ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Objetivo Geral : Planejar a Gestão Financeira do Estado,

através da centralização das informações de ingresso das receitas e dos pagamentos efetuados pelas unidades orçamentárias.

Centralização das informações de ingresso de receita

1- Sistema de Depósito Identificado 2- Sistema Conta Corrente 3- Sistema Corporativo de Arrecadação S@T

Centralização das informações de ingresso de receita

1 – Sistema de depósito identificado, permite a identificação de qualquer valor creditado na conta da unidade, evitando assim, os registros em valores a identificar.

Efetuado o registro na conta corrente, caberá ao responsável pela unidade a conciliação e apropriação destes valores, ao sistema de contabilidade através do DARE contábil.

Centralização das informações de ingresso de receita

2 - Conta Corrente ( arrecadação )- no sistema financeiro de conta única, registra todos os ingressos de recursos destinados a unidade orçamentária.

Centralização das informações de ingresso de receita

3 – Sistema corporativo de arrecadação – Sistema de Administração Tributária - S@T

Projeto em andamento Objetivo – O S@T , a partir da implantação, será o único meio de entrada de dados relativos a receita estadual. Com isto, automaticamente será efetuado os registros nos demais sistemas corporativos ( ex: contabilidade).

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados

1- Implementação do Art. 10 Dec. 2762/2004 2- Pagamento de despesas do Estado

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados

1 -Implementação do Art. 10 Dec.2762/2004, será efetuada de forma gradual, desenvolvendo assim, uma cultura de planejamento criterioso de pagamento, em função de calendário previamente estabelecido.

Calendário Transmissão de pagamento

MÊS/ANO OBRIG. INSS OBRIG. FGTS OBRIG.PASEP DESP. CENT. DESP. CENT./FL FL

jul/2005 01 06 14 - 15 ( ** ) 19 22 25

ago/2005 01 04 12 19 24 25

set/2005 01 06 14 19 23 26

out/2005 30/09 06 14 19 24 25

nov/2005 01 04 14 18 23 - 24 (*) 25

dez/2005 01 06 14 - 15 (**) 19 20 21

(*) - 23 - FL

(**) - 15 - 13º SALÁRIO

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados

2 – Pagamento das despesas do Estado, foram dividas em :

Obrigações ( INSS- FGTS....)Despesas Centralizadas

Prestadoras de serviços 10 de cada mêsÁgua e Esgoto 20 de cada mêsTelefonia Fixa 20 de cada mêsEnergia 25 de cada mêsTelefonia móvel 30 de cada mês

Centralização de Informações de Pagamentos Efetuados

Demais despesas ( Fornecedores e contratos )

Meta a ser alcançada : estabelecimento de 2 datas, a partir da segunda quinzena de cada mês, para pagamento dessas despesas.

Remuneração de Recursos

Profissionalização da gestão das disponibilidades, buscando receita adicional, para o cumprimento das funções básicas do Estado.

Aumento do poder de barganha do Estado na negociação com o mercado financeiro, valendo-se do volume dos recursos disponíveis .

Avaliação de Ativos, buscando uma performance igual ou muito próxima da variação da remuneração do Depósito Interbancário – DI.

O Estado optou por não aplicar em Fundo de Investimento Financeiro.

Variáveis como Taxa de Administração e o volume de aplicação do fundo em Operações Compromissadas.

Estuda-se a possibilidade de fazer-se uma gestão única das disponibilidades, envolvendo todos os Poderes. Como uma das alternativas, um Fundo de Investimento “Exclusivo”, a ser gerido por um comitê envolvendo os Entes.

Vantagens: Poder maior no processo de negociação, perdas serão muito reduzidas, em face da gestão estar com especialistas.

SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA ÚNICA