Academia MM - Verso 4.6c1. Introduo Pode ser que um mesmo assunto tenha sido anotado mais de uma vez. Issoocorre pois, no decorrer das aulas, o assunto tambm foi abordado repetidamente.Pode ser que as pginas da apostila no correpondam com a de voces quando virem algo assim: (1 pg 6 - 22) 1 a apostila, 6 a unidade, 22 a pgina2.Anotaes geraisTransao SU01: manuteno de usurios. Usada para atribuir perfs, roles etc. Para um usurioter todas as roles, ele deve ter o SAPALL.Transao SM04: vc v quem est online;Transao SE16, tabelas TST ou TSTC: lista de transaes com descrio.Favoritos:- Existem vrias maneiras de inserir uma transao nos Favoritos. Uma interessante ir at atransao, clicar sobre ela uma vez. Clicar em "Add to Favorites". A transao automaticamente adicionada aos favoritos, com seu caminho de menu;- Um item dos favoritos pode ser renomeado;- Pode-se at colocar sites web nos Favoritos.OBS:/nex um comando usado para sair completamente do sistema, sem qq pergunta do SAP.Um cdigo de material pode ter at 18 caracteres;Um cdigo de material aceita o uso de espaos com atribuio externa;Defnir valores padres para campos, por usurio:1. Anota-se o Parameter ID para esse campo pesquisado.2. Ento, s acessar a transao SU3, na opo Parameters, digitar o Parameter ID, o valor para esse parmetro e salvar.IMG:- Alguns caminhos do IMG possuem um nome de transao associado a ele. Outros no;- Normalmente, os projetos de implementao de R/3 usam o IMG default, que pode ser acessado clicando-se no boto na transao SPRO. Mas, em alguns casos, pode-se criar um IMG especfco para o projeto de implementao. Para acessar esse IMG especfco, deve-se dar duplo clique no nome do projeto (coluna "Project"), que estar em uma das linhas da tabela inicial da transao SPRO.Organizational levels:No Brasil:Client -> Company Code -> Filial -> Plant -> Storage LocationO item "flial", colocado propositalmente em portugus, ocorre no caso do Brasil,por conta da existncia de CNPJ separados.Default:Client -> Company Code -> Plant -> Storage LocationEm RFQ/Quotation:Efective price o preo que leva em conta os payment terms (que vm do cadastro do vendor) eno as conditions do Info Record.As conditions do pedido so time independent. Agora, as conditions da RFQ, podem ser time dependent (ou seja, ela tm prazo de validade).Req. de compras documento interno. Ou seja, ele no sai da empresa.=========================================================================Req. de compras (PR) em geral tem estratgia de liberao. PO tb.Dependendo do negcio da empresa, a estratgia de liberao de PR pode ajudar ou atrapalhar.a) Na Holcim (empresa de cimentos), por exemplo, estrat. de lib. de PR ruim, um dos motivos:- Muitas PR no se convertem em PO. Ou seja, gastou-se tempo e esforo em PR que viraramnada;b) Em algumas empresas, estratgia de liberao para PR pode ser muito til, na medida em que economiza muito tempo do comprador na hora de colocar a PO.=========================================================================A estratgia de liberao de PR e PO pode seguir vrios critrios:- de acordo com os valores, a PR/PO vai para determinado cargo;- de acordo com o tipo de material, a PR/PO vai para determinado cargo;ME51N -> Item detail (para cada item) -> Orelha Source of Supply nesse local que se sugere um Vendor para essa PR. possvel sugerir APENAS um vendor por PR. Uma PO pode ser criada, entre outros:- Manualmente;- A partir de uma PR;- A partir de uma RFQ;No dois ltimos casos, na ME21N, s clicar em document overview on, depois em selectionvariant () e selecionar "My purchase requisitions" ou "Request for quotation". Selecionar odocumento desejado (PR ou RFQ) e arrast-lo at o carrinho.(IMPORTANTE) No SAP:XXXXXXX 7.200,00 - : Isso um CRDITOXXXXXXX 5.500,00 : Isso um DBITOTransao FB03: para visualizar um accounting document, tendo o nmero do documento Transao SD11: Data Modeler. Para se conhecer a modelagem de dados do SAPTransao SB09: Display SAP Reference Structure. nessa transao que se pode ver processos mapaeados anteriormente. Esses processos podem ser mapeados com o ARIS, por exemplo.Provas de MM resolvidas:www.mundoerp.com no consegui achar nada...Ao se criar uma Requisio de Compras:- O preo, para cada item, sempre vem do mestre de materiais do item. Isso independentementede Contracts ou Info Records envolvendo esse item;- Mesmo se vc atribuir uma fonte de suprimentos (source of supply) para esse item na ReqC, opreo para ele (na orelha Valuation) continua o mesmo.Como mudar o preo standard de um material depois que ele tiver sido criado viso Accounting1?- Utilizar a transao MR21- Change Material Prices3. Tradues / Glossrio- Accounting Category Reference: um grupo de Valuation Classes Para maiores detalhes videanotaes da (4 pg 22-19);- Binding: mandatrio;- Client: mandante (traduzindo); Holding (do ponto de vista de negcios);- Company Code: empresa (a menor unidade da qual eu posso tirar balano);- Credit Memo: carta de crdito;- Header data - Dados de cabealho: so dados vlidos para tudo o que se est preenchendo (na transao em que se est). Os dados de cabealho da PO so vlidos para toda a PO. Os dados de cabealho da lista tcnica so vlidos para toda a lista tcnica. E assim por diante...;- Down payments: adiantamentos;- Goods receipt: recebimento de mercadorias (entrada fsica de mercadorias);- Handling unit: unidade comercial, "kit";- Field selection: controlar campos. Se o campo oculto/exibido, facultativo/obrigatrio;- Inventory management: administrao de estoques (inclui administrao de servios);- Invoice: fatura;- Issue: sada;- Liabilities: obrigaes;- Logistics Execution (LES): Transportation;- MAP: Moving Average Price;- Plant: centro (local fsico - unidade logstica, da perspectiva de compras, produo, pedidos,manuteno). neste nvel que se trata dos valores dos materiais que esto na planta;- Procurement: aquisio;- Purchase: compras. Uma aquisio (procurement) pode ser uma compra (de outra empresa) ou uma aquisio de outra unidade de sua prpria holding;- Purchase Order: pedido de compras;- Purchase Organization: "Diretoria de Compras". Vc pode comprar para uma ou mais plantas de um mesmo company code. Vc tb pode comprar para diferentes plantas de DIFERENTES Company Codes (empresas). Isso se aplica a contratos globais, por exemplo. Assim, essa purchase org. serve todos os company codes do mundo para esses contratos;- Purchase Requisition: requisio de compras;- Purchasing Group: grupo de compras (pode apenas englobar um comprador), responsvel por determinadas atividades de compras. Por exemplo, pode-se criar grupos de compras por tipo de material a ser comprado. Ou seja, o purchasing group um subitem do purchase organization;- Reminder levels: "nveis de lembrana" (2 pg 9-5). So defnidos pelo campo "purchasing value key", da viso purchasing do mestre de materiais. Os reminder levels so as "datas" dos "avisos" a serem enviados para o fornecedor no caso da entrega atrasada ou no caso de querer lembr-lo antecipadamente. Por exemplo, pelo "purchasing value key" defne-se:Reminder 1 -5 daysReminder 2- 2 DaysPelo Reminder 1, 5 dias antes da data da entrega vc envia um aviso (lembrete) ao fornecedor.Pelo Reminder 2, 2 dias depois da data da entrefa, vc envia um aviso (reclamao) aofornecedor;- Reservation: reserva. que o planejamento de um movimento para um material;- Scrap: sucata;- Search Help: MachCode;- Settlement: liquidao (1 pg. 11-10);- Shortage: falta, carncia (2 pg. 4-5);- SKU: Stock Keeping Unit (Unidade de Medida de Armazenagem);- SLED: Shelf Life Expiration Date;- Stochastic: estocstico, aleatrio;- Storage location: depsito (onde eu armazeno fsicamente minhas mercadorias). diferente de Warehouse. No Storage location, vc sabe onde est sua mercadoria, mas sem detalhes. No warehouse, vc sabe o endereo exato do produto (em qual depsito, em qual corredor dessedepsito, em qual posio de qual prateleira). atravs do depsito que eu consigo separarfsicamente meus materiais. Neste nvel, se preocupa com a quantidade de materiais em cadadepsito e no com o valor dos mesmos. OBS: eu posso ter o mesmo nome de depsito paraplants diferentes;- Transfer posting: registrar retifcao;- Valuation: valorizao;- Valuation Modifcation: Valuation Grouping Code. Para maiores detalhes vide anotaes da (4pg 22-15);- Vendor: fornecedor (pode ser um vendedor, um subcontratado/transportadora fornecendo umservio, etc.);- Withdrawal: retirada.4. Anotaes por pginas da apostila(1 pg. 6-18)Procurement Cycle :Source Determination (qual ser o tipo de fornecedor): vou comprar material de escritrio dapapelaria (varejo), de atacados ou diretamente do fabricante? Por exemplo, do atacado. Vendor Selection (quem ser o fornecedor): vou comprar do Gimba ou da Kalunga? (1 pg 6-22)Outline agreements: Contracts (contratos) + Schedule Agreements (programa de remessas)(1 pg 6-26)Depois de salvar seu pedido no SAP, ele no tem nenhum valor se vc no envi-lo para seucliente. Vc pode envi-lo de diversas formas: fax, e-mail, impresso etc.(1 pg. 6-22)O Item Category a coluna "I" na tabela de itens da ME21N.(1 pg 6-29)Exerccio 1-1Apesar de no ser recomendvel, pode-se criar uma PO sem ter uma Requisio de Compras.Prova:Eu no posso comprar material para estoque sem cdigo, sem material master record.Material para estoque aquele sem Account Assigment.Portanto, eu s compro material sem cdigo usando um Account Assigment.Para comprar um material sem cdigo, eu digito o campo Short Text, ao invs do campo cdigo do material, na ME21N.Account Assigment - Coluna "A" - Serve para analisar como o material do pedido serdebitado de diferentes locais. Ou seja, qual a tratativa contbil ser dada ao material. Quando secompra a materiais para estoque, no se usa o cdigo Account Assignment (F-Ordem, A- Asset-ativo, P Production)...Voc pode encerrar uma PO caso no coloque limites superiores e inferiores de entrega (Delivery) e, mesmo assim, receba uma quantidade diferente da pedida. (ver pg 6-37)ME21N -> Detalhamento de cada item -> Orelha DeliveryRem. shelf l (Remaining Shelf Life): tempo restante de prateleira. a validade que o item deverter quando vc o receber.ME21N -> Detalhamento de cada item -> Orelha InvoiceFlag "GR-based IV" (Invoice based on Goods Receipt): com esse fag, vc s emite a fatura depois que tiver recebido as mercadorias e com base nesse recebimento.OBS: na transao XK01 (criao de vendor) -> Purchasing Org. Data -> Purchasing Data ->Control Data existe um fag chamado "GR-based inv. verif.". Quando um vendor for criado com esse fag MARCADO, todos as POs criadas (na ME21N) com esse fornecedor j traro a opo "GR-based IV" fegada automaticamente.ME21N -> Cabealho-> Orelha Additional DataAqui se coloca o prazo de validade do pedidoPara imprimir um pedido: transao ME9F ou atravs da transao de modifcar pedido ME22N,Purchasing -> Purchase Order -> Messages -> ME9F Print/Transmit(1 pg. 6-33)Movimentos de materiais:Em geral, o movimento sequencial o inverso (o cancelamento/extorno) do mesmo.Exemplos:101 - Recebimento de mercadorias para o depsito.102 - Devoluo da mercadoria para o vendorMovimentos podem ter cdigos alfanumricos(1 pg. 6-37)MIGO_GR -> Header (cabealho) -> Orelha GeneralDelivery note o campo onde vc coloca o nmero da nota fscal que ser recebida ao mesmotempo.MIGO_GR -> Detail Data-> Orelha Qty aqui que se coloca a qtde. recebida, que pode ser inferior ou superior do pedido. MIGO_GR -> Detail Data-> Orelha PO DataCampo "Del.completed" :1 Set Automaticaly: Recebeu tudo o que estava previsto, o pedido relacionado fechadoautomaticamente2 Set: Vc tem que defnir quando o pedido deve ser fechado.3 Set: com o fag "Final Delivery for PO Item" acionado: mesmo que a entrega tenha sidoincompleta, o pedido ser encerrado.4. Do Not Set: O pedido no fechado.OBS: isso se QM no tiver instalado. Com QM, as coisas so diferentes.MIGO_GR -> A04 Display (lado esquerdo superior da tela) -> Digitar nmero do doc derecebimento -> Enter Header (cabealho) -> Orelha Doc. Info -> FI DocumentsPode-se ver os documentos contbeis criados para esse doc. de recebimento.Duplo clique no nmero do Accouting Document e vc poder visualizar os valores transacionados.OBS: na MIRO, uma tela semelhante pode ser obtida em: Invoice Document -> Display -> Followon documents (pg 6-45)(1 pg. 6-40) interessante fazer o Invoice Verifcation via Delivery Note Number quanto eu recebo vrias PO ao mesmo tempo (ou seja, os vrios PO estaro relacionados ao mesmo Delivery Note Number)(1 pg. 6-44)MIRO -> Header -> Orelha Basic DataReference: nmero da faturaAmount: valor da Invoice, j com impostosTax amount: valor do imposto (caso haja mais de um tipo de imposto, esse campo deve estar embranco. O detalhamento deve ser feito na orelha "Tax", ainda em Header)IMPORTANTE: No Brasil, o campo "Delivery Note Number" (MIGO) igual ao campo "Reference" (MIRO) = Nota fscal.No entanto, no exterior, esses dois campos podem ser diferentes. Delivery Note Number pode ser apenas um romaneio, ou seja, um documento de entrega de mercadorias (goods receipt) sem nenhum valor fscal. E Reference, a sim, o nmero da fatura, da nota fscal.(1 pg 7-6)MM01 -> Viso Purchasing -> Other data / manufacturer dataCaso o SAP NO tenha QM, ateno ao fag:"Post to insp. stock"Quando ele est fegado, isso signifca que, ao receber esse material, ele ser enviado para oestoque de inspeo. S aps a inspeo de qualidade, ele liberado para seu depsito.SEM o fag, o movimento usado para Goods Receipt o 101.COM o fag, o movimento usado para Goods Receipt o 101X.MM01 -> Viso Purchasing -> Other data / manufacturer dataCampo Manufacturer Part Profle:Para o material em questo, vc pode trabalhar com os cdigos de material de cada fornecedor,admitindo vrios fornecedores para o mesmo material.MM01 -> Viso Plant data/ stor. 1 -> General dataUnit of issue: unidade de sadaUm produto pode ter unidade bsica (viso dados bsicos 1), unidade de entrada e unidade desada. Vc pode comprar um produto em metro e vend-lo em kilo.MM01 -> Additional Data (boto em cima: NO uma viso)(Orelha Descriptions) A se adicional descries em mais de um idioma;(Orelha Units of Measure) Aqui se trabalham com converses de unidades;(Orelha Consumption) Sempre que se determina um "period" , todo o consumo do material (venda, ordem de produo) totalizado por perodo. Isso utilizado no caso do uso de forecast.(Orelha Consumption) Essa orelha s APARECER quando, ao ACESSAR o material natransao, eu escolher pelo menos uma vista que demande a informao "Plant". Por exemplo, se eu criar/acessar um material apenas querendo as vistas Basic Data 1 e 2, mesmo clicando em Additional Data, a orelha Consumption.=========================================================================PROVA:a) Para criar uma nova vista de um material j existente, eu uso a MM01 e NO a MM02;b) Para extender para outra "Plant" uma viso j existente de um material, eu uso a MM01 e NO a MM02. Nesse caso, eu entro na MM01 e crio o material MATPRIM02 (por exemplo) com cpia do PRPRIO material MATPRIM02. Ou seja, eu crio um material com cpia dele mesmo. Dou enter, seleciono a viso a extender (MRP 1, por exemplo) Dou enter novamente. Seleciono a "Plant" para a qualele ser extendido e, ao lado, no campo da DIREITA, seleciono de qual "Plant" ele ir copiar.c) Para extender um material para outra "Storage Location", eu posso seguir a mesma lgica doitem b. Ou, ento, posso ainda usar a transao MMSC:Material Master -> Other -> MMSC Enter Storage Locations=========================================================================Criao de material com cpia: eu devo apertar "Enter" viso por viso que est sendocopiada/extendida. Se eu pular alguma viso, ou seja, passar por ela sem apertar "Enter", ela NO ser copiada/extendida.MM01 -> Viso Accouting 1 -> Current valuationCuidado com o campo "Valuation Class" (classe de avaliao). Normalmente ele defnido nocustomizing como sendo por "Plant". No entanto, ele pode-se defnido como sendo por "Company Code",mas esse procedimento deve ser EVITADO, pelo tanto de problemas (engessamento) que ele traz ao sistema.(1 pg 7-14)Manutenes em massa: Logistics -> Central functionsEm Logistics -> Central functions -> Mass Maintenance -> Mass maintenance -> MASS - DialogprocessingA transao MASS serve para se fazer todos os tipos de manuteno em massa possveis.PROVA:Industry Sector controla tela e camposMM01 -> Viso Accouting 1 -> Current valuationUma vez defnido o preo do material (campo "Mov. avg. price" para "Price control"=V ou "Standard price"para "Price control"=S) e esse material tiver sido utilizado, no se muda mais o preo na MM02. Para mudana de preos, nesse caso, utiliza-se a MR22.Criando Material Type:Ao se criar um material type, seleciona-se quais departamentos utilizaro o material. Com basenesses departamentos "interessados", o SAP automaticamente defne as vises a serem exibidas para esse material. Por exemplo, no IMG, criando-se o material type ZPRO, ao se selecionar o departamento Planejamento da Produo como seu usurio, o SAP automaticamente sugerir que as vises MRP1, MRP2, MRP3 e MRP4 sejam preenchidas ao se criar um material ZPRO na MM01.(1 pg 7-23)Vendor:MK03 - (purchasing organization data) Viso de compras para o Vendor;FK03 - (company code data) Viso fnanceira/contbil para o Vendor;XK03 - cadastro central (ambas as vises para o Vendor e mais os general data).Vc pode criar um Vendor apenas com viso de compras, para cotaes por exemplo. Vc ir fazeruma cotao para um equipamento, com 5 empresas. Vc pode cadatras esses 5 Vendors, apenas com a viso de compras. O Vendor que ganhar a cotao ter sua viso fnanceira criada.OBS: Se eu criei um Vendor apenas com a Viso de compras, eu posso, a qualquer momento,criar a viso fnanceira/contbil. Ou seja, vou criar uma viso adicional para um Vendor jexistente. Para isso, eu devo usar a transao XK01 ou FK01 e NO as XK02 ou FK02.Procedimento semelhante ocorre quando estamos criando uma nova vista para um material jexistente.Na XK01:Account group: ao clicar no seu Matchcode, veremos a coluna OTA, que signifca One TimeAccount, que destinada aos One-time vendors, ou seja, aos fornecedores que vendero apenas uma vez (ou pouqussimas vezes) para nossa empresa.Alguns usos do account group:- Fornecedores nacionais em geral tem um Account Group e os estrangeiros outro. Para osfornecedores estrangeiros, por exemplo, NO se faz verifcao de CNPJ;- Fornecedores com certifcao (ISO 9000, por exemplo) possuem um account group diferente dos que no possuem certifcao. Outro exemplo: Na Johnson&Johnson, os produtos vindos de fornecedores certifcados vo direto para a produo. Os produtos de fornecedores no certifcados vo para quarentena. Essa diferenciao de fornecedores pode ser feita por account group.XK01, XK02 ou XK03 -> Company Code Data -> Accounting Info -> Accounting InfoReconc. account: conta de reconciliao ( a conta que centraliza todas as transaes de umdeterminado tipo de operao, para todos os fornecedores). Por exemplo, a conta 160000centraliza todas as operaes de compra de material de almoxarifado da minha empresa, paratodos os fornecedores.(1 pg 8-4)PROVA:RFQ ns criamos e Quotation ns atualizamos. NO SE CRIA QUOTATION. Ou seja, uma RFQns criamos e a partir dela ns atualizamos as Quotations. Uma RFQ e suas respectivas Quotation possuem o mesmo nmero, que no muda.Pelo fuxo normal:Purchase Requisition -> RFQ -> Quotation -> Purchase Order ou Rejection LetterNo entanto, possvel fazer ainda:RFQ -> QuotationNesse segundo caso, faz-se cotaes apenas para benchmarking, por exemplo, sem a inteno de compra no fnal.=========================================================================PROVA:Eu S consigo fazer comparao de preos usando um collective number?Falso - Eu tb posso comparar preos de diferentes cotaes manualmente, sem que elas estejam ligadaspor um collective number.=========================================================================Quotation Processing1. O Info Record vc atualiza se quiser, durante o Quotation Processing2. Problemas:- So comparados apenas preos e no condies de pagamento;- No se traz os valores a valor presente, o que pode trazer problemas.3. O sistema seleciona automaticamente o ganhador da RFQ. No entanto, vc no precisa dar a PO para ele. Vc pode dar a PO para o segundo ou terceiro colocados, por razes de qualidade, por exemplo.Avaliao de fornecedor faz parte de MM. No entanto, essa avaliao muito limitada apenas com MM. Ela muito mais forte quando a empresa usa tambm QM. Essa avaliao de fornecedor pode interferir na Quotation Processing.(1 pg 8-12)Calculation Schema - o pessoal de SD mexe muito melhor com essa ferramenta. Isso ocorre poiseles usam muito o "Princing", que funciona da mesma forma que o "Calculation Schema"."Princing" e "Calculation Schema" so ferramentas do tipo Condition Technique.Transao ME41 Criar RFQ:NO recomendvel criar uma RFQ para uma planta especfca. O problema que, se vc criaruma PO com base nessa RFQ, a PO valer somente para a planta defnida na RFQ. Isso acabaengessando o sistema.Depois de preencher todos os dados da RFQ (Header Data e Item Overview), para encerr-la,deve-se clicar em (Vendor address F7). A cada Vendor que for selecionado e a transao salva, ser criada UMA RFQ DIFERENTE. Se eu selecionar 8 Vendors e salvar 8 vezes, eu criarei 8 RFQs diferentes. Estas 8 RFQs distintas tero apenasos Header Data e os Item Overview idnticos.Depois de fazer a RFQ, ela pode ser enviada para os Vendors de diversas formas. Impressas, por exemplo. Mas podem ser enviadas por e-mail tambm. O SAP faz isso automaticamente. Para esse envio automtico, deve-se:1. Um responsvel por BASIS deve acessar a transao SCOT e fazer as confguraes devidas(IP so servidor, etc.);2. O e-mail do Vendor deve ser inserido em um campo da tela Address (XK01)(1 pg 8-15)Na transao ME47, ao se colocar uma Quotation, para inserir, por item:- as condies (preos, descontos, custos de frete), deve-se selecionar o item (clicando-se do lado esquerdo da coluna item) e clicar no boto ;- o info update indicator (para guardar a Quotation no info records), deve-se selecionar o item(clicando-se do lado esquerdo da coluna item) e clicar-se sobre (item details F2). Em item details, procurar por Quotation data (parte inferior da tela) e procurar o campo InfoUpdate.Na transao ME49, depois de escolher qual a Quotation ganhadora, deve-se marcar as outrascomo "perdedoras".Para isso, deve-se dar duplo clique sobre o nmero de cada quotation perdedora, o que abrir atransao ME47. Deve-se, para cada item da tabela, procurar a coluna "R" e feg-la. Esse "R"signifca Rejection Indicator. APENAS com esse "R" fegado, ser possvel imprimir a RejectionLetter na transao ME9F.