestação de Contas ao Conselho de Administração
PROADPRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS
2003
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
%
PESSOAL 44.145.000,00 12,18
CUSTEIO MÍNIMO 656.370,00 218,22
AGUA + LUZ 842.000,00 77,61
OBRAS P/ MEDICINA 26,45
EQUIP. P/ MEDICINA 160,20
89,77
45.643.370,00 22,86
18.000,00 BOLSA INDÍGENA
ORÇAMENTO AUTORIZADO PELA
ALPR (B)NATUREZA
45.462.760,00
955.320,00
55.482.760,00
842.000,00
50.999.267,71
3.040.000,00
SOLICITADO PELA UEPG À SETI (C)
DÉFICIT (B - A)
1.495.460,80
7.865.229,00
3.700.000,00
1.067.775,08
1.645.229,00
2.278.000,00
505.095,08 PASEP
T O T A L
6.220.000,00
1.422.000,00
562.680,00
TETO INICIAL DA COP (A)
68.167.732,59 12.702.972,59
R$
5.536.507,71
2.084.680,00
653.460,80
Orçamento aprovado 2003(aprovado pela ALPr)
Fonte: PROAD 2003
COTAS MENSAIS
PESSOAL
ODC
ÁGUA+LUZ
3.497.135,38
79.690,83
R$
70.166,67
Orçamento aprovado 2003(aprovado pela ALPr)
Fonte: DIFI/ QDD2003
(Valores em R$1,00)
%
1. TESOURO 100,01
1.1.Pessoal e encargos sociais 81,94
1.2.Outras Despesas Correntes (custeio) 1,72
1.3.Bolsa indígena 0,04
1.4.Água + Luz 1,52
1.5..Pasep 1,01
1.6.Obras (medicina) 11,21
1.7.Equipamentos (medicina) 2,56
2. PRÓPRIA 100,00
2.1.Pessoal e encargos sociais (terceirização) 1,79
2.2.Juros e encargos da dívida 0,97
2.3.Outras Despesas Correntes (custeio) 33,81
2.4.Investimentos ( recursos próprios ) 7,17
2.5.Investimentos ( operação de crédito) 56,26
3.CONVÊNIOS 100,00
3.1.Pessoal e encargos sociais -
3.2.Outras Despesas Correntes (custeio) 32,52
3.3.Investimentos 67,48
TOTAL PESSOAL (estado+própria) 48,03
TOTAL JUROS (op.crédito) 0,28
TOTAL CUSTEIO (estado+própria+convênios) 16,51
TOTAL INVESTIMENTOS (estado+própria+conv.+op.cred) 35,16
TOTAL ( 1 + 2 + 3 ) 99,98
27.905.000
ESPECIFICAÇÃO ORÇAMENTOAUTORIZADO
562.680 6.220.000 1.422.000
55.482.760 45.462.760
955.320
842.000
500.000
18.000
270.000 9.435.000 2.000.000
15.700.000
12.300.000 -
15.795.000 33.642.000 95.687.760
4.000.000 8.300.000
45.962.760 270.000
Obras (saúde) R$ 1.151.804,00
Restos a pagar
Equipamentos (saúde) R$ 835.908,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Pago até nov/2003 R$ 840.617,30
Saldo a pagar R$ 311.186,78
Resumo das despesas empenhadas por fonte
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Natureza Tesouro Próprios Convênios Total %
Pessoal 45.797.473,00 357.455,00 - 46.154.928,00 84,03
Custeio 2.322.739,00 5.056.711,00 457.872,00 7.837.322,00 14,27
Investimentos - 548.541,00 385.456,00 933.997,00 1,70
Total 48.120.212,00 5.962.707,00 843.328,00 54.926.247,00 100,00
Local Valor
Campus central 214.824,78
CEEBJA 74.142,34
Fazenda-Escola 40.438,88
Campus de Castro 28.049,15
Total 357.455,15
Custeio
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Natureza Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Ressarcimento - 0,00 117.451,00 94,06 7.414,00 5,94 124.865,00 1,59
Material Consumo 790.204,00 37,23 1.283.459,00 60,48 48.552,00 2,29 2.122.215,00 27,08
Passagens - 0,00 171.248,00 81,91 37.831,00 18,09 209.079,00 2,67
Pessoa física - 0,00 1.390.705,00 99,29 9.987,00 0,71 1.400.692,00 17,87
Pessoa jurídica 165.116,00 7,09 1.939.898,00 83,29 224.120,00 9,62 2.329.134,00 29,72
Auxílio Alimentação - 0,00 89.750,00 100,00 - 0,00 89.750,00 1,15
Produtos revenda - 0,00 43.918,00 100,00 - 0,00 43.918,00 0,56
Outros (água e luz, pasep, bolsas, auxílio funeral e estudantes)
1.367.419,00 90,10 20.282,00 1,34 129.968,00 8,56 1.517.669,00 19,36
Total 2.322.739,00 29,64 5.056.711,00 64,52 457.872,00 5,84 7.837.322,00 100,00
Custeio(Material de consumo)
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Alimentação 46.621,00 11,64 353.851,00 88,36 - 0,00 400.472,00 18,87
Material expediente 291.032,00 81,75 45.954,00 12,91 19.018,00 5,34 356.004,00 16,78
Material laboratorial 92.429,00 28,17 211.977,00 64,61 23.665,00 7,21 328.071,00 15,46
Outros (animais, manutenção,
reparos, material oficinas, esportivo, pintura, higiene, vestuário, informática etc.)
