28/10/2016

1

AGE –Assembleia Geral Extraordinária22 de Outubro de 2016

� Apresentação em 3 partes;

� Material de apoio detalhado para consultas;

� Para cada tema haverá uma apresentação / votação;

� Perguntas por escrito e enviadas para mesa que serã o

respondidas ao final de cada apresentação;

� Evitar barulhos e conversas paralelas;

� Celulares no silencioso ou vibra cal;

� Assinatura nas 3 listas de presença.

ACORDO DE CONVIVÊNCIA:

28/10/2016

2

OBJETIVOS GERAIS DA ASSEMBLEIA1ª PARTE:

� REFERENDAR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À FENABB

� CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

2ª PARTE:

� APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL

3ª PARTE:

� APROVAÇÃO DE NOVO ESTATUTO (PADRÃO FENABB/BB)

Final: CONFRATERNIZAÇÃO

� REFERENDAR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À FENABB

� CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

1ª PARTE

28/10/2016

3

Valor originalmente cobrado :

TRSD : Valor de R$ 73 mil sendo impugnado

Total: R$ 4.734.911,17

Total: R$ 1.722.224,61

DADOS RELEVANTES – IPTU 2014/2015

2014 = R$ 2.691.984,562015 = R$ 2.042.926,61

Valor negociado 2014/2015 :

DADOS RELEVANTES

*Valor parcelado em 11 vezes. Restando duas parcela s.

IPTU 2016

2016 = R$ 625.059,52

2016 = R$ 2.249.262,20Valor originalmente cobrado :

Valor negociado* :

28/10/2016

4

EMPRÉSTIMO FENABB

R$ 1.795.548,26

Compromisso mensal assumido:

60 PARCELAS DE R$ 27.471,60

CONDICIONANTES DA FENABB

• Mudança do estatuto (de acordo c/ normas do BB)

• Plano de Reestruturação Patrimonial e Financeira

• Prestação de R$ 300.000,00 em dezembro/16

• Criação de TAXA EXTRA

28/10/2016

5

DELIBERAÇÕES DESTA AGE

1. Referendar o Empréstimo da FENABB

2. Deliberar sobre a TAXA EXTRA (p/ pagar R$300 mil)

• 4 prestações de R$109,98

VOTAÇÃO SERÁ SEPARADA !

� REFERENDAR EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO JUNTO À FENABB NO

VALOR DE R$1.795.548,26 PARA PAGAMENTO DO IPTU 2014 e 2015?

28/10/2016

6

� CRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

(no valor de R$109,98 durante 4 meses)

�APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL

� SITUAÇÃO FINANCEIRA

� PROJETO NOVO CLUBE

2ª PARTE

28/10/2016

7

AABB – SITUAÇÃO FINANCEIRA

•Receitas

•Despesas

•Consequências

RECEITAS (base agosto/16)

• Receitas Operacionais................. R$ 368.732,22

• Contribuições de Associados.............. R$ 296.827,04 ( 80% )

• Locações Espaços.............................. R$ 27.720,44

• Locação bares/escolas/lojas............... R$ 18.696,24

• Chalé...................................................R$ 24.311,00

• Outros.................................................R$ 1.177,50

28/10/2016

8

DESPESAS (base agosto/16)

• Despesas Operacionais..............R$ 378.490,96

• Despesas de Pessoal / encargos.............. R$ 132.963,19

• Serviços de Terceiros (PJ/PF)................... R$ 62.644,89• Segurança e Vigilância............R$ 37.220,40

• Manutenção e Conservação/Chalé............R$ 23.129,16

• Despesas Gerais ...................................... R$ 41.843,79• Energia Elétrica.......................R$ 15.700,89

• Sócio culturais/esportivas......................... R$ 21.202,04

• Tributos/Desp.financeira/depreciação........R$ 96.707,89

• IPTU......................................R$ 77.140,70

52%

RESULTADO – Ago/16

• Receitas Operacionais............. R$ 368.732,22

Despesas Operacionais........... R$ 378.490,96

(-) Depreciação......................... R$ 4.128,35

• DÉFICIT AGO/16.................. (-R$ 5.630,39)

28/10/2016

9

CONSEQUÊNCIAS DO DÉFICIT

IMEDIATAS MÉDIO PRAZO

• Funcionamento precário

• Manutenção deficiente

• Incapacidade de investir

em melhorias

• Obsolescência

• Degradação patrimonial

• Endividamento

• Inadimplência

LONGO PRAZO

• Inviabilidade

• Insolvência

EFICIÊNCIA OPERACIONALNada obstante as dificuldades financeiras, muitas coisas foram

realizadas na AABB nesta gestão:

PARQUE AQUÁTICO:• Substituição de 180 mesas e pintura geral• Aquisição de mesa de som com 4 caixas• Reforma geral no bar da piscina• Construção de 2 quiosques de apoio• Substituição do arrendatário

