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o Data de vencimento das faturas
o Listagem de controlo de vencimento de faturas
o Otimização conta corrente
o Regularização com documentos em conta corrente
o Importação e exportação de honorários
o Consulta de NIF
novidades da versão 2.6
*para clientes Solutio com contrato de
manutenção ativo.
atualização
gratuita
Guia lançamento da versão 2.6
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Vencimento das faturas
1.1 Data de vencimento das faturas
Na edição de faturas existe agora a opção para definir a data de vencimento. Este novo campo é impresso no cabeçalho das faturas e pode ser preenchido pelo utilizador em cada fatura ou determinado automaticamente através da configuração da série.
Figura 1 - Data de Vencimento
Para configurar os dias de vencimento para os documentos de uma série, no menu principal ir até gestão -> contas -> documentos. Ao selecionar a série pretendida, adicionar no campo Dias de Vencimento o número de dias para o vencimento das faturas. Assim, sempre que se selecionar a série no formulário de faturas, a data de vencimento é calculada segundo os dias de vencimento adicionados na configuração da série.
Figura 2 – Dias de Vencimento na configuração da série
1.
Dias de vencimento
Data de vencimento
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1.2 Listagem de controlo de vencimento de faturas
No menu de resumo de tesouraria, listagens -> resumo tesouraria, existe agora um novo separador Controlo Tesouraria.
Esta listagem permite obter os documentos não cobrados com a respetiva data de vencimento. É possível fazer pesquisa por um intervalo de datas de vencimento ou por NIF.
Figura 3 – Controlo Tesouraria
Ao clicar em Consultar, devolve a lista de documentos não cobrados e, caso se tenha adicionado algum filtro de datas ou NIF, devolve apenas as faturas correspondentes ao filtro.
Figura 4 – Listagem Controlo Tesouraria
Separador controlo tesouraria
Filtro para intervalo de
datas de vencimento Filtro para NIF
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Otimização conta corrente
Para melhor funcionamento, foi otimizada a performance do carregamento de informação na conta
corrente.
No separador de conta corrente do Cliente, é carregada apenas a informação da página visualizada
(funcionamento igual ao que já existia no separador Geral). Isto permite que a informação não seja
carregada toda de uma vez, para não tornar lenta a consulta da conta corrente do cliente quando
existem muitos documentos.
Figura 5 – Conta corrente Cliente
2.
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Para que a consulta na página de conta corrente Geral não se torne muito lenta quando existem
muitos documentos, agora é possível configurar uma opção para carregar a informação da conta
corrente geral mediante a ação do utilizador.
Para isso, no menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> parametrização ->
Outros e no parâmetro contacorrente.geral.manual colocar o valor ‘sim’.
Na página inicial de conta corrente, em documentos -> conta corrente, a informação da conta
corrente geral só é carregada ao clicar no botão Consultar.
Figura 6 – Conta corrente geral
Para além dos separadores Geral e Cliente, é possível configurar novos separadores na conta
corrente, em gestão -> configurações -> parametrização -> outros. Para tal, deve ser adicionado o
parâmetro com a descrição contacorrente.extratab, mais um ponto (.), mais o índice da posição do
separador extra (exemplo: contacorrente.extratab.1).
No campo valor adicionar a descrição do novo separador a apresentar na conta corrente e as séries
que nele serão listadas, com o formato:
nome do separador:(refdoc,reftip,refser);(refdoc,reftip,refser);etc.
Como exemplo na imagem seguinte, está configurado o separador Grandes Clientes com o formato:
Grandes Clientes:(FT,FT,003).
Clicar em consultar para obter
informação conta corrente geral
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Figura 7 - Configuração separador adicional conta corrente
Figura 8 – Separador adicional conta corrente
Separador adicional conta corrente
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Regularização com documentos em conta corrente
Na página de pagamento nas faturas e nas notas de crédito, existe uma nova opção para poder
receber estes documentos através de documentos já existentes em conta corrente: Regularizar
com documentos em conta corrente.
Para configurar esta nova opção no menu principal selecionar gestão -> configurações ->
parametrização -> Outros e no parâmetro regularizar_documentos_conta_corrente colocar o valor
SIM.