102.835,00 37,31 169.217,00 61,39 3.594,00 1,30 275.646,00 12,99
Combustíveis 4.473,00 1,70 258.786,00 98,28 50,00 0,02 263.309,00 12,41
Sementes e insumos 44.183,00 42,65 59.410,00 57,35 - 0,00 103.593,00 4,88
Embalagens 73.590,00 81,51 16.451,00 18,22 243,00 0,27 90.284,00 4,25
Material odontológico 72.267,00 87,15 10.659,00 12,85 - 0,00 82.926,00 3,91
Alimentação animal 7.382,00 9,52 70.025,00 90,26 175,00 0,23 77.582,00 3,66
Material gráfica 40.532,00 53,18 33.900,00 44,48 1.780,00 2,34 76.212,00 3,59
Material de limpeza 14.860,00 21,82 53.229,00 78,14 27,00 0,04 68.116,00 3,21
Total 790.204,00 37,23 1.283.459,00 60,48 48.552,00 2,29 2.122.215,00 100,00
Custeio(Passagens)
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Aéreas - 0,00 77.437,00 69,53 33.932,00 30,47 111.369,00 53,27
Terrestres - 0,00 12.919,00 76,82 3.898,00 23,18 16.817,00 8,04
Vale-transporte (estagiários+GM)
- 0,00 73.971,00 100,00 0,00 73.971,00 35,38
Adiantamento - 0,00 6.921,00 100,00 - 0,00 6.921,00 3,31
Total - 0,00 171.248,00 81,91 37.830,00 18,09 209.078,00 100,00
Custeio(Pessoa física)
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Estagiários - 0,00 157.984,00 95,06 8.208,00 4,94 166.192,00 11,86
Monitores - 0,00 21.119,00 100,00 - 0,00 21.119,00 1,51
Bolsa PIBC - 0,00 71.428,00 100,00 - 0,00 71.428,00 5,10
Docentes externos Pós-graduação
- 0,00 225.690,00 100,00 - 0,00 225.690,00 16,11
Folha (11500 e concursos)
- 0,00 470.616,00 100,00 - 0,00 470.616,00 33,60
Vestibular + PSS - 0,00 344.900,00 100,00 - 0,00 344.900,00 24,62
Outros (aluguéis, INSS,premiação FUC)
- 0,00 98.968,00 98,23 1.779,00 1,77 100.747,00 7,19
Total - 0,00 1.390.705,00 99,29 9.987,00 0,71 1.400.692,00 100,00
Custeio(Pessoa jurídica)
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Outros (alimentação, treinamento, seguros, fretes, hospedagens, bancos etc.)