(1 pg 8-15)Ao se criar um layout novo, ele por default "user-specifc". Ou seja, s seu login enxerga esselayout. Agora, se vc quiser que o layout em questo seja global (ou seja, todos os usurios oenxerguem), vc deve comear o nome do login com uma "\". Por exemplo:\LAYOUT TESTE (login global)LAYOUT TESTE (login user-specifc)(1 pg 8-21, 8-22, 8-23)Info Records sempre para UM material e UM vendor (transao ME13).Sobre Info Records:Criar/alterar uma PO NO mexe nas Conditions do Info Record. As Conditions podem seralteradas:- por RFQs (RFQs alteram as Conditions mesmo que elas no gerem POs);- por Contratos (Outline agreements);- Manualmente.Caso um Info Records esteja com suas Conditions VAZIAS, as conditions a serem sugeridas emuma prxima PO para aquele material naquele vendor sero as Conditions da ltima POcriada/alterada para esse material/vendor.OBS: Quando vc faz um contrato, ele atualiza o Info Records. Quando vc altera o contrato, o InfoRecords no atualizado.=========================================================================Problema:Dado o material X:- Preo standard do material X, no seu Mestre de Materiais: 10,00;- Info records do material X. Preo do material X: 12,00.Vc faz uma requisio de compras (PR). Ela traz como preo do item 10,00 (vindo do Mestre deMateriais do material X). A pessoa que aprova a requisio considera o preo de 10,00. Vcconverte essa requisio em PO. Na hora de converter a Req. em PO, o preo sobrescrito. Ouseja, o preo passa a ser 12,00. Isso ocorre pois, na converso, o preo para o material X na PO buscado no Info Records, sendo desconsiderado o preo pr-existente na requisio de compras...(pg 9-18) Existe UMA situao na qual o preo do item na PR no sobrescrito pelo InfoRecords, na converso desta PR em PO: quando o item da PR um item no cadastrado (ouseja, quando NO H Mestre de Materiais e nem Info Records para o item. Isso ocorre quandodigitamos apenas no campo Short Text, da ME51N, j que o item no possui nenhum cdigo).=========================================================================(1 pg. 8-28)Efective price: preo efetivo, ou seja, preo bruto mais os descontos. Fretes NO esto inclusosnesse clculo.(1 pg 8-29)No Info Records, eu posso trabalhar com escala para conditions. Por exemplo:- Se vc comprar acima de 50 itens, eu te dou um desconto de 15%;- Se vc comprar acima de 200 itens, eu te dou um desconto de 18%;- Se vc comprar acima de 500 itens, eu te dou um desconto de 25%.O que fazer?1. Ir na transao ME12N, e acessar o info record para o material/vendor desejado;2. Clicar em Conditions;3. Caso ainda no exista, criar uma condio tipo RA01 (Disccount...). Colocar uma taxa (rate) qq. Para alinha dessa Condition, dar duplo clique no quadrado da coluna Scale.4. Na tela que abrir, vc preenche a tabela como segue:Scale quantity Rate50 15%200 18%500 25%Ou seja: A partir de 50 unidades adquiridas, ser dado um desconto de 15% e. A partir de 200unidades compradas, o desconto passa a ser de 18%. E, a partir de 500 unidades o descontopassa a ser de 25%.5. Salve o Info Record e a escala para a conditions scale passar a ser usada na prxima PO para esse material/vendor.OBS: Em PO (pedido), eu no consigo trabalhar com escalas de preos. Escalas de preo sopossveis de trabalhar, por exemplo, em Info Records.(1 pg 8-30)Transao MMBE. Na tela inicial, seleciona-se o material de interesse e preenche-se os demaisdados desejados (Plant, Storage Location). A transao executada (F8). Na tela de resultado,algumas dicas:1. Ao se selecionar os botes , as colunas da direita vo mudando, mostrando diferentes tipos de informaes sobre estoques para o material em questo;2. Na tabela, pode-se dar duplo clique sobre uma company code, uma plant ou um storagelocation. Por exemplo, com duplo clique sobre uma plant, pode-se observar diversos stock types e suas respectivas quantidades em estoque para aquela plant (e para aquele material selecionado). Ou selecionar a Plant ou Storage location e ir em Enviroment> Material Documents para ver todos os documentos de materiais criados para aquele Plant e MaterialNa grande maioria dos casos, valuation area no R/3 escolhido por planta. rarssimo que sejaescolhido Valuation Area por Company code.(1 pg 8-32)Um material dever ter uma valuation class (viso de Accouting 1). Valuation class serve paraescolher em qual conta sero feitos o crdito ou o dbito relativos a movimentao desse material.Essa conta NO a conta onde sero feitos os acertos relativos a perdas e ganhos commovimentaes de materiais cadastrados com preo standard. A Valuation class de um material defne sua "Stock Account", que bem diferente de "Expenditure for price diferences" ou "Income for price diferences" contas de diferena de preo.OBS: todos esses nomes de conta podem mudar bastante de projeto para projeto. No entando, algica permanece.(1 pg 8-33)O material ledger faz o papel do Cardex, s que eletronicamente. Ou seja, o material ledger dizquanto a empresa tem de pagar de imposto ao fsco, por causa de transaes de compra de ummaterial. Material ledger s trabalha com materiais de preo standard. Para materiais de preomdia mvel, no h necessidade de se usar o material ledger.Quem controla o material ledger o mdulo de CO.Material produtivo, em geral, se controla com preo standard e no com mdia mvel.(1 pg 8-42)Os documentos de materiais e contbil para a movimentao de mercadorias so criadossimultneamente. Ou seja, ao salvar a MIGO (que cria o documento de materiais), o documentocontbil criado automaticamente e no tem o mesmo nmero.(1 pg 8-43)Ateno ao fag:MM02 -> Viso Purchasing -> Other data/manufacturer data -> fag "Post to insp. stock"A situao default deixar esse campo DESFLEGADO. O movimento a ser feito, na MIGO (Goods Receipts), o 101 Unrestricted-use.Ao FLEGAR esse campo: O movimento a ser feito, na MIGO (Goods Receipts), o 101 Qualityinspection.OBS: No se confgura, via mestre de materiais, o material para fazer um 101 Blocked na MIGO.Para o material fazer o 101 Blocked, eu "altero" no pedido ou na MIGO.(1 pg 9-5)A partir de uma PR, vc pode gerar:- RFQ;- Outline agreement;- PO;- Outra PR (atravs da criao com cpia da RFQ original).(1 pg 9-6)Tipos de objeto de classifcao contbil Account Assigment Category (vide pg 9-7):- Ativo;- Centro de custos;- Projeto;- Order (ordem de produo);- Ordem de vendas...Cada objeto, INDEPENDENTE de seu tipo, possui um nmero.(1 pg. 9-10)Como uma PR pode ser criada automaticamente a partir de uma Sales Order?Vc pode possuir materiais de revenda. Por exemplo, ao colocar uma Sales Order, o sistemaverifca que vc no tem em estoque o material de revenda e j dispara uma PR para comprar o tal material de revenda e coloc-lo na Sales Order.(1 pg. 9-12)Entrada avaliada x no avaliada - APENAS SE HOUVER RATEIOME51N -> Item details (detalhes para cada item) -> orelha Valuation ->Flags Goods Receipt e GR non-valuated.Quando temos:AMBOS fegados ou desfegados: entrada no avaliadaGoods Receipt FLEGADO e GR non-valuated DESFLEGADO: entrada avaliada1. Entrada avaliadaSituao Inicial:2. Entrada no avaliadaSituao inicialOu seja, na entrada avaliada, existe a conta de reconciliao (GR/IR). Na entrada no avaliada,essa conta no existe.(1 pg 9-17)PROVA:Qual a melhor fonte de suprimentos para uma PR? Como escolher?QA - Quota ArrangementSL - Source ListOA - Outline Agreements (Contracts + Scheduled agreements)IR - Info Records(1 pg 9-28)Blanket Purchase Order - Pedido Guarda-Chuva ou Quadro (pedido em aberto, com data de validade) Usado, por exemplo, para comprar material de escritrio. usado para qq tipo de compra contra centro de custo. usado quando o controle de quantidade do material no importante. usado quando importante apenas o controle de custos do material.Portanto, no caso da Blanket Purchase Order, no se faz MIGO, apenas MIRO contra ela.As blanket purchase order so enxergadas por CO, pois elas esto linkadas com o budget control. (1 pg. 9-34)Exerccio - MIRO1. No esquecer de selecionar a opo "1. Purchase order / scheduling agreement" (no centro datela);2. Digitar o nmero da PO para a qual se est fazendo a entrada e dar Enter;3. Na tabela da tela inicial, na linha relativa PO selecionada, apertar sobre o boto Acct assgt.();4. Na janela que abrir, digitar, em cada linha, o valor a ser debitado (coluna Amount), algumascolunas ao lado a sua G/L Account, algumas colunas ao lado seu Cost Center e algumas colunas ao ladoo seu Tax Code. NOVAMENTE: Isso para CADA linha;5. Clicar em:Se der a mensagem de erro:Isso signifca que vc esqueceu de preencher, em uma ou mais linhas, a coluna Tax Code.Se no der erro, vc deve clicar em . NO clicar em , para no perder tudo o que vc fez.6. A janela que foi aberta no item 4 fechada automaticamente, voltando-se tela inicial da MIRO. Deve-se notar que a coluna amount da tabela da tela inicial, para o item selecionado FOIATUALIZADA. Se ela permanecer em branco ou se ela no tiver sido atualizada, sinal que houve algumerro na Acct assgt. (voltar ao item 3);7. Clicar em . Ser aberta uma nova janela. Se no houver problemas, clique em. Pronto. A nota fscal acabou de ser inserida no sistema, contra uma blanket PO (pedido quadro ou guarda-chuva).(1 pg. 10-5)PROVA:Ao se criar uma PO de servio, na ME21N, para cada item, deve-se colocar como item category (coluna "I") D. Servio tudo aquilo que mensurvel. Horas de consultoria, por exemplo. VIDA REAL:Nem todos os servios so mensurveis. Vc pode contratar um pacote fechado: implantao dosoftware X. Nesse caso, no h medio de horas e pode-se, assim, pensar em usar outro itemcategory na PO.(1 pg. 10-8)Materials Management -> Service Mater -> Service ConditionsPode-se defnir um preo de trs formas:- Por servio:A hora de consultoria de ABAP custa R$ 50,00A hora de consultoria funcional R/3 custa R$ 70,00e/ou- Por servio e por vendor:A hora de consultoria ABAP da Consultoria X custa R$ 50,00A hora de consultoria ABAP da Consultoria Y custa R$ 55,00e/ou- Por servio, por vendor e por plantA hora de consultoria ABAP da Consultoria X na planta So Paulo custa R$ 52,00A hora de consultoria ABAP da Consultoria X na planta Rio de Janeiro custa R$ 42,00 (1 pg. 10-11)Unplanned services: ao criar uma PO de servios, podemos especifcar um limite extra de gastos. Por exemplo: estou gastando 500.000,00 UNI em consultoria (e, para tanto, tenho uma PO deservios no sistema). Mas, dado que estou em um projeto grande, esse valor de consultoria podeser um pouco maior que o planejado e eu concordo com isso. Como confgurar esta situao nosistema?Ao se criar a PO de servios, na ME21N, para CADA item de servios (vide Item Detail), na orelha Limits,campo Overall Limit, vc pode usar colocar at quanto a mais vc aceita pagar.