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Preços dos Insumos
A. Itens Valor Indicador
A1. Veículo novo (vw 9.150 neobus thunder ) R$/Unidade
A2. Equipamentos de Bilhetagem R$ por veículo
A3. Combustível (Diesel) (Preço São Paulo e Guarulhos) R$/Litro
A4. Óleo motor R$/Litro
A5. Pneu 215/75R- Média da cotação de maio 2011 R$/Unidade
A6. Câmara R$/Unidade
A7. Recapagem - Média da cotação de maio 2011 R$/Unidade
A8. Remuneração do condutor (Pró-labore) R$/mês
A9. Remuneração do Auxiliar R$/mês
A10. Licenciamento e seguro obrigatório R$/Ano
A11. IPVA R$/Ano
A12. Lavagens e graxas R$/3.000 km
A13. Resege R$/mês
A14. Encargos Sociais (%) % Incidente sobre folha de pagamento
A15. Outras despesas contratuais (*) R$/mês
A16. Outras despesas administrativas (**) % sobre preço veículo novo
A17. Seguro de Responsabilidade Civil R$/Ano
A18. Seguro do Veículo R$/Ano
Incidências sobre a Receita
A18. CPMF
A19. Impostos R$ por Mês
A20. ISS % incidente sobre receita
A21. Despesas de remição do Vale Transporte % sobre o valor remido
A22. Despesas de Remição do Passe escolar % sobre o valor remido
(*) Despesas que se fizerem necessárias ao controle operacional contador 545,00 cooperativa 250,00 e gps 150,00 por mês
(**) - tarifas bancárias, telefonemas, xerox, taxas
ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS
ANEXO III
B1. Custo fixo Discriminação Responsável Coeficiente Indicador
B23. Vida útil do veículo 6 72 meses
B24. Valor residual 20% 0,200000
B25. Depreciação Veículo 80% 0 0,011111 mensal
B26. Depreciação Equip. Bilhetagem Eletrônica 100% 0
B27. Vida útil dos Equip. Bilh. Eletrônica 6 0,166667 anual
B28. Remuneração capital 12,0% 0 0,010000
mensal a ser aplicado s/ inv.Médio ao ano
B29. Licenciamento e Seguro obrigatório valor 0 0,083333 mensal
B30. Seguro de responsabilidade civil valor 0 0,083333 mensal
B31. Seguro de veículo valor 0 0,083333 mensal
B32. IPVA valor 0 0,083333 mensal
B33. Remuneração do cobrador/auxiliar valor 0 0,083333 mensal
B34. Resege valor 0 1,000000 mensal
B2. Custo variável Discriminação Responsável Coeficien te Indicador
B35. Consumo combustível 0 #DIV/0! l/km
B36. Consumo óleo de motor 9/10.000 0 0,000900 l/km
B37. Consumo lubrificantes 4,4/20.000 0 0,000220 l/km
B38. Pneus 6 / 60.000 0 0,000100 unid./km
B39. Câmaras 4 / 60.000 0 0,000067 unid./km
B40. Recapagem 4 / 60.000 0 0,000067 unid./km
B41. Lavagens e graxas 1 / 3.000 0 0,000333 unid./km
B42. Consumo de peças (% anual veic novo) 3,00% 0 - coef./km
B43. Participação média do crédito eletrônico - Relação com a receita
B44. Participação média do Passe Escolar 0,00% - Relação com a receita
B45. Parcela da Receita que incide CPMF - Relação com a receita
C1. Dados da Linha preencher
C46. Identificação da Linha
C47. Viagens Dia Útil
C48. Viagens Sábados
C49. Viagens Domingos e Feriados
C50. Extensão média (Por sentido) Dividir por 2 quando linha circular
C51. Tarifa
C3. Projeção de demanda
C52. Demanda Projetada por Dia EM DIA ÚTIL SÁBADOS DOMINGOS
C53. Passageiros Equivalentes por viagem #REF!
D54. Dia Útil 251
D55. Sábados 52
D56. domingos e Feriados 62
Total 365
E57. Quilometragem média mensal -
E58. Quilometragem média anual -
F59. Passageiros equivalentes por viagem
F60. Passageiros equivalentes por mês
F61. Passageiros equivalentes por ano
ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS
C. PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL
D. DISTRIBUIÇÃO DOS DIAS POR ANO
E. CÁLCULOS DAS PROJEÇÕES
F. INDICADORES DE DEMANDA EQUIVALENTE
B. DADOS OPERACIONAIS E CONSUMO
ANEXO III
PREÇOS
ELEMENTO DE CUSTO PARTICIPAÇÃO
QUILÔMETRO VEÍCULO/ANO RELATIVA
G. CUSTOS VARIÁVEIS - -
G61. Combustível -
G62. Lubrificantes - - G63. Rodagem - - G64. Peças e Acessórios - - G65. Lavagens e graxas - -
H. CUSTOS FIXOS - -
Depreciação - -
H66. Veículos - -
H67. Equip. Bilhetagem eletrônica - -
Remuneração - -
H68. Veículos - -
H69. Equip. Bilhetagem eletrônica - -
Tripulação - -
H70. Pró-labore (Motorista) - -
H71. Cobrador/Auxiliar - -
Despesas Administrativas - -
H72. Seguro Obrigatório - -
H73. Outras Desp. Adm. (0,21% do valor do veíc. Novo) - -
H74. Seguro de responsabilidade civil - -
H75. Ipva - -
H76. Resege - -
H77. Outras Despesas Contratuais - -
H78. Remição de Vale-Transporte e Passe escolar - -
H79. Seguro de veículo - -
Imposto e Taxas - -
H79. CPMF - -
H80. Impostos e Taxas - -
CUSTO TOTAL - -
Quilometragem comercial por veículo (Km)
Mensal -
Anual -
Passageiros pagantes
Mensal -
Anual -
Receita Mensal -
Custo Operacional Mensal -
Resultado Operacional Mensal -
ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS
RESULTADOS OPERACIONAIS E ECONÔMICOS
VALORES DE CUSTO
OPERADOR RTO:
RESUMO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ORCAS
ANEXO III
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