a n e x o d o l a u d o d e a v a l i a Ç Ã o - vam.com.br · no volume incial do...
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A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O
No 20.841.044/0515
SOLICITANTE: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO FII
OBJETO: ENDEREÇO: RUA BENTO GONÇALVES, 516
ESQUINA COM AV. BRASIL
PASSO FUNDO - RS
ÁREA CONSTRUÍDA: 4.526,26 M²
ÁREA TERRENO: 506,00 M²
FINALIDADE: MENSURAÇÃO DE VALOR JUSTO
OBJETIVO: DETERMINAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE COMPRA E
VENDA
AVALIAÇÃO DATA BASE: MAIO/2015
VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL
(CONCEITO VALOR JUSTO “FAIR VALUE”)
R$ 7.133.027,00
ÍNDICE
I. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3
II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO ...................................................................... 4
1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA ..................................................................................................................... 4 2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO .................................................................................................................. 5 3. DESCRIÇÃO DO TERRENO ........................................................................................................................... 6 3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ..................................................................................................................... 6 3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ....................................................................................... 6 3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO ................................................ 6 4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ................................................................................................................. 7
III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO (COMPARATIVO) .......................... 8
IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA) ................................. 8
V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO) ...................................................... 9 VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO ....................................................................................................................... 10
VII. CONCLUSÃO ...................................................................................................................................................... 12
VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO.................................................................................................................. 13
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I. INTRODUÇÃO
A Consult Engenharia e Avaliações Ltda. (nome fantasia Consult Soluções Patrimoniais), com sede na Rua Nelson Camargo nº 393, 1º andar, na cidade de Osasco, estado de São Paulo, CNPJ nº 48.882.971/0001-39, procedeu a avaliação do imóvel anteriormente referenciado, classificado como Propriedades para Investimento, de propriedade do BB PROGRESSIVO II – Fundo de Investimento Imobiliário – FII, administrado pela Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. . No volume incial do laudo identificado com o número 20.841.000/0515 estão descritas todas as considerações, metodologias, procedimentos técnicos e outras informações comuns a todas as avaliações, sendo este anexo um complemento a este relatório inicial, onde detalhamos a avaliação individual de cada imóvel, o resultado da análise, bem como as etapas e informações necessárias a execução e fundamentação do trabalho que estão apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo deste anexo e seus apêndices. Para a análise do empreendimento objeto deste estudo foram formuladas algumas premissas básicas e pressupostos gerais que são fundamentais nos resultados obtidos e já estão apresentados de forma genérica no volume inicial. Estas condições se não atendidas podem alterar as conclusões do estudo, representando fatores limitantes do uso do relatório.
Desta forma, ressaltamos que os valores referenciais obtidos neste estudo estão vinculados as premissas estabelecidas e aos cenários arbitrados para simulação, devendo o decisor analisar estes resultados em conjunto com os parâmetros fixados no modelo de projeção.
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II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO
1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA
Distribuição da Ocupação Predominante Vertical
Densidade de Ocupação Alta Estágio de Desenvolvimento Local Evolução vertical gradual Uso Predominante Local Comercial Padrão Comercial Local Regional Padrão Econômico Médio-alto Nível Geral de Transportes Bom Nível de Acesso Bom Acesso ao imóvel Acesso direto Intensidade de Trafego Alta Nível de Escoamento de Tráfego Bom O entorno possui ciclovias? Não Elementos Urbanos Identificados até 500m
Comércio de vizinhança / Polo comercial regional / Ônibus / Escolas / Lazer / Segurança pública / Água encanada / Coleta de lixo / Coleta seletiva de lixo / Esgoto pluvial / Esgoto sanitário / Energia elétrica / Iluminação pública / Pavimentação / Telefone
Elementos Urbanos Identificados de 500m a 1500m
Parques públicos / Hotéis
Elementos Urbanos Identificados de 1500m a 3000m
Clubes sociais ou esportivos / Hospitais / Saúde
Principais vias de acesso Av. Brasil
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2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO
LO
GR
AD
OU
RO
1
Denominação Avenida Brasil Tipo de Logradouro Principal Quantidade de Pistas 2 Mãos de Direção Única Pavimentação Asfalto Traçado Retilíneo Perfil (inclinação) Plano Calçadas Em mosaico Iluminação Pública Vapor de mercúrio Nível Comercial do Logradouro Intenso
LO
GR
AD
OU
RO
2
Denominação Rua Bento Gonçalves Tipo de Logradouro Secundária Quantidade de Pistas 1 Mãos de Direção Única Pavimentação Asfalto Traçado Retilíneo Perfil (inclinação) Plano Calçadas Em mosaico Iluminação Pública Vapor de mercúrio Nível Comercial do Logradouro Intenso
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3. DESCRIÇÃO DO TERRENO
3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Área (m²) 506,00 Quantidade de Frentes 2 Esquina Sim Formato (aproveitamento) Bom Superfície Seca Topografia Plano
3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
Denominação da Zona Setor 1 – CS 19 – ZOI 1 Coeficiente de Aproveitamento Básico 4,00 Taxa de Ocupação 60,00 Recuo Frente (m) Condicionado Principais Usos Permitidos / Residencial Multifamiliar / Comercial de
vizinhança / Comercial central (médio porte) / Comercial de grande porte a / Hotelaria central (médio porte) / Hotelaria de grande porte
Principais Usos Vetados Usos incômodos, nocivos e perigosos 3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO
Restrições de Aproveitamento em função de preservação por tombamento ou lei
Não identificados
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4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
Denominação Agência bancária Tipo Edifício Comercial Padrão Construtivo Comercial/ Escritório /Médio/c/elev. Situação Construído Idade 18 Estado de Conservação c – Regular Nº Pavimentos 8 Área Útil Total (m²) 3.886,37 Área Construída Total (m²) 4.526,26 Pé direito (metros) 3,00 Posicionamento no terreno Geminado por ambos os lados e sem recuo
frontal Estrutura: Concreto armado Fechamento Lateral: Bloco estrutural Tipo de Cobertura: 01 água outros Apoio da Cobertura: Concreto Material da Cobertura: Laje Revestimento Externo: Massa com pintura a base de látex / pastilhas /
outros Dependências Internas: Térreo: autoatendimento, agência;
Pavimento Superior: atendimento, agência estilo, sanitários, copa e escritórios.
Pisos: Carpete / cerâmico / granilite / granito / vinílico Paredes: Azulejo / massa com pintura a base de látex Forros: Eucatex / gesso / laje / Esquadrias: Alumínio / ferro Nº Elevadores: 3 Marca dos Elevadores Thyssenkrupp Capacidade dos elevadores (Kg): 750 Segurança: Central de PABX / circuito fechado de TV /
interfone com vídeo / portas-vigiadas / registro de imagem
Incêndio / Emergência: Extintores / rede de hidrantes Ar Condicionado: Central comum
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III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO
(COMPARATIVO)
O valor de mercado de locação foi obtido com base no unitário definido para o imóvel
avaliando, considerando-se as devidas correções específicas para adequá-lo às
características do avaliando, conforme apresentado no memorial de cálculo e pesquisa em
anexo.
Área Locável (m²) Unitário (R$/m²) Valor de Mercado de
Locação (R$)
3.886,37 23,05 89.600,00 IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA)
Com base nos procedimentos, conceitos, premissas e parâmetros apresentados no volume inicial e seus anexos, obtivemos o seguinte valor de mercado de compra e venda do imóvel avaliando no conceito de valor justo (“fair value”):
Valor do Empreendimento: R$ 7.133.027,00
Não podemos esquecer também que o investidor deve ter consciência que qualquer
decisão com base nestas informações deve ser precedida de uma análise cuidadosa das
premissas e parâmetros fixados para a simulação, visto que estes resultados são
vinculados aos cenários arbitrados, podendo apresentar diferenças em suas variáveis que
carregam normalmente um grau de incerteza usual nestes modelos de simulação.