(1 pg. 10-12)PROVA:Tanto o service entry sheet (folha de entrada do servio) quanto o acceptance (aceitao da folha de entrada do servio) so registrados na PO history.(1 pg. 10-13)Depois de algum entrar com o servio (service entry sheet), vc deve aprov-lo. A aprovao(acceptance) feita clicando-se na bandeira verde no alto da tela. Em alguns casos, vc mesmoentra com o servio e o aprova. Em outros casos (que, em geral envolvem valores maiores) vcentra com o servio (service entry sheet) e uma outra pessoa o aprova (acceptance).Para o service entry sheet, no h a criao de documento contbil. Na aprovao(acceptance) sim. A acceptance considerada a Goods Receipt.(1 pg. 11-1)Na consignao, o que se aprende na academia no se aplica ao Brasil.Na subcontratao, o que se aprende na academia APLICA-SE ao Brasil, com pequenos detalhes fscaisno abordados.Item category (coluna "I", na ME21N) para um item de subcontratao S, no idioma ingls. Noidioma portugus, o Item category para a subcontratao "S".OBS:a) Para a subcontratao, em geral, se exige lista tcnica. Por qu? Porque, simplifcadamente "vc envia materiais e recebe um produto acabado". Mas, nem sempre a BOM necessria. Em alguns casos, pode-se usar a idia de BOM com item fantasma.Dois casos reais dessa no necessidade da BOM:- Vc envia uma bateria descarregada para um subcontratado que a carrega e devolve;- Vc envia pedaos de jeans para um subcontratado lavar e devolver (depois de lavado, o jeansvolta para a sua empresa, processado e transformado em produtos fnais).b)Na subcontratao, vc envia materiais e recebe de volta. No caso de servios no.(1 pg. 11-7)Na subcontratao, mesmo eu enviando o material para o subcontratato, o material continua sendo meu. Ou seja, ele continua disponvel para MRP e sofre alteraes de valuation.Transao ME2O:Purchasing -> Purchase Order -> Reporting -> SC Stocks per VendorCom essa transao, vc consegue ver como est sua situao em relao aos itens de enviou ou deveriater enviado ao seu vendor, por conta de POs de subcontratao.Transao MB51:Inventory Management -> Environment -> List Displays -> Material DocumentsAlm da MB1B, existe outra forma de fazer isso:1. transao ME2O;2. Selecionar o Vendor;3. Processar (F8);4. Flegar o material que se deseja enviar para aquele vendor;5. Clicar no boto "Post goods issue"6. Digitar a qtde. desejada e dar enter.Esse envio independe da PO. Ou seja, ele no est atrelado POTransao MB04Goods Movement -> Subsequent Adjustment -> SubcontractingNesse caso, ele consumiu uma pea a mais e NO enviou uma pea a mais. Consumo extra eenvio extra so coisas diferentes.- Envio adicional de peas (exerccio 1-9): pode se dar por vrios motivos, como por precauo/margem de seguranca. O envio de materiais para o subcontratato NO est ligado PO;- Consumo adicional de peas (exerccio 1-13): quando houve necessidade de peas adicionais s solicitadas anteriormente. Este consumo EST ligado PO.(1 pg. 12-17)ALV - ABAP List ViewerAPOSTILA 2(2 pg. 3-5)MRP Area ativado em:SPRO -> Material Management -> Comsuption-based planning -> Master Data -> MRP Areas ->Activate MRP for MRP areasDepois, ele defnido em:SPRO -> Material Management -> Comsuption-based planning -> Master Data -> MRP Areas ->Defne MRP areas(2 pg. 3-9)Replenishment Lead Time = Compras + Fornecimento + Goods Receipt.Indicator:No customizing:SPRO -> Materials Management > Consumption-based planning -> Master Data -> Check MRPTypesSelecionar um MRP type e visualiz-lo: um dos control parameters o indicator(2 pg. 3-11)Scheduling Margin Key: Controla a Openning Horizon (Horizon Key)Vide defnio, no ltimo bullet da (2 pg 7-14).(2 pg. 3-12)a) Transao para se criar MRP profle: MMD1;b) Um MRP Profle, uma vez criado, fca disponvel para todos os usurios e NO apenas paraquem o criou;c) Um MRP Profle tem duas funes:- defnir campos standard, ou seja, campos com valores obrigatrios, que fcaro em cinzana criao do material pelo usurio, o qual no poder alter-lo;- sugerir valores para campos. Nesse caso, o usurio, ao criar o material, pode mudar ovalor sugerido para o campo.c) Vc criou um material W, usando o MRP Profle X. Duas semanas se passaram e vc alterou oMRP Profle X. O material W, criado anteriormente com esse profle, deve ser, portanto, alterado. Para isso, deve se rodar um job, que pode ser confgurado na transao:SPRO -> Logistics-General -> Materials Management -> Material Master -> Tools -> Defne StartTimes of Background Jobs (transao OMIC)Nesta transao, deve ser atribudo o programa RMMM0001, que standard do SAP.PROVA: Ao alterar um MRP profle, os materiais atrelados a ele NO so alterados online.Eles so alterados posteriormente, de acordo com o job.PROVA: Ao alterar um MRP profle, ele ir alterar os materiais a ele atrelados, de acordo com ojob. MAS ele ir alterar APENAS os campos defnidos como standard. Os campos para os quaisso SUGERIDOS valores NO so alterados nesse caso.Por exemplo:Dado o MRP profle Y. Ele possui como campo standard o MRP Type, valor "VB". E possui comocampo sugerido o tamanho de lote, valor "100".Com esse MRP profle, eu crio 15 materiais.Depois de um tempo, eu altero o MRP Type, para "FX" e o tamanho do lote para "120".Eu rodo o job, para alterar os 15 materiais atrelados esse MRP profle. Aps rodado o job, eu acesso os dados mestre desses 15 materiais. O que eu observarei que com a alterao do MRP profle e com o job, o MRP Type FOI alterado e o tamanho do lote NO FOI alterado.Concluso: ao alterar um MRP Profle, para os materais atrelados a ele, so atualizados apenas os campos standard (de valor obrigatrio) e no os sugeridos.Eu posso alterar o MRP profle de um material. Para tanto, eu vou na MM02 para esse material.Acesso as vises de MRP do mesmo. Clico, no menu superior em Edit -> Material ProfleAparecer a janela:A linha "The material has been assigned" mostrar o MRP Profle atual do material. Na linha "It will now be assigned", eu digito o novo MRP Profle.Depois s dar enter.APAGAR MRP PROFILE: Se vc acessar essa janela e, em vez de digitar ZVB2 na linha "It will now be assigned" e A DEIXAR EM BRANCO, dando enter em seguida, ele apagar o MRP profle do material, que passar a fcar SEM MRP Profle. comum se criar um MRP Profle por tipo de material.(2 pg. 3-13)Material status tem como funo limitar o uso de um material. Esse campo pode ser cross plant (na visoDados Bsicos 1), ou por planta, nas vises de MRP1 ou na de Purchasing).(2 pg 4-6) no customizing que se defne qual o processing time for purchasing, de acordo com o seguintecaminho:IMG -> Materials Management -> Purchasing -> Purchasing Req. -> Processing Time(2 pg 4-7)Vide as anotaes da pg 3-9, pois o slide o mesmo.(2 pg. 5-4)Optimum procedures: so procedimentos timos de clculo de tamanho de lote do ponto de vistafnanceiro. Ou seja, estes procedimentos timos visam calcular o tamanho do lote que minimizecustos.(2 pg 5-7)Lot size rounding = elemento modifcador de poltica.Uma regra de rouding sobrepe um tamanho de lote fxo defnido no mestre de materiais. Por isso o lot size rounding chamado de elemento modifcador de poltica.So como formas de arredondamento, sempre para CIMA, nunca para BAIXO.Ex:Rounding value = 100 (para todo lote menor que 100, arredondar o tamanho do lote para 100)Rounding profleRouding valuefrom 25 -> 50from 50 -> 100* - Para lotes entre 25 e 50, eu compro 50 unidades;* - Para lotes entre 50 e 100, em compro 100 unidades.Uma simulao interessante desse funcionamento do Rounding Profle pode ser rodado em:IMG -> Materials Management ->Consumption-based Planning -> Planning -> Lot Size Calculation -> Mantain Rouding Profle(2 pg 5-8)Esses dados podem ser defnidos na viso MRP 1 do mestre de materiais.Transao para saber quais materais usam um MRP Profle: MMD7.Transao MD21Qualquer movimentao relevante para aquele material fca registrado em seu planning fle.Rodar MRP, Receber material, colocar PO...Para mudar o planning horizon (horizonte de planejamento):SPRO - > Material Management -> Comsuption-based planning -> Plant Parameters -> Carry OutOverall Maintenance of Plant Parameters MRP Group -> Carry Out OverallMaintenance of Plant ParametersPROVA:Vc pode defnir o planning horizon no material master de um material?NOTipos de MRP:NEUPL - RegenerativoRoda o MRP para todos os materiais que estiverem includos no planning fle, independentemente se houve marcao para ele (mudanas relacionadas a ele) ou no.NETCH - Net ChangeRoda o MRP para todos os materiais que possuem marcao para ele no planning fle.NETPL - Net Change in the planning horizonRoda o MRP para todos os materiais que possuem marcao para ele no planning fle e cujasmarcaes estejam no planning period.Qual deles se roda com mais freqncia?1o. NETPL2o. NETCH3o. NEUCHO NEUCH o MRP rodado para "arrumar a casa". tipicamente rodado quando se faz uma carga de dados, por exemplo.Vc pode optar por no gravar a MRP List ao rodar o MRP. Isso feito em cada uma dastransaes onde se roda o MRP, no campo "Create MRP List".(2 pg 6-9)Vc pode defnir, no mestre de materiais (viso MRP 1), qual o MRP group para aquele material.No entanto, no customizing, vc pode defnir um MRP group padro para cada material type porplanta.EXPLICANDO MELHOR:Eu vou criar um novo material (MM01):- Situao a: Eu NO preencho o MRP group (na viso MRP 1). Ento, o sistema automaticamente atribuir o MRP group padro para aquele material type/planta (de acordo com o defnido no customizing);- Situao b: Eu preencho o MRP group (na viso MRP 1). O sistema adotar o valor do MRPgroup que eu acabei de preencher, desconsiderando assim, para este material, o valor do MRPgroup padro para aquele material type/planta.(2 pg 6-10)Para buscar um dado necessrio ao planejamento de materiais, o R/3 obedece a seguinte ordem:1o. O que est no Material Master2o. O que est no MRP group3o. O que est no Plant ParametersIsso o R/3 faz campo a campo.DETALHANDO: o R/3 precisa de um dado para o planejamento de materiais. Como ele procede?Procurar no mestre de materiais. Existe o campo preenchido?SIM -> Ento o dado desse campo ser utilizado.NO (no existe o campo ou ele est em branco) -> Procurar no MRP group. Existe o campopreenchido?SIM -> Ento o dado desse campo ser utilizadoNO (no existe o campo ou ele est em branco) -> Utilizar o dado do plant parameters.(2 pg 6-12)Exerccio 1-2Dica: Na MD04, clicar em para obter os dados mestre e outros dados importantes do material analisado (vide observao c) - (2 pg 7-6), a seguir).