birigui · municipio de birigui balancete da despesa junho/2015 inicial alterações atual anterior...
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-26
01.031.0001.1.002 - AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO150.000,00 0,00 150.000,00 36.479,40 0,00 0,00 36.479,40 26.683,40 6.996,00 33.679,40 113.520,60 2.800,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-27
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO1.280.000,00 0,00 1.280.000,00 509.898,90 105.956,20 0,00 615.855,10 509.898,90 105.956,20 615.855,10 664.144,90 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-3
280.000,00 0,00 280.000,00 107.121,09 22.250,81 0,00 129.371,90 85.207,45 21.913,64 107.121,09 150.628,10 22.250,813.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-5
150.000,00 0,00 150.000,00 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 17.000,00 133.000,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-12
40.000,00 0,00 40.000,00 17.717,93 3.087,20 0,00 20.805,13 9.174,05 4.467,72 13.641,77 19.194,87 7.163,363.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-14
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2.575,00 1.951,00 4.526,00 0,00 10.474,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-16
25.000,00 0,00 25.000,00 1.873,99 0,00 0,00 1.873,99 1.873,99 0,00 1.873,99 23.126,01 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-17
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-19
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-20
900.000,00 0,00 900.000,00 652.574,37 127.659,27 0,00 780.233,64 309.802,07 97.208,50 407.010,57 119.766,36 373.223,073.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-22
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIV60.000,00 0,00 60.000,00 12.099,00 0,00 0,00 12.099,00 8.359,00 3.740,00 12.099,00 47.901,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-28
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-2
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 1.460.366,12 276.706,69 0,00 1.737.072,81 1.457.557,69 279.515,12 1.737.072,81 1.662.927,19 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-4
275.000,00 0,00 275.000,00 108.592,55 19.747,73 0,00 128.340,28 86.929,88 21.662,67 108.592,55 146.659,72 19.747,733.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-6
55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-7
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-8
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.1.90.94.00 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS-9
290.000,00 0,00 290.000,00 109.487,59 23.754,91 0,00 133.242,50 86.254,45 21.914,84 108.169,29 156.757,50 25.073,213.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-10
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-11
70.000,00 0,00 70.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 63.000,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-13
30.000,00 0,00 30.000,00 29.198,10 391,40 0,00 29.589,50 27.272,22 1.337,28 28.609,50 410,50 980,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-15
20.000,00 0,00 20.000,00 3.247,04 0,00 0,00 3.247,04 3.247,04 0,00 3.247,04 16.752,96 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-18
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 166,50 0,00 166,50 0,00 166,50 166,50 1.833,50 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-21
150.000,00 0,00 150.000,00 82.827,50 4.156,13 0,00 86.983,63 57.989,94 14.450,47 72.440,41 63.016,37 14.543,223.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-23
140.000,00 0,00 140.000,00 53.000,00 519,13 0,00 53.519,13 44.483,43 9.035,70 53.519,13 86.480,87 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-24
320.000,00 0,00 320.000,00 85.048,20 18.677,29 0,00 103.725,49 67.817,64 17.230,56 85.048,20 216.274,51 18.677,293.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS-25
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 3.308.531,78 603.073,26 0,00 3.911.605,04 2.809.126,15 607.546,20 3.416.672,35 494.932,694.788.394,96
TOTAL ORGÃO 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 3.308.531,78 603.073,26 0,00 3.911.605,04 2.809.126,15 607.546,20 3.416.672,35 494.932,694.788.394,96
02.00.00 - PODER EXECUTIVO02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS04.122.0036.1.057 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-43
04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL70.000,00 -30.000,00 40.000,00 23.606,78 7.808,80 0,00 31.415,58 17.678,40 372,00 18.050,40 8.584,42 13.365,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-34
30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 10.406,54 3.319,90 13.726,44 0,00 16.273,563.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-36
15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-38
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-40
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
550.000,00 5.000,00 555.000,00 464.030,57 18.783,94 -1.382,33 481.432,18 122.093,56 31.803,05 153.896,61 73.567,82 327.535,57
40.000,00 0,00 40.000,00 14.300,00 5.500,00 0,00 19.800,00 11.131,00 2.865,20 13.996,20 20.200,00 5.803,803.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-42
5.000,00 100.000,00 105.000,00 85.000,00 376,00 0,00 85.376,00 0,00 0,00 0,00 19.624,00 85.376,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-44
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS860.000,00 -60.000,00 800.000,00 308.423,26 61.483,10 0,00 369.906,36 243.779,50 64.643,76 308.423,26 430.093,64 61.483,10
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-29
154.500,00 0,00 154.500,00 57.449,71 11.932,35 0,00 69.382,06 45.042,02 12.407,69 57.449,71 85.117,94 11.932,353.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-30
2.000,00 2.200,00 4.200,00 1.329,20 0,00 0,00 1.329,20 23,24 1.305,96 1.329,20 2.870,80 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-31
23.500,00 0,00 23.500,00 8.731,14 1.529,32 0,00 10.260,46 7.006,02 1.725,12 8.731,14 13.239,54 1.529,323.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-32
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-33
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR5.000,00 0,00 5.000,00 798,86 0,00 0,00 798,86 591,86 207,00 798,86 4.201,14 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-35
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-37
28.000,00 0,00 28.000,00 24.169,20 0,00 0,00 24.169,20 5.092,30 2.014,10 7.106,40 3.830,80 17.062,803.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-39
28.000,00 0,00 28.000,00 11.213,58 1.706,19 0,00 12.919,77 11.213,58 620,92 11.834,50 15.080,23 1.085,273.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-41
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.819.600,00 2.200,00 1.821.800,00 1.029.052,30 109.119,70 -1.382,33 1.136.789,67 474.058,02 121.284,70 595.342,72 541.446,95685.010,33
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO04.122.0055.2.156 - ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS
10.000,00 0,00 10.000,00 3.661,67 0,00 0,00 3.661,67 175,00 285,00 460,00 6.338,33 3.201,673.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-58
16.000,00 0,00 16.000,00 4.348,58 1.988,96 0,00 6.337,54 2.913,39 1.435,19 4.348,58 9.662,46 1.988,963.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-63
350.000,00 54.000,00 404.000,00 178.306,64 6.850,42 0,00 185.157,06 67.105,36 12.406,45 79.511,81 218.842,94 105.645,253.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-67
144.000,00 0,00 144.000,00 59.400,00 20.000,00 0,00 79.400,00 44.126,40 11.589,60 55.716,00 64.600,00 23.684,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-73
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-76
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO320.000,00 22.000,00 342.000,00 128.740,30 26.102,57 0,00 154.842,87 102.637,73 26.102,57 128.740,30 187.157,13 26.102,57
3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS-46
1.320.000,00 -130.000,00 1.190.000,00 442.823,19 84.261,25 0,00 527.084,44 360.397,33 83.653,09 444.050,42 662.915,56 83.034,023.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-47
60.000,00 -10.000,00 50.000,00 16.556,94 3.466,96 0,00 20.023,90 13.345,84 3.211,10 16.556,94 29.976,10 3.466,963.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-49
5.000,00 20.000,00 25.000,00 5.244,87 1.023,94 0,00 6.268,81 4.850,15 394,72 5.244,87 18.731,19 1.023,943.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-51
7.500,00 2.000,00 9.500,00 4.054,21 592,17 0,00 4.646,38 3.462,04 592,17 4.054,21 4.853,62 592,173.1.90.94.00 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS-53
150.000,00 0,00 150.000,00 56.202,86 10.972,78 0,00 67.175,64 45.156,70 11.046,16 56.202,86 82.824,36 10.972,783.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-54
4.000,00 10.000,00 14.000,00 3.821,17 0,00 0,00 3.821,17 3.821,17 0,00 3.821,17 10.178,83 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-56
260.000,00 48.000,00 308.000,00 122.143,45 28.852,57 0,00 150.996,02 92.461,30 29.682,15 122.143,45 157.003,98 28.852,573.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-64
900.000,00 38.000,00 938.000,00 398.053,89 106.097,62 0,00 504.151,51 334.844,82 82.396,00 417.240,82 433.848,49 86.910,693.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-68
2.000.000,00 -243.500,00 1.756.500,00 668.980,00 296.852,00 0,00 965.832,00 535.566,00 145.027,40 680.593,40 790.668,00 285.238,603.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-74
04.122.0055.2.158 - REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-69
04.122.0055.2.159 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 720.601,65 156.651,04 0,00 877.252,69 571.153,39 155.646,61 726.800,00 822.747,31 150.452,69
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-48
59.000,00 0,00 59.000,00 26.405,29 4.983,87 0,00 31.389,16 20.907,09 5.498,20 26.405,29 27.610,84 4.983,873.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-50
15.000,00 5.000,00 20.000,00 10.460,21 5.793,60 0,00 16.253,81 10.460,21 98,46 10.558,67 3.746,19 5.695,143.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-52
180.000,00 0,00 180.000,00 97.760,34 20.914,41 0,00 118.674,75 77.254,65 20.727,28 97.981,93 61.325,25 20.692,823.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-55
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 884,85 0,00 884,85 0,00 0,00 0,00 2.115,15 884,853.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-57
04.122.0057.1.081 - REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AlMOXARIFADO CENTRAL4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-75
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 4
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,0004.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS
90.000,00 -24.000,00 66.000,00 34.538,04 3.294,10 0,00 37.832,14 28.643,28 28,24 28.671,52 28.167,86 9.160,623.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-59
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-61
6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-65
600.000,00 350.000,00 950.000,00 766.312,01 12.297,47 0,00 778.609,48 318.869,86 30.719,23 349.589,09 171.390,52 429.020,393.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-70
5.000,00 0,00 5.000,00 695,00 0,00 0,00 695,00 695,00 0,00 695,00 4.305,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-77
04.122.0057.2.162 - REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS50.000,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-71
04.126.0056.1.080 - IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-78
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO5.000,00 0,00 5.000,00 2.019,00 0,00 0,00 2.019,00 1.080,00 939,00 2.019,00 2.981,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-60
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-62
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-66
90.000,00 66.500,00 156.500,00 148.063,76 1.632,11 0,00 149.695,87 41.244,40 9.301,88 50.546,28 6.804,13 99.149,593.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-72
5.000,00 0,00 5.000,00 2.369,00 0,00 0,00 2.369,00 2.369,00 0,00 2.369,00 2.631,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-79
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.362.800,00 178.000,00 8.540.800,00 3.901.562,07 793.512,69 0,00 4.695.074,76 2.683.540,11 630.780,50 3.314.320,61 1.380.754,153.845.725,24
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.