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V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO)
Com base nos critérios expostos no volume inicial, determinou-se o seguinte valor:
A análise dos valores pelo Método Evolutivo (Custo) nos indica um fator de
comercialização negativo de 42% para atingir os Valores do Empreendimento obtidos pelo
Método da Renda.
Área Unit. Id. Est. Vida Dep. Custo Custo(m2) R$ ap. Rem. Reprodução Reedição
Terreno 506,00 5.400,00 1,00 2.732.400 2.732.400
01. Prédio 4.526,26 2.690,00 18 c 41 0,78 12.175.639 9.496.998Subtotal Edificações 4.526,26 12.175.639 9.496.998Edificações e Benfeitorias 41 0,78 12.175.639 9.496.998Custos 14.908.039 12.229.398Valor de Mercado F. Comercialização 0,58 7.133.027Valor do Empreendimento 7.133.027
Denominação
Edificações
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VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO Especificamente com relação ao imóvel avaliando, temos a seguinte situação: 1) O imóvel avaliando é uma propriedade especializada?
a) O projeto do imóvel permite o uso adequado por atividades convencionais? Sim
b) O imóvel tem condições de atender as necessidades de uma grande quantidade de usuários de mercado? Em parte
c) O imóvel é muito especializado para determinado uso ou atividade? Em parte d) O imóvel enquadra-se como: Propriedade com razoável grau de especialização
2) A situação do uso atual e o contexto de aproveitamento eficiente1:
a) O imóvel situa-se em local Evolução vertical gradual ; b) As edificações estão posicionadas adequadamente no terreno? sim; c) O projeto de implantação das edificações no terreno está adequado? sim; d) Os recuos frontais, laterais e de fundos estão adequados a legislação? sim; e) A taxa de ocupação das edificações sobre o terreno está adequada a legislação?
sim; f) Existe sobra de coeficiente de aproveitamento para ampliação das edificações
de acordo com a legislação? não; g) Existe sobra física de terreno para ampliação das edificações? não; h) É possível fisicamente ampliar a área construída mantendo as edificações
atuais? não; i) O uso atual está de acordo com os usos permitidos pela legislação? sim; j) O uso atual está compatível com o entorno do local? sim; k) Existe conflito entre o uso atual e os imóveis da vizinhança? não; l) Existe procura atualmente de usuários similares ao avaliando para a ocupação
de imóveis no entorno? sim;
3) O Nível de utilidade e produtividade do imóvel avaliando: a) Frente e entrada do Imóvel: Boa. b) Formato do terreno: Boa. c) Posicionamento das edificações no terreno: Boa. d) Distribuição das dependências: Boa. e) Qualidade áreas comuns de apoio/benfeitorias: Boa. f) Circulação interna (horizontal e vertical): Regular. g) Qualidade geral das edificações e benfeitorias: Boa. h) Estado de conservação geral: Boa. i) O percentual de representatividade do terreno no Custo de reedição está em
aproximadamente 22%, indicando que o imóvel está em uma fase de aproveitamento eficiente em termos de investimento em terreno e edificações.
1 Não foram feitas as análises da documentação pertinente a legalização da propriedade, ou mesmo consultas ou levantamentos junto aos órgãos competentes para a confirmação das informações junto a solicitante e ao usuário do imóvel.
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j) A taxa de renda atual de mercado do imóvel (valor locativo de mercado
dividido pelo custo de reedição) está em 0,73% (R$ 89.600,00 /R$ 12.229.398,00 ), abaixo do parâmetro ideal de atratividade para este perfil de investimento (0,80% a 1,0% ao mês), sinalizando que o imóvel está abaixo do nível de equilíbrio econômico.
O nível de utilidade indica a adequação e o aproveitamento dos investimentos em edificações e benfeitorias dentro da vocação e do aproveitamento eficiente do terreno. O nível de utilidade estabelece a produtividade destes investimentos sobre o terreno.
4) Com relação ao contexto do mercado para imóveis semelhantes ao avaliando quanto
ao nível de oferta disponível, demanda, liquidez, absorção e o momento de preços, temos o seguinte cenário: a) Nível de oferta: Médio/Alto: existe um estoque um pouco acima do normal de
imóveis similares para negociação no local. b) Nível de demanda: Médio: procura normal por imóveis similares (demanda
equilibrada). c) Absorção pelo mercado: Normal-Lenta: expectativa de venda acima de 1 ano. d) Desempenho do mercado atual: Normal-Recessivo: nível de oferta é superior a
demanda. e) Momento de mercado: Nível de preços entre média e baixa: as forças de
negociação estão favoráveis para o comprador.
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VII. CONCLUSÃO Diante dos critérios expostos, concluímos o seguinte valor de mercado de compra e venda do imóvel avaliando para a data base de maio/2015 no conceito de valor justo (“fair value”):
VALOR DO EMPREENDIMENTO: R$ 7.133.027,00 Consideramos que o valor justo para os imóvel avaliando é o indicado acima para a finalidade do presente trabalho (registros contábeis), contudo é importante esclarecer que, em função da conjuntura do mercado atual e das expectativas de comportamento futuro, bem como as condições especiais do instrumento financeiro (FII) que detém a propriedade, outros referênciais de valor podem ser arbitrados, conforme valores apresentados no volume inicial para cada imóvel e fluxos de caixa projetados apresentados em anexo. É importante ressaltar que este relatório é formado por estimativas e projeções estruturadas pela Consult em um modelo de análise econômico-financeira, baseada em dados fornecidos pelos administradores e levantamentos de mercado efetuados por nossa equipe técnica. Estes demonstrativos, estimativas e projeções refletem significativamente premissas e julgamentos em relação aos futuros resultados esperados, incluindo pressupostos do plano de operação, da conjuntura econômica, entre outras premissas das quais dependem os resultados projetados. Desta forma ratificamos que a Consult não está por meio deste relatório fornecendo qualquer garantia de que os valores aqui contidos são verdadeiros e representam resultados e performances assegurados. A performance efetiva dos empreendimentos está sujeita a um número de fatores não controláveis pela Consult e o administrador, incluindo-se principalmente a conjuntura econômica, os valores de locação, taxas de vacância, política de impostos e outras variáveis relevantes. Este relatório não deve ser considerado como uma recomendação de investimento ou desinvestimento.
PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO DA
CONSULT SOLUÇÕES PATRIMONIAIS
LUIZ ANTONIO GERARDI ENGº CIVIL – CREA Nº 0600600857
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VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a ser esclarecido, damos por encerrado o presente laudo, de no 20.841.044/0515, que se compõe de 13 (treze) folhas computadorizadas de um só lado, sendo a última folha datada. Em anexo: - croqui de localização - documentação fotográfica - fluxo de caixa mensal projetado – cenário buy to lease - BB - fluxo de caixa anual projetado – cenário buy to lease - BB - fluxo de caixa mensal projetado – cenário mercado aberto - fluxo de caixa anual projetado – cenário mercado aberto - fluxo de caixa mensal projetado – cenário FII - BB - fluxo de caixa anual projetado – cenário FII - BB - pesquisas de valores
Osasco, 30 de junho de 2015.
