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Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra Emissão: 11/03/2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2015
Nota Exercício Atual
Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 93.238.413,28 102.850.247,21 Receitas derivadas e originárias 92.804.276,78 100.957.702,69 Transferências correntes recebidas 434.136,50 1.892.544,52 Outros ingressos operacionais
Desembolsos (81.001.685,03) (72.598.743,47) Pessoal e demais despesas (81.001.685,03) (72.598.743,47) Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 12.236.728,25 30.251.503,74 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos
Desembolsos (541.806,86) (7.159,90) Aquisição de ativo não circulante (32.270,00) (7.159,90) Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos 1 (509.536,86)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (541.806,86) (7.159,90) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos
Desembolsos Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) - - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA
Ingressos 892,75 393,73 Ingressos extra 892,75 393,73
Desembolsos (3.786.383,24) (4.009.542,57) Desembolsos extra (3.786.383,24) (4.009.542,57)
Fluxo de caixa líquido das atividades extra (IV) (3.785.490,49) (4.009.148,84) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)
7.909.430,90 26.235.195,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial
248.374.245,57 222.139.050,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final 256.283.676,47 248.374.245,57
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra Emissão: 11/03/2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2015
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Nota Exercício
Atual Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária Receita de Contribuições 61.369.718,31 69.388.876,79 Receita Patrimonial 208.161,29 179.447,25 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades 30.060.541,51 3.098.224,41 Outras receitas derivadas e originárias 1.165.855,67 291.154,24
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 92.804.276,78 72.957.702,69
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Nota Exercício
Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais
da União de Estados e do Distrito Federal de Municípios
Intragovernamentais 434.136,50 1.892.544,52 Outras transferências recebidas
Total das Transferências Recebidas 434.136,50 1.892.544,52 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais a União a Estados e do Distrito Federal a Municípios
Intragovernamentais Outras transferências concedidas - -
Total das Transferências Concedidas - -
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra Emissão: 11/03/2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2015
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Função Nota Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa
Judiciária
Essencial à Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social
Previdência Social 81.001.685,03 72.598.743,47 Saúde
Trabalho
Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitação
Saneamento
Gestão Ambiental
Ciência e Tecnologia
Agricultura
Organização Agrária
Indústria
Comércio e Serviços
Comunicações
Energia
Transporte
Desporto e Lazer
Encargos Especiais
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
81.001.685,03 72.598.743,47
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra Emissão: 11/03/2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2015
NOTA EXPLICATIVA
1- O montante de R$ 509.536,86 em “Outros desembolsos de investimentos” se trata do valor
correspondente ao valor avaliado pela Comissão Permanente para Efeitos de Avaliação de Imóveis -
CEAVI conforme Laudo de Avaliação de Imóvel (LAI) de número 138/2014 datado em 15 de setembro de
2014, referente à área de terreno correspondente ao lote n.º 05 da Quadra A, situado na Rua Maestro
Antônio Cícero, loteamento Roncador, atual bairro Caçaroca, medindo 325,00 m² e área construída de
589,62 m², matriculado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra, sob o n.º 34.846,
Livro 2 (dois), para fins de construção de edifício público para ampliação da sede do IPS, área esta,
declarada de utilidade pública nos termos do Decreto n.º 6068, de 19 de maio de 2015, devidamente
publicado no Órgão Oficial deste Município em 2 de junho de 2015.
O referido valor foi pago mediante Depósito Judicial, efetuado em Conta Judicial sob o n.º 4428273,
agência 0710, Banco do Estado do Espírito Santo, em cumprimento a Decisão Liminar proferida nos autos
do processo de nº 0015704-85.2015.8.08.0048 - Ação de Desapropriação, que tramita na Vara da Fazenda
Pública Municipal da Serra, impetrada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra
em face dos requeridos Valdir Jonacir Goldner e Zelena Rosa Moura Goldner. Dessa forma não é possível
mensurar de forma confiável no imobilizado do órgão o valor do referido imóvel, uma vez que o processo
continua em curso até a data de fechamento do balanço.
Em suma, caso a decisão judicial seja favorável ao IPS, esse valor será convertido para conta contábil de
bem imobilizado. Caso contrário, o valor será restituído ao IPS.
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Nota Exercício
Atual Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa
Outros Encargos da Dívida
Total dos Juros e Encargos da Dívida - -
Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra Emissão: 11/03/2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2015
Alexandre Camilo Fernandes Viana Livia Maria Peixoto Pinto Barcelos
Diretor Presidente Diretora Administrativo Financeiro
Matheus Dias Tozzi
Contador CRC-ES 019.360/O-0
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