316.000,00 19.500,00 335.500,00 137.062,17 26.889,67 0,00 163.951,84 111.055,73 26.006,44 137.062,17 171.548,16 26.889,673.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-80
27.000,00 5.500,00 32.500,00 11.553,57 2.394,19 0,00 13.947,76 9.204,56 2.349,01 11.553,57 18.552,24 2.394,193.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-81
5.000,00 0,00 5.000,00 3.348,18 808,54 0,00 4.156,72 3.306,10 42,08 3.348,18 843,28 808,543.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-82
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
20.000,00 23.000,00 43.000,00 15.980,83 3.264,35 0,00 19.245,18 12.716,47 3.264,36 15.980,83 23.754,82 3.264,353.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-83
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-84
5.000,00 0,00 5.000,00 4.779,00 44,90 0,00 4.823,90 3.616,00 0,00 3.616,00 176,10 1.207,903.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-85
6.000,00 2.000,00 8.000,00 3.555,58 1.212,84 0,00 4.768,42 2.342,74 1.212,84 3.555,58 3.231,58 1.212,843.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-86
210.000,00 -50.000,00 160.000,00 143.992,24 635,42 0,00 144.627,66 78.814,14 11.322,32 90.136,46 15.372,34 54.491,203.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-87
18.500,00 0,00 18.500,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 3.878,00 1.102,00 4.980,00 10.800,00 2.720,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-88
5.000,00 0,00 5.000,00 1.908,00 0,00 0,00 1.908,00 918,00 0,00 918,00 3.092,00 990,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 613.000,00 0,00 613.000,00 329.879,57 35.249,91 0,00 365.129,48 225.851,74 45.299,05 271.150,79 93.978,69247.870,52
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANCAS04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.338.500,00 0,00 2.338.500,00 909.133,77 171.759,43 0,00 1.080.893,20 713.375,69 195.758,08 909.133,77 1.257.606,80 171.759,433.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-90
55.000,00 0,00 55.000,00 23.996,21 4.502,41 0,00 28.498,62 19.493,80 4.502,41 23.996,21 26.501,38 4.502,413.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-91
50.000,00 10.000,00 60.000,00 48.395,50 3.663,72 0,00 52.059,22 43.143,23 5.291,79 48.435,02 7.940,78 3.624,203.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-92
244.600,00 0,00 244.600,00 145.122,63 29.166,91 0,00 174.289,54 115.495,70 29.626,93 145.122,63 70.310,46 29.166,913.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-94
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-99
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO880.000,00 1.000.000,00 1.880.000,00 1.852.630,65 2.741,39 0,00 1.855.372,04 1.849.376,62 5.995,42 1.855.372,04 24.627,96 0,00
3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-93
0,00 80.000,00 80.000,00 33.200,00 0,00 0,00 33.200,00 33.200,00 0,00 33.200,00 46.800,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-1225
210.000,00 10.000,00 220.000,00 209.863,14 800,00 0,00 210.663,14 75.729,29 18.269,30 93.998,59 9.336,86 116.664,553.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-104
21.000,00 0,00 21.000,00 19.835,76 0,00 0,00 19.835,76 4.958,94 1.652,98 6.611,92 1.164,24 13.223,843.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-108
1.300.000,00 -80.000,00 1.220.000,00 497.182,13 108.132,27 0,00 605.314,40 493.981,99 96.210,27 590.192,26 614.685,60 15.122,143.3.90.47.00 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-113
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
40.000,00 30.000,00 70.000,00 48.262,21 2.740,96 -827,26 50.175,91 31.714,21 4.277,70 35.991,91 19.824,09 14.184,003.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-114
10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES-115
100.000,00 0,00 100.000,00 36.556,33 2.839,62 0,00 39.395,95 34.086,75 4.153,28 38.240,03 60.604,05 1.155,923.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-116
20.000,00 35.000,00 55.000,00 47.052,74 0,00 0,00 47.052,74 47.052,74 0,00 47.052,74 7.947,26 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-117
30.000,00 55.000,00 85.000,00 73.186,42 0,00 0,00 73.186,42 73.186,42 0,00 73.186,42 11.813,58 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-118
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 2.974.175,61 770.129,15 0,00 3.744.304,76 2.974.175,61 770.129,15 3.744.304,76 4.755.695,24 0,003.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS-119
10.000,00 0,00 10.000,00 1.634,31 0,00 0,00 1.634,31 1.634,31 0,00 1.634,31 8.365,69 0,004.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS-123
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES-124
04.122.0053.2.153 - ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO25.000,00 0,00 25.000,00 18.381,93 5.106,60 0,00 23.488,53 6.679,29 3.277,30 9.956,59 1.511,47 13.531,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-100
80.000,00 0,00 80.000,00 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 52.000,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-103
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-105
900.000,00 720.000,00 1.620.000,00 1.339.136,70 25.216,10 0,00 1.364.352,80 622.118,38 132.963,07 755.081,45 255.647,20 609.271,353.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-109
152.640,00 7.000,00 159.640,00 61.820,00 7.000,00 0,00 68.820,00 53.360,40 13.444,40 66.804,80 90.820,00 2.015,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-112
5.000,00 0,00 5.000,00 3.902,00 0,00 0,00 3.902,00 3.422,00 0,00 3.422,00 1.098,00 480,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-120
04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO13.000,00 0,00 13.000,00 7.350,68 0,00 0,00 7.350,68 5.580,50 1.664,00 7.244,50 5.649,32 106,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-101
25.000,00 0,00 25.000,00 13.272,25 2.425,68 0,00 15.697,93 10.422,08 2.850,17 13.272,25 9.302,07 2.425,683.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-106
210.000,00 -7.200,00 202.800,00 199.425,01 0,00 0,00 199.425,01 62.239,68 0,00 62.239,68 3.374,99 137.185,333.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-110
5.000,00 0,00 5.000,00 3.115,88 369,00 0,00 3.484,88 3.059,00 0,00 3.059,00 1.515,12 425,884.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-121
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 7
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA13.000,00 0,00 13.000,00 8.401,75 0,00 0,00 8.401,75 5.711,50 2.587,50 8.299,00 4.598,25 102,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-102
5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-107
10.000,00 5.000,00 15.000,00 14.681,23 180,00 -437,35 14.423,88 2.704,98 0,00 2.704,98 576,12 11.718,903.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-111
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-122
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 34.587,15 7.050,28 41.637,43 0,00 53.362,57
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-125
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 560.549,44 119.117,31 679.666,75 0,00 820.333,25
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-126
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA245.000,00 0,00 245.000,00 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 95.264,74 19.260,11 114.524,85 0,00 130.475,15
3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO-95
275.000,00 0,00 275.000,00 275.000,00 0,00 0,00 275.000,00 5.319,77 1.075,43 6.395,20 0,00 268.604,803.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-97
90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 34.311,59 7.150,27 41.461,86 0,00 48.538,144.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-127
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 154.772,14 31.043,08 185.815,22 0,00 214.184,78
3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO-96
160.000,00 0,00 160.000,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 59.329,34 17.108,72 76.438,06 0,00 83.561,943.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-98
200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 75.831,27 10.353,02 86.184,29 0,00 113.815,714.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-128
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 63.706,97 15.113,93 78.820,90 0,00 71.179,10
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO-129
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA-130
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.596.740,00 1.649.800,00 20.246.540,00 11.756.714,84 1.136.773,24 -1.264,61 12.892.223,47 8.369.575,52 1.519.925,90 9.889.501,42 3.002.722,057.354.316,53
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPALCER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 8
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
950.000,00 0,00 950.000,00 439.864,62 94.272,34 0,00 534.136,96 349.336,85 90.527,77 439.864,62 415.863,04 94.272,343.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-131
126.600,00 0,00 126.600,00 47.231,15 9.849,44 0,00 57.080,59 37.381,71 9.849,44 47.231,15 69.519,41 9.849,443.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-132
10.000,00 0,00 10.000,00 1.543,08 690,16 0,00 2.233,24 1.057,71 485,37 1.543,08 7.766,76 690,163.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-133
67.000,00 0,00 67.000,00 38.172,92 7.798,70 0,00 45.971,62 30.363,65 7.809,27 38.172,92 21.028,38 7.798,703.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-134
2.200,00 0,00 2.200,00 788,00 0,00 0,00 788,00 788,00 0,00 788,00 1.412,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-135
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-136
10.000,00 0,00 10.000,00 9.253,98 424,70 0,00 9.678,68 4.136,78 1.874,92 6.011,70 321,32 3.666,983.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-137
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-138
210.000,00 -10.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-139
90.000,00 -3.300,00 86.700,00 53.929,43 1.819,26 0,00 55.748,69 20.376,27 5.255,38 25.631,65 30.951,31 30.117,043.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-140
210.000,00 93.300,00 303.300,00 237.150,33 4.037,96 0,00 241.188,29 111.323,36 2.039,11 113.362,47 62.111,71 127.825,823.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-141
47.600,00 1.100,00 48.700,00 19.800,00 7.000,00 0,00 26.800,00 15.544,80 3.746,80 19.291,60 21.900,00 7.508,403.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-142
10.000,00 0,00 10.000,00 3.403,29 42,00 0,00 3.445,29 2.079,29 0,00 2.079,29 6.554,71 1.366,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-143
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.734.400,00 81.100,00 1.815.500,00 851.136,80 125.934,56 0,00 977.071,36 572.388,42 121.588,06 693.976,48 283.094,88838.428,64
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
3.645.000,00 -120.000,00 3.525.000,00 1.312.147,16 276.060,25 0,00 1.588.207,41 1.044.105,45 268.041,71 1.312.147,16 1.936.792,59 276.060,253.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-144
63.800,00 4.000,00 67.800,00 23.765,66 6.296,07 0,00 30.061,73 17.524,46 6.241,20 23.765,66 37.738,27 6.296,073.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-145
150.000,00 81.000,00 231.000,00 147.557,92 21.177,11 0,00 168.735,03 109.932,21 37.625,71 147.557,92 62.264,97 21.177,113.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-146
438.000,00 55.000,00 493.000,00 194.502,58 39.261,26 0,00 233.763,84 154.458,09 40.044,49 194.502,58 259.236,16 39.261,263.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-147
3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-148CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 9
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.000,00 2.000,00 4.000,00 1.576,00 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00 0,00 1.576,00 2.424,00 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-149
10.000,00 0,00 10.000,00 6.293,68 0,00 0,00 6.293,68 0,00 1.394,80 1.394,80 3.706,32 4.898,883.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-152
1.200,00 -1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-158
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-162
4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-167
74.000,00 0,00 74.000,00 28.536,30 5.889,52 0,00 34.425,82 22.184,20 5.900,00 28.084,20 39.574,18 6.341,623.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-171
290.400,00 -14.800,00 275.600,00 112.200,00 43.300,00 0,00 155.500,00 87.987,20 22.480,80 110.468,00 120.100,00 45.032,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-175
2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-178
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA5.000,00 0,00 5.000,00 244,00 780,00 0,00 1.024,00 154,00 0,00 154,00 3.976,00 870,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-153
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-168
2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-172
2.000,00 -1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-179
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-150
70.000,00 -9.400,00 60.600,00 21.470,89 2.291,46 0,00 23.762,35 6.305,92 2.646,97 8.952,89 36.837,65 14.809,463.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-154
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-159
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-163
10.000,00 9.000,00 19.000,00 12.800,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 12.800,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-169
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-173
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
60.000,00 30.000,00 90.000,00 29.537,37 2.561,27 -584,19 31.514,45 20.418,56 1.958,05 22.376,61 58.485,55 9.137,84
20.000,00 0,00 20.000,00 4.280,00 7.350,00 0,00 11.630,00 1.580,00 0,00 1.580,00 8.370,00 10.050,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-180
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO30.000,00 235.000,00 265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-181
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS250.000,00 50.000,00 300.000,00 118.815,71 49.642,62 -12,00 168.446,33 8.081,98 867,90 8.949,88 131.553,67 159.496,45
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-155
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-157
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-160
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-164
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-166
70.000,00 2.000,00 72.000,00 28.306,45 6.099,80 0,00 34.406,25 22.206,65 6.099,80 28.306,45 37.593,75 6.099,803.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-170
200.000,00 33.000,00 233.000,00 93.178,93 32.992,52 -40,00 126.131,45 37.471,56 21.973,97 59.445,53 106.868,55 66.685,923.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-174
10.000,00 0,00 10.000,00 329,86 0,00 0,00 329,86 329,86 0,00 329,86 9.670,14 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-176
96.000,00 0,00 96.000,00 29.700,00 1.497,00 0,00 31.197,00 0,00 0,00 0,00 64.803,00 31.197,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-182
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-151
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 119,70 0,00 119,70 0,00 0,00 0,00 3.880,30 119,703.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-156
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-161
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-165
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-177
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-183
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 11
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.536.000,00 349.600,00 5.885.600,00 2.165.242,51 495.318,58 -636,19 2.659.924,90 1.534.316,14 415.275,40 1.949.591,54 710.333,363.225.675,10
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS
410.000,00 20.000,00 430.000,00 164.013,44 35.407,85 0,00 199.421,29 129.820,84 34.192,60 164.013,44 230.578,71 35.407,853.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-184
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-185
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-186
65.560,00 3.000,00 68.560,00 25.574,17 5.254,77 0,00 30.828,94 20.319,40 5.254,77 25.574,17 37.731,06 5.254,773.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-187
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-188
226.000,00 -8.000,00 218.000,00 90.299,93 19.787,67 0,00 110.087,60 57.583,58 29.155,17 86.738,75 107.912,40 23.348,853.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-189
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-190
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-191
150.000,00 -10.000,00 140.000,00 84.248,77 10.747,56 -11,20 94.985,13 75.623,19 7.042,00 82.665,19 45.014,87 12.319,943.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-192
37.440,00 -5.000,00 32.440,00 13.200,00 5.100,00 0,00 18.300,00 10.363,20 2.644,80 13.008,00 14.140,00 5.292,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-193
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-194
5.000,00 0,00 5.000,00 280,00 600,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00 4.120,00 880,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-195
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 897.000,00 0,00 897.000,00 377.616,31 76.897,85 -11,20 454.502,96 293.710,21 78.289,34 371.999,55 82.503,41442.497,04
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL02.09.01 - SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS
4.379.400,00 93.968,00 4.473.368,00 1.754.516,17 375.155,37 0,00 2.129.671,54 1.396.382,65 363.818,90 1.760.201,55 2.343.696,46 369.469,993.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-196
167.630,00 0,00 167.630,00 69.269,20 14.908,45 0,00 84.177,65 54.689,00 14.580,20 69.269,20 83.452,35 14.908,453.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-197
180.000,00 0,00 180.000,00 74.745,67 22.000,07 0,00 96.745,74 54.798,79 19.946,88 74.745,67 83.254,26 22.000,073.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-198
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-199CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 12
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
555.345,00 54.452,00 609.797,00 233.309,68 48.096,44 0,00 281.406,12 185.183,21 48.431,89 233.615,10 328.390,88 47.791,02
4.500,00 5.680,00 10.180,00 3.876,00 0,00 0,00 3.876,00 2.300,00 1.576,00 3.876,00 6.304,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-200
54.000,00 0,00 54.000,00 26.048,16 6.510,59 0,00 32.558,75 11.447,83 2.916,00 14.363,83 21.441,25 18.194,923.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-201
45.000,00 16.500,00 61.500,00 31.584,83 4.244,94 0,00 35.829,77 17.962,61 5.417,10 23.379,71 25.670,23 12.450,063.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-210
170.000,00 0,00 170.000,00 73.687,38 12.178,58 -153,18 85.712,78 52.263,99 11.172,22 63.436,21 84.287,22 22.276,573.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-218
0,00 430.000,00 430.000,00 412.949,16 0,00 0,00 412.949,16 0,00 0,00 0,00 17.050,84 412.949,163.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1226
440.000,00 0,00 440.000,00 185.340,00 78.100,00 0,00 263.440,00 150.303,20 38.698,80 189.002,00 176.560,00 74.438,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-226
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-227
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-228
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO653,00 3.000,00 3.653,00 779,80 0,00 0,00 779,80 0,00 0,00 0,00 2.873,20 779,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-202
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-211
3.649,00 -3.000,00 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-219
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-229
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA653,00 0,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-203
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-212
2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-220
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-230
08.243.0009.2.038 - CONSELHO TUTELAR7.230,00 0,00 7.230,00 4.012,30 0,00 0,00 4.012,30 3.458,30 0,00 3.458,30 3.217,70 554,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-204
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 13