13
20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
- - - - - 73 72 79 79 78 77 76
- - - - - 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
- - - - - 23,05 22,82 22,60 22,37 22,15 21,93 21,89
- - - - - 89,60 88,70 87,82 86,94 86,07 85,21 85,06
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 73 72 79 79 78 77 76
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 3 3 3 3 3 3 3
- - - - - 0 0 1 1 1 1 0
- - - - - 2 2 2 2 2 2 2
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 69 69 76 75 74 74 73
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 69 69 76 75 74 74 73
- - - - - (17) (17) (16) (16) (15) (14) (14)
- - - - - 87 86 92 91 89 88 87
- - - - - 8 8 9 9 8 8 8
- - - - - 79 78 83 82 81 80 79
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 79 78 83 82 81 80 79
- - - - 12.498 - - - - - - -
- - - - - 68 68 68 68 68 68 34
- - - - (12.498) 11 10 16 14 13 12 45
- - - - (12.498) (12.487) (12.477) (12.461) (12.447) (12.433) (12.421) (12.377)
- - - - 14.525 - - - - - - -
- - - - 2.027 - - - - - - -
- - - - - 11 22 37 52 65 77 122
- - - - - 79 78 83 82 81 80 79
- - - - - (68) (68) (68) (68) (68) (68) (34)
- - - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621
- - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621 1.588
- - - - 14.525 - - - - - - -
- - - - - 79 78 83 82 81 80 79
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - (14.525) 79 78 83 82 81 80 79
Página 1 de 11
20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
21,67 21,45 21,24 21,02 20,81 23,44 23,25 23,06 22,87 22,69 22,50 22,50
84,21 83,37 82,54 81,71 80,89 91,11 90,36 89,62 88,89 88,16 87,44 87,45
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
72 71 71 70 69 70 69 76 75 75 74 73
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 71 71 70 69 70 69 76 75 75 74 73
(14) (13) (13) (12) (12) (11) (11) (10) (10) (9) (9) (9)
86 85 83 82 81 81 80 86 85 84 83 82
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8
78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73
- - - - - - - - - - - -
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30
44 43 41 40 39 39 38 44 43 42 41 44
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
166 208 250 290 329 368 407 450 493 534 575 619
78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73
(34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (30)
1.588 1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216
1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216 1.186
- - - - - - - - - - - -
78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
78 76 75 74 73 73 72 77 76 75 74 73
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017
jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
22,32 22,14 21,96 21,78 21,60 23,84 23,68 23,52 23,36 23,21 23,05 23,09
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0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 72 72 71 70 71 70 76 75 75 74 74
(8) (8) (7) (7) (7) (6) (6) (6) (6) (5) (5) (5)
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8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8
73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70
- - - - - - - - - - - -
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25
43 42 41 40 40 40 39 43 43 42 41 45
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70
(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (25)
1.186 1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861
1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861 836
- - - - - - - - - - - -
73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
73 72 71 70 69 69 69 73 72 72 71 70
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Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78
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- - - - - - - - - - - -
77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
73 73 72 72 71 72 71 76 75 75 75 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 73 72 72 71 72 71 76 75 75 75 74
(5) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
78 77 76 76 75 75 75 79 79 78 77 77
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8
69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68
- - - - - - - - - - - -
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17
44 44 43 42 42 42 41 45 45 44 44 52
(11.336) (11.293) (11.250) (11.207) (11.166) (11.124) (11.082) (11.037) (10.993) (10.949) (10.905) (10.854)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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(25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (17)
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811 785 760 735 709 684 659 633 608 583 557 540
- - - - - - - - - - - -
69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
69 69 68 68 67 67 67 70 70 69 69 68
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Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
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77 77 76 76 76 76 76 79 79 79 78 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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74 73 73 73 72 72 72 76 75 75 75 74
(3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
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8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8
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68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68
- - - - - - - - - - - -
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (10)
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524 507 490 473 456 439 422 405 388 372 355 345
- - - - - - - - - - - -
68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68
- - - - - - - - - - - -
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68 67 67 67 66 66 66 69 69 68 68 68
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+ Receitas Operacionais
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Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
78 77 77 77 76 77 76 79 79 79 79 78
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,08 23,98 23,87 23,76 23,66 25,06 24,96 24,87 24,78 24,68 24,59 24,50
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0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
78 77 77 77 76 77 76 79 79 79 79 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
74 74 73 73 73 73 73 76 76 75 75 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 73 73 73 73 73 76 75 75 75 75
(2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
76 75 75 75 74 74 74 77 77 76 76 76
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67
- - - - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
57 57 56 56 56 56 56 58 58 58 57 57
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
2.315 2.372 2.428 2.484 2.540 2.596 2.651 2.710 2.767 2.825 2.882 2.939
67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67
(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)
345 334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233
334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233 223
- - - - - - - - - - - -
67 67 67 66 66 66 66 68 68 68 67 67
- - - - - - - - - - - -
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Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
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= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
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- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
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133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
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- - - - - - - - - - - -
78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
74 74 74 74 73 73 73 76 76 75 75 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 74 74 73 73 73 76 75 75 75 75
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75 75 75 74 74 74 73 76 76 76 75 75
8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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- - - - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
57 56 56 56 56 55 55 58 57 57 57 57
(9.502) (9.446) (9.390) (9.334) (9.278) (9.223) (9.168) (9.111) (9.053) (8.996) (8.940) (8.882)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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67 67 66 66 66 65 65 68 67 67 67 67
(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (9)
223 213 203 193 182 172 162 152 142 132 122 111
213 203 193 182 172 162 152 142 132 122 111 102
- - - - - - - - - - - -
67 67 66 66 66 65 65 68 67 67 67 67
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
67 67 66 66 66 65 65 68 67 67 67 67
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Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
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= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
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= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92
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78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - 1
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
74 74 74 74 73 73 73 76 76 75 75 86
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74 74 74 74 73 73 73 76 75 75 75 86
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
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8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 66 66 65 65 65 65 67 67 67 66 76
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
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66 66 66 65 65 65 65 67 67 67 66 72
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Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
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Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
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= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
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+ Valor Residual
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157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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(8.116) (8.045) (7.974) (7.904) (7.834) (7.760) (7.688) (7.615) (7.543) (7.471) (7.399) (7.328)
