prefeitura municipal de lucas do rio verde · anexo 13 - balanÇo financeiro prefeitura municipal...

Fevereiro(29/02/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

1 de 3

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

0,00RECEITA ORÇAMENTÁRIA 27.763.641,49

0,0030.916.984,67RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE

0,0030.916.984,67ORDINARIO

0,00-3.153.343,18(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

0,00EXTRA-ORÇAMENTARIA 31.343.811,34

0,0027.954.744,38RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)

0,0026.007.135,03RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

0,001.947.609,35RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

0,003.383.863,72CONSIGNAÇÕES

0,0012.982,32DEPOSITOS E CAUÇÕES

0,00913.544,26IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

0,0012.814,82INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0,00129.419,29INSS

0,00420.364,83OUTROS CONSIGNATARIOS

0,0018.084,60OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

0,007.183,93PENSAO ALIMENTICIA

0,00200.201,28PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

0,00926.629,55RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00396.543,41RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

0,00346.095,43RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS

0,005.203,24CRÉDITOS À RECEBER

0,000,00CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO

0,005.203,24CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADEPAGO

11.363.566,68SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 11.364.856,68

11.363.566,684.036.295,99CONTA ÚNICA

0,007.328.560,69APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

11.363.566,68TOTAL 70.472.309,51

164.453.900,49DESPESA ORÇAMENTÁRIA 50.147.481,22

164.453.900,4948.915.826,12RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE

81.914.725,720,00GERAL TOTAL

82.539.174,7748.915.826,12ORDINARIO

0,001.231.655,10RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR

0,001.231.655,10ORDINARIO

5.346.297,55TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 973.891,03

5.346.297,55973.891,03TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

5.346.297,55973.891,03REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO

29.292.776,07EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.893.192,39

7.645.618,522.605.828,47RESTOS A PAGAR (PAGOS)

6.238.689,741.409.006,73RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

1.406.928,781.196.821,74RP PROCESSADOS PAGOS

21.647.157,553.281.993,78CONSIGNAÇÕES

0,00557.449,47IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

0,00155.280,40INSS

75.664,04570.439,44OUTROS CONSIGNATARIOS

0,004.787,41OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

0,008.091,92PENSAO ALIMENTICIA

0,00204.145,34PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA

0,001.000.723,33RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

0,00781.076,47RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

21.571.493,510,00VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

0,005.370,14CRÉDITOS À RECEBER

0,0058,32CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIAPAGO

0,005.311,82CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIOMATERNIDADE PAGO

13.423.619,10SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 13.457.744,87

0,000,00CAIXA

13.423.619,104.611.290,95CONTA ÚNICA

0,008.846.453,92APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

212.516.593,21TOTAL 70.472.309,51

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 08:38 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER

Fevereiro(29/02/2016)ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 de 3

INGRESSOS DISPÊNDIOS

Exercício Atual Exercício Anterior Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 08:38 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER

Fevereiro(29/02/2016) 3 de 3

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROPREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício de 2016

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.21.16.1122 - 10263)16/05/2017 08:38 Usuário: IVANIA CASTILHO XAVIER