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- Cenário Contábil1

Workshop SPEDWorkshop SPED09/08/2012

- Cenário Contábil2

Tópicos• Cenário Contábil.• Estrutura do SPED.• Central de Help Desk.• Debates.

- Cenário Contábil3

Cenário ContábilImpactos

11/04/23Gestão da Informação Digital

- Cenário Contábil4

Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

- Cenário Contábil5

Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

- Cenário Contábil6

Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

- Cenário Contábil7

Evolução Tecnológica - Segmento Contábil

- Cenário Contábil8

Autuações no 1º semestre de 2011 por Delegacia da Receita Estadual (DRE):   

- Cenário Contábil9

SPED – NF-e

Indústria Atacado Varejo

- Cenário Contábil10

SPED – NF-e

Indústria Atacado Varejo

- Cenário Contábil11

SPED – NF-e

Indústria Atacado Varejo

- Cenário Contábil12

SPED – NF-e

Indústria Atacado Varejo

- Cenário Contábil13

SPED – Alguns Paradigmas

- Cenário Contábil14

SPED – Alguns Paradigmas

- Cenário Contábil15

SPED – Alguns Paradigmas

- Cenário Contábil16

SPED – Alguns Paradigmas

- Cenário Contábil17

SPED – Alguns Paradigmas

- Cenário Contábil18

Geração SPED – Pela Empresa

Pontos a Favor Pontos Contra / Pré-requisitos Controle na mão do empresário das informações - ERP

ERP tem que ter visão fiscal / Tributária

Não há necessidade de integração com contábil

Risco de nenhum conhecimento fiscal na empresa – foco é faturar

Responsabilidade é do empresário Não tem visão dos registros gerados

Autuação do empresário – possibilidade do contador perder o cliente.

Empresário deve gerar apuração dos impostos

Obrigações estaduais complementares

Dificuldade de sistema pronto para atender o SPED.

- Cenário Contábil19

Geração SPED – Pelo Escritório Contábil

Pontos a Favor Pontos Contra / Pré-requisito

Maior controle da informação Qualidade da informação

Conhecimento fiscal e tributário Dificuldade de integração dados

Oportunidades de serviços Aumento da base de dados

Valorização Profissional Aumento da responsabilidade

Retenção cliente Conhecimento no assunto - especialização SPED

Controle das informações complementares consistentes com o SPED.

Infraestrutura

Integração Contábil Armazenamento Custo na operação

- Cenário Contábil20

Conhecendo a estrutura dos ArquivosConhecendo a estrutura dos Arquivos

Teoria e PráticaTeoria e Prática

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

- Cenário Contábil21

Objetivo:Objetivo:

1.Conhecer a Estrutura das informações do SPED

2.Através da Estrutura do SPED conscientizar empresários (clientes do escritório)

3.Elaborar planos de trabalho através do Guia prático

4.Exemplo prático de uma experiência

Estrutura do SPEDPara profissionais da área contábil

- Cenário Contábil22

Divisão:Divisão:

As informações no SPED são divididas da seguinte forma:

1.Blocos2.Registros3.Campos

Estrutura do SPED

- Cenário Contábil23

Bloco: Bloco: Conjunto de registros

Registro: Conjunto de campos

Trazendo organização e estruturação (escalabilidade)

Estrutura do SPED

- Cenário Contábil24

Informações contidas no layoutInformações contidas no layout

Campos: Campos:

- - Número

- - Descrição

- - Tipo

- - Tamanho

- - Decimal

- - Entradas

- - Saídas

Estrutura do SPED

- Cenário Contábil25

Informações que contadores devem se aterInformações que contadores devem se ater

Campos: Campos:

- - Número

- - Descrição

- - Tipo

- - Tamanho

- - Decimal

- - Entradas

- - Saídas

Estrutura do SPED

- Cenário Contábil26

Estrutura do SPED

Cadastro de Produtos e Insumos

- Cenário Contábil27

Estrutura do SPED

Alteração do Item do produto

- Cenário Contábil28

Estrutura do SPED

Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)

- Cenário Contábil29

Estrutura do SPED

Itens do Documento (código 01, 1b, 04 e 55)

- Cenário Contábil30

Estrutura do SPED ICMS / IPIEstrutura do SPED ICMS / IPIBlocos:Blocos:

0 - CadastrosC - MercadoriasD - Serviços com ICMSE - Apuração ICMS / IPIG - CIAP / CIAFH - Inventário1 - Outras Informações

Estrutura do SPED

- Cenário Contábil31

Estrutura do SPED ContribuiçõesEstrutura do SPED ContribuiçõesBlocos:Blocos:

0 - CadastrosA - ServiçosC - MercadoriasD - Serviços com ICMSF – Demais documentosM - Apuração PIS / COFINSP - Previdenciário1 - Outras Informações

Estrutura do SPED

- Cenário Contábil32

- Cenário Contábil33 33

- Cenário Contábil34

Conscientização dos clientes do escritórioConscientização dos clientes do escritório *** Conhecimento é premissa ***

•VisualizaçãoO tamanho do diagrama reflete a grandeza do projeto e consequentemente a sua complexidade

•Tamanho do LayoutDesmistificar que a leitura do guia prático remete a

profissionais de informática•Organização

A divisão dos blocos por si só já remete ao processo de organizar as informações e segue uma ordem crescente na preparação dos dados.

Diagrama de Blocos

- Cenário Contábil35

Conhecimento e prática – B a BaConhecimento e prática – B a Ba

1.Conscientização do cliente das informações necessárias2.A geração do arquivo magnético do SPED requer uma preparação inicial que envolve diferentes profissionais3.Cada SPED em cada cliente deve ser considerado como um projeto (3 speds tres projetos)4.Cada profissional envolvido no projeto tem que estar consciente do que deve executar, do conhecimento e qual o prazo de entrega

Diagrama de Blocos

- Cenário Contábil36

Case na prática simulação Case na prática simulação

1.Efetuar uma reunião presencial / palestra sobre o tema2.Identificar quais pessoas serão importantes para participar efetivamente dos planos de trabalho3.Mapear as características da empresa, qual atividade, se utiliza ECF, cartão de crédito, etc., faça o mapeamento através do diagrama (registro a registro), em caso de dúvidas tenha sempre em mãos o guia prático do SPED.4.Divida o trabalho para os profissionais envolvidos sempre de acordo com a capacitação e o tempo de entrega (não esquecer do processo de revitalização/saneamento)5.Escreva em um documento e recolha a assinatura de todos os envolvidos, faça reuniões periódicas de alinhamento.

Diagrama de Blocos

- Cenário Contábil37

Diagrama de Blocos

- Cenário Contábil38

Diagrama de Blocos

- Cenário Contábil39

Gestão da Informação Digital

GID

ProcessamentoConferência

GerenciamentoElaboração de documentos

Cliente da empresa contábil

Recepção de Documentos

Empresa de Contabilidade

- Cenário Contábil40

Gestão da Informação Digital

Linha GIDServiços

Linha Gold

Híbrido

ERPs homologados

Conemp

Parcerias

OfficeServiços

Empresa de Contabilidade

- Cenário Contábil41

Obrigado

““O conhecimento é o nosso maior aliado”O conhecimento é o nosso maior aliado”

- Cenário Contábil42

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