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
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169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
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5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
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(7.257) (7.186) (7.115) (7.045) (6.975) (6.902) (6.830) (6.757) (6.685) (6.613) (6.542) (6.471)
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- - - - - - - - - - - -
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71 71 70 70 70 73 73 72 72 72 71 71
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Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
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181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
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20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional Cenário: BuyToLease
Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340
- Área locável (m2) 2.267 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
- Unitário de mercado locação (R$/m2) 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25
- Potencial de Mercado de Alugueis 609 1.036 1.063 1.089 1.114 1.138 1.156 1.164 1.164 1.164 1.164 11.861
- Vacância do empreendimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 5,0% 5,0%
- Área vaga (m2) - - - - - - - 16 192 194 194
- Alugueis Efetivos 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340
- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -
- Outras receitas - - - - - - - - - - - -
- Impostos sobre receitas 20 33 33 34 34 34 34 35 40 40 40 377
- PIS 3 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 67
- COFINS 16 27 27 28 28 28 28 28 33 33 33 310
- Despesas Operacionais 5 9 9 9 9 9 9 11 28 28 28 156
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - 1 11 12 12 36
- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - 0 6 6 6 17
- Gestão e comercialização de contratos de locação 5 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 103
- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX - - - - - - - - - - - -
- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -
- Despesas com honorários advocatícios - - - - - - - - - - - -
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Despesas com formador de mercado - - - - - - - - - - - -
- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Outras despesas - - - - - - - - - - - -
- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 510 865 873 880 885 889 891 903 1.038 1.037 1.037 9.807
- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 510 865 873 879 885 889 891 903 1.038 1.037 1.037 9.807
-/+ Receitas/Despesas financeiras (109) (132) (76) (43) (25) (15) (8) (2) (0) (0) (0) (412)
= Lucro antes de Impostos 619 997 949 923 910 904 899 905 1.038 1.037 1.037 10.218
- Impostos (IR/CSSL) 58 99 100 100 101 101 102 103 120 120 120 1.125
= Lucro líquido 561 898 850 822 809 803 797 802 918 917 917 9.093
+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 561 898 850 822 809 803 797 802 918 917 917 9.093
- Investimento em novos ativos 12.498 - - - - - - - - - - 12.498
- Reinvestimentos para reposição de ativos 439 401 350 296 196 122 121 107 58 60 62 2.211
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (12.377) 497 499 527 613 681 677 695 860 857 855 (5.616)
= Fluxos de Caixa Acumulado (12.377) (11.880) (11.380) (10.854) (10.240) (9.559) (8.882) (8.188) (7.328) (6.471) (5.616)
+ Integralização dos Acionistas 14.525 - - - - - - - - - - 14.525
+ Reservas e provisões 2.027 - - - - - - - - - - 2.027
= Fluxos de Caixa Acumulado 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525 14.525
- Pagamento de Dividendos a Acionistas 561 898 850 822 809 803 797 797 860 857 855 8.909
= Fluxos de Caixa Líquidos do período (439) (401) (350) (296) (196) (122) (121) (102) 0 0 0 (2.027)
= Aplicações + Disponibilidades 1.588 1.186 836 540 345 223 102 0 0 0 0
Acionistas
- Integralização dos Acionistas 14.525 - - - - - - - - - - 14.525
+ Distribuição de Dividendos 561 898 850 822 809 803 797 797 860 857 855 8.909
- Impostos - - - - - - - - - - - -
+ Valor Residual - - - - - - - - - - 9.923 9.923
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (13.964) 898 850 822 809 803 797 797 860 857 10.778 4.308
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20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional
Ano
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
- Área locável (m2)
- Unitário de mercado locação (R$/m2)
- Potencial de Mercado de Alugueis
- Vacância do empreendimento
- Área vaga (m2)
- Alugueis Efetivos
- Receitas de estacionamento
- Outras receitas
- Impostos sobre receitas
- PIS
- COFINS
- Despesas Operacionais
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
- Inadimplência irrecuperável
- Gestão e comercialização de contratos de locação
- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
- Despesas com auditoria
- Despesas com honorários advocatícios
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis
- Despesas com formador de mercado
- Despesas com seguro dos imóveis
- Outras despesas
- Reserva de contingências
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
+ Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
Cenário: BuyToLease
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
114,0% 114,2% 116,1% 118,1% 120,1% 122,0% 123,7% 122,8% 105,2% 105,3% 105,3% 114,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 2,5% 2,6% 2,6% 1,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 1,1% 1,1% 0,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2%
1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,4% 95,2% 93,8% 93,8% 93,8% 94,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,3% 95,2% 93,8% 93,8% 93,8% 94,8%
-20,5% -14,5% -8,3% -4,7% -2,7% -1,7% -0,9% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -4,0%
115,8% 109,9% 103,7% 100,0% 98,1% 97,0% 96,2% 95,4% 93,8% 93,8% 93,8% 98,8%
10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%
104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,5% 82,9% 82,9% 82,9% 87,9%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,6% 82,9% 82,9% 82,9% 87,9%
2338,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 120,9%
82,2% 44,2% 38,3% 32,0% 21,1% 13,0% 12,9% 11,3% 5,2% 5,4% 5,6% 21,4%
-2315,6% 54,8% 54,5% 57,1% 66,1% 73,1% 72,4% 73,3% 77,7% 77,5% 77,3% -54,3%
-2315,6% -1309,4% -1243,0% -1176,7% -1103,4% -1025,2% -950,8% -863,6% -662,2% -585,2% -507,9% 0,0%
2717,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,5%
379,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,6%
2717,6% 1601,0% 1586,5% 1574,7% 1565,1% 1557,9% 1554,8% 1532,1% 1312,7% 1313,6% 1313,6% 0,0%
104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,1% 77,7% 77,5% 77,3% 86,2%
-82,2% -44,2% -38,3% -32,0% -21,1% -13,0% -12,9% -10,8% 0,0% 0,0% 0,0% -19,6%
297,0% 130,8% 91,3% 58,6% 37,1% 23,9% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2717,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,5%
104,9% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,1% 77,7% 77,5% 77,3% 86,2%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 897,4% 96,0%
-2612,7% 99,0% 92,8% 89,1% 87,2% 86,1% 85,4% 84,1% 77,7% 77,5% 974,8% 41,7%
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
- - - - - 89 88 87 86 85 84 83
- - - - - 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
- - - - - 23,05 22,82 22,60 22,37 22,15 21,93 21,89
- - - - - 89,60 88,70 87,82 86,94 86,07 85,21 85,06
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5%
- - - - - 6 6 6 6 6 6 19
- - - - - 89 88 87 86 85 84 83
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 3 3 3 3 3 3 3
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 3 3 3 3 3 3 2
- - - - - 3 3 3 3 3 3 3
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 2 2 2 2 2 2 2
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 82 81 81 80 79 78 77
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 82 81 81 80 79 78 77
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 82 81 81 80 79 78 77
- - - - - 10 10 9 9 9 9 9
- - - - - 73 72 71 70 70 69 68
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 73 72 71 70 70 69 68
- - - - 12.498 - - - - - - -
- - - - - 4 4 4 4 4 4 4
- - - - (12.498) 68 68 67 66 66 65 64
- - - - (12.498) (12.430) (12.362) (12.295) (12.229) (12.163) (12.099) (12.035)
- - - - 12.498 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 68 136 203 269 335 400 464
- - - - - 68 68 67 66 66 65 64
- - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0) 0
- - - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
- - - - 12.498 - - - - - - -
- - - - - 68 68 67 66 66 65 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - (12.498) 68 68 67 66 66 65 64
Página 1 de 11
20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
82 81 81 80 90 89 88 87 87 86 85 84
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
21,67 21,45 21,24 21,02 20,81 23,44 23,25 23,06 22,87 22,69 22,50 22,50
84,21 83,37 82,54 81,71 80,89 91,11 90,36 89,62 88,89 88,16 87,44 87,45
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 1,2%
19 19 19 19 19 32 32 32 32 32 32 45
82 81 81 80 90 89 88 87 87 86 85 84
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
76 76 75 74 83 82 82 81 80 80 79 78
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 75 74 83 82 82 81 80 80 79 78
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 76 75 74 83 82 82 81 80 80 79 78
9 9 9 9 10 10 10 10 9 9 9 9
67 67 66 65 74 73 72 71 71 70 70 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 67 66 65 74 73 72 71 71 70 70 69
- - - - - - - - - - - -
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64
(11.971) (11.909) (11.847) (11.786) (11.716) (11.648) (11.581) (11.513) (11.447) (11.381) (11.316) (11.251)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
527 590 651 713 782 850 918 985 1.051 1.117 1.183 1.247
63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64
0 (0) 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)
(0) (0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - - - - - - - -
63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