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
3.339,00 0,00 3.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.339,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-209
121.275,00 0,00 121.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.275,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-213
49.404,00 0,00 49.404,00 3.886,71 742,68 0,00 4.629,39 3.727,30 840,90 4.568,20 44.774,61 61,193.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-221
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-231
08.243.0011.2.036 - CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES2.000,00 0,00 2.000,00 1.874,78 0,00 0,00 1.874,78 450,55 0,00 450,55 125,22 1.424,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-205
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-214
10.000,00 0,00 10.000,00 3.963,85 229,76 0,00 4.193,61 3.243,85 229,76 3.473,61 5.806,39 720,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-222
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-232
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1.500,00 4.500,00 6.000,00 266,70 0,00 0,00 266,70 266,70 0,00 266,70 5.733,30 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-206
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-215
2.623,00 1.500,00 4.123,00 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 823,00 3.300,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-223
525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-233
08.244.0011.2.037 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS653,00 0,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-207
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-216
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-224
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-234
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA653,00 0,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-208
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-217CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 14
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
2.647,00 0,00 2.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.647,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-225
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-235
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 6.229.979,00 606.600,00 6.836.579,00 2.880.110,39 565.466,88 -153,18 3.445.424,09 1.936.477,98 507.628,65 2.444.106,63 1.001.317,463.391.154,91
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL08.241.0007.2.011 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE
12.000,00 0,00 12.000,00 11.724,95 245,00 0,00 11.969,95 970,05 1.436,00 2.406,05 30,05 9.563,903.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-265
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-298
40.000,00 0,00 40.000,00 5.855,14 1.189,84 0,00 7.044,98 5.017,95 1.190,58 6.208,53 32.955,02 836,453.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-316
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-358
08.241.0008.1.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO500.000,00 -430.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-355
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO20.000,00 -16.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-266
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-299
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-317
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-359
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS584,00 0,00 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-267
4.300,00 3.700,00 8.000,00 2.643,36 1.316,50 -38,08 3.921,78 1.665,08 75,45 1.740,53 4.078,22 2.181,253.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-268
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-300
2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-318
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-319CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 15
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
17.809,00 1.300,00 19.109,00 7.398,13 4.202,50 0,00 11.600,63 0,00 0,00 0,00 7.508,37 11.600,63
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-360
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-256
60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 20.000,00 5.000,00 25.000,00 0,00 35.000,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-257
120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 100.000,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-258
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER11.000,00 0,00 11.000,00 4.822,28 2.707,06 0,00 7.529,34 2.730,86 0,00 2.730,86 3.470,66 4.798,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-269
75.409,00 7.000,00 82.409,00 12.589,41 1.528,72 -20,00 14.098,13 5.778,87 1.298,21 7.077,08 68.310,87 7.021,053.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-270
22.050,00 0,00 22.050,00 16.627,95 0,00 0,00 16.627,95 5.340,91 1.410,88 6.751,79 5.422,05 9.876,163.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-301
45.125,00 0,00 45.125,00 13.456,08 2.981,76 0,00 16.437,84 13.396,08 2.981,76 16.377,84 28.687,16 60,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-320
16.329,00 3.000,00 19.329,00 9.097,20 7.203,57 0,00 16.300,77 1.692,20 1.284,20 2.976,40 3.028,23 13.324,373.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-321
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-361
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-362
08.243.0007.2.081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-271
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-322
08.243.0008.1.010 - REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO100.000,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-356
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO500,00 30.000,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-236
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-241
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 16
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-246
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-251
3.859,00 0,00 3.859,00 2.405,07 155,80 0,00 2.560,87 265,10 648,00 913,10 1.298,13 1.647,773.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-272
7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-273
120.000,00 -47.000,00 73.000,00 6.159,73 1.267,54 0,00 7.427,27 2.055,00 2.186,36 4.241,36 65.572,73 3.185,913.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-274
27.018,00 0,00 27.018,00 11.415,46 0,00 0,00 11.415,46 6.523,12 1.630,78 8.153,90 15.602,54 3.261,563.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-302
20.000,00 10.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-303
9.151,00 4.000,00 13.151,00 3.769,88 704,37 0,00 4.474,25 3.769,88 704,37 4.474,25 8.676,75 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-323
2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-324
17.500,00 0,00 17.500,00 2.190,00 3.579,37 0,00 5.769,37 1.500,00 1.085,55 2.585,55 11.730,63 3.183,823.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-325
500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-350
2.205,00 31.000,00 33.205,00 2.030,00 420,00 0,00 2.450,00 1.100,00 930,00 2.030,00 30.755,00 420,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-363
08.243.0008.2.091 - PETI49.600,00 -36.600,00 13.000,00 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00 315,00 5.345,00 5.660,00 6.400,00 940,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-275
50.000,00 36.600,00 86.600,00 12.098,20 800,00 -412,00 12.486,20 12.098,20 388,00 12.486,20 74.113,80 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-326
08.244.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO DE CRAS250.000,00 -228.746,00 21.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.254,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-357
08.244.0007.2.010 - ACESSUAS - PRONATEC100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-276
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-304
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-327
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 17
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0008.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS
192.500,00 0,00 192.500,00 95.401,50 2.400,00 0,00 97.801,50 18.156,50 2.400,00 20.556,50 94.698,50 77.245,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-297
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-305
93.980,00 -50.000,00 43.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.980,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-328
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-364
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA40.149,00 24.819,10 64.968,10 64.968,10 0,00 0,00 64.968,10 59.592,10 5.376,00 64.968,10 0,00 0,00
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-259
174.623,00 0,00 174.623,00 174.623,00 0,00 0,00 174.623,00 60.387,20 15.096,80 75.484,00 0,00 99.139,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-260
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS600,00 0,00 600,00 126,00 0,00 0,00 126,00 0,00 126,00 126,00 474,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-277
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 400,00 6.600,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-329
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-365
08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF72.000,00 0,00 72.000,00 26.429,67 5.825,09 0,00 32.254,76 21.027,50 5.402,17 26.429,67 39.745,24 5.825,09
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-237
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-242
300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-247
11.500,00 0,00 11.500,00 4.228,71 864,34 0,00 5.093,05 3.364,37 864,34 4.228,71 6.406,95 864,343.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-252
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-278
26.703,00 0,00 26.703,00 19.850,94 1.391,70 0,00 21.242,64 9.754,11 661,82 10.415,93 5.460,36 10.826,713.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-279
65.300,00 10.194,00 75.494,00 18.075,12 1.856,53 0,00 19.931,65 8.487,10 1.441,15 9.928,25 55.562,35 10.003,403.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-280
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-306
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 18
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
54.375,00 0,00 54.375,00 18.009,42 0,00 0,00 18.009,42 11.440,04 3.284,69 14.724,73 36.365,58 3.284,69
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-307
82.181,00 0,00 82.181,00 12.963,66 4.774,38 0,00 17.738,04 12.963,66 2.662,38 15.626,04 64.442,96 2.112,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-330
29.746,00 0,00 29.746,00 7.677,03 15.022,50 0,00 22.699,53 1.331,41 274,80 1.606,21 7.046,47 21.093,323.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-331
53.800,00 35.000,00 88.800,00 43.180,55 21.172,50 0,00 64.353,05 6.733,13 5.000,00 11.733,13 24.446,95 52.619,923.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-332
4.300,00 4.806,00 9.106,00 3.300,00 2.500,00 0,00 5.800,00 2.590,80 661,20 3.252,00 3.306,00 2.548,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-351
11.200,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-366
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-281
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-282
315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-308
2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-309
525,00 0,00 525,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 375,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-333
45.000,00 0,00 45.000,00 3.387,85 2.071,25 0,00 5.459,10 180,00 0,00 180,00 39.540,90 5.279,103.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-334
525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 525,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-367
42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-368
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA2.000,00 0,00 2.000,00 1.851,67 0,00 0,00 1.851,67 741,60 553,32 1.294,92 148,33 556,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-283
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-335
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA33.805,00 0,00 33.805,00 12.498,03 2.537,49 0,00 15.035,52 9.960,54 2.537,49 12.498,03 18.769,48 2.537,49
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-238
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 19
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-243
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-248
5.500,00 688,00 6.188,00 1.999,69 406,00 0,00 2.405,69 1.593,69 406,00 1.999,69 3.782,31 406,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-253
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-264
55.695,00 0,00 55.695,00 17.650,59 5.652,54 -1.923,00 21.380,13 4.578,57 6.190,20 10.768,77 34.314,87 10.611,363.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-284
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-310
116.800,00 -1.603,00 115.197,00 48.652,60 40.323,00 0,00 88.975,60 6.094,40 3.991,64 10.086,04 26.221,40 78.889,563.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-336
2.200,00 1.603,00 3.803,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 863,60 220,40 1.084,00 1.603,00 1.116,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-352
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 536,00 0,00 536,00 0,00 0,00 0,00 4.464,00 536,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-285
15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 7.475,91 395,29 7.871,20 0,00 7.128,803.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-337
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-286
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00 1.950,00 13.050,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-338
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-287
15.000,00 0,00 15.000,00 12.163,60 0,00 0,00 12.163,60 1.615,20 2.613,90 4.229,10 2.836,40 7.934,503.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-339
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-288
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 4.185,00 0,00 4.185,00 0,00 0,00 0,00 4.815,00 4.185,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-340
08.244.0007.2.169 - APRIMORAMENTO DA REDE3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1230
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 20
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
0,00 1.000,00 1.000,00 460,00 0,00 0,00 460,00 85,50 273,74 359,24 540,00 100,7608.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL
53.596,00 -24.819,10 28.776,90 25.530,26 0,00 0,00 25.530,26 25.530,26 0,00 25.530,26 3.246,64 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-261
87.602,00 0,00 87.602,00 83.262,00 0,00 0,00 83.262,00 27.757,50 6.939,38 34.696,88 4.340,00 48.565,123.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-262
151.897,00 0,00 151.897,00 151.896,31 0,00 0,00 151.896,31 7.200,00 7.200,00 14.400,00 0,69 137.496,313.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-263
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI33.800,00 0,00 33.800,00 12.340,43 2.537,49 0,00 14.877,92 9.802,94 2.537,49 12.340,43 18.922,08 2.537,49
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-239
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-244
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-249
5.500,00 5.663,00 11.163,00 1.974,48 406,00 0,00 2.380,48 1.568,48 406,00 1.974,48 8.782,52 406,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-254
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-289
20.000,00 0,00 20.000,00 759,74 0,00 0,00 759,74 0,00 0,00 0,00 19.240,26 759,743.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-290
10.000,00 20.000,00 30.000,00 4.264,98 170,00 0,00 4.434,98 3.449,92 0,00 3.449,92 25.565,02 985,063.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-291
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-311
5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-312
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-313
6.228,00 7.458,00 13.686,00 3.700,77 922,27 0,00 4.623,04 3.700,77 823,27 4.524,04 9.062,96 99,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-341
60.000,00 0,00 60.000,00 3.930,00 10.878,50 0,00 14.808,50 0,00 2.700,00 2.700,00 45.191,50 12.108,503.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-342
50.700,00 -1.603,00 49.097,00 28.214,16 15.310,50 0,00 43.524,66 0,00 12.555,92 12.555,92 5.572,34 30.968,743.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-343
2.200,00 1.603,00 3.803,00 1.100,00 500,00 0,00 1.600,00 767,80 220,40 988,20 2.203,00 611,803.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-353
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-369
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 21
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.000,00 0,00 2.000,00 389,29 0,00 0,00 389,29 389,29 0,00 389,29 1.610,71 0,00
100,00 30.000,00 30.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-370
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA25.000,00 0,00 25.000,00 2.190,00 0,00 0,00 2.190,00 0,00 160,60 160,60 22.810,00 2.029,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-292
50.000,00 0,00 50.000,00 13.067,66 3.625,19 -784,50 15.908,35 9.804,25 958,70 10.762,95 34.091,65 5.145,403.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-293
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-314
31.500,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-344
28.000,00 0,00 28.000,00 12.100,00 0,00 0,00 12.100,00 5.500,00 0,00 5.500,00 15.900,00 6.600,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-345
3.000,00 0,00 3.000,00 670,00 0,00 0,00 670,00 670,00 0,00 670,00 2.330,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-371
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL5.000,00 0,00 5.000,00 671,64 0,00 0,00 671,64 629,49 0,00 629,49 4.328,36 42,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-294
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-346
08.244.0008.2.092 - PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-295
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-347
08.244.0008.2.163 - CREAS POP78.000,00 -35.163,00 42.837,00 11.118,32 2.537,49 0,00 13.655,81 8.580,83 2.537,49 11.118,32 29.181,19 2.537,49
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-240
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-245
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-250
10.000,00 -4.500,00 5.500,00 1.596,24 406,00 0,00 2.002,24 1.190,24 406,00 1.596,24 3.497,76 406,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-255
20.600,00 21.397,00 41.997,00 29.466,97 3.457,72 0,00 32.924,69 23.300,97 234,00 23.534,97 9.072,31 9.389,723.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-296
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-315
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-348
42.600,00 26.700,00 69.300,00 6.996,00 12.507,50 0,00 19.503,50 4.476,00 0,00 4.476,00 49.796,50 15.027,503.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-349
4.400,00 403,00 4.803,00 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 0,00 0,00 0,00 2.163,00 2.640,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-354
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-372
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-373
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 3.888.959,00 -606.600,00 3.282.359,00 1.313.609,82 212.729,01 -3.177,58 1.523.161,25 487.703,97 125.707,72 613.411,69 909.749,561.759.197,75
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES08.243.0009.2.028 - MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA
630.000,00 -118.459,00 511.541,00 366.362,53 0,00 0,00 366.362,53 366.362,53 0,00 366.362,53 145.178,47 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-374
52.500,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-375
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-376
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-377
1.043,00 0,00 1.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-378
