planejamento orçamentário 2011. relatÓrio da tesouraria mêssaldo anterior entradassaídassaldo...

Planejamento Orçamentário2011

RELATÓRIO DA TESOURARIAMês Saldo

AnteriorEntradas Saídas Saldo Atual

Dezembro 18169,66 56643,04 64562,66 10250,04

Janeiro 10250,04 58988,18 39800,67 29437,55

Fevereiro 29437,55 58016,64 57843,40 29610,79

Março 29610,79 63078,51 67904,38 24784,92

CUSTOS FIXOS

Custos FixosFolha de Pagamento Funcionários R$ 18.781,45 Benefícios Funcionários (Plano de Saúde / Vale Transporte) R$ 2.410,44 Impostos:

* INSS R$ 2.177,00 * FGTS R$ 302,00 * PIS R$ 35,00

Taxas:* Energia R$ 1.137,00 * Água R$ 637,00 * Telefone R$ 475,25

Aluguel R$ 545,00 Seminários:

* Paulo de Tarso R$ 160,00 * Marcos Alexandre R$ 383,00 * Vera Lúcia R$ 226,80

Convenção Batista R$ 5.000,00 Ação Social R$ 2.000,00 Taxas Bancárias R$ 28,00 Material de Limpeza R$ 400,00 Material de Expediente R$ 300,00 TOTAL DOS CUSTOS FIXOS R$ 34.997,94

MANUTENÇÃO INVESTIMENTOS

Eventos

Missões Mundiais (recepção de missionário) R$ 300,00 Congresso / Retiro dos Pastores R$ 500,00 Mês da Família / Dia das Mães R$ 700,00 Missões Estaduais (recepção de missionário) R$ 300,00 II Congresso da Família: "Vida Plena na Família" R$ 5.000,00 Mês da Juventude R$ 5.000,00 Dia dos Pais R$ 700,00 Missões Nacionais (recepção de missionário) R$ 300,00 Campanha Minha Esperança: 40 dias de comunidade R$ 3.000,00 Aniversário da PIBAC: 88 anos (participações especiais) R$ 7.000,00 II Retiro de Casais (60 casais) R$ 3.000,00 Aniversário Pastoral (Pr. José Guilherme - 12 anos) R$ 1.000,00 Comemoração Natal R$ 1.500,00 Culto da Virada R$ 1.000,00 TOTAL da Presidência R$ 29.300,00

Som

Adquirir equipamentos e aparelhos: 6 microfones c/ fio, 2 microfones s/ fio, 2 aparelhos de CD, 4 cxs. de som retorno

R$ 8.000,00

Elaboração de Projeto de sonorização da PIBAC R$ 5.000,00

TOTAL da Equipe de Som R$ 13.000,00

E.B.D.

2ª Clínica de E.B.D. R$ 2.200,00

Congresso da E.B.D. (CBB) R$ 200,00

Retiro de Esposas de Pastores (Lucilene e Lenir) R$ 500,00

Literatura trimestral E.B.D. (500,00 mensal) R$ 5.000,00

Pesquisa de campo R$ 250,00

Palestra do escritor da revista R$ 300,00

Adquirir livros de E.B.D. R$ 100,00 Adquirir equipamentos e mobiliário (quadro, cadeiras, data show) R$ 1.500,00

TOTAL da E.B.D. R$ 10.050,00

EBD Jovens

Festa de Confraternização (Festa à caráter) R$ 500,00

Campanha "Novos Jovens para a EBD" R$ 100,00 Cine House R$ 50,00 Luau R$ 200,00 Outros (????) R$ 1.100,00

TOTAL da E.B.D. Jovens R$ 1.950,00

Ministério InfantilMinistério Infantil

E.B.F. (material) R$ 600,00 Dia das Crianças (material) R$ 600,00 Adquirir 7 armários e reformar mobília das salas R$ 2.500,00

Reformar berçário (piso, janelas, mesas), Adquirir equipamentos (ar-condicionado, TV, DVD, som) e Adquirir brinquedos

R$ 6.000,00

Cantata de Natal Infantil R$ 700,00 TOTAL do Ministério Infantil R$ 10.400,00

Ministério Diaconal

Congresso dos Diáconos em Italva R$ 500,00

Retiro Espiritual (sítio do Caíca) R$ 500,00

TOTAL do Ministério Diaconal R$ 1.000,00

CoralAdquirir 3 sons, caixa, microfone, suporte para partitura e teclado R$ 2.000,00

Promover Encontro de Coros R$ 1.000,00 Confraternização (sítio do Caíca) R$ 500,00 Cantata de Páscoa R$ 1.750,00 Cantata de Natal R$ 1.750,00 Visita à Delegacia R$ 300,00 Visita ao Asilo "Lar de Cidinha" R$ 300,00

TOTAL do Coral R$ 7.600,00

PatrimônioPromover manutenção do prédio da igreja (pedreiro, ajudante e material) – R$ 5.000,00 mensal

R$ 45.000,00

Adquirir aspirador de pó R$ 1.200,00 Adquirir lavadora de pressão R$ 800,00 Vistoria do telhado com laudo técnico R$ 2.000,00 Adquirir ar-condicionado R$ 3.000,00 Promover manutenção dos veículos da igreja R$ 7.000,00 Prover os veículos da igreja de combustível R$ 6.000,00 Promover a pintura da casa pastoral R$ 3.000,00 Adquirir uniforme para os zeladores R$ 500,00 Reformar o sistema de iluminação R$ 8.000,00 Divisão do salão anexo R$ 5.000,00 Pintar a igreja R$ 25.000,00 Ampliar a sisterna R$ 30.000,00

TOTAL do Patrimônio R$ 136.500,00

RTS2 Pino de DVD´s 4,7Gb com 100 un R$ 160,0050 DVD´s 8Gb R$ 150,0020 DVD´s -RW 4,7 Gb R$ 100,0010 Fitas Mini-DV R$ 85,00Tripé R$ 770,002 Cabo de microfone R$ 30,00Microfone R$ 60,00Kit de iluminação R$ 200,00Placa de vídeo R$ 200,00Placa de captura R$ 350,00HDD Interno de 500Gb R$ 130,00Assinatura SBA Digital R$ 18.000,00Filmagem e edição de programas R$ 9.000,00Total da RTS R$ 29.235,00

Secretaria e Multimidia

Impressora p/ Secretaria R$ 700,00

Legalização de Sistemas R$ 4.800,00

Secretaria e Multimidia R$ 5.500,00

Manutenção / InvestimentosEVENTOS R$ 29.300,00 SOM R$ 13.000,00 EBD R$ 10.050,00 EBD JOVENS R$ 1.950,00 MINISTÉRIO INFANTIL R$ 10.400,00 MINISTÉRIO DIACONAL R$ 1.000,00 CORAL R$ 7.600,00 PATRIMÔNIO R$ 136.500,00 RTS R$ 29.235,00SECRETARIA / MULTIMIDIA R$ 5.500,00 M.C.A R$ 1.000,00TOTAL GERAL R$ 245.535,00

Observações:• Qualquer manutenção / investimento aprovados em Assembléia antes de ser executados precisarão do aval da Tesouraria quanto a disponibilidade orçamentária.• Os valores não são exatos, servem apenas para parâmetros. Há de se considerar os ajustes e reajustes da ocasião a ser concretizados os investimentos / manutenção.• Este planejamento orçamentário refere-se ao ano (2011). Investimentos/manutenção não concretizados durante o ano corrente deverão ser incluídos em planejamentos futuros.