63 63 62 61 69 68 68 67 66 66 65 64
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
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1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,8%
45 45 45 45 45 58 58 58 58 58 58 71
84 83 82 82 89 88 88 87 87 86 85 85
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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- - - - - - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 76 76 83 82 81 81 80 80 79 78
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 77 76 76 83 82 81 81 80 80 79 78
9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 68 67 67 73 72 72 71 71 70 70 69
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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64 63 63 62 69 68 67 67 66 66 65 64
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- - - - - - - - - - - -
64 63 63 62 69 68 67 67 66 66 65 64
- - - - - - - - - - - -
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PIS
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Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
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Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
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97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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69 68 68 67 76 75 75 75 74 74 73 73
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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64 63 63 63 71 70 70 70 69 69 68 68
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64 63 63 63 71 70 70 70 69 69 68 68
- - - - - - - - - - - -
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64 63 63 63 71 70 70 70 69 69 68 68
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Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
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109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
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- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Despesas iniciais de estruturação e distribuição
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3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
123 123 123 123 123 143 143 143 143 143 143 143
89 88 88 87 92 91 91 90 90 90 89 89
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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72 72 71 71 75 74 74 73 73 73 73 72
- - - - - - - - - - - -
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(8.774) (8.707) (8.641) (8.575) (8.505) (8.436) (8.368) (8.300) (8.232) (8.164) (8.097) (8.030)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
89 88 88 88 96 95 95 94 94 94 93 93
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,40 24,31 24,22 24,13 24,04 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
94,84 94,49 94,13 93,77 93,42 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%
143 143 143 143 143 168 168 168 168 168 168 168
89 88 88 88 96 95 95 94 94 94 93 93
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
- - - - - - - - - - - -
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82 81 81 81 89 87 87 87 87 86 86 86
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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67 66 66 66 73 72 71 71 71 70 70 70
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
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- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
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168 168 168 168 168 188 188 188 188 188 188 188
93 92 92 92 95 95 94 94 94 93 93 92
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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85 85 85 84 88 87 87 86 86 86 85 85
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 75 75 74 77 77 76 76 76 75 75 75
- - - - - - - - - - - -
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(7.127) (7.058) (6.989) (6.920) (6.848) (6.777) (6.707) (6.636) (6.566) (6.496) (6.427) (6.358)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
70 69 69 69 72 71 71 70 70 70 69 69
- - - - - - - - - - - -
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70 69 69 69 72 71 71 70 70 70 69 69
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
92 92 91 91 95 94 94 94 93 93 93 92
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
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- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
69 69 68 68 71 71 70 70 70 69 69 69
(6.289) (6.220) (6.152) (6.084) (6.013) (5.942) (5.872) (5.802) (5.732) (5.663) (5.594) (5.525)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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69 69 68 68 71 71 70 70 70 69 69 69
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
92 92 91 91 95 94 94 94 93 93 93 92
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
92 92 91 91 95 94 94 94 93 93 93 92
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 84 84 84 87 87 86 86 86 85 85 85
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
84 84 84 84 87 87 86 86 86 85 85 85
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
74 74 74 74 77 77 76 76 76 75 75 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 74 74 74 77 77 76 76 76 75 75 75
- - - - - - - - - - - -
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
69 68 68 68 71 70 70 70 69 69 69 69
(5.457) (5.388) (5.320) (5.253) (5.182) (5.112) (5.042) (4.972) (4.902) (4.833) (4.764) (4.696)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7.042 7.110 7.178 7.246 7.317 7.387 7.457 7.527 7.596 7.665 7.734 7.803
69 68 68 68 71 70 70 70 69 69 69 69
0 (0) 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) (0) (0)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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69 68 68 68 71 70 70 70 69 69 69 69
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
Pessoa Jurídica Convencional
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025
jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
92 92 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
92 92 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2
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10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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74 74 74 74 73 76 76 76 76 75 75 75
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6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
68 68 68 67 67 70 70 69 69 69 69 68
(4.628) (4.560) (4.492) (4.424) (4.357) (4.287) (4.218) (4.148) (4.079) (4.010) (3.942) (3.874)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7.871 7.939 8.007 8.074 8.141 8.211 8.281 8.350 8.419 8.488 8.557 8.625
68 68 68 67 67 70 70 69 69 69 69 68
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68 68 68 67 67 70 70 69 69 69 69 8.884
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20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional Cenário: Mercado aberto
Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais 601 1.020 1.025 1.061 1.078 1.074 1.107 1.118 1.115 1.114 1.107 11.420
- Área locável (m2) 2.267 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
- Unitário de mercado locação (R$/m2) 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25
- Potencial de Mercado de Alugueis 609 1.036 1.063 1.089 1.114 1.138 1.156 1.164 1.164 1.164 1.164 11.861
- Vacância do empreendimento 0,2% 0,7% 1,4% 2,1% 2,7% 3,5% 4,1% 4,6% 4,9% 5,0% 5,0%
- Área vaga (m2) 5 28 54 80 106 134 158 180 192 194 194
- Alugueis Efetivos 601 1.020 1.025 1.061 1.078 1.074 1.107 1.118 1.115 1.114 1.107 11.420
- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -
- Outras receitas - - - - - - - - - - - -
- Impostos sobre receitas 22 37 37 39 39 39 40 41 41 41 40 417
- PIS 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 74
- COFINS 18 31 31 32 32 32 33 34 33 33 33 343
- Despesas Operacionais 21 36 38 41 43 45 47 49 49 50 48 466
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) 0 2 3 5 6 8 9 11 11 12 12 79
- Inadimplência irrecuperável 4 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 78
- Gestão e comercialização de contratos de locação 16 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 308
- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX - - - - - - - - - - - -
- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -
- Despesas com honorários advocatícios - - - - - - - - - - - -
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Despesas com formador de mercado - - - - - - - - - - - -
- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -
- Outras despesas - - - - - - - - - - - -
- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 559 947 949 982 995 991 1.019 1.029 1.025 1.024 1.019 10.537
- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 559 946 949 982 995 991 1.019 1.029 1.025 1.024 1.019 10.537
-/+ Receitas/Despesas financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 2
= Lucro antes de Impostos 558 946 949 981 995 990 1.019 1.028 1.025 1.024 1.019 10.535
- Impostos (IR/CSSL) 65 111 112 115 117 117 120 122 121 121 120 1.243
= Lucro líquido 493 835 838 866 878 873 899 907 903 902 898 9.292
+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 493 835 838 866 878 873 899 907 903 902 898 9.292
- Investimento em novos ativos 12.498 - - - - - - - - - - 12.498
- Reinvestimentos para reposição de ativos 29 52 54 57 60 62 65 68 71 73 76 667
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (12.035) 783 783 809 818 811 833 839 833 829 822 (3.874)
= Fluxos de Caixa Acumulado (12.035) (11.251) (10.468) (9.659) (8.841) (8.030) (7.197) (6.358) (5.525) (4.696) (3.874)
+ Integralização dos Acionistas 12.498 - - - - - - - - - - 12.498
+ Reservas e provisões - - - - - - - - - - - -
= Fluxos de Caixa Acumulado 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498 12.498
- Pagamento de Dividendos a Acionistas 464 783 783 809 818 811 833 839 833 829 822 8.625
= Fluxos de Caixa Líquidos do período (0) 0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0)
= Aplicações + Disponibilidades (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0)
Acionistas
- Integralização dos Acionistas 12.498 - - - - - - - - - - 12.498