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-379
25.000,00 80.000,00 105.000,00 2.345,54 0,00 -348,00 1.997,54 2.345,54 -348,00 1.997,54 103.002,46 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-380
1.500,00 38.459,00 39.959,00 760,00 0,00 0,00 760,00 0,00 0,00 0,00 39.199,00 760,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-381
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 721.143,00 0,00 721.143,00 369.468,07 0,00 -348,00 369.120,07 368.708,07 -348,00 368.360,07 760,00352.022,93
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS
5.000,00 0,00 5.000,00 4.893,00 0,00 0,00 4.893,00 0,00 0,00 0,00 107,00 4.893,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-402
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-382
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
30.000,00 0,00 30.000,00 4.699,38 5.262,94 -419,17 9.543,15 593,05 0,00 593,05 20.456,85 8.950,10
21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-383
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-389
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-390
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-391
15.750,00 0,00 15.750,00 4.465,33 3.541,25 0,00 8.006,58 65,48 1.578,00 1.643,48 7.743,42 6.363,103.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-396
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-403
21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-404
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA10.000,00 0,00 10.000,00 2.745,62 976,00 0,00 3.721,62 2.160,62 0,00 2.160,62 6.278,38 1.561,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-384
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-392
1.000,00 0,00 1.000,00 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 0,00 80,00 920,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-397
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-405
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP2.000,00 0,00 2.000,00 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 1.912,00 88,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-385
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-393
1.000,00 0,00 1.000,00 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 850,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-398
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-406
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-386
315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-394
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.500,00 0,00 1.500,00 1.469,30 0,00 0,00 1.469,30 0,00 0,00 0,00 30,70 1.469,303.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-399
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-407
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS25.000,00 0,00 25.000,00 7.052,60 0,00 0,00 7.052,60 2.153,00 4.431,60 6.584,60 17.947,40 468,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-387
3.000,00 0,00 3.000,00 1.941,98 543,75 0,00 2.485,73 805,78 0,00 805,78 514,27 1.679,953.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-400
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-408
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER2.000,00 0,00 2.000,00 497,75 0,00 0,00 497,75 0,00 0,00 0,00 1.502,25 497,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-388
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-395
18.000,00 0,00 18.000,00 4.800,00 1.367,00 0,00 6.167,00 0,00 0,00 0,00 11.833,00 6.167,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-401
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-409
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 219.015,00 0,00 219.015,00 32.882,96 11.690,94 -419,17 44.154,73 6.007,93 6.009,60 12.017,53 32.137,20174.860,27
02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-410
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-411
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-412
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-413
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-414
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-415
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-416
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11.062.596,00 0,00 11.062.596,00 4.596.071,24 789.886,83 -4.097,93 5.381.860,14 2.798.897,95 638.997,97 3.437.895,92 1.943.964,225.680.735,86
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0047.1.073 - AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO
10.000,00 -8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-603
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE300.000,00 0,00 300.000,00 118.522,85 59.707,91 0,00 178.230,76 26.700,47 18.776,50 45.476,97 121.769,24 132.753,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-466
3.500,00 0,00 3.500,00 833,30 0,00 0,00 833,30 300,30 350,00 650,30 2.666,70 183,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-467
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-522
100.000,00 15.000,00 115.000,00 45.767,43 12.894,70 0,00 58.662,13 33.820,97 12.249,66 46.070,63 56.337,87 12.591,503.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-529
400.000,00 -15.000,00 385.000,00 183.353,27 98.684,74 -10.784,75 271.253,26 163.990,57 53.300,64 217.291,21 113.746,74 53.962,053.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-552
3.500,00 0,00 3.500,00 1.820,00 0,00 0,00 1.820,00 80,00 1.620,00 1.700,00 1.680,00 120,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-553
330.000,00 0,00 330.000,00 150.700,00 50.000,00 0,00 200.700,00 115.455,00 28.335,80 143.790,80 129.300,00 56.909,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-594
580.000,00 0,00 580.000,00 192.672,31 78.755,94 -39.377,97 232.050,28 192.672,31 39.377,97 232.050,28 347.949,72 0,003.3.90.47.00 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-600
10.000,00 -6.500,00 3.500,00 3.460,00 0,00 0,00 3.460,00 0,00 0,00 0,00 40,00 3.460,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-615
70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-616
50.000,00 0,00 50.000,00 36.211,36 5.945,00 0,00 42.156,36 12.450,80 5.563,39 18.014,19 7.843,64 24.142,174.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-617
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-468
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-523
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-530
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MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
5.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 4.500,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-554
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA4.800.000,00 -392.300,00 4.407.700,00 1.998.040,54 354.892,42 0,00 2.352.932,96 1.587.724,82 414.159,08 2.001.883,90 2.054.767,04 351.049,06
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-417
500.000,00 0,00 500.000,00 246.270,63 45.153,46 0,00 291.424,09 198.050,83 49.452,98 247.503,81 208.575,91 43.920,283.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-430
500.000,00 0,00 500.000,00 334.586,30 90.145,77 0,00 424.732,07 263.498,69 71.225,77 334.724,46 75.267,93 90.007,613.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-442
500.000,00 0,00 500.000,00 190.328,52 50.430,84 0,00 240.759,36 152.983,96 51.884,10 204.868,06 259.240,64 35.891,303.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-450
3.500,00 1.000,00 4.500,00 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 1.576,00 788,00 2.364,00 2.136,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-459
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE400.000,00 0,00 400.000,00 303.854,27 82.590,40 0,00 386.444,67 360,00 0,00 360,00 13.555,33 386.084,67
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-469
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-470
1.800.000,00 -50.000,00 1.750.000,00 990.558,50 82.522,02 -3.453,99 1.069.626,53 592.868,14 112.113,90 704.982,04 680.373,47 364.644,493.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-471
190.000,00 0,00 190.000,00 66.677,00 111.465,39 -430,00 177.712,39 7.920,00 43.658,00 51.578,00 12.287,61 126.134,393.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-507
98.000,00 0,00 98.000,00 1.901,00 0,00 0,00 1.901,00 1.901,00 0,00 1.901,00 96.099,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-508
490.000,00 0,00 490.000,00 488.402,60 0,00 0,00 488.402,60 488.402,60 0,00 488.402,60 1.597,40 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-509
150.000,00 120.000,00 270.000,00 150.066,62 17.267,76 0,00 167.334,38 71.521,76 21.060,48 92.582,24 102.665,62 74.752,143.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-531
12.000,00 55.000,00 67.000,00 7.280,00 0,00 0,00 7.280,00 4.951,90 1.040,00 5.991,90 59.720,00 1.288,103.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-532
200.983,00 114.500,00 315.483,00 199.710,64 12.186,17 0,00 211.896,81 192.923,87 7.590,70 200.514,57 103.586,19 11.382,243.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-555
150.000,00 -120.000,00 30.000,00 21.675,00 0,00 0,00 21.675,00 21.675,00 0,00 21.675,00 8.325,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-556
1.300.000,00 200.000,00 1.500.000,00 1.211.554,91 17.860,70 -1.049,90 1.228.365,71 738.656,86 21.069,68 759.726,54 271.634,29 468.639,173.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-557
800.000,00 0,00 800.000,00 394.380,00 5.400,00 0,00 399.780,00 316.875,00 82.902,00 399.777,00 400.220,00 3,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-595
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA-601CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 27
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
195.000,00 0,00 195.000,00 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00 32.500,00 6.500,00 39.000,00 117.000,00 39.000,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-602
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-618
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 903.857,69 0,00 0,00 903.857,69 754.423,66 149.434,03 903.857,69 96.142,31 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-418
2.265.968,00 -10.000,00 2.255.968,00 0,00 172.299,27 0,00 172.299,27 0,00 33.385,76 33.385,76 2.083.668,73 138.913,513.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-419
750.000,00 -350.000,00 400.000,00 277.065,67 0,00 0,00 277.065,67 227.113,87 49.951,80 277.065,67 122.934,33 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-431
0,00 350.000,00 350.000,00 0,00 52.334,76 0,00 52.334,76 0,00 4.207,97 4.207,97 297.665,24 48.126,793.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1231
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-472
20.000,00 0,00 20.000,00 17.446,90 0,00 -105,00 17.341,90 986,00 16.081,20 17.067,20 2.658,10 274,703.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-473
2.000,00 -1.800,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-533
100.000,00 -55.500,00 44.500,00 540,00 40.498,91 0,00 41.038,91 540,00 40.498,91 41.038,91 3.461,09 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-558
10.000,00 0,00 10.000,00 665,00 0,00 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 9.335,00 665,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-559
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-619
50.000,00 7.300,00 57.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.300,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-620
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-474
50.000,00 0,00 50.000,00 27.443,38 0,00 0,00 27.443,38 8.894,10 177,00 9.071,10 22.556,62 18.372,283.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-475
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-534
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-535
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-560
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
11.280,00 0,00 11.280,00 1.660,00 185,00 0,00 1.845,00 1.380,00 0,00 1.380,00 9.435,00 465,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-561
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-621
18.000,00 0,00 18.000,00 11.769,90 191,60 0,00 11.961,50 10.500,00 0,00 10.500,00 6.038,50 1.461,504.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-622
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.051.153,85 835.006,83 0,00 3.886.160,68 2.468.407,00 599.437,45 3.067.844,45 3.113.839,32 818.316,23
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-420
1.076.888,00 0,00 1.076.888,00 1.037.200,02 0,00 0,00 1.037.200,02 835.430,72 201.769,30 1.037.200,02 39.687,98 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-421
520.000,00 0,00 520.000,00 67.439,07 77.003,74 0,00 144.442,81 55.809,96 13.008,16 68.818,12 375.557,19 75.624,693.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-432
357.114,00 0,00 357.114,00 314.281,53 0,00 -1.190,29 313.091,24 251.165,32 61.925,92 313.091,24 44.022,76 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-433
180.000,00 45.000,00 225.000,00 129.968,39 42.046,53 0,00 172.014,92 85.603,33 45.518,01 131.121,34 52.985,08 40.893,583.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-443
18.000,00 0,00 18.000,00 1.630,40 0,00 0,00 1.630,40 1.630,40 0,00 1.630,40 16.369,60 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-444
800.000,00 0,00 800.000,00 446.937,65 83.041,86 0,00 529.979,51 364.479,61 82.746,24 447.225,85 270.020,49 82.753,663.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-451
4.500,00 2.000,00 6.500,00 2.364,00 0,00 0,00 2.364,00 788,00 1.576,00 2.364,00 4.136,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-460
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS200.000,00 300.000,00 500.000,00 161.261,67 0,00 0,00 161.261,67 0,00 0,00 0,00 338.738,33 161.261,67
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-604
320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-605
600.000,00 0,00 600.000,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 504.000,00 96.000,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-606
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-623
655.000,00 0,00 655.000,00 123.164,00 0,00 0,00 123.164,00 104.196,00 0,00 104.196,00 531.836,00 18.968,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-624
660.000,00 -285.000,00 375.000,00 63.985,60 180,00 0,00 64.165,60 22.415,60 0,00 22.415,60 310.834,40 41.750,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-625
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDECER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 29
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-607
324.000,00 0,00 324.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-608
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-626
10.302.0043.1.066 - ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-609
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-627
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-628
450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-629
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-630
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE231.000,00 0,00 231.000,00 85.420,00 19.100,00 -660,00 103.860,00 83.100,00 18.660,00 101.760,00 127.140,00 2.100,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-465
600.000,00 -29.600,00 570.400,00 241.360,80 220.524,74 0,00 461.885,54 79.337,69 17.692,73 97.030,42 108.514,46 364.855,123.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-476
420.000,00 0,00 420.000,00 375.515,15 19.251,00 0,00 394.766,15 7.872,68 125.458,25 133.330,93 25.233,85 261.435,223.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-510
100.000,00 0,00 100.000,00 15.371,00 76.561,87 0,00 91.932,87 15.371,00 0,00 15.371,00 8.067,13 76.561,873.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-511
150.000,00 0,00 150.000,00 59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 18.931,34 10.150,40 29.081,74 91.000,00 29.918,263.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-524
122.000,00 3.000,00 125.000,00 67.126,20 3.616,08 -821,54 69.920,74 31.404,13 10.185,13 41.589,26 55.079,26 28.331,483.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-536
900.000,00 -3.000,00 897.000,00 773.981,68 6.337,38 -980,50 779.338,56 320.889,70 35.198,89 356.088,59 117.661,44 423.249,973.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-562
690.000,00 0,00 690.000,00 579.397,43 51.935,00 0,00 631.332,43 249.681,25 79.920,42 329.601,67 58.667,57 301.730,763.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-563
300.000,00 0,00 300.000,00 143.000,00 52.000,00 0,00 195.000,00 109.981,20 28.297,60 138.278,80 105.000,00 56.721,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-596
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-422
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 30
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
350.000,00 0,00 350.000,00 3.426,86 5.223,59 0,00 8.650,45 0,00 3.426,86 3.426,86 341.349,55 5.223,59
37.977,00 0,00 37.977,00 1.043,13 1.718,79 0,00 2.761,92 0,00 1.043,13 1.043,13 35.215,08 1.718,793.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-434
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 422,92 0,00 422,92 0,00 0,00 0,00 9.577,08 422,923.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-445
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-452
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-461
20.000,00 0,00 20.000,00 320,14 0,00 0,00 320,14 320,14 0,00 320,14 19.679,86 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-477
60.000,00 0,00 60.000,00 10.968,10 2.292,41 0,00 13.260,51 8.718,10 718,08 9.436,18 46.739,49 3.824,333.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-478
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-512
240.000,00 0,00 240.000,00 148.891,05 0,00 0,00 148.891,05 31.882,95 12.795,75 44.678,70 91.108,95 104.212,353.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-513
53.000,00 0,00 53.000,00 363,85 606,42 0,00 970,27 0,00 363,85 363,85 52.029,73 606,423.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-537
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-538
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-564
11.000,00 0,00 11.000,00 2.415,00 0,00 0,00 2.415,00 1.175,00 1.240,00 2.415,00 8.585,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-565
29.120,00 0,00 29.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.120,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-597
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-631
25.000,00 0,00 25.000,00 9.268,20 0,00 0,00 9.268,20 9.268,20 0,00 9.268,20 15.731,80 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-632
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-479
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-514
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-525
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-539CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 31
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-566
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 1.747.198,45 345.657,50 0,00 2.092.855,95 1.338.762,25 416.341,29 1.755.103,54 1.507.144,05 337.752,41
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-423
70.000,00 7.000,00 77.000,00 41.800,96 8.450,38 0,00 50.251,34 33.241,20 8.559,76 41.800,96 26.748,66 8.450,383.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-435
150.000,00 200.000,00 350.000,00 146.199,23 66.735,36 0,00 212.934,59 146.199,23 1.146,19 147.345,42 137.065,41 65.589,173.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-446
574.000,00 0,00 574.000,00 237.796,92 49.359,37 0,00 287.156,29 188.362,01 49.820,62 238.182,63 286.843,71 48.973,663.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-453
7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-462
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 7.889.278,72 339.849,15 0,00 8.229.127,87 5.715.207,72 1.022.295,40 6.737.503,12 1.270.872,13 1.491.624,75
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS-458
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVENIOS PRESTADORES DO SUS5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 4.650.199,87 16.909,59 0,00 4.667.109,46 2.287.839,45 354.389,65 2.642.229,10 832.890,54 2.024.880,36
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-567
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-610
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-633