(2 pg 7-5)Onde est o creation indicator?SPRO -> Material Management -> Comsuption-based planning -> Planning -> Defne creationindicator(2 pg 7-6)Stock / Requirements List: MD04 - Lista dinmicaMRP List: MD05 - MRP List : Lista esttica ( uma fotografa "tirada" logo aps a gravao doMRP).Opes interessantes para se explorar na MD04:(menu superior) List -> Graphic -> Settings -> Settings (ou apenas Shift + F6)O cabealho (header) da MD04e MD05 podem apresentar diferentes informaes, dependendo do material que est utilizando essa transao.Como defnir quais informaes sero exibidas?1. Defnir o MRP type do material (na viso MRP 1);2. Acessar o customizing:SPRO -> Materials Management > Consumption-based planning -> Master Data -> Check MRPTypes3. Selecionar o MRP Type desejado e clicar em 4. Na tela que abrir ir em Additional control parameters e preencher o campo Screen sequence.Pronto, vc defniu quais os dados que o Header da MD04 ir exibir;5. Para saber quais so esses dados, ir em:SPRO -> Materials Management > Consumption-based planning -> Evaluation -> Defne ScreenSequence for Header Details(2 pg 7-11)Para defnir um navigation profle a ser usado na MD04:MD04 -> Settings -> Settings -> orelha General Settings -> Other dataPara confgurar um navigation profle:SPRO -> Materials Management > Consumption-based planning -> Evaluation -> Defne Navigation Profles(2 pg 7-12)Para customizar exception messages:SPRO -> Materials Management > Consumption-based planning -> Evaluation -> ExceptionMessages(2 pg 7-13)Para customizar essas evaluations:Materials Management > Consumption-based planning -> Evaluation ->.... Exception messages.... Period totals.... Defne receipt elements for receipt days supply.... Defne Screen Sequence for Header Details (*).... Defne NavigationProfles (**)(*) - j visto anteriormente, em (2 pg 6-12) - anotao c)(**) - j visto anteriormente, em (2 pg 7-11)Para defnir warnings para estoque de cobertura:1. MD04 para o material, clicando no boto 2. No frame lateral que abrir, clicar em 3. Defnir os warnings para o campo Days Supply.(2 pg 8-9)Vendor evaluation: avaliao de fornecedores (vc pode pontuar fornecedores). Esta funcionalidade,no vista na academia, muito interessante. Ela fca ainda mais completa se o sistema possuir omdulo QM funcionando.(2 pg 9-6)NLAG um tipo de material que no entra em estoque. Ele entra na empresa e vai direto paraconsumo. o tipo de material que no aparece na MMBE. Exemplo: material de escritrio. Eleentra na empresa e vai direto para os departamentos. No tem controle de estoque.(2 pg 10-6)Eu no consigo fazer escalas (descontos progressivos, por exemplos) na PO. Eu preciso de umInfo Record, por exemplo para fazer tais escalas.(2 pg 10-8)Info Records Without Master Record: serve para materiais no cadastrados (sem cdigo nosistema)(2 pg 10-13)Exerccio 1-5-1Para digitar o PO text, j na transao de criao do Info Record (ME11), clicar em Exerccio 1-5-2Para usar o PO text apenas do Info Record e NO do material, deve-se acionar o seguinte fag: Este fag est no Info Record (transaes ME11, ME12) na viso Purchasing Org. Data 1.Contract release order nada mais do que um pedido baseado em contratoO que faz um contrato ser "consumido"? Ou, em outras palavras, o que consome o valor ou aquantidade do contrato? o Contract release order.(2 pg. 10-14)Exerccio 1-6-4Caminho das transaes para busca de Info Records:Logistics -> Mat. Management -> Purchasing -> Master Data -> Info Record -> List DisplaysExerccio 1-8Para se defnir valores padro para alguns campos (por exemplo purch. org e purch. group), deve-se, na ME21N clicar no boto . Na janela que se abrir, clique na orelha Default values. Preencha os valores desejados para os campos e clique em .OBS: Esses valores padro se aplicaro APENAS quando vc acessar a transao ME21N.OBS: Essa mesma lgica de "Personal setting" tb pode ser feita na ME51N.IMPORTANTE: Durante a criao de um contrato, para cada material digitado, tanto escolhendoItem Category M ou W (Coluna "I", na tabela de entrada de materiais para o contrato), na hora decolocar a PO (Contract release order), esse Item Category some e ento muito importantecolocar para o item comprado, o Account Assignemnt "K".PROVA:Item category W S pode ser usado em value contracts (contratos por valor).Existem tb os seguintes tipos de contrato:Contrato genrico (Centrally Agreed Contract) ouContrato por planta (Plant Contract)O primeito vale para todas as plantas e o segundo apenas para uma planta especfca.No caso de um Centrally Agreed Contract, ele pode ter Conditions diferentes por planta (plantconditions). Por exemplo: o preo pode ser diferente planta a planta. O custo do frete tb.IMPORTANTE: alm das Conditions diferentes por cada planta, o Centrally Agreed Contract possui Conditions default do prprio contrato. Essas Conditions default sero aplicadas sempre que, na PO (contract release order), vc no especifcar uma planta para o material ou especifcar uma planta sem Conditions especfcas.A CRIAO de um Contract (transao ME31K) altera o Info Records. Isso acontece desde que, no contract, o campoesteja preenchido (com A, B ou C). Este campo preenchido item a item. Vc seleciona a linha do item desejado (de forma que ela fque marcada em laranja) e, depois, clica em . Na tela que abrir, estar o campo InfoUpdate.PROVA:Vc NO pode usar item categoty "W" nem "M" em um Scheduling Agreement. Vc tb NO pode usar o account assigment "U" para um Scheduling Agreement.Ao se criar um Scheduling Agreement (transao ME21L, por exemplo) vc preenche dados damesma forma que se vc estivesse criando um contrato (vc preencher conditions, net price etc.).Ao se manter (mantain) uma Scheduling Line (transao ME38), vc cadastra uma programao de entregas, como por exemplo:DiaQtde. Hora08.06.04 10010:0008.06.042017:0009.07.0420012:00Essa programao criada item a item. s vc acessar a ME38, selecionar o agreement, darenter. Na tela de Item Overview, dar duplo clique no nmero do item e a tela para a programaode entregas daquele item se abrir.PROVA:Em um scheduling agreement:Firm zone: o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho obrigao de pagar o material e o servio contratado.Trade-of zone: o que eu programar e cancelar (ou diminuir a quantidade), eu tenho a obrigao de pagarapenas o material.Planning zone: horizonte de tempo fora da frm zone e da trade-of zone. se eu programar ecancelar alguma coisa, no tenho compromisso nenhum. Ou seja, eu no pago nada, nem material nem servio.Scheduling agreement pode ser de trs tipos:LP - Sem documentao (release documentation)LPA - Com documentao (release documentation)LU - Entre plantasDetalhamento:LP: Schedule Agreement -> Schedule line -> VendorLPA:Schedule Agreement -> Schedule line -> Forecast (horizonte maior, (*) agregaes dirias,semanais e mensais) -> release doc. -> vendorSchedule Agreement -> Schedule line ->JIT (horizonte menor, (*) agregaes somente dirias) - > release doc. -> vendor(*) - agregaes:Eu tenho 100 pc para dia 05 s 10:00 > Agregao para o dia 05: 250 pc150 pc para dia 05 s 16:00 Na Source List: vc pode bloquear UM fornecedor para UM material.Na Source List: vc pode bloquear VRIOS fornecedores para UM material, de uma nica vez.Na Source List, atravs do fag "Fixed Vendor": vc pode defnir um NICO fornecedor para UMmaterial.a) A Source List pode ter data de validade;b) Nos dados mestre de um material, na viso Purchasing, existe o seguinte fag:. Caso este fag seja acionado, para aquele material, vc deve OBRIGATORIAMENTE criar Source List;c) No Customizing, vc pode defnir que:- Em uma planta, todos os materiais DEVEM possuir Source List. Vc faz isso em:SPRO -> Materials Management -> Purchasing -> Source List -> Defne Source List Requirement at PlantLeveld) Lembrar que a Source List criada por material E por plant;e) Para criar Source List:- manualmente: transao ME01 (Mantain Source List);- via Info Record (entrar no Info Record - > Menu superior, Extras -> Source List). Nestecaso, na Source List, no aparecer a coluna Vendor. Isso ocorre pois vc est dentro do InfoRecord que especfco para um nico Vendor.- via Contract (na tela Item Overview, selecionar o item -> Menu superior, Environment ->Source List -> Menu superior, Source List ->Mantain)- via Contract (na tela Item Overview, selecionar o item -> Menu superior, Item -> MantainSource List. NESTE CASO, A SOURCE LIST VALE APENAS PARA O CONTRATO EMQUESTO. Portando, poder haver ainda outras source lists, para aquele material englobandoaquele vendor.- automaticamente: ME05 (generate source list) - o sistema gera automaticamente. Paraque a source list seja gerada, no esquecer de tirar o fag "Test run" da tela inicial da transao- Quota rating: a idia NO particionar CADA Purchase Order de acordo com a Quota. A idia que, ao longo do tempo, vrias PRs sero colocadas e, na soma das quantidades pedidas detodas as PRs, a quota ser obedecida. No quota arrangement, uma PR nunca particionada. Ela sempre vai INTEGRALMENTE para um dos fornecedores que possui Quota.=========================================================================Exemplo:a) Situao inicialQuotas%Forn. A266,6Forn. B133,4b) Coloquei a primeira PR, de 50 peas. Para quem ela vai?Tem prioridade o fornecedor que no atingiu sua Quota. Neste caso, os dois no atingiram. Aprioridade , ento, o fornecedor que tem, percentualmente a maior Quota. Portanto, a PR vai para o forn. A.A situao fca como segue:1a. PR (50 pcs)Quotas %| Pc%Forn. A266,6| 50100Forn. B133,4| 00Total 50c) Coloquei a segunda PR, de 10 peas. Para quem ela vai?Tem prioridade o fornecedor que no atingiu sua Quota. Portanto, essa PR vai para o forn. b, que tem 0 %. O forn. A j atingiu sua quota (ele est com 100%)A situao fca, ento:1a. PR (50 pcs)2a. PR (10 pcs)Quotas %| Pc%| Pc% |Forn. A266,6| 50100| 5087 |Forn. B133,4| 00| 1013 |Total5060d) Coloquei a terceira PR, de 1000 peas. Para quem ela vai?Tem prioridade o fornecedor que no atingiu sua Quota. Portanto, essa PR tb vai para o forn. b,que tem 13% (e sua quota 33,4%). O forn. A j atingiu sua quota (ele est com 87% e sua quota de 66,7%)A situao fca:========================================================================- Se vc quiser usar o Quota Arrangement para um material, vc deve, nos dados mestre dessematerial, preencher o campo . Tal campo fca na viso Purchasing;- Transao para se criar Quota Arrangements: MEQ1- Quota Arrengements so criados por material E por plantaXK05 - Bloquear um Vendor;XK04 - Changes: vc pode ver quais as modifcaes (por exemplo bloqueios) feitas para umVendor.Estas so as 4 funes de otimizao de compras:(Item 1 do slide) ME58 - Via Assignment List(Item 2 do slide) ME59 - Automatic Via Purchase Req.(Item 3 do slide) ME57- Assignment and Process(Item 4 do slide) ME25 - PO / Create / Vendor UnknowEstas 4 funes se diferenciam em pr-requisitos, esforos e resultados.Para que a Automatic Generation of POs (ME59) funcione, vc precisa que:1. O vendor tenha o seguinte fag acionado: . Este fag fca na viso Purchasing Data dos dados mestre do vendor; 2. O material tenha o seguinte fag acionado: . Tal fag est na viso Purchasing do mestre de materiais3. Tem de existir Info Records para aquele material e vendor;4. Os Account Assignment das PR (Coluna "A" da tabela de itens) NO devem estar como "U".Na transao ME57, depois de selecionadas (com os fltros da tela inicial) as PR de interesse :- Ao fegar uma PR e clicar em , essa PR fca com um linha verde, indicando que, ao salvar, ela se transformar em PO;- Ao fegar ou (manter fegada) uma PR que j recebeu um assign (como no item anterior) e clicar em , o assignment desfeito;- Ao fegar em uma PR e clicar em, a PR fcar com uma linha verde, indicando que, ao salvar, ela se transformar em RFQ;- Se vc no est conseguindo fazer o assign para uma PR, vc pode tentar ver qual o problema da PR. Para isso, fegue essa PR e clique em.