+ Distribuição de Dividendos 464 783 783 809 818 811 833 839 833 829 822 8.625
- Impostos - - - - - - - - - - - -
+ Valor Residual - - - - - - - - - - 8.816 8.816
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (12.035) 783 783 809 818 811 833 839 833 829 9.638 4.942
Página 1 de 2
20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual
Pessoa Jurídica Convencional
Ano
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
- Área locável (m2)
- Unitário de mercado locação (R$/m2)
- Potencial de Mercado de Alugueis
- Vacância do empreendimento
- Área vaga (m2)
- Alugueis Efetivos
- Receitas de estacionamento
- Outras receitas
- Impostos sobre receitas
- PIS
- COFINS
- Despesas Operacionais
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
- Inadimplência irrecuperável
- Gestão e comercialização de contratos de locação
- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
- Despesas com auditoria
- Despesas com honorários advocatícios
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis
- Despesas com formador de mercado
- Despesas com seguro dos imóveis
- Outras despesas
- Reserva de contingências
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Acionistas
+ Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado
- Pagamento de Dividendos a Acionistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Acionistas
- Integralização dos Acionistas
+ Distribuição de Dividendos
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas
Cenário: Mercado aberto
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
101,3% 101,5% 103,7% 102,6% 103,4% 105,9% 104,4% 104,1% 104,4% 104,5% 105,1% 103,9%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
3,4% 3,6% 3,7% 3,9% 4,0% 4,2% 4,3% 4,4% 4,4% 4,4% 4,3% 4,1%
0,0% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,1% 0,7%
0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7%
2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
92,9% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,9% 92,0% 92,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
92,9% 92,8% 92,6% 92,5% 92,4% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,9% 92,0% 92,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
92,9% 92,7% 92,6% 92,5% 92,3% 92,2% 92,1% 92,0% 91,9% 91,9% 92,0% 92,2%
10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%
82,0% 81,9% 81,7% 81,6% 81,5% 81,3% 81,2% 81,1% 81,0% 81,0% 81,1% 81,4%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
82,0% 81,9% 81,7% 81,6% 81,5% 81,3% 81,2% 81,1% 81,0% 81,0% 81,2% 81,4%
2078,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,4%
4,9% 5,1% 5,3% 5,4% 5,5% 5,8% 5,9% 6,1% 6,3% 6,6% 6,9% 5,8%
-2001,4% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 74,3% -33,9%
-2001,4% -1102,9% -1021,3% -910,2% -820,5% -747,4% -650,2% -568,6% -495,7% -421,6% -349,9% 0,0%
2078,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,4%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2078,5% 1225,2% 1219,4% 1177,7% 1159,9% 1163,2% 1129,2% 1117,7% 1121,3% 1122,1% 1129,0% 0,0%
77,1% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 74,3% 75,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2078,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 109,4%
77,1% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 74,3% 75,5%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 796,3% 77,2%
-2001,4% 76,8% 76,4% 76,2% 75,9% 75,5% 75,3% 75,0% 74,7% 74,4% 870,6% 43,3%
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
- - - - - 73 72 79 79 78 77 76
- - - - - 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
- - - - - 23,05 22,82 22,60 22,37 22,15 21,93 21,89
- - - - - 89,60 88,70 87,82 86,94 86,07 85,21 85,06
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 73 72 79 79 78 77 76
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - 17 7 7 7 7 7 7 7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 4 4 4 4 4 4 4
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - 1 1 1 1 1 1 1
- - - - 17 - - - - - - -
- - - - (17) 66 65 72 72 71 70 69
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - (17) 66 65 72 72 71 70 69
- - - - - (17) (17) (16) (16) (15) (14) (14)
- - - - (17) 83 82 89 87 86 85 84
- - - - - - - - - - - -
- - - - (17) 83 82 89 87 86 85 84
- - - - - 0 0 0 0 0 0 0
- - - - (17) 83 82 89 87 86 85 84
- - - - 12.498 - - - - - - -
- - - - - 68 68 68 68 68 68 34
- - - - (12.515) 16 15 21 20 18 17 50
- - - - (12.515) (12.499) (12.485) (12.464) (12.444) (12.426) (12.409) (12.359)
- - - - 14.542 - - - - - - -
- - - - 2.027 - - - - - - -
- - - - 0 16 30 51 71 89 106 156
- - - - - 83 82 89 87 86 85 84
- - - - 0 (68) (68) (68) (68) (68) (68) (34)
- - - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621
- - - - 2.027 1.959 1.892 1.824 1.756 1.689 1.621 1.588
- - - - 14.542 - - - - - - -
- - - - - 83 82 89 87 86 85 84
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - (14.542) 83 82 89 87 86 85 84
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016
jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
21,67 21,45 21,24 21,02 20,81 23,44 23,25 23,06 22,87 22,69 22,50 22,50
84,21 83,37 82,54 81,71 80,89 91,11 90,36 89,62 88,89 88,16 87,44 87,45
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
76 75 74 73 73 73 73 79 79 78 78 77
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
69 68 67 67 66 67 66 72 72 71 71 70
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 68 67 67 66 67 66 72 72 71 71 70
(14) (13) (13) (12) (12) (11) (11) (10) (10) (9) (9) (9)
83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79
- - - - - - - - - - - -
83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79
- - - - - - - - - - - -
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 30
49 47 46 45 44 44 43 49 48 47 46 49
(12.310) (12.263) (12.217) (12.172) (12.128) (12.084) (12.041) (11.992) (11.944) (11.898) (11.852) (11.803)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
205 252 299 344 388 432 475 523 571 618 663 712
83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79
(34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (34) (30)
1.588 1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216
1.554 1.520 1.486 1.452 1.419 1.385 1.351 1.317 1.284 1.250 1.216 1.186
- - - - - - - - - - - -
83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
83 81 80 79 78 78 77 83 82 80 79 79
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
22,32 22,14 21,96 21,78 21,60 23,84 23,68 23,52 23,36 23,21 23,05 23,09
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0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
- - - - - - - - - - - -
76 76 75 74 74 74 74 79 79 78 78 77
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 69 68 68 67 68 67 72 72 71 71 70
(8) (8) (7) (7) (7) (6) (6) (6) (6) (5) (5) (5)
78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75
- - - - - - - - - - - -
78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75
- - - - - - - - - - - -
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 25
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (25)
1.186 1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861
1.157 1.127 1.098 1.068 1.039 1.009 980 950 920 891 861 836
- - - - - - - - - - - -
78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
78 77 76 75 74 74 73 78 77 77 76 75
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78
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- - - - - - - - - - - -
77 76 76 75 75 75 75 79 79 79 78 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 69 69 69 68 68 68 72 72 72 71 71
(5) (4) (4) (4) (4) (4) (3) (3) (3) (3) (3) (3)
75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74
- - - - - - - - - - - -
75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74
- - - - - - - - - - - -
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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(25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (17)
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- - - - - - - - - - - -
75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
75 74 73 73 72 72 72 76 75 75 74 74
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Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
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Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
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-/+ Receitas/Despesas financeiras
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- Impostos (IR/CSSL)
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109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
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- - - - - - - - - - - -
77 77 76 76 76 76 76 79 79 79 78 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 70 70 69 69 69 69 72 72 72 71 71
(3) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73
- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (10)
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- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
73 73 72 72 71 71 71 74 74 74 73 73
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Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
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= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
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= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
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121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
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7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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71 70 70 70 69 70 69 72 72 72 72 71
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- - - - - - - - - - - -
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72 72 72 71 71 71 71 74 73 73 73 72
- - - - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
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- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)
345 334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233
334 324 314 304 294 284 274 263 253 243 233 223
- - - - - - - - - - - -
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,40 24,31 24,22 24,13 24,04 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
