buddywin controller_financeiro_cap_05_movimentacao

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No cadastro de movimentação são registradas as entradas, saídas e transferências executadas nas contas bancárias, caixas ou qualquer outro tipo de conta incluídos na opção Cadastros -> Contas -> Incluir.

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Capítulo 05

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Movimentação Bancária

1 Campo Conta - Este campo é preenchido automaticamente com o código da conta informada no primeiro acesso ao cadastro de movimentação bancária quando o usuário é obrigado a escolhe-la no formulário apresentado a seguir:

Tela principal do Cadastro de Movimentação Bancária - Aba 1 – Lançamento

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Campo Histórico - Neste campo deve ser informado o histórico associado a operação para consulta e im-pressão nos relatórios da movimentação bancária.

Campo Tipo Movimento - Este campo determina o tipo de movimento e aceita os seguintes valores:

5 Campo Data Transação - O preenchimento deste campo é obrigatório e nele deve ser informada a data da operação.

Campo Valor Transação - O preenchimento deste campo é obrigatório e nele deve ser informado o valor da operação. Campo Tipo Documento - Neste campo deve ser informado um tipo de documento préviamente cadastra-do na opção Cadastros -> Tipos de Documentos -> Incluir.

Campos Documento e Série - Nestes campos podem ser informados o número do documento, a parcela e a série.

Campo Cheque - Este campo é automaticamente preenchido pelas rotinas de emissão de cheques e deve ser atualizado quando se tratar do registro de um cheque emitido fora do Sistema.

2 Campo Lançamento - Este campo corresponde a um número sequêncial que é sugerido pelo Sistema no momento da inclusão podendo ser alterado pelo usuário apenas na inclusão.Caso o lançamento sugerido seja alterado para um lançamento já existente será apresentada a mensagem de erro abaixo e o registro não será gravado:

ES – Entrada Simples -> Lançamento de entrada com origem no recebimento de um título a partir da baixa em Contas a Receber ou num depósito;ET – Entrada por Transferência -> Lançamento de entrada com origem na transferência de saldo entre contas bancárias. Para cada transferência de entrada existe uma transferência de saída em outro banco;SS – Saída Simples -> Lançamento de saída com origem no pagamento de um título a partir da baixa em Con-tas a Pagar ou num saque;ST – Saída por Transferência -> Lançamento de saída com origem na transferência de saldo entre contas ban-cárias. Para cada transferência de saída existe uma transferência de entrada em outro banco;

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Campo Plano de Despesas - Neste campo deve ser informado o código do plano de despesas que deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros ->Plano de Despesas -> Incluir.

Campo Transferência Conta - Este campo só é habilitado quando o lançamento é de transferência, ou seja tipos ET ou ST, e nele deve ser informado o código da outra conta conta bancária ou caixa envol-vida na transferência.

Campo Transferência Lancto - Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema com o número do lançamento na outra conta envolvida na transferência.

Campo Fornecedor ou Cliente - Este campo que recebe o título de “Fornecedor” nos lançamentos de saída e “Cliente” nos lançamentos de entrada é preenchido automaticamente nas baixas de contas a pagar e contas a receber e fica desabilitado nos lançamentos incluídos diretamente na movimentação bancária.

Campo Operação Confirmada - O preenchimento deste campo indica que a operação foi confirmada pelo banco e que o lançamento está conciliado.

Campo Tipo de Cartão - Este campo que só é habilitado nas operações de entrada deve ser utilizado para indicar que o recebimento foi feito com cartão e aceita os seguintes valores:

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D – Débito;C – Crédito;

Campo Administradora - Este campo que só é habilitado nas operações de entrada deve ser utilizado para informar o código da administradora do cartão de crédito no cadastro de fornecedores.

Campo Observações - Neste campo podem ser incluídas informações relevantes sobre a operação que não puderam ser informadas no histórico por falta de espaço.

