o Data de vencimento das faturas

o Listagem de controlo de vencimento de faturas

o Otimização conta corrente

o Regularização com documentos em conta corrente

o Importação e exportação de honorários

o Consulta de NIF

novidades da versão 2.6

*para clientes Solutio com contrato de

manutenção ativo.

atualização

gratuita

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Vencimento das faturas

1.1 Data de vencimento das faturas

Na edição de faturas existe agora a opção para definir a data de vencimento. Este novo campo é impresso no cabeçalho das faturas e pode ser preenchido pelo utilizador em cada fatura ou determinado automaticamente através da configuração da série.

Figura 1 - Data de Vencimento

Para configurar os dias de vencimento para os documentos de uma série, no menu principal ir até gestão -> contas -> documentos. Ao selecionar a série pretendida, adicionar no campo Dias de Vencimento o número de dias para o vencimento das faturas. Assim, sempre que se selecionar a série no formulário de faturas, a data de vencimento é calculada segundo os dias de vencimento adicionados na configuração da série.

Figura 2 – Dias de Vencimento na configuração da série

1.

Dias de vencimento

Data de vencimento

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1.2 Listagem de controlo de vencimento de faturas

No menu de resumo de tesouraria, listagens -> resumo tesouraria, existe agora um novo separador Controlo Tesouraria.

Esta listagem permite obter os documentos não cobrados com a respetiva data de vencimento. É possível fazer pesquisa por um intervalo de datas de vencimento ou por NIF.

Figura 3 – Controlo Tesouraria

Ao clicar em Consultar, devolve a lista de documentos não cobrados e, caso se tenha adicionado algum filtro de datas ou NIF, devolve apenas as faturas correspondentes ao filtro.

Figura 4 – Listagem Controlo Tesouraria

Separador controlo tesouraria

Filtro para intervalo de

datas de vencimento Filtro para NIF

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Otimização conta corrente

Para melhor funcionamento, foi otimizada a performance do carregamento de informação na conta

corrente.

No separador de conta corrente do Cliente, é carregada apenas a informação da página visualizada

(funcionamento igual ao que já existia no separador Geral). Isto permite que a informação não seja

carregada toda de uma vez, para não tornar lenta a consulta da conta corrente do cliente quando

existem muitos documentos.

Figura 5 – Conta corrente Cliente

2.

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Para que a consulta na página de conta corrente Geral não se torne muito lenta quando existem

muitos documentos, agora é possível configurar uma opção para carregar a informação da conta

corrente geral mediante a ação do utilizador.

Para isso, no menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> parametrização ->

Outros e no parâmetro contacorrente.geral.manual colocar o valor ‘sim’.

Na página inicial de conta corrente, em documentos -> conta corrente, a informação da conta

corrente geral só é carregada ao clicar no botão Consultar.

Figura 6 – Conta corrente geral

Para além dos separadores Geral e Cliente, é possível configurar novos separadores na conta

corrente, em gestão -> configurações -> parametrização -> outros. Para tal, deve ser adicionado o

parâmetro com a descrição contacorrente.extratab, mais um ponto (.), mais o índice da posição do

separador extra (exemplo: contacorrente.extratab.1).

No campo valor adicionar a descrição do novo separador a apresentar na conta corrente e as séries

que nele serão listadas, com o formato:

nome do separador:(refdoc,reftip,refser);(refdoc,reftip,refser);etc.

Como exemplo na imagem seguinte, está configurado o separador Grandes Clientes com o formato:

Grandes Clientes:(FT,FT,003).

Clicar em consultar para obter

informação conta corrente geral

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Figura 7 - Configuração separador adicional conta corrente

Figura 8 – Separador adicional conta corrente

Separador adicional conta corrente

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Regularização com documentos em conta corrente

Na página de pagamento nas faturas e nas notas de crédito, existe uma nova opção para poder

receber estes documentos através de documentos já existentes em conta corrente: Regularizar

com documentos em conta corrente.

Para configurar esta nova opção no menu principal selecionar gestão -> configurações ->

parametrização -> Outros e no parâmetro regularizar_documentos_conta_corrente colocar o valor

SIM.