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- - - - - - - - - - - -
78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
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71 71 70 70 70 70 69 72 72 72 72 71
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (0) (0)
72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72
- - - - - - - - - - - -
72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72
- - - - - - - - - - - -
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
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(9.178) (9.116) (9.055) (8.994) (8.934) (8.874) (8.814) (8.751) (8.688) (8.626) (8.564) (8.502)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72
(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (9)
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213 203 193 182 172 162 152 142 132 122 111 102
- - - - - - - - - - - -
72 72 71 71 71 70 70 73 73 72 72 72
- - - - - - - - - - - -
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R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92
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78 78 77 77 77 77 76 79 79 79 79 92
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
- - - - - - - - - - - -
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71 71 70 70 70 70 69 72 72 72 72 84
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 84
- - - - - - - - - - - -
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 71 71 70 70 70 70 73 72 72 72 84
- - - - - - - - - - - -
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5
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(8.440) (8.378) (8.316) (8.255) (8.194) (8.134) (8.073) (8.010) (7.947) (7.885) (7.822) (7.743)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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(9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) 0
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Mês
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Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
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- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -
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4.851 4.929 5.007 5.085 5.162 5.243 5.323 5.403 5.483 5.562 5.641 5.720
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20841_VOTO_BB_150629 FluxoCaixaMensal
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações e reservas
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
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jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
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5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
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8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
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83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
- - - - - - - - - - - -
83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79
(6.717) (6.639) (6.561) (6.484) (6.407) (6.326) (6.246) (6.166) (6.087) (6.007) (5.929) (5.850)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
5.798 5.876 5.954 6.031 6.109 6.189 6.269 6.349 6.429 6.508 6.587 6.665
78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79
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78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79
- - - - - - - - - - - -
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78 78 78 77 77 81 80 80 79 79 79 79
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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Mês
Ano
Meses
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
Área locável (m2)
Unitário de mercado locação (R$/m2)
Potencial de Mercado de Alugueis
Vacância do empreendimento
Área vaga (m2)
Alugueis Efetivos
Receitas de estacionamento
Outras receitas
- Impostos sobre receitas
PIS
COFINS
- Despesas Operacionais
Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
Inadimplência irrecuperável
Gestão e comercialização de contratos de locação
Taxa de administração
Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
Despesas com auditoria
Despesas com honorários advocatícios
Despesas com reavaliação anual dos imóveis
Despesas com formador de mercado
Despesas com seguro dos imóveis
Outras despesas
Reserva de contingências
Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
- Reservas e provisões
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- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades Inicial
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 jul/25 ago/25 set/25 out/25 nov/25 dez/25
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
24,81 24,72 24,63 24,53 24,44 25,48 25,38 25,29 25,19 25,10 25,00 24,91
96,44 96,07 95,71 95,35 94,99 99,02 98,65 98,28 97,91 97,54 97,17 96,80
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194
92 91 91 91 90 94 94 93 93 93 92 92
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8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
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83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 83 83 82 82 86 85 85 85 84 84 84
- - - - - - - - - - - -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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(5.772) (5.694) (5.617) (5.539) (5.462) (5.382) (5.302) (5.222) (5.143) (5.064) (4.985) (4.907)
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
6.743 6.821 6.899 6.976 7.053 7.133 7.213 7.293 7.372 7.451 7.530 7.608
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78 78 78 77 77 80 80 80 79 79 79 78
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 11.520
78 78 78 77 77 80 80 80 79 79 79 11.598
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20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Cenário: BuyToLease/FII
Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340
- Área locável (m2) 2.267 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886 3.886
- Unitário de mercado locação (R$/m2) 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 25
- Potencial de Mercado de Alugueis 609 1.036 1.063 1.089 1.114 1.138 1.156 1.164 1.164 1.164 1.164 11.861
- Vacância do empreendimento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 5,0% 5,0%
- Área vaga (m2) - - - - - - - 16 192 194 194
- Alugueis Efetivos 534 907 916 922 928 932 934 948 1.107 1.106 1.106 10.340
- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -
- Outras receitas - - - - - - - - - - - -
- Impostos sobre receitas - - - - - - - - - - - -
- PIS - - - - - - - - - - - -
- COFINS - - - - - - - - - - - -
- Despesas Operacionais 65 82 82 83 83 84 84 85 101 101 101 950
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - 1 11 12 12 36
- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - 0 6 6 6 17
- Gestão e comercialização de contratos de locação 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 52
- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
- Despesas com auditoria 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
- Despesas com honorários advocatícios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
- Despesas com formador de mercado 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
- Despesas com seguro dos imóveis 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
- Outras despesas 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 87
- Reserva de contingências 10 17 17 17 17 17 17 18 20 20 20 191
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição 17 - - - - - - - - - - 17
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 469 826 833 840 845 849 851 863 1.006 1.005 1.005 9.391
- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 469 826 833 840 845 849 851 863 1.006 1.005 1.005 9.390
-/+ Receitas/Despesas financeiras (109) (132) (76) (43) (25) (15) (8) (2) (0) (0) (0) (412)
= Lucro antes de Impostos 578 957 910 883 870 864 859 865 1.006 1.005 1.005 9.802
- Impostos (IR/CSSL) - - - - - - - - - - - -
= Lucro líquido 578 957 910 883 870 864 859 865 1.006 1.005 1.005 9.802
+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 578 957 910 883 870 864 859 865 1.006 1.005 1.005 9.802
- Investimento em novos ativos 12.498 - - - - - - - - - - 12.498
- Reinvestimentos para reposição de ativos 439 401 350 296 196 122 121 107 58 60 62 2.211
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (12.359) 556 559 587 674 743 738 758 948 945 943 (4.907)
= Fluxos de Caixa Acumulado (12.359) (11.803) (11.244) (10.656) (9.982) (9.240) (8.502) (7.743) (6.795) (5.850) (4.907)
+ Integralização dos Cotistas 14.542 - - - - - - - - - - 14.542
+ Reservas e provisões 2.027 - - - - - - - - - - 2.027
= Fluxos de Caixa Acumulado 14.542 14.542 14.542 14.542 14.542 14.542 14.542 14.542 14.542 14.542 14.542
- Remuneração de Cotistas 595 957 910 883 870 864 859 860 948 945 943 9.635
= Fluxos de Caixa Líquidos do período (439) (401) (350) (296) (196) (122) (121) (102) 0 - 0 (2.027)
= Aplicações + Disponibilidades 1.588 1.186 836 540 345 223 102 0 0 0 0
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas 14.542 - - - - - - - - - - 14.542
+ Remuneração das Cotas 595 957 910 883 870 864 859 860 948 945 943 9.635
- Impostos - - - - - - - - - - - -
+ Valor Residual - - - - - - - - - - 11.520 11.520
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas (13.947) 957 910 883 870 864 859 860 948 945 12.463 6.613
Página 1 de 2
20841_VOTO_BB_150629 FCaixaAnual
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Ano
R$ em moeda constante
+ Receitas Operacionais
- Área locável (m2)
- Unitário de mercado locação (R$/m2)
- Potencial de Mercado de Alugueis
- Vacância do empreendimento
- Área vaga (m2)
- Alugueis Efetivos
- Receitas de estacionamento
- Outras receitas
- Impostos sobre receitas
- PIS
- COFINS
- Despesas Operacionais
- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)
- Inadimplência irrecuperável
- Gestão e comercialização de contratos de locação
- Taxa CVM/CETIP/SELIC/SOMA FIX
- Despesas com auditoria
- Despesas com honorários advocatícios
- Despesas com reavaliação anual dos imóveis
- Despesas com formador de mercado
- Despesas com seguro dos imóveis