500.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-634
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-611
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-612
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-635
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR99.000,00 0,00 99.000,00 34.464,88 7.899,18 0,00 42.364,06 27.378,06 7.086,82 34.464,88 56.635,94 7.899,18
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-424
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-436CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 32
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
21.000,00 5.000,00 26.000,00 4.953,39 2.962,87 0,00 7.916,26 4.553,39 1.590,29 6.143,68 18.083,74 1.772,583.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-437
5.000,00 0,00 5.000,00 642,60 0,00 0,00 642,60 0,00 0,00 0,00 4.357,40 642,603.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-480
550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-540
38.000,00 0,00 38.000,00 7.245,96 1.328,92 0,00 8.574,88 5.743,96 1.545,92 7.289,88 29.425,12 1.285,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-568
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-636
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS600.000,00 300.000,00 900.000,00 411.494,82 27.786,20 -21,60 439.259,42 56.238,20 7.829,50 64.067,70 460.740,58 375.191,72
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-515
782.577,00 0,00 782.577,00 509.997,11 76.637,33 -2.175,65 584.458,79 271.895,65 58.519,04 330.414,69 198.118,21 254.044,103.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-516
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDICIAIS500.000,00 300.000,00 800.000,00 330.540,91 25.907,48 -14.618,36 341.830,03 171.684,21 34.107,74 205.791,95 458.169,97 136.038,08
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-517
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE500.000,00 0,00 500.000,00 137.329,75 43.683,10 0,00 181.012,85 76.466,65 14.933,20 91.399,85 318.987,15 89.613,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-481
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE3.000,00 0,00 3.000,00 1.960,00 700,00 0,00 2.660,00 1.610,00 700,00 2.310,00 340,00 350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-569
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-637
70.000,00 0,00 70.000,00 33.950,00 0,00 -30.450,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 66.500,00 3.500,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-638
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA650.000,00 0,00 650.000,00 352.717,88 58.792,73 0,00 411.510,61 293.407,48 59.310,40 352.717,88 238.489,39 58.792,73
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-425
14.180,00 16.000,00 30.180,00 8.511,58 1.106,72 0,00 9.618,30 7.400,53 1.111,05 8.511,58 20.561,70 1.106,723.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-438
3.669,00 3.500,00 7.169,00 2.752,18 2.084,68 0,00 4.836,86 2.752,18 0,00 2.752,18 2.332,14 2.084,683.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-447
80.000,00 10.300,00 90.300,00 47.880,06 8.512,24 0,00 56.392,30 39.507,41 8.372,65 47.880,06 33.907,70 8.512,243.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-454
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 33
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.500,00 -500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-463
94.100,00 0,00 94.100,00 37.400,00 9.100,00 0,00 46.500,00 27.958,00 6.171,20 34.129,20 47.600,00 12.370,803.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-598
10.304.0044.1.067 - CENTRO CONTROLE VETORES E ZOONOZES- CCVZ500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-613
150.000,00 -64.200,00 85.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.800,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-614
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS6.500,00 -6.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-482
18.840,00 -7.000,00 11.840,00 1.234,50 1.834,00 0,00 3.068,50 1.234,50 0,00 1.234,50 8.771,50 1.834,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-483
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-526
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-541
3.500,00 -3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-570
11.660,00 -10.000,00 1.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-571
200.000,00 0,00 200.000,00 124.300,00 0,00 0,00 124.300,00 75.330,80 23.689,20 99.020,00 75.700,00 25.280,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-599
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-639
6.000,00 32.680,00 38.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.680,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-640
10.304.0044.2.112 - PRÓAGUA1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-484
4.620,00 0,00 4.620,00 279,66 0,00 0,00 279,66 279,66 0,00 279,66 4.340,34 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-485
3.000,00 -2.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-641
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-486
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-487CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 34
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.360,00 8.000,00 18.360,00 13.640,00 0,00 0,00 13.640,00 0,00 0,00 0,00 4.720,00 13.640,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-542
1.000,00 0,00 1.000,00 494,77 0,00 0,00 494,77 494,77 0,00 494,77 505,23 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-572
5.240,00 -4.000,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.240,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-573
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-642
7.420,00 -6.500,00 920,00 429,00 0,00 0,00 429,00 429,00 0,00 429,00 491,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-643
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-488
35.900,00 0,00 35.900,00 30.154,88 1.086,00 0,00 31.240,88 18.954,88 1.880,00 20.834,88 4.659,12 10.406,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-489
1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-543
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-574
15.200,00 0,00 15.200,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 11.000,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-575
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-644
20.000,00 60.000,00 80.000,00 1.680,00 0,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 78.320,00 1.680,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-645
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-490
4.590,00 0,00 4.590,00 1.587,80 0,00 0,00 1.587,80 1.587,80 0,00 1.587,80 3.002,20 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-491
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-576
4.520,00 0,00 4.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-577
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-646
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-647
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 35
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.300,00 -1.280,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020,00 0,0010.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA
33.900,00 0,00 33.900,00 19.600,00 0,00 0,00 19.600,00 19.600,00 0,00 19.600,00 14.300,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-492
26.840,00 0,00 26.840,00 5.231,97 779,55 0,00 6.011,52 1.849,97 865,00 2.714,97 20.828,48 3.296,553.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-493
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-544
1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-545
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-578
5.480,00 0,00 5.480,00 960,00 0,00 0,00 960,00 0,00 960,00 960,00 4.520,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-579
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-648
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-649
20.900,00 0,00 20.900,00 9.307,49 0,00 0,00 9.307,49 8.260,99 0,00 8.260,99 11.592,51 1.046,504.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-650
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-494
3.590,00 0,00 3.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.590,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-495
530,00 0,00 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-580
520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-581
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-651
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-527
2.247,00 0,00 2.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.247,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-528
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-582
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
3.370,00 0,00 3.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.370,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-583
10.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 677.702,23 76.276,84 0,00 753.979,07 532.786,43 151.162,15 683.948,58 546.020,93 70.030,49
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-426
800.000,00 -76.700,00 723.300,00 256,95 80.943,68 0,00 81.200,63 256,95 412,93 669,88 642.099,37 80.530,753.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-427
280.000,00 -50.000,00 230.000,00 119.177,62 3.236,95 0,00 122.414,57 92.620,47 26.828,97 119.449,44 107.585,43 2.965,133.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-439
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 24.377,54 0,00 24.377,54 0,00 181,74 181,74 25.622,46 24.195,803.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1232
30.000,00 76.700,00 106.700,00 18.704,62 4.165,99 0,00 22.870,61 15.920,22 2.784,40 18.704,62 83.829,39 4.165,993.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-448
90.000,00 0,00 90.000,00 43.282,18 9.145,91 0,00 52.428,09 34.318,94 9.171,75 43.490,69 37.571,91 8.937,403.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-455
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-464
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-496
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-497
10.305.0045.2.121 - CONTROLE DE DOENÇAS2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-498
3.600,00 0,00 3.600,00 740,00 0,00 0,00 740,00 0,00 0,00 0,00 2.860,00 740,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-499
50.200,00 0,00 50.200,00 9.249,20 0,00 0,00 9.249,20 8.150,00 1.099,20 9.249,20 40.950,80 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-500
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-518
12.000,00 0,00 12.000,00 8.305,20 0,00 0,00 8.305,20 276,06 174,00 450,06 3.694,80 7.855,143.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-519
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-546
13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-547
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-584
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
61.868,00 0,00 61.868,00 7.813,50 171,00 0,00 7.984,50 7.813,50 0,00 7.813,50 53.883,50 171,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-585
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-652
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-653
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-501
29.200,00 0,00 29.200,00 2.274,00 1.536,00 0,00 3.810,00 790,00 420,00 1.210,00 25.390,00 2.600,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-502
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-548
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-549
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-586
25.900,00 -3.100,00 22.800,00 2.208,00 1.900,00 0,00 4.108,00 1.758,00 0,00 1.758,00 18.692,00 2.350,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-587
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-654
50.000,00 0,00 50.000,00 35.145,00 0,00 0,00 35.145,00 270,00 0,00 270,00 14.855,00 34.875,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-655
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-503
21.750,00 0,00 21.750,00 4.325,00 2.742,00 0,00 7.067,00 0,00 675,00 675,00 14.683,00 6.392,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-504
30.500,00 0,00 30.500,00 9.928,00 0,00 0,00 9.928,00 164,00 0,00 164,00 20.572,00 9.764,003.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-520
36.375,00 0,00 36.375,00 22.443,00 0,00 0,00 22.443,00 6.016,95 2.404,75 8.421,70 13.932,00 14.021,303.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRATUITA-521
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-550
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-551
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-588
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.000,00 0,00 2.000,00 285,92 56,21 0,00 342,13 285,92 56,21 342,13 1.657,87 0,00
19.750,00 0,00 19.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.750,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-589
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-656
10.600,00 14.800,00 25.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.400,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-657
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO ETREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-590
6.360,00 0,00 6.360,00 1.144,26 1.110,00 -101,05 2.153,21 1.144,26 472,35 1.616,61 4.206,79 536,603.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-591
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-505
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-506
2.000,00 -600,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-592
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-593
7.000,00 -6.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-658
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA310.000,00 15.000,00 325.000,00 212.126,00 53.098,04 0,00 265.224,04 167.409,19 44.949,51 212.358,70 59.775,96 52.865,34
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-428
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-429
48.000,00 0,00 48.000,00 23.929,29 6.313,79 0,00 30.243,08 20.535,56 3.393,73 23.929,29 17.756,92 6.313,793.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-440
1.000,00 0,00 1.000,00 878,55 0,00 0,00 878,55 878,55 0,00 878,55 121,45 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-441
55.000,00 0,00 55.000,00 31.574,60 8.983,03 0,00 40.557,63 28.472,87 12.084,76 40.557,63 14.442,37 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-449
40.000,00 0,00 40.000,00 22.971,11 5.370,69 0,00 28.341,80 17.821,68 5.149,43 22.971,11 11.658,20 5.370,693.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-456
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-457
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 64.482.886,00 1.935.400,00 66.418.286,00 34.784.873,93 4.314.871,94 -106.220,60 38.993.525,27 23.143.477,30 5.030.533,29 28.174.010,59 10.819.514,6827.424.760,73
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 64.482.886,00 1.935.400,00 66.418.286,00 34.784.873,93 4.314.871,94 -106.220,60 38.993.525,27 23.143.477,30 5.030.533,29 28.174.010,59 10.819.514,6827.424.760,73
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE
1.510.311,00 -159.666,93 1.350.644,07 541.813,87 111.790,97 0,00 653.604,84 429.306,41 112.507,46 541.813,87 697.039,23 111.790,973.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-663
29.192,00 0,00 29.192,00 8.683,21 1.748,00 0,00 10.431,21 6.935,21 1.748,00 8.683,21 18.760,79 1.748,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-675
59.924,00 0,00 59.924,00 28.437,83 9.271,83 0,00 37.709,66 21.415,19 7.022,64 28.437,83 22.214,34 9.271,833.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-681
228.715,00 -8.000,00 220.715,00 80.863,42 15.801,42 0,00 96.664,84 64.420,52 16.442,90 80.863,42 124.050,16 15.801,423.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-689
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-703
64.455,00 0,00 64.455,00 29.359,60 7.750,42 0,00 37.110,02 23.487,68 5.871,92 29.359,60 27.344,98 7.750,423.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-773
250.000,00 0,00 250.000,00 91.300,00 28.000,00 0,00 119.300,00 67.608,60 17.191,20 84.799,80 130.700,00 34.500,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-806
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA600.000,00 153.666,93 753.666,93 598.255,97 87.567,54 0,00 685.823,51 452.247,51 57.980,74 510.228,25 67.843,42 175.595,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-711
1.060.174,00 0,00 1.060.174,00 587.897,84 50.819,62 0,00 638.717,46 240.239,03 87.313,72 327.552,75 421.456,54 311.164,713.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-712
1.996.946,00 0,00 1.996.946,00 656.416,70 74.103,50 -0,71 730.519,49 262.907,81 100.292,25 363.200,06 1.266.426,51 367.319,433.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-713
15.000,00 -10.600,00 4.400,00 0,00 1.625,00 0,00 1.625,00 0,00 0,00 0,00 2.775,00 1.625,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-745
100.000,00 27.356,00 127.356,00 56.323,24 14.934,29 0,00 71.257,53 50.819,95 7.513,45 58.333,40 56.098,47 12.924,133.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-774
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-818
500,00 8.950,00 9.450,00 5.672,70 265,00 -4.260,00 1.677,70 1.412,70 0,00 1.412,70 7.772,30 265,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-832
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO5.365,00 -4.950,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,00 0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-746
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 40
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
7.426,00 -6.756,00 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-775
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA115.050,00 668.000,00 783.050,00 74.676,83 0,00 0,00 74.676,83 0,00 0,00 0,00 708.373,17 74.676,83
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-819
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-820
240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-821
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS3.880.127,00 -668.000,00 3.212.127,00 1.441.434,31 288.659,02 0,00 1.730.093,33 1.154.525,28 287.047,19 1.441.572,47 1.482.033,67 288.520,86
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-664
104.038,00 0,00 104.038,00 65.434,29 15.408,74 0,00 80.843,03 47.618,81 17.815,48 65.434,29 23.194,97 15.408,743.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-682
588.649,00 0,00 588.649,00 238.627,61 47.905,05 0,00 286.532,66 190.166,77 48.460,84 238.627,61 302.116,34 47.905,053.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-690
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-704
214.000,00 0,00 214.000,00 101.345,30 40.128,08 0,00 141.473,38 67.096,87 34.248,43 101.345,30 72.526,62 40.128,083.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-747
177.424,00 0,00 177.424,00 70.536,70 19.452,42 0,00 89.989,12 56.389,36 14.147,34 70.536,70 87.434,88 19.452,423.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-776
50.160,00 0,00 50.160,00 20.240,00 9.900,00 0,00 30.140,00 18.558,40 4.316,40 22.874,80 20.020,00 7.265,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-807
422.000,00 0,00 422.000,00 134.847,40 27.559,83 0,00 162.407,23 134.847,40 27.559,83 162.407,23 259.592,77 0,003.3.90.47.00 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-815
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-714
1.047.141,00 -341.599,50 705.541,50 266.561,40 11.403,50 0,00 277.964,90 167.389,98 49.546,37 216.936,35 427.576,60 61.028,553.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-715
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-716
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-777
460.533,00 504.195,56 964.728,56 431.394,24 73.754,01 -94,03 505.054,22 276.831,97 93.098,50 369.930,47 459.674,34 135.123,753.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-778
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-779
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 41
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-833
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-834
50,00 1.089.021,44 1.089.071,44 667.400,00 0,00 0,00 667.400,00 0,00 0,00 0,00 421.671,44 667.400,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-835
