curso de analise tecnica de trading gratis

CURSO DEANALISE TÉCNICAAprenda Analise Técnica para o Mercado deAcções

Por Carlos Branco

INDICE DOCURSOAprenda Analise Técnica para o Mercado de Acções

Por Carlos Branco

O que é uma Stock?Valor de uma StockLong ou ShortO que é alavancagemTipos de AnaliseQuanto Tempo NecessitoLer Estrutura de mercado etendênciasEstrategia 1 Estrategia 2Proteja o Seu Capital

1.2.3.4.5.6.7.

8.9.

10.

1-O que é uma Stock (acção)?

Uma ação é uma pequena parte de umaempresa, quando você possui uma ação,você possui uma pequena parte dessa

empresa.

Para ganhar dinheiro com ações,você tem duas formas:

A primeira é comprar e vender por umpreço mais alto no futuro.

Essa prática envolve riscos, mas épraticada por milhões em todo o mundo.

Outra forma de ganhar dinheiro éinvestindo em ações que paguem

dividendos. Algumas ações distribuemlucros aos acionistas várias vezes ao

ano.

2 - VALOR DE UMA AÇÃO EMARKET CAP

Alguns recém-chegados ao mundodas ações tendem a olhar para opreço das ações e pensar que opreço de uma ação está relacionadoao valor da empresa.

Portanto, se uma ação da Applecusta 140 USD e uma ação daAmazon custa 3.200 USD, issosignifica que a Amazon é 20 vezesmaior do que a Apple?Errado!

Para saber o valor de uma empresa nomercado, devemos fazer o seguinte:

Número de ações em circulação x preço =

Market Cap (valor total de mercado)

2 - VALOR DE UMA AÇÃO EMARKET CAP

Alguns recém-chegados ao mundodas ações tendem a olhar para opreço das ações e pensar que opreço de uma ação está relacionadoao valor da empresa..

Portanto, se uma ação da Applecusta 140 USD e uma ação daAmazon custa 3.200 USD, issosignifica que a Amazon é 20 vezesmaior do que a Apple?Errado!

3 - IR LONG OU SHORT

No mercado de ações, podemosganhar dinheiro quando o mercadoestá subindo ou descendo.

Abrindo posição LONG significa queestamos comprando ações epretendemos vendê-las por umvalor mais alto e assim ganhardinheiro.

Exemplo:Compramos 3 ações da APPLE a 100 usd cadaEsperamos e vendemos essas 3 ações por 110 usd

Lucro de 10 usd por ação x 3 ações = lucro de 30 usd

3 - IR LONG OU SHORT

Abrir posição SHORT significatentar ganhar dinheiro com adesvalorização de uma ação.

Apesar de ser um conceitoestranho, isso é possível e funcionada seguinte maneira.

Exemplo: Você abre SHORT em Apple - 3 ações

O broker (corretora) empresta 3 ações que sãoimediatamente vendidas ao preço de mercado atual.3 ações x 100 $ por ação = 300 usd

Você tem que comprar 3 ações no futuro quando desejarfechar a sua posição.

As ações da Apple caíram para 90 dólares, então vocêfecha nossa posição. Você compra 3 ações por 270 USD.

300 usd - 270 usd = 30 usd de lucro

3 - IR LONG OU SHORT

Perigos de abrir posições SHORT. Quando você vai LONG ao pior cenário possível éperder 100% se a ação cair para zero

Quando vai SHORT é possível que o preço dupliqueou triplique e se esse movimento de preço acontecerrapidamente, você pode até perder mais dinheiro doque esperava.

Então se o preço duplicar ou triplicar você poderáperder 200% ou 300% do valor inicial.

4 - O que é alavancagem e quais sãoos riscos

Alavancagem é quando os corretorespermitem que você tenha mais poder decompra do que já possui. Por exemplo,alguns corretores permitem 2x, 3x 10x

seu capital.

Exemplo:Você tem 10.000 $

e você compra $ 20.000 em ações daApple usando 2x de alavancagem

O preço das ações cai 50%O corretor liquida imediatamente suas

posições e seu capital agora é zero.

Você deve evitar usar alavancagem atodo custo, pois pode causar grandes

danos à sua conta.

5 - DIFERENÇA ENTREANÁLISE TÉCNICA EANÁLISE FUNDAMENTALISTA

A Análise fundamentalista é a ideiabaseada na tentativa de encontraruma desconexão entre o valorintrínseco e potencial de umaempresa e o valor de mercadoatual. Para isso, o investidor deveanalisar notícias, informações daempresa diretamente dasdemonstrações financeiras equaisquer outras informaçõesdisponíveis.

OS GRÁFICOS NÃO IMPORTAM

WARREN BUFFET

5 - DIFERENÇA ENTREANÁLISE TÉCNICA EANÁLISE FUNDAMENTALISTA

Por outro lado, na análise técnicabaseia-se apenas o preço eindicadores, não levando emconsideração fatores relacionadosàs notícias ou o futuro da empresa.

