guia de configuração – fin.06.06.10
Post on 07-Aug-2018
224 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
1/15
Guia de configuração
Guia de configuração
Projeto: ERP_GO
Criado por: BELENTAN
Data de criação: 21/10/2010
Opções de seleção:
Elementos de estrutura: Estrutura selecionada com restri!es
A"enas elementos de estrutura com o#jetos
Opções de exibição
Elementos de estrutura: $om"onentes l%&icos
Em"re&ado
'tatus
Pala(ras)c*a(e
+ocumenta,o -.G
+ocumentos: $ate&oria de documenta,o
Nome da documenta,o
'tatus
Res"ons(el
Pala(ras)c*a(e
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
2/15
Guia de configuração ERP_GO
Conteúdo
GESTÃO DAS OPERAÇÕES...................................................................................3
1 CENÁRIOS EMPRESARIAIS....................................................................................................31.1 FIN.06 - Operações Financeiras.......................................................................... 3
1.1.1 Processos empresariais............................................................................................... 31.1.1.1 FIN.!.! " Fec#ame$%o &e perio&o...................................................................3
21/10/2010
2
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
3/15
Guia de configuração ERP_GO
Gestão das Operações
Cen!rios e"presariais
# $%'( ) Operações $inanceiras
## Processos e"presariais
### $%'(#'( ) $ec*a"ento de periodo
+tatus: -niciado
,ipo: O#jeto -.G
Co"ponente l-gico: _'AP_ERP
Ob.eto: ORT'$RE-B3NG'ARTENDeno"inação: +e4inir ti"os de atuali5a,o e atri#uir
utili5a!es
,ipo de atuali/ação criada para reali/ar a ,ransfer0ncia de Curto para 1ongo Pra/o#
Nesta atividade IMG definem-se todos os tipos de atualização necessários para a administraçãodas posições nas áreas de avaliação paralelas.
Síntese: tipos de atualização
Além disso, esta atividade IMG permite atriuir os tipos de atualização !s diferentes utilizações. Neste processo, é poss"vel atriuir um tipo de atualização a diferentes utilizações.
#m tipo de atualização é atriu"do a uma utilização,• caso se trate de um tipo de atualização $erado pela utilização
• caso se trate de um tipo de atualização cu%o processamento continue na utilização
As se$uintes utilizações são tipos de atualização necessários&
'''( Administração de transações
21/10/2010
6
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
4/15
Guia de configuração ERP_GO
''') Administração de dep*sito
'''+ ransferncia de dep*sito
''' /peração de capital
'''0 12erc"cio de direitos
'''3 4elimitação
'''5 Movimentos adicionais 6e2erc"cio de direitos7
(''' Administração de empréstimos operativa
)''( Administração da mar$em opções ne$ociáveis em olsa e futuros
8''' Inialização da posição8''( ransações comerciais derivadas
8'') Avaliação em data de referncia
8'' 9econciliação da moeda interna
8''0 :ed$e accountin$
8''3 ransferncia de classes de avaliação
8''5 ransferncia de referncia de classificação contáil
Exemplo
; utilização 'Administração de depósito' são atriu"dos todos os tipos de atualização necessários para a administração das posições ou para os
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
5/15
Guia de configuração ERP_GO
=AM0''8 >uros 6com cotação por unidade7
=AM0'(+ 4ividendo
=AM0'( 4istriuição
=AM0'(0 ?@nus
=AM3''' >uros nominais 6entrada de pa$amentos7
=AM3''8 >uros nominais 6entrada de pa$amentos7 com cotação por unidade
=AM3(' Amortização final 6plane%ada7 6entrada de pa$amentos7
=AM'(0 Bosição dividendoCdistriuição ativados
=AM'(8 9endimento dividendoCdistriuição ativados=1+''3 9edução de %uros
=1+''5 Impostos restitu"veis
=1+'' Imposto de solidariedade
=1+''8 Imposto de renda de pessoa %ur"dica
/s tipos de atualização =1+''3 - =1+''8 são, p.e2., atriu"dos tamém ! utilização
D Administração de transaçõesD e ! utilização D Movimentos adicionais (exercício de direitos)' .Configurações standard
No customizin$ modelo, tipos de atualização foram definidos e atriu"dos !s utilizações eespecificados para as diferentes utilizações. Na criação do customizin$, é recomendado se$uir ocustomizin$ modelo.
Atividades
(. =elecionar D Novas entradas' .
). Atriuir, respectivamente, uma denominação reve e uma completa para os tipos deatualização.+. Gravar as entradas.. =elecionar uma utilização.0. =elecionar D Novas entradas'.3. =elecionar, através das entradas poss"veis, os tipos de atualização necessários para autilização.5. Gravar as entradas.