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%4.481.918,00 -1.903.979,49 2.577.938,51 1.238.361,68 342.894,93 0,00 1.581.256,61 901.850,66 347.260,18 1.249.110,84 996.681,90 332.145,77
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-659
12.721.909,00 0,00 12.721.909,00 5.444.379,58 1.026.358,42 0,00 6.470.738,00 4.443.136,86 1.020.456,86 5.463.593,72 6.251.171,00 1.007.144,283.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-665
1.024.888,00 -315.000,00 709.888,00 78.196,68 78.742,82 0,00 156.939,50 2.305,55 76.845,46 79.151,01 552.948,50 77.788,493.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-676
347.945,00 -40.000,00 307.945,00 90.784,38 24.502,98 0,00 115.287,36 70.749,40 20.034,98 90.784,38 192.657,64 24.502,983.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-683
1.950.353,00 0,00 1.950.353,00 750.269,63 155.916,03 0,00 906.185,66 593.738,89 156.530,74 750.269,63 1.044.167,34 155.916,033.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-691
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-705
12.361.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%1.037.836,00 0,00 1.037.836,00 610.600,00 199.000,00 0,00 809.600,00 444.812,60 121.477,80 566.290,40 228.236,00 243.309,60
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-808
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-822
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-836
12.361.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-823
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-837
12.361.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA230.000,00 -130.764,51 99.235,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.235,49 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-717
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-718
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 42
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.810.275,00 0,00 1.810.275,00 1.790.262,66 19.418,14 -121,37 1.809.559,43 1.753.708,45 600,88 1.754.309,33 715,57 55.250,103.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-719
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-748
11.000,00 20.000,00 31.000,00 9.590,04 1.920,32 0,00 11.510,36 8.377,20 1.212,84 9.590,04 19.489,64 1.920,323.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-749
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-750
120.928,00 137.700,00 258.628,00 258.627,59 0,00 0,00 258.627,59 78.199,58 0,00 78.199,58 0,41 180.428,013.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-780
2.339.000,00 0,00 2.339.000,00 2.201.301,88 0,00 0,00 2.201.301,88 758.003,66 290.070,85 1.048.074,51 137.698,12 1.153.227,373.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-781
171.903,00 0,00 171.903,00 114.586,38 0,00 -72,00 114.514,38 13.030,32 7.391,53 20.421,85 57.388,62 94.092,533.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-782
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-838
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-839
16.906,00 14.900,00 31.806,00 6.110,00 0,00 0,00 6.110,00 160,00 0,00 160,00 25.696,00 5.950,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-840
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO614.960,00 0,00 614.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.960,00 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-660
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-666
166.119,00 0,00 166.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166.119,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-667
183.689,00 0,00 183.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.689,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-677
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-684
31.642,00 0,00 31.642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.642,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-692
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-706
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-720
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-721
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 43
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-722
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-751
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-752
39.188,00 65.000,00 104.188,00 101.320,00 0,00 0,00 101.320,00 0,00 22.000,00 22.000,00 2.868,00 79.320,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-753
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-783
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-784
189.827,00 -69.900,00 119.927,00 12.410,66 7.973,00 0,00 20.383,66 3.322,70 111,00 3.433,70 99.543,34 16.949,963.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-785
32.946,00 0,00 32.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.946,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-809
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-723
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-724
212.155,00 -4.000,00 208.155,00 8.664,92 0,00 0,00 8.664,92 1.665,00 6.999,92 8.664,92 199.490,08 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-725
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-754
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-755
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-756
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-786
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-787
42.535,00 0,00 42.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.535,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-788
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-841
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-842
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 44
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-843
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-726
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-727
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-728
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-757
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-758
23.310,00 0,00 23.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-759
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-789
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-790
23.310,00 0,00 23.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.310,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-791
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-844
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-845
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-846
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR120.000,00 0,00 120.000,00 23.100,00 23.800,00 -600,00 46.300,00 22.900,00 23.400,00 46.300,00 73.700,00 0,00
3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES-710
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA115.050,00 380.000,00 495.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 495.050,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-824
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-825
165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-826
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-661
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 45
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.129.809,00 0,00 2.129.809,00 565.489,50 146.923,73 0,00 712.413,23 431.443,00 137.866,54 569.309,54 1.417.395,77 143.103,69
7.595.984,00 -657.700,00 6.938.284,00 2.555.216,39 560.397,28 0,00 3.115.613,67 2.007.534,12 547.997,47 2.555.531,59 3.822.670,33 560.082,083.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-668
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-669
0,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-1228
590.500,00 -35.000,00 555.500,00 162.099,65 40.366,59 0,00 202.466,24 124.246,95 38.320,94 162.567,89 353.033,76 39.898,353.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-678
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-679
2.252,00 35.000,00 37.252,00 8.586,88 7.734,06 0,00 16.320,94 1.810,10 6.776,78 8.586,88 20.931,06 7.734,063.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-685
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-686
1.168.388,00 -27.000,00 1.141.388,00 417.403,56 85.820,68 0,00 503.224,24 331.817,27 85.586,29 417.403,56 638.163,76 85.820,683.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-693
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-694
0,00 27.000,00 27.000,00 25.723,05 0,00 0,00 25.723,05 25.723,05 0,00 25.723,05 1.276,95 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1229
10.353,00 0,00 10.353,00 2.300,00 3.879,25 0,00 6.179,25 2.300,00 889,37 3.189,37 4.173,75 2.989,883.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-707
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-708
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-760
132.799,00 0,00 132.799,00 57.227,20 0,00 0,00 57.227,20 56.964,42 262,78 57.227,20 75.571,80 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-761
424.323,00 0,00 424.323,00 94.686,78 43.852,25 0,00 138.539,03 63.263,32 31.423,46 94.686,78 285.783,97 43.852,253.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-792
761.270,00 0,00 761.270,00 255.200,00 0,00 0,00 255.200,00 165.391,60 54.812,60 220.204,20 506.070,00 34.995,803.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-810
445.000,00 0,00 445.000,00 156.986,51 32.084,58 0,00 189.071,09 156.986,51 32.084,58 189.071,09 255.928,91 0,003.3.90.47.00 - OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-816
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,003.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-817
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-699
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.012.600,00 0,00 1.012.600,00 730.800,00 0,00 0,00 730.800,00 304.500,00 60.900,00 365.400,00 281.800,00 365.400,00
3.787.400,00 0,00 3.787.400,00 3.758.400,00 0,00 0,00 3.758.400,00 1.566.000,00 276.225,00 1.842.225,00 29.000,00 1.916.175,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-700
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-729
822.704,00 -200.000,00 622.704,00 165.125,80 65.657,23 -129,90 230.653,13 113.566,40 8.748,22 122.314,62 392.050,87 108.338,513.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-730
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-731
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-793
361.847,00 381.195,56 743.042,56 461.488,13 42.058,76 -1.052,00 502.494,89 249.343,90 53.687,15 303.031,05 240.547,67 199.463,843.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-794
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-795
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-847
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-848
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-849
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%11.726.060,00 0,00 11.726.060,00 4.957.609,16 1.046.142,76 0,00 6.003.751,92 3.923.360,87 1.035.229,75 4.958.590,62 5.722.308,08 1.045.161,30
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-670
139.940,00 0,00 139.940,00 46.688,09 10.122,07 0,00 56.810,16 37.102,32 9.585,77 46.688,09 83.129,84 10.122,073.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-687
1.899.117,00 0,00 1.899.117,00 796.336,05 169.185,93 0,00 965.521,98 627.495,89 168.840,16 796.336,05 933.595,02 169.185,933.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-695
12.365.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%1.633.737,00 0,00 1.633.737,00 433.400,00 268.000,00 0,00 701.400,00 397.284,80 99.598,40 496.883,20 932.337,00 204.516,80
3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-811
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-827
502.595,00 526.599,50 1.029.194,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.194,50 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-828
50,00 364.868,21 364.918,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.918,21 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-829
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
415.205,00 323.250,00 738.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.455,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-830
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-850
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-851
50,00 48.315,89 48.365,89 23.440,00 0,00 0,00 23.440,00 23.440,00 0,00 23.440,00 24.925,89 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-852
100.000,00 -43.200,00 56.800,00 37.717,90 0,00 0,00 37.717,90 4.317,90 23.440,00 27.757,90 19.082,10 9.960,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-853
12.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-671
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-672
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-696
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-697
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-732
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-812
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-813
12.365.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-831
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-854
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-733
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-734
1.926.125,00 0,00 1.926.125,00 1.353.720,63 58.912,94 -155,57 1.412.478,00 944.882,35 86.769,67 1.031.652,02 513.647,00 380.825,983.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-735
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-762
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-763
79.700,00 0,00 79.700,00 2.824,00 0,00 -144,00 2.680,00 2.680,00 0,00 2.680,00 77.020,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-796
50,00 130.764,51 130.814,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.814,51 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-855
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-856
13.283,00 0,00 13.283,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 12.083,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-857
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV-662
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-673
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-674
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-680
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-688
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-698
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-709
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-736
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-737
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-738
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-764
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-765
30.792,00 20.000,00 50.792,00 26.323,00 0,00 0,00 26.323,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.469,00 2.323,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-766
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-797CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 49
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-798
149.150,00 -20.000,00 129.150,00 7.761,00 0,00 0,00 7.761,00 3.060,00 876,00 3.936,00 121.389,00 3.825,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-799
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-814
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-739
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-740
166.693,00 -6.000,00 160.693,00 517,50 0,00 0,00 517,50 0,00 517,50 517,50 160.175,50 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-741
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-767
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-768
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-769
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-800
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-801
33.420,00 0,00 33.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.420,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-802
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-858
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-859
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-860
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-742
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-743
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-744
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-770
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-771
18.315,00 0,00 18.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.315,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-772
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-803
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-804
18.315,00 0,00 18.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.315,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-805
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-861
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-862
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-863
12.367.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA69.902,00 0,00 69.902,00 34.950,72 0,00 0,00 34.950,72 11.650,24 2.912,56 14.562,80 34.951,28 20.387,92
3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-701
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,003.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES-702
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 79.625.500,00 413.667,17 80.039.167,17 36.455.310,04 5.399.512,99 -6.629,58 41.848.193,45 24.547.551,33 5.871.868,69 30.419.420,02 11.428.773,4338.190.973,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 79.625.500,00 413.667,17 80.039.167,17 36.455.310,04 5.399.512,99 -6.629,58 41.848.193,45 24.547.551,33 5.871.868,69 30.419.420,02 11.428.773,4338.190.973,72
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS15.451.0038.1.060 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO
50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-880
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-881
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-882
15.451.0039.1.061 - GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS100.000,00 -60.000,00 40.000,00 36.120,00 0,00 0,00 36.120,00 36.120,00 0,00 36.120,00 3.880,00 0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-876
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 51
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-883
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-884
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-885
15.451.0039.1.062 - GUIAS E SARJETAS40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-877
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-886
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-887
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-888
15.451.0040.1.063 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS100.000,00 130.000,00 230.000,00 0,00 14.410,00 0,00 14.410,00 0,00 0,00 0,00 215.590,00 14.410,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS-897
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO800.000,00 -263.000,00 537.000,00 442.676,31 91.500,00 0,00 534.176,31 307.705,51 60.560,80 368.266,31 2.823,69 165.910,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-878
250.000,00 73.000,00 323.000,00 123.527,37 0,00 0,00 123.527,37 0,00 0,00 0,00 199.472,63 123.527,374.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-889
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-890
100,00 2.077.675,89 2.077.775,89 738.950,00 0,00 0,00 738.950,00 0,00 0,00 0,00 1.338.825,89 738.950,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-891
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL-879
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-892
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-893
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-894
15.452.0037.1.059 - AQUISIÇÃO DE BENS4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-895
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 52
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-869
800.000,00 -325.200,00 474.800,00 268.909,65 121.652,15 0,00 390.561,80 209.142,03 7.457,00 216.599,03 84.238,20 173.962,773.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-870
