demonstraÇÃo dos fluxos de caixa exercício de 2015 · fluxo de caixa líquido das atividades de...

Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra Emissão: 11/03/2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2015

Nota Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos 93.238.413,28 102.850.247,21 Receitas derivadas e originárias 92.804.276,78 100.957.702,69 Transferências correntes recebidas 434.136,50 1.892.544,52 Outros ingressos operacionais

Desembolsos (81.001.685,03) (72.598.743,47) Pessoal e demais despesas (81.001.685,03) (72.598.743,47) Juros e encargos da dívida Transferências concedidas Outros desembolsos operacionais

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 12.236.728,25 30.251.503,74 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos

Desembolsos (541.806,86) (7.159,90) Aquisição de ativo não circulante (32.270,00) (7.159,90) Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos 1 (509.536,86)

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (541.806,86) (7.159,90) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos Operações de crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos Amortização /Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) - - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES EXTRA

Ingressos 892,75 393,73 Ingressos extra 892,75 393,73

Desembolsos (3.786.383,24) (4.009.542,57) Desembolsos extra (3.786.383,24) (4.009.542,57)

Fluxo de caixa líquido das atividades extra (IV) (3.785.490,49) (4.009.148,84) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)

7.909.430,90 26.235.195,00

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial

248.374.245,57 222.139.050,57

Caixa e Equivalentes de Caixa Final 256.283.676,47 248.374.245,57



Exercício de 2015

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Nota Exercício

Atual Exercício Anterior

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária Receita de Contribuições 61.369.718,31 69.388.876,79 Receita Patrimonial 208.161,29 179.447,25 Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades 30.060.541,51 3.098.224,41 Outras receitas derivadas e originárias 1.165.855,67 291.154,24

TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 92.804.276,78 72.957.702,69

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Nota Exercício


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais

da União de Estados e do Distrito Federal de Municípios

Intragovernamentais 434.136,50 1.892.544,52 Outras transferências recebidas

Total das Transferências Recebidas 434.136,50 1.892.544,52 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais a União a Estados e do Distrito Federal a Municípios

Intragovernamentais Outras transferências concedidas - -

Total das Transferências Concedidas - -



Exercício de 2015

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Função Nota Exercício Atual Exercício Anterior Legislativa

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social

Previdência Social 81.001.685,03 72.598.743,47 Saúde

Trabalho

Educação

Cultura

Direitos da Cidadania

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Gestão Ambiental

Ciência e Tecnologia

Agricultura

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte

Desporto e Lazer

Encargos Especiais

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

81.001.685,03 72.598.743,47



Exercício de 2015

NOTA EXPLICATIVA

1- O montante de R$ 509.536,86 em “Outros desembolsos de investimentos” se trata do valor

correspondente ao valor avaliado pela Comissão Permanente para Efeitos de Avaliação de Imóveis -

CEAVI conforme Laudo de Avaliação de Imóvel (LAI) de número 138/2014 datado em 15 de setembro de

2014, referente à área de terreno correspondente ao lote n.º 05 da Quadra A, situado na Rua Maestro

Antônio Cícero, loteamento Roncador, atual bairro Caçaroca, medindo 325,00 m² e área construída de

589,62 m², matriculado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Serra, sob o n.º 34.846,

Livro 2 (dois), para fins de construção de edifício público para ampliação da sede do IPS, área esta,

declarada de utilidade pública nos termos do Decreto n.º 6068, de 19 de maio de 2015, devidamente

publicado no Órgão Oficial deste Município em 2 de junho de 2015.

O referido valor foi pago mediante Depósito Judicial, efetuado em Conta Judicial sob o n.º 4428273,

agência 0710, Banco do Estado do Espírito Santo, em cumprimento a Decisão Liminar proferida nos autos

do processo de nº 0015704-85.2015.8.08.0048 - Ação de Desapropriação, que tramita na Vara da Fazenda

Pública Municipal da Serra, impetrada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra

em face dos requeridos Valdir Jonacir Goldner e Zelena Rosa Moura Goldner. Dessa forma não é possível

mensurar de forma confiável no imobilizado do órgão o valor do referido imóvel, uma vez que o processo

continua em curso até a data de fechamento do balanço.

Em suma, caso a decisão judicial seja favorável ao IPS, esse valor será convertido para conta contábil de

bem imobilizado. Caso contrário, o valor será restituído ao IPS.

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Nota Exercício


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida - -



Exercício de 2015

Alexandre Camilo Fernandes Viana Livia Maria Peixoto Pinto Barcelos

Diretor Presidente Diretora Administrativo Financeiro

Matheus Dias Tozzi

Contador CRC-ES 019.360/O-0

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