demonstrativo da dívida flutuante jan2012

Município de Rio Branco do Sul - PRDEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE JANEIRO DE 2012

ANEXO 17Página: 01 / 01

ESPECIFICAÇÃO SALDO ANTERIOR INSCRIÇÃO BAIXAS SALDO ATUALDESPESA ORÇAMENTÁRIA

SALDO A PAGAR 0,00 6.380.535,04 2.980.620,64 3.399.914,40SUBTOTAL 0,00 6.380.535,04 2.980.620,64 3.399.914,40

CONSIGNAÇÕES9.5.01.15.01.01 - DEPOSITOS CONSIGNACAO RGPS-CONTRIB INSS 0,00 336.359,20 211.718,80 124.640,409.5.01.15.04.01 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIBUICAO ASEM 0,00 770,80 382,96 387,849.5.01.15.04.02 - DEPOSITO CONSIGNACAO-CONTRIB.SINDICATO 0,00 656,38 325,98 330,409.5.01.15.04.03 - DEPOSITO CONSIGNACAO-PENSAO ALIMENTICIA 1.535,64 5.688,71 3.498,18 3.726,179.5.01.15.04.04 - DEPOSITO CONSIGNACAO-ASPP-ASSOC.SERV.PUB 0,00 14.565,08 7.046,73 7.518,359.5.01.15.04.06 - DEPOSITO CONSIGNACAO - EMPRESTIMO CAIXA 0,00 192.945,91 94.278,02 98.667,899.5.01.15.04.10 - CONSIG. PARANÁ BANCO S.A. 0,00 3.598,14 1.819,84 1.778,30

SUBTOTAL 1.535,64 554.584,22 319.070,51 237.049,35CONVÊNIOS

9.5.03.02.02.00 - CONVENO CORREIO 0,00 3.873,54 5.143,00 (1.269,46)SUBTOTAL 0,00 3.873,54 5.143,00 -1.269,46

RESTOS A PAGAREDUCAÇÃO - EXERCÍCIO 2011 701.004,94 0,00 701.004,94 0,00SAÚDE - EXERCÍCIO 2011 311.790,62 0,00 289.183,35 22.607,27CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2010 50.300,00 0,00 0,00 50.300,00CONVÊNIO - EXERCÍCIO 2011 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00OUTRAS ÁREAS - EXERCÍCIO 2011 681.265,63 0,00 680.361,63 904,00

SUBTOTAL 1.746.361,19 0,00 1.670.549,92 75.811,27

TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE 1.747.896,83 6.938.992,80 4.975.384,07 3.711.505,56