EVENTOS SÓCIO ESPORTIVOS:• Retorno da Lavagem da AABB• Festas dançantes• Forró para associados• Jantar dos aposentados• Jantar Romântico (dia dos namorados)• Dia dos pais e das mães• Revitalização do Réveillon• Ampliação da festa dia das crianças• Campeonato de funcionários do BB• Campeonato de Tênis, Torneio Sinuca, • Jinfabb, Jemab, Jesab, Jesaf

CONSTRUÇÃO DO ECO PARQUE INFANTIL

REFORMA E AUTOMAÇÃO DA PORTARIA COM INSTALAÇÃO

DE UMA SECRETARIA E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS DE

ACESSO

28/10/2016

10

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OUTRAS REALIZAÇÕES :• Digitalização de todos os documentos e fichas associados• Revisão de todos os contratos, visando adequação a

legislação e redução de despesas• Criação de diversos sistemas de controles administrativo,

financeiro e de qualidade• Pesquisas de satisfação• Planejamento estratégico da AABB• Consultoria em recursos humanos• Controle rigoroso na portaria para evitar evasão receita• Campanhas em datas comemorativas e sociais• Corrimão de acesso aos chalés• Diversos eventos externos com geração de receita

ATIVIDADES FÍSICAS / ESCOLINHAS:

• Escola de Natação• Escola de Tênis• Pilates• Ginástica Funcional• Aula de Dança• Escola de Tênis de Mesa• Escolinha de Futebol e Futsal• Vôlei de Areia

AABB – PROJETO NOVO CLUBEPREMISSAS

• Clube moderno

• Aumento de Equipamentos

• Enxugamento de despesas

• Sustentabilidade

28/10/2016

11

112.038 m2

114.867 m2

ÁREA COMERCIALIZÁVEL

(74.660,68 m2)

EXPECTATIVAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO

� Mercado não favorável

� Área favorecida com recentes obras e expansão da

cidade

� Busca de melhores condições de venda (Gleba Total ou

Loteada)

� Transparência para o processo

28/10/2016

12

CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO

28/10/2016

13

DIFICULDADES COM A METODOLOGIA

Por não existir ainda os projetos, que propiciariam a elaboração de orçamentos detalhados, trabalhamos com estimativas baseadas em critérios técnicos.

METODOLOGIA E CRITÉRIOS APLICADOS

• CUB – Custo unitário Básico (Sinduscon)

• Verbas com valores conservadores

• Acréscimo conservador de 20%

28/10/2016

14

EXEMPLOEspaço dos Aposentados

Área construída (150 m2) CUB (R$ 1.494,11) R$ 224.116,50 ITENS EXTRA CUB (R$ 80.000,00)

SUBTOTAL (R$ 304.116,50)

ACRÉSCIMO DE 20% (R$ 60.823,30)

R$ 364.939,80

x = +

+

=

=

ESTIMATIVA TOTAL PARA O NOVO CLUBE (Memorial Descritivo)

ITEM VALOR

Guarita 68.823,30

Estacionamentos 978.000,00

Portaria/Secretaria 263.293,20

Controle de Acesso 68.823,30

Instalações de Serviços 324.583,20

Chalés (paisagismo) 60.000,00

Praça de Integração 360.000,00

Praça Lago/Aposentados/Jogos 1.029.879,60

Restaurante / Academia / Auditório 3.558.536,40

ITEM VALOR

Espaço Kids / Teens 360.000,00

Parque Aquático / Administração 5.540.411,52

Espaço de Eventos 6.231.684,00

Praça dos Quiosques 480.000,00

Esportes (campos, quadras e bares) 2.616.000,00

Ginásio de Esportes 1.755.499,20

Urbanização Área comercializável 3.600.000,00

Projetos e Licenças 1.920.000,00

Móveis/Equipamentos/automação 1.200.000,00

R$ 30.415.533,72

28/10/2016

15

LAUDO DE AVALIAÇÃO Indicada pelo Banco (Empresa Artcop)

• Considera área bruta

• Bastante conservador

• Mercado sinaliza melhor possibilidade

R$ 15.270.000,00

PROPOSTA DE PREÇO MÍNIMOA diretoria da AABB pugnará pela obtenção do maior

preço possível e propõe que esta AGE estabeleça um

PREÇO MÍNIMO de:

(*) Preço válido por um ano. Após este prazo, o valor será reajustado pelo INPC.

R$ 45.000.000,00*

28/10/2016

16

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

• Liquidação Empréstimo FENABB

• Construção do Novo Clube

• Constituição de Reserva Financeira

� APROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL COM A PROPOSTA DO VALOR

MÍNIMO DE 45 MILHÕES COM DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PARA OS ITENS DO

MEMORIAL DESCRITIVO

28/10/2016

17

� APROVAÇÃO DO ESTATUTO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO FENABB E AS NORMAS INTERNAS

DO BB

3ª PARTE

MUDANÇAS PROPOSTAS DE ADEQUAÇÃO

28/10/2016

18

� APROVAÇÃO DO ESTATUTO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO FENABB E AS NORMAS INTERNAS

DO BB