(2 pg. 13-9)1. Transao ME252. Vc digita o material e sua quantidade. D enter. Seleciona esse item e clica em. Abrir uma janela, para vc selecionar o Vendor. Vc seleciona o vendor e d Enter. A janela se fecha automaticamente.3. Para ver se o Vendor escolhido foi realmente o selecionado, marque na tabela o item desejado e clique em .4. Com o item ainda selecionado, vc clica em . Ento a transao ME21N se abrir. sarrastar a PR que aparece no document overview para o carrinho.(2 pg. 14-7)Sempre que vc for confgurar estratgias de liberao, recomenda-se limpar todas as tabelas de estrat. de librao, tanto no client em que vc far as confguraes quanto no client que receberas mesmas. Isso evita que vc tenha uma srie de problemas, que j ocorreram em alguns projetos.Para aprovar PR:Liberao coletiva: ME55Liberao individual: ME54Caso vc tenha aprovado uma requisio e queira anular essa sua aprovao:ME54 -> Digitar o no. da PR e o release code -> Dar enter -> Dar enter novamente se houver umwarning -> Selecionar o item desejado -> no menu superior, clicar em Edit -> Release -> Reset -> SalvarPROVA:Classe: conjunto de caractersticas. Primeiro eu crio as caractersticas e depois a classe.Customizando estratgia de liberao:SPRO -> Materials Management -> Purchasing -> Purchasing Requisition -> Release Procedure -> Procedure With Classifcation -> ...Aps criar as caratersticas e classe, clicar em (ainda dentro do caminho anterior):... -> Setup procedure with classifcationJ dentro da transao:- clicar em Release Group. A aparece a opo:Ao fegar o "OverReqRel", vc passa a ter estratgia de liberao (para este Rel. group) para todos os item de uma PR JUNTOS. Se este fag no estiver marcado, para este Rel. group, a estratgia de liberao ser item a item na PR.- (voltar a tela inicial da transao) Clicar em Release Indicator. A, vc seleciona um dos releaseindicator na tabela e clica em . Na tela que abrir, existe um campo chamado de "Changeabil."(changeability). Esse campo defne aspectos importantes, como por exemplo: para quaisalteraes de uma PR, depois de ela j aprovada, ela volta para uma reaprovao?Customizando estratgia de liberao IIALM da customizao descrita anteriormente, para vc ter estratgia de liberao de para todos os item de uma PR JUNTOS, vc deve ativar o fag "OverReqRel", para cada document type que uma PR pode ser, como mostra a fgura a seguir:Esta tela parte da transao:SPRO -> Materials Management -> Purchasing -> Purchasing Requisition -> Defne DocumentTypes (maiores informaes, vide (2 pg 15-5) )(2 pg 15-5)- Number range: faixa de numerao- Number range external no. assgt: ns atribumos o nmero- Number range internal no. assgt: o sistema atribui automaticamente o nmero;SPRO -> Materials Management -> Purchasing -> vrias subpastas possuem a transao "Defne number ranges"SPRO -> Materials Management -> Purchasing -> vrias subpastas possuem a transao "Defne document type"- Item interval: Item 10, 20, 30, ... na tabela de itens da transao;- Allowed item categories: quais opes podem existir na coluna "I" na tabela de itens datransao;- Reference to requisition: controle de cpias (de onde vc pode fazer cpia para criar o documento dessa transao).(2 pg 15-6)As transaes, o document type, o item category, o acct assignment category, o authorization todisplay prices e o release status infuenciam (isto , podem alterar) o Field SelectionPROVA:O Document Type controla diretamente o Account Assignment?NoO Document Type controla indiretamente o Account Assignment?Sim. Por qu? O Doc Type controla o Item Category e o Item Category, por sua vez, controla o Account Assignment.SPRO -> Materials Management -> Purchasing -> Account AssignmentSPRO -> Materials Management -> Purchasing -> Environment Data -> Defne Default Values forBuyers1. Para ver os Default Values, clique em Settings for Default Values;2. Selecione um deles e aperte ;3. Ir para a orelha Source Determination;4. Acione o fag: . Salve o Default Value. Anote o nmero do Default Value;5. V na transao SU3 e entre com seu usurio;6. Clicar na orelha Parameters;7. Na coluna Parameters, digitar EVO e na coluna value vc digita o nmero da Default Valueanotado;8. Salvar seu usurio;9. Ao entrar na transao ME51N, a Source Determination ser feita automaticamente;SPRO -> Mat. Man. -> Purchasing -> Authorization Management -> Defne function auth. buyersAPOSTILA 3MB1C, movimento 561Vc d entrada em um estoque que j existe na sua empresa. Esta uma entrada semreferncia.Blocked Stock diferente de GR Blocked StockNo caso do Blocked Stock, vc recebeu um material. Ele te pertence. Esse recebimento valorizado (h emisso de documento contbil);No caso do GR Blocked Stock, vc fez o recebimento condicional do material. Este material no tepertence. Esse recebimento no valorizado (h emisso de documento contbil).========================================PROVA:GR Blocked Stock valorizado?NoGR Blocked Stock usado para MRP?No========================================Recebimento distribudo: parte do recebimento com um movimento e parte com outro; ouRecebimento distribudo: para diferentes estoquesPara fazer recebimento distribudo:- Entrar na MIGO, selecionar "A01 Goods Receipt"/"R01 Purchase Order" /PO para a qual se far o recebimento. Dar enter;- Logo abaixo da tabela de itens, clicar em:- Na tela que abrir, digitar cada quantidade para cada movimento desejado;- Clicar em Check;- Clicar em Adopt;- Salvar;Pronto. A MIGO fez o recebimento distribudo.========================================PROVAEu posso sugerir/fazer com que que um material v para o Quality Inspection Stock em 3situaes:- No mestre de materiais;- Na PO;- Na MIGO.========================================Eu posso sugerir/fazer com que que um material v para o Blocked Stock em 2 situaes:- Na PO;- Na MIGO.Para uma PO, vc pode manualmente defni-la como "delivery completed" de duas formas:- na prpria PO (ME22N, orelha Delivery, marcar o fag. Salvar a PO)- Na MIGO:Selecionar "A01 Goods Receipt"/"R01 Purchase Order" /PO para a qual se far orecebimento. Dar enter;Para cada item, ir na orelha PO data e defnir o campo como segue:;Salvar a MIGO.IMPORTANTE: Se vc tem uma PO com status de "fnal delivery", mesmo o recebimento no tendo sido da quantidade total, vc ainda pode fazer recebimentos adicionais para essa PO. Essaquantidade total inclui o Overdelivery.Exemplo:a) Tenho uma PO de 100 itens, com overdelivery de 10%. Eu recebi 100 itens e agora minha POtem status de "fnal delivery". Eu ainda posso fazer um recebimento adicional de at 10 itens.b) Tenho uma PO de 100 itens, com overdelivery de 10% e underdelivery de 10%. Eu recebi 90itens e agora minha PO tem status de "fnal delivery". Eu ainda posso fazer um recebimentoadicional de at 20 itens.Para sugerir Under and Overdelivery:1. No mestre de materiais (viso Purchasing -> Purchasing value key)2. Na PO;3. No Info RecordSe vc tiver um Overdelivery no mestre de materiais e outro diferente no Info Record, a PO trar ooverdelivery do Info Record.Para fazer correlao de preos em relao a unidade de medidas:Na ME21N, na tabela de itens, vc preenche:Signifcados:OUn - Order Unit (unidade do pedido)Per - Quantidade da unidade usada para precifcaoOPUn - Order price unit - purchasing (unidade de compras do pedido)Ou seja, nesse caso, eu estou pedindo 100 peas, mas vou pagar por peso. Ou seja, vou pagarpor 50 kilos. Dez UNI o preo de 50 kg... e no de 100 peas.Ao se digitar esses dados, o sistema estabelece uma relao. Neste caso a relao de 0,5 kg por pea.No entanto, importante lembrar que podem acontecer variaes de peso, no recebimento. Euposso, por exemplo, receber 100 peas e 55 kilos. Neste exemplo, pode ter havido uma variaode densidade no produto que vc recebeu.Tal variao de peso ir refetir no preo. Vc pode aceitar ou no essa mudana de preo. Emgeral, se defne, no customizing, um limite de tolerncia para tais variaes (order price quantityvariance). O caminho :SPRO -> Materials Management -> Inventory Man. -> Goods Receipt -> Set Tolerance Limits- Reversal Delivery: Eu cometi algum erro e estou fazendo extorno (movimento 102 )- Return Delivery: Eu recebi o material e, por algum motivo (p. e. no usei o material), o estoudevolvendo (movimento 122).(3 pg 4-18)No Brasil isso no funciona (por razes fscais), mas a idia :Em um MESMO pedido, eu peo alguns materiais e devolvo outros.Na tabela de itens da ME21N, existe a coluna:Para cada linha da tabela, se o fag estiver DESATIVADO, o item ser adquirido. E, se o fagestiver ATIVADO, o item ser devolvido.Ou seja, se o fag estiver DESATIVADO, na MIGO para esta PO, vc far o movimento 101 paraaquele item. E, se o fag estiver ATIVADO, vc far o movimento 161.(3 pg 4-19)a) Neste caso, o fag Automatic PO, tanto no Vendor quanto no Mestre de Materiais, NO teminfuncia nenhuma no processo;b) Neste processo, primeiro vc faz o goods receipt, SEM NENHUMA PO ASSOCIADA. E, depois, a partir desse recebimento, a PO automaticamente criada;(3 pg 4-20)Estes so os trs pr-requisitos necessrios (IMG confguration, existncia de Info Record, omaterial deve ser valorizado) para o processo da pgina anterior.(3 pg 4-23)Para defnir a ltima data de entrega dos materiais de uma PO, vc deve preencher o campo.Este campo est na transao ME21N, orelha Delivery, para cada item.IMPORTANTE:(Exemplo) Vc defne na PO, na orelha Delivery de um dos itens, a Latest GR data como15.06.2004, por exemplo.Para essa PO, vc faz a MIGO no dia 21.06.2004. Na MIGO, ao executar o , vc receber uma mensagem de warning.Se vc quiser, vc pode alterar essa mensagem de warning para erro ou mesmo confgurar o sistema para que ele no apresente mensagem nenhuma nessa situao. Como fazer isso? Atravs do customizing:1. Vc deve fazer um teste no sistema para que ele apresente a mensagem. Exiba o long text damensagem e anote o nmero da mesma (M7 163, neste caso).2. Acesse o caminho do customizing:SPRO -> Materials Management -> Inventory Management -> Defne Atribuite os SystemMessages3. Procure a mensagem desejada (M7 163, nesse caso), usando o boto.Na janela que abrir, vc far a procura da seguinte forma:Uma vez encontrada a mensagem na tabela, vc pode alterar a sua coluna "Cat", sendo "E" paraerro, "W" para warning ou vazia para que no seja exibida nenhuma mensagem.(3 pg 4-26)"Creating a Storage Location Automatically for a Material"EXPLICANDO MELHOR: o SAP NO cria sozinho estruturas organizacionais. Na verdade, o que o SAP faz extender automaticamente a viso do material para um storage location J EXISTENTE no sistema.Talvez, um ttulo melhor para essa transparncia seria:"Expandindo automaticamente as vises do material para outras storage locations j existentes no sistema".(3 pg 4-27)Reporting: MovementsLogistics -> Materials Management -> Inventory Management ->Environment -> List DisplaysReporting: Stock situation of each materialLogistics -> Materials Management -> Inventory Management ->Environment -> StockReporting: Stock situation plant/warehouseLogistics -> Materials Management -> Inventory Management ->Environment -> Balances Display(3 pg 5-5)- Reserva de entrada (pouco usada)- Reserva de transferncia (muito usada)- Reserva de sada (muito usada)OBS: salvo confgurao em contrrio, a reserva no "segura", no "garante" que o estoque sejaseu. Qq um pode chegar no depsito e usar o material.