O trader que usa a análise técnicaprocura apenas usar indicadorespara tentar encontrar tendências efazer parte delas, pois acredita queas notícias e o valor potencial daação já estão refletidos em seupreço.

NESTE CURSO, VAMOS NOS CONCENTRAR NAANÁLISE TÉCNICA, MAS VOCÊ PODERÁ DARUMA OLHADA NA ANÁLISE FUNDAMENTAL

ANTES DE ABRIR O SEU TRADE PARACONFIRMAR QUE ESTÁ DO LADO CERTO DO

MERCADO.

6 - POR QUANTO TEMPO EUPRECISO OLHAR OSGRÁFICOS POR DIA

Existem diferentes tipos de trading.

Day TradingEste tipo de trading pode exigiralguma atenção do operador, pois aentrada e a saída de trades sãofeitas no mesmo dia. Como regrageral, você usará timeframes de15M a 1H.

SE VOCÊ QUER SER UMDAY TRADER TALVEZ VOCÊ PRECISE DEDICAR

ALGUMAS HORAS POR DIA PARA NEGOCIAR

6 - POR QUANTO TEMPO EUPRECISO OLHAR OSGRÁFICOS POR DIA

Swing TradingEste tipo de trading requer menostempo do trader, pois asnegociações ficam abertas poralguns dias. Os traders de swinggeralmente usam gráficos de 1h a4h e às vezes gráfico diario paraentradas e saídas.

SWING TRADING É MUITO MAISRELAXADO, QUE DAY TRADING, TAMBÉMAJUDA VOCÊ A CONSTRUIR DISCIPLINA

PORQUE TE ENSINAR A ESPERAR POR BOASOPORTUNIDADES

ESTE ESTILO DE NEGOCIAÇÃO IDEAL SE VOCÊ

TEM UM EMPREGO, MAS AINDA TEM TEMPOLIVRE

6 - POR QUANTO TEMPO EUPRECISO OLHAR OSGRÁFICOS POR DIA

Position TradingEste é o tipo de negociação querequer menos tempo, talvez 1 horapor semana ou duas seja suficiente,pois as negociações ficarão abertaspor semanas ou meses.

POSITION TRADERS SÃO QUASECOMO INVESTIDORES, QUANDO VOCÊ ABRE

UMA POSIÇÃO, VOCÊ USA O TIMEFRAMESEMANAL OU MENSAL, ÀS VEZES DIARIO PARA

ENTRAR OU SAIR

ISSO TRAZ UMA GRANDE VANTAGEM, POISVOCÊ CAIRÁ MENOS NAS MANIPULAÇÕES DEMERCADO. NORMALMENTE, OS SINAIS DADOSPOR INDICADORES EM GRANDES TIMEFRAMESSÃO MUITO MAIS FORTES E NOS MOSTRAM A

DIREÇÃO CORRETA QUE O MERCADO ESTÁAPONTANDO

7 - LER A ESTRUTURA ETENDÊNCIAS DE MERCADO

O mercado de ações, assim comooutros mercados financeiros, semove em ondas. O preço precisa semover dessa forma para sereficiente, essas ondas permitemque alguns grandes investidoressejam liquidados, outros possamsair de suas posições e outrosacumulem novas posições.

NÓS, RETALHISTAS, SOMOS UM PEIXEPEQUENO NESTE MUNDO DE TUBARÕES. TEMOS

DE TENTAR APANHAR AS ONDAS E QUANDOERRAMOS, TENTAMOS SOBREVIVER.

Retalho

7 - LER A ESTRUTURA ETENDÊNCIAS DE MERCADO

Quando olhamos para um gráfico, aprimeira coisa que podemosidentificar é o movimento do preço,olhando para as velas. Minhasugestão é começar marcandoMaximos e Minimos no gráfico.

7 - LER A ESTRUTURA ETENDÊNCIAS DE MERCADO

Então podemos conectar osmáximos e mínimos usando linhas.Como podemos ver é facil verificarque o gráfico está em tendência dealta.

7 - LER A ESTRUTURA ETENDÊNCIAS DE MERCADO

Quando um máximo ou mínimo éviolado, chamamos isso de quebrade estrutura. Isso nem sempresignifica que estamos entrando emuma nova tendência, mas emalguns casos pode ser um indicador.

7 - LER A ESTRUTURA ETENDÊNCIAS DE MERCADO

Outro método simples de identificartendências é usar médias móveis.Essas linhas podem ser úteis paraidentificar a direção do mercado.Por exemplo, podemos usar a médiamóvel de 200 para decidir que se opreço estiver acima dela, só iremosLONG se estiver abaixo,procuraremos apenas oportunidadesde SHORT.

200 MOVING AVERAGE

21 MOVING AVERAGE

8 - ESTRATEGIA 1

Primeira estratégia é bastantesimples, vamos usar o conceito de quebra de estrutura.

Primeiro esperamos uma quebra deestrutura ascendente acima damédia móvel 200 se for um LONGou uma quebra de estruturadescendente se abaixo da médiamóvel 200 para um SHORT.