- 0,00 463.971,00 71,22 187.476,00 28,78 651.447,00 27,97
Vale transporte 46.800,00 12,39 330.850,00 87,61 - 0,00 377.650,00 16,21
Serviços técnicos profissionais
18.521,00 5,25 315.314,00 89,40 18.873,00 5,35 352.708,00 15,14
Telefone 52.922,00 18,46 233.795,00 81,54 - 0,00 286.717,00 12,31
Publicidade - 0,00 133.742,00 97,03 4.092,00 2,97 137.834,00 5,92
Editais 5.348,00 3,94 130.556,00 96,06 - 0,00 135.904,00 5,83
Periódicos 35.652,00 32,04 72.978,00 65,58 2.652,00 2,38 111.282,00 4,78
Guarda-mirins 5.662,00 7,04 74.774,00 92,96 - 0,00 80.436,00 3,45
Correio - 0,00 76.096,00 100,00 - 0,00 76.096,00 3,27
Serviços gráficos - 0,00 53.812,00 82,99 11.027,00 17,01 64.839,00 2,78
Manutenção de veículos 211,00 0,39 54.010,00 99,61 - 0,00 54.221,00 2,33
Total 165.116,00 7,09 1.939.898,00 83,29 224.120,00 9,62 2.329.134,00 100,00
Custeio - publicidade
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Vestibular R$ 76.775,50
Eventos culturais R$ 39.756,50
Eventos esportivos R$ 2.702,50
Outros R$ 14.507,50
Orçamento liberado R$ 180.000,00
Total R$ 133.742,00
Custeio - Biblioteca
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Orçamento liberado R$ 210.000,00
Periódicos R$ 99.282,00
Livros R$ 69.643,00
Jornais R$ 9.348,00
Total R$ 178.273,00
Custeio – água e luz
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Orçamento liberado R$ 842.000,00
Valor empenhado
Água R$ 204.966,00
Luz R$ 637.034,00
Total R$ 842.000,00
Custeio – eventos fora de sede
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
ElementoPassagens
aéreasPassagens terrestres
Diárias Inscrições Total
Exatas e Naturais 3.557,73 1.942,96 8.405,07 3.400,00 17.305,76
Agrárias e de Tecnologia
8.436,05 1.143,73 12.531,11 6.064,00 28.174,89
Biológicas e da Saúde
336,04 599,38 8.011,76 2.000,00 10.947,18
Sociais Aplicadas 286,46 1.096,77 3.183,66 580,00 5.146,89
Humanas, Letras e Artes
4.878,34 376,12 6.474,34 325,00 12.053,80
Jurídicas - - - - -
Total 17.494,62 5.158,96 38.605,94 12.369,00 73.628,52
obs:cota acadêmica + administrativa
Orçamento total previsto = R$ 90.000,00
Custeio – Ranking das despesas F
onte
: DIF
I/Bal
ance
tes
2003
Despesa Valor R$
Folha (11500 e concursos) 470.616,00
Gêneros de alimentação 400.472,00
Vale-transporte 377.650,00
Material de expediente 356.004,00
Serviços técnicos profissionais 352.708,00
Material laboratórios 328.071,00
Telefone 286.717,00
Combustíveis 263.309,00
Docentes externos Pós-graduação 225.690,00
Passagens 209.078,00
Estagiários 166.192,00
Publicidade 137.834,00
Editais 135.904,00
Periódicos 111.282,00
Investimentos
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Sub-elemento Tesouro % Próprios % Convênios % Total %
Obras - 0,00 252.679,00 100,00 - 0,00 252.679,00 27,05
Equipamentos - 0,00 295.863,00 43,43 385.456,00 56,57 681.319,00 72,95
Total - 0,00 548.542,00 58,73 385.456,00 41,27 933.998,00 100,00
Obras
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Obra Valor R$
Aditivos área da saúde 120.916,76
Sanitário Bloco D 75.166,66
Arquivo 2ª etapa 48.795,00
Reforma LIMAC 7.800,00
Total 252.678,42
Equipamentos
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Equipamento Valor R$
Administração 89.970,63
Contrapartidas de convênios 114.709,00
Exatas e Naturais 960,00
Agrárias e de Tecnologia 44.391,84
Biológicas e da Saúde 7.360,64
Sociais Aplicadas -
Humanas, Letras e Artes 8.208,60
Jurídicas -
Total 265.600,71
Orçamento total previsto = R$ 295.863,00
Resumo da receita
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Fonte Valor R$
Tesouro 48.917.425,37
Próprios 5.105.281,00
Convênios 1.704.516,00
Total 54.022.706,37
Receita - Tesouro
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Elemento Valor R$
Pessoal 46.373.256,00
Custeio 1.176.750,00
Bolsa indígena 13.250,00
Pasep 512.169,37
àgua e luz 842.000,00
Total 48.917.425,37
Receita - Convênios
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Fonte Valor R$
Federal 1.324.356,00
Outros convênios 380.160,00
Total 1.704.516,00
Receita - Próprios
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Discriminação Valor R$
Diversas 3.450.788,00
Serviços 688.699,00
Agropecuária 466.849,00
Rendimentos 417.187,00
Multas 30.586,00
Doações 22.810,00
Alugueres 16.773,00
Industrial 7.181,00
Restituições 4.409,00
Total 5.105.282,00
Receita - Diversas