(3 pg 5-9)Material indicator for availability check: no mestre de materiais, viso MRP 3Goods movement checking rule: no customizing, existe mais de um caminho, como por exemplo:SPRO -> Materials Management -> Inventory Management and P.. -> Goods Issue / TransferPostings -> Set Up Dynamic Availability CheckouSPRO -> Materials Management -> Inventory Management and P.. -> Goods Receipt -> Set UpDynamic Availability Check(3 pg 5-13)Transao MB26Picking list: um controle de suas reservations. Em vez de tratar uma a uma, vc resolve vrias de uma vez.Na MB26:- Vc acessa a transao, para o material desejado;- Deleta as reservations que no so de seu interesse. As reservations que restaram sero as quevc ir efetivar/concretizar.- Vc salva a transao (post). Pronto, as reservations que estavam l foram concretizadas.(3 pg 5-17)Stock determination: seqncia de estoques (storage locations combinados com tipos de estoques - em consignao ou no) nos quais vc ir procurar o material para usar. Vc tentar buscar o material no primeiro estoque dessa seqncia. Se no existir, vc tentar encontrar o material no segundo estoque. E vc seguir essa lgica at encontrar o material a ser utilizado.Para utilizar essa funcionalidade:1. No customizing:SPRO -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> StockDetermination -> Defne Strategies for Stock Determination2. Nos dados mestre de cada material:MM02 -> viso Plant data / storage location 2 -> Campo (3 pg 5-21)No slide:Physical stock: estoque fsico existente (do material)Book inventory: estoque existente no sistema para aquele material(3 pg 5-22)Para permitir estoques negativos:1. Confguraes no customizing:SPRO -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inventory -> Goods Issue / Transfer Postings -> Allow Negative Stock2. Determinao, material a material, para:- cada planta apenas ou- para cada planta/storage location.Esta determinao feita atravs do fag . Este fag est em:MM02 -> viso Plant data / storage location 2Na MIGO:- Se vc vai receber um material para um centro de custo, a coluna cost center dever estarpreenchida para este material;- Se vc vai receber um material para um projeto, a coluna WBS element dever estar preenchidapara este material.Stock transfers: em geral so movimentos (transferncias) fsicos;Transfer posting: so transferncias lgicas (mudar o tipo de estoque, o nmero de material etc.).Pode um no envolver movimentao fsica;Transferncias de estoque em um passo:(por exemplo) De uma storage locage location em uma planta para outra storage location em outra plantaTransferncias de estoque em dois passos:(o mesmo exemplo) De uma storage locage location em uma planta para uma rea de trnsito(passo 1). Da rea de trnsito para outra storage location em outra planta.Transao MB1B.Para procurar o movimento:menu superior -> movement type ou campo movement type -> F4Handling unit: unidade comercial, "kit".Por exemplo: vc tem um monitor, uma torre, um teclado e um mouse. Vc coloca todos em umacaixa e os vende como um computador.Para trabalhar com split valuation (valorizao dividida), vc precisa confgurar seu material paratrabalhar com valuation type. A confgurao ser feita utilizando-se a viso Accouting 1:1. Primeiro vc cria o material. Sua viso Accouting 1, para a plant 1000 ter as seguintescaractersticas:- Campo preenchido;- O preo deve ser V (mdia mvel);A viso Accounting 1 fcar:Este chamado o "material pai". Vc no coloca PO para esse material pai. Agora vc est apto atrabalhar com valuation type.2. Vc estende a vista deste mesmo material para os valuation types que te interessam, para estamesma planta. Vc faz isso na MM01. Por exemplo, vou estender o material para o valuation typeAUSLAND:- O campo "Valuation category" estar desabilitado e j preenchido;- O preo pode ser V (mdia mvel) ou S (Standard).A viso Accounting 1 fcar:Vc pode repetir esta operao para todas as opes de valuation type existentes para a valuation category escolhida acima.Para este material flho, vc pode colocar POs normalmente.3. Com a viso Accouting 1 estendida para todos os valuation types necessrios:- coloque uma PR para este material (ME51N) e d enter, v na orelha Valuation para este item.L, o campo "Valuation Type" j estar automaticamente preenchido com um valor sugerido. Esta sugesto defnida no customizing;- coloque uma PO para este material (ME21N) e d enter, v na orelha Delivery para este item. L, o campo "Valuation Type" j estar automaticamente preenchido com um valor sugerido. Esta sugesto defnida no customizing;Ambas as sugestes so defnidas no seguinte caminho de menu:SPRO -> Materials Management -> Valuation and ... -> Split Valuation -> Confgure Split ValuationOBS: esta sugesto de Valuation Type feita para todas as movimentaes valorizadas que sofeitas no sistema.(3 pg 7-9)Returnable Transport Packaging: por exemplo, palletOBS:- Como o Returnable Transport Packaging pertence ao fornecedor, ele NO fca como estoquevalorizado;- Returnable Transport Packaging fcam apenas em unrestricted used stock. Elas no fcam emquality inspection ou blocked stocks.- Vc faz a PO para um item qq (MATPRIM02, por exemplo). A vc vai fazer o recebimento desteitem, na MIGO. Junto com o MATPRIM02, vc recebe alguns pallets (MATPAL02, por exemplo).Como receb-los, na mesma MIGO, se eles no foram pedidos na PO e so materiais retornveis?Na MIGO, vc clica em (transport equipment).Eu tenho de ter info record para fazer pedido de consignao (isso no R/3 standard).PROVA:Em uma PO de consignao:- Sem preo;- Sem conditions;- Sem IR (Invoice Receipt)- Goods Receipt necessrio;Estoque em consignao est disponvel para MRP.(3 pg 9-5)Os processos de pipeline so parecidos com os de consignao standard.Material Pipeline:- Sem PO, sem MRP;- No h estoque;- primeiro eu uso, depois eu pago.Ao fazer o Info Record para material Pipeline, vc DEVE preencher o campo Tax Code, na Purch.Organization Data 1. Isso mesmo este campo no sendo obrigatrio. Physical Inventory Document: uma foto da situao de estoque daquele(s) material(is) nomomento em que este documento criado.b) Physical Inventory Number: um nmero usado para agrupar diversos physical inventorydocuments.A lgica de utilizao deste nmero lembra o collective number (usado para RFQ). Ou seja:========================================================================PROVA:Para comparar diferentes physical inventory documents NECESSRIO um physical inventorynumber?NO========================================================================c) O physical inventory number atribudo ao physical inventory document em sua criao, na tela inicial da transao MI01, no campo: d) Ainda na MI01 muito importante, ao se criar o physical inventory document, acionar o fag.Com este fag acionado, o material fca travado para movimentao. Ou seja, a "foto" tirada peloPhysical Inventory Document mantida at o fnal da contagem. Em geral, esta opo a escolhida.Portanto, sem este fag acionado o material fca disponvel para movimentao. Ou seja, a "foto"tirada pelo Physical Inventory Document NO mantida at o fnal da contagem.a) Classifcao de um material: por quantidade e valorExemplo: (*) este dado trazido de Consumption (Additional Data do mestre de materiais). Este dado oltimo consumo registrado. A vc pode confgurar como vc quer este "ltimo" consumo, que podeser por dia, ms ou ano.Este o critrio usado pelo sistema para atribuio automtica de classifcao do material. Noentanto, vc pode, manualmente alterar a classifcao do material (na transao MIBC).b) Aps executar a transao MIBC, vc pode se deparar com a situao:Esta tarja verde signifca que, para este material, a CC (Cycle Counting) - classifcao do materialfoi fxada nos dados mestre deste material, na viso Plant data / storage 1, no campo:c) Ainda na MIBC, vc pode trocar a CC para todos os materiais exibidos na tabela. Para isso, s clicar no boto e defnir a nova CC.POR PLANTA, para cada CC indicator, vc defne quantas vezes por ano o inventrio ser feito (No. inv.) Com base nessa periodicidade anual, o sistema automaticamente defne de quantos em quantos dias teis o inventrio ter de se realizar (Interval). Alm disso, vc pode defnir um Bufer (variao para mais ou menos de dias teis dentro dos quais vc pode fazer o inventrio dos materiais). Tudo isso defnido no customizing, atravs do caminho.SPRO -> Inventory Manag. and Physical ... -> Physical Inventory -> Cycle CountingPara Sampling Inventory, usar a transao MIS1. Nesta transao, vc escolhe o "Inv. samplingprofle" a se usar. Os Inv. sampling profle so confgurados no customizing.Dentro de uma Company Code, vc pode ter diversas Business Areas. Business Areas so reas de negcio (Agro, Tintas e Vernizes, Qumicos de Performance, por exemplo).SPRO -> Enterprise Structure -> Assignment -> Materials Management -> Assign PurchasingOrganizationSPRO -> Enterprise Structure -> Defnition -> Logistics General -> Defne Valuation LevelSPRO -> Enterprise Structure -> Defnition -> Logistics General -> Defne, copy, delete check plantSPRO -> Enterprise Structure -> Defnition -> Materials Management -> Defne storage locationOrganizational Structure of Logistics = MM Organizational Structure + SD Organizational StructureCreating a "single plant": a mais difcil. A chance de vc esquecer alguma customizao grande.Copying a "complex plant": a mais indicada para se criar uma planta. Neste caso, a SAPrecomenda vc criar uma planta a partir de modelos de plantas j disponibilizados. Sugesto: usaros modelos plant 0000 ou plant 0001.Purchasing groups NO esto amarrados a uma purchasing organization.Para alterar campos da MIGO:SPRO -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inv. -> Settings for Enjoy Transactions -> Settings for Goods Movement (MIGO) -> Field Selection for MIGOExerccio 1-2-1SPRO -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inv. -> Movement Types -> Copy, Change Movement Types2. Flegar apenas a opo movement type3. Selecionar o seu movimento;4. No formulrio da direita, preencher o campocom o sinal de -.Preenchendo este campo com "-", nas transaes de Goods Movement (MB1A, por exemplo), ocampo "G/L account no." fca oculto. Lembrar que este campo preenchido automaticamente aose defnir o Cost Center.Exerccio 1-2-2SPRO -> Materials Management -> Inventory Management and Physical Inv. -> Movement Types -> Record Reason for Movement Types2. V em Control Reason e defna este campo como obirgatrio (colocar na coluna Reas. a opo"+");3. Volta tela inicial da transao, clique em "Reason for Movement" e crie as reasons para omovimento desejado.