Mas não vamos abrimos o tradeimediatamente vamos ESPERAR ...

8 - ESTRATEGIA 1

Agora podemos medir o movimentoque quebrou a estrutura e dividi-loem duas metades e vamos esperarque o preço volte para a áreainferior de 50%. Este será o localideal para entrar no trade.

8 - ESTRATEGIA 1

O Stop Loss deve ser colocadoabaixo do minimo e deveremoscolocar nosso primeiro take profitno novo máximo.

Podemos fechar 50% de nossaposição no primeiro take profit.

E deixe o resto correr. STOP LOSS

PRIMEIRO TAKE PROFIT

ENTRADA

8 - ESTRATEGIA 1

Exemplo da vida real, NETFLIXQuebra de estrutura e retração do preço para area inferior aos 50%

8 - ESTRATEGIA 1

Depois de fechar a primeira partedo seu trade você pode deixaro restante para correr com o ganho que poderá ter com osrestantes 50% da posição poderáser grande.

Além disso, você deve mover seustop loss após o primeiro takeprofit para a sua entrada, destemodo se o preço retrocedernovamente você já não perde nada.

STOP LOSS

PRIMEIRO TAKE PROFIT

ENTRADA SEMPREABAIXO DE 50%

9 - ESTRATEGIA 2

Nossa segunda estratégia é baseadaem um indicador chamado DonchianChannel e embora seja simples,funciona incrivelmente bem.

Vou agora explicar como aestratégia funciona e comopodemos encontrar oportunidadesdiárias para aplicá-la.

9 - ESTRATEGIA 2

O canal inferior e o canal superiorsão criados com base no máximo eno minimo dos últimos 20 dias.

Usaremos o canal Donchian emconjunto com a média móvel de200.

CANAL SUPERIOR

CANAL INFERIOR

9 - ESTRATEGIA 2

A primeira coisa que verificaremosé se o preço está acima ou abaixoda média móvel de 200.

Se o preço estiver acima da médiamóvel de 200, tentaremos apenasentrar em LONGS, se estiver abaixoda média móvel de 200, iremosapenas procure SHORTS.

MEDIA MOVEL 200

O PREÇO ESTÁ ACIMA DE 200 MAENTÃO, VAMOS PROCURAR LONGS

9 - ESTRATEGIA 2

Como o preço está acima da médiamóvel, esperamos que o preçorompa o canal inferior. E quandoisso acontecer no dia seguinte,iremos LONG.

Se o preço estiver abaixo da médiamóvel, esperamos quebrar o preçodo canal superior e no dia seguinte, iremos SHORT.

CANAL INFERIOR

MEDIA MOVEL 200

O PRECO QUEBROU O CANAL INFERIOR

9 - ESTRATEGIA 2

Quando o preço quebrar o canalinferior, esperaremos abrir omercado no dia seguinte e entãoiremos LONG.

O Stop LOSS deve ser colocado naparte inferior da vela anterior e otake profit estará no canal superior.

Como podemos ver, nosso Risco /Beneficio é ótimo, estamosarriscando $ 0,80 por ação para umpossível ganho de $ 3,91 por ação.

NÓS ENTRAMOS NA ABERTURA DE MERCADO DO DIA SEGUINTEDEPOIS DA QUEBRA DE CANAL INFERIOR

STOP LOSS: 63,22$ENTRADA: 64.02TAKE PROFIT: 67,93$

RISK: 0,80$REWARD: 3,91$1 TO 4.88

9 - ESTRATEGIA 2

Para encontrar oportunidades denegociação diárias usando estaestratégia, basta usar o siteKairiBull.com e fazer o seguinte:

VISITE KAIRIBULL.COMSELECIONE 3 FILTROS

CLOSE PRICE ABOVE 200 SIMPLE MOVING AVERAGEOPEN PRICE ABOVE DONCHIAN BOTTOM (20D)

CLOSE PRICE BELLOW DONCHIAN BOTTOM (20D)

DEVERÁ ENCONTRA DEZENAS DE OPORTUNIDADESDIARIAMENTE

10- Proteja sua capitalUma das coisas que demorei a aprender

foi perceber que não preciso estarcorreto 50% do tempo

ou mais para ser um trader consistente.

É possível ganhar muito dinheiroacertando 30% das vezes em alguns

casos ainda menos.

No exemplo da Estratégia 2, nosso riscobeneficio era de 1 para 4,88

Digamos que coloque em risco $100 pornegociação e esteja correto 30% das

vezes. Portanto, perdemos 7 negociaçõese ganhamos 3.

Perdas : -700 usd (7 x 100) Ganhos : 1464 usd (488 x 3)

Lucro: +764 usd

MESMO COM UMA TAXA DE ACERTO TÃO BAIXA QUANTO 30%, É POSSÍVEL SER LUCRATIVO

SE APENAS ABRIRMOS POSIÇÕES EM QUE O RISCO DE RECOMPENSA É BOM.

Obrigado

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www.kairibull.com