- Outras despesas
- Reserva de contingências
- Despesas iniciais de estruturação e distribuição
= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)
- Depreciação
= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)
-/+ Receitas/Despesas financeiras
= Lucro antes de Impostos
- Impostos (IR/CSSL)
= Lucro líquido
+ Depreciação e Amortização
= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações
- Investimento em novos ativos
- Reinvestimentos para reposição de ativos
= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos
= Fluxos de Caixa Acumulado
+ Integralização dos Cotistas
+ Reservas e provisões
= Fluxos de Caixa Acumulado
- Remuneração de Cotistas
= Fluxos de Caixa Líquidos do período
= Aplicações + Disponibilidades
Cotistas
- Investimento na aquisição das Cotas
+ Remuneração das Cotas
- Impostos
+ Valor Residual
= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas
Cenário: BuyToLease/FII
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
114,0% 114,2% 116,1% 118,1% 120,1% 122,0% 123,7% 122,8% 105,2% 105,3% 105,3% 114,7%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
12,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 9,1% 9,1% 9,1% 9,2%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 1,0% 1,1% 1,1% 0,3%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5% 0,5% 0,2%
0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,8%
1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8%
3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
87,7% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 90,9% 90,9% 90,9% 90,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
87,7% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 91,0% 90,9% 90,9% 90,9% 90,8%
-20,5% -14,5% -8,3% -4,7% -2,7% -1,7% -0,9% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% -4,0%
108,2% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 91,3% 90,9% 90,9% 90,9% 94,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
108,2% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 91,3% 90,9% 90,9% 90,9% 94,8%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
108,2% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 91,3% 90,9% 90,9% 90,9% 94,8%
2338,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 120,9%
82,2% 44,2% 38,3% 32,0% 21,1% 13,0% 12,9% 11,3% 5,2% 5,4% 5,6% 21,4%
-2312,4% 61,3% 61,1% 63,7% 72,6% 79,6% 79,0% 80,0% 85,7% 85,5% 85,3% -47,5%
-2312,4% -1300,9% -1228,1% -1155,3% -1075,6% -991,0% -910,0% -816,8% -614,1% -529,1% -443,8% 0,0%
2720,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,6%
379,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 19,6%
2720,8% 1602,8% 1588,3% 1576,5% 1567,0% 1559,7% 1556,6% 1533,8% 1314,2% 1315,1% 1315,1% 0,0%
111,4% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 90,8% 85,7% 85,5% 85,3% 93,2%
-82,2% -44,2% -38,3% -32,0% -21,1% -13,0% -12,9% -10,8% 0,0% 0,0% 0,0% -19,6%
297,0% 130,8% 91,3% 58,6% 37,1% 23,9% 10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
2720,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 140,6%
111,4% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 90,8% 85,7% 85,5% 85,3% 93,2%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1041,8% 111,4%
-2609,4% 105,5% 99,4% 95,7% 93,7% 92,7% 91,9% 90,8% 85,7% 85,5% 1127,1% 64,0%
Página 2 de 2
Amostra Endereço Complemento Bairro Município UF DataBase Preço (R$)
1 Rua General Osorio, 937 1º andar Centro Passo Fundo RS jun/15
2 Av. Gal. Neto, 458 10º andar Centro Passo Fundo RS jun/15
3 Av. Brasil ao lado da Magazine Luiza Centro Passo Fundo RS jun/15
4 Av. Independência, 829 Centro Passo Fundo RS jun/15
5 Rua Uruguai, 1751 sobreloja Centro Passo Fundo RS jun/15
6 Rua Independência, 674 sobreloja Centro Passo Fundo RS jun/15
Avaliando R. BENTO GONCALVES, 516 PASSO FUNDO RS mai/15
Página 1 de 3
Amostra
1
2
3
4
5
6
Avaliando
SituaçãoV Aluguel (R$) Reajuste SituaçãoA Luvas (R$) PrazoContrato ÁreaSubsolo ÁreaTérreo ÁreaMezanino ÁreaSobreloja
10.000 12 Oferta 36
1.300 12 Oferta 36
28.000 12 Oferta 36 800,00
10.000 12 Oferta 36 225,00 225,00
4.800 12 Oferta 36 178,25
6.800 12 Oferta 36 200,00
Transação 12 Transação 394,28 420,49
Página 2 de 3
Amostra
1
2
3
4
5
6
Avaliando
ÁreaSuperiores ÁreaOutros ÁreaEquivalente Padrão Idade Conservação NotaLocal Contato
558,00 279,00 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 21 e 74,0 Laimer Imóveis - Eduardo - 54 3311-3366
65,00 32,50 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 16 c 81,0 Bortolini Imóveis - Antonio - 54 3313-4504
800,00 Comercial/Escritório/Simples/s/elev. 5 c 81,0 Marcos Salvador Imoveis - 54 3045-1270 - Carmen
337,50 Comercial/Escritório/Simples/s/elev. 25 d 81,0 Imob. Riotti 54 3311-2322 Ana Julia
89,13 Comercial/ Escritório /Simples/c/elev. 2 a 77,0 Verdi Imóveis - Alessandra - 54 3045-7177
100,00 Comercial/ Escritório /Superior/c/elev.Min 4 c 74,0 Bortolini Imóveis - Antonio - 54 3313-4504
3.071,60 2.054,86 Comercial/ Escritório /Médio/c/elev. 18 c 86,0
Página 3 de 3
Amostra Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Unitário Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Fator Unitário
ID Puro à vista Reajuste Renda Atualiz. Oferta Venda Testada Profund. Frentes Vagas Padrão Deprec. Prop.Área Local NãoUsadoNãoUsadoNãoUsado Homog. Homogeneizado
1 35,84 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 32,26 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 1,24 0,83 1,16 1,00 1,00 1,00 1,53 49,36
2 40,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 36,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 0,96 0,75 1,06 1,00 1,00 1,00 1,07 38,52
3 35,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 31,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,52 0,84 0,94 1,06 1,00 1,00 1,00 1,36 42,84
4 29,63 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 26,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,52 1,20 0,83 1,06 1,00 1,00 1,00 1,61 42,94
5 53,85 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 48,47 1,00 1,00 1,00 1,00 1,30 0,80 0,75 1,12 1,00 1,00 1,00 0,97 47,02
6 68,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 61,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,89 0,83 0,79 1,16 1,00 1,00 1,00 0,67 41,00
ANÁLISE DE RESÍDUOS
Amostra
Observado Estimado Absoluto Relativo
1 35,84 31,67 (4,17) -12%
2 40,00 45,29 5,29 13%
3 35,00 35,63 0,63 2%
4 29,63 30,10 0,47 2%
5 53,85 49,95 (3,90) -7%
6 68,00 72,32 4,32 6%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
MÉDIA DE RESÍDUOS RELATIVOS 7%
Unitário Resíduo
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RESÍDUOS RELATIVOS
TRATAMENTO ESTATÍSTICO AVALIAÇÃO
Número de Elementos 6 Área 2.054,86
Média Aritmética 43,61
Desvio Padrão 3,96 Valor de Mercado para Locação
Coeficiente de Variação 9% Unitário Saneado 43,61
Limite Inferior 30,53 Valor do imóvel 89.600
Limite Superior 56,70
Intervalo de Confiabilidade
Elementos saneados 6 Inferior 85.000
Média Saneada 43,61 Superior 95.000
t de Student 1,4760
Intervalo de Confiabilidade
Inferior 41,23 -5%
Superior 46,00 5%
Hipótese de rejeição -
Aceito a Média Saneada
Análise dos Coeficientes de Variação
Unitário Puro 33% Unitário Homog. 9%
Resultados da influência integral das variáveis
V. Padrão 17% V. Prop. Área 30%
V. Depreciação 22% V. Frentes 33%
V. Localização 36% V. NãoUsado 33%
V. Vagas 28% V. NãoUsado 33%
V. Testada 33% V. NãoUsado 33%
V. Profundidade 26%
Resultados da influência ajustada das variáveis
V. Padrão 17% V. Prop. Área 30%
Peso 100% Peso 100%
V. Depreciação 22% V. Frentes 33%
Peso 100% Utilizado não
V. Localização 36% V. NãoUsado 33%
Peso 100% Peso 0%
V. Vagas 33% V. NãoUsado 33%
Peso 0% Peso 0%
V. Testada 33% V. NãoUsado 33%
Fator - Peso 0%
V. Profundidade 33%
Fator -
Foto da Fachada Foto do Logradouro Endereço
Rua General Osorio, 937, 1º andar - Passo Fundo
Av. Gal. Neto, 458, 10º andar - Passo Fundo
Av. Brasil ao lado da Magazine Luiza, - Passo Fundo
Av. Independência, 829, - Passo Fundo
Rua Uruguai, 1751, sobreloja - Passo Fundo
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Foto da Fachada Foto do Logradouro Endereço
Rua Independência, 674, sobreloja - Passo Fundo
, -
, -
, -
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Ao inserir a foto, redimensionar para o
tamanho 5x7Ao inserir a foto, redimensionar para o
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Tabela 3 – Graus de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores
III II
1 Caracterização do imóvel avaliandoCompleta quanto a todas as
variáveis analisadas
Completa quanto aos fatores
utilizados no tratamento
2Quantidade mínima de dados de
mercado, efetivamente utilizados12 5
3 Identificação dos dados de mercado
Apresentação de informações
relativas a todas as
características dos dados
analisadas, com foto e
características observadas
pelo autor do laudo
Apresentação de
informações relativas a
todas as características dos
dados analisadas
4
Intervalo admissível de ajuste para
cada fator e para o conjunto de
fatores
0,80 a 1,25 0,50 a 2,00
Tabela 3 – Graus de fundamentação no caso de utilização do tratamento por fatores
Item Pontos
1 3
2 2
3 3
4 2
Total 10
Grau
III II I
30% 0% 0%
11%
grau IIIGrau de precisão atingido
ESPECIFICAÇÃO DA AVALIAÇÃO
MÉTODO COMPARATIVO DIRETO (LOCAÇÃO)
Comentários
Os ajustes utilizados no tratamento atenderam os limites permitidos no Grau II
Laudo enquadrado no Grau II
Amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da
estimativa
Nota: Observar subseção 9.1
Tabela 5 - Graus de precisão da estimativa de valor no caso de utilização de
tratamento por fatores
a No caso de utilização de menos de cinco dados de mercado, o intervalo admissível de ajuste é de 0,80 a 1,25, pois é desejável que, com um número menor
de dados de mercado, a amostra seja menos heterogênea.
Descrição
A caracterização do imóvel avaliando foi completa quanto a todas as variáveis analisadas
Foi atendida a quantidade mínima para o Grau II
Foram apresentadas informações relativas a todas as características dos dados analisados, com foto
Intervalo de Confiabilidade
Adoção de situação paradigma
3
Apresentação de informações relativas a todas
as características dos dados correspondentes
aos fatores utilizados
0,40 a 2,50 a
Item DescriçãoGrau
I