(3 pg 17-5)SPRO -> Logistics - General -> Material Master -> Basic Settings -> Material Types -> DefneAttribute of Material TypesNo customizing, para um determinado tipo de material (material type), se vc preencher o campo, o valor preenchido (V ou S) ser usado como sugesto a cada material criado.Agora se, alm de vc TAMBM acionar o fag: para todos os materiais criados com aquele material type (MM01), o campo "Price control" estar travado e defnido de acordo com o "Price control" que vc preencheu no material type.SPRO -> Logistics - General -> Material Master -> Basic Settings -> Defne Output Format ofMaterial NumbersTransao OMSJ (no SPRO):Defne o tipo de number assigment (external / internal); Defne o number range.Field selection for Vendor:SPRO (mas vc deve entrar diretamente do SAP Menu):Account group: transao OMSGTransaction: transao OMSXPurchasing data (purchasing org.) OMFKAccounting data: OB24.APOSTILA 4Caminho do customizing para que, na PO, o campo tax code (ME21N - Orelha Invoice) venha com um valor sugerido:SPRO -> Materials Management -> Logistics Invoice Verifcation -> Incoming Invoice -> MantainDefault Values for Tax Codes========================================================================PROVA:Qual a diferena entre Gross e Net Postings na MIRO?Gross - MIRO "padro" (que fzemos durante todo o curso - vc considera o net price e no oefective price);Net - MIRO considerando o efective price (ou seja, vc considera os discounts dado pelos payment terms do Vendor)."PEGADINHA" DO SISTEMA:a)Na ME21N -> Header Data -> Orelha Delivery/Invoice, existe um fag.O fag no preenchido signifca que a taxa de converso para a PO em questo no est fxa. Ouseja, ela poderia ser alterada na MIRO (Invoice Verifcation) para esta PO.b1) Se vc entrar na MIRO e, em PRIMEIRO LUGAR, digitar a PO e dar enter, a taxa deconverso (Header Data -> Orelha Details -> Campo "ex rate") ser a da PO e NO HAVERPOSSIBILIDADE DE ALTER-LA;b2) Agora, se vc entrar na MIRO e, em PRIMEIRO LUGAR vc digitar a taxa de converso desejada (Header Data -> Orelha Details -> Campo "ex rate") dando enter e, em SEGUNDO LUGAR, vc digitar a PO e dando enter, a taxa de converso TER SIDO ALTERADA.Cenrio:Passo 1: vc colocar uma PO de 540 peas a um preo X;Passo 2: vc recebe uma invoice de 70 peas a um preo Y;Passo 3: vc faz um Goods Receipt de 95 peas.Pergunta: qual ser o preo do material a ser considerado na contabilizao para o passo 3?Resposta: 70 peas tero o preo Y e as 25 restantes tero o preo de X.Concluso: Sempre que o Goods Receipt posterior Invoice Receipt, o preo a ser considerado para se contabilizar o material o da Invoice Receipt, at que a quantidade total da Invoice tenha sido atingida. Da em diante, considera-se o preo presente na PO.No caso do slide:Goods Receipt: 170 = (50 X 2,20) + (30 x 2,00)Invoice: 104 = (30 X 2) + (20 X 2,20)104 = 60 + 44 = 104Invoice: 6 = 30 X 0,20(4 pg. 6-12)Este tipo de bloqueio s funciona com QM.Bloqueios:a) (manual: vc faz na transao)Na orelha "Payment", no campo "Pmnt block", selecionar a opo A - Blocked for Paymentb) (automaticamente feito pela transao, de acordo com confguraes de customizing)Na tabela de itens, as colunas:- Opq (Order price quantity);- Qty (Quantity - bloqueio por quantidade);- Dte (Date - bloqueio por schedule variance);- ItA (Item Amount - bloqueio por razes diversas);- Qua (Quality - bloqueio por qualidade).(4 pg. 6-13)Para se defnir, no customizing, o valor mximo permitido por item em uma invoice:SPRO -> Materials Management -> Logistics Invoice Verifcation -> Invoice Block -> Set Tolerance LimitsJ na transao, selecionar a Tolerance Key "AP" (amout for item with order reference).OBS: esse valor mximo defnido por Company Code.(4 pg. 6-14)Para se defnir diversos limites de tolerncia no recebimento de uma invoice:SPRO -> Materials Management -> Logistics Invoice Verifcation -> Invoice Block -> Set Tolerance Limits(4 pg. 6-15)Uma forma de se fazer bloqueio da invoice :a) (Para todos os itens da invoice - se explicar qual o item com problema):MIRO -> Header Data -> Orelha PaymentPreencher o campo com o valor "A Blocked for Payment" b) (Para todos os itens da invoice - explicando qual o item com problema):MIRO -> itens table -> coluna (Manual blocking reason)Se vc acionar este fag em para pelo menos um item de sua Invoice, ela ser bloqueada.(4 pg. 6-16)Para confgurar stochastic blocking:SPRO -> Materials Management -> Logistics Invoice Verifcation -> Invoice Block -> StochasticBlockOBS: Stochastic blocking tb defnido por company code.(4 pg. 7-5)Para se fazer o Invoice Reduction:a) MIRO -> preencher o Header e colocar o no. da PO de referncia -> Enter -> Item table ->Coluna b) Para cada item desta tabela que vc deseja fazer o invoice reduction, na coluna mencionada, vc deve selecionar a opo "2 Vendor error: reduce invoice".c) Para cada linha que vc selecionou esta opo "2 Vendor error: reduce invoice", vc devepreencher tambm as colunas (Invoice quantity according to vendor) e (Invoie amount according to vendor);d) Simulate and Post.OBS: Neste caso, sero gerados dois accounting documents. Um relativo invoice colocada no sistema e outro relativo ao credit memo gerado para contemplar as invoice reductions.OBS 2: Acima est explicado como se faz invoice reduction manualmente. Para se fazer invoicereduction automaticamente, vide explicao abaixo (sobre confgurao de tolerance group).(4 pg. 8-7)Para determinar o valor das small diferences para cada vendor, vc deve:1. Acessar a XK02, viso "Payment transactions Accounting";2. Preencher o campo com o grupo de tolerncias (de valores) mais adequado para aquele vendor;3. Salvar os dados mestre do vendor.========================================================================OBS: Para confgurar um tolerance group, vc deve acessar a seguinte transao:SPRO -> Materials Management -> Logistics Invoice Verifcation -> Incoming Invoice -> Confgure Vendor-Specifc TolerancesNesta transao, existem duas opes:- Small diferences: suponha que vc defna 5,00 UNI como small diference. Isto signifca que, naMIRO, se o Balance der uma diferena de at 5 UNI, o sistema permitir o Post e, ao faz-lo, NO SERGERAR Invoice Reduction.- NegAccLowerLimt (negative account lower limit) / PosAccUpperLimt (positive account lower limit):suponha que vc defna como 50,00 UNI ambos os limites. Isto signifca que, na MIRO, se o Balance der uma diferena maior que 5 UNI e menor ou igual a 50 UNI, o sistema permitir o Post. Mas, ao faz-lo, SER GERADA Invoice Reduction AUTOMATICAMENTE.=========================================================================(4 pg 9-8)Entrada de mercadoria avaliada: (4 pg 10-6)a)1. Vc faz uma PO com planned delivery costs (os quais so colocados na PO, item a item, naorelha Conditions);2. Entrar na MIRO (o uso da MIGO e seus fags relacionados no so importantes neste caso);3. Preencher o Header;4. Preencher o campo 1 (vide fgura anterior). Dar enter;5. O campo marcado com o item 2 (vide fgura anterior) pode ser preenchido com as seguintesopes:"1 Goods/service items": neste caso, a invoice ser feita apenas para os materiais/servios. Osplanned delivery costs no sero considerados;"2 Planned delivery costs": neste caso, a invoice ser feita apenas para os planned delivery costs.Os materiais/servios (suas quantidades e valores) no sero considerados;"3 Goods/service items + Planned delivery costs": a invoice ser feita considerando-se tanto osmateriais/servios quanto os planned delivery costs.Exemplos dos diferentes usos desta opes: vc pode usar a opo 3 se todos os custos socobrados por um nico vendor. Vc pode usar a opo 2 se vc recebeu uma fatura de um vendorque est te cobrando apenas o transporte de uma mercadoria. Esta mercadoria poder sercobrada por outro vendor em outra fatura (esta outra fatura ser feita com a opo 1)b) Eu s tenho contas transitrias para delivery costs (frete, alfndega) quando estes custos soPLANNED delivery costs. PROVA:Quando vc tem unplanned delivery costs, o sistema SEMPRE distribui estes custos pelos itens, na MIRO?No. Vc pode jog-los em uma conta separada (a conta de unplanned delivery costs).Quando vc tem unplanned delivery costs, vc pode jog-los em uma conta separada?Sim=========================================================================Esta questo de unplanned delivery costs (distribu-los pelos itens ou jog-los em uma contaseparada?) tratada no customizing:SPRO -> Materials Management -> Logistics Invoice Verifcation -> Incoming Invoice -> Confgure How Unplanned Delivery Costs are PlannedMaterial com S (Standard Price): os unplanned delivery costs nunca afetam o preo do material;Material com V (Moving Average Price): os unplanned delivery costs afetam o preo do materialapenas se tais custos forem distribudos entre os itens. Se os unplanned delivery costs foremjogados para uma conta em separado, NO se altera o preo do material.(4 pg 11-5)Subsequent Debit: Custos adicionais(4 pg 12-5, 12-6)Para se entrar uma invoice, SEM referncia a uma PO, vc tem duas opes:- Entrar a invoice com referncia G/L accounts; e/ou- Entrar a invoice com referncia a materiais.Para se possibilitar isso, vc deve customizar o sistema atravs do caminho:SPRO -> Materials Management -> Logistics Invoice Verifcation -> Incoming Invoice -> ActivateDirect Posting to G/L Accounts and Material AccountsEste recurso MUITO PERIGOSO do ponto de vista contbil/fnanceiro. Mas este recurso tb interessante e muito utilizado. Por exemplo: vc pode querer entrar uma invoice apenas deunplanned delivery costs de fretes e vc pode querer escoher uma nica G/L account para dbito.Outro exemplo: vc pode querer entrar uma invoice atribuindo manualmente os unplanned delivery costs adiferentes materiais.OBS:Ativando o "Direct Posting to G/L Accounts and Material Accounts" (no caminho de customizingacima), vc pode fazer uma MIRO sem referncia a PO, como j foi comentado. MAS vc TAMBM pode fazer uma MIRO mista ou seja: parte com referncia a uma PO e parte com referncia a G/L account ou material account.OBS2:Fazendo uma MIRO SEM referncia a PO:1.Acessar a transao MIRO;2. Digitar, no Header, a Invoice Date. Dar Enter;3. Se vc clicar nas orelhas G/L account ou Material (vide fgura a seguir), aparecer umamensagem de erro;4. Para corrigir este erro, vc deve preencher os seguintes campos do eader, dando Enter apspreencher cada um deles:- (Orelha Basic Data) Campo currency key (vide fgura abaixo):Preencher com UNI, neste caso.- (Orelha Payment) Campo BaselineDt.;- (Orelha Details) Campo Unpl. del. Cst.: preencher com o valor total da invoice;- (Orelha Details) Campo Inv. Party: preencher com o vendor da fatura;5. Pronto. Agora vc j pode acessar as orelhas G/L account ou Material, mesmo sem ter feitonenhuma referncia a PO na transao.(4 pg 13-7)1. Qual a diferena entre "parked invoice" e "hold"?- O "hold" no atualiza a PO history. O "parked invoice" atualiza a PO history;- O "hold" apenas um rascunho. Ou seja, vc pode substituir esta "held invoice" por outra. Para o "parked invoice", houve provisionamento (j se creditou o vendor, mas este lanamento ainda no foi efetivado/realizado). Ou seja, a "parked invoice" NO um rascunho e portanto vc NO pode substituir a"parked invoice" por outra.2. Qual a diferena entre "parked invoice" e "save as complete"?Para vc fazer um "parked invoice", o Balance (na MIRO) pode estar verde ou vermelho.Agora, para vc fazer um "save as complete", o Balance (na MIRO) DEVE estar verde. "Save as complete": pr-edio de fatura.Para1. Salvar uma invoice como !"o#d!:MIRO ->Preencher todos os campos desejados/necessrios -> Clicar no boto 2. Salvar uma invoice como !$a%e a$ comp#ete!:MIRO -