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Tela principal do Cadastro de Movimentação Bancária - Aba2 – Contabilidade

Este formulário será utilizado para classificar contabilmente os lançamentos manuais na movimentação ban-cária, pois aqueles vinculados a baixas em contas a pagar ou contas a receber são classificados contabilmen-te na origem.

A conta e o histórico correspondente ao banco que serão o crédito nas saídas e o débito nas entradas ficarão desabilitados, pois a sua classificação é feita no cadastro da conta na opção Cadastros -> Contas -> Consulta.

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1 Campo GERAR BAIXA - O preenchimento deste campo indica que o lançamento deve ser exportado para a contabilidade.

Campo Data da Exportação - Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema com a data em que o lançamento foi exportado pela última vez para a contabilidade.

Campo Lançamento Padrão - Neste campo pode ser informado o lançamento padrão que define a classifi-cação contabil da transação. O código de lançamento informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros -> Lançamento Padrão -> Incluir.

Campo Débito Conta Contábil - Neste campo deve ser informada a conta contabil a debitar. A conta infor-mada deve ter sido préviamente cadastrada na opção Cadastros -> Plano de Contas -> Incluir.

Campo Débito Histórico - Neste campo deve ser informado o código do histórico padrão do lançamento contabil a débito. O histórico informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Cadastros -> His-tóricos -> Incluir.

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Campo Crédito Conta Contábil - Neste campo deve ser informada a conta contabil a creditar. A conta informada deve ter sido préviamente cadastrada na opção Cadastros -> Plano de Contas -> Incluir.

Campo Crédito Histórico - Neste campo deve ser informado o código do histórico padrão do lança-mento contabil a crédito. O histórico informado deve ter sido préviamente cadastrado na opção Ca-dastros -> Históricos -> Incluir.

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Menu Consulta – Permite consultar a movimentação cadastrada para o banco selecionado e executar as operações Incluir, Alterar, Excluir, Localizar, Filtro e Relatórios a partir dos botões correspondentes.Esta consulta é diferente das outras apresentadas até o momento, pois ao ser acionada apresenta por padrão apenas os lançamentos do mes atual até a maior data e também conta com os botões Ordem e Recalcular.

Botão Ordem – Clicar neste botão inverte a ordem de apresentação dos lançamentos com base na data da operação.

Botão Recalcular – Clicar neste botão executa um novo cálculo dos saldos diários e atualiza os valores das colunas “Saldo Total” e “Saldo Confirm.”.Possibilidades de busca dos lançamentos na movimentação acessadas pelo botão Localizar:

Troca de Conta -> Código numérico da conta bancária que além de fazer a busca pelo código informado também troca a conta selecionada para as próximas operações – busca padrão acionada quando clica-se sobre o botão;Lançamento -> Número do lançamento na movimentação bancária;Data da Transação -> Data da operação na movimentação bancária;Mes da Transação -> Mês e Ano da data da operação;Valor -> Valor da operação na movimentação bancária;Documento -> Número do documento na movimentação bancária;Cheque -> Número do cheque na movimentação bancária;Tipo de Movimento -> Tipo de movimento na movimentação bancária;Status -> Status do lançamento quanto a confirmação no banco;Trazer Todos os Registros -> Apresenta todos os lançamentos da movimentação bancá-ria;

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GlanDataBuddyWin ControllerBotão Relatórios – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona o período e indica se quer conso-lidar empresas e relacionar apenas os lançamentos confirmados e emite um relatório que corresponde ao extrato bancário da conta selecionada.

Extrato com todos os lançamentos do período solicitado

Extrato apenas com os lançamentos confirmados do período solicitado

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Menu Relatórios de saldo – Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as contas e o período para a emissão de um relatório com os saldos totais e confirmados dos bancos.

Menu Relação Detalhada do Movimento - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as contas e o período para a emissão de um relatório detalhado da movimentação bancária.

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GlanDataBuddyWin ControllerRelação detalhada da movimentação de uma conta.

Menu Relatório de Fluxo Diário - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as contas o período e o status dos lançamentos quanto a confirmação no banco para a emissão de um relatório do fluxo diário dos bancos.