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Discriminação Valor R$
Vestibular 1.754.768,00
Pós-graduação 578.661,00
Refeições CAIC, RU CAAR e RU centro 211.598,00
Taxas acadêmicas 147.997,00
Hospedagem e alimentação CAAR 124.563,00
Cursos sequenciais 58.395,00
Outras 574.806,00
Total 3.450.788,00
Receita - Serviços
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Discriminação Valor R$
Campi 291.464,85
Laudos tecnológicas 116.291,40
Análises clínicas 86.860,69
Odontologia 73.736,52
Produção de medicamentos 45.700,00
Análise de água 22.150,00
Outras 52.495,54
Total 688.699,00
Receita – Exatas e Naturais
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Dados até outubro/2003
Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total
Matemática 2.360,00 2.360,00
Física -
Geociências 1.616,24 1.616,24
Química 310,00 310,00
Total 2.670,00 1.616,24 - 4.286,24
Receita – Agrárias e de Tecnologia
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Dados até outubro/2003
Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total
Civil 100.712,20 12.087,98 112.800,18
Materiais 6.562,50 3.203,68 9.766,18
Informática 850,00 60.742,62 32.542,85 94.135,47
Alimentos 13.904,05 13.904,05
Zootecnia -
Solos 1.220,00 1.220,00
Fitotecnia 4.856,11 115.889,64 120.745,75
Total 850,00 172.873,43 178.848,20 352.571,63
Receita – Biológicas e da Saúde
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Dados até outubro/2003
Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total
Odontologia 5.000,00 40.985,73 45.985,73
Biologia Geral 33.792,66 17.195,00 50.987,66
Educação Física 26.067,50 14.446,37 10.200,00 50.713,87
Análises Clínicas 7.800,84 76.860,67 84.661,51
Biologia Molecular -
Farmácia 15.595,71 31.505,00 47.100,71
Total 26.067,50 76.635,58 176.746,40 279.449,48
Receita – Sociais Aplicadas
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Dados até outubro/2003
Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total
Administração -
Economia 11.898,92 3.940,00 15.838,92
Serviço Social 28.351,29 69,00 28.420,29
Contabilidade 120,00 120,00
Comunicação -
Total - 40.370,21 4.009,00 44.379,21
Receita – Humanas, Letras e Artes
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Dados até outubro/2003
Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total
Turismo -
História 30,00 4.294,55 4.324,55
Educação 13.131,71 74.425,70 15.766,57 103.323,98
Métodos 81.058,02 81.058,02
Línguas 16.442,03 19.450,00 35.892,03
Letras 450,00 6.145,11 6.595,11
Total 13.161,71 176.670,30 41.361,68 231.193,69
Receita - Jurídicas
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Dados até outubro/2003
Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total
Estado -
Processual -
Relações Sociais 41.713,25 41.713,25
Total - 41.713,25 - 41.713,25
Receita – Resumo por Setor
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Dados até outubro/2003
Unidade Eventos Pós-graduação Outros Total
Exatas e Naturais 2.670,00 1.616,24 - 4.286,24
Agrárias e de Tecnologia 850,00 172.873,43 178.848,20 352.571,63
Biológicas e da Saúde 26.067,50 76.635,58 176.746,40 279.449,48
Sociais Aplicadas - 40.370,21 4.009,00 44.379,21
Humanas, Letras e Artes 13.161,71 176.670,30 41.361,68 231.193,69
Jurídicas - 41.713,25 - 41.713,25
Total 42.749,21 509.879,01 400.965,28 953.593,50
Unidades superavitárias
Unidades deficitárias
Saldo atual (31 dez 2002)
R$ 2.788.506,54
R$ 1.301.846,64
R$ 1.486.660,00
Dívida interna - 2002
Propostas para rolagem da dívida
•reduzir número de contas a nível de departamentos/unidades;•efetuar a compensação de débitos e créditos por unidade;•apropriar despesas (custeio, telefone, estagiários, monitores etc.);•disponibilizar, progressivamente, recursos orçamentários X financeiros;•distribuir déficit coletivo (Biblioteca, 3ª Idade, Jogos da Primavera, Fenata etc.)
Fonte: DIFI/Balancetes 2002
Receita arrecadada R$ 54.022.706,37
Projeção do Superávit 2003Receita X Despesa
Despesa paga R$ 54.690.728,00
Superávit anterior (2002) R$ 2.630.215,70
Projeção do superávit 2003 R$ 1.726.674,00
Recursos próprios R$ 791.720,00
Fonte: DIFI/Balancetes 2003
Despesa empenhada R$ 54.926.247,00
Desejamos a todos um ano novo repleto de
realizações
Agora vem aí 2004...
Esperamos que seja um ano melhor para a UEPG
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