21/10/2010
8
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
6/15
Guia de configuração ERP_GO
,ipo: O#jeto -.G
Co"ponente l-gico: _'AP_ERP
Ob.eto: TRL-9$_A+
Deno"inação: Atri#uir ti"os de atuali5a,o "aradelimita,o
2tili/ado co"o c-pia a e"presa '''#
#tilização
Nesta atividade IMG, voc efetua as confi$urações de delimitação para os tipos de produto daárea Títulos.
(. Na primeira etapa voc determina as posições
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
7/15
Guia de configuração ERP_GO
o
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
8/15
Guia de configuração ERP_GO
Nesta etapa de operação o usuário atriui um #rocedimento de delimitação e um M$todo dedelimitação aos tipos de movimento relevantes para a delimitação.
Bara a determinação do resultado do per"odo, as despesas e os rendimentos devem -independentemente do momento do seu vencimento - ser atriu"dos ao per"odo ao
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
9/15
Guia de configuração ERP_GO
Prére!uisitos
Na "efinição dos tipos de movimento os tipos de movimento relevantes para a delimitação6p.e2. %uros nominais7 devem estar marcados como tais. 4esta forma, eles são automaticamentee2iidos na lista.
Além disso, os tipos de movimento de delimitação especiais devem ser atualizados na definiçãode tipos de movimento 6delimitação antecipadaC transit*ria e anulação da mesma7.
Atividades
(. onfi$urações para a delimitação
A
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
10/15
Guia de configuração ERP_GO
o 4elimitação transit*ria & ipo movim.pCdelimitação de %uros trans.
o Anulação transit*ria & pMov.pCdelimit.%uros trans.Canulação
,ipo: O#jeto -.GCo"ponente l-gico: _'AP_ERP
Ob.eto: ABGREN3NG_+E
Deno"inação: .B ) deri(ati(os: de4inir delimita,o
Nesta etapa de operação o usuário atriui um #rocedimento de delimitação e um M$todo dedelimitação aos tipos de movimento relevantes para a delimitação.21/10/2010
10
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
11/15
Guia de configuração ERP_GO
Bara a determinação do resultado do per"odo, as despesas e os rendimentos devem -independentemente do momento do seu vencimento - ser atriu"dos ao per"odo ao
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
12/15
Guia de configuração ERP_GO
o Método de delimitação & ( - pro rata temporis
o 4elimitação antecipada & ipo movim.pCdelimitação de %uros antec.
o Anulação antecipada & pMov.pCdelimit.%uros antec.Canulação
o 4elimitação transit*ria & ipo movim.pCdelimitação de %uros trans.
o Anulação transit*ria & pMov.pCdelimit.%uros trans.Canulação
,ipo: O#jeto -.G
Co"ponente l-gico: _'AP_ERP
Ob.eto: -+$._B'T_$.$L3'T
Deno"inação: +e4inir con4i&ura!es "ara trans4er>nciado #alano
21/10/2010
12
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
13/15
Guia de configuração ERP_GO
#tilização
Nesta atividade IMG são efetuadas as confi$urações necessárias para as transferncias do alanço nos per"odos contáeis a curto, a médio e a lon$o prazo. Bara diferentes tipos de produtos podem ser definidas diferentes confi$urações.
Hevar em consideração
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
14/15
Guia de configuração ERP_GO
Atividades
Brimeiramente voc tem de determinar suas Configurações de empresa na tela de s"ntese %e&inir con&iurações da trans&erncia do !alanço. Bara cada empresa devem ser indicados tipode produto, cate$oria de contrato e cate$oria de movimento.
aso voc tenFa de definir as Configurações da transfer$ncia, deve-se determinar neste n"vel onmero de meses em relação ao per"odo a curto e a médio prazo assim como o método detransferncia, e se a data de transferncia corresponde ! data de lançamento ou não. Hevar emconsideração as se$uintes dependncias entre o método de transferncia e o c*di$o T%#% 6datade transferncia J data de lançamento7&
• Na seleção de Anular m$todo, voc tem de selecionar o c*di$o T%#%. 1ste c*di$oinfluencia o cálculo da avaliação de moeda nos contratos.
• Na seleção de M$todo de di&erença, voc pode definir o c*di$o T%#% opcionalmente,
dependo do sistema dever calcular a avaliação de moeda a partir do final do primeiro ms6não selecionado7 ou a partir do final do se$undo ms. =e o c*di$o estiver marcado, adata de transferncia será no final do ms, caso contrário, corresponde ! data na
-
8/20/2019 Guia de Configuração – FIN.06.06.10
15/15
Guia de configuração ERP_GO
Montante l"
top related