Ao selecionar a opção para regularizar com documentos em conta corrente, o documento será
cobrado com documentos do cliente em conta corrente com movimentos contrários: caso o
documento a cobrar seja Fatura, irá utilizar os documentos de crédito para cobrar a fatura; caso o
documento a cobrar seja Nota de Crédito, irá utilizar os documentos de débito para cobrar a nota
de crédito.
Figura 9 – Regularizar com documentos em conta corrente
3.
Cobrar o documento com
outros documentos em
conta corrente
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Na página de conta corrente de cliente, em documentos -> conta corrente e selecionando o
separador Cliente, é possível fazer uma regularização automática de todos os documentos em conta
corrente. Para isso deve clicar-se no botão Regularizar sem selecionar nenhum documento na lista
de documentos a regularizar.
Figura 10 – Regularização automática
Regularização automática
Para regularização automática, não selecionar documentos
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Importação e exportação de honorários
No Solutio foi adicionada uma funcionalidade que permite importar e exportar honorários, através
de ficheiro CSV.
No menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> honorários -> Pesquisar.
Ao selecionar Importar na parte superior, mostra uma página onde é possível faze upload de um
ficheiro CSV. Clicando no botão Importar, os honorários do ficheiro selecionado serão importados
para o Solutio.
Selecionando Exportar na parte superior da página da lista de honorários, será exportada a
informação de todos os honorários presentes no Solutio para um ficheiro CSV.
Figura 11 – Importação e exportação de honorários
4.
Importação de honorários Exportação de honorários
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Figura 12 – Importar honorários
Figura 13 – Exemplo de ficheiro CSV com honorários a importar
Figura 14 – Exportar honorários
Importar honorários do ficheiro CSV
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Na configuração de honorários existe ainda uma nova opção de cálculo do valor do honorário,
associando uma função com o valor de outro honorário.
Em gestão -> configurações -> honorários, ao entrar na composição de um honorário, para associar
uma função clicar no campo Associar Função, selecionar a operação a realizar e selecionar o
honorário que se pretende associar à função.
Figura 15 – Associar função
Clicar associar função
Selecionar operação
Selecionar honorário
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Consulta de NIF
Como se pode verificar no site das Finanças, a consulta do nome de uma entidade através do NIF foi
modificada e agora é necessário adicionar uma informação captcha que é devolvida pelo site das
Finanças.
O captcha é um código constituído por um conjunto de números e letras para garantir que a
pesquisa é realizada por um humano.
Ao clicar no icon para obter o nome no site das Finanças em qualquer página que tenha esta opção
disponível (exemplo: formulário de faturas), surge uma janela com a imagem captcha e um campo
para preencher os caracteres. Em seguida, clicar em Confirmar para obter o nome da entidade.
Figura 16 – Pesquisa de NIF
5.
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Síntese de alterações
RFC Nº Nº
ordem Descrição
638 1 Data de vencimento nas faturas e listagem de controlo de vencimento de
faturas.
654 2 Alterar o separador conta corrente do cliente para otimizar querys e utilizar
tabelas jtable.
696 3 Alterar a funcionalidade de consulta de NIF nas finanças para mostrar o captcha
ao utilizador.
701 4 Atualizar o FOP para a versão 1.1, de forma a melhorar a performance na
impressão de documentos.
746 5 Importação e exportação de honorários e utilização de operações no cálculo de
honorários.
768 6 Corrigir eliminação de faturas na edição de recibos para não dar o erro null
pointer.
778
7
Mecanismo de regularização com documentos em conta corrente quando se
emite uma fatura ou nota de crédito, registo de pedidos rejeitados por excesso
de sessões e melhoria da performance ao lançar e receber faturas.
783 8 Mostrar apenas honorários ativos na lista de honorários na edição da nota de
crédito.
785 9 Impressão do valor zero no resumo de IVA, em vez de 'NaN' para as linhas sem
IVA (como é o caso das despesas).
788 10 Alteração da funcionalidade de geração do SAFT-PT para preencher o código do
país sempre que o NIF é preenchido mesmo que não tenha sido indicada
residência fiscal, conforme sugestão da AT.
790 11 Preencher automaticamente o nome do cônjuge quando se insere um NIF que
já exista na base de dados, no separador cônjuge do formulário de entidades.
6.
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