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Manual de apuração de ICMS

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Retaguarda e ParametrizaçãoImplementação, parâmetros, configuração e preparação de

ambiente

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3 3Manual de apuração de ICMS.

Índice

1 ............................................................................................ 4Histórico de Revisões

2 ............................................................................................ 5Introdução

3 ............................................................................................ 5Objetivo

4 ............................................................................................ 5Atualização

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1 Histórico de Revisões

Histórico de Revisões

Data Versão Descrição Autor28/11/2011 0.1 Atualização Rafael Parente

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2 Introdução

1. IntroduçãoA apuração de ICMS que será apresentada foi formulada de modo a facilitar os processos dos

fechamentos e análise atendendo as obrigações de entregas fiscais como o SPED.

3 Objetivo

Realizar os processos de análise, lançamentos, e fechamento da apuração deICMS permitindo o envio desses dados para o SPED.

4 Atualização

A atualização tem como pré-requisito a versão CTRA0013B.

Tabelas de lançamentos manuais

Antes de iniciar com a apuração propriamente dita, recomendamos que o usuáriofaça o download das tabelas de lançamentos manuais disponibilizados pela SEFAZno endereço http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?

CodSistema=SpedFiscal . No site existem várias tabelas, gerais e específicas porestado, cada empresa deverá analisar as tabelas que serão utilizadas.

A imagem abaixo é somente um exemplo.

· Devem ser salvos arquivos texto (.TXT) para que o sistema Control identifique oscadastros.

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· Após salvar entre no Menu de Indústria>Apuração de I.C.M.S. escolha a tabela a serimportada

Na tela de consulta clique em incluir e indique o local e nome do arquivo.

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Feito esse procedimento a tabela estará disponível para uso na apuração.

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Com as tabelas já importadas o processo de Apuração de ICMS pode seriniciado. Entre em Indústria>Apuração de I.C.M.S>APURAÇÃO ICMS (PRÓPRIO).

O primeiro passo é utilizar o botão ATUALIZA, que irá atualizar os valores deICMS com base nas notas do Livro Fiscal, entradas e saídas.

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Após a atualização será possível fazer uma visualização dos saldos débito ecrédito, além de poder imprimir uma prévia da apuração de ICMS. As setas, permitemnavegar entre os meses.

O segundo passo envolve os lançamentos manuais, utilizando o botão LCTOMANUAL, será direcionada para a tela de lançamentos. Ao clicar em inclusão deveráselecionar o tipo de registro.

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·

· Cada tipo de registro possui um lançamento diferente.

· Ajuste/benefício/incentivo.

· A inclusão dos registros E112 e E113 estarão habilitados somente na alteração.

· Informações adicionais e valores declaratórios.

· Obrigações do ICMS a recolher.

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Obrigações do ICMS a recolher.Obrigações do ICMS a recolher.

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Após analisar se os saldos estão corretos, execute o fechamento da apuraçãoutilizando o botão ABRE/FECHA MOVTO

Feito o fechamento, não será possível fazer lançamentos no livro, incluindointegração e lançamentos manuais.

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Finalizada a apuração imprima o relatório utilizando o botão da impressora.

Selecione o modelo a ser usado.

Indique o número do livro e o número da folha, assim o relatório será gerado. Oslançamentos efeituados na apuração serão levados para o SPED Fiscal. uma vez feitoo fechamento a empresa deverá realizar o procedimento mensalmente, não sendopossível fechar um mês em que o anterior está aberto.

Caso necessário, é possível abrir um mês já fechado, possibilitando o lançamentode ajustes, notas e integração.

Dessa forma todos os meses posteriores serão reabertos.