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Relatório de fluxo diário de uma conta no período.

Menu Extrato Consolidado - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona o período para a emissão de um extrato consolidado com as transações de todos os bancos cadastrados e com movimentação no período.

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Financeiro - ResumosMenu Despesas e Receitas - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as condições para a emissão de um relatório detalhado ou resumido das receitas e despesas num período.

Campos [ ] Detalhado ou [ ] Resumido - Neste quadro o usuário escolhe o formato do relatório quanto ao detalhamento dos documentos.

Campos [ ] Em Aberto, [ ] Quitadas ou [ ] Todas - Neste quadro o usuário escolhe quais títulos irão ser in-cluídos no relatório em relação ao status de quitação.

Campos [ ] Receber, [ ] Pagar ou [ ] Ambas - Neste quadro o usuário escolhe se o relatório deve conter títu-los a pagar, a receber ou ambos.

Campos [ ] Emissão Doc., [ ] Vencimento Doc. ou [ ] Pagamento Doc. - Neste quadro o usuário escolhe qual data será considerada no filtro de busca dos dados para inclusão no relatório.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos o usuário informa as datas inicial e final dos títulos a in-cluir no relatório.

Campo Moeda - Neste campo o usuário pode selecionar uma das moedas cadastradas para emissão do relatório.

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Campo [ ] Detalhado por Classificação de Custos - O preenchimento deste campo indica que o relató-rio deve ser detalhado por centro de custos e habilita os campos seguintes para seleção dos centros de custos.

Campos Classificação de Custos Inicial e Final - Nestes campos devem ser informados os centros de custos inicial e final quando o campo anterior estiver preenchido indicando que deve haver detalha-mento por centro de custos.

Campos Empresa Inicial e Final - O preenchimento destes campo permite gerar um relatório consoli-dando receitas e despesas de todas as empresas cadastradas no Sistema.

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Relatório detalhado em ordem de vencimento – Contas a Pagar ou Despesas.

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GlanDataBuddyWin ControllerRelatório detalhado em ordem de vencimento – Contas a Receber ou Receitas.

Relatório resumido em ordem de vencimento – Contas a Pagar ou Despesas.

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Relatório resumido em ordem de vencimento – Contas a Receber ou Receitas.

Relatório detalhado por centro de custos em ordem de vencimento – Contas a Pagar ou Despesas.

Menu Situação da Empresa - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona o período para a apre-sentação de um resumo com a situação financeira da empresa contendo dados de contas a pagar, contas a receber e bancos.

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Campo [ ] Saldo Anterior - O preenchimento deste campo indica que o saldo anterior deve ser somado ao resultado do período.

Campo Irrf / Inss - O preenchimento deste campo indica que devem ser consideradas as retenções associa-das aos títulos em contas a pagar e contas a receber.

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Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos deve ser informado o período para emissão do re-latório.

Campo Data Base - Neste campo deve ser informada a data de corte do relatório que normalmente é a data atual e é nesta data que serão considerados os Outros Valores Recebidos ou Pagos.

Campo Saldo Anterior - Data Base - Este campo é preenchido pelo Sistema com o saldo bancário de todas as contas que entram no relatório no dia anterior à data base.

Campos [ ] Relatório Detalhado ou [ ] Relatório Resumido - Nestes campos o usuário escolhe o nível de detalhamento do relatório que pode trazer apenas um resumo com os totais diários ou apresentar todos os documentos que compõem os saldos diários.

Campo Outros Valores Recebidos - Neste campo pode ser informado o total de outros valores recebi-dos na data base que ainda não foram inseridos no Sistema.

Campo Outros Valores Pagos - Neste campo pode ser informado o total de outros valores pagos na data base que ainda não foram inseridos no Sistema.

Campo [ ] Informar Saldos Iniciais - O preenchimento deste campo habilita o campo “Saldo Anterior – Data Inicial” para ser informado pelo usuário ao invés de utilizar o saldo recuperado das contas ban-cárias.