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-871
52.000,00 45.200,00 97.200,00 32.898,91 5.457,78 -586,20 37.770,49 22.095,36 5.417,35 27.512,71 59.429,51 10.257,783.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-872
400.000,00 70.000,00 470.000,00 246.728,61 25.362,17 -1.791,40 270.299,38 108.725,50 25.115,02 133.840,52 199.700,62 136.458,863.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-873
330.000,00 16.500,00 346.500,00 139.700,00 42.500,00 0,00 182.200,00 105.327,60 25.595,20 130.922,80 164.300,00 51.277,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-874
250.000,00 0,00 250.000,00 160.016,89 26.573,65 0,00 186.590,54 43.026,21 0,00 43.026,21 63.409,46 143.564,333.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES-875
10.000,00 0,00 10.000,00 3.254,00 0,00 0,00 3.254,00 1.944,00 0,00 1.944,00 6.746,00 1.310,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-896
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 1.262.967,62 268.945,17 0,00 1.531.912,79 1.000.732,02 258.577,60 1.259.309,62 1.668.087,21 272.603,17
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-864
169.000,00 0,00 169.000,00 51.590,60 11.819,63 0,00 63.410,23 41.529,29 10.061,31 51.590,60 105.589,77 11.819,633.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-865
400.000,00 -45.000,00 355.000,00 107.435,08 43.855,21 0,00 151.290,29 65.122,19 42.455,09 107.577,28 203.709,71 43.713,013.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-866
374.200,00 45.000,00 419.200,00 157.962,78 31.384,09 0,00 189.346,87 126.739,93 31.330,67 158.070,60 229.853,13 31.276,273.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-867
5.000,00 0,00 5.000,00 724,00 0,00 0,00 724,00 724,00 0,00 724,00 4.276,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-868
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.633.500,00 1.374.175,89 9.007.675,89 3.773.461,82 683.459,85 -2.377,60 4.454.544,07 2.068.933,64 466.570,04 2.535.503,68 1.919.040,394.553.131,82
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-939
500.000,00 -150.000,00 350.000,00 349.852,30 0,00 0,00 349.852,30 349.852,30 0,00 349.852,30 147,70 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-951
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-952
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 53
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-953
10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-987
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-988
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-989
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-954
15.452.0033.1.055 - PRAÇAS E JARDINS100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-955
50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-956
15.452.0033.1.056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-990
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-991
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-992
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA150.000,00 0,00 150.000,00 17.160,74 43.919,87 0,00 61.080,61 4.580,37 0,00 4.580,37 88.919,39 56.500,24
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-957
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA50.000,00 0,00 50.000,00 49.228,49 512,45 -0,03 49.740,91 23.639,79 423,97 24.063,76 259,09 25.677,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-909
3.585.000,00 -1.055.000,00 2.530.000,00 1.091.330,96 645.655,91 -319.569,50 1.417.417,37 1.089.180,28 327.200,52 1.416.380,80 1.112.582,63 1.036,573.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-925
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO100,00 30.000,00 30.100,00 30.040,30 0,00 0,00 30.040,30 20.897,60 1.306,10 22.203,70 59,70 7.836,60
3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO-906
500.000,00 80.000,00 580.000,00 361.170,46 37.565,25 -5.226,55 393.509,16 294.654,47 10.629,99 305.284,46 186.490,84 88.224,703.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-910
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-916
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-921CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 54
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
15.000,00 0,00 15.000,00 8.019,73 1.819,26 0,00 9.838,99 6.402,61 1.617,12 8.019,73 5.161,01 1.819,26
400.000,00 -50.000,00 350.000,00 219.270,15 24.348,34 0,00 243.618,49 82.590,35 19.269,03 101.859,38 106.381,51 141.759,113.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-926
10.000,00 0,00 10.000,00 405,00 828,00 0,00 1.233,00 405,00 0,00 405,00 8.767,00 828,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-993
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS75.000,00 -25.000,00 50.000,00 35.463,48 8.832,90 0,00 44.296,38 24.885,58 3.474,80 28.360,38 5.703,62 15.936,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-911
60.000,00 0,00 60.000,00 18.782,28 2.291,82 0,00 21.074,10 7.531,28 2.684,82 10.216,10 38.925,90 10.858,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-927
7.920,00 0,00 7.920,00 6.231,00 0,00 0,00 6.231,00 6.231,00 0,00 6.231,00 1.689,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-994
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO100.000,00 -25.000,00 75.000,00 62.173,23 1.127,80 0,00 63.301,03 23.050,13 13.750,00 36.800,13 11.698,97 26.500,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-912
23.500,00 0,00 23.500,00 8.729,65 2.143,61 0,00 10.873,26 8.369,65 2.143,61 10.513,26 12.626,74 360,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-928
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS500.000,00 145.000,00 645.000,00 451.691,20 185.318,80 0,00 637.010,00 390.396,80 42.864,60 433.261,40 7.990,00 203.748,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-913
5.000,00 0,00 5.000,00 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 4.850,00 150,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-922
70.000,00 0,00 70.000,00 21.365,00 0,00 0,00 21.365,00 0,00 0,00 0,00 48.635,00 21.365,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-929
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-995
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5.000.000,00 -160.000,00 4.840.000,00 2.344.798,17 414.539,93 0,00 2.759.338,10 1.788.805,42 563.812,97 2.352.618,39 2.080.661,90 406.719,71
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-898
140.000,00 0,00 140.000,00 51.039,86 8.214,07 0,00 59.253,93 41.832,47 9.616,45 51.448,92 80.746,07 7.805,013.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-900
500.000,00 159.000,00 659.000,00 406.226,09 128.267,03 0,00 534.493,12 405.036,29 2.079,53 407.115,82 124.506,88 127.377,303.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-902
864.000,00 -40.000,00 824.000,00 309.374,21 59.395,50 0,00 368.769,71 248.719,85 60.654,36 309.374,21 455.230,29 59.395,503.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-904
5.000,00 0,00 5.000,00 3.088,00 0,00 0,00 3.088,00 3.088,00 0,00 3.088,00 1.912,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-907
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-930
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 55
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
270.000,00 -15.000,00 255.000,00 78.786,25 27.458,04 0,00 106.244,29 62.869,00 15.917,25 78.786,25 148.755,71 27.458,04
823.700,00 0,00 823.700,00 341.000,00 93.200,00 0,00 434.200,00 250.499,80 61.204,20 311.704,00 389.500,00 122.496,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-937
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO7.500.000,00 -349.000,00 7.151.000,00 6.760.035,40 53.260,60 0,00 6.813.296,00 3.056.606,23 801.348,67 3.857.954,90 337.704,00 2.955.341,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-914
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-917
77.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-919
18.000,00 1.000,00 19.000,00 11.581,17 1.677,76 0,00 13.258,93 9.195,93 2.385,24 11.581,17 5.741,07 1.677,763.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-923
1.120.008,00 957.500,00 2.077.508,00 1.283.607,02 126.021,81 -259,85 1.409.368,98 857.772,81 170.897,03 1.028.669,84 668.139,02 380.699,143.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-931
584.000,00 0,00 584.000,00 82.190,59 84.749,08 0,00 166.939,67 82.190,59 84.749,08 166.939,67 417.060,33 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-932
200.000,00 -120.000,00 80.000,00 35.680,00 0,00 0,00 35.680,00 13.230,00 0,00 13.230,00 44.320,00 22.450,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-996
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO300.000,00 -150.000,00 150.000,00 58.476,90 2.549,05 0,00 61.025,95 5.344,90 0,00 5.344,90 88.974,05 55.681,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-915
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-918
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-920
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-924
500.000,00 0,00 500.000,00 246.379,22 51.708,79 0,00 298.088,01 224.087,22 51.342,79 275.430,01 201.911,99 22.658,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-933
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-958
50.000,00 -40.000,00 10.000,00 501,40 0,00 0,00 501,40 0,00 0,00 0,00 9.498,60 501,404.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-997
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.170.000,00 -80.000,00 3.090.000,00 1.209.281,20 230.779,66 0,00 1.440.060,86 979.520,62 222.015,91 1.201.536,53 1.649.939,14 238.524,33
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-899
83.000,00 0,00 83.000,00 33.504,30 6.254,07 0,00 39.758,37 27.203,93 6.300,37 33.504,30 43.241,63 6.254,073.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-901
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 56
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
400.000,00 0,00 400.000,00 256.188,90 55.912,09 0,00 312.100,99 202.685,83 53.005,54 255.691,37 87.899,01 56.409,623.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-903
430.000,00 -40.000,00 390.000,00 173.536,47 34.380,88 0,00 207.917,35 139.065,03 34.471,44 173.536,47 182.082,65 34.380,883.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-905
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.909,73 0,00 2.909,73 0,00 0,00 0,00 2.090,27 2.909,733.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-908
150.000,00 -30.000,00 120.000,00 35.055,30 10.203,83 0,00 45.259,13 28.224,24 6.831,06 35.055,30 74.740,87 10.203,833.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-934
336.000,00 2.000,00 338.000,00 138.600,00 39.000,00 0,00 177.600,00 102.136,60 25.719,80 127.856,40 160.400,00 49.743,603.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-938
17.512.0030.2.164 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-940
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-941
17.512.0031.1.038 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-959
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-960
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-961
17.512.0031.1.039 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-962
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-963
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-964
100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-998
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-999
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1000
17.512.0031.1.040 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-965
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-966CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 57
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-967
17.512.0031.1.041 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-942
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-968
17.512.0031.1.042 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA10.000,00 -4.600,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,00 0,00
4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-943
200.000,00 -150.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-969
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-970
17.512.0031.1.043 - CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-944
150.000,00 -100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-971
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-972
17.512.0031.1.044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-973
100,00 110.000,00 110.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-974
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-975
17.512.0031.1.045 - CONTROLE OPERACIONAL5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-945
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-976
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-977
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-978
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 58
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1001
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1002
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1003
17.512.0031.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-935
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-946
17.512.0032.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-936
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,004.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-947
17.512.0032.1.047 - PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
4.4.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.FISICA-949
200.000,00 -135.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,004.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-950
17.512.0032.1.048 - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO200.000,00 -130.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-979
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-980
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-981
17.512.0032.1.049 - TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-982
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-983
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-984
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1004
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1005
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 59
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1006
17.512.0032.1.050 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-985
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1007
17.512.0032.1.051 - CONTROLE OPERACIONAL5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA-948
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-986
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1008
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 32.118.228,00 -2.234.100,00 29.884.128,00 16.589.994,42 2.384.845,93 -325.055,93 18.649.784,42 10.860.781,97 2.597.716,25 13.458.498,22 5.191.286,2011.234.343,58
02.14.00 - SECRETARIA DE DESENV ECONOM, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO
30.000,00 -1.380,00 28.620,00 9.087,16 555,66 0,00 9.642,82 4.121,45 84,00 4.205,45 18.977,18 5.437,373.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1014
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1027
2.000,00 1.380,00 3.380,00 1.380,00 0,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.380,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1034
50.000,00 0,00 50.000,00 41.921,17 8.338,23 -776,60 49.482,80 30.454,70 9.346,70 39.801,40 517,20 9.681,403.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1046
90.000,00 7.500,00 97.500,00 38.060,00 7.500,00 0,00 45.560,00 32.514,00 8.944,80 41.458,80 51.940,00 4.101,203.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-1060
5.000,00 0,00 5.000,00 100,00 0,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1073
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS746.600,00 0,00 746.600,00 396.306,27 91.070,95 0,00 487.377,22 309.206,98 87.099,29 396.306,27 259.222,78 91.070,95
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-1009
90.550,00 0,00 90.550,00 43.618,06 9.666,03 0,00 53.284,09 33.850,62 9.767,44 43.618,06 37.265,91 9.666,033.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1010
5.000,00 0,00 5.000,00 4.179,76 0,00 0,00 4.179,76 4.179,76 0,00 4.179,76 820,24 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1011
3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1012CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 60
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
56.300,00 0,00 56.300,00 33.354,49 7.280,02 0,00 40.634,51 26.083,07 7.271,42 33.354,49 15.665,49 7.280,02
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-1013
15.452.0028.1.035 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1061
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1062
20.127.0023.2.063 - MAPEAMENTO RURAL10.000,00 0,00 10.000,00 5.180,17 370,00 0,00 5.550,17 0,00 300,00 300,00 4.449,83 5.250,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1047
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1074
20.244.0024.1.024 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1075
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1076
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI900.000,00 0,00 900.000,00 209.450,81 3.044,00 -1.070,60 211.424,21 99.865,94 20.132,80 119.998,74 688.575,79 91.425,47
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1015
2.000,00 0,00 2.000,00 1.718,19 0,00 0,00 1.718,19 1.718,19 0,00 1.718,19 281,81 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1035
33.000,00 0,00 33.000,00 1.622,78 4.299,04 0,00 5.921,82 113,50 4.299,04 4.412,54 27.078,18 1.509,283.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1048
50.000,00 0,00 50.000,00 1.023,90 0,00 0,00 1.023,90 996,00 0,00 996,00 48.976,10 27,904.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1077
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1078
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI12.000,00 0,00 12.000,00 9.350,70 2.610,00 0,00 11.960,70 3.564,10 3.780,00 7.344,10 39,30 4.616,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1016
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1036
5.000,00 0,00 5.000,00 4.540,00 0,00 0,00 4.540,00 2.580,00 0,00 2.580,00 460,00 1.960,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1049
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1079
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 61
MUNICIPIO DE BIRIGUI
Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
20.511.0023.1.022 - SANEAMENTO RURAL10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1080
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1081
20.601.0023.1.023 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1082
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1083
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1017
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1037
10.000,00 -5.000,00 5.000,00 372,60 0,00 0,00 372,60 0,00 372,60 372,60 4.627,40 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1050
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA10.000,00 0,00 10.000,00 1.881,00 0,00 0,00 1.881,00 0,00 0,00 0,00 8.119,00 1.881,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1018
400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1028
2.300,00 0,00 2.300,00 857,84 0,00 0,00 857,84 857,84 0,00 857,84 1.442,16 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1038
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1051
20.601.0023.2.062 - INCENTIVO A FRUTICULTURA5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1019
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1029
2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1039
5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1052
5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1084
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1020
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 62
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
3.000,00 0,00 3.000,00 170,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00 170,00 2.830,00 0,00
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1030
3.000,00 0,00 3.000,00 742,55 300,00 0,00 1.042,55 742,55 47,40 789,95 1.957,45 252,603.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1053
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1021