Ao selecionar a opção para regularizar com documentos em conta corrente, o documento será

cobrado com documentos do cliente em conta corrente com movimentos contrários: caso o

documento a cobrar seja Fatura, irá utilizar os documentos de crédito para cobrar a fatura; caso o

documento a cobrar seja Nota de Crédito, irá utilizar os documentos de débito para cobrar a nota

de crédito.

Figura 9 – Regularizar com documentos em conta corrente

3.

Cobrar o documento com

outros documentos em

conta corrente

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Na página de conta corrente de cliente, em documentos -> conta corrente e selecionando o

separador Cliente, é possível fazer uma regularização automática de todos os documentos em conta

corrente. Para isso deve clicar-se no botão Regularizar sem selecionar nenhum documento na lista

de documentos a regularizar.

Figura 10 – Regularização automática

Regularização automática

Para regularização automática, não selecionar documentos

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Importação e exportação de honorários

No Solutio foi adicionada uma funcionalidade que permite importar e exportar honorários, através

de ficheiro CSV.

No menu principal selecionar a opção gestão -> configurações -> honorários -> Pesquisar.

Ao selecionar Importar na parte superior, mostra uma página onde é possível faze upload de um

ficheiro CSV. Clicando no botão Importar, os honorários do ficheiro selecionado serão importados

para o Solutio.

Selecionando Exportar na parte superior da página da lista de honorários, será exportada a

informação de todos os honorários presentes no Solutio para um ficheiro CSV.

Figura 11 – Importação e exportação de honorários

4.

Importação de honorários Exportação de honorários

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Figura 12 – Importar honorários

Figura 13 – Exemplo de ficheiro CSV com honorários a importar

Figura 14 – Exportar honorários

Importar honorários do ficheiro CSV

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Na configuração de honorários existe ainda uma nova opção de cálculo do valor do honorário,

associando uma função com o valor de outro honorário.

Em gestão -> configurações -> honorários, ao entrar na composição de um honorário, para associar

uma função clicar no campo Associar Função, selecionar a operação a realizar e selecionar o

honorário que se pretende associar à função.

Figura 15 – Associar função

Clicar associar função

Selecionar operação

Selecionar honorário

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Consulta de NIF

Como se pode verificar no site das Finanças, a consulta do nome de uma entidade através do NIF foi

modificada e agora é necessário adicionar uma informação captcha que é devolvida pelo site das

Finanças.

O captcha é um código constituído por um conjunto de números e letras para garantir que a

pesquisa é realizada por um humano.

Ao clicar no icon para obter o nome no site das Finanças em qualquer página que tenha esta opção

disponível (exemplo: formulário de faturas), surge uma janela com a imagem captcha e um campo

para preencher os caracteres. Em seguida, clicar em Confirmar para obter o nome da entidade.

Figura 16 – Pesquisa de NIF

5.

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Síntese de alterações

RFC Nº Nº

ordem Descrição

638 1 Data de vencimento nas faturas e listagem de controlo de vencimento de

faturas.

654 2 Alterar o separador conta corrente do cliente para otimizar querys e utilizar

tabelas jtable.

696 3 Alterar a funcionalidade de consulta de NIF nas finanças para mostrar o captcha

ao utilizador.

701 4 Atualizar o FOP para a versão 1.1, de forma a melhorar a performance na

impressão de documentos.

746 5 Importação e exportação de honorários e utilização de operações no cálculo de

honorários.

768 6 Corrigir eliminação de faturas na edição de recibos para não dar o erro null

pointer.

778

7

Mecanismo de regularização com documentos em conta corrente quando se

emite uma fatura ou nota de crédito, registo de pedidos rejeitados por excesso

de sessões e melhoria da performance ao lançar e receber faturas.

783 8 Mostrar apenas honorários ativos na lista de honorários na edição da nota de

crédito.

785 9 Impressão do valor zero no resumo de IVA, em vez de 'NaN' para as linhas sem

IVA (como é o caso das despesas).

788 10 Alteração da funcionalidade de geração do SAFT-PT para preencher o código do

país sempre que o NIF é preenchido mesmo que não tenha sido indicada

residência fiscal, conforme sugestão da AT.

790 11 Preencher automaticamente o nome do cônjuge quando se insere um NIF que

já exista na base de dados, no separador cônjuge do formulário de entidades.

6.