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Menu Planilha de Previsão - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as condições para a emissão de uma planilha de previsão financeira resumida ou detalhada com dados das contas a pagar, contas a receber e movimentação bancária.

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GlanDataBuddyWin ControllerCampo Demonstrar os Atrasados - O preenchimento deste campo indica que os valores atrasados a pagar e a receber devem ser apresentados no inicio do relatório.

Campo Saldo Anterior – Data Inicial - Este campo apresenta inicialmente o saldo das contas que serão incluídas no relatório na data anterior ao inicio do relatório e pode ser habilitado para ser informado pelo usuário dependendo do campo anterior “Informar Saldos Iniciais”.

Campos Conta Inicial e Conta Final - Nestes campos devem ser informados os código inicial e final das con-ta bancária a incluir no relatório.

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Observação: Só são incluidas no relatório as contas bancárias cujo campo “[ ] Não Incluir na Planilha de Pre-visão” da aba 2 – Financeiro não está preenchido.

Campo [ ] Abater do valor a receber/pagar .... ou Data de Vencimento? - O preenchimento deste campo indica que os valores recebidos antecipadamente devem ser abatidos das colunas a pagar e a receber do relatório.

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Exemplo de planilha de previsão resumida.

Exemplo de planilha de previsão detalhada.

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Menu Documentos por Conta Contábil - Apresenta um formulário onde o usuário seleciona as condições para a emissão de um relatório das contas a pagar ou contas a receber por conta contábil com base nas classificações contábeis inseridas nos títulos.

Campos [ ] Pagamento ou [ ] Recebimento - A escolha efetuada neste quadro determina se irão ser relacionadas as contas a pagar ou as contas a receber.

Campos [ ] Emissões, [ ] Baixas ou [ ] Saldo do Período - A escolha efetuada neste quadro determina se serão relacionados os títulos emitidos, baixados ou com saldo no período informado nos campos Data Inicial e Data Final.

Campos [ ] Detalhado ou [ ] Resumido - A escolha efetuada neste quadro determina se o relatório irá detalhar os títulos ou apenas apresentar um resumo com os totais por conta contábil.

Campo Conta Contábil - Neste campo pode ser informada a conta contábil a relacionar. Se não for informada nenhuma conta serão relacionadas todas as contas com movimentação.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos devem ser informadas as datas inicial e final dos títulos a relacionar.

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Relatório das emissões no período informado.

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GlanDataBuddyWin ControllerRelatório das baixas no período informado.

Resumo das baixas no período informado.

BuddyWin Controller Confiabilidade e Desempenho

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Campos [ ] Pagamento ou [ ] Recebimento - A escolha efetuada neste quadro determina se irão ser relacionadas as contas a pagar ou as contas a receber.

Campos [ ] Emissão, [ ] Pagamento ou [ ] Vencimento - A escolha efetuada neste quadro determina se a busca dos títulos será baseada na data de emissão, pagamento ou vencimento no período informado nos campos Data Inicial e Data Final.

Campos Data Inicial e Data Final - Nestes campos devem ser informadas as datas inicial e final dos títulos a relacionar.

Campos Conta Contábil Inicial e Final - Nestes campos devem ser informadas as contas contábeis inicial e final a relacionar.

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Relatório das contas a pagar em ordem de conta e data de pagamento.

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GlanDataBuddyWin ControllerMenu Resumo Diário a Pagar - Apresenta um formulário onde o usuário visualiza um resumo diário do dispo-nível nos bancos, contas a pagar e saldo numa determinada data.

Botão – Clicar neste botão depois de informar a data base apresenta os totais do dia.

Botão – Clicar neste botão apresenta um formulário com o detalhamento do saldo disponível nos bancos ou com os títulos a pagar até a data.

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1) Acesse o Sistema BuddyWin Controller, acompanhe os passos do manual e cadas-tre algumas movimentações financeiras.

O preenchimento do Campo GERAR BAIXA indica que o lançamento deve ser exportado para a contabilidade.

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Anotações Gerais

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