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1031
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1040
5.000,00 -2.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1054
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1085
20.605.0025.1.025 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1063
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1064
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1086
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1087
20.605.0025.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1065
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1066
1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1088
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1089
20.605.0025.2.067 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO26.000,00 0,00 26.000,00 1.033,85 870,80 0,00 1.904,65 931,85 0,00 931,85 24.095,35 972,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1022
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1041
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 63
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
13.000,00 0,00 13.000,00 2.050,60 500,00 -78,20 2.472,40 2.050,60 -78,20 1.972,40 10.527,60 500,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1055
10.000,00 0,00 10.000,00 1.285,00 0,00 0,00 1.285,00 1.000,00 285,00 1.285,00 8.715,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1090
22.661.0026.1.028 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL500.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS-1093
22.661.0026.1.089 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II0,00 3.110.114,64 3.110.114,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.110.114,64 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1233
0,00 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1234
22.661.0027.1.029 - INCUBADORA TECNOLÓGICA10.000,00 -3.027,00 6.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.973,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1067
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1068
22.661.0027.2.068 - ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL10.000,00 -7.000,00 3.000,00 860,00 0,00 0,00 860,00 860,00 0,00 860,00 2.140,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1023
700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1032
5.000,00 0,00 5.000,00 4.972,64 0,00 0,00 4.972,64 3.472,64 1.500,00 4.972,64 27,36 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1042
100.000,00 54.027,00 154.027,00 150.439,64 1.569,23 0,00 152.008,87 150.439,64 1.569,23 152.008,87 2.018,13 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1056
10.000,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1091
23.691.0028.1.037 - ALARGAMENTO DE CALÇADAS - RUAS CENTRAIS1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1069
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1070
23.691.0028.2.071 - PROMOÇÃO E EVENTOS35.000,00 -20.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1024
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1043CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 64
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
80.000,00 0,00 80.000,00 4.590,00 0,00 0,00 4.590,00 4.590,00 0,00 4.590,00 75.410,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1057
23.692.0028.1.031 - REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1071
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1072
23.695.0028.2.069 - ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS55.000,00 0,00 55.000,00 525,00 528,00 0,00 1.053,00 0,00 525,00 525,00 53.947,00 528,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1025
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1033
2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1044
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1058
23.695.0028.2.070 - NATAL ILUMINADO50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1026
15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1045
50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1059
22.000,00 -22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1092
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.504.350,00 2.720.614,64 6.224.964,64 970.674,18 138.501,96 -2.025,40 1.107.150,74 714.363,43 155.246,52 869.609,95 237.540,795.117.813,90
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER27.812.0019.1.017 - ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA
100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1104
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA1.585.800,00 28.000,00 1.613.800,00 625.023,23 125.907,53 0,00 750.930,76 504.829,98 121.050,36 625.880,34 862.869,24 125.050,42
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-1094
60.500,00 4.000,00 64.500,00 23.872,51 4.861,69 0,00 28.734,20 19.010,82 4.861,69 23.872,51 35.765,80 4.861,693.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1095
25.000,00 25.000,00 50.000,00 21.050,42 4.260,02 0,00 25.310,44 15.319,26 5.731,16 21.050,42 24.689,56 4.260,023.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1096
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
203.000,00 15.000,00 218.000,00 81.544,08 17.073,03 0,00 98.617,11 63.881,57 17.662,51 81.544,08 119.382,89 17.073,033.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1097
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-1098
80.000,00 -34.000,00 46.000,00 19.971,77 6.781,60 -85,63 26.667,74 11.507,21 4.836,10 16.343,31 19.332,26 10.324,433.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1099
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-1100
38.000,00 0,00 38.000,00 14.549,60 2.442,95 0,00 16.992,55 11.601,30 2.948,30 14.549,60 21.007,45 2.442,953.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1101
220.000,00 48.000,00 268.000,00 98.338,46 22.555,96 -701,65 120.192,77 84.543,58 25.921,44 110.465,02 147.807,23 9.727,753.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1102
95.100,00 6.200,00 101.300,00 38.700,00 6.200,00 0,00 44.900,00 33.604,60 8.595,60 42.200,20 56.400,00 2.699,803.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-1103
0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,003.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA-1227
10.000,00 0,00 10.000,00 7.850,00 0,00 0,00 7.850,00 7.647,00 0,00 7.647,00 2.150,00 203,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1105
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.424.400,00 6.200,00 2.430.600,00 930.900,07 190.082,78 -787,28 1.120.195,57 751.945,32 191.607,16 943.552,48 176.643,091.310.404,43
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA
445.900,00 0,00 445.900,00 150.955,14 28.163,51 0,00 179.118,65 125.577,53 31.564,90 157.142,43 266.781,35 21.976,223.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-1106
94.500,00 0,00 94.500,00 28.361,76 5.325,34 0,00 33.687,10 23.058,24 6.088,61 29.146,85 60.812,90 4.540,253.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1107
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1108
4.000,00 0,00 4.000,00 1.362,48 278,95 0,00 1.641,43 1.083,53 278,95 1.362,48 2.358,57 278,953.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1109
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 788,00 0,00 788,00 0,00 788,00 788,00 2.212,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-1110
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL-1111
5.000,00 0,00 5.000,00 4.658,40 69,80 0,00 4.728,20 3.871,40 80,00 3.951,40 271,80 776,803.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1112
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-1116
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
25.000,00 4.000,00 29.000,00 17.537,36 0,00 0,00 17.537,36 9.968,68 1.892,17 11.860,85 11.462,64 5.676,513.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1117
15.000,00 -4.000,00 11.000,00 4.355,50 937,65 -86,60 5.206,55 2.882,85 697,07 3.579,92 5.793,45 1.626,633.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1121
23.800,00 0,00 23.800,00 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 6.252,60 1.542,80 7.795,40 13.900,00 2.104,603.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-1122
5.000,00 0,00 5.000,00 630,00 0,00 0,00 630,00 630,00 0,00 630,00 4.370,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1131
18.541.0021.1.018 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1126
200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1127
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1128
18.541.0021.1.021 - CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1129
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1130
18.541.0021.2.055 - QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL6.500,00 -1.600,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1113
6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1114
6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,003.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1115
5.000,00 1.600,00 6.600,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 2.900,00 2.900,00 800,00 2.900,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1118
11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1119
11.000,00 -11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1120
11.700,00 0,00 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 11.700,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 0,00 8.700,003.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA-1123
11.700,00 -11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA-1124
3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA-1125
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
11.700,00 -11.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
938.000,00 -255.400,00 682.600,00 235.260,64 35.563,25 -86,60 270.737,29 174.824,83 47.332,50 222.157,33 48.579,96411.862,7102.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO13.392.0029.1.087 - CENTRO DE CONVENÇÕES
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1166
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1167
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1168
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1172
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1173
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1174
13.392.0029.1.088 - TEATRO MUNICIPAL100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1169
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1170
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES-1171
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1175
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1176
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1177
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO972.400,00 -40.000,00 932.400,00 379.125,82 75.196,17 0,00 454.321,99 305.109,90 74.128,35 379.238,25 478.078,01 75.083,74
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-1132
70.000,00 40.000,00 110.000,00 32.142,54 7.210,71 0,00 39.353,25 25.066,42 7.076,12 32.142,54 70.646,75 7.210,713.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1134
5.000,00 0,00 5.000,00 2.916,75 186,17 0,00 3.102,92 2.719,39 197,36 2.916,75 1.897,08 186,173.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1136
90.000,00 0,00 90.000,00 34.059,22 52.944,29 -23.259,44 63.744,07 27.293,22 29.948,12 57.241,34 26.255,93 6.502,733.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1138
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-1140
42.800,00 -20.000,00 22.800,00 20.561,74 921,10 0,00 21.482,84 7.749,34 0,00 7.749,34 1.317,16 13.733,503.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1142
214.000,00 0,00 214.000,00 65.094,09 12.326,58 0,00 77.420,67 53.140,11 11.953,98 65.094,09 136.579,33 12.326,583.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1150
180.000,00 91.500,00 271.500,00 120.117,82 8.379,55 -2.023,76 126.473,61 71.115,01 13.123,31 84.238,32 145.026,39 42.235,293.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1157
74.000,00 3.200,00 77.200,00 30.580,00 0,00 0,00 30.580,00 24.387,80 6.079,60 30.467,40 46.620,00 112,603.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-1164
20.000,00 22.000,00 42.000,00 2.097,00 0,00 0,00 2.097,00 1.168,00 0,00 1.168,00 39.903,00 929,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1178
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO22.000,00 58.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1143
25.000,00 -24.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-1148
10.000,00 6.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1151
82.100,00 81.500,00 163.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.600,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1158
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO11.000,00 -10.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1144
10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP-1149
10.000,00 -9.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1152
20.000,00 -19.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1159
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS5.000,00 -4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1153
8.000,00 -7.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1160
13.392.0029.2.076 - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL-1133
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS-1135CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 69
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,003.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL-1137
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,003.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS PESSOAL CI-1139
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E MILITAR-1141
3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,003.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇAO-1165
13.392.0029.2.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1145
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1154
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1161
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1179
13.392.0029.2.167 - CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1146
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1155
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1162
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1180
13.392.0029.2.168 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-1147
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA-1156
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,003.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA-1163
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,004.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE-1181
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.951.000,00 160.200,00 2.111.200,00 686.694,98 157.164,57 -25.283,20 818.576,35 517.749,19 142.506,84 660.256,03 158.320,321.292.623,65
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 70
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
TOTAL ORGÃO 241.300.000,00 6.381.457,70 247.681.457,70 119.434.445,72 16.866.696,63 -475.858,45 135.825.283,90 79.731.965,12 18.074.822,21 97.806.787,33 38.018.496,57111.856.173,80
Total Orçamentário 250.000.000,00 6.381.457,70 256.381.457,70 122.742.977,50 17.469.769,89 -475.858,45 139.736.888,94 82.541.091,27 18.682.368,41 101.223.459,68 38.513.429,26116.644.568,76
CER16300 - SMARapd Informática Ltda Página 71
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Balancete da Despesa Junho/2015
Inicial Alterações Atual Anterior No Mês Anulações Atual Anterior No Mês Total Emp. PagarDotação Orçamentária Valores Empenhados Pagamentos Efetuados
Sld. Dotação FichaSaldo Empenhos
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS77.77.77 - PROGRAMAÇAO MENSAL DE GASTOS77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
3.625.000,00 725.000,00 4.350.000,005.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL-1223
57.747,92 11.868,54 69.616,465.7.77.99.05 - LEI 5916 DE 17/10/2014 TRANSF FINANCEIRA - FUMDEB-1224
0,00 0,00 0,005.7.77.99.06 - LEI 6057 DE 24/07/2015 - TRANSF FINANCEIRA-FUMDEB-1236
TOTAL UNIDADE EXECUTORA 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 3.775.000,00 725.000,00 0,00 4.500.000,00 3.682.747,92 736.868,54 4.419.616,46 80.383,544.350.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 3.775.000,00 725.000,00 0,00 4.500.000,00 3.682.747,92 736.868,54 4.419.616,46 80.383,544.350.000,00
TOTAL ORGÃO 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 3.775.000,00 725.000,00 0,00 4.500.000,00 3.682.747,92 736.868,54 4.419.616,46 80.383,544.350.000,00
250.000.000,00 15.231.457,70 265.231.457,70 126.517.977,50 18.194.769,89 -475.858,45 144.236.888,94 86.223.839,19 19.419.236,95 105.643.076,14 38.593.812,80120.994.568,76Total
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Balancete da Despesa Junho/2015 Despesas ExtraorçamentáriasFicha Código Contábil Descrição PagEfet/Anter. PagEfet/Mês PagEfet/Total
50036 1.1.3.8.1.08.01.000 SALÁRIO FAMÍLIA/INSS 17.351,30 5.650,68 23.001,9850034 1.1.3.8.1.08.02.000 SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV 14.757,97 2.264,55 17.022,5250037 1.1.3.8.1.09.01.000 LICENÇAS/INSS 79.153,21 24.750,63 103.903,8450035 1.1.3.8.1.09.02.000 LICENÇAS/BIRIGUIPREV 737.080,72 215.599,18 952.679,9050001 2.1.8.8.1.01.02.001 I.N.S.S. 627.098,18 149.881,53 776.979,7150028 2.1.8.8.1.01.02.003 INSS RETENCAO 11% - PF 13.239,02 1.760,18 14.999,2050004 2.1.8.8.1.01.10.001 PENSAO ALIMENTICIA 151.754,87 32.861,22 184.616,0950008 2.1.8.8.1.01.11.001 CONVENIO STA CASA CLINICAS 941.506,96 189.412,38 1.130.919,3450010 2.1.8.8.1.01.11.002 STA CASA CLINICAS-AGREGADOS 320.310,33 64.047,75 384.358,0850012 2.1.8.8.1.01.11.003 BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES 3.798.933,71 673.319,46 4.472.253,1750032 2.1.8.8.1.01.11.005 STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV 506.269,96 107.099,31 613.369,2750040 2.1.8.8.1.01.11.006 STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA 22.864,58 4.564,43 27.429,0150062 2.1.8.8.1.01.11.009 BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 26.120,41 5.151,15 31.271,5650007 2.1.8.8.1.01.13.001 SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI 100,00 0,00 100,0050058 2.1.8.8.1.01.13.004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 261.298,96 0,00 261.298,9650027 2.1.8.8.1.01.15.002 CREDITO PESSOAS CEF 1.966.905,24 442.600,96 2.409.506,2050030 2.1.8.8.1.01.15.003 CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL 67.720,62 14.240,62 81.961,2450041 2.1.8.8.1.01.15.006 CREDITO PESSOAL - BANCO REAL 1.093.189,00 202.119,91 1.295.308,9150048 2.1.8.8.1.01.15.015 CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC 2.586,69 653,73 3.240,4250059 2.1.8.8.1.01.15.017 CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM 24.113,17 4.252,38 28.365,5550063 2.1.8.8.1.01.15.020 CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA 7.405,15 1.476,90 8.882,0550003 2.1.8.8.1.01.99.002 SISEP - CONVÊNIO 1.251.085,02 265.431,90 1.516.516,9250015 2.1.8.8.1.01.99.003 ACAO JUDICIAL 15.326,16 1.806,55 17.132,7150053 2.1.8.8.1.01.99.004 SISEP - MENSALIDADE 138.400,71 27.164,85 165.565,5650500 2.1.8.8.1.01.99.007 CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO 1.094.609,71 227.131,54 1.321.741,2550044 2.1.8.8.1.01.99.008 MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS 68,10 0,00 68,1050006 2.1.8.8.1.04.99.008 HONORARIOS ADVOCATICIOS 206.701,11 39.998,91 246.700,0250029 2.1.8.8.1.04.99.014 STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS 39.247,34 6.450,35 45.697,6990112 2.1.3.1.1.01.01.212 RESTOS A PAGAR DE 2012 99.800,00 0,00 99.800,0090113 2.1.3.1.1.01.01.213 RESTOS A PAGAR DE 2013 985.244,80 3.179,26 988.424,0690014 2.1.3.1.1.01.01.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 72.583,00 0,00 72.583,0090114 2.1.3.1.1.01.01.214 RESTOS A PAGAR DE 2014 25.527.789,72 434.872,70 25.962.662,42
Total Extra-Orçamentário 40.110.615,72 3.147.743,01 43.258.358,73Soma 126.334.454,91 22.566.979,96 148.901.434,87
Saldos de Contas Bancárias Para o Mês SeguinteDescrição da Conta Banco Total
Total MOVIMENTO 1.837.445,00Total ESPECIAL 9.543.705,20Total VINCULADA 27.707.755,39
Total Geral 187.990.340,46
Total das Contas 39.088.905,59
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